大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成互联网思维混合A 001144 详情 混合型-灵活 09-11 3.3240 3.3240 0.53% 48.94% 71.91% 12.97 郭玮羚 0.12% 购买
大成互联网思维混合C 018454 详情 混合型-灵活 09-11 3.2689 3.2689 0.53% 48.58% 71.07% 4.49 郭玮羚 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 详情 混合型-偏股 09-11 4.6310 4.6310 0.73% 49.74% 69.75% 12.67 郭玮羚 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 详情 混合型-偏股 09-11 4.5195 4.5195 0.72% 49.30% 68.75% 2.19 郭玮羚 0.00% 购买
大成领先动力混合A 020821 详情 混合型-偏股 09-11 1.9121 1.9121 0.09% 47.72% 67.99% 1.79 郭玮羚 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 详情 混合型-偏股 09-11 1.8960 1.8960 0.08% 47.43% 67.28% 3.43 郭玮羚 0.00% 购买
大成科技创新混合A 008988 详情 混合型-偏股 09-11 4.5567 4.5567 0.38% 37.54% 64.05% 48.72 郭玮羚 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 详情 混合型-偏股 09-11 4.4426 4.4426 0.38% 37.27% 63.42% 201.04 郭玮羚 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 详情 混合型-偏股 09-11 2.3827 2.3827 -0.26% 22.48% 57.17% 14.22 杜聪 0.15% 购买
大成至臻回报混合A 024469 详情 混合型-偏股 09-11 1.6799 1.6799 -0.30% 24.82% 56.78% 3.80 杜聪 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 详情 混合型-偏股 09-11 2.3262 2.3262 -0.27% 22.23% 56.46% 32.09 杜聪 0.00% 购买
大成至臻回报混合C 024470 详情 混合型-偏股 09-11 1.6678 1.6678 -0.31% 24.43% 55.84% 2.14 杜聪 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 详情 指数型-股票 09-11 2.5956 2.5956 -1.34% 19.12% 38.03% 1.41 郑少芳 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 详情 指数型-股票 09-11 2.5779 2.5779 -1.34% 18.94% 37.61% 3.63 郑少芳 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 详情 股票型 09-11 1.2560 1.2560 0.32% 14.33% 30.56% 9.81 杜聪 0.15% 购买
大成科技消费股票C 008935 详情 股票型 09-11 1.1958 1.1958 0.32% 13.90% 29.54% 4.85 杜聪 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 详情 混合型-灵活 09-11 1.5430 1.5430 -3.92% -19.38% 29.34% 0.82 张家旺 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 详情 混合型-灵活 09-11 1.5220 1.5220 -3.97% -19.60% 28.76% 0.45 张家旺 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 详情 混合型-灵活 09-11 1.7680 1.9580 -1.89% 4.31% 27.65% 0.40 徐雄晖 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 详情 混合型-灵活 09-11 1.7420 1.7420 -1.91% 4.00% 27.06% 0.15 徐雄晖 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 详情 指数型-股票 09-11 1.6215 1.6215 -1.06% 2.14% 24.86% 1.86 李淏玮 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 详情 指数型-股票 09-11 1.6071 1.6071 -1.07% 1.99% 24.48% 1.82 李淏玮 0.00% 购买
大成核心趋势混合A 012519 详情 混合型-偏股 09-11 1.6481 1.6481 -2.14% -13.16% 23.68% 2.41 陈麟瓒 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 详情 混合型-偏股 09-11 1.6407 1.6407 -2.15% -13.20% 23.60% 0.62 陈麟瓒 0.00% 购买
大成新锐产业混合A 090018 详情 混合型-偏股 09-11 8.0920 8.5920 -2.93% -18.79% 22.72% 25.28 韩创 0.15% 购买
大成新锐产业混合C 018460 详情 混合型-偏股 09-11 7.9630 7.9630 -2.93% -18.99% 22.11% 2.65 韩创 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 详情 指数型-其他 09-11 1.1863 1.1863 -2.14% 1.91% 21.97% 6.30 刘淼 0.12% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 详情 混合型-灵活 09-11 5.0020 5.0020 -3.75% -19.27% 21.79% 7.84 韩创 等 0.15% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 详情 指数型-其他 09-11 1.1539 1.1539 -2.15% 1.70% 21.49% 4.37 刘淼 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 详情 混合型-灵活 09-11 4.9300 4.9300 -3.77% -19.50% 21.16% 1.77 韩创 等 0.00% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 详情 指数型-股票 09-11 1.5705 1.5705 -1.39% 6.25% 18.36% 0.36 夏高 等 0.12% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 详情 指数型-股票 09-11 1.5616 1.5616 -1.40% 6.03% 17.87% 0.21 夏高 等 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 详情 混合型-偏股 09-11 2.3633 2.3633 -2.41% -19.89% 17.11% 18.71 韩创 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 详情 混合型-灵活 09-11 1.0545 3.9173 -1.39% 5.69% 16.78% 14.35 齐炜中 等 0.15% 购买
大成聚优成长混合A 014224 详情 混合型-偏股 09-11 1.5086 1.5086 -2.29% -18.52% 16.46% 7.70 韩创 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 详情 混合型-灵活 09-11 1.0386 1.0386 -1.40% 5.44% 16.21% 0.03 齐炜中 等 0.00% 购买
大成产业趋势混合C 010827 详情 混合型-偏股 09-11 2.2577 2.2577 -2.42% -20.22% 16.08% 12.69 韩创 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 详情 混合型-灵活 09-11 2.7013 2.7813 -2.19% 7.71% 15.64% 0.39 齐炜中 0.15% 购买
大成聚优成长混合C 014225 详情 混合型-偏股 09-11 1.4741 1.4741 -2.29% -18.70% 15.45% 6.78 韩创 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 详情 混合型-灵活 09-11 2.6659 2.6659 -2.20% 7.50% 15.18% 0.00 齐炜中 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 详情 指数型-海外股票 09-10 6.2164 6.2164 -1.07% 12.88% 14.51% 48.87 冉凌浩 0.12% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 详情 指数型-海外股票 09-10 6.1579 6.1579 -1.07% 12.71% 14.18% 11.10 冉凌浩 0.00% 购买
大成专精特新混合A 014651 详情 混合型-偏股 09-11 0.9541 0.9541 -1.84% 2.89% 14.17% 0.30 于威业 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 详情 指数型-海外股票 09-10 0.4091 0.4425 -0.63% 8.00% 13.67% 7.30 冉凌浩 - 购买
大成专精特新混合C 014652 详情 混合型-偏股 09-11 0.9279 0.9279 -1.84% 2.59% 13.49% 0.05 于威业 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 详情 指数型-海外股票 09-10 0.4068 0.4397 -0.64% 7.85% 13.35% 2.10 冉凌浩 - 购买
大成积极成长混合A 519017 详情 混合型-偏股 09-11 1.1740 3.9760 -1.18% -1.68% 12.13% 10.37 王磊 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 详情 混合型-灵活 09-11 1.5447 1.5447 -1.73% -5.10% 12.06% 0.50 夏高 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 详情 混合型-灵活 09-11 1.5151 1.5151 -1.73% -5.30% 11.60% 0.59 夏高 0.00% 购买
大成积极成长混合C 018461 详情 混合型-偏股 09-11 1.1550 1.1550 -1.11% -1.87% 11.59% 0.02 王磊 0.00% 购买
大成灵活配置混合A 000587 详情 混合型-灵活 09-11 3.9550 4.3550 -1.22% -2.13% 11.35% 0.88 王磊 0.15% 购买
大成灵活配置混合C 019222 详情 混合型-灵活 09-11 3.8970 3.8970 -1.22% -2.40% 10.74% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成民稳增长混合A 008846 详情 混合型-偏债 09-11 1.4230 1.4230 -0.57% 2.91% 9.34% 3.56 徐雄晖 0.10% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 详情 混合型-偏股 09-11 1.2437 1.2437 -2.57% -21.67% 8.94% 6.29 韩创 0.15% 购买
大成民稳增长混合C 008847 详情 混合型-偏债 09-11 1.3782 1.3782 -0.57% 2.65% 8.79% 6.47 徐雄晖 0.00% 购买
大成价值增长混合A 090001 详情 混合型-灵活 09-11 0.8674 4.4784 -0.37% 2.80% 8.53% 12.86 杨挺 0.15% 购买
