民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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民生加银基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240203 24国开03 10 2.91% 493,787.75
2 240208 24国开08 8 2.53% 429,509.32
3 220220 22国开20 4 1.49% 252,664.84
4 230023 23附息国债23 8 1.34% 227,101.69
5 250203 25国开03 7 1.00% 169,704.48
6 210408 21农发08 1 0.99% 168,058.68
7 240210 24国开10 12 0.92% 155,563.61
8 190408 19农发08 1 0.91% 154,508.80
9 150218 15国开18 2 0.89% 150,767.42
10 230405 23农发05 5 0.67% 114,411.08
11 240006 24附息国债06 3 0.64% 108,567.85
12 230208 23国开08 2 0.63% 107,063.27
13 210210 21国开10 3 0.61% 103,159.57
14 250210 25国开10 1 0.60% 101,103.84
15 2500002 25超长特别国债02 11 0.53% 89,689.00
16 2220067 22杭州银行债01 1 0.47% 80,184.53
17 092200011 22江苏银行三农债01A 1 0.47% 80,179.18
18 240413 24农发13 2 0.46% 78,648.96
19 212300002 23江苏银行债01 1 0.45% 76,105.13
20 2228046 22中信银行02 1 0.44% 75,331.01
21 150314 15进出14 1 0.43% 73,392.09
22 250405 25农发05 2 0.42% 71,705.69
23 2320013 23上海银行01 2 0.41% 70,403.38
24 220215 22国开15 3 0.40% 67,674.70
25 2328010 23平安银行小微债 1 0.39% 66,318.02
26 240214 24国开14 1 0.39% 65,776.75
27 240403 24农发03 2 0.36% 60,938.83
28 09240201 24国开清发01 2 0.34% 58,381.69
29 230215 23国开15 1 0.33% 56,700.47
30 230413 23农发13 2 0.33% 56,568.71
31 230203 23国开03 4 0.33% 56,240.45
32 112505201 25建设银行CD201 3 0.29% 49,910.26
33 230205 23国开05 2 0.27% 46,190.78
34 019773 25国债08 4 0.24% 40,043.36
35 250415 25农发15 2 0.24% 39,977.38
36 112502178 25工商银行CD178 3 0.24% 39,908.70
37 112504028 25中国银行CD028 4 0.23% 39,542.28
38 250304 25进出04 8 0.23% 38,176.43
39 240405 24农发05 2 0.22% 37,960.08
40 250410 25农发10 2 0.22% 36,902.61
41 250205 25国开05 4 0.22% 36,715.08
42 230404 23农发04 2 0.21% 35,583.58
43 102582163 25南电MTN007 1 0.21% 34,915.87
44 112517060 25光大银行CD060 2 0.19% 32,638.29
45 240421 24农发21 2 0.18% 30,406.40
46 112505246 25建设银行CD246 3 0.18% 29,904.71
47 112510123 25兴业银行CD123 3 0.18% 29,897.93
48 112503187 25农业银行CD187 3 0.18% 29,896.12
49 019766 25国债01 30 0.15% 26,265.25
50 112505255 25建设银行CD255 3 0.15% 24,913.32
51 210215 21国开15 1 0.14% 24,344.64
52 210203 21国开03 3 0.13% 22,504.88
53 240018 24附息国债18 2 0.12% 20,610.13
54 102100654 21青岛地铁MTN001 1 0.12% 20,248.93
55 102580699 25赣投MTN001 1 0.12% 20,224.82
56 012580121 25中建材SCP001 2 0.12% 20,142.60
57 012580767 25南航股SCP005 2 0.12% 20,069.98
58 524272 25广发D6 3 0.12% 20,032.96
59 2528009 25浦发银行科创债01 1 0.12% 20,012.93
60 2528011 25交通银行科创债01 1 0.12% 20,009.99
61 112505176 25建设银行CD176 3 0.12% 19,984.66
62 112402084 24工商银行CD084 4 0.12% 19,972.30
63 112521214 25渤海银行CD214 4 0.12% 19,934.24
64 112510126 25兴业银行CD126 4 0.12% 19,931.09
