大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 详情 混合型-偏股 10-22 3.4857 3.4857 -5.19% -19.16% 24.68% 48.72 郭玮羚 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 详情 混合型-偏股 10-22 3.3968 3.3968 -5.19% -19.32% 24.19% 201.04 郭玮羚 0.00% 购买
大成互联网思维混合A 001144 详情 混合型-灵活 10-22 2.5858 2.5858 -3.98% -9.30% 19.46% 12.97 郭玮羚 0.12% 购买
大成互联网思维混合C 018454 详情 混合型-灵活 10-22 2.5415 2.5415 -3.98% -9.52% 18.87% 4.49 郭玮羚 0.00% 购买
大成领先动力混合A 020821 详情 混合型-偏股 10-22 1.4493 1.4493 -4.51% -13.86% 15.90% 1.79 郭玮羚 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 详情 混合型-灵活 10-22 1.6240 1.8140 -1.46% -4.92% 15.59% 0.40 徐雄晖 0.15% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 详情 指数型-其他 10-22 1.1616 1.1616 -0.31% -0.09% 15.59% 6.30 刘淼 0.12% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 详情 混合型-偏股 10-22 3.5340 3.5340 -4.56% -9.59% 15.44% 12.67 郭玮羚 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 详情 混合型-偏股 10-22 1.4364 1.4364 -4.52% -14.02% 15.44% 3.43 郭玮羚 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 详情 指数型-其他 10-22 1.1294 1.1294 -0.30% -0.29% 15.14% 4.37 刘淼 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 详情 混合型-灵活 10-22 1.5990 1.5990 -1.48% -5.16% 15.04% 0.15 徐雄晖 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 详情 混合型-偏股 10-22 3.4467 3.4467 -4.56% -9.85% 14.77% 2.19 郭玮羚 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 详情 混合型-灵活 10-22 2.5701 2.6501 -1.22% -0.08% 14.33% 0.39 齐炜中 等 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 详情 混合型-灵活 10-22 2.5354 2.5354 -1.22% -0.27% 13.88% 0.00 齐炜中 等 0.00% 购买
大成至臻回报混合A 024469 详情 混合型-偏股 10-22 1.2526 1.2526 -5.23% -21.85% 13.79% 3.80 杜聪 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 详情 指数型-海外股票 10-21 0.4170 0.4504 0.29% 7.17% 13.76% 7.30 冉凌浩 - 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 详情 指数型-海外股票 10-21 0.4145 0.4474 0.31% 7.02% 13.41% 2.10 冉凌浩 - 购买
大成至臻回报混合C 024470 详情 混合型-偏股 10-22 1.2428 1.2428 -5.23% -22.08% 13.12% 2.14 杜聪 0.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 详情 指数型-股票 10-22 1.1090 1.1090 -5.69% -29.22% 10.89% 0.48 刘淼 0.10% 购买
大成成长进取混合A 010371 详情 混合型-偏股 10-22 1.7690 1.7690 -4.77% -23.21% 10.81% 14.22 杜聪 0.15% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 详情 指数型-股票 10-22 1.1057 1.1057 -5.68% -29.32% 10.56% 7.58 刘淼 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 详情 指数型-海外股票 10-21 6.2880 6.2880 1.11% 8.38% 10.41% 48.87 冉凌浩 0.12% 购买
大成成长进取混合C 010372 详情 混合型-偏股 10-22 1.7263 1.7263 -4.77% -23.37% 10.32% 32.09 杜聪 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 详情 指数型-海外股票 10-21 6.2268 6.2268 1.11% 8.23% 10.09% 11.10 冉凌浩 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 详情 指数型-海外股票 10-21 2.8022 3.5043 0.29% 4.99% 7.76% 7.30 冉凌浩 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 详情 指数型-海外股票 10-21 2.7851 3.0187 0.29% 4.83% 7.43% 2.10 冉凌浩 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 详情 指数型-股票 10-22 2.2043 2.2043 -2.17% -3.94% 7.36% 1.41 郑少芳 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 详情 指数型-股票 10-22 2.1886 2.1886 -2.16% -4.08% 7.04% 3.63 郑少芳 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 详情 混合型-偏债 10-22 1.2180 1.2180 -0.20% 1.26% 6.73% 0.62 孙丹 等 0.08% 购买
大成核心趋势混合A 012519 详情 混合型-偏股 10-22 1.4888 1.4888 -2.80% -14.79% 6.40% 2.41 陈麟瓒 0.15% 购买
大成民稳增长混合A 008846 详情 混合型-偏债 10-22 1.3912 1.3912 -0.42% -0.23% 6.35% 3.56 徐雄晖 0.10% 购买
大成核心趋势混合C 012520 详情 混合型-偏股 10-22 1.4820 1.4820 -2.80% -14.83% 6.28% 0.62 陈麟瓒 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 详情 混合型-偏债 10-22 1.1984 1.1984 -0.21% 1.06% 6.28% 0.01 孙丹 等 0.00% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 详情 混合型-偏债 10-22 1.0655 2.8875 -0.16% 0.48% 5.88% 10.46 孙丹 0.10% 购买
大成民稳增长混合C 008847 详情 混合型-偏债 10-22 1.3467 1.3467 -0.41% -0.47% 5.83% 6.47 徐雄晖 0.00% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 详情 混合型-偏债 10-22 1.0609 1.0609 -0.17% 0.43% 5.76% 6.51 孙丹 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 详情 债券型-中短债 10-22 1.0868 1.0868 0.00% 1.20% 4.68% 58.64 朱浩然 等 0.03% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 详情 债券型-信用债 10-22 1.0405 1.1763 0.01% 2.50% 4.67% 13.22 毛文婕 - 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 详情 混合型-偏债 10-22 1.2814 1.2814 -0.28% 0.42% 4.63% 4.93 徐雄晖 0.12% 购买
大成聚鑫债券A 020329 详情 债券型-长债 10-22 1.0545 1.0545 0.01% 2.58% 4.62% 0.37 冯佳 0.03% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 详情 债券型-中短债 10-22 1.0843 1.0843 -0.01% 1.14% 4.57% 3.61 朱浩然 等 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 详情 债券型-中短债 10-22 1.0827 1.0827 0.00% 1.09% 4.48% 2.71 朱浩然 等 - 购买
大成聚鑫债券C 020330 详情 债券型-长债 10-22 1.0493 1.0493 0.01% 2.47% 4.41% 0.14 冯佳 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 详情 混合型-偏债 10-22 1.2502 1.2502 -0.29% 0.21% 4.20% 7.57 徐雄晖 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 详情 债券型-长债 10-22 1.1685 1.2135 0.01% 2.12% 4.06% 2.64 冯佳 0.08% 购买
大成元吉增利债券A 010927 详情 债券型-混合二级 10-22 1.1396 1.1396 -0.28% -0.60% 4.04% 75.71 王立 等 0.08% 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 详情 债券型-长债 10-22 1.1628 1.1628 0.01% 2.04% 3.86% 0.00 冯佳 - 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 详情 债券型-长债 10-22 1.0284 1.1458 0.00% 2.12% 3.78% 7.15 毛文婕 - 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 详情 债券型-长债 10-22 1.1474 1.1924 0.01% 1.97% 3.73% 1.81 冯佳 0.00% 购买
大成元辰招利债券A 020676 详情 债券型-混合二级 10-22 1.1026 1.1026 -0.26% -0.24% 3.69% 2.43 孙丹 0.08% 购买
大成元辰招利债券D 023966 详情 债券型-混合二级 10-22 1.1020 1.1020 -0.26% -0.24% 3.68% 17.02 孙丹 - 购买
大成元吉增利债券C 010928 详情 债券型-混合二级 10-22 1.1165 1.1165 -0.29% -0.81% 3.62% 24.12 王立 等 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 详情 混合型-灵活 10-22 1.3401 1.5509 -0.10% 0.56% 3.60% 2.19 孙丹 0.15% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 详情 混合型-灵活 10-22 1.3246 1.5354 -0.10% 0.51% 3.50% 55.81 孙丹 0.00% 购买
大成元辰招利债券C 020677 详情 债券型-混合二级 10-22 1.0942 1.0942 -0.26% -0.40% 3.37% 8.61 孙丹 0.00% 购买
大成安诚债券C 009397 详情 债券型-利率债 10-22 1.0471 1.2081 0.01% 1.38% 3.33% 10.03 范昕 0.00% 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 详情 债券型-长债 10-22 1.0399 1.1845 0.01% 1.86% 3.29% 14.99 冯佳 - 购买
