大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

大成基金 2025年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2026-06-30

大成基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 150.27 66.34 12/106
基金数量(只) 16 10.60 21/106
基金经理数量 50 35.62 23/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 吧 档案 混合型-偏股 08-24 4.3890 4.3890 -4.26% 30.44% 90.81% 48.72 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 吧 档案 混合型-偏股 08-24 4.2799 4.2799 -4.27% 30.19% 90.08% 201.04 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成互联网思维混合A 001144 吧 档案 混合型-灵活 08-24 3.1990 3.1990 -4.47% 39.79% 64.24% 12.97 郭玮羚 开放申购 0.12% 购买
大成互联网思维混合C 018454 吧 档案 混合型-灵活 08-24 3.1468 3.1468 -4.47% 39.45% 63.43% 4.49 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成领先动力混合A 020821 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.8403 1.8403 -3.83% 42.55% 62.43% 1.79 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.8252 1.8252 -3.83% 42.28% 61.75% 3.43 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 吧 档案 混合型-偏股 08-24 4.3996 4.3996 -4.69% 39.58% 60.63% 12.67 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 吧 档案 混合型-偏股 08-24 4.2951 4.2951 -4.69% 39.19% 59.69% 2.19 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.3121 2.3121 -4.32% 16.20% 58.32% 14.22 杜聪 开放申购 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.2578 2.2578 -4.33% 15.97% 57.60% 32.09 杜聪 开放申购 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.6850 1.6850 0.36% -9.36% 56.45% 0.82 张家旺 开放申购 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.6630 1.6630 0.36% -9.57% 55.86% 0.45 张家旺 开放申购 0.00% 购买
大成至臻回报混合A 024469 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.6080 1.6080 -3.96% 14.90% 51.91% 3.80 杜聪 限大额 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.5969 1.5969 -3.96% 14.56% 51.01% 2.14 杜聪 限大额 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 吧 档案 指数型-股票 08-24 2.7083 2.7083 -3.19% 18.57% 49.17% 1.41 郑少芳 开放申购 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 吧 档案 指数型-股票 08-24 2.6903 2.6903 -3.19% 18.40% 48.72% 3.63 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.6468 1.6468 -3.10% 9.71% 43.60% 1.86 李淏玮 开放申购 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.6324 1.6324 -3.10% 9.55% 43.18% 1.82 李淏玮 开放申购 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 吧 档案 混合型-灵活 08-24 5.4140 5.4140 0.46% -9.16% 40.48% 7.84 韩创 等 开放申购 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 吧 档案 混合型-灵活 08-24 5.3380 5.3380 0.47% -9.39% 39.74% 1.77 韩创 等 开放申购 0.00% 购买
大成核心趋势混合A 012519 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.6915 1.6915 -0.59% -10.60% 36.37% 2.41 陈麟瓒 开放申购 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.6841 1.6841 -0.58% -10.64% 36.29% 0.62 陈麟瓒 开放申购 0.00% 购买
大成新锐产业混合A 090018 吧 档案 混合型-偏股 08-24 8.2390 8.7390 -0.36% -14.18% 33.30% 25.28 韩创 限大额 0.15% 购买
大成新锐产业混合C 018460 吧 档案 混合型-偏股 08-24 8.1100 8.1100 -0.36% -14.39% 32.62% 2.65 韩创 限大额 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.7690 1.9590 -0.79% 6.12% 32.21% 0.40 徐雄晖 开放申购 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.7430 1.7430 -0.80% 5.83% 31.55% 0.15 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.7964 0.7964 -1.06% -9.94% 27.40% 0.81 郑少芳 开放申购 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.7866 0.7866 -1.07% -10.08% 27.01% 2.84 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.3946 2.3946 -0.29% -17.14% 26.72% 18.71 韩创 限大额 0.15% 购买
大成科技消费股票A 008934 吧 档案 股票型 08-24 1.1909 1.1909 -3.75% 2.55% 26.45% 9.81 杜聪 开放申购 0.15% 购买
大成聚优成长混合A 014224 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.5259 1.5259 -0.25% -15.88% 26.43% 7.70 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.6060 1.6060 -2.67% 7.94% 25.98% 0.36 夏高 等 开放申购 0.12% 购买
大成产业趋势混合C 010827 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.2886 2.2886 -0.29% -17.47% 25.61% 12.69 韩创 限大额 0.00% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.5973 1.5973 -2.67% 7.74% 25.47% 0.21 夏高 等 开放申购 0.00% 购买
大成科技消费股票C 008935 吧 档案 股票型 08-24 1.1342 1.1342 -3.75% 2.17% 25.45% 4.85 杜聪 开放申购 0.00% 购买
