光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 09-18 2.8740 2.9890 3.64% 49.22% 54.60% 1.56 房雷 0.15% 购买
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 09-18 2.9120 2.9120 3.67% 49.26% 54.48% 0.79 房雷 0.00% 购买
光大保德信行业轮动混合A 360016 详情 混合型-偏股 09-18 2.5180 3.5810 2.78% 39.50% 49.52% 2.86 贵博韬 0.15% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 09-18 1.4074 1.4074 3.71% 58.15% 48.04% 0.22 房雷 0.00% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 09-18 1.4111 1.4111 3.70% 57.49% 47.65% 0.03 房雷 0.15% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 09-18 1.4070 1.4070 2.25% 7.48% 24.46% 1.04 王卫林 等 0.12% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 09-18 1.3776 1.3776 2.25% 7.25% 23.93% 0.69 王卫林 等 0.00% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 09-18 1.9000 1.9500 1.99% 2.43% 21.72% 0.22 朱剑涛 0.15% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 09-18 2.1980 2.2560 2.04% 2.23% 21.30% 0.04 朱剑涛 0.00% 购买
光大量化股票A 360001 详情 股票型 09-18 1.3399 3.7894 1.47% 3.97% 20.38% 12.25 王卫林 等 0.15% 购买
光大量化股票C 007479 详情 股票型 09-18 1.3639 1.3664 1.47% 3.76% 19.99% 0.63 王卫林 等 0.00% 购买
光大中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 09-18 2.4387 2.9865 2.29% 15.59% 17.51% 1.20 陈栋 0.15% 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 09-18 1.9427 2.1469 1.79% 0.30% 17.14% 0.08 朱剑涛 0.08% 购买
光大中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 09-18 2.4078 2.4078 2.30% 15.34% 17.01% 0.00 陈栋 - 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 09-18 1.9172 2.1212 1.78% 0.15% 16.77% 0.07 朱剑涛 0.00% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 09-18 0.8381 0.8381 2.53% 15.73% 14.93% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 09-18 1.4487 1.4487 1.76% 2.37% 14.48% 0.26 王明旭 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 09-18 1.4101 1.4101 1.77% 2.61% 14.44% 0.05 王明旭 0.00% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 09-18 0.8389 1.2981 2.53% 15.20% 14.28% 10.52 房雷 0.15% 购买
光大沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 09-18 1.2229 1.2229 1.23% 3.89% 12.72% 0.16 朱剑涛 0.12% 购买
光大先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 09-18 1.6284 1.6284 0.66% 6.86% 12.29% 0.03 詹佳 0.00% 购买
光大先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 09-18 1.6243 1.6243 0.66% 6.82% 12.21% 0.39 詹佳 0.15% 购买
光大沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 09-18 1.2155 1.2155 1.22% 3.66% 12.19% 0.11 朱剑涛 0.00% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 09-18 2.0717 2.0717 2.11% 5.03% 11.41% 1.15 王卫林 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 09-18 1.8609 1.8609 2.11% 4.68% 10.80% 0.70 王卫林 0.00% 购买
光大国企改革股票C 018650 详情 股票型 09-18 1.6650 1.6650 1.03% -1.60% 10.41% 0.00 王明旭 0.00% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 09-18 1.4013 1.4778 0.74% 0.25% 9.75% 0.04 邹强 0.08% 购买
光大均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 09-18 0.8412 1.4614 1.61% -0.60% 9.56% 0.37 王明旭 0.15% 购买
光大一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 09-18 1.1250 1.1250 1.08% 0.09% 9.54% 0.00 姚石 - 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 09-18 1.3841 1.4544 0.74% 0.10% 9.42% 0.18 邹强 0.00% 购买
光大国企改革股票A 001047 详情 股票型 09-18 1.5670 1.5670 0.97% -1.51% 9.27% 1.88 王明旭 0.15% 购买
光大景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 09-18 2.3779 2.3779 2.50% 20.14% 9.15% 1.12 房雷 0.15% 购买
光大均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 09-18 0.8255 0.8255 1.60% -0.94% 8.86% 0.00 王明旭 - 购买
光大景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 09-18 2.3674 2.3674 2.50% 19.78% 8.78% 0.13 房雷 0.00% 购买
光大一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 09-18 1.1290 1.1290 1.07% 0.18% 8.77% 0.75 姚石 0.15% 购买
