光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 04-23 1.5330 1.5330 -0.59% 27.65% 73.95% 0.16 王明旭 0.15% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 04-23 2.1748 2.1748 -0.97% 18.58% 73.29% 0.87 王卫林 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 04-23 1.4886 1.4886 -0.58% 27.37% 73.07% 0.03 王明旭 0.00% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 04-23 1.9585 1.9585 -0.98% 18.28% 72.40% 0.67 王卫林 0.00% 购买
光大均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 04-23 0.9198 1.5400 -0.61% 25.57% 67.42% 0.39 王明旭 0.15% 购买
光大均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 04-23 0.9051 0.9051 -0.61% 25.17% 66.38% 0.00 王明旭 - 购买
光大中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 04-23 2.7160 2.8630 -1.16% 14.99% 56.81% 5.30 崔书田 0.15% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 04-23 2.7140 2.7140 -1.17% 14.85% 56.79% 0.03 崔书田 0.00% 购买
光大研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 04-23 1.3583 1.3583 -0.84% 12.54% 51.11% 0.63 崔书田 0.15% 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 04-23 1.9507 2.1549 -1.64% 16.55% 50.64% 0.07 朱剑涛 0.08% 购买
光大研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 04-23 1.3440 1.3440 -0.84% 12.30% 50.47% 0.00 崔书田 - 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 04-23 1.9267 2.1307 -1.64% 16.30% 50.32% 0.09 朱剑涛 0.00% 购买
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 04-23 2.1260 2.1260 -1.25% 14.67% 48.98% 0.39 房雷 0.00% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 04-23 1.8840 1.9340 -1.00% 17.75% 48.93% 0.23 朱剑涛 0.15% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 04-23 2.0990 2.2140 -1.27% 14.95% 48.65% 0.68 房雷 0.15% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 04-23 2.1830 2.2410 -1.04% 17.49% 48.60% 0.05 朱剑涛 0.00% 购买
光大中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 04-23 2.2528 2.8006 -0.74% 9.59% 45.64% 0.98 陈栋 0.15% 购买
光大中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 04-23 2.2281 2.2281 -0.74% 9.35% 45.02% 0.00 陈栋 - 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 04-23 1.3531 1.3531 -0.92% 17.43% 43.73% 1.04 王卫林 等 0.12% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 04-23 1.3270 1.3270 -0.91% 17.16% 43.10% 0.69 王卫林 等 0.00% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 04-23 1.5854 1.5854 -1.17% 12.64% 40.33% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 04-23 1.5651 4.3180 -1.17% 12.43% 39.95% 6.75 崔书田 0.15% 购买
光大量化股票A 360001 详情 股票型 04-23 1.2906 3.7401 -1.17% 11.18% 38.67% 13.10 王卫林 等 0.15% 购买
光大量化股票C 007479 详情 股票型 04-23 1.3160 1.3185 -1.17% 10.99% 38.63% 0.40 王卫林 等 0.00% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 04-23 1.2558 1.2558 -2.36% 7.50% 35.26% 0.19 崔书田 0.00% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 04-23 1.2583 1.2583 -2.36% 7.48% 34.15% 0.15 崔书田 0.15% 购买
光大国企改革股票C 018650 详情 股票型 04-23 1.7320 1.7320 -0.52% 14.17% 33.44% 0.00 王明旭 0.00% 购买
光大国企改革股票A 001047 详情 股票型 04-23 1.6280 1.6280 -0.55% 13.93% 31.82% 1.76 王明旭 0.15% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 04-23 0.9777 0.9777 -1.21% 10.05% 30.78% 0.02 房雷 0.15% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 04-23 0.9706 0.9706 -1.21% 9.80% 30.18% 0.04 房雷 0.00% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 04-23 1.3380 2.2860 -0.37% 8.43% 28.41% 65.42 黄波 0.08% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 04-23 1.3250 2.2290 -0.38% 8.25% 28.02% 8.25 黄波 0.00% 购买
光大一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 04-23 1.1550 1.1550 -0.35% 5.58% 27.06% 0.00 姚石 - 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 04-23 2.0270 3.0900 -1.75% 20.08% 26.77% 1.30 贵博韬 0.15% 购买