大成景宁一年定开债券 017311 详情 债券型-长债 10-22 1.0222 1.1074 0.02% 1.76% 3.27% 24.09 万晓慧 0.06% 购买
大成惠明纯债债券A 004389 详情 债券型-长债 10-22 1.1192 1.3672 -0.04% 1.93% 3.22% 0.64 朱浩然 0.08% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 详情 指数型-固收 10-22 1.1503 1.2123 0.03% 1.47% 3.21% 0.78 汪曦 - 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 详情 债券型-中短债 10-22 1.1614 1.1614 0.01% 1.09% 3.20% 5.13 方锐 0.00% 购买
大成景信债券A 018518 详情 债券型-长债 10-22 1.0659 1.0969 0.02% 1.45% 3.19% 15.83 朱浩然 - 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 详情 指数型-固收 10-22 1.1501 1.2681 0.03% 1.47% 3.18% 0.09 汪曦 0.05% 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 详情 债券型-信用债 10-22 1.0918 1.1478 0.01% 1.40% 3.17% 10.82 朱浩然 - 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 详情 债券型-长债 10-22 1.0433 1.1786 0.02% 1.47% 3.13% 25.18 朱浩然 - 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 详情 债券型-中短债 10-22 1.1790 1.1790 0.01% 1.05% 3.11% 4.42 方锐 0.00% 购买
大成惠明纯债债券C 020174 详情 债券型-长债 10-22 1.1109 1.1109 -0.04% 1.87% 3.11% 0.07 朱浩然 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 详情 指数型-固收 10-22 1.1439 1.2589 0.03% 1.42% 3.10% 0.06 汪曦 0.00% 购买
大成景熙利率债A 019491 详情 债券型-长债 10-22 1.0976 1.1076 0.00% 1.91% 3.04% 95.19 冯佳 0.04% 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 详情 债券型-长债 10-22 1.0226 1.2185 0.00% 1.33% 3.03% 4.17 方锐 0.08% 购买
大成景朔利率债A 020948 详情 债券型-长债 10-22 1.0496 1.0696 0.00% 1.96% 3.03% 34.72 冯佳 0.04% 购买
大成丰享回报混合A 009653 详情 混合型-偏债 10-22 1.1966 1.1966 -0.50% 0.19% 3.02% 3.79 苏秉毅 等 0.10% 购买
大成景熙利率债C 019492 详情 债券型-长债 10-22 1.0965 1.1065 0.00% 1.91% 3.02% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成景信债券C 018519 详情 债券型-长债 10-22 1.0612 1.0922 0.01% 1.36% 3.01% 0.00 朱浩然 0.00% 购买
大成景旭纯债债券D 020574 详情 债券型-长债 10-22 1.1331 1.1779 0.02% 1.82% 2.92% 8.06 方锐 等 - 购买
大成景旭纯债债券B 006674 详情 债券型-长债 10-22 1.1329 1.4272 0.01% 1.82% 2.91% 2.10 方锐 等 - 购买
大成景旭纯债债券A 000152 详情 债券型-长债 10-22 1.1327 1.6370 0.01% 1.82% 2.90% 0.24 方锐 等 0.08% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 详情 债券型-中短债 10-22 1.1372 1.1372 0.00% 0.94% 2.90% 4.40 方锐 0.00% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 详情 债券型-长债 10-22 1.0359 1.1745 0.00% 1.54% 2.88% 28.21 方锐 - 购买
大成景朔利率债C 020949 详情 债券型-长债 10-22 1.0434 1.0634 0.00% 1.88% 2.88% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成景泰纯债债券A 008747 详情 债券型-长债 10-22 1.1185 1.2165 0.01% 1.39% 2.86% 9.60 郑欣 0.08% 购买
大成景泰纯债债券D 020369 详情 债券型-长债 10-22 1.1185 1.2165 0.01% 1.39% 2.86% 8.59 郑欣 - 购买
大成安汇金融债债券D 020455 详情 债券型-长债 10-22 1.0824 1.1105 0.03% 1.51% 2.83% 0.00 汪曦 - 购买
大成安汇金融债A 091023 详情 债券型-长债 10-22 1.0820 1.2016 0.02% 1.50% 2.79% 0.03 汪曦 0.08% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 详情 债券型-长债 10-22 1.1017 1.1997 0.01% 1.31% 2.71% 0.24 郑欣 0.00% 购买
大成安汇金融债C 090023 详情 债券型-长债 10-22 1.0754 1.1948 0.02% 1.45% 2.68% 0.20 汪曦 0.00% 购买
大成丰享回报混合C 009654 详情 混合型-偏债 10-22 1.1686 1.1686 -0.50% 0.00% 2.62% 3.80 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成债券A/B 090002 详情 债券型-混合一级 10-22 1.0994 2.4441 -0.12% -1.29% 2.62% 3.90 王立 0.08% 购买
大成景盈债券A 006811 详情 债券型-长债 10-22 1.0301 1.2131 0.01% 1.17% 2.61% 10.09 范昕 0.08% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 详情 债券型-中短债 10-22 1.0406 1.1006 0.01% 1.75% 2.54% 2.63 毛文婕 0.04% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 详情 混合型-偏债 10-22 1.0339 1.0674 -0.03% -0.27% 2.52% 0.76 成琦 等 0.10% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 详情 债券型-信用债 10-22 1.0139 1.1069 0.01% 1.19% 2.52% 25.60 朱浩然 - 购买
大成惠福债券A 006812 详情 债券型-长债 10-22 1.1958 1.2158 0.00% 1.45% 2.51% 3.53 郑欣 - 购买
大成景旭纯债债券C 000153 详情 债券型-长债 10-22 1.1203 1.5793 0.02% 1.61% 2.50% 0.27 方锐 等 0.00% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 详情 混合型-偏债 10-22 1.1556 1.1556 -0.11% 0.64% 2.50% 22.92 张家旺 等 0.08% 购买
大成景优中短债D 020378 详情 债券型-中短债 10-22 1.1411 1.1757 0.02% 1.33% 2.50% 1.50 冯佳 0.01% 购买
大成景优中短债A 008686 详情 债券型-中短债 10-22 1.1410 1.3708 0.01% 1.32% 2.49% 12.59 冯佳 0.01% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 详情 债券型-长债 10-22 1.1951 1.1951 0.01% 1.27% 2.49% 3.06 郑欣 0.08% 购买
大成景乐纯债债券D 022247 详情 债券型-长债 10-22 1.1952 1.1952 0.01% 1.27% 2.49% 0.84 郑欣 - 购买
大成安汇金融债E 001516 详情 债券型-长债 10-22 1.0619 1.1808 0.03% 1.36% 2.48% 0.30 汪曦 0.00% 购买
大成安诚债券A 009396 详情 债券型-利率债 10-22 1.0225 1.1935 0.00% 1.38% 2.48% 25.61 范昕 0.08% 购买
大成景盈债券C 012890 详情 债券型-长债 10-22 1.0381 1.1451 0.00% 1.10% 2.48% 0.00 范昕 0.00% 购买
大成惠利纯债债券A 003574 详情 债券型-长债 10-22 1.0256 1.3412 -0.01% 1.25% 2.45% 15.23 朱浩然 - 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 详情 债券型-混合一级 10-22 1.0701 1.1394 0.02% 0.57% 2.43% 6.40 冯佳 等 - 购买
大成惠福债券C 020283 详情 债券型-长债 10-22 1.1922 1.1922 -0.01% 1.40% 2.41% 0.00 郑欣 - 购买
大成景优中短债C 008687 详情 债券型-中短债 10-22 1.1023 1.3277 0.01% 1.28% 2.40% 0.28 冯佳 0.00% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 详情 混合型-偏债 10-22 1.1492 1.1492 -0.11% 0.59% 2.40% 9.50 张家旺 等 0.00% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 详情 债券型-混合一级 10-22 1.6957 1.9957 -0.03% 0.69% 2.38% 7.27 孙丹 0.08% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 详情 债券型-混合一级 10-22 1.6956 1.6956 -0.03% 0.69% 2.38% 15.87 孙丹 - 购买
大成景泽中短债债券C 016405 详情 债券型-中短债 10-22 1.0322 1.0922 0.01% 1.68% 2.36% 0.02 毛文婕 0.00% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 详情 债券型-长债 10-22 1.0315 1.0850 -0.01% 1.20% 2.32% 0.00 朱浩然 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 详情 指数型-固收 10-22 1.0654 1.1936 0.01% 1.18% 2.31% 8.05 范昕 等 0.05% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 详情 指数型-固收 10-22 1.0654 1.0954 0.01% 1.17% 2.31% 12.45 范昕 等 - 购买
大成债券C 092002 详情 债券型-混合一级 10-22 1.1155 2.3673 -0.13% -1.44% 2.30% 1.01 王立 0.00% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 详情 指数型-股票 10-22 1.3769 1.3769 -2.87% -10.94% 2.26% 0.36 夏高 等 0.12% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 详情 债券型-长债 10-22 1.0597 1.3337 0.00% 1.13% 2.24% 5.03 范昕 - 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 详情 债券型-混合二级 10-22 1.0309 1.0309 -0.04% 0.42% 2.23% 2.30 成琦 0.08% 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 详情 债券型-中短债 10-22 1.1442 1.1442 0.00% 0.92% 2.22% 3.12 方锐 0.02% 购买
