光大保德信基金管理有限公司
Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大产业新动力混合C 018082 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 2.9360 | 2.9360 | 6.65% | 63.75% | 120.09% | 0.39 | 房雷 | 0.00% | 购买 |
| 光大产业新动力混合A 002772 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 2.8990 | 3.0140 | 6.62% | 64.06% | 119.62% | 0.68 | 房雷 | 0.15% | 购买 |
| 光大创业板量化优选A 003069 | 详情 | 股票型 | 05-25 | 2.4245 | 2.4245 | 2.34% | 37.19% | 89.49% | 0.87 | 王卫林 | 0.15% | 购买 |
| 光大创业板量化优选C 003070 | 详情 | 股票型 | 05-25 | 2.1821 | 2.1821 | 2.33% | 36.81% | 88.47% | 0.67 | 王卫林 | 0.00% | 购买 |
| 光大中国制造2025灵活配置混合C 018501 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 3.2270 | 3.2270 | 3.07% | 44.97% | 84.40% | 0.03 | 崔书田 | 0.00% | 购买 |
| 光大中国制造2025灵活配置混合A 001740 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 3.2260 | 3.3730 | 3.03% | 44.92% | 84.24% | 5.30 | 崔书田 | 0.15% | 购买 |
| 光大瑞和混合A 009486 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.6176 | 1.6176 | 1.02% | 33.44% | 83.80% | 0.16 | 王明旭 | 0.15% | 购买 |
| 光大瑞和混合C 009487 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.5760 | 1.5760 | 1.01% | 33.67% | 83.58% | 0.03 | 王明旭 | 0.00% | 购买 |
| 光大均衡精选混合A 360010 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 0.9640 | 1.5842 | 1.25% | 31.26% | 75.05% | 0.39 | 王明旭 | 0.15% | 购买 |
| 光大均衡精选混合C 019234 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 0.9480 | 0.9480 | 1.24% | 30.85% | 73.91% | 0.00 | 王明旭 | - | 购买 |
| 光大高端装备混合A 015980 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.2486 | 1.2486 | 3.13% | 44.85% | 66.39% | 0.02 | 房雷 | 0.15% | 购买 |
| 光大高端装备混合C 015981 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.2391 | 1.2391 | 3.13% | 44.54% | 65.63% | 0.04 | 房雷 | 0.00% | 购买 |
| 光大中小盘混合A 360012 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 2.5381 | 3.0859 | 3.09% | 27.89% | 64.26% | 0.98 | 陈栋 | 0.15% | 购买 |
| 光大中小盘混合C 019308 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 2.5093 | 2.5093 | 3.09% | 27.62% | 63.55% | 0.00 | 陈栋 | - | 购买 |
| 光大研究精选混合A 008313 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.4851 | 1.4851 | 1.69% | 28.76% | 58.97% | 0.63 | 崔书田 | 0.15% | 购买 |
| 光大研究精选混合C 019390 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.4690 | 1.4690 | 1.69% | 28.50% | 58.30% | 0.00 | 崔书田 | - | 购买 |
| 光大新增长混合C 018005 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.7904 | 1.7904 | 2.37% | 33.18% | 55.08% | 0.00 | 崔书田 | 0.00% | 购买 |
| 光大新增长混合A 360006 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.7681 | 4.5210 | 2.37% | 32.94% | 54.69% | 6.75 | 崔书田 | 0.15% | 购买 |
| 光大行业轮动混合 360016 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 2.4770 | 3.5400 | 5.90% | 49.40% | 54.43% | 1.30 | 贵博韬 | 0.15% | 购买 |
| 光大诚鑫混合A 003115 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 2.0596 | 2.2638 | 0.38% | 23.31% | 54.42% | 0.07 | 朱剑涛 | 0.08% | 购买 |
| 光大诚鑫混合C 003116 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 2.0341 | 2.2381 | 0.38% | 23.08% | 54.10% | 0.09 | 朱剑涛 | 0.00% | 购买 |
| 光大风格轮动混合A 002305 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.9510 | 2.0010 | 1.04% | 23.25% | 52.42% | 0.23 | 朱剑涛 | 0.15% | 购买 |
