大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 详情 混合型-偏股 08-21 4.5844 4.5844 2.60% 42.92% 105.15% 48.72 郭玮羚 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 详情 混合型-偏股 08-21 4.4706 4.4706 2.60% 42.63% 104.37% 201.04 郭玮羚 0.00% 购买
大成互联网思维混合A 001144 详情 混合型-灵活 08-21 3.3486 3.3486 2.43% 51.76% 83.94% 12.97 郭玮羚 0.12% 购买
大成互联网思维混合C 018454 详情 混合型-灵活 08-21 3.2941 3.2941 2.43% 51.38% 83.04% 4.49 郭玮羚 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 详情 混合型-偏股 08-21 4.6161 4.6161 2.67% 50.37% 79.06% 12.67 郭玮羚 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 详情 混合型-偏股 08-21 4.5066 4.5066 2.67% 49.92% 78.01% 2.19 郭玮羚 0.00% 购买
大成领先动力混合A 020821 详情 混合型-偏股 08-21 1.9135 1.9135 2.19% 52.69% 75.37% 1.79 郭玮羚 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 详情 混合型-偏股 08-21 1.8979 1.8979 2.19% 52.39% 74.65% 3.43 郭玮羚 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 详情 混合型-偏股 08-21 2.4166 2.4166 1.65% 22.69% 72.56% 14.22 杜聪 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 详情 混合型-偏股 08-21 2.3599 2.3599 1.65% 22.44% 71.78% 32.09 杜聪 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 详情 指数型-股票 08-21 2.7974 2.7974 0.36% 22.90% 66.88% 1.41 郑少芳 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 详情 指数型-股票 08-21 2.7789 2.7789 0.36% 22.71% 66.38% 3.63 郑少芳 0.00% 购买
大成至臻回报混合A 024469 详情 混合型-偏股 08-21 1.6743 1.6743 1.65% 20.74% 61.07% 3.80 杜聪 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 详情 混合型-偏股 08-21 1.6628 1.6628 1.64% 20.37% 60.08% 2.14 杜聪 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 详情 混合型-灵活 08-21 1.6790 1.6790 3.39% -6.62% 57.50% 0.82 张家旺 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 详情 混合型-灵活 08-21 1.6570 1.6570 3.30% -6.86% 56.76% 0.45 张家旺 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 详情 指数型-股票 08-21 1.6995 1.6995 1.98% 16.21% 50.75% 1.86 李淏玮 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 详情 指数型-股票 08-21 1.6847 1.6847 1.98% 16.03% 50.31% 1.82 李淏玮 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 详情 混合型-灵活 08-21 5.3890 5.3890 2.90% -6.02% 40.89% 7.84 韩创 等 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 详情 混合型-灵活 08-21 5.3130 5.3130 2.91% -6.28% 40.18% 1.77 韩创 等 0.00% 购买
大成核心趋势混合A 012519 详情 混合型-偏股 08-21 1.7015 1.7015 2.61% -5.49% 37.74% 2.41 陈麟瓒 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 详情 混合型-偏股 08-21 1.6940 1.6940 2.60% -5.54% 37.65% 0.62 陈麟瓒 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 详情 股票型 08-21 1.2373 1.2373 1.75% 6.63% 36.03% 9.81 杜聪 0.15% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 详情 指数型-股票 08-21 1.6501 1.6501 0.07% 10.66% 34.99% 0.36 夏高 等 0.12% 购买
大成科技消费股票C 008935 详情 股票型 08-21 1.1784 1.1784 1.74% 6.21% 34.95% 4.85 杜聪 0.00% 购买
大成新锐产业混合A 090018 详情 混合型-偏股 08-21 8.2690 8.7690 2.21% -10.30% 34.83% 25.28 韩创 0.15% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 详情 指数型-股票 08-21 1.6412 1.6412 0.07% 10.43% 34.44% 0.21 夏高 等 0.00% 购买
大成新锐产业混合C 018460 详情 混合型-偏股 08-21 8.1390 8.1390 2.21% -10.54% 34.15% 2.65 韩创 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 详情 混合型-灵活 08-21 1.7830 1.9730 0.79% 9.79% 33.86% 0.40 徐雄晖 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 详情 混合型-灵活 08-21 1.7570 1.7570 0.75% 9.54% 33.21% 0.15 徐雄晖 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 详情 指数型-股票 08-21 0.8049 0.8049 1.42% -8.74% 31.54% 0.81 郑少芳 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 详情 指数型-股票 08-21 0.7951 0.7951 1.43% -8.87% 31.14% 2.84 郑少芳 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 详情 混合型-偏股 08-21 2.4015 2.4015 3.02% -12.41% 27.35% 18.71 韩创 0.15% 购买
大成聚优成长混合A 014224 详情 混合型-偏股 08-21 1.5297 1.5297 2.82% -11.37% 27.09% 7.70 韩创 0.15% 购买
大成产业趋势混合C 010827 详情 混合型-偏股 08-21 2.2953 2.2953 3.02% -12.78% 26.24% 12.69 韩创 0.00% 购买
大成聚优成长混合C 014225 详情 混合型-偏股 08-21 1.4951 1.4951 2.82% -11.56% 26.00% 6.78 韩创 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 详情 混合型-灵活 08-21 1.0789 3.9417 0.29% 7.61% 25.26% 14.35 齐炜中 等 0.15% 购买
大成积极成长混合A 519017 详情 混合型-偏股 08-21 1.2210 4.0230 2.09% 2.95% 25.10% 10.37 王磊 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 详情 混合型-灵活 08-21 1.0630 1.0630 0.29% 7.35% 24.68% 0.03 齐炜中 等 0.00% 购买
大成积极成长混合C 018461 详情 混合型-偏股 08-21 1.2010 1.2010 2.13% 2.74% 24.46% 0.02 王磊 0.00% 购买
大成灵活配置混合A 000587 详情 混合型-灵活 08-21 4.1140 4.5140 2.19% 3.06% 24.29% 0.88 王磊 0.15% 购买
大成灵活配置混合C 019222 详情 混合型-灵活 08-21 4.0550 4.0550 2.19% 2.79% 23.59% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成专精特新混合A 014651 详情 混合型-偏股 08-21 1.0435 1.0435 -0.58% 6.77% 23.42% 0.30 于威业 0.15% 购买
大成专精特新混合C 014652 详情 混合型-偏股 08-21 1.0152 1.0152 -0.59% 6.45% 22.68% 0.05 于威业 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 详情 指数型-其他 08-21 1.1755 1.1755 0.20% 2.68% 22.37% 6.30 刘淼 0.12% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 详情 指数型-其他 08-21 1.1437 1.1437 0.21% 2.48% 21.89% 4.37 刘淼 0.00% 购买
大成行业轮动混合A 090009 详情 混合型-偏股 08-21 3.6800 3.6800 2.11% 2.48% 21.69% 1.13 王磊 0.15% 购买
大成行业轮动混合C 019225 详情 混合型-偏股 08-21 3.6290 3.6290 2.11% 2.23% 21.13% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成均衡增长混合A 017764 详情 混合型-偏股 08-21 1.4487 1.4487 2.19% 0.40% 20.00% 0.31 王磊 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 详情 股票型 08-21 3.6261 5.6121 -0.09% -2.69% 19.98% 3.54 王晶晶 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 详情 混合型-偏股 08-21 1.2673 1.2673 2.45% -15.82% 19.42% 6.29 韩创 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 详情 股票型 08-21 3.5731 3.5731 -0.09% -2.94% 19.39% 0.69 王晶晶 0.00% 购买
大成均衡增长混合C 017765 详情 混合型-偏股 08-21 1.4190 1.4190 2.18% 0.08% 19.26% 0.01 王磊 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 详情 混合型-灵活 08-21 2.7215 2.8015 1.15% 10.86% 18.98% 0.39 齐炜中 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 详情 混合型-偏股 08-21 1.2311 1.2311 2.45% -16.08% 18.69% 1.07 韩创 0.00% 购买
大成行业先锋混合A 008274 详情 混合型-偏股 08-21 1.5002 1.5002 1.09% 10.33% 18.68% 1.35 于威业 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 详情 混合型-灵活 08-21 2.6865 2.6865 1.15% 10.64% 18.52% 0.00 齐炜中 0.00% 购买