大成聚优成长混合C 014225 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.4913 1.4913 -0.25% -16.05% 25.34% 6.78 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 吧 档案 指数型-其他 08-24 1.1822 1.1822 0.57% 2.24% 23.06% 6.30 刘淼 限大额 0.12% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 吧 档案 指数型-其他 08-24 1.1501 1.1501 0.56% 2.03% 22.56% 4.37 刘淼 限大额 0.00% 购买
大成积极成长混合A 519017 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.1940 3.9960 -2.21% -1.08% 19.88% 10.37 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成积极成长混合C 018461 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.1750 1.1750 -2.16% -1.26% 19.41% 0.02 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成灵活配置混合A 000587 吧 档案 混合型-灵活 08-24 4.0240 4.4240 -2.19% -1.15% 19.16% 0.88 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.0533 3.9161 -2.37% 3.38% 18.99% 14.35 齐炜中 等 开放申购 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 吧 档案 指数型-海外股票 08-21 0.4246 0.4580 0.59% 9.35% 18.87% 7.30 冉凌浩 限大额 - 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.2636 1.2636 -0.29% -20.26% 18.64% 6.29 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 吧 档案 指数型-海外股票 08-21 6.2721 6.2721 0.33% 14.30% 18.63% 48.87 冉凌浩 限大额 0.12% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 吧 档案 混合型-灵活 08-24 2.7266 2.8066 0.19% 8.43% 18.63% 0.39 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 吧 档案 指数型-海外股票 08-21 0.4223 0.4552 0.62% 9.21% 18.53% 2.10 冉凌浩 限大额 - 购买
大成灵活配置混合C 019222 吧 档案 混合型-灵活 08-24 3.9660 3.9660 -2.19% -1.42% 18.49% 0.00 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.0377 1.0377 -2.38% 3.14% 18.42% 0.03 齐炜中 等 开放申购 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 吧 档案 指数型-海外股票 08-21 6.2140 6.2140 0.34% 14.13% 18.28% 11.10 冉凌浩 限大额 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 吧 档案 混合型-灵活 08-24 2.6914 2.6914 0.18% 8.21% 18.15% 0.00 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成专精特新混合A 014651 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0434 1.0434 -0.01% 6.76% 18.05% 0.30 于威业 开放申购 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.2274 1.2274 -0.30% -20.51% 17.92% 1.07 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成专精特新混合C 014652 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0151 1.0151 -0.01% 6.45% 17.34% 0.05 于威业 开放申购 0.00% 购买
大成行业轮动混合A 090009 吧 档案 混合型-偏股 08-24 3.6030 3.6030 -2.09% -1.07% 17.06% 1.13 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成行业轮动混合C 019225 吧 档案 混合型-偏股 08-24 3.5520 3.5520 -2.12% -1.33% 16.46% 0.00 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 吧 档案 股票型 08-24 3.5648 5.5508 -1.69% -5.61% 16.26% 3.54 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 吧 档案 股票型 08-24 3.5125 3.5125 -1.70% -5.84% 15.68% 0.69 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成均衡增长混合A 017764 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.4158 1.4158 -2.27% -3.78% 15.12% 0.31 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成均衡增长混合C 017765 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.3868 1.3868 -2.27% -4.06% 14.41% 0.01 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成中证500指数增强A 021170 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.5882 1.5882 -1.49% -6.30% 13.82% 0.18 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成中证500指数增强C 021171 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.5749 1.5749 -1.50% -6.48% 13.37% 0.14 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 吧 档案 指数型-海外股票 08-21 2.8797 3.5818 0.62% 6.87% 13.09% 7.30 冉凌浩 限大额 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 吧 档案 指数型-海外股票 08-21 2.8637 3.0973 0.62% 6.70% 12.74% 2.10 冉凌浩 限大额 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.2728 1.2728 -0.16% -1.26% 11.92% 0.21 张家旺 开放申购 0.10% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.2536 1.2536 -0.16% -1.46% 11.34% 0.05 张家旺 开放申购 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.5314 1.5314 -1.45% -6.82% 10.91% 0.50 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.5024 1.5024 -1.45% -7.00% 10.47% 0.59 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 吧 档案 混合型-偏股 08-24 4.6110 3.9540 -1.07% 1.25% 10.39% 6.02 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.1412 1.1412 -2.25% -8.92% 10.30% 2.01 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成民稳增长混合A 008846 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.4211 1.4211 -0.25% 3.05% 10.09% 3.56 徐雄晖 开放申购 0.10% 购买