大成景苏利率债A 023026 详情 债券型-长债 10-22 1.0231 1.0231 0.00% 0.96% 2.22% 21.13 冯佳 等 0.04% 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 详情 债券型-中短债 10-22 1.0201 1.2786 0.00% 1.18% 2.21% 14.17 郑欣 0.08% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 详情 指数型-固收 10-22 1.0601 1.1865 0.00% 1.12% 2.21% 0.02 范昕 等 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 详情 指数型-固收 10-22 1.1527 1.1994 0.01% 1.19% 2.16% 5.99 方锐 0.05% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 详情 指数型-固收 10-22 1.1524 1.1574 0.01% 1.19% 2.15% 1.75 方锐 - 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 详情 债券型-混合二级 10-22 1.0303 1.0303 -0.03% 0.38% 2.14% 0.02 成琦 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 详情 混合型-偏债 10-22 1.0404 1.0462 -0.02% -0.47% 2.12% 0.31 成琦 等 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 详情 债券型-长债 10-22 1.0590 1.1480 0.00% 1.08% 2.12% 0.00 范昕 - 购买
大成景苏利率债C 023027 详情 债券型-长债 10-22 1.0216 1.0216 0.00% 0.91% 2.12% 0.00 冯佳 等 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 详情 债券型-中短债 10-22 1.1386 1.1386 0.00% 0.87% 2.11% 0.18 方锐 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 详情 债券型-中短债 10-22 1.0236 1.0686 0.01% 1.15% 2.10% 0.60 郑欣 0.00% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 详情 债券型-长债 10-22 1.1638 1.1638 0.01% 1.07% 2.08% 0.01 郑欣 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 详情 指数型-固收 10-22 1.1517 1.1964 0.00% 1.13% 2.05% 0.00 方锐 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 详情 债券型-中短债 10-22 1.1338 1.1338 0.00% 0.83% 2.02% 0.77 方锐 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 详情 指数型-股票 10-22 3.2454 3.2454 -2.62% -8.82% 1.98% 6.09 夏高 0.12% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 详情 债券型-混合一级 10-22 1.6077 1.9077 -0.03% 0.49% 1.97% 5.11 孙丹 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 详情 债券型-中短债 10-22 1.1496 1.1496 0.00% 0.92% 1.97% 22.78 方锐 0.03% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 详情 债券型-长债 10-22 1.0179 1.1925 0.01% 1.04% 1.95% 80.46 曾婷婷 等 0.08% 购买
大成恒享混合A 008869 详情 混合型-偏债 10-22 1.3307 1.3307 -0.07% 1.00% 1.93% 0.41 李煜 0.10% 购买
大成元丰多利债券A 019372 详情 债券型-混合二级 10-22 1.1294 1.1294 -0.13% -0.31% 1.92% 22.93 孙丹 0.08% 购买
大成景安短融债券B 000129 详情 债券型-中短债 10-22 1.3907 1.6007 0.01% 0.78% 1.90% 20.14 万晓慧 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 详情 债券型-中短债 10-22 1.1437 1.1437 0.01% 0.87% 1.88% 0.74 方锐 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 详情 混合型-偏股 10-22 1.4689 1.4689 -0.71% 2.33% 1.87% 1.02 李煜 0.15% 购买
大成景悦中短债A 008820 详情 债券型-中短债 10-22 1.1866 1.1866 0.01% 0.88% 1.86% 8.39 郑欣 0.04% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 详情 债券型-长债 10-22 1.0341 1.1807 0.00% 0.84% 1.85% 20.29 郑欣 - 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 详情 指数型-股票 10-22 1.3685 1.3685 -2.87% -11.12% 1.85% 0.21 夏高 等 0.00% 购买
大成景悦中短债D 024604 详情 债券型-中短债 10-22 1.1867 1.1867 0.01% 0.89% 1.85% 4.91 郑欣 0.04% 购买
大成景安短融债券E 002086 详情 债券型-中短债 10-22 1.3661 1.5731 0.01% 0.74% 1.80% 4.60 万晓慧 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 详情 债券型-中短债 10-22 1.1384 1.1384 0.01% 0.82% 1.77% 17.58 方锐 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 详情 混合型-偏股 10-22 1.4452 1.4452 -0.73% -1.85% 1.71% 7.24 徐彦 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 详情 混合型-灵活 10-22 1.2940 1.2940 -3.65% -30.62% 1.65% 0.82 张家旺 0.15% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 详情 债券型-长债 10-22 1.0146 1.1708 0.01% 0.89% 1.65% 0.00 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成添鑫债券A 022397 详情 债券型-中短债 10-22 1.0318 1.0318 0.01% 0.69% 1.65% 0.31 朱浩然 0.03% 购买
大成元丰多利债券C 019373 详情 债券型-混合二级 10-22 1.1195 1.1195 -0.13% -0.45% 1.62% 64.19 孙丹 0.00% 购买
大成景悦中短债C 008821 详情 债券型-中短债 10-22 1.1669 1.1669 0.01% 0.77% 1.61% 1.29 郑欣 0.00% 购买
大成景安短融债券A 000128 详情 债券型-中短债 10-22 1.3386 1.5426 0.01% 0.63% 1.60% 3.12 万晓慧 0.00% 购买
大成恒享混合C 008870 详情 混合型-偏债 10-22 1.2958 1.2958 -0.08% 0.79% 1.52% 0.21 李煜 0.00% 购买
大成添鑫债券C 022398 详情 债券型-中短债 10-22 1.0282 1.0282 0.01% 0.60% 1.44% 0.58 朱浩然 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 详情 混合型-灵活 10-22 0.9512 3.8140 -2.39% -9.58% 1.43% 14.35 齐炜中 等 0.15% 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 详情 债券型-长债 10-22 1.0228 1.1486 0.01% 0.33% 1.39% 79.95 汪曦 0.08% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 详情 指数型-股票 10-22 3.0649 3.0649 -2.62% -9.10% 1.37% 6.83 夏高 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 详情 混合型-灵活 10-22 1.2770 1.2770 -3.62% -30.75% 1.27% 0.45 张家旺 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 详情 混合型-偏股 10-22 1.4348 1.4348 -0.71% 2.01% 1.25% 0.88 李煜 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 详情 债券型-长债 10-22 1.0202 1.0202 0.00% 0.27% 1.23% 0.00 汪曦 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 详情 混合型-灵活 10-22 0.9363 0.9363 -2.40% -9.80% 0.94% 0.03 齐炜中 等 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 详情 混合型-偏股 10-22 1.3856 1.3856 -0.74% -2.25% 0.89% 0.96 徐彦 0.00% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 详情 指数型-固收 10-22 1.0569 1.0569 0.00% 0.26% 0.71% 0.44 刘谢冰 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 详情 混合型-灵活 10-22 1.4191 1.4191 -2.79% -12.97% 0.70% 0.50 夏高 0.15% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 详情 混合型-偏债 10-22 1.1305 1.1305 -0.14% -3.30% 0.57% 1.21 苏秉毅 等 0.10% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 详情 混合型-偏股 10-22 1.0168 1.0168 -2.06% -1.88% 0.51% 0.93 戴军 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 详情 混合型-灵活 10-22 1.3913 1.3913 -2.79% -13.15% 0.30% 0.59 夏高 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 详情 混合型-偏股 10-22 1.3167 1.3767 -0.87% -3.13% 0.24% 6.90 徐彦 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 详情 混合型-偏股 10-22 1.3167 1.3167 -0.87% -3.13% 0.24% 0.46 徐彦 - 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 详情 混合型-偏债 10-22 1.1039 1.1039 -0.14% -3.50% 0.16% 0.13 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 详情 混合型-偏股 10-22 0.9933 0.9933 -2.07% -2.09% 0.11% 0.04 戴军 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 详情 混合型-偏股 10-22 1.1955 1.1955 0.18% -16.64% 0.07% 6.29 杜聪 0.15% 购买
