大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 详情 混合型-偏股 07-31 4.2557 4.2557 3.06% 32.16% 112.88% 48.72 郭玮羚 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 详情 混合型-偏股 07-31 4.1510 4.1510 3.05% 31.90% 112.07% 201.04 郭玮羚 0.00% 购买
大成互联网思维混合A 001144 详情 混合型-灵活 07-31 3.1442 3.1442 2.22% 40.47% 82.08% 12.97 郭玮羚 0.12% 购买
大成互联网思维混合C 018454 详情 混合型-灵活 07-31 3.0939 3.0939 2.22% 40.13% 81.17% 4.49 郭玮羚 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 详情 指数型-股票 07-31 2.7113 2.7113 2.79% 15.39% 79.24% 1.41 郑少芳 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 详情 指数型-股票 07-31 2.6938 2.6938 2.80% 15.22% 78.69% 3.63 郑少芳 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 详情 混合型-偏股 07-31 4.3252 4.3252 3.01% 33.52% 75.05% 12.67 郭玮羚 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 详情 混合型-偏股 07-31 4.2241 4.2241 3.01% 33.14% 74.02% 2.19 郭玮羚 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 详情 混合型-偏股 07-31 2.1535 2.1535 3.44% 12.14% 65.81% 14.22 杜聪 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 详情 混合型-偏股 07-31 2.1034 2.1034 3.44% 11.91% 65.05% 32.09 杜聪 0.00% 购买
大成领先动力混合A 020821 详情 混合型-偏股 07-31 1.7927 1.7927 2.74% 36.44% 64.80% 1.79 郭玮羚 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 详情 混合型-偏股 07-31 1.7785 1.7785 2.74% 36.19% 64.10% 3.43 郭玮羚 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 详情 指数型-股票 07-31 1.5846 1.5846 2.84% 7.99% 54.90% 1.86 李淏玮 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 详情 指数型-股票 07-31 1.5711 1.5711 2.85% 7.84% 54.45% 1.82 李淏玮 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 详情 混合型-灵活 07-31 1.4810 1.4810 1.79% -22.34% 47.80% 0.82 张家旺 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 详情 混合型-灵活 07-31 1.4630 1.4630 1.81% -22.47% 47.33% 0.45 张家旺 0.00% 购买
大成至臻回报混合A 024469 详情 混合型-偏股 07-31 1.4756 1.4756 4.85% 8.69% 47.32% 3.80 杜聪 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 详情 混合型-偏股 07-31 1.4660 1.4660 4.85% 8.37% 46.44% 2.14 杜聪 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 详情 指数型-股票 07-31 0.7727 0.7727 0.95% -9.65% 40.31% 0.81 郑少芳 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 详情 指数型-股票 07-31 0.7634 0.7634 0.95% -9.77% 39.89% 2.84 郑少芳 0.00% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 详情 指数型-股票 07-31 1.5346 1.5346 3.29% 1.67% 38.29% 0.36 夏高 等 0.12% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 详情 指数型-股票 07-31 1.5266 1.5266 3.29% 1.46% 37.72% 0.21 夏高 等 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 详情 混合型-灵活 07-31 1.7640 1.9540 0.46% 10.80% 37.06% 0.40 徐雄晖 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 详情 混合型-灵活 07-31 1.7390 1.7390 0.46% 10.55% 36.39% 0.15 徐雄晖 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 详情 混合型-灵活 07-31 4.8000 4.8000 1.76% -20.21% 32.60% 7.84 韩创 等 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 详情 混合型-灵活 07-31 4.7340 4.7340 1.76% -20.42% 31.98% 1.77 韩创 等 0.00% 购买
大成新锐产业混合A 090018 详情 混合型-偏股 07-31 7.5400 8.0400 1.29% -22.28% 29.69% 25.28 韩创 0.15% 购买
大成新锐产业混合C 018460 详情 混合型-偏股 07-31 7.4230 7.4230 1.27% -22.48% 29.03% 2.65 韩创 0.00% 购买
大成核心趋势混合A 012519 详情 混合型-偏股 07-31 1.4818 1.4818 1.99% -22.77% 28.89% 2.41 陈麟瓒 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 详情 混合型-偏股 07-31 1.4754 1.4754 1.98% -22.80% 28.80% 0.62 陈麟瓒 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 详情 股票型 07-31 1.0866 1.0866 4.78% -6.07% 27.91% 9.81 杜聪 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 详情 股票型 07-31 3.6081 5.5941 0.68% -0.38% 27.29% 3.54 王晶晶 0.15% 购买
大成科技消费股票C 008935 详情 股票型 07-31 1.0354 1.0354 4.78% -6.41% 26.90% 4.85 杜聪 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 详情 股票型 07-31 3.5565 3.5565 0.68% -0.61% 26.66% 0.69 王晶晶 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 详情 混合型-灵活 07-31 1.0391 3.9019 1.94% 2.02% 25.31% 14.35 齐炜中 等 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 详情 混合型-灵活 07-31 1.0240 1.0240 1.94% 1.78% 24.70% 0.03 齐炜中 等 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 详情 混合型-偏股 07-31 1.1544 1.1544 0.98% -5.14% 22.82% 2.01 王晶晶 0.15% 购买
大成行业先锋混合A 008274 详情 混合型-偏股 07-31 1.4171 1.4171 2.34% -1.28% 22.33% 1.35 于威业 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 详情 混合型-偏股 07-31 1.1315 1.1315 0.98% -5.33% 22.32% 0.10 王晶晶 0.00% 购买
大成行业先锋混合C 008275 详情 混合型-偏股 07-31 1.3817 1.3817 2.33% -1.47% 21.84% 0.39 于威业 0.00% 购买
大成积极成长混合A 519017 详情 混合型-偏股 07-31 1.1160 3.9180 2.10% -9.71% 21.83% 10.37 王磊 0.15% 购买
大成聚优成长混合A 014224 详情 混合型-偏股 07-31 1.3596 1.3596 0.78% -24.47% 21.74% 7.70 韩创 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 详情 混合型-灵活 07-31 2.6643 2.7443 0.44% 6.25% 21.72% 0.39 齐炜中 0.15% 购买
大成产业趋势混合A 010826 详情 混合型-偏股 07-31 2.1428 2.1428 0.79% -25.36% 21.49% 18.71 韩创 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 详情 混合型-灵活 07-31 2.6306 2.6306 0.44% 6.05% 21.24% 0.00 齐炜中 0.00% 购买
大成积极成长混合C 018461 详情 混合型-偏股 07-31 1.0980 1.0980 2.14% -10.00% 21.19% 0.02 王磊 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 详情 指数型-其他 07-31 1.1634 1.1634 0.65% -5.54% 20.99% 6.30 李绍 等 0.12% 购买
大成聚优成长混合C 014225 详情 混合型-偏股 07-31 1.3291 1.3291 0.77% -24.62% 20.68% 6.78 韩创 0.00% 购买
大成灵活配置混合A 000587 详情 混合型-灵活 07-31 3.7580 4.1580 2.15% -9.84% 20.64% 0.88 王磊 0.15% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 详情 指数型-其他 07-31 1.1321 1.1321 0.65% -5.73% 20.50% 4.37 李绍 等 0.00% 购买
大成产业趋势混合C 010827 详情 混合型-偏股 07-31 2.0490 2.0490 0.79% -25.66% 20.44% 12.69 韩创 0.00% 购买
大成可转债增强债券A 090017 详情 债券型-混合二级 07-31 2.0362 2.0462 1.08% -4.77% 20.26% 0.89 成琦 0.08% 购买
大成可转债增强债券C 019152 详情 债券型-混合二级 07-31 2.0289 2.0289 1.08% -4.81% 20.14% 0.15 成琦 0.00% 购买
大成灵活配置混合C 019222 详情 混合型-灵活 07-31 3.7050 3.7050 2.15% -10.07% 19.98% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成专精特新混合A 014651 详情 混合型-偏股 07-31 0.9438 0.9438 2.64% -5.35% 19.85% 0.30 于威业 0.15% 购买
大成创新趋势混合A 012184 详情 混合型-偏股 07-31 0.8620 0.8620 0.81% -3.62% 19.42% 4.19 王晶晶 0.15% 购买
