大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 详情 混合型-偏股 05-06 4.3877 4.3877 4.88% 49.23% 201.10% 10.93 郭玮羚 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 详情 混合型-偏股 05-06 4.2839 4.2839 4.88% 48.95% 199.95% 29.82 郭玮羚 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 详情 混合型-偏股 05-06 2.4639 2.4639 4.09% 46.53% 113.62% 6.87 杜聪 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 详情 混合型-偏股 05-06 2.4089 2.4089 4.08% 46.17% 112.65% 14.96 杜聪 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 详情 混合型-灵活 05-06 1.9220 1.9220 3.00% 49.22% 109.83% 0.91 张家旺 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 详情 混合型-灵活 05-06 1.8990 1.8990 2.93% 48.94% 108.91% 0.60 张家旺 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 详情 指数型-股票 05-06 1.0451 1.0451 3.68% 11.72% 102.81% 0.72 郑少芳 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 详情 指数型-股票 05-06 1.0333 1.0333 3.68% 11.55% 102.25% 2.36 郑少芳 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 详情 指数型-股票 05-06 1.7999 1.7999 2.40% 33.21% 100.72% 1.11 李淏玮 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 详情 指数型-股票 05-06 1.7857 1.7857 2.39% 33.01% 100.12% 0.20 李淏玮 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 详情 混合型-灵活 05-06 6.0960 6.0960 2.83% 36.80% 86.54% 11.56 韩创 等 0.15% 购买
大成互联网思维混合A 001144 详情 混合型-灵活 05-06 2.9386 2.9386 4.70% 36.25% 86.36% 3.76 郭玮羚 0.12% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 详情 混合型-灵活 05-06 6.0200 6.0200 2.82% 36.45% 85.63% 2.74 韩创 等 0.00% 购买
大成互联网思维混合C 018454 详情 混合型-灵活 05-06 2.8947 2.8947 4.69% 35.91% 85.43% 0.21 郭玮羚 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 详情 混合型-偏股 05-06 2.7256 2.7256 1.13% 24.69% 81.05% 36.01 韩创 0.15% 购买
大成产业趋势混合C 010827 详情 混合型-偏股 05-06 2.6113 2.6113 1.11% 24.13% 79.48% 32.64 韩创 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 详情 混合型-偏股 05-06 4.0329 4.0329 4.14% 31.86% 78.06% 4.61 郭玮羚 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 详情 混合型-灵活 05-06 3.7160 3.7160 0.87% 30.52% 77.54% 19.44 韩创 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 详情 混合型-偏股 05-06 3.9436 3.9436 4.12% 31.47% 76.99% 0.10 郭玮羚 0.00% 购买
大成新锐产业混合A 090018 详情 混合型-偏股 05-06 9.2800 9.7800 0.85% 30.19% 76.76% 44.04 韩创 0.15% 购买
大成聚优成长混合A 014224 详情 混合型-偏股 05-06 1.7177 1.7177 1.05% 23.68% 76.10% 11.71 韩创 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 详情 混合型-灵活 05-06 3.4010 3.4010 0.83% 29.96% 76.04% 8.85 韩创 0.00% 购买
大成新锐产业混合C 018460 详情 混合型-偏股 05-06 9.1480 9.1480 0.84% 29.87% 75.89% 5.33 韩创 0.00% 购买
大成核心趋势混合A 012519 详情 混合型-偏股 05-06 1.7768 1.7768 0.63% 23.83% 75.78% 5.78 陈麟瓒 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 详情 混合型-偏股 05-06 1.7695 1.7695 0.63% 23.77% 75.67% 2.09 陈麟瓒 0.00% 购买
大成聚优成长混合C 014225 详情 混合型-偏股 05-06 1.6809 1.6809 1.03% 22.94% 74.58% 17.65 韩创 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 详情 股票型 05-06 1.2948 1.2948 3.70% 24.60% 72.25% 7.56 杜聪 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 详情 指数型-股票 05-06 2.6270 2.6270 5.98% 26.47% 71.80% 0.69 郑少芳 0.15% 购买
大成领先动力混合A 020821 详情 混合型-偏股 05-06 1.7331 1.7331 5.56% 37.41% 71.75% 0.20 郭玮羚 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 详情 指数型-股票 05-06 2.6119 2.6119 5.98% 26.28% 71.28% 1.76 郑少芳 0.00% 购买
大成领先动力混合C 020822 详情 混合型-偏股 05-06 1.7209 1.7209 5.56% 37.15% 71.01% 0.12 郭玮羚 0.00% 购买
大成科技消费股票C 008935 详情 股票型 05-06 1.2362 1.2362 3.72% 24.14% 70.91% 5.10 杜聪 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 详情 混合型-偏股 05-06 1.4457 1.4457 1.09% 18.51% 68.10% 11.20 韩创 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 详情 混合型-偏股 05-06 1.4069 1.4069 1.08% 18.16% 67.09% 1.79 韩创 0.00% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 详情 指数型-股票 05-06 1.6538 1.6538 3.31% 20.54% 65.38% 0.33 夏高 等 0.12% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 详情 指数型-股票 05-06 1.6468 1.6468 3.31% 20.30% 64.68% 0.23 夏高 等 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 详情 混合型-灵活 05-06 1.6565 1.6565 1.02% 15.53% 54.67% 0.53 夏高 0.15% 购买
大成均衡增长混合A 017764 详情 混合型-偏股 05-06 1.4731 1.4731 1.26% 10.48% 54.33% 0.32 王磊 0.15% 购买
大成积极成长混合A 519017 详情 混合型-偏股 05-06 1.2190 4.0210 1.50% 12.66% 54.30% 9.30 王磊 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 详情 混合型-灵活 05-06 1.6271 1.6271 1.01% 15.31% 54.05% 0.65 夏高 0.00% 购买
大成均衡增长混合C 017765 详情 混合型-偏股 05-06 1.4456 1.4456 1.26% 10.15% 53.40% 0.01 王磊 0.00% 购买
大成积极成长混合C 018461 详情 混合型-偏股 05-06 1.2010 1.2010 1.44% 12.35% 53.38% 0.02 王磊 0.00% 购买
大成灵活配置混合A 000587 详情 混合型-灵活 05-06 4.1260 4.5260 1.55% 12.92% 53.33% 0.83 王磊 0.15% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 详情 混合型-偏股 05-06 1.3129 1.3129 2.48% 1.50% 53.07% 0.36 王晶晶 0.15% 购买
大成灵活配置混合C 019222 详情 混合型-灵活 05-06 4.0730 4.0730 1.55% 12.58% 52.49% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 详情 混合型-偏股 05-06 1.2825 1.2825 2.47% 1.30% 52.44% 0.18 王晶晶 0.00% 购买
大成行业轮动混合A 090009 详情 混合型-偏股 05-06 3.7090 3.7090 1.81% 10.78% 51.57% 1.02 王磊 0.15% 购买
大成行业轮动混合C 019225 详情 混合型-偏股 05-06 3.6630 3.6630 1.83% 10.53% 50.86% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 详情 混合型-偏股 05-06 1.2899 1.2899 2.84% 8.90% 45.37% 2.38 王晶晶 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 详情 混合型-偏股 05-06 1.2655 1.2655 2.83% 8.68% 44.79% 0.11 王晶晶 0.00% 购买
大成中证500指数增强A 021170 详情 指数型-股票 05-06 1.6918 1.6918 2.28% 11.58% 44.61% 0.19 夏高 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 详情 混合型-偏股 05-06 1.1748 1.1748 0.75% 3.84% 44.08% 5.57 邹建 0.15% 购买
大成中证500指数增强C 021171 详情 指数型-股票 05-06 1.6796 1.6796 2.27% 11.36% 44.04% 0.12 夏高 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 详情 股票型 05-06 3.9410 5.9270 2.33% 13.61% 43.70% 3.34 王晶晶 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 详情 混合型-偏股 05-06 1.1478 1.1478 0.74% 3.63% 43.49% 1.83 邹建 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 详情 股票型 05-06 3.8890 3.8890 2.32% 13.33% 42.98% 0.12 王晶晶 0.00% 购买
