大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 详情 混合型-偏股 05-08 4.5830 4.5830 0.63% 56.68% 221.70% 10.93 郭玮羚 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 详情 混合型-偏股 05-08 4.4744 4.4744 0.63% 56.38% 220.47% 29.82 郭玮羚 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 详情 混合型-偏股 05-08 2.5300 2.5300 -0.06% 51.86% 120.81% 6.87 杜聪 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 详情 混合型-偏股 05-08 2.4735 2.4735 -0.06% 51.49% 119.81% 14.96 杜聪 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 详情 混合型-灵活 05-08 1.9080 1.9080 -0.26% 47.34% 108.98% 0.91 张家旺 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 详情 混合型-灵活 05-08 1.8850 1.8850 -0.32% 46.92% 108.29% 0.60 张家旺 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 详情 指数型-股票 05-08 1.8078 1.8078 -0.68% 34.10% 97.94% 1.11 李淏玮 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 详情 指数型-股票 05-08 1.7936 1.7936 -0.68% 33.91% 97.38% 0.20 李淏玮 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 详情 指数型-股票 05-08 1.0187 1.0187 -1.90% 7.65% 94.45% 0.72 郑少芳 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 详情 指数型-股票 05-08 1.0072 1.0072 -1.89% 7.50% 93.92% 2.36 郑少芳 0.00% 购买
大成互联网思维混合A 001144 详情 混合型-灵活 05-08 3.0149 3.0149 -0.43% 42.25% 91.60% 3.76 郭玮羚 0.12% 购买
大成互联网思维混合C 018454 详情 混合型-灵活 05-08 2.9699 2.9699 -0.43% 41.90% 90.65% 0.21 郭玮羚 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 详情 混合型-灵活 05-08 6.0600 6.0600 0.03% 35.45% 84.81% 11.56 韩创 等 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 详情 混合型-灵活 05-08 5.9840 5.9840 0.02% 35.11% 83.95% 2.74 韩创 等 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 详情 混合型-偏股 05-08 4.1502 4.1502 -0.27% 37.88% 83.55% 4.61 郭玮羚 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 详情 混合型-偏股 05-08 4.0582 4.0582 -0.27% 37.46% 82.45% 0.10 郭玮羚 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 详情 混合型-偏股 05-08 2.6955 2.6955 0.25% 22.63% 79.46% 36.01 韩创 0.15% 购买
大成产业趋势混合C 010827 详情 混合型-偏股 05-08 2.5824 2.5824 0.25% 22.08% 77.91% 32.64 韩创 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 详情 股票型 05-08 1.3259 1.3259 -0.64% 29.08% 77.40% 7.56 杜聪 0.15% 购买
大成领先动力混合A 020821 详情 混合型-偏股 05-08 1.7764 1.7764 0.01% 43.06% 77.11% 0.20 郭玮羚 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 详情 混合型-偏股 05-08 1.7639 1.7639 0.01% 42.78% 76.34% 0.12 郭玮羚 0.00% 购买
大成科技消费股票C 008935 详情 股票型 05-08 1.2659 1.2659 -0.64% 28.61% 76.04% 5.10 杜聪 0.00% 购买
大成核心趋势混合A 012519 详情 混合型-偏股 05-08 1.7658 1.7658 0.57% 22.34% 74.64% 5.78 陈麟瓒 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 详情 混合型-偏股 05-08 1.7585 1.7585 0.57% 22.27% 74.51% 2.09 陈麟瓒 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 详情 混合型-灵活 05-08 3.6500 3.6500 0.14% 27.67% 73.73% 19.44 韩创 0.15% 购买
大成聚优成长混合A 014224 详情 混合型-偏股 05-08 1.6964 1.6964 0.18% 21.40% 73.70% 11.71 韩创 0.15% 购买
大成新锐产业混合A 090018 详情 混合型-偏股 05-08 9.1200 9.6200 0.13% 27.45% 73.09% 44.04 韩创 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 详情 混合型-灵活 05-08 3.3410 3.3410 0.12% 27.18% 72.31% 8.85 韩创 0.00% 购买
大成新锐产业混合C 018460 详情 混合型-偏股 05-08 8.9900 8.9900 0.12% 27.12% 72.22% 5.33 韩创 0.00% 购买
大成聚优成长混合C 014225 详情 混合型-偏股 05-08 1.6600 1.6600 0.18% 20.66% 72.20% 17.65 韩创 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 详情 指数型-股票 05-08 2.5943 2.5943 -2.57% 26.42% 71.44% 0.69 郑少芳 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 详情 指数型-股票 05-08 2.5793 2.5793 -2.56% 26.23% 70.93% 1.76 郑少芳 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 详情 混合型-偏股 05-08 1.4359 1.4359 0.31% 17.11% 66.83% 11.20 韩创 0.15% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 详情 指数型-股票 05-08 1.6655 1.6655 -0.83% 22.72% 66.55% 0.33 夏高 等 0.12% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 详情 指数型-股票 05-08 1.6585 1.6585 -0.83% 22.48% 65.85% 0.23 夏高 等 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 详情 混合型-偏股 05-08 1.3973 1.3973 0.32% 16.76% 65.81% 1.79 韩创 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 详情 混合型-灵活 05-08 1.7060 1.7060 1.60% 18.95% 56.60% 0.53 夏高 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 详情 混合型-灵活 05-08 1.6757 1.6757 1.59% 18.72% 55.98% 0.65 夏高 0.00% 购买
大成均衡增长混合A 017764 详情 混合型-偏股 05-08 1.5068 1.5068 0.40% 14.11% 55.84% 0.32 王磊 0.15% 购买
大成积极成长混合A 519017 详情 混合型-偏股 05-08 1.2430 4.0450 0.40% 15.74% 55.37% 9.30 王磊 0.15% 购买
大成均衡增长混合C 017765 详情 混合型-偏股 05-08 1.4786 1.4786 0.40% 13.76% 54.89% 0.01 王磊 0.00% 购买
大成灵活配置混合A 000587 详情 混合型-灵活 05-08 4.2100 4.6100 0.38% 16.11% 54.55% 0.83 王磊 0.15% 购买
大成积极成长混合C 018461 详情 混合型-偏股 05-08 1.2250 1.2250 0.41% 15.57% 54.48% 0.02 王磊 0.00% 购买
大成灵活配置混合C 019222 详情 混合型-灵活 05-08 4.1560 4.1560 0.39% 15.77% 53.70% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成行业轮动混合A 090009 详情 混合型-偏股 05-08 3.7760 3.7760 0.21% 13.87% 52.44% 1.02 王磊 0.15% 购买
大成行业轮动混合C 019225 详情 混合型-偏股 05-08 3.7290 3.7290 0.21% 13.59% 51.71% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 详情 混合型-偏股 05-08 1.3136 1.3136 -0.21% 1.12% 51.51% 0.36 王晶晶 0.15% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 详情 混合型-偏股 05-08 1.2832 1.2832 -0.22% 0.92% 50.91% 0.18 王晶晶 0.00% 购买
大成中证500指数增强A 021170 详情 指数型-股票 05-08 1.7137 1.7137 0.30% 13.41% 45.54% 0.19 夏高 0.15% 购买
大成中证500指数增强C 021171 详情 指数型-股票 05-08 1.7014 1.7014 0.30% 13.19% 44.95% 0.12 夏高 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 详情 混合型-偏股 05-08 1.2869 1.2869 -0.32% 8.86% 43.53% 2.38 王晶晶 0.15% 购买
大成盛世精选混合A 002945 详情 混合型-灵活 05-08 2.7470 2.7470 0.37% 6.35% 43.45% 0.98 赵蓬 0.15% 购买