大成中证红利指数Y 022927 详情 指数型-股票 10-22 2.6974 2.6974 -1.59% -2.39% -0.08% 0.27 刘淼 等 0.00% 购买
大成聚优成长混合A 014224 详情 混合型-偏股 10-22 1.3525 1.3525 -2.18% -20.73% -0.09% 7.70 戴军 0.15% 购买
大成卓远视野混合A 017669 详情 混合型-偏股 10-22 1.2100 1.2100 -0.69% -2.83% -0.17% 3.40 徐彦 0.15% 购买
大成景荣债券A 002644 详情 债券型-混合二级 10-22 1.1612 1.2954 -0.61% -4.69% -0.25% 3.51 朱浩然 等 0.08% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 详情 混合型-偏股 10-22 1.2903 1.3503 -0.86% -3.37% -0.26% 0.91 徐彦 0.00% 购买
大成景荣债券C 002645 详情 债券型-混合二级 10-22 1.1328 1.2656 -0.61% -4.75% -0.34% 2.17 朱浩然 等 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 详情 混合型-偏股 10-22 1.1601 1.1601 0.17% -16.89% -0.53% 1.07 杜聪 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 详情 混合型-偏债 10-22 1.1141 1.1141 -0.22% -2.00% -0.71% 0.41 朱倩 等 0.10% 购买
大成新锐产业混合A 090018 详情 混合型-偏股 10-22 6.8770 7.3770 -3.37% -25.46% -0.71% 25.28 齐炜中 0.15% 购买
大成卓远视野混合C 017670 详情 混合型-偏股 10-22 1.1936 1.1936 -0.69% -3.12% -0.76% 1.19 徐彦 0.00% 购买
大成兴远启航混合A 019357 详情 混合型-偏股 10-22 0.9915 0.9915 -0.74% -4.86% -0.77% 2.34 徐彦 0.15% 购买
大成中证红利指数A 090010 详情 指数型-股票 10-22 2.6632 2.8192 -1.59% -2.73% -0.78% 21.93 刘淼 等 0.12% 购买
大成策略回报混合A 090007 详情 混合型-偏股 10-22 1.1126 3.6805 -0.59% -2.78% -0.82% 21.85 徐彦 0.15% 购买
大成中证红利指数C 007801 详情 指数型-股票 10-22 2.6403 2.6403 -1.59% -2.78% -0.87% 1.26 刘淼 等 0.00% 购买
大成聚优成长混合C 014225 详情 混合型-偏股 10-22 1.3210 1.3210 -2.18% -20.89% -0.90% 6.78 戴军 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 详情 混合型-偏债 10-22 1.1803 1.1803 -1.23% -6.73% -0.91% 0.21 张家旺 0.10% 购买
大成中证红利指数E 022169 详情 指数型-股票 10-22 2.6550 2.6550 -1.59% -2.79% -0.91% 0.15 刘淼 等 - 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 详情 QDII-纯债 10-21 0.1507 0.1530 -0.07% -1.31% -0.92% 1.49 陈会荣 等 - 购买
大成新锐产业混合C 018460 详情 混合型-偏股 10-22 6.7630 6.7630 -3.37% -25.66% -1.23% 2.65 齐炜中 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 详情 QDII-纯债 10-21 0.1461 0.1484 0.00% -1.48% -1.28% 0.57 陈会荣 等 - 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 详情 混合型-偏债 10-22 1.0715 1.0715 -0.22% -2.29% -1.31% 0.11 朱倩 等 0.00% 购买
大成兴远启航混合C 019358 详情 混合型-偏股 10-22 0.9819 0.9819 -0.75% -5.14% -1.37% 0.53 徐彦 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 详情 指数型-股票 10-22 0.9236 0.9236 -1.80% -10.37% -1.40% 0.80 夏高 等 0.15% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 详情 混合型-偏债 10-22 1.1618 1.1618 -1.23% -6.92% -1.40% 0.05 张家旺 0.00% 购买
大成策略回报混合C 018225 详情 混合型-偏股 10-22 1.1017 1.4094 -0.59% -3.06% -1.41% 3.17 徐彦 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 详情 混合型-偏股 10-22 4.2490 3.6770 -1.53% -5.20% -1.46% 6.02 戴军 0.15% 购买
大成景恒混合A 090019 详情 混合型-偏股 10-22 3.4374 4.6017 -1.86% -9.42% -1.57% 3.88 苏秉毅 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 详情 FOF-均衡型 10-20 1.2446 1.2446 -0.07% -7.32% -1.67% 0.27 陈志伟 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 详情 指数型-股票 10-22 0.9029 0.9029 -1.78% -10.54% -1.78% 0.68 夏高 等 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 详情 混合型-绝对收益 10-22 0.7582 0.7582 -0.51% -2.48% -1.94% 0.11 苏秉毅 0.15% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 详情 混合型-偏股 10-22 4.1580 4.1580 -1.52% -5.50% -2.05% 0.15 戴军 0.00% 购买
大成竞争优势混合A 090013 详情 混合型-偏股 10-22 2.0054 3.1884 -0.89% -4.43% -2.07% 24.94 徐彦 0.15% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 详情 混合型-灵活 10-22 0.9110 3.0440 -0.22% -4.81% -2.07% 7.38 侯春燕 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 详情 FOF-均衡型 10-20 1.2254 1.2254 -0.07% -7.51% -2.09% 0.33 陈志伟 0.12% 购买
大成景恒混合C 006038 详情 混合型-偏股 10-22 3.3899 3.3899 -1.86% -9.69% -2.15% 5.28 苏秉毅 0.00% 购买
大成睿享混合A 008269 详情 混合型-偏股 10-22 1.7231 1.9374 -0.82% -3.87% -2.16% 32.15 徐彦 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 详情 FOF-均衡型 10-20 1.1900 1.1900 -0.08% -7.70% -2.49% 0.03 陈志伟 0.00% 购买
大成睿享混合C 008270 详情 混合型-偏股 10-22 1.6784 1.8906 -0.82% -4.06% -2.55% 15.69 徐彦 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 详情 混合型-灵活 10-22 0.9030 0.9700 -0.22% -5.05% -2.55% 0.00 侯春燕 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 详情 混合型-偏股 10-22 2.0774 2.0774 -1.44% -23.11% -2.56% 18.71 徐雄晖 0.15% 购买
大成竞争优势混合C 018413 详情 混合型-偏股 10-22 1.9647 2.1377 -0.89% -4.72% -2.66% 10.53 徐彦 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 详情 混合型-绝对收益 10-22 0.6934 0.6934 -0.52% -2.87% -2.72% 0.02 苏秉毅 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 详情 混合型-灵活 10-22 4.2070 4.2070 -3.53% -28.90% -2.82% 7.84 张家旺 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 详情 混合型-偏股 10-22 1.4226 1.4226 -0.78% -4.28% -2.87% 2.55 徐彦 0.15% 购买
大成精选增值混合A 090004 详情 混合型-灵活 10-22 1.7563 4.1773 -0.44% -8.23% -3.23% 8.93 李博 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 详情 混合型-偏股 10-22 1.3990 1.3990 -0.78% -4.47% -3.26% 0.21 徐彦 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 详情 混合型-灵活 10-22 4.1450 4.1450 -3.51% -29.07% -3.29% 1.77 张家旺 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 详情 混合型-灵活 10-22 0.8502 1.0682 -2.15% -9.93% -3.34% 0.09 刘旺 0.12% 购买
大成产业趋势混合C 010827 详情 混合型-偏股 10-22 1.9827 1.9827 -1.44% -23.43% -3.40% 12.69 徐雄晖 0.00% 购买
大成精选增值混合C 019183 详情 混合型-灵活 10-22 1.7350 1.7350 -0.44% -8.42% -3.63% 0.02 李博 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 详情 混合型-灵活 10-22 0.8393 0.8393 -2.17% -10.12% -3.73% 0.05 刘旺 0.00% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 详情 债券型-混合二级 10-22 1.1514 1.2099 -0.54% -6.09% -4.02% 0.75 王立 0.08% 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 详情 FOF-均衡型 10-20 0.9845 0.9845 -0.08% -7.57% -4.04% 0.81 陈志伟 1.20% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 详情 混合型-偏股 10-22 1.2126 1.2126 -0.65% -9.47% -4.07% 3.48 刘旭 0.15% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 详情 指数型-股票 10-22 1.0598 1.0598 -1.56% -14.86% -4.39% 7.13 刘淼 0.10% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 详情 债券型-混合二级 10-22 1.1064 1.1635 -0.53% -6.27% -4.40% 0.01 王立 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 详情 股票型 10-22 0.9448 0.9448 -5.05% -23.84% -4.53% 9.81 杜聪 0.15% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 详情 指数型-股票 10-22 1.0571 1.0571 -1.56% -14.95% -4.59% 3.07 刘淼 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 详情 混合型-偏股 10-22 1.1729 1.1729 -0.65% -9.74% -4.65% 0.56 刘旭 0.00% 购买
