光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 08-07 2.8950 2.8950 2.12% 45.33% 102.31% 0.79 房雷 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 08-07 2.8570 2.9720 2.15% 45.39% 102.05% 1.56 房雷 0.15% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 08-07 1.3714 1.3714 3.44% 53.43% 73.33% 0.22 房雷 0.00% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 08-07 1.3744 1.3744 3.44% 52.81% 72.95% 0.03 房雷 0.15% 购买
光大保德信行业轮动混合A 360016 详情 混合型-偏股 08-07 2.4750 3.5380 2.23% 36.74% 50.00% 2.86 贵博韬 0.15% 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 08-07 1.4683 1.4683 1.63% 5.95% 49.13% 0.26 王明旭 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 08-07 1.4300 1.4300 1.63% 6.20% 49.08% 0.05 王明旭 0.00% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 08-07 2.1429 2.1429 1.77% 12.32% 45.83% 1.15 王卫林 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 08-07 1.9256 1.9256 1.77% 11.93% 44.95% 0.70 王卫林 0.00% 购买
光大中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 08-07 2.4827 3.0305 1.20% 15.97% 42.57% 1.20 陈栋 0.15% 购买
光大中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 08-07 2.4523 2.4523 1.20% 15.72% 41.94% 0.00 陈栋 - 购买
光大均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 08-07 0.8618 1.4820 1.35% 3.42% 40.89% 0.37 王明旭 0.15% 购买
光大均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 08-07 0.8464 0.8464 1.37% 3.08% 39.99% 0.00 王明旭 - 购买
光大中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 08-07 2.6410 2.6410 2.36% 3.89% 37.12% 0.05 崔书田 0.00% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 08-07 2.5110 2.7960 2.36% 3.80% 36.91% 6.70 崔书田 0.15% 购买
光大景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 08-07 2.4319 2.4319 2.39% 14.81% 33.55% 1.12 房雷 0.15% 购买
光大景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 08-07 2.4225 2.4225 2.39% 14.45% 33.16% 0.13 房雷 0.00% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 08-07 0.8554 0.8554 2.46% 15.66% 32.21% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 08-07 0.8562 1.3154 2.44% 15.17% 31.38% 10.52 房雷 0.15% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 08-07 1.3879 1.3879 2.18% 6.04% 31.36% 1.04 王卫林 等 0.12% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 08-07 1.3596 1.3596 2.18% 5.82% 30.81% 0.69 王卫林 等 0.00% 购买
光大动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 08-07 1.1140 3.1160 2.39% 13.58% 30.42% 1.94 房雷 0.15% 购买
光大动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 08-07 1.2390 1.2840 2.40% 13.46% 30.16% 0.04 房雷 - 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 08-07 1.8790 1.9290 2.62% 1.18% 28.96% 0.22 朱剑涛 0.15% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 08-07 2.1740 2.2320 2.64% 0.93% 28.56% 0.04 朱剑涛 0.00% 购买
光大研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 08-07 1.2884 1.2884 2.45% -3.03% 26.05% 0.69 崔书田 0.15% 购买
光大研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 08-07 1.2734 1.2734 2.45% -3.22% 25.54% 0.00 崔书田 - 购买
光大国企改革股票C 018650 详情 股票型 08-07 1.6960 1.6960 2.48% -0.24% 24.98% 0.00 王明旭 0.00% 购买
光大量化股票A 360001 详情 股票型 08-07 1.3135 3.7630 2.05% 2.21% 24.80% 12.25 王卫林 等 0.15% 购买
光大量化股票C 007479 详情 股票型 08-07 1.3376 1.3401 2.04% 2.00% 24.64% 0.63 王卫林 等 0.00% 购买
光大国企改革股票A 001047 详情 股票型 08-07 1.5960 1.5960 2.50% -0.25% 23.72% 1.88 王明旭 0.15% 购买
光大睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 08-07 0.6711 0.6711 2.18% 11.05% 23.32% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 08-07 1.5296 1.5296 2.20% -1.44% 23.10% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 08-07 1.7425 1.7425 2.77% 14.45% 22.95% 0.03 詹佳 0.00% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 08-07 1.5112 4.2641 2.20% -1.41% 22.82% 7.40 崔书田 0.15% 购买