大成行业轮动混合A 090009 详情 混合型-偏股 07-31 3.4050 3.4050 1.89% -8.76% 19.18% 1.13 王磊 0.15% 购买
大成专精特新混合C 014652 详情 混合型-偏股 07-31 0.9185 0.9185 2.64% -5.64% 19.13% 0.05 于威业 0.00% 购买
大成中证500指数增强A 021170 详情 指数型-股票 07-31 1.5304 1.5304 2.07% -9.33% 19.01% 0.18 夏高 0.15% 购买
大成创新趋势混合C 012185 详情 混合型-偏股 07-31 0.8441 0.8441 0.80% -3.82% 18.94% 0.07 王晶晶 0.00% 购买
大成行业轮动混合C 019225 详情 混合型-偏股 07-31 3.3590 3.3590 1.88% -8.97% 18.61% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成中证500指数增强C 021171 详情 指数型-股票 07-31 1.5180 1.5180 2.06% -9.50% 18.55% 0.14 夏高 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 详情 指数型-股票 07-31 1.2205 1.2205 1.24% -2.45% 17.20% 3.08 刘淼 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 详情 指数型-股票 07-31 1.2208 1.2208 1.24% -2.45% 17.20% 0.05 刘淼 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 详情 指数型-股票 07-31 1.2185 1.2185 1.24% -2.50% 17.08% 0.08 刘淼 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 详情 指数型-股票 07-31 1.2154 1.2154 1.24% -2.57% 16.91% 2.63 刘淼 - 购买
大成新能源混合发起式A 014141 详情 混合型-偏股 07-31 1.0760 1.0760 1.60% -12.99% 16.79% 0.25 王晶晶 0.15% 购买
大成均衡增长混合A 017764 详情 混合型-偏股 07-31 1.3039 1.3039 2.46% -13.72% 16.58% 0.31 王磊 0.15% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 详情 混合型-偏股 07-31 1.0500 1.0500 1.60% -13.17% 16.32% 0.08 王晶晶 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 详情 指数型-海外股票 07-30 0.4133 0.4467 -0.19% 8.85% 16.02% 7.30 冉凌浩 - 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 详情 混合型-偏股 07-31 1.1401 1.1401 0.97% -28.23% 15.91% 6.29 韩创 0.15% 购买
大成均衡增长混合C 017765 详情 混合型-偏股 07-31 1.2777 1.2777 2.46% -13.99% 15.86% 0.01 王磊 0.00% 购买
大成沪深300指数Y 022973 详情 指数型-股票 07-31 1.1262 1.2298 0.86% 0.13% 15.84% 0.04 刘淼 等 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 详情 指数型-海外股票 07-30 0.4111 0.4440 -0.19% 8.67% 15.67% 2.10 冉凌浩 - 购买
大成沪深300指数A 519300 详情 指数型-股票 07-31 1.1181 3.0497 0.86% -0.09% 15.31% 11.08 刘淼 等 0.12% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 详情 混合型-偏股 07-31 1.1079 1.1079 0.97% -28.44% 15.20% 1.07 韩创 0.00% 购买
大成沪深300指数C 007096 详情 指数型-股票 07-31 1.1149 1.4508 0.86% -0.15% 15.18% 0.19 刘淼 等 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 详情 混合型-偏股 07-31 4.5730 3.9250 0.62% 2.65% 15.16% 6.02 戴军 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 详情 指数型-股票 07-31 1.0088 1.0088 0.99% 0.95% 15.04% 0.80 夏高 等 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 详情 指数型-股票 07-31 0.9870 0.9870 0.98% 0.76% 14.58% 0.68 夏高 等 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 详情 混合型-偏股 07-31 4.4810 4.4810 0.61% 2.33% 14.46% 0.15 戴军 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 详情 指数型-股票 07-31 1.3082 1.3082 0.03% 2.22% 13.69% 1.45 刘淼 0.10% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 详情 指数型-股票 07-31 1.1454 1.1454 0.04% -9.27% 13.63% 7.13 刘淼 0.10% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 详情 指数型-股票 07-31 1.3058 1.3058 0.02% 2.17% 13.57% 0.23 刘淼 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 详情 指数型-股票 07-31 1.3008 1.3008 0.03% 2.09% 13.40% 1.20 刘淼 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 详情 指数型-股票 07-31 1.1430 1.1430 0.04% -9.36% 13.40% 3.07 刘淼 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 详情 混合型-偏股 07-31 1.5086 1.5086 0.70% 1.54% 13.12% 1.02 李煜 0.15% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 详情 指数型-海外股票 07-30 6.0299 6.0299 3.31% 5.98% 12.78% 48.87 冉凌浩 0.12% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 详情 混合型-灵活 07-31 0.9160 1.1340 1.42% -1.35% 12.66% 0.09 刘旺 0.12% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 详情 混合型-灵活 07-31 1.4135 1.4135 3.18% -12.35% 12.57% 0.50 夏高 0.15% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 详情 混合型-偏股 07-31 1.4757 1.4757 0.70% 1.24% 12.47% 0.88 李煜 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 详情 指数型-海外股票 07-30 5.9749 5.9749 3.31% 5.83% 12.44% 11.10 冉凌浩 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 详情 混合型-灵活 07-31 0.9052 0.9052 1.42% -1.53% 12.21% 0.05 刘旺 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 详情 混合型-灵活 07-31 1.3872 1.3872 3.18% -12.52% 12.12% 0.59 夏高 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 详情 混合型-灵活 07-31 2.5880 2.5880 2.05% -32.97% 11.36% 11.25 韩创 等 0.15% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 详情 混合型-偏股 07-31 1.0590 1.0590 0.59% 1.27% 11.22% 0.93 戴军 0.15% 购买
大成民稳增长混合A 008846 详情 混合型-偏债 07-31 1.4179 1.4179 0.13% 4.31% 10.88% 3.56 徐雄晖 0.10% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 详情 混合型-偏股 07-31 1.0355 1.0355 0.58% 1.07% 10.77% 0.04 戴军 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 详情 混合型-灵活 07-31 2.3640 2.3640 2.03% -33.26% 10.42% 4.86 韩创 等 0.00% 购买
大成民稳增长混合C 008847 详情 混合型-偏债 07-31 1.3740 1.3740 0.12% 4.05% 10.33% 6.47 徐雄晖 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 详情 混合型-偏债 07-31 1.2221 1.2221 0.34% 1.88% 10.32% 0.62 孙丹 等 - 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 详情 指数型-海外股票 07-30 2.8062 3.5083 -0.20% 6.05% 10.26% 7.30 冉凌浩 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 详情 混合型-偏股 07-31 1.0427 1.0427 1.41% -4.62% 10.25% 6.12 邹建 等 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 详情 指数型-海外股票 07-30 2.7912 3.0248 -0.19% 5.90% 9.93% 2.10 冉凌浩 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 详情 混合型-偏债 07-31 1.2036 1.2036 0.34% 1.68% 9.86% 0.01 孙丹 等 - 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 详情 混合型-偏股 07-31 1.0179 1.0179 1.41% -4.80% 9.82% 2.00 邹建 等 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 详情 混合型-偏股 07-31 1.3565 1.3565 -0.04% 1.27% 9.71% 3.48 刘旭 0.15% 购买
大成精选增值混合A 090004 详情 混合型-灵活 07-31 1.8664 4.2874 -0.21% -5.00% 9.28% 8.93 李博 0.15% 购买
大成优势企业混合A 008271 详情 混合型-偏股 07-31 2.5151 2.5151 -0.10% 0.00% 9.22% 17.11 刘旭 0.15% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 详情 混合型-偏债 07-31 1.0769 2.8989 0.07% 2.38% 9.11% 10.46 孙丹 0.10% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 详情 混合型-偏股 07-31 1.3140 1.3140 -0.03% 0.97% 9.05% 0.56 刘旭 0.00% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 详情 混合型-偏债 07-31 1.0725 1.0725 0.07% 2.33% 8.99% 6.51 孙丹 0.00% 购买
