贝莱德基金管理有限公司

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贝莱德基金管理 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 2328013 23中国银行绿色金融债01 8 4.09% 43,039.77
2 222580006 25浙商银行绿债01BC 2 3.87% 40,680.05
3 222580014 25平安银行绿债01BC 2 3.66% 38,498.28
4 2520018 25南京银行绿色债01 2 2.90% 30,465.15
5 2521004 25上海农商绿色债01 2 2.80% 29,400.19
6 09250202 25国开清发02 2 1.71% 18,018.95
7 170210 17国开10 4 0.81% 8,526.43
8 210204 21国开04 2 0.79% 8,320.25
9 09240203 24国开清发03 2 0.68% 7,102.94
10 2500002 25超长特别国债02 2 0.53% 5,531.16
11 019785 25国债13 12 0.51% 5,410.97
12 250206 25国开06 4 0.49% 5,178.32
13 230305 23进出05 2 0.49% 5,143.23
14 09240202 24国开清发02 2 0.49% 5,125.49
15 09240201 24国开清发01 2 0.40% 4,201.61
16 019827 26国债01 10 0.27% 2,800.37
17 019792 25国债19 12 0.20% 2,125.93
18 240205 24国开05 4 0.20% 2,124.96
19 019773 25国债08 14 0.20% 2,056.95
20 250306 25进出06 2 0.19% 2,019.39
21 220203 22国开03 2 0.14% 1,419.34
22 222380004 23光大银行绿债01 2 0.11% 1,125.83
23 190215 19国开15 2 0.10% 1,080.04
24 200404 20农发04 2 0.10% 1,079.30
25 242629 25光证G1 2 0.10% 1,067.10
26 092280134 22工行二级资本债04A 2 0.10% 1,033.44
27 2128032 21兴业银行二级01 2 0.10% 1,029.26
28 2128028 21邮储银行二级01 2 0.10% 1,028.26
29 2328009 23中信银行01 2 0.10% 1,027.23
30 250211 25国开11 1 0.10% 1,009.05
31 250361 25进出61 2 0.10% 1,000.86
32 112507008 25招商银行CD008 1 0.09% 996.93
33 112522041 25邮储银行CD041 1 0.09% 994.73
34 112504062 25中国银行CD062 1 0.09% 993.32
35 112506229 25交通银行CD229 1 0.09% 992.21
36 148465 23国际P7 4 0.08% 804.71
37 019742 24特国01 2 0.04% 452.92
38 148511 23天投Y2 2 0.04% 377.67
39 019781 25特国03 2 0.03% 362.20
40 232400014 24民生银行二级资本债01 2 0.03% 311.57
41 115983 23豫通Y3 2 0.03% 306.22
42 102482216 24云能投MTN013 2 0.02% 209.01

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