农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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农银汇理基金 2025年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240203 24国开03 6 2.33% 525,498.01
2 230415 23农发15 2 1.89% 426,653.66
3 250203 25国开03 5 1.61% 361,971.07
4 09240202 24国开清发02 3 1.58% 355,828.45
5 230407 23农发07 3 1.23% 276,051.45
6 240405 24农发05 2 0.95% 214,747.41
7 09250207 25国开清发07 1 0.83% 186,040.96
8 250214 25国开14 4 0.64% 143,589.86
9 190205 19国开05 1 0.61% 137,913.44
10 220203 22国开03 6 0.43% 97,278.67
11 240202 24国开02 5 0.42% 94,856.01
12 250423 25农发23 2 0.41% 93,378.26
13 09250202 25国开清发02 2 0.28% 63,581.36
14 230203 23国开03 2 0.27% 59,761.77
15 212580050 25兴业银行债01 1 0.25% 57,046.94
16 2528033 25浦发银行03 1 0.24% 53,033.28
17 2420017 24杭州银行小微债 3 0.22% 49,477.83
18 212580027 25上海银行债02 1 0.20% 44,154.10
19 250411 25农发11 2 0.17% 37,490.14
20 232480098 24浦发银行二级资本债02A 2 0.16% 37,075.36
21 2420019 24徽商银行01 2 0.16% 36,746.93
22 2320041 23南京银行01 3 0.16% 36,507.22
23 230202 23国开02 1 0.16% 35,891.60
24 2328006 23交通银行小微债01 3 0.15% 34,740.40
25 212400004 24光大银行小微债 2 0.15% 33,680.72
26 243862 25中证G5 1 0.14% 32,181.57
27 112514059 25江苏银行CD059 5 0.14% 31,867.43
28 212480005 24光大银行债01 3 0.14% 30,429.95
29 112521360 25渤海银行CD360 2 0.13% 29,981.58
30 112512159 25北京银行CD159 2 0.13% 29,980.25
31 112517187 25光大银行CD187 3 0.13% 29,905.92
32 112515149 25民生银行CD149 3 0.13% 29,895.83
33 112517073 25光大银行CD073 3 0.13% 29,878.38
34 112502215 25工商银行CD215 3 0.13% 29,765.01
35 212480004 24华夏银行债01 3 0.12% 27,757.05
36 210208 21国开08 3 0.12% 26,459.20
37 212480013 24交行债01 4 0.12% 26,422.14
38 092280069 22华夏银行二级资本债01 2 0.11% 25,796.62
39 2528006 25中信银行小微债 2 0.11% 25,451.02
40 2320026 23徽商银行 3 0.11% 25,432.89
41 250306 25进出06 1 0.11% 25,140.38
42 2320025 23北京银行01 3 0.10% 23,432.60
43 019773 25国债08 18 0.10% 23,171.61
44 092280080 22光大银行二级资本债01A 2 0.10% 22,697.25
45 2520016 25徽商银行01 1 0.10% 22,217.16
46 112508141 25中信银行CD141 3 0.10% 21,960.16
47 250421 25农发21 3 0.10% 21,925.53
48 212580057 25江苏银行债04BC 1 0.09% 20,014.15
49 112514009 25江苏银行CD009 3 0.09% 19,986.14
50 112580891 25徽商银行CD154 2 0.09% 19,962.67
51 112581442 25重庆银行CD057 2 0.09% 19,951.98
52 112513106 25浙商银行CD106 2 0.09% 19,950.23
53 112585937 25宁波银行CD264 2 0.09% 19,947.57
54 112582698 25徽商银行CD182 2 0.09% 19,931.61
55 112514058 25江苏银行CD058 4 0.09% 19,923.63
56 112521384 25渤海银行CD384 2 0.09% 19,894.78
57 112506180 25交通银行CD180 1 0.09% 19,810.95
58 240205 24国开05 2 0.09% 19,324.72
59 019785 25国债13 7 0.08% 18,752.40
60 112513156 25浙商银行CD156 1 0.07% 16,803.35
61 190215 19国开15 7 0.07% 16,061.03
62 2420025 24厦门银行小微债01 1 0.07% 15,279.55
63 2422053 24国银金租债02 1 0.07% 15,157.77
64 112515194 25民生银行CD194 3 0.07% 14,971.94
65 112510257 25兴业银行CD257 1 0.07% 14,909.81
66 212580012 25恒丰银行债02 1 0.06% 14,137.70
67 2128042 21兴业银行二级02 3 0.06% 13,061.58
68 212580005 25上海银行债01 1 0.05% 12,231.31
69 212480058 24交行债02BC 1 0.05% 12,106.84
70 112581819 25齐鲁银行CD119 4 0.05% 11,767.92
71 200204 20国开04 2 0.05% 11,575.06
72 232380015 23工行二级资本债01A 1 0.05% 10,611.94
73 240410 24农发10 1 0.05% 10,543.42
74 312400001 24工行TLAC非资本债01A 1 0.05% 10,207.93
75 102581128 25湘高速MTN003 2 0.05% 10,163.18
76 250413 25农发13 1 0.04% 10,096.70
77 312410008 24交行TLAC非资本债01(BC) 1 0.04% 10,074.19
78 250211 25国开11 1 0.04% 10,047.79
79 112521369 25渤海银行CD369 3 0.04% 9,991.26
80 112599975 25南京银行CD158 3 0.04% 9,990.77
81 112580041 25南京银行CD162 4 0.04% 9,990.33
82 112580269 25徽商银行CD140 4 0.04% 9,987.77
83 112580296 25苏州银行CD130 4 0.04% 9,987.19
84 112502028 25工商银行CD028 4 0.04% 9,982.34
85 112502035 25工商银行CD035 4 0.04% 9,981.11
86 112580972 25长沙银行CD191 3 0.04% 9,980.90
87 112513102 25浙商银行CD102 4 0.04% 9,975.36
88 112504059 25中国银行CD059 4 0.04% 9,975.19
89 112581543 25苏州银行CD142 4 0.04% 9,974.82
90 112582571 25徽商银行CD179 3 0.04% 9,966.31
91 112512145 25北京银行CD145 3 0.04% 9,963.78
92 112505184 25建设银行CD184 1 0.04% 9,951.89
93 112509126 25浦发银行CD126 1 0.04% 9,943.31
94 112585647 25苏州银行CD199 3 0.04% 9,936.35
95 112505233 25建设银行CD233 1 0.04% 9,935.84
96 112514092 25江苏银行CD092 1 0.04% 9,935.14
97 112585927 25徽商银行CD222 3 0.04% 9,932.44
98 112504029 25中国银行CD029 1 0.04% 9,927.56
99 112598806 25齐鲁银行CD084 3 0.04% 9,922.12
100 230305 23进出05 1 0.04% 9,456.02
101 232480008 24中行二级资本债02A 1 0.04% 9,357.21
102 102380762 23越秀集团MTN002 2 0.04% 8,211.60
103 2320034 23北京银行02 2 0.04% 8,134.53
104 212380010 23华夏银行债03 2 0.04% 8,128.95
105 240208 24国开08 2 0.04% 8,102.08
106 019766 25国债01 14 0.04% 7,998.24
107 210209 21国开09 1 0.03% 7,335.83
108 240403 24农发03 1 0.02% 5,116.17
109 113052 兴业转债 17 0.02% 3,908.68
110 524520 25广发11 2 0.02% 3,509.44
111 2228024 22工商银行二级03 1 0.01% 3,141.60