大成盛世精选混合C 019201 详情 混合型-灵活 05-08 2.7260 2.7260 0.37% 6.11% 43.25% 0.79 赵蓬 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 详情 混合型-偏股 05-08 1.2625 1.2625 -0.32% 8.63% 42.95% 0.11 王晶晶 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 详情 指数型-股票 05-08 3.6711 3.6711 1.22% 11.98% 42.62% 7.86 夏高 0.12% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 详情 指数型-股票 05-08 3.4765 3.4765 1.22% 11.65% 41.76% 10.92 夏高 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 详情 混合型-偏股 05-08 1.1713 1.1713 -0.56% 3.98% 41.19% 5.57 邹建 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 详情 混合型-偏股 05-08 1.1444 1.1444 -0.56% 3.77% 40.62% 1.83 邹建 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 详情 股票型 05-08 3.8987 5.8847 -0.90% 12.48% 40.45% 3.34 王晶晶 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 详情 混合型-灵活 05-08 2.6733 2.7533 -0.55% 18.72% 39.94% 0.35 齐炜中 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 详情 股票型 05-08 3.8471 3.8471 -0.90% 12.21% 39.74% 0.12 王晶晶 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 详情 混合型-灵活 05-08 2.6418 2.6418 -0.55% 18.49% 39.38% 0.01 齐炜中 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 详情 混合型-灵活 05-08 1.7280 1.9180 -0.63% 20.50% 38.80% 0.33 徐雄晖 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 详情 混合型-灵活 05-08 1.7060 1.7060 -0.58% 20.23% 38.14% 0.08 徐雄晖 0.00% 购买
大成价值增长混合A 090001 详情 混合型-灵活 05-08 0.9366 4.5476 -0.78% 19.71% 38.06% 9.61 杨挺 0.15% 购买
大成优质精选混合A 014311 详情 混合型-偏股 05-08 1.0737 1.0737 0.17% 7.14% 37.60% 0.84 李煜 0.15% 购买
大成景恒混合A 090019 详情 混合型-偏股 05-08 3.8672 5.1771 0.61% 7.04% 37.52% 6.24 苏秉毅 0.15% 购买
大成价值增长混合C 018457 详情 混合型-灵活 05-08 0.9256 0.9256 -0.79% 19.46% 37.51% 0.00 杨挺 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 详情 混合型-灵活 05-08 1.1018 3.9646 -0.42% 16.49% 37.47% 11.50 齐炜中 等 0.15% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 详情 指数型-股票 05-08 1.5636 1.5636 0.62% 10.63% 37.30% 0.79 刘旺 0.15% 购买
大成创新趋势混合A 012184 详情 混合型-偏股 05-08 0.9433 0.9433 -0.43% 6.40% 36.91% 4.18 王晶晶 0.15% 购买
大成优质精选混合C 014312 详情 混合型-偏股 05-08 1.0495 1.0495 0.16% 6.82% 36.78% 0.03 李煜 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 详情 指数型-股票 05-08 1.5464 1.5464 0.62% 10.42% 36.76% 0.54 刘旺 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 详情 混合型-灵活 05-08 1.0869 1.0869 -0.42% 16.21% 36.73% 0.00 齐炜中 等 0.00% 购买
大成景恒混合C 006038 详情 混合型-偏股 05-08 3.8242 3.8242 0.61% 6.73% 36.70% 11.47 苏秉毅 0.00% 购买
大成可转债增强债券A 090017 详情 债券型-混合二级 05-08 2.1681 2.1781 -0.15% 11.12% 36.68% 0.85 成琦 0.08% 购买
大成可转债增强债券C 019152 详情 债券型-混合二级 05-08 2.1608 2.1608 -0.15% 11.06% 36.54% 0.10 成琦 0.00% 购买
大成创新趋势混合C 012185 详情 混合型-偏股 05-08 0.9246 0.9246 -0.43% 6.17% 36.35% 0.07 王晶晶 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 详情 指数型-海外股票 05-07 6.2253 6.2253 -0.21% 9.83% 35.13% 34.53 冉凌浩 0.12% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 详情 指数型-海外股票 05-07 6.1727 6.1727 -0.21% 9.66% 34.72% 6.85 冉凌浩 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 详情 指数型-股票 05-08 1.3056 1.3056 -0.43% 8.10% 34.10% 5.38 刘淼 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 详情 指数型-股票 05-08 1.3058 1.3058 -0.43% 8.10% 34.09% 0.03 刘淼 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 详情 指数型-股票 05-08 1.3037 1.3037 -0.43% 8.05% 33.96% 0.14 刘淼 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 详情 指数型-股票 05-08 1.3007 1.3007 -0.43% 7.96% 33.75% 2.70 刘淼 - 购买
大成专精特新混合A 014651 详情 混合型-偏股 05-08 1.0188 1.0188 -0.76% 17.63% 33.40% 0.25 于威业 0.15% 购买
大成专精特新混合C 014652 详情 混合型-偏股 05-08 0.9928 0.9928 -0.76% 17.27% 32.60% 0.04 于威业 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 详情 混合型-灵活 05-08 2.1205 2.2665 0.20% 8.84% 31.69% 0.61 李煜 0.15% 购买
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 017768 详情 FOF-进取型 05-06 1.3588 1.3588 2.39% 9.05% 31.65% 0.12 陈志伟 等 0.10% 购买
大成行业先锋混合A 008274 详情 混合型-偏股 05-08 1.4740 1.4740 -2.40% 8.58% 31.57% 0.96 于威业 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 详情 混合型-灵活 05-08 2.1073 2.2533 0.20% 8.78% 31.56% 0.85 李煜 0.00% 购买
大成景阳领先混合A 519019 详情 混合型-偏股 05-08 0.9378 4.9083 -0.51% 19.07% 31.38% 5.13 齐炜中 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 详情 混合型-偏股 05-08 1.4384 1.4384 -2.41% 8.36% 31.04% 0.19 于威业 0.00% 购买
大成景阳领先混合C 017772 详情 混合型-偏股 05-08 0.9260 0.9260 -0.52% 18.84% 30.86% 0.15 齐炜中 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 详情 混合型-灵活 05-08 0.9662 1.1842 0.10% 7.61% 29.87% 0.09 刘旺 0.12% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 详情 混合型-灵活 05-08 0.9556 0.9556 0.09% 7.38% 29.34% 0.04 刘旺 0.00% 购买
大成沪深300指数Y 022973 详情 指数型-股票 05-08 1.1683 1.2719 -0.54% 5.16% 28.59% 0.03 刘淼 等 0.00% 购买
大成沪深300指数A 519300 详情 指数型-股票 05-08 1.1611 3.0927 -0.55% 4.92% 28.00% 10.39 刘淼 等 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 详情 指数型-股票 05-08 1.1582 1.4941 -0.54% 4.87% 27.88% 0.15 刘淼 等 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 详情 指数型-股票 05-08 1.0417 1.0417 -0.25% 8.78% 26.02% 0.81 夏高 等 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 详情 指数型-股票 05-08 1.0201 1.0201 -0.24% 8.57% 25.50% 0.80 夏高 等 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 详情 股票型 05-08 1.7693 1.7693 -0.63% 2.33% 25.15% 0.65 朱倩 0.15% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 详情 指数型-其他 05-08 1.1786 1.1786 0.41% 15.91% 25.05% 6.40 李绍 等 0.12% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 详情 指数型-其他 05-08 1.1480 1.1480 0.41% 15.69% 24.55% 6.34 李绍 等 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 详情 股票型 05-08 1.7077 1.7077 -0.63% 2.03% 24.41% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 详情 QDII-混合偏股 05-07 1.1767 1.1767 1.61% -6.03% 22.11% 6.10 柏杨 0.15% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 详情 混合型-偏股 05-08 4.5340 3.8950 -0.77% 2.23% 21.49% 6.54 戴军 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 详情 QDII-混合偏股 05-07 1.1463 1.1463 1.60% -6.29% 21.42% 7.64 柏杨 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 详情 指数型-股票 05-08 1.3360 1.3360 -0.38% 4.54% 21.37% 1.55 刘淼 0.10% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 详情 指数型-股票 05-08 1.3339 1.3339 -0.38% 4.49% 21.24% 0.28 刘淼 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 详情 指数型-股票 05-08 1.3292 1.3292 -0.39% 4.41% 21.06% 1.76 刘淼 0.00% 购买
