光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 12-24 1.9300 1.9300 1.79% 44.25% 48.58% 1.12 房雷 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 12-24 1.9020 2.0170 1.77% 43.66% 48.13% 0.77 房雷 0.15% 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 12-24 1.7533 1.9575 1.48% 23.76% 46.34% 0.04 朱剑涛 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 12-24 1.7348 1.9388 1.47% 23.77% 46.20% 0.13 朱剑涛 0.00% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 12-24 1.9234 1.9234 0.82% 45.92% 39.35% 0.84 王卫林 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 12-24 1.7354 1.7354 0.82% 45.55% 38.68% 1.11 王卫林 0.00% 购买
光大保德信均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 12-24 0.7887 1.4089 1.19% 39.49% 38.20% 0.35 王明旭 0.15% 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 12-24 1.3068 1.3068 1.24% 44.56% 37.41% 0.12 王明旭 0.15% 购买
光大保德信均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 12-24 0.7778 0.7778 1.21% 39.07% 37.35% 0.00 王明旭 - 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 12-24 1.6810 1.7310 1.08% 26.58% 36.78% 0.15 朱剑涛 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 12-24 1.2704 1.2704 1.24% 44.15% 36.62% 0.06 王明旭 0.00% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 12-24 1.9500 2.0080 1.09% 26.54% 36.46% 0.02 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信量化股票C 007479 详情 股票型 12-24 1.2270 1.2270 0.46% 23.19% 34.73% 0.00 王卫林 等 0.00% 购买
光大保德信量化股票A 360001 详情 股票型 12-24 1.2255 3.6472 0.45% 22.98% 34.30% 12.39 王卫林 等 0.15% 购买
光大保德信研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 12-24 1.2337 1.2337 1.02% 31.22% 32.57% 0.79 崔书田 0.15% 购买
光大保德信研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 12-24 1.2224 1.2224 1.02% 30.95% 32.04% 0.00 崔书田 - 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 12-24 1.1101 1.1101 1.04% 24.20% 31.58% 0.24 崔书田 0.00% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 12-24 1.1127 1.1127 1.04% 23.43% 30.52% 0.25 崔书田 0.15% 购买
光大保德信中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 12-24 2.0844 2.6322 1.17% 32.14% 29.89% 1.22 陈栋 0.15% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 12-24 0.8396 0.8396 -0.24% 4.43% 29.47% 0.02 徐晓杰 0.00% 购买
光大保德信中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 12-24 2.0645 2.0645 1.18% 31.86% 29.33% 0.00 陈栋 - 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 12-24 1.0980 2.8960 0.92% 19.35% 28.27% 2.18 房雷 0.15% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 12-24 0.8211 0.8211 -0.24% 3.40% 27.78% 9.54 徐晓杰 0.15% 购买
光大保德信新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 12-24 1.1242 1.2489 0.61% 22.12% 26.76% 1.43 房雷 0.15% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 12-24 1.0800 1.0800 0.93% 19.07% 26.61% 0.03 房雷 - 购买
光大保德信新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 12-24 1.1076 1.1076 0.61% 21.70% 26.01% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 12-24 2.3380 2.3380 1.34% 32.99% 25.43% 0.04 崔书田 0.00% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 12-24 2.3390 2.4860 1.34% 32.97% 25.28% 6.93 崔书田 0.15% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 12-24 1.2034 1.2034 0.91% 23.70% 24.38% 2.47 王卫林 等 0.12% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 12-24 1.1819 1.1819 0.91% 23.42% 23.82% 1.37 王卫林 等 0.00% 购买
光大保德信数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 12-24 1.4191 1.4191 0.61% 16.47% 23.31% 0.17 陈栋 0.15% 购买
光大保德信景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 12-24 1.9849 1.9849 0.99% 19.55% 23.02% 0.03 房雷 0.00% 购买
光大保德信数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 12-24 1.4029 1.4029 0.61% 16.24% 22.82% 0.23 陈栋 0.00% 购买
光大保德信景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 12-24 1.9854 1.9854 0.99% 19.45% 22.72% 1.34 房雷 0.15% 购买
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 12-24 0.9113 0.9113 0.36% 12.80% 21.23% 7.71 王明旭 0.15% 购买
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 12-24 0.9052 0.9052 0.37% 12.73% 21.08% 3.68 王明旭 0.00% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2450 2.1930 0.97% 16.14% 20.64% 52.21 黄波 0.08% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2340 2.1380 0.98% 15.98% 20.27% 8.19 黄波 0.00% 购买
光大保德信一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 12-24 1.1090 1.1090 0.00% 15.52% 18.86% 0.00 朱剑涛 等 - 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 12-24 1.4164 4.1693 1.08% 22.56% 18.84% 8.45 崔书田 0.15% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 12-24 1.4312 1.4312 1.08% 22.64% 18.77% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大保德信一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 12-24 1.1100 1.1100 0.00% 14.43% 18.09% 0.81 朱剑涛 等 0.15% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 12-24 1.7149 1.7555 0.55% 12.69% 17.06% 6.75 黄波 0.08% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3270 1.4035 0.63% 15.01% 16.95% 0.02 邹强 0.08% 购买
