宏利基金管理有限公司
Manulife Fund Management Co.,Ltd.
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宏利基金 2023年4季度 托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 托管费 |
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1 | 000319 | 宏利淘利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.86 |
2 | 000320 | 宏利淘利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.86 |
3 | 000507 | 宏利宏达混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.10 |
4 | 000508 | 宏利宏达混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.10 |
5 | 000700 | 宏利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 294.44 |
6 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,160.58 |
7 | 001017 | 宏利改革动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.17 |
8 | 001170 | 宏利复兴混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 123.13 |
9 | 001254 | 宏利新起点混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.94 |
10 | 001267 | 宏利蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.98 |
宏利基金 2023年2季度 托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 000319 | 宏利淘利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.69 |
2 | 000320 | 宏利淘利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.69 |
3 | 000507 | 宏利宏达混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.14 |
4 | 000508 | 宏利宏达混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.14 |
5 | 000700 | 宏利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 129.36 |
6 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 669.94 |
7 | 001017 | 宏利改革动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.95 |
8 | 001170 | 宏利复兴混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 52.48 |
9 | 001254 | 宏利新起点混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.93 |
10 | 001267 | 宏利蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.41 |