大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 详情 混合型-偏股 09-30 4.3518 4.3518 0.14% 34.07% 51.99% 48.72 郭玮羚 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 详情 混合型-偏股 09-30 4.2418 4.2418 0.13% 33.81% 51.41% 201.04 郭玮羚 0.00% 购买
大成领先动力混合A 020821 详情 混合型-偏股 09-30 1.8156 1.8156 -0.12% 42.72% 42.80% 1.79 郭玮羚 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 详情 混合型-偏股 09-30 1.8000 1.8000 -0.12% 42.45% 42.21% 3.43 郭玮羚 0.00% 购买
大成互联网思维混合A 001144 详情 混合型-灵活 09-30 3.1365 3.1365 -0.24% 44.56% 40.13% 12.97 郭玮羚 0.12% 购买
大成互联网思维混合C 018454 详情 混合型-灵活 09-30 3.0837 3.0837 -0.24% 44.21% 39.45% 4.49 郭玮羚 0.00% 购买
大成至臻回报混合A 024469 详情 混合型-偏股 09-30 1.5892 1.5892 -0.73% 29.09% 39.23% 3.80 杜聪 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 详情 混合型-偏股 09-30 1.5773 1.5773 -0.73% 28.71% 38.41% 2.14 杜聪 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 详情 混合型-偏股 09-30 4.3381 4.3381 -0.63% 44.80% 36.65% 12.67 郭玮羚 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 详情 混合型-偏股 09-30 4.2324 4.2324 -0.64% 44.38% 35.85% 2.19 郭玮羚 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 详情 混合型-偏股 09-30 2.2396 2.2396 -1.06% 25.69% 35.04% 14.22 杜聪 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 详情 混合型-偏股 09-30 2.1861 2.1861 -1.06% 25.44% 34.42% 32.09 杜聪 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 详情 混合型-灵活 09-30 1.7240 1.9140 0.88% 6.62% 24.12% 0.40 徐雄晖 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 详情 混合型-灵活 09-30 1.6980 1.6980 0.83% 6.39% 23.49% 0.15 徐雄晖 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 详情 指数型-其他 09-30 1.1854 1.1854 -0.04% 6.75% 19.48% 6.30 刘淼 0.12% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 详情 指数型-其他 09-30 1.1527 1.1527 -0.05% 6.53% 18.99% 4.37 刘淼 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 详情 指数型-股票 09-30 2.5639 2.5639 -2.89% 31.68% 16.97% 1.41 郑少芳 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 详情 指数型-股票 09-30 2.5461 2.5461 -2.88% 31.49% 16.62% 3.63 郑少芳 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 详情 指数型-海外股票 09-29 6.4259 6.4259 0.18% 25.63% 14.85% 48.87 冉凌浩 0.12% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 详情 指数型-海外股票 09-29 6.3645 6.3645 0.18% 25.45% 14.51% 11.10 冉凌浩 0.00% 购买
大成核心趋势混合A 012519 详情 混合型-偏股 09-30 1.6294 1.6294 2.05% -6.40% 14.24% 2.41 陈麟瓒 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 详情 混合型-偏股 09-30 1.6221 1.6221 2.04% -6.45% 14.17% 0.62 陈麟瓒 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 详情 混合型-灵活 09-30 2.6395 2.7195 0.92% 13.94% 13.20% 0.39 齐炜中 等 0.15% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 详情 指数型-股票 09-30 1.5848 1.5848 -1.44% 15.93% 13.12% 0.36 夏高 等 0.12% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 详情 混合型-灵活 09-30 2.6044 2.6044 0.91% 13.72% 12.75% 0.00 齐炜中 等 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 详情 股票型 09-30 1.1741 1.1741 -1.44% 16.34% 12.69% 9.81 杜聪 0.15% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 详情 指数型-股票 09-30 1.5755 1.5755 -1.45% 15.69% 12.65% 0.21 夏高 等 0.00% 购买
大成科技消费股票C 008935 详情 股票型 09-30 1.1173 1.1173 -1.44% 15.90% 11.81% 4.85 杜聪 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 详情 指数型-海外股票 09-29 0.4045 0.4379 -0.10% 11.13% 11.14% 7.30 冉凌浩 - 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 详情 混合型-灵活 09-30 1.5637 1.5637 -0.57% 4.97% 11.09% 0.50 夏高 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 详情 指数型-海外股票 09-29 0.4021 0.4350 -0.10% 10.95% 10.78% 2.10 冉凌浩 - 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 详情 指数型-股票 09-30 1.5040 1.5040 -0.61% -0.88% 10.69% 1.86 李淏玮 0.12% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 详情 混合型-灵活 09-30 1.5335 1.5335 -0.58% 4.77% 10.65% 0.59 夏高 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 详情 指数型-股票 09-30 1.4904 1.4904 -0.61% -1.04% 10.36% 1.82 李淏玮 0.00% 购买
大成新锐产业混合A 090018 详情 混合型-偏股 09-30 7.6720 8.1720 0.72% -13.94% 10.21% 25.28 齐炜中 0.15% 购买
大成新锐产业混合C 018460 详情 混合型-偏股 09-30 7.5470 7.5470 0.71% -14.17% 9.66% 2.65 齐炜中 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 详情 混合型-灵活 09-30 1.4400 1.4400 0.98% -15.39% 9.01% 0.82 张家旺 0.15% 购买
大成民稳增长混合A 008846 详情 混合型-偏债 09-30 1.4140 1.4140 0.25% 3.33% 8.68% 3.56 徐雄晖 0.10% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 详情 混合型-灵活 09-30 1.4210 1.4210 1.00% -15.57% 8.56% 0.45 张家旺 0.00% 购买
大成民稳增长混合C 008847 详情 混合型-偏债 09-30 1.3691 1.3691 0.24% 3.08% 8.14% 6.47 徐雄晖 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 详情 指数型-股票 09-30 3.4175 3.4175 -1.36% 1.87% 7.88% 6.09 夏高 0.12% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 详情 混合型-灵活 09-30 1.0310 3.8938 -0.06% 10.76% 7.62% 14.35 齐炜中 等 0.15% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 详情 指数型-股票 09-30 3.2286 3.2286 -1.36% 1.56% 7.23% 6.83 夏高 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 详情 混合型-灵活 09-30 1.0152 1.0152 -0.06% 10.50% 7.10% 0.03 齐炜中 等 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 详情 混合型-灵活 09-30 4.6400 4.6400 1.02% -18.09% 6.96% 7.84 张家旺 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 详情 混合型-灵活 09-30 4.5720 4.5720 1.02% -18.31% 6.42% 1.77 张家旺 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 详情 混合型-偏债 09-30 1.2949 1.2949 0.14% 2.75% 6.23% 4.93 徐雄晖 0.12% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 详情 混合型-偏债 09-30 1.2192 1.2192 -0.02% 3.44% 6.14% 0.62 孙丹 等 0.08% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 详情 指数型-股票 09-30 0.9877 0.9877 0.31% 3.11% 6.09% 0.80 夏高 等 0.15% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 详情 混合型-偏债 09-30 1.0712 2.8932 -0.02% 2.69% 6.06% 10.46 孙丹 0.10% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 详情 混合型-偏债 09-30 1.0667 1.0667 -0.01% 2.64% 5.95% 6.51 孙丹 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 详情 混合型-偏债 09-30 1.2637 1.2637 0.13% 2.55% 5.80% 7.57 徐雄晖 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 详情 混合型-偏股 09-30 1.1052 1.1052 1.39% 9.45% 5.79% 0.93 戴军 0.15% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 详情 混合型-偏债 09-30 1.1999 1.1999 -0.02% 3.23% 5.70% 0.01 孙丹 等 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 详情 指数型-股票 09-30 0.9658 0.9658 0.32% 2.91% 5.68% 0.68 夏高 等 0.00% 购买
