光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 03-04 1.4336 1.4336 -1.14% 27.48% 53.54% 0.12 王明旭 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 03-04 1.3925 1.3925 -1.14% 27.15% 52.69% 0.04 王明旭 0.00% 购买
光大保德信均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 03-04 0.8581 1.4783 -1.16% 23.86% 47.80% 0.35 王明旭 0.15% 购买
光大保德信均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 03-04 0.8451 0.8451 -1.17% 23.46% 46.85% 0.00 王明旭 - 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 03-04 1.8894 2.0936 -0.69% 19.30% 44.58% 0.03 朱剑涛 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 03-04 1.8674 2.0714 -0.70% 19.10% 44.33% 0.07 朱剑涛 0.00% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 03-04 1.8420 1.8920 -0.81% 22.88% 43.01% 0.16 朱剑涛 0.15% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 03-04 2.1360 2.1940 -0.74% 22.76% 42.69% 0.02 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 03-04 1.3266 1.3266 -0.76% 17.98% 41.25% 0.70 崔书田 0.15% 购买
光大保德信研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 03-04 1.3134 1.3134 -0.76% 17.74% 40.67% 0.00 崔书田 - 购买
光大保德信量化股票C 007479 详情 股票型 03-04 1.3150 1.3175 -0.99% 18.53% 38.48% 0.01 王卫林 等 0.00% 购买
光大保德信量化股票A 360001 详情 股票型 03-04 1.2890 3.7385 -1.00% 18.68% 38.02% 12.87 王卫林 等 0.15% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 03-04 1.9001 1.9001 -1.19% 10.46% 36.59% 0.89 王卫林 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 03-04 1.7127 1.7127 -1.19% 10.23% 35.93% 0.86 王卫林 0.00% 购买
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 03-04 1.9260 1.9260 -0.47% 20.07% 34.97% 0.50 房雷 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 03-04 1.9000 2.0150 -0.47% 20.03% 34.56% 0.67 房雷 0.15% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 03-04 1.3087 1.3087 -0.37% 20.02% 33.69% 1.27 王卫林 等 0.12% 购买
光大保德信国企改革股票C 018650 详情 股票型 03-04 1.7680 1.7680 -0.62% 24.77% 33.43% 0.00 王明旭 0.00% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 03-04 1.2842 1.2842 -0.37% 19.75% 33.08% 0.63 王卫林 等 0.00% 购买
光大保德信国企改革股票A 001047 详情 股票型 03-04 1.6620 1.6620 -0.60% 23.29% 31.18% 1.90 王明旭 0.15% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 03-04 2.5050 2.5050 -0.87% 18.66% 28.99% 0.03 崔书田 0.00% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 03-04 2.5070 2.6540 -0.83% 18.65% 28.83% 6.11 崔书田 0.15% 购买
光大保德信一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 03-04 1.1220 1.1220 -1.32% 10.54% 24.53% 0.00 朱剑涛 等 - 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 03-04 1.2131 1.2131 -1.13% 15.90% 23.75% 0.32 崔书田 0.00% 购买
光大保德信一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 03-04 1.1240 1.1240 -1.32% 9.44% 23.65% 0.82 朱剑涛 等 0.15% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 03-04 1.5363 1.5363 -1.17% 14.63% 22.93% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 03-04 1.5171 4.2700 -1.17% 14.30% 22.65% 7.74 崔书田 0.15% 购买
光大保德信中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 03-04 2.0719 2.6197 -1.32% 9.01% 22.60% 1.13 陈栋 0.15% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 03-04 1.2148 1.2148 -1.13% 15.55% 22.53% 0.19 崔书田 0.15% 购买
光大保德信中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 03-04 2.0504 2.0504 -1.32% 8.77% 22.07% 0.00 陈栋 - 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 03-04 1.3300 2.2780 -0.23% 10.47% 21.91% 54.29 黄波 0.08% 购买
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) 022376 详情 FOF-均衡型 03-02 1.2300 1.2300 0.56% 9.78% 21.84% 1.00 张芸 0.10% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 03-04 1.3170 2.2210 -0.30% 10.21% 21.49% 8.44 黄波 0.00% 购买
光大保德信睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 03-04 0.6201 0.6201 -0.53% 9.38% 18.68% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大保德信红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 03-04 2.0200 5.4676 -1.26% 6.70% 18.57% 2.61 崔书田 0.15% 购买