65 112510125 25兴业银行CD125 4 0.12% 19,930.65
66 112510135 25兴业银行CD135 1 0.12% 19,926.11
67 112508181 25中信银行CD181 4 0.12% 19,925.36
68 112598537 25西安银行CD037 4 0.12% 19,925.26
69 112510137 25兴业银行CD137 1 0.12% 19,925.24
70 112518176 25华夏银行CD176 4 0.12% 19,924.42
71 112502117 25工商银行CD117 2 0.12% 19,908.76
72 112506089 25交通银行CD089 2 0.12% 19,908.76
73 112505142 25建设银行CD142 2 0.12% 19,908.76
74 112506113 25交通银行CD113 4 0.12% 19,887.70
75 112509087 25浦发银行CD087 4 0.12% 19,746.24
76 112502170 25工商银行CD170 1 0.12% 19,721.00
77 250007 25附息国债07 1 0.11% 18,316.91
78 2500001 25超长特别国债01 1 0.11% 18,310.04
79 2520001 25北京银行小微债01 1 0.11% 18,153.77
80 240309 24进出09 5 0.10% 17,210.18
81 250421 25农发21 1 0.10% 17,012.99
82 250004 25附息国债04 1 0.09% 15,989.58
83 240205 24国开05 1 0.09% 15,127.53
84 240215 24国开15 4 0.09% 14,873.40
85 152462 20济建设 1 0.08% 14,271.18
86 212480009 24上海银行债01 1 0.08% 13,207.87
87 250206 25国开06 2 0.08% 13,055.86
88 2420030 24南京银行02 1 0.07% 12,333.14
89 102382788 23粤海MTN002 1 0.07% 11,364.03
90 220205 22国开05 1 0.06% 10,918.62
91 019758 24国债21 9 0.06% 10,917.09
92 241248 24中化10 1 0.06% 10,508.68
93 102381135 23京能洁能MTN002 1 0.06% 10,416.11
94 112403222 24农业银行CD222 1 0.06% 9,969.15
95 112506090 25交通银行CD090 3 0.06% 9,881.84
96 112514082 25江苏银行CD082 2 0.06% 9,864.04
97 112595846 25南京银行CD089 3 0.06% 9,860.21
98 2471196 24江苏债33 1 0.05% 8,439.14
99 2328020 23渤海银行02 3 0.04% 6,213.66
100 2321027 23北京农商 1 0.04% 6,185.41
101 210205 21国开05 1 0.03% 5,587.67
102 230310 23进出10 2 0.03% 5,529.60
103 232380020 23稠州商行二级资本债01 1 0.03% 5,356.72
104 240311 24进出11 2 0.03% 5,255.33
105 102101650 21成交投MTN001 2 0.03% 5,242.77
106 232380021 23浙商银行二级资本债01 1 0.03% 5,239.05
107 2320026 23徽商银行 1 0.03% 5,180.36
108 2320049 23华润银行小微债02 1 0.03% 5,172.11
109 212380013 23浙商银行债01 2 0.03% 5,170.62
110 2328026 23华夏银行06 1 0.03% 5,151.32
111 2220079 22江苏银行 1 0.03% 5,108.54
112 102481540 24鲁钢铁MTN004 2 0.03% 5,077.45
113 2505471 25山东债44 2 0.03% 5,074.68
114 2328011 23浙商银行小微债01 3 0.03% 5,070.75
115 118023 广大转债 7 0.03% 5,038.70
116 232580008 25工行二级资本债02BC 1 0.03% 5,032.95
117 112414198 24江苏银行CD198 4 0.03% 4,981.70
118 112503206 25农业银行CD206 4 0.03% 4,959.20
119 127084 柳工转2 5 0.03% 4,902.60
120 019536 16国债08 2 0.03% 4,856.25
121 113052 兴业转债 7 0.03% 4,488.42
122 112506135 25交通银行CD135 1 0.03% 4,468.07
123 112511051 25平安银行CD051 1 0.03% 4,455.23
124 112503067 25农业银行CD067 1 0.03% 4,450.68
125 112508169 25中信银行CD169 1 0.03% 4,449.21
126 112502107 25工商银行CD107 1 0.03% 4,448.38
127 019547 16国债19 2 0.03% 4,345.10
128 102381973 23川投资MTN001 1 0.02% 4,156.94
129 102382295 23金桥开发MTN001 1 0.02% 4,141.65
130 102382389 23上实MTN002A 1 0.02% 4,136.65
