光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 01-16 2.1570 2.1570 2.57% 63.41% 70.24% 1.12 房雷 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 01-16 2.1270 2.2420 2.56% 62.86% 69.75% 0.77 房雷 0.15% 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 01-16 1.9407 2.1449 0.72% 30.62% 63.69% 0.04 朱剑涛 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 01-16 1.9198 2.1238 0.72% 30.56% 63.51% 0.13 朱剑涛 0.00% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 01-16 2.0083 2.0083 0.10% 42.78% 55.16% 0.84 王卫林 0.15% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 01-16 1.8600 1.9100 0.70% 33.81% 54.87% 0.15 朱剑涛 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 01-16 1.8113 1.8113 0.10% 42.40% 54.42% 1.11 王卫林 0.00% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 01-16 2.1570 2.2150 0.75% 33.73% 54.40% 0.02 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 01-16 1.3418 1.3418 0.94% 37.58% 52.37% 0.79 崔书田 0.15% 购买
光大保德信研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 01-16 1.3292 1.3292 0.94% 37.30% 51.75% 0.00 崔书田 - 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 01-16 1.2514 1.2514 3.19% 31.02% 51.74% 0.24 崔书田 0.00% 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 01-16 1.3776 1.3776 0.70% 48.50% 51.10% 0.12 王明旭 0.15% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 01-16 1.2536 1.2536 3.19% 30.35% 50.38% 0.25 崔书田 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 01-16 1.3389 1.3389 0.70% 48.09% 50.25% 0.06 王明旭 0.00% 购买
光大保德信中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 01-16 2.2671 2.8149 -0.11% 37.16% 49.50% 1.22 陈栋 0.15% 购买
光大保德信量化股票C 007479 详情 股票型 01-16 1.3128 1.3128 0.13% 26.52% 49.13% 0.00 王卫林 等 0.00% 购买
光大保德信均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 01-16 0.8308 1.4510 0.56% 43.56% 48.92% 0.35 王明旭 0.15% 购买
光大保德信中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 01-16 2.2447 2.2447 -0.12% 36.86% 48.84% 0.00 陈栋 - 购买
光大保德信量化股票A 360001 详情 股票型 01-16 1.3115 3.7332 0.13% 26.42% 48.63% 12.39 王卫林 等 0.15% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 01-16 1.2510 3.0520 0.48% 32.00% 48.40% 2.18 房雷 0.15% 购买
光大保德信均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 01-16 0.8189 0.8189 0.56% 43.11% 47.98% 0.00 王明旭 - 购买
光大保德信新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 01-16 1.2882 1.4129 1.06% 33.66% 46.94% 1.43 房雷 0.15% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 01-16 0.8877 0.8877 -0.35% 2.22% 46.78% 0.02 徐晓杰 0.00% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 01-16 1.1890 1.2340 0.49% 31.70% 46.56% 0.03 房雷 - 购买
光大保德信新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 01-16 1.2689 1.2689 1.06% 33.23% 46.09% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大保德信景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 01-16 2.2927 2.2927 0.84% 34.41% 45.96% 0.03 房雷 0.00% 购买
光大保德信景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 01-16 2.2940 2.2940 0.84% 34.32% 45.60% 1.34 房雷 0.15% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 01-16 2.6090 2.6090 2.72% 43.51% 44.86% 0.04 崔书田 0.00% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 01-16 0.8673 0.8673 -0.37% 1.40% 44.69% 9.54 徐晓杰 0.15% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 01-16 2.6100 2.7570 2.76% 43.49% 44.68% 6.93 崔书田 0.15% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 01-16 1.3158 1.3158 0.70% 29.81% 42.28% 2.47 王卫林 等 0.12% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 01-16 1.2919 1.2919 0.70% 29.53% 41.62% 1.37 王卫林 等 0.00% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 01-16 1.5575 4.3104 1.31% 31.45% 35.97% 8.45 崔书田 0.15% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 01-16 1.5737 1.5737 1.30% 31.56% 35.91% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大保德信数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 01-16 1.5059 1.5059 -0.21% 19.91% 34.07% 0.17 陈栋 0.15% 购买
光大保德信数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 01-16 1.4883 1.4883 -0.21% 19.66% 33.54% 0.23 陈栋 0.00% 购买
光大保德信国企改革股票C 018650 详情 股票型 01-16 1.6940 1.6940 0.00% 29.02% 31.42% 0.00 林晓凤 等 0.00% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 01-16 0.9549 0.9549 1.32% 26.18% 30.77% 0.02 林晓凤 0.15% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 01-16 0.9492 0.9492 1.31% 25.91% 30.13% 0.06 林晓凤 0.00% 购买
光大保德信国企改革股票A 001047 详情 股票型 01-16 1.5960 1.5960 0.00% 27.68% 29.55% 1.99 林晓凤 等 0.15% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 01-16 1.3260 2.2740 0.38% 18.60% 29.37% 52.21 黄波 0.08% 购买
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 01-16 0.9732 0.9732 2.03% 15.20% 29.09% 7.71 王明旭 0.15% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 01-16 1.3140 2.2180 0.38% 18.38% 28.95% 8.19 黄波 0.00% 购买
