大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 详情 混合型-偏股 07-09 5.9526 5.9526 6.21% 95.03% 258.03% 10.93 郭玮羚 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 详情 混合型-偏股 07-09 5.8078 5.8078 6.21% 94.68% 256.68% 29.82 郭玮羚 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 详情 指数型-股票 07-09 3.8358 3.8358 8.61% 71.59% 165.82% 0.69 郑少芳 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 详情 指数型-股票 07-09 3.8117 3.8117 8.61% 71.33% 165.01% 1.76 郑少芳 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 详情 混合型-偏股 07-09 3.0861 3.0861 5.91% 70.94% 157.37% 6.87 杜聪 0.15% 购买
大成互联网思维混合A 001144 详情 混合型-灵活 07-09 4.1169 4.1169 5.84% 85.50% 156.34% 3.76 郭玮羚 0.12% 购买
大成成长进取混合C 010372 详情 混合型-偏股 07-09 3.0151 3.0151 5.91% 70.60% 156.19% 14.96 杜聪 0.00% 购买
大成互联网思维混合C 018454 详情 混合型-灵活 07-09 4.0522 4.0522 5.84% 85.05% 155.06% 0.21 郭玮羚 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 详情 混合型-偏股 07-09 5.7271 5.7271 6.08% 81.80% 148.65% 4.61 郭玮羚 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 详情 混合型-偏股 07-09 5.5953 5.5953 6.07% 81.28% 147.20% 0.10 郭玮羚 0.00% 购买
大成领先动力混合A 020821 详情 混合型-偏股 07-09 2.3467 2.3467 5.35% 84.72% 133.64% 0.20 郭玮羚 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 详情 混合型-偏股 07-09 2.3287 2.3287 5.35% 84.38% 132.64% 0.12 郭玮羚 0.00% 购买
大成至臻回报混合A 024469 详情 混合型-偏股 07-09 2.1678 2.1678 6.37% 71.11% 116.54% 2.41 杜聪 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 详情 混合型-偏股 07-09 2.1545 2.1545 6.37% 70.61% 115.23% 0.62 杜聪 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 详情 指数型-股票 07-09 2.0351 2.0351 4.28% 39.17% 106.46% 1.11 李淏玮 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 详情 指数型-股票 07-09 2.0181 2.0181 4.28% 38.97% 105.87% 0.20 李淏玮 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 详情 股票型 07-09 1.5324 1.5324 5.99% 39.28% 96.61% 7.56 杜聪 0.15% 购买
大成科技消费股票C 008935 详情 股票型 07-09 1.4609 1.4609 5.99% 38.78% 95.05% 5.10 杜聪 0.00% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 详情 指数型-股票 07-09 1.8896 1.8896 4.63% 27.46% 82.78% 0.33 夏高 等 0.12% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 详情 指数型-股票 07-09 1.8803 1.8803 4.63% 27.21% 82.02% 0.23 夏高 等 0.00% 购买
大成专精特新混合A 014651 详情 混合型-偏股 07-09 1.3619 1.3619 8.32% 40.26% 81.18% 0.25 于威业 0.15% 购买
大成专精特新混合C 014652 详情 混合型-偏股 07-09 1.3259 1.3259 8.32% 39.83% 80.10% 0.04 于威业 0.00% 购买
大成行业先锋混合A 008274 详情 混合型-偏股 07-09 1.9107 1.9107 8.27% 28.16% 70.16% 0.96 于威业 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 详情 混合型-偏股 07-09 1.8635 1.8635 8.27% 27.92% 69.50% 0.19 于威业 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 详情 指数型-股票 07-09 0.8486 0.8486 0.00% -6.63% 54.94% 0.72 郑少芳 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 详情 指数型-股票 07-09 0.8385 0.8385 0.00% -6.77% 54.48% 2.36 郑少芳 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 详情 混合型-灵活 07-09 1.4570 1.4570 -0.82% -8.02% 49.90% 0.91 张家旺 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 详情 混合型-灵活 07-09 1.4390 1.4390 -0.83% -8.23% 49.27% 0.60 张家旺 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 详情 混合型-灵活 07-09 1.1985 4.0613 4.62% 23.52% 48.88% 11.50 齐炜中 等 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 详情 混合型-灵活 07-09 1.1814 1.1814 4.61% 23.23% 48.16% 0.00 齐炜中 等 0.00% 购买
大成价值增长混合A 090001 详情 混合型-灵活 07-09 1.0384 4.6494 5.57% 25.82% 45.31% 9.61 杨挺 0.15% 购买
大成价值增长混合C 018457 详情 混合型-灵活 07-09 1.0257 1.0257 5.57% 25.59% 44.75% 0.00 杨挺 0.00% 购买
大成灵活配置混合A 000587 详情 混合型-灵活 07-09 4.1380 4.5380 3.45% 6.13% 40.75% 0.83 王磊 0.15% 购买
大成积极成长混合A 519017 详情 混合型-偏股 07-09 1.2170 4.0190 3.31% 4.73% 40.69% 9.30 王磊 0.15% 购买
大成积极成长混合C 018461 详情 混合型-偏股 07-09 1.1980 1.1980 3.36% 4.45% 39.95% 0.02 王磊 0.00% 购买
大成灵活配置混合C 019222 详情 混合型-灵活 07-09 4.0810 4.0810 3.42% 5.84% 39.95% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成均衡增长混合A 017764 详情 混合型-偏股 07-09 1.4397 1.4397 3.22% 0.90% 37.19% 0.32 王磊 0.15% 购买
大成中证500指数增强A 021170 详情 指数型-股票 07-09 1.6983 1.6983 2.20% 4.73% 37.07% 0.19 夏高 0.15% 购买
大成行业轮动混合A 090009 详情 混合型-偏股 07-09 3.6700 3.6700 3.32% 2.86% 36.89% 1.02 王磊 0.15% 购买
大成中证500指数增强C 021171 详情 指数型-股票 07-09 1.6849 1.6849 2.19% 4.52% 36.52% 0.12 夏高 0.00% 购买
大成均衡增长混合C 017765 详情 混合型-偏股 07-09 1.4112 1.4112 3.21% 0.59% 36.35% 0.01 王磊 0.00% 购买
大成行业轮动混合C 019225 详情 混合型-偏股 07-09 3.6210 3.6210 3.31% 2.64% 36.18% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 详情 股票型 07-09 3.8375 5.8235 2.04% 8.69% 34.87% 3.34 王晶晶 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 详情 混合型-灵活 07-09 1.6156 1.6156 1.49% 3.84% 34.57% 0.53 夏高 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 详情 混合型-灵活 07-09 4.6320 4.6320 -1.17% -10.46% 34.30% 11.56 韩创 等 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 详情 股票型 07-09 3.7836 3.7836 2.04% 8.42% 34.20% 0.12 王晶晶 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 详情 混合型-灵活 07-09 1.5858 1.5858 1.49% 3.63% 34.04% 0.65 夏高 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 详情 混合型-灵活 07-09 4.5700 4.5700 -1.17% -10.69% 33.66% 2.74 韩创 等 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 详情 混合型-偏股 07-09 1.2369 1.2369 1.82% 5.51% 33.57% 2.38 王晶晶 0.15% 购买
大成可转债增强债券A 090017 详情 债券型-混合二级 07-09 2.1874 2.1974 2.79% 6.27% 33.05% 0.85 成琦 0.08% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 详情 混合型-偏股 07-09 1.2127 1.2127 1.82% 5.30% 33.04% 0.11 王晶晶 0.00% 购买
大成可转债增强债券C 019152 详情 债券型-混合二级 07-09 2.1796 2.1796 2.78% 6.21% 32.91% 0.10 成琦 0.00% 购买
大成景阳领先混合A 519019 详情 混合型-偏股 07-09 0.9948 4.9653 5.68% 20.25% 31.97% 5.13 齐炜中 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 详情 混合型-灵活 07-09 2.9100 2.9100 2.46% -12.16% 31.56% 19.44 韩创 等 0.15% 购买