光大睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 08-07 0.6693 0.6693 2.17% 11.07% 22.69% 5.04 房雷 0.15% 购买
光大新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 08-07 1.2748 1.2748 2.35% 8.44% 22.66% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 08-07 1.7375 1.7375 2.77% 14.42% 22.63% 0.39 詹佳 0.15% 购买
光大新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 08-07 1.2861 1.4108 2.35% 7.73% 22.25% 0.88 房雷 0.15% 购买
光大数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 08-07 1.5925 1.5925 1.47% 14.58% 22.11% 0.13 陈栋 0.15% 购买
光大数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 08-07 1.5701 1.5701 1.47% 14.33% 21.60% 0.05 陈栋 0.00% 购买
光大沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 08-07 1.2463 1.2463 1.04% 5.91% 19.96% 0.16 朱剑涛 0.12% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 08-07 1.2349 1.2349 3.24% 3.06% 19.42% 0.18 崔书田 0.00% 购买
光大沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 08-07 1.2394 1.2394 1.04% 5.70% 19.40% 0.11 朱剑涛 0.00% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 08-07 1.2386 1.2386 3.24% 3.26% 19.05% 0.14 崔书田 0.15% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 08-07 4.3620 5.3970 0.00% 11.93% 18.69% 0.02 詹佳 0.08% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 08-07 4.3420 5.3720 0.02% 11.91% 18.60% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 08-07 1.8425 2.0467 2.20% -5.84% 18.12% 0.08 朱剑涛 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 08-07 1.8186 2.0226 2.20% -5.97% 17.82% 0.07 朱剑涛 0.00% 购买
光大银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 08-07 3.4070 3.6570 1.76% 8.30% 17.36% 0.62 陈栋 0.15% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 08-07 1.4366 1.5131 0.34% 2.70% 17.31% 0.04 邹强 0.08% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 08-07 1.4195 1.4898 0.34% 2.55% 16.97% 0.18 邹强 0.00% 购买
光大银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 08-07 3.3650 3.3650 1.75% 8.06% 16.88% 0.00 陈栋 - 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 022376 详情 FOF-均衡型 08-05 1.1999 1.1999 1.19% 1.31% 15.43% 1.26 张芸 0.10% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 08-07 1.3460 2.2990 0.52% 0.24% 14.22% 47.74 黄波 0.08% 购买
光大中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 08-07 1.1389 1.1389 1.47% 4.77% 13.89% 0.01 王卫林 0.12% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 08-07 1.3370 2.2410 0.53% 0.07% 13.88% 6.18 黄波 0.00% 购买
光大中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 08-07 1.1342 1.1342 1.47% 4.56% 13.42% 0.63 王卫林 0.00% 购买
光大一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 08-07 1.1400 1.1400 1.15% 0.00% 12.98% 0.00 姚石 - 购买
光大一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 08-07 1.1420 1.1420 1.06% 0.00% 11.85% 0.75 姚石 0.15% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 08-07 1.8122 1.8528 -0.17% 0.77% 10.66% 5.82 黄波 0.08% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 08-07 0.7890 0.7890 2.36% 5.54% 10.47% 3.63 房雷 0.15% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 08-07 1.7489 1.7890 -0.17% 0.57% 10.23% 2.99 黄波 0.00% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 08-07 0.7677 0.7677 2.35% 5.32% 10.03% 0.11 房雷 0.00% 购买
光大红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 08-07 2.0627 5.5103 0.66% 3.79% 9.36% 2.23 崔书田 等 0.15% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 08-05 2.0477 2.0477 2.07% -6.12% 9.34% 4.45 张芸 0.15% 购买
光大红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 08-07 2.0425 2.0425 0.66% 3.81% 9.17% 0.00 崔书田 等 - 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 08-05 0.8424 0.8424 2.07% -6.30% 8.91% 0.95 张芸 0.00% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 08-07 1.3117 1.4347 0.34% 4.08% 7.66% 7.65 黄波 等 0.08% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2724 1.3930 0.34% 3.88% 7.24% 6.21 黄波 等 0.00% 购买
