中信建投基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投景明一年定开债券发起式 013866 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0923 | 1.0923 | - | 4.43% | 6.65% | 4.30 | 潘泓宇 | 0.05% | 购买 |
中信建投中债3-5年政金债C 010582 | 详情 | 指数型-固收 | 04-18 | 1.0396 | 1.1116 | 0.12% | 4.38% | 6.59% | 0.47 | 于智翔 | 0.00% | 购买 |
中信建投景荣债券A 017473 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0433 | 1.0663 | 0.17% | 4.16% | 5.95% | 12.07 | 于智翔 | 0.03% | 购买 |
中信建投稳祥A 003978 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0478 | 1.3223 | 0.11% | 3.99% | 5.94% | 31.55 | 许健 | 0.06% | 购买 |
中信建投中债3-5年政金债A 010581 | 详情 | 指数型-固收 | 04-18 | 1.0346 | 1.1176 | 0.13% | 3.59% | 5.84% | 4.93 | 于智翔 | 0.05% | 购买 |
中信建投红利智选混合A 016774 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.1548 | 1.1548 | 0.15% | 8.96% | 5.82% | 0.93 | 王鹏 | 0.15% | 购买 |
中信建投稳祥C 003979 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0483 | 1.3033 | 0.11% | 3.86% | 5.67% | 4.23 | 许健 | 0.00% | 购买 |
中信建投景荣债券C 017474 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0402 | 1.0632 | 0.17% | 4.00% | 5.65% | 0.00 | 于智翔 | 0.00% | 购买 |
中信建投稳悦债券 008487 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0421 | 1.1901 | - | 3.64% | 5.63% | 27.21 | 许健 | 0.06% | 购买 |
中信建投稳裕定开债C 007552 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0646 | 1.1560 | - | 2.05% | 5.53% | 0.00 | 杨龙龙 | 0.00% | 购买 |
中信建投红利智选混合C 016775 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.1479 | 1.1479 | 0.15% | 8.75% | 5.40% | 1.13 | 王鹏 | 0.00% | 购买 |
中信建投稳泰一年定开债券 009236 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.1341 | 1.1341 | - | 3.44% | 5.18% | 3.44 | 潘泓宇 | 0.06% | 购买 |
中信建投稳骏一年定开发起式债券 012035 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0318 | 1.1104 | - | 3.32% | 5.09% | 5.37 | 李照男 | 0.05% | 购买 |
中信建投稳硕债券A 013251 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0585 | 1.0985 | 0.10% | 3.69% | 5.08% | 15.48 | 李照男 | 0.03% | 购买 |
中信建投稳益90天滚动持有中短债A 013751 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0933 | 1.0933 | 0.02% | 2.29% | 4.94% | 1.67 | 许健 | 0.04% | 购买 |
中信建投稳益90天滚动持有中短债C 013752 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0898 | 1.0898 | 0.03% | 2.22% | 4.81% | 5.25 | 许健 | 0.00% | 购买 |
中信建投稳硕债券C 013252 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0498 | 1.0898 | 0.10% | 3.52% | 4.74% | 0.00 | 李照男 | 0.00% | 购买 |
中信建投睿溢混合C 006843 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 0.9773 | 0.9773 | 0.07% | 2.78% | 4.70% | 0.02 | 李照男 | 0.00% | 购买 |
中信建投景安债券A 015410 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0545 | 1.0645 | 0.07% | 3.08% | 4.51% | 18.07 | 许健 | 0.03% | 购买 |
中信建投睿溢混合A 002640 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 1.0762 | 1.0762 | 0.07% | 2.79% | 4.44% | 10.14 | 李照男 | 0.12% | 购买 |
中信建投景安债券C 015411 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 0.9434 | 0.9434 | 0.06% | 2.92% | 4.19% | 0.00 | 许健 | 0.00% | 购买 |
中信建投景和中短债A 000503 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0996 | 1.4086 | 0.07% | 2.22% | 4.17% | 1.75 | 杨龙龙 | 0.03% | 购买 |
中信建投景晟债券A 015659 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0498 | 1.0498 | 0.09% | 2.66% | 4.13% | 10.09 | 杨龙龙 | 0.04% | 购买 |
中信建投景信债券A 016752 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0151 | 1.0395 | 0.07% | 1.97% | 3.90% | 2.02 | 杨龙龙 | 0.03% | 购买 |
中信建投景晟债券C 015660 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0453 | 1.0453 | 0.09% | 2.53% | 3.87% | 0.00 | 杨龙龙 | 0.00% | 购买 |
中信建投稳裕定开债A 003573 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0877 | 1.2841 | - | 2.08% | 3.81% | 15.17 | 杨龙龙 | 0.06% | 购买 |
中信建投景和中短债C 000504 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.1008 | 1.3618 | 0.07% | 2.01% | 3.73% | 1.05 | 杨龙龙 | 0.00% | 购买 |