光大一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 04-23 1.1560 1.1560 -0.26% 4.43% 25.93% 0.72 姚石 0.15% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 04-23 1.4113 1.4878 -0.61% 10.75% 24.29% 0.03 邹强 0.08% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 04-23 1.3957 1.4660 -0.61% 10.59% 23.92% 0.15 邹强 0.00% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 04-23 0.7802 0.7802 -1.43% 12.66% 23.74% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 04-23 0.7827 1.2419 -1.42% 12.33% 23.38% 6.20 房雷 0.15% 购买
光大睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 04-23 0.6201 0.6201 -1.81% 7.12% 22.53% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 04-23 0.6186 0.6186 -1.79% 6.97% 21.89% 3.88 房雷 0.15% 购买
光大数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 04-23 1.4350 1.4350 -1.21% -1.58% 21.48% 0.10 陈栋 0.15% 购买
光大新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 04-23 1.1382 1.1382 -2.53% -0.80% 21.41% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 04-23 1.1475 1.2722 -2.53% -1.37% 21.11% 0.85 房雷 0.15% 购买
光大数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 04-23 1.4165 1.4165 -1.21% -1.80% 20.98% 0.04 陈栋 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 022376 详情 FOF-均衡型 04-21 1.1817 1.1817 -0.11% 3.69% 20.83% 1.02 张芸 0.10% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 04-23 1.7886 1.8292 -0.16% 5.53% 20.69% 7.76 黄波 0.08% 购买
光大智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 04-23 0.9605 0.9605 -2.41% 1.37% 20.47% 5.46 王明旭 0.15% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 04-23 1.7281 1.7682 -0.17% 5.32% 20.23% 4.12 黄波 0.00% 购买
光大智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 04-23 0.9525 0.9525 -2.42% 1.24% 20.14% 0.64 王明旭 0.00% 购买
光大银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 04-23 3.1050 3.3550 -0.19% 0.81% 18.51% 0.62 陈栋 0.15% 购买
光大银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 04-23 3.0700 3.0700 -0.23% 0.56% 17.99% 0.00 陈栋 - 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 04-23 0.8223 0.8223 -2.72% -5.14% 17.89% 0.02 朱剑涛 0.00% 购买
光大红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 04-23 2.0052 5.4528 0.22% 6.13% 17.81% 2.51 崔书田 0.15% 购买
光大红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 04-23 1.9835 1.9835 0.23% 5.93% 17.35% 0.00 崔书田 - 购买
光大红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 04-23 1.1758 1.1758 0.53% 5.31% 17.28% 0.61 朱剑涛 0.15% 购买
光大先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 04-23 1.6023 1.6023 0.07% 11.16% 16.79% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 04-23 1.2156 1.2156 -0.64% 4.96% 16.72% 0.06 华叶舒 0.08% 购买
光大先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 04-23 1.5994 1.5994 0.07% 11.14% 16.54% 0.39 詹佳 0.15% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 04-23 0.8034 0.8034 -2.72% -5.27% 16.32% 7.38 朱剑涛 0.15% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 04-23 1.1942 1.1942 -0.64% 4.77% 16.27% 0.04 华叶舒 0.00% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 04-23 1.1802 1.1802 0.01% 7.39% 16.21% 0.05 詹佳 0.15% 购买
光大红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 04-23 1.1612 1.1612 0.53% 4.85% 15.84% 0.14 朱剑涛 0.00% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 04-23 1.1502 1.1502 0.00% 7.07% 15.57% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 04-23 4.0800 5.1150 0.22% 8.80% 15.52% 0.02 詹佳 0.08% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 04-23 4.0620 5.0920 0.22% 8.76% 15.43% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 04-23 2.0393 2.0393 -1.37% 0.64% 14.13% 0.91 房雷 0.15% 购买
光大景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 04-23 2.0351 2.0351 -1.38% 0.59% 13.91% 0.03 房雷 0.00% 购买
