光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大保德信行业轮动混合A 360016 详情 混合型-偏股 10-29 2.2820 3.3450 0.22% 14.10% 33.92% 7.63 贵博韬 0.15% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 10-29 2.2530 2.3680 -3.55% 2.13% 16.01% 1.15 房雷 0.15% 购买
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 10-29 2.2820 2.2820 -3.55% 2.15% 15.78% 0.52 房雷 0.00% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 10-23 1.0820 1.2762 - 2.46% 4.90% 86.31 沈荣 - 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 10-29 0.9771 0.9771 -4.03% -0.83% 3.86% 0.29 房雷 0.00% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 10-23 1.1948 1.4088 - -0.91% 3.67% 0.13 姚石 0.10% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 10-29 0.9800 0.9800 -4.03% -1.27% 3.65% 0.03 房雷 0.15% 购买
光大恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 10-29 1.0232 1.0980 -0.01% 2.19% 3.53% 6.18 李怀定 - 购买
光大恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 10-29 1.0988 1.3351 -0.02% 2.18% 3.52% 1.04 李怀定 0.08% 购买
光大尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 10-23 1.2379 1.2588 - 1.64% 3.39% 2.47 李怀定 - 购买
光大先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 10-29 1.5005 1.5005 -0.21% -7.32% 3.33% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 10-29 1.0283 1.1343 0.09% 2.03% 3.30% 5.21 邹强 - 购买
光大先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 10-29 1.4974 1.4974 -0.21% -7.33% 3.28% 0.36 詹佳 0.15% 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 10-23 1.1319 1.2395 - 1.56% 2.85% 11.62 李怀定 0.08% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 10-29 1.0585 1.1377 -0.01% 1.90% 2.77% 5.17 李怀定 - 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 10-29 1.0330 1.1455 0.08% 1.52% 2.62% 0.38 邹强 - 购买
光大永利债券A 003195 详情 债券型-长债 10-29 1.0532 1.3281 0.05% 1.49% 2.54% 3.15 邹强 - 购买
光大永利债券D 021888 详情 债券型-长债 10-29 1.0532 1.0532 0.05% 1.49% 2.54% 0.00 邹强 - 购买
光大中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 10-29 1.0309 1.1771 0.08% 1.53% 2.48% 0.01 邹强 0.05% 购买
光大鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 10-29 1.0762 1.0762 0.03% 1.43% 2.47% 0.07 李怀定 0.04% 购买
光大睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 10-29 1.0961 1.0961 0.09% 2.27% 2.30% 0.03 李怀定 0.06% 购买
光大鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 10-29 1.0692 1.0692 0.03% 1.31% 2.21% 0.52 李怀定 0.00% 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 10-29 1.0533 1.1480 0.02% 1.53% 2.20% 0.08 李怀定 0.08% 购买
光大永利债券C 003196 详情 债券型-长债 10-29 1.0267 1.2890 0.05% 1.29% 2.14% 0.00 邹强 - 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 10-29 1.0338 1.1818 0.02% 0.95% 2.14% 82.35 沈荣 0.04% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 10-29 1.0675 1.2980 0.00% 0.88% 2.10% 1.11 沈荣 - 购买
光大睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 10-29 1.0887 1.0887 0.09% 2.16% 2.10% 0.27 李怀定 0.00% 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 10-29 1.0367 1.1306 0.02% 1.37% 1.86% 0.06 李怀定 0.00% 购买
光大添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 10-29 1.0222 1.0222 0.00% 0.80% 1.79% 0.00 李怀定 等 0.04% 购买
光大红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 10-29 1.1367 1.1367 0.46% -5.03% 1.76% 0.70 朱剑涛 0.15% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 10-29 1.0624 1.2506 0.00% 0.70% 1.68% 0.00 沈荣 - 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 10-29 1.0353 1.1852 0.01% 0.93% 1.59% 80.92 邹强 0.04% 购买
光大添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 10-29 1.0196 1.0196 0.01% 0.70% 1.58% 0.05 李怀定 等 0.00% 购买
光大超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 10-29 1.1381 1.1381 0.00% 0.75% 1.49% 0.51 江磊 - 购买
光大超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 10-29 1.1381 1.2168 0.00% 0.74% 1.48% 1.91 江磊 0.04% 购买
