光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 02-10 1.9852 2.1894 0.02% 26.99% 55.98% 0.03 朱剑涛 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 02-10 1.9622 2.1662 0.02% 26.84% 55.71% 0.07 朱剑涛 0.00% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 02-10 1.8950 1.9450 0.48% 29.97% 49.45% 0.16 朱剑涛 0.15% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 02-10 2.1970 2.2550 0.46% 29.77% 49.05% 0.02 朱剑涛 0.00% 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 02-10 1.4086 1.4086 -0.33% 44.35% 48.41% 0.12 王明旭 0.15% 购买
光大保德信研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 02-10 1.3529 1.3529 -0.17% 32.90% 48.07% 0.70 崔书田 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 02-10 1.3686 1.3686 -0.33% 43.97% 47.57% 0.04 王明旭 0.00% 购买
光大保德信研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 02-10 1.3398 1.3398 -0.17% 32.61% 47.46% 0.00 崔书田 - 购买
光大保德信均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 02-10 0.8458 1.4660 -0.27% 39.48% 46.41% 0.35 王明旭 0.15% 购买
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 02-10 2.0450 2.0450 -0.05% 46.81% 45.97% 0.50 房雷 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 02-10 2.0170 2.1320 -0.05% 46.58% 45.63% 0.67 房雷 0.15% 购买
光大保德信均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 02-10 0.8333 0.8333 -0.28% 39.02% 45.48% 0.00 王明旭 - 购买
光大保德信量化股票C 007479 详情 股票型 02-10 1.3299 1.3324 0.16% 23.91% 42.98% 0.01 王卫林 等 0.00% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 02-10 1.9604 1.9604 -0.37% 33.71% 42.67% 0.89 王卫林 0.15% 购买
光大保德信量化股票A 360001 详情 股票型 02-10 1.3033 3.7528 0.15% 23.82% 42.51% 12.87 王卫林 等 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 02-10 1.7677 1.7677 -0.37% 33.36% 41.98% 0.86 王卫林 0.00% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 02-10 1.2343 1.2343 0.92% 21.40% 37.71% 0.32 崔书田 0.00% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 02-10 1.2357 1.2357 0.92% 20.80% 36.36% 0.19 崔书田 0.15% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 02-10 1.3331 1.3331 0.30% 26.26% 36.24% 1.27 王卫林 等 0.12% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 02-10 1.3085 1.3085 0.30% 25.99% 35.62% 0.63 王卫林 等 0.00% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 02-10 0.8446 0.8446 2.44% -8.85% 34.75% 0.02 徐晓杰 0.00% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 02-10 2.5810 2.5810 -0.31% 36.63% 34.15% 0.03 崔书田 0.00% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 02-10 2.5820 2.7290 -0.31% 36.54% 33.99% 6.11 崔书田 0.15% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 02-10 0.8251 0.8251 2.43% -9.37% 32.80% 7.61 徐晓杰 0.15% 购买
光大保德信中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 02-10 2.1979 2.7457 0.32% 28.19% 31.21% 1.13 陈栋 0.15% 购买
光大保德信中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 02-10 2.1756 2.1756 0.32% 27.89% 30.64% 0.00 陈栋 - 购买
光大保德信国企改革股票C 018650 详情 股票型 02-10 1.7400 1.7400 0.29% 29.08% 29.37% 0.00 林晓凤 等 0.00% 购买
光大保德信一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 02-10 1.1610 1.1610 0.26% 14.84% 28.29% 0.00 朱剑涛 等 - 购买
光大保德信国企改革股票A 001047 详情 股票型 02-10 1.6370 1.6370 0.31% 27.69% 27.29% 1.90 林晓凤 等 0.15% 购买
光大保德信一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 02-10 1.1620 1.1620 0.26% 13.59% 27.27% 0.82 朱剑涛 等 0.15% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 02-10 1.3610 2.3090 0.00% 15.24% 26.96% 54.29 黄波 0.08% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 02-10 1.5775 1.5775 -0.03% 27.22% 26.88% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 02-10 1.5581 4.3110 -0.03% 26.89% 26.64% 7.74 崔书田 0.15% 购买
光大保德信新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 02-10 1.2224 1.3471 0.45% 18.42% 26.49% 1.17 房雷 0.15% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 02-10 1.3480 2.2520 0.00% 15.02% 26.45% 8.44 黄波 0.00% 购买