大成行业先锋混合C 008275 详情 混合型-偏股 08-21 1.4624 1.4624 1.09% 10.11% 18.21% 0.39 于威业 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 详情 指数型-海外股票 08-20 0.4221 0.4555 -0.75% 8.70% 17.79% 7.30 冉凌浩 - 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 详情 指数型-海外股票 08-20 6.2512 6.2512 -0.77% 13.92% 17.58% 48.87 冉凌浩 0.12% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 详情 指数型-海外股票 08-20 0.4197 0.4526 -0.76% 8.53% 17.41% 2.10 冉凌浩 - 购买
大成中证500指数增强A 021170 详情 指数型-股票 08-21 1.6123 1.6123 0.14% -3.47% 17.32% 0.18 夏高 0.15% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 详情 指数型-海外股票 08-20 6.1932 6.1932 -0.77% 13.75% 17.23% 11.10 冉凌浩 0.00% 购买
大成中证500指数增强C 021171 详情 指数型-股票 08-21 1.5989 1.5989 0.14% -3.66% 16.86% 0.14 夏高 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 详情 混合型-偏股 08-21 1.1675 1.1675 0.25% -6.04% 14.67% 2.01 王晶晶 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 详情 混合型-偏股 08-21 1.1441 1.1441 0.25% -6.24% 14.22% 0.10 王晶晶 0.00% 购买
大成价值增长混合A 090001 详情 混合型-灵活 08-21 0.8704 4.4814 1.15% 2.69% 13.50% 12.86 杨挺 0.15% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 详情 指数型-股票 08-21 1.2442 1.2442 0.55% 0.34% 13.33% 0.05 刘淼 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 详情 混合型-灵活 08-21 1.5539 1.5539 0.36% -4.48% 13.32% 0.50 夏高 0.15% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 详情 指数型-股票 08-21 1.2439 1.2439 0.55% 0.34% 13.32% 3.08 刘淼 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 详情 指数型-股票 08-21 1.2418 1.2418 0.55% 0.29% 13.21% 0.08 刘淼 0.00% 购买
大成价值增长混合C 018457 详情 混合型-灵活 08-21 0.8594 0.8594 1.15% 2.49% 13.06% 0.03 杨挺 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 详情 指数型-股票 08-21 1.2385 1.2385 0.55% 0.22% 13.04% 2.63 刘淼 - 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 详情 混合型-灵活 08-21 1.5245 1.5245 0.36% -4.68% 12.88% 0.59 夏高 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 详情 混合型-灵活 08-21 0.9494 1.1674 0.45% 2.93% 12.20% 0.09 刘旺 0.12% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 详情 混合型-偏债 08-21 1.2748 1.2748 1.31% 0.59% 12.09% 0.21 张家旺 0.10% 购买
大成创新趋势混合A 012184 详情 混合型-偏股 08-21 0.8701 0.8701 0.12% -4.37% 12.04% 4.19 王晶晶 0.15% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 详情 混合型-偏股 08-21 4.6610 3.9920 -0.58% 2.96% 11.91% 6.02 戴军 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 详情 指数型-海外股票 08-20 2.8619 3.5640 -0.83% 6.20% 11.88% 7.30 冉凌浩 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 详情 指数型-股票 08-21 1.0225 1.0225 0.59% 2.67% 11.83% 0.80 夏高 等 0.15% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 详情 混合型-灵活 08-21 0.9380 0.9380 0.46% 2.73% 11.76% 0.05 刘旺 0.00% 购买
大成沪深300指数Y 022973 详情 指数型-股票 08-21 1.1384 1.2420 0.59% 1.99% 11.60% 0.04 刘淼 等 0.00% 购买
大成创新趋势混合C 012185 详情 混合型-偏股 08-21 0.8518 0.8518 0.11% -4.58% 11.57% 0.07 王晶晶 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 详情 指数型-海外股票 08-20 2.8461 3.0797 -0.83% 6.04% 11.55% 2.10 冉凌浩 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 详情 混合型-偏债 08-21 1.2556 1.2556 1.30% 0.37% 11.51% 0.05 张家旺 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 详情 混合型-灵活 08-21 2.7330 2.7330 0.85% -25.55% 11.46% 11.25 韩创 等 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 详情 指数型-股票 08-21 1.0002 1.0002 0.59% 2.46% 11.38% 0.68 夏高 等 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 详情 混合型-偏股 08-21 1.0965 1.0965 -0.52% 3.37% 11.34% 0.93 戴军 0.15% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 详情 混合型-偏股 08-21 4.5660 4.5660 -0.57% 2.63% 11.23% 0.15 戴军 0.00% 购买
大成沪深300指数A 519300 详情 指数型-股票 08-21 1.1299 3.0615 0.59% 1.75% 11.09% 11.08 刘淼 等 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 详情 指数型-股票 08-21 1.1267 1.4626 0.60% 1.70% 10.98% 0.19 刘淼 等 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 详情 混合型-偏股 08-21 1.0719 1.0719 -0.52% 3.15% 10.89% 0.04 戴军 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 详情 混合型-灵活 08-21 2.4960 2.4960 0.85% -25.87% 10.54% 4.86 韩创 等 0.00% 购买
大成民稳增长混合A 008846 详情 混合型-偏债 08-21 1.4246 1.4246 0.23% 4.13% 10.51% 3.56 徐雄晖 0.10% 购买
大成民稳增长混合C 008847 详情 混合型-偏债 08-21 1.3801 1.3801 0.22% 3.86% 9.96% 6.47 徐雄晖 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 详情 指数型-股票 08-21 1.3076 1.3076 0.42% 3.06% 9.92% 1.45 刘淼 0.10% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 详情 指数型-股票 08-21 1.3052 1.3052 0.42% 3.01% 9.81% 0.23 刘淼 0.00% 购买
大成可转债增强债券A 090017 详情 债券型-混合二级 08-21 2.0148 2.0248 0.24% -6.63% 9.65% 0.89 成琦 0.08% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 详情 指数型-股票 08-21 1.3001 1.3001 0.42% 2.93% 9.65% 1.20 刘淼 0.00% 购买
大成可转债增强债券C 019152 详情 债券型-混合二级 08-21 2.0074 2.0074 0.24% -6.68% 9.54% 0.15 成琦 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 详情 混合型-偏债 08-21 1.2233 1.2233 0.04% 1.92% 8.77% 0.62 孙丹 等 0.08% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 详情 混合型-偏债 08-21 1.2045 1.2045 0.04% 1.71% 8.31% 0.01 孙丹 等 0.00% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 详情 混合型-偏债 08-21 1.0781 2.9001 -0.01% 2.34% 8.07% 10.46 孙丹 0.10% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 详情 混合型-偏债 08-21 1.0736 1.0736 -0.01% 2.27% 7.95% 6.51 孙丹 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 详情 混合型-偏债 08-21 1.3014 1.3014 0.16% 3.05% 7.65% 4.93 徐雄晖 0.12% 购买
大成景阳领先混合A 519019 详情 混合型-偏股 08-21 0.8643 4.8348 -0.71% 0.52% 7.58% 6.25 齐炜中 0.15% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 详情 混合型-偏债 08-21 1.2706 1.2706 0.16% 2.83% 7.21% 7.57 徐雄晖 0.00% 购买
大成景阳领先混合C 017772 详情 混合型-偏股 08-21 0.8525 0.8525 -0.71% 0.32% 7.17% 0.17 齐炜中 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 详情 FOF-均衡型 08-19 1.3166 1.3166 -2.20% -1.82% 6.97% 0.27 陈志伟 0.00% 购买
大成元吉增利债券A 010927 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1562 1.1562 0.15% 2.18% 6.96% 75.71 王立 等 0.08% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 详情 指数型-股票 08-21 1.1346 1.1346 -0.56% -8.23% 6.84% 7.13 刘淼 0.10% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 详情 指数型-股票 08-21 1.1321 1.1321 -0.56% -8.32% 6.63% 3.07 刘淼 0.00% 购买