| 光大专精特新混合C 016478 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.4308 | 1.4308 | 2.34% | 32.75% | 52.31% | 0.19 | 崔书田 | 0.00% | 购买 |
| 光大风格轮动混合C 007499 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 2.2600 | 2.3180 | 1.03% | 23.03% | 51.98% | 0.05 | 朱剑涛 | 0.00% | 购买 |
| 光大专精特新混合A 016477 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.4345 | 1.4345 | 2.35% | 32.79% | 51.29% | 0.15 | 崔书田 | 0.15% | 购买 |
| 光大中证500指数增强A 013639 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.4127 | 1.4127 | 0.86% | 24.90% | 49.07% | 1.04 | 王卫林 等 | 0.12% | 购买 |
| 光大新机遇混合C 018235 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.3428 | 1.3428 | 2.86% | 20.43% | 48.94% | 0.00 | 房雷 | 0.00% | 购买 |
| 光大景气先锋混合A 007854 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 2.5046 | 2.5046 | 3.74% | 26.14% | 48.87% | 0.91 | 房雷 | 0.15% | 购买 |
| 光大景气先锋混合C 018236 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 2.4983 | 2.4983 | 3.73% | 26.01% | 48.58% | 0.03 | 房雷 | 0.00% | 购买 |
| 光大新机遇混合A 010676 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.3544 | 1.4791 | 2.86% | 19.72% | 48.54% | 0.85 | 房雷 | 0.15% | 购买 |
| 光大中证500指数增强C 013640 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.3849 | 1.3849 | 0.85% | 24.62% | 48.40% | 0.69 | 王卫林 等 | 0.00% | 购买 |
| 光大动态优选灵活配置混合C 019180 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 1.2730 | 1.3180 | 3.58% | 21.90% | 45.50% | 0.36 | 房雷 | - | 购买 |
| 光大动态优选灵活配置混合A 360011 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 1.3380 | 3.1390 | 3.64% | 21.72% | 45.48% | 1.58 | 房雷 | 0.15% | 购买 |
| 光大优势配置混合C 018077 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 0.9109 | 0.9109 | 2.98% | 34.89% | 45.07% | 0.00 | 房雷 | 0.00% | 购买 |
| 光大优势配置混合A 360007 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 0.9135 | 1.3727 | 2.98% | 34.42% | 44.56% | 6.20 | 房雷 | 0.15% | 购买 |
| 光大睿盈混合C 018464 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 0.7332 | 0.7332 | 2.86% | 30.86% | 42.42% | 0.00 | 房雷 | 0.00% | 购买 |
| 光大睿盈混合A 008317 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 0.7317 | 0.7317 | 2.88% | 30.71% | 41.75% | 3.88 | 房雷 | 0.15% | 购买 |
| 光大量化股票A 360001 | 详情 | 股票型 | 05-25 | 1.3296 | 3.7791 | 1.19% | 14.81% | 40.13% | 13.10 | 王卫林 等 | 0.15% | 购买 |
| 光大量化股票C 007479 | 详情 | 股票型 | 05-25 | 1.3552 | 1.3577 | 1.19% | 14.60% | 40.09% | 0.40 | 王卫林 等 | 0.00% | 购买 |
| 光大国企改革股票C 018650 | 详情 | 股票型 | 05-25 | 1.8090 | 1.8090 | 1.57% | 22.31% | 39.69% | 0.00 | 王明旭 | 0.00% | 购买 |
| 光大国企改革股票A 001047 | 详情 | 股票型 | 05-25 | 1.7020 | 1.7020 | 1.61% | 22.18% | 38.15% | 1.76 | 王明旭 | 0.15% | 购买 |
| 光大数字经济主题混合A 015976 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.6419 | 1.6419 | 3.22% | 17.24% | 38.02% | 0.10 | 陈栋 | 0.15% | 购买 |
| 光大数字经济主题混合C 015977 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.6201 | 1.6201 | 3.22% | 16.97% | 37.44% | 0.04 | 陈栋 | 0.00% | 购买 |
| 光大信用添益债券A 360013 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-25 | 1.3550 | 2.3030 | 0.22% | 8.75% | 29.05% | 65.42 | 黄波 | 0.08% | 购买 |
| 光大信用添益债券C 360014 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-25 | 1.3420 | 2.2460 | 0.22% | 8.66% | 28.79% | 8.25 | 黄波 | 0.00% | 购买 |
