光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 04-26 1.0551 1.0688 -0.13% 3.51% 5.73% 5.24 李怀定 - 购买
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 04-26 1.1453 1.1662 - 2.87% 4.78% 2.39 李怀定 - 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 04-26 1.0209 1.1570 - 2.13% 4.32% 81.43 沈荣 - 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 04-26 1.0799 1.0902 -0.09% 2.65% 4.13% 10.16 李怀定 0.08% 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 04-26 1.1432 1.1696 -0.13% 2.75% 4.09% 21.08 李怀定 0.08% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 04-26 1.0735 1.0816 -0.04% 2.67% 4.03% 0.48 邹强 - 购买
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 04-26 1.0736 1.1154 -0.04% 2.66% 4.02% 0.82 邹强 0.05% 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 04-26 1.0187 1.0541 - 2.68% 4.00% 5.18 邹强 - 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 04-26 4.3460 4.5970 0.30% 3.38% 3.80% 0.04 詹佳 等 0.08% 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 04-26 1.0710 1.0813 -0.08% 2.48% 3.77% 0.13 李怀定 0.00% 购买
光大保德信恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 04-26 1.0690 1.2577 -0.12% 2.71% 3.67% 0.01 李怀定 等 0.08% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 04-26 4.3220 4.5730 0.30% 3.32% 3.67% 0.03 詹佳 等 0.00% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-长债 04-26 1.0723 1.2452 -0.03% 1.95% 3.56% 5.28 沈荣 - 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 04-26 1.0307 1.0408 -0.15% 2.09% 3.32% 5.09 高睿 等 0.04% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-长债 04-26 1.0670 1.2091 -0.03% 1.75% 3.16% 0.00 沈荣 - 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 04-26 1.0324 1.0334 -0.15% 2.09% 3.10% 0.00 高睿 等 0.00% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 04-26 1.0732 1.1233 - 1.46% 2.94% 75.32 沈荣 0.04% 购买
光大超短债A 005992 详情 债券型-中短债 04-26 1.0847 1.1634 -0.04% 1.83% 2.91% 0.19 江磊 0.04% 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 04-26 1.0164 1.1244 0.01% 1.28% 2.76% 80.48 邹强 0.04% 购买
光大超短债C 005993 详情 债券型-中短债 04-26 1.0727 1.1405 -0.05% 1.66% 2.61% 0.16 江磊 0.00% 购买
光大永利纯债A 003195 详情 债券型-长债 04-26 1.1189 1.2639 -0.03% 1.51% 2.50% 5.18 邹强 - 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 04-26 0.8671 0.8671 2.90% 9.21% 2.39% 0.13 王明旭 0.15% 购买
光大保德信锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 04-26 1.0345 1.0345 -0.20% 0.27% 2.34% 0.40 王卫林 0.08% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0806 1.3579 0.28% 2.09% 2.24% 7.10 沈荣 等 0.08% 购买
光大永利纯债C 003196 详情 债券型-长债 04-26 1.0998 1.2347 -0.02% 1.30% 2.11% 0.00 邹强 - 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 04-26 1.0280 1.0280 -0.03% 1.21% 1.95% 1.12 沈荣 0.00% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0631 1.3339 0.26% 1.93% 1.92% 0.92 沈荣 等 0.00% 购买
光大鼎鑫混合A 001464 详情 混合型-灵活 04-26 1.3590 1.4690 0.30% 2.64% 1.87% 0.13 詹佳 0.08% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 04-26 0.8511 0.8511 2.89% 8.86% 1.83% 0.09 王明旭 0.00% 购买
光大保德信锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 04-26 1.0129 1.0129 -0.20% -0.02% 1.74% 0.41 王卫林 0.00% 购买