112 092280139 22交行二级资本债02A 2 0.01% 3,078.06
113 200205 20国开05 3 0.01% 2,153.96
114 113042 上银转债 15 0.01% 2,120.31
115 160303 16进出03 2 0.01% 2,062.31
116 2128025 21建设银行二级01 3 0.01% 2,047.98
117 2128032 21兴业银行二级01 3 0.01% 2,047.82
118 102101008 21烟台业达MTN001 2 0.01% 2,042.26
119 212300002 23江苏银行债01 2 0.01% 2,040.73
120 042580189 25盐城交投CP002 2 0.01% 2,031.96
121 242562 25华鑫01 2 0.01% 2,031.44
122 115314 23招证G3 3 0.01% 1,941.36
123 110075 南航转债 9 0.01% 1,819.40
124 127018 本钢转债 15 0.01% 1,794.29
125 128136 立讯转债 7 0.01% 1,790.14
126 019792 25国债19 7 0.01% 1,715.56
127 148603 24广发04 3 0.01% 1,592.06
128 113615 金诚转债 6 0.01% 1,575.20
129 118013 道通转债 6 0.01% 1,250.30
130 127045 牧原转债 7 0.01% 1,215.81
131 127084 柳工转2 10 0.01% 1,172.11
132 113056 重银转债 10 0.01% 1,141.14
133 132026 G三峡EB2 6 0.00% 1,095.81
134 113651 松霖转债 6 0.00% 1,094.71
135 2420021 24南京银行01 2 0.00% 1,020.55
136 240392 23上证02 4 0.00% 1,013.92
137 180406 18农发06 2 0.00% 988.59
138 118024 冠宇转债 8 0.00% 976.71
139 113046 金田转债 3 0.00% 973.19
140 127070 大中转债 6 0.00% 951.52
141 113616 韦尔转债 9 0.00% 936.48
142 123254 亿纬转债 11 0.00% 933.62
143 110090 爱迪转债 9 0.00% 928.21
144 123178 花园转债 6 0.00% 927.87
145 113045 环旭转债 6 0.00% 925.13
146 110098 南药转债 8 0.00% 900.32
147 127049 希望转2 15 0.00% 875.99
148 113623 凤21转债 14 0.00% 861.89
149 118051 皓元转债 8 0.00% 851.50
150 123247 万凯转债 6 0.00% 843.77
151 123107 温氏转债 7 0.00% 843.76
152 113053 隆22转债 10 0.00% 835.82
153 118054 安集转债 4 0.00% 830.61
154 123119 康泰转2 10 0.00% 799.77
155 110097 天润转债 4 0.00% 783.81
156 127037 银轮转债 6 0.00% 779.52
157 123255 鼎龙转债 1 0.00% 778.45
158 127066 科利转债 8 0.00% 762.71
159 118038 金宏转债 1 0.00% 759.55
160 242533 25华泰G6 3 0.00% 713.39
161 2321029 23东莞农商小微债01 2 0.00% 710.99
162 212380022 23华夏银行债04 2 0.00% 710.20
163 250206 25国开06 2 0.00% 708.23
164 332580003 25杭州银行科创债01 2 0.00% 705.93
165 243576 25东吴04 3 0.00% 704.22
166 118053 正帆转债 6 0.00% 692.55
167 111016 神通转债 8 0.00% 651.34
168 110089 兴发转债 6 0.00% 649.32
169 2420013 24北京银行01 4 0.00% 616.64
170 175988 21国君G2 2 0.00% 616.53
171 212380032 24浦发银行债01 2 0.00% 616.32
172 127050 麒麟转债 7 0.00% 615.88
173 115976 23光证G4 2 0.00% 609.67
174 118055 伟测转债 4 0.00% 593.54
175 113661 福22转债 4 0.00% 591.45
176 118031 天23转债 15 0.00% 564.77
177 019780 25国债11 4 0.00% 563.44
178 230205 23国开05 2 0.00% 548.65
179 240006 24附息国债06 2 0.00% 524.46
180 111010 立昂转债 6 0.00% 521.15
181 212480050 24光大银行债02 2 0.00% 506.47
182 113672 福蓉转债 3 0.00% 506.41
183 113066 平煤转债 1 0.00% 492.71
184 111000 起帆转债 1 0.00% 482.99
185 128135 洽洽转债 1 0.00% 482.29
186 212480009 24上海银行债01 1 0.00% 481.89
187 123158 宙邦转债 10 0.00% 481.81
188 2421002 24上海农商小微债01 1 0.00% 479.61
189 212300003 23江苏银行债02 1 0.00% 477.93
190 212400007 24中信银行债01 1 0.00% 477.36
191 113067 燃23转债 1 0.00% 456.07
192 115733 23平证13 1 0.00% 406.93
193 113059 福莱转债 5 0.00% 383.49
194 110073 国投转债 10 0.00% 368.46
195 113631 皖天转债 8 0.00% 347.93
196 110081 闻泰转债 14 0.00% 315.95
197 128129 青农转债 10 0.00% 309.90
198 118043 福立转债 6 0.00% 309.76
199 240643 24海通03 2 0.00% 307.78
200 188196 21光证G3 1 0.00% 307.57
201 110085 通22转债 12 0.00% 304.64
202 019787 25国债15 1 0.00% 301.86
203 111002 特纸转债 1 0.00% 298.24
204 113632 鹤21转债 10 0.00% 292.14
205 113634 珀莱转债 3 0.00% 283.80
206 113633 科沃转债 1 0.00% 280.88
207 127109 电化转债 1 0.00% 269.60
208 127056 中特转债 8 0.00% 261.24
209 113069 博23转债 7 0.00% 249.76
210 110067 华安转债 9 0.00% 238.05
211 123210 信服转债 1 0.00% 237.32
212 128142 新乳转债 1 0.00% 235.80
213 127064 杭氧转债 4 0.00% 234.44
214 118034 晶能转债 10 0.00% 232.11
215 127089 晶澳转债 10 0.00% 217.22
216 188288 21陆集02 2 0.00% 213.03
217 113062 常银转债 3 0.00% 205.05
218 113070 渝水转债 1 0.00% 201.99
219 127083 山路转债 3 0.00% 171.42
220 127108 太能转债 1 0.00% 171.21
221 128137 洁美转债 5 0.00% 166.86
222 127031 洋丰转债 5 0.00% 161.66
223 127071 天箭转债 1 0.00% 160.95
224 113049 长汽转债 5 0.00% 160.56
225 127092 运机转债 7 0.00% 160.32
226 123257 安克转债 1 0.00% 159.07
227 118022 锂科转债 12 0.00% 154.92
228 113043 财通转债 4 0.00% 148.58
229 113666 爱玛转债 8 0.00% 137.27
230 123108 乐普转2 9 0.00% 126.42
231 127067 恒逸转2 7 0.00% 124.07
232 123064 万孚转债 9 0.00% 122.31
233 110076 华海转债 9 0.00% 113.61
234 113563 柳药转债 7 0.00% 110.05
235 113048 晶科转债 7 0.00% 108.98
236 123192 科思转债 9 0.00% 95.46
237 110087 天业转债 7 0.00% 90.62
238 127082 亚科转债 5 0.00% 78.93
239 113638 台21转债 6 0.00% 69.56
240 113627 太平转债 4 0.00% 65.58
241 127022 恒逸转债 8 0.00% 64.39
242 110086 精工转债 3 0.00% 62.99
243 127030 盛虹转债 7 0.00% 61.45
244 113673 岱美转债 4 0.00% 59.26
245 123249 英搏转债 3 0.00% 57.20
246 113033 利群转债 10 0.00% 56.78
247 127016 鲁泰转债 5 0.00% 55.51
248 123114 三角转债 3 0.00% 35.89
249 128134 鸿路转债 2 0.00% 23.30
250 110095 双良转债 2 0.00% 12.98
251 127040 国泰转债 2 0.00% 7.02

