大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 详情 混合型-偏股 07-08 5.6044 5.6044 -3.17% 83.04% 236.34% 10.93 郭玮羚 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 详情 混合型-偏股 07-08 5.4681 5.4681 -3.17% 82.70% 235.08% 29.82 郭玮羚 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 详情 指数型-股票 07-08 3.5318 3.5318 0.15% 58.75% 142.02% 0.69 郑少芳 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 详情 指数型-股票 07-08 3.5096 3.5096 0.15% 58.51% 141.29% 1.76 郑少芳 0.00% 购买
大成互联网思维混合A 001144 详情 混合型-灵活 07-08 3.8896 3.8896 -2.27% 75.07% 139.58% 3.76 郭玮羚 0.12% 购买
大成互联网思维混合C 018454 详情 混合型-灵活 07-08 3.8286 3.8286 -2.27% 74.65% 138.39% 0.21 郭玮羚 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 详情 混合型-偏股 07-08 2.9139 2.9139 -1.39% 64.23% 137.99% 6.87 杜聪 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 详情 混合型-偏股 07-08 2.8469 2.8469 -1.39% 63.90% 136.91% 14.96 杜聪 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 详情 混合型-偏股 07-08 5.3990 5.3990 -2.35% 72.00% 132.26% 4.61 郭玮羚 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 详情 混合型-偏股 07-08 5.2749 5.2749 -2.35% 71.51% 130.90% 0.10 郭玮羚 0.00% 购买
大成领先动力混合A 020821 详情 混合型-偏股 07-08 2.2276 2.2276 -2.33% 76.61% 119.14% 0.20 郭玮羚 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 详情 混合型-偏股 07-08 2.2105 2.2105 -2.33% 76.28% 118.21% 0.12 郭玮羚 0.00% 购买
大成至臻回报混合A 024469 详情 混合型-偏股 07-08 2.0379 2.0379 -1.69% 64.33% 103.57% 2.41 杜聪 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 详情 混合型-偏股 07-08 2.0255 2.0255 -1.69% 63.86% 102.35% 0.62 杜聪 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 详情 指数型-股票 07-08 1.9516 1.9516 -2.46% 33.31% 98.15% 1.11 李淏玮 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 详情 指数型-股票 07-08 1.9353 1.9353 -2.46% 33.11% 97.56% 0.20 李淏玮 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 详情 股票型 07-08 1.4458 1.4458 -1.80% 33.22% 81.72% 7.56 杜聪 0.15% 购买
大成科技消费股票C 008935 详情 股票型 07-08 1.3784 1.3784 -1.80% 32.73% 80.30% 5.10 杜聪 0.00% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 详情 指数型-股票 07-08 1.8060 1.8060 -0.31% 23.78% 73.72% 0.33 夏高 等 0.12% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 详情 指数型-股票 07-08 1.7971 1.7971 -0.32% 23.54% 73.01% 0.23 夏高 等 0.00% 购买
大成专精特新混合A 014651 详情 混合型-偏股 07-08 1.2573 1.2573 2.39% 30.53% 67.57% 0.25 于威业 0.15% 购买
大成专精特新混合C 014652 详情 混合型-偏股 07-08 1.2241 1.2241 2.39% 30.15% 66.57% 0.04 于威业 0.00% 购买
大成行业先锋混合A 008274 详情 混合型-偏股 07-08 1.7648 1.7648 2.97% 22.74% 56.25% 0.96 于威业 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 详情 混合型-偏股 07-08 1.7212 1.7212 2.97% 22.51% 55.64% 0.19 于威业 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 详情 指数型-股票 07-08 0.8486 0.8486 -5.25% -5.83% 54.60% 0.72 郑少芳 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 详情 指数型-股票 07-08 0.8385 0.8385 -5.25% -5.97% 54.14% 2.36 郑少芳 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 详情 混合型-灵活 07-08 1.4690 1.4690 -3.16% -4.30% 48.68% 0.91 张家旺 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 详情 混合型-灵活 07-08 1.4510 1.4510 -3.20% -4.54% 48.06% 0.60 张家旺 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 详情 混合型-灵活 07-08 1.1456 4.0084 -1.44% 18.42% 41.82% 11.50 齐炜中 等 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 详情 混合型-灵活 07-08 1.1293 1.1293 -1.44% 18.14% 41.13% 0.00 齐炜中 等 0.00% 购买
大成价值增长混合A 090001 详情 混合型-灵活 07-08 0.9836 4.5946 -0.97% 19.83% 37.39% 9.61 杨挺 0.15% 购买
大成价值增长混合C 018457 详情 混合型-灵活 07-08 0.9716 0.9716 -0.96% 19.61% 36.86% 0.00 杨挺 0.00% 购买
大成灵活配置混合A 000587 详情 混合型-灵活 07-08 4.0000 4.4000 -1.36% 3.90% 35.73% 0.83 王磊 0.15% 购买
大成积极成长混合A 519017 详情 混合型-偏股 07-08 1.1780 3.9800 -1.26% 2.70% 35.71% 9.30 王磊 0.15% 购买
大成积极成长混合C 018461 详情 混合型-偏股 07-08 1.1590 1.1590 -1.36% 2.39% 35.08% 0.02 王磊 0.00% 购买
大成灵活配置混合C 019222 详情 混合型-灵活 07-08 3.9460 3.9460 -1.35% 3.65% 35.00% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 详情 混合型-灵活 07-08 4.6870 4.6870 -2.74% -7.57% 33.91% 11.56 韩创 等 0.15% 购买
大成中证500指数增强A 021170 详情 指数型-股票 07-08 1.6618 1.6618 -1.43% 4.45% 33.80% 0.19 夏高 0.15% 购买
大成中证500指数增强C 021171 详情 指数型-股票 07-08 1.6488 1.6488 -1.43% 4.26% 33.28% 0.12 夏高 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 详情 混合型-灵活 07-08 4.6240 4.6240 -2.75% -7.81% 33.26% 2.74 韩创 等 0.00% 购买
大成均衡增长混合A 017764 详情 混合型-偏股 07-08 1.3948 1.3948 -1.12% -0.72% 32.64% 0.32 王磊 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 详情 混合型-灵活 07-08 1.5919 1.5919 -1.77% 3.77% 32.44% 0.53 夏高 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 详情 股票型 07-08 3.7606 5.7466 -3.59% 7.57% 32.19% 3.34 王晶晶 0.15% 购买
大成行业轮动混合A 090009 详情 混合型-偏股 07-08 3.5520 3.5520 -1.33% 1.00% 32.09% 1.02 王磊 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 详情 混合型-灵活 07-08 1.5625 1.5625 -1.78% 3.57% 31.91% 0.65 夏高 0.00% 购买
大成均衡增长混合C 017765 详情 混合型-偏股 07-08 1.3673 1.3673 -1.12% -1.01% 31.83% 0.01 王磊 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 详情 股票型 07-08 3.7079 3.7079 -3.59% 7.32% 31.53% 0.12 王晶晶 0.00% 购买
大成行业轮动混合C 019225 详情 混合型-偏股 07-08 3.5050 3.5050 -1.32% 0.78% 31.47% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 详情 混合型-偏股 07-08 1.2148 1.2148 -3.60% 4.55% 31.24% 2.38 王晶晶 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 详情 混合型-偏股 07-08 1.1910 1.1910 -3.60% 4.34% 30.71% 0.11 王晶晶 0.00% 购买
大成可转债增强债券A 090017 详情 债券型-混合二级 07-08 2.1281 2.1381 -0.26% 4.80% 28.84% 0.85 成琦 0.08% 购买
大成可转债增强债券C 019152 详情 债券型-混合二级 07-08 2.1206 2.1206 -0.26% 4.75% 28.72% 0.10 成琦 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 详情 混合型-灵活 07-08 1.6750 1.8650 -2.05% 14.88% 28.65% 0.33 徐雄晖 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 详情 混合型-灵活 07-08 2.6681 2.7481 -1.11% 13.96% 28.18% 0.35 齐炜中 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 详情 混合型-灵活 07-08 1.6520 1.6520 -2.02% 14.64% 28.06% 0.08 徐雄晖 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 详情 混合型-灵活 07-08 2.6350 2.6350 -1.11% 13.73% 27.67% 0.01 齐炜中 0.00% 购买
