达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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达诚基金 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.22% - 14.21% 0.81
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.22% - 14.21% 0.81
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.99% - 13.76% 0.64
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.99% - 13.76% 0.64
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 71.99% - 24.06% 0.42
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 71.99% - 24.06% 0.42
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.54% - 12.91% 0.84
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.54% - 12.91% 0.84
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.98% 1.76% 0.84
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.98% 1.76% 0.84

达诚基金 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.13% 0.20% 26.00% 0.83
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.13% 0.20% 26.00% 0.83
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.14% 0.20% 25.06% 0.65
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.14% 0.20% 25.06% 0.65
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 75.36% 0.20% 24.92% 0.44
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 75.36% 0.20% 24.92% 0.44
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.65% 0.20% 26.50% 0.88
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.65% 0.20% 26.50% 0.88
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.51% 0.57% 0.93
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.51% 0.57% 0.93

达诚基金 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.07% - 14.16% 0.98
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.07% - 14.16% 0.98
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.36% - 13.53% 0.77
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.36% - 13.53% 0.77
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 86.20% - 14.64% 0.54
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 86.20% - 14.64% 0.54
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.02% - 13.75% 1.03
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.02% - 13.75% 1.03
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.66% 3.88% 1.31
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.66% 3.88% 1.31

达诚基金 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.63% - 14.64% 0.92
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.63% - 14.64% 0.92
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.86% - 15.60% 0.73
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.86% - 15.60% 0.73
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 80.82% - 19.55% 0.47
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 80.82% - 19.55% 0.47
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.58% - 10.71% 1.07
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.58% - 10.71% 1.07