上海海通证券资产管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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上海海通证券资产管理 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 6,162.30 - - 3,392.21 55.05% - -
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 -262.36 -386.13 - - - 208.55 -
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 -7,208.07 -7,556.83 - - - 201.41 -
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 -573.82 -366.20 - - - 191.28 -
5 850007 海通智选一年持有期股票B 详情 183.37 95.78 52.23% - - 58.07 31.67%
6 850010 海通量化成长精选一年持有混合B 详情 101.91 -8.43 - - - 78.62 77.15%
7 850011 海通现金宝货币 详情 17,684.78 - - 10,801.16 61.08% - -
8 850013 海通品质升级一年持有混合A 详情 -1,377.19 -1,396.63 - -0.05 - 93.03 -
9 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 -262.36 -386.13 - - - 208.55 -
10 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 -262.36 -386.13 - - - 208.55 -
11 850588 海通核心优势一年持有混合A 详情 -7,208.07 -7,556.83 - - - 201.41 -
12 850599 海通核心优势一年持有混合C 详情 -7,208.07 -7,556.83 - - - 201.41 -
13 850688 海通红利优选一年持有混合A 详情 -573.82 -366.20 - - - 191.28 -
14 850699 海通红利优选一年持有混合C 详情 -573.82 -366.20 - - - 191.28 -
15 850788 海通智选一年持有期股票A 详情 183.37 95.78 52.23% - - 58.07 31.67%
16 850799 海通智选一年持有期股票C 详情 183.37 95.78 52.23% - - 58.07 31.67%
17 851088 海通量化成长精选一年持有混合A 详情 101.91 -8.43 - - - 78.62 77.15%
18 851099 海通量化成长精选一年持有混合C 详情 101.91 -8.43 - - - 78.62 77.15%
19 851399 海通品质升级一年持有混合C 详情 -1,377.19 -1,396.63 - -0.05 - 93.03 -
20 851810 海通鑫选三个月持有债券A 详情 -45.01 -313.55 - 135.44 - 13.90 -
21 851816 海通鑫选三个月持有债券C 详情 -45.01 -313.55 - 135.44 - 13.90 -
22 851830 海通安裕中短债A 详情 4,905.26 - - 4,066.21 82.89% - -
23 851836 海通安裕中短债C 详情 4,905.26 - - 4,066.21 82.89% - -
24 851860 海通鑫逸债券A 详情 -192.26 -828.93 - 210.13 - 65.70 -
25 851880 海通鑫逸债券C 详情 -192.26 -828.93 - 210.13 - 65.70 -
26 851890 海通安泰债券A 详情 568.26 - - 444.76 78.27% - -
27 851896 海通安泰债券C 详情 568.26 - - 444.76 78.27% - -
28 851900 海通安悦债券A 详情 512.98 - - 387.05 75.45% - -
29 851986 海通安悦债券C 详情 512.98 - - 387.05 75.45% - -
30 852089 海通鑫诚六个月持有A 详情 -11.62 -264.43 - 187.39 - 13.59 -
31 852099 海通鑫诚六个月持有C 详情 -11.62 -264.43 - 187.39 - 13.59 -
32 852200 海通策略优选混合A 详情 -244.28 -195.89 - - - 114.65 -
33 852289 海通策略优选混合C 详情 -244.28 -195.89 - - - 114.65 -
34 852300 海通鑫悦债券C 详情 -249.62 -553.57 - 244.04 - 22.78 -
35 852389 海通鑫悦债券A 详情 -249.62 -553.57 - 244.04 - 22.78 -
36 855001 海通海升六个月持有债券C 详情 6,162.30 - - 3,392.21 55.05% - -
37 970134 海通安润90天滚动持有中短债A 详情 528.57 - - 447.37 84.64% - -
38 970135 海通安润90天滚动持有中短债C 详情 528.57 - - 447.37 84.64% - -