大成高鑫股票A 000628 详情 股票型 07-31 5.2479 5.2479 -0.21% -1.56% 8.90% 89.18 刘旭 0.15% 购买
大成精选增值混合C 019183 详情 混合型-灵活 07-31 1.8455 1.8455 -0.21% -5.20% 8.85% 0.02 李博 0.00% 购买
大成恒享混合A 008869 详情 混合型-偏债 07-31 1.3482 1.3482 -0.13% 1.69% 8.56% 0.41 李煜 0.10% 购买
大成高鑫股票C 011066 详情 股票型 07-31 5.1353 5.1353 -0.21% -1.76% 8.46% 34.97 刘旭 0.00% 购买
大成优势企业混合C 008272 详情 混合型-偏股 07-31 2.3851 2.3851 -0.11% -0.40% 8.33% 4.47 刘旭 0.00% 购买
大成恒享混合C 008870 详情 混合型-偏债 07-31 1.3141 1.3141 -0.14% 1.49% 8.13% 0.21 李煜 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 详情 混合型-偏债 07-31 1.2957 1.2957 0.10% 3.14% 7.95% 4.93 徐雄晖 0.12% 购买
大成景阳领先混合A 519019 详情 混合型-偏股 07-31 0.8339 4.8044 2.91% -5.17% 7.91% 6.25 齐炜中 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 详情 混合型-偏股 07-31 1.3464 1.4064 -0.19% -1.06% 7.88% 6.90 徐彦 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 详情 混合型-偏股 07-31 1.3464 1.3464 -0.19% -1.07% 7.88% 0.46 徐彦 - 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 详情 混合型-偏债 07-31 1.0380 1.0715 0.02% 1.47% 7.55% 0.76 成琦 等 0.10% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 详情 混合型-偏债 07-31 1.2654 1.2654 0.10% 2.94% 7.52% 7.57 徐雄晖 0.00% 购买
大成景阳领先混合C 017772 详情 混合型-偏股 07-31 0.8226 0.8226 2.90% -5.36% 7.47% 0.17 齐炜中 0.00% 购买
大成元吉增利债券A 010927 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1531 1.1531 0.09% 2.46% 7.35% 75.71 王立 等 0.08% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 详情 混合型-偏股 07-31 1.3209 1.3809 -0.19% -1.30% 7.34% 0.91 徐彦 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 详情 混合型-偏债 07-31 1.2079 1.2079 0.49% -5.50% 7.30% 0.21 张家旺 0.10% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 详情 混合型-偏股 07-31 1.3950 1.3950 0.01% 0.27% 7.23% 5.96 刘旭 0.15% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 详情 股票型 07-31 1.5731 1.5731 0.87% -11.23% 7.16% 0.58 朱倩 0.15% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 详情 混合型-偏债 07-31 1.0454 1.0512 0.02% 1.27% 7.12% 0.31 成琦 等 0.00% 购买
大成元吉增利债券C 010928 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1308 1.1308 0.09% 2.25% 6.92% 24.12 王立 等 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 详情 混合型-偏债 07-31 1.1900 1.1900 0.49% -5.71% 6.76% 0.05 张家旺 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 详情 FOF-均衡型 07-29 1.2871 1.2871 0.27% -5.72% 6.57% 0.27 陈志伟 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 详情 股票型 07-31 1.5162 1.5162 0.86% -11.50% 6.51% 0.10 朱倩 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 详情 指数型-股票 07-31 1.3318 1.3318 0.90% -12.89% 6.44% 0.68 刘旺 0.15% 购买
大成元辰招利债券A 020676 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1179 1.1179 0.09% 1.59% 6.36% 2.43 孙丹 0.08% 购买
大成元辰招利债券D 023966 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1173 1.1173 0.09% 1.59% 6.36% 17.02 孙丹 - 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 详情 混合型-灵活 07-31 0.9530 3.0860 -0.21% -5.08% 6.33% 7.38 侯春燕 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 详情 FOF-均衡型 07-29 1.2684 1.2684 0.27% -5.93% 6.12% 0.33 陈志伟 0.12% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 详情 指数型-股票 07-31 3.0963 3.0963 3.89% -14.18% 6.11% 6.09 夏高 0.12% 购买
大成元辰招利债券C 020677 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1102 1.1102 0.09% 1.44% 6.04% 8.61 孙丹 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 详情 指数型-股票 07-31 1.3160 1.3160 0.90% -13.05% 6.02% 0.32 刘旺 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 详情 混合型-灵活 07-31 0.9460 1.0130 -0.21% -5.31% 5.88% 0.00 侯春燕 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 详情 混合型-偏股 07-31 1.4560 1.4560 -0.20% -1.36% 5.81% 7.24 徐彦 0.15% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 详情 混合型-灵活 07-31 1.4178 1.7750 -0.01% -0.83% 5.81% 0.16 邹建 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 详情 FOF-均衡型 07-29 1.2330 1.2330 0.28% -6.11% 5.69% 0.03 陈志伟 0.00% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 详情 指数型-股票 07-31 1.3218 1.3218 0.59% -5.34% 5.68% 0.25 冉凌浩 0.12% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 详情 指数型-股票 07-31 1.3136 1.3136 0.58% -5.38% 5.58% 0.02 冉凌浩 0.00% 购买
大成盛世精选混合A 002945 详情 混合型-灵活 07-31 2.2570 2.2570 -0.13% -15.88% 5.52% 0.85 赵蓬 0.15% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 详情 指数型-股票 07-31 2.9281 2.9281 3.89% -14.44% 5.47% 6.83 夏高 0.00% 购买
大成中证红利指数Y 022927 详情 指数型-股票 07-31 2.7547 2.7547 -0.14% 0.65% 5.42% 0.27 刘淼 等 0.00% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0319 1.0319 0.02% 0.86% 5.19% 2.30 成琦 0.08% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 详情 混合型-灵活 07-31 1.3831 1.3831 -0.01% -1.14% 5.17% 0.03 邹建 0.00% 购买
大成盛世精选混合C 019201 详情 混合型-灵活 07-31 2.2380 2.2380 -0.09% -16.05% 5.12% 0.53 赵蓬 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 详情 混合型-偏股 07-31 1.4598 1.4598 -0.20% -2.30% 5.08% 2.55 徐彦 0.15% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0315 1.0315 0.02% 0.81% 5.07% 0.02 成琦 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 详情 混合型-灵活 07-31 1.3465 1.5573 0.07% 1.78% 5.05% 2.19 孙丹 0.15% 购买
大成睿享混合A 008269 详情 混合型-偏股 07-31 1.7725 1.9868 -0.13% -1.41% 5.05% 32.15 徐彦 0.15% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 详情 混合型-偏股 07-31 1.3986 1.3986 -0.20% -1.75% 4.97% 0.96 徐彦 0.00% 购买
大成策略回报混合A 090007 详情 混合型-偏股 07-31 1.1308 3.6987 -0.08% -1.06% 4.96% 21.85 徐彦 0.15% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 详情 混合型-灵活 07-31 1.3312 1.5420 0.07% 1.73% 4.94% 55.81 孙丹 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 详情 混合型-偏股 07-31 2.6395 6.3439 -0.09% -6.30% 4.91% 2.48 侯春燕 0.15% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 详情 债券型-中短债 07-31 1.0800 1.0800 0.02% 1.52% 4.88% 58.64 朱浩然 等 0.03% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 详情 债券型-中短债 07-31 1.0779 1.0779 0.02% 1.48% 4.78% 3.61 朱浩然 等 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 详情 债券型-中短债 07-31 1.0765 1.0765 0.02% 1.43% 4.73% 2.71 朱浩然 等 - 购买
