浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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浙商基金 2026年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240202 24国开02 4 15.60% 393,398.71
2 220402 22农发02 1 7.02% 176,985.73
3 222380010 23青岛银行绿债01 1 3.01% 75,979.66
4 2328024 23中国银行三农债01 1 2.93% 73,983.58
5 2328025 23工商银行绿色金融债02 1 2.77% 69,925.42
6 112694671 26成都银行CD076 4 0.87% 21,882.76
7 112514190 25江苏银行CD190 2 0.79% 19,941.10
8 112691560 26郑州银行CD015 2 0.79% 19,870.84
9 112511159 25平安银行CD159 2 0.79% 19,858.99
10 112620036 26广发银行CD036 2 0.79% 19,829.09
11 112599431 25韩国产业上海CD006 2 0.75% 18,988.55
12 112691584 26富邦华一银行CD006 2 0.75% 18,966.02
13 250431 25农发31 12 0.63% 15,846.17
14 232580056 25广发银行二级资本债01BC 3 0.61% 15,405.97
15 240204 24国开04 2 0.56% 14,198.73
16 232280012 22广州银行二级资本债01 1 0.42% 10,654.48
17 232480035 24平安银行二级资本债01A 1 0.41% 10,409.52
18 272400005 24平安产险资本补充债01 1 0.41% 10,370.13
19 232580050 25中行二级资本债02BC 4 0.41% 10,265.73
20 243001 24工银亚洲债01 1 0.41% 10,217.20
21 012680469 26国网租赁SCP004 2 0.40% 10,046.38
22 102581022 25广安控股MTN001 2 0.29% 7,194.00
23 232380026 23厦门国际二级资本债01 3 0.26% 6,485.61
24 232400013 24渤海银行二级资本债01 3 0.25% 6,191.10
25 210208 21国开08 3 0.24% 6,154.77
26 2500001 25超长特别国债01 1 0.23% 5,857.95
27 019835 26国债09 5 0.23% 5,799.53
28 210210 21国开10 2 0.22% 5,449.71
29 102483094 24蜀道投资MTN010A 2 0.21% 5,268.23
30 230415 23农发15 2 0.21% 5,227.95
31 232480003 24恒丰银行二级资本债01 2 0.21% 5,220.50
32 102484421 24龙城发展MTN004B 2 0.21% 5,197.07
33 2400005 24特别国债05 1 0.21% 5,193.27
34 102483287 24顺德投资MTN002 2 0.21% 5,185.52
35 102584463 25晋江城投MTN005 2 0.21% 5,184.46
36 232480010 24浙商银行二级资本债01 2 0.20% 5,142.82
37 232400014 24民生银行二级资本债01 2 0.20% 5,126.26
38 09240203 24国开清发03 2 0.20% 5,099.97
39 240313 24进出13 2 0.20% 5,084.57
40 220208 22国开08 2 0.20% 5,071.03
41 250211 25国开11 2 0.20% 5,064.33
42 260201 26国开01 1 0.20% 5,031.53
43 102334 国债2609 1 0.18% 4,607.57
44 230310 23进出10 3 0.17% 4,407.28
45 113049 长汽转债 1 0.16% 4,142.30
46 113070 渝水转债 1 0.16% 4,137.70
47 113062 常银转债 1 0.16% 4,127.07
48 019827 26国债01 1 0.16% 4,126.58
49 2280295 22高新债01 1 0.16% 4,087.54
50 113056 重银转债 1 0.16% 4,063.41
51 113052 兴业转债 1 0.15% 3,682.57
52 019792 25国债19 12 0.15% 3,657.98
53 113042 上银转债 1 0.14% 3,498.26
54 220311 22进出11 3 0.13% 3,295.82
55 127083 山路转债 1 0.13% 3,244.93
