光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 04-24 1.5386 1.5386 0.37% 24.63% 75.30% 0.16 王明旭 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 04-24 1.4941 1.4941 0.37% 24.36% 74.44% 0.03 王明旭 0.00% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 04-24 2.1364 2.1364 -1.77% 12.69% 71.61% 0.87 王卫林 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 04-24 1.9240 1.9240 -1.76% 12.41% 70.75% 0.67 王卫林 0.00% 购买
光大均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 04-24 0.9217 1.5419 0.21% 22.89% 68.35% 0.39 王明旭 0.15% 购买
光大均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 04-24 0.9070 0.9070 0.21% 22.52% 67.28% 0.00 王明旭 - 购买
光大中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 04-24 2.7350 2.8820 0.70% 11.72% 59.57% 5.30 崔书田 0.15% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 04-24 2.7330 2.7330 0.70% 11.60% 59.45% 0.03 崔书田 0.00% 购买
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 04-24 2.1650 2.1650 1.83% 11.43% 53.44% 0.39 房雷 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 04-24 2.1380 2.2530 1.86% 11.70% 53.04% 0.68 房雷 0.15% 购买
光大研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 04-24 1.3617 1.3617 0.25% 9.60% 51.43% 0.63 崔书田 0.15% 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 04-24 1.9463 2.1505 -0.23% 14.98% 51.11% 0.07 朱剑涛 0.08% 购买
光大研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 04-24 1.3474 1.3474 0.25% 9.38% 50.82% 0.00 崔书田 - 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 04-24 1.9225 2.1265 -0.22% 14.74% 50.80% 0.09 朱剑涛 0.00% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 04-24 1.8890 1.9390 0.27% 17.55% 50.04% 0.23 朱剑涛 0.15% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 04-24 2.1890 2.2470 0.27% 17.37% 49.73% 0.05 朱剑涛 0.00% 购买
光大中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 04-24 2.2477 2.7955 -0.23% 6.55% 46.85% 0.98 陈栋 0.15% 购买
光大中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 04-24 2.2230 2.2230 -0.23% 6.32% 46.22% 0.00 陈栋 - 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 04-24 1.3517 1.3517 -0.10% 16.13% 44.51% 1.04 王卫林 等 0.12% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 04-24 1.3256 1.3256 -0.11% 15.86% 43.87% 0.69 王卫林 等 0.00% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 04-24 1.5944 1.5944 0.57% 10.14% 42.29% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 04-24 1.5741 4.3270 0.58% 9.94% 41.93% 6.75 崔书田 0.15% 购买
光大量化股票A 360001 详情 股票型 04-24 1.2873 3.7368 -0.26% 10.46% 38.42% 13.10 王卫林 等 0.15% 购买
光大量化股票C 007479 详情 股票型 04-24 1.3126 1.3151 -0.26% 10.27% 38.37% 0.40 王卫林 等 0.00% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 04-24 1.2480 1.2480 -0.62% 3.83% 34.98% 0.19 崔书田 0.00% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 04-24 1.2506 1.2506 -0.61% 3.82% 33.87% 0.15 崔书田 0.15% 购买
光大国企改革股票C 018650 详情 股票型 04-24 1.7370 1.7370 0.29% 12.28% 33.72% 0.00 王明旭 0.00% 购买
光大国企改革股票A 001047 详情 股票型 04-24 1.6330 1.6330 0.31% 12.08% 32.23% 1.76 王明旭 0.15% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 04-24 0.9791 0.9791 0.14% 6.82% 31.00% 0.02 房雷 0.15% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 04-24 0.9720 0.9720 0.14% 6.58% 30.40% 0.04 房雷 0.00% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3340 2.2820 -0.30% 7.49% 29.01% 65.42 黄波 0.08% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3210 2.2250 -0.30% 7.31% 28.63% 8.25 黄波 0.00% 购买
光大一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 04-24 1.1530 1.1530 -0.17% 5.78% 26.29% 0.00 姚石 - 购买
光大一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 04-24 1.1540 1.1540 -0.17% 4.62% 25.16% 0.72 姚石 0.15% 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 04-24 2.0050 3.0680 -1.09% 18.22% 25.16% 1.30 贵博韬 0.15% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 04-24 1.4079 1.4844 -0.24% 9.16% 24.58% 0.03 邹强 0.08% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3923 1.4626 -0.24% 9.00% 24.20% 0.15 邹强 0.00% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 04-24 0.7801 0.7801 -0.01% 9.66% 23.41% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 04-24 0.9777 0.9777 1.79% 1.35% 23.28% 5.46 王明旭 0.15% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 04-24 0.7826 1.2418 -0.01% 9.36% 23.05% 6.20 房雷 0.15% 购买
光大新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 04-24 1.1565 1.1565 1.61% -1.81% 23.03% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 04-24 0.6240 0.6240 0.63% 4.51% 22.98% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 04-24 0.9695 0.9695 1.78% 1.21% 22.92% 0.64 王明旭 0.00% 购买
