施罗德基金管理(中国)有限公司

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施罗德基金(中国) 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 020042 施罗德恒享债券A 详情 822.96 295.53 35.91% 239.29 29.08% 34.75 4.22%
2 020043 施罗德恒享债券C 详情 822.96 295.53 35.91% 239.29 29.08% 34.75 4.22%
3 020236 施罗德中国动力股票A 详情 6,746.29 1,863.16 27.62% - - 241.22 3.58%
4 020237 施罗德中国动力股票C 详情 6,746.29 1,863.16 27.62% - - 241.22 3.58%
5 022316 施罗德添益债券A 详情 261.26 - - 165.01 63.16% - -
6 022317 施罗德添益债券C 详情 261.26 - - 165.01 63.16% - -
7 023113 施罗德添源纯债债券A 详情 4,025.79 - - 3,917.32 97.31% - -
8 023114 施罗德添源纯债债券C 详情 4,025.79 - - 3,917.32 97.31% - -

施罗德基金(中国) 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 020042 施罗德恒享债券A 详情 90.07 -32.67 - 78.10 86.72% 16.01 17.77%
2 020043 施罗德恒享债券C 详情 90.07 -32.67 - 78.10 86.72% 16.01 17.77%
3 020236 施罗德中国动力股票A 详情 944.87 60.70 6.42% - - 141.46 14.97%
4 020237 施罗德中国动力股票C 详情 944.87 60.70 6.42% - - 141.46 14.97%
5 022316 施罗德添益债券A 详情 208.48 - - 108.23 51.91% - -
6 022317 施罗德添益债券C 详情 208.48 - - 108.23 51.91% - -
7 023113 施罗德添源纯债债券A 详情 2,722.55 - - 1,528.10 56.13% - -
8 023114 施罗德添源纯债债券C 详情 2,722.55 - - 1,528.10 56.13% - -