光大保德信红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 03-04 1.9992 1.9992 -1.26% 6.50% 18.10% 0.00 崔书田 - 购买
光大保德信睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 03-04 0.6185 0.6185 -0.53% 8.83% 18.06% 4.59 房雷 0.15% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 03-04 1.7941 1.8347 -0.08% 8.76% 17.45% 7.42 黄波 0.08% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 03-04 1.4008 1.4773 -0.02% 12.31% 17.42% 0.02 邹强 0.08% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 03-04 1.3859 1.4562 -0.02% 12.14% 17.07% 0.14 邹强 0.00% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 03-04 1.7343 1.7744 -0.09% 8.54% 16.99% 4.19 黄波 0.00% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 03-04 1.2266 1.2266 -0.24% 8.46% 16.93% 0.06 华叶舒 0.08% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 03-04 1.2057 1.2057 -0.24% 8.27% 16.49% 0.04 华叶舒 0.00% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 03-04 0.7699 0.7699 -0.31% 16.04% 16.18% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 03-04 0.7742 1.2334 -0.32% 15.86% 16.11% 6.70 房雷 0.15% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 03-04 0.9216 0.9216 0.04% 10.13% 15.04% 0.02 房雷 0.15% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 03-04 0.9155 0.9155 0.03% 9.94% 14.48% 0.05 房雷 0.00% 购买
光大保德信新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 03-04 1.1095 1.2342 -1.25% -1.19% 14.38% 1.17 房雷 0.15% 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 03-04 1.7920 2.8550 -1.54% 7.76% 13.85% 1.40 詹佳 0.15% 购买
光大保德信新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 03-04 1.0928 1.0928 -1.26% -1.43% 13.79% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 03-04 0.7332 0.7332 -1.25% -25.54% 11.97% 0.02 徐晓杰 0.00% 购买
光大保德信锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 03-04 1.2868 1.2868 -0.50% 6.33% 10.88% 0.30 王卫林 0.08% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 03-04 1.4158 1.4158 -0.01% 7.07% 10.75% 0.46 邹强 0.08% 购买
光大保德信锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 03-04 1.2788 1.2788 -0.50% 6.26% 10.71% 0.03 王卫林 - 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 03-04 3.8670 4.9020 -1.13% 4.43% 10.64% 0.02 詹佳 0.08% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 03-04 3.8500 4.8800 -1.13% 4.36% 10.54% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 03-04 0.7164 0.7164 -1.25% -25.81% 10.44% 7.61 徐晓杰 0.15% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 03-04 1.1016 1.1016 -1.63% 0.42% 10.40% 0.06 詹佳 0.15% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 03-04 1.3690 1.3690 -0.01% 6.85% 10.31% 0.11 邹强 0.00% 购买
光大保德信先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 03-04 1.5013 1.5013 -1.61% 4.83% 10.31% 0.08 詹佳 0.00% 购买
光大保德信锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 03-04 1.2460 1.2460 -0.50% 6.02% 10.21% 0.24 王卫林 0.00% 购买
光大保德信先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 03-04 1.4979 1.4979 -1.61% 4.79% 10.05% 0.45 詹佳 0.15% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 03-04 1.0745 1.0745 -1.62% 0.12% 9.80% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大保德信创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 03-04 0.7597 0.7597 -1.59% 0.86% 9.74% 1.62 崔书田 0.15% 购买
光大保德信银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 03-04 3.0120 3.2620 -1.15% 1.41% 9.65% 0.67 陈栋 0.15% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 03-04 1.9920 2.4990 -1.63% -2.45% 9.51% 0.07 陈栋 0.08% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 03-04 1.5570 1.7830 -1.64% -2.50% 9.34% 0.07 陈栋 0.00% 购买
