民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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民生加银基金 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 250203 25国开03 3 1.52% 230,730.01
2 250415 25农发15 6 1.32% 201,322.41
3 240208 24国开08 4 1.11% 169,489.64
4 250208 25国开08 6 1.11% 169,397.76
5 210408 21农发08 1 1.09% 166,351.60
6 190408 19农发08 1 1.00% 152,170.93
7 2328010 23平安银行小微债 3 0.92% 139,191.19
8 250423 25农发23 6 0.85% 129,443.05
9 2320013 23上海银行01 3 0.77% 117,757.66
10 240413 24农发13 2 0.73% 110,812.39
11 250218 25国开18 3 0.72% 109,392.73
12 250413 25农发13 2 0.70% 105,725.37
13 09250412 25农发清发12 2 0.61% 92,541.76
14 240203 24国开03 7 0.57% 86,997.03
15 212300002 23江苏银行债01 1 0.51% 77,361.46
16 2328009 23中信银行01 2 0.48% 72,758.49
17 250405 25农发05 2 0.47% 71,655.98
18 230208 23国开08 6 0.47% 70,801.66
19 210210 21国开10 4 0.44% 66,788.43
20 112506280 25交通银行CD280 8 0.39% 59,793.04
21 250421 25农发21 7 0.38% 57,680.10
22 230403 23农发03 2 0.37% 55,517.77
23 019792 25国债19 17 0.36% 55,153.38
24 250220 25国开20 3 0.35% 53,156.69
25 092318001 23农发清发01 3 0.35% 52,690.97
26 113691 和邦转债 9 0.35% 52,611.83
27 123254 亿纬转债 11 0.33% 50,343.83
28 112506268 25交通银行CD268 3 0.33% 49,845.86
29 112505431 25建设银行CD431 3 0.33% 49,829.72
30 230203 23国开03 4 0.32% 48,291.73
31 09250207 25国开清发07 1 0.31% 47,536.56
32 112606058 26交通银行CD058 3 0.29% 43,892.52
33 127070 大中转债 7 0.27% 40,671.63
34 250210 25国开10 1 0.27% 40,398.03
35 112504066 25中国银行CD066 5 0.26% 39,950.83
36 09240201 24国开清发01 3 0.26% 38,864.92
37 250431 25农发31 5 0.24% 36,930.33
38 190210 19国开10 2 0.23% 35,014.40
39 110081 闻泰转债 7 0.23% 34,474.32
40 190406 19农发06 1 0.21% 31,753.51
41 112506213 25交通银行CD213 3 0.20% 29,898.29
42 230303 23进出03 3 0.20% 29,749.90
43 072510063 25中信建投CP002 2 0.19% 29,460.27
44 012680254 26蒙牛SCP003 3 0.19% 29,067.04
45 113615 金诚转债 7 0.19% 29,025.31
46 123247 万凯转债 7 0.19% 28,304.28
47 524619 26国证D1 5 0.18% 27,092.24
48 230415 23农发15 1 0.17% 25,865.33
49 042580654 25中国通用CP001 3 0.17% 25,118.45
50 112518308 25华夏银行CD308 3 0.16% 24,909.00
51 210205 21国开05 5 0.16% 24,127.59
52 230315 23进出15 1 0.16% 23,810.00
53 230205 23国开05 2 0.14% 21,635.02
54 240315 24进出15 1 0.14% 21,332.60
55 240210 24国开10 1 0.14% 21,154.93
56 2528009 25浦发银行科创债01 1 0.13% 20,322.31
57 102582163 25南电MTN007 1 0.13% 20,288.52
58 2500002 25超长特别国债02 1 0.13% 20,280.93
59 012582436 25国能资本SCP002 2 0.13% 20,128.60
60 112502280 25工商银行CD280 5 0.13% 19,931.89
61 250215 25国开15 1 0.13% 19,817.48
62 112608068 26中信银行CD068 1 0.13% 19,718.83
63 102580144 25朝阳国资MTN001 2 0.12% 18,144.59
64 123176 精测转2 7 0.12% 17,509.92
65 240322 24进出22 1 0.11% 16,073.54
66 127103 东南转债 9 0.10% 15,699.08
67 2500003 25超长特别国债03 1 0.10% 15,384.45
68 101900304 19武汉地产MTN001 2 0.10% 15,320.80
69 220215 22国开15 2 0.10% 15,280.18