光大保德信新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 02-10 1.2046 1.2046 0.46% 18.12% 25.85% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 02-10 1.1840 2.9850 1.20% 21.36% 21.74% 1.94 房雷 0.15% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 02-10 1.2416 1.2416 0.36% 10.54% 20.60% 0.06 华叶舒 0.08% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 02-10 1.1240 1.1690 1.17% 21.14% 20.27% 0.24 房雷 - 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 02-10 1.2208 1.2208 0.35% 10.36% 20.16% 0.04 华叶舒 0.00% 购买
光大保德信景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 02-10 2.1825 2.1825 1.15% 23.33% 20.15% 0.10 房雷 0.00% 购买
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) 022376 详情 FOF-均衡型 02-06 1.1831 1.1831 -0.11% 13.37% 19.99% 1.00 张芸 0.10% 购买
光大保德信景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 02-10 2.1841 2.1841 1.14% 23.31% 19.85% 1.13 房雷 0.15% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 02-10 1.8050 1.8456 0.02% 10.10% 19.17% 7.42 黄波 0.08% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 02-10 1.7453 1.7854 0.02% 9.88% 18.71% 4.19 黄波 0.00% 购买
光大保德信红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 02-10 2.0157 5.4633 0.27% 6.41% 18.49% 2.61 徐晓杰 0.15% 购买
光大保德信睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 02-10 0.6183 0.6183 0.54% 14.46% 18.40% 0.00 林晓凤 0.00% 购买
光大保德信红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 02-10 1.9954 1.9954 0.27% 6.20% 18.02% 0.00 徐晓杰 - 购买
光大保德信银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 02-10 3.1790 3.4290 0.06% 10.57% 17.92% 0.67 陈栋 0.15% 购买
光大保德信睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 02-10 0.6166 0.6166 0.54% 13.87% 17.81% 4.59 林晓凤 0.15% 购买
光大保德信银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 02-10 3.1470 3.1470 0.06% 10.34% 17.43% 0.00 陈栋 - 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 02-10 1.4091 1.4856 0.09% 15.18% 17.31% 0.02 邹强 0.08% 购买
光大保德信数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 02-10 1.4302 1.4302 0.40% 10.88% 17.17% 0.09 陈栋 0.15% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 02-10 1.3943 1.4646 0.09% 14.99% 16.94% 0.14 邹强 0.00% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 02-10 1.1547 1.1547 -0.49% 4.90% 16.80% 0.06 詹佳 0.15% 购买
光大保德信数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 02-10 1.4131 1.4131 0.40% 10.65% 16.71% 0.18 陈栋 0.00% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 02-10 0.7546 0.7546 -0.20% 5.70% 16.65% 3.81 詹佳 0.15% 购买
光大保德信创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 02-10 0.7983 0.7983 -0.34% 5.50% 16.49% 1.62 詹佳 0.15% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 02-10 0.9271 0.9271 0.55% 17.52% 16.38% 0.02 林晓凤 0.15% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 02-10 2.0960 2.6030 -0.10% 2.69% 16.19% 0.07 陈栋 0.08% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 02-10 0.7358 0.7358 -0.19% 5.49% 16.19% 0.11 詹佳 0.00% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 02-10 1.1267 1.1267 -0.49% 4.63% 16.17% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大保德信创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 02-10 0.7895 0.7895 -0.33% 5.29% 16.03% 0.00 詹佳 - 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 02-10 1.6380 1.8640 -0.12% 2.57% 16.01% 0.07 陈栋 0.00% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 02-10 0.9213 0.9213 0.56% 17.32% 15.77% 0.05 林晓凤 0.00% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 02-10 1.0048 1.0048 -0.40% 4.85% 15.72% 0.14 詹佳 0.15% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 02-10 0.9853 0.9853 -0.39% 4.62% 15.19% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 02-10 1.8150 2.8780 -0.66% 9.87% 14.51% 1.40 詹佳 0.15% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 02-10 0.7559 0.7559 0.43% 17.38% 13.29% 0.00 林晓凤 0.00% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 02-10 0.7599 1.2191 0.44% 17.16% 13.23% 6.70 林晓凤 0.15% 购买