| 光大安诚债券A 003197 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-25 | 1.4475 | 1.5240 | 0.49% | 12.50% | 27.63% | 0.03 | 邹强 | 0.08% | 购买 |
| 光大一带一路混合C 019181 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.1850 | 1.1850 | 1.28% | 9.32% | 27.28% | 0.00 | 姚石 | - | 购买 |
| 光大安诚债券C 003198 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-25 | 1.4311 | 1.5014 | 0.48% | 12.33% | 27.25% | 0.15 | 邹强 | 0.00% | 购买 |
| 光大一带一路混合A 001463 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.1860 | 1.1860 | 1.28% | 8.91% | 26.17% | 0.72 | 姚石 | 0.15% | 购买 |
| 光大沪深300指数增强A 023607 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.2545 | 1.2545 | 1.60% | 15.18% | 25.46% | 0.23 | 朱剑涛 | 0.12% | 购买 |
| 光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 022376 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-21 | 1.2336 | 1.2336 | -2.26% | 12.76% | 25.00% | 1.02 | 张芸 | 0.10% | 购买 |
| 光大沪深300指数增强C 023608 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.2474 | 1.2474 | 1.59% | 14.84% | 24.76% | 0.09 | 朱剑涛 | 0.00% | 购买 |
| 光大先进服务业混合C 013350 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 1.6781 | 1.6781 | 1.32% | 17.37% | 22.15% | 0.02 | 詹佳 | 0.00% | 购买 |
| 光大先进服务业混合A 002472 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 1.6735 | 1.6735 | 1.33% | 17.21% | 21.74% | 0.39 | 詹佳 | 0.15% | 购买 |
| 光大永鑫混合A 003105 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 4.2950 | 5.3300 | 0.89% | 15.67% | 21.67% | 0.02 | 詹佳 | 0.08% | 购买 |
| 光大永鑫混合C 003106 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 4.2760 | 5.3060 | 0.90% | 15.63% | 21.58% | 0.01 | 詹佳 | 0.00% | 购买 |
| 光大银发商机混合A 000589 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 3.1930 | 3.4430 | 1.37% | 5.00% | 20.63% | 0.62 | 陈栋 | 0.15% | 购买 |
| 光大银发商机混合C 019440 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 3.1560 | 3.1560 | 1.35% | 4.75% | 20.09% | 0.00 | 陈栋 | - | 购买 |
| 光大汇佳混合A 014462 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.2486 | 1.2486 | 0.84% | 15.15% | 19.75% | 0.05 | 詹佳 | 0.15% | 购买 |
| 光大汇佳混合C 014463 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.2162 | 1.2162 | 0.83% | 14.81% | 19.08% | 0.00 | 詹佳 | 0.00% | 购买 |
| 光大中高等级债券A 002405 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-25 | 1.7734 | 1.8140 | -0.16% | 2.91% | 18.65% | 7.76 | 黄波 | 0.08% | 购买 |
| 光大中高等级债券C 002406 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-25 | 1.7128 | 1.7529 | -0.17% | 2.70% | 18.18% | 4.12 | 黄波 | 0.00% | 购买 |
| 光大恒鑫混合A 013980 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.2245 | 1.2245 | 0.19% | 5.38% | 16.95% | 0.06 | 华叶舒 | 0.08% | 购买 |
| 光大恒鑫混合C 013981 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.2026 | 1.2026 | 0.19% | 5.18% | 16.51% | 0.04 | 华叶舒 | 0.00% | 购买 |
| 光大创新生活混合A 012770 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 0.8397 | 0.8397 | 1.91% | 11.77% | 16.32% | 1.45 | 崔书田 | 0.15% | 购买 |
| 光大创新生活混合C 019252 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 0.8294 | 0.8294 | 1.90% | 11.54% | 15.84% | 0.00 | 崔书田 | - | 购买 |
