大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 详情 混合型-偏股 07-10 5.6013 5.6013 -5.90% 83.52% 238.30% 10.93 郭玮羚 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 详情 混合型-偏股 07-10 5.4649 5.4649 -5.90% 83.18% 237.03% 29.82 郭玮羚 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 详情 指数型-股票 07-10 3.6057 3.6057 -6.00% 61.29% 150.71% 0.69 郑少芳 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 详情 指数型-股票 07-10 3.5830 3.5830 -6.00% 61.05% 149.97% 1.76 郑少芳 0.00% 购买
大成互联网思维混合A 001144 详情 混合型-灵活 07-10 3.8912 3.8912 -5.48% 75.33% 142.74% 3.76 郭玮羚 0.12% 购买
大成成长进取混合A 010371 详情 混合型-偏股 07-10 2.9006 2.9006 -6.01% 60.66% 141.82% 6.87 杜聪 0.15% 购买
大成互联网思维混合C 018454 详情 混合型-灵活 07-10 3.8300 3.8300 -5.48% 74.90% 141.53% 0.21 郭玮羚 0.00% 购买
大成成长进取混合C 010372 详情 混合型-偏股 07-10 2.8338 2.8338 -6.01% 60.34% 140.72% 14.96 杜聪 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 详情 混合型-偏股 07-10 5.3885 5.3885 -5.91% 71.05% 134.38% 4.61 郭玮羚 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 详情 混合型-偏股 07-10 5.2644 5.2644 -5.91% 70.56% 133.01% 0.10 郭玮羚 0.00% 购买
大成领先动力混合A 020821 详情 混合型-偏股 07-10 2.2166 2.2166 -5.54% 74.48% 120.01% 0.20 郭玮羚 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 详情 混合型-偏股 07-10 2.1995 2.1995 -5.55% 74.15% 119.07% 0.12 郭玮羚 0.00% 购买
大成至臻回报混合A 024469 详情 混合型-偏股 07-10 2.0538 2.0538 -5.26% 62.11% 105.15% 2.41 杜聪 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 详情 混合型-偏股 07-10 2.0412 2.0412 -5.26% 61.64% 103.92% 0.62 杜聪 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 详情 指数型-股票 07-10 1.9372 1.9372 -4.81% 32.48% 97.01% 1.11 李淏玮 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 详情 指数型-股票 07-10 1.9210 1.9210 -4.81% 32.28% 96.42% 0.20 李淏玮 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 详情 股票型 07-10 1.4539 1.4539 -5.12% 32.15% 86.76% 7.56 杜聪 0.15% 购买
大成科技消费股票C 008935 详情 股票型 07-10 1.3860 1.3860 -5.13% 31.66% 85.29% 5.10 杜聪 0.00% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 详情 指数型-股票 07-10 1.8349 1.8349 -2.89% 23.77% 77.82% 0.33 夏高 等 0.12% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 详情 指数型-股票 07-10 1.8258 1.8258 -2.90% 23.52% 77.09% 0.23 夏高 等 0.00% 购买
大成专精特新混合A 014651 详情 混合型-偏股 07-10 1.2735 1.2735 -6.49% 31.15% 70.76% 0.25 于威业 0.15% 购买
大成专精特新混合C 014652 详情 混合型-偏股 07-10 1.2398 1.2398 -6.49% 30.75% 69.74% 0.04 于威业 0.00% 购买
大成行业先锋混合A 008274 详情 混合型-偏股 07-10 1.7704 1.7704 -7.34% 18.75% 56.95% 0.96 于威业 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 详情 混合型-偏股 07-10 1.7266 1.7266 -7.35% 18.52% 56.34% 0.19 于威业 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 详情 指数型-股票 07-10 0.8198 0.8198 -3.39% -9.80% 49.08% 0.72 郑少芳 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 详情 指数型-股票 07-10 0.8100 0.8100 -3.40% -9.94% 48.62% 2.36 郑少芳 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 详情 混合型-灵活 07-10 1.4470 1.4470 -0.69% -8.65% 47.80% 0.91 张家旺 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 详情 混合型-灵活 07-10 1.4300 1.4300 -0.63% -8.80% 47.42% 0.60 张家旺 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 详情 混合型-灵活 07-10 1.1542 4.0170 -3.70% 18.95% 43.58% 11.50 齐炜中 等 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 详情 混合型-灵活 07-10 1.1378 1.1378 -3.69% 18.68% 42.89% 0.00 齐炜中 等 0.00% 购买
大成价值增长混合A 090001 详情 混合型-灵活 07-10 0.9997 4.6107 -3.73% 21.13% 40.37% 9.61 杨挺 0.15% 购买
大成价值增长混合C 018457 详情 混合型-灵活 07-10 0.9874 0.9874 -3.73% 20.90% 39.82% 0.00 杨挺 0.00% 购买
大成积极成长混合A 519017 详情 混合型-偏股 07-10 1.1930 3.9950 -1.97% 2.67% 37.44% 9.30 王磊 0.15% 购买
大成灵活配置混合A 000587 详情 混合型-灵活 07-10 4.0510 4.4510 -2.10% 3.90% 37.42% 0.83 王磊 0.15% 购买
大成积极成长混合C 018461 详情 混合型-偏股 07-10 1.1740 1.1740 -2.00% 2.35% 36.67% 0.02 王磊 0.00% 购买
大成灵活配置混合C 019222 详情 混合型-灵活 07-10 3.9950 3.9950 -2.11% 3.60% 36.63% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成中证500指数增强A 021170 详情 指数型-股票 07-10 1.6758 1.6758 -1.32% 3.34% 34.38% 0.19 夏高 0.15% 购买
大成均衡增长混合A 017764 详情 混合型-偏股 07-10 1.4106 1.4106 -2.02% -1.14% 34.11% 0.32 王磊 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 详情 混合型-灵活 07-10 1.6140 1.6140 -0.10% 3.73% 33.86% 0.53 夏高 0.15% 购买
大成中证500指数增强C 021171 详情 指数型-股票 07-10 1.6626 1.6626 -1.32% 3.14% 33.84% 0.12 夏高 0.00% 购买
大成行业轮动混合A 090009 详情 混合型-偏股 07-10 3.5920 3.5920 -2.13% 0.67% 33.58% 1.02 王磊 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 详情 混合型-灵活 07-10 1.5842 1.5842 -0.10% 3.53% 33.33% 0.65 夏高 0.00% 购买
大成均衡增长混合C 017765 详情 混合型-偏股 07-10 1.3827 1.3827 -2.02% -1.44% 33.30% 0.01 王磊 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 详情 混合型-灵活 07-10 4.6200 4.6200 -0.26% -10.69% 33.06% 11.56 韩创 等 0.15% 购买
大成行业轮动混合C 019225 详情 混合型-偏股 07-10 3.5440 3.5440 -2.13% 0.45% 32.93% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 详情 混合型-灵活 07-10 4.5580 4.5580 -0.26% -10.92% 32.42% 2.74 韩创 等 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 详情 股票型 07-10 3.7485 5.7345 -2.32% 6.17% 31.19% 3.34 王晶晶 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 详情 股票型 07-10 3.6959 3.6959 -2.32% 5.91% 30.54% 0.12 王晶晶 0.00% 购买
大成可转债增强债券A 090017 详情 债券型-混合二级 07-10 2.1479 2.1579 -1.81% 4.35% 30.18% 0.85 成琦 0.08% 购买
大成可转债增强债券C 019152 详情 债券型-混合二级 07-10 2.1403 2.1403 -1.80% 4.30% 30.05% 0.10 成琦 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 详情 混合型-偏股 07-10 1.2067 1.2067 -2.44% 2.93% 29.68% 2.38 王晶晶 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 详情 混合型-灵活 07-10 2.6779 2.7579 -1.85% 13.78% 29.41% 0.35 齐炜中 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 详情 混合型-偏股 07-10 1.1830 1.1830 -2.45% 2.72% 29.16% 0.11 王晶晶 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 详情 混合型-灵活 07-10 2.6446 2.6446 -1.85% 13.56% 28.90% 0.01 齐炜中 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 详情 混合型-灵活 07-10 2.8700 2.8700 -1.37% -13.37% 28.87% 19.44 韩创 等 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 详情 混合型-灵活 07-10 2.6230 2.6230 -1.39% -13.72% 27.83% 8.85 韩创 等 0.00% 购买