大成中证红利指数A 090010 详情 指数型-股票 07-31 2.7241 2.8801 -0.14% 0.30% 4.69% 21.93 刘淼 等 0.12% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 详情 混合型-偏股 07-31 1.4369 1.4369 -0.19% -2.49% 4.67% 0.21 徐彦 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 详情 混合型-偏股 07-31 1.4588 1.4588 -0.08% -0.96% 4.64% 2.32 刘旭 - 购买
大成睿享混合C 008270 详情 混合型-偏股 07-31 1.7281 1.9403 -0.13% -1.61% 4.63% 15.69 徐彦 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 详情 混合型-偏股 07-31 1.4587 1.4587 -0.08% -0.96% 4.63% 28.11 刘旭 0.15% 购买
大成中证红利指数C 007801 详情 指数型-股票 07-31 2.7013 2.7013 -0.14% 0.25% 4.58% 1.26 刘淼 等 0.00% 购买
大成中证红利指数E 022169 详情 指数型-股票 07-31 2.7166 2.7166 -0.14% 0.24% 4.54% 0.15 刘淼 等 - 购买
大成价值增长混合A 090001 详情 混合型-灵活 07-31 0.7770 4.3880 2.78% -7.88% 4.51% 12.86 杨挺 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 详情 混合型-偏股 07-31 2.5819 3.1176 -0.09% -6.49% 4.50% 0.01 侯春燕 0.00% 购买
大成债券A/B 090002 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1070 2.4517 0.31% 0.47% 4.34% 3.90 王立 0.08% 购买
大成策略回报混合C 018225 详情 混合型-偏股 07-31 1.1212 1.4289 -0.08% -1.35% 4.34% 3.17 徐彦 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 详情 混合型-偏股 07-31 1.4348 1.4348 -0.08% -1.15% 4.22% 2.34 刘旭 0.00% 购买
大成价值增长混合C 018457 详情 混合型-灵活 07-31 0.7673 0.7673 2.77% -8.05% 4.10% 0.03 杨挺 0.00% 购买
大成元丰多利债券A 019372 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1388 1.1388 0.08% 1.16% 4.07% 22.93 孙丹 0.08% 购买
大成债券C 092002 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1240 2.3758 0.31% 0.32% 4.02% 1.01 王立 0.00% 购买
大成景荣债券A 002644 详情 债券型-混合二级 07-31 1.2065 1.3407 0.13% 0.35% 3.89% 3.51 朱浩然 等 0.08% 购买
大成竞争优势混合A 090013 详情 混合型-偏股 07-31 2.0672 3.2502 -0.09% -1.22% 3.89% 24.94 徐彦 0.15% 购买
大成景荣债券C 002645 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1773 1.3101 0.13% 0.29% 3.79% 2.17 朱浩然 等 0.00% 购买
大成元丰多利债券C 019373 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1296 1.1296 0.08% 1.02% 3.77% 64.19 孙丹 0.00% 购买
大成丰享回报混合A 009653 详情 混合型-偏债 07-31 1.1902 1.1902 0.37% 0.58% 3.75% 3.79 苏秉毅 等 0.10% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 详情 混合型-偏债 07-31 1.1571 1.1571 0.10% 1.32% 3.63% 22.92 张家旺 等 0.08% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 详情 混合型-偏债 07-31 1.1511 1.1511 0.10% 1.28% 3.54% 9.50 张家旺 等 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 详情 债券型-中短债 07-31 1.1574 1.1574 0.00% 1.60% 3.54% 5.13 方锐 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 详情 债券型-中短债 07-31 1.1752 1.1752 0.01% 1.56% 3.45% 4.42 方锐 0.00% 购买
大成卓远视野混合A 017669 详情 混合型-偏股 07-31 1.2253 1.2253 -0.23% -1.53% 3.37% 3.40 徐彦 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 详情 混合型-灵活 07-31 1.8649 2.0109 1.38% -9.40% 3.33% 0.66 李煜 0.15% 购买
大成丰享回报混合C 009654 详情 混合型-偏债 07-31 1.1633 1.1633 0.36% 0.38% 3.33% 3.80 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 详情 混合型-偏债 07-31 1.1340 1.1340 0.43% -3.62% 3.32% 1.21 苏秉毅 0.10% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 详情 混合型-偏股 07-31 1.0498 1.0498 -0.23% -7.56% 3.31% 8.41 李博 0.15% 购买
大成竞争优势混合C 018413 详情 混合型-偏股 07-31 2.0280 2.2010 -0.09% -1.52% 3.27% 10.53 徐彦 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 详情 债券型-中短债 07-31 1.1341 1.1341 0.01% 1.46% 3.25% 4.40 方锐 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 详情 混合型-灵活 07-31 1.8529 1.9989 1.38% -9.44% 3.23% 1.91 李煜 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 详情 混合型-偏债 07-31 1.1084 1.1084 0.43% -3.81% 2.91% 0.13 苏秉毅 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 详情 混合型-偏股 07-31 1.0267 1.0267 -0.22% -7.74% 2.90% 0.22 李博 0.00% 购买
大成卓远视野混合C 017670 详情 混合型-偏股 07-31 1.2103 1.2103 -0.23% -1.83% 2.74% 1.19 徐彦 0.00% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 详情 混合型-偏股 07-31 1.2729 1.2729 -0.29% -5.91% 2.66% 0.10 侯春燕 0.15% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 详情 债券型-混合一级 07-31 1.6892 1.9892 0.03% 0.94% 2.57% 7.27 孙丹 0.08% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 详情 债券型-混合一级 07-31 1.6891 1.6891 0.03% 0.94% 2.56% 15.87 孙丹 - 购买
大成安诚债券C 009397 详情 债券型-利率债 07-31 1.0408 1.2018 0.05% 1.75% 2.51% 10.03 范昕 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 详情 QDII-纯债 07-30 0.1520 0.1543 0.07% 0.00% 2.43% 1.49 陈会荣 等 - 购买
大成景宁一年定开债券 017311 详情 债券型-长债 07-31 1.0119 1.0971 0.03% 1.79% 2.43% 24.09 万晓慧 0.06% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 详情 指数型-固收 07-31 1.1414 1.2034 0.05% 1.75% 2.38% 0.78 汪曦 - 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 详情 指数型-固收 07-31 1.1412 1.2592 0.05% 1.74% 2.36% 0.09 汪曦 0.05% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 详情 混合型-偏股 07-31 1.2569 1.2569 -0.08% -7.01% 2.36% 0.23 侯春燕 0.15% 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 详情 债券型-信用债 07-31 1.0834 1.1394 0.01% 1.55% 2.32% 10.82 朱浩然 - 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 详情 债券型-信用债 07-31 1.0257 1.1615 0.02% 2.21% 2.31% 13.22 毛文婕 - 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 详情 混合型-灵活 07-31 1.1980 1.3130 0.51% -7.54% 2.28% 0.69 徐雄晖 0.15% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 详情 指数型-固收 07-31 1.1353 1.2503 0.04% 1.68% 2.27% 0.06 汪曦 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 详情 债券型-长债 07-31 1.1528 1.1978 0.02% 2.13% 2.27% 2.64 冯佳 0.08% 购买
大成景信债券A 018518 详情 债券型-长债 07-31 1.0569 1.0879 0.01% 1.59% 2.19% 15.83 朱浩然 - 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 详情 混合型-灵活 07-31 1.1931 1.1931 0.52% -7.58% 2.18% 0.04 徐雄晖 0.00% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 详情 债券型-混合一级 07-31 1.6030 1.9030 0.03% 0.74% 2.15% 5.11 孙丹 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 详情 债券型-长债 07-31 1.0125 1.1871 0.00% 0.84% 2.15% 80.46 曾婷婷 等 0.08% 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 详情 债券型-长债 07-31 1.0343 1.1696 0.02% 1.51% 2.15% 25.18 朱浩然 - 购买