大成创新趋势混合A 012184 详情 混合型-偏股 07-08 0.8967 0.8967 -3.34% 3.99% 26.83% 4.18 王晶晶 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 详情 混合型-灵活 07-08 2.8400 2.8400 -0.98% -12.56% 26.45% 19.44 韩创 等 0.15% 购买
大成创新趋势混合C 012185 详情 混合型-偏股 07-08 0.8783 0.8783 -3.35% 3.78% 26.30% 0.07 王晶晶 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 详情 混合型-偏股 07-08 1.1187 1.1187 -0.93% -0.04% 26.01% 5.57 邹建 等 0.15% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 详情 指数型-股票 07-08 1.2753 1.2753 -1.10% 3.07% 26.01% 0.03 刘淼 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 详情 指数型-股票 07-08 1.2750 1.2750 -1.11% 3.07% 26.00% 5.38 刘淼 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 详情 指数型-股票 07-08 1.2730 1.2730 -1.10% 3.02% 25.88% 0.14 刘淼 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 详情 指数型-股票 07-08 1.2698 1.2698 -1.11% 2.94% 25.69% 2.70 刘淼 - 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 详情 混合型-偏股 07-08 1.0923 1.0923 -0.93% -0.25% 25.51% 1.83 邹建 等 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 详情 混合型-灵活 07-08 2.5960 2.5960 -0.99% -12.92% 25.41% 8.85 韩创 等 0.00% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 详情 混合型-偏股 07-08 1.1479 1.1479 -4.14% -7.04% 25.41% 0.36 王晶晶 0.15% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 详情 混合型-偏股 07-08 1.1205 1.1205 -4.14% -7.24% 24.92% 0.18 王晶晶 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 详情 混合型-灵活 07-08 0.9609 1.1789 -0.98% 7.82% 24.73% 0.09 刘旺 0.12% 购买
大成景阳领先混合A 519019 详情 混合型-偏股 07-08 0.9413 4.9118 -2.33% 14.49% 24.51% 5.13 齐炜中 0.15% 购买
大成新锐产业混合A 090018 详情 混合型-偏股 07-08 6.9860 7.4860 -1.27% -14.04% 24.31% 44.04 韩创 0.15% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 详情 混合型-灵活 07-08 0.9497 0.9497 -0.98% 7.60% 24.22% 0.04 刘旺 0.00% 购买
大成景阳领先混合C 017772 详情 混合型-偏股 07-08 0.9288 0.9288 -2.33% 14.26% 24.01% 0.15 齐炜中 0.00% 购买
大成新锐产业混合C 018460 详情 混合型-偏股 07-08 6.8810 6.8810 -1.28% -14.24% 23.69% 5.33 韩创 0.00% 购买
大成优质精选混合A 014311 详情 混合型-偏股 07-08 1.0198 1.0198 -3.11% -2.33% 22.44% 0.84 李煜 0.15% 购买
大成优质精选混合C 014312 详情 混合型-偏股 07-08 0.9958 0.9958 -3.11% -2.63% 21.69% 0.03 李煜 0.00% 购买
大成沪深300指数Y 022973 详情 指数型-股票 07-08 1.1518 1.2554 -0.74% 1.96% 21.27% 0.03 刘淼 等 0.00% 购买
大成核心趋势混合A 012519 详情 混合型-偏股 07-08 1.3366 1.3366 -0.51% -15.64% 21.16% 5.78 陈麟瓒 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 详情 混合型-偏股 07-08 1.3309 1.3309 -0.52% -15.68% 21.08% 2.09 陈麟瓒 0.00% 购买
大成沪深300指数A 519300 详情 指数型-股票 07-08 1.1439 3.0755 -0.74% 1.73% 20.73% 10.39 刘淼 等 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 详情 指数型-股票 07-08 1.1408 1.4767 -0.74% 1.68% 20.61% 0.15 刘淼 等 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 详情 指数型-海外股票 07-07 6.2762 6.2762 -1.74% 9.17% 20.53% 34.53 冉凌浩 0.12% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 详情 指数型-股票 07-08 1.4589 1.4589 -1.87% -1.71% 20.37% 0.79 刘旺 0.15% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 详情 指数型-海外股票 07-07 6.2200 6.2200 -1.75% 9.01% 20.17% 6.85 冉凌浩 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 详情 指数型-股票 07-08 1.4419 1.4419 -1.87% -1.90% 19.90% 0.54 刘旺 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 详情 混合型-偏股 07-08 1.9909 1.9909 -1.05% -17.87% 19.01% 36.01 韩创 0.15% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 详情 指数型-其他 07-08 1.1402 1.1402 0.18% -1.43% 18.18% 6.40 李绍 等 0.12% 购买
大成产业趋势混合C 010827 详情 混合型-偏股 07-08 1.9048 1.9048 -1.05% -18.20% 17.98% 32.64 韩创 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 详情 指数型-其他 07-08 1.1098 1.1098 0.18% -1.62% 17.71% 6.34 李绍 等 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 详情 指数型-股票 07-08 1.0224 1.0224 -0.68% 3.02% 17.52% 0.81 夏高 等 0.15% 购买
大成聚优成长混合A 014224 详情 混合型-偏股 07-08 1.2584 1.2584 -0.97% -17.96% 17.48% 11.71 韩创 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 详情 FOF-均衡型 07-06 1.3731 1.3731 -0.62% 3.87% 17.39% 0.24 陈志伟 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 详情 指数型-股票 07-08 1.0006 1.0006 -0.67% 2.83% 17.04% 0.80 夏高 等 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 详情 FOF-均衡型 07-06 1.3535 1.3535 -0.62% 3.64% 16.87% 0.31 陈志伟 0.12% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 详情 指数型-海外股票 07-07 0.4125 0.4459 -0.10% 10.26% 16.65% 5.81 冉凌浩 - 购买
大成聚优成长混合C 014225 详情 混合型-偏股 07-08 1.2306 1.2306 -0.97% -18.12% 16.47% 17.65 韩创 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 详情 FOF-均衡型 07-06 1.3160 1.3160 -0.63% 3.44% 16.40% 0.03 陈志伟 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 详情 指数型-海外股票 07-07 0.4103 0.4432 -0.12% 10.08% 16.26% 1.38 冉凌浩 - 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 详情 混合型-灵活 07-08 2.0052 2.1512 -2.62% -1.76% 15.85% 0.61 李煜 0.15% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 详情 指数型-股票 07-08 3.2444 3.2444 0.46% -5.06% 15.81% 7.86 夏高 0.12% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 详情 混合型-灵活 07-08 1.9924 2.1384 -2.62% -1.81% 15.73% 0.85 李煜 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 详情 指数型-股票 07-08 3.0694 3.0694 0.46% -5.34% 15.11% 10.92 夏高 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 详情 指数型-股票 07-08 1.2851 1.2851 -0.52% -0.97% 14.11% 1.55 刘淼 0.10% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 详情 指数型-股票 07-08 1.2829 1.2829 -0.52% -1.02% 14.01% 0.28 刘淼 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 详情 指数型-股票 07-08 1.2781 1.2781 -0.52% -1.09% 13.83% 1.76 刘淼 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 详情 混合型-偏股 07-08 1.0664 1.0664 -0.91% -21.12% 13.34% 11.20 韩创 0.15% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 详情 混合型-偏股 07-08 4.3350 3.7430 -1.77% -1.77% 12.80% 6.54 戴军 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 详情 混合型-偏股 07-08 1.0367 1.0367 -0.91% -21.35% 12.65% 1.79 韩创 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 详情 混合型-偏股 07-08 4.2500 4.2500 -1.76% -2.05% 12.14% 0.18 戴军 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 详情 股票型 07-08 1.5955 1.5955 -1.59% -7.62% 11.28% 0.65 朱倩 0.15% 购买