大成核心双动力混合A 090011 详情 混合型-偏股 05-08 1.6130 2.2130 0.19% -1.10% 20.82% 0.21 苏秉毅 0.15% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 详情 混合型-偏股 05-08 4.4490 4.4490 -0.78% 1.92% 20.77% 0.18 戴军 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 详情 FOF-均衡型 05-06 1.3665 1.3665 1.21% 6.05% 20.61% 0.24 陈志伟 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 详情 FOF-均衡型 05-06 1.3480 1.3480 1.21% 5.83% 20.08% 0.31 陈志伟 0.12% 购买
大成核心双动力混合C 018693 详情 混合型-偏股 05-08 1.5850 1.5850 0.13% -1.37% 20.08% 0.01 苏秉毅 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 详情 FOF-均衡型 05-06 1.3115 1.3115 1.20% 5.61% 19.60% 0.03 陈志伟 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 详情 混合型-灵活 05-08 1.4745 1.8317 0.29% 5.19% 18.94% 0.30 邹建 0.15% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 详情 混合型-偏股 05-08 1.4609 1.4609 -0.06% 2.06% 18.70% 1.01 李煜 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 详情 指数型-海外股票 05-07 0.3908 0.4242 -0.66% 8.32% 18.41% 5.81 冉凌浩 - 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 详情 混合型-灵活 05-08 1.4405 1.4405 0.29% 4.87% 18.22% 0.33 邹建 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 详情 指数型-海外股票 05-07 0.3890 0.4219 -0.64% 8.15% 18.06% 1.38 冉凌浩 - 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 详情 混合型-偏股 05-08 1.4309 1.4309 -0.07% 1.76% 18.00% 0.86 李煜 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 详情 混合型-偏债 05-08 1.2697 1.2697 0.28% 5.64% 17.75% 0.24 张家旺 0.10% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 详情 指数型-股票 05-08 1.3703 1.3703 -0.84% -0.70% 17.40% 0.27 冉凌浩 0.12% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 详情 指数型-股票 05-08 1.3622 1.3622 -0.84% -0.74% 17.30% 0.02 冉凌浩 0.00% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 详情 混合型-灵活 05-08 1.3507 1.4657 -0.29% 10.02% 17.15% 0.66 徐雄晖 0.15% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 详情 混合型-偏债 05-08 1.2521 1.2521 0.27% 5.32% 17.15% 0.04 张家旺 0.00% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 详情 混合型-灵活 05-08 1.3454 1.3454 -0.29% 9.96% 17.03% 0.04 徐雄晖 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 详情 混合型-偏股 05-08 1.3608 1.4208 0.14% 3.98% 16.50% 7.10 徐彦 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 详情 混合型-偏股 05-08 1.3365 1.3965 0.13% 3.72% 15.90% 0.96 徐彦 0.00% 购买
大成新兴活力混合A 016475 详情 混合型-偏股 05-08 1.2296 1.2296 -0.75% 10.12% 15.63% 0.79 齐炜中 0.15% 购买
大成新兴活力混合C 016476 详情 混合型-偏股 05-08 1.2191 1.2191 -0.75% 10.29% 15.57% 0.25 齐炜中 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 详情 混合型-偏股 05-08 1.1518 1.1518 0.29% 2.29% 15.09% 0.19 邹建 0.15% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 详情 混合型-灵活 05-08 1.6370 1.6370 0.92% 4.20% 15.04% 0.19 李煜 0.15% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 详情 混合型-偏股 05-08 1.1424 1.1424 0.28% 2.07% 14.61% 0.08 邹建 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 详情 混合型-灵活 05-08 1.6190 1.6190 1.00% 3.98% 14.50% 0.06 李煜 0.00% 购买
大成锐见未来混合A 018890 详情 混合型-偏股 05-08 1.0210 1.0210 0.39% 1.34% 14.36% 0.09 邹建 0.15% 购买
大成策略回报混合A 090007 详情 混合型-偏股 05-08 1.1404 3.7083 0.10% 2.83% 14.33% 29.15 徐彦 0.15% 购买
大成睿鑫股票A 009069 详情 股票型 05-08 1.4969 1.4969 0.23% 1.86% 14.28% 1.95 李煜 0.15% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 详情 QDII-混合偏股 05-07 1.2955 1.2955 1.60% -5.76% 14.27% 0.13 柏杨 0.15% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 详情 混合型-偏股 05-08 1.0400 1.0400 -0.69% 0.53% 14.24% 1.13 戴军 0.15% 购买
大成竞争优势混合A 090013 详情 混合型-偏股 05-08 2.0961 3.2791 0.20% 3.08% 13.94% 34.14 徐彦 0.15% 购买
大成精选增值混合A 090004 详情 混合型-灵活 05-08 1.9148 4.3358 -0.04% 3.99% 13.91% 10.52 李博 0.15% 购买
大成锐见未来混合C 018891 详情 混合型-偏股 05-08 1.0102 1.0102 0.40% 1.13% 13.90% 0.01 邹建 0.00% 购买
大成睿享混合A 008269 详情 混合型-偏股 05-08 1.7929 2.0072 0.18% 2.63% 13.89% 44.23 徐彦 0.15% 购买
大成卓远视野混合A 017669 详情 混合型-偏股 05-08 1.2407 1.2407 0.17% 2.95% 13.87% 4.90 徐彦 0.15% 购买
大成睿鑫股票C 009070 详情 股票型 05-08 1.4631 1.4631 0.23% 1.66% 13.82% 0.38 李煜 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 详情 QDII-混合偏股 05-07 1.2846 1.2846 1.60% -5.92% 13.82% 0.11 柏杨 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 详情 混合型-偏股 05-08 1.4828 1.4828 0.09% 1.93% 13.79% 2.66 徐彦 0.15% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 详情 混合型-偏股 05-08 1.0179 1.0179 -0.68% 0.34% 13.78% 0.05 戴军 0.00% 购买
大成策略回报混合C 018225 详情 混合型-偏股 05-08 1.1323 1.4400 0.10% 2.53% 13.65% 3.83 徐彦 0.00% 购买
大成恒享混合A 008869 详情 混合型-偏债 05-08 1.3510 1.3510 0.26% 4.08% 13.62% 0.35 李煜 0.10% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 详情 混合型-偏股 05-08 1.4660 1.4660 0.19% 3.21% 13.57% 10.29 徐彦 0.15% 购买
大成睿享混合C 008270 详情 混合型-偏股 05-08 1.7496 1.9618 0.18% 2.43% 13.44% 24.30 徐彦 0.00% 购买
大成精选增值混合C 019183 详情 混合型-灵活 05-08 1.8951 1.8951 -0.04% 3.78% 13.43% 0.03 李博 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 详情 混合型-偏股 05-08 1.4609 1.4609 0.09% 1.73% 13.34% 0.23 徐彦 0.00% 购买
大成竞争优势混合C 018413 详情 混合型-偏股 05-08 2.0592 2.2322 0.20% 2.77% 13.26% 15.41 徐彦 0.00% 购买
大成卓远视野混合C 017670 详情 混合型-偏股 05-08 1.2273 1.2273 0.17% 2.65% 13.23% 2.63 徐彦 0.00% 购买
大成恒享混合C 008870 详情 混合型-偏债 05-08 1.3180 1.3180 0.25% 3.87% 13.15% 0.65 李煜 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 详情 混合型-偏股 05-08 1.2000 1.2000 -0.88% 9.45% 12.90% 0.49 齐炜中 0.15% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 详情 混合型-偏股 05-08 1.4108 1.4108 0.18% 2.80% 12.67% 1.64 徐彦 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 详情 指数型-海外股票 05-07 2.6766 3.3787 -0.75% 4.73% 12.63% 5.81 冉凌浩 0.15% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 详情 混合型-偏股 05-08 1.1860 1.1860 -0.89% 9.24% 12.45% 0.47 齐炜中 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 详情 指数型-海外股票 05-07 2.6641 2.8977 -0.76% 4.58% 12.29% 1.38 冉凌浩 0.00% 购买
