光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 06-26 3.3860 3.3860 0.33% 76.35% 150.81% 0.39 房雷 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 06-26 3.3410 3.4560 0.33% 76.59% 150.07% 0.68 房雷 0.15% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 06-26 1.6007 1.6007 4.44% 80.56% 112.63% 0.02 房雷 0.15% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 06-26 1.5923 1.5923 4.45% 80.66% 112.28% 0.04 房雷 0.00% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 06-26 2.5214 2.5214 -4.15% 30.51% 87.05% 0.87 王卫林 0.15% 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 06-26 1.7073 1.7073 -2.15% 29.72% 86.65% 0.16 王明旭 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 06-26 1.6638 1.6638 -2.15% 30.05% 86.59% 0.03 王明旭 0.00% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 06-26 2.2667 2.2667 -4.16% 30.04% 85.90% 0.67 王卫林 0.00% 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 06-26 2.8580 3.9210 -3.05% 62.66% 79.18% 1.30 贵博韬 0.15% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 06-26 3.1510 3.1510 -3.73% 31.62% 77.72% 0.03 崔书田 0.00% 购买
光大中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 06-26 3.1490 3.2960 -3.73% 31.54% 77.41% 5.30 崔书田 0.15% 购买
光大均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 06-26 1.0103 1.6305 -2.16% 27.26% 76.63% 0.39 王明旭 0.15% 购买
光大均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 06-26 0.9929 0.9929 -2.16% 26.82% 75.49% 0.00 王明旭 - 购买
光大中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 06-26 2.5890 3.1368 -3.34% 24.27% 61.56% 0.98 陈栋 0.15% 购买
光大中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 06-26 2.5586 2.5586 -3.34% 24.00% 60.87% 0.00 陈栋 - 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 06-26 1.4227 1.4227 -1.34% 24.09% 56.81% 0.19 崔书田 0.00% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 06-26 1.4268 1.4268 -1.34% 24.17% 55.95% 0.15 崔书田 0.15% 购买
光大研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 06-26 1.4857 1.4857 -3.31% 18.34% 55.83% 0.63 崔书田 0.15% 购买
光大研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 06-26 1.4691 1.4691 -3.30% 18.09% 55.20% 0.00 崔书田 - 购买
光大景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 06-26 2.5884 2.5884 -1.36% 28.87% 52.32% 0.91 房雷 0.15% 购买
光大景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 06-26 2.5803 2.5803 -1.37% 28.49% 52.01% 0.03 房雷 0.00% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 06-26 1.7741 1.7741 -3.55% 21.34% 50.19% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 06-26 1.7522 4.5051 -3.57% 21.10% 49.77% 6.75 崔书田 0.15% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 06-26 0.9309 0.9309 -1.77% 32.16% 48.04% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 06-26 0.9324 1.3916 -1.78% 31.49% 47.28% 6.20 房雷 0.15% 购买
光大动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 06-26 1.3060 1.3510 -1.66% 24.26% 47.01% 0.36 房雷 - 购买
光大动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 06-26 1.3740 3.1750 -1.65% 24.09% 47.00% 1.58 房雷 0.15% 购买
光大新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 06-26 1.3504 1.3504 -1.80% 20.45% 46.70% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 06-26 1.3623 1.4870 -1.80% 19.72% 46.31% 0.85 房雷 0.15% 购买
光大国企改革股票C 018650 详情 股票型 06-26 1.9180 1.9180 -1.54% 20.93% 44.86% 0.00 王明旭 0.00% 购买
光大国企改革股票A 001047 详情 股票型 06-26 1.8040 1.8040 -1.53% 20.75% 43.17% 1.76 王明旭 0.15% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 06-26 1.9100 1.9600 -3.09% 12.55% 42.01% 0.23 朱剑涛 0.15% 购买
光大睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 06-26 0.7403 0.7403 -2.15% 26.92% 41.77% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 06-26 2.2120 2.2700 -3.07% 12.40% 41.61% 0.05 朱剑涛 0.00% 购买