大成景阳领先混合C 017772 详情 混合型-偏股 07-09 0.9816 0.9816 5.68% 20.00% 31.46% 0.15 齐炜中 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 详情 混合型-灵活 07-09 2.7283 2.8083 2.26% 15.93% 31.14% 0.35 齐炜中 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 详情 混合型-灵活 07-09 2.6944 2.6944 2.25% 15.70% 30.62% 0.01 齐炜中 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 详情 混合型-偏股 07-09 1.1628 1.1628 3.94% 3.45% 30.48% 5.57 邹建 等 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 详情 混合型-灵活 07-09 2.6600 2.6600 2.47% -12.50% 30.46% 8.85 韩创 等 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 详情 混合型-偏股 07-09 1.1354 1.1354 3.95% 3.26% 29.97% 1.83 邹建 等 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 详情 指数型-股票 07-09 1.3092 1.3092 2.68% 4.96% 29.68% 5.38 刘淼 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 详情 指数型-股票 07-09 1.3094 1.3094 2.67% 4.95% 29.67% 0.03 刘淼 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 详情 指数型-股票 07-09 1.3071 1.3071 2.68% 4.90% 29.56% 0.14 刘淼 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 详情 指数型-股票 07-09 1.3038 1.3038 2.68% 4.82% 29.35% 2.70 刘淼 - 购买
大成创新趋势混合A 012184 详情 混合型-偏股 07-09 0.9122 0.9122 1.73% 4.96% 29.13% 4.18 王晶晶 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 详情 混合型-灵活 07-09 1.6780 1.8680 0.18% 13.99% 28.78% 0.33 徐雄晖 0.15% 购买
大成创新趋势混合C 012185 详情 混合型-偏股 07-09 0.8935 0.8935 1.73% 4.75% 28.62% 0.07 王晶晶 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 详情 混合型-灵活 07-09 1.6550 1.6550 0.18% 13.75% 28.20% 0.08 徐雄晖 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 详情 混合型-灵活 07-09 0.9742 1.1922 1.38% 8.30% 26.77% 0.09 刘旺 0.12% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 详情 混合型-偏股 07-09 1.1593 1.1593 0.99% -6.51% 26.77% 0.36 王晶晶 0.15% 购买
大成优质精选混合A 014311 详情 混合型-偏股 07-09 1.0517 1.0517 3.13% -0.42% 26.77% 0.84 李煜 0.15% 购买
大成新锐产业混合A 090018 详情 混合型-偏股 07-09 7.0120 7.5120 0.37% -15.45% 26.64% 44.04 韩创 0.15% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 详情 混合型-灵活 07-09 0.9629 0.9629 1.39% 8.08% 26.27% 0.04 刘旺 0.00% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 详情 混合型-偏股 07-09 1.1316 1.1316 0.99% -6.71% 26.25% 0.18 王晶晶 0.00% 购买
大成优质精选混合C 014312 详情 混合型-偏股 07-09 1.0270 1.0270 3.13% -0.72% 26.01% 0.03 李煜 0.00% 购买
大成新锐产业混合C 018460 详情 混合型-偏股 07-09 6.9060 6.9060 0.36% -15.66% 26.00% 5.33 韩创 0.00% 购买
大成沪深300指数Y 022973 详情 指数型-股票 07-09 1.1800 1.2836 2.45% 4.00% 24.44% 0.03 刘淼 等 0.00% 购买
大成沪深300指数A 519300 详情 指数型-股票 07-09 1.1718 3.1034 2.44% 3.77% 23.87% 10.39 刘淼 等 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 详情 指数型-股票 07-09 1.1687 1.5046 2.45% 3.72% 23.75% 0.15 刘淼 等 0.00% 购买
大成核心趋势混合A 012519 详情 混合型-偏股 07-09 1.3319 1.3319 -0.35% -17.93% 22.34% 5.78 陈麟瓒 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 详情 混合型-偏股 07-09 1.3262 1.3262 -0.35% -17.97% 22.25% 2.09 陈麟瓒 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 详情 指数型-股票 07-09 1.4709 1.4709 0.82% -2.29% 21.62% 0.79 刘旺 0.15% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 详情 指数型-股票 07-09 1.4537 1.4537 0.82% -2.48% 21.14% 0.54 刘旺 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 详情 指数型-海外股票 07-08 6.2952 6.2952 0.30% 10.13% 20.77% 34.53 冉凌浩 0.12% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 详情 指数型-海外股票 07-08 6.2388 6.2388 0.30% 9.96% 20.41% 6.85 冉凌浩 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 详情 指数型-股票 07-09 1.0431 1.0431 2.02% 4.49% 20.13% 0.81 夏高 等 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 详情 混合型-灵活 07-09 2.0523 2.1983 2.35% -0.58% 19.97% 0.61 李煜 0.15% 购买
大成产业趋势混合A 010826 详情 混合型-偏股 07-09 1.9781 1.9781 -0.64% -20.17% 19.89% 36.01 韩创 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 详情 混合型-灵活 07-09 2.0392 2.1852 2.35% -0.63% 19.85% 0.85 李煜 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 详情 指数型-股票 07-09 1.0208 1.0208 2.02% 4.28% 19.64% 0.80 夏高 等 0.00% 购买
大成产业趋势混合C 010827 详情 混合型-偏股 07-09 1.8925 1.8925 -0.65% -20.48% 18.85% 32.64 韩创 0.00% 购买
大成聚优成长混合A 014224 详情 混合型-偏股 07-09 1.2531 1.2531 -0.42% -20.11% 18.56% 11.71 韩创 0.15% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 详情 指数型-其他 07-09 1.1348 1.1348 -0.47% -0.64% 18.09% 6.40 李绍 等 0.12% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 详情 指数型-其他 07-09 1.1045 1.1045 -0.48% -0.83% 17.60% 6.34 李绍 等 0.00% 购买
大成聚优成长混合C 014225 详情 混合型-偏股 07-09 1.2254 1.2254 -0.42% -20.27% 17.56% 17.65 韩创 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 详情 FOF-均衡型 07-07 1.3636 1.3636 -0.69% 3.15% 16.82% 0.24 陈志伟 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 详情 指数型-股票 07-09 3.2800 3.2800 1.10% -5.57% 16.40% 7.86 夏高 0.12% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 详情 指数型-股票 07-09 1.3102 1.3102 1.95% 0.71% 16.33% 1.55 刘淼 0.10% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 详情 FOF-均衡型 07-07 1.3441 1.3441 -0.69% 2.93% 16.30% 0.31 陈志伟 0.12% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 详情 指数型-股票 07-09 1.3079 1.3079 1.95% 0.66% 16.21% 0.28 刘淼 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 详情 指数型-股票 07-09 1.3030 1.3030 1.95% 0.59% 16.03% 1.76 刘淼 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 详情 FOF-均衡型 07-07 1.3069 1.3069 -0.69% 2.73% 15.84% 0.03 陈志伟 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 详情 指数型-股票 07-09 3.1029 3.1029 1.09% -5.86% 15.70% 10.92 夏高 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 详情 指数型-海外股票 07-08 0.4079 0.4413 -1.12% 8.14% 15.07% 5.81 冉凌浩 - 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 详情 指数型-海外股票 07-08 0.4058 0.4387 -1.10% 7.98% 14.71% 1.38 冉凌浩 - 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 详情 混合型-偏股 07-09 1.0622 1.0622 -0.39% -23.37% 14.39% 11.20 韩创 0.15% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 详情 混合型-偏股 07-09 4.3760 3.7740 0.95% -1.40% 14.17% 6.54 戴军 0.15% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 详情 股票型 07-09 1.6281 1.6281 2.04% -6.53% 13.75% 0.65 朱倩 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 详情 混合型-偏股 07-09 1.0326 1.0326 -0.40% -23.59% 13.70% 1.79 韩创 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 详情 混合型-偏股 07-09 4.2900 4.2900 0.94% -1.70% 13.49% 0.18 戴军 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 详情 股票型 07-09 1.5698 1.5698 2.05% -6.81% 13.07% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成恒享混合A 008869 详情 混合型-偏债 07-09 1.3646 1.3646 1.05% 2.21% 12.78% 0.35 李煜 0.10% 购买
