易米基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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易米基金 2024年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 015663 易米开鑫价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% - 5.91% 0.94
2 015664 易米开鑫价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% - 5.91% 0.94
3 015703 易米开泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.06% - 27.39% 0.48
4 015704 易米开泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.06% - 27.39% 0.48
5 016376 易米和丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.48% 0.71% 2.52
6 016377 易米和丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.48% 0.71% 2.52
7 016390 易米研究精选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 84.11% - 16.35% 0.27
8 016391 易米研究精选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 84.11% - 16.35% 0.27
9 016392 易米中证科创创业50指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.30% - 7.01% 0.39
10 016393 易米中证科创创业50指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.30% - 7.01% 0.39
11 017165 易米低碳经济股票发起A 详情 估值图 基金吧 档案 83.77% - 5.59% 0.45
12 017166 易米低碳经济股票发起C 详情 估值图 基金吧 档案 83.77% - 5.59% 0.45
13 019435 易米鑫选品质混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% - 5.85% 1.00
14 019436 易米鑫选品质混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% - 5.85% 1.00
15 020442 易米远见价值一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.31% - 16.02% 2.55
16 020443 易米远见价值一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 61.31% - 16.02% 2.55
17 021592 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.98% 0.65% 3.03

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易米基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 013926 易米国证消费100指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.63% - 6.30% 0.13
2 013927 易米国证消费100指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.63% - 6.30% 0.13
3 015663 易米开鑫价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.33% - 14.53% 1.30
4 015664 易米开鑫价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.33% - 14.53% 1.30
5 015703 易米开泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.41% - 8.07% 0.62
6 015704 易米开泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.41% - 8.07% 0.62
7 016376 易米和丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.47% 0.77% 1.33
8 016377 易米和丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.47% 0.77% 1.33
9 016390 易米研究精选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 79.80% - 20.43% 0.36
10 016391 易米研究精选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 79.80% - 20.43% 0.36
11 016392 易米中证科创创业50指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 95.49% - 5.21% 0.43
12 016393 易米中证科创创业50指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 95.49% - 5.21% 0.43
13 017165 易米低碳经济股票发起A 详情 估值图 基金吧 档案 95.07% - 5.24% 0.44
14 017166 易米低碳经济股票发起C 详情 估值图 基金吧 档案 95.07% - 5.24% 0.44
15 019435 易米鑫选品质混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.73% 5.77% 17.36% 1.77
16 019436 易米鑫选品质混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.73% 5.77% 17.36% 1.77
17 020442 易米远见价值一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 53.11% - 0.65% 2.36
18 020443 易米远见价值一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 53.11% - 0.65% 2.36

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易米基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 013926 易米国证消费100指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% - 6.31% 0.11
2 013927 易米国证消费100指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% - 6.31% 0.11
3 015663 易米开鑫价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.64% - 5.53% 1.19
4 015664 易米开鑫价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.64% - 5.53% 1.19
5 015703 易米开泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.81% - 23.58% 0.46
6 015704 易米开泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.81% - 23.58% 0.46
7 016376 易米和丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.51% 0.50% 0.84
8 016377 易米和丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.51% 0.50% 0.84
9 016390 易米研究精选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 84.22% - 6.90% 0.34
10 016391 易米研究精选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 84.22% - 6.90% 0.34
11 016392 易米中证科创创业50指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.83% - 5.58% 0.39
12 016393 易米中证科创创业50指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.83% - 5.58% 0.39
13 017165 易米低碳经济股票发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.63% - 7.84% 0.38
14 017166 易米低碳经济股票发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.63% - 7.84% 0.38
15 019435 易米鑫选品质混合A 详情 估值图 基金吧 档案 42.37% 39.45% 7.20% 2.34
16 019436 易米鑫选品质混合C 详情 估值图 基金吧 档案 42.37% 39.45% 7.20% 2.34
17 020442 易米远见价值一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.86% - 76.71% 2.16
18 020443 易米远见价值一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.86% - 76.71% 2.16

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易米基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 013926 易米国证消费100指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% 0.03% 5.75% 0.12
2 013927 易米国证消费100指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% 0.03% 5.75% 0.12
3 015663 易米开鑫价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 5.14% 1.34
4 015664 易米开鑫价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 5.14% 1.34
5 015703 易米开泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.25% - 16.30% 0.57
6 015704 易米开泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.25% - 16.30% 0.57
7 016376 易米和丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.71% 0.13% 0.83
8 016377 易米和丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.71% 0.13% 0.83
9 016390 易米研究精选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% - 30.27% 0.39
10 016391 易米研究精选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% - 30.27% 0.39
11 016392 易米中证科创创业50指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 91.80% - 8.94% 0.43
12 016393 易米中证科创创业50指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 91.80% - 8.94% 0.43
13 017165 易米低碳经济股票发起A 详情 估值图 基金吧 档案 91.06% - 5.84% 0.49
14 017166 易米低碳经济股票发起C 详情 估值图 基金吧 档案 91.06% - 5.84% 0.49

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