光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大保德信行业轮动混合A 360016 详情 混合型-偏股 10-09 2.2830 3.3460 -1.13% 21.31% 32.19% 2.86 贵博韬 0.15% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 10-09 2.5450 2.6600 0.24% 31.93% 26.81% 1.56 房雷 0.15% 购买
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 10-09 2.5770 2.5770 0.23% 31.88% 26.57% 0.79 房雷 0.00% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 10-09 1.2136 1.2136 -0.61% 35.76% 24.82% 0.22 房雷 0.00% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 10-09 1.2170 1.2170 -0.60% 35.18% 24.49% 0.03 房雷 0.15% 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 10-09 1.9022 2.1064 0.23% 0.71% 14.71% 0.08 朱剑涛 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 10-09 1.8772 2.0812 0.23% 0.61% 14.35% 0.07 朱剑涛 0.00% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 10-09 1.3290 1.3290 0.09% 2.96% 11.08% 1.04 王卫林 等 0.12% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 10-09 1.3008 1.3008 0.08% 2.75% 10.60% 0.69 王卫林 等 0.00% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 10-09 1.8000 1.8500 0.11% -0.55% 10.02% 0.22 朱剑涛 0.15% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 10-09 2.0810 2.1390 0.10% -0.81% 9.58% 0.04 朱剑涛 0.00% 购买
光大量化股票A 360001 详情 股票型 10-09 1.2811 3.7306 0.24% 1.85% 9.37% 12.25 王卫林 等 0.15% 购买
光大量化股票C 007479 详情 股票型 10-09 1.3037 1.3062 0.25% 1.63% 9.00% 0.63 王卫林 等 0.00% 购买
光大红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 10-09 1.1662 1.1662 0.54% 1.22% 7.97% 0.81 朱剑涛 0.15% 购买
光大红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 10-09 1.1470 1.1470 0.54% 0.77% 7.03% 0.15 朱剑涛 0.00% 购买
光大先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 10-09 1.5449 1.5449 0.04% 0.44% 5.02% 0.03 詹佳 0.00% 购买
光大先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 10-09 1.5413 1.5413 0.03% 0.40% 4.96% 0.39 詹佳 0.15% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 10-09 1.0800 1.2742 - 2.46% 4.94% 85.30 沈荣 - 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 10-09 1.3614 1.3614 0.38% -5.49% 4.53% 0.26 王明旭 0.15% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 10-09 1.2097 1.4237 - 2.97% 4.50% 0.17 姚石 0.10% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 10-09 1.3247 1.3247 0.38% -5.26% 4.50% 0.05 王明旭 0.00% 购买
光大红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 10-09 2.0275 5.4751 0.85% 3.24% 3.92% 2.23 崔书田 等 0.15% 购买
光大红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 10-09 2.0091 2.0091 0.84% 3.41% 3.88% 0.00 崔书田 等 - 购买
光大沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 10-09 1.1736 1.1736 0.09% 2.27% 3.84% 0.16 朱剑涛 0.12% 购买
光大恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 10-09 1.0948 1.3311 0.05% 2.06% 3.59% 0.03 李怀定 0.08% 购买
光大恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 10-09 1.0194 1.0942 0.05% 2.06% 3.59% 8.12 李怀定 - 购买
光大尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 10-09 1.2340 1.2549 - 1.47% 3.58% 2.45 李怀定 - 购买
光大沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 10-09 1.1663 1.1663 0.09% 2.04% 3.41% 0.11 朱剑涛 0.00% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 10-09 1.3650 1.4415 0.00% -2.30% 3.36% 0.04 邹强 0.08% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2856 1.4086 -0.02% 0.11% 3.23% 7.65 黄波 等 0.08% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 10-09 1.0545 1.1337 0.05% 1.63% 3.12% 5.12 李怀定 - 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 10-09 1.3480 1.4183 0.00% -2.45% 3.05% 0.18 邹强 0.00% 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 10-09 1.1285 1.2361 - 1.37% 3.00% 10.54 李怀定 0.08% 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 10-09 1.0220 1.1280 0.08% 1.80% 2.98% 5.17 邹强 - 购买
