光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 01-13 1.8985 2.1027 -1.07% 27.07% 67.82% 0.04 朱剑涛 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 01-13 1.8781 2.0821 -1.07% 27.03% 67.63% 0.13 朱剑涛 0.00% 购买
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 01-13 2.0460 2.0460 -3.58% 53.49% 62.12% 1.12 房雷 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 01-13 2.0170 2.1320 -3.59% 52.92% 61.62% 0.77 房雷 0.15% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 01-13 1.9761 1.9761 -1.98% 42.05% 58.16% 0.84 王卫林 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 01-13 1.7824 1.7824 -1.99% 41.69% 57.40% 1.11 王卫林 0.00% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 01-13 1.8220 1.8720 -0.60% 29.59% 56.53% 0.15 朱剑涛 0.15% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 01-13 1.2356 1.2356 -2.10% 37.50% 56.03% 0.24 崔书田 0.00% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 01-13 2.1120 2.1700 -0.61% 29.49% 55.98% 0.02 朱剑涛 0.00% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 01-13 1.2377 1.2377 -2.10% 36.76% 54.65% 0.25 崔书田 0.15% 购买
光大保德信研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 01-13 1.3279 1.3279 -0.48% 38.44% 53.43% 0.79 崔书田 0.15% 购买
光大保德信研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 01-13 1.3155 1.3155 -0.48% 38.15% 52.81% 0.00 崔书田 - 购买
光大保德信量化股票C 007479 详情 股票型 01-13 1.2985 1.2985 -0.31% 24.10% 52.76% 0.00 王卫林 等 0.00% 购买
光大保德信量化股票A 360001 详情 股票型 01-13 1.2972 3.7189 -0.31% 23.89% 52.25% 12.39 王卫林 等 0.15% 购买
光大保德信中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 01-13 2.2356 2.7834 -1.45% 36.62% 51.28% 1.22 陈栋 0.15% 购买
光大保德信中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 01-13 2.2136 2.2136 -1.45% 36.31% 50.62% 0.00 陈栋 - 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 01-13 1.3415 1.3415 -0.59% 47.48% 50.54% 0.12 王明旭 0.15% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 01-13 1.2430 3.0410 -1.04% 34.52% 50.48% 2.18 房雷 0.15% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 01-13 0.9068 0.9068 0.95% 10.16% 50.41% 0.02 徐晓杰 0.00% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 01-13 1.3039 1.3039 -0.59% 47.07% 49.68% 0.06 王明旭 0.00% 购买
光大保德信新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 01-13 1.2721 1.3968 -0.89% 35.45% 48.59% 1.43 房雷 0.15% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 01-13 1.2220 1.2220 -1.05% 34.14% 48.48% 0.03 房雷 - 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 01-13 0.8862 0.8862 0.93% 9.30% 48.32% 9.54 徐晓杰 0.15% 购买
光大保德信均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 01-13 0.8109 1.4311 -0.42% 42.56% 47.79% 0.35 王明旭 0.15% 购买
光大保德信新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 01-13 1.2530 1.2530 -0.89% 34.99% 47.72% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大保德信均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 01-13 0.7993 0.7993 -0.42% 42.12% 46.85% 0.00 王明旭 - 购买
光大保德信景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 01-13 2.2599 2.2599 -1.12% 35.88% 46.18% 0.03 房雷 0.00% 购买
光大保德信景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 01-13 2.2611 2.2611 -1.12% 35.79% 45.83% 1.34 房雷 0.15% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 01-13 2.5260 2.5260 -1.90% 40.88% 45.17% 0.04 崔书田 0.00% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 01-13 2.5270 2.6740 -1.90% 40.86% 45.06% 6.93 崔书田 0.15% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 01-13 1.2876 1.2876 -1.17% 26.14% 43.15% 2.47 王卫林 等 0.12% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 01-13 1.2643 1.2643 -1.17% 25.85% 42.50% 1.37 王卫林 等 0.00% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 01-13 1.5302 4.2831 -0.67% 30.20% 37.57% 8.45 崔书田 0.15% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 01-13 1.5462 1.5462 -0.67% 30.32% 37.53% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大保德信数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 01-13 1.4982 1.4982 -1.27% 21.37% 35.99% 0.17 陈栋 0.15% 购买
光大保德信数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 01-13 1.4808 1.4808 -1.27% 21.13% 35.46% 0.23 陈栋 0.00% 购买
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 01-13 0.9628 0.9628 -0.27% 20.30% 34.11% 7.71 王明旭 0.15% 购买
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 01-13 0.9558 0.9558 -0.27% 20.17% 33.90% 3.68 王明旭 0.00% 购买
光大保德信国企改革股票C 018650 详情 股票型 01-13 1.6730 1.6730 0.06% 27.22% 31.53% 0.00 林晓凤 等 0.00% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3130 2.2610 -1.13% 17.23% 31.04% 52.21 黄波 0.08% 购买