大成盛世精选混合A 002945 详情 混合型-灵活 05-06 2.7420 2.7420 1.86% 8.47% 42.96% 0.98 赵蓬 0.15% 购买
大成盛世精选混合C 019201 详情 混合型-灵活 05-06 2.7210 2.7210 1.87% 8.23% 42.68% 0.79 赵蓬 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 详情 指数型-股票 05-06 3.5784 3.5784 1.17% 8.50% 42.11% 7.86 夏高 0.12% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 详情 指数型-股票 05-06 3.3889 3.3889 1.16% 8.18% 41.26% 10.92 夏高 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 详情 混合型-灵活 05-06 1.7340 1.9240 0.93% 21.26% 40.40% 0.33 徐雄晖 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 详情 混合型-灵活 05-06 2.6656 2.7456 1.63% 16.56% 39.79% 0.35 齐炜中 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 详情 混合型-灵活 05-06 1.7120 1.7120 0.94% 20.99% 39.76% 0.08 徐雄晖 0.00% 购买
大成创新趋势混合A 012184 详情 混合型-偏股 05-06 0.9474 0.9474 2.72% 6.53% 39.26% 4.18 王晶晶 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 详情 混合型-灵活 05-06 2.6343 2.6343 1.62% 16.33% 39.24% 0.01 齐炜中 0.00% 购买
大成景恒混合A 090019 详情 混合型-偏股 05-06 3.8333 5.1317 0.59% 6.68% 38.76% 6.24 苏秉毅 0.15% 购买
大成创新趋势混合C 012185 详情 混合型-偏股 05-06 0.9286 0.9286 2.72% 6.31% 38.68% 0.07 王晶晶 0.00% 购买
大成景恒混合C 006038 详情 混合型-偏股 05-06 3.7907 3.7907 0.58% 6.36% 37.93% 11.47 苏秉毅 0.00% 购买
大成价值增长混合A 090001 详情 混合型-灵活 05-06 0.9359 4.5469 2.25% 18.47% 37.61% 9.61 杨挺 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 详情 混合型-灵活 05-06 1.1005 3.9633 2.41% 15.49% 37.51% 11.50 齐炜中 等 0.15% 购买
大成优质精选混合A 014311 详情 混合型-偏股 05-06 1.0625 1.0625 1.32% 6.26% 37.45% 0.84 李煜 0.15% 购买
大成价值增长混合C 018457 详情 混合型-灵活 05-06 0.9250 0.9250 2.24% 18.23% 37.06% 0.00 杨挺 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 详情 指数型-股票 05-06 1.5400 1.5400 1.83% 9.13% 36.89% 0.79 刘旺 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 详情 混合型-灵活 05-06 1.0857 1.0857 2.41% 15.22% 36.77% 0.00 齐炜中 等 0.00% 购买
大成优质精选混合C 014312 详情 混合型-偏股 05-06 1.0386 1.0386 1.30% 5.94% 36.62% 0.03 李煜 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 详情 指数型-股票 05-06 1.5231 1.5231 1.83% 8.92% 36.34% 0.54 刘旺 0.00% 购买
大成可转债增强债券A 090017 详情 债券型-混合二级 05-06 2.1466 2.1566 2.48% 9.88% 36.27% 0.85 成琦 0.08% 购买
大成可转债增强债券C 019152 详情 债券型-混合二级 05-06 2.1393 2.1393 2.47% 9.82% 36.14% 0.10 成琦 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 详情 指数型-股票 05-06 1.3017 1.3017 1.78% 7.59% 35.03% 5.38 刘淼 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 详情 指数型-股票 05-06 1.3020 1.3020 1.78% 7.59% 35.03% 0.03 刘淼 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 详情 指数型-股票 05-06 1.2999 1.2999 1.79% 7.54% 34.90% 0.14 刘淼 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 详情 指数型-股票 05-06 1.2969 1.2969 1.77% 7.45% 34.70% 2.70 刘淼 - 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 详情 指数型-海外股票 04-30 6.0044 6.0044 0.97% 2.60% 32.23% 34.53 冉凌浩 0.12% 购买
大成行业先锋混合A 008274 详情 混合型-偏股 05-06 1.4771 1.4771 4.43% 8.29% 31.94% 0.96 于威业 0.15% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 详情 指数型-海外股票 04-30 5.9541 5.9541 0.96% 2.45% 31.83% 6.85 冉凌浩 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 详情 混合型-灵活 05-06 2.0974 2.2434 1.39% 7.92% 31.57% 0.61 李煜 0.15% 购买
大成专精特新混合A 014651 详情 混合型-偏股 05-06 1.0084 1.0084 3.40% 16.51% 31.51% 0.25 于威业 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 详情 混合型-灵活 05-06 2.0844 2.2304 1.39% 7.87% 31.44% 0.85 李煜 0.00% 购买
大成行业先锋混合C 008275 详情 混合型-偏股 05-06 1.4415 1.4415 4.42% 8.08% 31.43% 0.19 于威业 0.00% 购买
大成景阳领先混合A 519019 详情 混合型-偏股 05-06 0.9347 4.9052 1.72% 17.47% 30.87% 5.13 齐炜中 0.15% 购买
大成专精特新混合C 014652 详情 混合型-偏股 05-06 0.9827 0.9827 3.39% 16.14% 30.71% 0.04 于威业 0.00% 购买
大成景阳领先混合C 017772 详情 混合型-偏股 05-06 0.9230 0.9230 1.71% 17.25% 30.35% 0.15 齐炜中 0.00% 购买
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 017768 详情 FOF-进取型 04-29 1.3185 1.3185 1.26% 5.20% 30.27% 0.12 陈志伟 等 0.10% 购买
大成沪深300指数Y 022973 详情 指数型-股票 05-06 1.1693 1.2729 1.37% 4.95% 30.11% 0.03 刘淼 等 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 详情 混合型-灵活 05-06 0.9578 1.1758 1.46% 5.90% 29.57% 0.09 刘旺 0.12% 购买
大成沪深300指数A 519300 详情 指数型-股票 05-06 1.1622 3.0938 1.37% 4.72% 29.52% 10.39 刘淼 等 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 详情 指数型-股票 05-06 1.1592 1.4951 1.36% 4.66% 29.38% 0.15 刘淼 等 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 详情 混合型-灵活 05-06 0.9474 0.9474 1.47% 5.70% 29.07% 0.04 刘旺 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 详情 股票型 05-06 1.7969 1.7969 1.39% 3.84% 28.38% 0.65 朱倩 0.15% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 详情 股票型 05-06 1.7344 1.7344 1.39% 3.53% 27.60% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 详情 指数型-股票 05-06 1.0408 1.0408 1.17% 8.44% 27.50% 0.81 夏高 等 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 详情 指数型-股票 05-06 1.0193 1.0193 1.16% 8.23% 26.98% 0.80 夏高 等 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 详情 混合型-偏股 05-06 4.5860 3.9350 0.55% 2.69% 23.71% 6.54 戴军 0.15% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 详情 指数型-其他 05-06 1.1710 1.1710 1.70% 15.28% 23.60% 6.40 李绍 等 0.12% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 详情 指数型-其他 05-06 1.1406 1.1406 1.69% 15.05% 23.11% 6.34 李绍 等 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 详情 指数型-股票 05-06 1.3373 1.3373 0.93% 4.58% 23.02% 1.55 刘淼 0.10% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 详情 混合型-偏股 05-06 4.5010 4.5010 0.56% 2.41% 22.98% 0.18 戴军 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 详情 指数型-股票 05-06 1.3352 1.3352 0.92% 4.53% 22.89% 0.28 刘淼 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 详情 指数型-股票 05-06 1.3306 1.3306 0.93% 4.46% 22.72% 1.76 刘淼 0.00% 购买
