光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 05-26 2.8910 2.8910 -1.53% 59.20% 115.42% 0.39 房雷 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 05-26 2.8540 2.9690 -1.55% 59.44% 114.91% 0.68 房雷 0.15% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 05-26 2.4441 2.4441 0.81% 35.07% 91.65% 0.87 王卫林 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 05-26 2.1997 2.1997 0.81% 34.70% 90.62% 0.67 王卫林 0.00% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 05-26 3.2140 3.2140 -0.40% 43.42% 83.55% 0.03 崔书田 0.00% 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 05-26 1.6186 1.6186 0.06% 32.29% 83.51% 0.16 王明旭 0.15% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 05-26 3.2130 3.3600 -0.40% 43.37% 83.39% 5.30 崔书田 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 05-26 1.5771 1.5771 0.07% 32.53% 83.32% 0.03 王明旭 0.00% 购买
光大均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 05-26 0.9648 1.5850 0.08% 30.06% 74.94% 0.39 王明旭 0.15% 购买
光大均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 05-26 0.9487 0.9487 0.07% 29.64% 73.79% 0.00 王明旭 - 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 05-26 1.2210 1.2210 -2.21% 40.39% 64.27% 0.02 房雷 0.15% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 05-26 1.2120 1.2120 -2.19% 40.12% 63.56% 0.04 房雷 0.00% 购买
光大中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 05-26 2.5262 3.0740 -0.47% 25.45% 63.42% 0.98 陈栋 0.15% 购买
光大中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 05-26 2.4975 2.4975 -0.47% 25.18% 62.72% 0.00 陈栋 - 购买
光大研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 05-26 1.4834 1.4834 -0.11% 27.63% 59.64% 0.63 崔书田 0.15% 购买
光大研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 05-26 1.4673 1.4673 -0.12% 27.37% 58.97% 0.00 崔书田 - 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 05-26 1.7798 1.7798 -0.59% 31.39% 54.46% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 05-26 1.7577 4.5106 -0.59% 31.15% 54.08% 6.75 崔书田 0.15% 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 05-26 2.4540 3.5170 -0.93% 46.68% 53.57% 1.30 贵博韬 0.15% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 05-26 1.4217 1.4217 -0.64% 29.88% 52.27% 0.19 崔书田 0.00% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 05-26 1.9460 1.9960 -0.26% 22.47% 51.44% 0.23 朱剑涛 0.15% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 05-26 1.4253 1.4253 -0.64% 29.92% 51.23% 0.15 崔书田 0.15% 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 05-26 2.0373 2.2415 -1.08% 21.67% 51.17% 0.07 朱剑涛 0.08% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 05-26 2.2540 2.3120 -0.27% 22.30% 51.07% 0.05 朱剑涛 0.00% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 05-26 2.0120 2.2160 -1.09% 21.45% 50.86% 0.09 朱剑涛 0.00% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 05-26 1.4163 1.4163 0.25% 25.34% 48.99% 1.04 王卫林 等 0.12% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 05-26 1.3884 1.3884 0.25% 25.07% 48.32% 0.69 王卫林 等 0.00% 购买
光大新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 05-26 1.3201 1.3201 -1.69% 16.97% 47.10% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 05-26 1.3314 1.4561 -1.70% 16.28% 46.71% 0.85 房雷 0.15% 购买
光大景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 05-26 2.4691 2.4691 -1.42% 22.83% 46.24% 0.91 房雷 0.15% 购买
光大景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 05-26 2.4629 2.4629 -1.42% 22.70% 45.97% 0.03 房雷 0.00% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 05-26 0.9032 0.9032 -0.85% 33.29% 43.91% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 05-26 1.2560 1.3010 -1.34% 18.96% 43.56% 0.36 房雷 - 购买