大成高鑫股票A 000628 详情 股票型 05-08 5.2950 5.2950 -0.12% 1.22% 12.07% 109.88 刘旭 0.15% 购买
大成内需增长混合A 090015 详情 混合型-偏股 05-08 4.1810 4.1810 -0.12% 5.63% 11.73% 1.70 齐炜中 0.15% 购买
大成内需增长混合H 960018 详情 混合型-偏股 05-08 4.1740 4.1740 -0.12% 5.64% 11.69% 0.27 齐炜中 - 购买
大成高鑫股票C 011066 详情 股票型 05-08 5.1861 5.1861 -0.12% 1.02% 11.62% 41.67 刘旭 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 详情 混合型-偏股 05-08 1.3049 1.3049 0.22% 0.45% 11.59% 0.27 侯春燕 0.15% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 详情 混合型-偏债 05-08 1.1876 1.1876 0.03% 2.00% 11.47% 1.31 苏秉毅 0.10% 购买
大成中证红利指数Y 022927 详情 指数型-股票 05-08 2.7722 2.7722 -0.31% 0.71% 11.44% 0.23 刘淼 等 0.00% 购买
大成优势企业混合A 008271 详情 混合型-偏股 05-08 2.5104 2.5104 -0.13% 1.44% 11.30% 25.78 刘旭 0.15% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 详情 混合型-偏股 05-08 1.2790 1.2790 0.22% 0.16% 11.21% 0.08 侯春燕 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 详情 混合型-偏股 05-08 1.3452 1.3452 -0.10% 2.16% 11.17% 3.92 刘旭 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 详情 混合型-偏股 05-08 2.7061 6.4105 0.12% 0.82% 11.13% 2.91 侯春燕 0.15% 购买
大成内需增长混合C 019255 详情 混合型-偏股 05-08 4.1170 4.1170 -0.12% 5.32% 11.06% 0.30 齐炜中 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 详情 混合型-偏债 05-08 1.1618 1.1618 0.03% 1.80% 11.03% 0.14 苏秉毅 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 详情 混合型-偏债 05-08 1.0614 1.0753 0.02% 2.78% 10.80% 0.60 成琦 等 0.10% 购买
大成民稳增长混合A 008846 详情 混合型-偏债 05-08 1.3992 1.3992 -0.18% 6.26% 10.79% 2.47 徐雄晖 0.10% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 详情 混合型-偏债 05-08 1.2104 1.2104 -0.06% 5.09% 10.71% 0.59 孙丹 - 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 详情 混合型-灵活 05-08 0.9620 3.0950 0.00% 2.06% 10.71% 8.52 侯春燕 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 详情 混合型-偏股 05-08 2.6495 3.1852 0.12% 0.62% 10.69% 0.01 侯春燕 0.00% 购买
大成中证红利指数A 090010 详情 指数型-股票 05-08 2.7458 2.9018 -0.32% 0.36% 10.66% 24.83 刘淼 等 0.12% 购买
大成消费机遇混合A 016287 详情 混合型-偏股 05-08 1.0682 1.0682 -0.32% 3.03% 10.65% 0.31 黄涛 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 详情 混合型-偏股 05-08 1.3890 1.3890 3.44% -2.12% 10.62% 1.07 朱倩 0.15% 购买
大成中证红利指数C 007801 详情 指数型-股票 05-08 2.7235 2.7235 -0.31% 0.32% 10.55% 1.69 刘淼 等 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 详情 混合型-偏股 05-08 1.3048 1.3048 -0.10% 1.86% 10.53% 1.35 刘旭 0.00% 购买
大成中证红利指数E 022169 详情 指数型-股票 05-08 2.7389 2.7389 -0.32% 0.29% 10.50% 0.00 刘淼 等 - 购买
大成优势企业混合C 008272 详情 混合型-偏股 05-08 2.3850 2.3850 -0.13% 1.03% 10.40% 9.08 刘旭 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 详情 混合型-偏债 05-08 1.0502 1.0560 0.02% 2.57% 10.35% 0.01 成琦 等 0.00% 购买
大成民稳增长混合C 008847 详情 混合型-偏债 05-08 1.3575 1.3575 -0.18% 6.00% 10.25% 3.80 徐雄晖 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 详情 混合型-偏债 05-08 1.1932 1.1932 -0.05% 4.86% 10.25% 0.01 孙丹 - 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 详情 混合型-偏股 05-08 1.3708 1.3708 -0.39% 2.81% 10.21% 2.07 刘旭 等 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 详情 混合型-偏股 05-08 1.3645 1.3645 3.45% -2.31% 10.17% 0.32 朱倩 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 详情 混合型-灵活 05-08 0.9560 1.0230 0.00% 1.92% 10.16% 0.00 侯春燕 0.00% 购买
大成消费机遇混合C 016288 详情 混合型-偏股 05-08 1.0461 1.0461 -0.32% 2.71% 9.98% 0.03 黄涛 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 详情 混合型-偏股 05-08 1.3528 1.3528 -0.40% 2.60% 9.77% 0.31 刘旭 等 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 详情 指数型-海外股票 05-08 1.0482 1.0482 -0.80% -3.34% 9.76% 1.20 冉凌浩 0.12% 购买
大成品质医疗股票A 014121 详情 股票型 05-08 0.8131 0.8131 -0.49% -10.00% 9.67% 1.05 邹建 0.15% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 详情 指数型-海外股票 05-08 1.0258 1.0258 -0.79% -3.52% 9.40% 0.43 冉凌浩 0.00% 购买
大成品质医疗股票C 014122 详情 股票型 05-08 0.7998 0.7998 -0.50% -10.19% 9.22% 0.71 邹建 0.00% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 详情 混合型-偏股 05-08 1.4088 1.4088 -0.36% 2.06% 9.12% 6.14 刘旭 0.15% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 详情 混合型-偏股 05-08 1.2996 1.2996 0.37% 0.55% 9.05% 0.11 侯春燕 0.15% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 详情 混合型-偏债 05-08 1.0658 2.8878 -0.05% 5.07% 9.01% 8.93 孙丹 0.10% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 详情 混合型-偏债 05-08 1.0617 1.0617 -0.06% 5.00% 8.88% 0.12 孙丹 0.00% 购买
大成健康产业混合A 090020 详情 混合型-偏股 05-08 1.2160 1.2160 -1.30% -6.96% 8.86% 1.09 杨挺 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 详情 混合型-偏股 05-08 1.0781 1.0781 0.06% -1.66% 8.49% 10.76 李博 0.15% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 详情 混合型-偏股 05-08 1.2726 1.2726 0.37% 0.26% 8.44% 0.02 侯春燕 0.00% 购买
大成元吉增利债券A 010927 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1492 1.1492 -0.11% 4.31% 8.25% 33.34 王立 等 0.08% 购买
大成健康产业混合C 016060 详情 混合型-偏股 05-08 1.1890 1.1890 -1.25% -7.25% 8.19% 0.01 杨挺 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 详情 混合型-偏股 05-08 1.0553 1.0553 0.07% -1.85% 8.06% 0.63 李博 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 详情 混合型-偏债 05-08 1.2791 1.2791 -0.12% 4.00% 7.90% 4.13 徐雄晖 0.12% 购买
大成元吉增利债券C 010928 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1280 1.1280 -0.12% 4.10% 7.81% 12.17 王立 等 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 详情 混合型-偏债 05-08 1.2503 1.2503 -0.12% 3.79% 7.46% 6.63 徐雄晖 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 详情 混合型-偏股 05-08 1.4714 1.4714 -0.10% 0.12% 7.42% 29.24 刘旭 0.15% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0366 1.0366 -0.04% 2.07% 7.03% 2.23 成琦 0.08% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 详情 混合型-偏股 05-08 1.4485 1.4485 -0.10% -0.09% 7.00% 2.43 刘旭 0.00% 购买
