光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 03-11 1.4682 1.4682 0.57% 19.33% 50.88% 0.12 王明旭 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 03-11 1.4259 1.4259 0.56% 19.01% 50.03% 0.04 王明旭 0.00% 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 03-11 1.9829 2.1871 -0.31% 19.86% 48.45% 0.03 朱剑涛 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 03-11 1.9598 2.1638 -0.31% 19.68% 48.21% 0.07 朱剑涛 0.00% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 03-11 1.9030 1.9530 -0.05% 21.83% 45.16% 0.16 朱剑涛 0.15% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 03-11 2.2060 2.2640 -0.05% 21.68% 44.85% 0.02 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 03-11 0.8750 1.4952 0.46% 16.70% 44.58% 0.35 王明旭 0.15% 购买
光大保德信均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 03-11 0.8616 0.8616 0.45% 16.32% 43.65% 0.00 王明旭 - 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 03-11 1.9888 1.9888 1.04% 6.64% 41.15% 0.89 王卫林 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 03-11 1.7925 1.7925 1.03% 6.41% 40.47% 0.86 王卫林 0.00% 购买
光大保德信研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 03-11 1.3530 1.3530 -0.07% 10.61% 40.34% 0.70 崔书田 0.15% 购买
光大保德信研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 03-11 1.3395 1.3395 -0.07% 10.39% 39.76% 0.00 崔书田 - 购买
光大保德信量化股票C 007479 详情 股票型 03-11 1.3485 1.3510 0.10% 17.90% 38.02% 0.01 王卫林 等 0.00% 购买
光大保德信量化股票A 360001 详情 股票型 03-11 1.3220 3.7715 0.10% 18.07% 37.63% 12.87 王卫林 等 0.15% 购买
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 03-11 1.9660 1.9660 -0.61% 13.90% 35.03% 0.50 房雷 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 03-11 1.9400 2.0550 -0.56% 13.92% 34.63% 0.67 房雷 0.15% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 03-11 1.3416 1.3416 0.38% 18.33% 34.55% 1.27 王卫林 等 0.12% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 03-11 1.3165 1.3165 0.39% 18.08% 33.94% 0.63 王卫林 等 0.00% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 03-11 2.5840 2.5840 -0.27% 12.45% 30.90% 0.03 崔书田 0.00% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 03-11 2.5850 2.7320 -0.27% 12.44% 30.75% 6.11 崔书田 0.15% 购买
光大保德信国企改革股票C 018650 详情 股票型 03-11 1.7580 1.7580 -0.28% 16.81% 29.07% 0.00 王明旭 0.00% 购买
光大保德信国企改革股票A 001047 详情 股票型 03-11 1.6530 1.6530 -0.30% 15.51% 26.96% 1.90 王明旭 0.15% 购买
光大保德信一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 03-11 1.1400 1.1400 0.09% 9.72% 25.00% 0.00 朱剑涛 等 - 购买
光大保德信中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 03-11 2.1392 2.6870 0.17% 5.22% 24.29% 1.13 陈栋 0.15% 购买
光大保德信一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 03-11 1.1420 1.1420 0.09% 8.66% 24.00% 0.82 朱剑涛 等 0.15% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 03-11 1.5715 1.5715 0.02% 10.18% 23.75% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大保德信中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 03-11 2.1167 2.1167 0.16% 4.98% 23.75% 0.00 陈栋 - 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 03-11 1.5519 4.3048 0.02% 9.88% 23.52% 7.74 崔书田 0.15% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 03-11 1.3450 2.2930 0.07% 8.29% 20.84% 54.29 黄波 0.08% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 03-11 1.3330 2.2370 0.15% 8.20% 20.52% 8.44 黄波 0.00% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 03-11 1.2392 1.2392 -1.41% 4.74% 18.88% 0.32 崔书田 0.00% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 03-11 0.7874 0.7874 -1.45% -19.96% 18.80% 0.02 徐晓杰 0.00% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 03-11 1.2411 1.2411 -1.41% 4.50% 17.71% 0.19 崔书田 0.15% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 03-11 1.4168 1.4933 0.12% 10.64% 17.32% 0.02 邹强 0.08% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 03-11 0.7693 0.7693 -1.45% -20.16% 17.16% 7.61 徐晓杰 0.15% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 03-11 1.8044 1.8450 0.12% 7.16% 17.11% 7.42 黄波 0.08% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 03-11 1.4016 1.4719 0.12% 10.48% 16.98% 0.14 邹强 0.00% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 03-11 1.2422 1.2422 -0.19% 7.60% 16.77% 0.06 华叶舒 0.08% 购买
