太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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太平基金 2019年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 83.73% 5.53% 12.72% 14.51
2 003398 太平日日金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.09% 1.21% 21.49
3 003399 太平日日金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.09% 1.21% 21.49
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.87% 14.70% 64.52
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.87% 14.70% 64.52
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.39% 3.54% 2.61% 1.42
7 005872 太平恒利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.90% 0.20% 60.82
8 006973 太平睿盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.56% 109.57% 0.50% 3.76
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.10% - 8.14% 1.05
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.10% - 8.14% 1.05
11 007545 太平恒安三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.39% 0.42% 1.01
12 007669 太平睿盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.56% 109.57% 0.50% 3.76

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太平基金 2019年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 22.76% 5.70% 33.09% 14.11
2 003398 太平日日金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.37% 1.02% 26.55
3 003399 太平日日金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.37% 1.02% 26.55
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.70% 3.38% 37.27
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.70% 3.38% 37.27
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.80% - 10.94% 1.34
7 005872 太平恒利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.85% 0.03% 60.34
8 006973 太平睿盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.62% 105.26% 0.74% 3.72
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 估值图 基金吧 档案 33.48% - 66.69% 1.04
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 估值图 基金吧 档案 33.48% - 66.69% 1.04
11 007545 太平恒安三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.88% 50.88% 2.01
12 007669 太平睿盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.62% 105.26% 0.74% 3.72

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太平基金 2019年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 38.87% 11.80% 27.97% 14.67
2 003398 太平日日金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.95% 0.57% 32.09
3 003399 太平日日金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.95% 0.57% 32.09
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.85% 0.52% 38.25
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.85% 0.52% 38.25
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.27% - 11.09% 1.33
7 005872 太平恒利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.48% 0.06% 27.41
8 006973 太平睿盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.79% 106.70% 1.35% 1.83

太平基金 2019年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 49.49% 11.44% 31.18% 15.26
2 003398 太平日日金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.43% 1.11% 38.25
3 003399 太平日日金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.43% 1.11% 38.25
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.86% 0.64% 36.54
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.86% 0.64% 36.54
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 58.97% - 44.70% 1.57
7 005872 太平恒利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.46% 0.16% 17.28