大成中证500指数增强A 021170 详情 指数型-股票 09-11 1.5670 1.5670 -1.61% -6.98% 8.52% 0.18 夏高 0.15% 购买
大成行业轮动混合A 090009 详情 混合型-偏股 09-11 3.5230 3.5230 -1.34% -2.41% 8.43% 1.13 王磊 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 详情 指数型-海外股票 09-10 2.7726 3.4747 -0.64% 6.10% 8.41% 7.30 冉凌浩 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 详情 混合型-偏股 09-11 1.2077 1.2077 -2.57% -21.91% 8.28% 1.07 韩创 0.00% 购买
大成价值增长混合C 018457 详情 混合型-灵活 09-11 0.8561 0.8561 -0.38% 2.59% 8.11% 0.03 杨挺 0.00% 购买
大成中证500指数增强C 021171 详情 指数型-股票 09-11 1.5536 1.5536 -1.61% -7.16% 8.09% 0.14 夏高 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 详情 指数型-海外股票 09-10 2.7568 2.9904 -0.64% 5.94% 8.08% 2.10 冉凌浩 0.00% 购买
大成行业轮动混合C 019225 详情 混合型-偏股 09-11 3.4730 3.4730 -1.34% -2.64% 7.89% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 详情 混合型-偏债 09-11 1.2564 1.2564 -0.77% -2.05% 7.77% 0.21 张家旺 0.10% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 详情 指数型-股票 09-11 1.0092 1.0092 -0.89% -0.08% 7.60% 0.80 夏高 等 0.15% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 详情 混合型-偏债 09-11 1.2209 1.2209 -0.19% 1.19% 7.56% 0.62 孙丹 等 0.08% 购买
大成均衡增长混合A 017764 详情 混合型-偏股 09-11 1.3874 1.3874 -1.28% -3.99% 7.28% 0.31 王磊 0.15% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 详情 混合型-偏债 09-11 1.2373 1.2373 -0.77% -2.24% 7.22% 0.05 张家旺 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 详情 指数型-股票 09-11 0.9869 0.9869 -0.89% -0.28% 7.17% 0.68 夏高 等 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 详情 混合型-偏债 09-11 1.2018 1.2018 -0.19% 0.97% 7.10% 0.01 孙丹 等 0.00% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 详情 混合型-偏债 09-11 1.0737 2.8957 -0.15% 1.65% 6.91% 10.46 孙丹 0.10% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 详情 混合型-偏债 09-11 1.0692 1.0692 -0.15% 1.60% 6.80% 6.51 孙丹 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 详情 混合型-灵活 09-11 0.9271 1.1451 -1.38% -1.69% 6.76% 0.09 刘旺 0.12% 购买
大成均衡增长混合C 017765 详情 混合型-偏股 09-11 1.3586 1.3586 -1.28% -4.28% 6.63% 0.01 王磊 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 详情 混合型-偏债 09-11 1.3000 1.3000 -0.38% 2.40% 6.55% 4.93 徐雄晖 0.12% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 详情 混合型-灵活 09-11 0.9157 0.9157 -1.38% -1.88% 6.34% 0.05 刘旺 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 详情 FOF-均衡型 09-09 1.3295 1.3295 0.15% 0.10% 6.28% 0.27 陈志伟 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 详情 混合型-偏债 09-11 1.2689 1.2689 -0.38% 2.19% 6.11% 7.57 徐雄晖 0.00% 购买
大成元吉增利债券A 010927 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1551 1.1551 -0.39% 1.39% 5.88% 75.71 王立 等 0.08% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 详情 FOF-均衡型 09-09 1.3095 1.3095 0.15% -0.12% 5.82% 0.33 陈志伟 0.12% 购买
大成行业先锋混合A 008274 详情 混合型-偏股 09-11 1.4163 1.4163 -1.54% 8.45% 5.46% 1.35 于威业 0.15% 购买
大成元吉增利债券C 010928 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1322 1.1322 -0.40% 1.18% 5.44% 24.12 王立 等 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 详情 FOF-均衡型 09-09 1.2723 1.2723 0.15% -0.32% 5.39% 0.03 陈志伟 0.00% 购买
大成行业先锋混合C 008275 详情 混合型-偏股 09-11 1.3803 1.3803 -1.54% 8.23% 5.04% 0.39 于威业 0.00% 购买
大成元辰招利债券D 023966 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1140 1.1140 -0.26% 1.03% 4.98% 17.02 孙丹 - 购买
大成元辰招利债券A 020676 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1146 1.1146 -0.26% 1.03% 4.97% 2.43 孙丹 0.08% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 详情 债券型-中短债 09-11 1.0826 1.0826 -0.01% 1.37% 4.95% 58.64 朱浩然 等 0.03% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 详情 债券型-中短债 09-11 1.0803 1.0803 -0.01% 1.31% 4.84% 3.61 朱浩然 等 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 详情 债券型-中短债 09-11 1.0788 1.0788 -0.01% 1.27% 4.79% 2.71 朱浩然 等 - 购买
大成元辰招利债券C 020677 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1065 1.1065 -0.26% 0.88% 4.65% 8.61 孙丹 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 详情 股票型 09-11 3.3561 5.3421 -1.33% -13.07% 4.41% 3.54 王晶晶 0.15% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 详情 混合型-偏股 09-11 1.5104 1.5104 -1.29% 4.10% 4.40% 1.02 李煜 0.15% 购买
大成中证红利指数Y 022927 详情 指数型-股票 09-11 2.7675 2.7675 -1.61% -2.25% 4.34% 0.27 刘淼 等 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 详情 混合型-灵活 09-11 1.3447 1.5555 -0.13% 1.25% 4.10% 2.19 孙丹 0.15% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 详情 指数型-股票 09-11 3.2903 3.2903 -1.54% -9.94% 4.00% 6.09 夏高 0.12% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 详情 混合型-灵活 09-11 1.3294 1.5402 -0.13% 1.21% 4.00% 55.81 孙丹 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 详情 股票型 09-11 3.3060 3.3060 -1.34% -13.29% 3.89% 0.69 王晶晶 0.00% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 详情 债券型-信用债 09-11 1.0305 1.1663 0.00% 2.26% 3.83% 13.22 毛文婕 - 购买
大成丰享回报混合A 009653 详情 混合型-偏债 09-11 1.2010 1.2010 -0.55% 0.92% 3.79% 3.79 苏秉毅 等 0.10% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 详情 混合型-偏股 09-11 1.4764 1.4764 -1.30% 3.79% 3.78% 0.88 李煜 0.00% 购买
大成可转债增强债券A 090017 详情 债券型-混合二级 09-11 1.9400 1.9500 -0.37% -7.51% 3.65% 0.89 成琦 0.08% 购买
大成中证红利指数A 090010 详情 指数型-股票 09-11 2.7345 2.8905 -1.62% -2.60% 3.61% 21.93 刘淼 等 0.12% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 详情 混合型-偏股 09-11 1.0606 1.0606 -0.79% 1.97% 3.56% 0.93 戴军 0.15% 购买
大成可转债增强债券C 019152 详情 债券型-混合二级 09-11 1.9328 1.9328 -0.37% -7.56% 3.55% 0.15 成琦 0.00% 购买
大成中证红利指数C 007801 详情 指数型-股票 09-11 2.7113 2.7113 -1.61% -2.65% 3.50% 1.26 刘淼 等 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 详情 混合型-偏股 09-11 4.5240 3.8870 -0.79% -0.68% 3.50% 6.02 戴军 0.15% 购买
大成聚鑫债券A 020329 详情 债券型-长债 09-11 1.0407 1.0407 -0.06% 2.05% 3.49% 0.37 冯佳 0.03% 购买
大成中证红利指数E 022169 详情 指数型-股票 09-11 2.7265 2.7265 -1.62% -2.66% 3.46% 0.15 刘淼 等 - 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 详情 债券型-中短债 09-11 1.1593 1.1593 0.00% 1.54% 3.42% 5.13 方锐 0.00% 购买
大成丰享回报混合C 009654 详情 混合型-偏债 09-11 1.1734 1.1734 -0.54% 0.72% 3.38% 3.80 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 详情 指数型-股票 09-11 3.1094 3.1094 -1.55% -10.22% 3.37% 6.83 夏高 0.00% 购买
