光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

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全部
资产 详情 2026-02-06 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
资产：
银行存款 详情 246.68 - - -
结算备付金 详情 0.87 25,955.99 29,241.32 25,488.07
存出保证金 详情 0.59 547.85 549.19 532.94
交易性金融资产 详情 1,560.28 5,463,354.58 4,862,899.74 4,475,170.71
其中：股票投资 详情 194.91 1,080,825.90 890,662.65 858,302.70
其中：基金投资 详情 - 52,425.15 7,491.72 -
其中：债券投资 详情 1,365.37 4,330,103.54 3,964,745.37 3,616,868.01
其中：资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - 583,532.24 543,473.93 350,242.01
应收证券清算款 详情 - 8,312.09 25,302.29 20,214.48
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - 5.29 600.91 61.95
应收申购款 详情 - 76,796.07 35,019.72 46,186.59
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - 0.04 - -
资产总计 详情 1,808.42 10,365,217.47 9,956,730.75 9,284,297.95
负债和所有者权益 详情 2026-02-06 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 280.13 1,520,338.79 2,067,211.34 1,677,149.22
应付证券清算款 详情 - 9,589.99 22,901.76 14,701.19
应付赎回款 详情 71.83 20,845.46 16,471.88 21,911.81
应付管理人报酬 详情 0.18 2,825.91 2,562.17 2,308.99
应付托管费 详情 0.03 728.24 645.43 561.30
应付销售服务费 详情 0.06 333.58 254.02 254.01
应付税费 详情 - 194.52 169.26 99.60
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 - 2,321.80 1,980.51 2,379.50
负债合计 详情 353.85 1,557,178.30 2,112,196.37 1,719,365.63
所有者权益：
实收基金 详情 1,360.01 7,984,871.63 7,391,863.08 7,269,726.11
所有者权益合计 详情 1,454.57 8,808,039.17 7,844,534.38 7,564,932.32
负债和所有者权益合计 详情 1,808.42 10,365,217.47 9,956,730.75 9,284,297.95
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