大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 详情 混合型-偏股 05-07 4.5542 4.5542 3.79% 55.69% 218.81% 10.93 郭玮羚 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 详情 混合型-偏股 05-07 4.4464 4.4464 3.79% 55.40% 217.60% 29.82 郭玮羚 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 详情 混合型-偏股 05-07 2.5315 2.5315 2.74% 51.95% 121.17% 6.87 杜聪 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 详情 混合型-偏股 05-07 2.4750 2.4750 2.74% 51.58% 120.16% 14.96 杜聪 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 详情 混合型-灵活 05-07 1.9130 1.9130 -0.47% 47.72% 107.26% 0.91 张家旺 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 详情 混合型-灵活 05-07 1.8910 1.8910 -0.42% 47.39% 106.67% 0.60 张家旺 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 详情 指数型-股票 05-07 1.8201 1.8201 1.12% 35.01% 102.12% 1.11 李淏玮 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 详情 指数型-股票 05-07 1.8058 1.8058 1.13% 34.82% 101.54% 0.20 李淏玮 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 详情 指数型-股票 05-07 1.0384 1.0384 -0.64% 9.73% 101.40% 0.72 郑少芳 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 详情 指数型-股票 05-07 1.0266 1.0266 -0.65% 9.57% 100.78% 2.36 郑少芳 0.00% 购买
大成互联网思维混合A 001144 详情 混合型-灵活 05-07 3.0279 3.0279 3.04% 42.87% 91.87% 3.76 郭玮羚 0.12% 购买
大成互联网思维混合C 018454 详情 混合型-灵活 05-07 2.9827 2.9827 3.04% 42.51% 90.91% 0.21 郭玮羚 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 详情 混合型-灵活 05-07 6.0580 6.0580 -0.62% 35.40% 84.08% 11.56 韩创 等 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 详情 混合型-偏股 05-07 4.1614 4.1614 3.19% 38.25% 83.41% 4.61 郭玮羚 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 详情 混合型-灵活 05-07 5.9830 5.9830 -0.61% 35.09% 83.25% 2.74 韩创 等 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 详情 混合型-偏股 05-07 4.0692 4.0692 3.18% 37.84% 82.31% 0.10 郭玮羚 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 详情 股票型 05-07 1.3344 1.3344 3.06% 29.91% 78.78% 7.56 杜聪 0.15% 购买
大成产业趋势混合A 010826 详情 混合型-偏股 05-07 2.6888 2.6888 -1.35% 22.32% 78.43% 36.01 韩创 0.15% 购买
大成科技消费股票C 008935 详情 股票型 05-07 1.2740 1.2740 3.06% 29.43% 77.39% 5.10 杜聪 0.00% 购买
大成产业趋势混合C 010827 详情 混合型-偏股 05-07 2.5760 2.5760 -1.35% 21.78% 76.89% 32.64 韩创 0.00% 购买
大成领先动力混合A 020821 详情 混合型-偏股 05-07 1.7762 1.7762 2.49% 43.05% 76.67% 0.20 郭玮羚 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 详情 混合型-偏股 05-07 1.7637 1.7637 2.49% 42.76% 75.91% 0.12 郭玮羚 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 详情 指数型-股票 05-07 2.6626 2.6626 1.36% 29.74% 74.88% 0.69 郑少芳 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 详情 指数型-股票 05-07 2.6472 2.6472 1.35% 29.55% 74.36% 1.76 郑少芳 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 详情 混合型-灵活 05-07 3.6450 3.6450 -1.91% 27.49% 72.91% 19.44 韩创 0.15% 购买
大成核心趋势混合A 012519 详情 混合型-偏股 05-07 1.7558 1.7558 -1.18% 21.64% 72.88% 5.78 陈麟瓒 0.15% 购买
大成聚优成长混合A 014224 详情 混合型-偏股 05-07 1.6933 1.6933 -1.42% 21.18% 72.84% 11.71 韩创 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 详情 混合型-偏股 05-07 1.7486 1.7486 -1.18% 21.58% 72.77% 2.09 陈麟瓒 0.00% 购买
大成新锐产业混合A 090018 详情 混合型-偏股 05-07 9.1080 9.6080 -1.85% 27.28% 72.34% 44.04 韩创 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 详情 混合型-灵活 05-07 3.3370 3.3370 -1.88% 27.03% 71.57% 8.85 韩创 0.00% 购买
大成新锐产业混合C 018460 详情 混合型-偏股 05-07 8.9790 8.9790 -1.85% 26.97% 71.49% 5.33 韩创 0.00% 购买
大成聚优成长混合C 014225 详情 混合型-偏股 05-07 1.6570 1.6570 -1.42% 20.44% 71.34% 17.65 韩创 0.00% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 详情 指数型-股票 05-07 1.6794 1.6794 1.55% 23.74% 67.94% 0.33 夏高 等 0.12% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 详情 指数型-股票 05-07 1.6723 1.6723 1.55% 23.50% 67.23% 0.23 夏高 等 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 详情 混合型-偏股 05-07 1.4314 1.4314 -0.99% 16.74% 65.69% 11.20 韩创 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 详情 混合型-偏股 05-07 1.3929 1.3929 -1.00% 16.40% 64.68% 1.79 韩创 0.00% 购买
大成均衡增长混合A 017764 详情 混合型-偏股 05-07 1.5008 1.5008 1.88% 13.65% 57.28% 0.32 王磊 0.15% 购买
大成积极成长混合A 519017 详情 混合型-偏股 05-07 1.2380 4.0400 1.56% 15.27% 56.71% 9.30 王磊 0.15% 购买
大成均衡增长混合C 017765 详情 混合型-偏股 05-07 1.4727 1.4727 1.87% 13.31% 56.32% 0.01 王磊 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 详情 混合型-灵活 05-07 1.6792 1.6792 1.37% 17.08% 56.15% 0.53 夏高 0.15% 购买
大成灵活配置混合A 000587 详情 混合型-灵活 05-07 4.1940 4.5940 1.65% 15.66% 55.91% 0.83 王磊 0.15% 购买
大成积极成长混合C 018461 详情 混合型-偏股 05-07 1.2200 1.2200 1.58% 15.09% 55.81% 0.02 王磊 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 详情 混合型-灵活 05-07 1.6494 1.6494 1.37% 16.85% 55.53% 0.65 夏高 0.00% 购买
大成灵活配置混合C 019222 详情 混合型-灵活 05-07 4.1400 4.1400 1.64% 15.32% 55.06% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成行业轮动混合A 090009 详情 混合型-偏股 05-07 3.7680 3.7680 1.59% 13.63% 54.05% 1.02 王磊 0.15% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 详情 混合型-偏股 05-07 1.3164 1.3164 0.27% 1.33% 53.59% 0.36 王晶晶 0.15% 购买
大成行业轮动混合C 019225 详情 混合型-偏股 05-07 3.7210 3.7210 1.58% 13.34% 53.25% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 详情 混合型-偏股 05-07 1.2860 1.2860 0.27% 1.14% 52.99% 0.18 王晶晶 0.00% 购买
大成中证500指数增强A 021170 详情 指数型-股票 05-07 1.7086 1.7086 0.99% 13.08% 45.66% 0.19 夏高 0.15% 购买
大成中证500指数增强C 021171 详情 指数型-股票 05-07 1.6963 1.6963 0.99% 12.85% 45.08% 0.12 夏高 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 详情 混合型-偏股 05-07 1.2910 1.2910 0.09% 9.20% 44.91% 2.38 王晶晶 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 详情 混合型-偏股 05-07 1.2665 1.2665 0.08% 8.97% 44.33% 0.11 王晶晶 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 详情 指数型-股票 05-07 3.6269 3.6269 1.36% 10.63% 43.53% 7.86 夏高 0.12% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 详情 混合型-偏股 05-07 1.1779 1.1779 0.26% 4.56% 43.19% 5.57 邹建 0.15% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 详情 指数型-股票 05-07 3.4347 3.4347 1.35% 10.31% 42.67% 10.92 夏高 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 详情 混合型-偏股 05-07 1.1508 1.1508 0.26% 4.35% 42.62% 1.83 邹建 0.00% 购买