大成景阳领先混合A 519019 详情 混合型-偏股 07-10 0.9618 4.9323 -3.32% 16.26% 27.78% 5.13 齐炜中 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 详情 混合型-灵活 07-10 1.6680 1.8580 -0.60% 13.32% 27.43% 0.33 徐雄晖 0.15% 购买
大成景阳领先混合C 017772 详情 混合型-偏股 07-10 0.9491 0.9491 -3.31% 16.03% 27.28% 0.15 齐炜中 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 详情 混合型-偏股 07-10 1.1369 1.1369 -2.23% 1.15% 27.24% 5.57 邹建 等 0.15% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 详情 指数型-股票 07-10 1.2874 1.2874 -1.67% 3.21% 26.95% 5.38 刘淼 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 详情 指数型-股票 07-10 1.2877 1.2877 -1.66% 3.21% 26.95% 0.03 刘淼 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 详情 指数型-股票 07-10 1.2854 1.2854 -1.66% 3.16% 26.84% 0.14 刘淼 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 详情 混合型-灵活 07-10 1.6450 1.6450 -0.60% 13.06% 26.83% 0.08 徐雄晖 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 详情 混合型-偏股 07-10 1.1101 1.1101 -2.23% 0.95% 26.74% 1.83 邹建 等 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 详情 指数型-股票 07-10 1.2821 1.2821 -1.66% 3.08% 26.64% 2.70 刘淼 - 购买
大成新锐产业混合A 090018 详情 混合型-偏股 07-10 7.0540 7.5540 0.60% -14.94% 26.53% 44.04 韩创 0.15% 购买
大成新锐产业混合C 018460 详情 混合型-偏股 07-10 6.9470 6.9470 0.59% -15.16% 25.87% 5.33 韩创 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 详情 混合型-灵活 07-10 0.9642 1.1822 -1.03% 7.19% 25.63% 0.09 刘旺 0.12% 购买
大成创新趋势混合A 012184 详情 混合型-偏股 07-10 0.8906 0.8906 -2.37% 2.47% 25.45% 4.18 王晶晶 0.15% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 详情 混合型-灵活 07-10 0.9530 0.9530 -1.03% 6.97% 25.13% 0.04 刘旺 0.00% 购买
大成创新趋势混合C 012185 详情 混合型-偏股 07-10 0.8723 0.8723 -2.37% 2.26% 24.94% 0.07 王晶晶 0.00% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 详情 混合型-偏股 07-10 1.1281 1.1281 -2.69% -9.02% 22.51% 0.36 王晶晶 0.15% 购买
大成优质精选混合A 014311 详情 混合型-偏股 07-10 1.0179 1.0179 -3.21% -3.62% 22.27% 0.84 李煜 0.15% 购买
大成核心趋势混合A 012519 详情 混合型-偏股 07-10 1.3387 1.3387 0.51% -17.51% 22.21% 5.78 陈麟瓒 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 详情 混合型-偏股 07-10 1.3330 1.3330 0.51% -17.55% 22.14% 2.09 陈麟瓒 0.00% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 详情 混合型-偏股 07-10 1.1012 1.1012 -2.69% -9.22% 22.03% 0.18 王晶晶 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 详情 指数型-海外股票 07-09 6.3929 6.3929 1.55% 10.81% 21.80% 34.53 冉凌浩 0.12% 购买
大成沪深300指数Y 022973 详情 指数型-股票 07-10 1.1594 1.2630 -1.75% 2.18% 21.68% 0.03 刘淼 等 0.00% 购买
大成优质精选混合C 014312 详情 混合型-偏股 07-10 0.9940 0.9940 -3.21% -3.91% 21.53% 0.03 李煜 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 详情 指数型-海外股票 07-09 6.3356 6.3356 1.55% 10.64% 21.43% 6.85 冉凌浩 0.00% 购买
大成沪深300指数A 519300 详情 指数型-股票 07-10 1.1514 3.0830 -1.74% 1.96% 21.13% 10.39 刘淼 等 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 详情 指数型-股票 07-10 1.1483 1.4842 -1.75% 1.91% 21.01% 0.15 刘淼 等 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 详情 指数型-股票 07-10 1.4621 1.4621 -0.60% -2.87% 20.31% 0.79 刘旺 0.15% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 详情 指数型-股票 07-10 1.4450 1.4450 -0.60% -3.06% 19.83% 0.54 刘旺 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 详情 混合型-偏股 07-10 1.9944 1.9944 0.82% -19.51% 19.79% 36.01 韩创 0.15% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 详情 指数型-其他 07-10 1.1477 1.1477 1.14% 0.49% 19.45% 6.40 李绍 等 0.12% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 详情 指数型-其他 07-10 1.1171 1.1171 1.14% 0.30% 18.97% 6.34 李绍 等 0.00% 购买
大成聚优成长混合A 014224 详情 混合型-偏股 07-10 1.2657 1.2657 1.01% -19.31% 18.91% 11.71 韩创 0.15% 购买
大成产业趋势混合C 010827 详情 混合型-偏股 07-10 1.9080 1.9080 0.82% -19.83% 18.75% 32.64 韩创 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 详情 指数型-股票 07-10 3.3036 3.3036 0.72% -4.89% 18.10% 7.86 夏高 0.12% 购买
大成聚优成长混合C 014225 详情 混合型-偏股 07-10 1.2377 1.2377 1.00% -19.47% 17.89% 17.65 韩创 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 详情 指数型-股票 07-10 1.0291 1.0291 -1.34% 3.09% 17.87% 0.81 夏高 等 0.15% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 详情 指数型-股票 07-10 3.1252 3.1252 0.72% -5.18% 17.39% 10.92 夏高 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 详情 指数型-股票 07-10 1.0071 1.0071 -1.34% 2.88% 17.39% 0.80 夏高 等 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 详情 混合型-灵活 07-10 1.9960 2.1420 -2.74% -3.31% 15.66% 0.61 李煜 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 详情 FOF-均衡型 07-08 1.3564 1.3564 -0.53% 2.94% 15.59% 0.24 陈志伟 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 详情 混合型-灵活 07-10 1.9833 2.1293 -2.74% -3.36% 15.55% 0.85 李煜 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 详情 指数型-海外股票 07-09 0.4103 0.4437 0.59% 8.16% 15.40% 5.81 冉凌浩 - 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 详情 FOF-均衡型 07-08 1.3371 1.3371 -0.52% 2.73% 15.09% 0.31 陈志伟 0.12% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 详情 指数型-海外股票 07-09 0.4082 0.4411 0.59% 8.00% 15.04% 1.38 冉凌浩 - 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 详情 FOF-均衡型 07-08 1.3000 1.3000 -0.53% 2.52% 14.63% 0.03 陈志伟 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 详情 混合型-偏股 07-10 1.0690 1.0690 0.64% -22.88% 14.32% 11.20 韩创 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 详情 混合型-偏股 07-10 1.0391 1.0391 0.63% -23.11% 13.62% 1.79 韩创 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 详情 指数型-股票 07-10 1.2846 1.2846 -1.95% -1.25% 13.37% 1.55 刘淼 0.10% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 详情 指数型-股票 07-10 1.2824 1.2824 -1.95% -1.30% 13.26% 0.28 刘淼 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 详情 指数型-股票 07-10 1.2775 1.2775 -1.96% -1.38% 13.08% 1.76 刘淼 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 详情 混合型-偏股 07-10 4.3410 3.7480 -0.80% -2.19% 12.96% 6.54 戴军 0.15% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 详情 混合型-偏股 07-10 4.2560 4.2560 -0.79% -2.47% 12.30% 0.18 戴军 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 详情 混合型-偏股 07-10 1.4352 1.4352 0.55% -5.42% 12.20% 1.01 李煜 0.15% 购买
