大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2026-06-30 2026-01-22 2025-12-31 2025-10-21
本期已实现收益 详情 959,310.59 240.81 1,627,052.13 26.39
本期利润 详情 50,149.98 86.93 1,947,813.84 190.71
期末数据和指标 详情 2026-06-30 2026-01-22 2025-12-31 2025-10-21
期末可供分配利润 详情 2,168,281.17 -1,558.23 2,373,831.55 25.18
期末基金资产净值 详情 27,827,133.86 8,315.26 27,871,031.85 92,205.04
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • ...
  • 1999
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