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 01-16 0.9661 0.9661 2.04% 15.08% 28.88% 3.68 王明旭 0.00% 购买
光大保德信睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 01-16 0.6329 0.6329 0.64% 19.19% 28.33% 0.00 林晓凤 0.00% 购买
光大保德信睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 01-16 0.6327 0.6327 0.64% 18.84% 28.00% 5.25 林晓凤 0.15% 购买
光大保德信银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 01-16 3.2240 3.4740 -0.43% 14.98% 26.83% 0.70 陈栋 0.15% 购买
光大保德信银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 01-16 3.1920 3.1920 -0.44% 14.70% 26.32% 0.00 陈栋 - 购买
光大保德信一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 01-16 1.1310 1.1310 -0.53% 14.36% 24.97% 0.00 朱剑涛 等 - 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 01-16 0.7612 0.7612 0.70% 22.07% 24.56% 0.00 林晓凤 0.00% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 01-16 0.7652 1.2244 0.55% 21.85% 24.52% 7.26 林晓凤 0.15% 购买
光大保德信一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 01-16 1.1320 1.1320 -0.61% 13.20% 23.99% 0.81 朱剑涛 等 0.15% 购买
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) 022376 详情 FOF-均衡型 01-14 1.1967 1.1967 0.72% 19.41% 23.23% 1.03 张芸 0.10% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 01-16 1.2231 1.2231 0.32% 12.54% 23.15% 0.07 华叶舒 0.08% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 01-16 1.3952 1.4717 0.55% 17.95% 22.97% 0.02 邹强 0.08% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 01-16 1.2029 1.2029 0.33% 12.35% 22.69% 0.05 华叶舒 0.00% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 01-16 1.3809 1.4512 0.55% 17.76% 22.59% 0.14 邹强 0.00% 购买
光大保德信红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 01-16 2.0335 5.4811 0.67% 11.79% 21.27% 2.78 徐晓杰 0.15% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 01-16 1.7794 1.8200 0.34% 12.49% 21.23% 6.75 黄波 0.08% 购买
光大保德信红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 01-16 2.0136 2.0136 0.67% 11.56% 20.79% 0.00 徐晓杰 - 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 01-16 1.7210 1.7611 0.34% 12.28% 20.77% 3.96 黄波 0.00% 购买
光大保德信创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 01-16 0.7962 0.7962 0.19% 8.98% 19.77% 1.72 詹佳 0.15% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 01-16 0.7519 0.7519 0.21% 8.89% 19.75% 4.82 詹佳 0.15% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 01-16 1.1471 1.1471 0.04% 7.98% 19.69% 0.06 詹佳 0.15% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 01-16 0.7334 0.7334 0.22% 8.68% 19.29% 0.13 詹佳 0.00% 购买
光大保德信创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 01-16 0.7875 0.7875 0.18% 8.76% 19.28% 0.00 詹佳 - 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 01-16 1.1197 1.1197 0.04% 7.70% 19.03% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 01-16 0.9986 0.9986 0.11% 7.96% 18.74% 0.16 詹佳 0.15% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 01-16 0.9795 0.9795 0.10% 7.72% 18.18% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 01-16 2.0780 2.5850 -0.81% 3.80% 15.83% 0.07 陈栋 0.08% 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 01-16 1.7930 2.8560 0.11% 10.82% 15.83% 1.46 詹佳 0.15% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 01-16 1.6240 1.8500 -0.85% 3.70% 15.67% 0.08 陈栋 0.00% 购买
光大保德信锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 01-16 1.2750 1.2750 -0.09% 6.24% 13.54% 0.27 王卫林 0.08% 购买
光大保德信锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 01-16 1.2673 1.2673 -0.09% 6.14% 13.35% 0.03 王卫林 - 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 01-16 1.3983 1.3983 0.06% 7.53% 13.27% 0.37 邹强 0.08% 购买
光大保德信先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 01-16 1.5226 1.5226 0.01% 9.95% 13.18% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大保德信先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 01-16 1.5188 1.5188 0.01% 9.59% 12.95% 0.50 詹佳 0.15% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 01-16 1.3528 1.3528 0.06% 7.31% 12.84% 0.13 邹强 0.00% 购买
