光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 02-13 1.9791 2.1833 -0.26% 24.74% 56.01% 0.03 朱剑涛 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 02-13 1.9562 2.1602 -0.26% 24.57% 55.74% 0.07 朱剑涛 0.00% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 02-13 1.8980 1.9480 -0.94% 28.24% 49.92% 0.16 朱剑涛 0.15% 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 02-13 1.4118 1.4118 -1.07% 37.03% 49.84% 0.12 王明旭 0.15% 购买
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 02-13 2.0630 2.0630 0.00% 42.47% 49.82% 0.50 房雷 0.00% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 02-13 2.2010 2.2590 -0.90% 28.11% 49.63% 0.02 朱剑涛 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 02-13 2.0350 2.1500 0.05% 42.21% 49.41% 0.67 房雷 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 02-13 1.3718 1.3718 -1.06% 36.69% 49.01% 0.04 王明旭 0.00% 购买
光大保德信研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 02-13 1.3492 1.3492 -1.35% 26.54% 47.16% 0.70 崔书田 0.15% 购买
光大保德信均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 02-13 0.8467 1.4669 -1.14% 32.59% 47.05% 0.35 王明旭 0.15% 购买
光大保德信研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 02-13 1.3361 1.3361 -1.35% 26.29% 46.55% 0.00 崔书田 - 购买
光大保德信均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 02-13 0.8342 0.8342 -1.14% 32.16% 46.12% 0.00 王明旭 - 购买
光大保德信量化股票C 007479 详情 股票型 02-13 1.3262 1.3287 -1.06% 21.88% 43.01% 0.01 王卫林 等 0.00% 购买
光大保德信量化股票A 360001 详情 股票型 02-13 1.2997 3.7492 -1.07% 22.02% 42.54% 12.87 王卫林 等 0.15% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 02-13 1.9362 1.9362 -1.64% 24.31% 40.43% 0.89 王卫林 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 02-13 1.7457 1.7457 -1.65% 23.98% 39.75% 0.86 王卫林 0.00% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 02-13 1.2475 1.2475 -0.80% 17.98% 37.69% 0.32 崔书田 0.00% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 02-13 1.3355 1.3355 -1.07% 24.26% 36.88% 1.27 王卫林 等 0.12% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 02-13 1.2489 1.2489 -0.79% 17.41% 36.34% 0.19 崔书田 0.15% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 02-13 1.3108 1.3108 -1.08% 23.98% 36.24% 0.63 王卫林 等 0.00% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 02-13 2.6000 2.6000 -0.73% 29.81% 35.56% 0.03 崔书田 0.00% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 02-13 2.6010 2.7480 -0.73% 29.73% 35.40% 6.11 崔书田 0.15% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 02-13 0.8214 0.8214 -1.16% -14.55% 32.53% 0.02 徐晓杰 0.00% 购买
光大保德信国企改革股票C 018650 详情 股票型 02-13 1.7400 1.7400 -2.14% 27.57% 31.02% 0.00 王明旭 0.00% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 02-13 0.8025 0.8025 -1.15% -15.03% 30.62% 7.61 徐晓杰 0.15% 购买
光大保德信中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 02-13 2.1850 2.7328 -1.01% 22.70% 30.28% 1.13 陈栋 0.15% 购买
光大保德信中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 02-13 2.1627 2.1627 -1.02% 22.42% 29.70% 0.00 陈栋 - 购买
光大保德信国企改革股票A 001047 详情 股票型 02-13 1.6360 1.6360 -2.15% 26.14% 28.92% 1.90 王明旭 0.15% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 02-13 1.5752 1.5752 -1.17% 22.54% 27.29% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 02-13 1.5554 4.3083 -1.18% 22.18% 27.00% 7.74 崔书田 0.15% 购买
光大保德信新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 02-13 1.2198 1.3445 -1.18% 15.15% 26.94% 1.17 房雷 0.15% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3560 2.3040 -0.59% 13.19% 26.73% 54.29 黄波 0.08% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3440 2.2480 -0.52% 13.04% 26.43% 8.44 黄波 0.00% 购买
光大保德信新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 02-13 1.2020 1.2020 -1.18% 14.87% 26.31% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大保德信一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 02-13 1.1450 1.1450 -1.46% 13.03% 25.96% 0.00 朱剑涛 等 - 购买
光大保德信一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 02-13 1.1470 1.1470 -1.38% 12.01% 25.22% 0.82 朱剑涛 等 0.15% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 02-13 1.1810 2.9820 -1.09% 15.96% 23.07% 1.94 房雷 0.15% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 02-13 1.1210 1.1660 -1.15% 15.78% 21.58% 0.24 房雷 - 购买
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) 022376 详情 FOF-均衡型 02-11 1.2044 1.2044 0.12% 15.34% 21.31% 1.00 张芸 0.10% 购买
光大保德信景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 02-13 2.1815 2.1815 -1.05% 18.32% 21.28% 0.10 房雷 0.00% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 02-13 1.2447 1.2447 -0.14% 9.81% 21.27% 0.06 华叶舒 0.08% 购买