大成恒享混合C 008870 详情 混合型-偏债 07-09 1.3304 1.3304 1.05% 2.00% 12.34% 0.65 李煜 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 详情 混合型-偏股 07-09 1.4274 1.4274 0.58% -5.94% 11.93% 1.01 李煜 0.15% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 详情 混合型-偏股 07-09 1.3967 1.3967 0.58% -6.21% 11.27% 0.86 李煜 0.00% 购买
大成睿鑫股票A 009069 详情 股票型 07-09 1.4730 1.4730 3.05% -0.16% 11.25% 1.95 李煜 0.15% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 详情 混合型-偏股 07-09 1.0182 1.0182 0.68% -2.54% 10.81% 1.13 戴军 0.15% 购买
大成睿鑫股票C 009070 详情 股票型 07-09 1.4388 1.4388 3.05% -0.35% 10.80% 0.38 李煜 0.00% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 详情 混合型-灵活 07-09 1.3063 1.4213 2.21% 5.13% 10.71% 0.66 徐雄晖 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 详情 混合型-灵活 07-09 1.3010 1.3010 2.21% 5.08% 10.60% 0.04 徐雄晖 0.00% 购买
大成内需增长混合A 090015 详情 混合型-偏股 07-09 4.3380 4.3380 3.61% 1.81% 10.55% 1.70 齐炜中 0.15% 购买
大成内需增长混合H 960018 详情 混合型-偏股 07-09 4.3270 4.3270 3.59% 1.72% 10.50% 0.27 齐炜中 - 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 详情 混合型-偏股 07-09 0.9958 0.9958 0.67% -2.73% 10.36% 0.05 戴军 0.00% 购买
大成内需增长混合C 019255 详情 混合型-偏股 07-09 4.2670 4.2670 3.59% 1.50% 9.89% 0.30 齐炜中 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 详情 混合型-偏债 07-09 1.0434 1.0769 0.27% 3.01% 9.63% 0.60 成琦 等 0.10% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 详情 指数型-海外股票 07-08 2.7770 3.4791 -1.07% 4.87% 9.50% 5.81 冉凌浩 0.15% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 详情 指数型-股票 07-09 1.3227 1.3227 1.15% -4.51% 9.49% 0.27 冉凌浩 0.12% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 详情 指数型-股票 07-09 1.3146 1.3146 1.15% -4.55% 9.39% 0.02 冉凌浩 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 详情 混合型-偏债 07-09 1.0511 1.0569 0.28% 2.82% 9.19% 0.01 成琦 等 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 详情 指数型-海外股票 07-08 2.7626 2.9962 -1.07% 4.71% 9.17% 1.38 冉凌浩 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 详情 混合型-偏债 07-09 1.2076 1.2076 0.02% 2.59% 8.98% 0.59 孙丹 等 - 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 详情 混合型-偏债 07-09 1.1896 1.1896 0.02% 2.39% 8.52% 0.01 孙丹 等 - 购买
大成民稳增长混合A 008846 详情 混合型-偏债 07-09 1.3937 1.3937 0.01% 5.02% 8.40% 2.47 徐雄晖 0.10% 购买
大成景荣债券A 002644 详情 债券型-混合二级 07-09 1.2611 1.3953 1.31% 6.55% 8.37% 1.63 朱浩然 等 0.08% 购买
大成景荣债券C 002645 详情 债券型-混合二级 07-09 1.2307 1.3635 1.31% 6.50% 8.27% 0.58 朱浩然 等 0.00% 购买
大成民稳增长混合C 008847 详情 混合型-偏债 07-09 1.3509 1.3509 0.00% 4.75% 7.86% 3.80 徐雄晖 0.00% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 详情 混合型-偏债 07-09 1.0665 2.8885 0.15% 2.82% 7.78% 8.93 孙丹 0.10% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 详情 混合型-偏债 07-09 1.0622 1.0622 0.15% 2.76% 7.66% 0.12 孙丹 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 详情 混合型-偏股 07-09 1.2893 1.3493 -0.20% -2.64% 6.94% 7.10 徐彦 0.15% 购买
大成景恒混合A 090019 详情 混合型-偏股 07-09 3.2627 4.3678 0.36% -12.56% 6.88% 6.24 苏秉毅 0.15% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 详情 混合型-偏股 07-09 1.3083 1.3083 1.39% -1.53% 6.71% 3.92 刘旭 0.15% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 详情 债券型-混合二级 07-09 1.0407 1.0407 0.32% 2.59% 6.43% 2.23 成琦 0.08% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 详情 混合型-偏股 07-09 1.2653 1.3253 -0.20% -2.88% 6.42% 0.96 徐彦 0.00% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 详情 债券型-混合二级 07-09 1.0403 1.0403 0.31% 2.53% 6.32% 0.01 成琦 0.00% 购买
大成盛世精选混合A 002945 详情 混合型-灵活 07-09 2.2420 2.2420 -0.58% -16.87% 6.31% 0.98 赵蓬 0.15% 购买
大成策略回报混合A 090007 详情 混合型-偏股 07-09 1.0943 3.6622 0.15% -2.36% 6.27% 29.15 徐彦 0.15% 购买
大成景恒混合C 006038 详情 混合型-偏股 07-09 3.2231 3.2231 0.36% -12.82% 6.24% 11.47 苏秉毅 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 详情 指数型-股票 07-09 1.0624 1.0624 -0.55% -10.98% 6.24% 7.00 刘淼 0.10% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 详情 混合型-偏股 07-09 1.2677 1.2677 1.38% -1.83% 6.07% 1.35 刘旭 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 详情 指数型-股票 07-09 1.0604 1.0604 -0.54% -11.07% 6.04% 4.08 刘淼 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 详情 混合型-偏股 07-09 1.3746 1.3746 1.78% -6.73% 6.02% 1.07 朱倩 0.15% 购买
大成盛世精选混合C 019201 详情 混合型-灵活 07-09 2.2230 2.2230 -0.58% -17.02% 5.91% 0.79 赵蓬 0.00% 购买
大成元吉增利债券A 010927 详情 债券型-混合二级 07-09 1.1425 1.1425 0.00% 3.23% 5.85% 33.34 王立 等 0.08% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 详情 混合型-偏债 07-09 1.2766 1.2766 0.00% 3.30% 5.78% 4.13 徐雄晖 0.12% 购买
大成新兴活力混合A 016475 详情 混合型-偏股 07-09 1.2163 1.2163 5.35% 8.31% 5.71% 0.79 齐炜中 0.15% 购买
大成元辰招利债券A 020676 详情 债券型-混合二级 07-09 1.1108 1.1108 0.13% 2.43% 5.69% 2.76 孙丹 0.08% 购买
大成元辰招利债券D 023966 详情 债券型-混合二级 07-09 1.1102 1.1102 0.13% 2.44% 5.69% 23.41 孙丹 - 购买
大成新兴活力混合C 016476 详情 混合型-偏股 07-09 1.2050 1.2050 5.34% 8.08% 5.65% 0.25 齐炜中 0.00% 购买
大成策略回报混合C 018225 详情 混合型-偏股 07-09 1.0854 1.3931 0.15% -2.64% 5.63% 3.83 徐彦 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 详情 混合型-偏股 07-09 1.3494 1.3494 1.78% -6.92% 5.60% 0.32 朱倩 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 详情 混合型-偏债 07-09 1.1475 1.1475 0.30% -1.39% 5.56% 1.31 苏秉毅 0.10% 购买
大成元吉增利债券C 010928 详情 债券型-混合二级 07-09 1.1207 1.1207 0.00% 3.01% 5.42% 12.17 王立 等 0.00% 购买
大成元辰招利债券C 020677 详情 债券型-混合二级 07-09 1.1034 1.1034 0.14% 2.29% 5.38% 9.74 孙丹 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 详情 混合型-偏债 07-09 1.2470 1.2470 -0.01% 3.09% 5.37% 6.63 徐雄晖 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 详情 混合型-偏债 07-09 1.1218 1.1218 0.30% -1.60% 5.13% 0.14 苏秉毅 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 详情 混合型-偏股 07-09 1.4059 1.4059 -0.17% -3.98% 4.68% 2.66 徐彦 0.15% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 详情 混合型-灵活 07-09 1.3465 1.7037 -0.36% -5.76% 4.66% 0.30 邹建 0.15% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 详情 债券型-中短债 07-09 1.0785 1.0785 0.00% 1.86% 4.56% 15.57 朱浩然 等 0.03% 购买