光大保德信锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 01-16 1.2355 1.2355 -0.10% 5.90% 12.83% 0.22 王卫林 0.00% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 01-16 3.9050 4.9400 -0.08% 8.41% 12.24% 0.02 詹佳 0.08% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 01-16 3.8890 4.9190 -0.05% 8.36% 12.17% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 01-16 1.1587 1.1587 0.19% 7.17% 11.04% 0.56 黄波 等 0.08% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 01-16 1.1377 1.1377 0.19% 6.96% 10.60% 0.39 黄波 等 0.00% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 01-16 1.1900 1.4040 - 5.25% 9.44% 0.17 朱剑涛 等 0.10% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 01-16 1.2588 1.3818 -0.12% 4.53% 8.55% 2.50 黄波 等 0.08% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 01-16 1.3866 1.4373 -0.16% 4.48% 8.40% 6.45 黄波 0.08% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 01-16 1.2237 1.3443 -0.12% 4.32% 8.12% 0.41 黄波 等 0.00% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 01-16 1.3504 1.4004 -0.16% 4.33% 8.08% 0.06 黄波 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 01-16 1.2236 1.2236 -0.08% 2.91% 7.00% 0.70 沈荣 等 0.08% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1990 1.1990 -0.08% 2.71% 6.57% 0.49 沈荣 等 0.00% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0952 1.4174 -0.07% 3.26% 5.40% 1.52 沈荣 0.08% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 01-16 1.0534 1.0534 -1.27% -3.74% 5.31% 0.17 马鹏飞 0.00% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 01-16 1.4380 1.9600 -0.07% 2.06% 5.19% 70.52 黄波 0.10% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0720 1.3868 -0.07% 3.12% 5.10% 0.64 沈荣 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 01-16 1.0582 1.0582 -1.26% -4.15% 5.02% 1.42 马鹏飞 0.15% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 01-16 1.4080 1.8740 0.00% 1.96% 4.84% 19.46 黄波 0.00% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 01-16 1.0437 1.2379 - 2.47% 4.73% 82.34 沈荣 - 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 01-16 1.0220 1.1719 0.00% 1.08% 2.44% 83.16 邹强 0.04% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 01-16 1.0175 1.1655 0.01% 1.08% 1.97% 80.63 沈荣 0.04% 购买
光大保德信超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 01-16 1.1241 1.2028 0.01% 0.55% 1.45% 9.51 江磊 0.04% 购买
光大保德信超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 01-16 1.1240 1.1240 0.01% 0.55% 1.45% 3.06 江磊 - 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0728 1.2788 0.01% 0.43% 1.40% 5.43 沈荣 - 购买
光大保德信超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 01-16 1.1221 1.1221 0.01% 0.51% 1.35% 3.62 江磊 0.00% 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 01-16 1.0523 1.0523 0.02% 0.14% 1.25% 0.16 李怀定 0.04% 购买
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 01-16 1.2058 1.2267 - -0.10% 1.16% 2.50 李怀定 - 购买
光大保德信超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 01-16 1.1041 1.1719 0.01% 0.36% 1.05% 1.77 江磊 0.00% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 01-16 1.0470 1.0470 0.01% 0.42% 1.05% 0.20 沈荣 0.00% 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 01-16 1.0476 1.0476 0.03% 0.01% 1.01% 0.92 李怀定 0.00% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0600 1.2349 0.00% 0.22% 0.98% 0.00 沈荣 - 购买
光大保德信恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 01-16 1.0257 1.0626 0.04% -0.44% 0.61% 10.27 李怀定 - 购买
光大保德信恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 01-16 1.0977 1.2972 0.05% -0.43% 0.60% 0.01 李怀定 0.08% 购买
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 01-16 1.0694 1.0694 0.00% -0.33% 0.56% 0.07 李怀定 0.06% 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 01-16 1.0064 1.1026 0.05% -0.10% 0.38% 5.18 邹强 - 购买
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 01-16 1.0638 1.0638 0.00% -0.42% 0.36% 0.53 李怀定 0.00% 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 01-16 1.1028 1.2104 0.02% -0.56% 0.29% 15.78 李怀定 0.08% 购买
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 01-16 1.0081 1.1543 0.05% -0.09% 0.16% 6.98 邹强 0.05% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 01-16 1.0086 1.1211 0.05% -0.10% 0.15% 7.82 邹强 - 购买
光大保德信永利债券A 003195 详情 债券型-长债 01-16 1.0282 1.3031 0.04% -0.19% 0.01% 7.53 邹强 - 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 01-16 1.0280 1.1227 0.03% -1.10% -0.13% 2.92 李怀定 0.08% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 01-16 1.0280 1.1072 0.04% -1.00% -0.13% 5.20 李怀定 - 购买
光大保德信永利债券C 003196 详情 债券型-长债 01-16 1.0054 1.2677 0.04% -0.40% -0.38% 0.00 邹强 - 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 01-16 1.0145 1.1084 0.03% -1.27% -0.41% 0.12 李怀定 0.00% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 01-16 1.0463 1.0564 0.08% -2.00% -1.75% 5.19 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 01-16 1.0414 1.0424 0.08% -2.04% -1.86% 0.00 江磊 0.00% 购买
光大保德信永利债券D 021888 详情 债券型-长债 01-16 1.0282 1.0282 0.04% -0.19% -3.99% 0.00 邹强 - 购买
光大保德信红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 01-16 1.1215 1.1215 -0.62% 6.84% - 0.13 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 01-16 1.1329 1.1329 -0.61% 7.42% - 0.34 朱剑涛 0.15% 购买