光大保德信景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 02-13 2.1833 2.1833 -1.04% 18.30% 21.08% 1.13 房雷 0.15% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 02-13 1.2237 1.2237 -0.15% 9.62% 20.81% 0.04 华叶舒 0.00% 购买
光大保德信睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 02-13 0.6205 0.6205 -1.93% 12.88% 20.11% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大保德信睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 02-13 0.6188 0.6188 -1.93% 12.28% 19.51% 4.59 房雷 0.15% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 02-13 0.9365 0.9365 -1.34% 16.89% 19.47% 0.02 房雷 0.15% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 02-13 1.8046 1.8452 -0.23% 9.33% 19.26% 7.42 黄波 0.08% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 02-13 0.9306 0.9306 -1.34% 16.69% 18.84% 0.05 房雷 0.00% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 02-13 1.7449 1.7850 -0.23% 9.12% 18.81% 4.19 黄波 0.00% 购买
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 02-13 0.9568 0.9568 -0.48% 5.79% 18.28% 6.48 王明旭 0.15% 购买
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 02-13 0.9496 0.9496 -0.48% 5.68% 18.02% 0.67 王明旭 0.00% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 02-13 0.7617 0.7617 -1.98% 17.56% 16.75% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 02-13 0.7657 1.2249 -1.97% 17.33% 16.67% 6.70 房雷 0.15% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 02-13 1.4040 1.4805 -0.42% 13.36% 16.60% 0.02 邹强 0.08% 购买
光大保德信红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 02-13 1.9962 5.4438 -0.79% 3.83% 16.56% 2.61 崔书田 0.15% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3892 1.4595 -0.43% 13.19% 16.24% 0.14 邹强 0.00% 购买
光大保德信数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 02-13 1.4196 1.4196 -0.52% 7.02% 16.19% 0.09 陈栋 0.15% 购买
光大保德信红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 02-13 1.9761 1.9761 -0.79% 3.62% 16.10% 0.00 崔书田 - 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 02-13 1.1398 1.1398 -1.84% 2.51% 15.82% 0.06 詹佳 0.15% 购买
光大保德信数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 02-13 1.4026 1.4026 -0.52% 6.81% 15.73% 0.18 陈栋 0.00% 购买
光大保德信银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 02-13 3.1450 3.3950 -0.85% 7.63% 15.37% 0.67 陈栋 0.15% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 02-13 0.7429 0.7429 -1.76% 2.95% 15.27% 3.81 房雷 0.15% 购买
光大保德信创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 02-13 0.7861 0.7861 -1.77% 2.79% 15.20% 1.62 崔书田 0.15% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 02-13 1.1121 1.1121 -1.84% 2.21% 15.20% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大保德信银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 02-13 3.1130 3.1130 -0.83% 7.42% 14.87% 0.00 陈栋 - 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 02-13 0.7243 0.7243 -1.76% 2.74% 14.80% 0.11 房雷 0.00% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 02-13 0.9916 0.9916 -1.67% 2.39% 14.74% 0.14 崔书田 0.15% 购买
光大保德信创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 02-13 0.7774 0.7774 -1.77% 2.59% 14.73% 0.00 崔书田 - 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 02-13 0.9722 0.9722 -1.68% 2.14% 14.20% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 02-13 1.7930 2.8560 -1.59% 7.95% 13.48% 1.40 詹佳 0.15% 购买
光大保德信锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 02-13 1.2941 1.2941 -0.70% 6.99% 12.51% 0.30 王卫林 0.08% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 02-13 2.0530 2.5600 -1.11% 0.05% 12.43% 0.07 陈栋 0.08% 购买
光大保德信锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 02-13 1.2861 1.2861 -0.70% 6.89% 12.33% 0.03 王卫林 - 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 02-13 1.6050 1.8310 -1.05% 0.00% 12.32% 0.07 陈栋 0.00% 购买
光大保德信锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 02-13 1.2535 1.2535 -0.70% 6.65% 11.82% 0.24 王卫林 0.00% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 02-13 1.4242 1.4242 -0.16% 5.75% 11.27% 0.46 邹强 0.08% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 02-13 1.3774 1.3774 -0.16% 5.53% 10.83% 0.11 邹强 0.00% 购买
光大保德信先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 02-13 1.5078 1.5078 -1.55% 5.47% 10.35% 0.08 詹佳 0.00% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 02-13 3.8710 4.9060 -1.10% 4.65% 10.13% 0.02 詹佳 0.08% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 02-13 1.1660 1.1660 -0.13% 5.20% 10.08% 0.53 黄波 等 0.08% 购买