光大睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 06-26 0.7383 0.7383 -2.16% 26.64% 40.98% 3.88 房雷 0.15% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 06-26 1.3898 1.3898 -2.98% 14.00% 40.81% 1.04 王卫林 等 0.12% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 06-26 1.3620 1.3620 -2.97% 13.76% 40.20% 0.69 王卫林 等 0.00% 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 06-26 1.9850 2.1892 -2.61% 12.46% 39.25% 0.07 朱剑涛 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 06-26 1.9597 2.1637 -2.61% 12.21% 38.93% 0.09 朱剑涛 0.00% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 06-24 2.4079 2.4079 2.28% 15.12% 37.03% 3.84 张芸 0.15% 购买
光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 06-24 0.9910 0.9910 2.28% 14.89% 36.48% 0.88 张芸 0.00% 购买
光大数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 06-26 1.6654 1.6654 -3.84% 17.83% 35.04% 0.10 陈栋 0.15% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 022376 详情 FOF-均衡型 06-24 1.3328 1.3328 1.79% 16.84% 34.63% 1.02 张芸 0.10% 购买
光大数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 06-26 1.6426 1.6426 -3.84% 17.56% 34.46% 0.04 陈栋 0.00% 购买
光大量化股票A 360001 详情 股票型 06-26 1.2771 3.7266 -2.12% 5.93% 29.51% 13.10 王卫林 等 0.15% 购买
光大量化股票C 007479 详情 股票型 06-26 1.3012 1.3037 -2.11% 5.72% 29.49% 0.40 王卫林 等 0.00% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 06-26 1.3319 1.3319 -1.81% 18.86% 28.76% 0.05 詹佳 0.15% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 06-26 1.2966 1.2966 -1.81% 18.49% 28.05% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 06-26 1.7302 1.7302 -1.01% 14.83% 26.97% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 06-26 1.7250 1.7250 -1.02% 14.72% 26.50% 0.39 詹佳 0.15% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 06-26 1.4696 1.5461 -1.04% 10.33% 26.48% 0.03 邹强 0.08% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 06-26 4.4740 5.5090 -0.62% 15.88% 26.42% 0.02 詹佳 0.08% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 06-26 4.4530 5.4830 -0.62% 15.81% 26.29% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 06-26 1.4526 1.5229 -1.04% 10.16% 26.10% 0.15 邹强 0.00% 购买
光大沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 06-26 1.2265 1.2265 -3.12% 7.26% 21.99% 0.23 朱剑涛 0.12% 购买
光大沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 06-26 1.2197 1.2197 -3.08% 6.98% 21.38% 0.09 朱剑涛 0.00% 购买
光大一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 06-26 1.1650 1.1650 -2.84% 4.86% 20.60% 0.00 姚石 - 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3010 2.2490 -0.91% 4.00% 20.24% 65.42 黄波 0.08% 购买
光大银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 06-26 3.2770 3.5270 -1.44% 6.60% 19.99% 0.62 陈栋 0.15% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2880 2.1920 -0.92% 3.87% 19.93% 8.25 黄波 0.00% 购买
光大一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 06-26 1.1670 1.1670 -2.75% 4.95% 19.57% 0.72 姚石 0.15% 购买
光大银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 06-26 3.2390 3.2390 -1.43% 6.41% 19.52% 0.00 陈栋 - 购买
光大创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 06-26 0.8444 0.8444 -3.10% 8.42% 18.26% 1.45 崔书田 0.15% 购买
光大创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 06-26 0.8337 0.8337 -3.10% 8.20% 17.79% 0.00 崔书田 - 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 06-26 0.7731 0.7731 -1.20% 5.24% 14.55% 3.48 房雷 0.15% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 06-26 1.0346 1.0346 -3.10% 5.97% 14.52% 0.10 崔书田 0.15% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 06-26 0.7526 0.7526 -1.21% 5.01% 14.08% 0.10 房雷 0.00% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 06-26 1.0126 1.0126 -3.10% 5.71% 14.01% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 06-26 1.7201 1.7607 -0.53% -0.27% 12.06% 7.76 黄波 0.08% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 06-26 1.6608 1.7009 -0.53% -0.46% 11.63% 4.12 黄波 0.00% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3248 1.4478 -0.54% 5.83% 10.77% 2.03 黄波 等 0.08% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2856 1.4062 -0.55% 5.62% 10.33% 0.40 黄波 等 0.00% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 06-26 1.1629 1.1629 -0.95% -1.86% 8.27% 0.06 华叶舒 0.08% 购买