大成核心双动力混合A 090011 详情 混合型-偏股 05-06 1.6050 2.2050 1.20% -0.06% 21.04% 0.21 苏秉毅 0.15% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 详情 混合型-偏股 05-06 1.4586 1.4586 0.03% 1.69% 20.56% 1.01 李煜 0.15% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 详情 混合型-灵活 05-06 1.4709 1.8281 0.25% 4.90% 20.40% 0.30 邹建 0.15% 购买
大成核心双动力混合C 018693 详情 混合型-偏股 05-06 1.5780 1.5780 1.22% -0.32% 20.37% 0.01 苏秉毅 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 详情 FOF-均衡型 04-29 1.3486 1.3486 0.75% 4.21% 20.26% 0.24 陈志伟 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 详情 混合型-偏股 05-06 1.4287 1.4287 0.01% 1.39% 19.85% 0.86 李煜 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 详情 FOF-均衡型 04-29 1.3304 1.3304 0.75% 3.99% 19.73% 0.31 陈志伟 0.12% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 详情 混合型-灵活 05-06 1.4370 1.4370 0.24% 4.58% 19.67% 0.33 邹建 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 详情 QDII-混合偏股 04-30 1.1408 1.1408 -1.21% -9.05% 19.64% 6.10 柏杨 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 详情 指数型-海外股票 04-30 0.3905 0.4239 1.38% 8.01% 19.55% 5.81 冉凌浩 - 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 详情 FOF-均衡型 04-29 1.2945 1.2945 0.75% 3.78% 19.24% 0.03 陈志伟 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 详情 指数型-海外股票 04-30 0.3887 0.4216 1.38% 7.87% 19.19% 1.38 冉凌浩 - 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 详情 QDII-混合偏股 04-30 1.1115 1.1115 -1.21% -9.30% 18.97% 7.64 柏杨 0.00% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 详情 指数型-股票 05-06 1.3678 1.3678 1.35% -1.57% 17.97% 0.27 冉凌浩 0.12% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 详情 混合型-灵活 05-06 1.3530 1.4680 0.41% 10.36% 17.88% 0.66 徐雄晖 0.15% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 详情 混合型-偏债 05-06 1.2667 1.2667 0.65% 5.56% 17.88% 0.24 张家旺 0.10% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 详情 指数型-股票 05-06 1.3597 1.3597 1.35% -1.61% 17.86% 0.02 冉凌浩 0.00% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 详情 混合型-灵活 05-06 1.3477 1.3477 0.41% 10.30% 17.76% 0.04 徐雄晖 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 详情 混合型-偏债 05-06 1.2492 1.2492 0.65% 5.24% 17.28% 0.04 张家旺 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 详情 混合型-偏股 05-06 1.3586 1.4186 0.05% 3.54% 16.73% 7.10 徐彦 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 详情 混合型-偏股 05-06 1.3344 1.3944 0.04% 3.28% 16.15% 0.96 徐彦 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 详情 混合型-偏股 05-06 1.1478 1.1478 0.31% 1.79% 16.00% 0.19 邹建 0.15% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 详情 混合型-灵活 05-06 1.6060 1.6060 3.08% 1.07% 15.96% 0.19 李煜 0.15% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 详情 混合型-偏股 05-06 1.1386 1.1386 0.30% 1.59% 15.54% 0.08 邹建 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 详情 混合型-灵活 05-06 1.5880 1.5880 3.05% 0.83% 15.41% 0.06 李煜 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 详情 混合型-偏股 05-06 1.0451 1.0451 0.32% -0.03% 15.39% 1.13 戴军 0.15% 购买
大成精选增值混合A 090004 详情 混合型-灵活 05-06 1.9328 4.3538 0.41% 4.94% 15.36% 10.52 李博 0.15% 购买
大成锐见未来混合A 018890 详情 混合型-偏股 05-06 1.0154 1.0154 0.51% 0.65% 15.36% 0.09 邹建 0.15% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 详情 混合型-偏股 05-06 1.0229 1.0229 0.31% -0.22% 14.93% 0.05 戴军 0.00% 购买
大成锐见未来混合C 018891 详情 混合型-偏股 05-06 1.0047 1.0047 0.51% 0.45% 14.89% 0.01 邹建 0.00% 购买
大成精选增值混合C 019183 详情 混合型-灵活 05-06 1.9130 1.9130 0.40% 4.74% 14.89% 0.03 李博 0.00% 购买
大成策略回报混合A 090007 详情 混合型-偏股 05-06 1.1425 3.7104 -0.12% 2.76% 14.72% 29.15 徐彦 0.15% 购买
大成新兴活力混合A 016475 详情 混合型-偏股 05-06 1.2264 1.2264 1.23% 8.15% 14.64% 0.79 齐炜中 0.15% 购买
大成新兴活力混合C 016476 详情 混合型-偏股 05-06 1.2160 1.2160 1.23% 8.31% 14.58% 0.25 齐炜中 0.00% 购买
大成中证红利指数Y 022927 详情 指数型-股票 05-06 2.8236 2.8236 0.28% 2.70% 14.39% 0.23 刘淼 等 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 详情 混合型-偏股 05-06 1.4670 1.4670 -0.21% 3.08% 14.21% 10.29 徐彦 0.15% 购买
大成睿享混合A 008269 详情 混合型-偏股 05-06 1.7913 2.0056 0.16% 2.27% 14.18% 44.23 徐彦 0.15% 购买
大成竞争优势混合A 090013 详情 混合型-偏股 05-06 2.0953 3.2783 0.04% 2.75% 14.08% 34.14 徐彦 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 详情 混合型-偏股 05-06 1.4813 1.4813 0.13% 1.56% 14.02% 2.66 徐彦 0.15% 购买
大成策略回报混合C 018225 详情 混合型-偏股 05-06 1.1343 1.4420 -0.14% 2.45% 14.02% 3.83 徐彦 0.00% 购买
大成睿鑫股票A 009069 详情 股票型 05-06 1.4803 1.4803 1.28% 0.48% 13.97% 1.95 李煜 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 详情 指数型-海外股票 04-30 2.6798 3.3819 1.40% 4.58% 13.93% 5.81 冉凌浩 0.15% 购买
大成卓远视野混合A 017669 详情 混合型-偏股 05-06 1.2423 1.2423 -0.21% 2.92% 13.79% 4.90 徐彦 0.15% 购买
大成睿享混合C 008270 详情 混合型-偏股 05-06 1.7481 1.9603 0.15% 2.07% 13.73% 24.30 徐彦 0.00% 购买
大成高鑫股票A 000628 详情 股票型 05-06 5.3288 5.3288 1.11% 1.70% 13.67% 109.88 刘旭 0.15% 购买
大成中证红利指数A 090010 详情 指数型-股票 05-06 2.7968 2.9528 0.27% 2.34% 13.59% 24.83 刘淼 等 0.12% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 详情 指数型-海外股票 04-30 2.6674 2.9010 1.40% 4.43% 13.58% 1.38 冉凌浩 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 详情 混合型-偏股 05-06 1.4594 1.4594 0.12% 1.35% 13.56% 0.23 徐彦 0.00% 购买
大成睿鑫股票C 009070 详情 股票型 05-06 1.4469 1.4469 1.27% 0.28% 13.51% 0.38 李煜 0.00% 购买
大成中证红利指数C 007801 详情 指数型-股票 05-06 2.7740 2.7740 0.26% 2.29% 13.48% 1.69 刘淼 等 0.00% 购买
大成中证红利指数E 022169 详情 指数型-股票 05-06 2.7898 2.7898 0.26% 2.27% 13.42% 0.00 刘淼 等 - 购买
大成竞争优势混合C 018413 详情 混合型-偏股 05-06 2.0585 2.2315 0.03% 2.44% 13.40% 15.41 徐彦 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 详情 混合型-偏股 05-06 1.4118 1.4118 -0.23% 2.67% 13.30% 1.64 徐彦 0.00% 购买
大成高鑫股票C 011066 详情 股票型 05-06 5.2193 5.2193 1.11% 1.50% 13.21% 41.67 刘旭 0.00% 购买