56 230210 23国开10 3 0.13% 3,236.07
57 113053 隆22转债 1 0.10% 2,409.92
58 220410 22农发10 3 0.09% 2,200.91
59 170215 17国开15 2 0.08% 2,137.45
60 101771009 17新发集团MTN001 3 0.08% 2,120.61
61 242580029 25中行永续债01BC 2 0.08% 2,050.93
62 252480006 24华夏金租债02BC 2 0.08% 2,018.34
63 112621227 26渤海银行CD227 2 0.08% 1,993.70
64 112693214 26宁波银行CD084 2 0.08% 1,993.43
65 112615121 26民生银行CD121 2 0.08% 1,986.40
66 2321029 23东莞农商小微债01 2 0.08% 1,946.42
67 2280520 22富湾债 2 0.08% 1,919.25
68 2280484 22普陀国资债02 2 0.06% 1,507.41
69 118022 锂科转债 1 0.05% 1,378.56
70 127085 韵达转债 1 0.05% 1,287.81
71 118024 冠宇转债 1 0.05% 1,278.98
72 113647 禾丰转债 1 0.05% 1,228.57
73 113666 爱玛转债 1 0.05% 1,209.24
74 110086 精工转债 1 0.05% 1,161.20
75 113054 绿动转债 1 0.04% 1,124.68
76 113633 科沃转债 1 0.04% 1,099.95
77 123179 立高转债 1 0.04% 1,090.67
78 180205 18国开05 2 0.04% 1,074.09
79 190210 19国开10 2 0.04% 1,066.50
80 113696 伯25转债 1 0.04% 1,047.67
81 102262 国债2406 2 0.04% 1,045.82
82 113648 巨星转债 1 0.04% 1,035.56
83 102272 国债2413 2 0.04% 1,033.55
84 170210 17国开10 2 0.04% 1,029.98
85 220315 22进出15 2 0.04% 1,015.38
86 112609037 26浦发银行CD037 2 0.04% 998.29
87 112614055 26江苏银行CD055 2 0.04% 992.98
88 127038 国微转债 3 0.04% 990.49
89 111018 华康转债 1 0.04% 918.43
90 127068 顺博转债 1 0.04% 915.72
91 113699 金25转债 1 0.04% 913.65
92 118032 建龙转债 1 0.03% 863.11
93 123158 宙邦转债 1 0.03% 799.81
94 123172 漱玉转债 1 0.03% 778.81
95 118013 道通转债 1 0.03% 778.55
96 123257 安克转债 1 0.03% 758.45
97 111021 奥锐转债 1 0.03% 747.30
98 113658 密卫转债 3 0.03% 730.99
99 123165 回天转债 1 0.03% 714.71
100 113640 苏利转债 1 0.03% 712.01
101 102317 国债2519 2 0.03% 707.34
102 113697 应流转债 1 0.03% 703.98
103 123193 海能转债 1 0.03% 701.56
104 123176 精测转2 1 0.03% 678.04
105 118060 瑞可转债 1 0.03% 647.73
106 123263 鼎捷转债 1 0.02% 628.68
107 019785 25国债13 6 0.02% 607.58
108 127069 小熊转债 1 0.02% 599.55
109 111002 特纸转债 1 0.02% 596.67
110 118051 皓元转债 1 0.02% 591.05
111 123252 银邦转债 1 0.02% 589.63
112 127095 广泰转债 1 0.02% 587.70
113 123255 鼎龙转债 1 0.02% 587.37
114 118030 睿创转债 1 0.02% 577.29
115 118062 天准转债 1 0.02% 536.05
116 113643 风语转债 1 0.02% 535.20
117 113649 丰山转债 1 0.02% 513.69
118 113677 华懋转债 1 0.02% 509.10
119 127070 大中转债 1 0.02% 450.38
120 113686 泰瑞转债 1 0.01% 369.28
121 118050 航宇转债 1 0.01% 328.83
122 123258 胜蓝转02 1 0.01% 308.17
123 118056 路维转债 1 0.01% 304.48
124 113667 春23转债 1 0.01% 303.63
125 127092 运机转债 1 0.01% 286.98