光大智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 06-26 0.8769 0.8769 -2.91% -6.01% 8.19% 5.46 王明旭 0.15% 购买
光大智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 06-26 0.8697 0.8697 -2.91% -6.15% 7.96% 0.64 王明旭 0.00% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 06-26 1.1416 1.1416 -0.96% -2.07% 7.86% 0.04 华叶舒 0.00% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 06-26 1.1902 1.4042 - 1.71% 7.05% 0.17 姚石 0.10% 购买
光大锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 06-26 1.2828 1.2828 -1.01% 2.13% 6.94% 0.29 王卫林 0.08% 购买
光大锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 06-26 1.2740 1.2740 -1.00% 2.03% 6.74% 0.03 王卫林 - 购买
光大锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 06-26 1.2418 1.2418 -1.00% 1.98% 6.46% 0.20 王卫林 0.00% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 06-26 1.3647 1.3647 -0.39% -0.20% 6.24% 0.36 邹强 0.08% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 06-26 1.3180 1.3180 -0.39% -0.39% 5.83% 0.10 邹强 0.00% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3782 1.4289 -0.16% 0.58% 5.14% 6.42 黄波 0.08% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3414 1.3914 -0.16% 0.50% 4.90% 0.02 黄波 0.00% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 06-26 1.0656 1.2598 - 2.36% 4.90% 84.30 沈荣 - 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0973 1.4195 -0.08% 0.68% 4.14% 1.13 沈荣 0.08% 购买
光大红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 06-26 1.8521 5.2997 -1.28% -1.84% 3.99% 2.51 崔书田 0.15% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0726 1.3874 -0.08% 0.53% 3.84% 0.61 沈荣 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 06-26 1.1110 1.1110 -0.51% -1.88% 3.72% 0.47 华叶舒 0.08% 购买
光大红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 06-26 1.8308 1.8308 -1.28% -2.03% 3.58% 0.00 崔书田 - 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 06-26 1.0889 1.0889 -0.51% -2.08% 3.30% 0.32 华叶舒 0.00% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 06-26 1.0268 1.1748 0.00% 1.07% 2.11% 81.64 沈荣 0.04% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0864 1.2924 0.01% 1.42% 1.91% 1.13 沈荣 - 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 06-26 1.0283 1.1782 0.01% 0.67% 1.85% 80.25 邹强 0.04% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1926 1.1926 -0.43% -2.01% 1.76% 0.60 沈荣 等 0.08% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 06-26 1.4200 1.9420 -0.07% -1.25% 1.72% 52.08 黄波 0.10% 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 06-26 1.0133 1.1193 0.03% 1.48% 1.65% 5.16 邹强 - 购买
光大恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 06-26 1.0815 1.3178 0.03% 1.95% 1.64% 0.03 李怀定 0.08% 购买
光大恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 06-26 1.0070 1.0818 0.03% 1.94% 1.64% 8.12 李怀定 - 购买
光大尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 06-26 1.2239 1.2448 - 1.66% 1.55% 2.43 李怀定 - 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0715 1.2464 0.01% 1.21% 1.49% 0.00 沈荣 - 购买
光大鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 06-26 1.0641 1.0641 0.01% 1.14% 1.44% 0.09 李怀定 0.04% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 06-26 1.3880 1.8540 0.00% -1.42% 1.39% 19.97 黄波 0.00% 购买
