光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 07-17 2.8960 2.8960 -6.22% 34.26% 118.57% 0.39 房雷 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 07-17 2.8580 2.9730 -6.20% 34.37% 117.84% 0.68 房雷 0.15% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 07-17 1.3415 1.3415 -6.66% 41.33% 74.54% 0.04 房雷 0.00% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 07-17 1.3465 1.3465 -6.69% 41.01% 74.53% 0.02 房雷 0.15% 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 07-17 1.4049 1.4049 -6.14% 1.98% 48.76% 0.16 王明旭 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 07-17 1.3687 1.3687 -6.14% 2.23% 48.71% 0.03 王明旭 0.00% 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 07-17 2.3600 3.4230 -7.45% 31.62% 45.59% 1.30 贵博韬 0.15% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 07-17 2.0354 2.0354 -6.55% 1.35% 42.61% 0.87 王卫林 0.15% 购买
光大均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 07-17 0.8333 1.4535 -6.23% 0.30% 41.77% 0.39 王明旭 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 07-17 1.8294 1.8294 -6.55% 1.00% 41.75% 0.67 王卫林 0.00% 购买
光大均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 07-17 0.8187 0.8187 -6.23% -0.02% 40.86% 0.00 王明旭 - 购买
光大中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 07-17 2.3589 2.9067 -5.34% 4.05% 40.80% 0.98 陈栋 0.15% 购买
光大中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 07-17 2.3305 2.3305 -5.35% 3.82% 40.18% 0.00 陈栋 - 购买
光大中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 07-17 2.5550 2.5550 -6.68% -2.07% 38.18% 0.03 崔书田 0.00% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 07-17 2.4290 2.7140 -6.68% -2.17% 38.02% 5.30 崔书田 0.15% 购买
光大景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 07-17 2.3369 2.3369 -5.96% 1.87% 35.85% 0.91 房雷 0.15% 购买
光大景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 07-17 2.3285 2.3285 -5.96% 1.56% 35.53% 0.03 房雷 0.00% 购买
光大动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 07-17 1.0670 3.0690 -5.99% 0.01% 30.64% 1.58 房雷 0.15% 购买
光大动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 07-17 1.1880 1.2330 -5.94% -0.08% 30.48% 0.36 房雷 - 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 07-17 0.8222 0.8222 -5.88% 8.01% 30.32% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 07-17 0.8235 1.2827 -5.89% 7.62% 29.62% 6.20 房雷 0.15% 购买
光大新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 07-17 1.2223 1.2223 -5.77% -3.67% 25.48% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 022376 详情 FOF-均衡型 07-15 1.2643 1.2643 -2.08% 5.34% 25.31% 1.02 张芸 0.10% 购买
光大新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 07-17 1.2328 1.3575 -5.77% -4.30% 25.07% 0.85 房雷 0.15% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 07-17 1.2679 1.2679 -4.84% -3.64% 24.54% 1.04 王卫林 等 0.12% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 07-17 1.2422 1.2422 -4.84% -3.85% 23.98% 0.69 王卫林 等 0.00% 购买
光大研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 07-17 1.2223 1.2223 -5.50% -8.91% 23.60% 0.63 崔书田 0.15% 购买
光大研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 07-17 1.2083 1.2083 -5.51% -9.10% 23.08% 0.00 崔书田 - 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 07-17 1.4829 1.4829 -5.34% -5.77% 22.99% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 07-17 1.7170 1.7670 -5.30% -7.69% 22.91% 0.23 朱剑涛 0.15% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 07-17 1.4649 4.2178 -5.34% -5.95% 22.66% 6.75 崔书田 0.15% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 07-17 1.9880 2.0460 -5.29% -7.83% 22.64% 0.05 朱剑涛 0.00% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 07-15 2.2124 2.2124 -2.36% 0.61% 22.07% 3.84 张芸 0.15% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 07-15 0.9103 0.9103 -2.36% 0.40% 21.57% 0.88 张芸 0.00% 购买
