光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 08-28 1.3945 1.3945 -2.26% 45.40% 64.62% 0.22 房雷 0.00% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 08-28 1.3978 1.3978 -2.27% 44.79% 64.22% 0.03 房雷 0.15% 购买
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 08-28 2.8550 2.8550 -1.55% 38.32% 55.59% 0.79 房雷 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 08-28 2.8180 2.9330 -1.54% 38.41% 55.52% 1.56 房雷 0.15% 购买
光大保德信行业轮动混合A 360016 详情 混合型-偏股 08-28 2.4720 3.5350 -2.10% 34.79% 47.06% 2.86 贵博韬 0.15% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 08-28 1.3998 1.3998 -0.80% 1.70% 24.53% 1.04 王卫林 等 0.12% 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 08-28 1.4581 1.4581 -0.18% -1.29% 24.27% 0.26 王明旭 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 08-28 1.4197 1.4197 -0.18% -1.06% 24.24% 0.05 王明旭 0.00% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 08-28 1.3709 1.3709 -0.80% 1.49% 24.01% 0.69 王卫林 等 0.00% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 08-28 1.8950 1.9450 -0.79% -2.82% 22.73% 0.22 朱剑涛 0.15% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 08-28 2.1920 2.2500 -0.77% -3.01% 22.32% 0.04 朱剑涛 0.00% 购买
光大量化股票A 360001 详情 股票型 08-28 1.3375 3.7870 -0.41% 0.16% 22.24% 12.25 王卫林 等 0.15% 购买
光大量化股票C 007479 详情 股票型 08-28 1.3617 1.3642 -0.41% -0.05% 21.84% 0.63 王卫林 等 0.00% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 08-28 0.8226 0.8226 -1.05% 3.42% 21.31% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 08-28 2.4298 2.9776 -0.89% 10.76% 20.98% 1.20 陈栋 0.15% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 08-28 0.8234 1.2826 -1.05% 2.95% 20.61% 10.52 房雷 0.15% 购买
光大中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 08-28 2.3996 2.3996 -0.89% 10.52% 20.45% 0.00 陈栋 - 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 08-28 1.9160 2.1202 -0.37% -5.46% 18.20% 0.08 朱剑涛 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 08-28 1.8911 2.0951 -0.36% -5.59% 17.83% 0.07 朱剑涛 0.00% 购买
光大均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 08-28 0.8506 1.4708 -0.34% -3.68% 17.78% 0.37 王明旭 0.15% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 08-28 2.0783 2.0783 -1.46% 5.12% 17.17% 1.15 王卫林 0.15% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 08-28 4.3630 5.3980 0.00% 10.43% 17.13% 0.02 詹佳 0.08% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 08-28 4.3430 5.3730 0.00% 10.40% 17.03% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 08-28 0.8351 0.8351 -0.33% -4.00% 17.03% 0.00 王明旭 - 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 08-28 1.8672 1.8672 -1.46% 4.77% 16.53% 0.70 王卫林 0.00% 购买
光大先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 08-28 1.6745 1.6745 -0.75% 8.59% 15.48% 0.03 詹佳 0.00% 购买
光大先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 08-28 1.6700 1.6700 -0.75% 8.56% 15.40% 0.39 詹佳 0.15% 购买
光大国企改革股票C 018650 详情 股票型 08-28 1.6880 1.6880 0.24% -7.25% 15.30% 0.00 王明旭 0.00% 购买
光大沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 08-28 1.2385 1.2385 -0.35% 3.42% 14.41% 0.16 朱剑涛 0.12% 购买
光大国企改革股票A 001047 详情 股票型 08-28 1.5880 1.5880 0.19% -7.19% 14.08% 1.88 王明旭 0.15% 购买
光大沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 08-28 1.2314 1.2314 -0.35% 3.19% 13.88% 0.11 朱剑涛 0.00% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 08-28 1.2171 1.2171 -1.57% -4.91% 13.74% 0.18 崔书田 0.00% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 08-28 1.2209 1.2209 -1.56% -4.74% 13.56% 0.14 崔书田 0.15% 购买
光大睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 08-28 0.6497 0.6497 -1.28% 0.74% 13.48% 0.00 房雷 等 0.00% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 08-28 2.5720 2.5720 -1.00% -2.69% 13.35% 0.05 崔书田 0.00% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 08-28 2.4470 2.7320 -0.97% -2.71% 13.27% 6.70 崔书田 0.15% 购买