光大保德信红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 03-11 2.0196 5.4672 1.12% 4.51% 16.75% 2.61 崔书田 0.15% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 03-11 1.7442 1.7843 0.12% 6.95% 16.66% 4.19 黄波 0.00% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 03-11 1.2210 1.2210 -0.19% 7.40% 16.34% 0.04 华叶舒 0.00% 购买
光大保德信红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 03-11 1.9987 1.9987 1.12% 4.31% 16.29% 0.00 崔书田 - 购买
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 022376 详情 FOF-均衡型 03-09 1.1962 1.1962 -0.61% 7.86% 16.06% 1.00 张芸 0.10% 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 03-11 1.8180 2.8810 0.28% 6.82% 14.27% 1.40 詹佳 0.15% 购买
光大保德信新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 03-11 1.1349 1.2596 -0.91% -4.94% 14.04% 1.17 房雷 0.15% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 03-11 0.9381 0.9381 -0.86% 1.85% 13.76% 0.02 房雷 0.15% 购买
光大保德信新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 03-11 1.1178 1.1178 -0.90% -5.17% 13.44% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 03-11 0.9318 0.9318 -0.86% 1.68% 13.21% 0.05 房雷 0.00% 购买
光大保德信睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 03-11 0.6188 0.6188 -0.79% 2.08% 13.08% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 03-11 0.7670 0.7670 -0.83% 8.29% 12.96% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 03-11 0.7713 1.2305 -0.82% 8.16% 12.91% 6.70 房雷 0.15% 购买
光大保德信睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 03-11 0.6171 0.6171 -0.80% 1.88% 12.49% 4.59 房雷 0.15% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 03-11 3.9420 4.9770 0.66% 4.92% 12.40% 0.02 詹佳 0.08% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 03-11 3.9250 4.9550 0.67% 4.89% 12.27% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大保德信先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 03-11 1.5323 1.5323 0.62% 4.64% 11.49% 0.08 詹佳 0.00% 购买
光大保德信先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 03-11 1.5290 1.5290 0.63% 4.61% 11.23% 0.45 詹佳 0.15% 购买
光大保德信锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 03-11 1.2878 1.2878 0.16% 6.04% 10.68% 0.30 王卫林 0.08% 购买
光大保德信锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 03-11 1.2796 1.2796 0.16% 5.95% 10.49% 0.03 王卫林 - 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 03-11 1.1321 1.1321 0.39% 0.81% 10.43% 0.06 詹佳 0.15% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 03-11 1.4238 1.4238 0.09% 5.15% 10.27% 0.46 邹强 0.08% 购买
光大保德信锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 03-11 1.2471 1.2471 0.15% 5.75% 10.02% 0.24 王卫林 0.00% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 03-11 1.3767 1.3767 0.09% 4.94% 9.84% 0.11 邹强 0.00% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 03-11 1.1041 1.1041 0.38% 0.51% 9.83% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大保德信银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 03-11 3.0680 3.3180 0.16% -0.78% 9.77% 0.67 陈栋 0.15% 购买
光大保德信创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 03-11 0.7747 0.7747 -0.18% 0.26% 9.33% 1.62 崔书田 0.15% 购买
光大保德信银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 03-11 3.0360 3.0360 0.16% -0.98% 9.33% 0.00 陈栋 - 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 03-11 0.7312 0.7312 -0.27% 0.44% 9.22% 3.81 房雷 0.15% 购买