大成恒享混合A 008869 详情 混合型-偏债 07-08 1.3504 1.3504 -0.76% 1.71% 11.11% 0.35 李煜 0.10% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 详情 混合型-偏股 07-08 1.4191 1.4191 -0.43% -5.80% 11.05% 1.01 李煜 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 详情 指数型-海外股票 07-07 2.8070 3.5091 -0.13% 6.90% 11.00% 5.81 冉凌浩 0.15% 购买
大成恒享混合C 008870 详情 混合型-偏债 07-08 1.3166 1.3166 -0.76% 1.50% 10.67% 0.65 李煜 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 详情 指数型-海外股票 07-07 2.7925 3.0261 -0.13% 6.74% 10.67% 1.38 冉凌浩 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 详情 股票型 07-08 1.5383 1.5383 -1.59% -7.90% 10.61% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 详情 混合型-偏股 07-08 1.3886 1.3886 -0.43% -6.08% 10.39% 0.86 李煜 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 详情 混合型-偏股 07-08 1.0113 1.0113 -1.02% -2.50% 9.91% 1.13 戴军 0.15% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 详情 混合型-偏股 07-08 0.9892 0.9892 -1.01% -2.69% 9.49% 0.05 戴军 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 详情 混合型-偏债 07-08 1.0601 1.0740 0.02% 2.87% 9.17% 0.60 成琦 等 0.10% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 详情 混合型-偏债 07-08 1.2074 1.2074 0.00% 3.11% 8.91% 0.59 孙丹 等 - 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 详情 混合型-偏债 07-08 1.0482 1.0540 0.01% 2.66% 8.72% 0.01 成琦 等 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 详情 混合型-偏债 07-08 1.1894 1.1894 0.00% 2.91% 8.45% 0.01 孙丹 等 - 购买
大成民稳增长混合A 008846 详情 混合型-偏债 07-08 1.3936 1.3936 -0.49% 5.34% 8.38% 2.47 徐雄晖 0.10% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 详情 混合型-灵活 07-08 1.2781 1.3931 -0.35% 3.39% 8.34% 0.66 徐雄晖 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 详情 混合型-灵活 07-08 1.2729 1.2729 -0.35% 3.34% 8.23% 0.04 徐雄晖 0.00% 购买
大成民稳增长混合C 008847 详情 混合型-偏债 07-08 1.3509 1.3509 -0.49% 5.08% 7.85% 3.80 徐雄晖 0.00% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 详情 指数型-股票 07-08 1.3076 1.3076 0.96% -5.31% 7.63% 0.27 冉凌浩 0.12% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 详情 混合型-偏债 07-08 1.0649 2.8869 -0.13% 3.11% 7.60% 8.93 孙丹 0.10% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 详情 指数型-股票 07-08 1.2996 1.2996 0.96% -5.36% 7.53% 0.02 冉凌浩 0.00% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 详情 混合型-偏债 07-08 1.0606 1.0606 -0.13% 3.05% 7.48% 0.12 孙丹 0.00% 购买
大成睿鑫股票A 009069 详情 股票型 07-08 1.4294 1.4294 -3.08% -2.34% 7.41% 1.95 李煜 0.15% 购买
大成睿鑫股票C 009070 详情 股票型 07-08 1.3962 1.3962 -3.09% -2.54% 6.98% 0.38 李煜 0.00% 购买
大成景荣债券A 002644 详情 债券型-混合二级 07-08 1.2448 1.3790 0.07% 5.56% 6.92% 1.63 朱浩然 等 0.08% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 详情 混合型-偏股 07-08 1.2919 1.3519 0.35% -1.84% 6.84% 7.10 徐彦 0.15% 购买
大成景荣债券C 002645 详情 债券型-混合二级 07-08 1.2148 1.3476 0.07% 5.52% 6.83% 0.58 朱浩然 等 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 详情 指数型-股票 07-08 1.0683 1.0683 -0.91% -10.08% 6.80% 7.00 刘淼 0.10% 购买
大成内需增长混合A 090015 详情 混合型-偏股 07-08 4.1870 4.1870 -1.44% -0.40% 6.76% 1.70 齐炜中 0.15% 购买
大成内需增长混合H 960018 详情 混合型-偏股 07-08 4.1770 4.1770 -1.42% -0.48% 6.72% 0.27 齐炜中 - 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 详情 指数型-股票 07-08 1.0662 1.0662 -0.91% -10.16% 6.60% 4.08 刘淼 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 详情 混合型-偏股 07-08 1.2678 1.3278 0.35% -2.08% 6.31% 0.96 徐彦 0.00% 购买
大成景恒混合A 090019 详情 混合型-偏股 07-08 3.2510 4.3522 -0.51% -11.90% 6.30% 6.24 苏秉毅 0.15% 购买
大成内需增长混合C 019255 详情 混合型-偏股 07-08 4.1190 4.1190 -1.41% -0.70% 6.13% 0.30 齐炜中 0.00% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 详情 债券型-混合二级 07-08 1.0374 1.0374 0.06% 2.36% 6.02% 2.23 成琦 0.08% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 详情 债券型-混合二级 07-08 1.0371 1.0371 0.07% 2.31% 5.90% 0.01 成琦 0.00% 购买
大成元吉增利债券A 010927 详情 债券型-混合二级 07-08 1.1425 1.1425 -0.31% 3.43% 5.85% 33.34 王立 等 0.08% 购买
大成策略回报混合A 090007 详情 混合型-偏股 07-08 1.0927 3.6606 0.20% -1.83% 5.84% 29.15 徐彦 0.15% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 详情 混合型-偏债 07-08 1.2766 1.2766 -0.34% 3.52% 5.78% 4.13 徐雄晖 0.12% 购买
大成盛世精选混合A 002945 详情 混合型-灵活 07-08 2.2550 2.2550 -3.30% -16.14% 5.77% 0.98 赵蓬 0.15% 购买
大成景恒混合C 006038 详情 混合型-偏股 07-08 3.2116 3.2116 -0.51% -12.16% 5.67% 11.47 苏秉毅 0.00% 购买
大成元辰招利债券A 020676 详情 债券型-混合二级 07-08 1.1094 1.1094 -0.14% 2.62% 5.52% 2.76 孙丹 0.08% 购买
大成元辰招利债券D 023966 详情 债券型-混合二级 07-08 1.1088 1.1088 -0.14% 2.62% 5.51% 23.41 孙丹 - 购买
大成元吉增利债券C 010928 详情 债券型-混合二级 07-08 1.1207 1.1207 -0.32% 3.21% 5.42% 12.17 王立 等 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 详情 混合型-偏债 07-08 1.2471 1.2471 -0.34% 3.32% 5.36% 6.63 徐雄晖 0.00% 购买
大成盛世精选混合C 019201 详情 混合型-灵活 07-08 2.2360 2.2360 -3.33% -16.32% 5.32% 0.79 赵蓬 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 详情 混合型-灵活 07-08 1.3513 1.7085 -0.41% -4.86% 5.27% 0.30 邹建 0.15% 购买
大成策略回报混合C 018225 详情 混合型-偏股 07-08 1.0838 1.3915 0.19% -2.12% 5.20% 3.83 徐彦 0.00% 购买
大成元辰招利债券C 020677 详情 债券型-混合二级 07-08 1.1019 1.1019 -0.14% 2.46% 5.19% 9.74 孙丹 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 详情 混合型-偏债 07-08 1.1441 1.1441 -0.85% -1.34% 5.05% 1.31 苏秉毅 0.10% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 详情 混合型-偏股 07-08 1.2904 1.2904 -0.46% -2.22% 4.83% 3.92 刘旭 0.15% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 详情 混合型-偏债 07-08 1.1185 1.1185 -0.85% -1.53% 4.63% 0.14 苏秉毅 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 详情 混合型-灵活 07-08 1.3187 1.3187 -0.41% -5.15% 4.63% 0.33 邹建 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 详情 债券型-中短债 07-08 1.0785 1.0785 0.02% 1.91% 4.55% 15.57 朱浩然 等 0.03% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 详情 混合型-偏股 07-08 1.4083 1.4083 0.28% -3.26% 4.49% 2.66 徐彦 0.15% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 详情 混合型-偏债 07-08 1.1812 1.1812 -0.31% -3.32% 4.45% 0.24 张家旺 0.10% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 详情 债券型-中短债 07-08 1.0764 1.0764 0.02% 1.85% 4.43% 0.87 朱浩然 等 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 详情 债券型-中短债 07-08 1.0751 1.0751 0.02% 1.81% 4.39% 1.58 朱浩然 等 - 购买
