大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-08-06 | 2026-07-13 | 2026-06-29 | 2026-06-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 40.49 | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 1.79 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 0.33 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 3,751.12 | 6,685.53 | 1,498.79 | 5,480.93 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 3,751.12 | 6,685.53 | 198.60 | 5,480.93 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 1,239.62 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 60.57 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 1.02 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 6.90 | 7.70 | 0.16 | 9.09 |
| 资产总计 | 详情 | 25,026.54 | 22,279.47 | 1,542.58 | 24,010.07 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-08-06 | 2026-07-13 | 2026-06-29 | 2026-06-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.34 | 0.92 | 0.65 | 0.33 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.07 | 0.18 | 0.23 | 0.07 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 4.82 | 7.74 | 0.83 | 0.11 |
| 负债合计 | 详情 | 5.23 | 8.84 | 1.71 | 0.50 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 25,033.12 | 22,283.01 | 1,019.78 | 24,033.02 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 25,021.31 | 22,270.63 | 1,540.87 | 24,009.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 25,026.54 | 22,279.47 | 1,542.58 | 24,010.07 |
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