光大睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 08-28 0.6482 0.6482 -1.26% 0.76% 12.97% 5.04 房雷 等 0.15% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 08-28 1.4240 1.5005 -0.43% 0.73% 11.69% 0.04 邹强 0.08% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 08-28 1.4068 1.4771 -0.42% 0.58% 11.35% 0.18 邹强 0.00% 购买
光大银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 08-28 3.3720 3.6220 -0.85% 7.90% 10.52% 0.62 陈栋 0.15% 购买
光大中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 08-28 1.1120 1.1120 -0.60% -1.08% 10.39% 0.01 王卫林 0.12% 购买
光大一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 08-28 1.1320 1.1320 -0.26% -2.08% 10.33% 0.00 姚石 - 购买
光大研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 08-28 1.2670 1.2670 -0.62% -7.63% 10.16% 0.69 崔书田 0.15% 购买
光大银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 08-28 3.3300 3.3300 -0.83% 7.66% 10.05% 0.00 陈栋 - 购买
光大中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 08-28 1.1072 1.1072 -0.60% -1.28% 9.95% 0.63 王卫林 0.00% 购买
光大研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 08-28 1.2519 1.2519 -0.62% -7.82% 9.71% 0.00 崔书田 - 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 08-28 0.7896 0.7896 -1.09% 6.52% 9.67% 3.63 房雷 0.15% 购买
光大红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 08-28 1.1735 1.1735 -0.03% -1.67% 9.59% 0.81 朱剑涛 0.15% 购买
光大红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 08-28 2.1049 5.5525 0.47% 6.02% 9.58% 2.23 崔书田 等 0.15% 购买
光大一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 08-28 1.1350 1.1350 -0.26% -1.90% 9.45% 0.75 姚石 0.15% 购买
光大景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 08-28 2.3309 2.3309 -0.96% 9.68% 9.40% 1.12 房雷 0.15% 购买
光大红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 08-28 2.0838 2.0838 0.47% 6.05% 9.39% 0.00 崔书田 等 - 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 08-28 1.3410 2.2940 0.07% -1.24% 9.35% 47.74 黄波 0.08% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 08-28 0.7682 0.7682 -1.08% 6.30% 9.23% 0.11 房雷 0.00% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 08-28 1.3320 2.2360 0.08% -1.33% 9.09% 6.18 黄波 0.00% 购买
光大景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 08-28 2.3211 2.3211 -0.96% 9.33% 9.05% 0.13 房雷 0.00% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 08-28 1.8049 1.8455 -0.17% -0.07% 8.73% 5.82 黄波 0.08% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 08-28 1.4994 1.4994 -0.58% -6.35% 8.70% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 08-28 1.1551 1.1551 -0.03% -2.13% 8.60% 0.15 朱剑涛 0.00% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 08-28 1.4817 4.2346 -0.58% -6.27% 8.47% 7.40 崔书田 0.15% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 08-28 1.7415 1.7816 -0.17% -0.27% 8.31% 2.99 黄波 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 022376 详情 FOF-均衡型 08-26 1.2023 1.2023 0.39% -1.33% 7.67% 1.26 张芸 0.10% 购买
光大动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 08-28 1.0700 3.0720 -1.02% 9.00% 7.59% 1.94 房雷 0.15% 购买
光大动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 08-28 1.1900 1.2350 -1.00% 8.87% 7.33% 0.04 房雷 - 购买
光大数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 08-28 1.5365 1.5365 -0.54% 9.17% 6.82% 0.13 陈栋 0.15% 购买
光大锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 08-28 1.2887 1.2887 -0.51% -0.95% 6.74% 0.26 王卫林 0.08% 购买
光大锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 08-28 1.2796 1.2796 -0.51% -1.02% 6.57% 0.03 王卫林 - 购买
光大数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 08-28 1.5144 1.5144 -0.55% 8.93% 6.37% 0.05 陈栋 0.00% 购买
光大锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 08-28 1.2462 1.2462 -0.51% -1.08% 6.27% 0.18 王卫林 0.00% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 08-28 1.3082 1.4312 -0.09% 3.03% 5.68% 7.65 黄波 等 0.08% 购买