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农银汇理基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220412 22农发12 2 3.65% 796,765.37
2 09240202 24国开清发02 2 2.35% 513,147.08
3 230407 23农发07 4 2.10% 458,100.71
4 240203 24国开03 4 1.33% 289,005.57
5 09250207 25国开清发07 2 1.31% 286,314.64
6 220407 22农发07 4 1.10% 240,154.25
7 230415 23农发15 2 1.08% 235,757.11
8 180411 18农发11 2 0.99% 215,670.89
9 250214 25国开14 7 0.95% 207,766.07
10 09250202 25国开清发02 6 0.91% 198,036.17
11 2228050 22光大银行 8 0.90% 195,615.65
12 220313 22进出13 2 0.86% 187,976.40
13 220203 22国开03 12 0.73% 158,573.80
14 160213 16国开13 2 0.72% 156,508.93
15 240405 24农发05 1 0.67% 146,738.57
16 240202 24国开02 14 0.67% 146,334.61
17 230203 23国开03 6 0.67% 145,973.93
18 2220079 22江苏银行 2 0.49% 105,996.06
19 2420017 24杭州银行小微债 3 0.45% 97,449.23
20 190205 19国开05 1 0.43% 93,982.72
21 212400004 24光大银行小微债 4 0.40% 88,313.06
22 112514047 25江苏银行CD047 8 0.40% 88,064.43
23 212580027 25上海银行债02 2 0.40% 87,969.17
24 240431 24农发31 2 0.38% 83,233.69
25 250411 25农发11 3 0.34% 74,680.05
26 112515149 25民生银行CD149 5 0.34% 73,437.20
27 212380032 24浦发银行债01 6 0.33% 71,530.76
28 112517073 25光大银行CD073 5 0.32% 69,388.92
29 212480005 24光大银行债01 5 0.31% 68,210.02
30 210203 21国开03 2 0.31% 67,760.03
31 250206 25国开06 4 0.31% 66,520.01
32 112517187 25光大银行CD187 5 0.27% 59,565.42
33 212480004 24华夏银行债01 2 0.27% 59,313.06
34 112502215 25工商银行CD215 6 0.27% 59,281.60
35 019758 24国债21 17 0.25% 55,457.83
36 112508141 25中信银行CD141 7 0.24% 51,686.59
37 112514059 25江苏银行CD059 7 0.24% 51,561.47
38 210208 21国开08 8 0.23% 50,671.41
39 112593657 25徽商银行CD054 3 0.23% 49,810.09
40 230315 23进出15 1 0.22% 48,173.71
41 092280069 22华夏银行二级资本债01 2 0.21% 45,078.61
42 250306 25进出06 2 0.20% 44,068.83
43 112510151 25兴业银行CD151 2 0.18% 39,986.65
44 112594838 25东莞银行CD082 6 0.18% 39,974.20
45 112592299 25青岛银行CD018 3 0.18% 39,901.21
46 112581830 25宁波银行CD171 5 0.18% 39,892.66
47 112514055 25江苏银行CD055 4 0.18% 39,844.83
48 112510183 25兴业银行CD183 2 0.18% 39,764.71
49 112514082 25江苏银行CD082 4 0.18% 39,599.76
50 112591703 25青岛银行CD014 4 0.18% 39,341.13
51 09240432 24农发清发32 8 0.18% 38,523.67
52 232480098 24浦发银行二级资本债02A 2 0.16% 35,399.05
53 250421 25农发21 3 0.16% 35,140.60
54 212480058 24交行债02BC 4 0.16% 34,097.61
55 250403 25农发03 2 0.13% 29,042.22
56 212380013 23浙商银行债01 4 0.13% 28,337.33
57 212580012 25恒丰银行债02 2 0.13% 28,074.63
58 092280139 22交行二级资本债02A 5 0.13% 27,257.14
59 2128042 21兴业银行二级02 6 0.12% 26,908.06
60 212580005 25上海银行债01 2 0.11% 24,297.69
61 212380010 23华夏银行债03 4 0.11% 24,280.23
62 09240203 24国开清发03 2 0.11% 24,091.92
63 200204 20国开04 4 0.11% 23,039.12
64 2228057 22浦发银行04 5 0.10% 22,420.55
65 2520016 25徽商银行01 1 0.10% 22,059.00
66 102581128 25湘高速MTN003 4 0.09% 20,234.10
67 112595123 25长沙银行CD079 5 0.09% 19,984.30
68 112520113 25广发银行CD113 6 0.09% 19,963.43
69 112521160 25渤海银行CD160 2 0.09% 19,961.31
70 112517032 25光大银行CD032 4 0.09% 19,958.95
71 112581320 25广州银行CD119 3 0.09% 19,955.89
72 112410296 24兴业银行CD296 6 0.09% 19,948.77
73 112408334 24中信银行CD334 8 0.09% 19,948.44
74 112522023 25邮储银行CD023 2 0.09% 19,941.33
75 112515133 25民生银行CD133 3 0.09% 19,940.72
76 112582511 25宁波银行CD184 4 0.09% 19,934.44
77 112514058 25江苏银行CD058 6 0.09% 19,841.30
78 112505184 25建设银行CD184 2 0.09% 19,818.58
79 112514092 25江苏银行CD092 2 0.09% 19,784.07
80 112504029 25中国银行CD029 2 0.09% 19,770.31
81 102480261 24首旅MTN002 4 0.08% 18,396.34
82 240413 24农发13 2 0.08% 18,099.94
83 190215 19国开15 9 0.08% 17,551.71
84 2520039 25杭州银行03 1 0.08% 16,991.49
85 230305 23进出05 2 0.08% 16,722.17
86 2320041 23南京银行01 2 0.07% 16,163.08
87 019766 25国债01 29 0.07% 15,871.77
88 210209 21国开09 2 0.07% 14,594.82
89 240208 24国开08 6 0.07% 14,586.96
90 2228051 22平安银行小微债 1 0.07% 14,330.87
91 112510008 25兴业银行CD008 2 0.06% 13,940.52
92 190210 19国开10 2 0.06% 12,940.80
93 2420019 24徽商银行01 1 0.06% 12,180.13
94 250304 25进出04 2 0.06% 12,099.73
95 2400001 24特别国债01 1 0.05% 10,772.58
96 232380015 23工行二级资本债01A 1 0.05% 10,521.57
97 112512060 25北京银行CD060 3 0.05% 9,990.63
98 112420250 24广发银行CD250 2 0.05% 9,988.60
99 112516068 25上海银行CD068 5 0.05% 9,982.12
100 112505077 25建设银行CD077 6 0.05% 9,978.43
101 112519261 25恒丰银行CD261 3 0.05% 9,972.41
102 112593237 25深圳农商银行CD023 7 0.05% 9,969.18
103 112410326 24兴业银行CD326 4 0.05% 9,966.83
104 112520171 25广发银行CD171 7 0.05% 9,964.28
105 112418405 24华夏银行CD405 7 0.05% 9,961.49
106 112580296 25苏州银行CD130 7 0.05% 9,946.67
107 112502028 25工商银行CD028 5 0.05% 9,941.83
108 112504059 25中国银行CD059 4 0.05% 9,934.57
109 112505289 25建设银行CD289 1 0.05% 9,871.50
110 019773 25国债08 24 0.04% 9,650.83
111 240403 24农发03 1 0.04% 9,161.02
112 232480033 24建行二级资本债02A 1 0.04% 9,053.26