光大银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 09-18 3.3340 3.5840 0.88% 8.67% 8.71% 0.62 陈栋 0.15% 购买
光大红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 09-18 1.1458 1.1458 0.26% -3.55% 8.64% 0.81 朱剑涛 0.15% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 09-18 0.7845 0.7845 1.59% 7.42% 8.27% 3.63 房雷 0.15% 购买
光大银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 09-18 3.2910 3.2910 0.86% 8.40% 8.22% 0.00 陈栋 - 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 09-18 0.7630 0.7630 1.58% 7.19% 7.83% 0.11 房雷 0.00% 购买
光大红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 09-18 1.1272 1.1272 0.27% -3.99% 7.67% 0.15 朱剑涛 0.00% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 09-18 1.3190 2.2720 1.07% 0.38% 7.21% 47.74 黄波 0.08% 购买
光大中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 09-18 1.0908 1.0908 1.36% 0.10% 7.13% 0.01 王卫林 0.12% 购买
光大动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 09-18 1.0940 3.0960 2.43% 20.33% 6.89% 1.94 房雷 0.15% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 09-18 1.3100 2.2140 1.08% 0.31% 6.85% 6.18 黄波 0.00% 购买
光大中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 09-18 1.0859 1.0859 1.35% -0.10% 6.71% 0.63 王卫林 0.00% 购买
光大红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 09-18 2.0513 5.4989 0.83% 2.31% 6.62% 2.23 崔书田 等 0.15% 购买
光大动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 09-18 1.2160 1.2610 2.44% 20.16% 6.53% 0.04 房雷 - 购买
光大红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 09-18 2.0303 2.0303 0.83% 2.33% 6.43% 0.00 崔书田 等 - 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 09-18 1.7726 1.8132 0.40% -0.82% 6.14% 5.82 黄波 0.08% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 09-18 2.5970 2.5970 1.92% 4.17% 5.83% 0.05 崔书田 0.00% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 09-18 2.4710 2.7560 1.94% 4.15% 5.76% 6.70 崔书田 0.15% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 09-18 1.7099 1.7500 0.39% -1.02% 5.73% 2.99 黄波 0.00% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 09-18 1.3078 1.4308 0.31% 2.74% 5.73% 7.65 黄波 等 0.08% 购买
光大锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 09-18 1.2731 1.2731 1.06% 1.23% 5.57% 0.26 王卫林 0.08% 购买
光大睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 09-18 0.6595 0.6595 2.87% 12.43% 5.42% 0.00 房雷 等 0.00% 购买
光大锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 09-18 1.2640 1.2640 1.06% 1.15% 5.40% 0.03 王卫林 - 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2680 1.3886 0.31% 2.54% 5.32% 6.21 黄波 等 0.00% 购买
光大睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 09-18 0.6580 0.6580 2.86% 12.48% 5.25% 5.04 房雷 等 0.15% 购买
光大锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 09-18 1.2306 1.2306 1.05% 1.05% 5.10% 0.18 王卫林 0.00% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 09-18 1.0771 1.2713 - 2.46% 4.89% 85.30 沈荣 - 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 09-18 1.1715 1.1715 2.08% 4.80% 4.71% 0.10 詹佳 0.15% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 09-18 1.2067 1.2067 0.53% -2.13% 4.39% 0.05 叶文博 0.08% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 09-18 1.2055 1.4195 - 0.53% 4.14% 0.17 姚石 0.10% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 09-18 1.1386 1.1386 2.08% 4.46% 4.05% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 09-18 1.1837 1.1837 0.53% -2.31% 3.99% 0.03 叶文博 0.00% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 09-18 1.4114 1.4621 0.46% 1.86% 3.82% 5.28 黄波 0.08% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 09-18 1.3728 1.4228 0.46% 1.78% 3.58% 0.01 黄波 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 022376 详情 FOF-均衡型 09-16 1.1801 1.1801 1.28% -0.14% 3.50% 1.26 张芸 0.10% 购买
