光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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单位净值

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 02-09 1.9848 2.1890 1.44% 26.96% 58.51% 0.03 朱剑涛 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 02-09 1.9618 2.1658 1.43% 26.81% 58.22% 0.07 朱剑涛 0.00% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 02-09 1.8860 1.9360 1.56% 29.36% 50.16% 0.16 朱剑涛 0.15% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 02-09 2.1870 2.2450 1.53% 29.18% 49.79% 0.02 朱剑涛 0.00% 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 02-09 1.4132 1.4132 1.98% 44.82% 49.20% 0.12 王明旭 0.15% 购买
光大保德信研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 02-09 1.3552 1.3552 2.00% 33.12% 48.99% 0.70 崔书田 0.15% 购买
光大保德信研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 02-09 1.3421 1.3421 2.00% 32.84% 48.36% 0.00 崔书田 - 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 02-09 1.3731 1.3731 1.98% 44.45% 48.35% 0.04 王明旭 0.00% 购买
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 02-09 2.0460 2.0460 2.71% 46.88% 47.41% 0.50 房雷 0.00% 购买
光大保德信均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 02-09 0.8481 1.4683 1.78% 39.86% 47.37% 0.35 王明旭 0.15% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 02-09 2.0180 2.1330 2.70% 46.66% 46.98% 0.67 房雷 0.15% 购买
光大保德信均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 02-09 0.8356 0.8356 1.77% 39.41% 46.44% 0.00 王明旭 - 购买
光大保德信量化股票C 007479 详情 股票型 02-09 1.3278 1.3303 1.25% 23.72% 45.03% 0.01 王卫林 等 0.00% 购买
光大保德信量化股票A 360001 详情 股票型 02-09 1.3013 3.7508 1.26% 23.63% 44.55% 12.87 王卫林 等 0.15% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 02-09 1.9676 1.9676 3.13% 34.20% 44.23% 0.89 王卫林 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 02-09 1.7742 1.7742 3.13% 33.85% 43.53% 0.86 王卫林 0.00% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 02-09 1.2230 1.2230 2.07% 20.29% 37.18% 0.32 崔书田 0.00% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 02-09 1.3291 1.3291 1.54% 25.89% 37.02% 1.27 王卫林 等 0.12% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 02-09 1.3046 1.3046 1.54% 25.61% 36.39% 0.63 王卫林 等 0.00% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 02-09 1.2244 1.2244 2.08% 19.70% 35.85% 0.19 崔书田 0.15% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 02-09 2.5890 2.5890 1.85% 37.06% 34.28% 0.03 崔书田 0.00% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 02-09 2.5900 2.7370 1.85% 36.96% 34.06% 6.11 崔书田 0.15% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 02-09 0.8245 0.8245 1.17% -11.02% 32.81% 0.02 徐晓杰 0.00% 购买
光大保德信中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 02-09 2.1909 2.7387 2.34% 27.79% 32.27% 1.13 陈栋 0.15% 购买
光大保德信中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 02-09 2.1686 2.1686 2.33% 27.48% 31.69% 0.00 陈栋 - 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 02-09 0.8055 0.8055 1.17% -11.52% 30.91% 7.61 徐晓杰 0.15% 购买
光大保德信国企改革股票C 018650 详情 股票型 02-09 1.7350 1.7350 2.06% 28.71% 29.77% 0.00 林晓凤 等 0.00% 购买
光大保德信一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 02-09 1.1580 1.1580 1.58% 14.54% 27.96% 0.00 朱剑涛 等 - 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 02-09 1.3610 2.3090 0.96% 15.24% 27.79% 54.29 黄波 0.08% 购买
光大保德信国企改革股票A 001047 详情 股票型 02-09 1.6320 1.6320 2.00% 27.30% 27.70% 1.90 林晓凤 等 0.15% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 02-09 1.3480 2.2520 0.90% 15.02% 27.41% 8.44 黄波 0.00% 购买
光大保德信一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 02-09 1.1590 1.1590 1.49% 13.29% 27.08% 0.82 朱剑涛 等 0.15% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 02-09 1.5780 1.5780 1.68% 27.26% 26.69% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 02-09 1.5586 4.3115 1.68% 26.93% 26.46% 7.74 崔书田 0.15% 购买
光大保德信新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 02-09 1.2169 1.3416 1.93% 17.88% 26.21% 1.17 房雷 0.15% 购买
光大保德信新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 02-09 1.1991 1.1991 2.00% 17.58% 25.56% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 02-09 1.2372 1.2372 0.73% 10.15% 21.33% 0.06 华叶舒 0.08% 购买
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) 022376 详情 FOF-均衡型 02-05 1.1844 1.1844 -1.25% 13.94% 21.20% 1.00 张芸 0.10% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 02-09 1.1700 2.9710 1.74% 19.93% 21.17% 1.94 房雷 0.15% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 02-09 1.2165 1.2165 0.74% 9.97% 20.89% 0.04 华叶舒 0.00% 购买
光大保德信景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 02-09 2.1577 2.1577 1.94% 21.93% 20.00% 0.10 房雷 0.00% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 02-09 1.1110 1.1560 1.74% 19.74% 19.74% 0.24 房雷 - 购买
