凯石基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
凯石澜龙头经济一年持有混合 006430 详情 混合型-偏股 12-24 1.3663 2.0863 1.37% 110.69% 114.89% 1.21 李琛 等 0.15% 购买
凯石岐短债A 008433 详情 债券型-中短债 12-24 0.9954 1.0914 0.01% -0.44% -0.25% 0.01 欧阳勇兵 0.04% 购买
凯石岐短债C 008434 详情 债券型-中短债 12-24 0.9946 1.1052 0.02% -0.50% -0.36% 0.56 欧阳勇兵 0.00% 购买
凯石元鑫混合发起式A 023526 详情 混合型-偏股 12-24 1.0184 1.1184 0.47% 8.92% - 0.14 李琛 0.15% 购买
凯石元鑫混合发起式C 023527 详情 混合型-偏股 12-24 1.0132 1.1132 0.48% 8.59% - 0.03 李琛 0.00% 购买
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 025352 详情 混合型-偏债 12-24 1.0051 1.0051 -0.07% - - 0.10 李琛 等 0.10% 购买
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 025353 详情 混合型-偏债 12-24 1.0042 1.0042 -0.07% - - 0.01 李琛 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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