光大新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 08-28 1.2400 1.2400 -1.05% 6.77% 5.52% 0.00 房雷 等 0.00% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 08-28 1.2687 1.3893 -0.09% 2.84% 5.26% 6.21 黄波 等 0.00% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 08-28 1.1686 1.1686 -1.45% 1.88% 5.26% 0.10 詹佳 0.15% 购买
光大新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 08-28 1.2513 1.3760 -1.04% 6.13% 5.15% 0.88 房雷 等 0.15% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 08-28 1.0742 1.2684 - 2.37% 4.90% 85.30 沈荣 - 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 08-28 1.1361 1.1361 -1.47% 1.54% 4.59% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 08-28 1.2025 1.4165 - -0.66% 4.13% 0.17 姚石 0.10% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 08-28 1.4124 1.4631 0.12% 1.17% 3.84% 5.28 黄波 0.08% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 08-28 1.1959 1.1959 -0.79% -4.93% 3.81% 0.05 叶文博 0.08% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 08-26 2.0551 2.0551 0.71% -8.04% 3.76% 4.45 张芸 0.15% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 08-28 1.3740 1.4240 0.12% 1.10% 3.60% 0.01 黄波 0.00% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 08-28 1.1735 1.1735 -0.78% -5.10% 3.46% 0.03 叶文博 0.00% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 08-26 0.8452 0.8452 0.70% -8.22% 3.34% 0.95 张芸 0.00% 购买
光大恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 08-28 1.0883 1.3246 -0.01% 2.05% 2.69% 0.03 李怀定 0.08% 购买
光大恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 08-28 1.0133 1.0881 -0.01% 2.04% 2.69% 8.12 李怀定 - 购买
光大尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 08-28 1.2281 1.2490 - 1.48% 2.50% 2.45 李怀定 - 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 08-28 1.0172 1.1232 0.00% 1.71% 2.49% 5.17 邹强 - 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 08-28 1.0259 1.1384 0.00% 1.48% 2.22% 0.48 邹强 - 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 08-28 1.0302 1.1782 0.01% 0.93% 2.13% 81.97 沈荣 0.04% 购买
光大中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 08-28 1.0238 1.1700 0.01% 1.49% 2.07% 0.03 邹强 0.05% 购买
光大鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 08-28 1.0680 1.0680 -0.01% 1.20% 2.00% 0.07 李怀定 0.04% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0879 1.2939 -0.02% 1.12% 1.95% 1.13 沈荣 - 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0958 1.4180 -0.04% -0.07% 1.95% 0.89 沈荣 0.08% 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 08-28 1.1227 1.2303 -0.02% 1.39% 1.92% 10.54 李怀定 0.08% 购买
光大永利债券A 003195 详情 债券型-长债 08-28 1.0445 1.3194 0.00% 1.27% 1.87% 3.13 邹强 - 购买
光大永利债券D 021888 详情 债券型-长债 08-28 1.0445 1.0445 0.00% 1.27% 1.87% 0.00 邹强 - 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 08-28 1.0483 1.1275 0.00% 1.63% 1.79% 5.12 李怀定 - 购买
光大添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 08-28 1.0179 1.0179 0.00% 0.77% 1.78% 0.00 李怀定 等 0.04% 购买
光大鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 08-28 1.0615 1.0615 -0.01% 1.08% 1.72% 0.52 李怀定 0.00% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0706 1.3854 -0.04% -0.21% 1.65% 0.59 沈荣 0.00% 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 08-28 1.0312 1.1811 0.00% 0.73% 1.63% 80.54 邹强 0.04% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0723 1.2472 -0.02% 0.93% 1.54% 0.00 沈荣 - 购买
光大添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 08-28 1.0155 1.0155 0.00% 0.66% 1.54% 0.08 李怀定 等 0.00% 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 08-28 1.0457 1.1404 -0.01% 1.35% 1.51% 1.37 李怀定 0.08% 购买
光大永利债券C 003196 详情 债券型-长债 08-28 1.0188 1.2811 0.00% 1.07% 1.46% 0.00 邹强 - 购买