大成元吉增利债券A 010927 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1505 1.1505 0.17% 1.68% 5.51% 75.71 王立 等 0.08% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 详情 混合型-偏股 09-30 1.0800 1.0800 1.40% 9.23% 5.38% 0.04 戴军 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 详情 指数型-海外股票 09-29 2.7265 3.4286 -0.09% 8.34% 5.37% 7.30 冉凌浩 0.15% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 详情 混合型-偏股 09-30 1.5004 1.5004 0.83% 3.58% 5.33% 7.24 徐彦 0.15% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 详情 债券型-中短债 09-30 1.0845 1.0845 -0.04% 1.32% 5.11% 58.64 朱浩然 等 0.03% 购买
大成元吉增利债券C 010928 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1275 1.1275 0.16% 1.48% 5.08% 24.12 王立 等 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 详情 指数型-海外股票 09-29 2.7105 2.9441 -0.09% 8.18% 5.05% 2.10 冉凌浩 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 详情 债券型-中短债 09-30 1.0821 1.0821 -0.04% 1.26% 5.00% 3.61 朱浩然 等 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 详情 债券型-中短债 09-30 1.0806 1.0806 -0.04% 1.22% 4.95% 2.71 朱浩然 等 - 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 详情 混合型-偏股 09-30 4.6380 3.9740 1.02% 7.14% 4.65% 6.02 戴军 0.15% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 详情 债券型-信用债 09-30 1.0354 1.1712 -0.03% 2.42% 4.60% 13.22 毛文婕 - 购买
大成丰享回报混合A 009653 详情 混合型-偏债 09-30 1.2113 1.2113 0.14% 3.16% 4.58% 3.79 苏秉毅 等 0.10% 购买
大成中证红利指数Y 022927 详情 指数型-股票 09-30 2.7336 2.7336 1.15% -0.64% 4.55% 0.27 刘淼 等 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 详情 混合型-偏股 09-30 1.4393 1.4393 0.83% 3.16% 4.49% 0.96 徐彦 0.00% 购买
大成元辰招利债券D 023966 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1108 1.1108 0.08% 1.68% 4.48% 17.02 孙丹 - 购买
大成元辰招利债券A 020676 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1114 1.1114 0.08% 1.67% 4.47% 2.43 孙丹 0.08% 购买
大成聚鑫债券A 020329 详情 债券型-长债 09-30 1.0464 1.0464 -0.27% 2.33% 4.17% 0.37 冯佳 0.03% 购买
大成丰享回报混合C 009654 详情 混合型-偏债 09-30 1.1832 1.1832 0.14% 2.95% 4.16% 3.80 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成元辰招利债券C 020677 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1032 1.1032 0.08% 1.53% 4.16% 8.61 孙丹 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 详情 混合型-偏股 09-30 4.5410 4.5410 1.05% 6.82% 4.03% 0.15 戴军 0.00% 购买
大成聚优成长混合A 014224 详情 混合型-偏股 09-30 1.4342 1.4342 0.91% -13.62% 3.98% 7.70 戴军 0.15% 购买
大成聚鑫债券C 020330 详情 债券型-长债 09-30 1.0414 1.0414 -0.27% 2.23% 3.96% 0.14 冯佳 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 详情 债券型-长债 09-30 1.1626 1.2076 -0.04% 2.16% 3.92% 2.64 冯佳 0.08% 购买
大成景恒混合A 090019 详情 混合型-偏股 09-30 3.6452 4.8799 0.97% 0.75% 3.90% 3.88 苏秉毅 0.15% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 详情 混合型-灵活 09-30 1.3435 1.5543 0.01% 1.65% 3.83% 2.19 孙丹 0.15% 购买
大成中证红利指数A 090010 详情 指数型-股票 09-30 2.7000 2.8560 1.15% -0.99% 3.82% 21.93 刘淼 等 0.12% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 详情 混合型-偏股 09-30 1.5223 1.5223 0.48% 9.87% 3.76% 1.02 李煜 0.15% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 详情 混合型-灵活 09-30 1.3281 1.5389 0.02% 1.61% 3.73% 55.81 孙丹 0.00% 购买
大成卓远视野混合A 017669 详情 混合型-偏股 09-30 1.2543 1.2543 0.71% 2.18% 3.73% 3.40 徐彦 0.15% 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 详情 债券型-长债 09-30 1.1571 1.1571 -0.04% 2.07% 3.73% 0.00 冯佳 - 购买
大成中证红利指数C 007801 详情 指数型-股票 09-30 2.6769 2.6769 1.15% -1.04% 3.72% 1.26 刘淼 等 0.00% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 详情 债券型-长债 09-30 1.0239 1.1413 -0.08% 2.17% 3.68% 7.15 毛文婕 - 购买
大成中证红利指数E 022169 详情 指数型-股票 09-30 2.6919 2.6919 1.15% -1.05% 3.68% 0.15 刘淼 等 - 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 详情 混合型-偏股 09-30 1.3639 1.4239 0.75% 2.44% 3.61% 6.90 徐彦 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 详情 混合型-偏股 09-30 1.3640 1.3640 0.75% 2.45% 3.61% 0.46 徐彦 - 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 详情 债券型-长债 09-30 1.1418 1.1868 -0.04% 2.01% 3.59% 1.81 冯佳 0.00% 购买
大成景阳领先混合A 519019 详情 混合型-偏股 09-30 0.8649 4.8354 0.01% 7.36% 3.56% 6.25 齐炜中 0.15% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 详情 债券型-中短债 09-30 1.1602 1.1602 0.00% 1.48% 3.48% 5.13 方锐 0.00% 购买
大成安诚债券C 009397 详情 债券型-利率债 09-30 1.0448 1.2058 -0.05% 1.67% 3.46% 10.03 范昕 0.00% 购买
大成专精特新混合A 014651 详情 混合型-偏股 09-30 0.9582 0.9582 -2.52% 13.46% 3.44% 0.30 于威业 0.15% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 详情 债券型-中短债 09-30 1.1778 1.1778 0.00% 1.43% 3.38% 4.42 方锐 0.00% 购买
大成景恒混合C 006038 详情 混合型-偏股 09-30 3.5960 3.5960 0.97% 0.45% 3.28% 5.28 苏秉毅 0.00% 购买
大成景宁一年定开债券 017311 详情 债券型-长债 09-30 1.0187 1.1039 -0.06% 2.00% 3.28% 24.09 万晓慧 0.06% 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 详情 债券型-信用债 09-30 1.0888 1.1448 -0.04% 1.45% 3.24% 10.82 朱浩然 - 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 详情 债券型-长债 09-30 1.0399 1.1752 -0.04% 1.51% 3.21% 25.18 朱浩然 - 购买
大成景信债券A 018518 详情 债券型-长债 09-30 1.0625 1.0935 -0.03% 1.48% 3.21% 15.83 朱浩然 - 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 详情 债券型-中短债 09-30 1.1362 1.1362 -0.01% 1.33% 3.18% 4.40 方锐 0.00% 购买
大成惠明纯债债券A 004389 详情 债券型-长债 09-30 1.1137 1.3617 -0.27% 2.11% 3.16% 0.64 朱浩然 0.08% 购买
大成景阳领先混合C 017772 详情 混合型-偏股 09-30 0.8527 0.8527 0.01% 7.15% 3.15% 0.17 齐炜中 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 详情 混合型-偏股 09-30 1.4875 1.4875 0.47% 9.54% 3.14% 0.88 李煜 0.00% 购买
大成卓远视野混合C 017670 详情 混合型-偏股 09-30 1.2377 1.2377 0.71% 1.87% 3.10% 1.19 徐彦 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 详情 混合型-偏股 09-30 1.3370 1.3970 0.75% 2.19% 3.09% 0.91 徐彦 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 详情 指数型-固收 09-30 1.1459 1.2079 -0.09% 1.43% 3.09% 0.78 汪曦 - 购买
大成聚优成长混合C 014225 详情 混合型-偏股 09-30 1.4011 1.4011 0.91% -13.80% 3.08% 6.78 戴军 0.00% 购买
大成惠明纯债债券C 020174 详情 债券型-长债 09-30 1.1056 1.1056 -0.27% 2.07% 3.07% 0.07 朱浩然 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 详情 指数型-固收 09-30 1.1457 1.2637 -0.09% 1.43% 3.06% 0.09 汪曦 0.05% 购买