光大锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 08-07 1.2924 1.2924 1.10% 0.52% 6.53% 0.26 王卫林 0.08% 购买
光大锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 08-07 1.2834 1.2834 1.10% 0.45% 6.35% 0.03 王卫林 - 购买
光大红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 08-07 1.1363 1.1363 0.12% -2.65% 6.16% 0.81 朱剑涛 0.15% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 08-07 1.1961 1.1961 0.25% -2.61% 6.05% 0.05 华叶舒 0.08% 购买
光大锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 08-07 1.2502 1.2502 1.09% 0.39% 6.04% 0.18 王卫林 0.00% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 08-07 1.1739 1.1739 0.25% -2.79% 5.67% 0.03 华叶舒 0.00% 购买
光大红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 08-07 1.1192 1.1192 0.13% -3.07% 5.17% 0.15 朱剑涛 0.00% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 08-07 1.0713 1.2655 - 2.36% 4.90% 85.30 沈荣 - 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 08-07 1.4092 1.4599 0.23% 0.79% 4.80% 5.28 黄波 0.08% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 08-07 1.3711 1.4211 0.23% 0.71% 4.55% 0.01 黄波 0.00% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 08-07 1.1834 1.3974 - -0.80% 4.05% 0.17 姚石 0.10% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 08-07 1.1444 1.1444 3.39% -0.34% 3.94% 0.10 詹佳 0.15% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 08-07 1.1130 1.1130 3.38% -0.67% 3.34% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0954 1.4176 0.01% 0.12% 2.52% 0.89 沈荣 0.08% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 08-07 1.1291 1.1291 0.20% -2.26% 2.23% 0.42 华叶舒 0.08% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0704 1.3852 0.02% -0.03% 2.22% 0.59 沈荣 0.00% 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 08-07 1.0175 1.1235 0.07% 1.76% 2.16% 5.17 邹强 - 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 08-07 1.3668 1.3668 0.05% -3.75% 2.13% 0.44 邹强 0.08% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 08-07 1.0289 1.1769 0.00% 1.00% 2.12% 81.97 沈荣 0.04% 购买
光大恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 08-07 1.0858 1.3221 0.05% 1.93% 2.04% 0.03 李怀定 0.08% 购买
光大恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 08-07 1.0110 1.0858 0.05% 1.93% 2.03% 8.12 李怀定 - 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 08-07 1.1062 1.1062 0.20% -2.44% 1.82% 0.29 华叶舒 0.00% 购买
光大尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 08-07 1.2268 1.2477 - 1.52% 1.81% 2.45 李怀定 - 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0872 1.2932 0.00% 1.22% 1.73% 1.13 沈荣 - 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 08-07 1.3194 1.3194 0.05% -3.94% 1.73% 0.08 邹强 0.00% 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 08-07 1.0302 1.1801 0.02% 0.70% 1.66% 80.54 邹强 0.04% 购买
光大鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 08-07 1.0673 1.0673 0.03% 1.25% 1.58% 0.07 李怀定 0.04% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 08-07 1.0241 1.1366 0.02% 1.26% 1.56% 0.48 邹强 - 购买
光大永利债券A 003195 详情 债券型-长债 08-07 1.0444 1.3193 0.04% 1.26% 1.48% 3.13 邹强 - 购买
光大永利债券D 021888 详情 债券型-长债 08-07 1.0444 1.0444 0.04% 1.26% 1.48% 0.00 邹强 - 购买
光大中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 08-07 1.0220 1.1682 0.03% 1.26% 1.41% 0.03 邹强 0.05% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2153 1.2153 0.29% -0.86% 1.40% 0.52 沈荣 等 0.08% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 08-07 1.4410 1.9630 -0.07% -0.21% 1.34% 27.53 黄波 0.10% 购买
光大超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 08-07 1.1335 1.2122 0.01% 0.76% 1.33% 3.71 江磊 0.04% 购买
光大超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 08-07 1.1334 1.1334 0.01% 0.75% 1.33% 4.10 江磊 - 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0718 1.2467 0.00% 1.02% 1.32% 0.00 沈荣 - 购买