大成景恒混合A 090019 详情 混合型-偏股 07-31 3.3205 4.4452 1.72% -13.64% 2.14% 3.88 苏秉毅 0.15% 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 详情 债券型-长债 07-31 1.0891 1.2106 0.02% 1.39% 2.11% 4.17 方锐 0.08% 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 详情 债券型-长债 07-31 1.1477 1.1477 0.02% 2.02% 2.07% 0.00 冯佳 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 详情 债券型-中短债 07-31 1.1395 1.1395 0.01% 1.15% 2.06% 3.12 方锐 0.02% 购买
大成景盈债券A 006811 详情 债券型-长债 07-31 1.0241 1.2071 0.01% 1.42% 2.04% 10.09 范昕 0.08% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 详情 混合型-偏股 07-31 1.2447 1.2447 -0.30% -6.19% 2.03% 0.02 侯春燕 0.00% 购买
大成景信债券C 018519 详情 债券型-长债 07-31 1.0528 1.0838 0.01% 1.50% 2.02% 0.00 朱浩然 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 详情 QDII-纯债 07-30 0.1474 0.1497 0.00% -0.27% 2.01% 0.57 陈会荣 等 - 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 详情 债券型-长债 07-31 1.0280 1.1666 0.01% 1.53% 2.00% 28.21 方锐 - 购买
大成景乐纯债债券A 008688 详情 债券型-长债 07-31 1.1878 1.1878 0.03% 1.42% 1.97% 3.06 郑欣 0.08% 购买
大成景乐纯债债券D 022247 详情 债券型-长债 07-31 1.1879 1.1879 0.03% 1.42% 1.97% 0.84 郑欣 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 详情 债券型-中短债 07-31 1.1341 1.1341 0.00% 1.09% 1.95% 0.18 方锐 0.00% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0634 1.1327 0.07% 0.96% 1.95% 6.40 冯佳 - 购买
大成景泰纯债债券D 020369 详情 债券型-长债 07-31 1.1378 1.2078 0.02% 1.43% 1.95% 8.59 郑欣 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 详情 指数型-固收 07-31 1.0604 1.0904 0.03% 1.46% 1.95% 12.45 范昕 等 - 购买
大成景泰纯债债券A 008747 详情 债券型-长债 07-31 1.1378 1.2078 0.02% 1.43% 1.94% 9.60 郑欣 0.08% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 详情 指数型-固收 07-31 1.0604 1.1886 0.03% 1.47% 1.94% 8.05 范昕 等 0.05% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 详情 债券型-长债 07-31 1.1327 1.1777 0.01% 1.95% 1.94% 1.81 冯佳 0.00% 购买
大成景盈债券C 012890 详情 债券型-长债 07-31 1.0324 1.1394 0.01% 1.36% 1.92% 0.00 范昕 0.00% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 详情 债券型-信用债 07-31 1.0251 1.1001 0.01% 1.29% 1.91% 25.60 朱浩然 - 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 详情 债券型-长债 07-31 1.0283 1.1729 0.04% 1.69% 1.90% 14.99 冯佳 - 购买
大成惠利纯债债券A 003574 详情 债券型-长债 07-31 1.0281 1.3337 0.02% 1.31% 1.87% 15.23 朱浩然 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 详情 债券型-中短债 07-31 1.1296 1.1296 0.01% 1.04% 1.86% 0.77 方锐 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 详情 债券型-长债 07-31 1.0099 1.1661 0.00% 0.70% 1.85% 0.00 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 详情 债券型-长债 07-31 1.0564 1.3304 0.05% 1.86% 1.84% 5.03 范昕 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 详情 指数型-固收 07-31 1.0554 1.1818 0.03% 1.42% 1.84% 0.02 范昕 等 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 详情 债券型-中短债 07-31 1.0235 1.2720 0.02% 0.94% 1.80% 14.17 郑欣 0.08% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 详情 债券型-中短债 07-31 1.1442 1.1442 0.01% 1.00% 1.78% 22.78 方锐 0.03% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 详情 债券型-长债 07-31 1.0262 1.0777 0.02% 1.25% 1.78% 0.00 朱浩然 - 购买
大成惠福债券A 006812 详情 债券型-长债 07-31 1.1871 1.2071 0.03% 1.47% 1.76% 3.53 郑欣 - 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 详情 混合型-偏股 07-31 1.2302 1.2302 -0.08% -7.29% 1.76% 0.06 侯春燕 0.00% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 详情 债券型-长债 07-31 1.1215 1.1915 0.02% 1.35% 1.74% 0.24 郑欣 0.00% 购买
大成景安短融债券B 000129 详情 债券型-中短债 07-31 1.3849 1.5949 0.01% 0.95% 1.73% 20.14 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 详情 债券型-长债 07-31 1.0559 1.1449 0.05% 1.80% 1.73% 0.00 范昕 - 购买
大成景旭纯债债券A 000152 详情 债券型-长债 07-31 1.1205 1.6248 0.04% 1.71% 1.72% 0.24 方锐 等 0.08% 购买
大成景旭纯债债券B 006674 详情 债券型-长债 07-31 1.1206 1.4149 0.03% 1.70% 1.72% 2.10 方锐 等 - 购买
大成景旭纯债债券D 020574 详情 债券型-长债 07-31 1.1208 1.1656 0.03% 1.72% 1.72% 8.06 方锐 等 - 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 详情 债券型-中短债 07-31 1.1386 1.1386 0.01% 0.96% 1.69% 0.74 方锐 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 详情 债券型-中短债 07-31 1.0222 1.0622 0.02% 0.88% 1.69% 0.60 郑欣 0.00% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 详情 债券型-长债 07-31 1.0302 1.1768 0.01% 1.13% 1.68% 20.29 郑欣 - 购买
大成安诚债券A 009396 详情 债券型-利率债 07-31 1.0164 1.1874 0.05% 1.76% 1.67% 25.61 范昕 0.08% 购买
大成惠福债券C 020283 详情 债券型-长债 07-31 1.1839 1.1839 0.03% 1.42% 1.66% 0.00 郑欣 - 购买
大成安汇金融债债券D 020455 详情 债券型-长债 07-31 1.0721 1.1002 0.07% 1.31% 1.66% 0.00 汪曦 - 购买
大成惠明纯债债券A 004389 详情 债券型-长债 07-31 1.1075 1.3555 0.04% 1.71% 1.65% 0.64 朱浩然 0.08% 购买
大成景苏利率债A 023026 详情 债券型-长债 07-31 1.0191 1.0191 0.02% 1.34% 1.65% 21.13 冯佳 等 0.04% 购买
大成景安短融债券E 002086 详情 债券型-中短债 07-31 1.3606 1.5676 0.01% 0.90% 1.64% 4.60 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成添鑫债券A 022397 详情 债券型-中短债 07-31 1.0284 1.0284 0.01% 0.75% 1.62% 0.31 朱浩然 0.03% 购买
大成景悦中短债A 008820 详情 债券型-中短债 07-31 1.1812 1.1812 0.00% 0.99% 1.61% 8.39 郑欣 0.04% 购买
大成安汇金融债A 091023 详情 债券型-长债 07-31 1.0717 1.1913 0.07% 1.27% 1.61% 0.03 汪曦 0.08% 购买
大成景悦中短债D 024604 详情 债券型-中短债 07-31 1.1813 1.1813 0.00% 0.98% 1.61% 4.91 郑欣 0.04% 购买
大成聚鑫债券A 020329 详情 债券型-长债 07-31 1.0371 1.0371 0.12% 1.96% 1.60% 0.37 冯佳 0.03% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 详情 债券型-中短债 07-31 1.1335 1.1335 0.01% 0.90% 1.57% 17.58 方锐 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 详情 债券型-长债 07-31 1.0203 1.1461 0.00% 0.62% 1.56% 79.95 汪曦 0.08% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 详情 债券型-长债 07-31 1.1577 1.1577 0.02% 1.21% 1.56% 0.01 郑欣 0.00% 购买
大成惠明纯债债券C 020174 详情 债券型-长债 07-31 1.0996 1.0996 0.04% 1.65% 1.55% 0.07 朱浩然 0.00% 购买
大成景苏利率债C 023027 详情 债券型-长债 07-31 1.0178 1.0178 0.01% 1.29% 1.55% 0.00 冯佳 等 0.00% 购买
大成景恒混合C 006038 详情 混合型-偏股 07-31 3.2790 3.2790 1.72% -13.90% 1.53% 5.28 苏秉毅 0.00% 购买
大成景优中短债A 008686 详情 债券型-中短债 07-31 1.1326 1.3624 0.03% 1.35% 1.52% 12.59 冯佳 0.01% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 详情 债券型-长债 07-31 1.0149 1.1323 0.05% 1.86% 1.52% 7.15 毛文婕 - 购买