大成盛世精选混合A 002945 详情 混合型-灵活 05-07 2.7370 2.7370 -0.18% 5.96% 42.55% 0.98 赵蓬 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 详情 股票型 05-07 3.9340 5.9200 -0.18% 13.50% 42.37% 3.34 王晶晶 0.15% 购买
大成盛世精选混合C 019201 详情 混合型-灵活 05-07 2.7160 2.7160 -0.18% 5.72% 42.35% 0.79 赵蓬 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 详情 股票型 05-07 3.8820 3.8820 -0.18% 13.23% 41.65% 0.12 王晶晶 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 详情 混合型-灵活 05-07 2.6880 2.7680 0.84% 19.38% 41.21% 0.35 齐炜中 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 详情 混合型-灵活 05-07 2.6564 2.6564 0.84% 19.14% 40.65% 0.01 齐炜中 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 详情 混合型-灵活 05-07 1.7390 1.9290 0.29% 21.27% 40.47% 0.33 徐雄晖 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 详情 混合型-灵活 05-07 1.7160 1.7160 0.23% 20.93% 39.85% 0.08 徐雄晖 0.00% 购买
大成价值增长混合A 090001 详情 混合型-灵活 05-07 0.9440 4.5550 0.87% 20.65% 39.77% 9.61 杨挺 0.15% 购买
大成价值增长混合C 018457 详情 混合型-灵活 05-07 0.9330 0.9330 0.86% 20.42% 39.21% 0.00 杨挺 0.00% 购买
大成创新趋势混合A 012184 详情 混合型-偏股 05-07 0.9474 0.9474 0.00% 6.86% 38.77% 4.18 王晶晶 0.15% 购买
大成创新趋势混合C 012185 详情 混合型-偏股 05-07 0.9286 0.9286 0.00% 6.63% 38.21% 0.07 王晶晶 0.00% 购买
大成优质精选混合A 014311 详情 混合型-偏股 05-07 1.0719 1.0719 0.88% 6.97% 38.13% 0.84 李煜 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 详情 混合型-灵活 05-07 1.1064 3.9692 0.54% 16.98% 38.09% 11.50 齐炜中 等 0.15% 购买
大成景恒混合A 090019 详情 混合型-偏股 05-07 3.8437 5.1456 0.27% 6.39% 37.92% 6.24 苏秉毅 0.15% 购买
大成可转债增强债券A 090017 详情 债券型-混合二级 05-07 2.1713 2.1813 1.15% 11.28% 37.83% 0.85 成琦 0.08% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 详情 指数型-股票 05-07 1.5539 1.5539 0.90% 9.95% 37.72% 0.79 刘旺 0.15% 购买
大成可转债增强债券C 019152 详情 债券型-混合二级 05-07 2.1640 2.1640 1.15% 11.23% 37.70% 0.10 成琦 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 详情 混合型-灵活 05-07 1.0915 1.0915 0.53% 16.70% 37.35% 0.00 齐炜中 等 0.00% 购买
大成优质精选混合C 014312 详情 混合型-偏股 05-07 1.0478 1.0478 0.89% 6.65% 37.29% 0.03 李煜 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 详情 指数型-股票 05-07 1.5368 1.5368 0.90% 9.73% 37.17% 0.54 刘旺 0.00% 购买
大成景恒混合C 006038 详情 混合型-偏股 05-07 3.8010 3.8010 0.27% 6.08% 37.10% 11.47 苏秉毅 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 详情 指数型-海外股票 05-06 6.2381 6.2381 3.89% 9.71% 35.92% 34.53 冉凌浩 0.12% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 详情 指数型-海外股票 05-06 6.1854 6.1854 3.88% 9.54% 35.51% 6.85 冉凌浩 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 详情 指数型-股票 05-07 1.3112 1.3112 0.73% 8.56% 35.37% 5.38 刘淼 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 详情 指数型-股票 05-07 1.3114 1.3114 0.72% 8.56% 35.36% 0.03 刘淼 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 详情 指数型-股票 05-07 1.3093 1.3093 0.72% 8.51% 35.23% 0.14 刘淼 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 详情 指数型-股票 05-07 1.3063 1.3063 0.72% 8.42% 35.03% 2.70 刘淼 - 购买
大成行业先锋混合A 008274 详情 混合型-偏股 05-07 1.5103 1.5103 2.25% 11.26% 34.64% 0.96 于威业 0.15% 购买
大成专精特新混合A 014651 详情 混合型-偏股 05-07 1.0266 1.0266 1.80% 18.53% 34.30% 0.25 于威业 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 详情 混合型-偏股 05-07 1.4739 1.4739 2.25% 11.04% 34.11% 0.19 于威业 0.00% 购买
大成专精特新混合C 014652 详情 混合型-偏股 05-07 1.0004 1.0004 1.80% 18.17% 33.48% 0.04 于威业 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 详情 混合型-灵活 05-07 2.1162 2.2622 0.90% 8.62% 32.36% 0.61 李煜 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 详情 混合型-灵活 05-07 2.1031 2.2491 0.90% 8.56% 32.23% 0.85 李煜 0.00% 购买
大成景阳领先混合A 519019 详情 混合型-偏股 05-07 0.9426 4.9131 0.85% 19.68% 32.20% 5.13 齐炜中 0.15% 购买
大成景阳领先混合C 017772 详情 混合型-偏股 05-07 0.9308 0.9308 0.85% 19.46% 31.67% 0.15 齐炜中 0.00% 购买
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 017768 详情 FOF-进取型 04-30 1.3271 1.3271 0.65% 7.32% 30.62% 0.12 陈志伟 等 0.10% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 详情 混合型-灵活 05-07 0.9652 1.1832 0.77% 7.50% 30.22% 0.09 刘旺 0.12% 购买
大成沪深300指数Y 022973 详情 指数型-股票 05-07 1.1747 1.2783 0.46% 5.73% 29.96% 0.03 刘淼 等 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 详情 混合型-灵活 05-07 0.9547 0.9547 0.77% 7.28% 29.71% 0.04 刘旺 0.00% 购买
大成沪深300指数A 519300 详情 指数型-股票 05-07 1.1675 3.0991 0.46% 5.50% 29.38% 10.39 刘淼 等 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 详情 指数型-股票 05-07 1.1645 1.5004 0.46% 5.44% 29.24% 0.15 刘淼 等 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 详情 指数型-股票 05-07 1.0443 1.0443 0.34% 9.05% 27.00% 0.81 夏高 等 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 详情 指数型-股票 05-07 1.0226 1.0226 0.32% 8.83% 26.48% 0.80 夏高 等 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 详情 股票型 05-07 1.7805 1.7805 -0.91% 2.98% 26.38% 0.65 朱倩 0.15% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 详情 股票型 05-07 1.7185 1.7185 -0.92% 2.67% 25.63% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 详情 指数型-其他 05-07 1.1738 1.1738 0.24% 15.44% 23.91% 6.40 李绍 等 0.12% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 详情 指数型-其他 05-07 1.1433 1.1433 0.24% 15.22% 23.41% 6.34 李绍 等 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 详情 混合型-偏股 05-07 4.5690 3.9220 -0.37% 3.02% 22.86% 6.54 戴军 0.15% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 详情 指数型-股票 05-07 1.3411 1.3411 0.28% 4.94% 22.63% 1.55 刘淼 0.10% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 详情 指数型-股票 05-07 1.3390 1.3390 0.28% 4.89% 22.51% 0.28 刘淼 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 详情 指数型-股票 05-07 1.3344 1.3344 0.29% 4.82% 22.33% 1.76 刘淼 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 详情 混合型-偏股 05-07 4.4840 4.4840 -0.38% 2.73% 22.15% 0.18 戴军 0.00% 购买
