华泰证券(上海)资产管理有限公司

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华泰证券(上海)资产管理 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112515331 25民生银行CD331 5 1.01% 199,357.91
2 112505428 25建设银行CD428 5 1.01% 199,356.67
3 112692790 26湖南银行CD022 5 0.90% 177,344.21
4 112504055 25中国银行CD055 1 0.61% 119,764.43
5 112505435 25建设银行CD435 1 0.61% 119,580.60
6 112692708 26东莞农村商业银行CD014 4 0.60% 119,178.12
7 112581273 25重庆银行CD053 1 0.51% 99,774.81
8 112505350 25建设银行CD350 1 0.51% 99,715.64
9 112690249 26东莞银行CD002 1 0.50% 99,535.97
10 112690410 26东莞农村商业银行CD002 1 0.50% 99,524.13
11 112586060 25厦门国际银行CD136 1 0.50% 99,293.29
12 112692233 26湖北银行CD009 4 0.40% 79,780.49
13 112521401 25渤海银行CD401 4 0.30% 59,874.31
14 112516162 25上海银行CD162 4 0.30% 59,789.68
15 112586691 25郑州银行CD197 4 0.30% 59,537.99
16 112585342 25湖南银行CD122 4 0.25% 49,893.04
17 112621065 26渤海银行CD065 4 0.25% 49,854.92
18 230203 23国开03 5 0.13% 25,687.09
19 230208 23国开08 5 0.12% 23,972.25
20 112692636 26苏州银行CD016 4 0.10% 19,865.16
21 250421 25农发21 6 0.08% 16,491.82
22 220402 22农发02 6 0.08% 16,225.70
23 220208 22国开08 2 0.08% 15,536.98
24 137570 22舟交02 2 0.06% 12,501.71
25 102483317 24武进经发MTN005 2 0.06% 12,172.99
26 524259 25国海01 2 0.06% 12,171.54
27 019792 25国债19 14 0.06% 11,546.54
28 152504 20梅溪湖 2 0.06% 11,147.23
29 240202 24国开02 2 0.06% 11,138.75
30 240715 24知投02 2 0.06% 11,112.74
31 09250412 25农发清发12 2 0.05% 10,169.42
32 102485437 24招商局MTN003 2 0.05% 10,061.96
33 260401 26农发01 4 0.05% 10,033.49
34 112609032 26浦发银行CD032 4 0.05% 9,984.91
35 112513111 25浙商银行CD111 4 0.05% 9,973.96
36 112503415 25农业银行CD415 4 0.05% 9,972.39
37 112586062 25宁波银行CD268 4 0.05% 9,971.58
38 112586031 25徽商银行CD225 4 0.05% 9,971.58
39 112586017 25杭州银行CD226 4 0.05% 9,971.58
40 112586013 25广东顺德农商行CD058 4 0.05% 9,971.40
41 112503424 25农业银行CD424 4 0.05% 9,970.87
42 240203 24国开03 4 0.04% 8,187.96
43 232580067 25中行二级资本债03A(BC) 3 0.04% 8,115.75
44 250203 25国开03 3 0.04% 7,922.06
45 240208 24国开08 3 0.04% 7,147.15
46 2420011 24浙商银行小微债01 2 0.04% 7,065.05
47 232400014 24民生银行二级资本债01 3 0.04% 6,906.46
48 232580006 25民生银行二级资本债01 1 0.03% 6,183.98
49 2528011 25交通银行科创债01 1 0.03% 6,095.45
50 232580050 25中行二级资本债02BC 1 0.03% 6,080.19
51 250405 25农发05 2 0.03% 5,971.33
52 220205 22国开05 2 0.03% 5,379.91
53 2228041 22农业银行二级01 2 0.03% 5,246.38
54 212480010 24长沙银行债01 2 0.03% 5,142.70
55 230413 23农发13 2 0.03% 5,087.32
56 250218 25国开18 2 0.03% 5,064.48
57 232380021 23浙商银行二级资本债01 11 0.02% 4,263.80
58 102481347 24成都环境MTN001 2 0.02% 4,192.00
59 102482353 24常德城投MTN001 2 0.02% 4,146.65
60 2123016 21阳光财险 6 0.02% 3,611.10
61 019827 26国债01 11 0.02% 3,449.08
62 232380066 23中行二级资本债03A 3 0.02% 3,172.59
63 232480008 24中行二级资本债02A 3 0.02% 3,151.97
64 232480020 24兴业银行二级资本债01 3 0.02% 3,129.62
65 2128025 21建设银行二级01 2 0.02% 3,086.98
66 242400020 24交行永续债01BC 3 0.02% 3,083.67
67 019773 25国债08 14 0.01% 2,776.37
68 242380007 23苏州银行永续债01 3 0.01% 2,158.15
69 2128039 21中国银行二级03 2 0.01% 2,052.06
70 115585 23中证14 2 0.01% 2,038.71
71 102584041 25国航MTN009 2 0.01% 2,029.92
72 102582570 25国航MTN007 3 0.01% 2,026.43
73 102581092 25湖北宏泰MTN002 3 0.01% 2,025.28
74 250423 25农发23 1 0.01% 2,024.51