大成景优中短债D 020378 详情 债券型-中短债 07-31 1.1327 1.1673 0.04% 1.38% 1.52% 1.50 冯佳 0.01% 购买
大成安汇金融债C 090023 详情 债券型-长债 07-31 1.0654 1.1848 0.07% 1.21% 1.50% 0.20 汪曦 0.00% 购买
大成景安短融债券A 000128 详情 债券型-中短债 07-31 1.3338 1.5378 0.01% 0.80% 1.44% 3.12 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景优中短债C 008687 详情 债券型-中短债 07-31 1.0944 1.3198 0.03% 1.31% 1.43% 0.28 冯佳 0.00% 购买
大成添鑫债券C 022398 详情 债券型-中短债 07-31 1.0253 1.0253 0.01% 0.66% 1.42% 0.58 朱浩然 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 详情 债券型-长债 07-31 1.0181 1.0181 0.00% 0.55% 1.40% 0.00 汪曦 0.00% 购买
大成聚鑫债券C 020330 详情 债券型-长债 07-31 1.0325 1.0325 0.12% 1.85% 1.39% 0.14 冯佳 0.00% 购买
大成景悦中短债C 008821 详情 债券型-中短债 07-31 1.1622 1.1622 0.00% 0.86% 1.35% 1.29 郑欣 0.00% 购买
大成景熙利率债A 019491 详情 债券型-长债 07-31 1.0855 1.0955 0.05% 1.77% 1.33% 95.19 冯佳 0.04% 购买
大成景朔利率债A 020948 详情 债券型-长债 07-31 1.0377 1.0577 0.06% 1.80% 1.33% 34.72 冯佳 0.04% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 详情 债券型-长债 07-31 1.1092 1.5682 0.04% 1.50% 1.32% 0.27 方锐 等 0.00% 购买
大成安汇金融债E 001516 详情 债券型-长债 07-31 1.0525 1.1714 0.07% 1.12% 1.31% 0.30 汪曦 0.00% 购买
大成景熙利率债C 019492 详情 债券型-长债 07-31 1.0844 1.0944 0.05% 1.75% 1.31% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成兴远启航混合A 019357 详情 混合型-偏股 07-31 1.0120 1.0120 -0.23% -3.96% 1.26% 2.34 徐彦 0.15% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 详情 混合型-偏股 07-31 1.1037 1.1037 -0.01% -3.10% 1.21% 0.14 邹建 0.15% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 详情 指数型-固收 07-31 1.1456 1.1923 0.01% 1.28% 1.18% 5.99 方锐 0.05% 购买
大成景朔利率债C 020949 详情 债券型-长债 07-31 1.0319 1.0519 0.06% 1.73% 1.18% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 详情 指数型-固收 07-31 1.1453 1.1503 0.02% 1.27% 1.17% 1.75 方锐 - 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 详情 指数型-固收 07-31 1.1448 1.1895 0.01% 1.21% 1.06% 0.00 方锐 0.00% 购买
大成锐见未来混合A 018890 详情 混合型-偏股 07-31 0.9860 0.9860 -0.03% -3.05% 0.96% 0.08 邹建 0.15% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 详情 混合型-偏债 07-31 1.1262 1.1262 0.09% -0.14% 0.95% 0.41 朱倩 0.10% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 详情 债券型-中短债 07-31 1.0287 1.0887 0.02% 1.20% 0.88% 2.63 毛文婕 0.04% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1934 1.2519 0.62% -1.88% 0.85% 0.75 王立 0.08% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 详情 混合型-偏股 07-31 1.0937 1.0937 -0.01% -3.29% 0.80% 0.05 邹建 0.00% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 详情 指数型-固收 07-31 1.0557 1.0557 0.00% 0.32% 0.77% 0.44 刘谢冰 0.00% 购买
大成兴远启航混合C 019358 详情 混合型-偏股 07-31 1.0036 1.0036 -0.23% -4.24% 0.66% 0.53 徐彦 0.00% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 详情 债券型-中短债 07-31 1.0208 1.0808 0.02% 1.09% 0.61% 0.02 毛文婕 0.00% 购买
大成锐见未来混合C 018891 详情 混合型-偏股 07-31 0.9747 0.9747 -0.03% -3.24% 0.56% 0.02 邹建 0.00% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1478 1.2049 0.63% -2.07% 0.45% 0.01 王立 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 详情 混合型-偏债 07-31 1.0846 1.0846 0.08% -0.44% 0.34% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 详情 指数型-海外股票 07-31 1.0260 1.0260 0.08% -7.43% 0.19% 1.04 冉凌浩 0.12% 购买
大成内需增长混合A 090015 详情 混合型-偏股 07-31 3.9790 3.9790 1.30% -4.42% 0.15% 1.81 齐炜中 0.15% 购买
大成内需增长混合H 960018 详情 混合型-偏股 07-31 3.9690 3.9690 1.28% -4.50% 0.10% 0.29 齐炜中 - 购买
大成核心双动力混合A 090011 详情 混合型-偏股 07-31 1.4370 2.0370 0.70% -12.91% -0.07% 0.18 苏秉毅 0.15% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 详情 指数型-海外股票 07-31 1.0034 1.0034 0.08% -7.58% -0.16% 0.31 冉凌浩 0.00% 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 详情 FOF-均衡型 07-29 1.0043 1.0043 0.91% -9.71% -0.28% 0.81 陈志伟 1.20% 购买
大成内需增长混合C 019255 详情 混合型-偏股 07-31 3.9120 3.9120 1.27% -4.72% -0.46% 0.34 齐炜中 0.00% 购买
大成核心双动力混合C 018693 详情 混合型-偏股 07-31 1.4110 1.4110 0.71% -13.12% -0.63% 0.01 苏秉毅 0.00% 购买
大成优质精选混合A 014311 详情 混合型-偏股 07-31 0.8956 0.8956 2.75% -15.11% -1.03% 0.72 李煜 0.15% 购买
大成优质精选混合C 014312 详情 混合型-偏股 07-31 0.8742 0.8742 2.75% -15.37% -1.63% 0.02 李煜 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 详情 QDII-纯债 07-30 1.0316 1.0466 0.00% -2.60% -2.69% 1.49 陈会荣 等 0.08% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 详情 QDII-纯债 07-30 1.0009 1.0159 0.00% -2.80% -3.08% 0.57 陈会荣 等 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9587 0.9587 0.80% -5.44% -4.57% 0.48 李煜 0.08% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9546 0.9546 0.80% -5.62% -4.88% 0.01 李煜 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 详情 混合型-绝对收益 07-31 0.7464 0.7464 0.13% 1.61% -5.51% 0.11 苏秉毅 0.15% 购买
大成消费主题混合A 090016 详情 混合型-偏股 07-31 1.9853 2.2423 0.65% -6.69% -5.54% 2.93 齐炜中 0.15% 购买
大成洞察优势混合 024406 详情 混合型-偏股 07-31 0.9426 0.9426 -0.28% -9.50% -5.70% 6.58 李博 - 购买
大成消费主题混合C 017773 详情 混合型-偏股 07-31 1.9593 1.9593 0.65% -6.88% -5.93% 0.68 齐炜中 0.00% 购买
大成品质医疗股票A 014121 详情 股票型 07-31 0.8152 0.8152 0.00% -6.33% -5.96% 0.90 邹建 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 详情 混合型-偏股 07-31 1.1841 1.1841 0.04% -12.06% -5.99% 1.55 刘旭 等 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 详情 混合型-绝对收益 07-31 0.6839 0.6839 0.13% 1.20% -6.25% 0.02 苏秉毅 0.00% 购买
大成品质医疗股票C 014122 详情 股票型 07-31 0.8012 0.8012 0.00% -6.52% -6.35% 0.14 邹建 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 详情 混合型-偏股 07-31 1.1675 1.1675 0.04% -12.24% -6.37% 0.22 刘旭 等 0.00% 购买
大成消费机遇混合A 016287 详情 混合型-偏股 07-31 0.9410 0.9410 1.05% -10.00% -6.54% 0.23 黄涛 0.15% 购买
大成睿鑫股票A 009069 详情 股票型 07-31 1.2587 1.2587 2.70% -13.96% -7.08% 1.89 李煜 0.15% 购买
大成消费机遇混合C 016288 详情 混合型-偏股 07-31 0.9204 0.9204 1.05% -10.26% -7.11% 0.02 黄涛 0.00% 购买
大成睿鑫股票C 009070 详情 股票型 07-31 1.2292 1.2292 2.71% -14.13% -7.45% 0.53 李煜 0.00% 购买
大成新兴活力混合A 016475 详情 混合型-偏股 07-31 1.0359 1.0359 2.67% -9.26% -9.91% 0.84 齐炜中 0.15% 购买