大成债券A/B 090002 详情 债券型-混合一级 07-08 1.1066 2.4513 -0.16% 1.68% 4.30% 2.94 王立 0.08% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 详情 混合型-偏股 07-08 1.2504 1.2504 -0.47% -2.52% 4.21% 1.35 刘旭 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 详情 混合型-灵活 07-08 1.3358 1.5466 -0.16% 1.92% 4.13% 1.85 孙丹 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 详情 混合型-偏股 07-08 1.3865 1.3865 0.27% -3.45% 4.07% 0.23 徐彦 0.00% 购买
大成睿享混合A 008269 详情 混合型-偏股 07-08 1.6949 1.9092 0.33% -3.01% 4.05% 44.23 徐彦 0.15% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 详情 混合型-灵活 07-08 1.3208 1.5316 -0.15% 1.87% 4.03% 42.98 孙丹 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 详情 混合型-偏股 07-08 1.3873 1.3873 0.18% -2.67% 4.03% 10.29 徐彦 0.15% 购买
大成债券C 092002 详情 债券型-混合一级 07-08 1.1238 2.3756 -0.16% 1.53% 3.99% 1.01 王立 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 详情 混合型-偏债 07-08 1.1640 1.1640 -0.32% -3.53% 3.91% 0.04 张家旺 0.00% 购买
大成竞争优势混合A 090013 详情 混合型-偏股 07-08 1.9821 3.1651 0.50% -2.85% 3.67% 34.14 徐彦 0.15% 购买
大成睿享混合C 008270 详情 混合型-偏股 07-08 1.6528 1.8650 0.33% -3.20% 3.63% 24.30 徐彦 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 详情 债券型-中短债 07-08 1.1567 1.1567 0.00% 1.92% 3.58% 1.25 方锐 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 详情 债券型-中短债 07-08 1.1745 1.1745 0.00% 1.87% 3.49% 0.74 方锐 0.00% 购买
大成元丰多利债券A 019372 详情 债券型-混合二级 07-08 1.1329 1.1329 -0.17% 1.41% 3.44% 18.15 孙丹 0.08% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 详情 债券型-中短债 07-08 1.1336 1.1336 0.00% 1.78% 3.29% 0.42 方锐 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 详情 混合型-偏股 07-08 1.3506 1.3506 -3.89% -7.51% 3.24% 1.07 朱倩 0.15% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 详情 混合型-偏股 07-08 1.3333 1.3333 0.18% -3.05% 3.21% 1.64 徐彦 0.00% 购买
大成元丰多利债券C 019373 详情 债券型-混合二级 07-08 1.1239 1.1239 -0.17% 1.25% 3.14% 80.15 孙丹 0.00% 购买
大成竞争优势混合C 018413 详情 混合型-偏股 07-08 1.9453 2.1183 0.50% -3.14% 3.05% 15.41 徐彦 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 详情 QDII-纯债 07-07 0.1522 0.1545 -0.13% 0.07% 2.98% 2.04 陈会荣 等 - 购买
大成卓远视野混合A 017669 详情 混合型-偏股 07-08 1.1748 1.1748 0.26% -2.67% 2.98% 4.90 徐彦 0.15% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 详情 混合型-偏债 07-08 1.1489 1.1489 -0.10% 1.06% 2.86% 20.92 张家旺 等 0.08% 购买
大成精选增值混合A 090004 详情 混合型-灵活 07-08 1.7473 4.1683 -0.96% -8.72% 2.86% 10.52 李博 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 详情 混合型-偏股 07-08 1.3258 1.3258 -3.89% -7.70% 2.82% 0.32 朱倩 0.00% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 详情 混合型-偏债 07-08 1.1429 1.1429 -0.11% 1.00% 2.76% 2.14 张家旺 等 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 详情 QDII-纯债 07-07 0.1477 0.1500 -0.14% -0.14% 2.57% 0.61 陈会荣 等 - 购买
大成精选增值混合C 019183 详情 混合型-灵活 07-08 1.7282 1.7282 -0.96% -8.91% 2.45% 0.03 李博 0.00% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 详情 债券型-混合一级 07-08 1.6871 1.9871 0.03% 1.12% 2.37% 8.52 孙丹 0.08% 购买
大成卓远视野混合C 017670 详情 混合型-偏股 07-08 1.1609 1.1609 0.26% -2.96% 2.36% 2.63 徐彦 0.00% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 详情 债券型-混合一级 07-08 1.6870 1.6870 0.03% 1.12% 2.36% 14.53 孙丹 - 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 详情 债券型-长债 07-08 1.0111 1.1857 0.01% 0.78% 2.17% 80.12 曾婷婷 等 0.08% 购买
大成景宁一年定开债券 017311 详情 债券型-长债 07-08 1.0093 1.0945 0.03% 1.72% 2.15% 24.12 万晓慧 0.06% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 详情 债券型-混合二级 07-08 1.2141 1.2726 -0.70% 0.22% 2.08% 0.73 王立 0.08% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 详情 指数型-固收 07-08 1.1407 1.2027 0.00% 2.19% 2.00% 1.27 汪曦 - 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 详情 FOF-均衡型 07-06 1.0210 1.0210 -0.16% -3.93% 1.99% 1.03 陈志伟 1.20% 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 详情 指数型-固收 07-08 1.1405 1.2585 0.00% 2.20% 1.98% 0.07 汪曦 0.05% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 详情 债券型-混合一级 07-08 1.6014 1.9014 0.02% 0.92% 1.95% 6.04 孙丹 0.00% 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 详情 债券型-信用债 07-08 1.0820 1.1380 0.02% 1.73% 1.94% 10.73 朱浩然 - 购买
大成丰享回报混合A 009653 详情 混合型-偏债 07-08 1.1634 1.1634 -0.12% -0.96% 1.93% 3.97 苏秉毅 等 0.10% 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 详情 债券型-中短债 07-08 1.1383 1.1383 0.01% 1.20% 1.92% 2.75 方锐 0.02% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 详情 指数型-固收 07-08 1.1347 1.2497 0.00% 2.14% 1.89% 0.05 汪曦 0.00% 购买
大成景盈债券A 006811 详情 债券型-长债 07-08 1.0236 1.2066 0.01% 1.64% 1.87% 10.11 范昕 0.08% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 详情 债券型-长债 07-08 1.0086 1.1648 0.01% 0.63% 1.85% 0.00 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成安诚债券C 009397 详情 债券型-利率债 07-08 1.0376 1.1986 0.04% 1.78% 1.84% 3.04 范昕 0.00% 购买
大成景信债券A 018518 详情 债券型-长债 07-08 1.0556 1.0866 0.02% 1.73% 1.84% 15.70 朱浩然 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 详情 债券型-中短债 07-08 1.1330 1.1330 0.00% 1.15% 1.82% 0.12 方锐 0.00% 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 详情 债券型-长债 07-08 1.0329 1.1682 0.01% 1.62% 1.81% 24.97 朱浩然 - 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 详情 债券型-中短债 07-08 1.1428 1.1428 0.00% 1.05% 1.78% 24.39 方锐 0.03% 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 详情 债券型-长债 07-08 1.0874 1.2089 0.02% 1.51% 1.77% 4.14 方锐 0.08% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 详情 债券型-混合一级 07-08 1.0643 1.1336 -0.08% 1.32% 1.77% 6.33 冯佳 - 购买
大成高鑫股票A 000628 详情 股票型 07-08 4.8605 4.8605 -0.97% -7.19% 1.76% 109.88 刘旭 0.15% 购买
大成景盈债券C 012890 详情 债券型-长债 07-08 1.0319 1.1389 0.01% 1.57% 1.76% 0.00 范昕 0.00% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 详情 债券型-长债 07-08 1.1859 1.1859 0.01% 1.41% 1.72% 3.25 郑欣 0.08% 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 详情 债券型-中短债 07-08 1.1286 1.1286 0.01% 1.11% 1.72% 0.75 方锐 0.00% 购买