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 02-10 0.9451 0.9451 -0.11% 8.09% 12.81% 6.48 王明旭 0.15% 购买
光大保德信锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 02-10 1.2955 1.2955 0.15% 6.70% 12.63% 0.30 王卫林 0.08% 购买
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 02-10 0.9380 0.9380 -0.11% 7.97% 12.56% 0.67 王明旭 0.00% 购买
光大保德信锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 02-10 1.2875 1.2875 0.15% 6.61% 12.46% 0.03 王卫林 - 购买
光大保德信锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 02-10 1.2549 1.2549 0.15% 6.36% 11.94% 0.24 王卫林 0.00% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 02-10 1.4258 1.4258 -0.04% 6.58% 11.50% 0.46 邹强 0.08% 购买
光大保德信先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 02-10 1.5274 1.5274 -0.49% 7.55% 11.42% 0.08 詹佳 0.00% 购买
光大保德信先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 02-10 1.5234 1.5234 -0.49% 7.40% 11.15% 0.45 詹佳 0.15% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 02-10 1.3790 1.3790 -0.04% 6.36% 11.07% 0.11 邹强 0.00% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 02-10 3.9010 4.9360 -0.33% 6.01% 10.67% 0.02 詹佳 0.08% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 02-10 3.8840 4.9140 -0.33% 5.95% 10.53% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 02-10 1.1634 1.1634 0.16% 5.59% 9.47% 0.53 黄波 等 0.08% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 02-10 1.1420 1.1420 0.17% 5.39% 9.03% 0.35 黄波 等 0.00% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 02-06 1.1929 1.4069 - 4.89% 8.56% 0.17 朱剑涛 等 0.10% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 02-10 1.3990 1.4497 -0.09% 4.13% 7.78% 6.67 黄波 0.08% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 02-10 1.3622 1.4122 -0.09% 3.97% 7.46% 0.06 黄波 0.00% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 02-10 1.2668 1.3898 -0.06% 4.17% 6.71% 1.85 黄波 等 0.08% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 02-10 1.2312 1.3518 -0.05% 3.96% 6.29% 0.43 黄波 等 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 02-10 1.2274 1.2274 -0.11% 2.51% 5.65% 0.66 沈荣 等 0.08% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 02-10 1.2023 1.2023 -0.12% 2.30% 5.22% 0.45 沈荣 等 0.00% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 02-10 1.0751 1.0751 -1.38% -5.14% 4.98% 0.13 马鹏飞 0.00% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0953 1.4175 0.02% 2.47% 4.89% 1.37 沈荣 0.08% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 02-06 1.0466 1.2408 - 2.48% 4.82% 83.33 沈荣 - 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 02-10 1.0800 1.0800 -1.37% -5.57% 4.67% 0.88 马鹏飞 0.15% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0718 1.3866 0.01% 2.31% 4.58% 0.69 沈荣 0.00% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 02-10 1.4450 1.9670 0.00% 1.62% 4.48% 86.67 黄波 0.10% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 02-10 1.4140 1.8800 0.00% 1.43% 4.12% 30.90 黄波 0.00% 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 02-10 1.0231 1.1730 0.00% 0.95% 2.39% 80.00 邹强 0.04% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 02-10 1.0189 1.1669 0.00% 1.13% 1.92% 81.10 沈荣 0.04% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0748 1.2808 0.03% 0.57% 1.42% 5.30 沈荣 - 购买
光大保德信超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 02-10 1.1252 1.2039 0.00% 0.59% 1.42% 8.99 江磊 0.04% 购买