光大超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 08-28 1.1341 1.2128 0.00% 0.72% 1.37% 3.71 江磊 0.04% 购买
光大超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 08-28 1.1340 1.1340 -0.01% 0.72% 1.37% 4.10 江磊 - 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 08-28 1.4420 1.9640 -0.07% -0.07% 1.34% 27.53 黄波 0.10% 购买
光大超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 08-28 1.1317 1.1317 0.00% 0.69% 1.30% 0.91 江磊 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 08-28 1.1357 1.1357 0.18% -2.95% 1.21% 0.42 叶文博 0.08% 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 08-28 1.0298 1.1237 -0.01% 1.18% 1.17% 0.08 李怀定 0.00% 购买
光大睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 08-28 1.0799 1.0799 -0.03% 0.92% 1.02% 0.03 李怀定 0.06% 购买
光大超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 08-28 1.1112 1.1790 0.00% 0.52% 0.96% 0.77 江磊 0.00% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 08-28 1.4080 1.8740 -0.07% -0.28% 0.93% 10.15 黄波 0.00% 购买
光大睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 08-28 1.0730 1.0730 -0.03% 0.82% 0.83% 0.27 李怀定 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 08-28 1.1123 1.1123 0.17% -3.14% 0.81% 0.29 叶文博 0.00% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 08-28 1.0501 1.0501 0.00% 0.20% 0.63% 0.13 沈荣 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 08-28 1.2139 1.2139 0.05% -0.79% 0.38% 0.52 沈荣 等 0.08% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 08-28 1.3537 1.3537 -0.13% -5.18% 0.11% 0.44 邹强 0.08% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1866 1.1866 0.06% -0.98% -0.02% 0.36 沈荣 等 0.00% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 08-28 1.3064 1.3064 -0.13% -5.37% -0.29% 0.08 邹强 0.00% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 08-28 1.0484 1.0585 0.00% 0.03% -0.73% 0.41 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 08-28 1.0431 1.0441 0.00% -0.04% -0.81% 0.01 江磊 0.00% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 08-28 0.9145 0.9145 -0.79% -7.17% -4.87% 0.07 崔书田 0.15% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 08-28 0.8943 0.8943 -0.80% -7.39% -5.34% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 08-28 1.9700 2.4770 0.00% -3.00% -5.47% 0.04 陈栋 0.08% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 08-28 1.5390 1.7650 0.00% -3.02% -5.58% 0.06 陈栋 0.00% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 08-28 0.8656 0.8656 -1.63% 8.95% -6.88% 0.04 朱剑涛 0.00% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 08-28 0.8455 0.8455 -1.63% 8.93% -7.27% 6.23 朱剑涛 0.15% 购买
光大创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 08-28 0.7000 0.7000 -0.99% -10.98% -8.39% 1.48 崔书田 等 0.15% 购买
光大创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 08-28 0.6907 0.6907 -0.99% -11.15% -8.76% 0.00 崔书田 等 - 购买
光大智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 08-28 0.7855 0.7855 -1.00% -17.44% -16.33% 4.69 王明旭 0.15% 购买
光大智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 08-28 0.7786 0.7786 -0.99% -17.53% -16.52% 0.19 王明旭 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 08-28 0.8089 0.8089 0.40% -30.83% -19.28% 0.12 王卫林 0.12% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 08-28 0.8077 0.8077 0.41% -30.85% -19.39% 0.49 王卫林 0.00% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 08-28 0.8072 0.8072 -0.74% -20.53% -30.20% 0.15 饶于晨 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 08-28 0.8122 0.8122 -0.75% -20.40% -30.37% 0.50 饶于晨 0.15% 购买
光大国证机器人产业指数C 025318 详情 指数型-股票 08-28 0.8415 0.8415 -1.13% -13.97% - 5.86 王卫林 0.00% 购买