光大动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 04-23 1.1000 2.9010 -1.43% -0.92% 13.22% 1.58 房雷 0.15% 购买
光大动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 04-23 1.0470 1.0920 -1.41% -0.84% 13.20% 0.36 房雷 - 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 04-23 1.4076 1.4076 -0.30% 4.50% 12.54% 0.36 邹强 0.08% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 04-23 1.3603 1.3603 -0.31% 4.29% 12.10% 0.10 邹强 0.00% 购买
光大创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 04-23 0.7865 0.7865 -1.21% 3.58% 11.99% 1.45 崔书田 0.15% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 04-23 1.3069 1.4299 -0.20% 5.24% 11.88% 2.03 黄波 等 0.08% 购买
光大创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 04-23 0.7771 0.7771 -1.22% 3.38% 11.54% 0.00 崔书田 - 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2692 1.3898 -0.20% 5.04% 11.44% 0.40 黄波 等 0.00% 购买
光大锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 04-23 1.2951 1.2951 -0.67% 4.60% 11.18% 0.29 王卫林 0.08% 购买
光大锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 04-23 1.2865 1.2865 -0.67% 4.51% 10.98% 0.03 王卫林 - 购买
光大锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 04-23 1.2532 1.2532 -0.67% 4.30% 10.51% 0.20 王卫林 0.00% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 04-23 0.7327 0.7327 -1.68% 2.29% 10.18% 3.48 房雷 0.15% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 04-17 1.2058 1.4198 - 4.62% 9.96% 0.17 姚石 0.10% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 04-23 0.7138 0.7138 -1.68% 2.07% 9.73% 0.10 房雷 0.00% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 04-23 0.9748 0.9748 -1.30% 2.58% 9.57% 0.10 崔书田 0.15% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 04-23 0.9549 0.9549 -1.29% 2.33% 9.06% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 04-23 1.1445 1.1445 -0.43% 2.15% 8.82% 0.47 华叶舒 0.08% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 04-23 1.1225 1.1225 -0.43% 1.95% 8.39% 0.32 华叶舒 0.00% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 04-23 1.3933 1.4440 -0.15% 2.23% 7.92% 6.42 黄波 0.08% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 04-23 1.3569 1.4069 -0.15% 2.15% 7.67% 0.02 黄波 0.00% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 04-23 1.9420 2.4490 -0.61% -5.64% 6.41% 0.04 陈栋 0.08% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 04-23 1.5170 1.7430 -0.59% -5.72% 6.23% 0.06 陈栋 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2161 1.2161 -0.21% 0.34% 5.63% 0.60 沈荣 等 0.08% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1904 1.1904 -0.20% 0.14% 5.21% 0.40 沈荣 等 0.00% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 04-17 1.0560 1.2502 - 2.38% 4.87% 84.30 沈荣 - 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1015 1.4237 -0.03% 2.28% 4.69% 1.13 沈荣 0.08% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0773 1.3921 -0.02% 2.14% 4.39% 0.61 沈荣 0.00% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 04-23 1.4350 1.9570 -0.07% 0.14% 4.21% 52.08 黄波 0.10% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 04-23 1.4030 1.8690 -0.07% -0.14% 3.85% 19.97 黄波 0.00% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0823 1.2883 0.00% 1.30% 2.17% 1.13 沈荣 - 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 04-23 1.0255 1.1754 0.00% 0.67% 2.11% 80.25 邹强 0.04% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 04-23 1.0238 1.1718 0.01% 1.22% 2.05% 81.64 沈荣 0.04% 购买
光大尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 04-17 1.2179 1.2388 - 1.72% 1.87% 2.43 李怀定 - 购买
光大鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 04-23 1.0608 1.0608 0.01% 1.16% 1.77% 0.09 李怀定 0.04% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0682 1.2431 0.00% 1.09% 1.75% 0.00 沈荣 - 购买