113 113052 兴业转债 26 0.04% 8,786.93
114 212380023 23光大银行债03 2 0.03% 6,221.87
115 102101008 21烟台业达MTN001 4 0.03% 6,096.50
116 212300003 23江苏银行债02 8 0.03% 6,001.69
117 2320043 23杭州银行02 5 0.03% 5,453.50
118 250203 25国开03 2 0.02% 4,939.62
119 200205 20国开05 6 0.02% 4,280.97
120 2128032 21兴业银行二级01 4 0.02% 4,228.10
121 113042 上银转债 22 0.02% 4,210.33
122 160303 16进出03 3 0.02% 4,107.85
123 2128025 21建设银行二级01 5 0.02% 4,078.13
124 212300002 23江苏银行债01 3 0.02% 4,063.44
125 012580354 25武金控SCP002 4 0.02% 4,051.13
126 012580413 25浙江旅投SCP001 4 0.02% 4,050.28
127 019785 25国债13 4 0.02% 4,007.91
128 115314 23招证G3 6 0.02% 3,870.53
129 2420013 24北京银行01 10 0.02% 3,782.26
130 148603 24广发04 6 0.01% 3,169.36
131 110075 南航转债 15 0.01% 3,019.41
132 110059 浦发转债 10 0.01% 2,939.48
133 127018 本钢转债 21 0.01% 2,719.92
134 113056 重银转债 14 0.01% 2,059.59
135 2420021 24南京银行01 3 0.01% 2,029.67
136 127084 柳工转2 14 0.01% 1,938.71
137 212380022 23华夏银行债04 3 0.01% 1,452.75
138 2420011 24浙商银行小微债01 4 0.01% 1,431.27
139 127107 领益转债 7 0.01% 1,426.43
140 123107 温氏转债 10 0.01% 1,392.22
141 113616 韦尔转债 14 0.01% 1,375.05
142 113623 凤21转债 20 0.01% 1,343.11
143 110098 南药转债 11 0.01% 1,321.49
144 128136 立讯转债 9 0.01% 1,261.43
145 127066 科利转债 12 0.01% 1,212.38
146 2128036 21平安银行二级 3 0.00% 1,053.00
147 092280134 22工行二级资本债04A 3 0.00% 1,047.77
148 118051 皓元转债 13 0.00% 1,047.52
149 240006 24附息国债06 4 0.00% 1,043.57
150 118013 道通转债 9 0.00% 1,002.43
151 132026 G三峡EB2 9 0.00% 970.39
152 111017 蓝天转债 2 0.00% 957.24
153 128130 景兴转债 2 0.00% 955.17
154 123178 花园转债 11 0.00% 906.62
155 110073 国投转债 17 0.00% 890.83
156 115733 23平证13 2 0.00% 811.33
157 113066 平煤转债 2 0.00% 798.35
158 118053 正帆转债 8 0.00% 775.12
159 113615 金诚转债 9 0.00% 738.67
160 118031 天23转债 22 0.00% 734.61
161 240416 23中金G7 4 0.00% 721.73
162 113651 松霖转债 8 0.00% 720.96
163 127020 中金转债 7 0.00% 692.52
164 110090 爱迪转债 12 0.00% 687.89
165 127049 希望转2 19 0.00% 665.17
166 110097 天润转债 7 0.00% 660.59
167 123119 康泰转2 15 0.00% 630.04
168 188196 21光证G3 2 0.00% 613.46
169 127037 银轮转债 6 0.00% 582.10
170 113621 彤程转债 7 0.00% 574.22
171 230205 23国开05 3 0.00% 544.20
172 110062 烽火转债 20 0.00% 529.27
173 113069 博23转债 10 0.00% 511.36
174 128142 新乳转债 7 0.00% 508.94
175 123254 亿纬转债 10 0.00% 501.06
176 2320017 23宁波银行02 1 0.00% 478.10
177 110096 豫光转债 9 0.00% 477.53
178 113563 柳药转债 20 0.00% 475.96
179 110067 华安转债 11 0.00% 475.10
180 111016 神通转债 10 0.00% 472.72
181 113631 皖天转债 13 0.00% 454.06
182 113661 福22转债 3 0.00% 443.34
183 113672 福蓉转债 1 0.00% 440.05
184 113633 科沃转债 2 0.00% 431.53
185 110085 通22转债 17 0.00% 430.20
186 019757 24国债20 3 0.00% 429.93
187 113059 福莱转债 9 0.00% 424.39
188 240392 23上证02 2 0.00% 413.70
189 127045 牧原转债 6 0.00% 411.16
190 113062 常银转债 6 0.00% 408.20
191 123240 楚天转债 1 0.00% 405.01
192 128129 青农转债 9 0.00% 383.74
193 113046 金田转债 10 0.00% 366.44
194 113049 长汽转债 10 0.00% 322.75
195 128135 洽洽转债 1 0.00% 322.44
196 110082 宏发转债 1 0.00% 316.92
197 240360 23信投13 2 0.00% 310.04
198 240505 24中证G2 2 0.00% 308.16
199 240643 24海通03 3 0.00% 306.33
200 230405 23农发05 1 0.00% 304.86
201 127092 运机转债 10 0.00% 300.04
202 113634 珀莱转债 4 0.00% 285.42
203 127073 天赐转债 12 0.00% 270.87
204 019780 25国债11 3 0.00% 268.89
205 113043 财通转债 5 0.00% 263.71
206 118034 晶能转债 7 0.00% 258.18
207 128137 洁美转债 9 0.00% 257.14
208 127070 大中转债 8 0.00% 250.89
209 113632 鹤21转债 16 0.00% 249.17
210 113067 燃23转债 1 0.00% 247.38
211 123108 乐普转2 15 0.00% 239.12
212 113045 环旭转债 11 0.00% 226.82
213 127089 晶澳转债 13 0.00% 222.03
214 110089 兴发转债 3 0.00% 218.55
215 113048 晶科转债 11 0.00% 210.33
216 123064 万孚转债 13 0.00% 203.51
217 110076 华海转债 13 0.00% 194.89
218 123158 宙邦转债 9 0.00% 190.40
219 113053 隆22转债 13 0.00% 182.89
220 127064 杭氧转债 1 0.00% 179.37
221 111010 立昂转债 8 0.00% 178.72
222 127083 山路转债 3 0.00% 167.08
223 113666 爱玛转债 10 0.00% 162.44
224 111000 起帆转债 2 0.00% 159.16
225 118038 金宏转债 1 0.00% 151.29
226 111002 特纸转债 1 0.00% 124.94
227 113033 利群转债 7 0.00% 124.32
228 113627 太平转债 6 0.00% 109.89
229 127022 恒逸转债 14 0.00% 105.06
230 127031 洋丰转债 5 0.00% 97.89
231 113675 新23转债 13 0.00% 96.95
232 118022 锂科转债 4 0.00% 91.98
233 127056 中特转债 5 0.00% 79.02
234 110081 闻泰转债 7 0.00% 64.46
235 123247 万凯转债 4 0.00% 63.46
236 113673 岱美转债 4 0.00% 61.61
237 113638 台21转债 4 0.00% 59.70
238 127016 鲁泰转债 6 0.00% 56.70
239 118024 冠宇转债 4 0.00% 53.37
240 110086 精工转债 9 0.00% 53.10
241 127067 恒逸转2 5 0.00% 50.33
242 128134 鸿路转债 3 0.00% 48.40
243 127015 希望转债 7 0.00% 40.79
244 123114 三角转债 4 0.00% 33.16
245 110095 双良转债 3 0.00% 25.04
246 113070 渝水转债 1 0.00% 25.02
247 110087 天业转债 3 0.00% 24.11
248 113545 金能转债 4 0.00% 21.66
249 127050 麒麟转债 3 0.00% 12.86
250 127040 国泰转债 2 0.00% 6.84