大成景阳领先混合A 519019 详情 混合型-偏股 10-22 0.7577 4.7282 -3.11% -15.88% -4.99% 6.25 齐炜中 0.15% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 详情 混合型-偏股 10-22 1.2657 1.2657 -0.53% -9.70% -5.09% 5.96 刘旭 0.15% 购买
大成内需增长混合A 090015 详情 混合型-偏股 10-22 3.7690 3.7690 -1.75% -8.52% -5.11% 1.81 齐炜中 0.15% 购买
大成内需增长混合H 960018 详情 混合型-偏股 10-22 3.7600 3.7600 -1.75% -8.58% -5.17% 0.29 齐炜中 - 购买
大成科技消费股票C 008935 详情 股票型 10-22 0.8986 0.8986 -5.06% -24.13% -5.27% 4.85 杜聪 0.00% 购买
大成景阳领先混合C 017772 详情 混合型-偏股 10-22 0.7468 0.7468 -3.10% -16.04% -5.37% 0.17 齐炜中 0.00% 购买
大成内需增长混合C 019255 详情 混合型-偏股 10-22 3.7010 3.7010 -1.75% -8.80% -5.68% 0.34 齐炜中 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 详情 债券型-混合二级 10-22 0.9408 0.9408 -0.60% -5.73% -5.78% 0.48 张天闻 0.08% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 详情 债券型-混合二级 10-22 0.9363 0.9363 -0.59% -5.87% -6.07% 0.01 张天闻 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 详情 QDII-纯债 10-21 1.0129 1.0279 -0.02% -3.31% -6.09% 1.49 陈会荣 等 0.08% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 详情 指数型-股票 10-22 1.2358 1.2358 -4.09% -31.05% -6.17% 1.86 李淏玮 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 详情 指数型-股票 10-22 1.2244 1.2244 -4.09% -31.15% -6.45% 1.82 李淏玮 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 详情 QDII-纯债 10-21 0.9818 0.9968 -0.03% -3.51% -6.47% 0.57 陈会荣 等 0.00% 购买
大成中证500指数增强A 021170 详情 指数型-股票 10-22 1.3797 1.3797 -2.59% -17.13% -6.68% 0.18 夏高 0.15% 购买
大成优势企业混合A 008271 详情 混合型-偏股 10-22 2.2222 2.2222 -0.62% -10.89% -6.80% 17.11 刘旭 0.15% 购买
大成专精特新混合A 014651 详情 混合型-偏股 10-22 0.7907 0.7907 -3.16% -17.71% -6.89% 0.30 于威业 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 详情 股票型 10-22 3.0306 5.0166 -1.58% -20.77% -6.93% 3.54 王晶晶 0.15% 购买
大成中证500指数增强C 021171 详情 指数型-股票 10-22 1.3673 1.3673 -2.59% -17.29% -7.05% 0.14 夏高 0.00% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 详情 混合型-偏股 10-22 1.1968 1.1968 -0.85% -6.46% -7.10% 0.10 侯春燕 0.15% 购买
大成价值增长混合A 090001 详情 混合型-灵活 10-22 0.7301 4.3411 -3.45% -17.77% -7.12% 12.86 杨挺 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 详情 混合型-偏股 10-22 1.3251 1.3251 -0.51% -9.54% -7.22% 28.11 刘旭 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 详情 混合型-偏股 10-22 1.3252 1.3252 -0.50% -9.54% -7.22% 2.32 刘旭 - 购买
大成消费主题混合A 090016 详情 混合型-偏股 10-22 1.9175 2.1745 -1.79% -8.15% -7.23% 2.93 齐炜中 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 详情 股票型 10-22 2.9837 2.9837 -1.59% -20.96% -7.39% 0.69 王晶晶 0.00% 购买
大成专精特新混合C 014652 详情 混合型-偏股 10-22 0.7685 0.7685 -3.15% -17.95% -7.43% 0.05 于威业 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 详情 混合型-偏股 10-22 2.4695 6.1739 -1.00% -7.42% -7.44% 2.48 侯春燕 0.15% 购买
大成价值增长混合C 018457 详情 混合型-灵活 10-22 0.7203 0.7203 -3.46% -17.93% -7.49% 0.03 杨挺 0.00% 购买
大成优势企业混合C 008272 详情 混合型-偏股 10-22 2.1036 2.1036 -0.62% -11.24% -7.54% 4.47 刘旭 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 详情 混合型-偏股 10-22 1.3022 1.3022 -0.50% -9.71% -7.58% 2.34 刘旭 0.00% 购买
大成消费主题混合C 017773 详情 混合型-偏股 10-22 1.8907 1.8907 -1.79% -8.33% -7.60% 0.68 齐炜中 0.00% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 详情 混合型-灵活 10-22 1.1221 1.2371 -1.42% -16.48% -7.63% 0.69 徐雄晖 等 0.15% 购买
大成沪深300指数Y 022973 详情 指数型-股票 10-22 1.0068 1.1104 -1.75% -12.47% -7.63% 0.04 刘淼 等 0.00% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 详情 混合型-偏股 10-22 1.1687 1.1687 -0.86% -6.75% -7.65% 0.02 侯春燕 0.00% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 详情 混合型-灵活 10-22 1.1173 1.1173 -1.42% -16.51% -7.71% 0.04 徐雄晖 等 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 详情 混合型-偏股 10-22 2.4134 2.9491 -1.00% -7.60% -7.81% 0.01 侯春燕 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 详情 混合型-灵活 10-22 1.7431 1.8891 -0.74% -14.35% -7.88% 0.66 李煜 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 详情 混合型-灵活 10-22 1.7314 1.8774 -0.75% -14.39% -7.98% 1.91 李煜 0.00% 购买
大成积极成长混合A 519017 详情 混合型-偏股 10-22 0.9900 3.7920 -3.32% -17.98% -7.99% 10.37 王磊 0.15% 购买
大成沪深300指数A 519300 详情 指数型-股票 10-22 0.9986 2.9302 -1.74% -12.66% -8.04% 11.08 刘淼 等 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 详情 指数型-股票 10-22 0.9957 1.3316 -1.75% -12.70% -8.12% 0.19 刘淼 等 0.00% 购买
大成灵活配置混合A 000587 详情 混合型-灵活 10-22 3.3460 3.7460 -3.21% -18.07% -8.13% 0.88 王磊 0.15% 购买
大成行业先锋混合A 008274 详情 混合型-偏股 10-22 1.2058 1.2058 -2.82% -8.71% -8.19% 1.35 于威业 0.15% 购买
大成积极成长混合C 018461 详情 混合型-偏股 10-22 0.9730 0.9730 -3.28% -18.17% -8.47% 0.02 王磊 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 详情 指数型-股票 10-22 1.0804 1.0804 -1.95% -15.31% -8.52% 0.05 刘淼 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 详情 指数型-股票 10-22 1.0801 1.0801 -1.95% -15.31% -8.53% 3.08 刘淼 0.10% 购买
大成行业先锋混合C 008275 详情 混合型-偏股 10-22 1.1747 1.1747 -2.82% -8.87% -8.54% 0.39 于威业 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 详情 指数型-股票 10-22 1.0781 1.0781 -1.95% -15.35% -8.61% 0.08 刘淼 0.00% 购买
大成灵活配置混合C 019222 详情 混合型-灵活 10-22 3.2950 3.2950 -3.23% -18.30% -8.65% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成可转债增强债券A 090017 详情 债券型-混合二级 10-22 1.7273 1.7373 -1.74% -17.58% -8.72% 0.89 成琦 0.08% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 详情 指数型-股票 10-22 1.0749 1.0749 -1.95% -15.42% -8.76% 2.63 刘淼 - 购买
大成可转债增强债券C 019152 详情 债券型-混合二级 10-22 1.7207 1.7207 -1.74% -17.62% -8.81% 0.15 成琦 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 详情 混合型-偏股 10-22 1.1756 1.1756 -1.33% -8.21% -8.90% 0.23 侯春燕 0.15% 购买
大成高鑫股票A 000628 详情 股票型 10-22 4.5933 4.5933 -0.77% -12.71% -9.00% 89.18 刘旭 0.15% 购买