光大保德信先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 02-13 1.5039 1.5039 -1.55% 5.42% 10.07% 0.45 詹佳 0.15% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 02-13 3.8550 4.8850 -1.10% 4.64% 10.02% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 02-13 1.1444 1.1444 -0.14% 4.98% 9.64% 0.35 黄波 等 0.00% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 02-13 1.1976 1.4116 - 4.75% 8.52% 0.17 朱剑涛 等 0.10% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3934 1.4441 -0.29% 3.41% 7.52% 6.67 黄波 0.08% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3567 1.4067 -0.29% 3.25% 7.21% 0.06 黄波 0.00% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2623 1.3853 -0.39% 3.33% 6.70% 1.85 黄波 等 0.08% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2267 1.3473 -0.39% 3.13% 6.27% 0.43 黄波 等 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2228 1.2228 -0.21% 1.94% 5.53% 0.66 沈荣 等 0.08% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1978 1.1978 -0.22% 1.73% 5.12% 0.45 沈荣 等 0.00% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0946 1.4168 -0.11% 2.26% 4.88% 1.37 沈荣 0.08% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 02-13 1.0475 1.2417 - 2.47% 4.80% 83.33 沈荣 - 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0711 1.3859 -0.10% 2.11% 4.57% 0.69 沈荣 0.00% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 02-13 1.4440 1.9660 0.00% 1.48% 4.41% 86.67 黄波 0.10% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 02-13 1.4130 1.8790 -0.07% 1.29% 3.97% 30.90 黄波 0.00% 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 02-13 1.0232 1.1731 0.00% 0.94% 2.39% 80.00 邹强 0.04% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 02-13 1.0190 1.1670 0.00% 1.10% 1.93% 81.10 沈荣 0.04% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0757 1.2817 0.01% 0.71% 1.53% 5.30 沈荣 - 购买
光大保德信超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 02-13 1.1255 1.2042 0.00% 0.63% 1.44% 8.99 江磊 0.04% 购买
光大保德信超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 02-13 1.1255 1.1255 0.01% 0.63% 1.44% 18.59 江磊 - 购买
光大保德信超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 02-13 1.1235 1.1235 0.01% 0.59% 1.34% 3.56 江磊 0.00% 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 02-13 1.0551 1.0551 0.01% 0.56% 1.33% 0.15 李怀定 0.04% 购买
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 02-13 1.2101 1.2310 - 0.27% 1.16% 2.41 李怀定 - 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0625 1.2374 0.01% 0.51% 1.11% 0.00 沈荣 - 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 02-13 1.0501 1.0501 0.01% 0.43% 1.07% 0.75 李怀定 0.00% 购买
光大保德信超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 02-13 1.1052 1.1730 0.01% 0.44% 1.04% 1.24 江磊 0.00% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 02-13 1.0477 1.0477 0.00% 0.42% 1.03% 0.17 沈荣 0.00% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 02-13 1.0374 1.0374 -0.77% -8.48% 0.96% 0.13 马鹏飞 0.00% 购买
光大保德信恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 02-13 1.0781 1.3027 0.02% 0.39% 0.95% 0.01 李怀定 0.08% 购买
光大保德信恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 02-13 1.0026 1.0678 0.02% 0.40% 0.95% 10.31 李怀定 - 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 02-13 1.0421 1.0421 -0.78% -8.88% 0.66% 0.88 马鹏飞 0.15% 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 02-13 1.0109 1.1071 0.00% 0.63% 0.61% 5.13 邹强 - 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 02-13 1.1067 1.2143 0.02% 0.08% 0.44% 12.58 李怀定 0.08% 购买
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 02-13 1.0698 1.0698 0.00% -0.15% 0.43% 0.07 李怀定 0.06% 购买
光大保德信永利债券A 003195 详情 债券型-长债 02-13 1.0319 1.3068 0.00% 0.39% 0.30% 5.15 邹强 - 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 02-13 1.0120 1.1245 0.01% 0.54% 0.30% 6.65 邹强 - 购买
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 02-13 1.0641 1.0641 0.00% -0.24% 0.24% 0.42 李怀定 0.00% 购买
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 02-13 1.0098 1.1560 0.01% 0.38% 0.14% 2.41 邹强 0.05% 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 02-13 1.0317 1.1264 0.02% -0.32% 0.05% 2.08 李怀定 0.08% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 02-13 1.0315 1.1107 0.01% -0.23% -0.01% 5.12 李怀定 - 购买
光大保德信永利债券C 003196 详情 债券型-长债 02-13 1.0087 1.2710 0.00% 0.19% -0.11% 0.00 邹强 - 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 02-13 1.0178 1.1117 0.01% -0.50% -0.24% 0.10 李怀定 0.00% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 02-13 1.0485 1.0586 0.00% -1.26% -1.58% 5.18 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 02-13 1.0439 1.0449 0.00% -1.28% -1.64% 0.00 江磊 0.00% 购买
光大保德信永利债券D 021888 详情 债券型-长债 02-13 1.0319 1.0319 0.00% 0.39% -3.71% 0.00 邹强 - 购买
光大保德信红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 02-13 1.1542 1.1542 -1.33% 8.38% - 0.16 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 02-13 1.1669 1.1669 -1.33% 8.88% - 0.33 朱剑涛 0.15% 购买