光大保德信创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 03-04 0.7511 0.7511 -1.59% 0.66% 9.30% 0.00 崔书田 - 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 02-27 1.2105 1.4245 - 4.82% 9.21% 0.17 朱剑涛 等 0.10% 购买
光大保德信银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 03-04 2.9810 2.9810 -1.13% 1.19% 9.19% 0.00 陈栋 - 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 03-04 0.7133 0.7133 -1.40% 0.52% 9.08% 3.81 房雷 0.15% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 03-04 0.6953 0.6953 -1.40% 0.33% 8.66% 0.11 房雷 0.00% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 03-04 1.0820 2.8830 -0.92% -1.03% 8.58% 1.94 房雷 0.15% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 03-04 0.9499 0.9499 -1.69% 0.84% 8.45% 0.14 崔书田 0.15% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 03-04 1.1523 1.1523 -0.11% 3.92% 8.05% 0.53 黄波 等 0.08% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 03-04 0.9312 0.9312 -1.69% 0.59% 7.97% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大保德信景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 03-04 1.9967 1.9967 -0.79% 1.11% 7.95% 1.13 房雷 0.15% 购买
光大保德信景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 03-04 1.9944 1.9944 -0.79% 1.11% 7.76% 0.10 房雷 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 03-04 1.1308 1.1308 -0.11% 3.71% 7.61% 0.35 黄波 等 0.00% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 03-04 1.0270 1.0720 -0.87% -1.20% 7.24% 0.24 房雷 - 购买
光大保德信数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 03-04 1.3233 1.3233 -1.14% -3.72% 6.72% 0.09 陈栋 0.15% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 03-04 1.2692 1.3922 -0.15% 2.99% 6.69% 1.85 黄波 等 0.08% 购买
光大保德信数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 03-04 1.3070 1.3070 -1.13% -3.93% 6.29% 0.18 陈栋 0.00% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 03-04 1.2332 1.3538 -0.15% 2.79% 6.27% 0.43 黄波 等 0.00% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 03-04 1.3825 1.4332 -0.19% 2.10% 5.92% 6.67 黄波 0.08% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 03-04 1.3459 1.3959 -0.19% 1.95% 5.61% 0.06 黄波 0.00% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 03-04 1.0942 1.4164 -0.08% 2.03% 5.06% 1.37 沈荣 0.08% 购买
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 03-04 0.8955 0.8955 -1.05% -4.64% 4.91% 6.48 王明旭 0.15% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 02-27 1.0493 1.2435 - 2.47% 4.80% 83.33 沈荣 - 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 03-04 1.0706 1.3854 -0.07% 1.88% 4.75% 0.69 沈荣 0.00% 购买
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 03-04 0.8885 0.8885 -1.06% -4.76% 4.66% 0.67 王明旭 0.00% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 03-04 1.4450 1.9670 0.00% 1.55% 4.33% 86.67 黄波 0.10% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 03-04 1.4140 1.8800 0.07% 1.36% 3.97% 30.90 黄波 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 03-04 1.2097 1.2097 -0.21% 0.16% 3.39% 0.66 沈荣 等 0.08% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 03-04 1.1848 1.1848 -0.21% -0.03% 2.99% 0.45 沈荣 等 0.00% 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 03-04 1.0239 1.1738 0.00% 0.87% 2.32% 80.00 邹强 0.04% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 03-04 1.0768 1.2828 0.02% 0.86% 2.23% 5.30 沈荣 - 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 03-04 1.0211 1.1691 0.01% 1.20% 2.01% 81.10 沈荣 0.04% 购买
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 02-27 1.2102 1.2311 - 1.01% 1.95% 2.41 李怀定 - 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 03-04 1.0560 1.0560 0.02% 0.72% 1.89% 0.15 李怀定 0.04% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 03-04 1.0634 1.2383 0.02% 0.65% 1.81% 0.00 沈荣 - 购买
光大保德信恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 03-04 1.0795 1.3041 0.03% 0.58% 1.69% 0.01 李怀定 0.08% 购买
