中信建投基金管理有限公司

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分红送配

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2024 年度 中信建投基金 105只基金 ,累计分红 0.055 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 009585 中信建投稳丰63个月定开债 详情 2024-03-28 2024-03-28 每份派现金0.0100元 2024-03-29
2024年 012035 中信建投稳骏一年定开发起式债券 详情 2024-03-26 2024-03-26 每份派现金0.0450元 2024-03-27
2023年 009585 中信建投稳丰63个月定开债 详情 2023-12-22 2023-12-22 每份派现金0.0100元 2023-12-25
2023年 010582 中信建投中债3-5年政金债C 详情 2023-12-21 2023-12-21 每份派现金0.0320元 2023-12-22
2023年 010581 中信建投中债3-5年政金债A 详情 2023-12-21 2023-12-21 每份派现金0.0320元 2023-12-22
2023年 003978 中信建投稳祥A 详情 2023-12-21 2023-12-21 每份派现金0.0375元 2023-12-22
2023年 003979 中信建投稳祥C 详情 2023-12-21 2023-12-21 每份派现金0.0330元 2023-12-22
2023年 508028 中信建投国家电投新能源REIT 详情 2023-12-20 2023-12-20 每份派现金0.3690元 2023-12-22
2023年 016753 中信建投景信债券C 详情 2023-12-14 2023-12-14 每份派现金0.0160元 2023-12-15
2023年 016752 中信建投景信债券A 详情 2023-12-14 2023-12-14 每份派现金0.0174元 2023-12-15

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2016年 000804 中信建投稳利混合A 详情 2016-10-11 拆分 1:1.0101