光大国证机器人产业指数A 025317 详情 指数型-股票 08-28 0.8429 0.8429 -1.14% -13.90% - 13.67 王卫林 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 08-27 0.6172 0.6172 2.52% -17.97% - 0.90 詹佳 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 08-27 0.0910 0.0910 2.48% -16.28% - 0.90 詹佳 - 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 08-27 0.4424 0.4424 2.50% -18.23% - 0.49 詹佳 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 08-28 2.9082 2.9082 -0.05% 2.18% - 0.00 陈栋 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 08-28 0.9777 0.9777 -0.05% 2.47% - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 08-28 2.9163 2.9163 -0.05% 2.38% - 0.80 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 08-28 0.9374 0.9374 -0.05% 2.18% - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 08-28 2.8954 2.8954 -0.06% 1.88% - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 08-28 1.1901 1.1901 0.00% 0.93% - 4.53 江磊 等 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 08-28 1.1758 1.1758 0.00% 0.84% - 1.34 江磊 等 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 08-28 3.0342 3.0342 0.90% -8.90% - 1.05 陈栋 等 0.08% 购买
光大阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 08-28 2.2967 2.2967 1.25% -9.65% - 2.41 陈栋 等 - 购买
光大阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 08-28 1.0051 1.0051 0.89% -9.08% - 0.99 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 08-28 2.1991 2.1991 1.26% -9.72% - 0.00 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 08-28 2.2974 2.2974 1.25% -9.65% - 0.06 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 08-28 0.9134 0.9134 -0.99% -2.77% - 0.74 王明旭 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 08-28 0.9606 0.9606 -1.00% -1.73% - 0.93 王明旭 0.12% 购买
光大阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 08-28 1.1324 1.1324 -0.63% -7.83% - 0.33 崔书田 - 购买
光大阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 08-28 1.8905 1.8905 -1.00% -2.29% - 0.17 王明旭 - 购买
光大阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 08-28 2.0536 2.0536 -0.63% -8.10% - 0.01 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 08-28 0.6616 0.6616 0.44% -4.00% - 0.85 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 08-28 2.0593 2.0593 -0.63% -7.93% - 0.45 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 08-28 1.3822 1.3822 0.44% -4.01% - 0.11 陈栋 等 - 购买
光大阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 08-28 0.6458 0.6458 0.45% -4.20% - 0.10 陈栋 等 0.00% 购买
光大双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0011 1.0011 -0.01% 0.09% - 0.08 江磊 等 0.08% 购买
光大双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9992 0.9992 -0.01% -0.06% - 0.33 江磊 等 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 026587 详情 FOF-均衡型 08-26 1.2041 1.2041 0.39% - - 0.00 张芸 - 购买
光大保德信北证50成份指数A 027323 详情 指数型-股票 08-28 0.8645 0.8645 -0.98% - - 1.15 姚石 0.03% 购买
光大保德信北证50成份指数C 027324 详情 指数型-股票 08-28 0.8634 0.8634 -0.99% - - 2.90 姚石 0.00% 购买
光大保德信中证科创创业人工智能指数C 027811 详情 指数型-股票 08-28 0.9720 0.9720 -0.91% - - 2.53 姚石 等 0.00% 购买
光大保德信中证科创创业人工智能指数A 027810 详情 指数型-股票 08-28 0.9723 0.9723 -0.91% - - 12.50 姚石 等 0.03% 购买
光大保德信行业轮动混合C 028564 详情 混合型-偏股 08-28 2.4720 2.4720 -2.10% - - - 贵博韬 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2755 1.0130% 1.01% 1.02% 0.26% 0.21 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2097 0.7710% 0.77% 0.77% 0.20% 0.52 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2137 0.8660% 1.13% 0.91% 0.23% 46.45 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2796 1.1080% 1.38% 1.16% 0.29% 0.86 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3162 1.1720% 1.39% 1.25% 0.32% 66.42 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2510 0.9300% 1.14% 1.01% 0.26% 3.01 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2796 1.1080% 1.38% 1.16% 0.29% 55.35 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2783 1.0390% 1.25% 1.11% 0.28% 35.79 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 08-28 0.4835 0.7650% 0.77% 0.77% 0.19% 297.09 沈荣 等 - 购买