光大一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 10-09 1.0810 1.0810 0.00% -2.44% 2.95% 0.00 姚石 - 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2462 1.3668 -0.02% -0.09% 2.82% 6.21 黄波 等 0.00% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 10-09 1.0297 1.1422 0.01% 1.87% 2.65% 0.48 邹强 - 购买
光大鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 10-09 1.0723 1.0723 0.05% 1.20% 2.61% 0.07 李怀定 0.04% 购买
光大中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 10-09 1.0276 1.1738 0.01% 1.87% 2.50% 0.03 邹强 0.05% 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 10-09 1.0489 1.1436 0.04% 1.18% 2.47% 1.37 李怀定 0.08% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 10-09 1.4007 1.4514 0.31% 1.04% 2.38% 5.28 黄波 0.08% 购买
光大鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 10-09 1.0654 1.0654 0.04% 1.06% 2.34% 0.52 李怀定 0.00% 购买
光大永利债券A 003195 详情 债券型-长债 10-09 1.0478 1.3227 0.04% 1.30% 2.29% 3.13 邹强 - 购买
光大永利债券D 021888 详情 债券型-长债 10-09 1.0478 1.0478 0.04% 1.30% 2.29% 0.00 邹强 - 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0658 1.2963 0.01% 0.82% 2.23% 1.13 沈荣 - 购买
光大中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 10-09 2.2562 2.8040 1.13% 7.08% 2.20% 1.20 陈栋 0.15% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 10-09 1.3622 1.4122 0.31% 0.89% 2.14% 0.01 黄波 0.00% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 10-09 1.0321 1.1801 0.00% 0.88% 2.14% 81.97 沈荣 0.04% 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 10-09 1.0325 1.1264 0.03% 1.01% 2.12% 0.08 李怀定 0.00% 购买
光大睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 10-09 1.0883 1.0883 0.16% 1.59% 2.01% 0.03 李怀定 0.06% 购买
光大一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 10-09 1.0840 1.0840 0.00% -2.25% 1.98% 0.75 姚石 0.15% 购买
光大永利债券C 003196 详情 债券型-长债 10-09 1.0216 1.2839 0.04% 1.10% 1.88% 0.00 邹强 - 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0609 1.2491 0.01% 0.62% 1.82% 0.00 沈荣 - 购买
光大睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 10-09 1.0810 1.0810 0.16% 1.48% 1.81% 0.27 李怀定 0.00% 购买
光大中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 10-09 2.2270 2.2270 1.12% 6.85% 1.76% 0.00 陈栋 - 购买
光大添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 10-09 1.0203 1.0203 0.05% 0.79% 1.75% 0.00 李怀定 等 0.04% 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 10-09 1.0336 1.1835 0.00% 0.83% 1.58% 80.54 邹强 0.04% 购买
光大添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 10-09 1.0177 1.0177 0.05% 0.69% 1.53% 0.08 李怀定 等 0.00% 购买
光大超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 10-09 1.1367 1.2154 0.02% 0.73% 1.48% 3.71 江磊 0.04% 购买
光大超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 10-09 1.1365 1.1365 0.02% 0.72% 1.47% 4.10 江磊 - 购买
光大超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 10-09 1.1341 1.1341 0.02% 0.70% 1.41% 0.91 江磊 0.00% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 10-09 1.7287 1.7693 0.48% -3.98% 1.34% 5.82 黄波 0.08% 购买
光大银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 10-09 3.2310 3.4810 0.03% 6.95% 1.29% 0.62 陈栋 0.15% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0942 1.4164 0.05% -0.47% 1.19% 0.89 沈荣 0.08% 购买
光大超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 10-09 1.1132 1.1810 0.02% 0.52% 1.08% 0.77 江磊 0.00% 购买
光大均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 10-09 0.7981 1.4183 0.55% -7.61% 1.03% 0.37 王明旭 0.15% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 10-09 1.6672 1.7073 0.48% -4.17% 0.94% 2.99 黄波 0.00% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0686 1.3834 0.05% -0.62% 0.89% 0.59 沈荣 0.00% 购买
光大银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 10-09 3.1890 3.1890 0.00% 6.73% 0.85% 0.00 陈栋 - 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2690 2.2220 0.79% -3.93% 0.62% 47.74 黄波 0.08% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 10-09 0.7407 0.7407 0.90% 2.39% 0.61% 3.63 房雷 0.15% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 10-09 1.0508 1.0508 0.00% 0.14% 0.60% 0.13 沈荣 0.00% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2600 2.1640 0.80% -4.04% 0.40% 6.18 黄波 0.00% 购买