光大鼎鑫混合C 001823 详情 混合型-灵活 04-26 1.3130 1.4210 0.31% 2.58% 1.70% 0.03 詹佳 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0681 1.0681 0.48% 1.33% 0.86% 1.01 沈荣 等 0.08% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0538 1.0538 0.47% 1.12% 0.45% 0.66 沈荣 等 0.00% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 04-26 1.1137 1.2367 0.25% 0.51% 0.26% 8.55 黄波 等 0.08% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 04-26 1.2017 1.2524 0.36% 1.38% 0.06% 8.59 黄波 0.08% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 04-26 1.2450 1.7670 0.32% 0.40% 0.00% 38.48 黄波 0.10% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0902 1.2108 0.26% 0.32% -0.12% 0.66 黄波 等 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 04-26 1.0179 1.0179 0.43% 0.46% -0.15% 1.20 黄波 等 0.08% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 04-26 1.1763 1.2263 0.35% 1.21% -0.25% 0.03 黄波 0.00% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 04-26 1.2260 1.6920 0.25% 0.16% -0.49% 8.73 黄波 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 04-26 1.0063 1.0063 0.43% 0.27% -0.55% 1.06 黄波 等 0.00% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 04-26 1.0796 1.2936 - 0.33% -0.60% 0.19 韩羽辰 0.10% 购买
光大保德信先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 04-26 1.4492 1.4492 1.24% 2.99% -1.50% 1.55 詹佳 0.15% 购买
光大保德信先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 04-26 1.4535 1.4535 1.25% 2.76% -1.92% 0.14 詹佳 0.00% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 04-26 1.2268 1.2674 1.20% 0.72% -3.31% 0.68 黄波 0.08% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-长债 04-26 1.1416 1.1416 0.63% -0.90% -3.45% 0.26 邹强 0.08% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 04-26 1.1946 1.2347 1.19% 0.52% -3.69% 0.13 黄波 0.00% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-长债 04-26 1.1119 1.1119 0.63% -1.10% -3.84% 0.22 邹强 0.00% 购买
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 04-26 0.6737 0.6737 3.57% -1.86% -3.95% 7.14 王明旭 0.15% 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 04-26 1.6660 2.7290 1.28% 0.18% -4.20% 3.15 詹佳 0.15% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 04-26 0.8517 0.8517 1.14% 0.96% -4.51% 2.59 王卫林 等 0.12% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 04-26 0.8426 0.8426 1.14% 0.74% -4.89% 2.36 王卫林 等 0.00% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 04-26 0.9033 0.9033 0.43% -2.58% -5.49% 0.12 华叶舒 0.08% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0588 1.1353 0.81% -0.72% -5.60% 0.24 邹强 0.08% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 04-26 0.8942 0.8942 0.43% -2.77% -5.87% 0.28 华叶舒 0.00% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0534 1.1237 0.81% -0.87% -5.88% 0.13 邹强 0.00% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 04-26 1.5250 2.0320 0.46% -4.27% -6.15% 0.05 陈栋 0.08% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 04-26 1.1950 1.4210 0.42% -4.32% -6.27% 0.07 陈栋 0.00% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 04-26 0.8890 0.8890 2.14% 0.90% -6.90% 0.23 詹佳 0.15% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 04-26 1.0074 1.0074 2.14% 1.09% -7.34% 0.09 詹佳 0.15% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 04-26 0.8791 0.8791 2.14% 0.65% -7.36% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 04-26 0.9953 0.9953 2.13% 0.80% -7.84% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大保德信创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 04-26 0.7046 0.7046 2.13% 0.34% -8.29% 2.17 詹佳 0.15% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 04-26 0.6513 0.6513 2.18% 0.80% -9.53% 4.75 詹佳 0.15% 购买
光大多策略精选混合 005444 详情 混合型-灵活 04-26 1.2176 1.2176 - -3.88% -9.69% 0.53 黄波 0.15% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 04-26 1.1060 1.1560 1.00% -6.75% -9.86% 0.17 韩羽辰 0.15% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 04-26 1.2870 1.3450 0.94% -6.74% -10.19% 0.26 韩羽辰 0.00% 购买