大成元吉增利债券C 010928 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1336 1.1336 0.15% 1.97% 6.52% 24.12 王立 等 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 详情 FOF-均衡型 08-19 1.2972 1.2972 -2.20% -2.03% 6.51% 0.33 陈志伟 0.12% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 详情 混合型-偏股 08-21 1.1001 1.1001 0.99% -14.21% 6.40% 0.25 王晶晶 0.15% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 详情 混合型-偏股 08-21 1.4918 1.4918 -0.38% 0.52% 6.30% 1.02 李煜 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 详情 混合型-偏股 08-21 1.1068 1.1068 -0.10% 3.22% 6.30% 6.12 张天闻 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 详情 FOF-均衡型 08-19 1.2606 1.2606 -2.20% -2.23% 6.08% 0.03 陈志伟 0.00% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 详情 混合型-偏股 08-21 1.0733 1.0733 0.99% -14.40% 5.97% 0.08 王晶晶 0.00% 购买
大成元辰招利债券D 023966 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1188 1.1188 0.00% 1.85% 5.88% 17.02 孙丹 - 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 详情 混合型-偏股 08-21 1.0801 1.0801 -0.10% 3.00% 5.87% 2.00 张天闻 0.00% 购买
大成元辰招利债券A 020676 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1194 1.1194 0.00% 1.85% 5.87% 2.43 孙丹 0.08% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 详情 混合型-偏股 08-21 1.4587 1.4587 -0.38% 0.21% 5.68% 0.88 李煜 0.00% 购买
大成元辰招利债券C 020677 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1115 1.1115 0.00% 1.69% 5.56% 8.61 孙丹 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 详情 混合型-偏债 08-21 1.0378 1.0713 0.04% 1.93% 5.40% 0.76 成琦 等 0.10% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 详情 债券型-中短债 08-21 1.0817 1.0817 0.00% 1.43% 5.21% 58.64 朱浩然 等 0.03% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 详情 债券型-中短债 08-21 1.0794 1.0794 -0.01% 1.38% 5.10% 3.61 朱浩然 等 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 详情 债券型-中短债 08-21 1.0780 1.0780 -0.01% 1.33% 5.06% 2.71 朱浩然 等 - 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 详情 混合型-偏债 08-21 1.0449 1.0507 0.03% 1.70% 4.97% 0.31 成琦 等 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 详情 混合型-灵活 08-21 1.3477 1.5585 -0.01% 1.75% 4.64% 2.19 孙丹 0.15% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 详情 混合型-灵活 08-21 1.3324 1.5432 -0.02% 1.70% 4.54% 55.81 孙丹 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 详情 混合型-偏股 08-21 1.3359 1.3359 -0.08% -0.82% 4.16% 3.48 刘旭 0.15% 购买
大成丰享回报混合A 009653 详情 混合型-偏债 08-21 1.2010 1.2010 -0.22% 1.31% 4.11% 3.79 苏秉毅 等 0.10% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0329 1.0329 0.04% 0.84% 4.07% 2.30 成琦 0.08% 购买
大成景荣债券A 002644 详情 债券型-混合二级 08-21 1.2137 1.3479 0.28% 0.86% 3.98% 3.51 朱浩然 等 0.08% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0325 1.0325 0.05% 0.80% 3.96% 0.02 成琦 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 详情 混合型-偏股 08-21 1.3471 1.4071 -0.67% -0.07% 3.92% 6.90 徐彦 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 详情 混合型-偏股 08-21 1.3472 1.3472 -0.66% -0.07% 3.92% 0.46 徐彦 - 购买
大成景荣债券C 002645 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1843 1.3171 0.28% 0.80% 3.89% 2.17 朱浩然 等 0.00% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 详情 混合型-偏债 08-21 1.1621 1.1621 0.04% 1.66% 3.82% 22.92 张家旺 等 0.08% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 详情 混合型-偏债 08-21 1.1559 1.1559 0.04% 1.60% 3.72% 9.50 张家旺 等 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 详情 股票型 08-21 1.6291 1.6291 0.39% -7.87% 3.69% 0.58 朱倩 0.15% 购买
大成丰享回报混合C 009654 详情 混合型-偏债 08-21 1.1736 1.1736 -0.23% 1.09% 3.69% 3.80 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 详情 混合型-偏股 08-21 1.2935 1.2935 -0.08% -1.14% 3.54% 0.56 刘旭 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 详情 债券型-中短债 08-21 1.1584 1.1584 0.00% 1.61% 3.49% 5.13 方锐 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 详情 指数型-股票 08-21 3.2790 3.2790 -0.08% -11.18% 3.47% 6.09 夏高 0.12% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 详情 债券型-中短债 08-21 1.1761 1.1761 0.00% 1.56% 3.40% 4.42 方锐 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 详情 混合型-偏股 08-21 1.3212 1.3812 -0.67% -0.33% 3.40% 0.91 徐彦 0.00% 购买
大成元丰多利债券A 019372 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1388 1.1388 -0.01% 1.08% 3.40% 22.93 孙丹 0.08% 购买
大成中证红利指数Y 022927 详情 指数型-股票 08-21 2.7633 2.7633 -0.06% 1.41% 3.39% 0.27 刘淼 等 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 详情 指数型-股票 08-21 1.4007 1.4007 0.51% -8.02% 3.32% 0.68 刘旺 0.15% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 详情 债券型-信用债 08-21 1.0288 1.1646 -0.04% 2.20% 3.30% 13.22 毛文婕 - 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 详情 混合型-偏股 08-21 1.4647 1.4647 -0.89% 0.37% 3.24% 7.24 徐彦 0.15% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 详情 债券型-中短债 08-21 1.1348 1.1348 0.00% 1.46% 3.19% 4.40 方锐 0.00% 购买
大成安诚债券C 009397 详情 债券型-利率债 08-21 1.0426 1.2036 -0.01% 1.69% 3.12% 10.03 范昕 0.00% 购买
大成元丰多利债券C 019373 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1294 1.1294 -0.01% 0.92% 3.09% 64.19 孙丹 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 详情 股票型 08-21 1.5697 1.5697 0.39% -8.15% 3.07% 0.10 朱倩 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 详情 债券型-长债 08-21 1.1562 1.2012 -0.01% 2.08% 3.07% 2.64 冯佳 0.08% 购买
大成聚鑫债券A 020329 详情 债券型-长债 08-21 1.0409 1.0409 -0.02% 2.08% 3.07% 0.37 冯佳 0.03% 购买
大成恒享混合A 008869 详情 混合型-偏债 08-21 1.3366 1.3366 0.19% 1.51% 2.95% 0.41 李煜 0.10% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 详情 指数型-固收 08-21 1.1438 1.2058 -0.01% 1.67% 2.95% 0.78 汪曦 - 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 详情 指数型-固收 08-21 1.1436 1.2616 -0.01% 1.66% 2.93% 0.09 汪曦 0.05% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 详情 指数型-股票 08-21 1.3837 1.3837 0.52% -8.21% 2.90% 0.32 刘旺 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 详情 指数型-固收 08-21 1.1377 1.2527 -0.01% 1.62% 2.86% 0.06 汪曦 0.00% 购买