大成景乐纯债债券D 022247 详情 债券型-长债 07-08 1.1860 1.1860 0.01% 1.41% 1.72% 0.93 郑欣 - 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 详情 债券型-中短债 07-08 1.0223 1.2708 0.01% 0.90% 1.70% 11.50 郑欣 0.08% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 详情 债券型-中短债 07-08 1.1373 1.1373 0.01% 1.00% 1.69% 0.84 方锐 0.00% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 详情 债券型-信用债 07-08 1.0242 1.0992 0.01% 1.42% 1.68% 25.41 朱浩然 - 购买
大成景盛一年定开债C 002947 详情 债券型-混合二级 07-08 1.1680 1.2251 -0.70% 0.03% 1.67% 0.01 王立 0.00% 购买
大成景信债券C 018519 详情 债券型-长债 07-08 1.0516 1.0826 0.02% 1.65% 1.67% 0.00 朱浩然 0.00% 购买
大成景安短融债券B 000129 详情 债券型-中短债 07-08 1.3835 1.5935 0.00% 1.02% 1.66% 17.38 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成惠利纯债债券A 003574 详情 债券型-长债 07-08 1.0270 1.3326 0.02% 1.39% 1.66% 15.13 朱浩然 - 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 详情 债券型-长债 07-08 1.1498 1.1948 0.03% 2.23% 1.65% 0.67 冯佳 0.08% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 详情 指数型-固收 07-08 1.0577 1.1859 0.02% 1.46% 1.64% 9.93 范昕 等 0.05% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 详情 指数型-固收 07-08 1.0577 1.0877 0.02% 1.46% 1.64% 3.92 范昕 等 - 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 详情 债券型-长债 07-08 1.0200 1.1458 0.00% 0.72% 1.63% 79.89 汪曦 0.08% 购买
大成添鑫债券A 022397 详情 债券型-长债 07-08 1.0272 1.0272 0.00% 0.84% 1.60% 0.40 朱浩然 0.03% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 详情 债券型-中短债 07-08 1.1323 1.1323 0.00% 0.95% 1.58% 19.76 方锐 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 详情 债券型-中短债 07-08 1.0210 1.0610 0.01% 0.84% 1.58% 0.00 郑欣 0.00% 购买
大成景安短融债券E 002086 详情 债券型-中短债 07-08 1.3594 1.5664 0.01% 0.98% 1.57% 6.87 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 详情 债券型-长债 07-08 1.0263 1.1649 0.02% 1.63% 1.57% 39.56 方锐 - 购买
大成惠利纯债债券C 019307 详情 债券型-长债 07-08 1.0252 1.0767 0.02% 1.33% 1.57% 0.00 朱浩然 - 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 详情 债券型-信用债 07-08 1.0237 1.1595 0.03% 2.53% 1.56% 14.32 毛文婕 - 购买
大成惠享一年定开债券 008628 详情 债券型-长债 07-08 1.0299 1.1765 0.00% 1.33% 1.55% 20.16 郑欣 - 购买
大成景泰纯债债券A 008747 详情 债券型-长债 07-08 1.1360 1.2060 0.03% 1.49% 1.55% 7.02 郑欣 0.08% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 详情 指数型-固收 07-08 1.0528 1.1792 0.02% 1.42% 1.54% 0.03 范昕 等 0.00% 购买
大成景泰纯债债券D 020369 详情 债券型-长债 07-08 1.1359 1.2059 0.02% 1.49% 1.54% 4.36 郑欣 - 购买
大成丰享回报混合C 009654 详情 混合型-偏债 07-08 1.1375 1.1375 -0.11% -1.16% 1.53% 4.33 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 详情 债券型-长债 07-08 1.0179 1.0179 0.00% 0.65% 1.49% 0.00 汪曦 0.00% 购买
大成景悦中短债D 024604 详情 债券型-中短债 07-08 1.1804 1.1804 0.01% 1.03% 1.49% 9.62 郑欣 0.04% 购买
大成景悦中短债A 008820 详情 债券型-中短债 07-08 1.1803 1.1803 0.01% 1.03% 1.48% 12.26 郑欣 0.04% 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 详情 债券型-长债 07-08 1.1448 1.1448 0.03% 2.11% 1.44% 0.00 冯佳 - 购买
大成惠福债券A 006812 详情 债券型-长债 07-08 1.1851 1.2051 0.04% 1.46% 1.41% 3.50 郑欣 - 购买
大成添鑫债券C 022398 详情 债券型-长债 07-08 1.0242 1.0242 0.00% 0.75% 1.40% 0.79 朱浩然 0.00% 购买
大成优势企业混合A 008271 详情 混合型-偏股 07-08 2.3178 2.3178 -0.93% -6.22% 1.38% 25.78 刘旭 0.15% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 详情 混合型-偏股 07-08 1.3142 1.3142 -0.71% -4.00% 1.38% 6.14 刘旭 0.15% 购买
大成景安短融债券A 000128 详情 债券型-中短债 07-08 1.3328 1.5368 0.01% 0.89% 1.37% 3.85 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成高鑫股票C 011066 详情 股票型 07-08 4.7574 4.7574 -0.97% -7.37% 1.35% 41.67 刘旭 0.00% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 详情 债券型-长债 07-08 1.1198 1.1898 0.02% 1.41% 1.34% 0.07 郑欣 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 详情 债券型-长债 07-08 1.1300 1.1750 0.04% 2.06% 1.33% 1.38 冯佳 0.00% 购买
大成安汇金融债债券D 020455 详情 债券型-长债 07-08 1.0718 1.0999 0.01% 1.54% 1.33% 0.93 汪曦 - 购买
大成景乐纯债债券C 008689 详情 债券型-长债 07-08 1.1562 1.1562 0.01% 1.21% 1.31% 0.01 郑欣 0.00% 购买
大成惠福债券C 020283 详情 债券型-长债 07-08 1.1819 1.1819 0.04% 1.40% 1.31% 0.00 郑欣 - 购买
大成安汇金融债A 091023 详情 债券型-长债 07-08 1.0714 1.1910 0.00% 1.49% 1.28% 0.02 汪曦 0.08% 购买
大成景旭纯债债券D 020574 详情 债券型-长债 07-08 1.1188 1.1636 0.04% 1.87% 1.28% 3.03 方锐 等 - 购买
大成景旭纯债债券A 000152 详情 债券型-长债 07-08 1.1184 1.6227 0.03% 1.86% 1.27% 0.24 方锐 等 0.08% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 详情 债券型-长债 07-08 1.0532 1.3272 0.04% 1.90% 1.27% 5.07 范昕 - 购买
大成景旭纯债债券B 006674 详情 债券型-长债 07-08 1.1186 1.4129 0.04% 1.86% 1.27% 2.08 方锐 等 - 购买
大成景苏利率债A 023026 详情 债券型-长债 07-08 1.0184 1.0184 0.01% 1.49% 1.27% 21.05 冯佳 等 0.04% 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 详情 债券型-长债 07-08 1.0264 1.1710 0.03% 1.91% 1.25% 20.04 冯佳 - 购买
大成景悦中短债C 008821 详情 债券型-中短债 07-08 1.1615 1.1615 0.01% 0.90% 1.23% 1.55 郑欣 0.00% 购买
大成安汇金融债C 090023 详情 债券型-长债 07-08 1.0652 1.1846 0.00% 1.44% 1.19% 0.19 汪曦 0.00% 购买
大成景苏利率债C 023027 详情 债券型-长债 07-08 1.0172 1.0172 0.01% 1.45% 1.18% 0.00 冯佳 等 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 详情 债券型-长债 07-08 1.0529 1.1419 0.05% 1.84% 1.17% 0.00 范昕 - 购买
大成惠明纯债债券A 004389 详情 债券型-长债 07-08 1.1052 1.3532 0.04% 1.81% 1.12% 0.62 朱浩然 0.08% 购买
大成景优中短债A 008686 详情 债券型-中短债 07-08 1.1309 1.3607 0.03% 1.44% 1.10% 12.52 冯佳 0.01% 购买
大成景优中短债D 020378 详情 债券型-中短债 07-08 1.1309 1.1655 0.03% 1.44% 1.10% 0.00 冯佳 0.01% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 详情 债券型-长债 07-08 1.0317 1.1302 0.06% 2.15% 1.09% 7.08 毛文婕 - 购买
大成景优中短债C 008687 详情 债券型-中短债 07-08 1.0928 1.3182 0.03% 1.38% 1.01% 0.31 冯佳 0.00% 购买
大成安诚债券A 009396 详情 债券型-利率债 07-08 1.0133 1.1843 0.04% 1.79% 1.01% 22.61 范昕 0.08% 购买
大成惠明纯债债券C 020174 详情 债券型-长债 07-08 1.0973 1.0973 0.03% 1.75% 1.01% 0.04 朱浩然 0.00% 购买
