光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 05-25 2.9360 2.9360 6.65% 63.75% 120.09% 0.39 房雷 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 05-25 2.8990 3.0140 6.62% 64.06% 119.62% 0.68 房雷 0.15% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 05-25 2.4245 2.4245 2.34% 37.19% 89.49% 0.87 王卫林 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 05-25 2.1821 2.1821 2.33% 36.81% 88.47% 0.67 王卫林 0.00% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 05-25 3.2270 3.2270 3.07% 44.97% 84.40% 0.03 崔书田 0.00% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 05-25 3.2260 3.3730 3.03% 44.92% 84.24% 5.30 崔书田 0.15% 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 05-25 1.6176 1.6176 1.02% 33.44% 83.80% 0.16 王明旭 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 05-25 1.5760 1.5760 1.01% 33.67% 83.58% 0.03 王明旭 0.00% 购买
光大均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 05-25 0.9640 1.5842 1.25% 31.26% 75.05% 0.39 王明旭 0.15% 购买
光大均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 05-25 0.9480 0.9480 1.24% 30.85% 73.91% 0.00 王明旭 - 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 05-25 1.2486 1.2486 3.13% 44.85% 66.39% 0.02 房雷 0.15% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 05-25 1.2391 1.2391 3.13% 44.54% 65.63% 0.04 房雷 0.00% 购买
光大中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 05-25 2.5381 3.0859 3.09% 27.89% 64.26% 0.98 陈栋 0.15% 购买
光大中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 05-25 2.5093 2.5093 3.09% 27.62% 63.55% 0.00 陈栋 - 购买
光大研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 05-25 1.4851 1.4851 1.69% 28.76% 58.97% 0.63 崔书田 0.15% 购买
光大研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 05-25 1.4690 1.4690 1.69% 28.50% 58.30% 0.00 崔书田 - 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 05-25 1.7904 1.7904 2.37% 33.18% 55.08% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 05-25 1.7681 4.5210 2.37% 32.94% 54.69% 6.75 崔书田 0.15% 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 05-25 2.4770 3.5400 5.90% 49.40% 54.43% 1.30 贵博韬 0.15% 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 05-25 2.0596 2.2638 0.38% 23.31% 54.42% 0.07 朱剑涛 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 05-25 2.0341 2.2381 0.38% 23.08% 54.10% 0.09 朱剑涛 0.00% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 05-25 1.9510 2.0010 1.04% 23.25% 52.42% 0.23 朱剑涛 0.15% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 05-25 1.4308 1.4308 2.34% 32.75% 52.31% 0.19 崔书田 0.00% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 05-25 2.2600 2.3180 1.03% 23.03% 51.98% 0.05 朱剑涛 0.00% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 05-25 1.4345 1.4345 2.35% 32.79% 51.29% 0.15 崔书田 0.15% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 05-25 1.4127 1.4127 0.86% 24.90% 49.07% 1.04 王卫林 等 0.12% 购买
光大新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 05-25 1.3428 1.3428 2.86% 20.43% 48.94% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 05-25 2.5046 2.5046 3.74% 26.14% 48.87% 0.91 房雷 0.15% 购买
光大景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 05-25 2.4983 2.4983 3.73% 26.01% 48.58% 0.03 房雷 0.00% 购买
光大新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 05-25 1.3544 1.4791 2.86% 19.72% 48.54% 0.85 房雷 0.15% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 05-25 1.3849 1.3849 0.85% 24.62% 48.40% 0.69 王卫林 等 0.00% 购买
光大动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 05-25 1.2730 1.3180 3.58% 21.90% 45.50% 0.36 房雷 - 购买
光大动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 05-25 1.3380 3.1390 3.64% 21.72% 45.48% 1.58 房雷 0.15% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 05-25 0.9109 0.9109 2.98% 34.89% 45.07% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 05-25 0.9135 1.3727 2.98% 34.42% 44.56% 6.20 房雷 0.15% 购买
光大睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 05-25 0.7332 0.7332 2.86% 30.86% 42.42% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 05-25 0.7317 0.7317 2.88% 30.71% 41.75% 3.88 房雷 0.15% 购买
光大量化股票A 360001 详情 股票型 05-25 1.3296 3.7791 1.19% 14.81% 40.13% 13.10 王卫林 等 0.15% 购买
光大量化股票C 007479 详情 股票型 05-25 1.3552 1.3577 1.19% 14.60% 40.09% 0.40 王卫林 等 0.00% 购买
光大国企改革股票C 018650 详情 股票型 05-25 1.8090 1.8090 1.57% 22.31% 39.69% 0.00 王明旭 0.00% 购买
光大国企改革股票A 001047 详情 股票型 05-25 1.7020 1.7020 1.61% 22.18% 38.15% 1.76 王明旭 0.15% 购买
光大数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 05-25 1.6419 1.6419 3.22% 17.24% 38.02% 0.10 陈栋 0.15% 购买