70 102582188 25中交集MTN001 1 0.10% 15,259.78
71 072510076 25中银证券CP001 5 0.10% 15,178.95
72 250211 25国开11 4 0.10% 15,135.77
73 102580699 25赣投MTN001 1 0.10% 15,117.78
74 244566 26招证S2 5 0.10% 15,048.68
75 012680129 26中交路桥SCP002(科创债) 5 0.10% 15,043.26
76 233943 25广西06 1 0.09% 14,179.20
77 220220 22国开20 1 0.09% 13,953.77
78 092118001 21农发清发01 1 0.09% 13,530.91
79 123251 华医转债 7 0.09% 13,472.71
80 200410 20农发10 2 0.09% 13,306.83
81 240403 24农发03 2 0.09% 13,100.90
82 260003 26附息国债03 2 0.09% 13,047.90
83 234877 25安徽48 1 0.08% 12,696.45
84 232872 24江西80 1 0.08% 12,149.63
85 2471309 24湖北债89 1 0.08% 12,124.89
86 113677 华懋转债 7 0.08% 11,945.39
87 118034 晶能转债 15 0.07% 11,245.96
88 102382788 23粤海MTN002 1 0.07% 11,212.62
89 118050 航宇转债 7 0.07% 11,153.43
90 243793 25财金02 2 0.07% 11,132.38
91 220210 22国开10 1 0.07% 10,986.85
92 123188 水羊转债 11 0.07% 10,665.19
93 102381135 23京能洁能MTN002 1 0.07% 10,593.49
94 102583985 25武进绿建MTN002 1 0.07% 10,234.18
95 102280099 22恒健MTN001 1 0.07% 10,203.36
96 102484209 24龙源电力MTN004A 1 0.07% 10,176.28
97 102584969 25广州控股MTN005 2 0.07% 10,093.30
98 042580396 25京能源CP001 5 0.07% 10,078.55
99 012583013 25邮政SCP005 5 0.07% 10,037.10
100 012680509 26南通沿海SCP002 5 0.07% 10,010.84
101 112599885 25徽商银行CD132 1 0.07% 9,992.06
102 102280742 22川发展MTN001 1 0.06% 9,478.40
103 118031 天23转债 11 0.06% 9,399.74
104 230207 23国开07 1 0.06% 9,169.94
105 2420025 24厦门银行小微债01 2 0.05% 8,199.81
106 127082 亚科转债 7 0.05% 7,685.89
107 113631 皖天转债 11 0.05% 7,598.55
108 113051 节能转债 9 0.04% 6,569.79
109 240215 24国开15 1 0.04% 6,273.31
110 2321027 23北京农商 1 0.04% 6,114.70
111 042580598 25海通恒信CP003 4 0.04% 6,044.96
112 012680264 26海发国资SCP001 4 0.04% 6,021.99
113 199333 25广东债41 2 0.04% 6,002.85
114 123235 亿田转债 7 0.04% 5,854.58
115 102482108 24株洲城建MTN002 1 0.03% 5,237.25
116 185878 22西基03 4 0.03% 5,184.56
117 102481391 24大连港MTN002A 4 0.03% 5,170.77
118 212480009 24上海银行债01 3 0.03% 5,155.81
119 102482408 24江东控股MTN002 1 0.03% 5,139.90
120 102582258 25盐城城南MTN003 1 0.03% 5,113.73
121 102583560 25青岛国信MTN005 1 0.03% 5,094.06
122 212580029 25南京银行债01BC 1 0.03% 5,078.39
123 212580030 25海峡银行小微债02 2 0.03% 5,076.10
124 2520043 25齐鲁银行科创债 2 0.03% 5,067.93
125 127089 晶澳转债 9 0.03% 5,061.66
126 212580038 25赣州银行小微债01 2 0.03% 5,060.61
127 212580050 25兴业银行债01 1 0.03% 5,055.40
128 102680382 26河钢集MTN002 2 0.03% 5,033.34
129 012680390 26中交路桥SCP003(科创债) 5 0.03% 5,009.99
130 102680874 26广汽集MTN003(科创债) 2 0.03% 4,991.44
131 102680991 26昆山创业MTN002 2 0.03% 4,988.71
132 113695 华辰转债 7 0.03% 4,957.65
133 127027 能化转债 9 0.03% 4,936.66
134 113653 永22转债 9 0.03% 4,737.75
135 113058 友发转债 7 0.03% 4,698.41
136 111005 富春转债 7 0.03% 4,653.37
137 230210 23国开10 1 0.03% 4,367.44
138 118051 皓元转债 7 0.03% 4,272.42
139 019827 26国债01 2 0.03% 4,231.14
140 019536 16国债08 2 0.03% 4,226.73
141 102382068 23蜀道投资MTN008 2 0.03% 4,214.65
