中信建投基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金经理 手续费 操作
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 013844 详情 FOF-进取型 03-12 1.1316 1.1316 0.20% 31.97% 48.33% 0.56 刘宁 0.12% 购买
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 013845 详情 FOF-进取型 03-12 1.1145 1.1145 0.20% 31.88% 47.99% 0.26 刘宁 0.00% 购买
中信建投睿利A 003308 详情 混合型-灵活 03-13 1.7724 1.9547 -1.12% 16.03% 47.68% 0.09 杨志武 等 0.12% 购买
中信建投睿利C 004635 详情 混合型-灵活 03-13 1.7039 1.8862 -1.11% 15.80% 47.08% 0.26 杨志武 等 0.00% 购买
中信建投致远混合A 019322 详情 混合型-偏股 03-13 1.5396 1.5396 -1.23% 14.99% 45.22% 0.05 杨志武 等 0.15% 购买
中信建投致远混合C 019323 详情 混合型-偏股 03-13 1.5269 1.5269 -1.23% 14.75% 44.68% 0.53 杨志武 等 0.00% 购买
中信建投北交所精选两年定开混合A 016303 详情 混合型-偏股 03-13 2.5722 2.5722 -0.54% -7.99% 40.18% 2.81 冷文鹏 0.15% 购买
中信建投北交所精选两年定开混合C 016304 详情 混合型-偏股 03-13 2.5356 2.5356 -0.54% -8.18% 39.63% 0.41 冷文鹏 0.00% 购买
中信建投中证500增强A 006440 详情 指数型-股票 03-13 2.0445 2.0445 -0.87% 15.61% 39.58% 1.08 王鹏 0.10% 购买
中信建投中证500增强C 006441 详情 指数型-股票 03-13 2.0090 2.0090 -0.87% 15.45% 39.17% 1.14 王鹏 0.00% 购买
中信建投中证1000指数增强A 015784 详情 指数型-股票 03-13 1.5064 1.5064 -0.70% 12.72% 34.67% 2.23 王鹏 0.15% 购买
中信建投中证1000指数增强C 015785 详情 指数型-股票 03-13 1.4843 1.4843 -0.70% 12.51% 34.13% 1.40 王鹏 0.00% 购买
中信建投量化进取A 011410 详情 混合型-偏股 03-13 1.1984 1.1984 -1.03% 9.62% 30.54% 2.05 艾翀 等 0.15% 购买
中信建投精选混合A 007468 详情 混合型-偏股 03-13 2.7517 2.7517 -0.50% 10.77% 30.32% 1.04 栾江伟 0.15% 购买
中信建投量化进取C 011411 详情 混合型-偏股 03-13 1.1746 1.1746 -1.04% 9.41% 30.02% 0.64 艾翀 等 0.00% 购买
中信建投精选混合C 007469 详情 混合型-偏股 03-13 2.6831 2.6831 -0.50% 10.55% 29.80% 1.33 栾江伟 0.00% 购买
中信建投品质优选一年持有A 014016 详情 混合型-偏股 03-13 1.7067 1.7067 -0.67% 7.51% 28.68% 1.36 栾江伟 0.15% 购买
中信建投趋势领航两年持有混合A 016265 详情 混合型-偏股 03-13 1.5583 1.5583 -0.61% 7.34% 28.66% 0.82 栾江伟 0.15% 购买
中信建投品质优选一年持有C 014017 详情 混合型-偏股 03-13 1.6798 1.6798 -0.67% 7.29% 28.16% 0.38 栾江伟 0.00% 购买
中信建投趋势领航两年持有混合C 016266 详情 混合型-偏股 03-13 1.5266 1.5266 -0.61% 7.03% 27.89% 0.12 栾江伟 0.00% 购买
中信建投甄选混合A 008347 详情 混合型-偏股 03-13 2.8633 2.8633 -0.53% 8.16% 27.46% 5.20 栾江伟 0.15% 购买
中信建投甄选混合C 008348 详情 混合型-偏股 03-13 2.7930 2.7930 -0.53% 7.94% 26.95% 1.86 栾江伟 0.00% 购买
中信建投睿信灵活配置混合A 000926 详情 混合型-灵活 03-13 0.8228 0.8228 -0.27% 10.78% 25.48% 0.32 杨志武 等 0.12% 购买
中信建投睿信灵活配置混合C 004676 详情 混合型-灵活 03-13 0.8513 0.8513 -0.27% 10.73% 25.36% 0.47 杨志武 等 0.00% 购买
中信建投轮换混合A 003822 详情 混合型-偏股 03-13 3.4911 3.4911 -0.54% 7.96% 24.17% 6.34 栾江伟 0.15% 购买
中信建投远见回报混合A 011868 详情 混合型-偏股 03-13 0.9916 0.9916 -1.64% 4.18% 23.93% 3.79 谢玮 0.15% 购买