大成恒享混合A 008869 详情 混合型-偏债 07-10 1.3503 1.3503 -1.05% 1.14% 11.88% 0.35 李煜 0.10% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 详情 混合型-偏股 07-10 1.4043 1.4043 0.54% -5.70% 11.53% 0.86 李煜 0.00% 购买
大成恒享混合C 008870 详情 混合型-偏债 07-10 1.3164 1.3164 -1.05% 0.93% 11.44% 0.65 李煜 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 详情 混合型-偏股 07-10 1.0196 1.0196 0.14% -2.40% 10.43% 1.13 戴军 0.15% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 详情 混合型-偏股 07-10 0.9973 0.9973 0.15% -2.59% 10.00% 0.05 戴军 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 详情 股票型 07-10 1.5812 1.5812 -2.88% -9.23% 9.90% 0.65 朱倩 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 详情 指数型-海外股票 07-09 2.7918 3.4939 0.53% 4.95% 9.75% 5.81 冉凌浩 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 详情 指数型-海外股票 07-09 2.7773 3.0109 0.53% 4.79% 9.41% 1.38 冉凌浩 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 详情 混合型-偏债 07-10 1.0409 1.0744 -0.24% 2.77% 9.35% 0.60 成琦 等 0.10% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 详情 股票型 07-10 1.5245 1.5245 -2.89% -9.50% 9.24% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成内需增长混合A 090015 详情 混合型-偏股 07-10 4.2670 4.2670 -1.64% 0.14% 8.94% 1.70 齐炜中 0.15% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 详情 混合型-偏债 07-10 1.0486 1.0544 -0.24% 2.57% 8.91% 0.01 成琦 等 0.00% 购买
大成内需增长混合H 960018 详情 混合型-偏股 07-10 4.2560 4.2560 -1.64% 0.05% 8.88% 0.27 齐炜中 - 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 详情 混合型-偏债 07-10 1.2067 1.2067 -0.07% 2.51% 8.79% 0.59 孙丹 等 - 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 详情 混合型-偏债 07-10 1.1887 1.1887 -0.08% 2.32% 8.33% 0.01 孙丹 等 - 购买
大成景恒混合A 090019 详情 混合型-偏股 07-10 3.3277 4.4549 1.99% -10.82% 8.33% 6.24 苏秉毅 0.15% 购买
大成内需增长混合C 019255 详情 混合型-偏股 07-10 4.1970 4.1970 -1.64% -0.17% 8.28% 0.30 齐炜中 0.00% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 详情 混合型-灵活 07-10 1.2800 1.3950 -2.01% 3.02% 8.25% 0.66 徐雄晖 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 详情 混合型-灵活 07-10 1.2748 1.2748 -2.01% 2.96% 8.14% 0.04 徐雄晖 0.00% 购买
大成民稳增长混合A 008846 详情 混合型-偏债 07-10 1.3920 1.3920 -0.12% 4.89% 8.09% 2.47 徐雄晖 0.10% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 详情 指数型-股票 07-10 1.3100 1.3100 -0.96% -5.42% 7.90% 0.27 冉凌浩 0.12% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 详情 指数型-股票 07-10 1.3020 1.3020 -0.96% -5.47% 7.80% 0.02 冉凌浩 0.00% 购买
大成睿鑫股票A 009069 详情 股票型 07-10 1.4279 1.4279 -3.06% -3.21% 7.72% 1.95 李煜 0.15% 购买
大成景恒混合C 006038 详情 混合型-偏股 07-10 3.2872 3.2872 1.99% -11.09% 7.69% 11.47 苏秉毅 0.00% 购买
大成民稳增长混合C 008847 详情 混合型-偏债 07-10 1.3493 1.3493 -0.12% 4.63% 7.56% 3.80 徐雄晖 0.00% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 详情 混合型-偏债 07-10 1.0647 2.8867 -0.17% 2.64% 7.55% 8.93 孙丹 0.10% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 详情 混合型-偏债 07-10 1.0605 1.0605 -0.16% 2.59% 7.44% 0.12 孙丹 0.00% 购买
大成景荣债券A 002644 详情 债券型-混合二级 07-10 1.2488 1.3830 -0.98% 5.51% 7.34% 1.63 朱浩然 等 0.08% 购买
大成睿鑫股票C 009070 详情 股票型 07-10 1.3947 1.3947 -3.07% -3.41% 7.28% 0.38 李煜 0.00% 购买
大成景荣债券C 002645 详情 债券型-混合二级 07-10 1.2187 1.3515 -0.98% 5.46% 7.25% 0.58 朱浩然 等 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 详情 指数型-股票 07-10 1.0709 1.0709 0.80% -10.27% 7.00% 7.00 刘淼 0.10% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 详情 混合型-偏股 07-10 1.2952 1.3552 0.46% -2.20% 6.94% 7.10 徐彦 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 详情 混合型-偏股 07-10 1.2953 1.2953 0.46% -2.19% 6.94% 0.46 徐彦 - 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 详情 指数型-股票 07-10 1.0688 1.0688 0.79% -10.37% 6.81% 4.08 刘淼 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 详情 混合型-偏股 07-10 1.2710 1.3310 0.45% -2.44% 6.40% 0.96 徐彦 0.00% 购买
大成策略回报混合A 090007 详情 混合型-偏股 07-10 1.0994 3.6673 0.47% -1.90% 6.30% 29.15 徐彦 0.15% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0381 1.0381 -0.25% 2.34% 6.15% 2.23 成琦 0.08% 购买
大成盛世精选混合A 002945 详情 混合型-灵活 07-10 2.2510 2.2510 0.40% -16.54% 6.03% 0.98 赵蓬 0.15% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0378 1.0378 -0.24% 2.29% 6.03% 0.01 成琦 0.00% 购买
大成策略回报混合C 018225 详情 混合型-偏股 07-10 1.0904 1.3981 0.46% -2.19% 5.66% 3.83 徐彦 0.00% 购买
大成元吉增利债券A 010927 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1413 1.1413 -0.11% 3.12% 5.63% 33.34 王立 等 0.08% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 详情 混合型-偏债 07-10 1.1522 1.1522 0.41% -0.99% 5.61% 1.31 苏秉毅 0.10% 购买
大成盛世精选混合C 019201 详情 混合型-灵活 07-10 2.2320 2.2320 0.40% -16.69% 5.58% 0.79 赵蓬 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 详情 混合型-偏股 07-10 1.2962 1.2962 -0.92% -2.44% 5.53% 3.92 刘旭 0.15% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 详情 混合型-偏债 07-10 1.2757 1.2757 -0.07% 3.23% 5.49% 4.13 徐雄晖 0.12% 购买
大成元辰招利债券A 020676 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1091 1.1091 -0.15% 2.28% 5.49% 2.76 孙丹 0.08% 购买
大成元辰招利债券D 023966 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1085 1.1085 -0.15% 2.28% 5.49% 23.41 孙丹 - 购买
大成元吉增利债券C 010928 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1195 1.1195 -0.11% 2.90% 5.20% 12.17 王立 等 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 详情 混合型-偏债 07-10 1.1264 1.1264 0.41% -1.19% 5.18% 0.14 苏秉毅 0.00% 购买
大成元辰招利债券C 020677 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1016 1.1016 -0.16% 2.12% 5.17% 9.74 孙丹 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 详情 混合型-偏债 07-10 1.2461 1.2461 -0.07% 3.02% 5.07% 6.63 徐雄晖 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 详情 混合型-偏股 07-10 1.2560 1.2560 -0.92% -2.73% 4.90% 1.35 刘旭 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 详情 混合型-偏股 07-10 1.4114 1.4114 0.39% -3.60% 4.66% 2.66 徐彦 0.15% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 详情 混合型-灵活 07-10 1.3536 1.7108 0.53% -5.26% 4.61% 0.30 邹建 0.15% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 详情 债券型-中短债 07-10 1.0786 1.0786 0.01% 1.87% 4.61% 15.57 朱浩然 等 0.03% 购买