126 127053 豪美转债 1 0.01% 277.67
127 127055 精装转债 1 0.01% 275.01
128 018012 国开2003 2 0.01% 256.26
129 019741 24国债10 2 0.01% 181.58
130 102326 国债2601 4 0.01% 171.10
131 127037 银轮转债 1 0.01% 157.94
132 123241 欧通转债 1 0.00% 82.63
133 019724 23国债21 2 0.00% 73.31
134 019684 22国债19 2 0.00% 64.40
135 019701 23国债08 2 0.00% 61.92
136 118058 微导转债 1 0.00% 37.64
137 118011 银微转债 1 0.00% 25.16
138 123251 华医转债 1 0.00% 24.99
139 123213 天源转债 1 0.00% 24.38
140 019697 23国债04 2 0.00% 21.96
141 128136 立讯转债 1 0.00% 21.57
142 113615 金诚转债 1 0.00% 20.88
143 113661 福22转债 1 0.00% 20.84
144 127067 恒逸转2 1 0.00% 20.67
145 113624 正川转债 1 0.00% 19.70
146 113691 和邦转债 1 0.00% 19.58
147 127109 电化转债 1 0.00% 19.39
148 127088 赫达转债 1 0.00% 19.19
149 113695 华辰转债 1 0.00% 18.46
150 123211 阳谷转债 1 0.00% 18.42
151 111022 锡振转债 1 0.00% 17.92
152 123195 蓝晓转02 1 0.00% 17.89
153 127103 东南转债 1 0.00% 17.86
154 110077 洪城转债 1 0.00% 17.72
155 127104 姚记转债 1 0.00% 17.48
156 118012 微芯转债 1 0.00% 17.21
157 123131 奥飞转债 1 0.00% 16.61
158 113680 丽岛转债 1 0.00% 16.44
159 113048 晶科转债 1 0.00% 16.18
160 118052 浩瀚转债 1 0.00% 16.09
161 127078 优彩转债 1 0.00% 15.99
162 118044 赛特转债 1 0.00% 15.74
163 123224 宇邦转债 1 0.00% 15.38
164 123222 博俊转债 1 0.00% 14.94
165 123209 聚隆转债 1 0.00% 14.49
166 113646 永吉转债 1 0.00% 14.44
167 123188 水羊转债 1 0.00% 14.22
168 113039 嘉泽转债 1 0.00% 13.72
169 110074 精达转债 1 0.00% 13.57
170 127027 能化转债 2 0.00% 13.36
171 110076 华海转债 2 0.00% 12.50
172 111000 起帆转债 1 0.00% 11.65
173 118035 国力转债 1 0.00% 10.16
174 113636 甬金转债 2 0.00% 7.89
175 127031 洋丰转债 2 0.00% 6.99
176 110075 南航转债 2 0.00% 6.58
177 123194 百洋转债 2 0.00% 6.35
178 113634 珀莱转债 2 0.00% 6.16
179 113627 太平转债 2 0.00% 5.69
180 123122 富瀚转债 2 0.00% 5.31
181 123109 昌红转债 2 0.00% 4.06
182 123214 东宝转债 2 0.00% 3.86
183 123154 火星转债 2 0.00% 3.49
184 123216 科顺转债 2 0.00% 2.55
185 123235 亿田转债 1 0.00% 2.50
186 123178 花园转债 2 0.00% 1.66
187 113659 莱克转债 2 0.00% 1.27
188 123144 裕兴转债 2 0.00% 1.18
189 123064 万孚转债 2 0.00% 1.12

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浙商基金 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240202 24国开02 4 13.48% 391,117.45
2 220402 22农发02 1 6.06% 175,905.78
3 222380010 23青岛银行绿债01 1 2.60% 75,564.57
4 2328024 23中国银行三农债01 1 2.54% 73,597.17
5 2328025 23工商银行绿色金融债02 1 2.40% 69,572.89
6 250206 25国开06 6 0.74% 21,424.13
7 112509099 25浦发银行CD099 2 0.69% 19,994.03