大成新兴活力混合C 016476 详情 混合型-偏股 07-31 1.0261 1.0261 2.66% -9.44% -9.96% 0.12 齐炜中 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 详情 混合型-偏股 07-31 1.1790 1.1790 2.56% -20.28% -10.56% 1.30 朱倩 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 详情 混合型-偏股 07-31 1.1571 1.1571 2.55% -20.44% -10.92% 0.39 朱倩 0.00% 购买
大成港股通机遇混合A 024159 详情 混合型-偏股 07-31 0.9432 0.9432 0.81% -23.58% -11.73% 9.01 柏杨 0.15% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 详情 混合型-偏股 07-31 1.0135 1.0135 2.61% -9.13% -12.01% 0.52 齐炜中 0.15% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 详情 混合型-偏股 07-31 0.9364 0.9364 0.81% -23.82% -12.26% 3.91 柏杨 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 详情 混合型-偏股 07-31 1.0007 1.0007 2.60% -9.32% -12.36% 0.15 齐炜中 0.00% 购买
大成消费精选股票A 011923 详情 股票型 07-31 0.7217 0.7217 0.24% -12.11% -13.55% 1.75 齐炜中 0.15% 购买
大成悦享生活混合A 012848 详情 混合型-偏股 07-31 0.7808 0.7808 0.26% -12.08% -14.22% 1.00 齐炜中 0.15% 购买
大成消费精选股票C 011926 详情 股票型 07-31 0.6921 0.6921 0.25% -12.45% -14.25% 0.07 齐炜中 0.00% 购买
大成悦享生活混合C 012849 详情 混合型-偏股 07-31 0.7591 0.7591 0.26% -12.33% -14.73% 0.02 齐炜中 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 详情 指数型-海外股票 07-31 0.7660 0.7660 0.49% -17.29% -16.00% 22.93 冉凌浩 0.12% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 详情 指数型-海外股票 07-31 0.7537 0.7537 0.49% -17.45% -16.33% 18.14 冉凌浩 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 详情 QDII-混合偏股 07-30 0.9672 0.9672 -0.56% -27.13% -17.70% 4.50 柏杨 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 详情 QDII-混合偏股 07-30 0.9410 0.9410 -0.55% -27.31% -18.17% 5.74 柏杨 0.00% 购买
大成健康产业混合A 090020 详情 混合型-偏股 07-31 1.2130 1.2130 -0.16% -2.41% -19.08% 1.05 杨挺 0.15% 购买
大成健康产业混合C 016060 详情 混合型-偏股 07-31 1.1850 1.1850 -0.17% -2.71% -19.50% 0.01 杨挺 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 详情 指数型-海外股票 07-31 0.8713 0.8713 0.24% -14.56% -21.23% 0.11 冉凌浩 0.10% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 详情 混合型-灵活 07-31 1.2550 1.2550 2.03% -21.61% -21.32% 0.15 李煜 0.15% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 详情 指数型-海外股票 07-31 0.8694 0.8694 0.25% -14.65% -21.39% 0.11 冉凌浩 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 详情 混合型-灵活 07-31 1.2400 1.2400 2.06% -21.77% -21.67% 0.03 李煜 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 详情 QDII-混合偏股 07-30 1.0740 1.0740 -1.97% -24.12% -22.28% 0.10 柏杨 0.15% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 详情 QDII-混合偏股 07-30 1.0639 1.0639 -1.97% -24.25% -22.60% 0.07 柏杨 0.00% 购买
大成医药健康股票A 012045 详情 股票型 07-31 0.5988 0.5988 0.05% -7.31% -24.32% 1.09 杨挺 0.15% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 详情 指数型-股票 07-31 0.7575 0.7575 3.13% -27.77% -24.48% 0.17 郑少芳 0.12% 购买
大成医药健康股票C 012046 详情 股票型 07-31 0.5872 0.5872 0.05% -7.48% -24.62% 0.18 杨挺 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 详情 指数型-股票 07-31 0.7552 0.7552 3.13% -27.86% -24.68% 1.67 郑少芳 0.00% 购买
大成创优鑫选混合A 018862 详情 混合型-偏股 07-31 0.9287 0.9287 0.88% -26.40% - 1.41 韩创 0.15% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 详情 混合型-偏股 07-31 0.9233 0.9233 0.89% -26.63% - 0.85 韩创 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 详情 指数型-股票 07-31 1.0893 1.0893 2.90% 1.10% - 0.08 刘淼 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 详情 指数型-股票 07-31 1.0870 1.0870 2.90% 0.98% - 0.31 刘淼 - 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 详情 指数型-股票 07-31 1.0902 1.0902 2.90% 1.16% - 1.16 刘淼 0.10% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 详情 指数型-股票 07-31 1.2987 1.2987 4.90% -4.70% - 7.58 刘淼 0.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 详情 指数型-股票 07-31 1.3017 1.3017 4.91% -4.56% - 0.48 刘淼 0.10% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 详情 FOF-进取型 07-31 0.9390 0.9390 1.20% -9.70% - 0.17 陈志伟 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 详情 FOF-进取型 07-31 0.9362 0.9362 1.20% -9.89% - 0.42 陈志伟 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9943 0.9943 0.24% -1.28% - 1.71 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9973 0.9973 0.24% -1.08% - 0.08 苏秉毅 等 0.08% 购买
大成荣享混合C 025996 详情 混合型-偏债 07-31 1.0418 1.0418 0.08% 2.94% - 2.54 徐雄晖 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 详情 混合型-偏债 07-31 1.0444 1.0444 0.08% 3.15% - 0.19 徐雄晖 0.08% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 详情 指数型-股票 07-31 1.0124 1.0124 1.36% -2.69% - 0.03 夏高 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 详情 指数型-股票 07-31 1.0151 1.0151 1.36% -2.50% - 0.13 夏高 0.12% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 详情 混合型-偏债 07-31 1.0255 1.0255 0.15% 1.57% - 9.47 孙丹 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 详情 混合型-偏债 07-31 1.0229 1.0229 0.14% 1.37% - 6.09 孙丹 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9932 0.9932 0.25% -1.11% - 3.34 苏秉毅 0.08% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9908 0.9908 0.25% -1.30% - 0.36 苏秉毅 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 详情 QDII-混合偏股 07-30 0.8325 0.8325 -0.60% -16.59% - 13.56 柏杨 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 详情 指数型-股票 07-31 0.8917 0.8917 0.79% - - 0.39 刘淼 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 详情 指数型-股票 07-31 0.8925 0.8925 0.78% - - 0.22 刘淼 0.03% 购买
大成招享汇智混合C 026341 详情 混合型-偏债 07-31 0.9989 0.9989 0.02% - - 0.00 夏高 - 购买
大成招享汇智混合A 026340 详情 混合型-偏债 07-31 0.9989 0.9989 0.02% - - 2.05 夏高 - 购买
大成竞先成长混合A 026486 详情 混合型-偏股 07-31 0.9748 0.9748 2.53% - - 5.40 郭玮羚 0.80% 购买
大成竞先成长混合C 026487 详情 混合型-偏股 07-31 0.9737 0.9737 2.54% - - 7.22 郭玮羚 0.00% 购买
大成天启稳利债券A 027018 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0017 1.0017 0.01% - - 1.26 周恩源 等 0.30% 购买
大成天启稳利债券C 027019 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0012 1.0012 0.02% - - 1.03 周恩源 等 0.00% 购买
大成天宁混合A 026972 详情 混合型-偏债 07-31 1.0022 1.0022 0.03% - - 0.88 周恩源 等 - 购买
大成天宁混合C 026973 详情 混合型-偏债 07-31 1.0014 1.0014 0.02% - - 2.65 周恩源 等 - 购买
大成启元价值混合C 026919 详情 混合型-偏股 07-31 1.0250 1.0250 -0.18% - - 2.72 刘旭 0.00% 购买
大成启元价值混合A 026918 详情 混合型-偏股 07-31 1.0261 1.0261 -0.17% - - 10.45 刘旭 0.80% 购买