大成债券A/B 090002 详情 债券型-混合一级 07-09 1.1080 2.4527 0.13% 1.53% 4.55% 2.94 王立 0.08% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 详情 债券型-中短债 07-09 1.0764 1.0764 0.00% 1.81% 4.44% 0.87 朱浩然 等 0.00% 购买
大成睿享混合A 008269 详情 混合型-偏股 07-09 1.6949 1.9092 0.00% -3.57% 4.42% 44.23 徐彦 0.15% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 详情 债券型-中短债 07-09 1.0751 1.0751 0.00% 1.76% 4.39% 1.58 朱浩然 等 - 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 详情 混合型-偏股 07-09 1.3841 1.3841 -0.17% -4.17% 4.26% 0.23 徐彦 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 详情 混合型-灵活 07-09 1.3369 1.5477 0.08% 1.80% 4.25% 1.85 孙丹 0.15% 购买
大成债券C 092002 详情 债券型-混合一级 07-09 1.1252 2.3770 0.12% 1.38% 4.23% 1.01 王立 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 详情 混合型-灵活 07-09 1.3219 1.5327 0.08% 1.76% 4.15% 42.98 孙丹 0.00% 购买
大成竞争优势混合A 090013 详情 混合型-偏股 07-09 1.9832 3.1662 0.06% -3.43% 4.14% 34.14 徐彦 0.15% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 详情 混合型-偏债 07-09 1.1766 1.1766 -0.39% -4.15% 4.11% 0.24 张家旺 0.10% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 详情 混合型-偏股 07-09 1.3842 1.3842 -0.22% -3.44% 4.08% 10.29 徐彦 0.15% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 详情 混合型-灵活 07-09 1.3139 1.3139 -0.36% -6.06% 4.01% 0.33 邹建 0.00% 购买
大成睿享混合C 008270 详情 混合型-偏股 07-09 1.6528 1.8650 0.00% -3.77% 4.00% 24.30 徐彦 0.00% 购买
大成元丰多利债券A 019372 详情 债券型-混合二级 07-09 1.1342 1.1342 0.11% 1.35% 3.61% 18.15 孙丹 0.08% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 详情 债券型-中短债 07-09 1.1568 1.1568 0.01% 1.90% 3.59% 1.25 方锐 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 详情 混合型-偏债 07-09 1.1595 1.1595 -0.39% -4.35% 3.58% 0.04 张家旺 0.00% 购买
大成竞争优势混合C 018413 详情 混合型-偏股 07-09 1.9463 2.1193 0.05% -3.72% 3.51% 15.41 徐彦 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 详情 债券型-中短债 07-09 1.1745 1.1745 0.00% 1.86% 3.49% 0.74 方锐 0.00% 购买
大成元丰多利债券C 019373 详情 债券型-混合二级 07-09 1.1252 1.1252 0.12% 1.21% 3.30% 80.15 孙丹 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 详情 债券型-中短债 07-09 1.1336 1.1336 0.00% 1.76% 3.29% 0.42 方锐 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 详情 混合型-偏股 07-09 1.3303 1.3303 -0.23% -3.82% 3.25% 1.64 徐彦 0.00% 购买
大成卓远视野混合A 017669 详情 混合型-偏股 07-09 1.1739 1.1739 -0.08% -3.33% 2.99% 4.90 徐彦 0.15% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 详情 混合型-偏债 07-09 1.1494 1.1494 0.04% 1.02% 2.94% 20.92 张家旺 等 0.08% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 详情 混合型-偏股 07-09 1.1887 1.1887 5.29% 8.28% 2.94% 0.49 齐炜中 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 详情 QDII-纯债 07-08 0.1520 0.1543 -0.13% 0.00% 2.91% 2.04 陈会荣 等 - 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 详情 混合型-偏债 07-09 1.1435 1.1435 0.05% 0.98% 2.85% 2.14 张家旺 等 0.00% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 详情 债券型-混合二级 07-09 1.2216 1.2801 0.62% 0.78% 2.62% 0.73 王立 0.08% 购买
大成精选增值混合A 090004 详情 混合型-灵活 07-09 1.7442 4.1652 -0.18% -9.52% 2.57% 10.52 李博 0.15% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 详情 混合型-偏股 07-09 1.1740 1.1740 5.28% 8.06% 2.54% 0.47 齐炜中 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 详情 QDII-纯债 07-08 0.1475 0.1498 -0.14% -0.20% 2.50% 0.61 陈会荣 等 - 购买
大成景兴信用债债券A 000130 详情 债券型-混合一级 07-09 1.6871 1.9871 0.00% 1.07% 2.40% 8.52 孙丹 0.08% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 详情 债券型-混合一级 07-09 1.6870 1.6870 0.00% 1.07% 2.39% 14.53 孙丹 - 购买
大成卓远视野混合C 017670 详情 混合型-偏股 07-09 1.1600 1.1600 -0.08% -3.62% 2.37% 2.63 徐彦 0.00% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 详情 混合型-偏股 07-09 1.3222 1.3222 0.61% -3.90% 2.35% 6.14 刘旭 0.15% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 详情 债券型-混合二级 07-09 1.1751 1.2322 0.61% 0.56% 2.21% 0.01 王立 0.00% 购买
大成高鑫股票A 000628 详情 股票型 07-09 4.8623 4.8623 0.04% -7.69% 2.20% 109.88 刘旭 0.15% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 详情 债券型-长债 07-09 1.0111 1.1857 0.00% 0.78% 2.16% 80.12 曾婷婷 等 0.08% 购买
大成景宁一年定开债券 017311 详情 债券型-长债 07-09 1.0094 1.0946 0.01% 1.72% 2.16% 24.12 万晓慧 0.06% 购买
大成精选增值混合C 019183 详情 混合型-灵活 07-09 1.7251 1.7251 -0.18% -9.71% 2.16% 0.03 李博 0.00% 购买
大成优势企业混合A 008271 详情 混合型-偏股 07-09 2.3251 2.3251 0.31% -6.46% 2.03% 25.78 刘旭 0.15% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 详情 债券型-混合一级 07-09 1.6014 1.9014 0.00% 0.87% 1.99% 6.04 孙丹 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 详情 指数型-固收 07-09 1.1406 1.2026 -0.01% 2.16% 1.99% 1.27 汪曦 - 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 详情 指数型-固收 07-09 1.1404 1.2584 -0.01% 2.16% 1.98% 0.07 汪曦 0.05% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 详情 债券型-混合一级 07-09 1.0664 1.1357 0.20% 1.51% 1.97% 6.33 冯佳 - 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 详情 债券型-信用债 07-09 1.0820 1.1380 0.00% 1.72% 1.94% 10.73 朱浩然 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 详情 债券型-中短债 07-09 1.1384 1.1384 0.01% 1.21% 1.92% 2.75 方锐 0.02% 购买
大成丰享回报混合A 009653 详情 混合型-偏债 07-09 1.1628 1.1628 -0.05% -1.11% 1.90% 3.97 苏秉毅 等 0.10% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 详情 指数型-固收 07-09 1.1346 1.2496 -0.01% 2.11% 1.89% 0.05 汪曦 0.00% 购买
大成景盈债券A 006811 详情 债券型-长债 07-09 1.0235 1.2065 -0.01% 1.60% 1.88% 10.11 范昕 0.08% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 详情 债券型-长债 07-09 1.0087 1.1649 0.01% 0.64% 1.86% 0.00 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景信债券A 018518 详情 债券型-长债 07-09 1.0557 1.0867 0.01% 1.73% 1.85% 15.70 朱浩然 - 购买
大成安诚债券C 009397 详情 债券型-利率债 07-09 1.0376 1.1986 0.00% 1.74% 1.84% 3.04 范昕 0.00% 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 详情 债券型-长债 07-09 1.0330 1.1683 0.01% 1.62% 1.83% 24.97 朱浩然 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 详情 债券型-中短债 07-09 1.1331 1.1331 0.01% 1.15% 1.82% 0.12 方锐 0.00% 购买
