南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

南方基金 2005年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2005-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 68.06% 25.10% 6.75% 12.80
2 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 80.56% 6.33% 19.72% 5.40
3 184688 基金开元 详情 估值图 基金吧 档案 58.02% 24.19% 19.22% 21.35
4 184698 基金天元 详情 估值图 基金吧 档案 62.31% 26.45% 11.13% 32.96
5 184710 基金隆元 详情 估值图 基金吧 档案 62.75% 20.69% 10.89% 4.50
6 202001 南方稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.66% 26.11% 1.55% 33.52
7 202101 南方宝元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 28.60% 78.40% 8.49% 9.35
8 202201 南方避险 详情 估值图 基金吧 档案 32.55% 88.85% 4.96% 27.08
9 202301 南方现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 75.90% 12.57% 384.73
10 500010 基金金元 详情 估值图 基金吧 档案 70.31% 20.35% 13.26% 5.10

南方基金 2005年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2005-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 65.72% 23.34% 28.29% 13.82
2 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 54.15% 0.00% 51.24% 10.15
3 184688 基金开元 详情 估值图 基金吧 档案 72.82% 31.48% 0.50% 20.75
4 184698 基金天元 详情 估值图 基金吧 档案 70.95% 26.93% 2.02% 31.71
5 184710 基金隆元 详情 估值图 基金吧 档案 76.62% 22.87% 0.53% 4.28
6 202001 南方稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.15% 27.69% 2.88% 27.63
7 202101 南方宝元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 24.44% 113.73% 1.35% 9.09
8 202201 南方避险 详情 估值图 基金吧 档案 22.22% 107.67% 6.05% 28.07
9 202301 南方现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 62.31% 12.43% 350.48
10 500010 基金金元 详情 估值图 基金吧 档案 77.28% 21.66% 1.06% 4.93

南方基金 2005年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2005-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 66.62% 51.06% 5.49% 15.68
2 184688 基金开元 详情 估值图 基金吧 档案 71.18% 34.00% 4.08% 19.87
3 184698 基金天元 详情 估值图 基金吧 档案 69.90% 26.13% 3.90% 30.12
4 184710 基金隆元 详情 估值图 基金吧 档案 68.19% 21.91% 9.74% 4.15
5 202001 南方稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.71% 25.28% 1.15% 30.67
6 202101 南方宝元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 21.55% 103.65% 1.23% 10.08
7 202201 南方避险 详情 估值图 基金吧 档案 17.93% 117.35% 1.64% 30.00
8 202301 南方现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 75.79% 0.36% 381.53
9 500010 基金金元 详情 估值图 基金吧 档案 60.58% 21.60% 17.03% 4.72

南方基金 2005年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2005-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 65.04% 38.63% 3.47% 21.62
2 184688 基金开元 详情 估值图 基金吧 档案 71.03% 32.22% 1.37% 20.93
3 184698 基金天元 详情 估值图 基金吧 档案 72.45% 24.60% 0.68% 32.25
4 184710 基金隆元 详情 估值图 基金吧 档案 69.84% 21.36% 9.33% 4.61
5 202001 南方稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.77% 23.68% 0.46% 34.52
6 202101 南方宝元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 22.47% 97.98% 2.50% 10.66
7 202201 南方避险 详情 估值图 基金吧 档案 26.14% 101.78% 1.20% 32.13
8 202301 南方现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 90.95% 0.01% 318.26
9 500010 基金金元 详情 估值图 基金吧 档案 70.04% 26.71% 3.40% 4.91