光大保德信恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 03-04 1.0039 1.0691 0.03% 0.58% 1.69% 10.31 李怀定 - 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 03-04 1.0509 1.0509 0.02% 0.59% 1.63% 0.75 李怀定 0.00% 购买
光大保德信超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 03-04 1.1263 1.1263 0.01% 0.64% 1.54% 18.59 江磊 - 购买
光大保德信超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 03-04 1.1263 1.2050 0.01% 0.63% 1.53% 8.99 江磊 0.04% 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 03-04 1.1080 1.2156 0.02% 0.36% 1.51% 12.58 李怀定 0.08% 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 03-04 1.0115 1.1077 0.08% 0.74% 1.50% 5.13 邹强 - 购买
光大保德信超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 03-04 1.1242 1.1242 0.01% 0.59% 1.44% 3.56 江磊 0.00% 购买
光大保德信超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 03-04 1.1057 1.1735 0.01% 0.44% 1.14% 1.24 江磊 0.00% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 03-04 1.0482 1.0482 0.00% 0.43% 1.07% 0.17 沈荣 0.00% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 03-04 1.0128 1.1253 0.05% 0.68% 1.05% 6.65 邹强 - 购买
光大保德信永利债券A 003195 详情 债券型-长债 03-04 1.0331 1.3080 0.06% 0.56% 1.02% 5.15 邹强 - 购买
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 03-04 1.0703 1.0703 0.00% -0.06% 0.97% 0.07 李怀定 0.06% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 03-03 1.0323 1.1115 0.01% -0.02% 0.96% 5.12 李怀定 - 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 03-04 1.0324 1.1271 0.01% -0.02% 0.93% 2.08 李怀定 0.08% 购买
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 03-04 1.0107 1.1569 0.05% 0.53% 0.90% 2.41 邹强 0.05% 购买
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 03-04 1.0644 1.0644 0.00% -0.16% 0.77% 0.42 李怀定 0.00% 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 03-04 1.0184 1.1123 0.02% -0.19% 0.62% 0.10 李怀定 0.00% 购买
光大保德信永利债券C 003196 详情 债券型-长债 03-04 1.0096 1.2719 0.05% 0.36% 0.61% 0.00 邹强 - 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 03-04 1.0490 1.0591 0.04% -0.95% -0.98% 5.18 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 03-04 1.0444 1.0454 0.04% -0.96% -1.03% 0.00 江磊 0.00% 购买
光大保德信永利债券D 021888 详情 债券型-长债 03-04 1.0331 1.0331 0.06% 0.56% -3.02% 0.00 邹强 - 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 03-04 0.9646 0.9646 -0.76% -15.60% -6.16% 0.13 马鹏飞 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 03-04 0.9691 0.9691 -0.76% -15.91% -6.46% 0.88 马鹏飞 0.15% 购买
光大保德信红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 03-04 1.1744 1.1744 -1.09% 11.82% - 0.16 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 03-04 1.1878 1.1878 -1.08% 12.31% - 0.33 朱剑涛 0.15% 购买
光大保德信沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 03-04 1.1571 1.1571 -1.08% 8.95% - 0.09 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 03-04 1.1614 1.1614 -1.08% 9.23% - 0.32 朱剑涛 0.12% 购买
光大保德信中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 03-04 1.0832 1.0832 -0.87% 8.84% - 1.08 王卫林 0.00% 购买
光大保德信中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 03-04 1.0858 1.0858 -0.87% 9.05% - 0.02 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 03-02 2.2313 2.2313 -0.50% 12.26% - 4.00 张芸 等 0.15% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 03-02 0.9195 0.9195 -0.50% 12.04% - 0.98 张芸 等 0.00% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 03-04 1.0090 1.0090 0.01% 0.88% - 0.33 李怀定 等 0.00% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 03-04 1.0103 1.0103 0.00% 1.00% - 0.01 李怀定 等 0.04% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 03-04 1.1414 1.1414 1.77% 15.20% - 0.23 王卫林 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 03-04 1.1428 1.1428 1.76% 15.33% - 0.13 王卫林 