大成高鑫股票C 011066 详情 股票型 07-09 4.7591 4.7591 0.04% -7.87% 1.79% 41.67 刘旭 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 详情 债券型-中短债 07-09 1.1429 1.1429 0.01% 1.05% 1.79% 24.39 方锐 0.03% 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 详情 债券型-长债 07-09 1.0874 1.2089 0.00% 1.50% 1.78% 4.14 方锐 0.08% 购买
大成景盈债券C 012890 详情 债券型-长债 07-09 1.0319 1.1389 0.00% 1.54% 1.77% 0.00 范昕 0.00% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 详情 债券型-长债 07-09 1.1859 1.1859 0.00% 1.40% 1.72% 3.25 郑欣 0.08% 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 详情 债券型-中短债 07-09 1.1286 1.1286 0.00% 1.10% 1.72% 0.75 方锐 0.00% 购买
大成景乐纯债债券D 022247 详情 债券型-长债 07-09 1.1860 1.1860 0.00% 1.40% 1.72% 0.93 郑欣 - 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 详情 债券型-中短债 07-09 1.0223 1.2708 0.00% 0.89% 1.70% 11.50 郑欣 0.08% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 详情 债券型-中短债 07-09 1.1373 1.1373 0.00% 1.00% 1.70% 0.84 方锐 0.00% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 详情 债券型-信用债 07-09 1.0242 1.0992 0.00% 1.40% 1.69% 25.41 朱浩然 - 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 详情 债券型-长债 07-09 1.1499 1.1949 0.01% 2.21% 1.68% 0.67 冯佳 0.08% 购买
大成景信债券C 018519 详情 债券型-长债 07-09 1.0516 1.0826 0.00% 1.64% 1.68% 0.00 朱浩然 0.00% 购买
大成景安短融债券B 000129 详情 债券型-中短债 07-09 1.3836 1.5936 0.01% 1.03% 1.66% 17.38 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成惠利纯债债券A 003574 详情 债券型-长债 07-09 1.0270 1.3326 0.00% 1.38% 1.66% 15.13 朱浩然 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 详情 指数型-固收 07-09 1.0578 1.0878 0.01% 1.45% 1.66% 3.92 范昕 等 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 详情 指数型-固收 07-09 1.0578 1.1860 0.01% 1.45% 1.65% 9.93 范昕 等 0.05% 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 详情 债券型-长债 07-09 1.0200 1.1458 0.00% 0.72% 1.63% 79.89 汪曦 0.08% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 详情 债券型-中短债 07-09 1.1324 1.1324 0.01% 0.95% 1.60% 19.76 方锐 0.00% 购买
大成添鑫债券A 022397 详情 债券型-长债 07-09 1.0272 1.0272 0.00% 0.84% 1.60% 0.40 朱浩然 0.03% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 详情 债券型-长债 07-09 1.0264 1.1650 0.01% 1.63% 1.59% 39.56 方锐 - 购买
大成景安短融债券E 002086 详情 债券型-中短债 07-09 1.3595 1.5665 0.01% 0.99% 1.58% 6.87 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 详情 债券型-信用债 07-09 1.0238 1.1596 0.01% 2.52% 1.58% 14.32 毛文婕 - 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 详情 债券型-中短债 07-09 1.0210 1.0610 0.00% 0.84% 1.58% 0.00 郑欣 0.00% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 详情 债券型-长债 07-09 1.0252 1.0767 0.00% 1.32% 1.57% 0.00 朱浩然 - 购买
大成景泰纯债债券A 008747 详情 债券型-长债 07-09 1.1360 1.2060 0.00% 1.48% 1.56% 7.02 郑欣 0.08% 购买
大成景泰纯债债券D 020369 详情 债券型-长债 07-09 1.1360 1.2060 0.01% 1.48% 1.56% 4.36 郑欣 - 购买
大成惠享一年定开债券 008628 详情 债券型-长债 07-09 1.0298 1.1764 -0.01% 1.30% 1.55% 20.16 郑欣 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 详情 指数型-固收 07-09 1.0529 1.1793 0.01% 1.40% 1.55% 0.03 范昕 等 0.00% 购买
大成丰享回报混合C 009654 详情 混合型-偏债 07-09 1.1369 1.1369 -0.05% -1.31% 1.50% 4.33 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成景悦中短债A 008820 详情 债券型-中短债 07-09 1.1803 1.1803 0.00% 1.02% 1.49% 12.26 郑欣 0.04% 购买
大成景悦中短债D 024604 详情 债券型-中短债 07-09 1.1804 1.1804 0.00% 1.02% 1.49% 9.62 郑欣 0.04% 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 详情 债券型-长债 07-09 1.0179 1.0179 0.00% 0.64% 1.48% 0.00 汪曦 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 详情 债券型-长债 07-09 1.1449 1.1449 0.01% 2.10% 1.48% 0.00 冯佳 - 购买
大成惠福债券A 006812 详情 债券型-长债 07-09 1.1851 1.2051 0.00% 1.44% 1.43% 3.50 郑欣 - 购买
大成添鑫债券C 022398 详情 债券型-长债 07-09 1.0242 1.0242 0.00% 0.74% 1.40% 0.79 朱浩然 0.00% 购买
大成景安短融债券A 000128 详情 债券型-中短债 07-09 1.3328 1.5368 0.00% 0.88% 1.36% 3.85 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 详情 债券型-长债 07-09 1.1199 1.1899 0.01% 1.41% 1.36% 0.07 郑欣 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 详情 债券型-长债 07-09 1.1301 1.1751 0.01% 2.05% 1.35% 1.38 冯佳 0.00% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 详情 债券型-长债 07-09 1.1562 1.1562 0.00% 1.21% 1.32% 0.01 郑欣 0.00% 购买
大成惠福债券C 020283 详情 债券型-长债 07-09 1.1819 1.1819 0.00% 1.38% 1.32% 0.00 郑欣 - 购买
大成安汇金融债债券D 020455 详情 债券型-长债 07-09 1.0715 1.0996 -0.03% 1.49% 1.32% 0.93 汪曦 - 购买
大成景旭纯债债券A 000152 详情 债券型-长债 07-09 1.1185 1.6228 0.01% 1.83% 1.29% 0.24 方锐 等 0.08% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 详情 债券型-长债 07-09 1.0532 1.3272 0.00% 1.86% 1.29% 5.07 范昕 - 购买
大成景旭纯债债券D 020574 详情 债券型-长债 07-09 1.1188 1.1636 0.00% 1.83% 1.29% 3.03 方锐 等 - 购买
大成景旭纯债债券B 006674 详情 债券型-长债 07-09 1.1186 1.4129 0.00% 1.82% 1.28% 2.08 方锐 等 - 购买
大成景苏利率债A 023026 详情 债券型-长债 07-09 1.0184 1.0184 0.00% 1.48% 1.28% 21.05 冯佳 等 0.04% 购买
大成安汇金融债A 091023 详情 债券型-长债 07-09 1.0711 1.1907 -0.03% 1.45% 1.27% 0.02 汪曦 0.08% 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 详情 债券型-长债 07-09 1.0264 1.1710 0.00% 1.88% 1.26% 20.04 冯佳 - 购买
大成景悦中短债C 008821 详情 债券型-中短债 07-09 1.1615 1.1615 0.00% 0.89% 1.23% 1.55 郑欣 0.00% 购买
大成优势企业混合C 008272 详情 混合型-偏股 07-09 2.2060 2.2060 0.31% -6.84% 1.21% 9.08 刘旭 0.00% 购买
大成景苏利率债C 023027 详情 债券型-长债 07-09 1.0172 1.0172 0.00% 1.44% 1.19% 0.00 冯佳 等 0.00% 购买
大成安汇金融债C 090023 详情 债券型-长债 07-09 1.0649 1.1843 -0.03% 1.41% 1.18% 0.19 汪曦 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 详情 债券型-长债 07-09 1.0528 1.1418 -0.01% 1.80% 1.18% 0.00 范昕 - 购买
大成惠明纯债债券A 004389 详情 债券型-长债 07-09 1.1052 1.3532 0.00% 1.79% 1.12% 0.62 朱浩然 0.08% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 详情 债券型-长债 07-09 1.0318 1.1303 0.01% 2.12% 1.12% 7.08 毛文婕 - 购买
大成景优中短债D 020378 详情 债券型-中短债 07-09 1.1309 1.1655 0.00% 1.43% 1.12% 0.00 冯佳 0.01% 购买
大成景优中短债A 008686 详情 债券型-中短债 07-09 1.1308 1.3606 -0.01% 1.41% 1.11% 12.52 冯佳 0.01% 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 详情 FOF-均衡型 07-07 1.0112 1.0112 -0.96% -4.71% 1.05% 1.03 陈志伟 1.20% 购买