光大恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 09-18 1.0920 1.3283 0.05% 2.21% 3.11% 0.03 李怀定 0.08% 购买
光大恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 09-18 1.0168 1.0916 0.05% 2.22% 3.11% 8.12 李怀定 - 购买
光大尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 09-18 1.2317 1.2526 - 1.63% 3.01% 2.45 李怀定 - 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 09-18 1.0201 1.1261 0.07% 1.84% 2.69% 5.17 邹强 - 购买
光大数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 09-18 1.5293 1.5293 2.58% 12.62% 2.57% 0.13 陈栋 0.15% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 09-18 1.0521 1.1313 0.06% 1.82% 2.42% 5.12 李怀定 - 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 09-18 1.1261 1.2337 0.04% 1.51% 2.40% 10.54 李怀定 0.08% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 09-18 1.0271 1.1396 0.01% 1.66% 2.28% 0.48 邹强 - 购买
光大鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 09-18 1.0703 1.0703 0.04% 1.28% 2.26% 0.07 李怀定 0.04% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 09-18 1.0312 1.1792 0.00% 0.88% 2.13% 81.97 沈荣 0.04% 购买
光大数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 09-18 1.5070 1.5070 2.57% 12.39% 2.13% 0.05 陈栋 0.00% 购买
光大中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 09-18 1.0249 1.1711 0.01% 1.66% 2.12% 0.03 邹强 0.05% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0648 1.2953 0.01% 1.02% 2.09% 1.13 沈荣 - 购买
光大永利债券A 003195 详情 债券型-长债 09-18 1.0463 1.3212 0.05% 1.34% 2.01% 3.13 邹强 - 购买
光大鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 09-18 1.0637 1.0637 0.05% 1.15% 2.01% 0.52 李怀定 0.00% 购买
光大永利债券D 021888 详情 债券型-长债 09-18 1.0463 1.0463 0.05% 1.34% 2.01% 0.00 邹强 - 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0971 1.4193 0.10% 0.04% 1.98% 0.89 沈荣 0.08% 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 09-18 1.0477 1.1424 0.03% 1.36% 1.92% 1.37 李怀定 0.08% 购买
光大添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 09-18 1.0190 1.0190 0.03% 0.82% 1.76% 0.00 李怀定 等 0.04% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0602 1.2484 0.01% 0.83% 1.69% 0.00 沈荣 - 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0717 1.3865 0.10% -0.10% 1.68% 0.59 沈荣 0.00% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 09-18 1.4909 1.4909 1.59% -0.96% 1.68% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 09-18 1.0325 1.1824 0.01% 0.80% 1.63% 80.54 邹强 0.04% 购买
光大永利债券C 003196 详情 债券型-长债 09-18 1.0204 1.2827 0.05% 1.14% 1.60% 0.00 邹强 - 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 09-18 1.0316 1.1255 0.03% 1.20% 1.58% 0.08 李怀定 0.00% 购买
光大添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 09-18 1.0166 1.0166 0.03% 0.72% 1.55% 0.08 李怀定 等 0.00% 购买
光大睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 09-18 1.0844 1.0844 0.14% 1.29% 1.54% 0.03 李怀定 0.06% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 09-18 1.4737 4.2266 1.60% -0.87% 1.50% 7.40 崔书田 0.15% 购买
光大新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 09-18 1.2533 1.2533 1.90% 14.92% 1.49% 0.00 贵博韬 0.00% 购买
光大超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 09-18 1.1356 1.2143 0.02% 0.76% 1.44% 3.71 江磊 0.04% 购买
光大超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 09-18 1.1354 1.1354 0.02% 0.75% 1.43% 4.10 江磊 - 购买
光大超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 09-18 1.1331 1.1331 0.02% 0.73% 1.37% 0.91 江磊 0.00% 购买
光大睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 09-18 1.0773 1.0773 0.13% 1.19% 1.34% 0.27 李怀定 0.00% 购买
光大新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 09-18 1.2653 1.3900 1.91% 14.25% 1.14% 0.88 贵博韬 0.15% 购买