光大保德信超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 02-10 1.1252 1.1252 0.00% 0.59% 1.42% 18.59 江磊 - 购买
光大保德信超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 02-10 1.1232 1.1232 0.00% 0.55% 1.33% 3.56 江磊 0.00% 购买
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 02-06 1.2084 1.2293 - 0.28% 1.29% 2.41 李怀定 - 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 02-10 1.0546 1.0546 0.02% 0.37% 1.29% 0.15 李怀定 0.04% 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 02-10 1.0496 1.0496 0.02% 0.23% 1.03% 0.75 李怀定 0.00% 购买
光大保德信超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 02-10 1.1049 1.1727 0.00% 0.39% 1.02% 1.24 江磊 0.00% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 02-10 1.0476 1.0476 0.00% 0.41% 1.01% 0.17 沈荣 0.00% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0616 1.2365 0.03% 0.35% 1.00% 0.00 沈荣 - 购买
光大保德信恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 02-10 1.1025 1.3020 0.02% 0.15% 0.91% 0.01 李怀定 0.08% 购买
光大保德信恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 02-10 1.0303 1.0672 0.02% 0.17% 0.91% 10.31 李怀定 - 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 02-10 1.0103 1.1065 0.00% 0.44% 0.55% 5.13 邹强 - 购买
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 02-10 1.0698 1.0698 0.00% -0.29% 0.44% 0.07 李怀定 0.06% 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 02-10 1.1059 1.2135 0.03% -0.26% 0.37% 12.58 李怀定 0.08% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 02-10 1.0118 1.1243 0.00% 0.32% 0.26% 6.65 邹强 - 购买
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 02-10 1.0640 1.0640 0.00% -0.40% 0.24% 0.42 李怀定 0.00% 购买
光大保德信永利债券A 003195 详情 债券型-长债 02-10 1.0316 1.3065 -0.01% 0.20% 0.22% 5.15 邹强 - 购买
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 02-10 1.0096 1.1558 -0.01% 0.15% 0.10% 2.41 邹强 0.05% 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 02-10 1.0310 1.1257 0.01% -0.66% -0.02% 2.08 李怀定 0.08% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 02-10 1.0309 1.1101 0.03% -0.55% -0.05% 5.12 李怀定 - 购买
光大保德信永利债券C 003196 详情 债券型-长债 02-10 1.0085 1.2708 0.00% 0.00% -0.16% 0.00 邹强 - 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 02-10 1.0172 1.1111 0.01% -0.84% -0.30% 0.10 李怀定 0.00% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 02-10 1.0484 1.0585 -0.02% -1.60% -1.59% 5.18 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 02-10 1.0438 1.0448 -0.02% -1.62% -1.65% 0.00 江磊 0.00% 购买
光大保德信永利债券D 021888 详情 债券型-长债 02-10 1.0316 1.0316 -0.01% 0.20% -3.79% 0.00 邹强 - 购买
光大保德信红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 02-10 1.1680 1.1680 0.25% 9.62% - 0.16 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 02-10 1.1807 1.1807 0.25% 10.16% - 0.33 朱剑涛 0.15% 购买
光大保德信沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 02-10 1.1916 1.1916 0.16% 15.02% - 0.09 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 02-10 1.1958 1.1958 0.16% 15.31% - 0.32 朱剑涛 0.12% 购买
光大保德信中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 02-10 1.1067 1.1067 0.07% 10.67% - 1.08 王卫林 0.00% 购买
光大保德信中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 02-10 1.1091 1.1091 0.07% 10.90% - 0.02 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 02-06 2.1791 2.1791 -0.09% 15.82% - 4.00 张芸 等 0.15% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 02-06 0.8982 0.8982 -0.09% 15.58% - 0.98 张芸 等 0.00% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 02-10 1.0096 1.0096 0.02% - - 0.01 李怀定 等 0.04% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 02-10 1.0084 1.0084 0.03% - - 0.33 李怀定 等 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 02-10 1.1474 1.1474 -0.18% - - 0.23 王卫林 