光大鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 08-07 1.0609 1.0609 0.03% 1.12% 1.31% 0.52 李怀定 0.00% 购买
光大超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 08-07 1.1311 1.1311 0.00% 0.73% 1.26% 0.91 江磊 0.00% 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 08-07 1.1219 1.2295 0.03% 1.50% 1.18% 10.54 李怀定 0.08% 购买
光大永利债券C 003196 详情 债券型-长债 08-07 1.0190 1.2813 0.04% 1.06% 1.07% 0.00 邹强 - 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1882 1.1882 0.30% -1.06% 1.00% 0.36 沈荣 等 0.00% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 08-07 1.0466 1.1258 0.03% 1.60% 0.97% 5.12 李怀定 - 购买
光大超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 08-07 1.1108 1.1786 0.00% 0.55% 0.93% 0.77 江磊 0.00% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 08-07 1.4070 1.8730 -0.07% -0.42% 0.86% 10.15 黄波 0.00% 购买
光大睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 08-07 1.0813 1.0813 0.03% 1.08% 0.77% 0.03 李怀定 0.06% 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 08-07 1.0447 1.1394 0.01% 1.39% 0.66% 1.37 李怀定 0.08% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 08-07 1.0501 1.0501 0.00% 0.25% 0.66% 0.13 沈荣 0.00% 购买
光大睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 08-07 1.0746 1.0746 0.04% 1.00% 0.59% 0.27 李怀定 0.00% 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 08-07 1.0290 1.1229 0.01% 1.22% 0.30% 0.08 李怀定 0.00% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 08-07 1.0484 1.0585 0.00% 0.01% -1.59% 0.41 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 08-07 1.0432 1.0442 0.00% -0.05% -1.66% 0.01 江磊 0.00% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 08-07 0.9286 0.9286 2.40% -6.92% -3.06% 0.07 崔书田 0.15% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 08-07 0.8897 0.8897 7.34% 9.17% -3.25% 0.04 朱剑涛 0.00% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 08-07 0.9083 0.9083 2.40% -7.16% -3.52% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 08-07 0.8692 0.8692 7.34% 9.17% -3.79% 6.23 朱剑涛 0.15% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 08-07 1.9700 2.4770 -0.05% -5.24% -4.04% 0.04 陈栋 0.08% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 08-07 1.5390 1.7650 0.00% -5.29% -4.17% 0.06 陈栋 0.00% 购买
光大创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 08-07 0.7211 0.7211 2.74% -8.98% -4.72% 1.48 崔书田 0.15% 购买
光大创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 08-07 0.7116 0.7116 2.71% -9.18% -5.11% 0.00 崔书田 - 购买
光大智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 08-07 0.7885 0.7885 1.95% -16.04% -10.17% 4.69 王明旭 0.15% 购买
光大智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 08-07 0.7817 0.7817 1.94% -16.14% -10.38% 0.19 王明旭 0.00% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 08-07 0.8290 0.8290 1.54% -23.39% -25.67% 0.15 饶于晨 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 08-07 0.8339 0.8339 1.53% -23.28% -25.90% 0.50 饶于晨 0.15% 购买
光大添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 08-07 1.0178 1.0178 0.00% 0.88% - 0.00 李怀定 等 0.04% 购买
光大添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 08-07 1.0156 1.0156 0.00% 0.78% - 0.08 李怀定 等 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 08-07 0.8321 0.8321 0.96% -26.73% - 0.49 王卫林 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 08-07 0.8332 0.8332 0.94% -26.71% - 0.12 王卫林 0.12% 购买
光大国证机器人产业指数C 025318 详情 指数型-股票 08-07 0.8967 0.8967 1.00% -7.58% - 5.86 王卫林 0.00% 购买
光大国证机器人产业指数A 025317 详情 指数型-股票 08-07 0.8982 0.8982 1.01% -7.49% - 13.67 王卫林 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 08-06 0.5990 0.5990 -1.02% -21.12% - 0.90 詹佳 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 08-06 0.4295 0.4295 -1.04% -21.37% - 0.49 詹佳 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 08-06 0.0882 0.0882 -1.01% -19.16% - 0.90 詹佳 - 购买
