国金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
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国金基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2014-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000439 | 国金鑫盈货币 | 详情 | 535.87 | - | - | 158.17 | 29.52% | - | - |
2 | 000453 | 国金通用鑫利分级债券 | 详情 | 4,156.91 | - | - | 1,080.13 | 25.98% | - | - |
3 | 000454 | 国金通用鑫利分级债券A | 详情 | 4,156.91 | - | - | 1,080.13 | 25.98% | - | - |
4 | 000455 | 国金通用鑫利分级债券B | 详情 | 4,156.91 | - | - | 1,080.13 | 25.98% | - | - |
5 | 000540 | 国金金腾通货币A | 详情 | 14,097.35 | - | - | 2,516.94 | 17.85% | - | - |
6 | 000749 | 国金鑫安保本 | 详情 | -396.71 | 2,219.88 | - | 46.41 | - | 6.25 | - |
7 | 150140 | 国金300A | 详情 | 770.33 | 375.20 | 48.71% | 0.59 | 0.08% | 67.50 | 8.76% |
8 | 150141 | 国金沪深300指数分级B | 详情 | 770.33 | 375.20 | 48.71% | 0.59 | 0.08% | 67.50 | 8.76% |
9 | 167601 | 国金沪深300指数分级 | 详情 | 770.33 | 375.20 | 48.71% | 0.59 | 0.08% | 67.50 | 8.76% |
10 | 762001 | 国金国鑫发起 | 详情 | 2,842.10 | 1,550.53 | 54.56% | 161.13 | 5.67% | 35.58 | 1.25% |
国金基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2014-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000439 | 国金鑫盈货币 | 详情 | 135.44 | - | - | 17.34 | 12.80% | - | - |
2 | 000453 | 国金通用鑫利分级债券 | 详情 | 2,027.09 | - | - | 95.49 | 4.71% | - | - |
3 | 000454 | 国金通用鑫利分级债券A | 详情 | 2,027.09 | - | - | 95.49 | 4.71% | - | - |
4 | 000455 | 国金通用鑫利分级债券B | 详情 | 2,027.09 | - | - | 95.49 | 4.71% | - | - |
5 | 000540 | 国金金腾通货币A | 详情 | 2,508.64 | - | - | 655.85 | 26.14% | - | - |
6 | 150140 | 国金300A | 详情 | -876.67 | -85.83 | - | - | - | 32.35 | - |
7 | 150141 | 国金沪深300指数分级B | 详情 | -876.67 | -85.83 | - | - | - | 32.35 | - |
8 | 167601 | 国金沪深300指数分级 | 详情 | -876.67 | -85.83 | - | - | - | 32.35 | - |
9 | 762001 | 国金国鑫发起 | 详情 | 326.89 | 150.66 | 46.09% | -26.81 | - | 17.12 | 5.24% |