| 光大品质生活混合A 012744 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 0.7898 | 0.7898 | 1.91% | 11.52% | 15.70% | 3.48 | 房雷 | 0.15% | 购买 |
| 光大品质生活混合C 012758 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 0.7691 | 0.7691 | 1.89% | 11.29% | 15.22% | 0.10 | 房雷 | 0.00% | 购买 |
| 光大红利混合A 360005 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.9683 | 5.4159 | 0.75% | 4.75% | 14.67% | 2.51 | 崔书田 | 0.15% | 购买 |
| 光大红利混合C 019303 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.9463 | 1.9463 | 0.75% | 4.54% | 14.22% | 0.00 | 崔书田 | - | 购买 |
| 光大核心资产混合A 014214 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.0372 | 1.0372 | 1.44% | 10.28% | 13.83% | 0.10 | 崔书田 | 0.15% | 购买 |
| 光大红利量化混合A 023106 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.1407 | 1.1407 | 0.56% | 2.90% | 13.42% | 0.61 | 朱剑涛 | 0.15% | 购买 |
| 光大核心资产混合C 014215 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.0156 | 1.0156 | 1.44% | 10.01% | 13.30% | 0.01 | 崔书田 | 0.00% | 购买 |
| 光大红利量化混合C 023107 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.1257 | 1.1257 | 0.55% | 2.42% | 12.13% | 0.14 | 朱剑涛 | 0.00% | 购买 |
| 光大安泽债券A 005656 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-25 | 1.3161 | 1.4391 | 0.64% | 6.22% | 11.74% | 2.03 | 黄波 等 | 0.08% | 购买 |
| 光大智能汽车主题股票A 011104 | 详情 | 股票型 | 05-25 | 0.9493 | 0.9493 | -0.60% | 4.98% | 11.66% | 5.46 | 王明旭 | 0.15% | 购买 |
| 光大智能汽车主题股票C 018462 | 详情 | 股票型 | 05-25 | 0.9411 | 0.9411 | -0.60% | 4.85% | 11.33% | 0.64 | 王明旭 | 0.00% | 购买 |
| 光大安泽债券C 005657 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-25 | 1.2777 | 1.3983 | 0.64% | 6.02% | 11.31% | 0.40 | 黄波 等 | 0.00% | 购买 |
| 光大多策略智选18个月混合 004457 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-22 | 1.2252 | 1.4392 | - | 6.34% | 10.67% | 0.17 | 姚石 | 0.10% | 购买 |
| 光大晟利债券A 005579 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-25 | 1.3910 | 1.3910 | 0.21% | 2.20% | 10.25% | 0.36 | 邹强 | 0.08% | 购买 |
| 光大锦弘混合A 011231 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.2999 | 1.2999 | 1.16% | 5.36% | 10.11% | 0.29 | 王卫林 | 0.08% | 购买 |
| 光大锦弘混合E 020366 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.2911 | 1.2911 | 1.15% | 5.26% | 9.90% | 0.03 | 王卫林 | - | 购买 |
| 光大晟利债券C 005580 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-25 | 1.3438 | 1.3438 | 0.20% | 2.00% | 9.81% | 0.10 | 邹强 | 0.00% | 购买 |
| 光大锦弘混合C 011232 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.2571 | 1.2571 | 1.15% | 5.05% | 9.43% | 0.20 | 王卫林 | 0.00% | 购买 |
| 光大安阳一年持有期混合A 012027 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.1464 | 1.1464 | 0.17% | 2.19% | 8.63% | 0.47 | 华叶舒 | 0.08% | 购买 |
| 光大安阳一年持有期混合C 012028 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.1240 | 1.1240 | 0.17% | 2.00% | 8.20% | 0.32 | 华叶舒 | 0.00% | 购买 |
| 光大安祺债券A 003107 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-25 | 1.3935 | 1.4442 | 0.06% | 2.17% | 7.24% | 6.42 | 黄波 | 0.08% | 购买 |
| 光大安祺债券C 003108 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-25 | 1.3566 | 1.4066 | 0.05% | 2.08% | 6.99% | 0.02 | 黄波 | 0.00% | 购买 |
| 光大尊合87个月定开债 009761 | 详情 | 债券型-长债 | 05-22 | 1.0608 | 1.2550 | - | 2.37% | 4.89% | 84.30 | 沈荣 | - | 购买 |