大成医药健康股票A 012045 详情 股票型 05-08 0.6173 0.6173 -1.39% -11.01% 6.97% 1.14 杨挺 0.15% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0364 1.0364 -0.04% 2.02% 6.90% 0.01 成琦 0.00% 购买
大成景荣债券A 002644 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2359 1.3701 -0.11% 5.66% 6.84% 1.63 朱浩然 等 0.08% 购买
大成景荣债券C 002645 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2063 1.3391 -0.12% 5.61% 6.73% 0.58 朱浩然 等 0.00% 购买
大成医药健康股票C 012046 详情 股票型 05-08 0.6060 0.6060 -1.38% -11.17% 6.56% 0.17 杨挺 0.00% 购买
大成丰享回报混合A 009653 详情 混合型-偏债 05-08 1.1980 1.1980 0.20% 2.69% 6.46% 3.97 苏秉毅 等 0.10% 购买
大成债券A/B 090002 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1184 2.4631 0.04% 3.66% 6.43% 2.94 王立 0.08% 购买
大成元辰招利债券A 020676 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1094 1.1094 -0.08% 3.70% 6.37% 2.76 孙丹 0.08% 购买
大成元辰招利债券D 023966 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1088 1.1088 -0.08% 3.69% 6.36% 23.41 孙丹 - 购买
大成债券C 092002 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1364 2.3882 0.04% 3.52% 6.11% 1.01 王立 0.00% 购买
大成元辰招利债券C 020677 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1025 1.1025 -0.08% 3.54% 6.05% 9.74 孙丹 0.00% 购买
大成丰享回报混合C 009654 详情 混合型-偏债 05-08 1.1720 1.1720 0.20% 2.48% 6.03% 4.33 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2427 1.3012 -0.03% 2.57% 5.93% 0.73 王立 0.08% 购买
大成消费主题混合A 090016 详情 混合型-偏股 05-08 2.0835 2.3405 -0.35% 1.86% 5.66% 3.36 齐炜中 0.15% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1962 1.2533 -0.03% 2.36% 5.50% 0.01 王立 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 详情 债券型-长债 05-08 1.0736 1.0736 0.01% 2.91% 5.27% 15.57 朱浩然 等 0.03% 购买
大成消费主题混合C 017773 详情 混合型-偏股 05-08 2.0581 2.0581 -0.36% 1.65% 5.23% 0.61 齐炜中 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 详情 债券型-长债 05-08 1.0717 1.0717 0.01% 2.86% 5.15% 0.87 朱浩然 等 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 详情 债券型-长债 05-08 1.0706 1.0706 0.01% 2.82% 5.11% 1.58 朱浩然 等 - 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 详情 混合型-灵活 05-08 1.3354 1.5462 -0.02% 2.76% 4.81% 1.85 孙丹 0.15% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 详情 混合型-灵活 05-08 1.3205 1.5313 -0.03% 2.71% 4.70% 42.98 孙丹 0.00% 购买
大成元丰多利债券A 019372 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1347 1.1347 -0.03% 2.14% 4.65% 18.15 孙丹 0.08% 购买
大成元丰多利债券C 019373 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1262 1.1262 -0.04% 1.98% 4.34% 80.15 孙丹 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 详情 QDII-纯债 05-07 0.1525 0.1548 -0.07% 0.66% 3.81% 2.04 陈会荣 等 - 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 详情 混合型-偏债 05-08 1.1492 1.1492 -0.03% 1.56% 3.49% 20.92 张家旺 等 0.08% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 详情 QDII-纯债 05-07 0.1481 0.1504 -0.07% 0.47% 3.42% 0.61 陈会荣 等 - 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 详情 混合型-偏债 05-08 1.1435 1.1435 -0.02% 1.53% 3.40% 2.14 张家旺 等 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 详情 债券型-中短债 05-08 1.1500 1.1500 0.00% 1.90% 3.40% 1.25 方锐 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 详情 债券型-中短债 05-08 1.1679 1.1679 0.00% 1.85% 3.31% 0.74 方锐 0.00% 购买
大成兴远启航混合A 019357 详情 混合型-偏股 05-08 1.0321 1.0321 0.10% 2.96% 3.27% 3.24 徐彦 0.15% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 详情 债券型-中短债 05-08 1.1275 1.1275 0.00% 1.75% 3.10% 0.42 方锐 0.00% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 详情 债券型-混合一级 05-08 1.6851 1.9851 0.01% 1.34% 3.01% 8.52 孙丹 0.08% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0658 1.1351 0.08% 1.58% 2.78% 6.33 冯佳 - 购买
大成兴远启航混合C 019358 详情 混合型-偏股 05-08 1.0249 1.0249 0.09% 2.65% 2.63% 0.81 徐彦 0.00% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 详情 债券型-混合一级 05-08 1.6006 1.9006 0.01% 1.14% 2.61% 6.04 孙丹 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 详情 债券型-中短债 05-08 1.1394 1.1394 0.00% 0.88% 2.61% 24.39 方锐 0.03% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 详情 债券型-中短债 05-08 1.1341 1.1341 0.01% 0.84% 2.52% 0.84 方锐 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 详情 债券型-中短债 05-08 1.1293 1.1293 0.00% 0.78% 2.41% 19.76 方锐 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 详情 债券型-长债 05-08 1.0081 1.1827 0.01% 0.81% 2.38% 80.12 曾婷婷 等 0.08% 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 详情 债券型-中短债 05-08 1.1345 1.1345 0.01% 1.14% 2.14% 2.75 方锐 0.02% 购买
大成景宁一年定开债券 017311 详情 债券型-长债 05-08 1.0150 1.0882 0.01% 1.08% 2.13% 24.12 万晓慧 0.06% 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 详情 债券型-长债 05-08 1.0768 1.1328 0.01% 1.36% 2.10% 10.73 朱浩然 - 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 详情 债券型-长债 05-08 1.0281 1.1634 0.01% 1.26% 2.08% 24.97 朱浩然 - 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 详情 债券型-长债 05-08 1.0061 1.1623 0.00% 0.65% 2.07% 0.00 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 详情 债券型-中短债 05-08 1.1295 1.1295 0.01% 1.09% 2.04% 0.12 方锐 0.00% 购买
大成景信债券A 018518 详情 债券型-长债 05-08 1.0508 1.0818 0.01% 1.36% 1.98% 15.70 朱浩然 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 详情 债券型-中短债 05-08 1.1252 1.1252 0.01% 1.04% 1.94% 0.75 方锐 0.00% 购买
大成景安短融债券B 000129 详情 债券型-中短债 05-08 1.3798 1.5898 0.01% 0.89% 1.83% 17.38 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 详情 债券型-长债 05-08 1.0195 1.1453 0.00% 0.95% 1.82% 79.89 汪曦 0.08% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 详情 债券型-长债 05-08 1.0341 1.1499 0.01% 1.43% 1.82% 14.32 方锐 等 - 购买
大成景信债券C 018519 详情 债券型-长债 05-08 1.0471 1.0781 0.02% 1.28% 1.81% 0.00 朱浩然 0.00% 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 详情 债券型-长债 05-08 1.0828 1.2043 0.01% 1.42% 1.80% 4.14 方锐 0.08% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 详情 债券型-长债 05-08 1.1419 1.1869 0.02% 1.25% 1.78% 0.67 冯佳 0.08% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 详情 债券型-长债 05-08 1.1803 1.1803 0.00% 1.02% 1.75% 3.25 郑欣 0.08% 购买