大成景信债券C 018519 详情 债券型-长债 09-30 1.0581 1.0891 -0.03% 1.40% 3.04% 0.00 朱浩然 0.00% 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 详情 债券型-长债 09-30 1.0944 1.2159 -0.05% 1.33% 3.01% 4.17 方锐 0.08% 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 详情 债券型-长债 09-30 1.0338 1.1784 -0.14% 1.62% 3.01% 14.99 冯佳 - 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 详情 指数型-固收 09-30 1.1396 1.2546 -0.09% 1.38% 2.97% 0.06 汪曦 0.00% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 详情 债券型-长债 09-30 1.0334 1.1720 -0.03% 1.55% 2.94% 28.21 方锐 - 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 详情 混合型-偏债 09-30 1.1595 1.1595 -0.02% 1.61% 2.85% 22.92 张家旺 等 0.08% 购买
大成景旭纯债债券D 020574 详情 债券型-长债 09-30 1.1282 1.1730 -0.05% 1.85% 2.84% 8.06 方锐 等 - 购买
大成兴远启航混合A 019357 详情 混合型-偏股 09-30 1.0291 1.0291 0.88% -0.16% 2.84% 2.34 徐彦 0.15% 购买
大成景旭纯债债券A 000152 详情 债券型-长债 09-30 1.1278 1.6321 -0.05% 1.83% 2.83% 0.24 方锐 等 0.08% 购买
大成景旭纯债债券B 006674 详情 债券型-长债 09-30 1.1280 1.4223 -0.05% 1.84% 2.83% 2.10 方锐 等 - 购买
大成专精特新混合C 014652 详情 混合型-偏股 09-30 0.9316 0.9316 -2.52% 13.13% 2.83% 0.05 于威业 0.00% 购买
大成景泰纯债债券A 008747 详情 债券型-长债 09-30 1.1154 1.2134 -0.02% 1.38% 2.82% 9.60 郑欣 0.08% 购买
大成景熙利率债A 019491 详情 债券型-长债 09-30 1.0917 1.1017 -0.19% 1.75% 2.82% 95.19 冯佳 0.04% 购买
大成景泰纯债债券D 020369 详情 债券型-长债 09-30 1.1153 1.2133 -0.03% 1.38% 2.82% 8.59 郑欣 - 购买
大成景朔利率债A 020948 详情 债券型-长债 09-30 1.0438 1.0638 -0.18% 1.82% 2.81% 34.72 冯佳 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 详情 债券型-长债 09-30 1.0906 1.1006 -0.18% 1.75% 2.80% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 详情 混合型-偏债 09-30 1.1532 1.1532 -0.02% 1.56% 2.75% 9.50 张家旺 等 0.00% 购买
大成景朔利率债C 020949 详情 债券型-长债 09-30 1.0378 1.0578 -0.17% 1.76% 2.66% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成安诚债券A 009396 详情 债券型-利率债 09-30 1.0203 1.1913 -0.05% 1.69% 2.62% 25.61 范昕 0.08% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 详情 债券型-长债 09-30 1.0594 1.3334 -0.03% 1.59% 2.61% 5.03 范昕 - 购买
大成景泰纯债债券C 008748 详情 债券型-长债 09-30 1.0987 1.1967 -0.03% 1.30% 2.61% 0.24 郑欣 0.00% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0674 1.1367 -0.06% 0.89% 2.54% 6.40 冯佳 等 - 购买
大成债券A/B 090002 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1019 2.4466 0.00% 0.74% 2.54% 3.90 王立 0.08% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 详情 债券型-信用债 09-30 1.0111 1.1041 -0.04% 1.24% 2.51% 25.60 朱浩然 - 购买
大成景盈债券A 006811 详情 债券型-长债 09-30 1.0275 1.2105 -0.02% 1.23% 2.49% 10.09 范昕 0.08% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 详情 债券型-长债 09-30 1.1925 1.1925 -0.03% 1.31% 2.49% 3.06 郑欣 0.08% 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 详情 债券型-长债 09-30 1.0588 1.1478 -0.03% 1.54% 2.49% 0.00 范昕 - 购买
大成景乐纯债债券D 022247 详情 债券型-长债 09-30 1.1926 1.1926 -0.03% 1.31% 2.49% 0.84 郑欣 - 购买
大成景泽中短债债券A 016404 详情 债券型-中短债 09-30 1.0365 1.0965 -0.03% 1.55% 2.47% 2.63 毛文婕 0.04% 购买
大成中证500指数增强A 021170 详情 指数型-股票 09-30 1.5384 1.5384 -0.37% 0.07% 2.46% 0.18 夏高 0.15% 购买
大成产业趋势混合A 010826 详情 混合型-偏股 09-30 2.2141 2.2141 1.18% -16.20% 2.43% 18.71 徐雄晖 0.15% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 详情 债券型-长债 09-30 1.1157 1.5747 -0.05% 1.64% 2.42% 0.27 方锐 等 0.00% 购买
大成策略回报混合A 090007 详情 混合型-偏股 09-30 1.1551 3.7230 0.81% 2.66% 2.42% 21.85 徐彦 0.15% 购买
大成安汇金融债债券D 020455 详情 债券型-长债 09-30 1.0757 1.1038 -0.14% 1.19% 2.42% 0.00 汪曦 - 购买
大成景优中短债D 020378 详情 债券型-中短债 09-30 1.1378 1.1724 -0.10% 1.30% 2.40% 1.50 冯佳 0.01% 购买
大成景优中短债A 008686 详情 债券型-中短债 09-30 1.1377 1.3675 -0.10% 1.30% 2.39% 12.59 冯佳 0.01% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 详情 指数型-固收 09-30 1.0640 1.1922 -0.02% 1.34% 2.39% 8.05 范昕 等 0.05% 购买
大成价值增长混合A 090001 详情 混合型-灵活 09-30 0.8273 4.4383 -1.41% 5.27% 2.39% 12.86 杨挺 0.15% 购买
大成安汇金融债A 091023 详情 债券型-长债 09-30 1.0754 1.1950 -0.13% 1.20% 2.39% 0.03 汪曦 0.08% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 详情 指数型-固收 09-30 1.0640 1.0940 -0.02% 1.33% 2.39% 12.45 范昕 等 - 购买
大成景兴信用债债券A 000130 详情 债券型-混合一级 09-30 1.6931 1.9931 -0.04% 0.94% 2.38% 7.27 孙丹 0.08% 购买
大成景盈债券C 012890 详情 债券型-长债 09-30 1.0357 1.1427 -0.02% 1.18% 2.38% 0.00 范昕 0.00% 购买
大成惠利纯债债券A 003574 详情 债券型-长债 09-30 1.0227 1.3383 -0.07% 1.27% 2.37% 15.23 朱浩然 - 购买
大成景兴信用债债券D 024259 详情 债券型-混合一级 09-30 1.6930 1.6930 -0.04% 0.94% 2.37% 15.87 孙丹 - 购买
大成惠福债券A 006812 详情 债券型-长债 09-30 1.1922 1.2122 -0.10% 1.47% 2.33% 3.53 郑欣 - 购买
大成景优中短债C 008687 详情 债券型-中短债 09-30 1.0992 1.3246 -0.09% 1.25% 2.30% 0.28 冯佳 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 详情 指数型-固收 09-30 1.0589 1.1853 -0.01% 1.30% 2.30% 0.02 范昕 等 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 详情 债券型-中短债 09-30 1.1427 1.1427 0.01% 1.01% 2.30% 3.12 方锐 0.02% 购买
大成安汇金融债C 090023 详情 债券型-长债 09-30 1.0689 1.1883 -0.13% 1.14% 2.28% 0.20 汪曦 0.00% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 详情 债券型-长债 09-30 1.0287 1.0822 -0.06% 1.22% 2.25% 0.00 朱浩然 - 购买
大成债券C 092002 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1183 2.3701 0.00% 0.59% 2.24% 1.01 王立 0.00% 购买
大成惠福债券C 020283 详情 债券型-长债 09-30 1.1887 1.1887 -0.10% 1.42% 2.23% 0.00 郑欣 - 购买
大成兴远启航混合C 019358 详情 混合型-偏股 09-30 1.0196 1.0196 0.89% -0.44% 2.23% 0.53 徐彦 0.00% 购买
大成元丰多利债券A 019372 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1335 1.1335 0.04% 0.84% 2.22% 22.93 孙丹 0.08% 购买
大成景苏利率债A 023026 详情 债券型-长债 09-30 1.0219 1.0219 -0.02% 1.04% 2.22% 21.13 冯佳 等 0.04% 购买
大成景荣债券A 002644 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1885 1.3227 -0.29% 0.99% 2.21% 3.51 朱浩然 等 0.08% 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 详情 债券型-中短债 09-30 1.1371 1.1371 0.00% 0.95% 2.19% 0.18 方锐 0.00% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 详情 债券型-中短债 09-30 1.0282 1.0882 -0.03% 1.47% 2.18% 0.02 毛文婕 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 详情 指数型-固收 09-30 1.1500 1.1967 -0.07% 1.21% 2.16% 5.99 方锐 0.05% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 详情 指数型-固收 09-30 1.1497 1.1547 -0.07% 1.21% 2.15% 1.75 方锐 - 购买
大成景苏利率债C 023027 详情 债券型-长债 09-30 1.0205 1.0205 -0.01% 0.99% 2.13% 0.00 冯佳 等 0.00% 购买