大成卓远视野混合C 017670 详情 混合型-偏股 05-06 1.2288 1.2288 -0.23% 2.61% 13.15% 2.63 徐彦 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 详情 QDII-混合偏股 04-30 1.2724 1.2724 -0.76% -9.06% 13.04% 0.13 柏杨 0.15% 购买
大成优势企业混合A 008271 详情 混合型-偏股 05-06 2.5282 2.5282 1.23% 1.96% 13.01% 25.78 刘旭 0.15% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 详情 混合型-偏股 05-06 1.3537 1.3537 1.10% 2.51% 12.86% 3.92 刘旭 0.15% 购买
大成恒享混合A 008869 详情 混合型-偏债 05-06 1.3397 1.3397 0.88% 2.94% 12.84% 0.35 李煜 0.10% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 详情 QDII-混合偏股 04-30 1.2615 1.2615 -0.76% -9.24% 12.46% 0.11 柏杨 0.00% 购买
大成恒享混合C 008870 详情 混合型-偏债 05-06 1.3071 1.3071 0.88% 2.74% 12.40% 0.65 李煜 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 详情 混合型-偏股 05-06 1.2000 1.2000 1.25% 7.66% 12.40% 0.49 齐炜中 0.15% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 详情 混合型-偏股 05-06 1.3131 1.3131 1.09% 2.21% 12.20% 1.35 刘旭 0.00% 购买
大成优势企业混合C 008272 详情 混合型-偏股 05-06 2.4021 2.4021 1.21% 1.55% 12.10% 9.08 刘旭 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 详情 混合型-偏股 05-06 1.1860 1.1860 1.25% 7.45% 11.95% 0.47 齐炜中 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 详情 混合型-灵活 05-06 0.9680 3.1010 0.52% 3.11% 11.89% 8.52 侯春燕 0.15% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 详情 混合型-偏债 05-06 1.1862 1.1862 0.53% 3.36% 11.74% 1.31 苏秉毅 0.10% 购买
大成内需增长混合A 090015 详情 混合型-偏股 05-06 4.1820 4.1820 0.58% 4.42% 11.58% 1.70 齐炜中 0.15% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 详情 混合型-偏股 05-06 1.3041 1.3041 0.96% 0.49% 11.56% 0.27 侯春燕 0.15% 购买
大成内需增长混合H 960018 详情 混合型-偏股 05-06 4.1750 4.1750 0.58% 4.43% 11.54% 0.27 齐炜中 - 购买
大成品质医疗股票A 014121 详情 股票型 05-06 0.8183 0.8183 -0.73% -9.68% 11.52% 1.05 邹建 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 详情 混合型-偏股 05-06 1.3784 1.3784 1.41% 3.13% 11.51% 2.07 刘旭 等 0.15% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 详情 混合型-灵活 05-06 0.9620 1.0290 0.52% 2.98% 11.34% 0.00 侯春燕 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 详情 混合型-偏债 05-06 1.1605 1.1605 0.52% 3.16% 11.29% 0.14 苏秉毅 0.00% 购买
大成民稳增长混合A 008846 详情 混合型-偏债 05-06 1.4007 1.4007 0.26% 6.39% 11.21% 2.47 徐雄晖 0.10% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 详情 混合型-偏股 05-06 1.2783 1.2783 0.96% 0.20% 11.18% 0.08 侯春燕 0.00% 购买
大成品质医疗股票C 014122 详情 股票型 05-06 0.8050 0.8050 -0.74% -9.86% 11.07% 0.71 邹建 0.00% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 详情 混合型-偏股 05-06 1.4231 1.4231 1.08% 2.84% 11.07% 6.14 刘旭 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 详情 混合型-偏股 05-06 1.3604 1.3604 1.39% 2.92% 11.06% 0.31 刘旭 等 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 详情 混合型-偏股 05-06 2.7077 6.4121 0.71% 0.93% 11.04% 2.91 侯春燕 0.15% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 详情 混合型-偏债 05-06 1.2097 1.2097 0.32% 4.99% 10.98% 0.59 孙丹 - 购买
大成内需增长混合C 019255 详情 混合型-偏股 05-06 4.1180 4.1180 0.56% 4.12% 10.94% 0.30 齐炜中 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 详情 混合型-偏债 05-06 1.0595 1.0734 0.19% 2.54% 10.68% 0.60 成琦 等 0.10% 购买
大成民稳增长混合C 008847 详情 混合型-偏债 05-06 1.3589 1.3589 0.26% 6.12% 10.66% 3.80 徐雄晖 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 详情 混合型-偏股 05-06 2.6511 3.1868 0.71% 0.73% 10.60% 0.01 侯春燕 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 详情 混合型-偏债 05-06 1.1925 1.1925 0.32% 4.76% 10.52% 0.01 孙丹 - 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 详情 混合型-偏债 05-06 1.0484 1.0542 0.19% 2.33% 10.24% 0.01 成琦 等 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 详情 指数型-海外股票 05-06 1.0420 1.0420 1.60% -4.81% 9.73% 1.20 冉凌浩 0.12% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 详情 混合型-偏股 05-06 1.0855 1.0855 0.84% -1.21% 9.41% 10.76 李博 0.15% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 详情 混合型-偏债 05-06 1.0661 2.8881 0.27% 5.06% 9.39% 8.93 孙丹 0.10% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 详情 指数型-海外股票 05-06 1.0198 1.0198 1.59% -4.99% 9.39% 0.43 冉凌浩 0.00% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 详情 混合型-偏债 05-06 1.0621 1.0621 0.27% 5.00% 9.28% 0.12 孙丹 0.00% 购买
大成消费机遇混合A 016287 详情 混合型-偏股 05-06 1.0533 1.0533 1.09% -0.05% 9.04% 0.31 黄涛 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 详情 混合型-偏股 05-06 1.0625 1.0625 0.83% -1.41% 8.97% 0.63 李博 0.00% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 详情 混合型-偏股 05-06 1.2977 1.2977 0.96% 0.47% 8.80% 0.11 侯春燕 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 详情 混合型-偏股 05-06 1.4788 1.4788 0.89% 0.45% 8.70% 29.24 刘旭 0.15% 购买
大成元吉增利债券A 010927 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1500 1.1500 0.16% 4.41% 8.63% 33.34 王立 等 0.08% 购买
大成消费机遇混合C 016288 详情 混合型-偏股 05-06 1.0316 1.0316 1.08% -0.35% 8.37% 0.03 黄涛 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 详情 混合型-偏股 05-06 1.4559 1.4559 0.88% 0.25% 8.27% 2.43 刘旭 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 详情 混合型-偏债 05-06 1.2799 1.2799 0.18% 4.09% 8.26% 4.13 徐雄晖 0.12% 购买
大成健康产业混合A 090020 详情 混合型-偏股 05-06 1.2240 1.2240 -0.24% -7.34% 8.22% 1.09 杨挺 0.15% 购买
大成元吉增利债券C 010928 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1288 1.1288 0.15% 4.19% 8.20% 12.17 王立 等 0.00% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 详情 混合型-偏股 05-06 1.2708 1.2708 0.95% 0.18% 8.20% 0.02 侯春燕 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 详情 混合型-偏债 05-06 1.2511 1.2511 0.18% 3.89% 7.83% 6.63 徐雄晖 0.00% 购买
大成健康产业混合C 016060 详情 混合型-偏股 05-06 1.1970 1.1970 -0.25% -7.64% 7.55% 0.01 杨挺 0.00% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0357 1.0357 0.47% 1.93% 7.07% 2.23 成琦 0.08% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0355 1.0355 0.47% 1.88% 6.94% 0.01 成琦 0.00% 购买
大成元辰招利债券A 020676 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1106 1.1106 0.20% 3.81% 6.64% 2.76 孙丹 0.08% 购买
