光大保德信基金管理有限公司
Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-09-18 | 2026-09-11 | 2026-06-30 | 2026-03-04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.03 | 0.02 | 299,249.30 | 2.64 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.03 | 0.02 | 58,434.80 | 0.04 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.03 | 0.02 | 6,952.05 | 0.04 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 47,760.14 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 233,193.15 | 8.21 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | 123,343.69 | 7.12 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 5,871.65 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 98,147.69 | 1.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 5,830.11 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 7,262.40 | -5.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 0.34 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | - | 358.61 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 0.00 | 50,733.32 | 1.57 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 25,131.95 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 4,858.03 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 5,712.30 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 14,081.95 | 0.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 14,081.95 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | - | 676.72 | 1.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.03 | 0.02 | 248,515.98 | - |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.03 | - | 248,515.98 | 1.08 |
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