大成景荣债券C 002645 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1596 1.2924 -0.28% 0.94% 2.12% 2.17 朱浩然 等 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 详情 债券型-中短债 09-30 1.0178 1.2763 -0.02% 1.09% 2.12% 14.17 郑欣 0.08% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 详情 债券型-长债 09-30 1.0329 1.1795 -0.01% 0.90% 2.11% 20.29 郑欣 - 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 详情 混合型-偏债 09-30 1.0335 1.0670 -0.03% 1.73% 2.10% 0.76 成琦 等 0.10% 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 详情 债券型-中短债 09-30 1.1324 1.1324 0.01% 0.91% 2.10% 0.77 方锐 0.00% 购买
大成安汇金融债E 001516 详情 债券型-长债 09-30 1.0555 1.1744 -0.14% 1.03% 2.07% 0.30 汪曦 0.00% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 详情 债券型-长债 09-30 1.1615 1.1615 -0.03% 1.10% 2.07% 0.01 郑欣 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 详情 混合型-偏债 09-30 1.2243 1.2243 0.56% -1.79% 2.07% 0.21 张家旺 0.10% 购买
大成中证500指数增强C 021171 详情 指数型-股票 09-30 1.5249 1.5249 -0.37% -0.13% 2.06% 0.14 夏高 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 详情 指数型-固收 09-30 1.1491 1.1938 -0.07% 1.14% 2.04% 0.00 方锐 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 详情 债券型-中短债 09-30 1.1481 1.1481 -0.01% 0.97% 2.04% 22.78 方锐 0.03% 购买
大成景安短融债券B 000129 详情 债券型-中短债 09-30 1.3891 1.5991 -0.01% 0.90% 2.03% 20.14 万晓慧 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 详情 债券型-长债 09-30 1.0163 1.1909 0.00% 0.98% 2.01% 80.46 曾婷婷 等 0.08% 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 详情 债券型-中短债 09-30 1.0213 1.0663 -0.02% 1.03% 2.00% 0.60 郑欣 0.00% 购买
大成价值增长混合C 018457 详情 混合型-灵活 09-30 0.8164 0.8164 -1.41% 5.06% 1.99% 0.03 杨挺 0.00% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 详情 债券型-混合一级 09-30 1.6057 1.9057 -0.04% 0.74% 1.97% 5.11 孙丹 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 详情 债券型-中短债 09-30 1.1422 1.1422 -0.01% 0.92% 1.94% 0.74 方锐 0.00% 购买
大成景安短融债券E 002086 详情 债券型-中短债 09-30 1.3645 1.5715 -0.01% 0.85% 1.93% 4.60 万晓慧 0.00% 购买
大成元丰多利债券C 019373 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1237 1.1237 0.03% 0.68% 1.91% 64.19 孙丹 0.00% 购买
大成景悦中短债A 008820 详情 债券型-中短债 09-30 1.1847 1.1847 -0.01% 0.90% 1.85% 8.39 郑欣 0.04% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 详情 债券型-中短债 09-30 1.1370 1.1370 -0.01% 0.87% 1.84% 17.58 方锐 0.00% 购买
大成景悦中短债D 024604 详情 债券型-中短债 09-30 1.1848 1.1848 -0.01% 0.90% 1.84% 4.91 郑欣 0.04% 购买
大成策略回报混合C 018225 详情 混合型-偏股 09-30 1.1441 1.4518 0.81% 2.34% 1.81% 3.17 徐彦 0.00% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0298 1.0298 -0.03% 1.43% 1.78% 2.30 成琦 0.08% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 详情 混合型-灵活 09-30 1.4363 1.7935 2.24% -1.33% 1.76% 0.16 邹建 0.15% 购买
大成景安短融债券A 000128 详情 债券型-中短债 09-30 1.3372 1.5412 -0.01% 0.75% 1.73% 3.12 万晓慧 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 详情 债券型-长债 09-30 1.0132 1.1694 0.00% 0.85% 1.71% 0.00 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 详情 FOF-均衡型 09-28 1.2948 1.2948 -1.60% 0.47% 1.70% 0.27 陈志伟 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 详情 混合型-偏债 09-30 1.0401 1.0459 -0.04% 1.52% 1.68% 0.31 成琦 等 0.00% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0293 1.0293 -0.03% 1.39% 1.68% 0.02 成琦 0.00% 购买
大成景悦中短债C 008821 详情 债券型-中短债 09-30 1.1652 1.1652 -0.01% 0.78% 1.60% 1.29 郑欣 0.00% 购买
大成添鑫债券A 022397 详情 债券型-中短债 09-30 1.0306 1.0306 0.00% 0.72% 1.60% 0.31 朱浩然 0.03% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 详情 混合型-偏债 09-30 1.2054 1.2054 0.56% -1.98% 1.55% 0.05 张家旺 0.00% 购买
大成产业趋势混合C 010827 详情 混合型-偏股 09-30 2.1143 2.1143 1.19% -16.54% 1.53% 12.69 徐雄晖 0.00% 购买
大成睿享混合A 008269 详情 混合型-偏股 09-30 1.7993 2.0136 0.71% 2.30% 1.49% 32.15 徐彦 0.15% 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 详情 债券型-长债 09-30 1.0220 1.1478 0.00% 0.28% 1.43% 79.95 汪曦 0.08% 购买
大成添鑫债券C 022398 详情 债券型-中短债 09-30 1.0272 1.0272 0.00% 0.63% 1.40% 0.58 朱浩然 0.00% 购买
大成品质医疗股票A 014121 详情 股票型 09-30 0.9334 0.9334 4.28% 13.37% 1.32% 0.90 邹建 0.15% 购买
大成竞争优势混合A 090013 详情 混合型-偏股 09-30 2.0942 3.2772 0.63% 1.89% 1.27% 24.94 徐彦 0.15% 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 详情 债券型-长债 09-30 1.0195 1.0195 0.00% 0.22% 1.27% 0.00 汪曦 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 详情 FOF-均衡型 09-28 1.2751 1.2751 -1.61% 0.26% 1.26% 0.33 陈志伟 0.12% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 详情 混合型-灵活 09-30 1.3997 1.3997 2.24% -1.64% 1.13% 0.03 邹建 0.00% 购买
大成睿享混合C 008270 详情 混合型-偏股 09-30 1.7531 1.9653 0.71% 2.10% 1.08% 15.69 徐彦 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 详情 指数型-股票 09-30 1.0141 1.0141 -0.22% -1.40% 0.94% 1.16 刘淼 0.10% 购买
大成品质医疗股票C 014122 详情 股票型 09-30 0.9163 0.9163 4.27% 13.08% 0.87% 0.14 邹建 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 详情 FOF-均衡型 09-28 1.2386 1.2386 -1.61% 0.06% 0.85% 0.03 陈志伟 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 详情 指数型-股票 09-30 1.0131 1.0131 -0.22% -1.45% 0.84% 0.08 刘淼 0.00% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 详情 指数型-固收 09-30 1.0565 1.0565 0.00% 0.28% 0.72% 0.44 刘谢冰 0.00% 购买
大成竞争优势混合C 018413 详情 混合型-偏股 09-30 2.0524 2.2254 0.63% 1.58% 0.66% 10.53 徐彦 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 详情 指数型-股票 09-30 1.0105 1.0105 -0.22% -1.57% 0.59% 0.31 刘淼 - 购买
大成积极成长混合A 519017 详情 混合型-偏股 09-30 1.1150 3.9170 -0.09% 3.05% 0.45% 10.37 王磊 0.15% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 详情 指数型-股票 09-30 1.0873 1.0873 0.90% -12.64% 0.42% 7.13 刘淼 0.10% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 详情 混合型-偏债 09-30 1.1234 1.1234 0.11% -0.61% 0.33% 0.41 朱倩 等 0.10% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 详情 指数型-股票 09-30 1.0847 1.0847 0.90% -12.73% 0.21% 3.07 刘淼 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 详情 混合型-偏股 09-30 1.4751 1.4751 0.80% 1.40% 0.17% 2.55 徐彦 0.15% 购买
大成灵活配置混合A 000587 详情 混合型-灵活 09-30 3.7540 4.1540 -0.11% 1.68% -0.05% 0.88 王磊 0.15% 购买
大成积极成长混合C 018461 详情 混合型-偏股 09-30 1.0960 1.0960 -0.09% 2.72% -0.09% 0.02 王磊 0.00% 购买
大成内需增长混合A 090015 详情 混合型-偏股 09-30 4.1020 4.1020 0.37% 5.21% -0.19% 1.81 齐炜中 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 详情 混合型-偏股 09-30 1.4509 1.4509 0.79% 1.19% -0.24% 0.21 徐彦 0.00% 购买