光大新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 04-24 1.1659 1.2906 1.60% -2.38% 22.71% 0.85 房雷 0.15% 购买
光大睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 04-24 0.6225 0.6225 0.63% 4.36% 22.35% 3.88 房雷 0.15% 购买
光大数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 04-24 1.4324 1.4324 -0.18% -4.03% 22.22% 0.10 陈栋 0.15% 购买
光大数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 04-24 1.4139 1.4139 -0.18% -4.24% 21.71% 0.04 陈栋 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 022376 详情 FOF-均衡型 04-22 1.1931 1.1931 0.96% 5.29% 21.50% 1.02 张芸 0.10% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 04-24 1.7854 1.8260 -0.18% 5.02% 20.90% 7.76 黄波 0.08% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 04-24 1.7250 1.7651 -0.18% 4.82% 20.44% 4.12 黄波 0.00% 购买
光大银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 04-24 3.1070 3.3570 0.06% -0.06% 19.09% 0.62 陈栋 0.15% 购买
光大银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 04-24 3.0730 3.0730 0.10% -0.26% 18.60% 0.00 陈栋 - 购买
光大红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 04-24 1.9991 5.4467 -0.30% 4.71% 17.65% 2.51 崔书田 0.15% 购买
光大红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 04-24 1.9775 1.9775 -0.30% 4.51% 17.19% 0.00 崔书田 - 购买
光大红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 04-24 1.1744 1.1744 -0.12% 5.51% 16.74% 0.61 朱剑涛 0.15% 购买
光大景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 04-24 2.0632 2.0632 1.17% -1.19% 16.73% 0.91 房雷 0.15% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 04-24 1.2103 1.2103 -0.44% 3.94% 16.53% 0.06 华叶舒 0.08% 购买
光大景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 04-24 2.0591 2.0591 1.18% -1.23% 16.52% 0.03 房雷 0.00% 购买
光大先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 04-24 1.5997 1.5997 -0.16% 10.43% 16.48% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 04-24 1.5968 1.5968 -0.16% 10.41% 16.22% 0.39 詹佳 0.15% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 04-24 1.1890 1.1890 -0.44% 3.76% 16.08% 0.04 华叶舒 0.00% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 04-24 0.8238 0.8238 0.18% -5.65% 15.90% 0.02 朱剑涛 0.00% 购买
光大动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 04-24 1.0590 1.1040 1.15% -2.89% 15.58% 0.36 房雷 - 购买
光大动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 04-24 1.1120 2.9130 1.09% -3.07% 15.52% 1.58 房雷 0.15% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 04-24 1.1774 1.1774 -0.24% 6.27% 15.47% 0.05 詹佳 0.15% 购买
光大红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 04-24 1.1597 1.1597 -0.13% 5.04% 15.31% 0.14 朱剑涛 0.00% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 04-24 4.0690 5.1040 -0.27% 8.16% 15.20% 0.02 詹佳 0.08% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 04-24 4.0500 5.0800 -0.30% 8.12% 15.06% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 04-24 1.1474 1.1474 -0.24% 5.96% 14.83% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 04-24 0.8048 0.8048 0.17% -5.78% 14.33% 7.38 朱剑涛 0.15% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 04-24 1.4055 1.4055 -0.15% 3.47% 13.24% 0.36 邹强 0.08% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 04-24 1.3583 1.3583 -0.15% 3.27% 12.79% 0.10 邹强 0.00% 购买
光大创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 04-24 0.7893 0.7893 0.36% 3.04% 11.89% 1.45 崔书田 0.15% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3032 1.4262 -0.28% 4.67% 11.80% 2.03 黄波 等 0.08% 购买
光大创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 04-24 0.7799 0.7799 0.36% 2.83% 11.45% 0.00 崔书田 - 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2656 1.3862 -0.28% 4.47% 11.35% 0.40 黄波 等 0.00% 购买
光大锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 04-24 1.2916 1.2916 -0.27% 4.09% 10.77% 0.29 王卫林 0.08% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 04-24 0.7393 0.7393 0.90% 2.33% 10.72% 3.48 房雷 0.15% 购买
光大锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 04-24 1.2831 1.2831 -0.26% 4.00% 10.57% 0.03 王卫林 - 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 04-24 0.7203 0.7203 0.91% 2.13% 10.29% 0.10 房雷 0.00% 购买