大成核心双动力混合A 090011 详情 混合型-偏股 05-07 1.6100 2.2100 0.31% -1.29% 21.05% 0.21 苏秉毅 0.15% 购买
大成核心双动力混合C 018693 详情 混合型-偏股 05-07 1.5830 1.5830 0.32% -1.49% 20.38% 0.01 苏秉毅 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 详情 FOF-均衡型 04-30 1.3502 1.3502 0.12% 5.35% 20.26% 0.24 陈志伟 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 详情 指数型-海外股票 05-06 0.3934 0.4268 0.74% 9.96% 19.87% 5.81 冉凌浩 - 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 详情 混合型-偏股 05-07 1.4618 1.4618 0.22% 2.12% 19.80% 1.01 李煜 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 详情 FOF-均衡型 04-30 1.3319 1.3319 0.11% 5.11% 19.71% 0.31 陈志伟 0.12% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 详情 指数型-海外股票 05-06 0.3915 0.4244 0.72% 9.76% 19.52% 1.38 冉凌浩 - 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 详情 混合型-灵活 05-07 1.4703 1.8275 -0.04% 4.89% 19.28% 0.30 邹建 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 详情 FOF-均衡型 04-30 1.2960 1.2960 0.12% 4.91% 19.24% 0.03 陈志伟 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 详情 混合型-偏股 05-07 1.4319 1.4319 0.22% 1.83% 19.11% 0.86 李煜 0.00% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 详情 指数型-股票 05-07 1.3819 1.3819 1.03% 0.14% 19.02% 0.27 冉凌浩 0.12% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 详情 指数型-股票 05-07 1.3737 1.3737 1.03% 0.09% 18.90% 0.02 冉凌浩 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 详情 QDII-混合偏股 05-06 1.1581 1.1581 1.52% -8.32% 18.76% 6.10 柏杨 0.15% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 详情 混合型-灵活 05-07 1.4364 1.4364 -0.04% 4.57% 18.56% 0.33 邹建 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 详情 QDII-混合偏股 05-06 1.1283 1.1283 1.51% -8.57% 18.08% 7.64 柏杨 0.00% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 详情 混合型-灵活 05-07 1.3546 1.4696 0.12% 10.34% 17.91% 0.66 徐雄晖 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 详情 混合型-灵活 05-07 1.3493 1.3493 0.12% 10.28% 17.80% 0.04 徐雄晖 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 详情 混合型-偏债 05-07 1.2662 1.2662 -0.04% 5.35% 17.56% 0.24 张家旺 0.10% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 详情 混合型-偏债 05-07 1.2487 1.2487 -0.04% 5.03% 16.96% 0.04 张家旺 0.00% 购买
大成新兴活力混合A 016475 详情 混合型-偏股 05-07 1.2389 1.2389 1.02% 10.95% 16.65% 0.79 齐炜中 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 详情 混合型-偏股 05-07 1.3589 1.4189 0.02% 3.84% 16.61% 7.10 徐彦 0.15% 购买
大成新兴活力混合C 016476 详情 混合型-偏股 05-07 1.2283 1.2283 1.01% 11.12% 16.58% 0.25 齐炜中 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 详情 混合型-偏股 05-07 1.3347 1.3947 0.02% 3.58% 16.03% 0.96 徐彦 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 详情 混合型-偏股 05-07 1.0472 1.0472 0.20% 1.23% 15.46% 1.13 戴军 0.15% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 详情 混合型-偏股 05-07 1.1485 1.1485 0.06% 2.00% 15.42% 0.19 邹建 0.15% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 详情 混合型-偏股 05-07 1.0249 1.0249 0.20% 1.03% 14.99% 0.05 戴军 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 详情 混合型-偏股 05-07 1.1392 1.1392 0.05% 1.79% 14.93% 0.08 邹建 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 详情 混合型-灵活 05-07 1.6220 1.6220 1.00% 3.25% 14.63% 0.19 李煜 0.15% 购买
大成锐见未来混合A 018890 详情 混合型-偏股 05-07 1.0170 1.0170 0.16% 0.94% 14.63% 0.09 邹建 0.15% 购买
大成策略回报混合A 090007 详情 混合型-偏股 05-07 1.1393 3.7072 -0.28% 2.74% 14.35% 29.15 徐彦 0.15% 购买
大成睿鑫股票A 009069 详情 股票型 05-07 1.4934 1.4934 0.88% 1.63% 14.31% 1.95 李煜 0.15% 购买
大成锐见未来混合C 018891 详情 混合型-偏股 05-07 1.0062 1.0062 0.15% 0.73% 14.16% 0.01 邹建 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 详情 指数型-海外股票 05-06 2.6969 3.3990 0.64% 6.37% 14.13% 5.81 冉凌浩 0.15% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 详情 混合型-偏股 05-07 1.2107 1.2107 0.89% 10.43% 14.12% 0.49 齐炜中 0.15% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 详情 混合型-灵活 05-07 1.6030 1.6030 0.94% 2.95% 14.09% 0.06 李煜 0.00% 购买
大成睿享混合A 008269 详情 混合型-偏股 05-07 1.7897 2.0040 -0.09% 2.45% 13.95% 44.23 徐彦 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 详情 混合型-偏股 05-07 1.4815 1.4815 0.01% 1.84% 13.95% 2.66 徐彦 0.15% 购买
大成竞争优势混合A 090013 详情 混合型-偏股 05-07 2.0919 3.2749 -0.16% 2.87% 13.92% 34.14 徐彦 0.15% 购买
大成睿鑫股票C 009070 详情 股票型 05-07 1.4597 1.4597 0.88% 1.42% 13.85% 0.38 李煜 0.00% 购买
大成精选增值混合A 090004 详情 混合型-灵活 05-07 1.9155 4.3365 -0.90% 4.03% 13.80% 10.52 李博 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 详情 指数型-海外股票 05-06 2.6844 2.9180 0.64% 6.21% 13.79% 1.38 冉凌浩 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 详情 混合型-偏股 05-07 1.4632 1.4632 -0.26% 3.01% 13.69% 10.29 徐彦 0.15% 购买
大成策略回报混合C 018225 详情 混合型-偏股 05-07 1.1312 1.4389 -0.27% 2.43% 13.66% 3.83 徐彦 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 详情 混合型-偏股 05-07 1.1966 1.1966 0.89% 10.21% 13.66% 0.47 齐炜中 0.00% 购买
大成卓远视野混合A 017669 详情 混合型-偏股 05-07 1.2386 1.2386 -0.30% 2.78% 13.63% 4.90 徐彦 0.15% 购买
大成恒享混合A 008869 详情 混合型-偏债 05-07 1.3475 1.3475 0.58% 3.81% 13.52% 0.35 李煜 0.10% 购买
大成睿享混合C 008270 详情 混合型-偏股 05-07 1.7465 1.9587 -0.09% 2.25% 13.50% 24.30 徐彦 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 详情 混合型-偏股 05-07 1.4596 1.4596 0.01% 1.64% 13.50% 0.23 徐彦 0.00% 购买
大成精选增值混合C 019183 详情 混合型-灵活 05-07 1.8958 1.8958 -0.90% 3.82% 13.33% 0.03 李博 0.00% 购买
大成竞争优势混合C 018413 详情 混合型-偏股 05-07 2.0551 2.2281 -0.17% 2.57% 13.23% 15.41 徐彦 0.00% 购买
大成恒享混合C 008870 详情 混合型-偏债 05-07 1.3147 1.3147 0.58% 3.61% 13.07% 0.65 李煜 0.00% 购买
大成卓远视野混合C 017670 详情 混合型-偏股 05-07 1.2252 1.2252 -0.29% 2.48% 12.99% 2.63 徐彦 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 详情 混合型-偏股 05-07 1.4082 1.4082 -0.25% 2.61% 12.79% 1.64 徐彦 0.00% 购买
大成高鑫股票A 000628 详情 股票型 05-07 5.3011 5.3011 -0.52% 1.34% 12.59% 109.88 刘旭 0.15% 购买