光大保德信景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 02-09 2.1594 2.1594 1.95% 21.92% 19.69% 1.13 房雷 0.15% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 02-09 1.8047 1.8453 0.35% 10.08% 19.37% 7.42 黄波 0.08% 购买
光大保德信睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 02-09 0.6150 0.6150 1.77% 13.85% 18.96% 0.00 林晓凤 0.00% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 02-09 1.7450 1.7851 0.35% 9.87% 18.92% 4.19 黄波 0.00% 购买
光大保德信红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 02-09 2.0103 5.4579 1.16% 6.13% 18.81% 2.61 徐晓杰 0.15% 购买
光大保德信银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 02-09 3.1770 3.4270 0.99% 10.50% 18.77% 0.67 陈栋 0.15% 购买
光大保德信睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 02-09 0.6133 0.6133 1.78% 13.26% 18.37% 4.59 林晓凤 0.15% 购买
光大保德信红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 02-09 1.9901 1.9901 1.15% 5.92% 18.34% 0.00 徐晓杰 - 购买
光大保德信银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 02-09 3.1450 3.1450 1.00% 10.27% 18.28% 0.00 陈栋 - 购买
光大保德信数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 02-09 1.4245 1.4245 2.49% 10.43% 18.11% 0.09 陈栋 0.15% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 02-09 1.1604 1.1604 1.05% 5.41% 17.75% 0.06 詹佳 0.15% 购买
光大保德信数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 02-09 1.4075 1.4075 2.49% 10.21% 17.63% 0.18 陈栋 0.00% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 02-09 1.4078 1.4843 0.64% 15.07% 17.62% 0.02 邹强 0.08% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 02-09 1.3931 1.4634 0.64% 14.89% 17.25% 0.14 邹强 0.00% 购买
光大保德信创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 02-09 0.8010 0.8010 1.11% 5.85% 17.24% 1.62 詹佳 0.15% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 02-09 0.7561 0.7561 1.14% 5.91% 17.21% 3.81 詹佳 0.15% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 02-09 1.1322 1.1322 1.04% 5.14% 17.10% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大保德信创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 02-09 0.7921 0.7921 1.10% 5.64% 16.78% 0.00 詹佳 - 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 02-09 0.7372 0.7372 1.14% 5.69% 16.74% 0.11 詹佳 0.00% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 02-09 0.9220 0.9220 2.51% 16.87% 16.47% 0.02 林晓凤 0.15% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 02-09 1.0088 1.0088 1.12% 5.27% 16.46% 0.14 詹佳 0.15% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 02-09 2.0980 2.6050 0.91% 2.79% 16.43% 0.07 陈栋 0.08% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 02-09 1.6400 1.8660 0.92% 2.69% 16.31% 0.07 陈栋 0.00% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 02-09 0.9892 0.9892 1.11% 5.03% 15.93% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 02-09 0.9162 0.9162 2.51% 16.67% 15.86% 0.05 林晓凤 0.00% 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 02-09 1.8270 2.8900 0.94% 10.59% 15.20% 1.40 詹佳 0.15% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 02-09 0.7527 0.7527 1.77% 16.88% 13.50% 0.00 林晓凤 0.00% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 02-09 0.7566 1.2158 1.78% 16.65% 13.43% 6.70 林晓凤 0.15% 购买
光大保德信锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 02-09 1.2936 1.2936 0.61% 6.54% 13.30% 0.30 王卫林 0.08% 购买
光大保德信锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 02-09 1.2856 1.2856 0.62% 6.45% 13.12% 0.03 王卫林 - 购买
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 02-09 0.9461 0.9461 0.75% 8.20% 12.71% 6.48 王明旭 0.15% 购买
光大保德信锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 02-09 1.2530 1.2530 0.61% 6.20% 12.60% 0.24 王卫林 0.00% 购买
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 02-09 0.9390 0.9390 0.74% 8.08% 12.47% 0.67 王明旭 0.00% 购买
光大保德信先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 02-09 1.5349 1.5349 0.81% 8.08% 11.82% 0.08 詹佳 0.00% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 02-09 1.4264 1.4264 0.45% 6.62% 11.66% 0.46 邹强 0.08% 购买
