凯石基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-07-08 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.03 | 8,359.71 | 1,135.41 | 1,563.99 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.02 | 24.15 | 11.03 | 52.81 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.02 | 11.02 | 4.65 | 4.28 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.01 | 6,159.07 | 731.30 | 420.01 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 6,060.53 | 670.54 | -70.91 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 0.00 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 37.19 | 29.31 | 424.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 61.35 | 31.45 | 66.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | 2,172.03 | 392.86 | 1,090.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 4.45 | 0.22 | 0.85 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.01 | 188.69 | 83.83 | 228.62 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 143.12 | 59.67 | 157.75 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 13.91 | 6.41 | 26.36 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 3.04 | 1.02 | 5.88 |
| 4.交易费用 | 详情 | 0.00 | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 0.29 | 0.29 | 4.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 0.29 | 0.29 | 4.88 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.01 | 28.29 | 16.40 | 33.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.02 | 8,171.02 | 1,051.58 | 1,335.36 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.02 | 8,171.02 | 1,051.58 | 1,335.36 |
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