大成沪深300指数Y 022973 详情 指数型-股票 09-11 1.1152 1.2188 -0.77% -0.95% 3.36% 0.04 刘淼 等 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 详情 债券型-中短债 09-11 1.1769 1.1769 0.00% 1.49% 3.32% 4.42 方锐 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 详情 债券型-长债 09-11 1.1576 1.2026 -0.03% 2.09% 3.28% 2.64 冯佳 0.08% 购买
大成聚鑫债券C 020330 详情 债券型-长债 09-11 1.0358 1.0358 -0.06% 1.95% 3.28% 0.14 冯佳 0.00% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 详情 混合型-偏债 09-11 1.1604 1.1604 -0.07% 1.44% 3.25% 22.92 张家旺 等 0.08% 购买
大成安诚债券C 009397 详情 债券型-利率债 09-11 1.0433 1.2043 -0.01% 1.78% 3.23% 10.03 范昕 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 详情 指数型-股票 09-11 1.2091 1.2091 -0.98% -3.66% 3.22% 3.08 刘淼 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 详情 指数型-股票 09-11 1.2093 1.2093 -0.98% -3.66% 3.22% 0.05 刘淼 0.00% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 详情 债券型-长债 09-11 1.0200 1.1374 -0.01% 2.07% 3.17% 7.15 毛文婕 - 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 详情 混合型-偏股 09-11 1.0366 1.0366 -0.78% 1.77% 3.15% 0.04 戴军 0.00% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 详情 混合型-偏债 09-11 1.1541 1.1541 -0.07% 1.38% 3.15% 9.50 张家旺 等 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 详情 混合型-偏债 09-11 1.0343 1.0678 -0.14% 1.59% 3.14% 0.76 成琦 等 0.10% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 详情 债券型-中短债 09-11 1.1355 1.1355 0.00% 1.39% 3.11% 4.40 方锐 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 详情 指数型-股票 09-11 1.2069 1.2069 -0.98% -3.71% 3.11% 0.08 刘淼 0.00% 购买
大成景荣债券A 002644 详情 债券型-混合二级 09-11 1.2007 1.3349 -0.22% -0.28% 3.09% 3.51 朱浩然 等 0.08% 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 详情 债券型-长债 09-11 1.1522 1.1522 -0.03% 2.00% 3.08% 0.00 冯佳 - 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 详情 指数型-固收 09-11 1.1436 1.2056 -0.02% 1.54% 3.01% 0.78 汪曦 - 购买
大成景荣债券C 002645 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1716 1.3044 -0.21% -0.32% 3.00% 2.17 朱浩然 等 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 详情 指数型-固收 09-11 1.1434 1.2614 -0.02% 1.54% 2.99% 0.09 汪曦 0.05% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 详情 债券型-长债 09-11 1.1371 1.1821 -0.02% 1.95% 2.96% 1.81 冯佳 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 详情 指数型-股票 09-11 1.2036 1.2036 -0.98% -3.78% 2.96% 2.63 刘淼 - 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 详情 债券型-信用债 09-11 1.0865 1.1425 0.00% 1.50% 2.92% 10.82 朱浩然 - 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 详情 指数型-固收 09-11 1.1374 1.2524 -0.02% 1.48% 2.91% 0.06 汪曦 0.00% 购买
大成恒享混合A 008869 详情 混合型-偏债 09-11 1.3434 1.3434 -0.81% 3.68% 2.89% 0.41 李煜 0.10% 购买
大成沪深300指数A 519300 详情 指数型-股票 09-11 1.1066 3.0382 -0.78% -1.18% 2.89% 11.08 刘淼 等 0.12% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 详情 混合型-偏股 09-11 4.4300 4.4300 -0.78% -0.98% 2.88% 0.15 戴军 0.00% 购买
大成景信债券A 018518 详情 债券型-长债 09-11 1.0602 1.0912 0.00% 1.57% 2.88% 15.83 朱浩然 - 购买
大成景宁一年定开债券 017311 详情 债券型-长债 09-11 1.0156 1.1008 -0.01% 1.93% 2.86% 24.09 万晓慧 0.06% 购买
大成债券A/B 090002 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1025 2.4472 -0.10% -0.11% 2.84% 3.90 王立 0.08% 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 详情 债券型-长债 09-11 1.0922 1.2137 0.00% 1.35% 2.80% 4.17 方锐 0.08% 购买
大成沪深300指数C 007096 详情 指数型-股票 09-11 1.1033 1.4392 -0.78% -1.24% 2.77% 0.19 刘淼 等 0.00% 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 详情 债券型-长债 09-11 1.0373 1.1726 0.00% 1.52% 2.75% 25.18 朱浩然 - 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 详情 混合型-偏债 09-11 1.0412 1.0470 -0.14% 1.39% 2.73% 0.31 成琦 等 0.00% 购买
大成景信债券C 018519 详情 债券型-长债 09-11 1.0559 1.0869 0.00% 1.48% 2.71% 0.00 朱浩然 0.00% 购买
大成元丰多利债券A 019372 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1353 1.1353 -0.16% 0.48% 2.67% 22.93 孙丹 0.08% 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 详情 债券型-长债 09-11 1.0307 1.1753 -0.04% 1.63% 2.66% 14.99 冯佳 - 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0306 1.0306 -0.10% 0.82% 2.64% 2.30 成琦 0.08% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 详情 债券型-长债 09-11 1.0314 1.1700 0.00% 1.62% 2.63% 28.21 方锐 - 购买
大成惠明纯债债券A 004389 详情 债券型-长债 09-11 1.1096 1.3576 -0.05% 1.82% 2.56% 0.64 朱浩然 0.08% 购买
大成景阳领先混合A 519019 详情 混合型-偏股 09-11 0.8498 4.8203 -1.38% -2.47% 2.56% 6.25 齐炜中 0.15% 购买
大成债券C 092002 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1191 2.3709 -0.10% -0.25% 2.54% 1.01 王立 0.00% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0301 1.0301 -0.10% 0.77% 2.53% 0.02 成琦 0.00% 购买
大成景泰纯债债券A 008747 详情 债券型-长债 09-11 1.1127 1.2107 0.00% 1.38% 2.51% 9.60 郑欣 0.08% 购买
大成景泰纯债债券D 020369 详情 债券型-长债 09-11 1.1126 1.2106 -0.01% 1.38% 2.51% 8.59 郑欣 - 购买
大成景旭纯债债券B 006674 详情 债券型-长债 09-11 1.1249 1.4192 -0.03% 1.89% 2.49% 2.10 方锐 等 - 购买
大成景旭纯债债券D 020574 详情 债券型-长债 09-11 1.1250 1.1698 -0.04% 1.88% 2.49% 8.06 方锐 等 - 购买
大成景旭纯债债券A 000152 详情 债券型-长债 09-11 1.1247 1.6290 -0.03% 1.88% 2.48% 0.24 方锐 等 0.08% 购买
大成恒享混合C 008870 详情 混合型-偏债 09-11 1.3088 1.3088 -0.81% 3.47% 2.47% 0.21 李煜 0.00% 购买
大成景熙利率债A 019491 详情 债券型-长债 09-11 1.0878 1.0978 -0.05% 1.71% 2.47% 95.19 冯佳 0.04% 购买
大成惠明纯债债券C 020174 详情 债券型-长债 09-11 1.1016 1.1016 -0.05% 1.77% 2.46% 0.07 朱浩然 0.00% 购买
大成景熙利率债C 019492 详情 债券型-长债 09-11 1.0866 1.0966 -0.06% 1.69% 2.44% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成景朔利率债A 020948 详情 债券型-长债 09-11 1.0403 1.0603 -0.05% 1.79% 2.44% 34.72 冯佳 0.04% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 详情 债券型-长债 09-11 1.0587 1.3327 -0.01% 1.80% 2.41% 5.03 范昕 - 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 详情 混合型-偏股 09-11 1.3444 1.4044 -0.84% -2.02% 2.41% 6.90 徐彦 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 详情 混合型-偏股 09-11 1.3444 1.3444 -0.85% -2.02% 2.41% 0.46 徐彦 - 购买
大成景盈债券A 006811 详情 债券型-长债 09-11 1.0259 1.2089 -0.01% 1.31% 2.40% 10.09 范昕 0.08% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 详情 混合型-偏股 09-11 1.4620 1.4620 -0.94% -2.08% 2.39% 7.24 徐彦 0.15% 购买