131 2405982 24广东债78 2 0.02% 4,123.74
132 212400011 24南京银行债03BC 1 0.02% 4,094.98
133 110081 闻泰转债 5 0.02% 4,028.07
134 242580018 25江苏银行永续债02BC 2 0.02% 4,006.84
135 113685 升24转债 5 0.02% 3,812.91
136 113615 金诚转债 5 0.02% 3,639.78
137 113043 财通转债 5 0.02% 3,356.33
138 110059 浦发转债 2 0.02% 3,244.62
139 232380036 23工行二级资本债02A 1 0.02% 3,189.07
140 042480380 24平安租赁CP003 2 0.02% 3,057.96
141 012483255 24广州控股SCP007 2 0.02% 3,051.83
142 102481896 24恒泰MTN003 2 0.02% 3,037.31
143 128116 瑞达转债 5 0.02% 2,901.49
144 110077 洪城转债 5 0.02% 2,650.36
145 113641 华友转债 7 0.01% 2,483.40
146 113690 豪24转债 5 0.01% 2,339.39
147 113687 振华转债 5 0.01% 2,287.66
148 019742 24特国01 1 0.01% 2,284.51
149 102382379 23西永电子MTN003 2 0.01% 2,102.53
150 2128030 21交通银行二级 2 0.01% 2,101.72
151 2128038 21农业银行永续债01 2 0.01% 2,100.61
152 2128044 21工商银行永续债02 2 0.01% 2,095.32
153 102480567 24威海城投MTN001B 2 0.01% 2,089.83
154 102382055 23知识城MTN004 1 0.01% 2,086.43
155 222380005 23东莞农商行绿债01 1 0.01% 2,070.38
156 102382094 23招商蛇口MTN001 1 0.01% 2,069.63
157 2320040 23北京银行绿色债 1 0.01% 2,069.10
158 2320056 23广州银行绿色债02 1 0.01% 2,065.81
159 102401021 24渝高建投MTN001 1 0.01% 2,065.28
160 102480084 24金融资本MTN001 1 0.01% 2,060.79
161 102484377 24华远陆港MTN002A 1 0.01% 2,060.20
162 175999 21蓉高02 1 0.01% 2,051.29
163 102484016 24吉利MTN004(科创票据) 1 0.01% 2,049.01
164 102484147 24中铝集MTN006 1 0.01% 2,045.09
165 175985 21国投电 1 0.01% 2,044.53
166 2422005 24农银金租债01 1 0.01% 2,040.48
167 102580105 25武金控MTN001 2 0.01% 2,027.79
168 102580052 25西海公用MTN001(可持续挂钩) 2 0.01% 2,023.45
169 012580741 25杭州钢铁SCP003 4 0.01% 2,010.11
170 012580932 25中电信息SCP004 4 0.01% 2,006.15
171 012580973 25中建七局SCP002(科创票据) 4 0.01% 2,004.89
172 012581838 25中材科技SCP002(科创债) 4 0.01% 1,999.40
173 112518164 25华夏银行CD164 4 0.01% 1,993.06
174 112402125 24工商银行CD125 4 0.01% 1,992.41
175 112521204 25渤海银行CD204 4 0.01% 1,985.12
176 118030 睿创转债 5 0.01% 1,908.98
177 113651 松霖转债 5 0.01% 1,470.80
178 113053 隆22转债 5 0.01% 1,444.87
179 127076 中宠转2 5 0.01% 1,425.98
180 123249 英搏转债 5 0.01% 1,398.96
181 127070 大中转债 5 0.01% 1,298.52
182 113042 上银转债 2 0.01% 1,269.92
183 123188 水羊转债 2 0.01% 1,236.52
184 123131 奥飞转债 5 0.01% 1,178.31
185 127075 百川转2 4 0.01% 1,054.47
186 123107 温氏转债 5 0.01% 1,052.05
187 110095 双良转债 7 0.01% 1,017.47
188 127020 中金转债 4 0.01% 949.48
189 127105 龙星转债 7 0.01% 918.05
190 113056 重银转债 2 0.00% 823.35
191 118048 利扬转债 5 0.00% 819.88
192 102485145 24皖国控MTN001 2 0.00% 819.87
193 102581178 25河钢集MTN005 2 0.00% 812.83
194 127038 国微转债 5 0.00% 729.17
195 242443 25新能K2 2 0.00% 719.34
196 102580649 25鲁钢铁MTN001 2 0.00% 712.47
197 102582069 25江铜MTN001(科创债) 2 0.00% 710.38