光大保德信先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 02-09 1.5309 1.5309 0.82% 7.92% 11.54% 0.45 詹佳 0.15% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 02-09 1.3796 1.3796 0.44% 6.40% 11.22% 0.11 邹强 0.00% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 02-09 3.9140 4.9490 0.44% 6.36% 11.04% 0.02 詹佳 0.08% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 02-09 3.8970 4.9270 0.44% 6.30% 10.93% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 02-09 1.1615 1.1615 0.55% 5.42% 9.51% 0.53 黄波 等 0.08% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 02-09 1.1401 1.1401 0.55% 5.21% 9.07% 0.35 黄波 等 0.00% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 02-06 1.1929 1.4069 - 4.89% 8.56% 0.17 朱剑涛 等 0.10% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 02-09 1.4002 1.4509 0.15% 4.22% 8.26% 6.67 黄波 0.08% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 02-09 1.3634 1.4134 0.15% 4.06% 7.94% 0.06 黄波 0.00% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 02-09 1.0901 1.0901 0.74% -3.82% 7.60% 0.13 马鹏飞 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 02-09 1.0950 1.0950 0.74% -4.26% 7.28% 0.88 马鹏飞 0.15% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 02-09 1.2675 1.3905 0.57% 4.23% 6.93% 1.85 黄波 等 0.08% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 02-09 1.2318 1.3524 0.56% 4.01% 6.49% 0.43 黄波 等 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 02-09 1.2287 1.2287 0.23% 2.62% 6.12% 0.66 沈荣 等 0.08% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 02-09 1.2037 1.2037 0.23% 2.42% 5.71% 0.45 沈荣 等 0.00% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0951 1.4173 0.09% 2.45% 4.87% 1.37 沈荣 0.08% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 02-06 1.0466 1.2408 - 2.48% 4.82% 83.33 沈荣 - 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 02-09 1.4450 1.9670 0.07% 1.62% 4.63% 86.67 黄波 0.10% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0717 1.3865 0.09% 2.30% 4.57% 0.69 沈荣 0.00% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 02-09 1.4140 1.8800 0.07% 1.43% 4.28% 30.90 黄波 0.00% 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 02-09 1.0231 1.1730 0.01% 0.95% 2.41% 80.00 邹强 0.04% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 02-09 1.0189 1.1669 0.02% 1.13% 1.92% 81.10 沈荣 0.04% 购买
光大保德信超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 02-09 1.1252 1.2039 0.02% 0.59% 1.43% 8.99 江磊 0.04% 购买
光大保德信超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 02-09 1.1252 1.1252 0.02% 0.59% 1.43% 18.59 江磊 - 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 02-09 1.0745 1.2805 0.04% 0.54% 1.37% 5.30 沈荣 - 购买
光大保德信超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 02-09 1.1232 1.1232 0.03% 0.55% 1.34% 3.56 江磊 0.00% 购买
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 02-06 1.2084 1.2293 - 0.28% 1.29% 2.41 李怀定 - 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 02-09 1.0544 1.0544 0.03% 0.35% 1.23% 0.15 李怀定 0.04% 购买
光大保德信超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 02-09 1.1049 1.1727 0.02% 0.39% 1.03% 1.24 江磊 0.00% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 02-09 1.0476 1.0476 0.01% 0.41% 1.01% 0.17 沈荣 0.00% 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 02-09 1.0494 1.0494 0.03% 0.21% 0.97% 0.75 李怀定 0.00% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 02-09 1.0613 1.2362 0.03% 0.32% 0.95% 0.00 沈荣 - 购买
光大保德信恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 02-09 1.0301 1.0670 0.05% 0.15% 0.85% 10.31 李怀定 - 购买
光大保德信恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 02-09 1.1023 1.3018 0.05% 0.14% 0.84% 0.01 李怀定 0.08% 购买
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 02-09 1.0698 1.0698 0.01% -0.29% 0.38% 0.07 李怀定 0.06% 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 02-09 1.0103 1.1065 0.07% 0.44% 0.35% 5.13 邹强 - 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 02-09 1.1056 1.2132 0.03% -0.28% 0.25% 12.58 李怀定 0.08% 购买
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 02-09 1.0640 1.0640 0.00% -0.40% 0.17% 0.42 李怀定 0.00% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 02-09 1.0118 1.1243 0.04% 0.32% 0.12% 6.65 邹强 - 购买
光大保德信永利债券A 003195 详情 债券型-长债 02-09 1.0317 1.3066 0.03% 0.21% 0.03% 5.15 邹强 - 购买
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 02-09 1.0097 1.1559 0.04% 0.16% -0.03% 2.41 邹强 0.05% 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 02-09 1.0309 1.1256 0.05% -0.66% -0.10% 2.08 李怀定 0.08% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 02-09 1.0306 1.1098 0.05% -0.58% -0.20% 5.12 李怀定 - 购买
光大保德信永利债券C 003196 详情 债券型-长债 02-09 1.0085 1.2708 0.02% 0.00% -0.37% 0.00 邹强 - 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 02-09 1.0171 1.1110 0.05% -0.85% -0.40% 0.10 李怀定 0.00% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 02-09 1.0486 1.0587 0.03% -1.59% -1.77% 5.18 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 02-09 1.0440 1.0450 0.03% -1.60% -1.83% 0.00 江磊 0.00% 购买
光大保德信永利债券D 021888 详情 债券型-长债 02-09 1.0317 1.0317 0.03% 0.21% -3.97% 0.00 邹强 - 购买
光大保德信红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 02-09 1.1651 1.1651 0.90% 9.35% - 0.16 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 02-09 1.1777 1.1777 0.90% 9.88% - 0.33 朱剑涛 0.15% 购买