大成安诚债券A 009396 详情 债券型-利率债 09-11 1.0188 1.1898 -0.02% 1.80% 2.38% 25.61 范昕 0.08% 购买
大成元丰多利债券C 019373 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1257 1.1257 -0.17% 0.32% 2.36% 64.19 孙丹 0.00% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 详情 债券型-长债 09-11 1.0962 1.1942 0.00% 1.31% 2.32% 0.24 郑欣 0.00% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 详情 债券型-长债 09-11 1.1903 1.1903 -0.01% 1.33% 2.31% 3.06 郑欣 0.08% 购买
大成景乐纯债债券D 022247 详情 债券型-长债 09-11 1.1904 1.1904 -0.01% 1.33% 2.31% 0.84 郑欣 - 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 详情 债券型-长债 09-11 1.0581 1.1471 -0.01% 1.74% 2.30% 0.00 范昕 - 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 详情 指数型-股票 09-11 1.1135 1.1135 -1.88% -15.91% 2.30% 7.13 刘淼 0.10% 购买
大成景朔利率债C 020949 详情 债券型-长债 09-11 1.0343 1.0543 -0.05% 1.71% 2.29% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成景盈债券C 012890 详情 债券型-长债 09-11 1.0341 1.1411 -0.01% 1.25% 2.28% 0.00 范昕 0.00% 购买
大成惠利纯债债券A 003574 详情 债券型-长债 09-11 1.0304 1.3360 -0.01% 1.31% 2.27% 15.23 朱浩然 - 购买
大成安汇金融债债券D 020455 详情 债券型-长债 09-11 1.0737 1.1018 -0.03% 1.24% 2.27% 0.00 汪曦 - 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 详情 债券型-信用债 09-11 1.0270 1.1020 -0.01% 1.26% 2.26% 25.60 朱浩然 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 详情 指数型-固收 09-11 1.0627 1.1909 -0.01% 1.44% 2.25% 8.05 范昕 等 0.05% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 详情 指数型-固收 09-11 1.0627 1.0927 -0.01% 1.44% 2.25% 12.45 范昕 等 - 购买
大成景兴信用债债券A 000130 详情 债券型-混合一级 09-11 1.6902 1.9902 -0.02% 0.70% 2.23% 7.27 孙丹 0.08% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 详情 债券型-混合一级 09-11 1.6901 1.6901 -0.02% 0.70% 2.23% 15.87 孙丹 - 购买
大成惠福债券A 006812 详情 债券型-长债 09-11 1.1894 1.2094 -0.02% 1.47% 2.22% 3.53 郑欣 - 购买
大成安汇金融债A 091023 详情 债券型-长债 09-11 1.0733 1.1929 -0.04% 1.20% 2.22% 0.03 汪曦 0.08% 购买
大成景苏利率债A 023026 详情 债券型-长债 09-11 1.0209 1.0209 0.00% 1.25% 2.22% 21.13 冯佳 等 0.04% 购买
大成景优中短债A 008686 详情 债券型-中短债 09-11 1.1351 1.3649 -0.03% 1.32% 2.19% 12.59 冯佳 0.01% 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 详情 债券型-中短债 09-11 1.1416 1.1416 0.00% 1.10% 2.19% 3.12 方锐 0.02% 购买
大成景优中短债D 020378 详情 债券型-中短债 09-11 1.1352 1.1698 -0.03% 1.32% 2.19% 1.50 冯佳 0.01% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 详情 指数型-固收 09-11 1.0576 1.1840 0.00% 1.39% 2.15% 0.02 范昕 等 0.00% 购买
大成景阳领先混合C 017772 详情 混合型-偏股 09-11 0.8379 0.8379 -1.39% -2.67% 2.15% 0.17 齐炜中 0.00% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 详情 债券型-长债 09-11 1.0284 1.0799 -0.01% 1.25% 2.14% 0.00 朱浩然 - 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0643 1.1336 -0.01% 0.81% 2.13% 6.40 冯佳 等 - 购买
大成安汇金融债C 090023 详情 债券型-长债 09-11 1.0669 1.1863 -0.03% 1.15% 2.13% 0.20 汪曦 0.00% 购买
大成景苏利率债C 023027 详情 债券型-长债 09-11 1.0195 1.0195 0.00% 1.20% 2.13% 0.00 冯佳 等 0.00% 购买
大成惠福债券C 020283 详情 债券型-长债 09-11 1.1860 1.1860 -0.02% 1.41% 2.11% 0.00 郑欣 - 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 详情 指数型-股票 09-11 1.1110 1.1110 -1.86% -15.98% 2.10% 3.07 刘淼 0.00% 购买
大成景优中短债C 008687 详情 债券型-中短债 09-11 1.0967 1.3221 -0.03% 1.27% 2.09% 0.28 冯佳 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 详情 债券型-中短债 09-11 1.1362 1.1362 0.01% 1.05% 2.09% 0.18 方锐 0.00% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 详情 债券型-长债 09-11 1.1128 1.5718 -0.04% 1.68% 2.07% 0.27 方锐 等 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 详情 债券型-长债 09-11 1.0149 1.1895 0.00% 0.92% 2.02% 80.46 曾婷婷 等 0.08% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 详情 债券型-长债 09-11 1.0317 1.1783 0.00% 1.03% 2.01% 20.29 郑欣 - 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 详情 债券型-中短债 09-11 1.0261 1.2746 0.01% 1.01% 2.00% 14.17 郑欣 0.08% 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 详情 债券型-中短债 09-11 1.1315 1.1315 0.01% 1.00% 1.99% 0.77 方锐 0.00% 购买
大成安汇金融债E 001516 详情 债券型-长债 09-11 1.0537 1.1726 -0.03% 1.05% 1.92% 0.30 汪曦 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 详情 债券型-中短债 09-11 1.1467 1.1467 0.01% 1.00% 1.92% 22.78 方锐 0.03% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 详情 债券型-中短债 09-11 1.0326 1.0926 0.01% 1.36% 1.91% 2.63 毛文婕 0.04% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 详情 债券型-长债 09-11 1.1596 1.1596 -0.01% 1.12% 1.90% 0.01 郑欣 0.00% 购买
大成景安短融债券B 000129 详情 债券型-中短债 09-11 1.3875 1.5975 0.00% 0.91% 1.89% 20.14 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 详情 混合型-偏股 09-11 1.3181 1.3781 -0.85% -2.27% 1.89% 0.91 徐彦 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 详情 债券型-中短债 09-11 1.0246 1.0646 0.00% 0.96% 1.87% 0.60 郑欣 0.00% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 详情 债券型-混合一级 09-11 1.6033 1.9033 -0.01% 0.50% 1.82% 5.11 孙丹 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 详情 债券型-中短债 09-11 1.1409 1.1409 0.00% 0.94% 1.82% 0.74 方锐 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 详情 指数型-固收 09-11 1.1477 1.1944 -0.01% 1.23% 1.81% 5.99 方锐 0.05% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 详情 指数型-固收 09-11 1.1474 1.1524 0.00% 1.22% 1.80% 1.75 方锐 - 购买
大成景安短融债券E 002086 详情 债券型-中短债 09-11 1.3631 1.5701 0.00% 0.87% 1.79% 4.60 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景悦中短债A 008820 详情 债券型-中短债 09-11 1.1833 1.1833 0.00% 0.93% 1.75% 8.39 郑欣 0.04% 购买
大成景悦中短债D 024604 详情 债券型-中短债 09-11 1.1834 1.1834 0.00% 0.93% 1.75% 4.91 郑欣 0.04% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 详情 债券型-中短债 09-11 1.1358 1.1358 0.01% 0.90% 1.72% 17.58 方锐 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 详情 债券型-长债 09-11 1.0119 1.1681 0.00% 0.78% 1.71% 0.00 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 详情 指数型-固收 09-11 1.1469 1.1916 0.00% 1.16% 1.70% 0.00 方锐 0.00% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 详情 债券型-中短债 09-11 1.0245 1.0845 0.02% 1.28% 1.64% 0.02 毛文婕 0.00% 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 详情 FOF-均衡型 09-09 1.0343 1.0343 0.14% -4.28% 1.63% 0.81 陈志伟 1.20% 购买
大成添鑫债券A 022397 详情 债券型-中短债 09-11 1.0298 1.0298 0.01% 0.71% 1.61% 0.31 朱浩然 0.03% 购买