198 102501374 25鲁招金MTN002(科创债) 2 0.00% 704.23
199 127092 运机转债 5 0.00% 625.59
200 123161 强联转债 5 0.00% 609.25
201 113068 金铜转债 4 0.00% 595.58
202 123237 佳禾转债 5 0.00% 579.50
203 2500003 25超长特别国债03 2 0.00% 520.01
204 242400028 24徽商银行永续债01 2 0.00% 516.68
205 242400031 24平安银行永续债01 2 0.00% 515.54
206 102101621 21宜春城投MTN002 2 0.00% 514.45
207 2421017 24南海农商债 2 0.00% 511.37
208 212480057 24湖南银行小微债01 2 0.00% 510.17
209 118043 福立转债 5 0.00% 510.07
210 127037 银轮转债 5 0.00% 465.13
211 113069 博23转债 5 0.00% 438.75
212 118014 高测转债 5 0.00% 390.56
213 113062 常银转债 2 0.00% 384.98
214 113065 齐鲁转债 2 0.00% 384.34
215 123142 申昊转债 2 0.00% 342.80
216 113588 润达转债 5 0.00% 342.56
217 118045 盟升转债 5 0.00% 331.75
218 118028 会通转债 4 0.00% 317.15
219 128130 景兴转债 4 0.00% 303.61
220 113691 和邦转债 2 0.00% 295.31
221 019749 24国债15 8 0.00% 263.30
222 113661 福22转债 3 0.00% 242.41
223 118008 海优转债 3 0.00% 240.80
224 127053 豪美转债 2 0.00% 217.61
225 113648 巨星转债 2 0.00% 213.86
226 118041 星球转债 4 0.00% 210.99
227 123187 超达转债 5 0.00% 207.55
228 110062 烽火转债 2 0.00% 202.52
229 110093 神马转债 2 0.00% 197.35
230 113629 泉峰转债 4 0.00% 192.31
231 127061 美锦转债 2 0.00% 174.50
232 128081 海亮转债 2 0.00% 172.65
233 123247 万凯转债 2 0.00% 170.14
234 128125 华阳转债 5 0.00% 166.56
235 113676 荣23转债 4 0.00% 159.07
236 123241 欧通转债 2 0.00% 152.45
237 118029 富淼转债 5 0.00% 129.65
238 113058 友发转债 2 0.00% 128.05
239 111021 奥锐转债 3 0.00% 119.12
240 019705 23国债12 1 0.00% 118.32
241 123197 光力转债 2 0.00% 94.79
242 128128 齐翔转2 1 0.00% 92.38
243 128131 崇达转2 2 0.00% 91.45
244 118011 银微转债 1 0.00% 83.13
245 113033 利群转债 2 0.00% 81.66
246 123128 首华转债 2 0.00% 79.91
247 127082 亚科转债 2 0.00% 75.93
248 128141 旺能转债 2 0.00% 75.14
249 127034 绿茵转债 2 0.00% 70.66
250 110084 贵燃转债 2 0.00% 57.82
251 113640 苏利转债 2 0.00% 57.77
252 123146 中环转2 2 0.00% 55.17
253 128132 交建转债 2 0.00% 54.48
254 113631 皖天转债 2 0.00% 53.51
255 111019 宏柏转债 2 0.00% 52.51
256 123120 隆华转债 2 0.00% 52.17
257 128133 奇正转债 2 0.00% 49.34
258 113653 永22转债 1 0.00% 46.86
259 111017 蓝天转债 2 0.00% 42.29
260 127035 濮耐转债 2 0.00% 40.76
261 127078 优彩转债 2 0.00% 39.95
262 113609 永安转债 2 0.00% 39.74
263 128105 长集转债 2 0.00% 39.00
264 113542 好客转债 2 0.00% 38.96
265 123085 万顺转2 2 0.00% 36.04
266 123147 中辰转债 2 0.00% 33.11
267 118010 洁特转债 1 0.00% 33.07
268 128074 游族转债 2 0.00% 32.36
269 123082 北陆转债 2 0.00% 31.69
270 123063 大禹转债 2 0.00% 30.69
271 113663 新化转债 2 0.00% 30.22
272 113649 丰山转债 2 0.00% 29.04
273 113628 晨丰转债 2 0.00% 27.19
274 127028 英特转债 2 0.00% 25.56
275 123207 冠中转债 2 0.00% 24.39
276 123156 博汇转债 2 0.00% 24.30
277 113549 白电转债 2 0.00% 24.30
278 127079 华亚转债 2 0.00% 23.90
279 127045 牧原转债 2 0.00% 21.81
280 123198 金埔转债 2 0.00% 20.94
