光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 03-13 1.4488 1.4488 -0.94% 18.88% 51.31% 0.12 王明旭 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 03-13 1.4070 1.4070 -0.94% 18.56% 50.47% 0.04 王明旭 0.00% 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 03-13 1.9483 2.1525 -0.84% 17.21% 46.09% 0.03 朱剑涛 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 03-13 1.9256 2.1296 -0.84% 17.02% 45.85% 0.07 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 03-13 0.8647 1.4849 -0.79% 16.32% 43.90% 0.35 王明旭 0.15% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 03-13 1.8670 1.9170 -1.16% 19.07% 43.07% 0.16 朱剑涛 0.15% 购买
光大保德信均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 03-13 0.8515 0.8515 -0.79% 15.96% 42.99% 0.00 王明旭 - 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 03-13 2.1650 2.2230 -1.14% 18.96% 42.72% 0.02 朱剑涛 0.00% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 03-13 1.9622 1.9622 -0.39% 6.49% 42.11% 0.89 王卫林 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 03-13 1.7685 1.7685 -0.39% 6.25% 41.42% 0.86 王卫林 0.00% 购买
光大保德信研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 03-13 1.3293 1.3293 -0.89% 9.42% 41.31% 0.70 崔书田 0.15% 购买
光大保德信研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 03-13 1.3160 1.3160 -0.89% 9.19% 40.73% 0.00 崔书田 - 购买
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 03-13 1.9280 1.9280 -0.98% 8.87% 37.03% 0.50 房雷 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 03-13 1.9020 2.0170 -0.99% 8.87% 36.64% 0.67 房雷 0.15% 购买
光大保德信量化股票C 007479 详情 股票型 03-13 1.3316 1.3341 -0.93% 16.29% 36.54% 0.01 王卫林 等 0.00% 购买
光大保德信量化股票A 360001 详情 股票型 03-13 1.3054 3.7549 -0.93% 16.45% 36.50% 12.87 王卫林 等 0.15% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 03-13 1.3278 1.3278 -0.88% 16.80% 33.72% 1.27 王卫林 等 0.12% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 03-13 1.3028 1.3028 -0.88% 16.55% 33.10% 0.63 王卫林 等 0.00% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 03-13 2.5380 2.5380 -0.90% 9.97% 31.78% 0.03 崔书田 0.00% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 03-13 2.5390 2.6860 -0.90% 9.91% 31.62% 6.11 崔书田 0.15% 购买
光大保德信国企改革股票C 018650 详情 股票型 03-13 1.7260 1.7260 -1.37% 14.99% 28.81% 0.00 王明旭 0.00% 购买
光大保德信国企改革股票A 001047 详情 股票型 03-13 1.6220 1.6220 -1.40% 13.67% 26.52% 1.90 王明旭 0.15% 购买
光大保德信中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 03-13 2.1065 2.6543 -0.71% 3.90% 24.57% 1.13 陈栋 0.15% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 03-13 1.5436 1.5436 -0.92% 8.64% 24.08% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大保德信中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 03-13 2.0844 2.0844 -0.71% 3.67% 24.04% 0.00 陈栋 - 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 03-13 1.5244 4.2773 -0.92% 8.34% 23.84% 7.74 崔书田 0.15% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 03-13 1.2079 1.2079 -0.89% 3.26% 23.03% 0.32 崔书田 0.00% 购买
光大保德信一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 03-13 1.1250 1.1250 -0.44% 8.38% 22.55% 0.00 朱剑涛 等 - 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 03-13 1.2098 1.2098 -0.88% 3.03% 21.88% 0.19 崔书田 0.15% 购买
光大保德信一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 03-13 1.1270 1.1270 -0.44% 7.33% 21.57% 0.82 朱剑涛 等 0.15% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3260 2.2740 -0.90% 6.42% 20.00% 54.29 黄波 0.08% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3130 2.2170 -0.91% 6.23% 19.58% 8.44 黄波 0.00% 购买
光大保德信红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 03-13 2.0379 5.4855 -0.57% 5.53% 18.69% 2.61 崔书田 0.15% 购买
光大保德信红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 03-13 2.0168 2.0168 -0.57% 5.33% 18.22% 0.00 崔书田 - 购买