大成睿享混合A 008269 详情 混合型-偏股 07-10 1.7050 1.9193 0.60% -3.00% 4.59% 44.23 徐彦 0.15% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 详情 债券型-中短债 07-10 1.0765 1.0765 0.01% 1.82% 4.49% 0.87 朱浩然 等 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 详情 债券型-中短债 07-10 1.0751 1.0751 0.00% 1.76% 4.44% 1.58 朱浩然 等 - 购买
大成债券A/B 090002 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1067 2.4514 -0.12% 1.41% 4.37% 2.94 王立 0.08% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 详情 混合型-偏债 07-10 1.1799 1.1799 0.28% -3.88% 4.37% 0.24 张家旺 0.10% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 详情 混合型-偏股 07-10 1.3486 1.3486 -1.89% -8.50% 4.27% 1.07 朱倩 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 详情 混合型-偏股 07-10 1.3896 1.3896 0.40% -3.79% 4.25% 0.23 徐彦 0.00% 购买
大成竞争优势混合A 090013 详情 混合型-偏股 07-10 1.9931 3.1761 0.50% -2.95% 4.24% 34.14 徐彦 0.15% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 详情 混合型-偏股 07-10 1.3911 1.3911 0.50% -2.96% 4.18% 10.29 徐彦 0.15% 购买
大成睿享混合C 008270 详情 混合型-偏股 07-10 1.6626 1.8748 0.59% -3.20% 4.17% 24.30 徐彦 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 详情 混合型-灵活 07-10 1.3358 1.5466 -0.08% 1.72% 4.16% 1.85 孙丹 0.15% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 详情 混合型-灵活 07-10 1.3208 1.5316 -0.08% 1.68% 4.06% 42.98 孙丹 0.00% 购买
大成债券C 092002 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1239 2.3757 -0.12% 1.26% 4.05% 1.01 王立 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 详情 混合型-灵活 07-10 1.3209 1.3209 0.53% -5.56% 3.97% 0.33 邹建 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 详情 混合型-偏股 07-10 1.3238 1.3238 -1.90% -8.68% 3.84% 0.32 朱倩 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 详情 混合型-偏债 07-10 1.1627 1.1627 0.28% -4.08% 3.83% 0.04 张家旺 0.00% 购买
大成竞争优势混合C 018413 详情 混合型-偏股 07-10 1.9560 2.1290 0.50% -3.24% 3.62% 15.41 徐彦 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 详情 债券型-中短债 07-10 1.1568 1.1568 0.00% 1.90% 3.59% 1.25 方锐 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 详情 债券型-中短债 07-10 1.1746 1.1746 0.01% 1.86% 3.50% 0.74 方锐 0.00% 购买
大成元丰多利债券A 019372 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1327 1.1327 -0.13% 1.22% 3.43% 18.15 孙丹 0.08% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 详情 混合型-偏股 07-10 1.3369 1.3369 0.50% -3.34% 3.36% 1.64 徐彦 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 详情 债券型-中短债 07-10 1.1336 1.1336 0.00% 1.76% 3.29% 0.42 方锐 0.00% 购买
大成元丰多利债券C 019373 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1237 1.1237 -0.13% 1.07% 3.13% 80.15 孙丹 0.00% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 详情 混合型-偏债 07-10 1.1486 1.1486 -0.07% 0.95% 2.87% 20.92 张家旺 等 0.08% 购买
大成卓远视野混合A 017669 详情 混合型-偏股 07-10 1.1789 1.1789 0.43% -2.92% 2.85% 4.90 徐彦 0.15% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 详情 混合型-偏债 07-10 1.1426 1.1426 -0.08% 0.90% 2.78% 2.14 张家旺 等 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 详情 QDII-纯债 07-09 0.1521 0.1544 0.07% 0.07% 2.77% 2.04 陈会荣 等 - 购买
大成新兴活力混合A 016475 详情 混合型-偏股 07-10 1.1801 1.1801 -2.98% 5.08% 2.64% 0.79 齐炜中 0.15% 购买
大成精选增值混合A 090004 详情 混合型-灵活 07-10 1.7533 4.1743 0.52% -9.05% 2.63% 10.52 李博 0.15% 购买
大成新兴活力混合C 016476 详情 混合型-偏股 07-10 1.1692 1.1692 -2.97% 4.87% 2.59% 0.25 齐炜中 0.00% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 详情 债券型-混合一级 07-10 1.6869 1.9869 -0.01% 1.06% 2.39% 8.52 孙丹 0.08% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 详情 债券型-混合一级 07-10 1.6868 1.6868 -0.01% 1.06% 2.38% 14.53 孙丹 - 购买
大成丰享回报混合A 009653 详情 混合型-偏债 07-10 1.1695 1.1695 0.58% -0.54% 2.36% 3.97 苏秉毅 等 0.10% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 详情 QDII-纯债 07-09 0.1476 0.1499 0.07% -0.14% 2.36% 0.61 陈会荣 等 - 购买
大成卓远视野混合C 017670 详情 混合型-偏股 07-10 1.1649 1.1649 0.42% -3.22% 2.24% 2.63 徐彦 0.00% 购买
大成精选增值混合C 019183 详情 混合型-灵活 07-10 1.7340 1.7340 0.52% -9.24% 2.22% 0.03 李博 0.00% 购买
大成景宁一年定开债券 017311 详情 债券型-长债 07-10 1.0096 1.0948 0.02% 1.74% 2.18% 24.12 万晓慧 0.06% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 详情 债券型-长债 07-10 1.0112 1.1858 0.01% 0.79% 2.16% 80.12 曾婷婷 等 0.08% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 详情 指数型-固收 07-10 1.1404 1.2024 -0.02% 2.14% 2.10% 1.27 汪曦 - 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 详情 指数型-固收 07-10 1.1402 1.2582 -0.02% 2.14% 2.09% 0.07 汪曦 0.05% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0663 1.1356 -0.01% 1.50% 2.01% 6.33 冯佳 - 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 详情 债券型-信用债 07-10 1.0822 1.1382 0.02% 1.74% 2.01% 10.73 朱浩然 - 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 详情 指数型-固收 07-10 1.1344 1.2494 -0.02% 2.09% 2.00% 0.05 汪曦 0.00% 购买
大成安诚债券C 009397 详情 债券型-利率债 07-10 1.0376 1.1986 0.00% 1.74% 1.98% 3.04 范昕 0.00% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 详情 债券型-混合一级 07-10 1.6012 1.9012 -0.01% 0.86% 1.97% 6.04 孙丹 0.00% 购买
大成丰享回报混合C 009654 详情 混合型-偏债 07-10 1.1434 1.1434 0.57% -0.75% 1.95% 4.33 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 详情 债券型-混合二级 07-10 1.2132 1.2717 -0.69% 0.08% 1.94% 0.73 王立 0.08% 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 详情 债券型-中短债 07-10 1.1385 1.1385 0.01% 1.22% 1.94% 2.75 方锐 0.02% 购买
大成景盈债券A 006811 详情 债券型-长债 07-10 1.0235 1.2065 0.00% 1.60% 1.92% 10.11 范昕 0.08% 购买
大成景信债券A 018518 详情 债券型-长债 07-10 1.0557 1.0867 0.00% 1.73% 1.91% 15.70 朱浩然 - 购买
大成高鑫股票A 000628 详情 股票型 07-10 4.8570 4.8570 -0.11% -7.79% 1.90% 109.88 刘旭 0.15% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 详情 混合型-偏股 07-10 1.3192 1.3192 -0.23% -4.12% 1.90% 6.14 刘旭 0.15% 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 详情 债券型-长债 07-10 1.0331 1.1684 0.01% 1.63% 1.88% 24.97 朱浩然 - 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 详情 债券型-长债 07-10 1.0877 1.2092 0.03% 1.53% 1.86% 4.14 方锐 0.08% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 详情 债券型-长债 07-10 1.0087 1.1649 0.00% 0.64% 1.85% 0.00 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 详情 债券型-中短债 07-10 1.1332 1.1332 0.01% 1.16% 1.83% 0.12 方锐 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 详情 债券型-中短债 07-10 1.1430 1.1430 0.01% 1.06% 1.83% 24.39 方锐 0.03% 购买