281 123243 严牌转债 2 0.00% 20.88
282 123166 蒙泰转债 2 0.00% 19.58
283 123141 宏丰转债 2 0.00% 19.15
284 128071 合兴转债 2 0.00% 17.60
285 128122 兴森转债 2 0.00% 16.65
286 123160 泰福转债 2 0.00% 15.88
287 128070 智能转债 2 0.00% 14.89
288 128076 金轮转债 2 0.00% 14.56
289 113030 东风转债 2 0.00% 12.92
290 019723 23国债20 2 0.00% 10.19
291 111022 锡振转债 3 0.00% 2.00

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民生加银基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240203 24国开03 12 3.94% 586,010.87
2 230208 23国开08 9 3.19% 474,825.79
3 220220 22国开20 6 1.84% 274,039.44
4 240208 24国开08 5 1.82% 270,173.31
5 230023 23附息国债23 12 1.39% 207,294.09
6 210408 21农发08 1 1.12% 167,004.90
7 190408 19农发08 1 1.03% 153,496.51
8 150218 15国开18 1 0.97% 143,690.41
9 220215 22国开15 5 0.85% 126,676.83
10 240006 24附息国债06 3 0.80% 119,530.72
11 220205 22国开05 2 0.74% 109,841.98
12 210210 21国开10 3 0.65% 97,173.83
13 230405 23农发05 1 0.64% 94,944.50
14 240210 24国开10 5 0.60% 89,865.96
15 250007 25附息国债07 2 0.55% 81,278.91
16 2220067 22杭州银行债01 1 0.54% 79,785.04
17 092200011 22江苏银行三农债01A 1 0.54% 79,782.73
18 240413 24农发13 1 0.52% 78,049.31
19 212300002 23江苏银行债01 1 0.52% 77,352.27
20 2228046 22中信银行02 1 0.50% 74,944.14
21 230404 23农发04 1 0.50% 74,843.03
22 230203 23国开03 5 0.49% 73,377.33
23 150314 15进出14 1 0.49% 72,959.22
24 2320013 23上海银行01 2 0.48% 71,627.07
25 240205 24国开05 2 0.46% 67,966.76
26 2328010 23平安银行小微债 1 0.45% 67,415.89
27 240214 24国开14 1 0.44% 65,975.51
28 112504007 25中国银行CD007 4 0.40% 59,733.06
29 250201 25国开01 1 0.39% 57,922.38
30 09240201 24国开清发01 2 0.39% 57,579.68
31 230413 23农发13 1 0.38% 56,218.97
32 230215 23国开15 1 0.36% 53,669.36
33 250205 25国开05 2 0.34% 50,948.83
34 112517060 25光大银行CD060 5 0.33% 49,142.52
35 240403 24农发03 1 0.31% 45,403.27
36 210205 21国开05 3 0.27% 39,733.51
37 112593530 25天津银行CD064 7 0.23% 34,671.07
38 2400006 24特别国债06 3 0.23% 34,131.01
39 240308 24进出08 4 0.22% 33,319.46
40 240405 24农发05 1 0.22% 33,213.23
41 230205 23国开05 1 0.22% 32,446.54
42 240023 24附息国债23 1 0.21% 30,688.71
43 112505114 25建设银行CD114 3 0.20% 29,889.02
44 112403222 24农业银行CD222 4 0.20% 29,747.11
45 250002 25附息国债02 2 0.19% 28,452.80
46 230407 23农发07 1 0.18% 26,196.81
47 112502097 25工商银行CD097 4 0.17% 24,897.96
48 019740 24国债09 28 0.16% 24,407.25
49 102381543 23广州地铁MTN005 1 0.14% 21,110.77
50 072410199 24兴业证券CP003 4 0.14% 20,135.01
51 012580032 25中建一局SCP001(科创票据) 8 0.13% 20,057.07
52 242590 25宁证S2 4 0.13% 20,016.49
53 250001 25附息国债01 1 0.13% 19,988.31
54 112403140 24农业银行CD140 3 0.13% 19,929.08
55 112510065 25兴业银行CD065 3 0.13% 19,925.99
56 112505128 25建设银行CD128 3 0.13% 19,919.11
57 112502116 25工商银行CD116 3 0.13% 19,911.12