大成高鑫股票C 011066 详情 股票型 10-22 4.4906 4.4906 -0.77% -12.88% -9.37% 34.97 刘旭 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 详情 指数型-股票 10-22 1.1500 1.1500 -1.42% -13.04% -9.41% 1.45 刘淼 0.10% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 详情 混合型-灵活 10-22 1.2919 1.6491 -1.93% -12.22% -9.42% 0.16 邹建 0.15% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 详情 混合型-偏股 10-22 1.1491 1.1491 -1.32% -8.48% -9.43% 0.06 侯春燕 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 详情 指数型-股票 10-22 1.1477 1.1477 -1.42% -13.09% -9.50% 0.23 刘淼 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 详情 指数型-股票 10-22 1.1429 1.1429 -1.41% -13.15% -9.64% 1.20 刘淼 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 详情 混合型-灵活 10-22 1.2586 1.2586 -1.92% -12.49% -9.96% 0.03 邹建 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 详情 指数型-股票 10-22 1.2419 1.2419 -2.53% -19.18% -9.97% 0.68 刘旺 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 详情 混合型-偏股 10-22 0.9790 0.9790 -0.90% -8.98% -10.07% 8.41 李博 0.15% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 详情 指数型-股票 10-22 1.2259 1.2259 -2.54% -19.34% -10.33% 0.32 刘旺 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 详情 混合型-偏股 10-22 0.9565 0.9565 -0.90% -9.16% -10.42% 0.22 李博 0.00% 购买
大成行业轮动混合A 090009 详情 混合型-偏股 10-22 2.9560 2.9560 -3.24% -19.04% -11.02% 1.13 王磊 0.15% 购买
大成行业轮动混合C 019225 详情 混合型-偏股 10-22 2.9120 2.9120 -3.26% -19.25% -11.46% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成盛世精选混合A 002945 详情 混合型-灵活 10-22 1.9810 1.9810 -1.05% -26.19% -11.99% 0.85 赵蓬 0.15% 购买
大成盛世精选混合C 019201 详情 混合型-灵活 10-22 1.9620 1.9620 -1.06% -26.35% -12.33% 0.53 赵蓬 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 详情 混合型-偏股 10-22 0.9650 0.9650 -2.01% -22.82% -12.51% 2.01 王晶晶 0.15% 购买
大成洞察优势混合 024406 详情 混合型-偏股 10-22 0.8745 0.8745 -0.86% -10.63% -12.58% 6.58 李博 - 购买
大成均衡增长混合A 017764 详情 混合型-偏股 10-22 1.1603 1.1603 -3.64% -20.52% -12.63% 0.31 王磊 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 详情 混合型-偏股 10-22 0.9450 0.9450 -2.01% -22.97% -12.86% 0.10 王晶晶 0.00% 购买
大成健康产业混合A 090020 详情 混合型-偏股 10-22 1.1930 1.1930 -3.32% -2.13% -12.98% 1.05 杨挺 0.15% 购买
大成创新趋势混合A 012184 详情 混合型-偏股 10-22 0.7278 0.7278 -1.87% -20.83% -13.10% 4.19 王晶晶 0.15% 购买
大成均衡增长混合C 017765 详情 混合型-偏股 10-22 1.1354 1.1354 -3.63% -20.76% -13.16% 0.01 王磊 0.00% 购买
大成锐见未来混合A 018890 详情 混合型-偏股 10-22 0.8842 0.8842 -2.24% -12.67% -13.31% 0.08 邹建 0.15% 购买
大成创新趋势混合C 012185 详情 混合型-偏股 10-22 0.7121 0.7121 -1.86% -20.98% -13.44% 0.07 王晶晶 0.00% 购买
大成健康产业混合C 016060 详情 混合型-偏股 10-22 1.1630 1.1630 -3.41% -2.43% -13.53% 0.01 杨挺 0.00% 购买
大成锐见未来混合C 018891 详情 混合型-偏股 10-22 0.8733 0.8733 -2.24% -12.84% -13.65% 0.02 邹建 0.00% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 详情 指数型-股票 10-22 1.1732 1.1732 -2.11% -13.82% -13.68% 0.25 冉凌浩 0.12% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 详情 指数型-股票 10-22 1.1657 1.1657 -2.11% -13.86% -13.76% 0.02 冉凌浩 0.00% 购买
大成核心双动力混合A 090011 详情 混合型-偏股 10-22 1.3240 1.9240 -0.90% -16.10% -14.41% 0.18 苏秉毅 0.15% 购买
大成创优鑫选混合A 018862 详情 混合型-偏股 10-22 0.8763 0.8763 -3.18% -25.22% -14.85% 1.41 柏杨 0.15% 购买
大成核心双动力混合C 018693 详情 混合型-偏股 10-22 1.2980 1.2980 -0.92% -16.37% -14.89% 0.01 苏秉毅 0.00% 购买
大成品质医疗股票A 014121 详情 股票型 10-22 0.7769 0.7769 -3.24% -5.98% -15.29% 0.90 邹建 0.15% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 详情 指数型-海外股票 10-22 0.9043 0.9043 -3.08% -13.17% -15.35% 1.04 冉凌浩 0.12% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 详情 混合型-偏股 10-22 0.8700 0.8700 -3.19% -25.44% -15.38% 0.85 柏杨 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 详情 指数型-海外股票 10-22 0.8838 0.8838 -3.07% -13.30% -15.64% 0.31 冉凌浩 0.00% 购买
大成品质医疗股票C 014122 详情 股票型 10-22 0.7625 0.7625 -3.24% -6.21% -15.67% 0.14 邹建 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 详情 混合型-偏股 10-22 0.9591 0.9591 -2.43% -16.45% -15.83% 0.14 黄涛 0.15% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 详情 混合型-偏股 10-22 0.9495 0.9495 -2.45% -16.62% -16.17% 0.05 黄涛 0.00% 购买
大成新兴活力混合A 016475 详情 混合型-偏股 10-22 0.9434 0.9434 -1.08% -21.17% -16.37% 0.84 赵蓬 0.15% 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 详情 指数型-股票 10-22 0.8318 0.8318 -4.49% -32.28% -16.37% 1.16 刘淼 0.10% 购买
大成新兴活力混合C 016476 详情 混合型-偏股 10-22 0.9336 0.9336 -1.08% -21.32% -16.42% 0.12 赵蓬 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 详情 指数型-股票 10-22 0.8309 0.8309 -4.49% -32.32% -16.46% 0.08 刘淼 0.00% 购买
大成睿鑫股票A 009069 详情 股票型 10-22 1.1782 1.1782 -2.47% -17.96% -16.51% 1.89 李煜 0.15% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 详情 指数型-股票 10-22 0.8287 0.8287 -4.48% -32.40% -16.66% 0.31 刘淼 - 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 详情 股票型 10-22 1.3760 1.3760 -1.81% -22.66% -16.85% 0.58 朱倩 0.15% 购买
大成睿鑫股票C 009070 详情 股票型 10-22 1.1495 1.1495 -2.47% -18.12% -16.85% 0.53 李煜 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 详情 股票型 10-22 1.3244 1.3244 -1.81% -22.90% -17.34% 0.10 朱倩 0.00% 购买
大成医药健康股票A 012045 详情 股票型 10-22 0.5896 0.5896 -3.88% -5.77% -18.01% 1.09 杨挺 0.15% 购买
大成医药健康股票C 012046 详情 股票型 10-22 0.5777 0.5777 -3.89% -5.94% -18.32% 0.18 杨挺 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 详情 混合型-灵活 10-22 2.2440 2.2440 -3.53% -39.24% -18.84% 11.25 张天闻 0.15% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 详情 指数型-海外股票 10-22 0.8656 0.8656 -5.24% -11.86% -19.25% 0.11 冉凌浩 0.10% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 详情 混合型-偏股 10-22 0.8955 0.8955 -3.20% -23.32% -19.33% 0.52 齐炜中 0.15% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 详情 指数型-海外股票 10-22 0.8633 0.8633 -5.25% -11.94% -19.41% 0.11 冉凌浩 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 详情 混合型-偏股 10-22 0.8951 0.8951 -2.70% -24.03% -19.43% 6.12 张天闻 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 详情 混合型-灵活 10-22 2.0470 2.0470 -3.49% -39.47% -19.47% 4.86 张天闻 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 详情 混合型-偏股 10-22 0.8834 0.8834 -3.21% -23.48% -19.65% 0.15 齐炜中 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 详情 混合型-偏股 10-22 0.8729 0.8729 -2.71% -24.19% -19.76% 2.00 张天闻 0.00% 购买
大成消费精选股票A 011923 详情 股票型 10-22 0.6664 0.6664 -2.42% -16.01% -20.21% 1.75 齐炜中 0.15% 购买
大成优质精选混合A 014311 详情 混合型-偏股 10-22 0.7849 0.7849 -2.64% -23.99% -20.34% 0.72 李煜 0.15% 购买
大成悦享生活混合A 012848 详情 混合型-偏股 10-22 0.7176 0.7176 -2.43% -16.47% -20.55% 1.00 齐炜中 0.15% 购买
大成优质精选混合C 014312 详情 混合型-偏股 10-22 0.7651 0.7651 -2.63% -24.22% -20.82% 0.02 李煜 0.00% 购买
大成消费精选股票C 011926 详情 股票型 10-22 0.6378 0.6378 -2.43% -16.35% -20.86% 0.07 齐炜中 0.00% 购买