大成内需增长混合H 960018 详情 混合型-偏股 09-30 4.0920 4.0920 0.39% 5.14% -0.27% 0.29 齐炜中 - 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 详情 混合型-偏债 09-30 1.0808 1.0808 0.10% -0.92% -0.28% 0.11 朱倩 等 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 详情 混合型-绝对收益 09-30 0.7575 0.7575 0.56% -1.20% -0.41% 0.11 苏秉毅 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 详情 QDII-纯债 09-29 0.1499 0.1522 0.07% -1.06% -0.53% 1.49 陈会荣 等 - 购买
大成健康产业混合A 090020 详情 混合型-偏股 09-30 1.4350 1.4350 3.91% 21.20% -0.55% 1.05 杨挺 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 详情 股票型 09-30 3.3365 5.3225 0.98% -6.91% -0.55% 3.54 王晶晶 0.15% 购买
大成恒享混合A 008869 详情 混合型-偏债 09-30 1.3378 1.3378 0.25% 7.25% -0.59% 0.41 李煜 0.10% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 详情 混合型-灵活 09-30 0.9340 3.0670 1.30% -1.79% -0.61% 7.38 侯春燕 0.15% 购买
大成灵活配置混合C 019222 详情 混合型-灵活 09-30 3.6980 3.6980 -0.11% 1.43% -0.62% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 详情 混合型-偏债 09-30 1.1325 1.1325 -0.05% -0.77% -0.68% 1.21 苏秉毅 等 0.10% 购买
大成内需增长混合C 019255 详情 混合型-偏股 09-30 4.0300 4.0300 0.40% 4.92% -0.76% 0.34 齐炜中 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 详情 QDII-纯债 09-29 0.1453 0.1476 0.00% -1.29% -0.95% 0.57 陈会荣 等 - 购买
大成恒享混合C 008870 详情 混合型-偏债 09-30 1.3031 1.3031 0.25% 7.04% -0.99% 0.21 李煜 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 详情 股票型 09-30 3.2859 3.2859 0.97% -7.13% -1.04% 0.69 王晶晶 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 详情 混合型-灵活 09-30 0.9260 0.9930 1.20% -2.01% -1.07% 0.00 侯春燕 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 详情 混合型-偏债 09-30 1.1061 1.1061 -0.05% -0.98% -1.09% 0.13 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成健康产业混合C 016060 详情 混合型-偏股 09-30 1.4000 1.4000 3.93% 20.90% -1.13% 0.01 杨挺 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 详情 混合型-绝对收益 09-30 0.6931 0.6931 0.55% -1.60% -1.20% 0.02 苏秉毅 0.00% 购买
大成精选增值混合A 090004 详情 混合型-灵活 09-30 1.7882 4.2092 0.49% -5.47% -1.44% 8.93 李博 0.15% 购买
大成锐见未来混合A 018890 详情 混合型-偏股 09-30 0.9968 0.9968 2.23% -0.40% -1.67% 0.08 邹建 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 详情 混合型-灵活 09-30 1.1850 1.3000 -0.50% -9.34% -1.71% 0.69 徐雄晖 等 0.15% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 详情 混合型-灵活 09-30 0.9192 1.1372 0.13% 5.20% -1.73% 0.09 刘旺 0.12% 购买
大成行业先锋混合A 008274 详情 混合型-偏股 09-30 1.3576 1.3576 -0.85% 18.67% -1.73% 1.35 于威业 0.15% 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 详情 FOF-均衡型 09-28 1.0077 1.0077 -0.86% -3.28% -1.73% 0.81 陈志伟 1.20% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 详情 混合型-灵活 09-30 1.1800 1.1800 -0.50% -9.38% -1.80% 0.04 徐雄晖 等 0.00% 购买
大成沪深300指数Y 022973 详情 指数型-股票 09-30 1.0814 1.1850 0.28% 1.19% -1.82% 0.04 刘淼 等 0.00% 购买
大成精选增值混合C 019183 详情 混合型-灵活 09-30 1.7670 1.7670 0.49% -5.66% -1.84% 0.02 李博 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 详情 混合型-偏股 09-30 1.2646 1.2646 0.13% -1.03% -1.91% 3.48 刘旭 0.15% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1789 1.2374 0.09% -1.59% -2.00% 0.75 王立 0.08% 购买
大成锐见未来混合C 018891 详情 混合型-偏股 09-30 0.9847 0.9847 2.22% -0.61% -2.07% 0.02 邹建 0.00% 购买
大成行业先锋混合C 008275 详情 混合型-偏股 09-30 1.3229 1.3229 -0.85% 18.44% -2.11% 0.39 于威业 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 详情 混合型-灵活 09-30 0.9077 0.9077 0.13% 4.98% -2.12% 0.05 刘旺 0.00% 购买
大成沪深300指数A 519300 详情 指数型-股票 09-30 1.0728 3.0044 0.27% 0.95% -2.26% 11.08 刘淼 等 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 详情 指数型-股票 09-30 1.0696 1.4055 0.28% 0.90% -2.37% 0.19 刘淼 等 0.00% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1330 1.1901 0.09% -1.79% -2.39% 0.01 王立 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 详情 混合型-偏股 09-30 1.2237 1.2237 0.12% -1.33% -2.49% 0.56 刘旭 0.00% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 详情 混合型-偏股 09-30 1.3068 1.3068 0.21% -3.23% -2.55% 5.96 刘旭 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 详情 混合型-偏股 09-30 1.1845 1.1845 0.78% -15.98% -2.57% 6.29 杜聪 0.15% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 详情 指数型-股票 09-30 1.1744 1.1744 0.18% -0.25% -2.57% 3.08 刘淼 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 详情 指数型-股票 09-30 1.1746 1.1746 0.17% -0.25% -2.57% 0.05 刘淼 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 详情 指数型-股票 09-30 1.3575 1.3575 -0.22% -5.47% -2.62% 0.68 刘旺 0.15% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 详情 指数型-股票 09-30 1.1722 1.1722 0.17% -0.31% -2.67% 0.08 刘淼 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 详情 指数型-股票 09-30 1.1689 1.1689 0.17% -0.38% -2.81% 2.63 刘淼 - 购买
大成行业轮动混合A 090009 详情 混合型-偏股 09-30 3.3350 3.3350 -0.03% 0.88% -3.00% 1.13 王磊 0.15% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 详情 指数型-股票 09-30 1.3404 1.3404 -0.22% -5.66% -3.01% 0.32 刘旺 0.00% 购买
大成消费主题混合A 090016 详情 混合型-偏股 09-30 2.0832 2.3402 0.89% 5.56% -3.09% 2.93 齐炜中 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 详情 混合型-偏股 09-30 1.1498 1.1498 0.77% -16.24% -3.17% 1.07 杜聪 0.00% 购买
大成行业轮动混合C 019225 详情 混合型-偏股 09-30 3.2870 3.2870 0.00% 0.64% -3.47% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成消费主题混合C 017773 详情 混合型-偏股 09-30 2.0546 2.0546 0.88% 5.35% -3.48% 0.68 齐炜中 0.00% 购买
大成优势企业混合A 008271 详情 混合型-偏股 09-30 2.3270 2.3270 0.44% -3.43% -3.95% 17.11 刘旭 0.15% 购买
大成可转债增强债券A 090017 详情 债券型-混合二级 09-30 1.8636 1.8736 -1.16% -1.83% -3.98% 0.89 成琦 0.08% 购买
大成可转债增强债券C 019152 详情 债券型-混合二级 09-30 1.8566 1.8566 -1.16% -1.88% -4.07% 0.15 成琦 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 详情 混合型-偏股 09-30 1.0790 1.0790 0.53% -4.96% -4.08% 0.14 黄涛 0.15% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 详情 混合型-偏股 09-30 1.0685 1.0685 0.53% -5.15% -4.47% 0.05 黄涛 0.00% 购买
大成优势企业混合C 008272 详情 混合型-偏股 09-30 2.2038 2.2038 0.44% -3.82% -4.73% 4.47 刘旭 0.00% 购买