大成景乐纯债债券D 022247 详情 债券型-长债 05-08 1.1804 1.1804 0.00% 1.02% 1.75% 0.93 郑欣 - 购买
大成景安短融债券E 002086 详情 债券型-中短债 05-08 1.3559 1.5629 0.01% 0.84% 1.73% 6.87 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景盈债券A 006811 详情 债券型-长债 05-08 1.0285 1.2015 0.02% 1.29% 1.71% 10.11 范昕 0.08% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 详情 债券型-长债 05-08 1.0197 1.0947 0.01% 1.12% 1.70% 25.41 朱浩然 - 购买
大成景泰纯债债券D 020369 详情 债券型-长债 05-08 1.1313 1.2013 0.01% 1.21% 1.70% 4.36 郑欣 - 购买
大成添鑫债券A 022397 详情 债券型-长债 05-08 1.0254 1.0254 0.00% 0.93% 1.70% 0.40 朱浩然 0.03% 购买
大成景泰纯债债券A 008747 详情 债券型-长债 05-08 1.1313 1.2013 0.01% 1.21% 1.69% 7.02 郑欣 0.08% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 详情 债券型-长债 05-08 1.0209 1.1595 0.00% 1.08% 1.68% 39.56 方锐 - 购买
大成惠享一年定开债券 008628 详情 债券型-长债 05-08 1.0260 1.1726 0.02% 1.00% 1.66% 20.16 郑欣 - 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 详情 债券型-长债 05-08 1.0176 1.0176 0.00% 0.87% 1.65% 0.00 汪曦 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 详情 混合型-偏债 05-08 1.1321 1.1321 -0.06% 0.51% 1.63% 0.42 朱倩 0.10% 购买
大成惠利纯债债券A 003574 详情 债券型-长债 05-08 1.0227 1.3283 0.01% 1.01% 1.62% 15.13 朱浩然 - 购买
大成景悦中短债A 008820 详情 债券型-中短债 05-08 1.1767 1.1767 0.01% 0.87% 1.61% 12.26 郑欣 0.04% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 详情 指数型-固收 05-08 1.0532 1.1814 0.02% 0.92% 1.61% 9.93 范昕 等 0.05% 购买
大成安诚债券C 009397 详情 债券型-长债 05-08 1.0417 1.1927 0.01% 1.57% 1.61% 3.04 范昕 0.00% 购买
大成消费精选股票A 011923 详情 股票型 05-08 0.7894 0.7894 -1.04% -5.17% 1.61% 1.96 齐炜中 0.15% 购买
大成景盈债券C 012890 详情 债券型-长债 05-08 1.0371 1.1341 0.03% 1.24% 1.61% 0.00 范昕 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 详情 指数型-固收 05-08 1.0532 1.0832 0.01% 0.92% 1.61% 3.92 范昕 等 - 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 详情 债券型-长债 05-08 1.0185 1.2670 0.00% 0.93% 1.60% 11.50 郑欣 0.08% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 详情 指数型-固收 05-08 1.1338 1.1958 0.03% 1.47% 1.59% 1.27 汪曦 - 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 详情 指数型-固收 05-08 1.1336 1.2516 0.03% 1.44% 1.57% 0.07 汪曦 0.05% 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 详情 债券型-长债 05-08 1.1372 1.1372 0.01% 1.14% 1.56% 0.00 冯佳 - 购买
大成景安短融债券A 000128 详情 债券型-中短债 05-08 1.3298 1.5338 0.01% 0.74% 1.53% 3.85 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 详情 债券型-长债 05-08 1.0210 1.0725 0.01% 0.92% 1.53% 0.00 朱浩然 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 详情 指数型-固收 05-08 1.0485 1.1749 0.02% 0.88% 1.51% 0.03 范昕 等 0.00% 购买
大成添鑫债券C 022398 详情 债券型-长债 05-08 1.0228 1.0228 0.01% 0.83% 1.50% 0.79 朱浩然 0.00% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 详情 债券型-长债 05-08 1.1155 1.1855 0.01% 1.13% 1.49% 0.07 郑欣 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 详情 指数型-固收 05-08 1.1280 1.2430 0.03% 1.41% 1.48% 0.05 汪曦 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 详情 债券型-长债 05-08 1.0174 1.0574 0.01% 0.86% 1.48% 0.00 郑欣 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 详情 债券型-长债 05-08 1.1227 1.1677 0.01% 1.08% 1.45% 1.38 冯佳 0.00% 购买
大成景悦中短债C 008821 详情 债券型-中短债 05-08 1.1584 1.1584 0.01% 0.74% 1.36% 1.55 郑欣 0.00% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 详情 债券型-长债 05-08 1.1515 1.1515 0.00% 0.81% 1.34% 0.01 郑欣 0.00% 购买
大成惠福债券A 006812 详情 债券型-长债 05-08 1.1788 1.1988 0.03% 0.88% 1.19% 3.50 郑欣 - 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 详情 债券型-长债 05-08 1.0308 1.1654 0.02% 1.09% 1.19% 20.04 冯佳 - 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 详情 债券型-长债 05-08 1.0658 1.3208 0.01% 0.76% 1.17% 5.07 范昕 - 购买
大成安汇金融债债券D 020455 详情 债券型-长债 05-08 1.0657 1.0938 0.06% 1.04% 1.12% 0.93 汪曦 - 购买
大成景优中短债A 008686 详情 债券型-中短债 05-08 1.1259 1.3557 0.02% 0.95% 1.10% 12.52 冯佳 0.01% 购买
大成景优中短债D 020378 详情 债券型-中短债 05-08 1.1259 1.1605 0.02% 0.95% 1.10% 0.00 冯佳 0.01% 购买
大成惠福债券C 020283 详情 债券型-长债 05-08 1.1758 1.1758 0.03% 0.83% 1.09% 0.00 郑欣 - 购买
大成景苏利率债A 023026 详情 债券型-长债 05-08 1.0141 1.0141 0.02% 1.11% 1.08% 21.05 冯佳 等 0.04% 购买
大成安汇金融债A 091023 详情 债券型-长债 05-08 1.0653 1.1849 0.06% 1.00% 1.07% 0.02 汪曦 0.08% 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 详情 债券型-长债 05-08 1.0637 1.1357 0.01% 0.70% 1.05% 0.00 范昕 - 购买
大成景旭纯债债券A 000152 详情 债券型-长债 05-08 1.1117 1.6160 0.02% 0.73% 1.03% 0.24 方锐 等 0.08% 购买
大成景旭纯债债券B 006674 详情 债券型-长债 05-08 1.1119 1.4062 0.02% 0.73% 1.03% 2.08 方锐 等 - 购买
大成景旭纯债债券D 020574 详情 债券型-长债 05-08 1.1120 1.1568 0.02% 0.74% 1.03% 3.03 方锐 等 - 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 详情 混合型-偏债 05-08 1.0918 1.0918 -0.06% 0.21% 1.02% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成景优中短债C 008687 详情 债券型-中短债 05-08 1.0882 1.3136 0.02% 0.90% 1.01% 0.31 冯佳 0.00% 购买
大成景苏利率债C 023027 详情 债券型-长债 05-08 1.0130 1.0130 0.01% 1.05% 0.99% 0.00 冯佳 等 0.00% 购买
大成安汇金融债C 090023 详情 债券型-长债 05-08 1.0593 1.1787 0.06% 0.95% 0.97% 0.19 汪曦 0.00% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 详情 指数型-固收 05-08 1.0545 1.0545 0.01% 0.45% 0.92% 1.18 刘谢冰 0.00% 购买
大成惠明纯债债券A 004389 详情 债券型-长债 05-08 1.0978 1.3458 0.04% 1.02% 0.84% 0.62 朱浩然 0.08% 购买
大成安诚债券A 009396 详情 债券型-长债 05-08 1.0174 1.1784 0.01% 0.72% 0.78% 22.61 范昕 0.08% 购买
大成消费精选股票C 011926 详情 股票型 05-08 0.7584 0.7584 -1.04% -5.54% 0.78% 0.08 齐炜中 0.00% 购买
大成安汇金融债E 001516 详情 债券型-长债 05-08 1.0469 1.1658 0.06% 0.84% 0.77% 0.31 汪曦 0.00% 购买
大成惠明纯债债券C 020174 详情 债券型-长债 05-08 1.0902 1.0902 0.04% 0.97% 0.74% 0.04 朱浩然 0.00% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 详情 债券型-长债 05-08 1.0237 1.1222 0.03% 1.02% 0.63% 7.08 毛文婕 - 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0075 1.0075 0.03% 0.64% 0.63% 0.35 李煜 0.08% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 详情 债券型-长债 05-08 1.1015 1.5605 0.02% 0.53% 0.62% 0.30 方锐 等 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 详情 指数型-固收 05-08 1.1395 1.1862 0.01% 0.96% 0.61% 5.95 方锐 0.05% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 详情 指数型-固收 05-08 1.1393 1.1443 0.02% 0.96% 0.60% 2.70 方锐 - 购买
