凯石基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-05-18 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 0.91 | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 0.10 | 0.10 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 50.23 | 14,146.36 | 9,012.67 | 16,420.45 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 11,940.84 | 8,403.06 | 7,673.77 |
| 基金投资 | 详情 | - | 14.48 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 50.23 | 2,191.05 | 609.61 | 8,746.67 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 1,666.65 | 218.30 | 1,351.55 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 8.74 | - | 1,008.03 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 1.50 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 192.58 | 0.02 | 28.10 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 51.14 | 17,248.58 | 10,648.05 | 19,692.35 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-05-18 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 48.44 | 19.09 | 610.49 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.01 | 15.72 | 9.31 | 12.29 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.00 | 1.40 | 0.84 | 1.86 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.00 | 0.83 | 0.14 | 0.62 |
| 应付税费 | 详情 | 0.01 | 0.11 | 0.03 | 0.29 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 3.59 | 24.62 | 15.03 | 28.48 |
| 负债合计 | 详情 | 3.61 | 91.12 | 44.44 | 654.03 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 47.41 | 14,142.01 | 14,161.42 | 24,217.28 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 47.53 | 17,157.46 | 10,603.61 | 19,038.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 51.14 | 17,248.58 | 10,648.05 | 19,692.35 |
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