大成景盈债券C 012890 详情 债券型-长债 07-10 1.0318 1.1388 -0.01% 1.53% 1.81% 0.00 范昕 0.00% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 详情 债券型-长债 07-10 1.1861 1.1861 0.02% 1.42% 1.78% 3.25 郑欣 0.08% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 详情 债券型-长债 07-10 1.1501 1.1951 0.02% 2.23% 1.78% 0.67 冯佳 0.08% 购买
大成景乐纯债债券D 022247 详情 债券型-长债 07-10 1.1862 1.1862 0.02% 1.42% 1.78% 0.93 郑欣 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 详情 指数型-固收 07-10 1.0578 1.1860 0.00% 1.45% 1.74% 9.93 范昕 等 0.05% 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 详情 债券型-中短债 07-10 1.1287 1.1287 0.01% 1.11% 1.74% 0.75 方锐 0.00% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 详情 债券型-信用债 07-10 1.0243 1.0993 0.01% 1.41% 1.74% 25.41 朱浩然 - 购买
大成景信债券C 018519 详情 债券型-长债 07-10 1.0517 1.0827 0.01% 1.65% 1.74% 0.00 朱浩然 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 详情 指数型-固收 07-10 1.0578 1.0878 0.00% 1.45% 1.74% 3.92 范昕 等 - 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 详情 债券型-中短债 07-10 1.1374 1.1374 0.01% 1.01% 1.73% 0.84 方锐 0.00% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 详情 债券型-信用债 07-10 1.0241 1.1599 0.03% 2.55% 1.73% 14.32 毛文婕 - 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 详情 债券型-中短债 07-10 1.0223 1.2708 0.00% 0.89% 1.71% 11.50 郑欣 0.08% 购买
大成优势企业混合A 008271 详情 混合型-偏股 07-10 2.3194 2.3194 -0.25% -6.69% 1.71% 25.78 刘旭 0.15% 购买
大成惠利纯债债券A 003574 详情 债券型-长债 07-10 1.0270 1.3326 0.00% 1.38% 1.70% 15.13 朱浩然 - 购买
大成景安短融债券B 000129 详情 债券型-中短债 07-10 1.3837 1.5937 0.01% 1.04% 1.68% 17.38 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 详情 债券型-长债 07-10 1.0265 1.1651 0.01% 1.64% 1.65% 39.56 方锐 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 详情 指数型-固收 07-10 1.0529 1.1793 0.00% 1.40% 1.64% 0.03 范昕 等 0.00% 购买
大成景泰纯债债券D 020369 详情 债券型-长债 07-10 1.1362 1.2062 0.02% 1.50% 1.64% 4.36 郑欣 - 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 详情 债券型-长债 07-10 1.0200 1.1458 0.00% 0.72% 1.63% 79.89 汪曦 0.08% 购买
大成景泰纯债债券A 008747 详情 债券型-长债 07-10 1.1362 1.2062 0.02% 1.50% 1.63% 7.02 郑欣 0.08% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 详情 债券型-中短债 07-10 1.1324 1.1324 0.00% 0.95% 1.62% 19.76 方锐 0.00% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 详情 债券型-长债 07-10 1.0252 1.0767 0.00% 1.32% 1.61% 0.00 朱浩然 - 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 详情 债券型-中短债 07-10 1.0211 1.0611 0.01% 0.85% 1.60% 0.00 郑欣 0.00% 购买
大成添鑫债券A 022397 详情 债券型-长债 07-10 1.0272 1.0272 0.00% 0.84% 1.60% 0.40 朱浩然 0.03% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 详情 债券型-长债 07-10 1.0299 1.1765 0.01% 1.31% 1.59% 20.16 郑欣 - 购买
大成景安短融债券E 002086 详情 债券型-中短债 07-10 1.3595 1.5665 0.00% 0.99% 1.58% 6.87 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 详情 债券型-长债 07-10 1.1452 1.1452 0.03% 2.13% 1.58% 0.00 冯佳 - 购买
大成景盛一年定开债C 002947 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1670 1.2241 -0.69% -0.13% 1.53% 0.01 王立 0.00% 购买
大成景悦中短债D 024604 详情 债券型-中短债 07-10 1.1805 1.1805 0.01% 1.03% 1.53% 9.62 郑欣 0.04% 购买
大成景悦中短债A 008820 详情 债券型-中短债 07-10 1.1804 1.1804 0.01% 1.03% 1.52% 12.26 郑欣 0.04% 购买
大成惠福债券A 006812 详情 债券型-长债 07-10 1.1851 1.2051 0.00% 1.44% 1.51% 3.50 郑欣 - 购买
大成高鑫股票C 011066 详情 股票型 07-10 4.7539 4.7539 -0.11% -7.97% 1.49% 41.67 刘旭 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 详情 债券型-长债 07-10 1.0179 1.0179 0.00% 0.64% 1.48% 0.00 汪曦 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 详情 债券型-长债 07-10 1.1303 1.1753 0.02% 2.07% 1.45% 1.38 冯佳 0.00% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 详情 债券型-长债 07-10 1.1200 1.1900 0.01% 1.42% 1.42% 0.07 郑欣 0.00% 购买
大成景旭纯债债券B 006674 详情 债券型-长债 07-10 1.1187 1.4130 0.01% 1.83% 1.41% 2.08 方锐 等 - 购买
大成惠福债券C 020283 详情 债券型-长债 07-10 1.1819 1.1819 0.00% 1.38% 1.41% 0.00 郑欣 - 购买
大成景旭纯债债券A 000152 详情 债券型-长债 07-10 1.1185 1.6228 0.00% 1.83% 1.40% 0.24 方锐 等 0.08% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 详情 债券型-长债 07-10 1.0532 1.3272 0.00% 1.86% 1.40% 5.07 范昕 - 购买
大成安汇金融债债券D 020455 详情 债券型-长债 07-10 1.0715 1.0996 0.00% 1.49% 1.40% 0.93 汪曦 - 购买
大成景旭纯债债券D 020574 详情 债券型-长债 07-10 1.1188 1.1636 0.00% 1.83% 1.40% 3.03 方锐 等 - 购买
大成添鑫债券C 022398 详情 债券型-长债 07-10 1.0242 1.0242 0.00% 0.74% 1.40% 0.79 朱浩然 0.00% 购买
大成景安短融债券A 000128 详情 债券型-中短债 07-10 1.3329 1.5369 0.01% 0.89% 1.38% 3.85 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 详情 债券型-长债 07-10 1.1564 1.1564 0.02% 1.23% 1.38% 0.01 郑欣 0.00% 购买
大成安汇金融债A 091023 详情 债券型-长债 07-10 1.0711 1.1907 0.00% 1.45% 1.36% 0.02 汪曦 0.08% 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 详情 债券型-长债 07-10 1.0264 1.1710 0.00% 1.88% 1.35% 20.04 冯佳 - 购买
大成景苏利率债A 023026 详情 债券型-长债 07-10 1.0183 1.0183 -0.01% 1.47% 1.34% 21.05 冯佳 等 0.04% 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 详情 债券型-长债 07-10 1.0529 1.1419 0.01% 1.81% 1.29% 0.00 范昕 - 购买
大成景悦中短债C 008821 详情 债券型-中短债 07-10 1.1616 1.1616 0.01% 0.90% 1.27% 1.55 郑欣 0.00% 购买
大成安汇金融债C 090023 详情 债券型-长债 07-10 1.0649 1.1843 0.00% 1.41% 1.26% 0.19 汪曦 0.00% 购买
大成景苏利率债C 023027 详情 债券型-长债 07-10 1.0171 1.0171 -0.01% 1.43% 1.25% 0.00 冯佳 等 0.00% 购买
大成惠明纯债债券A 004389 详情 债券型-长债 07-10 1.1053 1.3533 0.01% 1.80% 1.22% 0.62 朱浩然 0.08% 购买
大成景优中短债A 008686 详情 债券型-中短债 07-10 1.1310 1.3608 0.02% 1.43% 1.21% 12.52 冯佳 0.01% 购买
大成景优中短债D 020378 详情 债券型-中短债 07-10 1.1310 1.1656 0.01% 1.43% 1.20% 0.00 冯佳 0.01% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 详情 债券型-长债 07-10 1.0319 1.1304 0.01% 2.13% 1.18% 7.08 毛文婕 - 购买
大成安诚债券A 009396 详情 债券型-利率债 07-10 1.0133 1.1843 0.01% 1.76% 1.15% 22.61 范昕 0.08% 购买
大成惠明纯债债券C 020174 详情 债券型-长债 07-10 1.0975 1.0975 0.02% 1.75% 1.12% 0.04 朱浩然 0.00% 购买
大成景优中短债C 008687 详情 债券型-中短债 07-10 1.0929 1.3183 0.01% 1.37% 1.11% 0.31 冯佳 0.00% 购买