大成聚鑫债券C 020330 详情 债券型-长债 08-21 1.0361 1.0361 -0.03% 1.97% 2.86% 0.14 冯佳 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 详情 债券型-长债 08-21 1.1509 1.1509 -0.02% 1.97% 2.86% 0.00 冯佳 - 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 详情 指数型-股票 08-21 3.0998 3.0998 -0.08% -11.46% 2.85% 6.83 夏高 0.00% 购买
大成优势企业混合A 008271 详情 混合型-偏股 08-21 2.4575 2.4575 -0.53% -2.67% 2.85% 17.11 刘旭 0.15% 购买
大成债券A/B 090002 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1037 2.4484 0.01% -0.52% 2.80% 3.90 王立 0.08% 购买
大成精选增值混合A 090004 详情 混合型-灵活 08-21 1.8319 4.2529 -0.92% -6.95% 2.76% 8.93 李博 0.15% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 详情 债券型-长债 08-21 1.1358 1.1808 -0.02% 1.90% 2.73% 1.81 冯佳 0.00% 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 详情 债券型-信用债 08-21 1.0850 1.1410 -0.01% 1.50% 2.70% 10.82 朱浩然 - 购买
大成景宁一年定开债券 017311 详情 债券型-长债 08-21 1.0144 1.0996 -0.01% 1.88% 2.67% 24.09 万晓慧 0.06% 购买
大成中证红利指数A 090010 详情 指数型-股票 08-21 2.7314 2.8874 -0.07% 1.04% 2.66% 21.93 刘淼 等 0.12% 购买
大成景信债券A 018518 详情 债券型-长债 08-21 1.0587 1.0897 -0.01% 1.54% 2.62% 15.83 朱浩然 - 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 详情 债券型-长债 08-21 1.0911 1.2126 0.00% 1.41% 2.60% 4.17 方锐 0.08% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 详情 债券型-长债 08-21 1.0184 1.1358 -0.03% 1.89% 2.60% 7.15 毛文婕 - 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 详情 债券型-长债 08-21 1.0360 1.1713 -0.01% 1.49% 2.60% 25.18 朱浩然 - 购买
大成中证红利指数C 007801 详情 指数型-股票 08-21 2.7084 2.7084 -0.07% 0.99% 2.56% 1.26 刘淼 等 0.00% 购买
大成恒享混合C 008870 详情 混合型-偏债 08-21 1.3025 1.3025 0.18% 1.30% 2.53% 0.21 李煜 0.00% 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 详情 债券型-长债 08-21 1.0308 1.1754 0.00% 1.66% 2.53% 14.99 冯佳 - 购买
大成中证红利指数E 022169 详情 指数型-股票 08-21 2.7237 2.7237 -0.07% 0.98% 2.52% 0.15 刘淼 等 - 购买
大成债券C 092002 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1204 2.3722 0.01% -0.68% 2.49% 1.01 王立 0.00% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 详情 债券型-长债 08-21 1.0301 1.1687 0.00% 1.57% 2.47% 28.21 方锐 - 购买
大成景信债券C 018519 详情 债券型-长债 08-21 1.0544 1.0854 -0.02% 1.45% 2.44% 0.00 朱浩然 0.00% 购买
大成景旭纯债债券A 000152 详情 债券型-长债 08-21 1.1240 1.6283 -0.02% 1.82% 2.41% 0.24 方锐 等 0.08% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 详情 混合型-偏股 08-21 1.4063 1.4063 -0.89% -0.04% 2.41% 0.96 徐彦 0.00% 购买
大成景旭纯债债券D 020574 详情 债券型-长债 08-21 1.1244 1.1692 -0.02% 1.83% 2.41% 8.06 方锐 等 - 购买
大成景旭纯债债券B 006674 详情 债券型-长债 08-21 1.1242 1.4185 -0.02% 1.82% 2.40% 2.10 方锐 等 - 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 详情 混合型-偏债 08-21 1.1388 1.1388 -0.25% -3.41% 2.40% 1.21 苏秉毅 0.10% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 详情 债券型-长债 08-21 1.0580 1.3320 -0.01% 1.77% 2.35% 5.03 范昕 - 购买
大成精选增值混合C 019183 详情 混合型-灵活 08-21 1.8110 1.8110 -0.92% -7.15% 2.35% 0.02 李博 0.00% 购买
大成景盈债券A 006811 详情 债券型-长债 08-21 1.0255 1.2085 -0.01% 1.39% 2.33% 10.09 范昕 0.08% 购买
大成景恒混合A 090019 详情 混合型-偏股 08-21 3.4844 4.6646 -1.04% -9.67% 2.32% 3.88 苏秉毅 0.15% 购买
大成景泰纯债债券D 020369 详情 债券型-长债 08-21 1.1116 1.2096 -0.01% 1.38% 2.32% 8.59 郑欣 - 购买
大成景泰纯债债券A 008747 详情 债券型-长债 08-21 1.1116 1.2096 -0.01% 1.38% 2.31% 9.60 郑欣 0.08% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 详情 债券型-混合一级 08-21 1.6907 1.9907 -0.01% 0.82% 2.30% 7.27 孙丹 0.08% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 详情 债券型-混合一级 08-21 1.6905 1.6905 -0.01% 0.82% 2.29% 15.87 孙丹 - 购买
大成安诚债券A 009396 详情 债券型-利率债 08-21 1.0182 1.1892 0.00% 1.71% 2.28% 25.61 范昕 0.08% 购买
大成安汇金融债债券D 020455 详情 债券型-长债 08-21 1.0747 1.1028 -0.02% 1.38% 2.28% 0.00 汪曦 - 购买
大成惠明纯债债券A 004389 详情 债券型-长债 08-21 1.1087 1.3567 -0.03% 1.65% 2.27% 0.64 朱浩然 0.08% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 详情 指数型-股票 08-21 1.3255 1.3255 0.78% -2.62% 2.24% 0.25 冉凌浩 0.12% 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 详情 债券型-长债 08-21 1.0575 1.1465 -0.01% 1.71% 2.24% 0.00 范昕 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 详情 指数型-固收 08-21 1.0618 1.1900 0.00% 1.46% 2.23% 8.05 范昕 等 0.05% 购买
大成安汇金融债A 091023 详情 债券型-长债 08-21 1.0743 1.1939 -0.03% 1.33% 2.23% 0.03 汪曦 0.08% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 详情 指数型-固收 08-21 1.0618 1.0918 0.00% 1.46% 2.23% 12.45 范昕 等 - 购买
大成景乐纯债债券A 008688 详情 债券型-长债 08-21 1.1894 1.1894 0.00% 1.37% 2.22% 3.06 郑欣 0.08% 购买
大成景乐纯债债券D 022247 详情 债券型-长债 08-21 1.1895 1.1895 0.00% 1.37% 2.22% 0.84 郑欣 - 购买
大成景盈债券C 012890 详情 债券型-长债 08-21 1.0338 1.1408 0.00% 1.34% 2.21% 0.00 范昕 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 详情 债券型-中短债 08-21 1.1408 1.1408 0.01% 1.15% 2.19% 3.12 方锐 0.02% 购买
大成景熙利率债A 019491 详情 债券型-长债 08-21 1.0878 1.0978 -0.02% 1.73% 2.17% 95.19 冯佳 0.04% 购买
大成惠明纯债债券C 020174 详情 债券型-长债 08-21 1.1008 1.1008 -0.03% 1.61% 2.17% 0.07 朱浩然 0.00% 购买
大成惠利纯债债券A 003574 详情 债券型-长债 08-21 1.0296 1.3352 -0.02% 1.32% 2.16% 15.23 朱浩然 - 购买
大成景朔利率债A 020948 详情 债券型-长债 08-21 1.0404 1.0604 -0.02% 1.80% 2.16% 34.72 冯佳 0.04% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0643 1.1336 0.05% 0.83% 2.15% 6.40 冯佳 - 购买
大成景熙利率债C 019492 详情 债券型-长债 08-21 1.0867 1.0967 -0.02% 1.71% 2.15% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 详情 指数型-股票 08-21 1.3172 1.3172 0.77% -2.66% 2.14% 0.02 冉凌浩 0.00% 购买
大成安汇金融债C 090023 详情 债券型-长债 08-21 1.0680 1.1874 -0.02% 1.28% 2.14% 0.20 汪曦 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 详情 指数型-固收 08-21 1.0567 1.1831 0.00% 1.41% 2.13% 0.02 范昕 等 0.00% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 详情 债券型-信用债 08-21 1.0262 1.1012 -0.01% 1.23% 2.13% 25.60 朱浩然 - 购买
大成景优中短债A 008686 详情 债券型-中短债 08-21 1.1349 1.3647 0.00% 1.38% 2.11% 12.59 冯佳 0.01% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 详情 债券型-长债 08-21 1.0952 1.1932 -0.01% 1.30% 2.11% 0.24 郑欣 0.00% 购买
大成景优中短债D 020378 详情 债券型-中短债 08-21 1.1349 1.1695 -0.01% 1.39% 2.11% 1.50 冯佳 0.01% 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 详情 债券型-中短债 08-21 1.1354 1.1354 0.01% 1.10% 2.09% 0.18 方锐 0.00% 购买