光大锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 04-24 1.2498 1.2498 -0.27% 3.80% 10.10% 0.20 王卫林 0.00% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 04-24 0.9802 0.9802 0.55% 2.33% 9.74% 0.10 崔书田 0.15% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 04-24 1.2052 1.4192 - 3.90% 9.66% 0.17 姚石 0.10% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 04-24 0.9602 0.9602 0.56% 2.07% 9.24% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 04-24 1.1419 1.1419 -0.23% 1.64% 8.85% 0.47 华叶舒 0.08% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 04-24 1.1199 1.1199 -0.23% 1.43% 8.41% 0.32 华叶舒 0.00% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3906 1.4413 -0.19% 1.92% 7.91% 6.42 黄波 0.08% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3542 1.4042 -0.20% 1.84% 7.66% 0.02 黄波 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2142 1.2142 -0.16% 0.02% 5.59% 0.60 沈荣 等 0.08% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 04-24 1.9340 2.4410 -0.41% -6.12% 5.34% 0.04 陈栋 0.08% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1885 1.1885 -0.16% -0.18% 5.18% 0.40 沈荣 等 0.00% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 04-24 1.5110 1.7370 -0.40% -6.21% 5.15% 0.06 陈栋 0.00% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 04-24 1.0570 1.2512 - 2.38% 4.88% 84.30 沈荣 - 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1009 1.4231 -0.05% 2.12% 4.67% 1.13 沈荣 0.08% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0767 1.3915 -0.06% 1.98% 4.36% 0.61 沈荣 0.00% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 04-24 1.4350 1.9570 0.00% 0.14% 4.36% 52.08 黄波 0.10% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 04-24 1.4030 1.8690 0.00% -0.07% 3.93% 19.97 黄波 0.00% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0823 1.2883 0.00% 1.29% 2.18% 1.13 沈荣 - 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 04-24 1.0257 1.1756 0.02% 0.68% 2.12% 80.25 邹强 0.04% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 04-24 1.0238 1.1718 0.00% 1.21% 2.05% 81.64 沈荣 0.04% 购买
光大尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 04-24 1.2182 1.2391 - 1.74% 1.86% 2.43 李怀定 - 购买
光大鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 04-24 1.0607 1.0607 -0.01% 1.17% 1.78% 0.09 李怀定 0.04% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0682 1.2431 0.00% 1.08% 1.76% 0.00 沈荣 - 购买
光大恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 04-24 1.0105 1.0757 -0.05% 1.46% 1.70% 8.12 李怀定 - 购买
光大恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 04-24 1.0866 1.3112 -0.05% 1.45% 1.69% 0.03 李怀定 0.08% 购买
光大鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 04-24 1.0551 1.0551 -0.01% 1.04% 1.51% 0.63 李怀定 0.00% 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 04-24 1.0163 1.1125 -0.08% 1.30% 1.49% 5.16 邹强 - 购买
光大超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 04-24 1.1294 1.2081 -0.01% 0.74% 1.48% 5.48 江磊 0.04% 购买
光大超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 04-24 1.1293 1.1293 -0.02% 0.73% 1.47% 6.76 江磊 - 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 04-24 1.1143 1.2219 -0.02% 1.25% 1.43% 10.46 李怀定 0.08% 购买
光大超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 04-24 1.1271 1.1271 -0.01% 0.69% 1.39% 1.45 江磊 0.00% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 04-24 1.0163 1.1288 -0.07% 1.19% 1.18% 0.38 邹强 - 购买
光大永利债券A 003195 详情 债券型-长债 04-24 1.0369 1.3118 -0.05% 1.14% 1.15% 3.11 邹强 - 购买
光大超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 04-24 1.1081 1.1759 -0.01% 0.54% 1.09% 0.85 江磊 0.00% 购买
光大中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 04-24 1.0142 1.1604 -0.07% 1.05% 1.03% 0.01 邹强 0.05% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 04-24 1.0494 1.0494 0.00% 0.44% 0.95% 0.59 沈荣 0.00% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 04-24 1.0384 1.1176 -0.02% 1.10% 0.93% 5.08 李怀定 - 购买
光大永利债券C 003196 详情 债券型-长债 04-24 1.0128 1.2751 -0.05% 0.94% 0.75% 0.00 邹强 - 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 04-24 1.0373 1.1320 -0.01% 0.95% 0.74% 1.71 李怀定 0.08% 购买
光大睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 04-24 1.0716 1.0716 -0.01% 0.19% 0.53% 0.04 李怀定 0.06% 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 04-24 1.0227 1.1166 -0.01% 0.79% 0.43% 0.09 李怀定 0.00% 购买
光大睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 04-24 1.0655 1.0655 -0.01% 0.09% 0.34% 0.32 李怀定 0.00% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 04-24 1.0506 1.0607 -0.09% -0.29% -1.32% 0.21 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 04-24 1.0458 1.0468 -0.09% -0.30% -1.38% 0.00 江磊 0.00% 购买
光大永利债券D 021888 详情 债券型-长债 04-24 1.0369 1.0369 -0.05% 1.14% -2.89% 0.00 邹强 - 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 04-24 0.9301 0.9301 -0.15% -13.78% -12.82% 0.15 饶于晨 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 04-24 0.9350 0.9350 -0.14% -13.64% -13.09% 0.69 饶于晨 0.15% 购买
光大沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 04-24 1.2030 1.2030 -0.14% 8.04% - 0.09 朱剑涛 0.00% 购买
