上海海通证券资产管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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上海海通证券资产管理 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 1,148.77 1,499.52 130.53% - - 112.77 9.82%
2 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 7,078.69 6,262.32 88.47% - - 363.41 5.13%
3 850010 海通量化成长精选一年持有混合B 详情 668.24 546.81 81.83% - - 37.91 5.67%
4 850013 海通品质升级一年持有混合A 详情 826.09 569.72 68.97% 0.17 0.02% 81.22 9.83%
5 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 1,148.77 1,499.52 130.53% - - 112.77 9.82%
6 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 1,148.77 1,499.52 130.53% - - 112.77 9.82%
7 850588 海通核心优势一年持有混合A 详情 7,078.69 6,262.32 88.47% - - 363.41 5.13%
8 850599 海通核心优势一年持有混合C 详情 7,078.69 6,262.32 88.47% - - 363.41 5.13%
9 851088 海通量化成长精选一年持有混合A 详情 668.24 546.81 81.83% - - 37.91 5.67%
10 851099 海通量化成长精选一年持有混合C 详情 668.24 546.81 81.83% - - 37.91 5.67%
11 851399 海通品质升级一年持有混合C 详情 826.09 569.72 68.97% 0.17 0.02% 81.22 9.83%
12 851890 海通安泰债券A 详情 1,208.40 -10.76 - 1,278.63 105.81% - -
13 851896 海通安泰债券C 详情 1,208.40 -10.76 - 1,278.63 105.81% - -
14 970134 海通安润90天滚动持有中短债A 详情 388.93 -3.55 - 396.31 101.90% - -
15 970135 海通安润90天滚动持有中短债C 详情 388.93 -3.55 - 396.31 101.90% - -
16 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 2,459.44 14.71 0.60% 2,622.54 106.63% - -
17 851830 海通安裕中短债A 详情 1,078.40 - - 943.07 87.45% - -
18 851836 海通安裕中短债C 详情 1,078.40 - - 943.07 87.45% - -
19 855001 海通海升六个月持有债券C 详情 2,459.44 14.71 0.60% 2,622.54 106.63% - -
20 851810 海通鑫选三个月持有债券A 详情 434.49 282.28 64.97% 150.47 34.63% 14.20 3.27%
21 851816 海通鑫选三个月持有债券C 详情 434.49 282.28 64.97% 150.47 34.63% 14.20 3.27%
22 851860 海通鑫逸债券A 详情 158.63 83.19 52.45% 72.42 45.66% 2.88 1.82%
23 851880 海通鑫逸债券C 详情 158.63 83.19 52.45% 72.42 45.66% 2.88 1.82%
24 851900 海通安悦债券A 详情 667.57 -5.89 - 653.86 97.95% - -
25 851986 海通安悦债券C 详情 667.57 -5.89 - 653.86 97.95% - -
26 852089 海通鑫诚六个月持有A 详情 45.62 15.77 34.57% 30.20 66.20% 1.91 4.19%
27 852099 海通鑫诚六个月持有C 详情 45.62 15.77 34.57% 30.20 66.20% 1.91 4.19%
28 852200 海通策略优选混合A 详情 384.89 335.51 87.17% - - 32.54 8.45%
29 852289 海通策略优选混合C 详情 384.89 335.51 87.17% - - 32.54 8.45%
30 852300 海通鑫悦债券C 详情 491.76 314.54 63.96% 126.60 25.74% 9.92 2.02%
31 852389 海通鑫悦债券A 详情 491.76 314.54 63.96% 126.60 25.74% 9.92 2.02%

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上海海通证券资产管理 2025年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-08-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 850007 海通智选一年持有期股票B 详情 0.12 - - - - - -
2 850788 海通智选一年持有期股票A 详情 0.12 - - - - - -
3 850799 海通智选一年持有期股票C 详情 0.12 - - - - - -
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 -1.92 - - - - - -
5 850688 海通红利优选一年持有混合A 详情 -1.92 - - - - - -
6 850699 海通红利优选一年持有混合C 详情 -1.92 - - - - - -
7 850011 海通现金宝货币 详情 0.14 - - - - - -

