贝莱德基金管理有限公司

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贝莱德基金管理 2026年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 222580006 25浙商银行绿债01BC 2 3.54% 42,317.19
2 170210 17国开10 8 3.37% 40,375.07
3 2520018 25南京银行绿色债01 2 2.52% 30,190.67
4 2521004 25上海农商绿色债01 2 2.39% 28,608.46
5 2420024 24重庆银行绿色债01 2 2.28% 27,245.49
6 09250202 25国开清发02 2 1.51% 18,120.92
7 210204 21国开04 2 0.70% 8,370.47
8 09240203 24国开清发03 2 0.60% 7,139.95
9 240208 24国开08 2 0.52% 6,178.41
10 019785 25国债13 12 0.48% 5,751.71
11 2500002 25超长特别国债02 2 0.47% 5,610.25
12 230305 23进出05 2 0.43% 5,174.51
13 09240202 24国开清发02 2 0.42% 5,048.42
14 09240201 24国开清发01 2 0.35% 4,241.94
15 2128028 21邮储银行二级01 8 0.34% 4,128.90
16 260001 26附息国债01 2 0.34% 4,025.93
17 019827 26国债01 14 0.29% 3,465.32
18 092280134 22工行二级资本债04A 4 0.17% 2,077.64
19 2228024 22工商银行二级03 2 0.17% 2,046.17
20 240313 24进出13 2 0.17% 2,033.83
21 09260202 26国开清发02 2 0.17% 2,007.75
22 2128039 21中国银行二级03 2 0.16% 1,957.40
23 019832 26国债06 2 0.14% 1,700.75
24 190215 19国开15 2 0.09% 1,089.34
25 230210 23国开10 2 0.09% 1,078.69
26 240205 24国开05 2 0.09% 1,078.14
27 232380066 23中行二级资本债03A 2 0.09% 1,064.97
28 220307 22进出07 2 0.09% 1,062.55
29 232380089 23中信银行二级资本债01A 2 0.09% 1,054.76
30 232480004 24农行二级资本债01A 2 0.09% 1,039.87
31 2128032 21兴业银行二级01 2 0.09% 1,033.40
32 232480008 24中行二级资本债02A 2 0.09% 1,032.52
33 2228014 22交通银行二级01 2 0.09% 1,024.53
34 250361 25进出61 2 0.08% 1,001.57
35 112522041 25邮储银行CD041 1 0.08% 998.41
36 112504062 25中国银行CD062 1 0.08% 997.04
37 112506229 25交通银行CD229 1 0.08% 995.98
38 112509285 25浦发银行CD285 1 0.08% 995.21
39 112515304 25民生银行CD304 1 0.08% 994.48
40 019792 25国债19 4 0.06% 697.24
41 019831 26国债05 2 0.04% 493.89
42 019835 26国债09 4 0.03% 370.61
43 244637 26光证S3 2 0.03% 321.96
44 102334 国债2609 2 0.03% 320.53
45 240638 24青信08 2 0.03% 310.84
46 012583051 25华发实业SCP003 2 0.03% 303.68
47 243246 25景控01 2 0.03% 303.27
48 102680468 26昆明轨道MTN001 2 0.03% 303.18
49 102326 国债2601 2 0.03% 301.94
50 019781 25特国03 2 0.02% 280.33

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贝莱德基金管理 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 2328013 23中国银行绿色金融债01 8 4.09% 43,039.77
2 222580006 25浙商银行绿债01BC 2 3.87% 40,680.05
3 222580014 25平安银行绿债01BC 2 3.66% 38,498.28
4 2520018 25南京银行绿色债01 2 2.90% 30,465.15
5 2521004 25上海农商绿色债01 2 2.80% 29,400.19
6 09250202 25国开清发02 2 1.71% 18,018.95
7 170210 17国开10 4 0.81% 8,526.43
8 210204 21国开04 2 0.79% 8,320.25
9 09240203 24国开清发03 2 0.68% 7,102.94
10 2500002 25超长特别国债02 2 0.53% 5,531.16
11 019785 25国债13 12 0.51% 5,410.97
12 250206 25国开06 4 0.49% 5,178.32
13 230305 23进出05 2 0.49% 5,143.23
14 09240202 24国开清发02 2 0.49% 5,125.49
15 09240201 24国开清发01 2 0.40% 4,201.61
16 019827 26国债01 10 0.27% 2,800.37
17 019792 25国债19 12 0.20% 2,125.93
18 240205 24国开05 4 0.20% 2,124.96
19 019773 25国债08 14 0.20% 2,056.95
20 250306 25进出06 2 0.19% 2,019.39
21 220203 22国开03 2 0.14% 1,419.34
22 222380004 23光大银行绿债01 2 0.11% 1,125.83
23 190215 19国开15 2 0.10% 1,080.04
24 200404 20农发04 2 0.10% 1,079.30
25 242629 25光证G1 2 0.10% 1,067.10
26 092280134 22工行二级资本债04A 2 0.10% 1,033.44
27 2128032 21兴业银行二级01 2 0.10% 1,029.26
28 2128028 21邮储银行二级01 2 0.10% 1,028.26
29 2328009 23中信银行01 2 0.10% 1,027.23
30 250211 25国开11 1 0.10% 1,009.05
31 250361 25进出61 2 0.10% 1,000.86
32 112507008 25招商银行CD008 1 0.09% 996.93
33 112522041 25邮储银行CD041 1 0.09% 994.73
34 112504062 25中国银行CD062 1 0.09% 993.32
35 112506229 25交通银行CD229 1 0.09% 992.21
36 148465 23国际P7 4 0.08% 804.71
37 019742 24特国01 2 0.04% 452.92
38 148511 23天投Y2 2 0.04% 377.67
39 019781 25特国03 2 0.03% 362.20
40 232400014 24民生银行二级资本债01 2 0.03% 311.57
41 115983 23豫通Y3 2 0.03% 306.22
42 102482216 24云能投MTN013 2 0.02% 209.01

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