大成高鑫股票C 011066 详情 股票型 05-07 5.1921 5.1921 -0.52% 1.14% 12.13% 41.67 刘旭 0.00% 购买
大成内需增长混合A 090015 详情 混合型-偏股 05-07 4.1860 4.1860 0.10% 5.76% 12.07% 1.70 齐炜中 0.15% 购买
大成内需增长混合H 960018 详情 混合型-偏股 05-07 4.1790 4.1790 0.10% 5.77% 12.04% 0.27 齐炜中 - 购买
大成中证红利指数Y 022927 详情 指数型-股票 05-07 2.7809 2.7809 -1.51% 1.03% 11.94% 0.23 刘淼 等 0.00% 购买
大成优势企业混合A 008271 详情 混合型-偏股 05-07 2.5137 2.5137 -0.57% 1.57% 11.78% 25.78 刘旭 0.15% 购买
大成消费机遇混合A 016287 详情 混合型-偏股 05-07 1.0716 1.0716 1.74% 3.36% 11.66% 0.31 黄涛 0.15% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 详情 混合型-偏债 05-07 1.1872 1.1872 0.08% 1.97% 11.62% 1.31 苏秉毅 0.10% 购买
大成内需增长混合C 019255 详情 混合型-偏股 05-07 4.1220 4.1220 0.10% 5.45% 11.41% 0.30 齐炜中 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 详情 混合型-偏股 05-07 1.3465 1.3465 -0.53% 2.26% 11.39% 3.92 刘旭 0.15% 购买
大成民稳增长混合A 008846 详情 混合型-偏债 05-07 1.4017 1.4017 0.07% 6.45% 11.21% 2.47 徐雄晖 0.10% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 详情 混合型-偏债 05-07 1.1614 1.1614 0.08% 1.76% 11.17% 0.14 苏秉毅 0.00% 购买
大成中证红利指数A 090010 详情 指数型-股票 05-07 2.7545 2.9105 -1.51% 0.68% 11.16% 24.83 刘淼 等 0.12% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 详情 指数型-海外股票 05-07 1.0566 1.0566 1.40% -2.56% 11.14% 1.20 冉凌浩 0.12% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 详情 QDII-混合偏股 05-06 1.2751 1.2751 0.21% -8.75% 11.11% 0.13 柏杨 0.15% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 详情 混合型-偏股 05-07 1.3021 1.3021 -0.15% 0.23% 11.09% 0.27 侯春燕 0.15% 购买
大成中证红利指数C 007801 详情 指数型-股票 05-07 2.7321 2.7321 -1.51% 0.63% 11.05% 1.69 刘淼 等 0.00% 购买
大成中证红利指数E 022169 详情 指数型-股票 05-07 2.7476 2.7476 -1.51% 0.61% 11.00% 0.00 刘淼 等 - 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 详情 混合型-偏债 05-07 1.2111 1.2111 0.12% 5.15% 10.99% 0.59 孙丹 - 购买
大成消费机遇混合C 016288 详情 混合型-偏股 05-07 1.0495 1.0495 1.74% 3.04% 10.98% 0.03 黄涛 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 详情 混合型-偏债 05-07 1.0612 1.0751 0.16% 2.76% 10.90% 0.60 成琦 等 0.10% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 详情 混合型-偏股 05-07 1.3762 1.3762 -0.16% 3.22% 10.89% 2.07 刘旭 等 0.15% 购买
大成优势企业混合C 008272 详情 混合型-偏股 05-07 2.3882 2.3882 -0.58% 1.16% 10.88% 9.08 刘旭 0.00% 购买
大成品质医疗股票A 014121 详情 股票型 05-07 0.8171 0.8171 -0.15% -9.55% 10.81% 1.05 邹建 0.15% 购买
大成健康产业混合A 090020 详情 混合型-偏股 05-07 1.2320 1.2320 0.65% -5.74% 10.79% 1.09 杨挺 0.15% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 详情 指数型-海外股票 05-07 1.0340 1.0340 1.39% -2.75% 10.78% 0.43 冉凌浩 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 详情 混合型-偏股 05-07 2.7028 6.4072 -0.18% 0.70% 10.77% 2.91 侯春燕 0.15% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 详情 混合型-偏股 05-07 1.3061 1.3061 -0.53% 1.96% 10.75% 1.35 刘旭 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 详情 混合型-偏股 05-07 1.2762 1.2762 -0.16% -0.06% 10.71% 0.08 侯春燕 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 详情 QDII-混合偏股 05-06 1.2644 1.2644 0.23% -8.91% 10.67% 0.11 柏杨 0.00% 购买
大成民稳增长混合C 008847 详情 混合型-偏债 05-07 1.3599 1.3599 0.07% 6.19% 10.66% 3.80 徐雄晖 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 详情 混合型-偏债 05-07 1.1938 1.1938 0.11% 4.91% 10.52% 0.01 孙丹 - 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 详情 混合型-灵活 05-07 0.9620 3.0950 -0.62% 2.06% 10.47% 8.52 侯春燕 0.15% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 详情 混合型-偏债 05-07 1.0500 1.0558 0.15% 2.55% 10.46% 0.01 成琦 等 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 详情 混合型-偏股 05-07 1.3582 1.3582 -0.16% 3.01% 10.44% 0.31 刘旭 等 0.00% 购买
大成品质医疗股票C 014122 详情 股票型 05-07 0.8038 0.8038 -0.15% -9.74% 10.37% 0.71 邹建 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 详情 混合型-偏股 05-07 2.6463 3.1820 -0.18% 0.50% 10.32% 0.01 侯春燕 0.00% 购买
大成健康产业混合C 016060 详情 混合型-偏股 05-07 1.2040 1.2040 0.58% -6.08% 10.05% 0.01 杨挺 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 详情 混合型-灵活 05-07 0.9560 1.0230 -0.62% 1.92% 9.92% 0.00 侯春燕 0.00% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 详情 混合型-偏股 05-07 1.4139 1.4139 -0.65% 2.43% 9.90% 6.14 刘旭 0.15% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 详情 混合型-偏债 05-07 1.0663 2.8883 0.02% 5.12% 9.26% 8.93 孙丹 0.10% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 详情 混合型-偏债 05-07 1.0623 1.0623 0.02% 5.06% 9.14% 0.12 孙丹 0.00% 购买
大成医药健康股票A 012045 详情 股票型 05-07 0.6260 0.6260 0.79% -9.76% 8.93% 1.14 杨挺 0.15% 购买
大成元吉增利债券A 010927 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1505 1.1505 0.04% 4.43% 8.60% 33.34 王立 等 0.08% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 详情 混合型-偏股 05-07 1.0775 1.0775 -0.74% -1.71% 8.49% 10.76 李博 0.15% 购买
大成医药健康股票C 012046 详情 股票型 05-07 0.6145 0.6145 0.79% -9.92% 8.49% 0.17 杨挺 0.00% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 详情 混合型-偏股 05-07 1.2948 1.2948 -0.22% 0.18% 8.46% 0.11 侯春燕 0.15% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 详情 混合型-偏债 05-07 1.2806 1.2806 0.05% 4.12% 8.24% 4.13 徐雄晖 0.12% 购买
大成元吉增利债券C 010928 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1293 1.1293 0.04% 4.22% 8.15% 12.17 王立 等 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 详情 混合型-偏股 05-07 1.0546 1.0546 -0.74% -1.92% 8.05% 0.63 李博 0.00% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 详情 混合型-偏股 05-07 1.2679 1.2679 -0.23% -0.11% 7.85% 0.02 侯春燕 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 详情 混合型-偏股 05-07 1.4728 1.4728 -0.41% 0.21% 7.84% 29.24 刘旭 0.15% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 详情 混合型-偏债 05-07 1.2518 1.2518 0.06% 3.91% 7.81% 6.63 徐雄晖 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 详情 混合型-偏股 05-07 1.3428 1.3428 3.51% -5.38% 7.48% 1.07 朱倩 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 详情 混合型-偏股 05-07 1.4500 1.4500 -0.41% 0.01% 7.42% 2.43 刘旭 0.00% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0370 1.0370 0.13% 2.11% 7.21% 2.23 成琦 0.08% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0368 1.0368 0.13% 2.06% 7.09% 0.01 成琦 0.00% 购买