大成安汇金融债E 001516 详情 债券型-长债 07-08 1.0524 1.1713 0.00% 1.35% 0.99% 0.31 汪曦 0.00% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 详情 债券型-长债 07-08 1.1074 1.5664 0.03% 1.65% 0.87% 0.30 方锐 等 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 详情 指数型-固收 07-08 1.1443 1.1910 0.00% 1.36% 0.81% 5.95 方锐 0.05% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 详情 指数型-固收 07-08 1.1441 1.1491 0.01% 1.36% 0.81% 2.70 方锐 - 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 详情 指数型-固收 07-08 1.0554 1.0554 0.00% 0.34% 0.79% 1.18 刘谢冰 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 详情 指数型-固收 07-08 1.1436 1.1883 0.00% 1.28% 0.70% 0.00 方锐 0.00% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 详情 债券型-中短债 07-08 1.0580 1.0880 0.02% 1.26% 0.61% 2.14 毛文婕 0.04% 购买
大成优势企业混合C 008272 详情 混合型-偏股 07-08 2.1991 2.1991 -0.94% -6.59% 0.55% 9.08 刘旭 0.00% 购买
大成景朔利率债A 020948 详情 债券型-长债 07-08 1.0349 1.0549 0.03% 1.89% 0.55% 33.36 冯佳 0.04% 购买
大成景熙利率债A 019491 详情 债券型-长债 07-08 1.0825 1.0925 0.04% 1.90% 0.53% 81.46 冯佳 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 详情 债券型-长债 07-08 1.0814 1.0914 0.04% 1.88% 0.51% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成新兴活力混合A 016475 详情 混合型-偏股 07-08 1.1545 1.1545 -2.39% 3.35% 0.49% 0.79 齐炜中 0.15% 购买
大成新兴活力混合C 016476 详情 混合型-偏股 07-08 1.1439 1.1439 -2.39% 3.15% 0.44% 0.25 齐炜中 0.00% 购买
大成景朔利率债C 020949 详情 债券型-长债 07-08 1.0293 1.0493 0.04% 1.83% 0.41% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 详情 混合型-偏债 07-08 1.1222 1.1222 -0.07% -0.23% 0.35% 0.42 朱倩 0.10% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 详情 债券型-中短债 07-08 1.0501 1.0801 0.02% 1.17% 0.33% 0.01 毛文婕 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 详情 混合型-偏股 07-08 1.0534 1.0534 -0.31% -6.89% 0.33% 0.19 邹建 0.15% 购买
大成聚鑫债券A 020329 详情 债券型-长债 07-08 1.0331 1.0331 0.05% 1.86% 0.33% 0.33 冯佳 0.03% 购买
大成锐见未来混合A 018890 详情 混合型-偏股 07-08 0.9396 0.9396 -0.25% -7.24% 0.21% 0.09 邹建 0.15% 购买
大成聚鑫债券C 020330 详情 债券型-长债 07-08 1.0286 1.0286 0.05% 1.76% 0.13% 0.16 冯佳 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 详情 混合型-灵活 07-08 0.8810 3.0140 -1.01% -9.35% -0.02% 8.52 侯春燕 0.15% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 详情 混合型-偏股 07-08 1.0442 1.0442 -0.31% -7.07% -0.07% 0.08 邹建 0.00% 购买
大成锐见未来混合C 018891 详情 混合型-偏股 07-08 0.9290 0.9290 -0.27% -7.43% -0.19% 0.01 邹建 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 详情 混合型-偏债 07-08 1.0812 1.0812 -0.07% -0.52% -0.25% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 详情 混合型-灵活 07-08 0.8750 0.9420 -1.02% -9.46% -0.37% 0.00 侯春燕 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 详情 债券型-混合二级 07-08 1.0037 1.0037 -0.35% -1.03% -0.39% 0.35 李煜 0.08% 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 详情 混合型-偏股 07-08 1.3792 1.3792 -0.58% -5.52% -0.45% 2.36 刘旭 - 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 详情 混合型-偏股 07-08 1.3791 1.3791 -0.58% -5.52% -0.46% 29.24 刘旭 0.15% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 详情 债券型-混合二级 07-08 0.9996 0.9996 -0.35% -1.21% -0.72% 0.18 李煜 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 详情 混合型-偏股 07-08 1.3568 1.3568 -0.58% -5.71% -0.85% 2.43 刘旭 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 详情 混合型-偏股 07-08 2.4361 6.1405 -0.20% -10.47% -0.89% 2.91 侯春燕 0.15% 购买
大成中证红利指数Y 022927 详情 指数型-股票 07-08 2.5892 2.5892 0.52% -3.24% -0.90% 0.23 刘淼 等 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 详情 混合型-偏股 07-08 2.3836 2.9193 -0.20% -10.65% -1.29% 0.01 侯春燕 0.00% 购买
大成核心双动力混合A 090011 详情 混合型-偏股 07-08 1.3730 1.9730 -0.94% -14.03% -1.29% 0.21 苏秉毅 0.15% 购买
大成中证红利指数A 090010 详情 指数型-股票 07-08 2.5615 2.7175 0.52% -3.58% -1.59% 24.83 刘淼 等 0.12% 购买
大成中证红利指数C 007801 详情 指数型-股票 07-08 2.5403 2.5403 0.52% -3.62% -1.69% 1.69 刘淼 等 0.00% 购买
大成中证红利指数E 022169 详情 指数型-股票 07-08 2.5546 2.5546 0.52% -3.64% -1.73% 0.00 刘淼 等 - 购买
大成核心双动力混合C 018693 详情 混合型-偏股 07-08 1.3480 1.3480 -0.96% -14.25% -1.89% 0.01 苏秉毅 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 详情 混合型-偏股 07-08 0.9807 0.9807 -0.24% -11.59% -1.95% 10.76 李博 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 详情 QDII-纯债 07-07 1.0358 1.0508 -0.17% -2.98% -2.00% 2.04 陈会荣 等 0.08% 购买
大成消费主题混合A 090016 详情 混合型-偏股 07-08 2.0314 2.2884 -1.28% -4.93% -2.04% 3.36 齐炜中 0.15% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 详情 混合型-偏股 07-08 1.1826 1.1826 0.16% -9.43% -2.17% 0.11 侯春燕 0.15% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 详情 混合型-偏股 07-08 1.1290 1.1290 -2.37% 3.34% -2.18% 0.49 齐炜中 0.15% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 详情 混合型-灵活 07-08 1.4430 1.4430 -2.30% -16.06% -2.24% 0.19 李煜 0.15% 购买
大成品质医疗股票A 014121 详情 股票型 07-08 0.7756 0.7756 -1.57% -13.95% -2.26% 1.05 邹建 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 详情 混合型-偏股 07-08 0.9593 0.9593 -0.24% -11.76% -2.34% 0.63 李博 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 详情 QDII-纯债 07-07 1.0052 1.0202 -0.18% -3.18% -2.39% 0.61 陈会荣 等 0.00% 购买
大成消费主题混合C 017773 详情 混合型-偏股 07-08 2.0053 2.0053 -1.28% -5.12% -2.44% 0.61 齐炜中 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 详情 混合型-偏股 07-08 1.1151 1.1151 -2.36% 3.14% -2.57% 0.47 齐炜中 0.00% 购买
大成品质医疗股票C 014122 详情 股票型 07-08 0.7625 0.7625 -1.57% -14.11% -2.64% 0.71 邹建 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 详情 混合型-灵活 07-08 1.4250 1.4250 -2.33% -16.27% -2.66% 0.06 李煜 0.00% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 详情 混合型-偏股 07-08 1.1568 1.1568 0.16% -9.71% -2.77% 0.02 侯春燕 0.00% 购买
大成消费机遇混合A 016287 详情 混合型-偏股 07-08 0.9556 0.9556 0.53% -7.21% -2.82% 0.31 黄涛 0.15% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 详情 混合型-偏股 07-08 1.1635 1.1635 0.14% -10.20% -2.90% 0.27 侯春燕 0.15% 购买
大成兴远启航混合A 019357 详情 混合型-偏股 07-08 0.9667 0.9667 0.01% -4.00% -3.25% 3.24 徐彦 0.15% 购买
大成消费机遇混合C 016288 详情 混合型-偏股 07-08 0.9350 0.9350 0.53% -7.49% -3.40% 0.03 黄涛 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 详情 混合型-偏股 07-08 1.1392 1.1392 0.13% -10.47% -3.48% 0.08 侯春燕 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 详情 指数型-海外股票 07-08 0.9651 0.9651 2.85% -9.89% -3.65% 1.20 冉凌浩 0.12% 购买