大成景安短融债券A 000128 详情 债券型-中短债 09-11 1.3359 1.5399 0.00% 0.76% 1.59% 3.12 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 详情 混合型-偏股 09-11 1.4030 1.4030 -0.95% -2.47% 1.56% 0.96 徐彦 0.00% 购买
大成景悦中短债C 008821 详情 债券型-中短债 09-11 1.1640 1.1640 0.00% 0.81% 1.50% 1.29 郑欣 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 详情 债券型-长债 09-11 1.0213 1.1471 0.00% 0.30% 1.46% 79.95 汪曦 0.08% 购买
大成添鑫债券C 022398 详情 债券型-中短债 09-11 1.0264 1.0264 0.00% 0.61% 1.40% 0.58 朱浩然 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 详情 指数型-股票 09-11 1.2707 1.2707 -0.80% -0.70% 1.33% 1.45 刘淼 0.10% 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 详情 债券型-长债 09-11 1.0189 1.0189 0.00% 0.23% 1.30% 0.00 汪曦 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 详情 指数型-股票 09-11 1.2683 1.2683 -0.81% -0.75% 1.24% 0.23 刘淼 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 详情 混合型-灵活 09-11 2.6680 2.6680 -1.44% -32.95% 1.18% 11.25 韩创 等 0.15% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 详情 指数型-股票 09-11 1.2632 1.2632 -0.81% -0.82% 1.08% 1.20 刘淼 0.00% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 详情 指数型-固收 09-11 1.0562 1.0562 0.00% 0.32% 0.74% 0.44 刘谢冰 0.00% 购买
大成创优鑫选混合A 018862 详情 混合型-偏股 09-11 1.0128 1.0128 -2.53% -20.20% 0.41% 1.41 韩创 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 详情 混合型-灵活 09-11 2.4350 2.4350 -1.46% -33.23% 0.33% 4.86 韩创 等 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 详情 混合型-偏债 09-11 1.1245 1.1245 -0.08% -0.72% 0.28% 0.41 朱倩 0.10% 购买
大成卓远视野混合A 017669 详情 混合型-偏股 09-11 1.2218 1.2218 -0.87% -2.96% 0.14% 3.40 徐彦 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 详情 QDII-纯债 09-10 0.1513 0.1536 -0.26% -0.98% 0.13% 1.49 陈会荣 等 - 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 详情 混合型-偏债 09-11 1.1347 1.1347 -0.10% -3.45% -0.20% 1.21 苏秉毅 等 0.10% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 详情 混合型-偏股 09-11 1.0062 1.0062 -2.53% -20.44% -0.23% 0.85 韩创 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 详情 QDII-纯债 09-10 0.1467 0.1490 -0.34% -1.21% -0.27% 0.57 陈会荣 等 - 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 详情 混合型-偏债 09-11 1.0822 1.0822 -0.08% -1.02% -0.33% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成策略回报混合A 090007 详情 混合型-偏股 09-11 1.1256 3.6935 -0.85% -2.75% -0.33% 21.85 徐彦 0.15% 购买
大成卓远视野混合C 017670 详情 混合型-偏股 09-11 1.2060 1.2060 -0.87% -3.26% -0.47% 1.19 徐彦 0.00% 购买
大成兴远启航混合A 019357 详情 混合型-偏股 09-11 0.9988 0.9988 -0.95% -5.90% -0.47% 2.34 徐彦 0.15% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 详情 混合型-偏债 09-11 1.1085 1.1085 -0.10% -3.65% -0.60% 0.13 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成竞争优势混合A 090013 详情 混合型-偏股 09-11 2.0550 3.2380 -0.83% -2.49% -0.65% 24.94 徐彦 0.15% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1885 1.2470 -0.28% -2.28% -0.75% 0.75 王立 0.08% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 详情 混合型-灵活 09-11 1.1968 1.3118 -0.37% -10.46% -0.81% 0.69 徐雄晖 0.15% 购买
大成睿享混合A 008269 详情 混合型-偏股 09-11 1.7579 1.9722 -0.86% -2.72% -0.90% 32.15 徐彦 0.15% 购买
大成景恒混合A 090019 详情 混合型-偏股 09-11 3.4549 4.6251 -2.01% -11.76% -0.91% 3.88 苏秉毅 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 详情 混合型-灵活 09-11 1.1917 1.1917 -0.37% -10.51% -0.91% 0.04 徐雄晖 0.00% 购买
大成策略回报混合C 018225 详情 混合型-偏股 09-11 1.1153 1.4230 -0.85% -3.04% -0.92% 3.17 徐彦 0.00% 购买
大成兴远启航混合C 019358 详情 混合型-偏股 09-11 0.9899 0.9899 -0.94% -6.17% -1.06% 0.53 徐彦 0.00% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1425 1.1996 -0.28% -2.48% -1.15% 0.01 王立 0.00% 购买
大成竞争优势混合C 018413 详情 混合型-偏股 09-11 2.0147 2.1877 -0.83% -2.78% -1.24% 10.53 徐彦 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 详情 混合型-偏股 09-11 1.2943 1.2943 -0.54% -4.42% -1.26% 3.48 刘旭 0.15% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 详情 指数型-股票 09-11 1.3642 1.3642 -2.09% -12.01% -1.27% 0.68 刘旺 0.15% 购买
大成睿享混合C 008270 详情 混合型-偏股 09-11 1.7131 1.9253 -0.86% -2.91% -1.30% 15.69 徐彦 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 详情 混合型-偏股 09-11 1.0720 1.0720 -1.27% -16.07% -1.33% 2.01 王晶晶 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 详情 混合型-偏股 09-11 1.4494 1.4494 -0.82% -3.40% -1.36% 2.55 徐彦 0.15% 购买
大成精选增值混合A 090004 详情 混合型-灵活 09-11 1.8120 4.2330 -0.80% -9.54% -1.49% 8.93 李博 0.15% 购买
大成景恒混合C 006038 详情 混合型-偏股 09-11 3.4094 3.4094 -2.01% -12.02% -1.50% 5.28 苏秉毅 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 详情 指数型-股票 09-11 1.3472 1.3472 -2.09% -12.19% -1.68% 0.32 刘旺 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 详情 混合型-偏股 09-11 1.0503 1.0503 -1.27% -16.24% -1.72% 0.10 王晶晶 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 详情 混合型-偏股 09-11 1.4260 1.4260 -0.82% -3.60% -1.76% 0.21 徐彦 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 详情 混合型-偏股 09-11 1.2528 1.2528 -0.55% -4.72% -1.86% 0.56 刘旭 0.00% 购买
大成精选增值混合C 019183 详情 混合型-灵活 09-11 1.7909 1.7909 -0.80% -9.72% -1.89% 0.02 李博 0.00% 购买
大成创新趋势混合A 012184 详情 混合型-偏股 09-11 0.8052 0.8052 -1.23% -14.02% -2.27% 4.19 王晶晶 0.15% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 详情 混合型-偏股 09-11 1.3317 1.3317 -0.60% -6.16% -2.65% 5.96 刘旭 0.15% 购买
大成创新趋势混合C 012185 详情 混合型-偏股 09-11 0.7881 0.7881 -1.23% -14.20% -2.68% 0.07 王晶晶 0.00% 购买
大成优势企业混合A 008271 详情 混合型-偏股 09-11 2.3694 2.3694 -0.64% -6.80% -3.03% 17.11 刘旭 0.15% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 详情 混合型-灵活 09-11 0.9260 3.0590 -0.86% -7.77% -3.12% 7.38 侯春燕 0.15% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 详情 混合型-灵活 09-11 1.3959 1.7531 -1.37% -4.34% -3.45% 0.16 邹建 0.15% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 详情 混合型-灵活 09-11 0.9190 0.9860 -0.86% -7.92% -3.48% 0.00 侯春燕 0.00% 购买