光大均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 10-09 0.7829 0.7829 0.54% -7.92% 0.37% 0.00 王明旭 - 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 10-09 0.7556 0.7556 0.53% 2.66% 0.33% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 10-09 0.7203 0.7203 0.90% 2.18% 0.21% 0.11 房雷 0.00% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 10-09 1.4320 1.9540 0.00% -0.83% 0.00% 27.53 黄波 0.10% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 10-09 1.0498 1.0599 0.00% 0.01% -0.10% 0.41 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 10-09 1.0444 1.0454 -0.01% -0.05% -0.17% 0.01 江磊 0.00% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 10-09 0.7565 1.2157 0.53% 2.48% -0.21% 10.52 房雷 0.15% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 10-09 1.3980 1.8640 0.07% -0.99% -0.36% 10.15 黄波 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 10-09 1.1230 1.1230 0.45% -1.40% -0.96% 0.42 叶文博 0.08% 购买
光大景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 10-09 2.1776 2.1776 0.62% 10.72% -1.07% 1.12 房雷 0.15% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 10-09 1.0994 1.0994 0.45% -1.60% -1.35% 0.29 叶文博 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 022376 详情 FOF-均衡型 09-30 1.1536 1.1536 -0.49% 2.23% -1.37% 1.26 张芸 0.10% 购买
光大景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 10-09 2.1676 2.1676 0.62% 10.41% -1.40% 0.13 房雷 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1971 1.1971 0.23% -1.08% -1.68% 0.52 沈荣 等 0.08% 购买
光大锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 10-09 1.2114 1.2114 0.34% -5.07% -1.85% 0.26 王卫林 0.08% 购买
光大锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 10-09 1.2026 1.2026 0.33% -5.14% -2.00% 0.03 王卫林 - 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1696 1.1696 0.24% -1.28% -2.07% 0.36 沈荣 等 0.00% 购买
光大锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 10-09 1.1706 1.1706 0.34% -5.23% -2.29% 0.18 王卫林 0.00% 购买
光大动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 10-09 1.0070 3.0090 0.70% 10.45% -2.34% 1.94 房雷 0.15% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 10-09 1.1019 1.1019 -0.12% -3.48% -2.36% 0.10 詹佳 0.15% 购买
光大动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 10-09 1.1180 1.1630 0.63% 10.26% -2.71% 0.04 房雷 - 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 10-09 1.8766 1.8766 -0.28% -4.26% -2.85% 1.15 王卫林 0.15% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 10-09 1.0706 1.0706 -0.12% -3.79% -2.96% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 10-09 1.0309 1.0309 0.17% -4.16% -3.21% 0.01 王卫林 0.12% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 10-09 1.6853 1.6853 -0.28% -4.58% -3.37% 0.70 王卫林 0.00% 购买
光大中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 10-09 1.0260 1.0260 0.17% -4.35% -3.60% 0.63 王卫林 0.00% 购买
光大国企改革股票C 018650 详情 股票型 10-09 1.5530 1.5530 -0.51% -7.39% -3.66% 0.00 王明旭 0.00% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 10-09 1.3274 1.3274 0.17% -5.18% -3.87% 0.44 邹强 0.08% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 10-09 1.1318 1.1318 -1.04% -6.00% -4.13% 0.05 叶文博 0.08% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 10-09 1.2804 1.2804 0.16% -5.37% -4.25% 0.08 邹强 0.00% 购买
光大国企改革股票A 001047 详情 股票型 10-09 1.4630 1.4630 -0.41% -7.23% -4.44% 1.88 王明旭 0.15% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 10-09 1.1100 1.1100 -1.04% -6.18% -4.49% 0.03 叶文博 0.00% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 09-30 1.9420 1.9420 -0.44% -6.60% -7.83% 4.45 张芸 0.15% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 09-30 0.7984 0.7984 -0.44% -6.78% -8.20% 0.95 张芸 0.00% 购买