光大沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 04-24 1.2081 1.2081 -0.14% 8.24% - 0.23 朱剑涛 0.12% 购买
光大中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 04-24 1.1276 1.1276 -0.25% 8.01% - 0.75 王卫林 0.00% 购买
光大中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 04-24 1.1309 1.1309 -0.25% 8.22% - 0.01 王卫林 0.12% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 04-22 2.2330 2.2330 0.73% 8.86% - 3.84 张芸 等 0.15% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 04-22 0.9197 0.9197 0.73% 8.65% - 0.88 张芸 等 0.00% 购买
光大添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 04-24 1.0138 1.0138 -0.06% 0.98% - 0.00 李怀定 等 0.04% 购买
光大添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 04-24 1.0122 1.0122 -0.05% 0.87% - 0.11 李怀定 等 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 04-24 1.0829 1.0829 -2.70% 7.19% - 0.42 王卫林 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 04-24 1.0843 1.0843 -2.71% 7.27% - 0.13 王卫林 0.12% 购买
光大国证机器人产业指数C 025318 详情 指数型-股票 04-24 0.9082 0.9082 -0.92% -5.92% - 4.42 王卫林 0.00% 购买
光大国证机器人产业指数A 025317 详情 指数型-股票 04-24 0.9093 0.9093 -0.92% -5.82% - 15.21 王卫林 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 04-23 0.7178 0.7178 -0.73% - - 0.90 詹佳 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 04-23 0.5157 0.5157 -0.73% - - 0.59 詹佳 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 04-23 0.1046 0.1046 -0.76% - - 0.90 詹佳 - 购买
光大阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 04-24 2.7837 2.7837 -0.26% - - 0.00 陈栋 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 04-24 2.7878 2.7878 -0.26% - - 0.76 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 04-24 0.9340 0.9340 -0.26% - - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 04-24 2.7772 2.7772 -0.27% - - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 04-24 0.8973 0.8973 -0.27% - - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 04-24 1.1833 1.1833 -0.01% - - 4.92 江磊 等 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 04-24 1.1698 1.1698 -0.01% - - 1.47 江磊 等 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 04-24 1.0591 1.0591 0.06% - - 1.47 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 04-24 2.2873 2.2873 0.08% - - 0.00 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 04-24 2.3875 2.3875 0.08% - - 3.56 陈栋 等 - 购买
光大阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 04-24 3.1928 3.1928 0.07% - - 1.42 陈栋 等 0.08% 购买
光大阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 04-24 2.3882 2.3882 0.08% - - 0.09 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 04-24 0.9837 0.9837 -0.13% - - 0.71 王明旭 0.00% 购买
光大阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 04-24 2.2207 2.2207 0.12% - - 0.00 崔书田 - 购买
光大阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 04-24 2.2242 2.2242 0.13% - - 0.38 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 04-24 1.3730 1.3730 0.12% - - 0.14 陈栋 等 - 购买
光大阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 04-24 0.6572 0.6572 0.11% - - 1.15 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 04-24 2.0291 2.0291 -0.13% - - 0.14 王明旭 - 购买
光大阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 04-24 1.0274 1.0274 -0.04% - - 0.95 王明旭 0.12% 购买
光大阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 04-24 1.2222 1.2222 0.12% - - 0.31 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 04-24 0.6424 0.6424 0.12% - - 0.14 陈栋 等 0.00% 购买
光大双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0028 1.0028 -0.21% - - 0.25 江磊 等 0.08% 购买
光大双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0019 1.0019 -0.22% - - 1.05 江磊 等 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 026587 详情 FOF-均衡型 04-22 1.1935 1.1935 0.96% - - 0.00 张芸 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 04-24 0.6677 1.4490% 1.36% 1.35% 0.35% 55.09 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 04-24 0.6177 1.2020% 1.11% 1.10% 0.29% 4.25 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 04-24 0.6291 1.3060% 1.21% 1.20% 0.31% 37.30 沈荣 - 购买
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2793 1.0160% 1.01% 1.03% 0.27% 0.20 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2152 0.7740% 0.76% 0.79% 0.21% 0.55 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2240 0.8580% 1.32% 1.06% 0.26% 45.54 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2881 1.0990% 1.56% 1.30% 0.32% 4.22 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2883 1.1000% 1.56% 1.30% 0.32% 43.08 沈荣 0.00% 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2350 0.6250% 0.66% 0.68% 0.18% 289.88 沈荣 等 - 购买