施罗德基金管理(中国)有限公司

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施罗德基金(中国) 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 022316 施罗德添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.74% 12.82% 0.14
2 022317 施罗德添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.74% 12.82% 0.14

施罗德基金(中国) 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 020042 施罗德恒享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.81% 82.91% 0.83% 3.47
2 020043 施罗德恒享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.81% 82.91% 0.83% 3.47
3 022316 施罗德添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.97% 0.32% 0.67
4 022317 施罗德添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.97% 0.32% 0.67
5 023113 施罗德添源纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.72% 16.37% 5.03
6 023114 施罗德添源纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.72% 16.37% 5.03