长信基金管理有限责任公司
Chang Xin Asset Management Co.,ltd.
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长信基金 2012年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2012-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150042 | 长信利鑫分级债券B | 详情 | 6,946.82 | - | - | 2,050.10 | 29.51% | - | - |
2 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 详情 | 721.99 | -421.79 | - | - | - | 152.46 | 21.12% |
3 | 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 详情 | 6,946.82 | - | - | 2,050.10 | 29.51% | - | - |
4 | 163004 | 长信利鑫分级债券A | 详情 | 6,946.82 | - | - | 2,050.10 | 29.51% | - | - |
5 | 519976 | 长信可转债债券C | 详情 | 1,004.11 | 0.24 | 0.02% | 164.77 | 16.41% | - | - |
6 | 519977 | 长信可转债债券A | 详情 | 1,004.11 | 0.24 | 0.02% | 164.77 | 16.41% | - | - |
7 | 519979 | 长信内需成长混合 | 详情 | 1,894.01 | -776.76 | - | - | - | 65.26 | 3.45% |
8 | 519981 | 长信美国标普100 | 详情 | 599.42 | 150.60 | 25.12% | - | - | 73.90 | 12.33% |
9 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 详情 | 660.22 | -564.69 | - | 43.51 | 6.59% | 123.90 | 18.77% |
10 | 519985 | 长信纯债壹号债券A | 详情 | 2,237.50 | - | - | 122.35 | 5.47% | - | - |
11 | 519987 | 长信恒利优势混合 | 详情 | 1,388.98 | -2,769.42 | - | - | - | 185.17 | 13.33% |
12 | 519989 | 长信利丰债券C | 详情 | 1,909.08 | 45.08 | 2.36% | 268.67 | 14.07% | 19.54 | 1.02% |
13 | 519991 | 长信双利优选 | 详情 | 1,537.03 | 60.76 | 3.95% | 65.98 | 4.29% | 78.96 | 5.14% |
14 | 519993 | 长信增利动态策略混合 | 详情 | 10,780.34 | -50,065.88 | - | - | - | 2,491.56 | 23.11% |
15 | 519995 | 长信金利趋势混合 | 详情 | 43,517.97 | -94,631.78 | - | 906.51 | 2.08% | 7,759.26 | 17.83% |
16 | 519997 | 长信银利精选混合 | 详情 | 2,335.41 | -33,380.85 | - | -196.02 | - | 1,609.57 | 68.92% |
17 | 519998 | 长信利息收益货币B | 详情 | 50,664.61 | - | - | 3,493.71 | 6.90% | - | - |
18 | 519999 | 长信利息收益货币A | 详情 | 50,664.61 | - | - | 3,493.71 | 6.90% | - | - |
长信基金 2012年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2012-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150042 | 长信利鑫分级债券B | 详情 | 5,309.64 | 0.00 | 0.00% | 194.25 | 3.66% | 0.00 | 0.00% |
2 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 详情 | 317.02 | -220.48 | - | 0.00 | 0.00% | 110.41 | 34.83% |
3 | 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 详情 | 5,309.64 | 0.00 | 0.00% | 194.25 | 3.66% | 0.00 | 0.00% |
4 | 163004 | 长信利鑫分级债券A | 详情 | 5,309.64 | 0.00 | 0.00% | 194.25 | 3.66% | 0.00 | 0.00% |
5 | 519976 | 长信可转债债券C | 详情 | 553.17 | 0.13 | 0.02% | 145.49 | 26.30% | 0.00 | 0.00% |
6 | 519977 | 长信可转债债券A | 详情 | 553.17 | 0.13 | 0.02% | 145.49 | 26.30% | 0.00 | 0.00% |
7 | 519979 | 长信内需成长混合 | 详情 | 1,335.05 | -1,133.92 | - | 0.00 | 0.00% | 50.33 | 3.77% |
8 | 519981 | 长信美国标普100 | 详情 | 387.22 | 43.66 | 11.28% | 0.00 | 0.00% | 40.77 | 10.53% |
9 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 详情 | 1,050.92 | 803.22 | 76.43% | 0.00 | 0.00% | 97.18 | 9.25% |
10 | 519985 | 长信纯债壹号债券A | 详情 | 1,385.21 | 0.00 | 0.00% | -33.77 | - | 0.00 | 0.00% |
11 | 519987 | 长信恒利优势混合 | 详情 | 972.69 | -2,324.65 | - | 0.00 | 0.00% | 143.36 | 14.74% |
12 | 519989 | 长信利丰债券C | 详情 | 1,115.10 | -164.71 | - | 48.37 | 4.34% | 14.49 | 1.30% |
13 | 519991 | 长信双利优选 | 详情 | 622.79 | -25.15 | - | 14.06 | 2.26% | 67.67 | 10.87% |
14 | 519993 | 长信增利动态策略混合 | 详情 | 12,212.01 | -30,144.35 | - | 0.00 | 0.00% | 1,605.67 | 13.15% |
15 | 519995 | 长信金利趋势混合 | 详情 | 41,657.55 | -33,467.88 | - | 29.29 | 0.07% | 4,265.92 | 10.24% |
16 | 519997 | 长信银利精选混合 | 详情 | 7,206.07 | -16,304.66 | - | 180.03 | 2.50% | 1,047.14 | 14.53% |
17 | 519998 | 长信利息收益货币B | 详情 | 25,642.99 | 0.00 | 0.00% | 1,287.27 | 5.02% | 0.00 | 0.00% |
18 | 519999 | 长信利息收益货币A | 详情 | 25,642.99 | 0.00 | 0.00% | 1,287.27 | 5.02% | 0.00 | 0.00% |