142 123187 超达转债 7 0.03% 4,179.10
143 123236 家联转债 7 0.03% 4,134.41
144 118012 微芯转债 7 0.03% 4,127.52
145 232580012 25中行二级资本债01BC 1 0.03% 4,067.25
146 260401 26农发01 1 0.03% 4,016.77
147 012680559 26徐工租赁SCP004 5 0.03% 3,999.91
148 127067 恒逸转2 7 0.02% 3,660.57
149 123245 集智转债 7 0.02% 3,639.30
150 113043 财通转债 3 0.02% 3,610.07
151 123256 恒帅转债 7 0.02% 3,578.58
152 123180 浙矿转债 10 0.02% 3,545.95
153 019547 16国债19 2 0.02% 3,476.11
154 127055 精装转债 7 0.02% 3,430.99
155 113673 岱美转债 7 0.02% 3,338.93
156 210215 21国开15 1 0.02% 3,272.09
157 110073 国投转债 5 0.02% 3,226.47
158 019785 25国债13 13 0.02% 3,225.38
159 102481659 24赣州城投MTN002 1 0.02% 3,161.48
160 102400734 24通顺交投MTN001 1 0.02% 3,160.69
161 102582259 25抚州投资MTN003 1 0.02% 3,085.28
162 012680023 26鲁钢铁SCP001 5 0.02% 3,011.22
163 012680377 26海通恒信SCP001 5 0.02% 3,005.96
164 012680357 26招商租赁SCP002 5 0.02% 3,005.64
165 012680285 26招商租赁SCP001 5 0.02% 3,005.46
166 012680314 26中交广航SCP002 5 0.02% 3,004.84
167 012680387 26广东农垦SCP002 5 0.02% 3,003.78
168 012680483 26国网租赁SCP006 5 0.02% 3,003.58
169 012680349 26杭金投SCP002 5 0.02% 3,003.46
170 111012 福新转债 7 0.02% 2,998.80
171 127030 盛虹转债 7 0.02% 2,975.35
172 113042 上银转债 3 0.02% 2,936.28
173 127092 运机转债 7 0.02% 2,847.78
174 113687 振华转债 7 0.02% 2,735.12
175 123114 三角转债 7 0.02% 2,591.89
176 112503367 25农业银行CD367 1 0.02% 2,497.37
177 112509279 25浦发银行CD279 1 0.02% 2,478.79
178 112602020 26工商银行CD020 1 0.02% 2,470.41
179 113697 应流转债 7 0.02% 2,464.93
180 123117 健帆转债 11 0.01% 2,169.88
181 127037 银轮转债 7 0.01% 2,123.43
182 102400805 24淮安国投MTN002 1 0.01% 2,068.55
183 240853 24苏资01 1 0.01% 2,058.48
184 102401021 24渝高建投MTN001 1 0.01% 2,048.14
185 102484377 24华远陆港MTN002A 1 0.01% 2,046.71
186 102581902 25中车集MTN002 1 0.01% 2,042.60
187 102501618 25济南高新MTN006A 1 0.01% 2,041.97
188 102484147 24中铝集MTN006 1 0.01% 2,035.63
189 250411 25农发11 1 0.01% 2,033.84
190 102200180 22知识城MTN005 1 0.01% 2,033.08
191 232580056 25广发银行二级资本债01BC 3 0.01% 2,026.95
192 092502001 25国开绿债01清发 1 0.01% 2,013.10
193 092502003 25国开绿债03清发 1 0.01% 2,008.13
194 112505435 25建设银行CD435 1 0.01% 1,993.90
195 019667 22国债02 5 0.01% 1,979.07
196 2500006 25超长特别国债06 4 0.01% 1,936.76
197 113056 重银转债 2 0.01% 1,780.82
198 019773 25国债08 15 0.01% 1,722.57
199 110077 洪城转债 3 0.01% 1,663.99
200 118030 睿创转债 7 0.01% 1,625.94
201 113066 平煤转债 7 0.01% 1,577.39
202 123237 佳禾转债 7 0.01% 1,246.43
203 123243 严牌转债 7 0.01% 1,225.73
204 113661 福22转债 5 0.01% 1,225.72
205 102281301 22无锡建投MTN001 2 0.01% 1,150.33
206 110095 双良转债 7 0.01% 1,088.86
207 240806 24武控01 2 0.01% 1,055.00
208 102481144 24杭金投MTN001B 2 0.01% 1,042.21
209 102481517 24西岸旅游MTN001B 2 0.01% 1,041.83
210 102480567 24威海城投MTN001B 2 0.01% 1,035.87
211 102480953 24三峡平湖MTN002 2 0.01% 1,034.53
212 102481905 24青岛海控MTN002 2 0.01% 1,033.84