大成安汇金融债E 001516 详情 债券型-长债 07-10 1.0521 1.1710 0.00% 1.31% 1.06% 0.31 汪曦 0.00% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 详情 债券型-长债 07-10 1.1075 1.5665 0.01% 1.62% 1.00% 0.30 方锐 等 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 详情 混合型-灵活 07-10 1.4690 1.4690 0.82% -15.33% 0.96% 0.19 李煜 0.15% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 详情 指数型-固收 07-10 1.1443 1.1910 0.00% 1.34% 0.91% 5.95 方锐 0.05% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 详情 指数型-固收 07-10 1.1440 1.1490 0.00% 1.33% 0.89% 2.70 方锐 - 购买
大成优势企业混合C 008272 详情 混合型-偏股 07-10 2.2005 2.2005 -0.25% -7.07% 0.88% 9.08 刘旭 0.00% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 详情 指数型-固收 07-10 1.0554 1.0554 0.00% 0.34% 0.79% 1.18 刘谢冰 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 详情 指数型-固收 07-10 1.1436 1.1883 0.00% 1.27% 0.78% 0.00 方锐 0.00% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 详情 债券型-中短债 07-10 1.0581 1.0881 0.01% 1.26% 0.69% 2.14 毛文婕 0.04% 购买
大成景朔利率债A 020948 详情 债券型-长债 07-10 1.0349 1.0549 0.00% 1.87% 0.68% 33.36 冯佳 0.04% 购买
大成景熙利率债A 019491 详情 债券型-长债 07-10 1.0825 1.0925 0.00% 1.86% 0.66% 81.46 冯佳 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 详情 债券型-长债 07-10 1.0814 1.0914 0.00% 1.85% 0.64% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 详情 FOF-均衡型 07-08 1.0078 1.0078 -0.34% -4.73% 0.64% 1.03 陈志伟 1.20% 购买
大成聚鑫债券A 020329 详情 债券型-长债 07-10 1.0330 1.0330 -0.02% 1.83% 0.60% 0.33 冯佳 0.03% 购买
大成景朔利率债C 020949 详情 债券型-长债 07-10 1.0292 1.0492 0.00% 1.79% 0.53% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 详情 混合型-灵活 07-10 1.4510 1.4510 0.76% -15.54% 0.48% 0.06 李煜 0.00% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 详情 债券型-中短债 07-10 1.0502 1.0802 0.00% 1.17% 0.41% 0.01 毛文婕 0.00% 购买
大成聚鑫债券C 020330 详情 债券型-长债 07-10 1.0285 1.0285 -0.03% 1.73% 0.41% 0.16 冯佳 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 详情 混合型-偏债 07-10 1.1221 1.1221 -0.06% -0.36% 0.29% 0.42 朱倩 0.10% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 详情 混合型-偏股 07-10 1.1532 1.1532 -2.99% 5.05% 0.08% 0.49 齐炜中 0.15% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 详情 混合型-灵活 07-10 0.8850 3.0180 0.68% -9.55% 0.00% 8.52 侯春燕 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 详情 混合型-偏股 07-10 1.3809 1.3809 -0.32% -5.90% -0.12% 2.36 刘旭 - 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 详情 混合型-偏股 07-10 1.3808 1.3808 -0.32% -5.90% -0.13% 29.24 刘旭 0.15% 购买
大成消费主题混合A 090016 详情 混合型-偏股 07-10 2.0647 2.3217 -1.40% -4.94% -0.16% 3.36 齐炜中 0.15% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 详情 混合型-偏债 07-10 1.0810 1.0810 -0.07% -0.66% -0.32% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 详情 混合型-偏股 07-10 1.1389 1.1389 -2.99% 4.83% -0.32% 0.47 齐炜中 0.00% 购买
大成核心双动力混合A 090011 详情 混合型-偏股 07-10 1.3940 1.9940 0.94% -13.25% -0.43% 0.21 苏秉毅 0.15% 购买
大成锐见未来混合A 018890 详情 混合型-偏股 07-10 0.9404 0.9404 0.50% -7.58% -0.44% 0.09 邹建 0.15% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 详情 混合型-灵活 07-10 0.8790 0.9460 0.69% -9.66% -0.45% 0.00 侯春燕 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 详情 混合型-偏股 07-10 1.3585 1.3585 -0.32% -6.08% -0.52% 2.43 刘旭 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0034 1.0034 -0.48% -1.32% -0.53% 0.35 李煜 0.08% 购买
大成消费主题混合C 017773 详情 混合型-偏股 07-10 2.0382 2.0382 -1.40% -5.12% -0.56% 0.61 齐炜中 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 详情 混合型-偏股 07-10 1.0542 1.0542 0.46% -7.27% -0.65% 0.19 邹建 0.15% 购买
大成品质医疗股票A 014121 详情 股票型 07-10 0.7921 0.7921 1.55% -12.97% -0.80% 1.05 邹建 0.15% 购买
大成锐见未来混合C 018891 详情 混合型-偏股 07-10 0.9299 0.9299 0.51% -7.76% -0.84% 0.01 邹建 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 详情 债券型-混合二级 07-10 0.9993 0.9993 -0.48% -1.49% -0.85% 0.18 李煜 0.00% 购买
大成核心双动力混合C 018693 详情 混合型-偏股 07-10 1.3690 1.3690 0.96% -13.46% -0.94% 0.01 苏秉毅 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 详情 混合型-偏股 07-10 2.4435 6.1479 0.88% -10.56% -0.99% 2.91 侯春燕 0.15% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 详情 混合型-偏股 07-10 1.0449 1.0449 0.46% -7.46% -1.05% 0.08 邹建 0.00% 购买
大成品质医疗股票C 014122 详情 股票型 07-10 0.7786 0.7786 1.55% -13.15% -1.22% 0.71 邹建 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 详情 混合型-偏股 07-10 2.3908 2.9265 0.88% -10.73% -1.38% 0.01 侯春燕 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 详情 混合型-偏股 07-10 0.9833 0.9833 0.50% -11.72% -1.60% 10.76 李博 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 详情 混合型-偏股 07-10 0.9618 0.9618 0.50% -11.90% -2.00% 0.63 李博 0.00% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 详情 混合型-偏股 07-10 1.1877 1.1877 0.81% -9.31% -2.18% 0.11 侯春燕 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 详情 QDII-纯债 07-09 1.0348 1.0498 0.00% -2.90% -2.27% 2.04 陈会荣 等 0.08% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 详情 QDII-纯债 07-09 1.0042 1.0192 0.00% -3.10% -2.67% 0.61 陈会荣 等 0.00% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 详情 混合型-偏股 07-10 1.1618 1.1618 0.81% -9.59% -2.78% 0.02 侯春燕 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 详情 混合型-偏股 07-10 1.1704 1.1704 1.08% -10.27% -2.90% 0.27 侯春燕 0.15% 购买
大成兴远启航混合A 019357 详情 混合型-偏股 07-10 0.9689 0.9689 0.59% -4.38% -3.02% 3.24 徐彦 0.15% 购买
大成中证红利指数Y 022927 详情 指数型-股票 07-10 2.5578 2.5578 -0.07% -4.72% -3.14% 0.23 刘淼 等 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 详情 指数型-海外股票 07-10 0.9638 0.9638 0.53% -10.10% -3.31% 1.20 冉凌浩 0.12% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 详情 混合型-偏股 07-10 1.1460 1.1460 1.08% -10.54% -3.47% 0.08 侯春燕 0.00% 购买
大成兴远启航混合C 019358 详情 混合型-偏股 07-10 0.9611 0.9611 0.58% -4.67% -3.61% 0.81 徐彦 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 详情 指数型-海外股票 07-10 0.9427 0.9427 0.52% -10.25% -3.65% 0.43 冉凌浩 0.00% 购买
大成中证红利指数A 090010 详情 指数型-股票 07-10 2.5304 2.6864 -0.07% -5.05% -3.81% 24.83 刘淼 等 0.12% 购买
大成中证红利指数C 007801 详情 指数型-股票 07-10 2.5093 2.5093 -0.07% -5.11% -3.91% 1.69 刘淼 等 0.00% 购买