大成景优中短债C 008687 详情 债券型-中短债 07-09 1.0928 1.3182 0.00% 1.36% 1.02% 0.31 冯佳 0.00% 购买
大成安诚债券A 009396 详情 债券型-利率债 07-09 1.0132 1.1842 -0.01% 1.75% 1.01% 22.61 范昕 0.08% 购买
大成惠明纯债债券C 020174 详情 债券型-长债 07-09 1.0973 1.0973 0.00% 1.73% 1.00% 0.04 朱浩然 0.00% 购买
大成安汇金融债E 001516 详情 债券型-长债 07-09 1.0521 1.1710 -0.03% 1.31% 0.98% 0.31 汪曦 0.00% 购买
大成消费主题混合A 090016 详情 混合型-偏股 07-09 2.0940 2.3510 3.08% -3.59% 0.92% 3.36 齐炜中 0.15% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 详情 债券型-长债 07-09 1.1074 1.5664 0.00% 1.61% 0.87% 0.30 方锐 等 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 详情 指数型-固收 07-09 1.1443 1.1910 0.00% 1.34% 0.82% 5.95 方锐 0.05% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 详情 指数型-固收 07-09 1.1440 1.1490 -0.01% 1.33% 0.81% 2.70 方锐 - 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 详情 指数型-固收 07-09 1.0554 1.0554 0.00% 0.34% 0.79% 1.18 刘谢冰 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 详情 指数型-固收 07-09 1.1436 1.1883 0.00% 1.27% 0.70% 0.00 方锐 0.00% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 详情 债券型-中短债 07-09 1.0580 1.0880 0.00% 1.25% 0.62% 2.14 毛文婕 0.04% 购买
大成景朔利率债A 020948 详情 债券型-长债 07-09 1.0349 1.0549 0.00% 1.87% 0.55% 33.36 冯佳 0.04% 购买
大成景熙利率债A 019491 详情 债券型-长债 07-09 1.0825 1.0925 0.00% 1.86% 0.53% 81.46 冯佳 0.04% 购买
大成消费主题混合C 017773 详情 混合型-偏股 07-09 2.0671 2.0671 3.08% -3.78% 0.51% 0.61 齐炜中 0.00% 购买
大成景熙利率债C 019492 详情 债券型-长债 07-09 1.0814 1.0914 0.00% 1.85% 0.51% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成景朔利率债C 020949 详情 债券型-长债 07-09 1.0292 1.0492 -0.01% 1.79% 0.40% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 详情 混合型-偏债 07-09 1.1228 1.1228 0.05% -0.30% 0.36% 0.42 朱倩 0.10% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 详情 债券型-中短债 07-09 1.0502 1.0802 0.01% 1.17% 0.35% 0.01 毛文婕 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 详情 混合型-偏股 07-09 1.3854 1.3854 0.45% -5.59% 0.31% 2.36 刘旭 - 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 详情 混合型-偏股 07-09 1.3853 1.3853 0.45% -5.59% 0.30% 29.24 刘旭 0.15% 购买
大成聚鑫债券A 020329 详情 债券型-长债 07-09 1.0332 1.0332 0.01% 1.85% 0.29% 0.33 冯佳 0.03% 购买
大成聚鑫债券C 020330 详情 债券型-长债 07-09 1.0288 1.0288 0.02% 1.76% 0.10% 0.16 冯佳 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 详情 债券型-混合二级 07-09 1.0082 1.0082 0.45% -0.85% 0.09% 0.35 李煜 0.08% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 详情 混合型-偏股 07-09 1.3629 1.3629 0.45% -5.78% -0.10% 2.43 刘旭 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 详情 混合型-偏债 07-09 1.0818 1.0818 0.06% -0.59% -0.24% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 详情 债券型-混合二级 07-09 1.0041 1.0041 0.45% -1.02% -0.24% 0.18 李煜 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 详情 混合型-偏股 07-09 1.0494 1.0494 -0.38% -7.69% -0.34% 0.19 邹建 0.15% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 详情 混合型-灵活 07-09 1.4570 1.4570 0.97% -16.02% -0.41% 0.19 李煜 0.15% 购买
大成核心双动力混合A 090011 详情 混合型-偏股 07-09 1.3810 1.9810 0.58% -14.06% -0.43% 0.21 苏秉毅 0.15% 购买
大成锐见未来混合A 018890 详情 混合型-偏股 07-09 0.9357 0.9357 -0.42% -8.04% -0.43% 0.09 邹建 0.15% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 详情 混合型-灵活 07-09 0.8790 3.0120 -0.23% -10.17% -0.46% 8.52 侯春燕 0.15% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 详情 混合型-偏股 07-09 1.0401 1.0401 -0.39% -7.88% -0.75% 0.08 邹建 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 详情 混合型-灵活 07-09 1.4400 1.4400 1.05% -16.18% -0.76% 0.06 李煜 0.00% 购买
大成锐见未来混合C 018891 详情 混合型-偏股 07-09 0.9252 0.9252 -0.41% -8.22% -0.83% 0.01 邹建 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 详情 混合型-灵活 07-09 0.8730 0.9400 -0.23% -10.28% -0.92% 0.00 侯春燕 0.00% 购买
大成核心双动力混合C 018693 详情 混合型-偏股 07-09 1.3560 1.3560 0.59% -14.29% -1.02% 0.01 苏秉毅 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 详情 混合型-偏股 07-09 2.4223 6.1267 -0.57% -11.34% -1.36% 2.91 侯春燕 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 详情 混合型-偏股 07-09 0.9784 0.9784 -0.23% -12.16% -1.76% 10.76 李博 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 详情 混合型-偏股 07-09 2.3700 2.9057 -0.57% -11.51% -1.76% 0.01 侯春燕 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 详情 QDII-纯债 07-08 1.0348 1.0498 -0.10% -3.04% -2.04% 2.04 陈会荣 等 0.08% 购买
大成品质医疗股票A 014121 详情 股票型 07-09 0.7800 0.7800 0.57% -14.30% -2.10% 1.05 邹建 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 详情 混合型-偏股 07-09 0.9570 0.9570 -0.24% -12.34% -2.15% 0.63 李博 0.00% 购买
大成中证红利指数Y 022927 详情 指数型-股票 07-09 2.5595 2.5595 -1.15% -4.66% -2.37% 0.23 刘淼 等 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 详情 QDII-纯债 07-08 1.0042 1.0192 -0.10% -3.24% -2.43% 0.61 陈会荣 等 0.00% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 详情 混合型-偏股 07-09 1.1782 1.1782 -0.37% -10.03% -2.48% 0.11 侯春燕 0.15% 购买
大成品质医疗股票C 014122 详情 股票型 07-09 0.7667 0.7667 0.55% -14.48% -2.51% 0.71 邹建 0.00% 购买
大成消费机遇混合A 016287 详情 混合型-偏股 07-09 0.9526 0.9526 -0.31% -8.34% -2.77% 0.31 黄涛 0.15% 购买
大成中证红利指数A 090010 详情 指数型-股票 07-09 2.5321 2.6881 -1.15% -4.99% -3.06% 24.83 刘淼 等 0.12% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 详情 混合型-偏股 07-09 1.1525 1.1525 -0.37% -10.31% -3.08% 0.02 侯春燕 0.00% 购买
大成中证红利指数C 007801 详情 指数型-股票 07-09 2.5111 2.5111 -1.15% -5.04% -3.15% 1.69 刘淼 等 0.00% 购买
大成中证红利指数E 022169 详情 指数型-股票 07-09 2.5253 2.5253 -1.15% -5.05% -3.19% 0.00 刘淼 等 - 购买
大成消费机遇混合C 016288 详情 混合型-偏股 07-09 0.9321 0.9321 -0.31% -8.61% -3.34% 0.03 黄涛 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 详情 指数型-海外股票 07-09 0.9587 0.9587 -0.66% -10.58% -3.36% 1.20 冉凌浩 0.12% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 详情 混合型-偏股 07-09 1.1579 1.1579 -0.48% -11.23% -3.49% 0.27 侯春燕 0.15% 购买
大成兴远启航混合A 019357 详情 混合型-偏股 07-09 0.9632 0.9632 -0.36% -4.94% -3.59% 3.24 徐彦 0.15% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 详情 指数型-海外股票 07-09 0.9378 0.9378 -0.66% -10.72% -3.69% 0.43 冉凌浩 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 详情 混合型-偏股 07-09 1.1338 1.1338 -0.47% -11.49% -4.05% 0.08 侯春燕 0.00% 购买