光大睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 07-17 0.6479 0.6479 -5.87% 2.37% 19.89% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 07-17 4.3160 5.3510 -1.19% 10.52% 19.66% 0.02 詹佳 0.08% 购买
光大国企改革股票C 018650 详情 股票型 07-17 1.5870 1.5870 -4.86% -6.32% 19.59% 0.00 王明旭 0.00% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 07-17 4.2960 5.3260 -1.17% 10.47% 19.53% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 07-17 1.4243 1.5008 -1.60% 2.09% 19.37% 0.03 邹强 0.08% 购买
光大数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 07-17 1.5079 1.5079 -6.50% 0.13% 19.26% 0.10 陈栋 0.15% 购买
光大睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 07-17 0.6461 0.6461 -5.87% 2.12% 19.25% 3.88 房雷 0.15% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 07-17 1.4075 1.4778 -1.60% 1.93% 19.01% 0.15 邹强 0.00% 购买
光大数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 07-17 1.4869 1.4869 -6.51% -0.09% 18.75% 0.04 陈栋 0.00% 购买
光大量化股票A 360001 详情 股票型 07-17 1.2074 3.6569 -4.06% -5.95% 18.55% 13.10 王卫林 等 0.15% 购买
光大先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 07-17 1.6429 1.6429 -2.63% 7.90% 18.42% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大量化股票C 007479 详情 股票型 07-17 1.2298 1.2323 -4.06% -6.14% 18.40% 0.40 王卫林 等 0.00% 购买
光大国企改革股票A 001047 详情 股票型 07-17 1.4930 1.4930 -4.90% -6.45% 18.21% 1.76 王明旭 0.15% 购买
光大先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 07-17 1.6381 1.6381 -2.63% 7.85% 17.98% 0.39 詹佳 0.15% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 07-17 1.1473 1.1473 -7.37% -8.32% 17.45% 0.19 崔书田 0.00% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 07-17 1.1504 1.1504 -7.37% -8.23% 16.99% 0.15 崔书田 0.15% 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 07-17 1.7224 1.9266 -6.33% -11.25% 15.47% 0.07 朱剑涛 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 07-17 1.7002 1.9042 -6.33% -11.44% 15.17% 0.09 朱剑涛 0.00% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2890 2.2420 -1.98% -2.42% 14.61% 65.42 黄波 0.08% 购买
光大沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 07-17 1.1654 1.1654 -3.87% -1.36% 14.43% 0.23 朱剑涛 0.12% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2800 2.1840 -1.99% -2.59% 14.29% 8.25 黄波 0.00% 购买
光大沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 07-17 1.1587 1.1587 -3.87% -1.60% 13.85% 0.09 朱剑涛 0.00% 购买
光大银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 07-17 3.1730 3.4230 -2.94% -1.58% 12.32% 0.62 陈栋 0.15% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 07-17 1.7824 1.8230 -0.32% 0.17% 11.90% 7.76 黄波 0.08% 购买
光大银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 07-17 3.1350 3.1350 -2.91% -1.79% 11.84% 0.00 陈栋 - 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 07-17 1.7205 1.7606 -0.32% -0.03% 11.47% 4.12 黄波 0.00% 购买
光大一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 07-17 1.0760 1.0760 -3.93% -4.86% 8.80% 0.00 姚石 - 购买
光大一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 07-17 1.0780 1.0780 -3.92% -4.77% 7.80% 0.72 姚石 0.15% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2996 1.4226 -0.79% 3.24% 7.73% 2.03 黄波 等 0.08% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 07-17 0.7449 0.7449 -5.68% -0.93% 7.49% 3.48 房雷 0.15% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2609 1.3815 -0.79% 3.04% 7.30% 0.40 黄波 等 0.00% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 07-17 0.7251 0.7251 -5.68% -1.13% 7.07% 0.10 房雷 0.00% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 07-17 1.1565 1.1565 -1.29% -5.45% 5.90% 0.06 华叶舒 0.08% 购买
光大红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 07-17 1.9432 5.3908 -0.36% -4.44% 5.79% 2.51 崔书田 0.15% 购买