大成行业先锋混合A 008274 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.4920 1.4920 -0.55% 8.80% 10.01% 1.35 于威业 开放申购 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.1182 1.1182 -2.26% -9.10% 9.85% 0.10 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 吧 档案 混合型-偏股 08-24 4.5170 4.5170 -1.07% 0.96% 9.74% 0.15 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成行业先锋混合C 008275 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.4544 1.4544 -0.55% 8.60% 9.58% 0.39 于威业 开放申购 0.00% 购买
大成民稳增长混合C 008847 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.3767 1.3767 -0.25% 2.81% 9.55% 6.47 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.2263 1.2263 -1.44% -2.19% 9.47% 0.05 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.2260 1.2260 -1.44% -2.19% 9.46% 3.08 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成价值增长混合A 090001 吧 档案 混合型-灵活 08-24 0.8460 4.4570 -2.80% -0.82% 9.40% 12.86 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.2239 1.2239 -1.44% -2.24% 9.35% 0.08 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.0113 1.0113 -1.10% 0.46% 9.20% 0.80 夏高 等 开放申购 0.15% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.2206 1.2206 -1.45% -2.31% 9.19% 2.63 刘淼 开放申购 - 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0748 1.0748 -1.98% 1.08% 8.98% 0.93 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成价值增长混合C 018457 吧 档案 混合型-灵活 08-24 0.8353 0.8353 -2.80% -1.00% 8.98% 0.03 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.9891 0.9891 -1.11% 0.25% 8.75% 0.68 夏高 等 开放申购 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0507 1.0507 -1.98% 0.88% 8.54% 0.04 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 吧 档案 混合型-灵活 08-24 0.9360 1.1540 -1.41% -0.07% 8.38% 0.09 刘旺 开放申购 0.12% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.2219 1.2219 -0.11% 1.13% 8.24% 0.62 孙丹 等 开放申购 0.08% 购买
大成沪深300指数Y 022973 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.1253 1.2289 -1.15% -0.12% 8.18% 0.04 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成创新趋势混合A 012184 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8524 0.8524 -2.03% -7.08% 7.99% 4.19 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 吧 档案 混合型-灵活 08-24 0.9246 0.9246 -1.43% -0.28% 7.94% 0.05 刘旺 开放申购 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 吧 档案 混合型-灵活 08-24 2.6660 2.6660 -2.45% -30.26% 7.85% 11.25 韩创 等 开放申购 0.15% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.2031 1.2031 -0.12% 0.93% 7.79% 0.01 孙丹 等 开放申购 0.00% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.0771 2.8991 -0.09% 1.80% 7.71% 10.46 孙丹 开放申购 0.10% 购买
大成沪深300指数A 519300 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.1169 3.0485 -1.15% -0.35% 7.69% 11.08 刘淼 等 开放申购 0.12% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.0726 1.0726 -0.09% 1.74% 7.59% 6.51 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300指数C 007096 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.1136 1.4495 -1.16% -0.41% 7.56% 0.19 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成创新趋势混合C 012185 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8345 0.8345 -2.03% -7.27% 7.54% 0.07 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.2990 1.2990 -0.66% 1.75% 7.34% 1.45 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.2992 1.2992 -0.17% 2.32% 7.31% 4.93 徐雄晖 开放申购 0.12% 购买
大成可转债增强债券A 090017 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 2.0013 2.0113 -0.67% -8.37% 7.30% 0.89 成琦 开放申购 0.08% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.2965 1.2965 -0.67% 1.69% 7.22% 0.23 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成可转债增强债券C 019152 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.9940 1.9940 -0.67% -8.41% 7.20% 0.15 成琦 开放申购 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 吧 档案 FOF-均衡型 08-20 1.3236 1.3236 0.53% -1.30% 7.16% 0.27 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.2914 1.2914 -0.67% 1.61% 7.06% 1.20 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 吧 档案 混合型-灵活 08-24 2.4350 2.4350 -2.44% -30.53% 7.03% 4.86 韩创 等 开放申购 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.2684 1.2684 -0.17% 2.11% 6.88% 7.57 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 吧 档案 FOF-均衡型 08-20 1.3041 1.3041 0.53% -1.51% 6.70% 0.33 陈志伟 开放申购 0.12% 购买