中信建投轮换混合C 003823 详情 混合型-偏股 03-13 3.3925 3.3925 -0.54% 7.74% 23.67% 7.33 栾江伟 0.00% 购买
中信建投远见回报混合C 011869 详情 混合型-偏股 03-13 0.9736 0.9736 -1.64% 3.98% 23.44% 0.82 谢玮 0.00% 购买
中信建投沪深300指数增强A 015061 详情 指数型-股票 03-13 1.2409 1.2409 -0.35% 5.56% 22.50% 1.48 王鹏 0.15% 购买
中信建投沪深300指数增强C 015062 详情 指数型-股票 03-13 1.2231 1.2231 -0.35% 5.36% 22.03% 0.18 王鹏 0.00% 购买
中信建投量化选股股票A 020772 详情 股票型 03-13 1.3579 1.3579 -0.45% 5.53% 21.36% 0.26 王鹏 1.50% 购买
中信建投量化选股股票C 020773 详情 股票型 03-13 1.3482 1.3482 -0.45% 5.32% 20.88% 0.41 王鹏 0.00% 购买
中信建投低碳成长混合A 013851 详情 混合型-偏股 03-13 0.5697 0.5697 -1.33% 3.54% 19.71% 1.86 周紫光 0.15% 购买
中信建投低碳成长混合C 013852 详情 混合型-偏股 03-13 0.5601 0.5601 -1.34% 3.34% 19.22% 3.95 周紫光 0.00% 购买
中信建投量化精选6个月持有混合A 012878 详情 混合型-偏股 03-13 0.9432 0.9432 -0.49% 2.30% 18.36% 0.83 王鹏 0.15% 购买
中信建投量化精选6个月持有混合C 012879 详情 混合型-偏股 03-13 0.9259 0.9259 -0.48% 2.10% 17.89% 1.55 王鹏 0.00% 购买
中信建投质选成长混合发起式A 019760 详情 混合型-偏股 03-13 1.2925 1.2925 -0.97% 3.41% 16.07% 0.16 周户 0.15% 购买
中信建投质选成长混合发起式C 019761 详情 混合型-偏股 03-13 1.2807 1.2807 -0.97% 3.20% 15.59% 0.00 周户 0.00% 购买
中信建投稳利混合A 000804 详情 混合型-偏债 03-13 1.5347 1.7748 -0.51% 5.57% 15.32% 0.39 杨志武 0.08% 购买
中信建投稳利混合C 006844 详情 混合型-偏债 03-13 1.4109 1.4109 -0.51% 5.37% 14.87% 0.05 杨志武 0.00% 购买
中信建投双利3个月债A 011671 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1582 1.1582 -0.12% 6.85% 11.98% 0.40 许健 0.08% 购买
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 018979 详情 FOF-稳健型 03-11 1.1655 1.1655 0.06% 4.83% 11.57% 0.12 李力然 0.08% 购买
中信建投双利3个月债C 011672 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1375 1.1375 -0.12% 6.65% 11.54% 0.10 许健 0.00% 购买
中信建投红利智选混合A 016774 详情 混合型-偏股 03-13 1.3053 1.3053 -0.14% 5.77% 11.04% 0.31 王鹏 0.15% 购买
中信建投红利智选混合C 016775 详情 混合型-偏股 03-13 1.2878 1.2878 -0.14% 5.57% 10.61% 0.19 王鹏 0.00% 购买
中信建投智信物联网A 001809 详情 混合型-灵活 03-13 1.3309 1.3309 -2.16% 4.55% 8.41% 1.18 周紫光 0.15% 购买
中信建投智信物联网C 004636 详情 混合型-灵活 03-13 1.3479 1.3479 -2.16% 4.33% 7.99% 0.86 周紫光 0.00% 购买
中信建投医改混合A 002408 详情 混合型-灵活 03-13 1.6359 1.6359 -1.43% -24.80% 5.52% 4.75 谢玮 0.12% 购买
中信建投医改混合C 007553 详情 混合型-灵活 03-13 1.3342 1.3342 -1.43% -24.95% 5.10% 4.57 谢玮 0.00% 购买
中信建投科技主题6个月持有混合A 017034 详情 混合型-偏股 03-13 0.5570 0.5570 -0.61% -2.43% 3.86% 0.93 冷文鹏 0.15% 购买
中信建投双鑫债券A 012338 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0866 1.0866 -0.11% 1.83% 3.83% 0.44 杨志武 等 0.08% 购买
中信建投中债0-3年政金债指数C 021393 详情 指数型-固收 03-13 1.0372 1.0572 -0.02% 3.09% 3.72% 5.80 邵彦棋 0.00% 购买
