中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中航基金 2018年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.16% 0.20% 3.12
2 004926 中航军民融合精选A 详情 估值图 基金吧 档案 66.10% 6.22% 15.12% 0.29
3 004927 中航军民融合精选C 详情 估值图 基金吧 档案 66.10% 6.22% 15.12% 0.29
4 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.75% 6.40% 12.55% 0.14
5 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.75% 6.40% 12.55% 0.14
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.20% 36.87% 0.09
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.20% 36.87% 0.09
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.98% 0.15% 3.13
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.98% 0.15% 3.13

中航基金 2018年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.64% 0.26% 2.72
2 004926 中航军民融合精选A 详情 估值图 基金吧 档案 74.12% 5.42% 9.38% 0.33
3 004927 中航军民融合精选C 详情 估值图 基金吧 档案 74.12% 5.42% 9.38% 0.33
4 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.63% 5.64% 12.76% 0.16
5 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.63% 5.64% 12.76% 0.16
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.24% 48.29% 0.13
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.24% 48.29% 0.13
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.75% 0.61% 3.11
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.75% 0.61% 3.11

中航基金 2018年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.48% 0.28% 2.77
2 004926 中航军民融合精选A 详情 估值图 基金吧 档案 45.17% 27.93% 22.34% 0.36
3 004927 中航军民融合精选C 详情 估值图 基金吧 档案 45.17% 27.93% 22.34% 0.36
4 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.64% - 21.62% 0.19
5 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.64% - 21.62% 0.19
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.33% 3.99% 0.20
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.33% 3.99% 0.20

中航基金 2018年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.55% 0.25% 3.13
2 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.77% 50.95% 4.75% 0.23
3 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.77% 50.95% 4.75% 0.23