中信建投基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 298,290.98 | 140,645.34 | 250,193.32 | 23,989.87 |
| 1.利息收入 | 详情 | 48,138.02 | 27,682.36 | 66,763.86 | 33,341.83 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 5,577.65 | 1,513.90 | 6,460.09 | 3,257.24 |
| 债券利息收入 | 详情 | 28,827.93 | 19,455.37 | 40,557.60 | 20,116.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 256,850.24 | 54,797.86 | 126,910.25 | -323.04 |
| 股票投资收益 | 详情 | 134,185.86 | -27,994.87 | -51,766.51 | -89,997.92 |
| 基金投资收益 | 详情 | 1,090.31 | -15.69 | -454.21 | -356.35 |
| 债券投资收益 | 详情 | 113,976.55 | 77,372.74 | 164,032.79 | 82,013.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -1,648.50 | -639.64 | 3,301.29 | 58.27 |
| 股利收益 | 详情 | 9,246.02 | 6,075.32 | 11,796.89 | 7,959.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -7,556.99 | 57,794.16 | 55,567.11 | -9,562.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 859.71 | 370.95 | 952.10 | 533.30 |
| 减：二、费用 | 详情 | 56,905.46 | 29,156.94 | 57,035.86 | 27,691.87 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 28,223.70 | 12,766.38 | 25,670.10 | 12,666.45 |
| 2.托管费 | 详情 | 6,450.27 | 3,221.16 | 6,664.39 | 3,280.13 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 6,881.48 | 2,640.66 | 5,076.46 | 2,478.18 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 13,921.73 | 9,972.60 | 18,514.26 | 8,675.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 13,921.73 | 9,972.60 | 18,514.26 | 8,675.90 |
| 6.其他费用 | 详情 | 943.32 | 518.53 | 1,019.07 | 549.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 241,385.52 | 111,488.40 | 193,157.46 | -3,702.01 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 241,385.52 | 111,488.40 | 193,157.46 | -3,702.01 |
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