光大保德信沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 02-13 1.1824 1.1824 -1.10% 13.21% - 0.09 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 02-13 1.1866 1.1866 -1.10% 13.51% - 0.32 朱剑涛 0.12% 购买
光大保德信中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 02-13 1.0976 1.0976 -1.15% 9.76% - 1.08 王卫林 0.00% 购买
光大保德信中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 02-13 1.1000 1.1000 -1.15% 9.99% - 0.02 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 02-11 2.2215 2.2215 0.00% 17.85% - 4.00 张芸 等 0.15% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 02-11 0.9156 0.9156 -0.01% 17.61% - 0.98 张芸 等 0.00% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 02-13 1.0098 1.0098 0.00% 0.98% - 0.01 李怀定 等 0.04% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 02-13 1.0085 1.0085 0.00% 0.85% - 0.33 李怀定 等 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 02-13 1.1417 1.1417 0.02% - - 0.23 王卫林 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 02-13 1.1430 1.1430 0.03% - - 0.13 王卫林 0.12% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 025318 详情 指数型-股票 02-13 0.9943 0.9943 0.46% - - 4.54 王卫林 0.00% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 025317 详情 指数型-股票 02-13 0.9951 0.9951 0.46% - - 18.12 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 02-12 0.7725 0.7725 0.12% - - 1.05 詹佳 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 02-12 0.5556 0.5556 0.13% - - 0.68 詹佳 0.00% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 02-12 0.1112 0.1112 0.09% - - 1.05 詹佳 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 02-13 2.8251 2.8251 -1.31% - - 0.00 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 02-13 0.9468 0.9468 -1.31% - - 0.02 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 02-13 2.8272 2.8272 -1.31% - - 0.81 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 02-13 0.9107 0.9107 -1.31% - - 0.02 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 02-13 2.8218 2.8218 -1.31% - - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 02-13 1.1785 1.1785 0.00% - - 5.91 江磊 0.04% 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 02-13 1.1656 1.1656 0.01% - - 1.82 江磊 0.00% 购买
光大保德信阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 02-13 3.2495 3.2495 -1.24% - - 1.74 陈栋 0.08% 购买
光大保德信阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 02-13 1.0788 1.0788 -1.24% - - 1.77 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 02-13 2.3726 2.3726 -1.51% - - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 02-13 2.4765 2.4765 -1.51% - - 0.09 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 02-13 2.4758 2.4758 -1.51% - - 3.63 陈栋 - 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 02-13 0.9080 0.9080 -1.16% - - 0.77 王明旭 0.00% 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 02-13 2.2099 2.2099 -1.45% - - 0.00 崔书田 - 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 02-13 0.9450 0.9450 -1.16% - - 0.99 王明旭 0.12% 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 02-13 1.2148 1.2148 -1.45% - - 0.41 崔书田 - 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 02-13 1.8695 1.8695 -1.16% - - 0.16 王明旭 - 购买
光大保德信阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 02-13 0.6820 0.6820 -1.22% - - 1.33 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 02-13 2.2116 2.2116 -1.45% - - 0.40 崔书田 - 购买
光大保德信阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 02-13 1.4248 1.4248 -1.22% - - 0.15 陈栋 - 购买
光大保德信阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 02-13 0.6672 0.6672 -1.21% - - 0.16 陈栋 0.00% 购买
光大保德信双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 02-13 0.9988 0.9988 -0.08% - - 2.68 江磊 等 0.00% 购买
光大保德信双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 02-13 0.9991 0.9991 -0.08% - - 1.26 江磊 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2868 1.0710% 1.09% 1.10% 0.31% 0.21 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2218 0.8280% 0.84% 0.86% 0.25% 0.63 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2640 0.9560% 0.98% 1.02% 0.26% 51.15 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3295 1.2000% 1.22% 1.26% 0.32% 6.38 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3362 1.2460% 1.25% 1.28% 0.35% 88.10 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2747 0.9940% 1.00% 1.03% 0.29% 4.23 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3295 1.2000% 1.22% 1.26% 0.32% 51.56 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2974 1.1030% 1.10% 1.14% 0.31% 19.27 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2820 0.7730% 0.77% 0.77% - 289.34 沈荣 - 购买