光大超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 09-18 1.1124 1.1802 0.02% 0.56% 1.04% 0.77 江磊 0.00% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 09-18 1.4360 1.9580 0.00% -0.42% 0.70% 27.53 黄波 0.10% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 09-18 1.0503 1.0503 0.00% 0.16% 0.62% 0.13 沈荣 0.00% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 09-18 1.4020 1.8680 0.07% -0.64% 0.29% 10.15 黄波 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 09-18 1.1249 1.1249 0.02% -2.54% 0.25% 0.42 叶文博 0.08% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 09-18 1.1015 1.1015 0.02% -2.74% -0.15% 0.29 叶文博 0.00% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 09-18 1.0492 1.0593 0.01% 0.03% -0.50% 0.41 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 09-18 1.0439 1.0449 0.01% -0.04% -0.57% 0.01 江磊 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2039 1.2039 0.33% -0.83% -0.69% 0.52 沈荣 等 0.08% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 09-18 1.3366 1.3366 0.10% -4.87% -0.99% 0.44 邹强 0.08% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1765 1.1765 0.32% -1.03% -1.08% 0.36 沈荣 等 0.00% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 09-18 1.2896 1.2896 0.10% -5.06% -1.38% 0.08 邹强 0.00% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 09-16 2.0113 2.0113 1.79% -7.51% -1.43% 4.45 张芸 0.15% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 09-16 0.8270 0.8270 1.78% -7.69% -1.83% 0.95 张芸 0.00% 购买
光大研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 09-18 1.2371 1.2371 1.94% -4.70% -2.03% 0.69 崔书田 0.15% 购买
光大研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 09-18 1.2221 1.2221 1.94% -4.89% -2.43% 0.00 崔书田 - 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 09-18 1.2504 1.2504 3.02% 4.91% -3.23% 0.18 崔书田 0.00% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 09-18 1.2547 1.2547 3.01% 5.10% -3.25% 0.14 崔书田 0.15% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 09-18 0.8898 0.8898 2.01% -7.04% -7.41% 0.07 崔书田 0.15% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 09-18 0.8699 0.8699 2.01% -7.27% -7.86% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 09-18 0.6987 0.6987 2.55% -9.69% -9.20% 1.48 崔书田 等 0.15% 购买
光大创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 09-18 0.6892 0.6892 2.54% -9.88% -9.57% 0.00 崔书田 等 - 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 09-18 0.8599 0.8599 1.37% 8.33% -13.24% 0.04 朱剑涛 0.00% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 09-18 0.8401 0.8401 1.36% 8.32% -13.41% 6.23 朱剑涛 0.15% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 09-18 0.8135 0.8135 1.28% -25.59% -18.27% 0.12 王卫林 0.12% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 09-18 0.8121 0.8121 1.28% -25.62% -18.38% 0.49 王卫林 0.00% 购买
光大智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 09-18 0.7644 0.7644 2.22% -15.61% -27.76% 4.69 王明旭 0.15% 购买
光大智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 09-18 0.7575 0.7575 2.23% -15.70% -27.93% 0.19 王明旭 0.00% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 09-18 0.7886 0.7886 0.56% -19.42% -31.90% 0.15 饶于晨 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 09-18 0.7937 0.7937 0.57% -19.28% -31.98% 0.50 饶于晨 0.15% 购买
光大国证机器人产业指数C 025318 详情 指数型-股票 09-18 0.8326 0.8326 1.44% -8.09% - 5.86 王卫林 0.00% 购买
光大国证机器人产业指数A 025317 详情 指数型-股票 09-18 0.8341 0.8341 1.43% -8.02% - 13.67 王卫林 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 09-17 0.5926 0.5926 -0.35% -16.69% - 0.90 詹佳 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 09-17 0.4247 0.4247 -0.35% -16.92% - 0.49 詹佳 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 09-17 0.0877 0.0877 -0.23% -14.94% - 0.90 詹佳 - 购买