8 112520263 25广发银行CD263 2 0.69% 19,985.76
9 112502149 25工商银行CD149 2 0.69% 19,976.79
10 112503146 25农业银行CD146 2 0.69% 19,960.98
11 112514190 25江苏银行CD190 2 0.68% 19,858.92
12 112620036 26广发银行CD036 2 0.68% 19,733.72
13 112599431 25韩国产业上海CD006 2 0.65% 18,908.59
14 112691584 26富邦华一银行CD006 2 0.65% 18,888.94
15 160418 16农发18 2 0.53% 15,524.55
16 250211 25国开11 4 0.38% 11,099.56
17 232380021 23浙商银行二级资本债01 1 0.37% 10,659.49
18 232280012 22广州银行二级资本债01 1 0.37% 10,592.73
19 272400005 24平安产险资本补充债01 1 0.35% 10,272.85
20 243001 24工银亚洲债01 1 0.35% 10,165.31
21 019792 25国债19 11 0.34% 9,894.16
22 102381139 23大横琴MTN001 1 0.33% 9,587.77
23 210208 21国开08 5 0.32% 9,198.36
24 148454 23深创投01 2 0.29% 8,402.60
25 524274 25东莞01 2 0.28% 8,155.77
26 102581022 25广安控股MTN001 2 0.25% 7,117.79
27 243279 25国金04 2 0.24% 7,082.82
28 250220 25国开20 2 0.24% 7,020.70
29 230310 23进出10 1 0.22% 6,527.35
30 102317 国债2519 3 0.22% 6,448.33
31 232380026 23厦门国际二级资本债01 3 0.22% 6,434.14
32 232400013 24渤海银行二级资本债01 3 0.22% 6,283.71
33 102581304 25山东铁发MTN002 2 0.21% 6,098.42
34 232580050 25中行二级资本债02BC 3 0.21% 6,080.19
35 102582645 25中兴通讯MTN003(科创债) 2 0.21% 6,011.68
36 019773 25国债08 5 0.20% 5,887.12
37 2500001 25超长特别国债01 1 0.20% 5,753.97
38 210210 21国开10 2 0.19% 5,565.70
39 232480010 24浙商银行二级资本债01 2 0.18% 5,229.09
40 230415 23农发15 2 0.18% 5,192.41
41 102483094 24蜀道投资MTN010A 2 0.18% 5,190.10
42 220208 22国开08 2 0.18% 5,178.99
43 102484421 24龙城发展MTN004B 2 0.18% 5,147.43
44 102483287 24顺德投资MTN002 2 0.18% 5,135.58
45 09240202 24国开清发02 2 0.18% 5,125.49
46 102584463 25晋江城投MTN005 2 0.18% 5,124.53
47 2400005 24特别国债05 1 0.17% 5,059.48
48 260201 26国开01 1 0.17% 5,009.71
49 113691 和邦转债 3 0.17% 4,980.98
50 272680005 26联合人寿资本补充债01 1 0.17% 4,955.02
51 190215 19国开15 3 0.15% 4,320.17
52 2280295 22高新债01 1 0.15% 4,219.14
53 232400014 24民生银行二级资本债01 2 0.14% 4,154.26
54 113661 福22转债 3 0.14% 4,150.58
55 232480003 24恒丰银行二级资本债01 2 0.14% 4,138.87
56 232480039 24广发银行二级资本债01A 2 0.14% 4,099.47
57 240208 24国开08 3 0.14% 4,084.09
58 250421 25农发21 4 0.14% 4,047.87
59 128129 青农转债 5 0.13% 3,779.95
60 113052 兴业转债 1 0.12% 3,390.23
61 113056 重银转债 1 0.12% 3,357.06
62 113042 上银转债 1 0.12% 3,352.36
63 113062 常银转债 3 0.11% 3,287.10
64 190210 19国开10 4 0.11% 3,282.60
65 220311 22进出11 3 0.11% 3,257.03
66 113049 长汽转债 1 0.11% 3,058.93
67 250008 25附息国债08 2 0.10% 3,039.82