光大保德信沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 01-16 1.1776 1.1776 -0.11% 16.10% - 0.12 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 01-16 1.1815 1.1815 -0.10% 16.40% - 0.38 朱剑涛 0.12% 购买
光大保德信中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 01-16 1.1065 1.1065 -0.23% - - 1.82 王卫林 0.00% 购买
光大保德信中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 01-16 1.1086 1.1086 -0.23% - - 0.03 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 01-14 2.1967 2.1967 0.50% 21.67% - 4.16 张芸 等 0.15% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 01-14 0.9057 0.9057 0.50% 21.42% - 1.10 张芸 等 0.00% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 01-16 1.0059 1.0059 0.04% - - 2.23 李怀定 等 0.00% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 01-16 1.0071 1.0071 0.05% - - 0.02 李怀定 等 0.04% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 01-16 1.1776 1.1776 -0.35% - - 0.46 王卫林 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 01-16 1.1786 1.1786 -0.36% - - 0.13 王卫林 0.12% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 025318 详情 指数型-股票 01-16 1.0391 1.0391 2.82% - - 4.75 王卫林 0.00% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 025317 详情 指数型-股票 01-16 1.0397 1.0397 2.82% - - 18.64 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 01-15 0.7645 0.7645 -0.53% - - - 詹佳 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 01-15 0.5501 0.5501 -0.52% - - - 詹佳 0.00% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 01-15 0.1091 0.1091 -0.46% - - - 詹佳 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 01-16 2.8542 2.8542 -0.07% - - - 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 01-16 0.9561 0.9561 -0.07% - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 01-16 2.8554 2.8554 -0.07% - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 01-16 0.9201 0.9201 -0.07% - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 01-16 2.8521 2.8521 -0.07% - - - 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 01-16 1.1765 1.1765 0.01% - - - 江磊 0.04% 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 01-16 1.1637 1.1637 0.00% - - - 江磊 0.00% 购买
光大保德信阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 01-16 2.3161 2.3161 -0.32% - - - 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 01-16 3.1824 3.1824 -0.18% - - - 陈栋 0.08% 购买
光大保德信阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 01-16 1.0568 1.0568 -0.18% - - - 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 01-16 2.4179 2.4179 -0.32% - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 01-16 2.4185 2.4185 -0.33% - - - 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A 025582 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0839 1.0839 0.03% - - - 邹强 0.07% 购买
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C 025583 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0694 1.0694 0.03% - - - 邹强 0.00% 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 01-16 0.9033 0.9033 0.89% - - - 王明旭 0.00% 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 01-16 0.9394 0.9394 0.89% - - - 王明旭 0.12% 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 01-16 1.1959 1.1959 0.21% - - - 崔书田 - 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 01-16 1.8583 1.8583 0.89% - - - 王明旭 - 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 01-16 2.1765 2.1765 0.21% - - - 崔书田 - 购买
光大保德信阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 01-16 0.6849 0.6849 -0.25% - - - 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 01-16 1.4309 1.4309 -0.24% - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 01-16 2.1775 2.1775 0.21% - - - 崔书田 - 购买
光大保德信阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 01-16 0.6702 0.6702 -0.24% - - - 陈栋 0.00% 购买
光大保德信双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 江磊 等 0.60% 购买
光大保德信双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 江磊 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2649 1.0990% 1.14% 1.26% 0.31% 0.30 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2016 0.8560% 0.90% 1.02% 0.25% 0.70 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2872 1.0500% 1.06% 1.11% 0.27% 51.37 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3517 1.2900% 1.30% 1.35% 0.33% 2.70 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3414 1.2660% 1.31% 1.42% 0.35% 54.94 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2918 1.0170% 1.06% 1.17% 0.29% 3.72 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3518 1.2940% 1.31% 1.35% 0.33% 46.82 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3029 1.1220% 1.16% 1.28% 0.31% 20.49 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2815 0.7590% 0.74% 0.75% - - 沈荣 - 购买