中信建投科技主题6个月持有混合C 017035 详情 混合型-偏股 03-13 0.5498 0.5498 -0.61% -2.62% 3.44% 0.37 冷文鹏 0.00% 购买
中信建投双鑫债券C 012339 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0677 1.0677 -0.11% 1.63% 3.42% 0.15 杨志武 等 0.00% 购买
中信建投医药健康A 010090 详情 混合型-偏股 03-13 0.6414 0.6414 -1.50% -26.39% 3.20% 1.49 谢玮 0.15% 购买
中信建投景明一年定开债券发起式 013866 详情 债券型-长债 03-13 1.0807 1.1617 0.03% 2.12% 3.06% 6.16 潘泓宇 0.05% 购买
中信建投景荣债券A 017473 详情 债券型-长债 03-13 1.0444 1.1324 0.03% 1.22% 2.94% 10.80 潘泓宇 0.03% 购买
中信建投稳泰一年定开债券 009236 详情 债券型-长债 03-13 1.0526 1.1946 0.02% 1.09% 2.65% 5.01 潘泓宇 0.06% 购买
中信建投景荣债券C 017474 详情 债券型-长债 03-13 1.0324 1.1204 0.02% 1.06% 2.62% 0.46 潘泓宇 0.00% 购买
中信建投稳丰63个月定开债 009585 详情 债券型-长债 03-13 1.0067 1.1928 0.00% 0.70% 2.49% 80.27 邵彦棋 0.06% 购买
中信建投稳硕债券A 013251 详情 债券型-长债 03-13 1.0635 1.1505 0.03% 1.23% 2.41% 18.13 李照男 0.03% 购买
中信建投医药健康C 010091 详情 混合型-偏股 03-13 0.6139 0.6139 -1.52% -26.69% 2.37% 0.99 谢玮 0.00% 购买
中信建投景润3个月定开债A 014968 详情 债券型-长债 03-13 1.0298 1.0797 0.01% 1.07% 2.15% 5.27 潘泓宇 等 0.04% 购买
中信建投景润3个月定开债券D 018668 详情 债券型-长债 03-13 1.0140 1.0639 0.02% 1.06% 2.15% 0.00 潘泓宇 等 - 购买
中信建投景益债券A 016442 详情 债券型-长债 03-13 1.0711 1.1111 0.02% 1.24% 2.14% 11.25 张剑 0.03% 购买
中信建投稳硕债券C 013252 详情 债券型-长债 03-13 1.0438 1.1308 0.03% 1.07% 2.10% 0.05 李照男 0.00% 购买
中信建投稳益90天滚动持有中短债A 013751 详情 债券型-中短债 03-13 1.1357 1.1357 0.03% 1.04% 2.09% 3.88 许健 0.04% 购买
中信建投稳益90天滚动持有中短债C 013752 详情 债券型-中短债 03-13 1.1288 1.1288 0.03% 0.97% 1.94% 4.95 许健 0.00% 购买
中信建投景润3个月定开债C 014969 详情 债券型-长债 03-13 1.0204 1.0703 0.01% 0.93% 1.89% 0.00 潘泓宇 等 0.00% 购买
中信建投稳祥A 003978 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0347 1.3682 -0.02% 1.20% 1.86% 22.95 许健 0.06% 购买
中信建投稳悦债券 008487 详情 债券型-长债 03-13 1.0535 1.2315 0.02% 1.13% 1.85% 27.91 许健 0.06% 购买
中信建投景益债券C 016443 详情 债券型-长债 03-13 1.0614 1.1014 0.01% 1.09% 1.83% 0.03 张剑 0.00% 购买
中信建投惠享债券A 018977 详情 债券型-长债 03-13 1.0963 1.0963 0.03% 0.93% 1.78% 17.00 许健 0.04% 购买
中信建投中债3-5年政金债A 010581 详情 指数型-固收 03-13 1.0554 1.1724 0.01% 1.13% 1.76% 19.19 邵彦棋 0.05% 购买
中信建投稳裕定开债A 003573 详情 债券型-长债 03-13 1.0548 1.3312 0.02% 0.89% 1.75% 14.79 邵彦棋 0.06% 购买
中信建投稳裕定开债C 007552 详情 债券型-长债 03-13 1.0605 1.2019 0.01% 0.88% 1.73% 0.00 邵彦棋 0.00% 购买
中信建投稳骏一年定开发起式债券 012035 详情 债券型-长债 03-13 1.0187 1.1623 0.01% 0.96% 1.67% 5.06 李照男 0.05% 购买
中信建投中债3-5年政金债C 010582 详情 指数型-固收 03-13 1.0544 1.1644 0.01% 1.08% 1.66% 7.81 邵彦棋 0.00% 购买
中信建投惠享债券C 018978 详情 债券型-长债 03-13 1.0929 1.0929 0.03% 0.87% 1.65% 3.88 许健 0.00% 购买