大成元吉增利债券A 010927 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.1544 1.1544 -0.16% 1.49% 6.68% 75.71 王立 等 开放申购 0.08% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.1342 1.1342 -0.04% -10.57% 6.52% 7.13 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.1317 1.1317 -0.04% -10.66% 6.30% 3.07 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 吧 档案 FOF-均衡型 08-20 1.2673 1.2673 0.53% -1.71% 6.26% 0.03 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成元吉增利债券C 010928 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.1318 1.1318 -0.16% 1.29% 6.25% 24.12 王立 等 开放申购 0.00% 购买
大成元辰招利债券A 020676 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.1177 1.1177 -0.15% 1.27% 5.61% 2.43 孙丹 暂停申购 0.08% 购买
大成元辰招利债券D 023966 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.1171 1.1171 -0.15% 1.27% 5.61% 17.02 孙丹 暂停申购 - 购买
大成元辰招利债券C 020677 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.1097 1.1097 -0.16% 1.11% 5.28% 8.61 孙丹 暂停申购 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0820 1.0820 0.03% 1.39% 5.25% 58.64 朱浩然 等 开放申购 0.03% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.4866 1.4866 -0.35% 0.28% 5.19% 1.02 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0797 1.0797 0.03% 1.33% 5.14% 3.61 朱浩然 等 开放申购 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0783 1.0783 0.03% 1.29% 5.09% 2.71 朱浩然 等 限大额 - 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.0374 1.0709 -0.04% 1.72% 4.88% 0.76 成琦 等 暂停申购 0.10% 购买
大成中证红利指数Y 022927 吧 档案 指数型-股票 08-24 2.7978 2.7978 1.25% 1.23% 4.82% 0.27 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.4535 1.4535 -0.36% -0.02% 4.57% 0.88 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.3469 1.5577 -0.06% 1.39% 4.48% 2.19 孙丹 开放申购 0.15% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.0445 1.0503 -0.04% 1.52% 4.46% 0.31 成琦 等 暂停申购 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.3315 1.5423 -0.07% 1.34% 4.37% 55.81 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成中证红利指数A 090010 吧 档案 指数型-股票 08-24 2.7654 2.9214 1.24% 0.88% 4.09% 21.93 刘淼 等 开放申购 0.12% 购买
大成中证红利指数C 007801 吧 档案 指数型-股票 08-24 2.7421 2.7421 1.24% 0.83% 3.98% 1.26 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成中证红利指数E 022169 吧 档案 指数型-股票 08-24 2.7576 2.7576 1.24% 0.82% 3.95% 0.15 刘淼 等 开放申购 - 购买
大成丰享回报混合A 009653 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.1983 1.1983 -0.22% 0.82% 3.86% 3.79 苏秉毅 等 开放申购 0.10% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.0324 1.0324 -0.05% 0.54% 3.80% 2.30 成琦 限大额 0.08% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.1612 1.1612 -0.08% 1.41% 3.71% 22.92 张家旺 等 开放申购 0.08% 购买
大成景阳领先混合A 519019 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8417 4.8122 -2.61% -3.87% 3.70% 6.25 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.0320 1.0320 -0.05% 0.50% 3.69% 0.02 成琦 限大额 0.00% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.1550 1.1550 -0.08% 1.35% 3.62% 9.50 张家旺 等 开放申购 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1585 1.1585 0.01% 1.57% 3.49% 5.13 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成丰享回报混合C 009654 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.1710 1.1710 -0.22% 0.62% 3.45% 3.80 苏秉毅 等 开放申购 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.3296 1.3296 -0.47% -1.93% 3.45% 3.48 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1762 1.1762 0.01% 1.52% 3.40% 4.42 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 吧 档案 债券型-信用债 08-24 1.0291 1.1649 0.03% 2.15% 3.37% 13.22 毛文婕 暂停申购 - 购买
大成景荣债券A 002644 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.2081 1.3423 -0.46% -0.04% 3.31% 3.51 朱浩然 等 开放申购 0.08% 购买
大成景阳领先混合C 017772 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8301 0.8301 -2.63% -4.07% 3.28% 0.17 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成景荣债券C 002645 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.1788 1.3116 -0.46% -0.08% 3.21% 2.17 朱浩然 等 开放申购 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1349 1.1349 0.01% 1.42% 3.20% 4.40 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成元丰多利债券A 019372 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.1376 1.1376 -0.11% 0.66% 3.20% 22.93 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成安诚债券C 009397 吧 档案 债券型-利率债 08-24 1.0430 1.2040 0.04% 1.69% 3.18% 10.03 范昕 开放申购 0.00% 购买