光大保德信银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 01-13 3.2510 3.5010 0.34% 15.78% 30.67% 0.70 陈栋 0.15% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3010 2.2050 -1.14% 17.10% 30.62% 8.19 黄波 0.00% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 01-13 0.9245 0.9245 -1.05% 23.89% 30.30% 0.02 林晓凤 0.15% 购买
光大保德信银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 01-13 3.2190 3.2190 0.34% 15.54% 30.11% 0.00 陈栋 - 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 01-13 0.9190 0.9190 -1.06% 23.60% 29.67% 0.06 林晓凤 0.00% 购买
光大保德信国企改革股票A 001047 详情 股票型 01-13 1.5760 1.5760 0.06% 25.98% 29.61% 1.99 林晓凤 等 0.15% 购买
光大保德信睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 01-13 0.6213 0.6213 -0.03% 18.59% 29.01% 0.00 林晓凤 0.00% 购买
光大保德信一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 01-13 1.1420 1.1420 -0.26% 14.54% 28.75% 0.00 朱剑涛 等 - 购买
光大保德信睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 01-13 0.6211 0.6211 -0.03% 18.24% 28.67% 5.25 林晓凤 0.15% 购买
光大保德信一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 01-13 1.1440 1.1440 -0.17% 13.49% 27.96% 0.81 朱剑涛 等 0.15% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 01-13 0.7524 1.2116 -0.24% 19.83% 25.30% 7.26 林晓凤 0.15% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 01-13 0.7473 0.7473 -0.24% 19.86% 25.13% 0.00 林晓凤 0.00% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 01-13 1.2168 1.2168 -0.60% 12.25% 24.89% 0.07 华叶舒 0.08% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3841 1.4606 -0.65% 16.40% 24.55% 0.02 邹强 0.08% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 01-13 1.1967 1.1967 -0.60% 12.05% 24.42% 0.05 华叶舒 0.00% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3700 1.4403 -0.65% 16.22% 24.17% 0.14 邹强 0.00% 购买
光大保德信红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 01-13 2.0256 5.4732 0.18% 12.55% 23.87% 2.78 徐晓杰 0.15% 购买
光大保德信红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 01-13 2.0059 2.0059 0.18% 12.32% 23.38% 0.00 徐晓杰 - 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 01-13 1.1479 1.1479 0.13% 8.85% 23.23% 0.06 詹佳 0.15% 购买
光大保德信创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 01-13 0.7957 0.7957 0.14% 9.48% 23.08% 1.72 詹佳 0.15% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 01-13 0.7512 0.7512 0.17% 9.33% 23.05% 4.82 詹佳 0.15% 购买
光大保德信创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 01-13 0.7871 0.7871 0.14% 9.26% 22.60% 0.00 詹佳 - 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 01-13 0.7327 0.7327 0.18% 9.11% 22.57% 0.13 詹佳 0.00% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 01-13 1.1206 1.1206 0.13% 8.57% 22.56% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 01-13 1.7729 1.8135 -0.72% 11.78% 22.50% 6.75 黄波 0.08% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 01-13 0.9985 0.9985 0.15% 8.62% 22.08% 0.16 詹佳 0.15% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 01-13 1.7148 1.7549 -0.72% 11.58% 22.03% 3.96 黄波 0.00% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 01-13 0.9794 0.9794 0.14% 8.36% 21.51% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 01-13 2.1330 2.6400 0.57% 5.59% 21.33% 0.07 陈栋 0.08% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 01-13 1.6670 1.8930 0.54% 5.51% 21.15% 0.08 陈栋 0.00% 购买
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) 022376 详情 FOF-均衡型 01-09 1.1820 1.1820 0.83% 18.33% 21.06% 1.03 张芸 0.10% 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 01-13 1.7860 2.8490 -0.17% 10.73% 18.59% 1.46 詹佳 0.15% 购买
光大保德信先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 01-13 1.5179 1.5179 -0.30% 10.08% 15.84% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大保德信先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 01-13 1.5143 1.5143 -0.32% 9.74% 15.62% 0.50 詹佳 0.15% 购买
光大保德信锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 01-13 1.2738 1.2738 -0.02% 5.55% 15.55% 0.27 王卫林 0.08% 购买
光大保德信锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 01-13 1.2661 1.2661 -0.03% 5.45% 15.37% 0.03 王卫林 - 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 01-13 1.3968 1.3968 -0.72% 6.89% 14.85% 0.37 邹强 0.08% 购买