| 光大健康优加混合C 018076 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 0.7643 | 0.7643 | -1.19% | -14.00% | 4.83% | 0.02 | 朱剑涛 | 0.00% | 购买 |
| 光大安和债券A 003109 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-25 | 1.1001 | 1.4223 | 0.00% | 2.23% | 4.57% | 1.13 | 沈荣 | 0.08% | 购买 |
| 光大安和债券C 003110 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-25 | 1.0756 | 1.3904 | 0.00% | 2.08% | 4.25% | 0.61 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
| 光大安瑞一年持有A 010600 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-25 | 1.2117 | 1.2117 | 0.08% | -0.02% | 4.16% | 0.60 | 沈荣 等 | 0.08% | 购买 |
| 光大安瑞一年持有C 010601 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-25 | 1.1856 | 1.1856 | 0.08% | -0.22% | 3.75% | 0.40 | 沈荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 光大健康优加混合A 012284 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 0.7467 | 0.7467 | -1.19% | -14.10% | 3.52% | 7.38 | 朱剑涛 | 0.15% | 购买 |
| 光大增利收益债券A 360008 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-25 | 1.4270 | 1.9490 | -0.07% | -1.11% | 3.26% | 52.08 | 黄波 | 0.10% | 购买 |
| 光大增利收益债券C 360009 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-25 | 1.3950 | 1.8610 | -0.07% | -1.34% | 2.88% | 19.97 | 黄波 | 0.00% | 购买 |
| 光大添天盈五年定开债 360019 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0254 | 1.1734 | 0.02% | 1.16% | 2.09% | 81.64 | 沈荣 | 0.04% | 购买 |
| 光大尊盈半年定开债A 001968 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-25 | 1.0849 | 1.2909 | 0.02% | 1.31% | 2.03% | 1.13 | 沈荣 | - | 购买 |
| 光大尊泰定开债 006565 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0268 | 1.1767 | 0.00% | 0.59% | 2.01% | 80.25 | 邹强 | 0.04% | 购买 |
| 光大尊裕纯债一年债券发起 009452 | 详情 | 债券型-长债 | 05-22 | 1.2213 | 1.2422 | - | 1.43% | 1.99% | 2.43 | 李怀定 | - | 购买 |
| 光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0199 | 1.1161 | 0.06% | 1.25% | 1.65% | 5.16 | 邹强 | - | 购买 |
| 光大尊盈半年定开债C 001969 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-25 | 1.0704 | 1.2453 | 0.02% | 1.10% | 1.61% | 0.00 | 沈荣 | - | 购买 |
| 光大鼎利90天滚动持有债券A 020438 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0627 | 1.0627 | 0.02% | 1.03% | 1.60% | 0.09 | 李怀定 | 0.04% | 购买 |
| 光大恒利纯债债券A 002523 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0895 | 1.3141 | 0.04% | 1.42% | 1.59% | 0.03 | 李怀定 | 0.08% | 购买 |
| 光大恒利纯债债券D 018970 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0132 | 1.0784 | 0.04% | 1.42% | 1.59% | 8.12 | 李怀定 | - | 购买 |
| 光大超短债债券D 020694 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-25 | 1.1309 | 1.1309 | 0.02% | 0.74% | 1.45% | 6.76 | 江磊 | - | 购买 |
| 光大超短债债券A 005992 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-25 | 1.1309 | 1.2096 | 0.02% | 0.74% | 1.44% | 5.48 | 江磊 | 0.04% | 购买 |
| 光大中债1-5年政金债D 013609 | 详情 | 指数型-固收 | 05-25 | 1.0194 | 1.1319 | 0.02% | 1.08% | 1.38% | 0.38 | 邹强 | - | 购买 |
| 光大超短债债券E 021742 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-25 | 1.1288 | 1.1288 | 0.02% | 0.71% | 1.38% | 1.45 | 江磊 | 0.00% | 购买 |
| 光大鼎利90天滚动持有债券C 020439 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0569 | 1.0569 | 0.01% | 0.90% | 1.33% | 0.63 | 李怀定 | 0.00% | 购买 |
