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单位净值 (2026-06-26)

1.14550.02%
近1月:0.22%
近1年:2.58%

累计净值

1.4072
近3月:1.25%
近3年:10.73%

近6月:2.24%
成立来:44.72%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.36亿元(2026-03-31)基金经理:姚姣姣
成 立 日:2014-12-17管 理 人华富基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-26 1.1455 1.4072 0.02%
    06-25 1.1453 1.4070 0.04%
    06-24 1.1448 1.4065 0.02%
    06-23 1.1446 1.4063 -0.04%
    06-22 1.1451 1.4068 0.01%
    06-18 1.1450 1.4067 0.03%
    06-17 1.1446 1.4063 0.04%
    06-16 1.1441 1.4058 0.07%
    06-15 1.1433 1.4050 0.03%
    06-12 1.1429 1.4046 0.02%
    06-11 1.1427 1.4044 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.22%
    1.25%
    2.24%
    2.31%
    2.58%
    5.41%
    10.73%
    同类平均
    0.05%
    0.18%
    0.86%
    1.49%
    1.53%
    1.73%
    5.12%
    10.05%
    沪深300
    -1.48%
    -1.61%
    8.73%
    4.53%
    5.15%
    23.37%
    39.88%
    27.79%
    同类排名
    1362 | 2906
    684 | 2898
    248 | 2888
    150 | 2878
    154 | 2879
    265 | 2778
    670 | 2403
    329 | 1899
    四分位排名

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