大成聚鑫债券A 020329 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0415 1.0415 0.06% 2.09% 3.18% 0.37 冯佳 开放申购 0.03% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.1566 1.2016 0.03% 2.06% 3.11% 2.64 冯佳 开放申购 0.08% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.1441 1.2061 0.03% 1.66% 3.00% 0.78 汪曦 开放申购 - 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.1439 1.2619 0.03% 1.65% 2.97% 0.09 汪曦 开放申购 0.05% 购买
大成聚鑫债券C 020330 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0367 1.0367 0.06% 1.99% 2.97% 0.14 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成元丰多利债券C 019373 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.1282 1.1282 -0.11% 0.52% 2.90% 64.19 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.1512 1.1512 0.03% 1.93% 2.90% 0.00 冯佳 限大额 - 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.1380 1.2530 0.03% 1.61% 2.89% 0.06 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.2874 1.2874 -0.47% -2.23% 2.82% 0.56 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.1362 1.1812 0.04% 1.88% 2.78% 1.81 冯佳 限大额 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.3406 1.4006 -0.48% -1.43% 2.76% 6.90 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.3406 1.3406 -0.49% -1.44% 2.76% 0.46 徐彦 开放申购 - 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 吧 档案 债券型-信用债 08-24 1.0853 1.1413 0.03% 1.46% 2.74% 10.82 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成景宁一年定开债券 017311 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0147 1.0999 0.03% 1.84% 2.69% 24.09 万晓慧 暂停申购 0.06% 购买
大成景信债券A 018518 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0590 1.0900 0.03% 1.50% 2.67% 15.83 朱浩然 开放申购 - 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0187 1.1361 0.03% 1.85% 2.66% 7.15 毛文婕 开放申购 - 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0363 1.1716 0.03% 1.46% 2.63% 25.18 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0913 1.2128 0.02% 1.37% 2.62% 4.17 方锐 暂停申购 0.08% 购买
大成债券A/B 090002 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.1042 2.4489 0.05% -0.75% 2.60% 3.90 王立 开放申购 0.08% 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0313 1.1759 0.05% 1.65% 2.59% 14.99 冯佳 暂停申购 - 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0304 1.1690 0.03% 1.54% 2.50% 28.21 方锐 暂停申购 - 购买
大成景信债券C 018519 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0547 1.0857 0.03% 1.41% 2.49% 0.00 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成景旭纯债债券D 020574 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.1249 1.1697 0.04% 1.83% 2.48% 8.06 方锐 等 开放申购 - 购买
大成景旭纯债债券A 000152 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.1246 1.6289 0.05% 1.83% 2.47% 0.24 方锐 等 开放申购 0.08% 购买
大成景旭纯债债券B 006674 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.1247 1.4190 0.04% 1.83% 2.46% 2.10 方锐 等 开放申购 - 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0584 1.3324 0.04% 1.75% 2.39% 5.03 范昕 暂停申购 - 购买
大成惠明纯债债券A 004389 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.1097 1.3577 0.09% 1.71% 2.37% 0.64 朱浩然 开放申购 0.08% 购买
大成景泰纯债债券A 008747 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.1118 1.2098 0.02% 1.34% 2.35% 9.60 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成景泰纯债债券D 020369 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.1118 1.2098 0.02% 1.34% 2.35% 8.59 郑欣 开放申购 - 购买
大成景盈债券A 006811 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0257 1.2087 0.02% 1.37% 2.34% 10.09 范昕 暂停申购 0.08% 购买
大成安诚债券A 009396 吧 档案 债券型-利率债 08-24 1.0185 1.1895 0.03% 1.70% 2.33% 25.61 范昕 开放申购 0.08% 购买
大成安汇金融债债券D 020455 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0750 1.1031 0.03% 1.36% 2.33% 0.00 汪曦 开放申购 - 购买
大成精选增值混合A 090004 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.8332 4.2542 0.07% -8.12% 2.30% 8.93 李博 开放申购 0.15% 购买
大成债券C 092002 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.1209 2.3727 0.04% -0.90% 2.29% 1.01 王立 开放申购 0.00% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0783 1.0783 -1.98% -16.59% 2.28% 0.25 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成安汇金融债A 091023 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0746 1.1942 0.03% 1.31% 2.28% 0.03 汪曦 开放申购 0.08% 购买