75 102581302 25中电投MTN008(能源保供特别债) 3 0.01% 2,020.60
76 102485508 24德清交通MTN001 3 0.01% 2,020.50
77 019795 25国债22 2 0.01% 1,605.57
78 240205 24国开05 1 0.01% 1,062.48
79 240210 24国开10 1 0.01% 1,057.75
80 240230 23海国10 2 0.01% 1,053.33
81 102481312 24大横琴MTN005 2 0.01% 1,053.20
82 102383130 23武汉水务MTN001 2 0.01% 1,049.21
83 102481869 24豫航空港MTN008 2 0.01% 1,041.61
84 102480419 24桂交投MTN003 2 0.01% 1,034.68
85 102400772 24涪陵新城MTN001A 2 0.01% 1,030.67
86 102381556 23滨州财金MTN001 2 0.01% 1,027.67
87 250413 25农发13 1 0.01% 1,016.59
88 232580054 25建行二级资本债03BC 2 0.01% 1,016.50
89 242580057 25杭州银行永续债02 2 0.01% 1,016.46
90 019786 25国债14 3 0.01% 1,013.82
91 232580056 25广发银行二级资本债01BC 2 0.01% 1,013.48
92 148439 23招商局YK03 3 0.00% 916.64
93 148855 24粤财01 3 0.00% 882.12
94 250208 25国开08 6 0.00% 857.07
95 241835 24蓉金Y1 6 0.00% 756.11
96 242696 赣投YK05 6 0.00% 756.04
97 244389 中化Y12 2 0.00% 608.28
98 019785 25国债13 5 0.00% 585.52
99 240335 23招证11 2 0.00% 508.24
100 102484973 24冀能股份MTN003A 2 0.00% 506.36
101 042580394 25南京港CP001 2 0.00% 505.67
102 012582152 25中航租赁SCP008 2 0.00% 505.45
103 127049 希望转2 4 0.00% 490.18
104 113584 家悦转债 6 0.00% 428.46
105 127089 晶澳转债 4 0.00% 250.08
106 113052 兴业转债 12 0.00% 227.31
107 113062 常银转债 12 0.00% 187.13
108 127045 牧原转债 12 0.00% 177.16
109 112511100 25平安银行CD100 1 0.00% 168.80
110 112522036 25邮储银行CD036 1 0.00% 159.77
111 112517112 25光大银行CD112 1 0.00% 159.56
112 112504030 25中国银行CD030 1 0.00% 159.51
113 110084 贵燃转债 4 0.00% 149.93
114 123107 温氏转债 12 0.00% 147.50
115 113070 渝水转债 4 0.00% 140.99
116 118031 天23转债 4 0.00% 139.10
117 127030 盛虹转债 10 0.00% 132.11
118 123113 仙乐转债 4 0.00% 114.30
119 113058 友发转债 12 0.00% 102.46
120 111010 立昂转债 4 0.00% 92.12
121 118024 冠宇转债 4 0.00% 85.16
122 113054 绿动转债 4 0.00% 68.92
123 127040 国泰转债 4 0.00% 64.09
124 113652 伟22转债 10 0.00% 59.07
125 110090 爱迪转债 12 0.00% 54.13
126 123119 康泰转2 12 0.00% 50.74
127 113691 和邦转债 4 0.00% 48.77
128 123117 健帆转债 4 0.00% 41.50
129 123121 帝尔转债 2 0.00% 40.72
130 127064 杭氧转债 10 0.00% 40.48
131 113655 欧22转债 4 0.00% 39.75
132 113056 重银转债 12 0.00% 33.99
133 123122 富瀚转债 2 0.00% 30.66
134 110093 神马转债 4 0.00% 30.66
135 118025 奕瑞转债 8 0.00% 29.92
136 113659 莱克转债 4 0.00% 29.57
137 111005 富春转债 2 0.00% 28.86
138 110086 精工转债 10 0.00% 28.71
139 123180 浙矿转债 2 0.00% 27.25
140 113632 鹤21转债 4 0.00% 26.95
141 127046 百润转债 2 0.00% 25.40
142 127108 太能转债 12 0.00% 25.38
143 113670 金23转债 2 0.00% 24.62
144 113043 财通转债 8 0.00% 21.90
145 113644 艾迪转债 8 0.00% 21.19
146 113696 伯25转债 2 0.00% 19.90
147 123254 亿纬转债 8 0.00% 16.49
148 127031 洋丰转债 8 0.00% 15.58
149 111021 奥锐转债 2 0.00% 14.79
150 127103 东南转债 4 0.00% 14.00
151 113692 保隆转债 2 0.00% 12.88
152 127066 科利转债 2 0.00% 11.69
153 123199 山河转债 10 0.00% 11.30
154 118005 天奈转债 8 0.00% 8.48
155 113042 上银转债 2 0.00% 6.68
156 127050 麒麟转债 2 0.00% 6.51
157 127085 韵达转债 8 0.00% 6.12
158 127084 柳工转2 8 0.00% 4.15
159 127083 山路转债 2 0.00% 3.72
160 113631 皖天转债 8 0.00% 3.53
161 113658 密卫转债 6 0.00% 2.02
162 127038 国微转债 6 0.00% 1.87
163 113066 平煤转债 6 0.00% 1.86
164 128129 青农转债 6 0.00% 1.61
165 113037 紫银转债 2 0.00% 0.77
166 113636 甬金转债 6 0.00% 0.25

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