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 022376 详情 FOF-均衡型 03-11 1.2050 1.2050 0.12% 6.35% 17.61% 1.00 张芸 0.10% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 03-13 0.7672 0.7672 -0.54% -23.52% 17.36% 0.02 徐晓杰 0.00% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 03-13 1.2337 1.2337 -0.52% 6.82% 16.67% 0.06 华叶舒 0.08% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 03-13 1.4022 1.4787 -0.43% 8.92% 16.49% 0.02 邹强 0.08% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 03-13 1.7900 1.8306 -0.42% 6.17% 16.45% 7.42 黄波 0.08% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 03-13 1.2126 1.2126 -0.52% 6.61% 16.24% 0.04 华叶舒 0.00% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3872 1.4575 -0.42% 8.75% 16.14% 0.14 邹强 0.00% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 03-13 1.7302 1.7703 -0.43% 5.97% 16.00% 4.19 黄波 0.00% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 03-13 0.7496 0.7496 -0.53% -23.68% 15.75% 7.61 徐晓杰 0.15% 购买
光大保德信新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 03-13 1.1096 1.2343 -1.35% -8.29% 15.33% 1.17 房雷 0.15% 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 03-13 1.8190 2.8820 -0.11% 7.44% 15.05% 1.40 詹佳 0.15% 购买
光大保德信新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 03-13 1.0928 1.0928 -1.35% -8.51% 14.72% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大保德信睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 03-13 0.5997 0.5997 -1.74% -0.91% 12.60% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 03-13 3.9320 4.9670 -0.25% 5.05% 12.41% 0.02 詹佳 0.08% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 03-13 3.9150 4.9450 -0.25% 4.99% 12.31% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大保德信睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 03-13 0.5980 0.5980 -1.74% -1.12% 12.01% 4.59 房雷 0.15% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 03-13 0.9059 0.9059 -1.80% -0.81% 11.88% 0.02 房雷 0.15% 购买
光大保德信先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 03-13 1.5286 1.5286 -0.13% 4.91% 11.85% 0.08 詹佳 0.00% 购买
光大保德信先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 03-13 1.5253 1.5253 -0.12% 4.87% 11.60% 0.45 詹佳 0.15% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 03-13 0.7425 0.7425 -1.77% 5.26% 11.49% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 03-13 0.7467 1.2059 -1.76% 5.14% 11.43% 6.70 房雷 0.15% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 03-13 0.8998 0.8998 -1.80% -0.98% 11.35% 0.05 房雷 0.00% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 03-13 1.1199 1.1199 -0.61% -0.19% 10.23% 0.06 詹佳 0.15% 购买
光大保德信银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 03-13 3.0460 3.2960 -0.29% -1.30% 10.08% 0.67 陈栋 0.15% 购买
光大保德信创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 03-13 0.7722 0.7722 -0.01% 0.05% 10.05% 1.62 崔书田 0.15% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 03-13 0.7285 0.7285 0.00% 0.18% 9.95% 3.81 房雷 0.15% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 03-13 1.0922 1.0922 -0.61% -0.48% 9.64% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大保德信银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 03-13 3.0140 3.0140 -0.30% -1.50% 9.64% 0.00 陈栋 - 购买
光大保德信创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 03-13 0.7634 0.7634 0.00% -0.14% 9.61% 0.00 崔书田 - 购买
光大保德信锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 03-13 1.2695 1.2695 -0.84% 4.19% 9.52% 0.30 王卫林 0.08% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 03-13 0.7100 0.7100 -0.01% -0.03% 9.50% 0.11 房雷 0.00% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 03-13 1.4138 1.4138 -0.37% 4.38% 9.40% 0.46 邹强 0.08% 购买