大成景荣债券A 002644 详情 债券型-混合二级 05-07 1.2373 1.3715 0.36% 5.78% 7.07% 1.63 朱浩然 等 0.08% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 详情 混合型-偏股 05-07 1.3190 1.3190 3.50% -5.57% 7.04% 0.32 朱倩 0.00% 购买
大成景荣债券C 002645 详情 债券型-混合二级 05-07 1.2077 1.3405 0.36% 5.73% 6.98% 0.58 朱浩然 等 0.00% 购买
大成债券A/B 090002 详情 债券型-混合一级 05-07 1.1180 2.4627 0.19% 3.63% 6.57% 2.94 王立 0.08% 购买
大成元辰招利债券A 020676 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1103 1.1103 -0.03% 3.79% 6.56% 2.76 孙丹 0.08% 购买
大成元辰招利债券D 023966 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1097 1.1097 -0.03% 3.78% 6.56% 23.41 孙丹 - 购买
大成丰享回报混合A 009653 详情 混合型-偏债 05-07 1.1956 1.1956 0.03% 2.49% 6.40% 3.97 苏秉毅 等 0.10% 购买
大成债券C 092002 详情 债券型-混合一级 05-07 1.1360 2.3878 0.19% 3.48% 6.26% 1.01 王立 0.00% 购买
大成元辰招利债券C 020677 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1034 1.1034 -0.03% 3.63% 6.24% 9.74 孙丹 0.00% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 详情 债券型-混合二级 05-07 1.2431 1.3016 0.31% 2.60% 6.15% 0.73 王立 0.08% 购买
大成丰享回报混合C 009654 详情 混合型-偏债 05-07 1.1697 1.1697 0.03% 2.28% 5.97% 4.33 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成消费主题混合A 090016 详情 混合型-偏股 05-07 2.0909 2.3479 0.27% 2.22% 5.97% 3.36 齐炜中 0.15% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1966 1.2537 0.29% 2.40% 5.72% 0.01 王立 0.00% 购买
大成消费主题混合C 017773 详情 混合型-偏股 05-07 2.0655 2.0655 0.27% 2.02% 5.53% 0.61 齐炜中 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 详情 债券型-长债 05-07 1.0735 1.0735 0.00% 2.90% 5.33% 15.57 朱浩然 等 0.03% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 详情 债券型-长债 05-07 1.0716 1.0716 0.00% 2.85% 5.21% 0.87 朱浩然 等 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 详情 债券型-长债 05-07 1.0705 1.0705 0.00% 2.81% 5.17% 1.58 朱浩然 等 - 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 详情 混合型-灵活 05-07 1.3357 1.5465 0.03% 2.79% 4.94% 1.85 孙丹 0.15% 购买
大成元丰多利债券A 019372 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1350 1.1350 0.04% 2.17% 4.85% 18.15 孙丹 0.08% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 详情 混合型-灵活 05-07 1.3209 1.5317 0.03% 2.74% 4.84% 42.98 孙丹 0.00% 购买
大成元丰多利债券C 019373 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1266 1.1266 0.04% 2.02% 4.55% 80.15 孙丹 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 详情 QDII-纯债 05-06 0.1526 0.1549 0.13% 0.79% 4.02% 2.04 陈会荣 等 - 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 详情 QDII-纯债 05-06 0.1482 0.1505 0.14% 0.54% 3.64% 0.61 陈会荣 等 - 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 详情 混合型-偏债 05-07 1.1495 1.1495 0.02% 1.59% 3.61% 20.92 张家旺 等 0.08% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 详情 混合型-偏债 05-07 1.1437 1.1437 0.02% 1.54% 3.51% 2.14 张家旺 等 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 详情 债券型-中短债 05-07 1.1500 1.1500 0.00% 1.90% 3.44% 1.25 方锐 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 详情 债券型-中短债 05-07 1.1679 1.1679 0.01% 1.85% 3.34% 0.74 方锐 0.00% 购买
大成兴远启航混合A 019357 详情 混合型-偏股 05-07 1.0311 1.0311 -0.39% 2.86% 3.17% 3.24 徐彦 0.15% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 详情 债券型-混合一级 05-07 1.6850 1.9850 0.02% 1.34% 3.14% 8.52 孙丹 0.08% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 详情 债券型-中短债 05-07 1.1275 1.1275 0.00% 1.75% 3.14% 0.42 方锐 0.00% 购买
大成消费精选股票A 011923 详情 股票型 05-07 0.7977 0.7977 1.35% -4.17% 2.98% 1.96 齐炜中 0.15% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 详情 债券型-混合一级 05-07 1.0650 1.1343 0.02% 1.50% 2.79% 6.33 冯佳 - 购买
大成景兴信用债债券C 000131 详情 债券型-混合一级 05-07 1.6005 1.9005 0.01% 1.13% 2.73% 6.04 孙丹 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 详情 债券型-中短债 05-07 1.1394 1.1394 0.00% 0.88% 2.68% 24.39 方锐 0.03% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 详情 债券型-中短债 05-07 1.1340 1.1340 0.00% 0.83% 2.58% 0.84 方锐 0.00% 购买
大成兴远启航混合C 019358 详情 混合型-偏股 05-07 1.0240 1.0240 -0.38% 2.56% 2.54% 0.81 徐彦 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 详情 债券型-中短债 05-07 1.1293 1.1293 0.00% 0.78% 2.48% 19.76 方锐 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 详情 债券型-长债 05-07 1.0080 1.1826 0.00% 0.80% 2.38% 80.12 曾婷婷 等 0.08% 购买
大成景宁一年定开债券 017311 详情 债券型-长债 05-07 1.0149 1.0881 0.00% 1.07% 2.21% 24.12 万晓慧 0.06% 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 详情 债券型-长债 05-07 1.0767 1.1327 0.01% 1.35% 2.20% 10.73 朱浩然 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 详情 债券型-中短债 05-07 1.1344 1.1344 -0.01% 1.13% 2.19% 2.75 方锐 0.02% 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 详情 债券型-长债 05-07 1.0280 1.1633 0.01% 1.25% 2.17% 24.97 朱浩然 - 购买
大成消费精选股票C 011926 详情 股票型 05-07 0.7664 0.7664 1.35% -4.55% 2.15% 0.08 齐炜中 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 详情 债券型-中短债 05-07 1.1294 1.1294 0.00% 1.08% 2.09% 0.12 方锐 0.00% 购买
大成景信债券A 018518 详情 债券型-长债 05-07 1.0507 1.0817 0.01% 1.35% 2.08% 15.70 朱浩然 - 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 详情 债券型-长债 05-07 1.0061 1.1623 0.00% 0.65% 2.07% 0.00 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 详情 债券型-中短债 05-07 1.1251 1.1251 0.00% 1.03% 1.99% 0.75 方锐 0.00% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 详情 债券型-长债 05-07 1.0340 1.1498 -0.01% 1.42% 1.93% 14.32 方锐 等 - 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 详情 债券型-长债 05-07 1.0827 1.2042 0.00% 1.41% 1.90% 4.14 方锐 0.08% 购买
大成景信债券C 018519 详情 债券型-长债 05-07 1.0469 1.0779 0.01% 1.26% 1.90% 0.00 朱浩然 0.00% 购买
大成悦享生活混合A 012848 详情 混合型-偏股 05-07 0.8637 0.8637 1.28% -3.98% 1.89% 1.10 齐炜中 0.15% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 详情 债券型-长债 05-07 1.1417 1.1867 -0.01% 1.23% 1.87% 0.67 冯佳 0.08% 购买