中信建投稳丰63个月定开债 009585 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0029 | 1.1342 | 0.01% | 1.80% | 3.68% | 80.15 | 杨龙龙 | 0.06% | 购买 |
中信建投景信债券C 016753 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0143 | 1.0353 | 0.07% | 1.85% | 3.63% | 0.00 | 杨龙龙 | 0.00% | 购买 |
中信建投景润3个月定开债A 014968 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0397 | 1.0397 | - | 2.19% | 3.25% | 5.03 | 杨龙龙 | 0.04% | 购买 |
中信建投景泰债券A 015865 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0472 | 1.0506 | 0.04% | 1.80% | 3.20% | 29.52 | 李照男 | 0.03% | 购买 |
中信建投景润3个月定开债C 014969 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0356 | 1.0356 | - | 2.07% | 3.00% | 0.00 | 杨龙龙 | 0.00% | 购买 |
中信建投景泰债券C 015866 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0426 | 1.0448 | 0.04% | 1.65% | 2.90% | 0.00 | 李照男 | 0.00% | 购买 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 017183 | 详情 | 指数型-固收 | 04-18 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | 0.38% | 0.69% | 1.77 | 潘泓宇 | 0.00% | 购买 |
中信建投双鑫债券A 012338 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.0037 | 1.0037 | 0.09% | 2.33% | 0.63% | 1.19 | 许健 等 | 0.08% | 购买 |
中信建投双鑫债券C 012339 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 0.9937 | 0.9937 | 0.08% | 2.13% | 0.22% | 0.02 | 许健 等 | 0.00% | 购买 |
中信建投聚利混合A 001914 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 1.0961 | 1.1401 | 0.12% | 4.62% | 0.18% | 0.08 | 于智翔 | 0.12% | 购买 |
中信建投聚利混合C 006845 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 1.2091 | 1.2091 | 0.12% | 4.62% | 0.12% | 3.07 | 于智翔 | 0.00% | 购买 |
中信建投稳利混合A 000804 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 1.2237 | 1.4638 | 0.25% | -0.62% | -2.05% | 0.27 | 杨志武 | 0.08% | 购买 |
中信建投稳利混合C 006844 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 1.1335 | 1.1335 | 0.24% | -0.81% | -2.45% | 0.05 | 杨志武 | 0.00% | 购买 |
中信建投双利3个月持有债券A 011671 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 0.9850 | 0.9850 | -0.04% | 1.24% | -2.62% | 0.66 | 许健 | 0.08% | 购买 |
中信建投双利3个月持有债券C 011672 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 0.9747 | 0.9747 | -0.04% | 1.05% | -3.01% | 0.39 | 许健 | 0.00% | 购买 |
中信建投北交所精选两年定开混合A 016303 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-12 | 0.9443 | 0.9443 | - | 2.47% | -5.48% | 2.74 | 周紫光 | 0.15% | 购买 |
中信建投北交所精选两年定开混合C 016304 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-12 | 0.9381 | 0.9381 | - | 2.26% | -5.85% | 0.57 | 周紫光 | 0.00% | 购买 |
中信建投沪深300指数增强A 015061 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.9232 | 0.9232 | 0.12% | 0.72% | -10.42% | 1.37 | 王鹏 | 0.15% | 购买 |
中信建投沪深300指数增强C 015062 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.9168 | 0.9168 | 0.12% | 0.52% | -10.78% | 0.38 | 王鹏 | 0.00% | 购买 |
中信建投远见回报混合A 011868 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7438 | 0.7438 | 0.00% | -1.10% | -10.98% | 5.90 | 谢玮 | 0.15% | 购买 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 013844 | 详情 | FOF-进取型 | 04-17 | 0.7354 | 0.7354 | 0.95% | 1.02% | -11.21% | 0.80 | 刘宁 | 0.12% | 购买 |
中信建投远见回报混合C 011869 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7359 | 0.7359 | 0.01% | -1.29% | -11.33% | 1.34 | 谢玮 | 0.00% | 购买 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 013845 | 详情 | FOF-进取型 | 04-17 | 0.7280 | 0.7280 | 0.94% | 0.79% | -11.58% | 0.39 | 刘宁 | 0.00% | 购买 |
中信建投量化精选6个月持有混合A 012878 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7352 | 0.7352 | -0.03% | -2.48% | -11.86% | 1.13 | 王鹏 | 0.15% | 购买 |
中信建投睿利A 003308 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 0.9567 | 1.1390 | -0.01% | -2.30% | -12.03% | 0.08 | 杨志武 等 | 0.12% | 购买 |
中信建投轮换混合A 003822 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 2.3105 | 2.3105 | 0.33% | -0.53% | -12.22% | 5.65 | 栾江伟 | 0.15% | 购买 |