光大保德信锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 03-13 1.2614 1.2614 -0.85% 4.10% 9.33% 0.03 王卫林 - 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 03-13 1.3670 1.3670 -0.36% 4.18% 8.98% 0.11 邹强 0.00% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 03-13 1.0740 2.8750 -1.47% -8.60% 8.97% 1.94 房雷 0.15% 购买
光大保德信锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 03-13 1.2294 1.2294 -0.85% 3.90% 8.86% 0.24 王卫林 0.00% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 03-13 1.1991 1.4131 - 3.59% 8.20% 0.17 朱剑涛 等 0.10% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 03-13 1.1560 1.1560 -0.37% 3.02% 8.07% 0.53 黄波 等 0.08% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 03-13 0.9580 0.9580 -0.50% -0.79% 7.76% 0.14 崔书田 0.15% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 03-13 1.0200 1.0650 -1.45% -8.72% 7.70% 0.24 房雷 - 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 03-13 1.9870 2.4940 -0.50% -3.07% 7.64% 0.07 陈栋 0.08% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 03-13 1.1343 1.1343 -0.38% 2.82% 7.64% 0.35 黄波 等 0.00% 购买
光大保德信景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 03-13 1.9872 1.9872 -1.53% -6.63% 7.57% 1.13 房雷 0.15% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 03-13 1.5530 1.7790 -0.45% -3.12% 7.55% 0.07 陈栋 0.00% 购买
光大保德信景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 03-13 1.9845 1.9845 -1.53% -6.66% 7.36% 0.10 房雷 0.00% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 03-13 0.9389 0.9389 -0.51% -1.04% 7.25% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2731 1.3961 -0.20% 2.85% 6.98% 1.85 黄波 等 0.08% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2368 1.3574 -0.22% 2.65% 6.55% 0.43 黄波 等 0.00% 购买
光大保德信数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 03-13 1.3354 1.3354 -0.56% -9.09% 6.42% 0.09 陈栋 0.15% 购买
光大保德信数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 03-13 1.3188 1.3188 -0.56% -9.29% 5.99% 0.18 陈栋 0.00% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3868 1.4375 -0.16% 1.87% 5.75% 6.67 黄波 0.08% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3500 1.4000 -0.16% 1.73% 5.44% 0.06 黄波 0.00% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0965 1.4187 -0.05% 1.80% 5.10% 1.37 沈荣 0.08% 购买
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 03-13 0.9280 0.9280 -0.66% -6.91% 5.08% 6.48 王明旭 0.15% 购买
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 03-13 0.9207 0.9207 -0.67% -7.02% 4.84% 0.67 王明旭 0.00% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 03-13 1.0512 1.2454 - 2.37% 4.83% 83.33 沈荣 - 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0727 1.3875 -0.06% 1.65% 4.79% 0.69 沈荣 0.00% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 03-13 1.4430 1.9650 -0.14% 1.12% 3.89% 86.67 黄波 0.10% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 03-13 1.4120 1.8780 -0.07% 0.93% 3.52% 30.90 黄波 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2148 1.2148 -0.22% 0.26% 3.38% 0.66 沈荣 等 0.08% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1896 1.1896 -0.22% 0.07% 2.97% 0.45 沈荣 等 0.00% 购买
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 03-13 1.2120 1.2329 - 1.36% 2.73% 2.41 李怀定 - 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0779 1.2839 0.03% 1.03% 2.47% 5.30 沈荣 - 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 03-13 1.1088 1.2164 0.02% 0.93% 2.39% 12.58 李怀定 0.08% 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 03-13 1.0242 1.1741 0.01% 0.85% 2.28% 80.00 邹强 0.04% 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 03-13 1.0565 1.0565 0.03% 1.02% 2.27% 0.15 李怀定 0.04% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0643 1.2392 0.03% 0.82% 2.04% 0.00 沈荣 - 购买
光大保德信恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 03-13 1.0789 1.3035 0.01% 0.90% 2.04% 0.01 李怀定 0.08% 购买