光大超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 10-29 1.1355 1.1355 0.00% 0.72% 1.40% 1.63 江磊 0.00% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 10-29 1.2016 1.2016 -2.73% -12.41% 1.13% 0.98 王卫林 等 0.12% 购买
光大超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 10-29 1.1144 1.1822 0.00% 0.55% 1.09% 0.56 江磊 0.00% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0905 1.4127 -0.10% -0.86% 0.95% 0.85 沈荣 0.08% 购买
光大红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 10-29 1.1174 1.1174 0.46% -5.45% 0.87% 0.12 朱剑涛 0.00% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 10-29 1.1759 1.1759 -2.73% -12.59% 0.70% 0.84 王卫林 等 0.00% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0648 1.3796 -0.11% -1.01% 0.65% 0.56 沈荣 0.00% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 10-29 1.3235 1.4000 -0.91% -5.95% 0.62% 0.03 邹强 0.08% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 10-29 1.0514 1.0514 0.00% 0.19% 0.61% 0.11 沈荣 0.00% 购买
光大红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 10-29 1.9054 1.9054 -0.07% -5.58% 0.58% 0.00 崔书田 等 - 购买
光大量化股票A 360001 详情 股票型 10-29 1.1832 3.6327 -1.86% -8.65% 0.51% 12.44 王卫林 等 0.15% 购买
光大红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 10-29 1.9195 5.3671 -0.07% -5.91% 0.42% 2.38 崔书田 等 0.15% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 10-29 1.2562 1.3792 -0.60% -3.56% 0.35% 11.38 黄波 等 0.08% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 10-29 1.3068 1.3771 -0.92% -6.09% 0.32% 0.15 邹强 0.00% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 10-29 1.3771 1.4278 -0.67% -1.15% 0.20% 6.29 黄波 0.08% 购买
光大量化股票C 007479 详情 股票型 10-29 1.2038 1.2063 -1.86% -8.84% 0.13% 2.61 王卫林 等 0.00% 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 10-29 1.7049 1.9091 -3.49% -12.96% -0.01% 0.10 朱剑涛 0.08% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 10-29 1.3390 1.3890 -0.68% -1.30% -0.03% 0.06 黄波 0.00% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 10-29 1.2174 1.3380 -0.60% -3.75% -0.04% 5.88 黄波 等 0.00% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 10-29 1.6825 1.8865 -3.49% -13.04% -0.26% 0.05 朱剑涛 0.00% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 10-29 1.0530 1.0631 0.02% 0.30% -0.27% 6.02 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 10-29 1.0475 1.0485 0.02% 0.24% -0.34% 0.01 江磊 0.00% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 10-29 1.4300 1.9520 -0.14% -0.28% -0.63% 22.38 黄波 0.10% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 10-29 1.3960 1.8620 -0.14% -0.43% -0.99% 7.80 黄波 0.00% 购买
光大银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 10-29 3.1080 3.3580 -0.19% -1.18% -1.68% 0.59 陈栋 0.15% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 10-29 1.6826 1.7232 -1.25% -6.05% -2.07% 5.70 黄波 0.08% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 10-29 1.1063 1.1063 -0.16% -2.92% -2.09% 0.40 叶文博 0.08% 购买
光大银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 10-29 3.0670 3.0670 -0.20% -1.41% -2.11% 0.00 陈栋 - 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 10-29 1.5910 1.6410 -2.87% -16.61% -2.27% 0.20 朱剑涛 0.15% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 10-29 1.6224 1.6625 -1.25% -6.24% -2.45% 3.09 黄波 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 10-29 1.0828 1.0828 -0.16% -3.11% -2.49% 0.26 叶文博 0.00% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 10-29 1.8390 1.8970 -2.90% -16.82% -2.70% 0.04 朱剑涛 0.00% 购买
光大沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 10-29 1.0990 1.0990 -0.92% -9.74% -3.01% 0.14 朱剑涛 0.12% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1766 1.1766 -0.51% -3.04% -3.38% 0.47 沈荣 等 0.08% 购买