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农银汇理基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220412 22农发12 1 1.90% 395,732.84
2 150218 15国开18 1 1.71% 356,287.09
3 230407 23农发07 3 1.35% 282,584.23
4 240017 24附息国债17 2 1.21% 252,295.70
5 240203 24国开03 5 0.71% 147,929.72
6 220215 22国开15 4 0.66% 138,677.67
7 09240202 24国开清发02 1 0.64% 134,580.51
8 240208 24国开08 3 0.52% 107,891.10
9 180411 18农发11 1 0.51% 107,122.84
10 240004 24附息国债04 1 0.51% 106,087.96
11 220313 22进出13 1 0.45% 93,364.65
12 220406 22农发06 1 0.44% 91,040.37
13 230012 23附息国债12 1 0.41% 86,070.76
14 112415306 24民生银行CD306 7 0.38% 79,855.75
15 2228050 22光大银行 1 0.36% 74,918.75
16 2228046 22中信银行02 1 0.31% 64,138.20
17 109886 22辽宁24 1 0.28% 59,308.71
18 2228045 22兴业银行04 1 0.28% 59,074.94
19 200404 20农发04 1 0.28% 57,498.24
20 212400004 24光大银行小微债 3 0.26% 54,624.09
21 2220079 22江苏银行 1 0.25% 52,678.55
22 2500001 25超长特别国债01 3 0.25% 51,878.45
23 2420017 24杭州银行小微债 2 0.23% 48,561.57
24 230208 23国开08 1 0.20% 41,178.18
25 240205 24国开05 2 0.20% 41,060.43
26 2220067 22杭州银行债01 5 0.20% 40,808.82
27 220220 22国开20 2 0.19% 40,295.69
28 112415281 24民生银行CD281 3 0.19% 39,966.53
29 112405323 24建设银行CD323 2 0.19% 39,851.37
30 2500002 25超长特别国债02 4 0.19% 39,301.92
31 220405 22农发05 2 0.17% 35,890.66
32 212480005 24光大银行债01 1 0.17% 35,659.37
33 112509099 25浦发银行CD099 3 0.17% 34,541.29
34 112514047 25江苏银行CD047 4 0.16% 33,907.53
35 210203 21国开03 1 0.16% 33,757.33
36 212380032 24浦发银行债01 2 0.16% 33,591.67
37 110059 浦发转债 18 0.15% 32,278.48
38 210208 21国开08 2 0.15% 32,180.95
39 019758 24国债21 11 0.15% 30,827.76
40 112505219 25建设银行CD219 2 0.14% 29,927.64
41 112402113 24工商银行CD113 3 0.14% 29,887.72
42 112404055 24中国银行CD055 2 0.14% 29,878.89
43 112508141 25中信银行CD141 4 0.14% 29,693.59
44 112515149 25民生银行CD149 3 0.14% 29,646.20
45 112517073 25光大银行CD073 3 0.14% 29,585.98
46 212480004 24华夏银行债01 1 0.14% 29,546.33
47 230210 23国开10 1 0.13% 27,014.76
48 2400004 24特别国债04 1 0.12% 25,930.49
49 112596096 25长沙银行CD096 5 0.12% 24,952.72
50 112593657 25徽商银行CD054 2 0.12% 24,793.51
51 230207 23国开07 2 0.11% 23,685.21
52 092280069 22华夏银行二级资本债01 1 0.11% 23,167.39
53 240210 24国开10 1 0.11% 23,124.32
54 232500043 25南京银行二级资本债01BC 1 0.11% 22,168.42
55 220311 22进出11 1 0.11% 22,032.14
56 250210 25国开10 1 0.10% 21,231.81
57 233559 24内蒙32 1 0.10% 20,474.27
58 2520016 25徽商银行01 1 0.10% 20,021.85
59 092280080 22光大银行二级资本债01A 1 0.10% 20,003.03
60 112519096 25恒丰银行CD096 3 0.10% 19,993.11
61 112414153 24江苏银行CD153 2 0.10% 19,984.97
62 112406230 24交通银行CD230 3 0.10% 19,984.82
63 112517025 25光大银行CD025 2 0.10% 19,959.94
64 112512072 25北京银行CD072 2 0.10% 19,959.47
65 09240432 24农发清发32 4 0.09% 19,201.35
66 250306 25进出06 1 0.09% 18,967.96
67 190215 19国开15 3 0.07% 15,389.41
68 112505190 25建设银行CD190 2 0.07% 14,983.83
69 2228051 22平安银行小微债 1 0.07% 14,271.50
70 230202 23国开02 2 0.06% 13,233.14
71 200205 20国开05 4 0.06% 12,872.45
72 2222008 22上汽通用债 2 0.06% 12,260.36
73 2128042 21兴业银行二级02 6 0.06% 11,622.77
74 2128002 21工商银行二级01 1 0.05% 10,317.44
75 232480052 24浦发银行二级资本债01A 2 0.05% 10,282.72
76 102281769 22苏交通MTN004 1 0.05% 10,235.53
77 072410185 24中信建投CP004 2 0.05% 10,147.66
78 112505182 25建设银行CD182 2 0.05% 9,990.15
79 112417152 24光大银行CD152 2 0.05% 9,979.24
80 112412096 24北京银行CD096 2 0.05% 9,977.81
81 112510108 25兴业银行CD108 2 0.05% 9,974.34
82 112415319 24民生银行CD319 2 0.05% 9,972.50
83 112404047 24中国银行CD047 2 0.05% 9,970.12
84 112510111 25兴业银行CD111 2 0.05% 9,969.91
85 112505243 25建设银行CD243 3 0.05% 9,968.69
86 230310 23进出10 1 0.05% 9,953.28
87 112408334 24中信银行CD334 3 0.05% 9,932.01
88 112502093 25工商银行CD093 1 0.05% 9,888.70
89 112505160 25建设银行CD160 1 0.05% 9,876.52
90 112511030 25平安银行CD030 1 0.05% 9,872.96
91 112505184 25建设银行CD184 1 0.05% 9,868.70
92 112514092 25江苏银行CD092 1 0.05% 9,851.93
93 112517113 25光大银行CD113 1 0.05% 9,847.55
94 112504029 25中国银行CD029 1 0.05% 9,845.75
95 232480033 24建行二级资本债02A 1 0.04% 9,304.57
96 240413 24农发13 1 0.04% 9,192.74
97 240403 24农发03 1 0.04% 9,140.82
98 250011 25附息国债11 1 0.04% 9,034.91
99 112408247 24中信银行CD247 3 0.04% 8,974.39
100 112521154 25渤海银行CD154 3 0.04% 8,946.62
101 180210 18国开10 1 0.04% 8,889.97
102 230023 23附息国债23 1 0.04% 8,734.68
103 231891 24上海06 1 0.04% 8,432.89
104 2128036 21平安银行二级 3 0.04% 8,390.91
105 230305 23进出05 1 0.04% 8,352.01
106 2320041 23南京银行01 1 0.04% 8,253.84
107 232480098 24浦发银行二级资本债02A 1 0.04% 8,168.53
108 09240203 24国开清发03 1 0.04% 8,155.95
109 250002 25附息国债02 1 0.04% 8,074.86
110 09250202 25国开清发02 1 0.04% 8,020.14
111 210205 21国开05 1 0.04% 7,822.73
112 210209 21国开09 1 0.04% 7,504.69
113 113052 兴业转债 25 0.03% 7,163.86
114 230303 23进出03 1 0.03% 7,103.19
115 112510008 25兴业银行CD008 1 0.03% 6,941.06
116 019749 24国债15 15 0.03% 6,714.24
