中信建投基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-08-23 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 82.61 | 280,889.45 | 507,000.72 |
结算备付金 | 详情 | 29,331.16 | - | 61,415.93 | 90,950.64 |
存出保证金 | 详情 | 777.44 | 0.05 | 1,594.20 | 596.05 |
交易性金融资产 | 详情 | 4,739,047.79 | 354.85 | 3,876,162.85 | 3,522,470.97 |
其中:股票投资 | 详情 | 844,664.16 | - | 1,025,116.29 | 985,561.55 |
基金投资 | 详情 | 9,830.64 | - | 12,506.04 | 14,004.28 |
债券投资 | 详情 | 3,884,552.99 | 354.85 | 2,838,540.53 | 2,522,905.15 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 542,108.09 | - | 607,884.84 | 654,966.36 |
应收证券清算款 | 详情 | 25,627.11 | - | 10,412.47 | 6,860.44 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | 3.54 |
应收申购款 | 详情 | 26,357.02 | - | 33,202.23 | 53,448.06 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 0.08 | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 6,894,165.58 | 437.51 | 6,136,916.77 | 6,083,974.16 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-08-23 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 868,758.61 | - | 826,289.47 | 622,877.82 |
应付证券清算款 | 详情 | 37,344.77 | - | 14,903.28 | 108,183.99 |
应付赎回款 | 详情 | 9,552.29 | - | 10,259.09 | 10,317.86 |
应付管理人报酬 | 详情 | 1,911.59 | 0.14 | 2,249.56 | 2,342.25 |
应付托管费 | 详情 | 446.49 | 0.03 | 471.34 | 491.88 |
应付销售服务费 | 详情 | 352.38 | 0.05 | 418.22 | 433.60 |
应付税费 | 详情 | 412.80 | - | 417.40 | 394.15 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 398.12 | - | 85.63 | 1,312.62 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 1,575.68 | 2.72 | 1,594.77 | 1,406.07 |
负债合计 | 详情 | 920,752.73 | 2.93 | 856,688.76 | 747,760.23 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 5,833,944.71 | 428.43 | 5,015,774.37 | 5,114,936.16 |
所有者权益合计 | 详情 | 5,973,412.85 | 434.58 | 5,280,228.01 | 5,336,213.93 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 6,894,165.58 | 437.51 | 6,136,916.77 | 6,083,974.16 |
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