大成悦享生活混合A 012848 详情 混合型-偏股 05-08 0.8549 0.8549 -1.02% -4.96% 0.56% 1.10 齐炜中 0.15% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 详情 债券型-中短债 05-08 1.0517 1.0817 0.03% 0.49% 0.54% 2.14 毛文婕 0.04% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 详情 指数型-固收 05-08 1.1390 1.1837 0.01% 0.89% 0.49% 0.00 方锐 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0041 1.0041 0.04% 0.48% 0.32% 0.18 李煜 0.00% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 详情 债券型-中短债 05-08 1.0441 1.0741 0.02% 0.38% 0.26% 0.01 毛文婕 0.00% 购买
大成聚鑫债券A 020329 详情 债券型-长债 05-08 1.0270 1.0270 0.04% 1.41% 0.20% 0.33 冯佳 0.03% 购买
大成景熙利率债A 019491 详情 债券型-长债 05-08 1.0760 1.0860 0.02% 0.75% 0.19% 81.46 冯佳 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 详情 债券型-长债 05-08 1.0749 1.0849 0.02% 0.72% 0.18% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成景朔利率债A 020948 详情 债券型-长债 05-08 1.0286 1.0486 0.02% 0.73% 0.18% 33.36 冯佳 0.04% 购买
大成景朔利率债C 020949 详情 债券型-长债 05-08 1.0232 1.0432 0.01% 0.65% 0.02% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成聚鑫债券C 020330 详情 债券型-长债 05-08 1.0229 1.0229 0.04% 1.31% 0.00% 0.16 冯佳 0.00% 购买
大成悦享生活混合C 012849 详情 混合型-偏股 05-08 0.8322 0.8322 -1.03% -5.25% -0.05% 0.02 齐炜中 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 详情 QDII-纯债 05-07 1.0447 1.0597 -0.14% -2.65% -1.23% 2.04 陈会荣 等 0.08% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 详情 QDII-纯债 05-07 1.0145 1.0295 -0.15% -2.84% -1.63% 0.61 陈会荣 等 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 详情 混合型-绝对收益 05-08 0.7676 0.7676 0.58% -2.07% -3.69% 0.11 苏秉毅 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 详情 混合型-绝对收益 05-08 0.7046 0.7046 0.57% -2.45% -4.46% 0.03 苏秉毅 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 详情 指数型-海外股票 05-08 0.8160 0.8160 -0.28% -15.39% -8.18% 26.85 冉凌浩 0.12% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 详情 指数型-海外股票 05-08 0.8035 0.8035 -0.29% -15.56% -8.55% 21.39 冉凌浩 0.00% 购买
大成港股通机遇混合A 024159 详情 混合型-偏股 05-08 1.0955 1.0955 -0.15% -5.46% - 13.90 柏杨 0.15% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 详情 混合型-偏股 05-08 1.0892 1.0892 -0.16% -5.77% - 6.31 柏杨 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 详情 指数型-股票 05-08 0.9817 0.9817 2.08% -6.11% - 0.15 郑少芳 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 详情 指数型-股票 05-08 0.9793 0.9793 2.06% -6.23% - 1.26 郑少芳 0.00% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 详情 债券型-混合一级 05-08 1.6850 1.6850 0.01% 1.34% - 14.53 孙丹 - 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 详情 FOF-均衡型 05-06 1.0746 1.0746 0.85% 3.45% - 1.03 陈志伟 1.20% 购买
大成至臻回报混合A 024469 详情 混合型-偏股 05-08 1.7908 1.7908 0.31% 57.60% - 2.41 杜聪 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 详情 混合型-偏股 05-08 1.7816 1.7816 0.31% 57.14% - 0.62 杜聪 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 详情 指数型-海外股票 05-08 0.9364 0.9364 -1.28% -9.60% - 0.14 冉凌浩 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 详情 指数型-海外股票 05-08 0.9380 0.9380 -1.27% -9.51% - 0.12 冉凌浩 0.10% 购买
大成景悦中短债D 024604 详情 债券型-中短债 05-08 1.1767 1.1767 0.01% 0.85% - 9.62 郑欣 0.04% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 详情 指数型-股票 05-08 1.2383 1.2383 -0.18% 7.11% - 4.08 刘淼 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 详情 指数型-股票 05-08 1.2403 1.2403 -0.18% 7.21% - 7.00 刘淼 0.10% 购买
大成洞察优势混合 024406 详情 混合型-偏股 05-08 0.9897 0.9897 0.34% -1.47% - 9.90 李博 - 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 详情 混合型-偏股 05-08 1.4715 1.4715 -0.10% 0.11% - 2.36 刘旭 - 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 详情 混合型-偏股 05-08 1.3608 1.3608 0.13% 3.97% - 0.46 徐彦 - 购买
大成创优鑫选混合A 018862 详情 混合型-偏股 05-08 1.1704 1.1704 0.22% 10.36% - 3.22 韩创 0.15% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 详情 混合型-偏股 05-08 1.1653 1.1653 0.23% 10.03% - 1.57 韩创 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 详情 指数型-股票 05-08 1.2381 1.2381 -0.78% 18.67% - 0.03 刘淼 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 详情 指数型-股票 05-08 1.2362 1.2362 -0.78% 18.52% - 0.34 刘淼 - 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 详情 指数型-股票 05-08 1.2389 1.2389 -0.78% 18.74% - 1.95 刘淼 0.10% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 详情 指数型-股票 05-08 1.5566 1.5566 -0.23% 49.10% - 0.43 刘淼 0.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 详情 指数型-股票 05-08 1.5592 1.5592 -0.23% 49.32% - 0.33 刘淼 0.10% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 详情 FOF-进取型 05-08 1.0047 1.0047 -0.60% 1.53% - 0.25 陈志伟 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 详情 FOF-进取型 05-08 1.0026 1.0026 -0.60% 1.32% - 0.63 陈志伟 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0102 1.0102 0.12% 1.02% - 5.24 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0123 1.0123 0.13% 1.23% - 0.14 苏秉毅 等 0.08% 购买
大成荣享混合C 025996 详情 混合型-偏债 05-08 1.0345 1.0345 -0.10% - - 1.97 徐雄晖 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 详情 混合型-偏债 05-08 1.0361 1.0361 -0.11% - - 0.28 徐雄晖 0.08% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 详情 指数型-股票 05-08 1.0635 1.0635 0.02% - - 0.03 夏高 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 详情 指数型-股票 05-08 1.0653 1.0653 0.02% - - 0.13 夏高 0.12% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 详情 混合型-偏债 05-08 1.0148 1.0148 -0.04% - - 2.62 孙丹 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 详情 混合型-偏债 05-08 1.0133 1.0133 -0.03% - - 4.44 孙丹 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0090 1.0090 0.12% - - 5.61 苏秉毅 0.08% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0075 1.0075 0.12% - - 0.80 苏秉毅 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 详情 QDII-混合偏股 05-07 0.9448 0.9448 1.04% - - 20.04 柏杨 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 详情 指数型-股票 05-08 0.9949 0.9949 -0.13% - - 0.17 刘淼 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 详情 指数型-股票 05-08 0.9954 0.9954 -0.13% - - 0.16 刘淼 0.03% 购买