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上海海通证券资产管理 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 4,711.91 - - 1,890.68 40.13% - -
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 418.60 106.77 25.51% - - 116.73 27.89%
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 -3,048.53 -5,465.96 - - - 172.55 -
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 -357.21 -205.96 - - - 83.81 -
5 850007 海通智选一年持有期股票B 详情 466.20 236.33 50.69% - - 41.40 8.88%
6 850010 海通量化成长精选一年持有混合B 详情 439.41 257.34 58.56% - - 52.00 11.84%
7 850011 海通现金宝货币 详情 8,862.69 - - 5,097.53 57.52% - -
8 850013 海通品质升级一年持有混合A 详情 -932.68 -287.51 - 0.02 - 68.25 -
9 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 418.60 106.77 25.51% - - 116.73 27.89%
10 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 418.60 106.77 25.51% - - 116.73 27.89%
11 850588 海通核心优势一年持有混合A 详情 -3,048.53 -5,465.96 - - - 172.55 -
12 850599 海通核心优势一年持有混合C 详情 -3,048.53 -5,465.96 - - - 172.55 -
13 850688 海通红利优选一年持有混合A 详情 -357.21 -205.96 - - - 83.81 -
14 850699 海通红利优选一年持有混合C 详情 -357.21 -205.96 - - - 83.81 -
15 850788 海通智选一年持有期股票A 详情 466.20 236.33 50.69% - - 41.40 8.88%
16 850799 海通智选一年持有期股票C 详情 466.20 236.33 50.69% - - 41.40 8.88%
17 851088 海通量化成长精选一年持有混合A 详情 439.41 257.34 58.56% - - 52.00 11.84%
18 851099 海通量化成长精选一年持有混合C 详情 439.41 257.34 58.56% - - 52.00 11.84%
19 851399 海通品质升级一年持有混合C 详情 -932.68 -287.51 - 0.02 - 68.25 -
20 851810 海通鑫选三个月持有债券A 详情 -56.36 -220.73 - 60.78 - 13.13 -
21 851816 海通鑫选三个月持有债券C 详情 -56.36 -220.73 - 60.78 - 13.13 -
22 851830 海通安裕中短债A 详情 2,709.22 - - 1,950.30 71.99% - -
23 851836 海通安裕中短债C 详情 2,709.22 - - 1,950.30 71.99% - -
24 851860 海通鑫逸债券A 详情 35.35 -422.35 - 190.66 539.40% 35.99 101.81%
25 851880 海通鑫逸债券C 详情 35.35 -422.35 - 190.66 539.40% 35.99 101.81%
26 851890 海通安泰债券A 详情 355.00 - - 218.81 61.64% - -
27 851896 海通安泰债券C 详情 355.00 - - 218.81 61.64% - -
28 851900 海通安悦债券A 详情 467.93 - - 306.44 65.49% - -
29 851986 海通安悦债券C 详情 467.93 - - 306.44 65.49% - -
30 852089 海通鑫诚六个月持有A 详情 80.74 -109.94 - 107.99 133.74% 10.56 13.08%
31 852099 海通鑫诚六个月持有C 详情 80.74 -109.94 - 107.99 133.74% 10.56 13.08%
32 852200 海通策略优选混合A 详情 103.78 9.80 9.44% - - 67.50 65.04%
33 852289 海通策略优选混合C 详情 103.78 9.80 9.44% - - 67.50 65.04%
34 852300 海通鑫悦债券C 详情 36.92 -202.53 - 175.81 476.16% 17.45 47.26%
35 852389 海通鑫悦债券A 详情 36.92 -202.53 - 175.81 476.16% 17.45 47.26%
36 855001 海通海升六个月持有债券C 详情 4,711.91 - - 1,890.68 40.13% - -
37 970134 海通安润90天滚动持有中短债A 详情 295.59 - - 178.59 60.42% - -
38 970135 海通安润90天滚动持有中短债C 详情 295.59 - - 178.59 60.42% - -

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