中信建投量化精选6个月持有混合C 012879 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7272 | 0.7272 | -0.03% | -2.68% | -12.22% | 2.14 | 王鹏 | 0.00% | 购买 |
中信建投睿利C 004635 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 0.9268 | 1.1091 | -0.01% | -2.49% | -12.38% | 0.19 | 杨志武 等 | 0.00% | 购买 |
中信建投轮换混合C 003823 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 2.2624 | 2.2624 | 0.33% | -0.73% | -12.57% | 3.38 | 栾江伟 | 0.00% | 购买 |
中信建投量化进取A 011410 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.8092 | 0.8092 | 0.00% | -5.99% | -13.59% | 4.31 | 王鹏 | 1.50% | 购买 |
中信建投甄选混合A 008347 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.8329 | 1.8329 | 0.38% | -1.67% | -13.67% | 5.45 | 栾江伟 | 1.50% | 购买 |
中信建投量化进取C 011411 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7991 | 0.7991 | -0.01% | -6.20% | -13.95% | 1.22 | 王鹏 | 0.00% | 购买 |
中信建投精选混合A 007468 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.7477 | 1.7477 | 0.33% | -2.66% | -14.01% | 1.85 | 栾江伟 | 0.15% | 购买 |
中信建投甄选混合C 008348 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.8015 | 1.8015 | 0.38% | -1.87% | -14.02% | 3.82 | 栾江伟 | 0.00% | 购买 |
中信建投中证500增强A 006440 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.2949 | 1.2949 | 0.49% | -1.61% | -14.32% | 1.71 | 王鹏 | 0.10% | 购买 |
中信建投精选混合C 007469 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.7170 | 1.7170 | 0.33% | -2.86% | -14.36% | 0.72 | 栾江伟 | 0.00% | 购买 |
中信建投中证500增强C 006441 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.2797 | 1.2797 | 0.49% | -1.75% | -14.58% | 2.30 | 王鹏 | 0.00% | 购买 |
中信建投趋势领航两年持有混合A 016265 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.9594 | 0.9594 | 0.44% | -3.57% | -15.25% | 2.27 | 栾江伟 | 0.15% | 购买 |
中信建投品质优选一年持有A 014016 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.0680 | 1.0680 | 0.45% | -2.93% | -15.59% | 1.96 | 栾江伟 | 0.15% | 购买 |
中信建投趋势领航两年持有混合C 016266 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.9507 | 0.9507 | 0.43% | -3.85% | -15.76% | 0.40 | 栾江伟 | 0.00% | 购买 |
中信建投品质优选一年持有C 014017 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.0592 | 1.0592 | 0.45% | -3.12% | -15.93% | 0.69 | 栾江伟 | 0.00% | 购买 |
中信建投中证1000指数增强A 015784 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.8770 | 0.8770 | 0.11% | -6.38% | -17.51% | 2.89 | 王鹏 | 0.15% | 购买 |
中信建投中证1000指数增强C 015785 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.8707 | 0.8707 | 0.11% | -6.57% | -17.84% | 1.54 | 王鹏 | 0.00% | 购买 |
中信建投睿信灵活配置混合A 000926 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 0.5938 | 0.5938 | -0.02% | -8.31% | -20.12% | 0.21 | 杨志武 等 | 0.12% | 购买 |
中信建投睿信灵活配置混合C 004676 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 0.6155 | 0.6155 | -0.02% | -8.37% | -20.22% | 0.19 | 杨志武 等 | 0.00% | 购买 |
中信建投医药健康A 010090 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6526 | 0.6526 | -0.26% | -6.44% | -22.67% | 2.47 | 谢玮 | 0.15% | 购买 |
中信建投医药健康C 010091 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6343 | 0.6343 | -0.25% | -6.82% | -23.28% | 1.75 | 谢玮 | 0.00% | 购买 |
中信建投医改混合A 002408 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.5827 | 1.5827 | -0.28% | -10.01% | -24.85% | 8.73 | 谢玮 | 0.12% | 购买 |
中信建投医改混合C 007553 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.3006 | 1.3006 | -0.29% | -10.19% | -25.15% | 9.03 | 谢玮 | 0.00% | 购买 |
中信建投智享生活混合A 010282 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7193 | 0.7193 | -0.14% | -10.53% | -33.74% | 0.56 | 周紫光 | 0.15% | 购买 |
中信建投智享生活混合C 010283 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7094 | 0.7094 | -0.14% | -10.71% | -34.01% | 0.44 | 周紫光 | 0.00% | 购买 |
中信建投科技主题6个月持有混合A 017034 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.4852 | 0.4852 | -0.04% | -21.56% | -44.29% | 1.99 | 周紫光 | 0.15% | 购买 |