光大保德信国企改革股票C 018650 详情 股票型 12-24 1.5720 1.5720 0.83% 20.00% 16.70% 0.00 林晓凤 等 0.00% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 12-24 1.6590 1.6991 0.55% 12.47% 16.61% 3.96 黄波 0.00% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3137 1.3840 0.64% 14.84% 16.60% 0.14 邹强 0.00% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 12-24 0.8820 0.8820 0.81% 18.01% 16.16% 0.02 林晓凤 0.15% 购买
光大保德信银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 12-24 3.0690 3.3190 0.43% 13.92% 15.77% 0.70 陈栋 0.15% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 12-24 0.8770 0.8770 0.82% 17.75% 15.64% 0.06 林晓凤 0.00% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 12-24 0.7356 0.7356 0.01% 9.33% 15.57% 4.82 詹佳 0.15% 购买
光大保德信银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 12-24 3.0400 3.0400 0.46% 13.69% 15.33% 0.00 陈栋 - 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 12-24 1.1800 1.1800 0.43% 10.29% 15.20% 0.07 华叶舒 0.08% 购买
光大保德信创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 12-24 0.7798 0.7798 0.04% 9.61% 15.18% 1.72 詹佳 0.15% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 12-24 0.7176 0.7176 0.00% 9.11% 15.11% 0.13 詹佳 0.00% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 12-24 1.1222 1.1222 -0.09% 8.92% 15.06% 0.06 詹佳 0.15% 购买
光大保德信国企改革股票A 001047 详情 股票型 12-24 1.4810 1.4810 0.82% 18.86% 14.98% 1.99 林晓凤 等 0.15% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 12-24 1.1608 1.1608 0.42% 10.10% 14.78% 0.05 华叶舒 0.00% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 12-24 2.1030 2.6100 0.00% 7.63% 14.73% 0.07 陈栋 0.08% 购买
光大保德信创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 12-24 0.7715 0.7715 0.03% 9.39% 14.72% 0.00 詹佳 - 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 12-24 1.6440 1.8700 0.00% 7.52% 14.56% 0.08 陈栋 0.00% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 12-24 1.0958 1.0958 -0.09% 8.65% 14.44% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) 022376 详情 FOF-均衡型 12-22 1.1327 1.1327 1.19% 15.52% 14.41% 1.03 张芸 0.10% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 12-24 0.9780 0.9780 -0.03% 8.67% 14.29% 0.16 詹佳 0.15% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 12-24 0.9597 0.9597 -0.02% 8.45% 13.78% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 12-24 1.7570 2.8200 0.23% 10.64% 12.56% 1.46 詹佳 0.15% 购买
光大保德信先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 12-24 1.5081 1.5081 0.17% 11.20% 11.12% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大保德信先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 12-24 1.5055 1.5055 0.16% 10.94% 11.00% 0.50 詹佳 0.15% 购买
光大保德信睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 12-24 0.5810 0.5810 0.68% 11.58% 10.77% 0.00 林晓凤 0.00% 购买
光大保德信锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 12-24 1.2518 1.2518 0.22% 4.74% 10.74% 0.27 王卫林 0.08% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 12-24 1.3630 1.3630 0.38% 6.63% 10.63% 0.37 邹强 0.08% 购买
光大保德信锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 12-24 1.2444 1.2444 0.23% 4.64% 10.58% 0.03 王卫林 - 购买
光大保德信睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 12-24 0.5807 0.5807 0.68% 11.20% 10.48% 5.25 林晓凤 0.15% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 12-24 1.3189 1.3189 0.38% 6.41% 10.20% 0.13 邹强 0.00% 购买
光大保德信锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 12-24 1.2135 1.2135 0.22% 4.40% 10.06% 0.22 王卫林 0.00% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 12-24 3.8460 4.8760 0.00% 9.54% 9.60% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 12-24 3.8620 4.8970 -0.03% 9.59% 9.47% 0.02 詹佳 0.08% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 12-24 0.7049 1.1641 0.54% 12.25% 9.41% 7.26 林晓凤 0.15% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 12-24 0.7002 0.7002 0.55% 12.25% 9.25% 0.00 林晓凤 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 12-24 1.1294 1.1294 0.30% 5.79% 7.55% 0.56 黄波 等 0.08% 购买
光大保德信红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 12-24 1.8946 5.3422 0.59% 6.42% 7.54% 2.78 徐晓杰 0.15% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2503 1.3733 0.15% 4.99% 7.40% 2.50 黄波 等 0.08% 购买