光大保德信创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 03-11 0.7658 0.7658 -0.18% 0.07% 8.89% 0.00 崔书田 - 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 03-11 0.7127 0.7127 -0.28% 0.24% 8.78% 0.11 房雷 0.00% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 03-11 2.0000 2.5070 0.30% -3.61% 8.75% 0.07 陈栋 0.08% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 03-11 1.5630 1.7890 0.32% -3.70% 8.62% 0.07 陈栋 0.00% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 03-06 1.2013 1.4153 - 4.38% 8.62% 0.17 朱剑涛 等 0.10% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 03-11 1.1624 1.1624 -0.05% 3.72% 8.35% 0.53 黄波 等 0.08% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 03-11 1.1406 1.1406 -0.05% 3.51% 7.92% 0.35 黄波 等 0.00% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 03-11 1.0990 2.9000 -1.26% -5.27% 7.80% 1.94 房雷 0.15% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 03-11 0.9668 0.9668 -0.14% -0.03% 7.69% 0.14 崔书田 0.15% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 03-11 0.9477 0.9477 -0.14% -0.27% 7.19% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大保德信景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 03-11 2.0356 2.0356 -1.40% -3.19% 6.69% 1.13 房雷 0.15% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2768 1.3998 0.16% 3.10% 6.62% 1.85 黄波 等 0.08% 购买
光大保德信景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 03-11 2.0330 2.0330 -1.41% -3.21% 6.49% 0.10 房雷 0.00% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 03-11 1.0430 1.0880 -1.23% -5.52% 6.35% 0.24 房雷 - 购买
光大保德信数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 03-11 1.3552 1.3552 -0.59% -7.38% 6.32% 0.09 陈栋 0.15% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2405 1.3611 0.16% 2.90% 6.20% 0.43 黄波 等 0.00% 购买
光大保德信数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 03-11 1.3384 1.3384 -0.59% -7.58% 5.88% 0.18 陈栋 0.00% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 03-11 1.3900 1.4407 0.04% 2.00% 5.86% 6.67 黄波 0.08% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 03-11 1.3531 1.4031 0.04% 1.84% 5.54% 0.06 黄波 0.00% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0973 1.4195 0.04% 1.78% 5.01% 1.37 沈荣 0.08% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 03-06 1.0503 1.2445 - 2.38% 4.82% 83.33 沈荣 - 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0736 1.3884 0.04% 1.64% 4.70% 0.69 沈荣 0.00% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 03-11 1.4450 1.9670 0.00% 1.33% 4.03% 86.67 黄波 0.10% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 03-11 1.4130 1.8790 0.00% 1.07% 3.59% 30.90 黄波 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2188 1.2188 0.04% 0.46% 3.57% 0.66 沈荣 等 0.08% 购买
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 03-11 0.9384 0.9384 1.08% -6.68% 3.30% 6.48 王明旭 0.15% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1936 1.1936 0.04% 0.26% 3.15% 0.45 沈荣 等 0.00% 购买
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 03-11 0.9310 0.9310 1.07% -6.80% 3.06% 0.67 王明旭 0.00% 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 03-11 1.1086 1.2162 0.01% 0.96% 2.55% 12.58 李怀定 0.08% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0775 1.2835 0.01% 0.98% 2.54% 5.30 沈荣 - 购买
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 03-06 1.2119 1.2328 - 0.94% 2.43% 2.41 李怀定 - 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 03-11 1.0561 1.0561 0.00% 0.98% 2.30% 0.15 李怀定 0.04% 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 03-11 1.0241 1.1740 0.00% 0.84% 2.29% 80.00 邹强 0.04% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0639 1.2388 0.00% 0.77% 2.11% 0.00 沈荣 - 购买
光大保德信恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 03-11 1.0786 1.3032 -0.01% 0.91% 2.11% 0.01 李怀定 0.08% 购买