大成惠福债券A 006812 详情 债券型-长债 08-21 1.1889 1.2089 0.00% 1.46% 2.08% 3.53 郑欣 - 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 详情 债券型-长债 08-21 1.0137 1.1883 0.01% 0.92% 2.05% 80.46 曾婷婷 等 0.08% 购买
大成景苏利率债A 023026 详情 债券型-长债 08-21 1.0201 1.0201 0.00% 1.27% 2.05% 21.13 冯佳 等 0.04% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 详情 债券型-长债 08-21 1.0277 1.0792 -0.01% 1.26% 2.02% 0.00 朱浩然 - 购买
大成优势企业混合C 008272 详情 混合型-偏股 08-21 2.3294 2.3294 -0.53% -3.07% 2.01% 4.47 刘旭 0.00% 购买
大成景朔利率债C 020949 详情 债券型-长债 08-21 1.0345 1.0545 -0.02% 1.72% 2.01% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 详情 债券型-长债 08-21 1.1124 1.5714 -0.02% 1.61% 2.00% 0.27 方锐 等 0.00% 购买
大成景优中短债C 008687 详情 债券型-中短债 08-21 1.0965 1.3219 -0.01% 1.32% 2.00% 0.28 冯佳 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 详情 混合型-偏债 08-21 1.1128 1.1128 -0.24% -3.60% 1.99% 0.13 苏秉毅 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 详情 债券型-中短债 08-21 1.1307 1.1307 0.00% 1.05% 1.98% 0.77 方锐 0.00% 购买
大成惠福债券C 020283 详情 债券型-长债 08-21 1.1855 1.1855 -0.01% 1.40% 1.97% 0.00 郑欣 - 购买
大成景苏利率债C 023027 详情 债券型-长债 08-21 1.0188 1.0188 0.01% 1.23% 1.96% 0.00 冯佳 等 0.00% 购买
大成安汇金融债E 001516 详情 债券型-长债 08-21 1.0549 1.1738 -0.02% 1.18% 1.93% 0.30 汪曦 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 详情 债券型-中短债 08-21 1.0250 1.2735 0.00% 0.99% 1.92% 14.17 郑欣 0.08% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 详情 债券型-长债 08-21 1.0310 1.1776 0.00% 1.05% 1.92% 20.29 郑欣 - 购买
大成景兴信用债债券C 000131 详情 债券型-混合一级 08-21 1.6040 1.9040 -0.01% 0.61% 1.89% 5.11 孙丹 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 详情 QDII-纯债 08-20 0.1522 0.1545 -0.13% -0.52% 1.87% 1.49 陈会荣 等 - 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 详情 债券型-中短债 08-21 1.1455 1.1455 0.00% 1.01% 1.87% 22.78 方锐 0.03% 购买
大成景安短融债券B 000129 详情 债券型-中短债 08-21 1.3862 1.5962 0.00% 0.95% 1.82% 20.14 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 详情 债券型-长债 08-21 1.1590 1.1590 0.00% 1.15% 1.81% 0.01 郑欣 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 详情 债券型-中短债 08-21 1.0236 1.0636 0.00% 0.93% 1.80% 0.60 郑欣 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 详情 债券型-中短债 08-21 1.1398 1.1398 0.00% 0.96% 1.78% 0.74 方锐 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 详情 债券型-长债 08-21 1.0109 1.1671 0.01% 0.76% 1.74% 0.00 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景安短融债券E 002086 详情 债券型-中短债 08-21 1.3619 1.5689 0.00% 0.90% 1.73% 4.60 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景悦中短债A 008820 详情 债券型-中短债 08-21 1.1824 1.1824 0.00% 0.99% 1.72% 8.39 郑欣 0.04% 购买
大成景悦中短债D 024604 详情 债券型-中短债 08-21 1.1825 1.1825 0.00% 0.98% 1.72% 4.91 郑欣 0.04% 购买
大成景恒混合C 006038 详情 混合型-偏股 08-21 3.4396 3.4396 -1.04% -9.95% 1.71% 5.28 苏秉毅 0.00% 购买
大成高鑫股票A 000628 详情 股票型 08-21 5.1236 5.1236 -0.60% -4.46% 1.68% 89.18 刘旭 0.15% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 详情 债券型-中短债 08-21 1.1347 1.1347 0.00% 0.91% 1.67% 17.58 方锐 0.00% 购买
大成添鑫债券A 022397 详情 债券型-中短债 08-21 1.0293 1.0293 0.00% 0.76% 1.65% 0.31 朱浩然 0.03% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 详情 指数型-固收 08-21 1.1469 1.1936 0.00% 1.24% 1.64% 5.99 方锐 0.05% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 详情 指数型-固收 08-21 1.1466 1.1516 0.00% 1.24% 1.63% 1.75 方锐 - 购买
大成景泽中短债债券A 016404 详情 债券型-中短债 08-21 1.0319 1.0919 -0.01% 1.42% 1.62% 2.63 毛文婕 0.04% 购买
大成景安短融债券A 000128 详情 债券型-中短债 08-21 1.3349 1.5389 0.00% 0.79% 1.53% 3.12 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 详情 债券型-长债 08-21 1.0209 1.1467 0.00% 0.62% 1.53% 79.95 汪曦 0.08% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 详情 指数型-固收 08-21 1.1462 1.1909 0.00% 1.18% 1.53% 0.00 方锐 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 详情 QDII-纯债 08-20 0.1477 0.1500 -0.07% -0.74% 1.51% 0.57 陈会荣 等 - 购买
大成景悦中短债C 008821 详情 债券型-中短债 08-21 1.1633 1.1633 0.00% 0.87% 1.47% 1.29 郑欣 0.00% 购买
大成添鑫债券C 022398 详情 债券型-中短债 08-21 1.0261 1.0261 0.01% 0.67% 1.44% 0.58 朱浩然 0.00% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 详情 混合型-灵活 08-21 1.2069 1.3219 0.27% -7.88% 1.40% 0.69 徐雄晖 0.15% 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 详情 债券型-长债 08-21 1.0186 1.0186 0.00% 0.55% 1.37% 0.00 汪曦 0.00% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 详情 债券型-中短债 08-21 1.0238 1.0838 -0.01% 1.30% 1.34% 0.02 毛文婕 0.00% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 详情 混合型-灵活 08-21 1.2019 1.2019 0.28% -7.92% 1.31% 0.04 徐雄晖 0.00% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 详情 混合型-偏股 08-21 1.3675 1.3675 -0.15% -2.76% 1.30% 5.96 刘旭 0.15% 购买
大成高鑫股票C 011066 详情 股票型 08-21 5.0125 5.0125 -0.60% -4.66% 1.27% 34.97 刘旭 0.00% 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 详情 FOF-均衡型 08-19 1.0232 1.0232 -1.21% -5.51% 1.21% 0.81 陈志伟 1.20% 购买
大成兴远启航混合A 019357 详情 混合型-偏股 08-21 1.0102 1.0102 -1.09% -2.31% 1.07% 2.34 徐彦 0.15% 购买
大成睿享混合A 008269 详情 混合型-偏股 08-21 1.7706 1.9849 -0.92% -0.21% 0.85% 32.15 徐彦 0.15% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 详情 混合型-偏债 08-21 1.1281 1.1281 -0.04% -0.23% 0.80% 0.41 朱倩 0.10% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 详情 指数型-固收 08-21 1.0560 1.0560 0.00% 0.33% 0.76% 0.44 刘谢冰 0.00% 购买
大成策略回报混合A 090007 详情 混合型-偏股 08-21 1.1287 3.6966 -1.05% 0.00% 0.66% 21.85 徐彦 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 详情 混合型-偏股 08-21 1.4553 1.4553 -0.77% -1.40% 0.50% 2.55 徐彦 0.15% 购买
大成兴远启航混合C 019358 详情 混合型-偏股 08-21 1.0015 1.0015 -1.09% -2.61% 0.47% 0.53 徐彦 0.00% 购买
大成睿享混合C 008270 详情 混合型-偏股 08-21 1.7258 1.9380 -0.92% -0.42% 0.44% 15.69 徐彦 0.00% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1964 1.2549 0.25% -1.51% 0.30% 0.75 王立 0.08% 购买
大成卓远视野混合A 017669 详情 混合型-偏股 08-21 1.2245 1.2245 -0.78% -0.63% 0.29% 3.40 徐彦 0.15% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 详情 混合型-偏债 08-21 1.0861 1.0861 -0.05% -0.53% 0.19% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成盛世精选混合A 002945 详情 混合型-灵活 08-21 2.2260 2.2260 -0.58% -16.85% 0.09% 0.85 赵蓬 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 详情 混合型-偏股 08-21 1.4321 1.4321 -0.78% -1.61% 0.09% 0.21 徐彦 0.00% 购买