大成元辰招利债券D 023966 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1100 1.1100 0.20% 3.82% 6.64% 23.41 孙丹 - 购买
大成景荣债券A 002644 详情 债券型-混合二级 05-06 1.2329 1.3671 0.89% 5.39% 6.62% 1.63 朱浩然 等 0.08% 购买
大成景荣债券C 002645 详情 债券型-混合二级 05-06 1.2034 1.3362 0.89% 5.35% 6.52% 0.58 朱浩然 等 0.00% 购买
大成丰享回报混合A 009653 详情 混合型-偏债 05-06 1.1952 1.1952 0.11% 2.45% 6.39% 3.97 苏秉毅 等 0.10% 购买
大成债券A/B 090002 详情 债券型-混合一级 05-06 1.1159 2.4606 0.27% 3.35% 6.34% 2.94 王立 0.08% 购买
大成元辰招利债券C 020677 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1037 1.1037 0.20% 3.65% 6.32% 9.74 孙丹 0.00% 购买
大成医药健康股票A 012045 详情 股票型 05-06 0.6211 0.6211 -0.74% -12.00% 6.04% 1.14 杨挺 0.15% 购买
大成债券C 092002 详情 债券型-混合一级 05-06 1.1339 2.3857 0.27% 3.20% 6.04% 1.01 王立 0.00% 购买
大成丰享回报混合C 009654 详情 混合型-偏债 05-06 1.1694 1.1694 0.11% 2.26% 5.96% 4.33 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 详情 债券型-混合二级 05-06 1.2393 1.2978 0.78% 2.18% 5.86% 0.73 王立 0.08% 购买
大成医药健康股票C 012046 详情 股票型 05-06 0.6097 0.6097 -0.73% -12.17% 5.63% 0.17 杨挺 0.00% 购买
大成消费主题混合A 090016 详情 混合型-偏股 05-06 2.0852 2.3422 -0.14% 0.56% 5.45% 3.36 齐炜中 0.15% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1931 1.2502 0.78% 1.98% 5.44% 0.01 王立 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 详情 债券型-长债 05-06 1.0735 1.0735 -0.02% 2.88% 5.34% 15.57 朱浩然 等 0.03% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 详情 债券型-长债 05-06 1.0716 1.0716 -0.02% 2.83% 5.22% 0.87 朱浩然 等 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 详情 债券型-长债 05-06 1.0705 1.0705 -0.02% 2.79% 5.17% 1.58 朱浩然 等 - 购买
大成消费主题混合C 017773 详情 混合型-偏股 05-06 2.0599 2.0599 -0.14% 0.37% 5.02% 0.61 齐炜中 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 详情 混合型-灵活 05-06 1.3353 1.5461 0.10% 2.76% 4.95% 1.85 孙丹 0.15% 购买
大成元丰多利债券A 019372 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1346 1.1346 0.11% 2.12% 4.91% 18.15 孙丹 0.08% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 详情 混合型-灵活 05-06 1.3205 1.5313 0.10% 2.71% 4.85% 42.98 孙丹 0.00% 购买
大成元丰多利债券C 019373 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1262 1.1262 0.12% 1.96% 4.60% 80.15 孙丹 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 详情 混合型-偏股 05-06 1.2973 1.2973 1.89% -8.74% 4.18% 1.07 朱倩 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 详情 混合型-偏股 05-06 1.2744 1.2744 1.88% -8.92% 3.76% 0.32 朱倩 0.00% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 详情 混合型-偏债 05-06 1.1493 1.1493 0.09% 1.58% 3.60% 20.92 张家旺 等 0.08% 购买
大成兴远启航混合A 019357 详情 混合型-偏股 05-06 1.0351 1.0351 -0.33% 3.13% 3.57% 3.24 徐彦 0.15% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 详情 混合型-偏债 05-06 1.1435 1.1435 0.09% 1.54% 3.49% 2.14 张家旺 等 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 详情 债券型-中短债 05-06 1.1500 1.1500 0.01% 1.90% 3.45% 1.25 方锐 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 详情 债券型-中短债 05-06 1.1678 1.1678 0.00% 1.84% 3.35% 0.74 方锐 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 详情 QDII-纯债 04-30 0.1524 0.1547 0.13% 0.66% 3.32% 2.04 陈会荣 等 - 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 详情 债券型-中短债 05-06 1.1275 1.1275 0.00% 1.74% 3.15% 0.42 方锐 0.00% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 详情 债券型-混合一级 05-06 1.6847 1.9847 0.04% 1.30% 3.11% 8.52 孙丹 0.08% 购买
大成兴远启航混合C 019358 详情 混合型-偏股 05-06 1.0279 1.0279 -0.34% 2.82% 2.93% 0.81 徐彦 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 详情 QDII-纯债 04-30 0.1480 0.1503 0.07% 0.41% 2.92% 0.61 陈会荣 等 - 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0648 1.1341 -0.04% 1.47% 2.78% 6.33 冯佳 - 购买
大成景兴信用债债券C 000131 详情 债券型-混合一级 05-06 1.6003 1.9003 0.03% 1.11% 2.70% 6.04 孙丹 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 详情 债券型-中短债 05-06 1.1394 1.1394 0.01% 0.88% 2.68% 24.39 方锐 0.03% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 详情 债券型-中短债 05-06 1.1340 1.1340 0.00% 0.82% 2.58% 0.84 方锐 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 详情 债券型-中短债 05-06 1.1293 1.1293 0.01% 0.78% 2.47% 19.76 方锐 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 详情 债券型-长债 05-06 1.0080 1.1826 0.02% 0.83% 2.39% 80.12 曾婷婷 等 0.08% 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 详情 债券型-中短债 05-06 1.1345 1.1345 0.02% 1.13% 2.23% 2.75 方锐 0.02% 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 详情 债券型-长债 05-06 1.0766 1.1326 -0.02% 1.32% 2.19% 10.73 朱浩然 - 购买
大成景宁一年定开债券 017311 详情 债券型-长债 05-06 1.0149 1.0881 -0.06% 1.05% 2.19% 24.12 万晓慧 0.06% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 详情 混合型-偏债 05-06 1.1358 1.1358 -0.08% 0.81% 2.16% 0.42 朱倩 0.10% 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 详情 债券型-长债 05-06 1.0279 1.1632 -0.03% 1.20% 2.15% 24.97 朱浩然 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 详情 债券型-中短债 05-06 1.1294 1.1294 0.01% 1.07% 2.12% 0.12 方锐 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 详情 债券型-长债 05-06 1.0061 1.1623 0.02% 0.68% 2.08% 0.00 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景信债券A 018518 详情 债券型-长债 05-06 1.0506 1.0816 -0.01% 1.30% 2.05% 15.70 朱浩然 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 详情 债券型-中短债 05-06 1.1251 1.1251 0.00% 1.02% 2.01% 0.75 方锐 0.00% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 详情 债券型-长债 05-06 1.0341 1.1499 -0.01% 1.37% 1.90% 14.32 方锐 等 - 购买
大成景安短融债券B 000129 详情 债券型-中短债 05-06 1.3797 1.5897 0.00% 0.88% 1.87% 17.38 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 详情 债券型-长债 05-06 1.0827 1.2042 -0.01% 1.39% 1.87% 4.14 方锐 0.08% 购买
大成景信债券C 018519 详情 债券型-长债 05-06 1.0468 1.0778 -0.02% 1.22% 1.87% 0.00 朱浩然 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 详情 债券型-长债 05-06 1.1418 1.1868 -0.07% 1.21% 1.86% 0.67 冯佳 0.08% 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 详情 债券型-长债 05-06 1.0195 1.1453 0.01% 0.95% 1.82% 79.89 汪曦 0.08% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 详情 债券型-长债 05-06 1.1802 1.1802 -0.01% 0.98% 1.79% 3.25 郑欣 0.08% 购买