| 光大尊丰纯债定开债 005426 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.1171 | 1.2247 | 0.04% | 0.96% | 1.25% | 10.46 | 李怀定 | 0.08% | 购买 |
| 光大中债1-5年政金债A 010497 | 详情 | 指数型-固收 | 05-25 | 1.0173 | 1.1635 | 0.02% | 0.93% | 1.23% | 0.01 | 邹强 | 0.05% | 购买 |
| 光大永利债券A 003195 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0392 | 1.3141 | 0.04% | 1.05% | 1.18% | 3.11 | 邹强 | - | 购买 |
| 光大超短债债券C 005993 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-25 | 1.1093 | 1.1771 | 0.02% | 0.54% | 1.06% | 0.85 | 江磊 | 0.00% | 购买 |
| 光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 | 详情 | 指数型-固收 | 05-25 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | 0.39% | 0.89% | 0.59 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
| 光大尊颐纯债一年债券发起 016032 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0414 | 1.1206 | 0.03% | 0.98% | 0.86% | 5.08 | 李怀定 | - | 购买 |
| 光大永利债券C 003196 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0147 | 1.2770 | 0.03% | 0.85% | 0.77% | 0.00 | 邹强 | - | 购买 |
| 光大纯债债券A 012031 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0399 | 1.1346 | 0.03% | 0.64% | 0.62% | 1.71 | 李怀定 | 0.08% | 购买 |
| 光大睿阳纯债债券A 018615 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0725 | 1.0725 | 0.03% | 0.04% | 0.38% | 0.04 | 李怀定 | 0.06% | 购买 |
| 光大纯债债券C 012032 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0249 | 1.1188 | 0.02% | 0.46% | 0.26% | 0.09 | 李怀定 | 0.00% | 购买 |
| 光大睿阳纯债债券C 018616 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0662 | 1.0662 | 0.03% | -0.06% | 0.19% | 0.32 | 李怀定 | 0.00% | 购买 |
| 光大荣利纯债债券A 017105 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0500 | 1.0601 | 0.04% | -0.57% | -1.48% | 0.21 | 江磊 | 0.04% | 购买 |
| 光大荣利纯债债券C 017106 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0452 | 1.0462 | 0.05% | -0.56% | -1.54% | 0.00 | 江磊 | 0.00% | 购买 |
| 光大欣鑫混合A 001903 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 1.8560 | 2.3630 | 0.49% | -9.51% | -1.59% | 0.04 | 陈栋 | 0.08% | 购买 |
| 光大欣鑫混合C 001904 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 1.4500 | 1.6760 | 0.49% | -9.60% | -1.69% | 0.06 | 陈栋 | 0.00% | 购买 |
| 光大永利债券D 021888 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0392 | 1.0392 | 0.04% | 1.05% | -2.87% | 0.00 | 邹强 | - | 购买 |
| 光大消费主题股票C 017870 | 详情 | 股票型 | 05-25 | 0.8436 | 0.8436 | -0.80% | -18.88% | -21.62% | 0.15 | 饶于晨 | 0.00% | 购买 |
| 光大消费主题股票A 008234 | 详情 | 股票型 | 05-25 | 0.8482 | 0.8482 | -0.78% | -18.76% | -21.86% | 0.69 | 饶于晨 | 0.15% | 购买 |
| 光大中证A500指数C 023610 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.2105 | 1.2105 | 1.91% | 19.79% | - | 0.75 | 王卫林 | 0.00% | 购买 |
| 光大中证A500指数A 023609 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.2144 | 1.2144 | 1.91% | 20.01% | - | 0.01 | 王卫林 | 0.12% | 购买 |
| 光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 | 详情 | FOF-进取型 | 05-21 | 2.2511 | 2.2511 | -2.14% | 13.34% | - | 3.84 | 张芸 等 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 | 详情 | FOF-进取型 | 05-21 | 0.9268 | 0.9268 | -2.15% | 13.11% | - | 0.88 | 张芸 等 | 0.00% | 购买 |
| 光大添利30天滚动持有债券A 024323 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0151 | 1.0151 | 0.02% | 0.98% | - | 0.00 | 李怀定 等 | 0.04% | 购买 |