大成中证红利指数E 022169 详情 指数型-股票 07-10 2.5235 2.5235 -0.07% -5.12% -3.95% 0.00 刘淼 等 - 购买
大成消费机遇混合A 016287 详情 混合型-偏股 07-10 0.9379 0.9379 -1.54% -9.76% -4.59% 0.31 黄涛 0.15% 购买
大成健康产业混合A 090020 详情 混合型-偏股 07-10 1.2650 1.2650 1.85% -3.88% -5.03% 1.09 杨挺 0.15% 购买
大成消费机遇混合C 016288 详情 混合型-偏股 07-10 0.9176 0.9176 -1.56% -10.03% -5.17% 0.03 黄涛 0.00% 购买
大成健康产业混合C 016060 详情 混合型-偏股 07-10 1.2350 1.2350 1.81% -4.19% -5.58% 0.01 杨挺 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 详情 混合型-偏股 07-10 1.1750 1.1750 0.69% -11.93% -6.00% 2.07 刘旭 等 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 详情 混合型-偏股 07-10 1.1588 1.1588 0.69% -12.11% -6.38% 0.31 刘旭 等 0.00% 购买
大成医药健康股票A 012045 详情 股票型 07-10 0.6278 0.6278 2.18% -9.00% -10.08% 1.14 杨挺 0.15% 购买
大成港股通机遇混合A 024159 详情 混合型-偏股 07-10 0.9093 0.9093 -0.34% -23.41% -10.24% 13.90 柏杨 0.15% 购买
大成医药健康股票C 012046 详情 股票型 07-10 0.6158 0.6158 2.19% -9.17% -10.44% 0.17 杨挺 0.00% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 详情 混合型-偏股 07-10 0.9031 0.9031 -0.35% -23.65% -10.78% 6.31 柏杨 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 详情 QDII-混合偏股 07-09 0.9547 0.9547 -0.49% -26.69% -11.83% 6.10 柏杨 0.15% 购买
大成消费精选股票A 011923 详情 股票型 07-10 0.7322 0.7322 -1.15% -14.37% -12.14% 1.96 齐炜中 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 详情 QDII-混合偏股 07-09 0.9291 0.9291 -0.49% -26.87% -12.33% 7.64 柏杨 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 详情 指数型-海外股票 07-10 0.8746 0.8746 2.45% -17.54% -12.46% 0.12 冉凌浩 0.10% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 详情 指数型-海外股票 07-10 0.8728 0.8728 2.45% -17.62% -12.63% 0.14 冉凌浩 0.00% 购买
大成消费精选股票C 011926 详情 股票型 07-10 0.7025 0.7025 -1.14% -14.70% -12.86% 0.08 齐炜中 0.00% 购买
大成悦享生活混合A 012848 详情 混合型-偏股 07-10 0.7924 0.7924 -1.23% -14.30% -12.88% 1.10 齐炜中 0.15% 购买
大成悦享生活混合C 012849 详情 混合型-偏股 07-10 0.7706 0.7706 -1.24% -14.56% -13.40% 0.02 齐炜中 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 详情 混合型-绝对收益 07-10 0.6921 0.6921 2.17% -6.98% -13.50% 0.11 苏秉毅 0.15% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 详情 指数型-海外股票 07-10 0.7517 0.7517 -0.24% -19.06% -14.02% 26.85 冉凌浩 0.12% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 详情 混合型-绝对收益 07-10 0.6344 0.6344 2.17% -7.35% -14.19% 0.03 苏秉毅 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 详情 指数型-海外股票 07-10 0.7397 0.7397 -0.24% -19.22% -14.37% 21.39 冉凌浩 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 详情 QDII-混合偏股 07-09 1.0724 1.0724 -0.99% -24.53% -15.75% 0.13 柏杨 0.15% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 详情 指数型-股票 07-10 0.8395 0.8395 -0.01% -19.76% -15.85% 0.15 郑少芳 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 详情 指数型-股票 07-10 0.8372 0.8372 0.00% -19.85% -16.06% 1.26 郑少芳 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 详情 QDII-混合偏股 07-09 1.0626 1.0626 -0.99% -24.66% -16.09% 0.11 柏杨 0.00% 购买
大成洞察优势混合 024406 详情 混合型-偏股 07-10 0.8882 0.8882 0.40% -13.24% - 9.90 李博 - 购买
大成创优鑫选混合A 018862 详情 混合型-偏股 07-10 0.8658 0.8658 0.62% -24.45% - 3.22 韩创 0.15% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 详情 混合型-偏股 07-10 0.8611 0.8611 0.62% -24.68% - 1.57 韩创 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 详情 指数型-股票 07-10 1.2480 1.2480 -4.40% 16.65% - 0.03 刘淼 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 详情 指数型-股票 07-10 1.2489 1.2489 -4.41% 16.70% - 1.95 刘淼 0.10% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 详情 指数型-股票 07-10 1.2455 1.2455 -4.41% 16.50% - 0.34 刘淼 - 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 详情 指数型-股票 07-10 1.6284 1.6284 -2.58% 31.28% - 0.43 刘淼 0.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 详情 指数型-股票 07-10 1.6319 1.6319 -2.58% 31.48% - 0.33 刘淼 0.10% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 详情 FOF-进取型 07-10 0.9969 0.9969 -1.65% -2.32% - 0.25 陈志伟 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 详情 FOF-进取型 07-10 0.9941 0.9941 -1.65% -2.52% - 0.63 陈志伟 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 详情 债券型-混合二级 07-10 0.9889 0.9889 0.28% -1.46% - 5.24 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 详情 债券型-混合二级 07-10 0.9916 0.9916 0.28% -1.27% - 0.14 苏秉毅 等 0.08% 购买
大成荣享混合C 025996 详情 混合型-偏债 07-10 1.0292 1.0292 -0.10% 2.56% - 1.97 徐雄晖 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 详情 混合型-偏债 07-10 1.0316 1.0316 -0.09% 2.78% - 0.28 徐雄晖 0.08% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 详情 指数型-股票 07-10 1.0560 1.0560 -1.46% 2.39% - 0.03 夏高 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 详情 指数型-股票 07-10 1.0586 1.0586 -1.46% 2.60% - 0.13 夏高 0.12% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 详情 混合型-偏债 07-10 1.0124 1.0124 -0.21% 0.70% - 2.62 孙丹 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 详情 混合型-偏债 07-10 1.0102 1.0102 -0.20% 0.50% - 4.44 孙丹 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 详情 债券型-混合二级 07-10 0.9833 0.9833 0.38% -1.96% - 5.61 苏秉毅 0.08% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 详情 债券型-混合二级 07-10 0.9811 0.9811 0.37% -2.16% - 0.80 苏秉毅 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 详情 QDII-混合偏股 07-09 0.8157 0.8157 -0.02% - - 20.04 柏杨 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 详情 指数型-股票 07-10 0.8452 0.8452 -1.63% - - 0.17 刘淼 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 详情 指数型-股票 07-10 0.8459 0.8459 -1.63% - - 0.16 刘淼 0.03% 购买
大成招享汇智混合C 026341 详情 混合型-偏债 07-10 0.9847 0.9847 0.05% - - 0.00 夏高 - 购买
大成招享汇智混合A 026340 详情 混合型-偏债 07-10 0.9847 0.9847 0.05% - - 2.35 夏高 - 购买
大成竞先成长混合A 026486 详情 混合型-偏股 07-10 1.2293 1.2293 -5.88% - - 9.20 郭玮羚 0.80% 购买
大成竞先成长混合C 026487 详情 混合型-偏股 07-10 1.2282 1.2282 -5.89% - - 1.41 郭玮羚 0.00% 购买
大成天启稳利债券A 027018 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0056 1.0056 -0.08% - - 1.45 周恩源 等 0.30% 购买
大成天启稳利债券C 027019 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0051 1.0051 -0.09% - - 1.85 周恩源 等 0.00% 购买