光大保德信国企改革股票A 001047 详情 股票型 04-26 1.2980 1.2980 1.49% 4.85% -10.73% 2.04 林晓凤 等 0.15% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 04-26 0.6396 0.6396 2.17% 0.60% -10.88% 0.16 詹佳 0.00% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 04-26 0.9300 1.8780 1.53% -3.02% -11.35% 49.77 黄波 0.08% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 04-26 0.9270 1.8310 1.53% -3.13% -11.63% 13.07 黄波 0.00% 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 04-26 1.0393 1.2435 1.17% -10.45% -11.65% 0.01 韩羽辰 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 04-26 1.0303 1.2343 1.17% -10.50% -11.75% 0.06 韩羽辰 0.00% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 04-26 0.7028 0.7028 0.96% -1.53% -11.89% 0.00 徐晓杰 0.00% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 04-26 0.6959 0.6959 0.97% -1.54% -12.84% 9.46 徐晓杰 0.15% 购买
光大保德信均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 04-26 0.6625 1.2827 1.74% -0.76% -12.98% 0.33 苏淼 0.15% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 04-26 0.6482 1.1074 1.93% 5.31% -13.21% 7.07 林晓凤 0.15% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 04-26 0.6464 0.6464 1.94% 5.16% -13.41% 0.00 林晓凤 0.00% 购买
光大保德信红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 04-26 1.8033 5.2509 0.80% -0.20% -13.62% 3.36 徐晓杰 0.15% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 04-26 1.7620 1.9090 2.14% -5.06% -14.13% 6.17 崔书田 0.15% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 04-26 0.7944 0.7944 0.89% -1.16% -14.23% 0.45 崔书田 0.15% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 04-26 1.1463 1.1463 2.24% -2.25% -14.63% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 04-26 0.7887 0.7887 0.88% -1.40% -14.69% 0.20 崔书田 0.00% 购买
光大保德信量化股票C 007479 详情 股票型 04-26 0.8074 0.8074 0.72% -12.97% -14.77% 0.36 韩羽辰 等 - 购买
光大保德信量化股票A 360001 详情 股票型 04-26 0.8062 3.2279 0.72% -13.07% -14.87% 10.37 韩羽辰 等 0.15% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 04-26 1.1400 3.8929 2.24% -2.94% -15.12% 8.42 崔书田 0.15% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 04-26 0.7278 0.7278 1.13% -1.41% -15.47% 0.04 林晓凤 0.15% 购买
光大保德信银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 04-26 2.2990 2.5490 1.68% -7.86% -15.60% 0.62 陈栋 0.15% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 04-26 0.7285 0.7285 1.14% -1.59% -15.81% 0.10 林晓凤 0.00% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 04-26 1.1339 1.1339 2.99% -1.48% -17.43% 0.57 王卫林 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 04-26 1.0308 1.0308 2.99% -1.73% -17.80% 1.32 王卫林 0.00% 购买
光大保德信研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 04-26 1.0091 1.0091 1.42% -8.88% -20.28% 0.87 唐钰蔚 0.15% 购买
光大保德信一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 04-26 0.8950 0.8950 -0.22% 0.56% -20.80% 0.88 韩羽辰 0.15% 购买
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 04-26 0.9020 0.9020 2.85% -8.80% -25.33% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 04-26 0.8930 1.0080 2.76% -9.62% -26.26% 0.32 房雷 0.15% 购买
光大保德信中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 04-26 1.3262 1.8740 1.94% -12.76% -27.18% 0.78 陈栋 0.15% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 04-26 1.0575 1.0575 0.74% -15.61% -27.75% 1.76 马鹏飞 0.15% 购买
光大保德信睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 04-26 0.5487 0.5487 2.16% -13.17% -27.76% 6.71 马鹏飞 0.15% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 04-26 1.0517 1.0517 0.74% -15.80% -28.10% 0.05 马鹏飞 0.00% 购买
