广发基金管理有限公司
Gf Fund Management Co., Ltd.
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广发基金 2023年4季度 托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 托管费 |
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1 | 000037 | 广发景宁债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 404.91 |
2 | 000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 172.61 |
3 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.29 |
4 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,224.74 |
5 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,224.74 |
6 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 61.55 |
7 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 44.42 |
8 | 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 44.42 |
9 | 000214 | 广发成长优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 54.09 |
10 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 422.43 |
广发基金 2023年2季度 托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 000037 | 广发景宁债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 148.18 |
2 | 000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.41 |
3 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.54 |
4 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,543.19 |
5 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,543.19 |
6 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 35.48 |
7 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.77 |
8 | 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.77 |
9 | 000214 | 广发成长优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30.48 |
10 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 241.25 |