光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-03-04 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 2.64 551,559.42 198,586.44 201,408.30
1.利息收入 详情 0.04 114,022.61 57,077.07 129,477.90
其中：存款利息收入 详情 0.04 5,704.19 3,171.54 10,214.04
其中：债券利息收入 详情 - 100,352.82 50,176.55 115,347.25
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 8.21 385,129.30 128,124.03 -135,364.29
其中：股票投资收益 详情 7.12 174,999.22 41,758.85 -169,576.04
其中：基金投资收益 详情 - 7,304.07 -98.04 -
其中：债券投资收益 详情 1.09 189,127.89 78,554.24 15,948.83
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 - 13,698.12 7,908.98 18,262.91
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -5.61 51,761.52 13,175.35 206,667.12
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 645.98 209.98 627.57
减：二、费用 详情 1.57 75,147.55 37,455.27 79,743.39
1.管理人报酬 详情 - 32,135.18 15,191.52 28,427.69
2.托管费 详情 - 8,093.14 3,807.63 6,926.25
3.销售服务费 详情 - 3,469.71 1,588.59 3,255.81
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 0.06 29,415.09 15,815.00 39,697.30
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 29,415.09 15,815.00 39,697.30
6.其他费用 详情 1.51 1,239.83 604.93 1,242.99
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 - 476,411.87 161,131.17 121,664.91
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1.08 476,411.87 161,131.17 121,664.91
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