光大保德信基金管理有限公司
Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-09-08 | 2026-06-30 | 2026-02-06 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 570.51 | - | 246.68 | - |
| 结算备付金 | 详情 | 0.00 | 32,019.49 | 0.87 | 25,955.99 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.43 | 649.57 | 0.59 | 547.85 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 7,104,640.88 | 1,560.28 | 5,463,354.58 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 1,178,271.49 | 194.91 | 1,080,825.90 |
| 基金投资 | 详情 | - | 57,219.90 | - | 52,425.15 |
| 债券投资 | 详情 | - | 5,869,149.48 | 1,365.37 | 4,330,103.54 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 648,281.37 | - | 583,532.24 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 190.65 | 12,529.91 | - | 8,312.09 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 273.13 | - | 5.29 |
| 应收申购款 | 详情 | 0.22 | 6,934.24 | - | 76,796.07 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 0.04 | - | 0.04 |
| 资产总计 | 详情 | 761.81 | 12,535,354.77 | 1,808.42 | 10,365,217.47 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-09-08 | 2026-06-30 | 2026-02-06 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 1,952,904.60 | 280.13 | 1,520,338.79 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 15,159.22 | - | 9,589.99 |
| 应付赎回款 | 详情 | 9.75 | 17,842.55 | 71.83 | 20,845.46 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.13 | 3,431.03 | 0.18 | 2,825.91 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.03 | 723.35 | 0.03 | 728.24 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.01 | 929.87 | 0.06 | 333.58 |
| 应付税费 | 详情 | 0.00 | 206.18 | - | 194.52 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 431.73 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | - | 2,597.13 | - | 2,321.80 |
| 负债合计 | 详情 | 9.93 | 1,994,225.66 | 353.85 | 1,557,178.30 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 445.04 | 9,792,603.13 | 1,360.01 | 7,984,871.63 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 751.88 | 10,541,129.10 | 1,454.57 | 8,808,039.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 761.81 | 12,535,354.77 | 1,808.42 | 10,365,217.47 |
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