0.12% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 025318 详情 指数型-股票 03-04 0.9042 0.9042 -0.34% - - 4.54 王卫林 0.00% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 025317 详情 指数型-股票 03-04 0.9050 0.9050 -0.34% - - 18.12 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 03-03 0.7285 0.7285 -2.35% - - 1.05 詹佳 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 03-03 0.5237 0.5237 -2.35% - - 0.68 詹佳 0.00% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 03-02 0.1077 0.1077 -0.92% - - 1.05 詹佳 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 03-04 2.7701 2.7701 -0.97% - - 0.00 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 03-04 0.9286 0.9286 -0.97% - - 0.02 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 03-04 2.7726 2.7726 -0.97% - - 0.81 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 03-04 0.8929 0.8929 -0.96% - - 0.02 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 03-04 2.7660 2.7660 -0.97% - - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 03-04 1.1795 1.1795 0.01% - - 5.91 江磊 等 0.04% 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 03-04 1.1664 1.1664 0.01% - - 1.82 江磊 等 0.00% 购买
光大保德信阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 03-04 2.3720 2.3720 -1.36% - - 0.00 陈栋 等 0.00% 购买
光大保德信阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 03-04 3.2627 3.2627 -0.90% - - 1.74 陈栋 等 0.08% 购买
光大保德信阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 03-04 1.0829 1.0829 -0.91% - - 1.77 陈栋 等 0.00% 购买
光大保德信阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 03-04 2.4753 2.4753 -1.36% - - 3.63 陈栋 等 - 购买
光大保德信阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 03-04 2.4760 2.4760 -1.36% - - 0.09 陈栋 等 0.15% 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 03-04 0.9108 0.9108 -1.50% - - 0.77 王明旭 0.00% 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 03-04 0.9479 0.9479 -1.50% - - 0.99 王明旭 0.12% 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 03-04 1.1928 1.1928 -0.75% - - 0.41 崔书田 - 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 03-04 1.8762 1.8762 -1.50% - - 0.16 王明旭 - 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 03-04 2.1691 2.1691 -0.75% - - 0.00 崔书田 - 购买
光大保德信阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 03-04 0.6694 0.6694 -1.49% - - 1.33 陈栋 等 0.15% 购买
光大保德信阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 03-04 1.3985 1.3985 -1.48% - - 0.15 陈栋 等 - 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 03-04 2.1712 2.1712 -0.75% - - 0.40 崔书田 - 购买
光大保德信阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 03-04 0.6547 0.6547 -1.47% - - 0.16 陈栋 等 0.00% 购买
光大保德信双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 03-04 1.0001 1.0001 -0.08% - - 1.26 江磊 等 0.08% 购买
光大保德信双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 03-04 0.9997 0.9997 -0.07% - - 2.68 江磊 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 03-04 0.2741 1.0800% 1.10% 1.10% 0.30% 0.21 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 03-04 0.2083 0.8370% 0.85% 0.85% 0.24% 0.63 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 03-04 0.2609 0.9430% 0.95% 0.96% 0.26% 51.15 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 03-04 0.3274 1.1860% 1.20% 1.20% 0.32% 6.38 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 03-04 0.3330 1.4620% 1.37% 1.31% 0.35% 88.10 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 03-04 0.2641 1.2230% 1.13% 1.06% 0.29% 4.23 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 03-04 0.3273 1.1860% 1.20% 1.20% 0.32% 51.56 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 03-04 0.2954 1.3210% 1.23% 1.16% 0.31% 19.27 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 03-04 0.1042 0.7060% 0.71% 0.74% 0.19% 289.34 沈荣 等 - 购买