光大数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 05-25 1.6201 1.6201 3.22% 16.97% 37.44% 0.04 陈栋 0.00% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 05-25 1.3550 2.3030 0.22% 8.75% 29.05% 65.42 黄波 0.08% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 05-25 1.3420 2.2460 0.22% 8.66% 28.79% 8.25 黄波 0.00% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 05-25 1.4475 1.5240 0.49% 12.50% 27.63% 0.03 邹强 0.08% 购买
光大一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 05-25 1.1850 1.1850 1.28% 9.32% 27.28% 0.00 姚石 - 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 05-25 1.4311 1.5014 0.48% 12.33% 27.25% 0.15 邹强 0.00% 购买
光大一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 05-25 1.1860 1.1860 1.28% 8.91% 26.17% 0.72 姚石 0.15% 购买
光大沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 05-25 1.2545 1.2545 1.60% 15.18% 25.46% 0.23 朱剑涛 0.12% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 022376 详情 FOF-均衡型 05-21 1.2336 1.2336 -2.26% 12.76% 25.00% 1.02 张芸 0.10% 购买
光大沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 05-25 1.2474 1.2474 1.59% 14.84% 24.76% 0.09 朱剑涛 0.00% 购买
光大先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 05-25 1.6781 1.6781 1.32% 17.37% 22.15% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 05-25 1.6735 1.6735 1.33% 17.21% 21.74% 0.39 詹佳 0.15% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 05-25 4.2950 5.3300 0.89% 15.67% 21.67% 0.02 詹佳 0.08% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 05-25 4.2760 5.3060 0.90% 15.63% 21.58% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 05-25 3.1930 3.4430 1.37% 5.00% 20.63% 0.62 陈栋 0.15% 购买
光大银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 05-25 3.1560 3.1560 1.35% 4.75% 20.09% 0.00 陈栋 - 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 05-25 1.2486 1.2486 0.84% 15.15% 19.75% 0.05 詹佳 0.15% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 05-25 1.2162 1.2162 0.83% 14.81% 19.08% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 05-25 1.7734 1.8140 -0.16% 2.91% 18.65% 7.76 黄波 0.08% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 05-25 1.7128 1.7529 -0.17% 2.70% 18.18% 4.12 黄波 0.00% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 05-25 1.2245 1.2245 0.19% 5.38% 16.95% 0.06 华叶舒 0.08% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 05-25 1.2026 1.2026 0.19% 5.18% 16.51% 0.04 华叶舒 0.00% 购买
光大创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 05-25 0.8397 0.8397 1.91% 11.77% 16.32% 1.45 崔书田 0.15% 购买
光大创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 05-25 0.8294 0.8294 1.90% 11.54% 15.84% 0.00 崔书田 - 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 05-25 0.7898 0.7898 1.91% 11.52% 15.70% 3.48 房雷 0.15% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 05-25 0.7691 0.7691 1.89% 11.29% 15.22% 0.10 房雷 0.00% 购买
光大红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 05-25 1.9683 5.4159 0.75% 4.75% 14.67% 2.51 崔书田 0.15% 购买
光大红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 05-25 1.9463 1.9463 0.75% 4.54% 14.22% 0.00 崔书田 - 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 05-25 1.0372 1.0372 1.44% 10.28% 13.83% 0.10 崔书田 0.15% 购买
光大红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 05-25 1.1407 1.1407 0.56% 2.90% 13.42% 0.61 朱剑涛 0.15% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 05-25 1.0156 1.0156 1.44% 10.01% 13.30% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 05-25 1.1257 1.1257 0.55% 2.42% 12.13% 0.14 朱剑涛 0.00% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 05-25 1.3161 1.4391 0.64% 6.22% 11.74% 2.03 黄波 等 0.08% 购买
光大智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 05-25 0.9493 0.9493 -0.60% 4.98% 11.66% 5.46 王明旭 0.15% 购买
光大智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 05-25 0.9411 0.9411 -0.60% 4.85% 11.33% 0.64 王明旭 0.00% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 05-25 1.2777 1.3983 0.64% 6.02% 11.31% 0.40 黄波 等 0.00% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 05-22 1.2252 1.4392 - 6.34% 10.67% 0.17 姚石 0.10% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 05-25 1.3910 1.3910 0.21% 2.20% 10.25% 0.36 邹强 0.08% 购买
光大锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 05-25 1.2999 1.2999 1.16% 5.36% 10.11% 0.29 王卫林 0.08% 购买
光大锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 05-25 1.2911 1.2911 1.15% 5.26% 9.90% 0.03 王卫林 - 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 05-25 1.3438 1.3438 0.20% 2.00% 9.81% 0.10 邹强 0.00% 购买