大成天享3个月持有期混合C 027331 详情 混合型-偏债 07-31 0.9991 0.9991 - - - 2.44 成琦 0.00% 购买
大成天享3个月持有期混合A 027330 详情 混合型-偏债 07-31 0.9998 0.9998 - - - 1.78 成琦 0.50% 购买
大成上证科创板50成份指数C 026713 详情 指数型-股票 07-31 0.8500 0.8500 2.82% - - 0.05 刘淼 0.00% 购买
大成上证科创板50成份指数A 026712 详情 指数型-股票 07-31 0.8502 0.8502 2.82% - - 8.37 刘淼 0.30% 购买
大成引领机遇混合A 027745 详情 混合型-偏股 07-31 0.9925 0.9925 - - - 2.35 王晶晶 0.80% 购买
大成引领机遇混合C 027746 详情 混合型-偏股 07-31 0.9921 0.9921 - - - 1.23 王晶晶 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接C 027722 详情 指数型-股票 07-31 1.0966 1.0966 -0.31% - - 0.16 郑少芳 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接A 027721 详情 指数型-股票 07-31 1.0968 1.0968 -0.31% - - 0.11 郑少芳 0.03% 购买
大成元信合利6个月持有期债券C 027823 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0015 1.0015 - - - 20.32 孙丹 - 购买
大成元信合利6个月持有期债券A 027822 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0016 1.0016 - - - 8.60 孙丹 - 购买
大成国证价值100指数C 026936 详情 指数型-股票 07-31 1.0141 1.0141 - - - 0.08 刘淼 0.00% 购买
大成国证价值100指数A 026935 详情 指数型-股票 07-31 1.0142 1.0142 - - - 3.85 刘淼 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成丰财宝货币A 000626 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2806 1.0260% 1.02% 1.04% 0.27% 4.20 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3511 1.2980% 1.29% 1.30% 0.33% 865.12 刘谢冰 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3464 1.2700% 1.27% 1.29% 0.33% 19.55 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2854 1.0550% 1.05% 1.05% 0.27% 1.71 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3128 1.1560% 1.15% 1.15% 0.30% 34.10 刘谢冰 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2824 1.0500% 1.04% 1.05% 0.27% 1.48 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3372 1.2530% 1.25% 1.25% 0.32% 44.88 曾婷婷 - 购买
大成恒丰宝货币B 001698 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3481 1.2940% 1.29% 1.29% 0.33% 225.11 曾婷婷 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3082 1.1400% 1.15% 1.15% 0.31% 29.13 刘谢冰 - 购买
大成慧成货币B 002201 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3082 1.1400% 1.15% 1.15% 0.31% 12.19 刘谢冰 0.00% 购买
大成慧成货币A 002200 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2424 0.8970% 0.91% 0.91% 0.25% 0.34 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3082 1.1420% 1.14% 1.14% 0.31% 24.72 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2425 0.8990% 0.90% 0.90% 0.25% 5.51 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币A 090005 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2503 0.9170% 0.92% 0.92% 0.26% 2.11 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币B 091005 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3160 1.1590% 1.16% 1.17% 0.32% 11.76 刘谢冰 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2362 0.8650% 0.86% 0.86% 0.22% 502.61 曾婷婷 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3019 1.1070% 1.11% 1.11% 0.29% 0.03 曾婷婷 0.00% 购买
交易货币ETF大成 511690 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2425 0.9000% 0.90% 0.90% 0.25% 5.96 刘谢冰 - 购买
大成现金宝货币B 519899 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2785 1.0220% 1.03% 1.03% 0.27% 0.21 曾婷婷 - 购买
大成现金宝货币A 519898 详情 货币型-普通货币 07-31 0.1169 0.4260% 0.43% 0.44% 0.12% 1.52 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3464 1.2690% 1.27% 1.29% 0.33% 0.01 刘谢冰 - 购买
大成添利宝货币C 023355 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3265 1.2070% 1.20% 1.20% 0.31% 13.05 刘谢冰 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3235 1.2030% 1.20% 1.20% 0.31% 3.43 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3217 1.1780% 1.18% 1.20% 0.30% 2.57 刘谢冰 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2998 1.0960% 1.10% 1.12% 0.28% 241.44 刘谢冰 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-31

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创业板人工智能ETF大成 159242 详情 指数型-股票 07-31 1.8998 1.8998 7.66% 1.9070 -0.38% 15.17 刘淼
机器人ETF大成 159048 详情 指数型-股票 07-31 0.8468 0.8468 5.80% 0.8470 -0.02% 3.34 郑少芳
纳斯达克100ETF大成 159513 详情 指数型-海外股票 07-30 1.5897 1.5897 3.33% 1.7200 -8.20% 73.84 冉凌浩
创业板50ETF大成 159298 详情 指数型-股票 07-31 1.1744 1.1744 3.08% 1.1750 -0.05% 1.98 刘淼
大成中证工业互联网主题ETF 159013 详情 指数型-股票 07-31 0.9822 0.9822 2.95% 0.9860 -0.39% 0.53 李淏玮
深成长ETF大成 159906 详情 指数型-股票 07-31 1.6223 1.6223 2.87% 1.6300 -0.47% 4.37 李淏玮
深证成指ETF大成 159943 详情 指数型-股票 07-31 1.5004 1.1640 2.21% 1.5000 0.03% 2.18 李淏玮
深证100ETF大成 159216 详情 指数型-股票 07-31 1.4565 1.4565 1.73% 1.4590 -0.17% 0.16 刘淼
稀有金属ETF大成 159045 详情 指数型-股票 07-31 0.7531 0.7531 1.58% 0.7540 -0.12% 2.40 李淏玮
医疗设备ETF大成 516610 详情 指数型-股票 07-31 0.4296 0.4296 1.51% 0.4290 0.14% 0.87 郑少芳 等
工程机械ETF大成 159542 详情 指数型-股票 07-31 1.3842 1.3842 1.47% 1.3890 -0.35% 0.22 郑少芳
中证A500ETF大成 159358 详情 指数型-股票 07-31 1.2981 1.2981 1.31% 1.2950 0.24% 8.28 刘淼
电池ETF大成 159155 详情 指数型-股票 07-31 0.8389 0.8389 1.01% 0.8400 -0.13% 5.71 郑少芳
中证A100ETF大成 159923 详情 指数型-股票 07-31 2.1829 2.1829 0.72% 2.1820 0.04% 0.20 郑少芳
有色ETF大成 159980 详情 指数型-其他 07-31 2.1177 2.1177 0.68% 2.1210 -0.16% 52.84 李绍 等
恒生科技ETF大成 159740 详情 指数型-海外股票 07-31 0.6067 0.6067 0.51% 0.6000 1.10% 162.48 冉凌浩
恒生医疗ETF大成 159303 详情 指数型-海外股票 07-31 1.4742 1.4742 0.27% 1.4660 0.56% 0.85 冉凌浩
大成中证全指电力公用事业ETF 159059 详情 指数型-股票 07-31 1.0526 1.0526 0.24% 1.0500 0.25% 2.23 李淏玮
畜牧养殖ETF大成 159027 详情 指数型-股票 07-31 0.9002 0.9002 0.21% 0.8990 0.13% 2.27 李淏玮
碳中和ETF大成 159642 详情 指数型-股票 07-31 0.9462 0.9462 0.15% 0.9500 -0.40% 0.24 郑少芳
中证现金流ETF大成 159235 详情 指数型-股票 07-31 1.2357 1.2357 0.05% 1.2320 0.30% 24.32 刘淼
中证A50ETF大成 159595 详情 指数型-股票 07-31 1.3827 1.3827 0.03% 1.3850 -0.17% 11.81 刘淼 等
科创债ETF大成 159113 详情 指数型-固收 07-31 101.9669 1.0197 0.02% 101.9470 0.02% 99.09 万晓慧 等
信用债ETF大成 159395 详情 指数型-固收 07-31 103.3124 1.0331 0.01% 103.3050 0.01% 125.58 万晓慧 等
红利低波100ETF大成 560520 详情 指数型-股票 07-31 1.1375 1.1375 -0.52% 1.1380 -0.04% 0.29 郑少芳 等
证券ETF大成 159058 详情 指数型-股票 - - - - - - - 李淏玮