中信建投景和中短债A 000503 详情 债券型-中短债 03-13 1.1120 1.4510 0.00% 0.88% 1.62% 18.91 潘泓宇 0.03% 购买
中信建投稳祥C 003979 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0301 1.3441 -0.02% 1.07% 1.62% 2.57 许健 0.00% 购买
中信建投景源债券A 020426 详情 债券型-长债 03-13 1.0101 1.0301 0.02% 0.94% 1.62% 6.03 李照男 0.03% 购买
中信建投中债0-3年政金债指数A 021392 详情 指数型-固收 03-13 1.0147 1.0347 -0.02% 0.72% 1.39% 25.88 邵彦棋 0.05% 购买
中信建投景源债券C 020427 详情 债券型-长债 03-13 1.0150 1.0250 0.02% 0.77% 1.30% 0.00 李照男 0.00% 购买
中信建投景和中短债C 000504 详情 债券型-中短债 03-13 1.1046 1.3956 0.00% 0.67% 1.20% 3.23 潘泓宇 0.00% 购买
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 017183 详情 指数型-固收 03-13 1.0268 1.0268 0.01% 0.56% 1.05% 1.04 潘泓宇 0.00% 购买
中信建投景信债券A 016752 详情 债券型-长债 03-13 1.0050 1.0744 0.02% 0.49% 0.62% 0.56 李照男 0.03% 购买
中信建投景信债券C 016753 详情 债券型-长债 03-13 1.0236 1.0646 0.02% 0.40% 0.39% 0.00 李照男 0.00% 购买
中信建投景泰债券A 015865 详情 债券型-长债 03-13 1.0048 1.0732 0.00% 0.78% 0.15% 20.07 张剑 0.03% 购买
中信建投景泰债券C 015866 详情 债券型-长债 03-13 1.0031 1.0613 0.01% 0.64% -0.15% 0.01 张剑 0.00% 购买
中信建投景晟债券A 015659 详情 债券型-长债 03-13 1.0172 1.0772 0.01% 0.03% -0.60% 5.78 邵彦棋 0.04% 购买
中信建投景晟债券C 015660 详情 债券型-长债 03-13 1.0179 1.0679 0.00% -0.10% -0.85% 0.98 邵彦棋 0.00% 购买
中信建投聚利混合C 006845 详情 混合型-偏债 03-13 1.1367 1.2317 -0.63% -1.81% -1.22% 0.05 张剑 0.00% 购买
中信建投景安债券A 015410 详情 债券型-长债 03-13 1.0188 1.0778 -0.04% -0.02% -1.22% 17.29 许健 0.03% 购买
中信建投聚利混合A 001914 详情 混合型-偏债 03-13 1.0610 1.1596 -0.64% -1.83% -1.25% 0.09 张剑 0.12% 购买
中信建投睿溢混合A 002640 详情 混合型-偏债 03-13 1.0905 1.0905 -0.58% -0.99% -1.34% 0.04 李照男 0.12% 购买
中信建投睿溢混合C 006843 详情 混合型-偏债 03-13 0.9898 0.9898 -0.59% -1.03% -1.38% 0.02 李照男 0.00% 购买
中信建投景安债券C 015411 详情 债券型-长债 03-13 0.9489 0.9489 -0.03% -0.17% -1.52% 0.00 许健 0.00% 购买
中信建投臻选成长混合发起式A 018788 详情 混合型-偏股 03-13 1.0372 1.0372 -1.84% -19.80% -8.24% 0.13 张青 0.15% 购买
中信建投消费升级混合发起式A 018975 详情 混合型-偏股 03-13 0.7074 0.7074 -1.93% -13.61% -8.44% 0.10 孙文 0.15% 购买
中信建投臻选成长混合发起式C 018789 详情 混合型-偏股 03-13 1.0263 1.0263 -1.85% -19.96% -8.61% 0.05 张青 0.00% 购买
中信建投消费升级混合发起式C 018976 详情 混合型-偏股 03-13 0.7004 0.7004 -1.95% -13.79% -8.81% 0.04 孙文 0.00% 购买
中信建投智享生活混合A 010282 详情 混合型-偏股 03-13 0.6098 0.6098 -1.80% -9.01% -10.27% 0.32 周紫光 0.15% 购买
中信建投智享生活混合C 010283 详情 混合型-偏股 03-13 0.5969 0.5969 -1.79% -9.19% -10.62% 0.29 周紫光 0.00% 购买
中信建投国家电投新能源REIT 508028 详情 Reits - 9.8000 9.8000 - - - 68.99 徐程龙 等 0.00% 购买
中信建投明阳智能新能源REIT 508015 详情 Reits - 6.4080 6.4080 - - - 11.57 陈元凯 等 0.00% 购买