光大保德信恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 03-11 1.0030 1.0682 -0.01% 0.90% 2.11% 10.31 李怀定 - 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 03-11 1.0218 1.1698 0.01% 1.24% 2.03% 81.10 沈荣 0.04% 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 03-11 1.0509 1.0509 0.00% 0.85% 2.03% 0.75 李怀定 0.00% 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 03-11 1.0102 1.1064 -0.01% 0.92% 2.01% 5.13 邹强 - 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 03-11 1.0327 1.1274 0.01% 0.60% 1.77% 2.08 李怀定 0.08% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 03-11 1.0324 1.1116 0.00% 0.79% 1.75% 5.12 李怀定 - 购买
光大保德信永利债券A 003195 详情 债券型-长债 03-11 1.0315 1.3064 -0.02% 0.78% 1.66% 5.15 邹强 - 购买
光大保德信超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 03-11 1.1266 1.1266 0.01% 0.67% 1.60% 18.59 江磊 - 购买
光大保德信超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 03-11 1.1266 1.2053 0.00% 0.66% 1.59% 8.99 江磊 0.04% 购买
光大保德信超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 03-11 1.1245 1.1245 0.01% 0.62% 1.50% 3.56 江磊 0.00% 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 03-11 1.0186 1.1125 0.01% 0.42% 1.46% 0.10 李怀定 0.00% 购买
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 03-11 1.0704 1.0704 0.00% 0.32% 1.45% 0.07 李怀定 0.06% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 03-11 1.0097 1.1222 -0.03% 0.76% 1.44% 6.65 邹强 - 购买
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 03-11 1.0076 1.1538 -0.03% 0.61% 1.29% 2.41 邹强 0.05% 购买
光大保德信永利债券C 003196 详情 债券型-长债 03-11 1.0080 1.2703 -0.03% 0.58% 1.26% 0.00 邹强 - 购买
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 03-11 1.0645 1.0645 0.00% 0.23% 1.25% 0.42 李怀定 0.00% 购买
光大保德信超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 03-11 1.1059 1.1737 0.00% 0.46% 1.19% 1.24 江磊 0.00% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 03-11 1.0483 1.0483 -0.01% 0.44% 1.06% 0.17 沈荣 0.00% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 03-11 1.0483 1.0584 -0.01% -0.21% -0.48% 5.18 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 03-11 1.0437 1.0447 -0.01% -0.21% -0.53% 0.00 江磊 0.00% 购买
光大保德信永利债券D 021888 详情 债券型-长债 03-11 1.0315 1.0315 -0.02% 0.78% -2.40% 0.00 邹强 - 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 03-11 0.9710 0.9710 -0.19% -17.28% -11.52% 0.13 马鹏飞 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 03-11 0.9757 0.9757 -0.17% -17.55% -11.79% 0.88 马鹏飞 0.15% 购买
光大保德信红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 03-11 1.1871 1.1871 1.18% 11.07% - 0.16 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 03-11 1.2009 1.2009 1.17% 11.57% - 0.33 朱剑涛 0.15% 购买
光大保德信沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 03-11 1.1811 1.1811 0.40% 8.33% - 0.09 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 03-11 1.1856 1.1856 0.40% 8.60% - 0.32 朱剑涛 0.12% 购买
光大保德信中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 03-11 1.1068 1.1068 0.25% 8.10% - 1.08 王卫林 0.00% 购买
光大保德信中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 03-11 1.1095 1.1095 0.25% 8.31% - 0.02 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 03-09 2.1699 2.1699 -0.70% 9.36% - 4.00 张芸 等 0.15% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 03-09 0.8941 0.8941 -0.70% 9.14% - 0.98 张芸 等 0.00% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 03-11 1.0105 1.0105 0.01% 1.00% - 0.01 李怀定 等 0.04% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 03-11 1.0091 1.0091 0.01% 0.87% - 0.33 李怀定 等 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 03-11 1.1467 1.1467 -1.29% 14.21% - 0.23 王卫林 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 03-11 1.1481 1.1481 -1.29% 14.33% - 0.13 王卫林 0.12% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 025318 详情 