光大保德信红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 12-24 1.8766 1.8766 0.60% 6.22% 7.12% 0.00 徐晓杰 - 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 12-24 1.1091 1.1091 0.29% 5.57% 7.11% 0.39 黄波 等 0.00% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2158 1.3364 0.16% 4.78% 6.98% 0.41 黄波 等 0.00% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3673 1.4180 0.15% 4.67% 5.99% 6.45 黄波 0.08% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3318 1.3818 0.14% 4.50% 5.68% 0.06 黄波 0.00% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 12-19 1.1628 1.3768 - 4.27% 5.40% 0.17 朱剑涛 等 0.10% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2133 1.2133 0.06% 3.86% 5.14% 0.70 沈荣 等 0.08% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 12-24 1.4370 1.9590 0.07% 3.31% 5.04% 70.52 黄波 0.10% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0900 1.4122 0.02% 3.62% 4.75% 1.52 沈荣 0.08% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 12-19 1.0400 1.2342 - 2.47% 4.71% 82.34 沈荣 - 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1891 1.1891 0.05% 3.64% 4.71% 0.49 沈荣 等 0.00% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 12-24 1.4070 1.8730 0.00% 3.15% 4.69% 19.46 黄波 0.00% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0670 1.3818 0.02% 3.47% 4.43% 0.64 沈荣 0.00% 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 12-24 1.0214 1.1713 0.00% 1.18% 2.56% 83.16 邹强 0.04% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 12-24 1.0158 1.1638 0.00% 1.02% 1.97% 80.63 沈荣 0.04% 购买
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 12-19 1.2030 1.2239 - 0.02% 1.75% 2.50 李怀定 - 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 12-24 1.0519 1.0519 0.01% 0.25% 1.73% 0.16 李怀定 0.04% 购买
光大保德信超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 12-24 1.1233 1.2020 0.00% 0.59% 1.53% 9.51 江磊 0.04% 购买
光大保德信超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 12-24 1.1232 1.1232 0.00% 0.59% 1.52% 3.06 江磊 - 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 12-24 1.0473 1.0473 0.01% 0.11% 1.47% 0.92 李怀定 0.00% 购买
光大保德信超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 12-24 1.1214 1.1214 0.00% 0.55% 1.43% 3.62 江磊 0.00% 购买
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 12-24 1.0712 1.0712 0.04% 0.06% 1.26% 0.07 李怀定 0.06% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0710 1.2770 0.03% 0.45% 1.16% 5.43 沈荣 - 购买
光大保德信超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 12-24 1.1036 1.1714 0.01% 0.40% 1.13% 1.77 江磊 0.00% 购买
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 12-24 1.0657 1.0657 0.03% -0.05% 1.05% 0.53 李怀定 0.00% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 12-24 1.0464 1.0464 0.00% 0.44% 0.99% 0.20 沈荣 0.00% 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 12-24 1.1038 1.2114 0.04% -0.33% 0.96% 15.78 李怀定 0.08% 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 12-24 1.0083 1.1045 0.00% 0.16% 0.86% 5.18 邹强 - 购买
光大保德信恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 12-24 1.0972 1.2967 0.02% -0.35% 0.85% 0.01 李怀定 0.08% 购买
光大保德信恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 12-24 1.0252 1.0621 0.01% -0.36% 0.85% 10.27 李怀定 - 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0585 1.2334 0.03% 0.24% 0.76% 0.00 沈荣 - 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 12-24 1.0297 1.1244 0.06% -0.76% 0.55% 2.92 李怀定 0.08% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 12-24 1.0086 1.1211 0.01% -0.08% 0.29% 7.82 邹强 - 购买
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 12-24 1.0079 1.1541 0.01% -0.09% 0.28% 6.98 邹强 0.05% 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 12-24 1.0163 1.1102 0.05% -0.95% 0.25% 0.12 李怀定 0.00% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 12-24 1.0475 1.0475 -0.10% -2.90% 0.24% 0.17 马鹏飞 0.00% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 12-24 1.0462 1.1078 0.04% -0.82% 0.20% 5.20 李怀定 - 购买
光大保德信永利债券A 003195 详情 债券型-长债 12-24 1.0288 1.3037 0.02% -0.08% 0.17% 7.53 邹强 - 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 12-24 1.0523 1.0523 -0.09% -3.29% -0.01% 1.42 马鹏飞 0.15% 购买
光大保德信永利债券C 003196 详情 债券型-长债 12-24 1.0062 1.2685 0.01% -0.28% -0.24% 0.00 邹强 - 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 12-24 1.0509 1.0610 0.01% -1.57% -1.58% 5.19 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 12-24 1.0461 1.0471 0.02% -1.62% -1.69% 0.00 江磊 0.00% 购买
光大保德信永利债券D 021888 详情 债券型-长债 12-24 1.0288 1.0288 0.02% -4.07% -3.84% 0.00 邹强 - 购买
光大保德信红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 12-24 1.1000 1.1000 0.26% 7.89% - 0.13 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 12-24 1.1097 1.1097 0.27% 8.52% - 0.34 朱剑涛 0.15% 购买