大成景安短融债券B 000129 详情 债券型-中短债 05-07 1.3797 1.5897 0.00% 0.88% 1.86% 17.38 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景乐纯债债券D 022247 详情 债券型-长债 05-07 1.1804 1.1804 0.01% 1.02% 1.85% 0.93 郑欣 - 购买
大成景乐纯债债券A 008688 详情 债券型-长债 05-07 1.1803 1.1803 0.01% 1.02% 1.84% 3.25 郑欣 0.08% 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 详情 债券型-长债 05-07 1.0195 1.1453 0.00% 0.95% 1.82% 79.89 汪曦 0.08% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 详情 混合型-偏债 05-07 1.1328 1.1328 -0.26% 0.58% 1.81% 0.42 朱倩 0.10% 购买
大成景盈债券A 006811 详情 债券型-长债 05-07 1.0283 1.2013 0.04% 1.27% 1.80% 10.11 范昕 0.08% 购买
大成添鑫债券A 022397 详情 债券型-长债 05-07 1.0254 1.0254 0.01% 0.93% 1.80% 0.40 朱浩然 0.03% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 详情 债券型-长债 05-07 1.0196 1.0946 0.02% 1.11% 1.78% 25.41 朱浩然 - 购买
大成景泰纯债债券D 020369 详情 债券型-长债 05-07 1.1312 1.2012 0.02% 1.20% 1.77% 4.36 郑欣 - 购买
大成景安短融债券E 002086 详情 债券型-中短债 05-07 1.3558 1.5628 0.00% 0.83% 1.76% 6.87 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景泰纯债债券A 008747 详情 债券型-长债 05-07 1.1312 1.2012 0.02% 1.20% 1.76% 7.02 郑欣 0.08% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 详情 债券型-长债 05-07 1.0209 1.1595 0.00% 1.08% 1.75% 39.56 方锐 - 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 详情 指数型-固收 05-07 1.1335 1.1955 0.04% 1.44% 1.75% 1.27 汪曦 - 购买
大成惠享一年定开债券 008628 详情 债券型-长债 05-07 1.0258 1.1724 0.01% 0.98% 1.74% 20.16 郑欣 - 购买
大成安诚债券C 009397 详情 债券型-长债 05-07 1.0416 1.1926 0.05% 1.56% 1.74% 3.04 范昕 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 详情 指数型-固收 05-07 1.0531 1.0831 0.02% 0.91% 1.74% 3.92 范昕 等 - 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 详情 指数型-固收 05-07 1.1333 1.2513 0.04% 1.41% 1.72% 0.07 汪曦 0.05% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 详情 指数型-固收 05-07 1.0530 1.1812 0.02% 0.90% 1.72% 9.93 范昕 等 0.05% 购买
大成惠利纯债债券A 003574 详情 债券型-长债 05-07 1.0226 1.3282 0.00% 1.00% 1.68% 15.13 朱浩然 - 购买
大成景盈债券C 012890 详情 债券型-长债 05-07 1.0368 1.1338 0.03% 1.21% 1.68% 0.00 范昕 0.00% 购买
大成景悦中短债A 008820 详情 债券型-中短债 05-07 1.1766 1.1766 0.01% 0.86% 1.67% 12.26 郑欣 0.04% 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 详情 债券型-长债 05-07 1.0176 1.0176 0.00% 0.87% 1.66% 0.00 汪曦 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 详情 债券型-长债 05-07 1.1371 1.1371 0.00% 1.13% 1.66% 0.00 冯佳 - 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 详情 债券型-长债 05-07 1.0185 1.2670 0.00% 0.93% 1.65% 11.50 郑欣 0.08% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 详情 指数型-固收 05-07 1.1277 1.2427 0.04% 1.38% 1.64% 0.05 汪曦 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 详情 指数型-固收 05-07 1.0483 1.1747 0.02% 0.86% 1.62% 0.03 范昕 等 0.00% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 详情 债券型-长债 05-07 1.0209 1.0724 -0.01% 0.91% 1.59% 0.00 朱浩然 - 购买
大成添鑫债券C 022398 详情 债券型-长债 05-07 1.0227 1.0227 0.00% 0.82% 1.58% 0.79 朱浩然 0.00% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 详情 债券型-长债 05-07 1.1154 1.1854 0.01% 1.12% 1.57% 0.07 郑欣 0.00% 购买
大成景安短融债券A 000128 详情 债券型-中短债 05-07 1.3297 1.5337 0.00% 0.73% 1.56% 3.85 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 详情 债券型-长债 05-07 1.1226 1.1676 -0.01% 1.07% 1.55% 1.38 冯佳 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 详情 债券型-长债 05-07 1.0173 1.0573 0.00% 0.85% 1.52% 0.00 郑欣 0.00% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 详情 债券型-长债 05-07 1.1515 1.1515 0.01% 0.81% 1.44% 0.01 郑欣 0.00% 购买
大成景悦中短债C 008821 详情 债券型-中短债 05-07 1.1583 1.1583 0.00% 0.73% 1.41% 1.55 郑欣 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 详情 债券型-长债 05-07 1.0657 1.3207 0.04% 0.75% 1.29% 5.07 范昕 - 购买
大成惠福债券A 006812 详情 债券型-长债 05-07 1.1785 1.1985 0.03% 0.86% 1.28% 3.50 郑欣 - 购买
大成悦享生活混合C 012849 详情 混合型-偏股 05-07 0.8409 0.8409 1.29% -4.26% 1.28% 0.02 齐炜中 0.00% 购买
大成景优中短债A 008686 详情 债券型-中短债 05-07 1.1257 1.3555 0.02% 0.93% 1.21% 12.52 冯佳 0.01% 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 详情 债券型-长债 05-07 1.0306 1.1652 0.02% 1.07% 1.21% 20.04 冯佳 - 购买
大成景优中短债D 020378 详情 债券型-中短债 05-07 1.1257 1.1603 0.02% 0.93% 1.21% 0.00 冯佳 0.01% 购买
大成安汇金融债债券D 020455 详情 债券型-长债 05-07 1.0651 1.0932 0.06% 0.98% 1.20% 0.93 汪曦 - 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 详情 混合型-偏债 05-07 1.0925 1.0925 -0.26% 0.28% 1.19% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 详情 债券型-长债 05-07 1.0636 1.1356 0.04% 0.69% 1.19% 0.00 范昕 - 购买
大成惠福债券C 020283 详情 债券型-长债 05-07 1.1755 1.1755 0.03% 0.81% 1.18% 0.00 郑欣 - 购买
大成安汇金融债A 091023 详情 债券型-长债 05-07 1.0647 1.1843 0.06% 0.94% 1.15% 0.02 汪曦 0.08% 购买
大成景苏利率债A 023026 详情 债券型-长债 05-07 1.0139 1.0139 0.02% 1.09% 1.15% 21.05 冯佳 等 0.04% 购买
大成景旭纯债债券D 020574 详情 债券型-长债 05-07 1.1118 1.1566 0.04% 0.72% 1.13% 3.03 方锐 等 - 购买
大成景旭纯债债券A 000152 详情 债券型-长债 05-07 1.1115 1.6158 0.05% 0.72% 1.12% 0.24 方锐 等 0.08% 购买
大成景旭纯债债券B 006674 详情 债券型-长债 05-07 1.1117 1.4060 0.04% 0.72% 1.12% 2.08 方锐 等 - 购买
大成景优中短债C 008687 详情 债券型-中短债 05-07 1.0880 1.3134 0.02% 0.88% 1.12% 0.31 冯佳 0.00% 购买
大成景苏利率债C 023027 详情 债券型-长债 05-07 1.0129 1.0129 0.03% 1.04% 1.06% 0.00 冯佳 等 0.00% 购买
大成安汇金融债C 090023 详情 债券型-长债 05-07 1.0587 1.1781 0.06% 0.89% 1.05% 0.19 汪曦 0.00% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 详情 指数型-固收 05-07 1.0544 1.0544 0.00% 0.44% 0.95% 1.18 刘谢冰 0.00% 购买
大成安诚债券A 009396 详情 债券型-长债 05-07 1.0173 1.1783 0.05% 0.71% 0.92% 22.61 范昕 0.08% 购买
大成惠明纯债债券A 004389 详情 债券型-长债 05-07 1.0974 1.3454 0.06% 0.98% 0.91% 0.62 朱浩然 0.08% 购买
大成安汇金融债E 001516 详情 债券型-长债 05-07 1.0463 1.1652 0.05% 0.79% 0.84% 0.31 汪曦 0.00% 购买