大成均衡增长混合A 017764 详情 混合型-偏股 09-30 1.3143 1.3143 -0.14% -0.12% -4.79% 0.31 王磊 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 详情 混合型-偏股 09-30 2.5614 6.2658 1.05% -3.15% -4.80% 2.48 侯春燕 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 详情 混合型-偏股 09-30 1.3653 1.3653 0.18% -3.98% -5.17% 28.11 刘旭 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 详情 混合型-偏股 09-30 1.3654 1.3654 0.18% -3.98% -5.17% 2.32 刘旭 - 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 详情 混合型-偏股 09-30 2.5038 3.0395 1.05% -3.34% -5.18% 0.01 侯春燕 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9575 0.9575 -0.03% -2.22% -5.34% 0.48 张天闻 0.08% 购买
大成均衡增长混合C 017765 详情 混合型-偏股 09-30 1.2866 1.2866 -0.13% -0.42% -5.37% 0.01 王磊 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 详情 指数型-股票 09-30 1.2258 1.2258 0.60% -0.32% -5.37% 1.45 刘淼 0.10% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 详情 指数型-股票 09-30 1.2234 1.2234 0.60% -0.37% -5.46% 0.23 刘淼 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 详情 混合型-偏股 09-30 1.3420 1.3420 0.18% -4.17% -5.55% 2.34 刘旭 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 详情 指数型-股票 09-30 1.2183 1.2183 0.59% -0.45% -5.61% 1.20 刘淼 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9529 0.9529 -0.03% -2.39% -5.65% 0.01 张天闻 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 详情 QDII-纯债 09-29 1.0103 1.0253 0.04% -3.55% -5.72% 1.49 陈会荣 等 0.08% 购买
大成高鑫股票A 000628 详情 股票型 09-30 4.8233 4.8233 0.49% -5.42% -5.95% 89.18 刘旭 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 详情 QDII-纯债 09-29 0.9795 0.9945 0.03% -3.76% -6.11% 0.57 陈会荣 等 0.00% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 详情 混合型-偏股 09-30 1.2153 1.2153 0.55% -4.52% -6.16% 0.10 侯春燕 0.15% 购买
大成高鑫股票C 011066 详情 股票型 09-30 4.7165 4.7165 0.49% -5.61% -6.34% 34.97 刘旭 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 详情 混合型-偏股 09-30 1.2109 1.2109 0.85% -4.71% -6.53% 0.23 侯春燕 0.15% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 详情 混合型-偏股 09-30 1.1873 1.1873 0.56% -4.80% -6.72% 0.02 侯春燕 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 详情 混合型-偏股 09-30 1.1840 1.1840 0.85% -5.00% -7.08% 0.06 侯春燕 0.00% 购买
大成睿鑫股票A 009069 详情 股票型 09-30 1.3397 1.3397 -0.81% 1.83% -7.12% 1.89 李煜 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 详情 混合型-灵活 09-30 2.5860 2.5860 -1.37% -27.48% -7.15% 11.25 张天闻 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 详情 混合型-偏股 09-30 1.0682 1.0682 0.92% -8.34% -7.42% 2.01 王晶晶 0.15% 购买
大成睿鑫股票C 009070 详情 股票型 09-30 1.3074 1.3074 -0.80% 1.63% -7.49% 0.53 李煜 0.00% 购买
大成医药健康股票A 012045 详情 股票型 09-30 0.7091 0.7091 3.90% 17.54% -7.57% 1.09 杨挺 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 详情 混合型-偏股 09-30 1.0463 1.0463 0.91% -8.53% -7.80% 0.10 王晶晶 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 详情 混合型-灵活 09-30 2.3590 2.3590 -1.42% -27.79% -7.89% 4.86 张天闻 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 详情 混合型-偏股 09-30 1.0075 1.0075 0.50% -5.31% -7.89% 8.41 李博 0.15% 购买
大成医药健康股票C 012046 详情 股票型 09-30 0.6949 0.6949 3.89% 17.28% -7.94% 0.18 杨挺 0.00% 购买
大成创新趋势混合A 012184 详情 混合型-偏股 09-30 0.8006 0.8006 0.92% -6.85% -8.21% 4.19 王晶晶 0.15% 购买
大成创优鑫选混合A 018862 详情 混合型-偏股 09-30 0.9513 0.9513 1.58% -16.13% -8.22% 1.41 柏杨 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 详情 混合型-偏股 09-30 0.9845 0.9845 0.49% -5.51% -8.26% 0.22 李博 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 详情 混合型-灵活 09-30 1.8247 1.9707 0.35% -1.94% -8.53% 0.66 李煜 0.15% 购买
大成创新趋势混合C 012185 详情 混合型-偏股 09-30 0.7834 0.7834 0.90% -7.05% -8.60% 0.07 王晶晶 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 详情 混合型-灵活 09-30 1.8126 1.9586 0.35% -1.99% -8.62% 1.91 李煜 0.00% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 详情 混合型-偏股 09-30 0.9449 0.9449 1.59% -16.38% -8.78% 0.85 柏杨 0.00% 购买
大成洞察优势混合 024406 详情 混合型-偏股 09-30 0.9031 0.9031 0.43% -6.99% -9.85% 6.58 李博 - 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 详情 混合型-偏股 09-30 1.0154 1.0154 0.63% -6.01% -9.93% 6.12 张天闻 0.15% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 详情 指数型-股票 09-30 1.2566 1.2566 0.26% -1.96% -9.95% 0.25 冉凌浩 0.12% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 详情 指数型-股票 09-30 1.2486 1.2486 0.25% -2.01% -10.04% 0.02 冉凌浩 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 详情 混合型-偏股 09-30 0.9905 0.9905 0.63% -6.19% -10.29% 2.00 张天闻 0.00% 购买
大成盛世精选混合A 002945 详情 混合型-灵活 09-30 2.1050 2.1050 2.43% -16.70% -11.96% 0.85 赵蓬 0.15% 购买
大成盛世精选混合C 019201 详情 混合型-灵活 09-30 2.0850 2.0850 2.46% -16.90% -12.32% 0.53 赵蓬 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 详情 混合型-偏股 09-30 1.0236 1.0236 0.16% -2.80% -12.42% 0.52 齐炜中 0.15% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 详情 指数型-海外股票 09-30 0.9713 0.9713 0.26% -2.53% -12.59% 1.04 冉凌浩 0.12% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 详情 股票型 09-30 1.4817 1.4817 0.02% -10.95% -12.74% 0.58 朱倩 0.15% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 详情 混合型-偏股 09-30 1.0100 1.0100 0.15% -3.00% -12.76% 0.15 齐炜中 0.00% 购买
大成核心双动力混合A 090011 详情 混合型-偏股 09-30 1.3860 1.9860 1.46% -9.47% -12.83% 0.18 苏秉毅 0.15% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 详情 指数型-海外股票 09-30 0.9494 0.9494 0.26% -2.68% -12.89% 0.31 冉凌浩 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 详情 股票型 09-30 1.4267 1.4267 0.02% -11.22% -13.27% 0.10 朱倩 0.00% 购买
大成核心双动力混合C 018693 详情 混合型-偏股 09-30 1.3590 1.3590 1.49% -9.70% -13.38% 0.01 苏秉毅 0.00% 购买
大成优质精选混合A 014311 详情 混合型-偏股 09-30 0.8995 0.8995 -1.37% -5.09% -13.66% 0.72 李煜 0.15% 购买
大成优质精选混合C 014312 详情 混合型-偏股 09-30 0.8771 0.8771 -1.37% -5.38% -14.19% 0.02 李煜 0.00% 购买
大成新兴活力混合A 016475 详情 混合型-偏股 09-30 1.0166 1.0166 2.39% -5.77% -14.35% 0.84 赵蓬 0.15% 购买
大成新兴活力混合C 016476 详情 混合型-偏股 09-30 1.0063 1.0063 2.39% -5.95% -14.39% 0.12 赵蓬 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 详情 混合型-偏股 09-30 1.1907 1.1907 0.29% -2.95% -16.15% 1.30 朱倩 0.15% 购买
大成消费精选股票A 011923 详情 股票型 09-30 0.7289 0.7289 0.62% -2.50% -16.36% 1.75 齐炜中 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 详情 混合型-偏股 09-30 1.1679 1.1679 0.30% -3.14% -16.48% 0.39 朱倩 0.00% 购买