光大动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 05-26 1.3200 3.1210 -1.35% 18.68% 43.52% 1.58 房雷 0.15% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 05-26 0.9058 1.3650 -0.84% 32.85% 43.39% 6.20 房雷 0.15% 购买
光大睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 05-26 0.7269 0.7269 -0.86% 29.32% 42.14% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 05-26 0.7253 0.7253 -0.87% 29.13% 41.41% 3.88 房雷 0.15% 购买
光大国企改革股票C 018650 详情 股票型 05-26 1.8190 1.8190 0.55% 23.07% 40.68% 0.00 王明旭 0.00% 购买
光大量化股票A 360001 详情 股票型 05-26 1.3341 3.7836 0.34% 15.12% 40.51% 13.10 王卫林 等 0.15% 购买
光大量化股票C 007479 详情 股票型 05-26 1.3598 1.3623 0.34% 14.92% 40.47% 0.40 王卫林 等 0.00% 购买
光大国企改革股票A 001047 详情 股票型 05-26 1.7110 1.7110 0.53% 22.83% 39.11% 1.76 王明旭 0.15% 购买
光大数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 05-26 1.6528 1.6528 0.66% 16.53% 39.07% 0.10 陈栋 0.15% 购买
光大数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 05-26 1.6308 1.6308 0.66% 16.28% 38.47% 0.04 陈栋 0.00% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 05-26 1.3480 2.2960 -0.52% 9.15% 28.87% 65.42 黄波 0.08% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 05-26 1.3350 2.2390 -0.52% 8.98% 28.49% 8.25 黄波 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 022376 详情 FOF-均衡型 05-22 1.2525 1.2525 1.53% 14.49% 27.57% 1.02 张芸 0.10% 购买
光大一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 05-26 1.1900 1.1900 0.42% 10.08% 27.55% 0.00 姚石 - 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 05-26 1.4447 1.5212 -0.19% 12.96% 27.45% 0.03 邹强 0.08% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 05-26 1.4283 1.4986 -0.20% 12.79% 27.07% 0.15 邹强 0.00% 购买
光大一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 05-26 1.1910 1.1910 0.42% 9.57% 26.30% 0.72 姚石 0.15% 购买
光大沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 05-26 1.2585 1.2585 0.32% 15.24% 25.86% 0.23 朱剑涛 0.12% 购买
光大沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 05-26 1.2514 1.2514 0.32% 14.90% 25.17% 0.09 朱剑涛 0.00% 购买
光大先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 05-26 1.6758 1.6758 -0.14% 16.12% 22.54% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 05-26 1.6712 1.6712 -0.14% 15.95% 22.11% 0.39 詹佳 0.15% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 05-26 4.2910 5.3260 -0.09% 15.04% 21.73% 0.02 詹佳 0.08% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 05-26 4.2710 5.3010 -0.12% 14.97% 21.61% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 05-26 1.2544 1.2544 0.46% 15.52% 21.21% 0.05 詹佳 0.15% 购买
光大银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 05-26 3.1830 3.4330 -0.31% 4.46% 20.66% 0.62 陈栋 0.15% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 05-26 1.2218 1.2218 0.46% 15.17% 20.54% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 05-26 3.1470 3.1470 -0.29% 4.24% 20.16% 0.00 陈栋 - 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 05-26 1.7655 1.8061 -0.45% 3.22% 18.53% 7.76 黄波 0.08% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 05-26 1.7051 1.7452 -0.45% 3.01% 18.07% 4.12 黄波 0.00% 购买
光大创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 05-26 0.8433 0.8433 0.43% 11.81% 17.75% 1.45 崔书田 0.15% 购买
光大创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 05-26 0.8329 0.8329 0.42% 11.59% 17.26% 0.00 崔书田 - 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 05-26 1.2190 1.2190 -0.45% 5.20% 15.84% 0.06 华叶舒 0.08% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 05-26 1.0444 1.0444 0.69% 10.68% 15.44% 0.10 崔书田 0.15% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 05-26 1.1972 1.1972 -0.45% 4.99% 15.40% 0.04 华叶舒 0.00% 购买