光大新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 10-09 1.1485 1.1485 0.34% 5.45% -8.47% 0.00 贵博韬 0.00% 购买
光大新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 10-09 1.1598 1.2845 0.34% 4.83% -8.84% 0.88 贵博韬 0.15% 购买
光大睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 10-09 0.5761 0.5761 -0.26% -1.99% -9.65% 0.00 房雷 等 0.00% 购买
光大数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 10-09 1.3916 1.3916 0.98% 4.17% -9.72% 0.13 陈栋 0.15% 购买
光大睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 10-09 0.5742 0.5742 -0.28% -2.06% -9.83% 5.04 房雷 等 0.15% 购买
光大数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 10-09 1.3710 1.3710 0.98% 3.96% -10.10% 0.05 陈栋 0.00% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 10-09 0.8440 0.8440 -0.51% 0.12% -11.45% 0.04 朱剑涛 0.00% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 10-09 0.8245 0.8245 -0.51% 0.11% -11.58% 6.23 朱剑涛 0.15% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 10-09 2.2060 2.4910 -0.72% -7.39% -11.83% 6.70 崔书田 0.15% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 10-09 2.3180 2.3180 -0.73% -7.39% -11.83% 0.05 崔书田 0.00% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 10-09 1.3476 1.3476 -0.47% -10.50% -11.90% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 10-09 1.3323 4.0852 -0.47% -10.36% -12.03% 7.40 崔书田 0.15% 购买
光大研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 10-09 1.1259 1.1259 -0.34% -13.31% -14.56% 0.69 崔书田 0.15% 购买
光大研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 10-09 1.1120 1.1120 -0.34% -13.48% -14.91% 0.00 崔书田 - 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 10-09 1.1002 1.1002 -1.03% -7.45% -15.69% 0.14 崔书田 0.15% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 10-09 1.0961 1.0961 -1.04% -7.63% -15.81% 0.18 崔书田 0.00% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 10-09 0.8057 0.8057 -0.37% -16.38% -17.41% 0.07 崔书田 0.15% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 10-09 0.7875 0.7875 -0.37% -16.58% -17.81% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大国证机器人产业指数A 025317 详情 指数型-股票 10-09 0.7841 0.7841 0.80% -10.26% -21.72% 13.67 王卫林 0.12% 购买
光大国证机器人产业指数C 025318 详情 指数型-股票 10-09 0.7825 0.7825 0.79% -10.34% -21.87% 5.86 王卫林 0.00% 购买
光大创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 10-09 0.6025 0.6025 -1.00% -22.12% -22.89% 1.48 崔书田 等 0.15% 购买
光大创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 10-09 0.5942 0.5942 -1.00% -22.28% -23.20% 0.00 崔书田 等 - 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 10-09 0.7736 0.7736 -0.28% -24.73% -25.72% 0.12 王卫林 0.12% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 10-09 0.7722 0.7722 -0.27% -24.77% -25.82% 0.49 王卫林 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 10-09 0.7911 0.7911 1.02% -15.80% -29.65% 0.50 饶于晨 0.15% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 10-09 0.7859 0.7859 1.03% -15.92% -29.81% 0.15 饶于晨 0.00% 购买
光大智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 10-09 0.6928 0.6928 -0.14% -24.71% -33.63% 4.69 王明旭 0.15% 购买
光大智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 10-09 0.6864 0.6864 -0.15% -24.79% -33.78% 0.19 王明旭 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 10-08 0.5743 0.5743 -3.56% -19.99% - 0.90 詹佳 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 10-08 0.4114 0.4114 -3.56% -20.24% - 0.49 詹佳 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 10-08 0.0852 0.0852 -3.62% -18.47% - 0.90 詹佳 - 购买