大成兴远启航混合C 019358 详情 混合型-偏股 07-09 0.9556 0.9556 -0.35% -5.22% -4.16% 0.81 徐彦 0.00% 购买
大成健康产业混合A 090020 详情 混合型-偏股 07-09 1.2420 1.2420 2.31% -5.62% -6.26% 1.09 杨挺 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 详情 混合型-偏股 07-09 1.1670 1.1670 0.05% -12.53% -6.57% 2.07 刘旭 等 0.15% 购买
大成健康产业混合C 016060 详情 混合型-偏股 07-09 1.2130 1.2130 2.28% -5.90% -6.84% 0.01 杨挺 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 详情 混合型-偏股 07-09 1.1509 1.1509 0.05% -12.70% -6.95% 0.31 刘旭 等 0.00% 购买
大成港股通机遇混合A 024159 详情 混合型-偏股 07-09 0.9124 0.9124 0.14% -23.15% -10.11% 13.90 柏杨 0.15% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 详情 混合型-偏股 07-09 0.9063 0.9063 0.15% -23.38% -10.63% 6.31 柏杨 0.00% 购买
大成消费精选股票A 011923 详情 股票型 07-09 0.7407 0.7407 1.60% -13.38% -11.65% 1.96 齐炜中 0.15% 购买
大成医药健康股票A 012045 详情 股票型 07-09 0.6144 0.6144 1.96% -10.94% -11.74% 1.14 杨挺 0.15% 购买
大成医药健康股票C 012046 详情 股票型 07-09 0.6026 0.6026 1.93% -11.12% -12.09% 0.17 杨挺 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 详情 QDII-混合偏股 07-08 0.9594 0.9594 1.26% -25.13% -12.28% 6.10 柏杨 0.15% 购买
大成悦享生活混合A 012848 详情 混合型-偏股 07-09 0.8023 0.8023 1.62% -13.23% -12.32% 1.10 齐炜中 0.15% 购买
大成消费精选股票C 011926 详情 股票型 07-09 0.7106 0.7106 1.60% -13.72% -12.38% 0.08 齐炜中 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 详情 QDII-混合偏股 07-08 0.9337 0.9337 1.26% -25.32% -12.79% 7.64 柏杨 0.00% 购买
大成悦享生活混合C 012849 详情 混合型-偏股 07-09 0.7803 0.7803 1.63% -13.48% -12.84% 0.02 齐炜中 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 详情 指数型-海外股票 07-09 0.7535 0.7535 0.03% -18.87% -14.07% 26.85 冉凌浩 0.12% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 详情 指数型-海外股票 07-09 0.7415 0.7415 0.03% -19.02% -14.42% 21.39 冉凌浩 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 详情 指数型-海外股票 07-09 0.8537 0.8537 -0.25% -19.51% -14.61% 0.12 冉凌浩 0.10% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 详情 指数型-海外股票 07-09 0.8519 0.8519 -0.26% -19.59% -14.78% 0.14 冉凌浩 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 详情 混合型-绝对收益 07-09 0.6774 0.6774 -0.94% -8.95% -14.90% 0.11 苏秉毅 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 详情 混合型-绝对收益 07-09 0.6209 0.6209 -0.94% -9.32% -15.58% 0.03 苏秉毅 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 详情 QDII-混合偏股 07-08 1.0831 1.0831 0.44% -23.05% -15.63% 0.13 柏杨 0.15% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 详情 QDII-混合偏股 07-08 1.0732 1.0732 0.44% -23.18% -15.97% 0.11 柏杨 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 详情 指数型-股票 07-09 0.8396 0.8396 0.42% -19.75% -15.97% 0.15 郑少芳 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 详情 指数型-股票 07-09 0.8372 0.8372 0.42% -19.85% -16.20% 1.26 郑少芳 0.00% 购买
大成洞察优势混合 024406 详情 混合型-偏股 07-09 0.8847 0.8847 -0.51% -13.59% - 9.90 李博 - 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 详情 混合型-偏股 07-09 1.2894 1.2894 -0.19% -2.64% - 0.46 徐彦 - 购买
大成创优鑫选混合A 018862 详情 混合型-偏股 07-09 0.8605 0.8605 -0.51% -24.91% - 3.22 韩创 0.15% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 详情 混合型-偏股 07-09 0.8558 0.8558 -0.51% -25.15% - 1.57 韩创 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 详情 指数型-股票 07-09 1.3055 1.3055 4.52% 22.02% - 0.03 刘淼 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 详情 指数型-股票 07-09 1.3029 1.3029 4.52% 21.87% - 0.34 刘淼 - 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 详情 指数型-股票 07-09 1.3065 1.3065 4.52% 22.08% - 1.95 刘淼 0.10% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 详情 指数型-股票 07-09 1.6752 1.6752 4.79% 34.97% - 0.33 刘淼 0.10% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 详情 指数型-股票 07-09 1.6716 1.6716 4.78% 34.76% - 0.43 刘淼 0.00% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 详情 FOF-进取型 07-09 1.0136 1.0136 2.13% -0.69% - 0.25 陈志伟 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 详情 FOF-进取型 07-09 1.0108 1.0108 2.13% -0.88% - 0.63 陈志伟 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 详情 债券型-混合二级 07-09 0.9861 0.9861 0.00% -1.74% - 5.24 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 详情 债券型-混合二级 07-09 0.9888 0.9888 0.00% -1.55% - 0.14 苏秉毅 等 0.08% 购买
大成荣享混合C 025996 详情 混合型-偏债 07-09 1.0302 1.0302 -0.04% 2.66% - 1.97 徐雄晖 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 详情 混合型-偏债 07-09 1.0325 1.0325 -0.04% 2.87% - 0.28 徐雄晖 0.08% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 详情 指数型-股票 07-09 1.0717 1.0717 2.29% 3.91% - 0.03 夏高 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 详情 指数型-股票 07-09 1.0743 1.0743 2.29% 4.12% - 0.13 夏高 0.12% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 详情 混合型-偏债 07-09 1.0145 1.0145 0.17% 0.91% - 2.62 孙丹 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 详情 混合型-偏债 07-09 1.0122 1.0122 0.16% 0.70% - 4.44 孙丹 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 详情 债券型-混合二级 07-09 0.9796 0.9796 0.04% -2.33% - 5.61 苏秉毅 0.08% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 详情 债券型-混合二级 07-09 0.9775 0.9775 0.04% -2.52% - 0.80 苏秉毅 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 详情 QDII-混合偏股 07-08 0.8159 0.8159 0.78% - - 20.04 柏杨 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 详情 指数型-股票 07-09 0.8592 0.8592 1.25% - - 0.17 刘淼 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 详情 指数型-股票 07-09 0.8599 0.8599 1.25% - - 0.16 刘淼 0.03% 购买
大成招享汇智混合C 026341 详情 混合型-偏债 07-09 0.9842 0.9842 -0.16% - - 0.00 夏高 - 购买
大成招享汇智混合A 026340 详情 混合型-偏债 07-09 0.9842 0.9842 -0.16% - - 2.35 夏高 - 购买
大成竞先成长混合A 026486 详情 混合型-偏股 07-09 1.3061 1.3061 6.29% - - 9.20 郭玮羚 0.80% 购买
大成竞先成长混合C 026487 详情 混合型-偏股 07-09 1.3050 1.3050 6.30% - - 1.41 郭玮羚 0.00% 购买
大成天启稳利债券C 027019 详情 债券型-混合二级 07-09 1.0060 1.0060 0.18% - - 1.85 周恩源 等 0.00% 购买
大成天启稳利债券A 027018 详情 债券型-混合二级 07-09 1.0064 1.0064 0.17% - - 1.45 周恩源 等 0.30% 购买