光大恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 04-23 1.0110 1.0762 -0.04% 1.49% 1.75% 8.12 李怀定 - 购买
光大恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 04-23 1.0871 1.3117 -0.05% 1.49% 1.74% 0.03 李怀定 0.08% 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 04-23 1.0171 1.1133 -0.07% 1.37% 1.55% 5.16 邹强 - 购买
光大鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 04-23 1.0552 1.0552 0.00% 1.03% 1.50% 0.63 李怀定 0.00% 购买
光大超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 04-23 1.1295 1.1295 0.00% 0.76% 1.50% 6.76 江磊 - 购买
光大超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 04-23 1.1295 1.2082 -0.01% 0.76% 1.49% 5.48 江磊 0.04% 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 04-23 1.1145 1.2221 0.01% 1.27% 1.44% 10.46 李怀定 0.08% 购买
光大超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 04-23 1.1272 1.1272 -0.01% 0.71% 1.39% 1.45 江磊 0.00% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 04-23 1.0170 1.1295 -0.12% 1.23% 1.25% 0.38 邹强 - 购买
光大永利债券A 003195 详情 债券型-长债 04-23 1.0374 1.3123 -0.04% 1.18% 1.19% 3.11 邹强 - 购买
光大中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 04-23 1.0149 1.1611 -0.12% 1.09% 1.11% 0.01 邹强 0.05% 购买
光大超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 04-23 1.1082 1.1760 -0.01% 0.55% 1.09% 0.85 江磊 0.00% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 04-23 1.0386 1.1178 -0.02% 1.06% 0.95% 5.08 李怀定 - 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 04-23 1.0494 1.0494 0.00% 0.44% 0.95% 0.59 沈荣 0.00% 购买
光大永利债券C 003196 详情 债券型-长债 04-23 1.0133 1.2756 -0.05% 0.98% 0.78% 0.00 邹强 - 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 04-23 1.0374 1.1321 -0.02% 0.94% 0.73% 1.71 李怀定 0.08% 购买
光大睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 04-23 1.0717 1.0717 -0.01% 0.16% 0.53% 0.04 李怀定 0.06% 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 04-23 1.0228 1.1167 -0.02% 0.77% 0.42% 0.09 李怀定 0.00% 购买
光大睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 04-23 1.0656 1.0656 -0.01% 0.07% 0.34% 0.32 李怀定 0.00% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 04-23 1.0515 1.0616 -0.07% -0.25% -1.25% 0.21 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 04-23 1.0467 1.0477 -0.07% -0.26% -1.31% 0.00 江磊 0.00% 购买
光大永利债券D 021888 详情 债券型-长债 04-23 1.0374 1.0374 -0.04% 1.18% -2.86% 0.00 邹强 - 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 04-23 0.9315 0.9315 -0.30% -13.03% -11.91% 0.15 饶于晨 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 04-23 0.9363 0.9363 -0.31% -12.90% -12.19% 0.69 饶于晨 0.15% 购买
光大沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 04-23 1.2047 1.2047 -0.32% 8.79% - 0.09 朱剑涛 0.00% 购买
光大沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 04-23 1.2098 1.2098 -0.33% 9.00% - 0.23 朱剑涛 0.12% 购买
光大中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 04-23 1.1304 1.1304 -0.66% 9.66% - 0.75 王卫林 0.00% 购买
光大中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 04-23 1.1337 1.1337 -0.66% 9.88% - 0.01 王卫林 0.12% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 04-21 2.2168 2.2168 0.11% 7.56% - 3.84 张芸 等 0.15% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 04-21 0.9130 0.9130 0.11% 7.35% - 0.88 张芸 等 0.00% 购买
光大添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 04-23 1.0127 1.0127 -0.04% 0.92% - 0.11 李怀定 等 0.00% 购买
光大添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 04-23 1.0144 1.0144 -0.03% 1.05% - 0.00 李怀定 等 0.04% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 04-23 1.1130 1.1130 0.09% 12.17% - 0.42 王卫林 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 04-23 1.1145 1.1145 0.09% 12.27% - 0.13 王卫林 0.12% 购买