光大保德信新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 04-26 0.7609 0.8856 1.71% -9.64% -29.71% 1.57 房雷 0.15% 购买
光大保德信新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 04-26 0.7562 0.7562 1.71% -9.91% -30.13% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大保德信景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 04-26 1.2293 1.2293 2.68% -10.71% -30.80% 1.14 房雷 0.15% 购买
光大保德信景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 04-26 1.2279 1.2279 2.68% -10.91% -30.88% 0.01 房雷 0.00% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 04-26 0.6650 2.4630 2.31% -11.10% -31.72% 1.32 房雷 0.15% 购买
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 04-26 0.6719 0.6719 3.56% -2.01% - 0.10 王明旭 0.00% 购买
光大保德信睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 04-26 0.5486 0.5486 2.16% -13.11% - 0.00 马鹏飞 0.00% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 04-26 1.7640 1.7640 2.20% -5.11% - 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 04-26 1.0296 1.0296 -0.08% 2.57% - 1.20 李怀定 0.00% 购买
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 04-26 1.0313 1.0313 -0.08% 2.68% - 0.11 李怀定 0.06% 购买
光大保德信国企改革股票C 018650 详情 股票型 04-26 1.3110 1.3110 1.47% 5.90% - 0.00 林晓凤 等 0.00% 购买
光大保德信恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 04-26 1.0166 1.0256 -0.12% 2.71% - 10.26 李怀定 等 - 购买
光大保德信均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 04-26 0.6600 0.6600 1.73% -1.06% - 0.00 苏淼 - 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 04-26 0.6620 0.6620 2.32% -11.38% - 0.00 房雷 - 购买
光大保德信一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 04-26 0.8920 0.8920 -0.22% 0.34% - 0.00 韩羽辰 - 购买
光大保德信银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 04-26 2.2920 2.2920 1.64% -8.06% - 0.00 陈栋 - 购买
光大保德信研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 04-26 1.0067 1.0067 1.42% -9.06% - 0.00 唐钰蔚 - 购买
光大保德信中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 04-26 1.3229 1.3229 1.94% -12.94% - 0.00 陈栋 - 购买
光大保德信创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 04-26 0.7018 0.7018 2.12% -0.03% - 0.00 詹佳 - 购买
光大保德信红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 04-26 1.7980 1.7980 0.80% -0.45% - 0.00 徐晓杰 - 购买
光大保德信数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 04-26 0.9952 0.9952 1.29% - - 0.02 陈栋 0.00% 购买
光大保德信数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 04-26 0.9967 0.9967 1.30% - - 0.11 陈栋 0.15% 购买
光大保德信锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 04-26 1.0306 1.0306 -0.20% - - 0.03 王卫林 - 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 04-26 1.0044 1.0044 -0.07% - - 6.56 李怀定 0.00% 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 04-26 1.0046 1.0046 -0.07% - - 2.41 李怀定 0.04% 购买
光大超短债D 020694 详情 债券型-中短债 04-26 1.0847 1.0847 -0.04% - - 0.10 江磊 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 04-26 0.5065 1.9110% 1.94% 1.97% 0.57% 3.42 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 04-26 0.5302 2.1620% 2.10% 2.07% 0.53% 9.64 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 04-26 0.5302 2.1620% 2.10% 2.07% 0.53% 9.88 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4390 1.6660% 1.70% 1.73% 0.51% 1.77 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4648 1.9180% 1.85% 1.83% 0.47% 74.87 沈荣 0.00% 购买
光大货币B 009251 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4987 1.8250% 1.85% 1.92% 0.52% 51.06 沈荣 0.00% 购买
光大货币A 360003 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4333 1.5830% 1.61% 1.67% 0.46% 2.81 沈荣 0.00% 购买