光大红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 05-26 1.9696 5.4172 0.07% 3.94% 15.36% 2.51 崔书田 0.15% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 05-26 0.7799 0.7799 -1.25% 9.71% 15.15% 3.48 房雷 0.15% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 05-26 1.0226 1.0226 0.69% 10.41% 14.91% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 05-26 1.9475 1.9475 0.06% 3.73% 14.90% 0.00 崔书田 - 购买
光大智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 05-26 0.9448 0.9448 -0.47% 3.61% 14.81% 5.46 王明旭 0.15% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 05-26 0.7595 0.7595 -1.25% 9.49% 14.68% 0.10 房雷 0.00% 购买
光大智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 05-26 0.9366 0.9366 -0.48% 3.48% 14.47% 0.64 王明旭 0.00% 购买
光大红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 05-26 1.1414 1.1414 0.06% 3.48% 13.90% 0.61 朱剑涛 0.15% 购买
光大红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 05-26 1.1263 1.1263 0.05% 2.99% 12.61% 0.14 朱剑涛 0.00% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 05-26 1.3191 1.4421 0.23% 6.38% 12.01% 2.03 黄波 等 0.08% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 05-26 1.2806 1.4012 0.23% 6.18% 11.57% 0.40 黄波 等 0.00% 购买
光大锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 05-26 1.3088 1.3088 0.68% 6.36% 10.91% 0.29 王卫林 0.08% 购买
光大锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 05-26 1.3000 1.3000 0.69% 6.28% 10.70% 0.03 王卫林 - 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 05-22 1.2252 1.4392 - 6.34% 10.67% 0.17 姚石 0.10% 购买
光大锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 05-26 1.2658 1.2658 0.69% 6.07% 10.24% 0.20 王卫林 0.00% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 05-26 1.3844 1.3844 -0.47% 2.28% 10.02% 0.36 邹强 0.08% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 05-26 1.3375 1.3375 -0.47% 2.08% 9.60% 0.10 邹强 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 05-26 1.1433 1.1433 -0.27% 2.17% 8.12% 0.47 华叶舒 0.08% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 05-26 1.1210 1.1210 -0.27% 1.97% 7.71% 0.32 华叶舒 0.00% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 05-26 1.3932 1.4439 -0.02% 2.21% 7.24% 6.42 黄波 0.08% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 05-26 1.3563 1.4063 -0.02% 2.12% 6.98% 0.02 黄波 0.00% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 05-26 0.7581 0.7581 -0.81% -16.53% 6.03% 0.02 朱剑涛 0.00% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 05-22 1.0608 1.2550 - 2.37% 4.89% 84.30 沈荣 - 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 05-26 0.7406 0.7406 -0.82% -16.65% 4.71% 7.38 朱剑涛 0.15% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 05-26 1.1003 1.4225 0.02% 2.09% 4.68% 1.13 沈荣 0.08% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0758 1.3906 0.02% 1.94% 4.37% 0.61 沈荣 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 05-26 1.2098 1.2098 -0.16% -0.17% 4.05% 0.60 沈荣 等 0.08% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 05-26 1.1838 1.1838 -0.15% -0.37% 3.64% 0.40 沈荣 等 0.00% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 05-26 1.4260 1.9480 -0.07% -1.04% 3.26% 52.08 黄波 0.10% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 05-26 1.3940 1.8600 -0.07% -1.27% 2.88% 19.97 黄波 0.00% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 05-26 1.0254 1.1734 0.00% 1.16% 2.08% 81.64 沈荣 0.04% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 05-26 1.0851 1.2911 0.02% 1.34% 2.01% 1.13 沈荣 - 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 05-26 1.0269 1.1768 0.01% 0.59% 1.99% 80.25 邹强 0.04% 购买
光大尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 05-22 1.2213 1.2422 - 1.43% 1.99% 2.43 李怀定 - 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 05-26 1.0209 1.1171 0.10% 1.41% 1.71% 5.16 邹强 - 购买