大成悦享生活混合A 012848 详情 混合型-偏股 09-30 0.7855 0.7855 0.64% -2.98% -16.78% 1.00 齐炜中 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 详情 混合型-偏股 09-30 1.0805 1.0805 0.58% -15.03% -16.87% 1.55 刘旭 等 0.15% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 详情 指数型-海外股票 09-30 0.9835 0.9835 3.09% 4.81% -16.98% 0.11 冉凌浩 0.10% 购买
大成消费精选股票C 011926 详情 股票型 09-30 0.6981 0.6981 0.63% -2.88% -17.04% 0.07 齐炜中 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 详情 指数型-海外股票 09-30 0.9810 0.9810 3.10% 4.71% -17.15% 0.11 冉凌浩 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 详情 混合型-偏股 09-30 1.0646 1.0646 0.58% -15.21% -17.20% 0.22 刘旭 等 0.00% 购买
大成悦享生活混合C 012849 详情 混合型-偏股 09-30 0.7628 0.7628 0.62% -3.27% -17.28% 0.02 齐炜中 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 详情 指数型-股票 09-30 0.7182 0.7182 0.69% -18.03% -19.95% 0.81 郑少芳 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 详情 指数型-股票 09-30 0.7092 0.7092 0.70% -18.15% -20.19% 2.84 郑少芳 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 详情 混合型-灵活 09-30 1.3160 1.3160 -0.15% -8.23% -20.68% 0.15 李煜 0.15% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 详情 混合型-灵活 09-30 1.2990 1.2990 -0.15% -8.46% -21.03% 0.03 李煜 0.00% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 详情 混合型-偏股 09-30 0.9828 0.9828 0.44% -19.02% -22.22% 0.25 王晶晶 0.15% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 详情 混合型-偏股 09-30 0.9585 0.9585 0.44% -19.18% -22.53% 0.08 王晶晶 0.00% 购买
大成消费机遇混合A 016287 详情 混合型-偏股 09-30 0.8699 0.8699 0.17% -9.96% -24.19% 0.23 黄涛 0.15% 购买
大成消费机遇混合C 016288 详情 混合型-偏股 09-30 0.8499 0.8499 0.16% -10.23% -24.64% 0.02 黄涛 0.00% 购买
大成港股通机遇混合A 024159 详情 混合型-偏股 09-30 0.9165 0.9165 0.58% -11.98% -24.91% 9.01 柏杨 0.15% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 详情 混合型-偏股 09-30 0.9090 0.9090 0.58% -12.25% -25.37% 3.91 柏杨 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 详情 QDII-混合偏股 09-29 1.0939 1.0939 1.23% -12.75% -27.64% 0.10 柏杨 0.15% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 详情 QDII-混合偏股 09-29 1.0829 1.0829 1.23% -12.92% -27.93% 0.07 柏杨 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 详情 QDII-混合偏股 09-29 0.9364 0.9364 0.62% -17.91% -29.13% 4.50 柏杨 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 详情 QDII-混合偏股 09-29 0.9100 0.9100 0.62% -18.17% -29.54% 5.74 柏杨 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 详情 指数型-股票 09-30 0.7129 0.7129 0.62% -17.23% -32.18% 0.17 郑少芳 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 详情 指数型-股票 09-30 0.7105 0.7105 0.62% -17.33% -32.35% 1.67 郑少芳 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 详情 指数型-海外股票 09-30 0.6722 0.6722 0.01% -10.73% -36.72% 22.93 冉凌浩 0.12% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 详情 指数型-海外股票 09-30 0.6609 0.6609 0.02% -10.91% -36.97% 18.14 冉凌浩 0.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 详情 指数型-股票 09-30 1.3188 1.3188 -0.62% 7.25% - 7.58 刘淼 0.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 详情 指数型-股票 09-30 1.3226 1.3226 -0.61% 7.41% - 0.48 刘淼 0.10% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 详情 FOF-进取型 09-30 0.9414 0.9414 0.22% -0.04% - 0.17 陈志伟 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 详情 FOF-进取型 09-30 0.9379 0.9379 0.22% -0.24% - 0.42 陈志伟 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9904 0.9904 0.05% -0.80% - 1.71 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9941 0.9941 0.06% -0.59% - 0.08 苏秉毅 等 0.08% 购买
大成荣享混合C 025996 详情 混合型-偏债 09-30 1.0411 1.0411 0.16% 2.06% - 2.54 徐雄晖 等 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 详情 混合型-偏债 09-30 1.0445 1.0445 0.17% 2.27% - 0.19 徐雄晖 等 0.08% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 详情 指数型-股票 09-30 1.0138 1.0138 0.15% 4.60% - 0.03 夏高 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 详情 指数型-股票 09-30 1.0172 1.0172 0.15% 4.81% - 0.13 夏高 0.12% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 详情 混合型-偏债 09-30 1.0231 1.0231 0.03% 1.77% - 9.47 孙丹 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 详情 混合型-偏债 09-30 1.0199 1.0199 0.02% 1.56% - 6.09 孙丹 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9944 0.9944 0.13% 0.17% - 3.34 苏秉毅 0.08% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9913 0.9913 0.13% -0.03% - 0.36 苏秉毅 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 详情 QDII-混合偏股 09-29 0.8077 0.8077 0.39% -12.35% - 13.56 柏杨 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 详情 指数型-股票 09-30 0.9055 0.9055 0.86% -8.97% - 0.39 刘淼 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 详情 指数型-股票 09-30 0.9066 0.9066 0.85% -8.88% - 0.22 刘淼 0.03% 购买
大成招享汇智混合C 026341 详情 混合型-偏债 09-30 0.9958 0.9958 0.16% -0.42% - 0.00 夏高 - 购买
大成招享汇智混合A 026340 详情 混合型-偏债 09-30 0.9967 0.9967 0.15% -0.33% - 2.05 夏高 - 购买
大成竞先成长混合C 026487 详情 混合型-偏股 09-30 0.9855 0.9855 -0.28% - - 7.22 郭玮羚 0.00% 购买
大成竞先成长混合A 026486 详情 混合型-偏股 09-30 0.9872 0.9872 -0.29% - - 5.40 郭玮羚 0.80% 购买
大成天启稳利债券C 027019 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9984 0.9984 -0.02% - - 1.03 周恩源 等 0.00% 购买
大成天启稳利债券A 027018 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9993 0.9993 -0.02% - - 1.26 周恩源 等 0.30% 购买
大成天宁混合C 026973 详情 混合型-偏债 09-30 0.9979 0.9979 -0.01% - - 2.65 周恩源 等 - 购买
大成天宁混合A 026972 详情 混合型-偏债 09-30 0.9992 0.9992 -0.01% - - 0.88 周恩源 等 - 购买
大成启元价值混合C 026919 详情 混合型-偏股 09-30 0.9825 0.9825 -0.06% - - 2.72 刘旭 0.00% 购买
大成启元价值混合A 026918 详情 混合型-偏股 09-30 0.9842 0.9842 -0.05% - - 10.45 刘旭 0.80% 购买
大成天享3个月持有期混合C 027331 详情 混合型-偏债 09-30 0.9968 0.9968 -0.02% - - 2.44 成琦 0.00% 购买
大成天享3个月持有期混合A 027330 详情 混合型-偏债 09-30 0.9982 0.9982 -0.02% - - 1.78 成琦 0.50% 购买
大成上证科创板50成份指数C 026713 详情 指数型-股票 09-30 0.8011 0.8011 -2.36% - - 0.05 刘淼 0.00% 购买
大成上证科创板50成份指数A 026712 详情 指数型-股票 09-30 0.8016 0.8016 -2.36% - - 8.37 刘淼 0.30% 购买
大成引领机遇混合A 027745 详情 混合型-偏股 09-30 0.9496 0.9496 0.25% - - 2.35 王晶晶 0.80% 购买
大成引领机遇混合C 027746 详情 混合型-偏股 09-30 0.9486 0.9486 0.25% - - 1.23 王晶晶 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接C 027722 详情 指数型-股票 09-30 1.0599 1.0599 1.09% - - 0.16 郑少芳 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接A 027721 详情 指数型-股票 09-30 1.0605 1.0605 1.10% - - 0.11 郑少芳 0.03% 购买