光大国证机器人产业指数C 025318 详情 指数型-股票 04-23 0.9166 0.9166 -1.69% -3.92% - 4.42 王卫林 0.00% 购买
光大国证机器人产业指数A 025317 详情 指数型-股票 04-23 0.9177 0.9177 -1.69% -3.83% - 15.21 王卫林 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 04-22 0.7231 0.7231 -0.44% - - 0.90 詹佳 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 04-22 0.5195 0.5195 -0.44% - - 0.59 詹佳 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 04-22 0.1054 0.1054 -0.47% - - 0.90 詹佳 - 购买
光大阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 04-23 2.7910 2.7910 -0.82% - - 0.00 陈栋 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 04-23 0.9364 0.9364 -0.82% - - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 04-23 2.7951 2.7951 -0.82% - - 0.76 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 04-23 0.8997 0.8997 -0.82% - - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 04-23 2.7846 2.7846 -0.82% - - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 04-23 1.1834 1.1834 0.00% - - 4.92 江磊 等 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 04-23 1.1699 1.1699 -0.01% - - 1.47 江磊 等 0.00% 购买
光大阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 04-23 2.2854 2.2854 -1.00% - - 0.00 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 04-23 3.1907 3.1907 -0.70% - - 1.42 陈栋 等 0.08% 购买
光大阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 04-23 1.0585 1.0585 -0.69% - - 1.47 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 04-23 2.3856 2.3856 -1.00% - - 3.56 陈栋 等 - 购买
光大阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 04-23 2.3863 2.3863 -1.00% - - 0.09 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 04-23 0.9850 0.9850 -0.99% - - 0.71 王明旭 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 04-23 1.0278 1.0278 -0.98% - - 0.95 王明旭 0.12% 购买
光大阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 04-23 1.2207 1.2207 -0.57% - - 0.31 崔书田 - 购买
光大阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 04-23 2.0318 2.0318 -0.98% - - 0.14 王明旭 - 购买
光大阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 04-23 2.2180 2.2180 -0.58% - - 0.00 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 04-23 0.6565 0.6565 -0.88% - - 1.15 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 04-23 1.3714 1.3714 -0.89% - - 0.14 陈栋 等 - 购买
光大阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 04-23 2.2214 2.2214 -0.57% - - 0.38 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 04-23 0.6416 0.6416 -0.90% - - 0.14 陈栋 等 0.00% 购买
光大双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0049 1.0049 -0.15% - - 0.25 江磊 等 0.08% 购买
光大双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0041 1.0041 -0.14% - - 1.05 江磊 等 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 026587 详情 FOF-均衡型 04-21 1.1821 1.1821 -0.11% - - 0.00 张芸 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2539 1.0160% 1.01% 1.03% 0.26% 0.20 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 04-23 0.1875 0.7740% 0.76% 0.79% 0.20% 0.55 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2269 1.4800% 1.32% 1.06% 0.26% 45.54 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2930 1.7220% 1.56% 1.30% 0.32% 4.22 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3406 1.2740% 1.27% 1.30% 0.34% 55.09 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2571 1.0280% 1.02% 1.05% 0.28% 4.25 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2932 1.7230% 1.56% 1.30% 0.32% 43.08 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3018 1.1300% 1.12% 1.15% 0.31% 37.30 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 04-23 0.0999 0.7050% 0.70% 0.71% 0.18% 289.88 沈荣 等 - 购买