凯石基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-30 | 2026-05-18 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 0.91 | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 0.10 | - | 0.10 | 0.10 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 17,115.16 | 50.23 | 14,146.36 | 9,012.67 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 16,984.35 | - | 11,940.84 | 8,403.06 |
| 基金投资 | 详情 | 53.94 | - | 14.48 | - |
| 债券投资 | 详情 | 76.87 | 50.23 | 2,191.05 | 609.61 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 1,250.00 | - | 1,666.65 | 218.30 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 8.74 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 3.79 | - | - | 1.50 |
| 应收申购款 | 详情 | 23.64 | - | 192.58 | 0.02 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 19,836.42 | 51.14 | 17,248.58 | 10,648.05 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-30 | 2026-05-18 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 35.32 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 30.56 | - | 48.44 | 19.09 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 17.34 | 0.01 | 15.72 | 9.31 |
| 应付托管费 | 详情 | 1.47 | 0.00 | 1.40 | 0.84 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.30 | 0.00 | 0.83 | 0.14 |
| 应付税费 | 详情 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 0.03 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 9.18 | 3.59 | 24.62 | 15.03 |
| 负债合计 | 详情 | 94.21 | 3.61 | 91.12 | 44.44 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 10,503.54 | 47.41 | 14,142.01 | 14,161.42 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 19,742.21 | 47.53 | 17,157.46 | 10,603.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 19,836.42 | 51.14 | 17,248.58 | 10,648.05 |
数据加载中...