中信建投基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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详情 2026-08-12 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
一、收入： 详情 -0.09 123,946.68 298,290.98 140,645.34
1.利息收入 详情 0.04 36,751.97 48,138.02 27,682.36
其中：存款利息收入 详情 - 6,132.07 5,577.65 1,513.90
其中：债券利息收入 详情 - 24,636.26 28,827.93 19,455.37
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -0.13 81,562.54 256,850.24 54,797.86
其中：股票投资收益 详情 - 32,018.53 134,185.86 -27,994.87
其中：基金投资收益 详情 - 2,052.02 1,090.31 -15.69
其中：债券投资收益 详情 - 42,498.47 113,976.55 77,372.74
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - 699.93 -1,648.50 -639.64
其中：股利收益 详情 - 4,293.59 9,246.02 6,075.32
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 5,254.31 -7,556.99 57,794.16
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 377.86 859.71 370.95
减：二、费用 详情 0.01 34,537.89 56,905.46 29,156.94
1.管理人报酬 详情 - 19,066.79 28,223.70 12,766.38
2.托管费 详情 - 3,401.79 6,450.27 3,221.16
3.销售服务费 详情 - 6,247.01 6,881.48 2,640.66
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 5,222.29 13,921.73 9,972.60
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 5,222.29 13,921.73 9,972.60
6.其他费用 详情 0.01 486.25 943.32 518.53
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -0.10 89,408.79 241,385.52 111,488.40
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -0.10 89,408.79 241,385.52 111,488.40
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