光大保德信锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 01-13 1.2344 1.2344 -0.03% 5.21% 14.83% 0.22 王卫林 0.00% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 01-13 1.3513 1.3513 -0.73% 6.66% 14.40% 0.13 邹强 0.00% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 01-13 3.9030 4.9380 -0.05% 8.93% 13.33% 0.02 詹佳 0.08% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 01-13 3.8860 4.9160 -0.08% 8.85% 13.20% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 01-13 1.1545 1.1545 -0.46% 6.82% 11.62% 0.56 黄波 等 0.08% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 01-13 1.1336 1.1336 -0.46% 6.61% 11.17% 0.39 黄波 等 0.00% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 01-13 1.0716 1.0716 -1.02% -1.69% 9.93% 0.17 马鹏飞 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 01-13 1.0764 1.0764 -1.02% -2.11% 9.64% 1.42 马鹏飞 0.15% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2579 1.3809 -0.12% 4.43% 9.36% 2.50 黄波 等 0.08% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3884 1.4391 -0.17% 4.66% 9.30% 6.45 黄波 0.08% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3522 1.4022 -0.18% 4.50% 8.98% 0.06 黄波 0.00% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2229 1.3435 -0.11% 4.23% 8.92% 0.41 黄波 等 0.00% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 01-09 1.1853 1.3993 - 5.48% 8.87% 0.17 朱剑涛 等 0.10% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2267 1.2267 -0.21% 3.21% 8.33% 0.70 沈荣 等 0.08% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2021 1.2021 -0.21% 3.01% 7.90% 0.49 沈荣 等 0.00% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0946 1.4168 0.07% 3.23% 5.92% 1.52 沈荣 0.08% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 01-13 1.4400 1.9620 -0.14% 2.13% 5.88% 70.52 黄波 0.10% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0713 1.3861 0.07% 3.06% 5.59% 0.64 沈荣 0.00% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 01-13 1.4100 1.8760 -0.14% 1.95% 5.54% 19.46 黄波 0.00% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 01-09 1.0428 1.2370 - 2.47% 4.73% 82.34 沈荣 - 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 01-13 1.0219 1.1718 0.00% 1.11% 2.45% 83.16 邹强 0.04% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 01-13 1.0170 1.1650 0.01% 1.06% 1.92% 80.63 沈荣 0.04% 购买
光大保德信超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 01-13 1.1239 1.2026 0.01% 0.56% 1.41% 9.51 江磊 0.04% 购买
光大保德信超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 01-13 1.1238 1.1238 0.00% 0.55% 1.41% 3.06 江磊 - 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0725 1.2785 0.01% 0.44% 1.31% 5.43 沈荣 - 购买
光大保德信超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 01-13 1.1219 1.1219 0.00% 0.51% 1.31% 3.62 江磊 0.00% 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 01-13 1.0518 1.0518 0.01% 0.14% 1.22% 0.16 李怀定 0.04% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 01-13 1.0469 1.0469 0.00% 0.43% 1.02% 0.20 沈荣 0.00% 购买
光大保德信超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 01-13 1.1039 1.1717 0.00% 0.35% 1.01% 1.77 江磊 0.00% 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 01-13 1.0471 1.0471 0.02% 0.01% 0.97% 0.92 李怀定 0.00% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0598 1.2347 0.01% 0.23% 0.89% 0.00 沈荣 - 购买
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 01-09 1.2044 1.2253 - -0.31% 0.85% 2.50 李怀定 - 购买
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 01-13 1.0693 1.0693 0.00% -0.28% 0.61% 0.07 李怀定 0.06% 购买
光大保德信恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 01-13 1.0970 1.2965 0.03% -0.45% 0.50% 0.01 李怀定 0.08% 购买
光大保德信恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 01-13 1.0251 1.0620 0.03% -0.46% 0.50% 10.27 李怀定 - 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 01-13 1.0058 1.1020 0.03% -0.09% 0.49% 5.18 邹强 - 购买
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 01-13 1.0637 1.0637 0.00% -0.38% 0.42% 0.53 李怀定 0.00% 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 01-13 1.1023 1.2099 0.02% -0.56% 0.27% 15.78 李怀定 0.08% 购买
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 01-13 1.0074 1.1536 0.01% -0.10% 0.24% 6.98 邹强 0.05% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 01-13 1.0080 1.1205 0.00% -0.10% 0.24% 7.82 邹强 - 购买
光大保德信永利债券A 003195 详情 债券型-长债 01-13 1.0277 1.3026 0.02% -0.17% 0.14% 7.53 邹强 - 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 01-13 1.0447 1.1063 0.02% -1.03% -0.15% 5.20 李怀定 - 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 01-13 1.0273 1.1220 0.01% -1.09% -0.18% 2.92 李怀定 0.08% 购买
光大保德信永利债券C 003196 详情 债券型-长债 01-13 1.0050 1.2673 0.02% -0.38% -0.25% 0.00 邹强 - 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 01-13 1.0138 1.1077 0.01% -1.27% -0.47% 0.12 李怀定 0.00% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 01-13 1.0455 1.0556 0.05% -2.00% -1.82% 5.19 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 01-13 1.0406 1.0416 0.05% -2.04% -1.93% 0.00 江磊 0.00% 购买
光大保德信永利债券D 021888 详情 债券型-长债 01-13 1.0277 1.0277 0.02% -0.17% -3.86% 0.00 邹强 - 购买
光大保德信红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 01-13 1.1343 1.1343 -0.22% 6.86% - 0.13 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 01-13 1.1456 1.1456 -0.22% 7.45% - 0.34 朱剑涛 0.15% 购买