光大阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 10-09 2.7007 2.7007 0.97% -0.66% - 0.00 陈栋 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 10-09 0.9086 0.9086 0.97% -0.36% - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 10-09 2.7095 2.7095 0.97% -0.47% - 0.80 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 10-09 0.8705 0.8705 0.96% -0.66% - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 10-09 2.6870 2.6870 0.97% -0.96% - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 10-09 1.1934 1.1934 0.01% 0.90% - 4.53 江磊 等 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 10-09 1.1787 1.1787 0.00% 0.80% - 1.34 江磊 等 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 10-09 2.7944 2.7944 1.34% -14.01% - 1.05 陈栋 等 0.08% 购买
光大阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 10-09 0.9253 0.9253 1.35% -14.17% - 0.99 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 10-09 1.9455 1.9455 1.96% -17.30% - 0.00 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 10-09 2.0328 2.0328 1.96% -17.23% - 0.06 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 10-09 2.0321 2.0321 1.96% -17.24% - 2.41 陈栋 等 - 购买
光大阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 10-09 0.8259 0.8259 -0.47% -11.10% - 0.74 王明旭 0.00% 购买
光大阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 10-09 1.8265 1.8265 -0.35% -14.18% - 0.01 崔书田 - 购买
光大阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 10-09 0.8693 0.8693 -0.47% -10.30% - 0.93 王明旭 0.12% 购买
光大阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 10-09 1.0078 1.0078 -0.36% -13.94% - 0.33 崔书田 - 购买
光大阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 10-09 1.7115 1.7115 -0.47% -10.65% - 0.17 王明旭 - 购买
光大阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 10-09 0.5655 0.5655 -0.32% -15.79% - 0.85 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 10-09 1.8324 1.8324 -0.35% -14.02% - 0.45 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 10-09 1.1814 1.1814 -0.31% -15.79% - 0.11 陈栋 等 - 购买
光大阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 10-09 0.5517 0.5517 -0.33% -15.96% - 0.10 陈栋 等 0.00% 购买
光大双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9998 0.9998 0.13% 0.08% - 0.33 江磊 等 0.00% 购买
光大双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0021 1.0021 0.13% 0.24% - 0.08 江磊 等 0.08% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 026587 详情 FOF-均衡型 09-30 1.1557 1.1557 -0.49% 2.41% - 0.00 张芸 - 购买
光大保德信北证50成份指数A 027323 详情 指数型-股票 10-09 0.8430 0.8430 2.34% - - 1.15 姚石 0.03% 购买
光大保德信北证50成份指数C 027324 详情 指数型-股票 10-09 0.8416 0.8416 2.36% - - 2.90 姚石 0.00% 购买
光大保德信中证科创创业人工智能指数A 027810 详情 指数型-股票 10-09 0.9141 0.9141 0.56% - - 12.50 姚石 等 0.03% 购买
光大保德信中证科创创业人工智能指数C 027811 详情 指数型-股票 10-09 0.9136 0.9136 0.55% - - 2.53 姚石 等 0.00% 购买
光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)A 027937 详情 FOF-稳健型 09-30 0.9941 0.9941 - - - 0.47 张芸 0.05% 购买
光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)C 027938 详情 FOF-稳健型 09-30 0.9939 0.9939 - - - 2.17 张芸 0.00% 购买
光大保德信行业轮动混合C 028564 详情 混合型-偏股 10-09 2.2830 2.2830 -1.08% - - - 贵博韬 0.00% 购买
光大保德信国证粮食产业指数A 028851 详情 指数型-股票 10-09 1.0000 1.0000 - - - 0.69 姚石 0.03% 购买
光大保德信国证粮食产业指数C 028852 详情 指数型-股票 10-09 0.9999 0.9999 - - - 3.04 姚石 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2776 1.0330% 1.03% 1.03% 0.28% 0.21 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2116 0.7910% 0.78% 0.79% 0.22% 0.52 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 10-09 0.1924 0.7140% 0.72% 0.84% 0.22% 46.45 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2580 0.9560% 0.96% 1.08% 0.28% 0.86 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2754 1.0190% 1.02% 1.23% 0.30% 66.42 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2095 0.7760% 0.78% 0.99% 0.24% 3.01 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2588 0.9560% 0.96% 1.08% 0.28% 55.35 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2345 0.8750% 0.88% 1.09% 0.27% 35.79 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 10-09 0.0619 0.7160% 0.71% 0.74% 0.19% 297.09 沈荣 等 - 购买