213 102380891 23萧山交投MTN001 2 0.01% 1,033.28
214 102582108 25济南轨交MTN002 2 0.01% 1,031.13
215 102381913 23晋能煤业MTN003 2 0.01% 1,029.59
216 102581861 25中化能源MTN001 2 0.01% 1,025.42
217 102581160 25冀中能源MTN002B(科创票据) 1 0.01% 1,022.82
218 102501599 25万州经开MTN003 1 0.01% 1,022.48
219 242580045 25农行永续债02BC 2 0.01% 1,019.21
220 222580006 25浙商银行绿债01BC 1 0.01% 1,017.00
221 2528019 25兴业银行绿色债02 1 0.01% 1,014.91
222 2521004 25上海农商绿色债01 1 0.01% 1,013.80
223 232580050 25中行二级资本债02BC 2 0.01% 1,013.37
224 232580024 25农行二级资本债02A(BC) 1 0.01% 1,012.56
225 102680384 26水发集团MTN002 1 0.01% 1,008.63
226 102680410 26邯郸建投MTN001 2 0.01% 1,007.32
227 113062 常银转债 3 0.01% 999.96
228 113654 永02转债 5 0.01% 892.96
229 110075 南航转债 2 0.01% 804.74
230 111010 立昂转债 3 0.01% 789.62
231 127018 本钢转债 2 0.01% 760.24
232 118056 路维转债 7 0.01% 759.95
233 123224 宇邦转债 7 0.00% 746.09
234 123131 奥飞转债 7 0.00% 738.09
235 128129 青农转债 2 0.00% 676.92
236 123241 欧通转债 7 0.00% 660.86
237 127040 国泰转债 2 0.00% 548.00
238 102280527 22奉化投资MTN001 5 0.00% 510.91
239 123211 阳谷转债 7 0.00% 480.91
240 102000670 20合建投MTN001 2 0.00% 422.49
241 101758010 17西安高新MTN002 2 0.00% 415.65
242 102282050 22国新控股MTN002(能源保供特别债) 2 0.00% 411.73
243 102482201 24吴中经发MTN003 2 0.00% 410.30
244 102482401 24中色MTN002 2 0.00% 409.84
245 102483963 24深圳特发MTN004 2 0.00% 407.76
246 110087 天业转债 2 0.00% 398.77
247 127061 美锦转债 2 0.00% 375.15
248 113048 晶科转债 4 0.00% 331.95
249 113054 绿动转债 2 0.00% 310.01
250 102484862 24国航MTN003 2 0.00% 304.68
251 102583233 25浙江机场MTN001A 2 0.00% 304.58
252 102583323 25中国电子MTN001 2 0.00% 304.46
253 102584244 25光明MTN002 2 0.00% 303.55
254 042580453 25汉江国资CP001 2 0.00% 303.33
255 110092 三房转债 2 0.00% 282.22
256 113632 鹤21转债 2 0.00% 272.83
257 127045 牧原转债 4 0.00% 254.00
258 128108 蓝帆转债 2 0.00% 208.83
259 102581078 25青岛地铁MTN001A 3 0.00% 204.40
260 127024 盈峰转债 2 0.00% 202.43
261 113605 大参转债 2 0.00% 191.70
262 113052 兴业转债 1 0.00% 182.06
263 118057 甬矽转债 4 0.00% 160.11
264 128141 旺能转债 2 0.00% 156.03
265 123149 通裕转债 2 0.00% 148.12
266 128119 龙大转债 2 0.00% 123.09
267 019705 23国债12 1 0.00% 118.67
268 128127 文科转债 2 0.00% 108.56
269 102485145 24皖国控MTN001 3 0.00% 102.08
270 128128 齐翔转2 2 0.00% 93.02
271 123071 天能转债 2 0.00% 92.89
272 127026 超声转债 2 0.00% 91.62
273 128121 宏川转债 2 0.00% 89.00
274 127047 帝欧转债 2 0.00% 87.64
275 113584 家悦转债 2 0.00% 85.91
276 127041 弘亚转债 2 0.00% 81.83
277 123064 万孚转债 2 0.00% 80.00
278 118044 赛特转债 2 0.00% 62.08
279 128125 华阳转债 2 0.00% 59.64
280 118006 阿拉转债 2 0.00% 52.71
281 123092 天壕转债 2 0.00% 41.90
282 123216 科顺转债 2 0.00% 39.77
283 113627 太平转债 2 0.00% 35.66
284 123129 锦鸡转债 2 0.00% 26.30
285 113638 台21转债 2 0.00% 25.19
286 127056 中特转债 2 0.00% 25.06
287 113059 福莱转债 2 0.00% 24.38
288 113616 韦尔转债 2 0.00% 22.78
289 123061 航新转债 2 0.00% 21.11

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