117 019766 25国债01 12 0.03% 6,036.49
118 112520022 25广发银行CD022 3 0.02% 4,991.08
119 112502025 25工商银行CD025 3 0.02% 4,989.34
120 112512094 25北京银行CD094 3 0.02% 4,961.06
121 112402163 24工商银行CD163 3 0.02% 4,954.02
122 112514058 25江苏银行CD058 3 0.02% 4,938.54
123 240302 24进出02 1 0.02% 4,040.10
124 2128032 21兴业银行二级01 5 0.02% 3,158.71
125 102281636 22湘高速MTN007 2 0.01% 3,078.39
126 102101008 21烟台业达MTN001 2 0.01% 3,034.61
127 2128025 21建设银行二级01 3 0.01% 2,098.75
128 160303 16进出03 2 0.01% 2,046.94
129 102281860 22苏交通MTN005 2 0.01% 2,044.95
130 042480348 24平安租赁CP002 2 0.01% 2,041.80
131 200219 20国开19 5 0.01% 2,008.62
132 241027 24中财G1 2 0.01% 2,007.54
133 250205 25国开05 2 0.01% 1,984.60
134 115314 23招证G3 3 0.01% 1,930.30
135 127018 本钢转债 15 0.01% 1,635.28
136 113042 上银转债 15 0.01% 1,252.17
137 212300003 23江苏银行债02 3 0.01% 1,240.88
138 113056 重银转债 10 0.01% 1,199.57
139 190205 19国开05 2 0.01% 1,079.79
140 240215 24国开15 2 0.01% 1,062.39
141 232380006 23中行二级资本债01A 2 0.01% 1,053.43
142 240202 24国开02 1 0.00% 1,023.15
143 115976 23光证G4 4 0.00% 930.64
144 128136 立讯转债 5 0.00% 918.98
145 110075 南航转债 11 0.00% 902.09
146 2028041 20工商银行二级01 2 0.00% 830.38
147 115668 23兴业05 4 0.00% 825.49
148 127084 柳工转2 6 0.00% 819.37
149 123178 花园转债 8 0.00% 808.06
150 113623 凤21转债 14 0.00% 774.84
151 118013 道通转债 6 0.00% 735.80
152 127049 希望转2 15 0.00% 730.49
153 212380011 23上海银行债02 2 0.00% 723.90
154 2321029 23东莞农商小微债01 2 0.00% 723.61
155 123145 药石转债 6 0.00% 718.25
156 132026 G三峡EB2 6 0.00% 650.86
157 123107 温氏转债 3 0.00% 629.33
158 113669 景23转债 6 0.00% 622.77
159 113641 华友转债 10 0.00% 616.44
160 113651 松霖转债 4 0.00% 611.71
161 113616 韦尔转债 6 0.00% 608.46
162 128130 景兴转债 6 0.00% 589.27
163 113615 金诚转债 1 0.00% 576.83
164 128129 青农转债 5 0.00% 574.27
165 230205 23国开05 2 0.00% 549.89
166 110097 天润转债 1 0.00% 536.91
167 127107 领益转债 4 0.00% 526.53
168 240006 24附息国债06 2 0.00% 521.96
169 240416 23中金G7 2 0.00% 514.15
170 240544 24东证01 2 0.00% 512.40
171 138557 22信投G1 1 0.00% 508.06
172 127037 银轮转债 1 0.00% 485.63
173 2320017 23宁波银行02 1 0.00% 476.07
174 111017 蓝天转债 1 0.00% 462.84
175 123119 康泰转2 10 0.00% 460.99
176 019773 25国债08 3 0.00% 451.39
177 127020 中金转债 6 0.00% 431.83
178 113621 彤程转债 1 0.00% 419.37
179 110073 国投转债 8 0.00% 418.08
180 2028037 20光大银行永续债 2 0.00% 416.77
181 115733 23平证13 1 0.00% 414.01
182 127101 豪鹏转债 6 0.00% 412.96
183 113661 福22转债 3 0.00% 411.24
184 2128021 21工商银行永续债01 2 0.00% 409.53
185 188196 21光证G3 1 0.00% 407.97
186 188288 21陆集02 2 0.00% 403.16
187 113068 金铜转债 6 0.00% 384.34
188 113672 福蓉转债 1 0.00% 370.55
189 128135 洽洽转债 6 0.00% 355.22
190 113062 常银转债 5 0.00% 339.97
191 127066 科利转债 5 0.00% 337.61
192 123240 楚天转债 1 0.00% 336.16
193 127070 大中转债 6 0.00% 315.78
194 2320043 23杭州银行02 2 0.00% 309.37
195 113563 柳药转债 9 0.00% 308.40
196 240643 24海通03 2 0.00% 305.72
197 110090 爱迪转债 1 0.00% 299.41
198 113634 珀莱转债 6 0.00% 273.93
199 113631 皖天转债 1 0.00% 272.23
200 127045 牧原转债 5 0.00% 263.45
201 113067 燃23转债 1 0.00% 242.08
202 118031 天23转债 6 0.00% 241.51
203 127083 山路转债 3 0.00% 227.54
204 110096 豫光转债 1 0.00% 224.93
205 110076 华海转债 9 0.00% 224.06
206 019757 24国债20 2 0.00% 214.82
207 110082 宏发转债 1 0.00% 214.79
208 019721 23国债18 2 0.00% 214.32
209 113633 科沃转债 1 0.00% 204.40
210 110062 烽火转债 12 0.00% 202.87
211 113065 齐鲁转债 9 0.00% 196.51
212 110089 兴发转债 1 0.00% 189.61
213 127064 杭氧转债 1 0.00% 162.93
214 113050 南银转债 1 0.00% 159.17
215 110085 通22转债 10 0.00% 158.16
216 111002 特纸转债 3 0.00% 153.53
217 127056 中特转债 6 0.00% 153.16
218 113674 华设转债 5 0.00% 148.96
219 118034 晶能转债 5 0.00% 145.14
220 118038 金宏转债 1 0.00% 140.08
221 110067 华安转债 5 0.00% 137.61
222 123161 强联转债 3 0.00% 135.39
223 113069 博23转债 7 0.00% 133.13
224 127092 运机转债 5 0.00% 117.76
225 127089 晶澳转债 5 0.00% 104.70
226 127073 天赐转债 7 0.00% 92.19
227 113049 长汽转债 9 0.00% 89.14
228 127015 希望转债 7 0.00% 81.68
229 123108 乐普转2 6 0.00% 81.24
230 111010 立昂转债 1 0.00% 80.84
231 113666 爱玛转债 8 0.00% 80.55
232 118022 锂科转债 5 0.00% 75.22
233 127022 恒逸转债 8 0.00% 74.11
234 111000 起帆转债 1 0.00% 71.76
235 113045 环旭转债 5 0.00% 70.76
236 111016 神通转债 3 0.00% 69.79
237 113675 新23转债 5 0.00% 68.31
238 113632 鹤21转债 4 0.00% 53.72
239 127067 恒逸转2 4 0.00% 48.62
240 113545 金能转债 7 0.00% 48.58
241 113638 台21转债 4 0.00% 46.65
242 113059 福莱转债 4 0.00% 44.92
243 127016 鲁泰转债 7 0.00% 42.25
244 123158 宙邦转债 5 0.00% 40.58
245 113043 财通转债 4 0.00% 37.15
246 123114 三角转债 3 0.00% 36.99
247 113627 太平转债 6 0.00% 33.81
248 113033 利群转债 3 0.00% 33.33
249 113048 晶科转债 2 0.00% 33.19
250 128142 新乳转债 4 0.00% 32.56
251 110095 双良转债 5 0.00% 31.45
252 113046 金田转债 4 0.00% 28.43
253 110086 精工转债 5 0.00% 26.25
254 113053 隆22转债 2 0.00% 24.08
255 118024 冠宇转债 2 0.00% 22.96