光大红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 07-17 1.9246 1.9246 -0.37% -4.42% 5.60% 0.00 崔书田 - 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 07-17 1.1353 1.1353 -1.29% -5.62% 5.52% 0.04 华叶舒 0.00% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 07-17 1.0685 1.2627 - 2.38% 4.90% 84.30 沈荣 - 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 07-17 1.3659 1.3659 -0.24% -2.32% 4.35% 0.36 邹强 0.08% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 07-17 1.3853 1.4360 -0.84% -0.09% 4.13% 6.42 黄波 0.08% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 07-17 1.3188 1.3188 -0.24% -2.51% 3.94% 0.10 邹强 0.00% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 07-17 1.3481 1.3981 -0.84% -0.17% 3.88% 0.02 黄波 0.00% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 07-17 1.1051 1.1051 -4.23% -3.66% 3.63% 0.05 詹佳 0.15% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0943 1.4165 -0.14% -0.08% 3.07% 1.13 沈荣 0.08% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 07-17 1.0753 1.0753 -4.23% -3.97% 3.05% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0695 1.3843 -0.13% -0.23% 2.76% 0.61 沈荣 0.00% 购买
光大锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 07-17 1.2258 1.2258 -2.16% -3.86% 2.22% 0.29 王卫林 0.08% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 07-17 1.0280 1.1760 0.00% 1.03% 2.12% 81.64 沈荣 0.04% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 07-17 1.1544 1.3684 - -2.99% 2.11% 0.17 姚石 0.10% 购买
光大锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 07-17 1.2173 1.2173 -2.16% -3.95% 2.03% 0.03 王卫林 - 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 07-17 1.4390 1.9610 0.00% 0.07% 1.98% 52.08 黄波 0.10% 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 07-17 1.0293 1.1792 0.01% 0.71% 1.80% 80.25 邹强 0.04% 购买
光大锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 07-17 1.1862 1.1862 -2.16% -3.99% 1.75% 0.20 王卫林 0.00% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0870 1.2930 0.01% 1.32% 1.73% 1.13 沈荣 - 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 07-17 1.1042 1.1042 -0.82% -4.70% 1.69% 0.47 华叶舒 0.08% 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 07-17 1.0138 1.1198 0.05% 1.71% 1.61% 5.16 邹强 - 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 07-17 1.4060 1.8720 0.07% -0.14% 1.59% 19.97 黄波 0.00% 购买
光大恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 07-17 1.0828 1.3191 0.04% 2.03% 1.57% 0.03 李怀定 0.08% 购买
光大恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 07-17 1.0082 1.0830 0.04% 2.03% 1.57% 8.12 李怀定 - 购买
光大红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 07-17 1.0706 1.0706 -1.34% -5.50% 1.56% 0.61 朱剑涛 0.15% 购买
光大尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 07-17 1.2245 1.2454 - 1.55% 1.45% 2.43 李怀定 - 购买
光大鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 07-17 1.0653 1.0653 0.03% 1.24% 1.34% 0.09 李怀定 0.04% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0719 1.2468 0.01% 1.12% 1.31% 0.00 沈荣 - 购买
光大超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 07-17 1.1325 1.2112 0.00% 0.75% 1.31% 5.48 江磊 0.04% 购买
光大超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 07-17 1.1324 1.1324 0.00% 0.75% 1.30% 6.76 江磊 - 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 07-17 1.0819 1.0819 -0.83% -4.90% 1.27% 0.32 华叶舒 0.00% 购买
光大超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 07-17 1.1303 1.1303 0.00% 0.73% 1.24% 1.45 江磊 0.00% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 07-17 1.0216 1.1341 0.04% 1.29% 1.19% 0.38 邹强 - 购买
光大永利债券A 003195 详情 债券型-长债 07-17 1.0416 1.3165 0.04% 1.30% 1.11% 3.11 邹强 - 购买
光大永利债券D 021888 详情 债券型-长债 07-17 1.0416 1.0416 0.04% 1.30% 1.11% 0.00 邹强 - 购买
光大鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 07-17 1.0591 1.0591 0.03% 1.10% 1.08% 0.63 李怀定 0.00% 购买
