凯石基金管理有限公司

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凯石基金 2025年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 250306 25进出06 2 2.93% 502.81
2 127773 PR文停01 2 1.59% 273.59
3 184030 21南充01 2 1.52% 260.34
4 184014 21瑞丽债 2 1.14% 195.63
5 184084 21滨建01 2 1.13% 194.00
6 155162 19津投04 2 0.52% 89.34
7 163635 20津投11 2 0.48% 81.80
8 240563 24产融04 2 0.42% 71.33
9 270056 23泰财源 2 0.38% 65.09
10 136260 16龙湖04 2 0.36% 61.86
11 149455 21广铁01 2 0.30% 51.37
12 148128 23穗交01 2 0.30% 51.24
13 148350 23深投02 2 0.30% 50.85
14 152501 20兴安债 2 0.12% 21.32

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凯石基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 250306 25进出06 3 30.89% 6,009.39
2 250431 25农发31 3 20.57% 4,002.38
3 019766 25国债01 3 0.52% 100.77
4 019773 25国债08 3 0.41% 80.51
5 019758 24国债21 3 0.21% 40.50

凯石基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230404 23农发04 2 4.79% 508.34
2 019749 24国债15 2 0.96% 101.27

凯石基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220207 22国开07 2 9.53% 1,015.72
2 230218 23国开18 2 9.52% 1,014.65
3 102281369 22大唐发电MTN005(转型) 2 1.92% 204.31