大成惠明纯债债券C 020174 详情 债券型-长债 05-07 1.0898 1.0898 0.06% 0.94% 0.81% 0.04 朱浩然 0.00% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 详情 债券型-长债 05-07 1.0234 1.1219 0.01% 0.99% 0.74% 7.08 毛文婕 - 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 详情 指数型-固收 05-07 1.1394 1.1861 0.03% 0.95% 0.73% 5.95 方锐 0.05% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 详情 指数型-固收 05-07 1.1391 1.1441 0.03% 0.94% 0.73% 2.70 方锐 - 购买
大成景旭纯债债券C 000153 详情 债券型-长债 05-07 1.1013 1.5603 0.05% 0.51% 0.71% 0.30 方锐 等 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 详情 指数型-固收 05-07 1.1389 1.1836 0.03% 0.88% 0.63% 0.00 方锐 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0072 1.0072 0.29% 0.61% 0.61% 0.35 李煜 0.08% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 详情 债券型-中短债 05-07 1.0514 1.0814 0.02% 0.46% 0.59% 2.14 毛文婕 0.04% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 详情 债券型-中短债 05-07 1.0439 1.0739 0.02% 0.37% 0.33% 0.01 毛文婕 0.00% 购买
大成景熙利率债A 019491 详情 债券型-长债 05-07 1.0758 1.0858 0.04% 0.73% 0.32% 81.46 冯佳 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 详情 债券型-长债 05-07 1.0747 1.0847 0.04% 0.70% 0.31% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成景朔利率债A 020948 详情 债券型-长债 05-07 1.0284 1.0484 0.06% 0.71% 0.29% 33.36 冯佳 0.04% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0037 1.0037 0.28% 0.44% 0.29% 0.18 李煜 0.00% 购买
大成聚鑫债券A 020329 详情 债券型-长债 05-07 1.0266 1.0266 0.00% 1.37% 0.27% 0.33 冯佳 0.03% 购买
大成景朔利率债C 020949 详情 债券型-长债 05-07 1.0231 1.0431 0.07% 0.64% 0.16% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成聚鑫债券C 020330 详情 债券型-长债 05-07 1.0225 1.0225 0.00% 1.27% 0.08% 0.16 冯佳 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 详情 QDII-纯债 05-06 1.0462 1.0612 0.05% -2.51% -0.96% 2.04 陈会荣 等 0.08% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 详情 QDII-纯债 05-06 1.0160 1.0310 0.04% -2.70% -1.35% 0.61 陈会荣 等 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 详情 混合型-绝对收益 05-07 0.7632 0.7632 -0.74% -2.63% -4.71% 0.11 苏秉毅 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 详情 混合型-绝对收益 05-07 0.7006 0.7006 -0.74% -3.00% -5.46% 0.03 苏秉毅 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 详情 指数型-海外股票 05-07 0.8183 0.8183 2.79% -15.15% -7.40% 26.85 冉凌浩 0.12% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 详情 指数型-海外股票 05-07 0.8058 0.8058 2.79% -15.32% -7.77% 21.39 冉凌浩 0.00% 购买
大成港股通机遇混合A 024159 详情 混合型-偏股 05-07 1.0972 1.0972 1.83% -5.32% - 13.90 柏杨 0.15% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 详情 混合型-偏股 05-07 1.0909 1.0909 1.82% -5.62% - 6.31 柏杨 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 详情 指数型-股票 05-07 0.9617 0.9617 2.79% -8.02% - 0.15 郑少芳 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 详情 指数型-股票 05-07 0.9595 0.9595 2.80% -8.13% - 1.26 郑少芳 0.00% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 详情 债券型-混合一级 05-07 1.6849 1.6849 0.02% 1.33% - 14.53 孙丹 - 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 详情 FOF-均衡型 04-30 1.0655 1.0655 -0.15% 2.89% - 1.03 陈志伟 1.20% 购买
大成至臻回报混合A 024469 详情 混合型-偏股 05-07 1.7853 1.7853 2.93% 57.12% - 2.41 杜聪 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 详情 混合型-偏股 05-07 1.7761 1.7761 2.93% 56.65% - 0.62 杜聪 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 详情 指数型-海外股票 05-07 0.9485 0.9485 1.56% -8.43% - 0.14 冉凌浩 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 详情 指数型-海外股票 05-07 0.9501 0.9501 1.56% -8.34% - 0.12 冉凌浩 0.10% 购买
大成景悦中短债D 024604 详情 债券型-中短债 05-07 1.1766 1.1766 0.00% 0.84% - 9.62 郑欣 0.04% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 详情 指数型-股票 05-07 1.2405 1.2405 -0.84% 7.30% - 4.08 刘淼 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 详情 指数型-股票 05-07 1.2425 1.2425 -0.84% 7.40% - 7.00 刘淼 0.10% 购买
大成洞察优势混合 024406 详情 混合型-偏股 05-07 0.9863 0.9863 -0.59% -1.81% - 9.90 李博 - 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 详情 混合型-偏股 05-07 1.4729 1.4729 -0.41% 0.20% - 2.36 刘旭 - 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 详情 混合型-偏股 05-07 1.3590 1.3590 0.02% 3.84% - 0.46 徐彦 - 购买
大成创优鑫选混合A 018862 详情 混合型-偏股 05-07 1.1678 1.1678 -1.33% 10.12% - 3.22 韩创 0.15% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 详情 混合型-偏股 05-07 1.1626 1.1626 -1.34% 9.77% - 1.57 韩创 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 详情 指数型-股票 05-07 1.2478 1.2478 1.47% 19.60% - 0.03 刘淼 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 详情 指数型-股票 05-07 1.2486 1.2486 1.48% 19.67% - 1.95 刘淼 0.10% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 详情 指数型-股票 05-07 1.2459 1.2459 1.47% 19.45% - 0.34 刘淼 - 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 详情 指数型-股票 05-07 1.5602 1.5602 3.39% 49.44% - 0.43 刘淼 0.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 详情 指数型-股票 05-07 1.5628 1.5628 3.39% 49.66% - 0.33 刘淼 0.10% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 详情 FOF-进取型 05-07 1.0108 1.0108 0.62% 2.14% - 0.25 陈志伟 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 详情 FOF-进取型 05-07 1.0087 1.0087 0.62% 1.94% - 0.63 陈志伟 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0090 1.0090 0.10% 0.90% - 5.24 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0110 1.0110 0.09% 1.10% - 0.14 苏秉毅 等 0.08% 购买
大成荣享混合C 025996 详情 混合型-偏债 05-07 1.0355 1.0355 0.04% - - 1.97 徐雄晖 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 详情 混合型-偏债 05-07 1.0372 1.0372 0.05% - - 0.28 徐雄晖 0.08% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 详情 指数型-股票 05-07 1.0633 1.0633 0.75% - - 0.03 夏高 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 详情 指数型-股票 05-07 1.0651 1.0651 0.75% - - 0.13 夏高 0.12% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 详情 混合型-偏债 05-07 1.0152 1.0152 0.05% - - 2.62 孙丹 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 详情 混合型-偏债 05-07 1.0136 1.0136 0.04% - - 4.44 孙丹 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0078 1.0078 0.17% - - 5.61 苏秉毅 0.08% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0063 1.0063 0.17% - - 0.80 苏秉毅 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 详情 QDII-混合偏股 05-06 0.9351 0.9351 1.44% - - 20.04 柏杨 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 详情 指数型-股票 05-07 0.9962 0.9962 -2.47% - - 0.17 刘淼 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 详情 指数型-股票 05-07 0.9967 0.9967 -2.46% - - 0.16 刘淼 0.03% 购买