光大保德信沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 02-09 1.1897 1.1897 1.46% 14.84% - 0.09 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 02-09 1.1939 1.1939 1.46% 15.13% - 0.32 朱剑涛 0.12% 购买
光大保德信中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 02-09 1.1059 1.1059 1.95% 10.59% - 1.08 王卫林 0.00% 购买
光大保德信中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 02-09 1.1083 1.1083 1.96% 10.82% - 0.02 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 02-05 2.1811 2.1811 -0.99% 16.47% - 4.00 张芸 等 0.15% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 02-05 0.8990 0.8990 -1.00% 16.22% - 0.98 张芸 等 0.00% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 02-09 1.0094 1.0094 0.05% - - 0.01 李怀定 等 0.04% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 02-09 1.0081 1.0081 0.04% - - 0.33 李怀定 等 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 02-09 1.1495 1.1495 1.22% - - 0.23 王卫林 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 02-09 1.1507 1.1507 1.21% - - 0.13 王卫林 0.12% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 025318 详情 指数型-股票 02-09 0.9839 0.9839 1.41% - - 4.54 王卫林 0.00% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 025317 详情 指数型-股票 02-09 0.9847 0.9847 1.42% - - 18.12 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 02-06 0.7594 0.7594 -0.76% - - 1.05 詹佳 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 02-06 0.5462 0.5462 -0.76% - - 0.68 詹佳 0.00% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 02-06 0.1091 0.1091 -0.82% - - 1.05 詹佳 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 02-09 2.8549 2.8549 1.21% - - 0.00 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 02-09 0.9567 0.9567 1.21% - - 0.02 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 02-09 2.8568 2.8568 1.20% - - 0.81 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 02-09 2.8517 2.8517 1.20% - - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 02-09 0.9203 0.9203 1.21% - - 0.02 陈栋 - 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 02-09 1.1782 1.1782 0.02% - - 5.91 江磊 0.04% 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 02-09 1.1652 1.1652 0.01% - - 1.82 江磊 0.00% 购买
光大保德信阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 02-09 2.3975 2.3975 0.53% - - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 02-09 1.0883 1.0883 0.49% - - 1.77 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 02-09 2.5028 2.5028 0.54% - - 0.09 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 02-09 2.5021 2.5021 0.53% - - 3.63 陈栋 - 购买
光大保德信阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 02-09 3.2780 3.2780 0.49% - - 1.74 陈栋 0.08% 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 02-09 0.9104 0.9104 2.30% - - 0.77 王明旭 0.00% 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 02-09 1.8743 1.8743 2.33% - - 0.16 王明旭 - 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 02-09 0.9472 0.9472 2.31% - - 0.99 王明旭 0.12% 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 02-09 1.2192 1.2192 1.75% - - 0.41 崔书田 - 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 02-09 2.2180 2.2180 1.75% - - 0.00 崔书田 - 购买
光大保德信阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 02-09 0.6865 0.6865 0.38% - - 1.33 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 02-09 1.4341 1.4341 0.37% - - 0.15 陈栋 - 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 02-09 2.2196 2.2196 1.75% - - 0.40 崔书田 - 购买
光大保德信阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 02-09 0.6715 0.6715 0.37% - - 0.16 陈栋 0.00% 购买
光大保德信双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0001 1.0001 0.00% - - 1.26 江磊 等 0.08% 购买
光大保德信双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.68 江磊 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 02-09 0.2941 1.0960% 1.10% 1.11% 0.31% 0.21 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 02-09 0.2284 0.8520% 0.86% 0.86% 0.25% 0.63 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 02-09 0.2633 0.9560% 1.01% 1.03% 0.26% 51.15 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3293 1.1990% 1.25% 1.27% 0.33% 6.38 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3362 1.2400% 1.28% 1.28% 0.35% 88.10 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 02-09 0.2717 0.9920% 1.03% 1.04% 0.29% 4.23 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3293 1.1990% 1.25% 1.28% 0.33% 51.56 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 02-09 0.2977 1.0970% 1.13% 1.14% 0.31% 19.27 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 02-09 0.1393 0.7820% 0.77% 0.77% - 289.34 沈荣 - 购买