凯石基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-07-08 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
一、收入： 详情 0.03 6,934.79 8,359.71 1,135.41
1.利息收入 详情 0.02 8.42 24.15 11.03
其中：存款利息收入 详情 0.02 2.20 11.02 4.65
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 0.01 2,343.80 6,159.07 731.30
其中：股票投资收益 详情 - 2,230.25 6,060.53 670.54
其中：基金投资收益 详情 - -0.01 0.00 -
其中：债券投资收益 详情 - 43.29 37.19 29.31
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 - 70.28 61.35 31.45
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 0.00 4,582.27 2,172.03 392.86
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 0.30 4.45 0.22
减：二、费用 详情 0.01 114.16 188.69 83.83
1.管理人报酬 详情 - 93.46 143.12 59.67
2.托管费 详情 - 7.96 13.91 6.41
3.销售服务费 详情 - 3.48 3.04 1.02
4.交易费用 详情 0.00 - - -
5.利息支出 详情 - - 0.29 0.29
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - - 0.29 0.29
6.其他费用 详情 0.01 9.19 28.29 16.40
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.02 6,820.63 8,171.02 1,051.58
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.02 6,820.63 8,171.02 1,051.58
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