大成竞争优势混合A 090013 详情 混合型-偏股 08-21 2.0656 3.2486 -0.75% 0.01% 0.07% 24.94 徐彦 0.15% 购买
大成策略回报混合C 018225 详情 混合型-偏股 08-21 1.1187 1.4264 -1.05% -0.31% 0.06% 3.17 徐彦 0.00% 购买
大成优质精选混合A 014311 详情 混合型-偏股 08-21 0.9662 0.9662 2.23% -8.25% 0.00% 0.72 李煜 0.15% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1504 1.2075 0.25% -1.71% -0.10% 0.01 王立 0.00% 购买
大成盛世精选混合C 019201 详情 混合型-灵活 08-21 2.2060 2.2060 -0.59% -17.04% -0.32% 0.53 赵蓬 0.00% 购买
大成卓远视野混合C 017670 详情 混合型-偏股 08-21 1.2090 1.2090 -0.79% -0.95% -0.33% 1.19 徐彦 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 详情 混合型-偏股 08-21 1.4340 1.4340 -0.32% -2.85% -0.52% 28.11 刘旭 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 详情 混合型-偏股 08-21 1.4341 1.4341 -0.32% -2.85% -0.52% 2.32 刘旭 - 购买
大成竞争优势混合C 018413 详情 混合型-偏股 08-21 2.0257 2.1987 -0.75% -0.30% -0.53% 10.53 徐彦 0.00% 购买
大成优质精选混合C 014312 详情 混合型-偏股 08-21 0.9428 0.9428 2.22% -8.54% -0.60% 0.02 李煜 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 详情 混合型-灵活 08-21 0.9330 3.0660 -1.37% -6.98% -0.72% 7.38 侯春燕 0.15% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 详情 指数型-海外股票 08-21 1.0294 1.0294 1.16% -3.86% -0.79% 1.04 冉凌浩 0.12% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 详情 混合型-偏股 08-21 1.4101 1.4101 -0.33% -3.05% -0.92% 2.34 刘旭 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 详情 混合型-灵活 08-21 0.9260 0.9930 -1.38% -7.21% -1.07% 0.00 侯春燕 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 详情 指数型-海外股票 08-21 1.0065 1.0065 1.16% -4.03% -1.14% 0.31 冉凌浩 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 详情 混合型-灵活 08-21 1.8707 2.0167 0.20% -9.24% -2.06% 0.66 李煜 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 详情 混合型-偏股 08-21 2.5942 6.2986 -0.88% -6.67% -2.06% 2.48 侯春燕 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 详情 混合型-灵活 08-21 1.8586 2.0046 0.20% -9.28% -2.15% 1.91 李煜 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 详情 混合型-偏股 08-21 2.5370 3.0727 -0.88% -6.86% -2.45% 0.01 侯春燕 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 详情 混合型-偏股 08-21 1.0336 1.0336 -0.43% -7.50% -2.67% 8.41 李博 0.15% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 详情 混合型-灵活 08-21 1.3981 1.7553 -1.05% -1.64% -2.73% 0.16 邹建 0.15% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 详情 混合型-偏股 08-21 1.2478 1.2478 -0.45% -6.69% -2.85% 0.10 侯春燕 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 详情 混合型-偏股 08-21 1.0105 1.0105 -0.43% -7.69% -3.07% 0.22 李博 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 详情 QDII-纯债 08-20 1.0322 1.0472 -0.15% -2.82% -3.20% 1.49 陈会荣 等 0.08% 购买
大成内需增长混合A 090015 详情 混合型-偏股 08-21 3.9450 3.9450 -2.33% -5.08% -3.31% 1.81 齐炜中 0.15% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 详情 混合型-灵活 08-21 1.3634 1.3634 -1.05% -1.95% -3.33% 0.03 邹建 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 详情 混合型-绝对收益 08-21 0.7446 0.7446 -0.69% 0.38% -3.34% 0.11 苏秉毅 0.15% 购买
大成内需增长混合H 960018 详情 混合型-偏股 08-21 3.9360 3.9360 -2.31% -5.13% -3.34% 0.29 齐炜中 - 购买
大成红利汇聚混合C 019335 详情 混合型-偏股 08-21 1.2197 1.2197 -0.46% -6.99% -3.44% 0.02 侯春燕 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 详情 QDII-纯债 08-20 1.0012 1.0162 -0.16% -3.02% -3.59% 0.57 陈会荣 等 0.00% 购买
大成内需增长混合C 019255 详情 混合型-偏股 08-21 3.8780 3.8780 -2.32% -5.37% -3.87% 0.34 齐炜中 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 详情 混合型-绝对收益 08-21 0.6819 0.6819 -0.70% -0.04% -4.11% 0.02 苏秉毅 0.00% 购买
大成睿鑫股票A 009069 详情 股票型 08-21 1.3429 1.3429 0.77% -8.06% -4.58% 1.89 李煜 0.15% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9619 0.9619 -0.02% -4.90% -4.67% 0.48 张天闻 0.08% 购买
大成睿鑫股票C 009070 详情 股票型 08-21 1.3110 1.3110 0.76% -8.26% -4.97% 0.53 李煜 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9577 0.9577 -0.02% -5.07% -4.97% 0.01 张天闻 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 详情 混合型-偏股 08-21 1.2321 1.2321 -0.40% -7.69% -5.13% 0.23 侯春燕 0.15% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 详情 混合型-偏股 08-21 1.2056 1.2056 -0.40% -7.98% -5.68% 0.06 侯春燕 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 详情 混合型-偏股 08-21 1.0873 1.0873 -0.96% -4.22% -5.86% 0.14 邹建 0.15% 购买
大成核心双动力混合A 090011 详情 混合型-偏股 08-21 1.4020 2.0020 -1.20% -15.18% -6.03% 0.18 苏秉毅 0.15% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 详情 混合型-偏股 08-21 1.0772 1.0772 -0.97% -4.43% -6.24% 0.05 邹建 0.00% 购买
大成锐见未来混合A 018890 详情 混合型-偏股 08-21 0.9727 0.9727 -0.93% -4.04% -6.38% 0.08 邹建 0.15% 购买
大成核心双动力混合C 018693 详情 混合型-偏股 08-21 1.3760 1.3760 -1.22% -15.43% -6.52% 0.01 苏秉毅 0.00% 购买
大成锐见未来混合C 018891 详情 混合型-偏股 08-21 0.9614 0.9614 -0.92% -4.23% -6.76% 0.02 邹建 0.00% 购买
大成洞察优势混合 024406 详情 混合型-偏股 08-21 0.9307 0.9307 -0.37% -9.94% -7.15% 6.58 李博 - 购买
大成品质医疗股票A 014121 详情 股票型 08-21 0.8502 0.8502 -2.85% -0.43% -8.36% 0.90 邹建 0.15% 购买
大成品质医疗股票C 014122 详情 股票型 08-21 0.8354 0.8354 -2.85% -0.65% -8.74% 0.14 邹建 0.00% 购买
大成新兴活力混合A 016475 详情 混合型-偏股 08-21 1.0789 1.0789 -0.27% -2.76% -9.14% 0.84 赵蓬 0.15% 购买
大成新兴活力混合C 016476 详情 混合型-偏股 08-21 1.0684 1.0684 -0.27% -2.97% -9.19% 0.12 赵蓬 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 详情 混合型-偏股 08-21 1.1875 1.1875 0.47% -13.09% -9.25% 1.55 刘旭 等 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 详情 混合型-偏股 08-21 1.1706 1.1706 0.46% -13.28% -9.61% 0.22 刘旭 等 0.00% 购买
大成港股通机遇混合A 024159 详情 混合型-偏股 08-21 0.9969 0.9969 1.98% -17.45% -10.43% 9.01 柏杨 0.15% 购买
大成消费主题混合A 090016 详情 混合型-偏股 08-21 1.9418 2.1988 -2.69% -7.83% -10.70% 2.93 齐炜中 0.15% 购买
大成健康产业混合A 090020 详情 混合型-偏股 08-21 1.3480 1.3480 -3.78% 8.45% -10.91% 1.05 杨挺 0.15% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 详情 混合型-偏股 08-21 0.9894 0.9894 1.97% -17.72% -10.97% 3.91 柏杨 0.00% 购买
大成消费主题混合C 017773 详情 混合型-偏股 08-21 1.9159 1.9159 -2.69% -8.02% -11.06% 0.68 齐炜中 0.00% 购买