68 127083 山路转债 1 0.10% 2,946.51
69 113053 隆22转债 1 0.10% 2,943.99
70 127025 冀东转债 3 0.10% 2,924.57
71 123107 温氏转债 1 0.10% 2,922.00
72 113070 渝水转债 1 0.09% 2,715.60
73 123247 万凯转债 3 0.09% 2,673.55
74 113058 友发转债 3 0.09% 2,574.05
75 019785 25国债13 12 0.08% 2,362.25
76 220410 22农发10 3 0.07% 2,172.70
77 123254 亿纬转债 1 0.07% 2,167.14
78 170215 17国开15 2 0.07% 2,126.51
79 101771009 17新发集团MTN001 3 0.07% 2,108.45
80 210305 21进出05 2 0.07% 2,061.41
81 252480006 24华夏金租债02BC 2 0.07% 2,052.89
82 242580029 25中行永续债01BC 2 0.07% 2,025.88
83 112502140 25工商银行CD140 2 0.07% 1,998.68
84 112586449 25南京银行CD233 2 0.07% 1,993.62
85 112512209 25北京银行CD209 2 0.07% 1,993.62
86 112693214 26宁波银行CD084 2 0.07% 1,985.90
87 2321029 23东莞农商小微债01 2 0.07% 1,938.73
88 2280520 22富湾债 2 0.07% 1,907.41
89 118030 睿创转债 3 0.06% 1,837.30
90 123149 通裕转债 1 0.05% 1,573.83
91 118058 微导转债 3 0.05% 1,520.37
92 2280484 22普陀国资债02 2 0.05% 1,499.13
93 113677 华懋转债 1 0.05% 1,393.60
94 118051 皓元转债 1 0.04% 1,127.72
95 180205 18国开05 2 0.04% 1,068.12
96 170210 17国开10 2 0.04% 1,065.80
97 118038 金宏转债 1 0.04% 1,064.69
98 2228023 22中国银行永续债01 2 0.04% 1,056.52
99 220315 22进出15 2 0.04% 1,038.35
100 102298 国债2508 2 0.03% 1,013.27
101 112621081 26渤海银行CD081 2 0.03% 996.78
102 112609037 26浦发银行CD037 2 0.03% 994.40
103 111023 利柏转债 3 0.03% 992.76
104 112614055 26江苏银行CD055 2 0.03% 989.19
105 123236 家联转债 1 0.03% 961.12
106 110077 洪城转债 3 0.03% 915.10
107 123188 水羊转债 1 0.03% 880.85
108 123251 华医转债 1 0.03% 861.75
109 127088 赫达转债 1 0.03% 811.86
110 128137 洁美转债 1 0.03% 791.65
111 113667 春23转债 1 0.03% 769.87
112 113615 金诚转债 3 0.02% 695.67
113 113694 清源转债 1 0.02% 686.28
114 127109 电化转债 3 0.02% 666.44
115 118004 博瑞转债 1 0.02% 597.00
116 113618 美诺转债 1 0.02% 592.76
117 113687 振华转债 3 0.02% 548.26
118 111013 新港转债 1 0.02% 539.56
119 123155 中陆转债 1 0.02% 490.72
120 113686 泰瑞转债 1 0.02% 464.50
121 123213 天源转债 1 0.02% 438.10
122 127079 华亚转债 1 0.01% 426.99
123 123243 严牌转债 1 0.01% 421.83
124 123256 恒帅转债 1 0.01% 413.84
125 127096 泰坦转债 1 0.01% 388.73
126 113039 嘉泽转债 1 0.01% 383.53
127 123160 泰福转债 1 0.01% 377.11
128 123224 宇邦转债 1 0.01% 374.42
129 110074 精达转债 1 0.01% 369.42
130 123187 超达转债 1 0.01% 367.23
131 250306 25进出06 2 0.01% 353.39
132 127053 豪美转债 1 0.01% 349.56
133 123241 欧通转债 1 0.01% 348.93
134 123222 博俊转债 1 0.01% 309.52
135 127055 精装转债 1 0.01% 282.38
136 123207 冠中转债 1 0.01% 249.87