光大恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 05-26 1.0902 1.3148 0.06% 1.58% 1.62% 0.03 李怀定 0.08% 购买
光大恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 05-26 1.0138 1.0790 0.06% 1.58% 1.61% 8.12 李怀定 - 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 05-26 1.0706 1.2455 0.02% 1.13% 1.59% 0.00 沈荣 - 购买
光大鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 05-26 1.0629 1.0629 0.02% 1.11% 1.58% 0.09 李怀定 0.04% 购买
光大超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 05-26 1.1310 1.2097 0.01% 0.76% 1.44% 5.48 江磊 0.04% 购买
光大超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 05-26 1.1310 1.1310 0.01% 0.76% 1.44% 6.76 江磊 - 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 05-26 1.0198 1.1323 0.04% 1.20% 1.40% 0.38 邹强 - 购买
光大超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 05-26 1.1289 1.1289 0.01% 0.73% 1.37% 1.45 江磊 0.00% 购买
光大鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 05-26 1.0571 1.0571 0.02% 0.98% 1.31% 0.63 李怀定 0.00% 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 05-26 1.1174 1.2250 0.03% 1.10% 1.25% 10.46 李怀定 0.08% 购买
光大中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 05-26 1.0177 1.1639 0.04% 1.06% 1.24% 0.01 邹强 0.05% 购买
光大永利债券A 003195 详情 债券型-长债 05-26 1.0398 1.3147 0.06% 1.18% 1.21% 3.11 邹强 - 购买
光大超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 05-26 1.1093 1.1771 0.00% 0.56% 1.05% 0.85 江磊 0.00% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 05-26 1.0500 1.0500 0.01% 0.40% 0.90% 0.59 沈荣 0.00% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 05-26 1.0418 1.1210 0.04% 1.17% 0.87% 5.08 李怀定 - 购买
光大永利债券C 003196 详情 债券型-长债 05-26 1.0153 1.2776 0.06% 0.97% 0.81% 0.00 邹强 - 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 05-26 1.0404 1.1351 0.05% 0.82% 0.63% 1.71 李怀定 0.08% 购买
光大睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 05-26 1.0730 1.0730 0.05% 0.17% 0.40% 0.04 李怀定 0.06% 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 05-26 1.0254 1.1193 0.05% 0.65% 0.28% 0.09 李怀定 0.00% 购买
光大睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 05-26 1.0667 1.0667 0.05% 0.08% 0.21% 0.32 李怀定 0.00% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 05-26 1.8750 2.3820 1.02% -8.31% -0.27% 0.04 陈栋 0.08% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 05-26 1.4650 1.6910 1.03% -8.38% -0.41% 0.06 陈栋 0.00% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 05-26 1.0506 1.0607 0.06% -0.31% -1.43% 0.21 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 05-26 1.0457 1.0467 0.05% -0.31% -1.49% 0.00 江磊 0.00% 购买
光大永利债券D 021888 详情 债券型-长债 05-26 1.0398 1.0398 0.06% 1.18% -2.84% 0.00 邹强 - 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 05-26 0.8439 0.8439 0.04% -18.84% -21.80% 0.15 饶于晨 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 05-26 0.8484 0.8484 0.02% -18.74% -22.04% 0.69 饶于晨 0.15% 购买
光大中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 05-26 1.2110 1.2110 0.04% 19.18% - 0.75 王卫林 0.00% 购买
光大中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 05-26 1.2149 1.2149 0.04% 19.41% - 0.01 王卫林 0.12% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 05-22 2.2887 2.2887 1.67% 15.23% - 3.84 张芸 等 0.15% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 05-22 0.9423 0.9423 1.67% 15.00% - 0.88 张芸 等 0.00% 购买
光大添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 05-26 1.0153 1.0153 0.02% 1.00% - 0.00 李怀定 等 0.04% 购买
光大添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 05-26 1.0135 1.0135 0.02% 0.90% - 0.11 李怀定 等 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 05-26 0.9984 0.9984 -2.73% 3.25% - 0.42 王卫林 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 05-26 0.9997 0.9997 -2.73% 3.31% - 0.13 王卫林 0.12% 购买
