凯石基金管理有限公司
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报告期 | 详情 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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2024-03-31 | 详情 | 1.45(部分披露) | 0.60(部分披露) | 3.74(部分披露) | 3.08 |
2023-12-31 | 详情 | 1.01 | 0.37 | 2.88 | 2.17 |
2023-09-30 | 详情 | 0.30 | 0.31 | 2.24 | 1.54 |
2023-06-30 | 详情 | 0.24 | 0.30 | 2.25 | 1.77 |
2023-03-31 | 详情 | 0.53 | 0.93 | 2.42 | 1.89 |
2022-12-31 | 详情 | 0.61 | 0.62 | 2.82 | 2.11 |
2022-09-30 | 详情 | 0.75 | 0.57 | 2.82 | 2.38 |
2022-06-30 | 详情 | 0.69 | 0.90 | 2.64 | 2.55 |
2022-03-31 | 详情 | 0.63 | 2.40 | 2.86 | 2.69 |
2021-12-31 | 详情 | 0.94 | 4.86 | 4.68 | 4.94 |
2021-09-30 | 详情 | 0.62 | 0.82 | 8.60 | 10.80 |
2021-06-30 | 详情 | 1.50 | 0.75 | 8.81 | 10.31 |
2021-03-31 | 详情 | 2.14 | 2.11 | 8.05 | 8.47 |
2020-12-31 | 详情 | 5.52 | 5.02 | 8.22 | 9.72 |
2020-09-30 | 详情 | 2.34 | 4.48 | 7.76 | 9.94 |
2020-06-30 | 详情 | 3.02 | 3.61 | 9.91 | 11.80 |
2020-03-31 | 详情 | 2.29 | 7.28 | 10.50 | 11.36 |
2019-12-31 | 详情 | 5.63 | 6.02 | 12.53 | 13.48 |
2019-09-30 | 详情 | 1.63 | 1.97 | 6.87 | 7.38 |
2019-06-30 | 详情 | 1.15 | 1.57 | 6.24 | 7.38 |
2019-03-31 | 详情 | 0.24 | 1.78 | 3.30 | 4.02 |
2018-12-31 | 详情 | 0.23 | 2.48 | 2.78 | 4.53 |
2018-09-30 | 详情 | 0.21 | 1.36 | 2.26 | 2.26 |