大成兴远启航混合C 019358 详情 混合型-偏股 07-08 0.9590 0.9590 0.01% -4.29% -3.84% 0.81 徐彦 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 详情 指数型-海外股票 07-08 0.9440 0.9440 2.84% -10.04% -3.99% 0.43 冉凌浩 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 详情 混合型-偏股 07-08 1.1664 1.1664 -2.86% -11.80% -6.96% 2.07 刘旭 等 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 详情 混合型-偏股 07-08 1.1503 1.1503 -2.86% -11.98% -7.34% 0.31 刘旭 等 0.00% 购买
大成健康产业混合A 090020 详情 混合型-偏股 07-08 1.2140 1.2140 -2.49% -6.83% -8.10% 1.09 杨挺 0.15% 购买
大成健康产业混合C 016060 详情 混合型-偏股 07-08 1.1860 1.1860 -2.47% -7.13% -8.63% 0.01 杨挺 0.00% 购买
大成港股通机遇混合A 024159 详情 混合型-偏股 07-08 0.9111 0.9111 1.46% -22.49% -11.11% 13.90 柏杨 0.15% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 详情 混合型-偏股 07-08 0.9049 0.9049 1.45% -22.73% -11.65% 6.31 柏杨 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 详情 QDII-混合偏股 07-07 0.9475 0.9475 -1.27% -26.25% -12.67% 6.10 柏杨 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 详情 QDII-混合偏股 07-07 0.9221 0.9221 -1.27% -26.44% -13.18% 7.64 柏杨 0.00% 购买
大成医药健康股票A 012045 详情 股票型 07-08 0.6026 0.6026 -2.63% -12.23% -13.18% 1.14 杨挺 0.15% 购买
大成消费精选股票A 011923 详情 股票型 07-08 0.7290 0.7290 -0.96% -13.80% -13.50% 1.96 齐炜中 0.15% 购买
大成医药健康股票C 012046 详情 股票型 07-08 0.5912 0.5912 -2.62% -12.39% -13.52% 0.17 杨挺 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 详情 指数型-海外股票 07-08 0.8558 0.8558 -0.80% -18.64% -14.12% 0.12 冉凌浩 0.10% 购买
大成悦享生活混合A 012848 详情 混合型-偏股 07-08 0.7895 0.7895 -0.97% -13.67% -14.18% 1.10 齐炜中 0.15% 购买
大成消费精选股票C 011926 详情 股票型 07-08 0.6994 0.6994 -0.98% -14.14% -14.22% 0.08 齐炜中 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 详情 混合型-绝对收益 07-08 0.6838 0.6838 -0.39% -8.86% -14.26% 0.11 苏秉毅 0.15% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 详情 指数型-海外股票 07-08 0.8541 0.8541 -0.79% -18.71% -14.28% 0.14 冉凌浩 0.00% 购买
大成悦享生活混合C 012849 详情 混合型-偏股 07-08 0.7678 0.7678 -0.97% -13.92% -14.69% 0.02 齐炜中 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 详情 混合型-绝对收益 07-08 0.6268 0.6268 -0.40% -9.24% -14.94% 0.03 苏秉毅 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 详情 QDII-混合偏股 07-07 1.0784 1.0784 -2.61% -23.31% -15.37% 0.13 柏杨 0.15% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 详情 指数型-海外股票 07-08 0.7533 0.7533 4.73% -18.91% -15.50% 26.85 冉凌浩 0.12% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 详情 QDII-混合偏股 07-07 1.0685 1.0685 -2.62% -23.44% -15.71% 0.11 柏杨 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 详情 指数型-海外股票 07-08 0.7413 0.7413 4.72% -19.08% -15.85% 21.39 冉凌浩 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 详情 指数型-股票 07-08 0.8361 0.8361 -2.44% -19.28% -16.89% 0.15 郑少芳 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 详情 指数型-股票 07-08 0.8337 0.8337 -2.46% -19.39% -17.11% 1.26 郑少芳 0.00% 购买
大成洞察优势混合 024406 详情 混合型-偏股 07-08 0.8892 0.8892 -0.26% -12.73% - 9.90 李博 - 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 详情 混合型-偏股 07-08 1.2919 1.2919 0.35% -1.84% - 0.46 徐彦 - 购买
大成创优鑫选混合A 018862 详情 混合型-偏股 07-08 0.8649 0.8649 -0.77% -22.84% - 3.22 韩创 0.15% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 详情 混合型-偏股 07-08 0.8602 0.8602 -0.76% -23.07% - 1.57 韩创 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 详情 指数型-股票 07-08 1.2490 1.2490 -1.48% 17.28% - 0.03 刘淼 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 详情 指数型-股票 07-08 1.2500 1.2500 -1.47% 17.34% - 1.95 刘淼 0.10% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 详情 指数型-股票 07-08 1.2465 1.2465 -1.48% 17.13% - 0.34 刘淼 - 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 详情 指数型-股票 07-08 1.5987 1.5987 0.69% 31.96% - 0.33 刘淼 0.10% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 详情 指数型-股票 07-08 1.5953 1.5953 0.68% 31.78% - 0.43 刘淼 0.00% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 详情 FOF-进取型 07-08 0.9925 0.9925 -0.19% -1.99% - 0.25 陈志伟 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 详情 FOF-进取型 07-08 0.9897 0.9897 -0.20% -2.19% - 0.63 陈志伟 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 详情 债券型-混合二级 07-08 0.9861 0.9861 -0.08% -1.68% - 5.24 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 详情 债券型-混合二级 07-08 0.9888 0.9888 -0.08% -1.47% - 0.14 苏秉毅 等 0.08% 购买
大成荣享混合C 025996 详情 混合型-偏债 07-08 1.0306 1.0306 -0.28% 2.86% - 1.97 徐雄晖 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 详情 混合型-偏债 07-08 1.0329 1.0329 -0.28% 3.08% - 0.28 徐雄晖 0.08% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 详情 指数型-股票 07-08 1.0477 1.0477 -1.14% 2.27% - 0.03 夏高 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 详情 指数型-股票 07-08 1.0503 1.0503 -1.14% 2.49% - 0.13 夏高 0.12% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 详情 混合型-偏债 07-08 1.0128 1.0128 -0.20% 1.19% - 2.62 孙丹 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 详情 混合型-偏债 07-08 1.0106 1.0106 -0.20% 0.99% - 4.44 孙丹 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 详情 债券型-混合二级 07-08 0.9792 0.9792 -0.18% -2.08% - 5.61 苏秉毅 0.08% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 详情 债券型-混合二级 07-08 0.9771 0.9771 -0.18% -2.28% - 0.80 苏秉毅 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 详情 QDII-混合偏股 07-07 0.8096 0.8096 -1.11% - - 20.04 柏杨 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 详情 指数型-股票 07-08 0.8486 0.8486 -1.01% - - 0.17 刘淼 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 详情 指数型-股票 07-08 0.8493 0.8493 -1.01% - - 0.16 刘淼 0.03% 购买
大成招享汇智混合C 026341 详情 混合型-偏债 07-08 0.9858 0.9858 0.05% - - 0.00 夏高 - 购买
大成招享汇智混合A 026340 详情 混合型-偏债 07-08 0.9858 0.9858 0.05% - - 2.35 夏高 - 购买
大成竞先成长混合A 026486 详情 混合型-偏股 07-08 1.2288 1.2288 -3.10% - - 9.20 郭玮羚 0.80% 购买
大成竞先成长混合C 026487 详情 混合型-偏股 07-08 1.2277 1.2277 -3.10% - - 1.41 郭玮羚 0.00% 购买
大成天启稳利债券C 027019 详情 债券型-混合二级 07-08 1.0042 1.0042 0.06% - - 1.85 周恩源 等 0.00% 购买
大成天启稳利债券A 027018 详情 债券型-混合二级 07-08 1.0047 1.0047 0.07% - - 1.45 周恩源 等 0.30% 购买
大成天宁混合A 026972 详情 混合型-偏债 07-08 1.0047 1.0047 0.06% - - 0.87 周恩源 等 - 购买