大成招享汇智混合C 026341 详情 混合型-偏债 05-08 1.0014 1.0014 -0.06% - - 0.00 夏高 - 购买
大成招享汇智混合A 026340 详情 混合型-偏债 05-08 1.0014 1.0014 -0.06% - - 2.35 夏高 - 购买
大成竞先成长混合A 026486 详情 混合型-偏股 05-08 1.0119 1.0119 - - - 9.20 郭玮羚 0.80% 购买
大成竞先成长混合C 026487 详情 混合型-偏股 05-08 1.0116 1.0116 - - - 1.41 郭玮羚 0.00% 购买
大成天启稳利债券A 027018 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0014 1.0014 - - - 1.45 周恩源 等 0.30% 购买
大成天启稳利债券C 027019 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0013 1.0013 - - - 1.85 周恩源 等 0.00% 购买
大成天宁混合A 026972 详情 混合型-偏债 05-08 1.0014 1.0014 - - - 0.87 周恩源 等 - 购买
大成天宁混合C 026973 详情 混合型-偏债 05-08 1.0014 1.0014 - - - 2.63 周恩源 等 - 购买
大成启元价值混合C 026919 详情 混合型-偏股 05-08 0.9997 0.9997 - - - 3.61 刘旭 0.00% 购买
大成启元价值混合A 026918 详情 混合型-偏股 05-08 0.9998 0.9998 - - - 12.03 刘旭 0.80% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成丰财宝货币A 000626 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2904 1.0650% 1.09% 1.11% 0.29% 4.79 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3592 1.3230% 1.33% 1.35% 0.34% 920.04 刘谢冰 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3562 1.3090% 1.33% 1.36% 0.34% 32.01 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2934 1.0790% 1.08% 1.10% 0.28% 1.99 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3208 1.1810% 1.18% 1.21% 0.31% 37.80 刘谢冰 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2919 1.0790% 1.10% 1.11% 0.28% 1.40 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3467 1.2810% 1.30% 1.31% 0.33% 51.05 曾婷婷 - 购买
大成恒丰宝货币B 001698 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3576 1.3210% 1.34% 1.35% 0.34% 227.57 曾婷婷 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3307 1.2060% 1.21% 1.28% 0.32% 27.74 刘谢冰 - 购买
大成慧成货币B 002201 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3307 1.2060% 1.21% 1.28% 0.32% 11.98 刘谢冰 0.00% 购买
大成慧成货币A 002200 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2650 0.9620% 0.97% 1.04% 0.27% 0.38 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3341 1.2260% 1.23% 1.23% 0.31% 27.31 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2684 0.9820% 0.98% 0.99% 0.26% 6.11 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币A 090005 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2705 0.9840% 1.13% 1.14% 0.27% 2.16 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币B 091005 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3363 1.2280% 1.38% 1.38% 0.33% 8.87 刘谢冰 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2497 0.9250% 0.97% 0.99% 0.24% 513.72 曾婷婷 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3154 1.1670% 1.21% 1.23% 0.30% 0.03 曾婷婷 0.00% 购买
交易货币ETF大成 511690 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2684 0.9830% 0.98% 0.99% 0.26% 7.92 刘谢冰 - 购买
大成现金宝货币B 519899 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3003 1.1040% 1.14% 1.13% 0.28% 0.12 曾婷婷 - 购买
大成现金宝货币A 519898 详情 货币型-普通货币 05-08 0.1387 0.5110% 0.55% 0.54% 0.14% 1.78 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3562 1.3090% 1.33% 1.36% 0.34% 0.01 刘谢冰 - 购买
大成添利宝货币C 023355 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3345 1.2320% 1.23% 1.26% 0.32% 12.76 刘谢冰 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3330 1.2300% 1.25% 1.26% 0.32% 2.17 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3315 1.2180% 1.24% 1.26% 0.32% 2.78 刘谢冰 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3096 1.1380% 1.16% 1.19% 0.30% 99.17 刘谢冰 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-08

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
医疗设备ETF大成 516610 详情 指数型-股票 05-08 0.4808 0.4808 0.90% 0.4810 -0.04% 0.92 郑少芳 等
有色ETF大成 159980 详情 指数型-其他 05-08 2.1424 2.1424 0.43% 2.1520 -0.45% 66.24 李绍 等
红利低波100ETF大成 560520 详情 指数型-股票 05-08 1.1293 1.1293 0.07% 1.1290 0.03% 0.11 郑少芳 等
大成中证工业互联网主题ETF 159013 详情 指数型-股票 05-08 1.0714 1.0714 0.02% 1.0670 0.41% 3.72 李淏玮
信用债ETF大成 159395 详情 指数型-固收 05-08 102.6364 1.0264 0.01% 102.6290 0.01% 101.70 万晓慧 等
科创债ETF大成 159113 详情 指数型-固收 05-08 101.2833 1.0128 0.01% 101.2850 0.00% 93.75 万晓慧 等
纳斯达克100ETF大成 159513 详情 指数型-海外股票 05-07 1.6345 1.6345 -0.19% 1.6980 -3.88% 55.72 冉凌浩
中证现金流ETF大成 159235 详情 指数型-股票 05-08 1.3441 1.3441 -0.19% 1.3420 0.16% 33.73 刘淼
创业板人工智能ETF大成 159242 详情 指数型-股票 05-08 2.2259 2.2259 -0.25% 2.2270 -0.05% 3.83 刘淼
恒生科技ETF大成 159740 详情 指数型-海外股票 05-08 0.6475 0.6475 -0.29% 0.6430 0.69% 184.16 冉凌浩
中证A50ETF大成 159595 详情 指数型-股票 05-08 1.4112 1.4112 -0.41% 1.4120 -0.06% 17.94 刘淼 等
中证A500ETF大成 159358 详情 指数型-股票 05-08 1.3918 1.3918 -0.45% 1.3960 -0.30% 10.94 刘淼
深证成指ETF大成 159943 详情 指数型-股票 05-08 1.7012 1.3198 -0.47% 1.7000 0.07% 2.06 李淏玮
深证100ETF大成 159216 详情 指数型-股票 05-08 1.5906 1.5906 -0.65% 1.5910 -0.03% 0.15 刘淼
深成长ETF大成 159906 详情 指数型-股票 05-08 1.8680 1.8680 -0.72% 1.8670 0.05% 1.90 李淏玮
创业板50ETF大成 159298 详情 指数型-股票 05-08 1.3439 1.3439 -0.82% 1.3430 0.07% 2.55 刘淼
中证A100ETF大成 159923 详情 指数型-股票 05-08 2.2991 2.2991 -0.84% 2.2970 0.09% 0.19 郑少芳
碳中和ETF大成 159642 详情 指数型-股票 05-08 1.1011 1.1011 -0.96% 1.0980 0.28% 0.30 郑少芳
恒生医疗ETF大成 159303 详情 指数型-海外股票 05-08 1.5954 1.5954 -1.38% 1.5820 0.84% 0.78 冉凌浩
电池ETF大成 159155 详情 指数型-股票 05-08 1.1253 1.1253 -2.09% 1.1270 -0.15% 5.05 郑少芳
工程机械ETF大成 159542 详情 指数型-股票 05-08 1.5809 1.5809 -2.14% 1.5800 0.06% 0.33 郑少芳
畜牧养殖ETF大成 159027 详情 指数型-股票 05-08 0.9978 0.9978 - - - 2.27 李淏玮