大成悦享生活混合C 012849 详情 混合型-偏股 10-22 0.6966 0.6966 -2.44% -16.73% -21.03% 0.02 齐炜中 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 详情 混合型-偏股 10-22 1.1124 1.1124 -1.24% -19.18% -21.25% 1.30 朱倩 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 详情 混合型-偏股 10-22 1.0908 1.0908 -1.24% -19.34% -21.56% 0.39 朱倩 0.00% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 详情 混合型-偏股 10-22 0.9080 0.9080 -1.02% -29.71% -23.01% 0.25 王晶晶 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 详情 混合型-偏股 10-22 0.9893 0.9893 -1.82% -27.22% -23.03% 1.55 刘旭 等 0.15% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 详情 混合型-偏股 10-22 0.8852 0.8852 -1.04% -29.86% -23.33% 0.08 王晶晶 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 详情 混合型-偏股 10-22 0.9745 0.9745 -1.81% -27.37% -23.34% 0.22 刘旭 等 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 详情 混合型-灵活 10-22 1.2010 1.2010 -1.96% -23.50% -23.41% 0.15 李煜 0.15% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 详情 混合型-灵活 10-22 1.1850 1.1850 -1.99% -23.65% -23.75% 0.03 李煜 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 详情 指数型-股票 10-22 0.6161 0.6161 -1.89% -36.78% -24.82% 0.81 郑少芳 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 详情 指数型-股票 10-22 0.6082 0.6082 -1.90% -36.88% -25.05% 2.84 郑少芳 0.00% 购买
大成消费机遇混合A 016287 详情 混合型-偏股 10-22 0.7737 0.7737 -2.15% -27.43% -27.75% 0.23 黄涛 0.15% 购买
大成消费机遇混合C 016288 详情 混合型-偏股 10-22 0.7557 0.7557 -2.15% -27.65% -28.17% 0.02 黄涛 0.00% 购买
大成港股通机遇混合A 024159 详情 混合型-偏股 10-22 0.8247 0.8247 -3.52% -23.80% -28.17% 9.01 柏杨 0.15% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 详情 混合型-偏股 10-22 0.8177 0.8177 -3.53% -24.03% -28.62% 3.91 柏杨 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 详情 QDII-混合偏股 10-21 0.9979 0.9979 -0.28% -25.06% -30.28% 0.10 柏杨 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 详情 QDII-混合偏股 10-21 0.8794 0.8794 -0.58% -26.45% -30.45% 4.50 柏杨 0.15% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 详情 QDII-混合偏股 10-21 0.9876 0.9876 -0.27% -25.20% -30.55% 0.07 柏杨 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 详情 QDII-混合偏股 10-21 0.8543 0.8543 -0.58% -26.67% -30.87% 5.74 柏杨 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 详情 指数型-股票 10-22 0.6579 0.6579 -0.84% -32.36% -35.10% 0.17 郑少芳 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 详情 指数型-股票 10-22 0.6556 0.6556 -0.83% -32.45% -35.26% 1.67 郑少芳 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 详情 指数型-海外股票 10-22 0.6020 0.6020 -4.69% -24.42% -38.68% 22.93 冉凌浩 0.12% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 详情 指数型-海外股票 10-22 0.5917 0.5917 -4.69% -24.58% -38.92% 18.14 冉凌浩 0.00% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 详情 FOF-进取型 10-22 0.8796 0.8796 -2.05% -11.25% - 0.17 陈志伟 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 详情 FOF-进取型 10-22 0.8762 0.8762 -2.03% -11.42% - 0.42 陈志伟 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 详情 债券型-混合二级 10-22 0.9854 0.9854 -0.17% -2.17% - 1.71 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 详情 债券型-混合二级 10-22 0.9892 0.9892 -0.17% -1.98% - 0.08 苏秉毅 等 0.08% 购买
大成荣享混合C 025996 详情 混合型-偏债 10-22 1.0327 1.0327 -0.25% 0.05% - 2.54 徐雄晖 等 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 详情 混合型-偏债 10-22 1.0363 1.0363 -0.25% 0.25% - 0.19 徐雄晖 等 0.08% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 详情 指数型-股票 10-22 0.9324 0.9324 -2.18% -10.62% - 0.03 夏高 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 详情 指数型-股票 10-22 0.9357 0.9357 -2.18% -10.44% - 0.13 夏高 0.12% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 详情 混合型-偏债 10-22 1.0178 1.0178 -0.17% 0.51% - 9.47 孙丹 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 详情 混合型-偏债 10-22 1.0144 1.0144 -0.17% 0.32% - 6.09 孙丹 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 详情 债券型-混合二级 10-22 0.9896 0.9896 -0.34% -1.78% - 3.34 苏秉毅 0.08% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 详情 债券型-混合二级 10-22 0.9863 0.9863 -0.33% -1.98% - 0.36 苏秉毅 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 详情 QDII-混合偏股 10-21 0.7597 0.7597 -0.48% -19.53% - 13.56 柏杨 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 详情 指数型-股票 10-22 0.8837 0.8837 -1.89% -10.61% - 0.39 刘淼 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 详情 指数型-股票 10-22 0.8849 0.8849 -1.90% -10.53% - 0.22 刘淼 0.03% 购买
大成招享汇智混合C 026341 详情 混合型-偏债 10-22 0.9906 0.9906 -0.31% -1.05% - 0.00 夏高 - 购买
大成招享汇智混合A 026340 详情 混合型-偏债 10-22 0.9918 0.9918 -0.30% -0.93% - 2.05 夏高 - 购买
大成竞先成长混合C 026487 详情 混合型-偏股 10-22 0.7923 0.7923 -5.85% -20.77% - 7.22 郭玮羚 0.00% 购买
大成竞先成长混合A 026486 详情 混合型-偏股 10-22 0.7939 0.7939 -5.85% -20.61% - 5.40 郭玮羚 0.80% 购买
大成天启稳利债券C 027019 详情 债券型-混合二级 10-22 0.9967 0.9967 -0.16% - - 1.03 周恩源 等 0.00% 购买
大成天启稳利债券A 027018 详情 债券型-混合二级 10-22 0.9977 0.9977 -0.16% - - 1.26 周恩源 等 0.30% 购买
大成天宁混合C 026973 详情 混合型-偏债 10-22 0.9952 0.9952 -0.16% - - 2.65 周恩源 等 - 购买
大成天宁混合A 026972 详情 混合型-偏债 10-22 0.9967 0.9967 -0.15% - - 0.88 周恩源 等 - 购买
大成启元价值混合C 026919 详情 混合型-偏股 10-22 0.9718 0.9718 -0.16% - - 2.72 刘旭 0.00% 购买
大成启元价值混合A 026918 详情 混合型-偏股 10-22 0.9737 0.9737 -0.16% - - 10.45 刘旭 0.80% 购买
大成天享3个月持有期混合C 027331 详情 混合型-偏债 10-22 0.9969 0.9969 -0.06% - - 2.44 成琦 0.00% 购买
大成天享3个月持有期混合A 027330 详情 混合型-偏债 10-22 0.9985 0.9985 -0.06% - - 1.78 成琦 0.50% 购买
大成上证科创板50成份指数C 026713 详情 指数型-股票 10-22 0.6891 0.6891 -2.63% - - 0.05 刘淼 0.00% 购买
大成上证科创板50成份指数A 026712 详情 指数型-股票 10-22 0.6896 0.6896 -2.63% - - 8.37 刘淼 0.30% 购买
大成引领机遇混合A 027745 详情 混合型-偏股 10-22 0.9166 0.9166 -0.54% - - 2.35 王晶晶 0.80% 购买
大成引领机遇混合C 027746 详情 混合型-偏股 10-22 0.9154 0.9154 -0.54% - - 1.23 王晶晶 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接C 027722 详情 指数型-股票 10-22 1.0638 1.0638 -0.76% - - 0.16 郑少芳 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接A 027721 详情 指数型-股票 10-22 1.0645 1.0645 -0.76% - - 0.11 郑少芳 0.03% 购买
大成元信合利6个月持有期债券C 027823 详情 债券型-混合二级 10-22 1.0008 1.0008 -0.05% - - 20.32 孙丹 - 购买
大成元信合利6个月持有期债券A 027822 详情 债券型-混合二级 10-22 1.0013 1.0013 -0.05% - - 8.60 孙丹 - 购买
大成国证价值100指数C 026936 详情 指数型-股票 10-22 0.9653 0.9653 -0.97% - - 0.08 刘淼 0.00% 购买
大成国证价值100指数A 026935 详情 指数型-股票 10-22 0.9658 0.9658 -0.97% - - 3.85 刘淼 0.30% 购买