大成元信合利6个月持有期债券C 027823 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0012 1.0012 - - - 20.32 孙丹 - 购买
大成元信合利6个月持有期债券A 027822 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0017 1.0017 - - - 8.60 孙丹 - 购买
大成国证价值100指数C 026936 详情 指数型-股票 09-30 0.9896 0.9896 1.18% - - 0.08 刘淼 0.00% 购买
大成国证价值100指数A 026935 详情 指数型-股票 09-30 0.9901 0.9901 1.19% - - 3.85 刘淼 0.30% 购买
大成稳丰3个月持有期债券C 027914 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0019 1.0019 - - - 1.30 郑欣 等 0.00% 购买
大成稳丰3个月持有期债券A 027913 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0022 1.0022 - - - 1.30 郑欣 等 0.20% 购买
大成聚享6个月持有期混合A 027545 详情 混合型-偏债 09-30 0.9997 0.9997 - - - 4.01 徐雄晖 - 购买
大成聚享6个月持有期混合C 027546 详情 混合型-偏债 09-30 0.9996 0.9996 - - - 9.69 徐雄晖 - 购买
大成智享混合C 027720 详情 混合型-偏债 09-30 0.9997 0.9997 - - - 0.00 夏高 - 购买
大成智享混合A 027719 详情 混合型-偏债 09-30 0.9997 0.9997 - - - 5.70 夏高 - 购买
大成天骏6个月持有期债券A 028962 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0000 1.0000 - - - 1.06 周恩源 0.30% 购买
大成天骏6个月持有期债券C 028963 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0000 1.0000 - - - 1.91 周恩源 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成丰财宝货币B 000627 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3486 1.2800% 1.29% 1.28% 0.32% 19.55 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2790 1.0240% 1.07% 1.07% 0.26% 1.71 刘谢冰 0.00% 购买
大成丰财宝货币A 000626 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2829 1.0380% 1.05% 1.04% 0.26% 4.20 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3447 1.2670% 1.31% 1.31% 0.33% 865.12 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3064 1.1250% 1.17% 1.17% 0.29% 34.10 刘谢冰 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2797 1.0290% 1.04% 1.06% 0.26% 1.48 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币B 001698 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3455 1.2720% 1.29% 1.30% 0.32% 225.11 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3345 1.2310% 1.25% 1.26% 0.31% 44.88 曾婷婷 - 购买
大成慧成货币A 002200 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2308 0.8480% 0.85% 0.99% 0.23% 0.34 刘谢冰 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2965 1.0900% 1.09% 1.22% 0.29% 29.13 刘谢冰 - 购买
大成慧成货币B 002201 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2965 1.0900% 1.09% 1.22% 0.29% 12.19 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3011 1.1050% 1.10% 1.11% 0.28% 24.72 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2354 0.8630% 0.86% 0.86% 0.22% 5.51 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币A 090005 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2468 0.9050% 0.90% 0.94% 0.23% 2.11 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币B 091005 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3126 1.1470% 1.15% 1.19% 0.29% 11.76 刘谢冰 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2303 0.8500% 0.86% 0.85% 0.21% 502.61 曾婷婷 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2961 1.0930% 1.10% 1.09% 0.28% 0.03 曾婷婷 0.00% 购买
交易货币ETF大成 511690 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2354 0.8630% 0.86% 0.86% 0.22% 5.96 刘谢冰 - 购买
大成现金宝货币B 519899 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2679 0.9880% 0.99% 0.98% 0.25% 0.21 曾婷婷 - 购买
大成现金宝货币A 519898 详情 货币型-普通货币 09-30 0.1063 0.3940% 0.39% 0.39% 0.10% 1.52 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3486 1.2790% 1.29% 1.28% 0.32% 0.01 刘谢冰 - 购买
大成添利宝货币C 023355 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3201 1.1750% 1.22% 1.22% 0.30% 13.05 刘谢冰 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3208 1.1800% 1.20% 1.21% 0.30% 3.43 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3240 1.1890% 1.20% 1.19% 0.30% 2.57 刘谢冰 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3020 1.1080% 1.12% 1.11% 0.28% 241.44 刘谢冰 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
恒生医疗ETF大成 159303 详情 指数型-海外股票 09-30 1.6786 1.6786 3.29% 1.6620 0.99% 0.85 冉凌浩
医疗设备ETF大成 516610 详情 指数型-股票 09-30 0.4304 0.4304 1.77% 0.4300 0.09% 0.87 郑少芳 等
红利低波100ETF大成 560520 详情 指数型-股票 09-30 1.0973 1.0973 1.15% 1.0980 -0.06% 0.29 郑少芳 等
中证现金流ETF大成 159235 详情 指数型-股票 09-30 1.1692 1.1692 0.96% 1.1710 -0.15% 24.32 刘淼
工程机械ETF大成 159542 详情 指数型-股票 09-30 1.2282 1.2282 0.95% 1.2280 0.02% 0.22 郑少芳
碳中和ETF大成 159642 详情 指数型-股票 09-30 0.8643 0.8643 0.92% 0.8610 0.38% 0.24 郑少芳
电池ETF大成 159155 详情 指数型-股票 09-30 0.7695 0.7695 0.73% 0.7690 0.06% 5.71 郑少芳
畜牧养殖ETF大成 159027 详情 指数型-股票 09-30 0.9070 0.9070 0.69% 0.9070 0.00% 2.27 李淏玮
大成中证全指电力公用事业ETF 159059 详情 指数型-股票 09-30 1.0117 1.0117 0.67% 1.0120 -0.03% 2.23 李淏玮
中证A50ETF大成 159595 详情 指数型-股票 09-30 1.2907 1.2907 0.64% 1.2930 -0.18% 11.81 刘淼 等
证券ETF大成 159058 详情 指数型-股票 09-30 0.9364 0.9364 0.40% 0.9360 0.04% 2.50 李淏玮
中证A100ETF大成 159923 详情 指数型-股票 09-30 2.0328 2.0328 0.25% 2.0370 -0.21% 0.20 郑少芳
纳斯达克100ETF大成 159513 详情 指数型-海外股票 09-29 1.6990 1.6990 0.21% 1.8790 -10.59% 73.84 冉凌浩
中证A500ETF大成 159358 详情 指数型-股票 09-30 1.2467 1.2467 0.18% 1.2480 -0.10% 8.28 刘淼
恒生科技ETF大成 159740 详情 指数型-海外股票 09-30 0.5299 0.5299 0.00% 0.5260 0.74% 162.48 冉凌浩
信用债ETF大成 159395 详情 指数型-固收 09-30 103.8800 1.0388 0.00% 103.8880 -0.01% 125.58 万晓慧 等
科创债ETF大成 159113 详情 指数型-固收 09-30 102.5725 1.0257 -0.01% 102.5850 -0.01% 99.09 万晓慧 等
深证100ETF大成 159216 详情 指数型-股票 09-30 1.3451 1.3451 -0.03% 1.3460 -0.07% 0.16 刘淼
有色ETF大成 159980 详情 指数型-其他 09-30 2.1600 2.1600 -0.05% 2.1570 0.14% 52.84 刘淼
深证成指ETF大成 159943 详情 指数型-股票 09-30 1.4316 1.1107 -0.13% 1.4320 -0.03% 2.18 李淏玮
稀有金属ETF大成 159045 详情 指数型-股票 09-30 0.7169 0.7169 -0.14% 0.7180 -0.15% 2.40 李淏玮
创业板50ETF大成 159298 详情 指数型-股票 09-30 1.0868 1.0868 -0.23% 1.0910 -0.39% 1.98 刘淼
大成中证工业互联网主题ETF 159013 详情 指数型-股票 09-30 0.9293 0.9293 -0.50% 0.9290 0.03% 0.53 李淏玮
机器人ETF大成 159048 详情 指数型-股票 09-30 0.8178 0.8178 -0.50% 0.8170 0.10% 3.34 郑少芳
深成长ETF大成 159906 详情 指数型-股票 09-30 1.5349 1.5349 -0.65% 1.5420 -0.46% 4.37 李淏玮
创业板人工智能ETF大成 159242 详情 指数型-股票 09-30 1.9812 1.9812 -0.65% 1.9820 -0.04% 15.17 刘淼
创业板算力ETF大成 158053 详情 指数型-股票 09-30 0.9157 0.9157 -1.44% 0.9170 -0.14% 4.61 李淏玮