光大保德信沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 01-13 1.1744 1.1744 -0.23% 14.62% - 0.12 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 01-13 1.1782 1.1782 -0.23% 14.92% - 0.38 朱剑涛 0.12% 购买
光大保德信中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 01-13 1.1044 1.1044 -0.91% - - 1.82 王卫林 0.00% 购买
光大保德信中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 01-13 1.1065 1.1065 -0.90% - - 0.03 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 01-09 2.1734 2.1734 1.01% 21.10% - 4.16 张芸 等 0.15% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 01-09 0.8961 0.8961 1.01% 20.85% - 1.10 张芸 等 0.00% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 01-13 1.0067 1.0067 0.00% - - 0.02 李怀定 等 0.04% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 01-13 1.0056 1.0056 0.00% - - 2.23 李怀定 等 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 01-13 1.2032 1.2032 -3.07% - - 0.46 王卫林 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 01-13 1.2043 1.2043 -3.07% - - 0.13 王卫林 0.12% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 025318 详情 指数型-股票 01-13 1.0286 1.0286 -2.23% - - 4.75 王卫林 0.00% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 025317 详情 指数型-股票 01-13 1.0294 1.0294 -2.24% - - 18.64 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 01-12 0.7617 0.7617 1.12% - - - 詹佳 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 01-12 0.5481 0.5481 1.11% - - - 詹佳 0.00% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 01-12 0.1086 0.1086 1.12% - - - 詹佳 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 01-13 2.8445 2.8445 -0.36% - - - 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 01-13 0.9529 0.9529 -0.36% - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 01-13 2.8457 2.8457 -0.36% - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 01-13 2.8426 2.8426 -0.37% - - - 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 01-13 0.9170 0.9170 -0.36% - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 01-13 1.1762 1.1762 0.00% - - - 江磊 0.04% 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 01-13 1.1635 1.1635 0.00% - - - 江磊 0.00% 购买
光大保德信阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 01-13 2.3054 2.3054 -0.02% - - - 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 01-13 1.0529 1.0529 0.04% - - - 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 01-13 2.4077 2.4077 -0.01% - - - 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 01-13 2.4071 2.4071 -0.01% - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 01-13 3.1707 3.1707 0.04% - - - 陈栋 0.08% 购买
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A 025582 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0836 1.0836 0.09% - - - 邹强 0.07% 购买
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C 025583 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0692 1.0692 0.09% - - - 邹强 0.00% 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 01-13 0.8798 0.8798 -0.77% - - - 王明旭 0.00% 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 01-13 1.8098 1.8098 -0.77% - - - 王明旭 - 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 01-13 0.9149 0.9149 -0.77% - - - 王明旭 0.12% 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 01-13 1.1978 1.1978 0.07% - - - 崔书田 - 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 01-13 2.1799 2.1799 0.06% - - - 崔书田 - 购买
光大保德信阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 01-13 0.6826 0.6826 -0.38% - - - 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 01-13 1.4261 1.4261 -0.38% - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 01-13 2.1809 2.1809 0.06% - - - 崔书田 - 购买
光大保德信阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 01-13 0.6680 0.6680 -0.37% - - - 陈栋 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3054 1.1310% 1.20% 1.30% 0.31% 0.30 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2382 0.8890% 0.95% 1.06% 0.25% 0.70 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2884 1.0490% 1.07% 1.20% 0.27% 51.37 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3549 1.2920% 1.32% 1.45% 0.33% 2.70 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3423 1.2630% 1.36% 1.45% 0.35% 54.94 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2741 1.0260% 1.12% 1.21% 0.29% 3.72 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3549 1.2920% 1.32% 1.45% 0.33% 46.82 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3017 1.1190% 1.21% 1.31% 0.32% 20.49 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2743 0.7560% 0.77% 0.77% - - 沈荣 - 购买