光大超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 06-26 1.1319 1.2106 0.01% 0.77% 1.36% 5.48 江磊 0.04% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1665 1.1665 -0.44% -2.21% 1.35% 0.40 沈荣 等 0.00% 购买
光大超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 06-26 1.1318 1.1318 0.00% 0.76% 1.35% 6.76 江磊 - 购买
光大红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 06-26 1.0439 1.0439 -2.07% -6.49% 1.34% 0.61 朱剑涛 0.15% 购买
光大超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 06-26 1.1298 1.1298 0.01% 0.75% 1.30% 1.45 江磊 0.00% 购买
光大鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 06-26 1.0581 1.0581 0.01% 1.01% 1.18% 0.63 李怀定 0.00% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 06-26 1.0210 1.1335 0.01% 1.22% 1.16% 0.38 邹强 - 购买
光大永利债券A 003195 详情 债券型-长债 06-26 1.0414 1.3163 0.02% 1.22% 1.14% 3.11 邹强 - 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 06-26 1.1194 1.2270 0.02% 1.39% 1.14% 10.46 李怀定 0.08% 购买
光大中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 06-26 1.0189 1.1651 0.01% 1.07% 1.01% 0.01 邹强 0.05% 购买
光大超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 06-26 1.1098 1.1776 0.01% 0.56% 0.96% 0.85 江磊 0.00% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 06-26 1.0499 1.0499 0.00% 0.33% 0.78% 0.59 沈荣 0.00% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 06-26 1.0442 1.1234 0.03% 1.51% 0.74% 5.08 李怀定 - 购买
光大永利债券C 003196 详情 债券型-长债 06-26 1.0165 1.2788 0.02% 1.02% 0.73% 0.00 邹强 - 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 06-26 1.0421 1.1368 0.02% 1.19% 0.48% 1.71 李怀定 0.08% 购买
光大睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 06-26 1.0741 1.0741 0.02% 0.26% 0.36% 0.04 李怀定 0.06% 购买
光大红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 06-26 1.0297 1.0297 -2.08% -6.93% 0.28% 0.14 朱剑涛 0.00% 购买
光大睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 06-26 1.0676 1.0676 0.02% 0.17% 0.17% 0.32 李怀定 0.00% 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 06-26 1.0268 1.1207 0.02% 1.02% 0.14% 0.09 李怀定 0.00% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 06-26 1.0507 1.0608 0.01% 0.02% -1.59% 0.21 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 06-26 1.0457 1.0467 0.00% 0.01% -1.66% 0.00 江磊 0.00% 购买
光大永利债券D 021888 详情 债券型-长债 06-26 1.0414 1.0414 0.02% 1.22% -2.91% 0.00 邹强 - 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 06-26 0.7265 0.7265 -2.18% -13.13% -7.48% 0.02 朱剑涛 0.00% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 06-26 0.7099 0.7099 -2.18% -13.19% -8.48% 7.38 朱剑涛 0.15% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 06-26 1.8180 2.3250 -2.52% -14.00% -8.64% 0.04 陈栋 0.08% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 06-26 1.4200 1.6460 -2.47% -14.04% -8.80% 0.06 陈栋 0.00% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 06-26 0.7464 0.7464 -0.55% -28.73% -31.33% 0.15 饶于晨 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 06-26 0.7506 0.7506 -0.54% -28.65% -31.54% 0.69 饶于晨 0.15% 购买
光大中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 06-26 1.1973 1.1973 -2.93% 12.67% - 0.75 王卫林 0.00% 购买
光大中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 06-26 1.2016 1.2016 -2.93% 12.89% - 0.01 王卫林 0.12% 购买
光大添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 06-26 1.0143 1.0143 0.00% 0.92% - 0.11 李怀定 等 0.00% 购买
光大添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 06-26 1.0163 1.0163 0.01% 1.03% - 0.00 李怀定 等 0.04% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 06-26 0.8997 0.8997 -1.44% -16.48% - 0.42 王卫林 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 06-26 0.9008 0.9008 -1.44% -16.45% - 0.13 王卫林 0.12% 购买
光大国证机器人产业指数C 025318 详情 指数型-股票 06-26 0.9316 0.9316 -4.42% -0.84% - 4.42 王卫林 0.00% 购买