指数型-股票 03-11 0.9391 0.9391 0.00% - - 4.54 王卫林 0.00% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 025317 详情 指数型-股票 03-11 0.9400 0.9400 0.00% - - 18.12 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 03-10 0.7288 0.7288 1.70% - - 1.05 詹佳 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 03-10 0.5239 0.5239 1.71% - - 0.68 詹佳 0.00% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 03-10 0.1057 0.1057 2.03% - - 1.05 詹佳 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 03-11 2.8292 2.8292 0.58% - - 0.00 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 03-11 0.9486 0.9486 0.58% - - 0.02 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 03-11 2.8320 2.8320 0.59% - - 0.81 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 03-11 2.8246 2.8246 0.58% - - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 03-11 0.9120 0.9120 0.58% - - 0.02 陈栋 - 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 03-11 1.1797 1.1797 0.01% - - 5.91 江磊 等 0.04% 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 03-11 1.1666 1.1666 0.01% - - 1.82 江磊 等 0.00% 购买
光大保德信阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 03-11 2.4188 2.4188 0.82% - - 0.00 陈栋 等 0.00% 购买
光大保德信阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 03-11 1.1014 1.1014 0.62% - - 1.77 陈栋 等 0.00% 购买
光大保德信阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 03-11 2.5244 2.5244 0.82% - - 0.09 陈栋 等 0.15% 购买
光大保德信阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 03-11 2.5236 2.5236 0.82% - - 3.63 陈栋 等 - 购买
光大保德信阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 03-11 3.3186 3.3186 0.62% - - 1.74 陈栋 等 0.08% 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 03-11 0.9434 0.9434 0.61% - - 0.77 王明旭 0.00% 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 03-11 1.9438 1.9438 0.61% - - 0.16 王明旭 - 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 03-11 0.9819 0.9819 0.60% - - 0.99 王明旭 0.12% 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 03-11 1.2223 1.2223 0.08% - - 0.41 崔书田 - 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 03-11 2.2225 2.2225 0.08% - - 0.00 崔书田 - 购买
光大保德信阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 03-11 0.6873 0.6873 0.82% - - 1.33 陈栋 等 0.15% 购买
光大保德信阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 03-11 1.4359 1.4359 0.82% - - 0.15 陈栋 等 - 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 03-11 2.2249 2.2249 0.08% - - 0.40 崔书田 - 购买
光大保德信阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 03-11 0.6721 0.6721 0.81% - - 0.16 陈栋 等 0.00% 购买
光大保德信双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0009 1.0009 0.10% - - 1.26 江磊 等 0.08% 购买
光大保德信双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0004 1.0004 0.10% - - 2.68 江磊 等 0.00% 购买
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 026587 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 张芸 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2991 1.0730% 1.08% 1.09% 0.29% 0.21 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2329 0.8300% 0.83% 0.85% 0.23% 0.63 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 03-11 0.4268 1.0280% 0.99% 0.98% 0.26% 51.15 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 03-11 0.4921 1.2700% 1.23% 1.22% 0.32% 6.38 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3402 1.7810% 1.62% 1.44% 0.35% 88.10 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2711 1.5340% 1.38% 1.20% 0.29% 4.23 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 03-11 0.4930 1.2710% 1.23% 1.22% 0.32% 51.56 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3093 1.6420% 1.48% 1.30% 0.31% 19.27 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 03-11 0.1099 0.8000% 0.75% 0.75% 0.19% 289.34 沈荣 等 - 购买