大成优势企业混合C 008272 详情 混合型-偏股 09-11 2.2448 2.2448 -0.65% -7.18% -3.82% 4.47 刘旭 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 详情 混合型-灵活 09-11 1.3608 1.3608 -1.37% -4.64% -4.04% 0.03 邹建 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 详情 混合型-灵活 09-11 1.8639 2.0099 -1.08% -7.91% -4.11% 0.66 李煜 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 详情 混合型-灵活 09-11 1.8517 1.9977 -1.07% -7.96% -4.21% 1.91 李煜 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 详情 QDII-纯债 09-10 1.0252 1.0402 -0.30% -2.73% -4.53% 1.49 陈会荣 等 0.08% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 详情 混合型-偏股 09-11 1.3914 1.3914 -0.49% -6.40% -4.55% 28.11 刘旭 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 详情 混合型-偏股 09-11 1.3915 1.3915 -0.48% -6.40% -4.55% 2.32 刘旭 - 购买
大成高鑫股票A 000628 详情 股票型 09-11 4.9272 4.9272 -0.70% -8.63% -4.67% 89.18 刘旭 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 详情 QDII-纯债 09-10 0.9942 1.0092 -0.31% -2.93% -4.92% 0.57 陈会荣 等 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 详情 混合型-偏股 09-11 1.3679 1.3679 -0.49% -6.59% -4.93% 2.34 刘旭 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 详情 混合型-绝对收益 09-11 0.7408 0.7408 -0.68% -3.40% -4.96% 0.11 苏秉毅 0.15% 购买
大成内需增长混合A 090015 详情 混合型-偏股 09-11 3.9910 3.9910 -1.63% -3.39% -5.00% 1.81 齐炜中 0.15% 购买
大成高鑫股票C 011066 详情 股票型 09-11 4.8192 4.8192 -0.70% -8.81% -5.06% 34.97 刘旭 0.00% 购买
大成内需增长混合H 960018 详情 混合型-偏股 09-11 3.9810 3.9810 -1.63% -3.47% -5.06% 0.29 齐炜中 - 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 详情 指数型-股票 09-11 1.2861 1.2861 -0.60% -4.12% -5.38% 0.25 冉凌浩 0.12% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9526 0.9526 -0.21% -4.57% -5.43% 0.48 张天闻 0.08% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 详情 指数型-股票 09-11 1.2780 1.2780 -0.60% -4.17% -5.47% 0.02 冉凌浩 0.00% 购买
大成内需增长混合C 019255 详情 混合型-偏股 09-11 3.9220 3.9220 -1.61% -3.66% -5.54% 0.34 齐炜中 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 详情 混合型-绝对收益 09-11 0.6781 0.6781 -0.67% -3.79% -5.73% 0.02 苏秉毅 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9481 0.9481 -0.21% -4.74% -5.75% 0.01 张天闻 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 详情 指数型-股票 09-11 0.7266 0.7266 -1.70% -21.59% -5.81% 0.81 郑少芳 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 详情 混合型-偏股 09-11 1.0524 1.0524 -1.05% -4.97% -5.87% 6.12 张天闻 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 详情 指数型-股票 09-11 0.7176 0.7176 -1.70% -21.71% -6.10% 2.84 郑少芳 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 详情 混合型-偏股 09-11 2.5489 6.2533 -0.91% -8.37% -6.11% 2.48 侯春燕 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 详情 混合型-偏股 09-11 1.0268 1.0268 -1.05% -5.15% -6.25% 2.00 张天闻 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 详情 混合型-偏股 09-11 1.0845 1.0845 -1.14% -5.83% -6.33% 0.14 黄涛 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 详情 混合型-偏股 09-11 2.4921 3.0278 -0.91% -8.55% -6.49% 0.01 侯春燕 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 详情 股票型 09-11 1.5286 1.5286 -1.55% -14.54% -6.56% 0.58 朱倩 0.15% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 详情 混合型-偏股 09-11 1.0742 1.0742 -1.14% -6.02% -6.71% 0.05 黄涛 0.00% 购买
大成睿鑫股票A 009069 详情 股票型 09-11 1.3464 1.3464 -0.45% -6.04% -6.95% 1.89 李煜 0.15% 购买
大成锐见未来混合A 018890 详情 混合型-偏股 09-11 0.9677 0.9677 -1.42% -5.53% -7.08% 0.08 邹建 0.15% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 详情 股票型 09-11 1.4723 1.4723 -1.55% -14.79% -7.12% 0.10 朱倩 0.00% 购买
大成睿鑫股票C 009070 详情 股票型 09-11 1.3142 1.3142 -0.45% -6.22% -7.33% 0.53 李煜 0.00% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 详情 混合型-偏股 09-11 1.2280 1.2280 -0.62% -8.66% -7.34% 0.10 侯春燕 0.15% 购买
大成优质精选混合A 014311 详情 混合型-偏股 09-11 0.9292 0.9292 0.12% -9.94% -7.42% 0.72 李煜 0.15% 购买
大成锐见未来混合C 018891 详情 混合型-偏股 09-11 0.9561 0.9561 -1.42% -5.72% -7.46% 0.02 邹建 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 详情 混合型-偏股 09-11 1.0229 1.0229 -0.77% -9.46% -7.78% 8.41 李博 0.15% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 详情 混合型-偏股 09-11 1.1999 1.1999 -0.63% -8.95% -7.91% 0.02 侯春燕 0.00% 购买
大成优质精选混合C 014312 详情 混合型-偏股 09-11 0.9064 0.9064 0.12% -10.20% -7.99% 0.02 李煜 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 详情 混合型-偏股 09-11 0.9998 0.9998 -0.76% -9.65% -8.15% 0.22 李博 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 详情 混合型-偏股 09-11 1.2079 1.2079 -0.85% -10.31% -8.65% 0.23 侯春燕 0.15% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 详情 指数型-海外股票 09-11 0.9845 0.9845 -0.65% -4.91% -8.87% 1.04 冉凌浩 0.12% 购买
大成洞察优势混合 024406 详情 混合型-偏股 09-11 0.9153 0.9153 -0.82% -11.65% -9.11% 6.58 李博 - 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 详情 指数型-海外股票 09-11 0.9625 0.9625 -0.64% -5.05% -9.18% 0.31 冉凌浩 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 详情 混合型-偏股 09-11 1.1815 1.1815 -0.85% -10.58% -9.19% 0.06 侯春燕 0.00% 购买
大成消费主题混合A 090016 详情 混合型-偏股 09-11 1.9822 2.2392 -1.24% -5.25% -10.07% 2.93 齐炜中 0.15% 购买
大成消费主题混合C 017773 详情 混合型-偏股 09-11 1.9554 1.9554 -1.24% -5.44% -10.43% 0.68 齐炜中 0.00% 购买
大成健康产业混合A 090020 详情 混合型-偏股 09-11 1.2870 1.2870 -1.83% 6.19% -11.18% 1.05 杨挺 0.15% 购买
大成品质医疗股票A 014121 详情 股票型 09-11 0.8251 0.8251 -1.68% -1.40% -11.67% 0.90 邹建 0.15% 购买
大成健康产业混合C 016060 详情 混合型-偏股 09-11 1.2560 1.2560 -1.87% 5.90% -11.67% 0.01 杨挺 0.00% 购买
大成品质医疗股票C 014122 详情 股票型 09-11 0.8105 0.8105 -1.69% -1.61% -12.04% 0.14 邹建 0.00% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 详情 混合型-偏股 09-11 1.0173 1.0173 -0.79% -22.50% -12.28% 0.25 王晶晶 0.15% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 详情 混合型-偏股 09-11 0.9923 0.9923 -0.79% -22.66% -12.63% 0.08 王晶晶 0.00% 购买
大成盛世精选混合A 002945 详情 混合型-灵活 09-11 2.0380 2.0380 -2.16% -26.21% -13.61% 0.85 赵蓬 0.15% 购买
大成盛世精选混合C 019201 详情 混合型-灵活 09-11 2.0200 2.0200 -2.13% -26.33% -13.93% 0.53 赵蓬 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 详情 混合型-偏股 09-11 1.0125 1.0125 -1.49% -9.36% -14.51% 0.52 齐炜中 0.15% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 详情 混合型-偏股 09-11 0.9993 0.9993 -1.49% -9.54% -14.84% 0.15 齐炜中 0.00% 购买
大成核心双动力混合A 090011 详情 混合型-偏股 09-11 1.3450 1.9450 -1.54% -18.88% -15.41% 0.18 苏秉毅 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 详情 混合型-偏股 09-11 1.1199 1.1199 -1.74% -18.98% -15.54% 1.55 刘旭 等 0.15% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 详情 混合型-灵活 09-11 1.3300 1.3300 -1.12% -16.25% -15.56% 0.15 李煜 0.15% 购买