大成景乐纯债债券D 022247 详情 债券型-长债 05-06 1.1803 1.1803 -0.01% 0.98% 1.79% 0.93 郑欣 - 购买
大成添鑫债券A 022397 详情 债券型-长债 05-06 1.0253 1.0253 0.00% 0.93% 1.78% 0.40 朱浩然 0.03% 购买
大成景安短融债券E 002086 详情 债券型-中短债 05-06 1.3558 1.5628 -0.01% 0.83% 1.77% 6.87 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景盈债券A 006811 详情 债券型-长债 05-06 1.0279 1.2009 -0.03% 1.20% 1.76% 10.11 范昕 0.08% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 详情 债券型-长债 05-06 1.0209 1.1595 0.01% 1.06% 1.76% 39.56 方锐 - 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 详情 债券型-长债 05-06 1.0194 1.0944 -0.03% 1.05% 1.76% 25.41 朱浩然 - 购买
大成景泰纯债债券D 020369 详情 债券型-长债 05-06 1.1310 1.2010 -0.02% 1.14% 1.74% 4.36 郑欣 - 购买
大成惠享一年定开债券 008628 详情 债券型-长债 05-06 1.0257 1.1723 -0.01% 0.96% 1.73% 20.16 郑欣 - 购买
大成景泰纯债债券A 008747 详情 债券型-长债 05-06 1.1310 1.2010 -0.02% 1.14% 1.73% 7.02 郑欣 0.08% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 详情 指数型-固收 05-06 1.0529 1.0829 -0.03% 0.87% 1.69% 3.92 范昕 等 - 购买
大成惠利纯债债券A 003574 详情 债券型-长债 05-06 1.0226 1.3282 -0.02% 0.98% 1.68% 15.13 朱浩然 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 详情 指数型-固收 05-06 1.0528 1.1810 -0.03% 0.86% 1.68% 9.93 范昕 等 0.05% 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 详情 债券型-长债 05-06 1.0185 1.2670 0.01% 0.91% 1.67% 11.50 郑欣 0.08% 购买
大成景盈债券C 012890 详情 债券型-长债 05-06 1.0365 1.1335 -0.03% 1.15% 1.66% 0.00 范昕 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 详情 债券型-长债 05-06 1.0176 1.0176 0.01% 0.87% 1.66% 0.00 汪曦 0.00% 购买
大成景悦中短债A 008820 详情 债券型-中短债 05-06 1.1765 1.1765 0.00% 0.84% 1.65% 12.26 郑欣 0.04% 购买
大成安诚债券C 009397 详情 债券型-长债 05-06 1.0411 1.1921 -0.07% 1.47% 1.65% 3.04 范昕 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 详情 债券型-长债 05-06 1.1371 1.1371 -0.08% 1.10% 1.65% 0.00 冯佳 - 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 详情 指数型-固收 05-06 1.1330 1.1950 -0.03% 1.36% 1.64% 1.27 汪曦 - 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 详情 指数型-固收 05-06 1.1328 1.2508 -0.03% 1.32% 1.62% 0.07 汪曦 0.05% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 详情 债券型-长债 05-06 1.0210 1.0725 -0.02% 0.90% 1.60% 0.00 朱浩然 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 详情 指数型-固收 05-06 1.0481 1.1745 -0.03% 0.81% 1.58% 0.03 范昕 等 0.00% 购买
大成添鑫债券C 022398 详情 债券型-长债 05-06 1.0227 1.0227 0.00% 0.83% 1.58% 0.79 朱浩然 0.00% 购买
大成景安短融债券A 000128 详情 债券型-中短债 05-06 1.3297 1.5337 -0.01% 0.73% 1.57% 3.85 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 详情 指数型-固收 05-06 1.1273 1.2423 -0.03% 1.30% 1.54% 0.05 汪曦 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 详情 混合型-偏债 05-06 1.0954 1.0954 -0.09% 0.50% 1.54% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 详情 债券型-长债 05-06 1.1153 1.1853 -0.02% 1.07% 1.54% 0.07 郑欣 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 详情 债券型-长债 05-06 1.1227 1.1677 -0.07% 1.04% 1.54% 1.38 冯佳 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 详情 债券型-长债 05-06 1.0173 1.0573 0.00% 0.83% 1.54% 0.00 郑欣 0.00% 购买
大成景悦中短债C 008821 详情 债券型-中短债 05-06 1.1583 1.1583 0.00% 0.72% 1.40% 1.55 郑欣 0.00% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 详情 债券型-长债 05-06 1.1514 1.1514 -0.02% 0.78% 1.38% 0.01 郑欣 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 详情 债券型-长债 05-06 1.0653 1.3203 -0.06% 0.67% 1.22% 5.07 范昕 - 购买
大成惠福债券A 006812 详情 债券型-长债 05-06 1.1782 1.1982 -0.03% 0.80% 1.22% 3.50 郑欣 - 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 详情 债券型-长债 05-06 1.0304 1.1650 -0.05% 0.99% 1.20% 20.04 冯佳 - 购买
大成景优中短债A 008686 详情 债券型-中短债 05-06 1.1255 1.3553 -0.04% 0.86% 1.17% 12.52 冯佳 0.01% 购买
大成景优中短债D 020378 详情 债券型-中短债 05-06 1.1255 1.1601 -0.04% 0.86% 1.17% 0.00 冯佳 0.01% 购买
大成景苏利率债A 023026 详情 债券型-长债 05-06 1.0137 1.0137 -0.02% 1.04% 1.14% 21.05 冯佳 等 0.04% 购买
大成惠福债券C 020283 详情 债券型-长债 05-06 1.1752 1.1752 -0.03% 0.75% 1.12% 0.00 郑欣 - 购买
大成安汇金融债债券D 020455 详情 债券型-长债 05-06 1.0645 1.0926 -0.04% 0.89% 1.11% 0.93 汪曦 - 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 详情 债券型-长债 05-06 1.0632 1.1352 -0.06% 0.62% 1.10% 0.00 范昕 - 购买
大成景优中短债C 008687 详情 债券型-中短债 05-06 1.0878 1.3132 -0.04% 0.82% 1.07% 0.31 冯佳 0.00% 购买
大成安汇金融债A 091023 详情 债券型-长债 05-06 1.0641 1.1837 -0.05% 0.84% 1.06% 0.02 汪曦 0.08% 购买
大成景苏利率债C 023027 详情 债券型-长债 05-06 1.0126 1.0126 -0.03% 0.99% 1.05% 0.00 冯佳 等 0.00% 购买
大成景旭纯债债券B 006674 详情 债券型-长债 05-06 1.1112 1.4055 -0.05% 0.62% 1.04% 2.08 方锐 等 - 购买
大成景旭纯债债券D 020574 详情 债券型-长债 05-06 1.1113 1.1561 -0.05% 0.62% 1.04% 3.03 方锐 等 - 购买
大成景旭纯债债券A 000152 详情 债券型-长债 05-06 1.1110 1.6153 -0.06% 0.62% 1.03% 0.24 方锐 等 0.08% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 详情 指数型-固收 05-06 1.0544 1.0544 0.01% 0.45% 0.98% 1.18 刘谢冰 0.00% 购买
大成安汇金融债C 090023 详情 债券型-长债 05-06 1.0581 1.1775 -0.05% 0.80% 0.96% 0.19 汪曦 0.00% 购买
大成安诚债券A 009396 详情 债券型-长债 05-06 1.0168 1.1778 -0.07% 0.62% 0.84% 22.61 范昕 0.08% 购买
大成安汇金融债E 001516 详情 债券型-长债 05-06 1.0458 1.1647 -0.05% 0.70% 0.76% 0.31 汪曦 0.00% 购买
大成惠明纯债债券A 004389 详情 债券型-长债 05-06 1.0967 1.3447 -0.06% 0.89% 0.76% 0.62 朱浩然 0.08% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 详情 债券型-长债 05-06 1.0233 1.1218 -0.08% 0.91% 0.74% 7.08 毛文婕 - 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 详情 指数型-固收 05-06 1.1391 1.1858 -0.02% 0.90% 0.67% 5.95 方锐 0.05% 购买
大成惠明纯债债券C 020174 详情 债券型-长债 05-06 1.0891 1.0891 -0.06% 0.83% 0.66% 0.04 朱浩然 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 详情 指数型-固收 05-06 1.1388 1.1438 -0.02% 0.89% 0.66% 2.70 方锐 - 购买