大成稳丰3个月持有期债券C 027914 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0025 1.0025 - - - 1.30 郑欣 等 0.00% 购买
大成稳丰3个月持有期债券A 027913 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0029 1.0029 - - - 1.30 郑欣 等 0.20% 购买
大成聚享6个月持有期混合A 027545 详情 混合型-偏债 10-16 0.9934 0.9934 - - - 4.01 徐雄晖 - 购买
大成聚享6个月持有期混合C 027546 详情 混合型-偏债 10-16 0.9932 0.9932 - - - 9.69 徐雄晖 - 购买
大成智享混合C 027720 详情 混合型-偏债 10-22 0.9954 0.9954 -0.25% - - 0.00 夏高 - 购买
大成智享混合A 027719 详情 混合型-偏债 10-22 0.9954 0.9954 -0.25% - - 5.70 夏高 - 购买
大成中证有色金属矿业主题指数发起式C 028927 详情 指数型-股票 10-22 0.9620 0.9620 -2.76% - - 0.01 李淏玮 0.00% 购买
大成中证有色金属矿业主题指数发起式A 028926 详情 指数型-股票 10-22 0.9620 0.9620 -2.76% - - 0.11 李淏玮 0.03% 购买
大成天骏6个月持有期债券A 028962 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0001 1.0001 - - - 1.06 周恩源 0.30% 购买
大成天骏6个月持有期债券C 028963 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9999 0.9999 - - - 1.91 周恩源 0.00% 购买
大成多元恒健三个月持有混合(FOF)A 027179 详情 FOF-稳健型 10-21 1.0000 1.0000 - - - 1.36 陈志伟 0.50% 购买
大成多元恒健三个月持有混合(FOF)C 027180 详情 FOF-稳健型 10-21 1.0000 1.0000 - - - 1.11 陈志伟 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成丰财宝货币B 000627 详情 货币型-普通货币 10-22 0.3400 1.2840% 1.28% 1.28% 0.32% 19.55 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2887 1.0180% 1.01% 1.04% 0.26% 1.71 刘谢冰 0.00% 购买
大成丰财宝货币A 000626 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2742 1.0410% 1.03% 1.03% 0.26% 4.20 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 详情 货币型-普通货币 10-22 0.3549 1.2610% 1.26% 1.28% 0.32% 865.12 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 详情 货币型-普通货币 10-22 0.3164 1.1190% 1.11% 1.14% 0.29% 34.10 刘谢冰 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2769 1.0120% 1.01% 1.02% 0.26% 1.48 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币B 001698 详情 货币型-普通货币 10-22 0.3379 1.2480% 1.25% 1.26% 0.32% 225.11 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 详情 货币型-普通货币 10-22 0.3269 1.2070% 1.21% 1.22% 0.31% 44.88 曾婷婷 - 购买
大成慧成货币A 002200 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2254 0.8670% 0.86% 0.85% 0.23% 0.34 刘谢冰 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2915 1.1110% 1.11% 1.10% 0.29% 29.13 刘谢冰 - 购买
大成慧成货币B 002201 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2916 1.1110% 1.11% 1.10% 0.29% 12.19 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2976 1.1140% 1.11% 1.11% 0.28% 24.72 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2318 0.8710% 0.87% 0.87% 0.22% 5.51 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币A 090005 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2445 0.8980% 0.90% 0.90% 0.23% 2.11 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币B 091005 详情 货币型-普通货币 10-22 0.3104 1.1400% 1.14% 1.14% 0.29% 11.76 刘谢冰 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2255 0.8310% 0.83% 0.84% 0.21% 502.61 曾婷婷 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2913 1.0730% 1.07% 1.09% 0.27% 0.03 曾婷婷 0.00% 购买
交易货币ETF大成 511690 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2319 0.8720% 0.87% 0.87% 0.22% 5.96 刘谢冰 - 购买
大成现金宝货币B 519899 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2533 0.9580% 1.00% 0.99% 0.25% 0.21 曾婷婷 - 购买
大成现金宝货币A 519898 详情 货币型-普通货币 10-22 0.0911 0.3660% 0.40% 0.40% 0.10% 1.52 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 详情 货币型-普通货币 10-22 0.3400 1.2840% 1.28% 1.28% 0.32% 0.01 刘谢冰 - 购买
大成添利宝货币C 023355 详情 货币型-普通货币 10-22 0.3301 1.1700% 1.17% 1.19% 0.30% 13.05 刘谢冰 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 详情 货币型-普通货币 10-22 0.3132 1.1570% 1.16% 1.17% 0.30% 3.43 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 详情 货币型-普通货币 10-22 0.3154 1.1930% 1.19% 1.19% 0.30% 2.57 刘谢冰 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2932 1.1120% 1.10% 1.11% 0.28% 241.44 刘谢冰 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-22

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
纳斯达克100ETF大成 159513 详情 指数型-海外股票 10-21 1.6630 1.6630 1.12% 1.8040 -8.48% 73.84 冉凌浩
机器人ETF大成 159048 详情 指数型-股票 10-22 0.7861 0.7861 0.06% 0.7870 -0.11% 3.34 郑少芳
科创债ETF大成 159113 详情 指数型-固收 10-22 102.9089 1.0291 0.02% 102.9010 0.01% 99.09 万晓慧 等
信用债ETF大成 159395 详情 指数型-固收 10-22 104.1789 1.0418 0.01% 104.1750 0.00% 125.58 万晓慧 等
有色ETF大成 159980 详情 指数型-其他 10-22 2.1144 2.1144 -0.32% 2.0980 0.78% 52.84 刘淼
证券ETF大成 159058 详情 指数型-股票 10-22 0.9075 0.9075 -0.55% 0.9090 -0.17% 2.50 李淏玮
畜牧养殖ETF大成 159027 详情 指数型-股票 10-22 0.9007 0.9007 -0.57% 0.9000 0.08% 2.27 李淏玮
红利低波100ETF大成 560520 详情 指数型-股票 10-22 1.1011 1.1011 -0.82% 1.1030 -0.17% 0.29 郑少芳 等
工程机械ETF大成 159542 详情 指数型-股票 10-22 1.1585 1.1585 -0.86% 1.1590 -0.04% 0.22 郑少芳
大成中证全指电力公用事业ETF 159059 详情 指数型-股票 10-22 1.0064 1.0064 -0.91% 1.0090 -0.26% 2.23 李淏玮
医疗设备ETF大成 516610 详情 指数型-股票 10-22 0.4154 0.4154 -1.17% 0.4150 0.10% 0.87 郑少芳 等
碳中和ETF大成 159642 详情 指数型-股票 10-22 0.7896 0.7896 -1.42% 0.7990 -1.19% 0.24 郑少芳
中证A50ETF大成 159595 详情 指数型-股票 10-22 1.2061 1.2061 -1.51% 1.2050 0.09% 11.81 刘淼 等
中证现金流ETF大成 159235 详情 指数型-股票 10-22 1.1377 1.1377 -1.67% 1.1360 0.15% 24.32 刘淼
大成中证工业互联网主题ETF 159013 详情 指数型-股票 10-22 0.8289 0.8289 -1.88% 0.8300 -0.13% 0.53 李淏玮
中证A100ETF大成 159923 详情 指数型-股票 10-22 1.8766 1.8766 -1.91% 1.8810 -0.23% 0.20 郑少芳
电池ETF大成 159155 详情 指数型-股票 10-22 0.6543 0.6543 -1.99% 0.6570 -0.41% 5.71 郑少芳
中证A500ETF大成 159358 详情 指数型-股票 10-22 1.1414 1.1414 -2.06% 1.1450 -0.32% 8.28 刘淼
稀有金属ETF大成 159045 详情 指数型-股票 10-22 0.6295 0.6295 -2.28% 0.6310 -0.24% 2.40 李淏玮
深证成指ETF大成 159943 详情 指数型-股票 10-22 1.2636 0.9803 -2.92% 1.2630 0.05% 2.18 李淏玮
深证100ETF大成 159216 详情 指数型-股票 10-22 1.1787 1.1787 -3.13% 1.1820 -0.28% 0.16 刘淼
深成长ETF大成 159906 详情 指数型-股票 10-22 1.2475 1.2475 -4.29% 1.2510 -0.28% 4.37 李淏玮
创业板50ETF大成 159298 详情 指数型-股票 10-22 0.8799 0.8799 -4.78% 0.8800 -0.01% 1.98 刘淼
恒生科技ETF大成 159740 详情 指数型-海外股票 10-22 0.4715 0.4715 -4.98% 0.4670 0.95% 162.48 冉凌浩
恒生医疗ETF大成 159303 详情 指数型-海外股票 10-22 1.4661 1.4661 -5.55% 1.4530 0.89% 0.85 冉凌浩
创业板算力ETF大成 158053 详情 指数型-股票 10-22 0.7757 0.7757 -5.63% 0.7770 -0.17% 4.61 李淏玮
创业板人工智能ETF大成 159242 详情 指数型-股票 10-22 1.6434 1.6434 -6.02% 1.6460 -0.16% 15.17 刘淼