光大中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 07-17 1.0195 1.1657 0.04% 1.13% 1.03% 0.01 邹强 0.05% 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 07-17 1.1201 1.2277 0.02% 1.57% 0.94% 10.46 李怀定 0.08% 购买
光大超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 07-17 1.1101 1.1779 0.00% 0.54% 0.90% 0.85 江磊 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1996 1.1996 -0.92% -1.96% 0.81% 0.60 沈荣 等 0.08% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 07-17 1.0500 1.0500 0.00% 0.29% 0.70% 0.59 沈荣 0.00% 购买
光大永利债券C 003196 详情 债券型-长债 07-17 1.0164 1.2787 0.04% 1.09% 0.69% 0.00 邹强 - 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 07-17 1.0451 1.1243 0.02% 1.66% 0.62% 5.08 李怀定 - 购买
光大红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 07-17 1.0550 1.0550 -1.35% -5.93% 0.55% 0.14 朱剑涛 0.00% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1731 1.1731 -0.92% -2.16% 0.40% 0.40 沈荣 等 0.00% 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 07-17 1.0427 1.1374 0.01% 1.43% 0.28% 1.71 李怀定 0.08% 购买
光大睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 07-17 1.0747 1.0747 0.10% 0.50% 0.15% 0.04 李怀定 0.06% 购买
光大睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 07-17 1.0680 1.0680 0.09% 0.39% -0.06% 0.32 李怀定 0.00% 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 07-17 1.0272 1.1211 0.00% 1.25% -0.07% 0.09 李怀定 0.00% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 07-17 1.0502 1.0603 0.00% 0.37% -1.63% 0.21 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 07-17 1.0452 1.0462 0.00% 0.36% -1.68% 0.00 江磊 0.00% 购买
光大创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 07-17 0.7023 0.7023 -5.54% -11.79% -4.25% 1.45 崔书田 0.15% 购买
光大创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 07-17 0.6933 0.6933 -5.53% -11.96% -4.64% 0.00 崔书田 - 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 07-17 0.8793 0.8793 -5.01% -11.95% -5.24% 0.10 崔书田 0.15% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 07-17 0.8604 0.8604 -5.01% -12.16% -5.67% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 07-17 1.8840 2.3910 -1.36% -9.34% -5.89% 0.04 陈栋 0.08% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 07-17 1.4720 1.6980 -1.34% -9.36% -6.00% 0.06 陈栋 0.00% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 07-17 0.8062 0.8062 -8.19% -9.18% -11.04% 0.02 朱剑涛 0.00% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 07-17 0.7875 0.7875 -8.18% -9.20% -11.73% 7.38 朱剑涛 0.15% 购买
光大智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 07-17 0.7641 0.7641 -5.49% -21.49% -12.23% 5.46 王明旭 0.15% 购买
光大智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 07-17 0.7577 0.7577 -5.49% -21.57% -12.42% 0.64 王明旭 0.00% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 07-17 0.7884 0.7884 -4.41% -25.16% -28.03% 0.15 饶于晨 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 07-17 0.7930 0.7930 -4.42% -25.06% -28.25% 0.69 饶于晨 0.15% 购买
光大中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 07-17 1.0865 1.0865 -4.37% -1.81% - 0.75 王卫林 0.00% 购买
光大中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 07-17 1.0907 1.0907 -4.37% -1.61% - 0.01 王卫林 0.12% 购买
光大添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 07-17 1.0168 1.0168 -0.01% 0.96% - 0.00 李怀定 等 0.04% 购买
光大添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 07-17 1.0147 1.0147 -0.01% 0.87% - 0.11 李怀定 等 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 07-17 0.7703 0.7703 -4.92% -34.59% - 0.42 王卫林 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 07-17 0.7713 0.7713 -4.92% -34.56% - 0.13 王卫林 0.12% 购买
光大国证机器人产业指数C 025318 详情 指数型-股票 07-17 0.8426 0.8426 -6.40% -18.91% - 4.42 王卫林 0.00% 购买
