易米基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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易米基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 015663 易米开鑫价值优选混合A 详情 992.36 -17.95 - - - 309.88 31.23%
2 015664 易米开鑫价值优选混合C 详情 992.36 -17.95 - - - 309.88 31.23%
3 015703 易米开泰混合A 详情 193.48 -1,404.25 - - - 71.77 37.09%
4 015704 易米开泰混合C 详情 193.48 -1,404.25 - - - 71.77 37.09%
5 016376 易米和丰债券A 详情 672.59 - - 458.56 68.18% - -
6 016377 易米和丰债券C 详情 672.59 - - 458.56 68.18% - -
7 016390 易米研究精选混合发起A 详情 -367.13 -1,052.71 - - - 56.35 -
8 016391 易米研究精选混合发起C 详情 -367.13 -1,052.71 - - - 56.35 -
9 016392 易米中证科创创业50指数增强发起A 详情 446.28 -301.48 - - - 47.13 10.56%
10 016393 易米中证科创创业50指数增强发起C 详情 446.28 -301.48 - - - 47.13 10.56%
11 017165 易米低碳经济股票发起A 详情 -52.55 -1,010.53 - 3.74 - 70.71 -
12 017166 易米低碳经济股票发起C 详情 -52.55 -1,010.53 - 3.74 - 70.71 -
13 019435 易米鑫选品质混合A 详情 1,201.45 380.73 31.69% 77.29 6.43% 288.18 23.99%
14 019436 易米鑫选品质混合C 详情 1,201.45 380.73 31.69% 77.29 6.43% 288.18 23.99%
15 020442 易米远见价值一年定开混合A 详情 4,038.49 3,032.48 75.09% - - 31.70 0.79%
16 020443 易米远见价值一年定开混合C 详情 4,038.49 3,032.48 75.09% - - 31.70 0.79%
17 021592 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 582.34 - - 149.17 25.62% - -
18 013926 易米国证消费100指数增强发起A 详情 3.37 27.44 814.84% - - -0.61 -
19 013927 易米国证消费100指数增强发起C 详情 3.37 27.44 814.84% - - -0.61 -

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易米基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 013926 易米国证消费100指数增强发起A 详情 -49.20 -112.27 - 0.07 - 18.99 -
2 013927 易米国证消费100指数增强发起C 详情 -49.20 -112.27 - 0.07 - 18.99 -
3 015663 易米开鑫价值优选混合A 详情 -21.67 -50.05 - - - 188.54 -
4 015664 易米开鑫价值优选混合C 详情 -21.67 -50.05 - - - 188.54 -
5 015703 易米开泰混合A 详情 -1,011.02 -2,410.90 - - - 53.10 -
6 015704 易米开泰混合C 详情 -1,011.02 -2,410.90 - - - 53.10 -
7 016376 易米和丰债券A 详情 233.61 - - 192.59 82.44% - -
8 016377 易米和丰债券C 详情 233.61 - - 192.59 82.44% - -
9 016390 易米研究精选混合发起A 详情 -606.41 -279.78 - - - 33.65 -
10 016391 易米研究精选混合发起C 详情 -606.41 -279.78 - - - 33.65 -
11 016392 易米中证科创创业50指数增强发起A 详情 -487.95 -343.31 - - - 31.91 -
12 016393 易米中证科创创业50指数增强发起C 详情 -487.95 -343.31 - - - 31.91 -
13 017165 易米低碳经济股票发起A 详情 -1,224.57 -1,726.19 - 3.74 - 56.03 -
14 017166 易米低碳经济股票发起C 详情 -1,224.57 -1,726.19 - 3.74 - 56.03 -
15 019435 易米鑫选品质混合A 详情 -364.51 -12.80 - 57.70 - 146.17 -
16 019436 易米鑫选品质混合C 详情 -364.51 -12.80 - 57.70 - 146.17 -
17 020442 易米远见价值一年定开混合A 详情 -95.87 -2.91 - - - - -
18 020443 易米远见价值一年定开混合C 详情 -95.87 -2.91 - - - - -

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