凯石基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 8,359.71 1,135.41 1,563.99 866.72
1.利息收入 详情 24.15 11.03 52.81 13.72
其中：存款利息收入 详情 11.02 4.65 4.28 2.08
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 6,159.07 731.30 420.01 -411.21
其中：股票投资收益 详情 6,060.53 670.54 -70.91 -651.62
其中：基金投资收益 详情 0.00 - - -
其中：债券投资收益 详情 37.19 29.31 424.58 200.34
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 61.35 31.45 66.33 40.07
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 2,172.03 392.86 1,090.32 1,263.95
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 4.45 0.22 0.85 0.26
减：二、费用 详情 188.69 83.83 228.62 116.43
1.管理人报酬 详情 143.12 59.67 157.75 78.13
2.托管费 详情 13.91 6.41 26.36 12.92
3.销售服务费 详情 3.04 1.02 5.88 2.56
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 0.29 0.29 4.88 2.88
其中：卖出回购金融资产支出 详情 0.29 0.29 4.88 2.88
6.其他费用 详情 28.29 16.40 33.21 19.87
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 8,171.02 1,051.58 1,335.36 750.30
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 8,171.02 1,051.58 1,335.36 750.30
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  • 2024
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  • 2018
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