58 112503116 25农业银行CD116 3 0.13% 19,906.35
59 112593239 25宁波银行CD037 4 0.13% 19,814.91
60 112502117 25工商银行CD117 2 0.13% 19,811.64
61 112506089 25交通银行CD089 2 0.13% 19,811.64
62 112505142 25建设银行CD142 2 0.13% 19,811.62
63 112504006 25中国银行CD006 2 0.13% 19,810.69
64 112503102 25农业银行CD102 2 0.13% 19,810.68
65 102482716 24汇金MTN004 1 0.13% 19,341.33
66 240411 24农发11 8 0.12% 18,271.31
67 012483433 24亦庄投资SCP003 4 0.12% 18,132.66
68 240215 24国开15 4 0.12% 17,786.27
69 524135 25广发D3 4 0.11% 17,028.34
70 102482044 24邮政MTN002 1 0.10% 15,343.14
71 220203 22国开03 2 0.10% 15,304.71
72 152462 20济建设 1 0.10% 14,583.65
73 212480009 24上海银行债01 1 0.09% 13,409.02
74 112521077 25渤海银行CD077 3 0.09% 12,903.12
75 112403223 24农业银行CD223 3 0.09% 12,882.86
76 019758 24国债21 9 0.09% 12,775.42
77 2420030 24南京银行02 1 0.08% 12,228.88
78 102381135 23京能洁能MTN002 1 0.07% 10,633.49
79 150210 15国开10 1 0.07% 10,416.16
80 102381188 23丰台国资MTN001 1 0.07% 10,389.37
81 2328009 23中信银行01 3 0.07% 10,363.31
82 102382295 23金桥开发MTN001 1 0.07% 10,275.89
83 102480784 24皖投集MTN002A 1 0.07% 10,112.41
84 240315 24进出15 1 0.07% 10,099.38
85 102100538 21湘江新发MTN001 1 0.07% 10,083.93
86 112402084 24工商银行CD084 1 0.07% 9,938.16
87 250405 25农发05 2 0.07% 9,848.22
88 2221018 22广州农商绿色债 1 0.06% 9,243.60
89 212400006 24北京农商行债01 1 0.06% 9,171.16
90 240306 24进出06 3 0.05% 8,105.30
91 110081 闻泰转债 5 0.05% 8,053.59
92 127084 柳工转2 7 0.04% 6,252.20
93 2321027 23北京农商 1 0.04% 6,141.10
94 118023 广大转债 7 0.04% 5,986.90
95 112504009 25中国银行CD009 3 0.04% 5,917.88
96 232380020 23稠州商行二级资本债01 1 0.04% 5,513.35
97 232380021 23浙商银行二级资本债01 1 0.04% 5,349.74
98 160310 16进出10 1 0.03% 5,192.61
99 092280108 22中行二级资本债02A 1 0.03% 5,187.96
100 2320022 23杭州银行01 1 0.03% 5,156.37
101 2320026 23徽商银行 1 0.03% 5,148.03
102 2320049 23华润银行小微债02 1 0.03% 5,134.69
103 2320056 23广州银行绿色债02 1 0.03% 5,125.10
104 2321030 23北京农商小微债 1 0.03% 5,123.08
105 212480002 24建行债01B 1 0.03% 5,117.99
106 2328026 23华夏银行06 1 0.03% 5,115.99
107 012482328 24鲁钢铁SCP008 3 0.03% 5,066.79
108 072410229 24开源证券CP002 3 0.03% 5,033.99
109 012483953 24巨石SCP009 3 0.03% 5,023.83
110 012484021 24甘肃能化SCP004 2 0.03% 5,023.70
111 012580049 25湖南建设SCP001 2 0.03% 5,013.99
112 012580131 25安琪生物SCP001 2 0.03% 5,013.53
113 012580071 25福建漳州SCP001 2 0.03% 5,012.48
114 102580188 25威海产投MTN001A 2 0.03% 5,010.59
115 112414198 24江苏银行CD198 4 0.03% 4,958.34
116 019536 16国债08 2 0.03% 4,743.30
117 113685 升24转债 7 0.03% 4,270.97
118 019547 16国债19 2 0.03% 4,184.27
119 210203 21国开03 1 0.03% 4,071.29
120 012483431 24杭金投SCP009 1 0.03% 4,035.74
121 112503080 25农业银行CD080 1 0.03% 3,985.54
122 112520058 25广发银行CD058 1 0.03% 3,985.05