光大保德信恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 03-13 1.0033 1.0685 0.01% 0.89% 2.04% 10.31 李怀定 - 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 03-13 1.0219 1.1699 0.00% 1.24% 2.03% 81.10 沈荣 0.04% 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 03-13 1.0513 1.0513 0.03% 0.89% 2.01% 0.75 李怀定 0.00% 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 03-13 1.0107 1.1069 -0.02% 0.92% 1.89% 5.13 邹强 - 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 03-13 1.0331 1.1278 0.03% 0.59% 1.66% 2.08 李怀定 0.08% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 03-13 1.0327 1.1119 0.03% 0.74% 1.62% 5.12 李怀定 - 购买
光大保德信超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 03-13 1.1268 1.2055 0.01% 0.68% 1.58% 8.99 江磊 0.04% 购买
光大保德信超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 03-13 1.1267 1.1267 0.00% 0.67% 1.57% 18.59 江磊 - 购买
光大保德信超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 03-13 1.1246 1.1246 0.00% 0.63% 1.48% 3.56 江磊 0.00% 购买
光大保德信永利债券A 003195 详情 债券型-长债 03-13 1.0319 1.3068 -0.02% 0.76% 1.47% 5.15 邹强 - 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 03-13 1.0190 1.1129 0.04% 0.42% 1.36% 0.10 李怀定 0.00% 购买
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 03-13 1.0705 1.0705 0.00% 0.32% 1.34% 0.07 李怀定 0.06% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 03-13 1.0096 1.1221 -0.01% 0.68% 1.19% 6.65 邹强 - 购买
光大保德信超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 03-13 1.1060 1.1738 0.00% 0.47% 1.17% 1.24 江磊 0.00% 购买
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 03-13 1.0645 1.0645 0.00% 0.21% 1.14% 0.42 李怀定 0.00% 购买
光大保德信永利债券C 003196 详情 债券型-长债 03-13 1.0084 1.2707 -0.02% 0.56% 1.07% 0.00 邹强 - 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 03-13 1.0484 1.0484 0.00% 0.44% 1.05% 0.17 沈荣 0.00% 购买
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 03-13 1.0074 1.1536 -0.02% 0.52% 1.02% 2.41 邹强 0.05% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 03-13 1.0489 1.0590 0.01% -0.32% -0.60% 5.18 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 03-13 1.0442 1.0452 0.01% -0.33% -0.67% 0.00 江磊 0.00% 购买
光大保德信永利债券D 021888 详情 债券型-长债 03-13 1.0319 1.0319 -0.02% 0.76% -2.59% 0.00 邹强 - 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 03-13 0.9727 0.9727 -0.06% -16.60% -10.58% 0.13 马鹏飞 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 03-13 0.9773 0.9773 -0.07% -16.87% -10.87% 0.88 马鹏飞 0.15% 购买
光大保德信红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 03-13 1.1987 1.1987 0.03% 12.60% - 0.16 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 03-13 1.2127 1.2127 0.02% 13.10% - 0.33 朱剑涛 0.15% 购买
光大保德信沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 03-13 1.1700 1.1700 -0.32% 7.76% - 0.09 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 03-13 1.1745 1.1745 -0.31% 8.04% - 0.32 朱剑涛 0.12% 购买
光大保德信中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 03-13 1.0918 1.0918 -0.68% 7.11% - 1.08 王卫林 0.00% 购买
光大保德信中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 03-13 1.0945 1.0945 -0.68% 7.32% - 0.02 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 03-11 2.2015 2.2015 0.13% 8.46% - 4.00 张芸 等 0.15% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 03-11 0.9071 0.9071 0.12% 8.25% - 0.98 张芸 等 0.00% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 03-13 1.0105 1.0105 0.00% 1.00% - 0.01 李怀定 等 0.04% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 03-13 1.0091 1.0091 0.00% 0.88% - 0.33 李怀定 等 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 03-13 1.0993 1.0993 -2.20% 9.50% - 0.23 王卫林 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 03-13 1.1006 1.1006 -2.20% 9.61% - 0.13 王卫林 0.12% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 