大成招享汇智混合C 026341 详情 混合型-偏债 05-07 1.0020 1.0020 -0.15% - - 0.00 夏高 - 购买
大成招享汇智混合A 026340 详情 混合型-偏债 05-07 1.0020 1.0020 -0.15% - - 2.35 夏高 - 购买
大成竞先成长混合A 026486 详情 混合型-偏股 04-30 0.9940 0.9940 - - - 9.20 郭玮羚 0.80% 购买
大成竞先成长混合C 026487 详情 混合型-偏股 04-30 0.9939 0.9939 - - - 1.41 郭玮羚 0.00% 购买
大成天启稳利债券A 027018 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0001 1.0001 - - - 1.45 周恩源 等 0.30% 购买
大成天启稳利债券C 027019 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0001 1.0001 - - - 1.85 周恩源 等 0.00% 购买
大成天宁混合A 026972 详情 混合型-偏债 04-30 1.0000 1.0000 - - - 0.87 周恩源 等 - 购买
大成天宁混合C 026973 详情 混合型-偏债 04-30 1.0000 1.0000 - - - 2.63 周恩源 等 - 购买
大成启元价值混合C 026919 详情 混合型-偏股 04-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 3.61 刘旭 0.00% 购买
大成启元价值混合A 026918 详情 混合型-偏股 04-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 12.03 刘旭 0.80% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成丰财宝货币A 000626 详情 货币型-普通货币 05-07 0.2884 1.0660% 1.10% 1.12% 0.29% 4.79 刘谢冰 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3555 1.3100% 1.34% 1.36% 0.34% 32.01 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3601 1.3270% 1.34% 1.35% 0.34% 920.04 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 详情 货币型-普通货币 05-07 0.2909 1.0820% 1.09% 1.11% 0.28% 1.99 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3212 1.1850% 1.19% 1.21% 0.31% 37.80 刘谢冰 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3018 1.0880% 1.10% 1.11% 0.28% 1.40 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币B 001698 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3688 1.3320% 1.35% 1.35% 0.34% 227.57 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3578 1.2910% 1.31% 1.31% 0.33% 51.05 曾婷婷 - 购买
大成慧成货币E 002202 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3262 1.2020% 1.22% 1.29% 0.33% 27.74 刘谢冰 - 购买
大成慧成货币A 002200 详情 货币型-普通货币 05-07 0.2582 0.9580% 0.98% 1.05% 0.27% 0.38 刘谢冰 0.00% 购买
大成慧成货币B 002201 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3263 1.2020% 1.22% 1.29% 0.33% 11.98 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3331 1.2260% 1.23% 1.23% 0.31% 27.31 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 详情 货币型-普通货币 05-07 0.2659 0.9820% 0.99% 0.99% 0.26% 6.11 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币A 090005 详情 货币型-普通货币 05-07 0.2663 0.9760% 1.14% 1.14% 0.27% 2.16 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币B 091005 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3337 1.2200% 1.38% 1.38% 0.33% 8.87 刘谢冰 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3147 1.1660% 1.23% 1.24% 0.30% 0.03 曾婷婷 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 详情 货币型-普通货币 05-07 0.2488 0.9240% 0.99% 1.00% 0.24% 513.72 曾婷婷 0.00% 购买
交易货币ETF大成 511690 详情 货币型-普通货币 05-07 0.2674 0.9830% 0.99% 0.99% 0.26% 7.92 刘谢冰 - 购买
大成现金宝货币B 519899 详情 货币型-普通货币 05-07 0.2887 1.1040% 1.15% 1.14% 0.28% 0.12 曾婷婷 - 购买
大成现金宝货币A 519898 详情 货币型-普通货币 05-07 0.1282 0.5100% 0.55% 0.54% 0.14% 1.78 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3555 1.3100% 1.34% 1.36% 0.34% 0.01 刘谢冰 - 购买
大成添利宝货币C 023355 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3349 1.2350% 1.24% 1.26% 0.32% 12.76 刘谢冰 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3442 1.2400% 1.25% 1.26% 0.32% 2.17 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3306 1.2180% 1.25% 1.27% 0.32% 2.78 刘谢冰 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3094 1.1380% 1.17% 1.19% 0.30% 99.17 刘谢冰 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-07

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
纳斯达克100ETF大成 159513 详情 指数型-海外股票 05-06 1.6376 1.6376 3.92% 1.6920 -3.32% 55.72 冉凌浩
创业板人工智能ETF大成 159242 详情 指数型-股票 05-07 2.2314 2.2314 3.58% 2.2300 0.06% 3.83 刘淼
恒生科技ETF大成 159740 详情 指数型-海外股票 05-07 0.6494 0.6494 2.93% 0.6450 0.68% 184.16 冉凌浩
工程机械ETF大成 159542 详情 指数型-股票 05-07 1.6154 1.6154 1.81% 1.6140 0.09% 0.33 郑少芳
大成中证工业互联网主题ETF 159013 详情 指数型-股票 05-07 1.0712 1.0712 1.76% 1.0670 0.39% 3.72 李淏玮
恒生医疗ETF大成 159303 详情 指数型-海外股票 05-07 1.6177 1.6177 1.69% 1.6050 0.79% 0.78 冉凌浩
创业板50ETF大成 159298 详情 指数型-股票 05-07 1.3550 1.3550 1.54% 1.3560 -0.07% 2.55 刘淼
深成长ETF大成 159906 详情 指数型-股票 05-07 1.8815 1.8815 1.19% 1.8830 -0.08% 1.90 李淏玮
深证成指ETF大成 159943 详情 指数型-股票 05-07 1.7093 1.3261 1.18% 1.7100 -0.04% 2.06 李淏玮
深证100ETF大成 159216 详情 指数型-股票 05-07 1.6010 1.6010 0.95% 1.6000 0.06% 0.15 刘淼
中证A500ETF大成 159358 详情 指数型-股票 05-07 1.3981 1.3981 0.77% 1.3960 0.15% 10.94 刘淼
医疗设备ETF大成 516610 详情 指数型-股票 05-07 0.4765 0.4765 0.51% 0.4770 -0.10% 0.92 郑少芳 等
中证A50ETF大成 159595 详情 指数型-股票 05-07 1.4170 1.4170 0.30% 1.4160 0.07% 17.94 刘淼 等
有色ETF大成 159980 详情 指数型-其他 05-07 2.1332 2.1332 0.26% 2.1390 -0.27% 66.24 李绍 等
中证A100ETF大成 159923 详情 指数型-股票 05-07 2.3185 2.3185 0.23% 2.3160 0.11% 0.19 郑少芳
信用债ETF大成 159395 详情 指数型-固收 05-07 102.6298 1.0263 -0.01% 102.6360 -0.01% 101.70 万晓慧 等
科创债ETF大成 159113 详情 指数型-固收 05-07 101.2697 1.0127 -0.01% 101.2780 -0.01% 93.75 万晓慧 等
红利低波100ETF大成 560520 详情 指数型-股票 05-07 1.1285 1.1285 -0.33% 1.1260 0.22% 0.11 郑少芳 等
碳中和ETF大成 159642 详情 指数型-股票 05-07 1.1118 1.1118 -0.55% 1.1110 0.07% 0.30 郑少芳
电池ETF大成 159155 详情 指数型-股票 05-07 1.1493 1.1493 -0.73% 1.1490 0.03% 5.05 郑少芳
中证现金流ETF大成 159235 详情 指数型-股票 05-07 1.3466 1.3466 -0.88% 1.3460 0.04% 33.73 刘淼
畜牧养殖ETF大成 159027 详情 指数型-股票 05-06 1.0000 1.0000 - - - 2.27 李淏玮