大成天宁混合A 026972 详情 混合型-偏债 07-09 1.0063 1.0063 0.16% - - 0.87 周恩源 等 - 购买
大成天宁混合C 026973 详情 混合型-偏债 07-09 1.0057 1.0057 0.16% - - 2.63 周恩源 等 - 购买
大成启元价值混合C 026919 详情 混合型-偏股 07-09 0.9929 0.9929 -0.20% - - 3.61 刘旭 0.00% 购买
大成启元价值混合A 026918 详情 混合型-偏股 07-09 0.9936 0.9936 -0.21% - - 12.03 刘旭 0.80% 购买
大成天享3个月持有期混合C 027331 详情 混合型-偏债 07-03 1.0019 1.0019 - - - 2.44 成琦 0.00% 购买
大成天享3个月持有期混合A 027330 详情 混合型-偏债 07-03 1.0023 1.0023 - - - 1.78 成琦 0.50% 购买
大成上证科创板50成份指数C 026713 详情 指数型-股票 07-09 1.1072 1.1072 8.28% - - 0.05 刘淼 0.00% 购买
大成上证科创板50成份指数A 026712 详情 指数型-股票 07-09 1.1073 1.1073 8.28% - - 8.37 刘淼 0.30% 购买
大成引领机遇混合A 027745 详情 混合型-偏股 07-03 0.9969 0.9969 - - - 2.35 王晶晶 0.80% 购买
大成引领机遇混合C 027746 详情 混合型-偏股 07-03 0.9968 0.9968 - - - 1.23 王晶晶 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接C 027722 详情 指数型-股票 07-09 1.0196 1.0196 -0.91% - - 0.16 郑少芳 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接A 027721 详情 指数型-股票 07-09 1.0196 1.0196 -0.92% - - 0.11 郑少芳 0.03% 购买
大成元信合利6个月持有期债券C 027823 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 孙丹 - 购买
大成元信合利6个月持有期债券A 027822 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 孙丹 - 购买

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基金经理 手续费 操作
大成丰财宝货币B 000627 详情 货币型-普通货币 07-09 0.3525 1.3690% 1.37% 1.35% 0.33% 32.01 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 详情 货币型-普通货币 07-09 0.2894 1.0660% 1.07% 1.09% 0.27% 1.99 刘谢冰 0.00% 购买
大成丰财宝货币A 000626 详情 货币型-普通货币 07-09 0.2860 1.1250% 1.13% 1.11% 0.27% 4.79 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 详情 货币型-普通货币 07-09 0.3543 1.3090% 1.31% 1.33% 0.33% 920.04 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 详情 货币型-普通货币 07-09 0.3159 1.1670% 1.17% 1.19% 0.30% 37.80 刘谢冰 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 详情 货币型-普通货币 07-09 0.2847 1.0580% 1.07% 1.09% 0.27% 1.40 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币B 001698 详情 货币型-普通货币 07-09 0.3503 1.3000% 1.31% 1.33% 0.33% 227.57 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 详情 货币型-普通货币 07-09 0.3394 1.2600% 1.27% 1.29% 0.32% 51.05 曾婷婷 - 购买
大成慧成货币A 002200 详情 货币型-普通货币 07-09 0.2523 0.9280% 1.03% 0.98% 0.25% 0.38 刘谢冰 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 详情 货币型-普通货币 07-09 0.3176 1.1700% 1.28% 1.22% 0.31% 27.74 刘谢冰 - 购买
大成慧成货币B 002201 详情 货币型-普通货币 07-09 0.3176 1.1700% 1.28% 1.22% 0.31% 11.98 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 详情 货币型-普通货币 07-09 0.3122 1.1560% 1.28% 1.30% 0.31% 27.31 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 详情 货币型-普通货币 07-09 0.2468 0.9130% 1.03% 1.05% 0.25% 6.11 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币A 090005 详情 货币型-普通货币 07-09 0.2502 0.9760% 1.12% 1.09% 0.27% 2.16 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币B 091005 详情 货币型-普通货币 07-09 0.3159 1.2180% 1.36% 1.34% 0.33% 8.87 刘谢冰 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 详情 货币型-普通货币 07-09 0.2391 0.8730% 0.89% 0.90% 0.23% 513.72 曾婷婷 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 详情 货币型-普通货币 07-09 0.3049 1.1150% 1.14% 1.14% 0.29% 0.03 曾婷婷 0.00% 购买
交易货币ETF大成 511690 详情 货币型-普通货币 07-09 0.2465 0.9130% 1.03% 1.05% 0.25% 7.92 刘谢冰 - 购买
大成现金宝货币B 519899 详情 货币型-普通货币 07-09 0.2817 1.0390% 1.05% 1.05% 0.27% 0.12 曾婷婷 - 购买
大成现金宝货币A 519898 详情 货币型-普通货币 07-09 0.1205 0.4420% 0.46% 0.45% 0.13% 1.78 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 详情 货币型-普通货币 07-09 0.3524 1.3680% 1.37% 1.35% 0.33% 0.01 刘谢冰 - 购买
大成添利宝货币C 023355 详情 货币型-普通货币 07-09 0.3299 1.2180% 1.22% 1.24% 0.31% 12.76 刘谢冰 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 详情 货币型-普通货币 07-09 0.3259 1.2100% 1.22% 1.24% 0.31% 2.17 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 详情 货币型-普通货币 07-09 0.3282 1.2780% 1.28% 1.26% 0.31% 2.78 刘谢冰 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 详情 货币型-普通货币 07-09 0.3055 1.1990% 1.20% 1.18% 0.29% 99.17 刘谢冰 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创业板人工智能ETF大成 159242 详情 指数型-股票 07-09 2.4454 2.4454 5.07% 2.4490 -0.15% 3.83 刘淼
大成中证工业互联网主题ETF 159013 详情 指数型-股票 07-09 1.1613 1.1613 4.91% 1.1650 -0.32% 3.72 李淏玮
创业板50ETF大成 159298 详情 指数型-股票 07-09 1.4223 1.4223 4.82% 1.4260 -0.26% 2.55 刘淼
深成长ETF大成 159906 详情 指数型-股票 07-09 2.1048 2.1048 4.53% 2.1120 -0.34% 1.90 李淏玮
深证100ETF大成 159216 详情 指数型-股票 07-09 1.6212 1.6212 3.41% 1.6200 0.07% 0.15 刘淼
深证成指ETF大成 159943 详情 指数型-股票 07-09 1.6950 1.3150 3.05% 1.6990 -0.24% 2.06 李淏玮
中证A100ETF大成 159923 详情 指数型-股票 07-09 2.3044 2.3044 2.97% 2.2910 0.58% 0.19 郑少芳
中证A500ETF大成 159358 详情 指数型-股票 07-09 1.3977 1.3977 2.82% 1.3970 0.05% 10.94 刘淼
中证A50ETF大成 159595 详情 指数型-股票 07-09 1.3848 1.3848 2.06% 1.3850 -0.01% 17.94 刘淼 等
机器人ETF大成 159048 详情 指数型-股票 07-09 0.9972 0.9972 1.40% 0.9990 -0.18% 3.34 郑少芳
纳斯达克100ETF大成 159513 详情 指数型-海外股票 07-08 1.6602 1.6602 0.31% 1.7770 -7.04% 55.72 冉凌浩
医疗设备ETF大成 516610 详情 指数型-股票 07-09 0.4051 0.4051 0.22% 0.4060 -0.22% 0.92 郑少芳 等
恒生科技ETF大成 159740 详情 指数型-海外股票 07-09 0.5962 0.5962 0.02% 0.5930 0.54% 184.16 冉凌浩
碳中和ETF大成 159642 详情 指数型-股票 07-09 0.9450 0.9450 0.01% 0.9450 0.00% 0.30 郑少芳
信用债ETF大成 159395 详情 指数型-固收 07-09 103.1575 1.0316 0.01% 103.1550 0.00% 101.70 万晓慧 等
科创债ETF大成 159113 详情 指数型-固收 07-09 101.8399 1.0184 0.01% 101.8350 0.00% 93.75 万晓慧 等
电池ETF大成 159155 详情 指数型-股票 07-09 0.9263 0.9263 -0.01% 0.9270 -0.08% 5.05 郑少芳
恒生医疗ETF大成 159303 详情 指数型-海外股票 07-09 1.4411 1.4411 -0.28% 1.4420 -0.06% 0.78 冉凌浩
畜牧养殖ETF大成 159027 详情 指数型-股票 07-09 0.8589 0.8589 -0.34% 0.8590 -0.01% 2.27 李淏玮
有色ETF大成 159980 详情 指数型-其他 07-09 2.0622 2.0622 -0.51% 2.0720 -0.48% 66.24 李绍 等
工程机械ETF大成 159542 详情 指数型-股票 07-09 1.3499 1.3499 -0.56% 1.3520 -0.16% 0.33 郑少芳
中证现金流ETF大成 159235 详情 指数型-股票 07-09 1.1410 1.1410 -0.58% 1.1430 -0.18% 33.73 刘淼
红利低波100ETF大成 560520 详情 指数型-股票 07-09 1.0499 1.0499 -0.98% 1.0490 0.09% 0.11 郑少芳 等
稀有金属ETF大成 159045 详情 指数型-股票 07-09 0.8486 0.8486 -1.71% 0.8470 0.19% 2.40 李淏玮
大成中证全指电力公用事业ETF 159059 详情 指数型-股票 - - - - - - - 李淏玮