华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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华富基金 2022年4季度 托管费 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 托管费
1 000028 华富安鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 10.04
2 000398 华富灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 9.13
3 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 12.03
4 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 13.57
5 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 89.59
6 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 89.59
7 001086 华富恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 35.69
8 001087 华富恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 35.69
9 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.80
10 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.80

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华富基金 2022年2季度 托管费 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 托管费
1 000028 华富安鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 4.96
2 000398 华富灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 6.33
3 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 29.83
4 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 29.83
5 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 5.68
6 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 6.23
7 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 45.88
8 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 45.88
9 001086 华富恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 26.60
10 001087 华富恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 26.60

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