光大锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 05-25 1.2571 1.2571 1.15% 5.05% 9.43% 0.20 王卫林 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 05-25 1.1464 1.1464 0.17% 2.19% 8.63% 0.47 华叶舒 0.08% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 05-25 1.1240 1.1240 0.17% 2.00% 8.20% 0.32 华叶舒 0.00% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 05-25 1.3935 1.4442 0.06% 2.17% 7.24% 6.42 黄波 0.08% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 05-25 1.3566 1.4066 0.05% 2.08% 6.99% 0.02 黄波 0.00% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 05-22 1.0608 1.2550 - 2.37% 4.89% 84.30 沈荣 - 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 05-25 0.7643 0.7643 -1.19% -14.00% 4.83% 0.02 朱剑涛 0.00% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1001 1.4223 0.00% 2.23% 4.57% 1.13 沈荣 0.08% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0756 1.3904 0.00% 2.08% 4.25% 0.61 沈荣 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 05-25 1.2117 1.2117 0.08% -0.02% 4.16% 0.60 沈荣 等 0.08% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1856 1.1856 0.08% -0.22% 3.75% 0.40 沈荣 等 0.00% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 05-25 0.7467 0.7467 -1.19% -14.10% 3.52% 7.38 朱剑涛 0.15% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 05-25 1.4270 1.9490 -0.07% -1.11% 3.26% 52.08 黄波 0.10% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 05-25 1.3950 1.8610 -0.07% -1.34% 2.88% 19.97 黄波 0.00% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 05-25 1.0254 1.1734 0.02% 1.16% 2.09% 81.64 沈荣 0.04% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0849 1.2909 0.02% 1.31% 2.03% 1.13 沈荣 - 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 05-25 1.0268 1.1767 0.00% 0.59% 2.01% 80.25 邹强 0.04% 购买
光大尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 05-22 1.2213 1.2422 - 1.43% 1.99% 2.43 李怀定 - 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 05-25 1.0199 1.1161 0.06% 1.25% 1.65% 5.16 邹强 - 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0704 1.2453 0.02% 1.10% 1.61% 0.00 沈荣 - 购买
光大鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 05-25 1.0627 1.0627 0.02% 1.03% 1.60% 0.09 李怀定 0.04% 购买
光大恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 05-25 1.0895 1.3141 0.04% 1.42% 1.59% 0.03 李怀定 0.08% 购买
光大恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 05-25 1.0132 1.0784 0.04% 1.42% 1.59% 8.12 李怀定 - 购买
光大超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 05-25 1.1309 1.1309 0.02% 0.74% 1.45% 6.76 江磊 - 购买
光大超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 05-25 1.1309 1.2096 0.02% 0.74% 1.44% 5.48 江磊 0.04% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 05-25 1.0194 1.1319 0.02% 1.08% 1.38% 0.38 邹强 - 购买
光大超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 05-25 1.1288 1.1288 0.02% 0.71% 1.38% 1.45 江磊 0.00% 购买
光大鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 05-25 1.0569 1.0569 0.01% 0.90% 1.33% 0.63 李怀定 0.00% 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 05-25 1.1171 1.2247 0.04% 0.96% 1.25% 10.46 李怀定 0.08% 购买
光大中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 05-25 1.0173 1.1635 0.02% 0.93% 1.23% 0.01 邹强 0.05% 购买
光大永利债券A 003195 详情 债券型-长债 05-25 1.0392 1.3141 0.04% 1.05% 1.18% 3.11 邹强 - 购买
光大超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 05-25 1.1093 1.1771 0.02% 0.54% 1.06% 0.85 江磊 0.00% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 05-25 1.0499 1.0499 0.00% 0.39% 0.89% 0.59 沈荣 0.00% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 05-25 1.0414 1.1206 0.03% 0.98% 0.86% 5.08 李怀定 - 购买
光大永利债券C 003196 详情 债券型-长债 05-25 1.0147 1.2770 0.03% 0.85% 0.77% 0.00 邹强 - 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 05-25 1.0399 1.1346 0.03% 0.64% 0.62% 1.71 李怀定 0.08% 购买
光大睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 05-25 1.0725 1.0725 0.03% 0.04% 0.38% 0.04 李怀定 0.06% 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 05-25 1.0249 1.1188 0.02% 0.46% 0.26% 0.09 李怀定 0.00% 购买
光大睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 05-25 1.0662 1.0662 0.03% -0.06% 0.19% 0.32 李怀定 0.00% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 05-25 1.0500 1.0601 0.04% -0.57% -1.48% 0.21 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 05-25 1.0452 1.0462 0.05% -0.56% -1.54% 0.00 江磊 0.00% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 05-25 1.8560 2.3630 0.49% -9.51% -1.59% 0.04 陈栋 0.08% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 05-25 1.4500 1.6760 0.49% -9.60% -1.69% 0.06 陈栋 0.00% 购买
光大永利债券D 021888 详情 债券型-长债 05-25 1.0392 1.0392 0.04% 1.05% -2.87% 0.00 邹强 - 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 05-25 0.8436 0.8436 -0.80% -18.88% -21.62% 0.15 饶于晨 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 05-25 0.8482 0.8482 -0.78% -18.76% -21.86% 0.69 饶于晨 0.15% 购买