137 123209 聚隆转债 1 0.01% 228.87
138 123059 银信转债 1 0.01% 209.75
139 123245 集智转债 1 0.01% 205.63
140 113646 永吉转债 1 0.01% 194.98
141 019741 24国债10 2 0.01% 184.15
142 102326 国债2601 4 0.01% 170.45
143 111012 福新转债 1 0.00% 136.89
144 123118 惠城转债 1 0.00% 110.83
145 127049 希望转2 2 0.00% 90.06
146 110073 国投转债 2 0.00% 83.59
147 019724 23国债21 2 0.00% 72.99
148 019684 22国债19 2 0.00% 63.76
149 019701 23国债08 2 0.00% 63.23
150 113037 紫银转债 2 0.00% 48.18
151 127017 万青转债 3 0.00% 32.00
152 128108 蓝帆转债 3 0.00% 30.65
153 113666 爱玛转债 1 0.00% 22.80
154 110097 天润转债 3 0.00% 22.44
155 019697 23国债04 2 0.00% 21.75
156 113647 禾丰转债 1 0.00% 21.72
157 128134 鸿路转债 1 0.00% 21.47
158 127078 优彩转债 1 0.00% 21.37
159 111018 华康转债 1 0.00% 20.73
160 118050 航宇转债 1 0.00% 20.59
161 123176 精测转2 1 0.00% 20.31
162 128125 华阳转债 3 0.00% 19.88
163 123183 海顺转债 1 0.00% 19.87
164 113659 莱克转债 1 0.00% 19.80
165 111015 东亚转债 1 0.00% 19.78
166 118041 星球转债 1 0.00% 19.67
167 127090 兴瑞转债 1 0.00% 19.32
168 123178 花园转债 1 0.00% 19.30
169 123144 裕兴转债 1 0.00% 19.16
170 127034 绿茵转债 1 0.00% 19.03
171 113625 江山转债 1 0.00% 19.01
172 118011 银微转债 1 0.00% 18.94
173 127054 双箭转债 1 0.00% 18.53
174 113624 正川转债 1 0.00% 18.49
175 118012 微芯转债 1 0.00% 18.39
176 127059 永东转2 1 0.00% 18.35
177 127105 龙星转债 1 0.00% 18.29
178 123214 东宝转债 1 0.00% 18.24
179 123131 奥飞转债 1 0.00% 18.19
180 127099 盛航转债 1 0.00% 18.13
181 113665 汇通转债 1 0.00% 18.11
182 113674 华设转债 1 0.00% 17.63
183 123088 威唐转债 1 0.00% 17.26
184 118006 阿拉转债 1 0.00% 16.60
185 123211 阳谷转债 1 0.00% 16.03
186 127104 姚记转债 1 0.00% 15.58
187 113054 绿动转债 2 0.00% 13.78
188 113648 巨星转债 2 0.00% 10.87
189 110092 三房转债 2 0.00% 10.16
190 123192 科思转债 2 0.00% 8.86
191 128141 旺能转债 2 0.00% 6.53
192 127110 广核转债 2 0.00% 5.66
193 123158 宙邦转债 2 0.00% 5.54
194 127045 牧原转债 2 0.00% 5.33
195 113632 鹤21转债 1 0.00% 4.45
196 123071 天能转债 2 0.00% 3.78
197 127041 弘亚转债 2 0.00% 3.61
198 123064 万孚转债 2 0.00% 3.50
199 118003 华兴转债 2 0.00% 3.38
200 127070 大中转债 2 0.00% 3.08
201 123255 鼎龙转债 2 0.00% 2.94
202 127066 科利转债 2 0.00% 2.92
203 127082 亚科转债 2 0.00% 2.81
204 113673 岱美转债 2 0.00% 2.74
205 113066 平煤转债 2 0.00% 2.72
206 127084 柳工转2 2 0.00% 2.72
207 113697 应流转债 2 0.00% 2.71
208 118025 奕瑞转债 2 0.00% 2.71
209 118013 道通转债 2 0.00% 2.68
210 127037 银轮转债 2 0.00% 2.57
211 113597 佳力转债 2 0.00% 1.29

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