| 光大添利30天滚动持有债券C 024324 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0133 | 1.0133 | 0.02% | 0.88% | - | 0.11 | 李怀定 等 | 0.00% | 购买 |
| 光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.0264 | 1.0264 | 0.84% | 4.52% | - | 0.42 | 王卫林 | 0.00% | 购买 |
| 光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.0278 | 1.0278 | 0.84% | 4.59% | - | 0.13 | 王卫林 | 0.12% | 购买 |
| 光大国证机器人产业指数C 025318 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.0722 | 1.0722 | 0.21% | 21.36% | - | 4.42 | 王卫林 | 0.00% | 购买 |
| 光大国证机器人产业指数A 025317 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.0738 | 1.0738 | 0.22% | 21.48% | - | 15.21 | 王卫林 | 0.12% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 | 详情 | QDII-混合偏股 | 05-22 | 0.7239 | 0.7239 | 2.26% | - | - | 0.90 | 詹佳 | 0.12% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 | 详情 | QDII-混合偏股 | 05-22 | 0.5198 | 0.5198 | 2.26% | - | - | 0.59 | 詹佳 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 | 详情 | QDII-混合偏股 | 05-22 | 0.1059 | 0.1059 | 2.22% | - | - | 0.90 | 詹佳 | - | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合A 025533 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 2.8758 | 2.8758 | 1.18% | - | - | 0.00 | 陈栋 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合E 025536 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 0.9654 | 0.9654 | 1.18% | - | - | 0.02 | 陈栋 | - | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合D 025535 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 2.8811 | 2.8811 | 1.18% | - | - | 0.76 | 陈栋 | - | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合F 025540 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 0.9270 | 0.9270 | 1.18% | - | - | 0.02 | 陈栋 | - | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合C 025534 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 2.8677 | 2.8677 | 1.17% | - | - | 0.00 | 陈栋 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳债中短债债券A 025531 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-25 | 1.1858 | 1.1858 | 0.03% | - | - | 4.92 | 江磊 等 | 0.04% | 购买 |
| 光大阳光稳债中短债债券C 025532 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-25 | 1.1721 | 1.1721 | 0.02% | - | - | 1.47 | 江磊 等 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳健增长混合C 025569 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 0.9905 | 0.9905 | -0.62% | - | - | 1.47 | 陈栋 等 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳健增长混合A 025568 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 2.9871 | 2.9871 | -0.61% | - | - | 1.42 | 陈栋 等 | 0.08% | 购买 |
| 光大阳光混合D 025575 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 2.2473 | 2.2473 | 0.11% | - | - | 3.56 | 陈栋 等 | - | 购买 |
| 光大阳光混合C 025574 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 2.1522 | 2.1522 | 0.11% | - | - | 0.00 | 陈栋 等 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光混合A 025573 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 2.2480 | 2.2480 | 0.11% | - | - | 0.09 | 陈栋 等 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动混合C 025559 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.0350 | 1.0350 | 0.78% | - | - | 0.71 | 王明旭 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动混合D 025560 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 2.1368 | 2.1368 | 0.79% | - | - | 0.14 | 王明旭 | - | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动混合A 025558 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.0825 | 1.0825 | 0.78% | - | - | 0.95 | 王明旭 | 0.12% | 购买 |