光大中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 05-25 1.2105 1.2105 1.91% 19.79% - 0.75 王卫林 0.00% 购买
光大中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 05-25 1.2144 1.2144 1.91% 20.01% - 0.01 王卫林 0.12% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 05-21 2.2511 2.2511 -2.14% 13.34% - 3.84 张芸 等 0.15% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 05-21 0.9268 0.9268 -2.15% 13.11% - 0.88 张芸 等 0.00% 购买
光大添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 05-25 1.0151 1.0151 0.02% 0.98% - 0.00 李怀定 等 0.04% 购买
光大添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 05-25 1.0133 1.0133 0.02% 0.88% - 0.11 李怀定 等 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 05-25 1.0264 1.0264 0.84% 4.52% - 0.42 王卫林 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 05-25 1.0278 1.0278 0.84% 4.59% - 0.13 王卫林 0.12% 购买
光大国证机器人产业指数C 025318 详情 指数型-股票 05-25 1.0722 1.0722 0.21% 21.36% - 4.42 王卫林 0.00% 购买
光大国证机器人产业指数A 025317 详情 指数型-股票 05-25 1.0738 1.0738 0.22% 21.48% - 15.21 王卫林 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 05-22 0.7239 0.7239 2.26% - - 0.90 詹佳 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 05-22 0.5198 0.5198 2.26% - - 0.59 詹佳 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 05-22 0.1059 0.1059 2.22% - - 0.90 詹佳 - 购买
光大阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 05-25 2.8758 2.8758 1.18% - - 0.00 陈栋 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 05-25 0.9654 0.9654 1.18% - - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 05-25 2.8811 2.8811 1.18% - - 0.76 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 05-25 0.9270 0.9270 1.18% - - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 05-25 2.8677 2.8677 1.17% - - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 05-25 1.1858 1.1858 0.03% - - 4.92 江磊 等 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 05-25 1.1721 1.1721 0.02% - - 1.47 江磊 等 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 05-25 0.9905 0.9905 -0.62% - - 1.47 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 05-25 2.9871 2.9871 -0.61% - - 1.42 陈栋 等 0.08% 购买
光大阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 05-25 2.2473 2.2473 0.11% - - 3.56 陈栋 等 - 购买
光大阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 05-25 2.1522 2.1522 0.11% - - 0.00 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 05-25 2.2480 2.2480 0.11% - - 0.09 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 05-25 1.0350 1.0350 0.78% - - 0.71 王明旭 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 05-25 2.1368 2.1368 0.79% - - 0.14 王明旭 - 购买
光大阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 05-25 1.0825 1.0825 0.78% - - 0.95 王明旭 0.12% 购买
光大阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 05-25 1.3153 1.3153 1.76% - - 0.31 崔书田 - 购买
光大阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 05-25 2.3889 2.3889 1.75% - - 0.00 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 05-25 0.6478 0.6478 0.65% - - 1.15 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 05-25 2.3932 2.3932 1.76% - - 0.38 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 05-25 1.3533 1.3533 0.65% - - 0.14 陈栋 等 - 购买
光大阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 05-25 0.6329 0.6329 0.64% - - 0.14 陈栋 等 0.00% 购买
光大双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 05-25 0.9992 0.9992 0.23% - - 0.25 江磊 等 0.08% 购买
光大双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 05-25 0.9980 0.9980 0.22% - - 1.05 江磊 等 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 026587 详情 FOF-均衡型 05-21 1.2344 1.2344 -2.26% - - 0.00 张芸 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2794 0.9940% 1.32% 1.16% 0.26% 0.20 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2162 0.7550% 1.08% 0.92% 0.21% 0.55 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2182 0.8100% 1.09% 0.95% 0.25% 45.54 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2838 1.0510% 1.33% 1.19% 0.31% 4.22 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3162 1.1810% 1.18% 1.22% 0.34% 55.09 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2524 0.9350% 0.94% 0.97% 0.28% 4.25 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2838 1.0510% 1.33% 1.19% 0.31% 43.08 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2775 1.0380% 1.04% 1.08% 0.30% 37.30 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3743 0.7250% 0.72% 0.70% 0.18% 289.88 沈荣 等 - 购买