025318 详情 指数型-股票 03-13 0.9160 0.9160 -1.15% - - 4.54 王卫林 0.00% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 025317 详情 指数型-股票 03-13 0.9169 0.9169 -1.14% - - 18.12 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 03-12 0.7218 0.7218 -0.73% - - 1.05 詹佳 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 03-12 0.5189 0.5189 -0.73% - - 0.68 詹佳 0.00% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 03-12 0.1047 0.1047 -0.76% - - 1.05 詹佳 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 03-13 2.8011 2.8011 -0.70% - - 0.00 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 03-13 0.9392 0.9392 -0.70% - - 0.02 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 03-13 2.8040 2.8040 -0.69% - - 0.81 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 03-13 0.9029 0.9029 -0.70% - - 0.02 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 03-13 2.7965 2.7965 -0.70% - - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 03-13 1.1799 1.1799 0.01% - - 5.91 江磊 等 0.04% 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 03-13 1.1668 1.1668 0.01% - - 1.82 江磊 等 0.00% 购买
光大保德信阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 03-13 1.0950 1.0950 -0.11% - - 1.77 陈栋 等 0.00% 购买
光大保德信阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 03-13 3.2994 3.2994 -0.11% - - 1.74 陈栋 等 0.08% 购买
光大保德信阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 03-13 2.5052 2.5052 -0.11% - - 3.63 陈栋 等 - 购买
光大保德信阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 03-13 2.4011 2.4011 -0.11% - - 0.00 陈栋 等 0.00% 购买
光大保德信阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 03-13 2.5060 2.5060 -0.10% - - 0.09 陈栋 等 0.15% 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 03-13 0.9293 0.9293 -0.77% - - 0.77 王明旭 0.00% 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 03-13 1.9148 1.9148 -0.76% - - 0.16 王明旭 - 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 03-13 0.9673 0.9673 -0.76% - - 0.99 王明旭 0.12% 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 03-13 1.2006 1.2006 -0.91% - - 0.41 崔书田 - 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 03-13 2.1830 2.1830 -0.91% - - 0.00 崔书田 - 购买
光大保德信阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 03-13 0.6819 0.6819 -0.15% - - 1.33 陈栋 等 0.15% 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 03-13 2.1853 2.1853 -0.91% - - 0.40 崔书田 - 购买
光大保德信阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 03-13 1.4246 1.4246 -0.15% - - 0.15 陈栋 等 - 购买
光大保德信阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 03-13 0.6668 0.6668 -0.15% - - 0.16 陈栋 等 0.00% 购买
光大保德信双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0016 1.0016 -0.02% - - 1.26 江磊 等 0.08% 购买
光大保德信双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0011 1.0011 -0.02% - - 2.68 江磊 等 0.00% 购买
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 026587 详情 FOF-均衡型 - 1.2050 1.2050 - - - - 张芸 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2919 1.0650% 1.07% 1.09% 0.29% 0.21 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2278 0.8230% 0.83% 0.85% 0.23% 0.63 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2492 1.0230% 0.98% 0.97% 0.26% 51.15 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3140 1.2660% 1.23% 1.22% 0.32% 6.38 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3440 1.7970% 1.63% 1.44% 0.35% 88.10 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3014 1.5490% 1.38% 1.20% 0.29% 4.23 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3136 1.2660% 1.23% 1.22% 0.32% 51.56 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3134 1.6670% 1.49% 1.30% 0.32% 19.27 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3115 0.8040% 0.75% 0.75% 0.19% 289.34 沈荣 等 - 购买