123 112405291 24建设银行CD291 1 0.03% 3,969.71
124 112402101 24工商银行CD101 1 0.03% 3,969.71
125 019766 25国债01 6 0.03% 3,817.77
126 113043 财通转债 5 0.02% 3,464.59
127 113615 金诚转债 5 0.02% 3,410.89
128 102481896 24恒泰MTN003 2 0.02% 3,080.85
129 042480380 24平安租赁CP003 2 0.02% 3,041.50
130 012483255 24广州控股SCP007 2 0.02% 3,036.63
131 112421386 24渤海银行CD386 4 0.02% 2,991.22
132 127020 中金转债 6 0.02% 2,853.33
133 113641 华友转债 5 0.02% 2,388.96
134 110077 洪城转债 7 0.02% 2,297.78
135 113053 隆22转债 5 0.02% 2,292.09
136 175999 21蓉高02 1 0.01% 2,108.78
137 175985 21国投电 1 0.01% 2,094.17
138 240011 24附息国债11 1 0.01% 2,094.13
139 102381178 23鄂文旅MTN001 1 0.01% 2,089.51
140 102381039 23河南建投MTN001(项目收益) 1 0.01% 2,087.38
141 102382379 23西永电子MTN003 2 0.01% 2,084.17
142 102382055 23知识城MTN004 1 0.01% 2,070.26
143 102481905 24青岛海控MTN002 2 0.01% 2,066.67
144 2328018 23兴业银行绿色金融债02 1 0.01% 2,064.83
145 222380004 23光大银行绿债01 1 0.01% 2,064.56
146 2328019 23工商银行绿色金融债 1 0.01% 2,060.57
147 222380005 23东莞农商行绿债01 1 0.01% 2,055.97
148 2320040 23北京银行绿色债 1 0.01% 2,052.69
149 185651 22沪电03 1 0.01% 2,047.06
150 102481828 24汇金MTN002 1 0.01% 2,046.29
151 102482170 24苏交通MTN007 1 0.01% 2,041.01
152 242400033 24广发银行永续债02 2 0.01% 2,032.47
153 115064 23浙商01 1 0.01% 2,027.09
154 232480054 24重庆银行二级资本债01 2 0.01% 2,020.70
155 112514044 25江苏银行CD044 4 0.01% 1,992.28
156 112406301 24交通银行CD301 4 0.01% 1,991.55
157 112420296 24广发银行CD296 4 0.01% 1,990.84
158 112403209 24农业银行CD209 4 0.01% 1,985.57
159 112402111 24工商银行CD111 4 0.01% 1,983.64
160 112403224 24农业银行CD224 4 0.01% 1,982.65
161 112409299 24浦发银行CD299 3 0.01% 1,972.57
162 110079 杭银转债 4 0.01% 1,951.82
163 113050 南银转债 2 0.01% 1,607.35
164 113629 泉峰转债 4 0.01% 1,496.07
165 110095 双良转债 5 0.01% 1,393.89
166 118030 睿创转债 6 0.01% 1,326.63
167 123131 奥飞转债 5 0.01% 1,211.20
168 127075 百川转2 4 0.01% 1,090.96
169 2400002 24特别国债02 2 0.01% 1,066.34
170 123188 水羊转债 2 0.01% 1,063.67
171 242380033 23招行永续债01 2 0.01% 1,055.04
172 113651 松霖转债 5 0.01% 1,046.89
173 113065 齐鲁转债 2 0.01% 1,016.13
174 019749 24国债15 10 0.01% 998.53
175 123107 温氏转债 5 0.01% 993.17
176 127105 龙星转债 7 0.01% 960.62
177 019729 23国债26 2 0.01% 933.76
178 118043 福立转债 5 0.01% 926.54
179 113062 常银转债 2 0.01% 909.55
180 102485145 24皖国控MTN001 2 0.01% 811.08
181 102581178 25河钢集MTN005 2 0.01% 803.99
182 118048 利扬转债 5 0.01% 791.64
183 113068 金铜转债 4 0.01% 790.88
184 123189 晓鸣转债 5 0.01% 762.26
185 102580649 25鲁钢铁MTN001 2 0.00% 703.67
186 123142 申昊转债 5 0.00% 689.07
187 113661 福22转债 5 0.00% 668.38
188 113588 润达转债 5 0.00% 575.84
189 123237 佳禾转债 5 0.00% 574.51
190 118028 会通转债 2 0.00% 566.14
191 113664 大元转债 5 0.00% 549.57
192 102101621 21宜春城投MTN002 2 0.00% 510.40