光大沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 10-29 1.0915 1.0915 -0.95% -9.96% -3.44% 0.11 朱剑涛 0.00% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 10-29 1.3277 1.3277 -0.08% -5.47% -3.68% 0.32 邹强 0.08% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1493 1.1493 -0.50% -3.23% -3.78% 0.27 沈荣 等 0.00% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 10-29 1.2804 1.2804 -0.09% -5.67% -4.07% 0.07 邹强 0.00% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 10-29 1.2010 2.1540 -2.12% -9.69% -4.69% 46.40 黄波 0.08% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1920 2.0960 -2.13% -9.83% -4.94% 5.15 黄波 0.00% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 10-29 0.6886 0.6886 -2.27% -8.06% -5.27% 3.33 房雷 0.15% 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 10-29 1.2144 1.2144 -2.30% -21.88% -5.36% 0.15 王明旭 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 10-29 1.1812 1.1812 -2.30% -21.76% -5.40% 0.04 王明旭 0.00% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 10-29 0.6926 0.6926 -4.13% -12.92% -5.51% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 10-29 0.6695 0.6695 -2.28% -8.25% -5.64% 0.10 房雷 0.00% 购买
光大景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 10-29 2.0158 2.0158 -3.84% -3.90% -5.65% 0.93 房雷 0.15% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 10-29 0.6935 1.1527 -4.12% -13.08% -5.95% 8.14 房雷 0.15% 购买
光大景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 10-29 2.0059 2.0059 -3.84% -4.17% -5.96% 0.02 房雷 0.00% 购买
光大动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 10-29 0.9310 2.9330 -3.82% -3.31% -6.87% 1.50 房雷 0.15% 购买
光大动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 10-29 1.0350 1.0800 -3.72% -3.72% -7.06% 0.03 房雷 - 购买
光大均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 10-29 0.7191 1.3393 -2.16% -22.60% -7.21% 0.28 王明旭 0.15% 购买
光大中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 10-29 2.0113 2.5591 -3.78% -11.72% -7.34% 1.00 陈栋 0.15% 购买
光大中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 10-29 1.9849 1.9849 -3.78% -11.91% -7.73% 0.00 陈栋 - 购买
光大均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 10-29 0.7052 0.7052 -2.18% -22.85% -7.80% 0.00 王明旭 - 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 022376 详情 FOF-均衡型 10-27 1.0681 1.0681 -0.90% -10.32% -8.16% 1.07 张芸 0.10% 购买
光大一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 10-29 1.0000 1.0000 -1.09% -13.87% -9.17% 0.00 姚石 - 购买
光大一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 10-29 1.0030 1.0030 -1.18% -13.68% -10.04% 0.67 姚石 0.15% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 10-29 0.9977 0.9977 -1.76% -16.88% -10.50% 0.08 詹佳 0.15% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 10-29 0.9691 0.9691 -1.75% -17.15% -11.05% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 10-29 1.0671 1.0671 -2.07% -9.07% -11.08% 0.01 贵博韬 0.00% 购买
光大锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 10-29 1.1081 1.1081 -2.05% -14.41% -11.22% 0.23 王卫林 0.08% 购买
光大锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 10-29 1.0999 1.0999 -2.06% -14.46% -11.37% 0.03 王卫林 - 购买
光大新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 10-29 1.0779 1.2026 -2.07% -8.90% -11.43% 0.67 贵博韬 0.15% 购买
光大中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 10-29 0.9453 0.9453 -1.76% -17.22% -11.43% 0.01 王卫林 0.12% 购买
光大锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 10-29 1.0703 1.0703 -2.06% -14.55% -11.63% 0.14 王卫林 0.00% 购买
光大中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 10-29 0.9406 0.9406 -1.75% -17.40% -11.78% 0.52 王卫林 0.00% 购买
光大国企改革股票A 001047 详情 股票型 10-29 1.3120 1.3120 -1.43% -21.77% -12.42% 1.44 王明旭 0.15% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 10-29 0.7591 0.7591 -0.69% -7.49% -12.43% 0.01 朱剑涛 0.00% 购买
光大国企改革股票C 018650 详情 股票型 10-29 1.3930 1.3930 -1.42% -21.87% -12.45% 0.01 王明旭 0.00% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 10-29 0.7417 0.7417 -0.70% -7.50% -12.55% 6.90 朱剑涛 0.15% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 10-29 1.0089 1.0089 -2.75% -16.63% -14.21% 0.05 叶文博 0.08% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 10-29 0.9893 0.9893 -2.74% -16.78% -14.52% 0.03 叶文博 0.00% 购买