中信建投科技主题6个月持有混合C 017035 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.4826 | 0.4826 | -0.04% | -21.72% | -44.51% | 0.91 | 周紫光 | 0.00% | 购买 |
中信建投低碳成长混合A 013851 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.5323 | 0.5323 | -0.41% | -13.96% | -45.61% | 3.74 | 周紫光 | 0.15% | 购买 |
中信建投低碳成长混合C 013852 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.5274 | 0.5274 | -0.40% | -14.13% | -45.82% | 5.89 | 周紫光 | 0.00% | 购买 |
中信建投智信物联网A 001809 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.1686 | 1.1686 | -0.15% | -19.80% | -46.05% | 2.25 | 周紫光 | 0.15% | 购买 |
中信建投智信物联网C 004636 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.1926 | 1.1926 | -0.14% | -19.96% | -46.26% | 1.70 | 周紫光 | 0.00% | 购买 |
中信建投景益债券A 016442 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0589 | 1.0589 | 0.13% | 4.29% | - | 6.40 | 于智翔 | 0.03% | 购买 |
中信建投景益债券C 016443 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0559 | 1.0559 | 0.12% | 4.13% | - | 0.09 | 于智翔 | 0.00% | 购买 |
中信建投国家电投新能源REIT 508028 | 详情 | REITs | - | 9.8000 | 9.8000 | - | - | - | 78.43 | 徐程龙 等 | 0.00% | 购买 |
中信建投景润3个月定开债券D 018668 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0244 | 1.0244 | - | 2.20% | - | 0.01 | 杨龙龙 | - | 购买 |
中信建投臻选成长混合发起式A 018788 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.9207 | 0.9207 | -0.89% | -6.69% | - | 0.12 | 张青 | 0.15% | 购买 |
中信建投臻选成长混合发起式C 018789 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.9181 | 0.9181 | -0.90% | -6.88% | - | 0.35 | 张青 | 0.00% | 购买 |
中信建投消费升级混合发起式A 018975 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.0015 | 1.0015 | 0.77% | 0.01% | - | 0.24 | 孙文 | 0.15% | 购买 |
中信建投消费升级混合发起式C 018976 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.9993 | 0.9993 | 0.78% | -0.19% | - | 0.12 | 孙文 | 0.00% | 购买 |
中信建投惠享债券C 018978 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0405 | 1.0405 | 0.16% | - | - | 5.23 | 许健 | 0.00% | 购买 |
中信建投惠享债券A 018977 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0411 | 1.0411 | 0.16% | - | - | 0.32 | 许健 | 0.04% | 购买 |
中信建投质选成长混合发起式A 019760 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.0620 | 1.0620 | 0.14% | - | - | 0.15 | 周户 | 0.15% | 购买 |
中信建投质选成长混合发起式C 019761 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.0604 | 1.0604 | 0.14% | - | - | 0.01 | 周户 | 0.00% | 购买 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 018979 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-16 | 1.0099 | 1.0099 | -0.24% | - | - | 0.10 | 李力然 | 0.08% | 购买 |
中信建投致远混合A 019322 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.0155 | 1.0155 | 0.22% | - | - | 0.68 | 杨志武 | 0.15% | 购买 |
中信建投致远混合C 019323 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.0146 | 1.0146 | 0.22% | - | - | 1.61 | 杨志武 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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中信建投凤凰货币B 004553 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.5014 | 2.0050% | 2.02% | 2.12% | 0.53% | 113.95 | 潘泓宇 | 0.00% | 购买 |
中信建投凤凰货币A 001006 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.4351 | 1.7590% | 1.77% | 1.87% | 0.47% | 5.11 | 潘泓宇 | 0.00% | 购买 |
中信建投添鑫宝A 002260 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.4118 | 1.5190% | 1.56% | 1.62% | 0.41% | 66.96 | 潘泓宇 | 0.00% | 购买 |
中信建投添鑫宝C 018202 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.4242 | 1.5660% | 1.61% | 1.67% | 0.43% | 0.34 | 潘泓宇 | - | 购买 |
中信建投凤凰货币C 018873 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.4972 | 1.9900% | 2.00% | 2.10% | 0.52% | 8.02 | 潘泓宇 | - | 购买 |
中信建投添鑫宝D 020449 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.4769 | 1.7610% | 1.80% | 1.86% | - | - | 潘泓宇 | - | 购买 |