中庚基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中庚基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006551 中庚价值领航混合 详情 81,200.00 85,129.01 104.84% 4,532.79 5.58% 4,917.77 6.06%
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 89,167.75 83,669.54 93.83% 5,159.50 5.79% 2,991.43 3.35%
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 36,686.27 39,219.80 106.91% 13,183.08 35.93% 1,804.75 4.92%

中庚基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006551 中庚价值领航混合 详情 42,591.11 34,409.42 80.79% 3,955.83 9.29% 3,529.08 8.29%
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 40,331.24 27,985.13 69.39% 4,423.97 10.97% 2,584.24 6.41%
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 17,466.90 12,956.07 74.17% 3,908.77 22.38% 1,259.16 7.21%