光大国证机器人产业指数A 025317 详情 指数型-股票 10-29 0.8215 0.8215 -3.06% -10.57% -16.16% 10.68 姚石 0.12% 购买
光大国证机器人产业指数C 025318 详情 指数型-股票 10-29 0.8197 0.8197 -3.06% -10.66% -16.32% 4.91 姚石 0.00% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 10-29 2.0050 2.2900 -3.74% -23.83% -16.59% 4.64 崔书田 0.15% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 10-29 2.1070 2.1070 -3.75% -23.85% -16.65% 0.04 崔书田 0.00% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 10-29 1.2311 1.2311 -3.05% -23.78% -16.94% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 10-29 1.2173 3.9702 -3.05% -23.66% -16.96% 5.13 崔书田 0.15% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 10-27 1.7177 1.7177 -1.39% -22.64% -18.22% 3.29 张芸 0.15% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 10-27 0.7060 0.7060 -1.40% -22.79% -18.55% 0.69 张芸 0.00% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 10-29 1.0052 1.0052 -4.51% -18.75% -18.82% 0.10 崔书田 0.15% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 10-29 1.0012 1.0012 -4.51% -18.90% -18.96% 0.12 崔书田 0.00% 购买
光大研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 10-29 1.0280 1.0280 -3.22% -25.37% -19.17% 0.51 崔书田 0.15% 购买
光大研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 10-29 1.0151 1.0151 -3.22% -25.52% -19.49% 0.00 崔书田 - 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 10-29 1.5842 1.5842 -4.42% -26.32% -20.01% 0.84 王卫林 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 10-29 1.4235 1.4235 -4.42% -26.48% -20.39% 0.55 王卫林 0.00% 购买
光大数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 10-29 1.1933 1.1933 -4.93% -16.76% -21.17% 0.11 陈栋 0.15% 购买
光大数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 10-29 1.1754 1.1754 -4.93% -16.93% -21.50% 0.04 陈栋 0.00% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 10-29 0.7437 0.7437 -3.28% -24.93% -22.80% 0.05 崔书田 0.15% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 10-29 0.7267 0.7267 -3.29% -25.11% -23.18% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 10-29 0.4658 0.4658 -5.86% -26.60% -23.98% 0.00 房雷 等 0.00% 购买
光大睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 10-29 0.4643 0.4643 -5.88% -26.66% -24.15% 3.81 房雷 等 0.15% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 10-29 0.7415 0.7415 -0.47% -30.06% -28.11% 0.10 王卫林 0.12% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 10-29 0.7401 0.7401 -0.47% -30.10% -28.22% 0.34 王卫林 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 10-29 0.7667 0.7667 -0.20% -18.20% -29.61% 0.51 饶于晨 0.15% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 10-29 0.7614 0.7614 -0.21% -18.34% -29.83% 0.17 饶于晨 0.00% 购买
光大创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 10-29 0.4809 0.4809 -6.09% -39.73% -37.59% 0.99 崔书田 等 0.15% 购买
光大创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 10-29 0.4742 0.4742 -6.08% -39.85% -37.83% 0.00 崔书田 等 - 购买
光大智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 10-29 0.6043 0.6043 -3.33% -39.01% -38.77% 3.61 王明旭 0.15% 购买
光大智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 10-29 0.5986 0.5986 -3.33% -39.07% -38.92% 0.08 王明旭 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 10-28 0.5048 0.5048 1.67% -29.98% - 0.65 詹佳 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 10-28 0.3615 0.3615 1.66% -30.19% - 0.36 詹佳 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 10-28 0.0752 0.0752 1.76% -28.45% - 0.65 詹佳 - 购买
光大阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 10-29 2.5061 2.5061 -1.26% -11.12% - 0.00 陈栋 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 10-29 0.8434 0.8434 -1.26% -10.86% - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 10-29 2.5148 2.5148 -1.26% -10.94% - 0.70 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 10-29 2.4925 2.4925 -1.27% -11.38% - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 10-29 0.8078 0.8078 -1.26% -11.11% - 0.01 陈栋 - 购买
