施罗德基金管理(中国)有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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施罗德基金(中国) 2025年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 020042 施罗德恒享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.24% 81.98% 0.57% 2.15
2 020043 施罗德恒享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.24% 81.98% 0.57% 2.15
3 020236 施罗德中国动力股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.45% - 8.97% 2.20
4 020237 施罗德中国动力股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.45% - 8.97% 2.20
5 022316 施罗德添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.95% 0.05% 1.12
6 022317 施罗德添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.95% 0.05% 1.12
7 023113 施罗德添源纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.97% 0.52% 35.05
8 023114 施罗德添源纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.97% 0.52% 35.05

施罗德基金(中国) 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 020042 施罗德恒享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.54% 84.26% 0.80% 0.79
2 020043 施罗德恒享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.54% 84.26% 0.80% 0.79
3 020236 施罗德中国动力股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% - 7.76% 1.25
4 020237 施罗德中国动力股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% - 7.76% 1.25
5 022316 施罗德添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.99% 0.43% 1.21
6 022317 施罗德添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.99% 0.43% 1.21
7 023113 施罗德添源纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.37% 2.01% 51.18
8 023114 施罗德添源纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.37% 2.01% 51.18

施罗德基金(中国) 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 020042 施罗德恒享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.48% 84.03% 2.19% 0.86
2 020043 施罗德恒享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.48% 84.03% 2.19% 0.86
3 020236 施罗德中国动力股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.59% - 8.62% 1.28
4 020237 施罗德中国动力股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.59% - 8.62% 1.28
5 022316 施罗德添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.88% 11.62% 1.62
6 022317 施罗德添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.88% 11.62% 1.62