光大保德信基金管理有限公司
Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-12-11 | 2023-12-05 | 2023-07-24 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 50.99 | 783.72 | 1,448.10 |
结算备付金 | 详情 | 58,904.53 | - | 8.48 | 5.08 |
存出保证金 | 详情 | 650.50 | 0.09 | 0.86 | 0.06 |
交易性金融资产 | 详情 | 5,545,142.11 | 478.33 | - | - |
其中:股票投资 | 详情 | 1,220,604.35 | - | - | - |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 4,324,537.77 | 478.33 | - | - |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 322,648.05 | - | - | - |
应收证券清算款 | 详情 | 46,439.95 | - | - | - |
应收利息 | 详情 | - | 0.05 | 0.66 | 0.27 |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 19,292.14 | - | - | 0.00 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 10,155,385.90 | 529.47 | 793.72 | 1,453.51 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-12-11 | 2023-12-05 | 2023-07-24 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,978,383.49 | - | - | - |
应付证券清算款 | 详情 | 24,166.34 | - | - | - |
应付赎回款 | 详情 | 29,996.77 | 1.34 | 2.19 | 0.01 |
应付管理人报酬 | 详情 | 3,077.38 | 0.05 | 0.08 | 0.44 |
应付托管费 | 详情 | 760.96 | 0.02 | 0.01 | 0.18 |
应付销售服务费 | 详情 | 328.68 | 0.02 | 0.01 | - |
应付税费 | 详情 | 142.09 | - | - | 0.00 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 5,471.39 | - | - | - |
负债合计 | 详情 | 2,042,327.11 | 2.86 | 14.60 | 8.64 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 7,880,058.02 | 491.69 | 585.14 | 1,462.54 |
所有者权益合计 | 详情 | 8,113,058.78 | 526.61 | 779.13 | 1,444.86 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 10,155,385.90 | 529.47 | 793.72 | 1,453.51 |
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