光大阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 10-29 1.1958 1.1958 -0.01% 1.01% - 4.23 江磊 等 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 10-29 1.1810 1.1810 -0.01% 0.91% - 1.25 江磊 等 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 10-29 2.6445 2.6445 -0.55% -18.40% - 1.09 陈栋 等 0.08% 购买
光大阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 10-29 1.7822 1.7822 -0.79% -23.72% - 0.00 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 10-29 0.8754 0.8754 -0.56% -18.58% - 1.01 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 10-29 1.8614 1.8614 -0.79% -23.68% - 2.58 陈栋 等 - 购买
光大阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 10-29 1.8621 1.8621 -0.79% -23.67% - 0.07 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 10-29 0.7308 0.7308 -3.00% -26.43% - 0.51 王明旭 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 10-29 0.7695 0.7695 -2.99% -25.83% - 0.64 王明旭 0.12% 购买
光大阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 10-29 0.9160 0.9160 -3.16% -25.83% - 0.24 崔书田 - 购买
光大阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 10-29 1.5153 1.5153 -2.99% -26.06% - 0.12 王明旭 - 购买
光大阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 10-29 1.6594 1.6594 -3.17% -26.05% - 0.02 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 10-29 0.4641 0.4641 -5.19% -30.94% - 0.89 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 10-29 1.6652 1.6652 -3.16% -25.91% - 0.34 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 10-29 0.9696 0.9696 -5.19% -30.94% - 0.11 陈栋 等 - 购买
光大阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 10-29 0.4527 0.4527 -5.19% -31.07% - 0.10 陈栋 等 0.00% 购买
光大双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 10-29 0.9998 0.9998 0.10% -0.55% - 0.06 江磊 等 0.08% 购买
光大双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 10-29 0.9974 0.9974 0.10% -0.70% - 0.37 江磊 等 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 026587 详情 FOF-均衡型 10-27 1.0703 1.0703 -0.90% -10.17% - 0.00 张芸 - 购买
光大保德信北证50成份指数A 027323 详情 指数型-股票 10-29 0.7448 0.7448 -3.67% - - 0.51 姚石 0.03% 购买
光大保德信北证50成份指数C 027324 详情 指数型-股票 10-29 0.7434 0.7434 -3.67% - - 2.05 姚石 0.00% 购买
光大保德信中证科创创业人工智能指数C 027811 详情 指数型-股票 10-29 0.7983 0.7983 -4.69% - - 1.79 姚石 等 0.00% 购买
光大保德信中证科创创业人工智能指数A 027810 详情 指数型-股票 10-29 0.7988 0.7988 -4.69% - - 9.51 姚石 等 0.03% 购买
光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)A 027937 详情 FOF-稳健型 10-27 0.9833 0.9833 0.00% - - 0.47 张芸 0.05% 购买
光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)C 027938 详情 FOF-稳健型 10-27 0.9828 0.9828 0.00% - - 2.17 张芸 0.00% 购买
光大保德信行业轮动混合C 028564 详情 混合型-偏股 10-29 2.2820 2.2820 0.26% - - 0.44 贵博韬 0.00% 购买
光大保德信国证粮食产业指数A 028851 详情 指数型-股票 10-29 0.9482 0.9482 -1.13% - - 0.69 姚石 0.03% 购买
光大保德信国证粮食产业指数C 028852 详情 指数型-股票 10-29 0.9487 0.9487 -1.13% - - 3.04 姚石 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2800 1.0250% 1.01% 1.02% 0.29% 0.26 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2142 0.7820% 0.77% 0.78% 0.22% 0.55 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 10-29 0.1834 0.6760% 0.87% 0.79% 0.21% 43.33 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2492 0.9180% 1.11% 1.03% 0.27% 0.71 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3057 1.1310% 1.47% 1.24% 0.31% 40.98 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2397 0.8900% 1.23% 1.00% 0.25% 2.85 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2492 0.9180% 1.11% 1.03% 0.27% 60.77 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2665 0.9950% 1.33% 1.10% 0.28% 36.24 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 10-29 0.1613 0.7160% 0.71% 0.72% 0.19% 263.64 沈荣 等 - 购买