| 光大阳光价值30个月持有混合E 025567 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.3153 | 1.3153 | 1.76% | - | - | 0.31 | 崔书田 | - | 购买 |
| 光大阳光价值30个月持有混合A 025565 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 2.3889 | 2.3889 | 1.75% | - | - | 0.00 | 崔书田 | - | 购买 |
| 光大阳光智造混合A 025584 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 0.6478 | 0.6478 | 0.65% | - | - | 1.15 | 陈栋 等 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光价值30个月持有混合D 025566 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 2.3932 | 2.3932 | 1.76% | - | - | 0.38 | 崔书田 | - | 购买 |
| 光大阳光智造混合D 025586 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.3533 | 1.3533 | 0.65% | - | - | 0.14 | 陈栋 等 | - | 购买 |
| 光大阳光智造混合C 025585 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 0.6329 | 0.6329 | 0.64% | - | - | 0.14 | 陈栋 等 | 0.00% | 购买 |
| 光大双鑫收益债券A 025262 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-25 | 0.9992 | 0.9992 | 0.23% | - | - | 0.25 | 江磊 等 | 0.08% | 购买 |
| 光大双鑫收益债券C 025263 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-25 | 0.9980 | 0.9980 | 0.22% | - | - | 1.05 | 江磊 等 | 0.00% | 购买 |
| 光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 026587 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-21 | 1.2344 | 1.2344 | -2.26% | - | - | 0.00 | 张芸 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大现金宝货币B 000211 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-25 | 0.2794 | 0.9940% | 1.32% | 1.16% | 0.26% | 0.20 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
| 光大现金宝货币A 000210 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-25 | 0.2162 | 0.7550% | 1.08% | 0.92% | 0.21% | 0.55 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
| 光大保德信耀钱包货币A 001973 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-25 | 0.2182 | 0.8100% | 1.09% | 0.95% | 0.25% | 45.54 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
| 光大保德信耀钱包货币B 003481 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-25 | 0.2838 | 1.0510% | 1.33% | 1.19% | 0.31% | 4.22 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
| 光大保德信货币B 009251 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-25 | 0.3162 | 1.1810% | 1.18% | 1.22% | 0.34% | 55.09 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
| 光大保德信货币A 360003 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-25 | 0.2524 | 0.9350% | 0.94% | 0.97% | 0.28% | 4.25 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
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| 光大保德信货币C 023401 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-25 | 0.2775 | 1.0380% | 1.04% | 1.08% | 0.30% | 37.30 | 沈荣 | - | 购买 |
| 光大保德信阳光现金宝货币 025515 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-25 | 0.3743 | 0.7250% | 0.72% | 0.70% | 0.18% | 289.88 | 沈荣 等 | - | 购买 |