大成景旭纯债债券C 000153 详情 债券型-长债 05-06 1.1008 1.5598 -0.06% 0.42% 0.63% 0.30 方锐 等 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 详情 指数型-固收 05-06 1.1386 1.1833 -0.03% 0.84% 0.57% 0.00 方锐 0.00% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 详情 债券型-中短债 05-06 1.0512 1.0812 -0.06% 0.42% 0.55% 2.14 毛文婕 0.04% 购买
大成消费精选股票A 011923 详情 股票型 05-06 0.7871 0.7871 -0.49% -7.10% 0.42% 1.96 齐炜中 0.15% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0043 1.0043 0.46% 0.14% 0.32% 0.35 李煜 0.08% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 详情 债券型-中短债 05-06 1.0437 1.0737 -0.06% 0.32% 0.29% 0.01 毛文婕 0.00% 购买
大成聚鑫债券A 020329 详情 债券型-长债 05-06 1.0266 1.0266 -0.14% 1.34% 0.29% 0.33 冯佳 0.03% 购买
大成景熙利率债A 019491 详情 债券型-长债 05-06 1.0754 1.0854 -0.07% 0.64% 0.19% 81.46 冯佳 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 详情 债券型-长债 05-06 1.0743 1.0843 -0.07% 0.62% 0.18% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成景朔利率债A 020948 详情 债券型-长债 05-06 1.0278 1.0478 -0.07% 0.61% 0.17% 33.36 冯佳 0.04% 购买
大成聚鑫债券C 020330 详情 债券型-长债 05-06 1.0225 1.0225 -0.14% 1.24% 0.10% 0.16 冯佳 0.00% 购买
大成景朔利率债C 020949 详情 债券型-长债 05-06 1.0224 1.0424 -0.08% 0.53% 0.02% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0009 1.0009 0.45% -0.01% 0.01% 0.18 李煜 0.00% 购买
大成消费精选股票C 011926 详情 股票型 05-06 0.7562 0.7562 -0.51% -7.48% -0.40% 0.08 齐炜中 0.00% 购买
大成悦享生活混合A 012848 详情 混合型-偏股 05-06 0.8528 0.8528 -0.42% -6.81% -0.58% 1.10 齐炜中 0.15% 购买
大成悦享生活混合C 012849 详情 混合型-偏股 05-06 0.8302 0.8302 -0.43% -7.09% -1.18% 0.02 齐炜中 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 详情 QDII-纯债 04-30 1.0457 1.0607 0.12% -2.58% -1.53% 2.04 陈会荣 等 0.08% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 详情 QDII-纯债 04-30 1.0156 1.0306 0.12% -2.78% -1.93% 0.61 陈会荣 等 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 详情 混合型-绝对收益 05-06 0.7689 0.7689 -1.11% -1.45% -3.63% 0.11 苏秉毅 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 详情 混合型-绝对收益 05-06 0.7058 0.7058 -1.12% -1.84% -4.40% 0.03 苏秉毅 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 详情 指数型-海外股票 05-06 0.7961 0.7961 1.82% -18.92% -10.60% 26.85 冉凌浩 0.12% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 详情 指数型-海外股票 05-06 0.7839 0.7839 1.81% -19.09% -10.97% 21.39 冉凌浩 0.00% 购买
大成港股通机遇混合A 024159 详情 混合型-偏股 05-06 1.0775 1.0775 2.05% -7.81% - 13.90 柏杨 0.15% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 详情 混合型-偏股 05-06 1.0714 1.0714 2.04% -8.10% - 6.31 柏杨 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 详情 指数型-股票 05-06 0.9356 0.9356 2.18% -10.31% - 0.15 郑少芳 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 详情 指数型-股票 05-06 0.9334 0.9334 2.18% -10.43% - 1.26 郑少芳 0.00% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 详情 债券型-混合一级 05-06 1.6846 1.6846 0.04% 1.30% - 14.53 孙丹 - 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 详情 FOF-均衡型 04-29 1.0671 1.0671 0.83% 2.63% - 1.03 陈志伟 1.20% 购买
大成至臻回报混合A 024469 详情 混合型-偏股 05-06 1.7344 1.7344 5.00% 50.57% - 2.41 杜聪 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 详情 混合型-偏股 05-06 1.7256 1.7256 5.00% 50.12% - 0.62 杜聪 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 详情 指数型-海外股票 05-06 0.9339 0.9339 -0.48% -11.72% - 0.14 冉凌浩 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 详情 指数型-海外股票 05-06 0.9355 0.9355 -0.48% -11.64% - 0.12 冉凌浩 0.10% 购买
大成景悦中短债D 024604 详情 债券型-中短债 05-06 1.1766 1.1766 0.01% 0.83% - 9.62 郑欣 0.04% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 详情 指数型-股票 05-06 1.2510 1.2510 -0.17% 8.80% - 4.08 刘淼 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 详情 指数型-股票 05-06 1.2530 1.2530 -0.17% 8.91% - 7.00 刘淼 0.10% 购买
大成洞察优势混合 024406 详情 混合型-偏股 05-06 0.9922 0.9922 0.87% -1.27% - 9.90 李博 - 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 详情 混合型-偏股 05-06 1.4789 1.4789 0.89% 0.45% - 2.36 刘旭 - 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 详情 混合型-偏股 05-06 1.3587 1.3587 0.06% 3.54% - 0.46 徐彦 - 购买
大成创优鑫选混合A 018862 详情 混合型-偏股 05-06 1.1836 1.1836 1.54% 12.36% - 3.22 韩创 0.15% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 详情 混合型-偏股 05-06 1.1784 1.1784 1.52% 12.02% - 1.57 韩创 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 详情 指数型-股票 05-06 1.2297 1.2297 2.79% 17.06% - 0.03 刘淼 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 详情 指数型-股票 05-06 1.2278 1.2278 2.79% 16.92% - 0.34 刘淼 - 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 详情 指数型-股票 05-06 1.2304 1.2304 2.79% 17.11% - 1.95 刘淼 0.10% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 详情 指数型-股票 05-06 1.5090 1.5090 3.32% 43.30% - 0.43 刘淼 0.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 详情 指数型-股票 05-06 1.5115 1.5115 3.33% 43.52% - 0.33 刘淼 0.10% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 详情 FOF-进取型 05-06 1.0046 1.0046 1.61% 1.37% - 0.25 陈志伟 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 详情 FOF-进取型 05-06 1.0025 1.0025 1.60% 1.17% - 0.63 陈志伟 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0080 1.0080 0.19% 0.80% - 5.24 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0101 1.0101 0.20% 1.01% - 0.14 苏秉毅 等 0.08% 购买
大成荣享混合C 025996 详情 混合型-偏债 05-06 1.0351 1.0351 0.16% - - 1.97 徐雄晖 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 详情 混合型-偏债 05-06 1.0367 1.0367 0.17% - - 0.28 徐雄晖 0.08% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 详情 指数型-股票 05-06 1.0554 1.0554 1.56% - - 0.03 夏高 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 详情 指数型-股票 05-06 1.0572 1.0572 1.57% - - 0.13 夏高 0.12% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 详情 混合型-偏债 05-06 1.0147 1.0147 0.15% - - 2.62 孙丹 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 详情 混合型-偏债 05-06 1.0132 1.0132 0.15% - - 4.44 孙丹 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0061 1.0061 0.15% - - 5.61 苏秉毅 0.08% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0046 1.0046 0.15% - - 0.80 苏秉毅 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 详情 QDII-混合偏股 04-30 0.9218 0.9218 -0.88% - - 20.04 柏杨 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 详情 指数型-股票 05-06 1.0214 1.0214 0.05% - - 0.17 刘淼 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 详情 指数型-股票 05-06 1.0218 1.0218 0.05% - - 0.16 刘淼 0.03% 购买
