凯石基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询:

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
凯石澜龙头经济一年持有混合 006430 混合型-偏股 02-11 1.3859 2.1059 -1.32% 54.50% 102.56% 1.15 李琛 等 0.15% 购买
凯石岐短债A 008433 债券型-中短债 02-11 1.0000 1.0960 -0.01% 0.39% 0.10% 0.01 欧阳勇兵 0.04% 购买
凯石岐短债C 008434 债券型-中短债 02-11 0.9992 1.1098 -0.01% 0.35% 0.00% 0.12 欧阳勇兵 0.00% 购买
凯石元鑫混合发起式A 023526 混合型-偏股 02-11 1.0267 1.1267 0.11% 5.61% - 0.17 李琛 0.15% 购买
凯石元鑫混合发起式C 023527 混合型-偏股 02-11 1.0206 1.1206 0.11% 5.29% - 0.16 李琛 0.00% 购买
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 025352 混合型-偏债 02-11 0.9944 0.9944 0.23% - - 0.10 李琛 等 0.10% 购买
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 025353 混合型-偏债 02-11 0.9931 0.9931 0.23% - - 0.01 李琛 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据