光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

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全部
资产 详情 2026-06-30 2026-02-06 2025-12-31 2025-06-30
资产：
银行存款 详情 - 246.68 - -
结算备付金 详情 32,019.49 0.87 25,955.99 29,241.32
存出保证金 详情 649.57 0.59 547.85 549.19
交易性金融资产 详情 7,104,640.88 1,560.28 5,463,354.58 4,862,899.74
其中：股票投资 详情 1,178,271.49 194.91 1,080,825.90 890,662.65
其中：基金投资 详情 57,219.90 - 52,425.15 7,491.72
其中：债券投资 详情 5,869,149.48 1,365.37 4,330,103.54 3,964,745.37
其中：资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 648,281.37 - 583,532.24 543,473.93
应收证券清算款 详情 12,529.91 - 8,312.09 25,302.29
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 273.13 - 5.29 600.91
应收申购款 详情 6,934.24 - 76,796.07 35,019.72
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 0.04 - 0.04 -
资产总计 详情 12,535,354.77 1,808.42 10,365,217.47 9,956,730.75
负债和所有者权益 详情 2026-06-30 2026-02-06 2025-12-31 2025-06-30
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 1,952,904.60 280.13 1,520,338.79 2,067,211.34
应付证券清算款 详情 15,159.22 - 9,589.99 22,901.76
应付赎回款 详情 17,842.55 71.83 20,845.46 16,471.88
应付管理人报酬 详情 3,431.03 0.18 2,825.91 2,562.17
应付托管费 详情 723.35 0.03 728.24 645.43
应付销售服务费 详情 929.87 0.06 333.58 254.02
应付税费 详情 206.18 - 194.52 169.26
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 431.73 - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 2,597.13 - 2,321.80 1,980.51
负债合计 详情 1,994,225.66 353.85 1,557,178.30 2,112,196.37
所有者权益：
实收基金 详情 9,792,603.13 1,360.01 7,984,871.63 7,391,863.08
所有者权益合计 详情 10,541,129.10 1,454.57 8,808,039.17 7,844,534.38
负债和所有者权益合计 详情 12,535,354.77 1,808.42 10,365,217.47 9,956,730.75
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