光大保德信沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 12-24 1.1356 1.1356 0.38% 13.37% - 0.12 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 12-24 1.1390 1.1390 0.37% 13.65% - 0.38 朱剑涛 0.12% 购买
光大保德信中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 12-24 1.0544 1.0544 0.53% - - 1.82 王卫林 0.00% 购买
光大保德信中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 12-24 1.0561 1.0561 0.53% - - 0.03 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 12-22 2.0766 2.0766 1.18% 19.74% - 4.16 张芸 等 0.15% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 12-22 0.8564 0.8564 1.18% 19.51% - 1.10 张芸 等 0.00% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 12-24 1.0059 1.0059 0.00% - - 0.02 李怀定 等 0.04% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 12-24 1.0051 1.0051 0.00% - - 2.23 李怀定 等 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 12-24 1.0412 1.0412 2.57% - - 0.46 王卫林 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 12-24 1.0422 1.0422 2.58% - - 0.13 王卫林 0.12% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 025318 详情 指数型-股票 12-24 0.9060 0.9060 0.99% - - 4.75 王卫林 0.00% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 025317 详情 指数型-股票 12-24 0.9065 0.9065 0.98% - - 18.64 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 12-23 0.7425 0.7425 -0.09% - - - 詹佳 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 12-23 0.1053 0.1053 0.00% - - - 詹佳 - 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 12-23 0.5344 0.5344 -0.09% - - - 詹佳 0.00% 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 12-24 2.7640 2.7640 0.43% - - - 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 12-24 0.9256 0.9256 0.43% - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 12-24 2.7646 2.7646 0.43% - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 12-24 0.8910 0.8910 0.43% - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 12-24 2.7631 2.7631 0.43% - - - 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 12-24 1.1749 1.1749 0.01% - - - 江磊 0.04% 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 12-24 1.1623 1.1623 0.01% - - - 江磊 0.00% 购买
光大保德信阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 12-24 3.1646 3.1646 0.16% - - - 陈栋 0.08% 购买
光大保德信阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 12-24 2.4082 2.4082 0.16% - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A 025582 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0709 1.0709 0.08% - - - 邹强 0.07% 购买
光大保德信阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 12-24 1.0512 1.0512 0.17% - - - 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 12-24 2.3064 2.3064 0.16% - - - 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 12-24 2.4087 2.4087 0.16% - - - 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C 025583 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0569 1.0569 0.09% - - - 邹强 0.00% 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 12-24 0.8566 0.8566 0.99% - - - 王明旭 0.00% 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 12-24 0.8905 0.8905 0.99% - - - 王明旭 0.12% 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 12-24 1.1451 1.1451 0.29% - - - 崔书田 - 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 12-24 1.7612 1.7612 0.99% - - - 王明旭 - 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 12-24 2.0848 2.0848 0.29% - - - 崔书田 - 购买
光大保德信阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 12-24 0.6820 0.6820 0.12% - - - 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 12-24 2.0853 2.0853 0.29% - - - 崔书田 - 购买
光大保德信阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 12-24 1.4248 1.4248 0.12% - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 12-24 0.6675 0.6675 0.12% - - - 陈栋 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3584 1.4050% 1.40% 1.41% 0.30% 0.30 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2907 1.1600% 1.16% 1.17% 0.24% 0.70 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2663 1.6400% 1.27% 1.11% 0.27% 51.37 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3322 1.8830% 1.51% 1.35% 0.33% 2.70 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3468 1.6100% 1.66% 1.58% 0.34% 54.94 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2746 1.3590% 1.41% 1.33% 0.28% 3.72 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3326 1.8830% 1.52% 1.35% 0.33% 46.82 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3091 1.4730% 1.52% 1.44% 0.31% 20.49 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 12-24 0.0830 0.7410% 0.75% - - - 沈荣 - 购买