大成天宁混合A 026972 详情 混合型-偏债 07-10 1.0055 1.0055 -0.08% - - 0.87 周恩源 等 - 购买
大成天宁混合C 026973 详情 混合型-偏债 07-10 1.0049 1.0049 -0.08% - - 2.63 周恩源 等 - 购买
大成启元价值混合C 026919 详情 混合型-偏股 07-10 0.9933 0.9933 0.04% - - 3.61 刘旭 0.00% 购买
大成启元价值混合A 026918 详情 混合型-偏股 07-10 0.9941 0.9941 0.05% - - 12.03 刘旭 0.80% 购买
大成天享3个月持有期混合C 027331 详情 混合型-偏债 07-10 1.0028 1.0028 - - - 2.44 成琦 0.00% 购买
大成天享3个月持有期混合A 027330 详情 混合型-偏债 07-10 1.0032 1.0032 - - - 1.78 成琦 0.50% 购买
大成上证科创板50成份指数C 026713 详情 指数型-股票 07-10 1.0477 1.0477 -5.37% - - 0.05 刘淼 0.00% 购买
大成上证科创板50成份指数A 026712 详情 指数型-股票 07-10 1.0478 1.0478 -5.37% - - 8.37 刘淼 0.30% 购买
大成引领机遇混合C 027746 详情 混合型-偏股 07-10 0.9905 0.9905 - - - 1.23 王晶晶 0.00% 购买
大成引领机遇混合A 027745 详情 混合型-偏股 07-10 0.9906 0.9906 - - - 2.35 王晶晶 0.80% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接C 027722 详情 指数型-股票 07-10 1.0238 1.0238 0.41% - - 0.16 郑少芳 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接A 027721 详情 指数型-股票 07-10 1.0239 1.0239 0.42% - - 0.11 郑少芳 0.03% 购买
大成元信合利6个月持有期债券C 027823 详情 债券型-混合二级 - 1.0000 1.0000 - - - - 孙丹 - 购买
大成元信合利6个月持有期债券A 027822 详情 债券型-混合二级 - 1.0000 1.0000 - - - - 孙丹 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成丰财宝货币A 000626 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2817 1.1090% 1.12% 1.11% 0.27% 4.79 刘谢冰 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3474 1.3520% 1.36% 1.35% 0.33% 32.01 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3538 1.3020% 1.31% 1.33% 0.33% 920.04 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2880 1.0600% 1.06% 1.08% 0.27% 1.99 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3154 1.1600% 1.17% 1.19% 0.30% 37.80 刘谢冰 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2830 1.0550% 1.06% 1.08% 0.27% 1.40 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币B 001698 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3487 1.2960% 1.31% 1.32% 0.33% 227.57 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3378 1.2560% 1.26% 1.28% 0.32% 51.05 曾婷婷 - 购买
大成慧成货币E 002202 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3182 1.1670% 1.17% 1.22% 0.31% 27.74 刘谢冰 - 购买
大成慧成货币A 002200 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2524 0.9240% 0.93% 0.98% 0.25% 0.38 刘谢冰 0.00% 购买
大成慧成货币B 002201 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3182 1.1670% 1.17% 1.22% 0.31% 11.98 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3133 1.1490% 1.16% 1.26% 0.31% 27.31 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2475 0.9050% 0.91% 1.01% 0.25% 6.11 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币A 090005 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2509 0.9500% 0.96% 1.05% 0.27% 2.16 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币B 091005 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3167 1.1920% 1.20% 1.30% 0.33% 8.87 刘谢冰 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3015 1.1100% 1.12% 1.14% 0.29% 0.03 曾婷婷 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2358 0.8670% 0.88% 0.89% 0.23% 513.72 曾婷婷 0.00% 购买
交易货币ETF大成 511690 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2475 0.9060% 0.91% 1.01% 0.25% 7.92 刘谢冰 - 购买
大成现金宝货币B 519899 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2798 1.0370% 1.04% 1.05% 0.27% 0.12 曾婷婷 - 购买
大成现金宝货币A 519898 详情 货币型-普通货币 07-10 0.1182 0.4400% 0.45% 0.45% 0.13% 1.78 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3474 1.3530% 1.36% 1.35% 0.33% 0.01 刘谢冰 - 购买
大成添利宝货币C 023355 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3291 1.2110% 1.22% 1.24% 0.31% 12.76 刘谢冰 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3241 1.2060% 1.21% 1.23% 0.31% 2.17 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3227 1.2620% 1.27% 1.26% 0.31% 2.78 刘谢冰 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3008 1.1810% 1.19% 1.18% 0.29% 99.17 刘谢冰 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
恒生医疗ETF大成 159303 详情 指数型-海外股票 07-10 1.4790 1.4790 2.63% 1.4890 -0.68% 0.78 冉凌浩
畜牧养殖ETF大成 159027 详情 指数型-股票 07-10 0.8739 0.8739 1.75% 0.8740 -0.01% 2.27 李淏玮
医疗设备ETF大成 516610 详情 指数型-股票 07-10 0.4121 0.4121 1.73% 0.4120 0.02% 0.92 郑少芳 等
纳斯达克100ETF大成 159513 详情 指数型-海外股票 07-09 1.6860 1.6860 1.55% 1.7790 -5.52% 55.72 冉凌浩
有色ETF大成 159980 详情 指数型-其他 07-10 2.0875 2.0875 1.23% 2.0800 0.36% 66.24 李绍 等
工程机械ETF大成 159542 详情 指数型-股票 07-10 1.3623 1.3623 0.92% 1.3630 -0.05% 0.33 郑少芳
中证现金流ETF大成 159235 详情 指数型-股票 07-10 1.1506 1.1506 0.84% 1.1500 0.05% 33.73 刘淼
机器人ETF大成 159048 详情 指数型-股票 07-10 1.0034 1.0034 0.62% 1.0050 -0.16% 3.34 郑少芳
红利低波100ETF大成 560520 详情 指数型-股票 07-10 1.0546 1.0546 0.45% 1.0540 0.06% 0.11 郑少芳 等
信用债ETF大成 159395 详情 指数型-固收 07-10 103.1742 1.0317 0.02% 103.1430 0.03% 101.70 万晓慧 等
科创债ETF大成 159113 详情 指数型-固收 07-10 101.8576 1.0186 0.02% 101.8470 0.01% 93.75 万晓慧 等
恒生科技ETF大成 159740 详情 指数型-海外股票 07-10 0.5947 0.5947 -0.25% 0.5970 -0.39% 184.16 冉凌浩
碳中和ETF大成 159642 详情 指数型-股票 07-10 0.9328 0.9328 -1.29% 0.9320 0.09% 0.30 郑少芳
稀有金属ETF大成 159045 详情 指数型-股票 07-10 0.8349 0.8349 -1.61% 0.8340 0.11% 2.40 李淏玮
中证A500ETF大成 159358 详情 指数型-股票 07-10 1.3733 1.3733 -1.75% 1.3740 -0.05% 10.94 刘淼
大成中证工业互联网主题ETF 159013 详情 指数型-股票 07-10 1.1402 1.1402 -1.82% 1.1410 -0.07% 3.72 李淏玮
中证A50ETF大成 159595 详情 指数型-股票 07-10 1.3562 1.3562 -2.07% 1.3580 -0.13% 17.94 刘淼 等
深证成指ETF大成 159943 详情 指数型-股票 07-10 1.6586 1.2868 -2.15% 1.6630 -0.27% 2.06 李淏玮
中证A100ETF大成 159923 详情 指数型-股票 07-10 2.2461 2.2461 -2.53% 2.2490 -0.13% 0.19 郑少芳
创业板人工智能ETF大成 159242 详情 指数型-股票 07-10 2.3783 2.3783 -2.74% 2.3790 -0.03% 3.83 刘淼
深证100ETF大成 159216 详情 指数型-股票 07-10 1.5695 1.5695 -3.19% 1.5710 -0.10% 0.15 刘淼
电池ETF大成 159155 详情 指数型-股票 07-10 0.8932 0.8932 -3.57% 0.8980 -0.54% 5.05 郑少芳
创业板50ETF大成 159298 详情 指数型-股票 07-10 1.3556 1.3556 -4.69% 1.3560 -0.03% 2.55 刘淼
深成长ETF大成 159906 详情 指数型-股票 07-10 1.9977 1.9977 -5.09% 1.9930 0.24% 1.90 李淏玮
大成中证全指电力公用事业ETF 159059 详情 指数型-股票 07-10 1.0000 1.0000 - - - 2.23 李淏玮