大成核心双动力混合C 018693 详情 混合型-偏股 09-11 1.3190 1.3190 -1.57% -19.13% -15.88% 0.01 苏秉毅 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 详情 混合型-偏股 09-11 1.1036 1.1036 -1.75% -19.15% -15.89% 0.22 刘旭 等 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 详情 混合型-灵活 09-11 1.3130 1.3130 -1.13% -16.42% -15.94% 0.03 李煜 0.00% 购买
大成医药健康股票A 012045 详情 股票型 09-11 0.6365 0.6365 -1.82% 2.99% -17.10% 1.09 杨挺 0.15% 购买
大成新兴活力混合A 016475 详情 混合型-偏股 09-11 0.9826 0.9826 -2.60% -14.07% -17.41% 0.84 赵蓬 0.15% 购买
大成医药健康股票C 012046 详情 股票型 09-11 0.6239 0.6239 -1.83% 2.80% -17.42% 0.18 杨挺 0.00% 购买
大成新兴活力混合C 016476 详情 混合型-偏股 09-11 0.9728 0.9728 -2.60% -14.25% -17.46% 0.12 赵蓬 0.00% 购买
大成港股通机遇混合A 024159 详情 混合型-偏股 09-11 0.9518 0.9518 -1.47% -17.54% -17.79% 9.01 柏杨 0.15% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 详情 混合型-偏股 09-11 0.9443 0.9443 -1.48% -17.79% -18.28% 3.91 柏杨 0.00% 购买
大成消费机遇混合A 016287 详情 混合型-偏股 09-11 0.8969 0.8969 -0.66% -10.69% -18.91% 0.23 黄涛 0.15% 购买
大成消费机遇混合C 016288 详情 混合型-偏股 09-11 0.8766 0.8766 -0.67% -10.97% -19.39% 0.02 黄涛 0.00% 购买
大成消费精选股票A 011923 详情 股票型 09-11 0.7000 0.7000 -1.42% -12.20% -20.11% 1.75 齐炜中 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 详情 混合型-偏股 09-11 1.1747 1.1747 -1.20% -14.67% -20.57% 1.30 朱倩 0.15% 购买
大成悦享生活混合A 012848 详情 混合型-偏股 09-11 0.7567 0.7567 -1.39% -12.34% -20.66% 1.00 齐炜中 0.15% 购买
大成消费精选股票C 011926 详情 股票型 09-11 0.6706 0.6706 -1.43% -12.56% -20.77% 0.07 齐炜中 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 详情 混合型-偏股 09-11 1.1524 1.1524 -1.20% -14.84% -20.88% 0.39 朱倩 0.00% 购买
大成悦享生活混合C 012849 详情 混合型-偏股 09-11 0.7351 0.7351 -1.40% -12.60% -21.14% 0.02 齐炜中 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 详情 指数型-海外股票 09-11 0.9069 0.9069 -1.24% -4.57% -22.23% 0.11 冉凌浩 0.10% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 详情 指数型-海外股票 09-11 0.9047 0.9047 -1.24% -4.67% -22.38% 0.11 冉凌浩 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 详情 QDII-混合偏股 09-10 0.9987 0.9987 -1.79% -20.76% -23.37% 4.50 柏杨 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 详情 QDII-混合偏股 09-10 0.9709 0.9709 -1.79% -21.00% -23.82% 5.74 柏杨 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 详情 QDII-混合偏股 09-10 1.1407 1.1407 -2.09% -16.51% -25.30% 0.10 柏杨 0.15% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 详情 QDII-混合偏股 09-10 1.1294 1.1294 -2.11% -16.66% -25.61% 0.07 柏杨 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 详情 指数型-海外股票 09-11 0.6865 0.6865 -0.23% -15.60% -29.63% 22.93 冉凌浩 0.12% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 详情 指数型-海外股票 09-11 0.6751 0.6751 -0.24% -15.77% -29.92% 18.14 冉凌浩 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 详情 指数型-股票 09-11 0.7149 0.7149 -2.47% -27.01% -36.33% 0.17 郑少芳 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 详情 指数型-股票 09-11 0.7126 0.7126 -2.46% -27.11% -36.50% 1.67 郑少芳 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 详情 指数型-股票 09-11 1.0812 1.0812 -0.38% 0.44% - 0.08 刘淼 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 详情 指数型-股票 09-11 1.0785 1.0785 -0.39% 0.30% - 0.31 刘淼 - 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 详情 指数型-股票 09-11 1.0822 1.0822 -0.39% 0.48% - 1.16 刘淼 0.10% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 详情 指数型-股票 09-11 1.3618 1.3618 -0.51% 3.89% - 7.58 刘淼 0.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 详情 指数型-股票 09-11 1.3654 1.3654 -0.52% 4.04% - 0.48 刘淼 0.10% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 详情 FOF-进取型 09-11 0.9565 0.9565 -1.14% -6.23% - 0.17 陈志伟 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 详情 FOF-进取型 09-11 0.9531 0.9531 -1.14% -6.41% - 0.42 陈志伟 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9916 0.9916 -0.24% -1.58% - 1.71 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9950 0.9950 -0.24% -1.38% - 0.08 苏秉毅 等 0.08% 购买
大成荣享混合C 025996 详情 混合型-偏债 09-11 1.0445 1.0445 -0.37% 2.31% - 2.54 徐雄晖 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 详情 混合型-偏债 09-11 1.0476 1.0476 -0.37% 2.52% - 0.19 徐雄晖 0.08% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 详情 指数型-股票 09-11 1.0317 1.0317 -1.24% -0.81% - 0.03 夏高 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 详情 指数型-股票 09-11 1.0349 1.0349 -1.25% -0.61% - 0.13 夏高 0.12% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 详情 混合型-偏债 09-11 1.0254 1.0254 -0.15% 1.40% - 9.47 孙丹 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 详情 混合型-偏债 09-11 1.0224 1.0224 -0.16% 1.21% - 6.09 孙丹 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9880 0.9880 -0.42% -1.81% - 3.34 苏秉毅 0.08% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9851 0.9851 -0.42% -2.01% - 0.36 苏秉毅 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 详情 QDII-混合偏股 09-10 0.8575 0.8575 -1.49% -11.97% - 13.56 柏杨 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 详情 指数型-股票 09-11 0.9270 0.9270 -1.72% -12.90% - 0.39 刘淼 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 详情 指数型-股票 09-11 0.9281 0.9281 -1.72% -12.81% - 0.22 刘淼 0.03% 购买
大成招享汇智混合C 026341 详情 混合型-偏债 09-11 0.9990 0.9990 -0.29% - - 0.00 夏高 - 购买
大成招享汇智混合A 026340 详情 混合型-偏债 09-11 0.9996 0.9996 -0.29% - - 2.05 夏高 - 购买
大成竞先成长混合A 026486 详情 混合型-偏股 09-11 1.0358 1.0358 0.20% - - 5.40 郭玮羚 0.80% 购买
大成竞先成长混合C 026487 详情 混合型-偏股 09-11 1.0342 1.0342 0.20% - - 7.22 郭玮羚 0.00% 购买
大成天启稳利债券A 027018 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0001 1.0001 -0.10% - - 1.26 周恩源 等 0.30% 购买
大成天启稳利债券C 027019 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9993 0.9993 -0.11% - - 1.03 周恩源 等 0.00% 购买
大成天宁混合A 026972 详情 混合型-偏债 09-11 1.0010 1.0010 -0.08% - - 0.88 周恩源 等 - 购买
大成天宁混合C 026973 详情 混合型-偏债 09-11 0.9999 0.9999 -0.08% - - 2.65 周恩源 等 - 购买
大成启元价值混合C 026919 详情 混合型-偏股 09-11 0.9943 0.9943 -0.15% - - 2.72 刘旭 0.00% 购买
大成启元价值混合A 026918 详情 混合型-偏股 09-11 0.9958 0.9958 -0.15% - - 10.45 刘旭 0.80% 购买
大成天享3个月持有期混合C 027331 详情 混合型-偏债 09-11 0.9978 0.9978 -0.10% - - 2.44 成琦 0.00% 购买
大成天享3个月持有期混合A 027330 详情 混合型-偏债 09-11 0.9990 0.9990 -0.10% - - 1.78 成琦 0.50% 购买