光大国证机器人产业指数A 025317 详情 指数型-股票 06-26 0.9330 0.9330 -4.43% -0.74% - 15.21 王卫林 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 06-25 0.7704 0.7704 3.05% 3.95% - 0.90 詹佳 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 06-25 0.5528 0.5528 3.04% 3.64% - 0.59 詹佳 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 06-25 0.1129 0.1129 3.01% 7.22% - 0.90 詹佳 - 购买
光大阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 06-26 2.8738 2.8738 -2.51% 3.79% - 0.00 陈栋 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 06-26 0.9652 0.9652 -2.51% 4.10% - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 06-26 2.8800 2.8800 -2.51% 3.99% - 0.76 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 06-26 0.9263 0.9263 -2.52% 3.78% - 0.02 陈栋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 06-26 2.8641 2.8641 -2.51% 3.48% - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 06-26 1.1875 1.1875 0.02% 1.06% - 4.92 江磊 等 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 06-26 1.1736 1.1736 0.02% 0.96% - 1.47 江磊 等 0.00% 购买
光大阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 06-26 1.7718 1.7718 -0.99% -22.81% - 0.00 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 06-26 2.6307 2.6307 -0.59% -16.53% - 1.42 陈栋 等 0.08% 购买
光大阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 06-26 0.8721 0.8721 -0.58% -16.69% - 1.47 陈栋 等 0.00% 购买
光大阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 06-26 1.8506 1.8506 -0.99% -22.79% - 3.56 陈栋 等 - 购买
光大阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 06-26 1.8512 1.8512 -0.99% -22.78% - 0.09 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 06-26 1.1080 1.1080 -2.53% 28.63% - 0.71 王明旭 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 06-26 1.1595 1.1595 -2.53% 29.47% - 0.95 王明旭 0.12% 购买
光大阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 06-26 1.3182 1.3182 -3.29% 14.69% - 0.31 崔书田 - 购买
光大阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 06-26 2.2894 2.2894 -2.53% 29.26% - 0.14 王明旭 - 购买
光大阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 06-26 2.3928 2.3928 -3.29% 14.35% - 0.00 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 06-26 0.5469 0.5469 -1.48% -19.64% - 1.15 陈栋 等 0.15% 购买
光大阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 06-26 1.1426 1.1426 -1.47% -19.64% - 0.14 陈栋 等 - 购买
光大阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 06-26 2.3980 2.3980 -3.29% 14.57% - 0.38 崔书田 - 购买
光大阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 06-26 0.5342 0.5342 -1.48% -19.80% - 0.14 陈栋 等 0.00% 购买
光大双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9892 0.9892 -0.09% - - 0.25 江磊 等 0.08% 购买
光大双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9879 0.9879 -0.09% - - 1.05 江磊 等 0.00% 购买
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 026587 详情 FOF-均衡型 06-24 1.3340 1.3340 1.79% - - 0.00 张芸 - 购买
光大保德信北证50成份指数A 027323 详情 指数型-股票 06-26 0.9972 0.9972 -0.40% - - 1.15 姚石 0.03% 购买
光大保德信北证50成份指数C 027324 详情 指数型-股票 06-26 0.9964 0.9964 -0.40% - - 2.90 姚石 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2826 1.0280% 1.03% 1.02% 0.27% 0.20 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2155 0.7840% 0.79% 0.78% 0.21% 0.55 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2126 1.3390% 1.10% 0.95% 0.24% 45.54 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2786 1.5820% 1.34% 1.19% 0.30% 4.22 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3576 1.5760% 1.64% 1.38% 0.33% 55.09 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2905 1.3330% 1.40% 1.14% 0.27% 4.25 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2783 1.5820% 1.34% 1.19% 0.30% 43.08 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3211 1.4430% 1.51% 1.24% 0.29% 37.30 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2113 0.7350% 0.74% 0.73% 0.18% 289.88 沈荣 等 - 购买