银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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银华基金 2011年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150030 银华中证等权90指数金利 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% 0.00% 5.87% 22.22
2 150031 银华中证等权90指数鑫利 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% 0.00% 5.87% 22.22
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 86.47% 0.00% 13.90% 14.12
4 161811 银华沪深300指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% 0.00% 5.40% 3.87
5 161812 银华深证100指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% 0.00% 5.98% 74.98
6 161813 银华信用债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 0.38% 170.55% 1.99% 23.48
7 161815 银华抗通胀主题 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 13.34% 3.88
8 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% 0.00% 5.87% 22.22
9 161818 银华消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 43.51% 0.00% 55.95% 1.84
10 180001 银华优势企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.36% 25.60% 10.53% 27.65
11 180003 银华-道琼斯88指数 详情 估值图 基金吧 档案 80.02% 5.06% 15.20% 76.55
12 180008 银华货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 11.25% 24.03% 32.04
13 180009 银华货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 11.25% 24.03% 32.04
14 180010 银华优质增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.82% 0.16% 20.90% 62.12
15 180012 银华富裕主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.30% 5.46% 4.87% 75.94
16 180013 银华领先策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.76% 0.00% 22.16% 11.63
17 180015 银华增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 6.34% 101.83% 8.96% 5.09
18 180018 银华和谐主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.60% 19.36% 14.04% 11.93
19 180020 银华成长先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.02% 24.76% 11.01% 18.29
20 180025 银华信用双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.21% 122.86% 6.72% 11.36
21 180026 银华信用双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.21% 122.86% 6.72% 11.36
22 180028 银华永祥灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 5.32% 91.98% 1.04% 12.70
23 183001 银华全球优选 详情 估值图 基金吧 档案 9.78% 0.00% 7.90% 0.87
24 519001 银华价值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.35% 0.21% 19.73% 113.89

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银华基金 2011年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150030 银华中证等权90指数金利 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% 0.00% 6.53% 23.43
2 150031 银华中证等权90指数鑫利 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% 0.00% 6.53% 23.43
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 77.24% 0.00% 25.63% 17.71
4 161811 银华沪深300指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% 0.00% 5.44% 4.31
5 161812 银华深证100指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% 0.00% 6.07% 66.88
6 161813 银华信用债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 1.22% 153.95% 3.32% 22.83
7 161815 银华抗通胀主题 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 23.49% 4.01
8 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% 0.00% 6.53% 23.43
9 180001 银华优势企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.11% 26.12% 6.96% 29.45
10 180003 银华-道琼斯88指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% 3.08% 3.78% 79.12
11 180008 银华货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 61.21% 11.95% 5.05
12 180009 银华货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 61.21% 11.95% 5.05
13 180010 银华优质增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.55% 0.00% 16.68% 66.19
14 180012 银华富裕主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.05% 3.74% 5.72% 85.65
15 180013 银华领先策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.78% 0.00% 13.19% 13.56
16 180015 银华增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 3.88% 109.27% 5.11% 6.57
17 180018 银华和谐主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.90% 17.81% 13.37% 12.82
18 180020 银华成长先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.29% 19.52% 13.96% 19.52
19 180025 银华信用双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.25% 98.36% 1.38% 11.98
20 180026 银华信用双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.25% 98.36% 1.38% 11.98
21 180028 银华永祥灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 1.29% 90.43% 1.94% 13.63
22 183001 银华全球优选 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 17.94% 0.95
23 519001 银华价值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.04% 0.23% 7.07% 129.30

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银华基金 2011年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150030 银华中证等权90指数金利 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% 0.00% 5.73% 27.23
2 150031 银华中证等权90指数鑫利 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% 0.00% 5.73% 27.23
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.79% 0.00% 7.66% 21.98
4 161811 银华沪深300指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% 0.00% 5.47% 5.24
5 161812 银华深证100指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% 0.00% 7.32% 60.66
6 161813 银华信用债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 125.99% 0.27% 23.41
7 161815 银华抗通胀主题 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 19.26% 4.71
8 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% 0.00% 5.73% 27.23
9 180001 银华优势企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.41% 26.88% 12.28% 32.78
10 180003 银华-道琼斯88指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% 4.78% 3.35% 92.48
11 180008 银华货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 72.83% 26.08% 9.64
12 180009 银华货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 72.83% 26.08% 9.64
13 180010 银华优质增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.22% 1.75% 14.68% 72.56
14 180012 银华富裕主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.23% 1.77% 11.93% 97.43
15 180013 银华领先策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.44% 0.00% 6.78% 15.86
16 180015 银华增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.64% 93.98% 4.72% 10.25
17 180018 银华和谐主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.98% 17.45% 16.37% 15.08
18 180020 银华成长先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.59% 17.29% 14.25% 21.98
19 180025 银华信用双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.31% 112.73% 3.15% 14.85
20 180026 银华信用双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.31% 112.73% 3.15% 14.85
21 183001 银华全球优选 详情 估值图 基金吧 档案 23.13% 0.00% 9.13% 1.25
22 519001 银华价值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.09% 0.00% 15.79% 151.79

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银华基金 2011年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.53% 0.00% 6.10% 26.64
2 161811 银华沪深300指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% 0.00% 5.67% 5.73
3 161812 银华深证100指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% 0.00% 5.50% 57.42
4 161813 银华信用债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 3.48% 85.09% 1.26% 23.33
5 161815 银华抗通胀主题 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 16.80% 6.13
6 180001 银华优势企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.58% 25.86% 6.37% 34.40
7 180003 银华-道琼斯88指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.21% 2.99% 3.85% 100.47
8 180008 银华货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 80.00% 33.94% 9.88
9 180009 银华货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 80.00% 33.94% 9.88
10 180010 银华优质增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.18% 0.00% 21.26% 78.55
11 180012 银华富裕主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.30% 3.41% 9.56% 109.44
12 180013 银华领先策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% 0.00% 5.84% 16.99
13 180015 银华增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 14.39% 90.34% 2.38% 11.48
14 180018 银华和谐主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.84% 15.29% 15.47% 19.69
15 180020 银华成长先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.43% 16.91% 13.37% 25.47
16 180025 银华信用双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.24% 86.25% 2.49% 20.20
17 180026 银华信用双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.24% 86.25% 2.49% 20.20
18 183001 银华全球优选 详情 估值图 基金吧 档案 31.92% 0.00% 7.02% 1.17
19 519001 银华价值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.80% 0.00% 8.29% 167.09

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