凯石基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
凯石元鑫混合发起式A 023526 详情 混合型-偏股 11-02 1.0097 1.1097 1.16% 1.32% 1.42% 0.13 李琛 0.15% 购买
凯石元鑫混合发起式C 023527 详情 混合型-偏股 11-02 0.9994 1.0994 1.16% 1.02% 0.82% 0.06 李琛 0.00% 购买
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 025352 详情 混合型-偏债 11-02 0.9336 0.9336 0.08% -5.60% -8.39% 0.10 李琛 等 0.10% 购买
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 025353 详情 混合型-偏债 11-02 0.9269 0.9269 0.08% -5.75% -9.00% 0.00 李琛 等 0.00% 购买
凯石澜龙头经济一年持有混合 006430 详情 混合型-偏股 11-02 1.1037 1.8237 1.38% -32.72% -13.51% 1.04 李琛 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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