中信建投上证科创板综合指数增强A 024390 详情 指数型-股票 03-13 1.2222 1.2222 -1.17% 5.20% - 0.07 艾翀 等 0.15% 购买
中信建投上证科创板综合指数增强C 024391 详情 指数型-股票 03-13 1.2187 1.2187 -1.17% 4.99% - 0.37 艾翀 等 0.00% 购买
中信建投中证A500指数增强C 023504 详情 指数型-股票 03-13 1.1718 1.1718 -0.69% 7.26% - 0.17 王鹏 0.00% 购买
中信建投中证A500指数增强A 023503 详情 指数型-股票 03-13 1.1751 1.1751 -0.68% 7.47% - 0.10 王鹏 0.15% 购买
中信建投悦享6个月持有期债券C 025235 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1535 1.1535 -0.06% 1.75% - 0.71 许健 0.00% 购买
中信建投悦享6个月持有期债券A 025234 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1608 1.1608 -0.06% 1.91% - 0.52 许健 0.03% 购买
中信建投欣享债券A 025229 详情 债券型-中短债 03-13 1.0577 1.0577 0.02% - - 0.41 李照男 0.03% 购买
中信建投欣享债券C 025230 详情 债券型-中短债 03-13 1.0540 1.0540 0.02% - - 0.83 李照男 0.00% 购买
中信建投悠享12个月持有期债券C 025237 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1579 1.1579 -0.05% - - 0.26 李照男 0.00% 购买
中信建投悠享12个月持有期债券A 025236 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1658 1.1658 -0.04% - - 0.44 李照男 0.05% 购买
中信建投价值增长混合A 025231 详情 混合型-偏股 03-13 1.2929 1.2929 -0.14% - - 6.65 冷文鹏 0.10% 购买
中信建投价值增长混合C 025232 详情 混合型-偏股 03-13 1.2415 1.2415 -0.14% - - 1.13 冷文鹏 0.00% 购买
中信建投沈阳国际软件园REIT 508029 详情 Reits - 3.6600 3.6600 - - - 10.99 李善涛 等 - 购买
中信建投稳鑫30天持有期债券A 024586 详情 债券型-长债 03-13 1.0102 1.0102 0.01% - - 0.23 许健 0.04% 购买
中信建投稳鑫30天持有期债券C 024587 详情 债券型-长债 03-13 1.0096 1.0096 0.01% - - 1.99 许健 0.00% 购买
中信建投双颐3个月持有期债券C 026311 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 许健 0.00% 购买
中信建投双颐3个月持有期债券A 026310 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 许健 0.20% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信建投凤凰货币A 001006 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2999 1.0770% 1.07% 1.09% 0.28% 3.48 潘泓宇 0.00% 购买
中信建投添鑫宝A 002260 详情 货币型-普通货币 03-13 0.1504 0.6480% 0.73% 0.81% 0.22% 110.25 潘泓宇 等 0.00% 购买
中信建投凤凰货币B 004553 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3511 1.3220% 1.32% 1.33% 0.34% 119.54 潘泓宇 0.00% 购买
中信建投添鑫宝C 018202 详情 货币型-普通货币 03-13 0.1655 0.7020% 0.78% 0.86% 0.23% 1.26 潘泓宇 等 - 购买
中信建投凤凰货币C 018873 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2705 1.0580% 1.09% 1.21% 0.30% 5.17 潘泓宇 - 购买
中信建投添鑫宝D 020449 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2177 0.8940% 0.98% 1.05% 0.28% 8.77 潘泓宇 等 - 购买
中信建投凤凰货币D 024681 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3507 1.3210% 1.32% 1.33% 0.34% 0.00 潘泓宇 - 购买
中信建投智多鑫货币 025233 详情 货币型-普通货币 03-13 0.1020 0.7240% 0.73% 0.74% 0.19% 273.14 李照男 - 购买