光大阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 08-07 2.9172 2.9172 0.76% 3.41% - 0.00 陈栋 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 08-07 0.9804 0.9804 0.75% 3.71% - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 08-07 2.9247 2.9247 0.76% 3.61% - 0.80 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 08-07 2.9055 2.9055 0.76% 3.11% - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 08-07 0.9403 0.9403 0.76% 3.41% - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 08-07 1.1891 1.1891 0.01% 0.94% - 4.53 江磊 等 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 08-07 1.1749 1.1749 0.01% 0.84% - 1.34 江磊 等 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 08-07 0.9881 0.9881 0.99% -8.76% - 0.99 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 08-07 2.1382 2.1382 1.42% -10.34% - 0.00 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 08-07 2.2341 2.2341 1.42% -10.26% - 0.06 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 08-07 2.2334 2.2334 1.42% -10.26% - 2.41 陈栋 等 - 购买
光大阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 08-07 2.9822 2.9822 0.99% -8.58% - 1.05 陈栋 等 0.08% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 08-07 0.9313 0.9313 1.90% 4.65% - 0.74 王明旭 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 08-07 1.9266 1.9266 1.91% 5.18% - 0.17 王明旭 - 购买
光大阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 08-07 0.9772 0.9772 1.91% 5.55% - 0.93 王明旭 0.12% 购买
光大阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 08-07 1.1523 1.1523 2.27% -3.83% - 0.33 崔书田 - 购买
光大阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 08-07 2.0904 2.0904 2.27% -4.11% - 0.01 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 08-07 1.3635 1.3635 1.60% -4.57% - 0.11 陈栋 等 - 购买
光大阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 08-07 0.6527 0.6527 1.60% -4.56% - 0.85 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 08-07 2.0957 2.0957 2.27% -3.93% - 0.45 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 08-07 0.6372 0.6372 1.59% -4.75% - 0.10 陈栋 等 0.00% 购买
光大双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9974 0.9974 0.04% -0.27% - 0.08 江磊 等 0.08% 购买
光大双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9956 0.9956 0.03% -0.44% - 0.33 江磊 等 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 026587 详情 FOF-均衡型 08-05 1.2015 1.2015 1.20% - - 0.00 张芸 - 购买
光大保德信北证50成份指数A 027323 详情 指数型-股票 08-07 0.9186 0.9186 0.96% - - 1.15 姚石 0.03% 购买
光大保德信北证50成份指数C 027324 详情 指数型-股票 08-07 0.9176 0.9176 0.96% - - 2.90 姚石 0.00% 购买
光大保德信中证科创创业人工智能指数C 027811 详情 指数型-股票 08-07 1.0200 1.0200 - - - 2.53 姚石 等 0.00% 购买
光大保德信中证科创创业人工智能指数A 027810 详情 指数型-股票 08-07 1.0201 1.0201 - - - 12.50 姚石 等 0.03% 购买
光大保德信行业轮动混合C 028564 详情 混合型-偏股 08-07 2.4760 2.4760 2.27% - - - 贵博韬 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2786 1.0190% 1.01% 1.01% 0.27% 0.21 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2128 0.7770% 0.77% 0.77% 0.21% 0.52 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 08-07 0.1835 0.6970% 0.71% 0.88% 0.23% 46.45 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2487 0.9400% 0.95% 1.13% 0.29% 0.86 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3043 1.1110% 1.14% 1.15% 0.31% 66.42 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2386 0.8690% 0.90% 0.91% 0.25% 3.01 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2494 0.9400% 0.95% 1.13% 0.29% 55.35 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2657 0.9690% 1.00% 1.01% 0.28% 35.79 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2644 0.7710% 0.76% 0.75% 0.18% 297.09 沈荣 等 - 购买