光大国证机器人产业指数A 025317 详情 指数型-股票 07-17 0.8438 0.8438 -6.41% -18.84% - 15.21 王卫林 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 07-16 0.6210 0.6210 -3.65% -18.95% - 0.90 詹佳 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 07-16 0.4455 0.4455 -3.63% -19.19% - 0.59 詹佳 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 07-16 0.0914 0.0914 -3.69% -16.38% - 0.90 詹佳 - 购买
光大阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 07-17 2.7319 2.7319 -3.47% -4.28% - 0.00 陈栋 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 07-17 0.9179 0.9179 -3.46% -4.00% - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 07-17 2.7384 2.7384 -3.47% -4.10% - 0.76 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 07-17 2.7219 2.7219 -3.47% -4.57% - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 07-17 0.8806 0.8806 -3.46% -4.29% - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 07-17 1.1881 1.1881 0.02% 0.99% - 4.92 江磊 等 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 07-17 1.1740 1.1740 0.01% 0.89% - 1.47 江磊 等 0.00% 购买
光大阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 07-17 1.8399 1.8399 -3.52% -20.56% - 0.00 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 07-17 0.8923 0.8923 -2.30% -15.57% - 1.47 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 07-17 1.9225 1.9225 -3.52% -20.51% - 0.09 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 07-17 1.9219 1.9219 -3.51% -20.51% - 3.56 陈栋 等 - 购买
光大阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 07-17 2.6925 2.6925 -2.29% -15.39% - 1.42 陈栋 等 0.08% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 07-17 0.9133 0.9133 -6.35% 1.11% - 0.71 王明旭 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 07-17 1.8882 1.8882 -6.35% 1.61% - 0.14 王明旭 - 购买
光大阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 07-17 0.9579 0.9579 -6.35% 1.97% - 0.95 王明旭 0.12% 购买
光大阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 07-17 1.0978 1.0978 -5.16% -8.20% - 0.31 崔书田 - 购买
光大阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 07-17 1.9923 1.9923 -5.16% -8.46% - 0.00 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 07-17 0.5562 0.5562 -3.62% -18.79% - 1.15 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 07-17 1.1620 1.1620 -3.62% -18.79% - 0.14 陈栋 等 - 购买
光大阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 07-17 1.9969 1.9969 -5.16% -8.29% - 0.38 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 07-17 0.5432 0.5432 -3.62% -18.95% - 0.14 陈栋 等 0.00% 购买
光大双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9908 0.9908 -0.12% - - 0.25 江磊 等 0.08% 购买
光大双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9892 0.9892 -0.13% - - 1.05 江磊 等 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 026587 详情 FOF-均衡型 07-15 1.2657 1.2657 -2.08% - - 0.00 张芸 - 购买
光大保德信北证50成份指数A 027323 详情 指数型-股票 07-17 0.8748 0.8748 -2.15% - - 1.15 姚石 0.03% 购买
光大保德信北证50成份指数C 027324 详情 指数型-股票 07-17 0.8739 0.8739 -2.15% - - 2.90 姚石 0.00% 购买
光大保德信中证科创创业人工智能指数A 027810 详情 指数型-股票 - - - - - - - 姚石 等 0.30% 购买
光大保德信中证科创创业人工智能指数C 027811 详情 指数型-股票 - - - - - - - 姚石 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2794 0.9930% 1.01% 1.02% 0.26% 0.20 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2131 0.7510% 0.77% 0.78% 0.20% 0.55 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 07-17 0.1997 0.7370% 0.74% 0.90% 0.22% 45.54 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2654 0.9790% 0.98% 1.14% 0.28% 4.22 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3142 1.1590% 1.18% 1.29% 0.32% 55.09 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2482 0.9170% 0.94% 1.04% 0.26% 4.25 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2654 0.9790% 0.98% 1.14% 0.28% 43.08 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2756 1.0170% 1.04% 1.15% 0.28% 37.30 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 07-17 0.1107 0.7110% 0.71% 0.72% 0.18% 289.88 沈荣 等 - 购买