大成上证科创板50成份指数C 026713 详情 指数型-股票 09-11 0.8128 0.8128 -1.01% - - 0.05 刘淼 0.00% 购买
大成上证科创板50成份指数A 026712 详情 指数型-股票 09-11 0.8132 0.8132 -1.01% - - 8.37 刘淼 0.30% 购买
大成引领机遇混合A 027745 详情 混合型-偏股 09-11 0.9569 0.9569 - - - 2.35 王晶晶 0.80% 购买
大成引领机遇混合C 027746 详情 混合型-偏股 09-11 0.9561 0.9561 - - - 1.23 王晶晶 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接C 027722 详情 指数型-股票 09-11 1.0583 1.0583 -0.73% - - 0.16 郑少芳 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接A 027721 详情 指数型-股票 09-11 1.0588 1.0588 -0.72% - - 0.11 郑少芳 0.03% 购买
大成元信合利6个月持有期债券C 027823 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0015 1.0015 - - - 20.32 孙丹 - 购买
大成元信合利6个月持有期债券A 027822 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0018 1.0018 - - - 8.60 孙丹 - 购买
大成国证价值100指数C 026936 详情 指数型-股票 09-11 1.0071 1.0071 -0.98% - - 0.08 刘淼 0.00% 购买
大成国证价值100指数A 026935 详情 指数型-股票 09-11 1.0074 1.0074 -0.98% - - 3.85 刘淼 0.30% 购买
大成稳丰3个月持有期债券A 027913 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0013 1.0013 - - - 1.30 郑欣 等 0.20% 购买
大成稳丰3个月持有期债券C 027914 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0010 1.0010 - - - 1.30 郑欣 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成丰财宝货币A 000626 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2788 1.0250% 1.02% 1.02% 0.26% 4.20 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3414 1.2810% 1.27% 1.28% 0.33% 865.12 刘谢冰 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3445 1.2690% 1.27% 1.27% 0.32% 19.55 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2757 1.0380% 1.03% 1.04% 0.27% 1.71 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3031 1.1390% 1.13% 1.14% 0.29% 34.10 刘谢冰 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2776 1.0760% 1.05% 1.05% 0.27% 1.48 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3324 1.2790% 1.26% 1.25% 0.32% 44.88 曾婷婷 - 购买
大成恒丰宝货币B 001698 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3434 1.3190% 1.30% 1.29% 0.33% 225.11 曾婷婷 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2994 1.1030% 1.10% 1.11% 0.29% 29.13 刘谢冰 - 购买
大成慧成货币B 002201 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2994 1.1030% 1.10% 1.11% 0.29% 12.19 刘谢冰 0.00% 购买
大成慧成货币A 002200 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2336 0.8600% 0.86% 0.86% 0.23% 0.34 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3038 1.1290% 1.12% 1.12% 0.30% 24.72 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2381 0.8860% 0.88% 0.88% 0.24% 5.51 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币A 090005 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2435 0.8940% 0.90% 0.90% 0.24% 2.11 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币B 091005 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3093 1.1370% 1.14% 1.14% 0.30% 11.76 刘谢冰 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2298 0.8420% 0.84% 0.84% 0.22% 502.61 曾婷婷 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2956 1.0840% 1.08% 1.09% 0.28% 0.03 曾婷婷 0.00% 购买
交易货币ETF大成 511690 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2381 0.8850% 0.88% 0.88% 0.24% 5.96 刘谢冰 - 购买
大成现金宝货币B 519899 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2663 0.9710% 0.98% 0.99% 0.26% 0.21 曾婷婷 - 购买
大成现金宝货币A 519898 详情 货币型-普通货币 09-11 0.1046 0.3770% 0.38% 0.40% 0.11% 1.52 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3445 1.2690% 1.27% 1.27% 0.32% 0.01 刘谢冰 - 购买
大成添利宝货币C 023355 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3168 1.1900% 1.18% 1.19% 0.30% 13.05 刘谢冰 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3187 1.2280% 1.20% 1.20% 0.30% 3.43 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3199 1.1780% 1.18% 1.17% 0.30% 2.57 刘谢冰 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2980 1.0960% 1.09% 1.09% 0.28% 241.44 刘谢冰 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
信用债ETF大成 159395 详情 指数型-固收 09-11 103.6418 1.0364 0.01% 103.6400 0.00% 125.58 万晓慧 等
科创债ETF大成 159113 详情 指数型-固收 09-11 102.2914 1.0229 0.00% 102.2830 0.01% 99.09 万晓慧 等
恒生科技ETF大成 159740 详情 指数型-海外股票 09-11 0.5418 0.5418 -0.26% 0.5380 0.70% 162.48 冉凌浩
大成中证全指电力公用事业ETF 159059 详情 指数型-股票 09-11 1.0336 1.0336 -0.30% 1.0310 0.25% 2.23 李淏玮
创业板50ETF大成 159298 详情 指数型-股票 09-11 1.1645 1.1645 -0.41% 1.1660 -0.13% 1.98 刘淼
深证100ETF大成 159216 详情 指数型-股票 09-11 1.4259 1.4259 -0.50% 1.4280 -0.15% 0.16 刘淼
创业板人工智能ETF大成 159242 详情 指数型-股票 09-11 2.0509 2.0509 -0.54% 2.0500 0.04% 15.17 刘淼
中证A100ETF大成 159923 详情 指数型-股票 09-11 2.1074 2.1074 -0.78% 2.1060 0.07% 0.20 郑少芳
红利低波100ETF大成 560520 详情 指数型-股票 09-11 1.0952 1.0952 -0.82% 1.0960 -0.07% 0.29 郑少芳 等
中证A50ETF大成 159595 详情 指数型-股票 09-11 1.3412 1.3412 -0.86% 1.3430 -0.13% 11.81 刘淼 等
中证A500ETF大成 159358 详情 指数型-股票 09-11 1.2857 1.2857 -1.04% 1.2860 -0.02% 8.28 刘淼
深证成指ETF大成 159943 详情 指数型-股票 09-11 1.4924 1.1578 -1.07% 1.4950 -0.17% 2.18 李淏玮
纳斯达克100ETF大成 159513 详情 指数型-海外股票 09-10 1.6416 1.6416 -1.08% 1.7810 -8.49% 73.84 冉凌浩
大成中证工业互联网主题ETF 159013 详情 指数型-股票 09-11 0.9561 0.9561 -1.09% 0.9550 0.12% 0.53 李淏玮
深成长ETF大成 159906 详情 指数型-股票 09-11 1.6620 1.6620 -1.12% 1.6600 0.12% 4.37 李淏玮
恒生医疗ETF大成 159303 详情 指数型-海外股票 09-11 1.5398 1.5398 -1.33% 1.5130 1.74% 0.85 冉凌浩
畜牧养殖ETF大成 159027 详情 指数型-股票 09-11 0.9270 0.9270 -1.38% 0.9250 0.22% 2.27 李淏玮
医疗设备ETF大成 516610 详情 指数型-股票 09-11 0.4132 0.4132 -1.48% 0.4120 0.29% 0.87 郑少芳 等
工程机械ETF大成 159542 详情 指数型-股票 09-11 1.3057 1.3057 -1.59% 1.3040 0.13% 0.22 郑少芳
碳中和ETF大成 159642 详情 指数型-股票 09-11 0.8970 0.8970 -1.64% 0.8950 0.22% 0.24 郑少芳
机器人ETF大成 159048 详情 指数型-股票 09-11 0.8167 0.8167 -1.70% 0.8150 0.21% 3.34 郑少芳
电池ETF大成 159155 详情 指数型-股票 09-11 0.7823 0.7823 -1.82% 0.7800 0.29% 5.71 郑少芳
中证现金流ETF大成 159235 详情 指数型-股票 09-11 1.1991 1.1991 -1.99% 1.1970 0.18% 24.32 刘淼
有色ETF大成 159980 详情 指数型-其他 09-11 2.1614 2.1614 -2.29% 2.1610 0.02% 52.84 刘淼
证券ETF大成 159058 详情 指数型-股票 09-11 0.9634 0.9634 -3.03% 0.9610 0.25% 2.50 李淏玮
稀有金属ETF大成 159045 详情 指数型-股票 09-11 0.7525 0.7525 -3.12% 0.7530 -0.07% 2.40 李淏玮
创业板算力ETF大成 158053 详情 指数型-股票 - - - - - - - 李淏玮