光大阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 09-18 2.8237 2.8237 1.15% 1.61% - 0.00 陈栋 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 09-18 0.9497 0.9497 1.16% 1.92% - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 09-18 2.8323 2.8323 1.16% 1.82% - 0.80 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 09-18 0.9101 0.9101 1.14% 1.61% - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 09-18 2.8103 2.8103 1.15% 1.30% - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 09-18 1.1918 1.1918 0.02% 0.98% - 4.53 江磊 等 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 09-18 1.1773 1.1773 0.02% 0.88% - 1.34 江磊 等 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 09-18 0.9662 0.9662 0.49% -9.95% - 0.99 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 09-18 2.9173 2.9173 0.49% -9.78% - 1.05 陈栋 等 0.08% 购买
光大阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 09-18 2.1754 2.1754 0.91% -10.98% - 2.41 陈栋 等 - 购买
光大阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 09-18 2.0830 2.0830 0.91% -11.06% - 0.00 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 09-18 2.1761 2.1761 0.91% -10.97% - 0.06 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 09-18 0.9078 0.9078 1.77% -0.92% - 0.74 王明旭 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 09-18 1.8802 1.8802 1.78% -0.41% - 0.17 王明旭 - 购买
光大阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 09-18 0.9552 0.9552 1.78% 0.07% - 0.93 王明旭 0.12% 购买
光大阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 09-18 1.1060 1.1060 1.89% -5.84% - 0.33 崔书田 - 购买
光大阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 09-18 2.0051 2.0051 1.89% -6.11% - 0.01 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 09-18 0.6489 0.6489 1.95% -2.64% - 0.85 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 09-18 2.0112 2.0112 1.89% -5.93% - 0.45 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 09-18 1.3557 1.3557 1.96% -2.63% - 0.11 陈栋 等 - 购买
光大阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 09-18 0.6333 0.6333 1.96% -2.82% - 0.10 陈栋 等 0.00% 购买
光大双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9983 0.9983 0.13% -0.19% - 0.08 江磊 等 0.08% 购买
光大双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9962 0.9962 0.13% -0.34% - 0.33 江磊 等 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 026587 详情 FOF-均衡型 09-16 1.1821 1.1821 1.29% 0.03% - 0.00 张芸 - 购买
光大保德信北证50成份指数A 027323 详情 指数型-股票 09-18 0.8486 0.8486 1.68% - - 1.15 姚石 0.03% 购买
光大保德信北证50成份指数C 027324 详情 指数型-股票 09-18 0.8474 0.8474 1.68% - - 2.90 姚石 0.00% 购买
光大保德信中证科创创业人工智能指数A 027810 详情 指数型-股票 09-18 0.9935 0.9935 2.61% - - 12.50 姚石 等 0.03% 购买
光大保德信中证科创创业人工智能指数C 027811 详情 指数型-股票 09-18 0.9931 0.9931 2.60% - - 2.53 姚石 等 0.00% 购买
光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)C 027938 详情 FOF-稳健型 09-11 0.9978 0.9978 - - - 2.17 张芸 0.00% 购买
光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)A 027937 详情 FOF-稳健型 09-11 0.9979 0.9979 - - - 0.47 张芸 0.05% 购买
光大保德信行业轮动混合C 028564 详情 混合型-偏股 09-18 2.5170 2.5170 2.78% - - - 贵博韬 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2961 1.0320% 1.79% 1.40% 0.29% 0.21 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2328 0.7960% 1.55% 1.16% 0.22% 0.52 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2123 0.7770% 0.78% 0.80% 0.23% 46.45 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2780 1.0200% 1.03% 1.05% 0.29% 0.86 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2793 1.4860% 1.33% 1.25% 0.31% 66.42 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2134 1.2420% 1.08% 1.01% 0.25% 3.01 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2780 1.0190% 1.02% 1.05% 0.29% 55.35 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2420 1.3460% 1.19% 1.11% 0.28% 35.79 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2356 0.7700% 0.77% 0.72% 0.19% 297.09 沈荣 等 - 购买