大成健康产业混合C 016060 详情 混合型-偏股 08-21 1.3160 1.3160 -3.80% 8.13% -11.44% 0.01 杨挺 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 详情 混合型-偏股 08-21 1.0362 1.0362 -0.54% -4.99% -12.48% 0.52 齐炜中 0.15% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 详情 混合型-偏股 08-21 1.0230 1.0230 -0.53% -5.17% -12.81% 0.15 齐炜中 0.00% 购买
大成消费机遇混合A 016287 详情 混合型-偏股 08-21 0.9328 0.9328 0.65% -10.04% -13.16% 0.23 黄涛 0.15% 购买
大成消费机遇混合C 016288 详情 混合型-偏股 08-21 0.9120 0.9120 0.65% -10.32% -13.69% 0.02 黄涛 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 详情 指数型-海外股票 08-21 0.9726 0.9726 0.16% -5.66% -15.63% 0.11 冉凌浩 0.10% 购买
大成医药健康股票A 012045 详情 股票型 08-21 0.6731 0.6731 -3.25% 4.08% -15.74% 1.09 杨挺 0.15% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 详情 指数型-海外股票 08-21 0.9703 0.9703 0.17% -5.76% -15.81% 0.11 冉凌浩 0.00% 购买
大成医药健康股票C 012046 详情 股票型 08-21 0.6600 0.6600 -3.24% 3.89% -16.05% 0.18 杨挺 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 详情 QDII-混合偏股 08-20 1.0161 1.0161 1.98% -21.75% -17.51% 4.50 柏杨 0.15% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 详情 指数型-海外股票 08-21 0.7556 0.7556 1.19% -12.80% -17.69% 22.93 冉凌浩 0.12% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 详情 QDII-混合偏股 08-20 0.9882 0.9882 1.98% -21.96% -17.98% 5.74 柏杨 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 详情 指数型-海外股票 08-21 0.7432 0.7432 1.18% -12.98% -18.02% 18.14 冉凌浩 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 详情 混合型-偏股 08-21 1.1918 1.1918 -0.62% -17.50% -18.09% 1.30 朱倩 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 详情 混合型-偏股 08-21 1.1694 1.1694 -0.61% -17.67% -18.42% 0.39 朱倩 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 详情 混合型-灵活 08-21 1.3100 1.3100 1.47% -19.73% -19.33% 0.15 李煜 0.15% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 详情 混合型-灵活 08-21 1.2940 1.2940 1.49% -19.88% -19.68% 0.03 李煜 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 详情 QDII-混合偏股 08-20 1.1685 1.1685 3.02% -16.86% -19.71% 0.10 柏杨 0.15% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 详情 QDII-混合偏股 08-20 1.1573 1.1573 3.02% -17.01% -20.03% 0.07 柏杨 0.00% 购买
大成消费精选股票A 011923 详情 股票型 08-21 0.6952 0.6952 -2.15% -13.78% -20.46% 1.75 齐炜中 0.15% 购买
大成悦享生活混合A 012848 详情 混合型-偏股 08-21 0.7521 0.7521 -2.12% -13.92% -20.99% 1.00 齐炜中 0.15% 购买
大成消费精选股票C 011926 详情 股票型 08-21 0.6663 0.6663 -2.17% -14.14% -21.11% 0.07 齐炜中 0.00% 购买
大成悦享生活混合C 012849 详情 混合型-偏股 08-21 0.7309 0.7309 -2.12% -14.18% -21.46% 0.02 齐炜中 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 详情 指数型-股票 08-21 0.7518 0.7518 -0.53% -28.10% -31.69% 0.17 郑少芳 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 详情 指数型-股票 08-21 0.7495 0.7495 -0.53% -28.20% -31.86% 1.67 郑少芳 0.00% 购买
大成创优鑫选混合A 018862 详情 混合型-偏股 08-21 1.0328 1.0328 2.49% -14.12% - 1.41 韩创 0.15% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 详情 混合型-偏股 08-21 1.0264 1.0264 2.48% -14.40% - 0.85 韩创 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 详情 指数型-股票 08-21 1.1517 1.1517 1.74% 9.63% - 0.08 刘淼 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 详情 指数型-股票 08-21 1.1527 1.1527 1.74% 9.69% - 1.16 刘淼 0.10% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 详情 指数型-股票 08-21 1.1490 1.1490 1.74% 9.48% - 0.31 刘淼 - 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 详情 指数型-股票 08-21 1.4090 1.4090 1.05% 5.93% - 0.48 刘淼 0.10% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 详情 指数型-股票 08-21 1.4055 1.4055 1.05% 5.77% - 7.58 刘淼 0.00% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 详情 FOF-进取型 08-21 0.9807 0.9807 0.44% -4.47% - 0.17 陈志伟 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 详情 FOF-进取型 08-21 0.9775 0.9775 0.44% -4.67% - 0.42 陈志伟 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9958 0.9958 -0.09% -1.10% - 1.71 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9990 0.9990 -0.09% -0.89% - 0.08 苏秉毅 等 0.08% 购买
大成荣享混合C 025996 详情 混合型-偏债 08-21 1.0454 1.0454 0.13% 2.92% - 2.54 徐雄晖 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 详情 混合型-偏债 08-21 1.0483 1.0483 0.14% 3.15% - 0.19 徐雄晖 0.08% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 详情 指数型-股票 08-21 1.0493 1.0493 0.56% 1.90% - 0.03 夏高 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 详情 指数型-股票 08-21 1.0524 1.0524 0.56% 2.12% - 0.13 夏高 0.12% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 详情 混合型-偏债 08-21 1.0293 1.0293 -0.01% 1.96% - 9.47 孙丹 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 详情 混合型-偏债 08-21 1.0265 1.0265 -0.01% 1.74% - 6.09 孙丹 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9930 0.9930 -0.15% -1.01% - 3.34 苏秉毅 0.08% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9903 0.9903 -0.16% -1.22% - 0.36 苏秉毅 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 详情 QDII-混合偏股 08-20 0.8671 0.8671 1.63% -12.65% - 13.56 柏杨 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 详情 指数型-股票 08-21 0.9356 0.9356 1.17% -6.44% - 0.39 刘淼 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 详情 指数型-股票 08-21 0.9365 0.9365 1.16% -6.35% - 0.22 刘淼 0.03% 购买
大成招享汇智混合C 026341 详情 混合型-偏债 08-21 0.9994 0.9994 0.00% - - 0.00 夏高 - 购买
大成招享汇智混合A 026340 详情 混合型-偏债 08-21 0.9997 0.9997 0.00% - - 2.05 夏高 - 购买
大成竞先成长混合A 026486 详情 混合型-偏股 08-21 1.0392 1.0392 2.86% - - 5.40 郭玮羚 0.80% 购买
大成竞先成长混合C 026487 详情 混合型-偏股 08-21 1.0378 1.0378 2.86% - - 7.22 郭玮羚 0.00% 购买
大成天启稳利债券C 027019 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0016 1.0016 0.04% - - 1.03 周恩源 等 0.00% 购买
大成天启稳利债券A 027018 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0022 1.0022 0.03% - - 1.26 周恩源 等 0.30% 购买
大成天宁混合A 026972 详情 混合型-偏债 08-21 1.0030 1.0030 0.04% - - 0.88 周恩源 等 - 购买
大成天宁混合C 026973 详情 混合型-偏债 08-21 1.0020 1.0020 0.03% - - 2.65 周恩源 等 - 购买
大成启元价值混合C 026919 详情 混合型-偏股 08-21 1.0116 1.0116 -0.42% - - 2.72 刘旭 0.00% 购买
大成启元价值混合A 026918 详情 混合型-偏股 08-21 1.0129 1.0129 -0.41% - - 10.45 刘旭 0.80% 购买
大成天享3个月持有期混合C 027331 详情 混合型-偏债 08-21 0.9997 0.9997 - - - 2.44 成琦 0.00% 购买
大成天享3个月持有期混合A 027330 详情 混合型-偏债 08-21 1.0006 1.0006 - - - 1.78 成琦 0.50% 购买
大成上证科创板50成份指数C 026713 详情 指数型-股票 08-21 0.8617 0.8617 0.03% - - 0.05 刘淼 0.00% 购买