大成天宁混合C 026973 详情 混合型-偏债 07-08 1.0041 1.0041 0.06% - - 2.63 周恩源 等 - 购买
大成启元价值混合C 026919 详情 混合型-偏股 07-08 0.9949 0.9949 -0.28% - - 3.61 刘旭 0.00% 购买
大成启元价值混合A 026918 详情 混合型-偏股 07-08 0.9957 0.9957 -0.28% - - 12.03 刘旭 0.80% 购买
大成天享3个月持有期混合C 027331 详情 混合型-偏债 07-03 1.0019 1.0019 - - - 2.44 成琦 0.00% 购买
大成天享3个月持有期混合A 027330 详情 混合型-偏债 07-03 1.0023 1.0023 - - - 1.78 成琦 0.50% 购买
大成上证科创板50成份指数C 026713 详情 指数型-股票 07-08 1.0225 1.0225 0.72% - - 0.05 刘淼 0.00% 购买
大成上证科创板50成份指数A 026712 详情 指数型-股票 07-08 1.0226 1.0226 0.72% - - 8.37 刘淼 0.30% 购买
大成引领机遇混合A 027745 详情 混合型-偏股 07-03 0.9969 0.9969 - - - 2.35 王晶晶 0.80% 购买
大成引领机遇混合C 027746 详情 混合型-偏股 07-03 0.9968 0.9968 - - - 1.23 王晶晶 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接C 027722 详情 指数型-股票 07-08 1.0290 1.0290 0.82% - - 0.16 郑少芳 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接A 027721 详情 指数型-股票 07-08 1.0291 1.0291 0.82% - - 0.11 郑少芳 0.03% 购买
大成元信合利6个月持有期债券C 027823 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 孙丹 - 购买
大成元信合利6个月持有期债券A 027822 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 孙丹 - 购买

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基金经理 手续费 操作
大成丰财宝货币B 000627 详情 货币型-普通货币 07-08 0.3527 1.3720% 1.37% 1.35% 0.33% 32.01 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 详情 货币型-普通货币 07-08 0.2885 1.0680% 1.07% 1.09% 0.27% 1.99 刘谢冰 0.00% 购买
大成丰财宝货币A 000626 详情 货币型-普通货币 07-08 0.2872 1.1300% 1.13% 1.11% 0.27% 4.79 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 详情 货币型-普通货币 07-08 0.3550 1.3110% 1.31% 1.33% 0.33% 920.04 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 详情 货币型-普通货币 07-08 0.3166 1.1690% 1.17% 1.19% 0.30% 37.80 刘谢冰 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 详情 货币型-普通货币 07-08 0.2844 1.0620% 1.07% 1.09% 0.27% 1.40 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币B 001698 详情 货币型-普通货币 07-08 0.3502 1.3030% 1.31% 1.33% 0.33% 227.57 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 详情 货币型-普通货币 07-08 0.3393 1.2630% 1.27% 1.29% 0.32% 51.05 曾婷婷 - 购买
大成慧成货币A 002200 详情 货币型-普通货币 07-08 0.2506 0.9300% 1.04% 0.98% 0.25% 0.38 刘谢冰 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 详情 货币型-普通货币 07-08 0.3167 1.1730% 1.28% 1.22% 0.31% 27.74 刘谢冰 - 购买
大成慧成货币B 002201 详情 货币型-普通货币 07-08 0.3167 1.1720% 1.28% 1.22% 0.31% 11.98 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 详情 货币型-普通货币 07-08 0.3123 1.1590% 1.28% 1.30% 0.31% 27.31 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 详情 货币型-普通货币 07-08 0.2468 0.9160% 1.03% 1.06% 0.25% 6.11 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币A 090005 详情 货币型-普通货币 07-08 0.2515 0.9800% 1.12% 1.10% 0.27% 2.16 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币B 091005 详情 货币型-普通货币 07-08 0.3170 1.2230% 1.36% 1.34% 0.33% 8.87 刘谢冰 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 详情 货币型-普通货币 07-08 0.2354 0.8730% 0.90% 0.90% 0.23% 513.72 曾婷婷 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 详情 货币型-普通货币 07-08 0.3010 1.1150% 1.14% 1.14% 0.29% 0.03 曾婷婷 0.00% 购买
交易货币ETF大成 511690 详情 货币型-普通货币 07-08 0.2466 0.9170% 1.03% 1.05% 0.25% 7.92 刘谢冰 - 购买
大成现金宝货币B 519899 详情 货币型-普通货币 07-08 0.2851 1.0410% 1.06% 1.05% 0.27% 0.12 曾婷婷 - 购买
大成现金宝货币A 519898 详情 货币型-普通货币 07-08 0.1216 0.4440% 0.46% 0.45% 0.13% 1.78 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 详情 货币型-普通货币 07-08 0.3527 1.3720% 1.37% 1.35% 0.33% 0.01 刘谢冰 - 购买
大成添利宝货币C 023355 详情 货币型-普通货币 07-08 0.3305 1.2200% 1.22% 1.24% 0.31% 12.76 刘谢冰 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 详情 货币型-普通货币 07-08 0.3258 1.2130% 1.22% 1.24% 0.31% 2.17 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 详情 货币型-普通货币 07-08 0.3284 1.2820% 1.28% 1.26% 0.31% 2.78 刘谢冰 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 详情 货币型-普通货币 07-08 0.3057 1.2030% 1.20% 1.18% 0.29% 99.17 刘谢冰 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-08

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
恒生科技ETF大成 159740 详情 指数型-海外股票 07-08 0.5961 0.5961 4.95% 0.5920 0.69% 184.16 冉凌浩
红利低波100ETF大成 560520 详情 指数型-股票 07-08 1.0603 1.0603 0.90% 1.0600 0.03% 0.11 郑少芳 等
创业板人工智能ETF大成 159242 详情 指数型-股票 07-08 2.3273 2.3273 0.72% 2.3350 -0.33% 3.83 刘淼
有色ETF大成 159980 详情 指数型-其他 07-08 2.0727 2.0727 0.20% 2.0690 0.18% 66.24 李绍 等
信用债ETF大成 159395 详情 指数型-固收 07-08 103.1448 1.0314 0.01% 103.1550 -0.01% 101.70 万晓慧 等
科创债ETF大成 159113 详情 指数型-固收 07-08 101.8281 1.0183 0.00% 101.8300 0.00% 93.75 万晓慧 等
医疗设备ETF大成 516610 详情 指数型-股票 07-08 0.4042 0.4042 -0.44% 0.4040 0.05% 0.92 郑少芳 等
大成中证工业互联网主题ETF 159013 详情 指数型-股票 07-08 1.1069 1.1069 -0.49% 1.1090 -0.19% 3.72 李淏玮
中证A100ETF大成 159923 详情 指数型-股票 07-08 2.2379 2.2379 -0.53% 2.2350 0.13% 0.19 郑少芳
中证A50ETF大成 159595 详情 指数型-股票 07-08 1.3568 1.3568 -0.55% 1.3580 -0.09% 17.94 刘淼 等
恒生医疗ETF大成 159303 详情 指数型-海外股票 07-08 1.4451 1.4451 -0.86% 1.4330 0.84% 0.78 冉凌浩
中证现金流ETF大成 159235 详情 指数型-股票 07-08 1.1476 1.1476 -0.99% 1.1490 -0.12% 33.73 刘淼
中证A500ETF大成 159358 详情 指数型-股票 07-08 1.3594 1.3594 -1.17% 1.3570 0.18% 10.94 刘淼
深证100ETF大成 159216 详情 指数型-股票 07-08 1.5677 1.5677 -1.45% 1.5650 0.17% 0.15 刘淼
创业板50ETF大成 159298 详情 指数型-股票 07-08 1.3569 1.3569 -1.60% 1.3580 -0.08% 2.55 刘淼
纳斯达克100ETF大成 159513 详情 指数型-海外股票 07-07 1.6551 1.6551 -1.74% 1.7520 -5.85% 55.72 冉凌浩
深证成指ETF大成 159943 详情 指数型-股票 07-08 1.6448 1.2761 -1.86% 1.6620 -1.05% 2.06 李淏玮
碳中和ETF大成 159642 详情 指数型-股票 07-08 0.9449 0.9449 -2.57% 0.9440 0.10% 0.30 郑少芳
畜牧养殖ETF大成 159027 详情 指数型-股票 07-08 0.8618 0.8618 -2.58% 0.8610 0.09% 2.27 李淏玮
深成长ETF大成 159906 详情 指数型-股票 07-08 2.0136 2.0136 -2.59% 2.0100 0.18% 1.90 李淏玮
工程机械ETF大成 159542 详情 指数型-股票 07-08 1.3575 1.3575 -3.74% 1.3580 -0.04% 0.33 郑少芳
电池ETF大成 159155 详情 指数型-股票 07-08 0.9264 0.9264 -5.57% 0.9270 -0.06% 5.05 郑少芳
稀有金属ETF大成 159045 详情 指数型-股票 07-08 0.8634 0.8634 -5.57% 0.8620 0.16% 2.40 李淏玮
机器人ETF大成 159048 详情 指数型-股票 07-08 0.9834 0.9834 -6.54% 0.9820 0.14% 3.34 郑少芳
大成中证全指电力公用事业ETF 159059 详情 指数型-股票 - - - - - - - 李淏玮