193 2420026 24北部湾银行绿色债 2 0.00% 509.69
194 242400028 24徽商银行永续债01 2 0.00% 508.93
195 242400031 24平安银行永续债01 2 0.00% 507.89
196 128081 海亮转债 3 0.00% 506.24
197 127040 国泰转债 2 0.00% 476.72
198 128141 旺能转债 7 0.00% 460.44
199 110093 神马转债 2 0.00% 459.66
200 128097 奥佳转债 3 0.00% 448.29
201 111019 宏柏转债 7 0.00% 416.71
202 127061 美锦转债 2 0.00% 393.83
203 127076 中宠转2 5 0.00% 393.74
204 123247 万凯转债 2 0.00% 392.39
205 123184 天阳转债 5 0.00% 387.51
206 127070 大中转债 5 0.00% 382.58
207 113069 博23转债 5 0.00% 367.43
208 113024 核建转债 2 0.00% 360.33
209 128130 景兴转债 4 0.00% 354.11
210 113058 友发转债 2 0.00% 285.39
211 123228 震裕转债 3 0.00% 278.24
212 123121 帝尔转债 2 0.00% 245.99
213 111016 神通转债 5 0.00% 244.90
214 111010 立昂转债 5 0.00% 237.45
215 118008 海优转债 3 0.00% 230.57
216 110073 国投转债 3 0.00% 225.41
217 123149 通裕转债 2 0.00% 212.44
218 123187 超达转债 5 0.00% 187.66
219 113033 利群转债 2 0.00% 187.12
220 127082 亚科转债 2 0.00% 167.54
221 127052 西子转债 2 0.00% 159.13
222 102481088 24酒钢MTN001(科创票据) 2 0.00% 150.93
223 102580426 25金融街MTN001 2 0.00% 150.35
224 102580066 25广西能源MTN001B 2 0.00% 149.29
225 128144 利民转债 2 0.00% 144.24
226 123241 欧通转债 2 0.00% 143.75
227 127053 豪美转债 2 0.00% 137.74
228 123146 中环转2 2 0.00% 122.63
229 113631 皖天转债 2 0.00% 121.29
230 019705 23国债12 1 0.00% 117.78
231 123120 隆华转债 2 0.00% 117.37
232 113637 华翔转债 2 0.00% 117.08
233 128133 奇正转债 2 0.00% 114.58
234 102280527 22奉化投资MTN001 2 0.00% 103.32
235 111015 东亚转债 2 0.00% 95.87
236 128128 齐翔转2 1 0.00% 93.94
237 123063 大禹转债 2 0.00% 91.12
238 127078 优彩转债 2 0.00% 87.03
239 128105 长集转债 2 0.00% 86.54
240 118011 银微转债 1 0.00% 82.06
241 113676 荣23转债 2 0.00% 81.10
242 113663 新化转债 2 0.00% 76.74
243 123204 金丹转债 2 0.00% 75.28
244 123221 力诺转债 2 0.00% 73.56
245 123147 中辰转债 2 0.00% 72.40
246 127081 中旗转债 2 0.00% 71.98
247 113052 兴业转债 4 0.00% 67.35
248 123243 严牌转债 2 0.00% 64.80
249 113565 宏辉转债 1 0.00% 58.76
250 113628 晨丰转债 2 0.00% 58.49
251 127028 英特转债 2 0.00% 58.25
252 123207 冠中转债 2 0.00% 57.09
253 118034 晶能转债 2 0.00% 53.19
254 113549 白电转债 2 0.00% 52.81
255 123056 雪榕转债 2 0.00% 51.95
256 123218 宏昌转债 2 0.00% 51.25
257 128117 道恩转债 2 0.00% 49.95
258 123198 金埔转债 2 0.00% 46.63
259 123141 宏丰转债 2 0.00% 46.21
260 123099 普利转退 2 0.00% 45.67
261 113653 永22转债 1 0.00% 45.27
262 123201 纽泰转债 2 0.00% 44.85
263 123166 蒙泰转债 2 0.00% 43.58
264 128071 合兴转债 2 0.00% 43.39
265 123160 泰福转债 2 0.00% 33.22
266 128070 智能转债 2 0.00% 32.32
267 118010 洁特转债 1 0.00% 32.28
268 019760 24国债23 2 0.00% 30.66
269 128076 金轮转债 2 0.00% 30.13
270 113030 东风转债 2 0.00% 27.96
271 127045 牧原转债 2 0.00% 20.95
272 019723 23国债20 2 0.00% 10.15
273 123076 强力转债 1 0.00% 0.04

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