256 110081 闻泰转债 4 0.00% 16.75
257 123247 万凯转债 2 0.00% 12.36
258 127040 国泰转债 2 0.00% 11.80
259 110087 天业转债 2 0.00% 10.81
260 127050 麒麟转债 2 0.00% 6.19

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农银汇理基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220412 22农发12 1 2.01% 393,112.42
2 150218 15国开18 1 1.81% 354,209.90
3 09240202 24国开清发02 2 1.04% 202,909.86
4 230407 23农发07 3 1.03% 201,191.49
5 220215 22国开15 6 0.79% 153,977.87
6 240210 24国开10 2 0.63% 122,640.60
7 180411 18农发11 1 0.54% 106,415.74
8 2228046 22中信银行02 3 0.50% 97,438.87
9 220313 22进出13 1 0.47% 92,747.95
10 220406 22农发06 1 0.46% 90,518.67
11 220311 22进出11 2 0.44% 86,662.14
12 240017 24附息国债17 1 0.42% 83,012.04
13 112415230 24民生银行CD230 5 0.40% 78,713.44
14 2228050 22光大银行 4 0.40% 78,524.81
15 200404 20农发04 2 0.36% 71,398.96
16 210203 21国开03 3 0.33% 64,122.78
17 109886 22辽宁24 1 0.30% 58,951.42
18 2228045 22兴业银行04 1 0.30% 58,789.50
19 200405 20农发05 3 0.29% 56,186.85
20 212400004 24光大银行小微债 3 0.28% 55,353.73
21 230210 23国开10 2 0.28% 54,512.99
22 230207 23国开07 2 0.27% 53,221.07
23 2220079 22江苏银行 1 0.27% 52,362.99
24 220220 22国开20 2 0.26% 50,311.93
25 2420017 24杭州银行小微债 2 0.25% 49,228.40
26 240203 24国开03 3 0.23% 44,053.26
27 230410 23农发10 1 0.22% 43,504.30
28 2228028 22中信银行01 3 0.22% 42,984.21
29 212380032 24浦发银行债01 2 0.21% 40,417.69
30 110059 浦发转债 18 0.20% 39,805.30
31 112415281 24民生银行CD281 3 0.20% 39,776.68
32 212480005 24光大银行债01 1 0.18% 35,388.23
33 230310 23进出10 1 0.17% 32,603.75
34 019758 24国债21 11 0.16% 31,239.13
35 112402051 24工商银行CD051 3 0.15% 29,921.64
36 112414115 24江苏银行CD115 2 0.15% 29,907.85
37 112415436 24民生银行CD436 2 0.15% 29,892.82
38 112519079 25恒丰银行CD079 3 0.15% 29,867.80
39 112415306 24民生银行CD306 3 0.15% 29,792.38
40 112402113 24工商银行CD113 3 0.15% 29,742.40
41 112517073 25光大银行CD073 3 0.15% 29,442.42
42 230202 23国开02 2 0.15% 29,373.42
43 212480004 24华夏银行债01 1 0.15% 29,321.68
44 112409151 24浦发银行CD151 2 0.15% 29,032.34
45 212380027 23华夏银行债05 2 0.13% 24,589.71
46 2220067 22杭州银行债01 4 0.12% 23,320.06
47 092280069 22华夏银行二级资本债01 1 0.12% 22,945.56
48 220410 22农发10 1 0.11% 20,634.98
49 112406320 24交通银行CD320 3 0.10% 19,978.86
50 233559 24内蒙32 1 0.10% 19,972.47
51 112489194 24广州农村商业银行CD138 2 0.10% 19,963.65
52 112414129 24江苏银行CD129 2 0.10% 19,921.75
53 112486139 24成都银行CD155 2 0.10% 19,920.70
54 112414153 24江苏银行CD153 2 0.10% 19,887.54
55 112517025 25光大银行CD025 2 0.10% 19,873.42
56 112404052 24中国银行CD052 2 0.10% 19,841.98
57 092280080 22光大银行二级资本债01A 1 0.10% 19,811.46
58 2228057 22浦发银行04 2 0.10% 19,250.26
59 09240432 24农发清发32 1 0.09% 17,067.30
60 259905 25贴现国债05 1 0.08% 14,990.43
61 092280139 22交行二级资本债02A 1 0.07% 14,513.78
62 2228051 22平安银行小微债 1 0.07% 14,198.89
63 210208 21国开08 3 0.07% 13,412.61
64 212380022 23华夏银行债04 1 0.07% 13,344.60
65 200005 20附息国债05 1 0.07% 13,254.33
66 102281860 22苏交通MTN005 1 0.07% 13,223.99
67 240205 24国开05 1 0.07% 12,743.77
68 240411 24农发11 1 0.06% 12,485.25
69 2228003 22兴业银行二级01 1 0.06% 12,387.87
70 2420019 24徽商银行01 1 0.06% 12,309.44
71 137803 22平证08 1 0.06% 12,176.60
72 212480058 24交行债02BC 1 0.06% 12,130.20
73 200205 20国开05 6 0.06% 11,669.35
74 220405 22农发05 1 0.06% 10,990.67
75 230303 23进出03 1 0.05% 10,352.60
76 2128002 21工商银行二级01 1 0.05% 10,252.67
77 190204 19国开04 1 0.05% 10,217.28
78 102281769 22苏交通MTN004 1 0.05% 10,182.67
79 220207 22国开07 1 0.05% 10,157.20
80 072410254 24国泰君安CP010 1 0.05% 10,045.94
81 112411057 24平安银行CD057 2 0.05% 9,995.82
82 112415144 24民生银行CD144 1 0.05% 9,994.89
83 112516035 25上海银行CD035 1 0.05% 9,993.34
84 112410135 24兴业银行CD135 1 0.05% 9,979.01
85 112408171 24中信银行CD171 2 0.05% 9,971.63
86 112402149 24工商银行CD149 1 0.05% 9,970.61
87 112405400 24建设银行CD400 2 0.05% 9,957.92
88 112472646 24苏州银行CD321 2 0.05% 9,954.25
89 112408191 24中信银行CD191 3 0.05% 9,953.34
90 112408193 24中信银行CD193 2 0.05% 9,951.76
91 112404036 24中国银行CD036 1 0.05% 9,945.40
92 112417139 24光大银行CD139 1 0.05% 9,942.58
93 112410212 24兴业银行CD212 1 0.05% 9,938.16
94 112520022 25广发银行CD022 1 0.05% 9,933.58
95 112404047 24中国银行CD047 2 0.05% 9,921.75
96 112405334 24建设银行CD334 1 0.05% 9,909.54
97 112516031 25上海银行CD031 2 0.05% 9,909.49
98 112521100 25渤海银行CD100 2 0.05% 9,906.58
99 112419446 24恒丰银行CD446 2 0.05% 9,904.08
100 112409298 24浦发银行CD298 2 0.05% 9,853.46
101 112502093 25工商银行CD093 1 0.05% 9,825.82
102 232480033 24建行二级资本债02A 1 0.05% 9,188.40
103 240403 24农发03 1 0.05% 9,080.65
104 112408247 24中信银行CD247 3 0.05% 8,928.88
105 2400005 24特别国债05 1 0.04% 8,286.37
106 231891 24上海06 1 0.04% 8,233.84
107 2228034 22广发银行02 1 0.04% 8,192.07
108 180210 18国开10 1 0.04% 7,705.42
109 2128036 21平安银行二级 1 0.04% 7,281.43
110 250004 25附息国债04 1 0.04% 6,888.01