大成景熙利率债A 019491 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0885 1.0985 0.06% 1.75% 2.28% 95.19 冯佳 开放申购 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0874 1.0974 0.06% 1.73% 2.27% 0.00 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成惠明纯债债券C 020174 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.1017 1.1017 0.08% 1.66% 2.27% 0.07 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0578 1.1468 0.03% 1.69% 2.27% 0.00 范昕 暂停申购 - 购买
大成景朔利率债A 020948 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0409 1.0609 0.05% 1.80% 2.26% 34.72 冯佳 开放申购 0.04% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.1896 1.1896 0.02% 1.34% 2.25% 3.06 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.3147 1.3747 -0.49% -1.68% 2.25% 0.91 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成景乐纯债债券D 022247 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.1897 1.1897 0.02% 1.34% 2.25% 0.84 郑欣 开放申购 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.0620 1.1902 0.02% 1.44% 2.23% 8.05 范昕 等 开放申购 0.05% 购买
大成景盈债券C 012890 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0340 1.1410 0.02% 1.32% 2.23% 0.00 范昕 暂停申购 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.0620 1.0920 0.02% 1.43% 2.23% 12.45 范昕 等 开放申购 - 购买
大成景兴信用债债券A 000130 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.6911 1.9911 0.02% 0.76% 2.22% 7.27 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.6910 1.6910 0.03% 0.76% 2.21% 15.87 孙丹 开放申购 - 购买
大成惠利纯债债券A 003574 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0300 1.3356 0.04% 1.31% 2.19% 15.23 朱浩然 限大额 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1409 1.1409 0.01% 1.11% 2.19% 3.12 方锐 开放申购 0.02% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.4549 1.4549 -0.67% -1.35% 2.18% 7.24 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 吧 档案 债券型-信用债 08-24 1.0266 1.1016 0.04% 1.22% 2.17% 25.60 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成安汇金融债C 090023 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0682 1.1876 0.02% 1.26% 2.17% 0.20 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成景优中短债A 008686 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1352 1.3650 0.03% 1.36% 2.15% 12.59 冯佳 开放申购 0.01% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0954 1.1934 0.02% 1.26% 2.15% 0.24 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成惠福债券A 006812 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.1894 1.2094 0.04% 1.47% 2.14% 3.53 郑欣 开放申购 - 购买
大成景优中短债D 020378 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1352 1.1698 0.03% 1.37% 2.14% 1.50 冯佳 暂停申购 0.01% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.0569 1.1833 0.02% 1.39% 2.13% 0.02 范昕 等 开放申购 0.00% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.0637 1.1330 -0.06% 0.71% 2.12% 6.40 冯佳 暂停申购 - 购买
大成景朔利率债C 020949 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0350 1.0550 0.05% 1.73% 2.10% 0.00 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1354 1.1354 0.00% 1.05% 2.08% 0.18 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景苏利率债A 023026 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0203 1.0203 0.02% 1.25% 2.08% 21.13 冯佳 等 开放申购 0.04% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 吧 档案 股票型 08-24 1.6103 1.6103 -1.15% -10.45% 2.07% 0.58 朱倩 开放申购 0.15% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0139 1.1885 0.02% 0.89% 2.06% 80.46 曾婷婷 等 暂停申购 0.08% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.1129 1.5719 0.04% 1.63% 2.05% 0.27 方锐 等 开放申购 0.00% 购买
大成景优中短债C 008687 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0968 1.3222 0.03% 1.30% 2.05% 0.28 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0280 1.0795 0.03% 1.25% 2.04% 0.00 朱浩然 开放申购 - 购买
大成惠福债券C 020283 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.1861 1.1861 0.05% 1.42% 2.04% 0.00 郑欣 开放申购 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1308 1.1308 0.01% 1.01% 1.98% 0.77 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景苏利率债C 023027 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0189 1.0189 0.01% 1.20% 1.98% 0.00 冯佳 等 开放申购 0.00% 购买