上海海通证券资产管理 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 1,397.95 15.10 1.08% 1,494.77 106.93% - -
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 216.32 143.43 66.30% - - 63.24 29.23%
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 1,243.98 939.17 75.50% - - 193.21 15.53%
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 -63.87 -163.56 - - - 34.62 -
5 850007 海通智选一年持有期股票B 详情 112.04 56.41 50.35% - - 8.54 7.62%
6 850010 海通量化成长精选一年持有混合B 详情 81.81 -61.85 - - - 29.04 35.50%
7 850011 海通现金宝货币 详情 13,331.03 - - 9,572.17 71.80% - -
8 850013 海通品质升级一年持有混合A 详情 837.72 285.66 34.10% - - 49.33 5.89%
9 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 216.32 143.43 66.30% - - 63.24 29.23%
10 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 216.32 143.43 66.30% - - 63.24 29.23%
11 850588 海通核心优势一年持有混合A 详情 1,243.98 939.17 75.50% - - 193.21 15.53%
12 850599 海通核心优势一年持有混合C 详情 1,243.98 939.17 75.50% - - 193.21 15.53%
13 850688 海通红利优选一年持有混合A 详情 -63.87 -163.56 - - - 34.62 -
14 850699 海通红利优选一年持有混合C 详情 -63.87 -163.56 - - - 34.62 -
15 850788 海通智选一年持有期股票A 详情 112.04 56.41 50.35% - - 8.54 7.62%
16 850799 海通智选一年持有期股票C 详情 112.04 56.41 50.35% - - 8.54 7.62%
17 851088 海通量化成长精选一年持有混合A 详情 81.81 -61.85 - - - 29.04 35.50%
18 851099 海通量化成长精选一年持有混合C 详情 81.81 -61.85 - - - 29.04 35.50%
19 851399 海通品质升级一年持有混合C 详情 837.72 285.66 34.10% - - 49.33 5.89%
20 851810 海通鑫选三个月持有债券A 详情 156.55 7.00 4.47% 108.15 69.08% 8.02 5.12%
21 851816 海通鑫选三个月持有债券C 详情 156.55 7.00 4.47% 108.15 69.08% 8.02 5.12%
22 851830 海通安裕中短债A 详情 747.82 - - 880.51 117.74% - -
23 851836 海通安裕中短债C 详情 747.82 - - 880.51 117.74% - -
24 851860 海通鑫逸债券A 详情 60.02 7.49 12.48% 54.71 91.17% 0.75 1.24%
25 851880 海通鑫逸债券C 详情 60.02 7.49 12.48% 54.71 91.17% 0.75 1.24%
26 851890 海通安泰债券A 详情 732.43 -8.45 - 706.74 96.49% - -
27 851896 海通安泰债券C 详情 732.43 -8.45 - 706.74 96.49% - -
28 851900 海通安悦债券A 详情 323.98 -5.74 - 305.39 94.26% - -
29 851986 海通安悦债券C 详情 323.98 -5.74 - 305.39 94.26% - -
30 852089 海通鑫诚六个月持有A 详情 19.96 -0.04 - 23.07 115.58% 1.27 6.35%
31 852099 海通鑫诚六个月持有C 详情 19.96 -0.04 - 23.07 115.58% 1.27 6.35%
32 852200 海通策略优选混合A 详情 86.33 30.63 35.48% - - 20.10 23.28%
33 852289 海通策略优选混合C 详情 86.33 30.63 35.48% - - 20.10 23.28%
34 852300 海通鑫悦债券C 详情 302.36 133.66 44.21% 101.88 33.69% 5.50 1.82%
35 852389 海通鑫悦债券A 详情 302.36 133.66 44.21% 101.88 33.69% 5.50 1.82%
36 855001 海通海升六个月持有债券C 详情 1,397.95 15.10 1.08% 1,494.77 106.93% - -
37 970134 海通安润90天滚动持有中短债A 详情 241.76 -3.55 - 251.85 104.17% - -
38 970135 海通安润90天滚动持有中短债C 详情 241.76 -3.55 - 251.85 104.17% - -

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