大成上证科创板50成份指数A 026712 详情 指数型-股票 08-21 0.8620 0.8620 0.03% - - 8.37 刘淼 0.30% 购买
大成引领机遇混合A 027745 详情 混合型-偏股 08-21 0.9847 0.9847 - - - 2.35 王晶晶 0.80% 购买
大成引领机遇混合C 027746 详情 混合型-偏股 08-21 0.9841 0.9841 - - - 1.23 王晶晶 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接C 027722 详情 指数型-股票 08-21 1.0516 1.0516 -1.17% - - 0.16 郑少芳 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接A 027721 详情 指数型-股票 08-21 1.0519 1.0519 -1.18% - - 0.11 郑少芳 0.03% 购买
大成元信合利6个月持有期债券C 027823 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0036 1.0036 - - - 20.32 孙丹 - 购买
大成元信合利6个月持有期债券A 027822 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0038 1.0038 - - - 8.60 孙丹 - 购买
大成国证价值100指数C 026936 详情 指数型-股票 08-21 0.9996 0.9996 -0.57% - - 0.08 刘淼 0.00% 购买
大成国证价值100指数A 026935 详情 指数型-股票 08-21 0.9998 0.9998 -0.57% - - 3.85 刘淼 0.30% 购买
大成稳丰3个月持有期债券C 027914 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0005 1.0005 - - - 1.30 郑欣 等 0.00% 购买
大成稳丰3个月持有期债券A 027913 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0006 1.0006 - - - 1.30 郑欣 等 0.20% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成丰财宝货币B 000627 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3444 1.2630% 1.26% 1.27% 0.32% 19.55 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2783 1.0290% 1.03% 1.04% 0.27% 1.71 刘谢冰 0.00% 购买
大成丰财宝货币A 000626 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2787 1.0200% 1.02% 1.02% 0.26% 4.20 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3441 1.2720% 1.27% 1.29% 0.33% 865.12 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3057 1.1300% 1.13% 1.14% 0.29% 34.10 刘谢冰 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2795 1.0470% 1.04% 1.04% 0.27% 1.48 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币B 001698 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3453 1.2890% 1.29% 1.29% 0.33% 225.11 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3343 1.2480% 1.24% 1.25% 0.32% 44.88 曾婷婷 - 购买
大成慧成货币A 002200 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2365 0.8670% 0.88% 0.89% 0.24% 0.34 刘谢冰 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3022 1.1090% 1.12% 1.13% 0.30% 29.13 刘谢冰 - 购买
大成慧成货币B 002201 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3022 1.1090% 1.12% 1.13% 0.30% 12.19 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3072 1.1240% 1.12% 1.13% 0.30% 24.72 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2414 0.8810% 0.88% 0.89% 0.24% 5.51 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币A 090005 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2456 0.9010% 0.90% 0.91% 0.25% 2.11 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币B 091005 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3113 1.1430% 1.14% 1.15% 0.31% 11.76 刘谢冰 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2317 0.8490% 0.85% 0.85% 0.22% 502.61 曾婷婷 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2975 1.0920% 1.09% 1.10% 0.28% 0.03 曾婷婷 0.00% 购买
交易货币ETF大成 511690 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2414 0.8810% 0.88% 0.89% 0.24% 5.96 刘谢冰 - 购买
大成现金宝货币B 519899 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2720 0.9990% 1.00% 1.01% 0.26% 0.21 曾婷婷 - 购买
大成现金宝货币A 519898 详情 货币型-普通货币 08-21 0.1104 0.4030% 0.41% 0.41% 0.11% 1.52 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3444 1.2630% 1.26% 1.27% 0.32% 0.01 刘谢冰 - 购买
大成添利宝货币C 023355 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3194 1.1810% 1.18% 1.19% 0.31% 13.05 刘谢冰 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3206 1.1980% 1.19% 1.19% 0.31% 3.43 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3198 1.1720% 1.17% 1.18% 0.30% 2.57 刘谢冰 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2978 1.0900% 1.09% 1.09% 0.28% 241.44 刘谢冰 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
稀有金属ETF大成 159045 详情 指数型-股票 08-21 0.8276 0.8276 2.39% 0.8290 -0.17% 2.40 李淏玮
深成长ETF大成 159906 详情 指数型-股票 08-21 1.7466 1.7466 2.09% 1.7480 -0.08% 4.37 李淏玮
创业板50ETF大成 159298 详情 指数型-股票 08-21 1.2452 1.2452 1.85% 1.2410 0.34% 1.98 刘淼
电池ETF大成 159155 详情 指数型-股票 08-21 0.8757 0.8757 1.50% 0.8760 -0.03% 5.71 郑少芳
深证100ETF大成 159216 详情 指数型-股票 08-21 1.4989 1.4989 1.31% 1.5010 -0.14% 0.16 刘淼
恒生科技ETF大成 159740 详情 指数型-海外股票 08-21 0.5983 0.5983 1.22% 0.5920 1.05% 162.48 冉凌浩
创业板人工智能ETF大成 159242 详情 指数型-股票 08-21 2.1188 2.1188 1.09% 2.1170 0.08% 15.17 刘淼
深证成指ETF大成 159943 详情 指数型-股票 08-21 1.5585 1.2091 0.86% 1.5590 -0.03% 2.18 李淏玮
大成中证工业互联网主题ETF 159013 详情 指数型-股票 08-21 1.0113 1.0113 0.84% 1.0130 -0.17% 0.53 李淏玮
碳中和ETF大成 159642 详情 指数型-股票 08-21 0.9511 0.9511 0.81% 0.9420 0.96% 0.24 郑少芳
中证A100ETF大成 159923 详情 指数型-股票 08-21 2.1884 2.1884 0.79% 2.1880 0.02% 0.20 郑少芳
中证A500ETF大成 159358 详情 指数型-股票 08-21 1.3245 1.3245 0.58% 1.3230 0.11% 8.28 刘淼
机器人ETF大成 159048 详情 指数型-股票 08-21 0.8585 0.8585 0.56% 0.8560 0.29% 3.34 郑少芳
中证A50ETF大成 159595 详情 指数型-股票 08-21 1.3824 1.3824 0.45% 1.3810 0.10% 11.81 刘淼 等
工程机械ETF大成 159542 详情 指数型-股票 08-21 1.3353 1.3353 0.36% 1.3350 0.02% 0.22 郑少芳
有色ETF大成 159980 详情 指数型-其他 08-21 2.1409 2.1409 0.22% 2.1480 -0.33% 52.84 刘淼
恒生医疗ETF大成 159303 详情 指数型-海外股票 08-21 1.6599 1.6599 0.18% 1.6400 1.20% 0.85 冉凌浩
证券ETF大成 159058 详情 指数型-股票 08-21 0.9688 0.9688 0.12% 0.9670 0.19% 2.50 李淏玮
信用债ETF大成 159395 详情 指数型-固收 08-21 103.5238 1.0352 0.00% 103.5340 -0.01% 125.58 万晓慧 等
科创债ETF大成 159113 详情 指数型-固收 08-21 102.1713 1.0217 -0.01% 102.1550 0.02% 99.09 万晓慧 等
中证现金流ETF大成 159235 详情 指数型-股票 08-21 1.2232 1.2232 -0.59% 1.2240 -0.07% 24.32 刘淼
大成中证全指电力公用事业ETF 159059 详情 指数型-股票 08-21 1.0020 1.0020 -0.65% 1.0030 -0.10% 2.23 李淏玮
纳斯达克100ETF大成 159513 详情 指数型-海外股票 08-20 1.6496 1.6496 -0.78% 1.7920 -8.63% 73.84 冉凌浩
红利低波100ETF大成 560520 详情 指数型-股票 08-21 1.0872 1.0872 -1.24% 1.0870 0.02% 0.29 郑少芳 等
畜牧养殖ETF大成 159027 详情 指数型-股票 08-21 0.8917 0.8917 -1.84% 0.8920 -0.03% 2.27 李淏玮
医疗设备ETF大成 516610 详情 指数型-股票 08-21 0.4328 0.4328 -2.32% 0.4330 -0.05% 0.87 郑少芳 等