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 02-10 1.1486 1.1486 -0.18% - - 0.13 王卫林 0.12% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 025318 详情 指数型-股票 02-10 0.9919 0.9919 0.81% - - 4.54 王卫林 0.00% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 025317 详情 指数型-股票 02-10 0.9926 0.9926 0.80% - - 18.12 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 02-09 0.7723 0.7723 1.70% - - 1.05 詹佳 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 02-09 0.5555 0.5555 1.70% - - 0.68 詹佳 0.00% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 02-09 0.1111 0.1111 1.83% - - 1.05 詹佳 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 02-10 2.8588 2.8588 0.14% - - 0.00 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 02-10 2.8608 2.8608 0.14% - - 0.81 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 02-10 0.9581 0.9581 0.15% - - 0.02 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 02-10 2.8556 2.8556 0.14% - - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 02-10 0.9215 0.9215 0.13% - - 0.02 陈栋 - 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 02-10 1.1783 1.1783 0.01% - - 5.91 江磊 0.04% 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 02-10 1.1654 1.1654 0.02% - - 1.82 江磊 0.00% 购买
光大保德信阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 02-10 1.0864 1.0864 -0.17% - - 1.77 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 02-10 2.3926 2.3926 -0.20% - - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 02-10 2.4966 2.4966 -0.22% - - 3.63 陈栋 - 购买
光大保德信阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 02-10 3.2723 3.2723 -0.17% - - 1.74 陈栋 0.08% 购买
光大保德信阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 02-10 2.4973 2.4973 -0.22% - - 0.09 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 02-10 0.9127 0.9127 0.25% - - 0.77 王明旭 0.00% 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 02-10 2.2113 2.2113 -0.30% - - 0.00 崔书田 - 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 02-10 2.2129 2.2129 -0.30% - - 0.40 崔书田 - 购买
光大保德信阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 02-10 1.4361 1.4361 0.14% - - 0.15 陈栋 - 购买
光大保德信阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 02-10 0.6874 0.6874 0.13% - - 1.33 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 02-10 1.8790 1.8790 0.25% - - 0.16 王明旭 - 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 02-10 0.9496 0.9496 0.25% - - 0.99 王明旭 0.12% 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 02-10 1.2155 1.2155 -0.30% - - 0.41 崔书田 - 购买
光大保德信阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 02-10 0.6725 0.6725 0.15% - - 0.16 陈栋 0.00% 购买
光大保德信双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0001 1.0001 0.00% - - 1.26 江磊 等 0.08% 购买
光大保德信双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 02-10 0.9999 0.9999 -0.01% - - 2.68 江磊 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 02-10 0.2823 1.0830% 1.10% 1.10% 0.31% 0.21 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 02-10 0.2153 0.8390% 0.85% 0.86% 0.25% 0.63 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 02-10 0.2610 0.9510% 1.00% 1.03% 0.26% 51.15 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3279 1.1940% 1.24% 1.27% 0.32% 6.38 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3401 1.2380% 1.26% 1.28% 0.35% 88.10 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 02-10 0.2725 0.9910% 1.01% 1.04% 0.29% 4.23 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3280 1.1940% 1.24% 1.27% 0.32% 51.56 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3007 1.0960% 1.12% 1.14% 0.31% 19.27 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 02-10 0.2768 0.7820% 0.77% 0.77% - 289.34 沈荣 - 购买