111 190215 19国开15 3 0.03% 6,530.65
112 019749 24国债15 12 0.03% 6,021.43
113 112412075 24北京银行CD075 3 0.03% 5,475.47
114 200315 20进出15 1 0.03% 5,125.18
115 112502025 25工商银行CD025 3 0.03% 4,963.90
116 019766 25国债01 7 0.03% 4,947.11
117 112402163 24工商银行CD163 3 0.03% 4,929.58
118 112509046 25浦发银行CD046 3 0.02% 4,188.55
119 230312 23进出12 1 0.02% 4,054.56
120 240302 24进出02 1 0.02% 4,018.76
121 102101008 21烟台业达MTN001 2 0.02% 3,096.46
122 102281636 22湘高速MTN007 2 0.02% 3,062.35
123 112413115 24浙商银行CD115 3 0.02% 2,988.08
124 112521093 25渤海银行CD093 3 0.02% 2,988.03
125 112510027 25兴业银行CD027 3 0.02% 2,981.70
126 019740 24国债09 5 0.01% 2,740.11
127 102280542 22紫金矿业MTN001 4 0.01% 2,575.88
128 190205 19国开05 4 0.01% 2,137.63
129 2128032 21兴业银行二级01 3 0.01% 2,088.93
130 2128025 21建设银行二级01 3 0.01% 2,083.19
131 102280841 22青岛城投MTN001 2 0.01% 2,070.00
132 102282025 22东方国际MTN001 2 0.01% 2,036.62
133 115314 23招证G3 3 0.01% 1,965.64
134 200219 20国开19 3 0.01% 1,791.63
135 127018 本钢转债 15 0.01% 1,667.30
136 240421 24农发21 3 0.01% 1,514.15
137 113052 兴业转债 17 0.01% 1,320.28
138 2128047 21招商银行永续债 2 0.01% 1,038.70
139 2320013 23上海银行01 2 0.01% 1,037.74
140 2028051 20浦发银行永续债 2 0.01% 1,034.13
141 2028034 20浦发银行二级03 2 0.01% 1,033.34
142 230405 23农发05 1 0.01% 1,032.01
143 212300003 23江苏银行债02 2 0.01% 1,027.44
144 240202 24国开02 1 0.01% 1,016.51
145 137799 22海通05 4 0.01% 1,013.91
146 2220078 22杭州银行债02 2 0.01% 1,013.26
147 102480684 24上实MTN001 2 0.01% 1,010.41
148 113042 上银转债 15 0.01% 971.93
149 128136 立讯转债 5 0.00% 940.11
150 115976 23光证G4 4 0.00% 924.66
151 115010 23中铁01 2 0.00% 915.26
152 2128042 21兴业银行二级02 4 0.00% 830.86
153 113056 重银转债 9 0.00% 784.40
154 127092 运机转债 8 0.00% 657.95
155 113059 福莱转债 5 0.00% 652.29
156 113616 韦尔转债 5 0.00% 598.26
157 110075 南航转债 11 0.00% 583.26
158 128129 青农转债 7 0.00% 575.54
159 230205 23国开05 2 0.00% 540.78
160 188196 21光证G3 1 0.00% 522.09
161 2128030 21交通银行二级 2 0.00% 521.39
162 2128039 21中国银行二级03 2 0.00% 519.47
163 115188 23兴业02 2 0.00% 517.57
164 240006 24附息国债06 2 0.00% 515.22
165 163362 20中金G2 1 0.00% 512.93
166 115668 23兴业05 2 0.00% 512.77
167 138557 22信投G1 1 0.00% 505.87
168 113623 凤21转债 11 0.00% 503.69
169 2320017 23宁波银行02 1 0.00% 486.13
170 2128021 21工商银行永续债01 2 0.00% 422.68
171 2028037 20光大银行永续债 2 0.00% 414.46
172 113661 福22转债 3 0.00% 412.33
173 163558 20华泰G4 1 0.00% 409.48
174 188288 21陆集02 2 0.00% 408.67
175 113062 常银转债 5 0.00% 365.82
176 128135 洽洽转债 6 0.00% 351.04
177 110073 国投转债 8 0.00% 315.57
178 122374 14招商债 2 0.00% 311.73
179 127049 希望转2 14 0.00% 299.60
180 113065 齐鲁转债 9 0.00% 280.85
181 113545 金能转债 9 0.00% 254.69
182 019757 24国债20 2 0.00% 222.77
183 127083 山路转债 3 0.00% 221.38
184 132026 G三峡EB2 4 0.00% 217.56
185 127070 大中转债 5 0.00% 208.36
186 113633 科沃转债 1 0.00% 200.29
187 113050 南银转债 8 0.00% 197.52
188 127084 柳工转2 5 0.00% 192.17
189 113563 柳药转债 9 0.00% 178.71
190 110079 杭银转债 6 0.00% 178.45
191 123119 康泰转2 7 0.00% 168.12
192 110062 烽火转债 10 0.00% 167.71
193 110085 通22转债 10 0.00% 156.49
194 118034 晶能转债 5 0.00% 148.94
195 113669 景23转债 5 0.00% 134.18
196 110067 华安转债 5 0.00% 132.07
197 118031 天23转债 5 0.00% 131.03
198 019761 24国债24 1 0.00% 99.59
199 127056 中特转债 5 0.00% 97.56
200 113068 金铜转债 5 0.00% 92.50
201 127073 天赐转债 7 0.00% 90.73
202 113049 长汽转债 9 0.00% 90.40
203 113631 皖天转债 1 0.00% 89.00
204 127015 希望转债 7 0.00% 86.21
205 113067 燃23转债 1 0.00% 82.65
206 127089 晶澳转债 5 0.00% 80.81
207 127020 中金转债 5 0.00% 75.60
208 118022 锂科转债 5 0.00% 73.50
209 127022 恒逸转债 8 0.00% 73.27
210 113675 新23转债 5 0.00% 72.89
211 113045 环旭转债 5 0.00% 72.44
212 123114 三角转债 7 0.00% 70.86
213 127066 科利转债 4 0.00% 60.15
214 127067 恒逸转2 4 0.00% 47.97
215 113638 台21转债 4 0.00% 46.51
216 110081 闻泰转债 5 0.00% 44.70
217 127016 鲁泰转债 7 0.00% 42.74
218 128130 景兴转债 3 0.00% 40.89
219 123158 宙邦转债 5 0.00% 39.23
220 113666 爱玛转债 3 0.00% 38.75
221 113069 博23转债 5 0.00% 36.74
222 123178 花园转债 3 0.00% 36.34
223 113043 财通转债 4 0.00% 34.60
224 110095 双良转债 5 0.00% 34.34
225 113627 太平转债 6 0.00% 33.87
226 113033 利群转债 3 0.00% 33.84
227 113048 晶科转债 2 0.00% 32.62
228 123108 乐普转2 4 0.00% 32.10
229 113634 珀莱转债 5 0.00% 30.59
230 113641 华友转债 2 0.00% 30.36
231 127050 麒麟转债 4 0.00% 29.09
232 113046 金田转债 4 0.00% 27.74
233 110086 精工转债 5 0.00% 25.48
234 113632 鹤21转债 2 0.00% 25.17
235 113053 隆22转债 2 0.00% 24.13
236 118024 冠宇转债 2 0.00% 22.79
237 123107 温氏转债 2 0.00% 18.10
238 123247 万凯转债 2 0.00% 11.98
239 127040 国泰转债 2 0.00% 11.92
240 127031 洋丰转债 2 0.00% 11.45
241 110076 华海转债 2 0.00% 11.27
242 110087 天业转债 2 0.00% 10.65
243 113024 核建转债 2 0.00% 10.49
244 110090 爱迪转债 2 0.00% 6.14
245 127045 牧原转债 2 0.00% 4.66
246 123145 药石转债 3 0.00% 0.87

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