光大国证机器人产业指数C 025318 详情 指数型-股票 05-26 1.0664 1.0664 -0.54% 20.59% - 4.42 王卫林 0.00% 购买
光大国证机器人产业指数A 025317 详情 指数型-股票 05-26 1.0679 1.0679 -0.55% 20.72% - 15.21 王卫林 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 05-25 0.7246 0.7246 0.10% - - 0.90 詹佳 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 05-25 0.5202 0.5202 0.08% - - 0.59 詹佳 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 05-25 0.1061 0.1061 0.19% - - 0.90 詹佳 - 购买
光大阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 05-26 2.8827 2.8827 0.24% - - 0.00 陈栋 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 05-26 0.9677 0.9677 0.24% - - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 05-26 2.8880 2.8880 0.24% - - 0.76 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 05-26 2.8745 2.8745 0.24% - - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 05-26 0.9292 0.9292 0.24% - - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 05-26 1.1860 1.1860 0.02% - - 4.92 江磊 等 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 05-26 1.1723 1.1723 0.02% - - 1.47 江磊 等 0.00% 购买
光大阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 05-26 2.1782 2.1782 1.21% - - 0.00 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 05-26 0.9984 0.9984 0.80% - - 1.47 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 05-26 2.2752 2.2752 1.21% - - 0.09 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 05-26 2.2745 2.2745 1.21% - - 3.56 陈栋 等 - 购买
光大阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 05-26 3.0109 3.0109 0.80% - - 1.42 陈栋 等 0.08% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 05-26 1.0304 1.0304 -0.44% - - 0.71 王明旭 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 05-26 2.1273 2.1273 -0.44% - - 0.14 王明旭 - 购买
光大阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 05-26 1.0777 1.0777 -0.44% - - 0.95 王明旭 0.12% 购买
光大阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 05-26 1.3123 1.3123 -0.23% - - 0.31 崔书田 - 购买
光大阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 05-26 2.3834 2.3834 -0.23% - - 0.00 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 05-26 0.6526 0.6526 0.74% - - 1.15 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 05-26 1.3634 1.3634 0.75% - - 0.14 陈栋 等 - 购买
光大阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 05-26 2.3877 2.3877 -0.23% - - 0.38 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 05-26 0.6377 0.6377 0.76% - - 0.14 陈栋 等 0.00% 购买
光大双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0004 1.0004 0.12% - - 0.25 江磊 等 0.08% 购买
光大双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 05-26 0.9993 0.9993 0.13% - - 1.05 江磊 等 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 026587 详情 FOF-均衡型 05-22 1.2533 1.2533 1.53% - - 0.00 张芸 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 05-26 0.2480 0.9790% 1.32% 1.16% 0.26% 0.20 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 05-26 0.1813 0.7390% 1.07% 0.92% 0.20% 0.55 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 05-26 0.2194 0.8030% 1.09% 0.95% 0.25% 45.54 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 05-26 0.2846 1.0430% 1.33% 1.19% 0.31% 4.22 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3116 1.1750% 1.18% 1.22% 0.34% 55.09 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 05-26 0.2437 0.9270% 0.93% 0.97% 0.28% 4.25 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 05-26 0.2847 1.0440% 1.33% 1.19% 0.31% 43.08 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 05-26 0.2726 1.0320% 1.04% 1.07% 0.30% 37.30 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 05-26 0.2065 0.7250% 0.72% 0.72% 0.18% 289.88 沈荣 等 - 购买