大成招享汇智混合C 026341 详情 混合型-偏债 05-06 1.0035 1.0035 0.06% - - 0.00 夏高 - 购买
大成招享汇智混合A 026340 详情 混合型-偏债 05-06 1.0035 1.0035 0.06% - - 2.35 夏高 - 购买
大成竞先成长混合A 026486 详情 混合型-偏股 04-30 0.9940 0.9940 - - - 9.20 郭玮羚 0.80% 购买
大成竞先成长混合C 026487 详情 混合型-偏股 04-30 0.9939 0.9939 - - - 1.41 郭玮羚 0.00% 购买
大成天启稳利债券A 027018 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0001 1.0001 - - - 1.45 周恩源 等 0.30% 购买
大成天启稳利债券C 027019 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0001 1.0001 - - - 1.85 周恩源 等 0.00% 购买
大成天宁混合A 026972 详情 混合型-偏债 04-30 1.0000 1.0000 - - - 0.87 周恩源 等 - 购买
大成天宁混合C 026973 详情 混合型-偏债 04-30 1.0000 1.0000 - - - 2.63 周恩源 等 - 购买
大成启元价值混合C 026919 详情 混合型-偏股 04-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 3.61 刘旭 0.00% 购买
大成启元价值混合A 026918 详情 混合型-偏股 04-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 12.03 刘旭 0.80% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成丰财宝货币A 000626 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2910 1.0680% 1.10% 1.12% 0.29% 4.79 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3611 1.3280% 1.35% 1.36% 0.34% 920.04 刘谢冰 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3567 1.3110% 1.35% 1.36% 0.34% 32.01 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2950 1.0860% 1.10% 1.11% 0.28% 1.99 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3227 1.1860% 1.20% 1.21% 0.31% 37.80 刘谢冰 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2939 1.0920% 1.10% 1.11% 0.28% 1.40 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3484 1.2950% 1.31% 1.31% 0.33% 51.05 曾婷婷 - 购买
大成恒丰宝货币B 001698 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3594 1.3360% 1.35% 1.35% 0.34% 227.57 曾婷婷 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3274 1.2050% 1.23% 1.29% 0.33% 27.74 刘谢冰 - 购买
大成慧成货币B 002201 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3274 1.2050% 1.23% 1.29% 0.33% 11.98 刘谢冰 0.00% 购买
大成慧成货币A 002200 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2610 0.9620% 0.99% 1.05% 0.27% 0.38 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3338 1.2250% 1.23% 1.23% 0.31% 27.31 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2679 0.9830% 0.99% 0.99% 0.26% 6.11 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币A 090005 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2708 0.9790% 1.21% 1.14% 0.27% 2.16 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币B 091005 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3361 1.2200% 1.46% 1.38% 0.33% 8.87 刘谢冰 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2702 1.0020% 1.00% 1.00% 0.25% 513.72 曾婷婷 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3359 1.2440% 1.25% 1.25% 0.30% 0.03 曾婷婷 0.00% 购买
交易货币ETF大成 511690 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2677 0.9830% 0.99% 0.99% 0.26% 7.92 刘谢冰 - 购买
大成现金宝货币B 519899 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3162 1.1100% 1.15% 1.14% 0.28% 0.12 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3568 1.3110% 1.35% 1.36% 0.34% 0.01 刘谢冰 - 购买
大成添利宝货币C 023355 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3363 1.2370% 1.25% 1.26% 0.32% 12.76 刘谢冰 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3349 1.2450% 1.26% 1.26% 0.32% 2.17 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3322 1.2200% 1.25% 1.27% 0.32% 2.78 刘谢冰 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3112 1.1400% 1.18% 1.19% 0.30% 99.17 刘谢冰 - 购买
大成现金宝货币A 519898 详情 货币型-普通货币 05-06 0.1551 0.5160% 0.55% 0.54% 0.14% 1.78 曾婷婷 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
电池ETF大成 159155 详情 指数型-股票 05-06 1.1577 1.1577 4.03% 1.1640 -0.54% 5.05 郑少芳
工程机械ETF大成 159542 详情 指数型-股票 05-06 1.5867 1.5867 3.50% 1.5890 -0.14% 0.33 郑少芳
创业板人工智能ETF大成 159242 详情 指数型-股票 05-06 2.1542 2.1542 3.45% 2.1540 0.01% 3.83 刘淼
大成中证工业互联网主题ETF 159013 详情 指数型-股票 05-06 1.0527 1.0527 3.30% 1.0460 0.64% 3.72 李淏玮
创业板50ETF大成 159298 详情 指数型-股票 05-06 1.3344 1.3344 2.93% 1.3320 0.18% 2.55 刘淼
深成长ETF大成 159906 详情 指数型-股票 05-06 1.8593 1.8593 2.55% 1.8700 -0.58% 1.90 李淏玮
深证成指ETF大成 159943 详情 指数型-股票 05-06 1.6894 1.3107 2.31% 1.6900 -0.04% 2.06 李淏玮
碳中和ETF大成 159642 详情 指数型-股票 05-06 1.1180 1.1180 2.17% 1.1160 0.18% 0.30 郑少芳
恒生科技ETF大成 159740 详情 指数型-海外股票 05-06 0.6309 0.6309 1.91% 0.6280 0.46% 184.16 冉凌浩
中证A500ETF大成 159358 详情 指数型-股票 05-06 1.3874 1.3874 1.89% 1.3870 0.03% 10.94 刘淼
中证A100ETF大成 159923 详情 指数型-股票 05-06 2.3132 2.3132 1.85% 2.3170 -0.16% 0.19 郑少芳
有色ETF大成 159980 详情 指数型-其他 05-06 2.1276 2.1276 1.81% 2.1470 -0.91% 66.24 李绍 等
深证100ETF大成 159216 详情 指数型-股票 05-06 1.5860 1.5860 1.50% 1.5870 -0.06% 0.15 刘淼
纳斯达克100ETF大成 159513 详情 指数型-海外股票 04-30 1.5759 1.5759 0.99% 1.6550 -5.02% 55.72 冉凌浩
中证A50ETF大成 159595 详情 指数型-股票 05-06 1.4127 1.4127 0.99% 1.4130 -0.02% 17.94 刘淼 等
医疗设备ETF大成 516610 详情 指数型-股票 05-06 0.4741 0.4741 0.55% 0.4750 -0.19% 0.92 郑少芳 等
信用债ETF大成 159395 详情 指数型-固收 05-06 102.6399 1.0264 0.01% 102.6300 0.01% 101.70 万晓慧 等
科创债ETF大成 159113 详情 指数型-固收 05-06 101.2756 1.0128 0.00% 101.2750 0.00% 93.75 万晓慧 等
红利低波100ETF大成 560520 详情 指数型-股票 05-06 1.1322 1.1322 -0.09% 1.1330 -0.07% 0.11 郑少芳 等
中证现金流ETF大成 159235 详情 指数型-股票 05-06 1.3586 1.3586 -0.18% 1.3590 -0.03% 33.73 刘淼
恒生医疗ETF大成 159303 详情 指数型-海外股票 05-06 1.5908 1.5908 -0.52% 1.5810 0.62% 0.78 冉凌浩
畜牧养殖ETF大成 159027 详情 指数型-股票 05-06 1.0000 1.0000 - - - 2.27 李淏玮