大成安汇金融债E 001516 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0551 1.1740 0.02% 1.16% 1.97% 0.30 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成优势企业混合A 008271 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.4468 2.4468 -0.44% -3.87% 1.97% 17.11 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成恒享混合A 008869 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.3428 1.3428 0.46% 1.74% 1.97% 0.41 李煜 开放申购 0.10% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0312 1.1778 0.02% 1.03% 1.95% 20.29 郑欣 暂停申购 - 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 吧 档案 QDII-纯债 08-21 0.1521 0.1544 -0.07% -0.59% 1.94% 1.49 陈会荣 等 限大额 - 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0252 1.2737 0.02% 0.97% 1.93% 14.17 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1457 1.1457 0.02% 0.97% 1.89% 22.78 方锐 开放申购 0.03% 购买
大成精选增值混合C 019183 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.8122 1.8122 0.07% -8.30% 1.89% 0.02 李博 开放申购 0.00% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0520 1.0520 -1.98% -16.77% 1.86% 0.08 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成景安短融债券B 000129 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.3864 1.5964 0.01% 0.91% 1.84% 20.14 曾婷婷 等 开放申购 0.00% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.1591 1.1591 0.01% 1.13% 1.84% 0.01 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.6044 1.9044 0.02% 0.56% 1.81% 5.11 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0238 1.0638 0.02% 0.91% 1.81% 0.60 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1400 1.1400 0.02% 0.92% 1.79% 0.74 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0111 1.1673 0.02% 0.75% 1.76% 0.00 曾婷婷 等 暂停申购 0.00% 购买
大成景安短融债券E 002086 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.3620 1.5690 0.01% 0.87% 1.74% 4.60 曾婷婷 等 限大额 0.00% 购买
大成景悦中短债A 008820 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1825 1.1825 0.01% 0.95% 1.73% 8.39 郑欣 开放申购 0.04% 购买
大成景悦中短债D 024604 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1826 1.1826 0.01% 0.95% 1.73% 4.91 郑欣 暂停申购 0.04% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0706 1.0706 -3.27% -1.78% 1.70% 6.12 张天闻 开放申购 0.15% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.1472 1.1939 0.03% 1.22% 1.68% 5.99 方锐 开放申购 0.05% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1348 1.1348 0.01% 0.86% 1.68% 17.58 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.1469 1.1519 0.03% 1.22% 1.68% 1.75 方锐 开放申购 - 购买
大成景泽中短债债券A 016404 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0320 1.0920 0.01% 1.39% 1.64% 2.63 毛文婕 开放申购 0.04% 购买
大成添鑫债券A 022397 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0292 1.0292 -0.01% 0.74% 1.64% 0.31 朱浩然 开放申购 0.03% 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 吧 档案 FOF-均衡型 08-20 1.0302 1.0302 0.68% -4.87% 1.63% 0.81 陈志伟 开放申购 1.20% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.1465 1.1912 0.03% 1.16% 1.58% 0.00 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 吧 档案 QDII-纯债 08-21 0.1476 0.1499 -0.07% -0.81% 1.58% 0.57 陈会荣 等 限大额 - 购买
大成恒享混合C 008870 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.3085 1.3085 0.46% 1.54% 1.57% 0.21 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成景安短融债券A 000128 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.3351 1.5391 0.01% 0.77% 1.54% 3.12 曾婷婷 等 限大额 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0209 1.1467 0.00% 0.51% 1.52% 79.95 汪曦 暂停申购 0.08% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.1317 1.1317 -0.62% -4.28% 1.49% 1.21 苏秉毅 开放申购 0.10% 购买
大成景悦中短债C 008821 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1633 1.1633 0.00% 0.82% 1.47% 1.29 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 吧 档案 股票型 08-24 1.5515 1.5515 -1.16% -10.72% 1.45% 0.10 朱倩 开放申购 0.00% 购买
大成添鑫债券C 022398 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0259 1.0259 -0.02% 0.65% 1.42% 0.58 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0186 1.0186 0.00% 0.43% 1.37% 0.00 汪曦 暂停申购 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.3968 1.3968 -0.68% -1.74% 1.36% 0.96 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0239 1.0839 0.01% 1.30% 1.36% 0.02 毛文婕 开放申购 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.3843 1.3843 -1.17% -10.34% 1.35% 0.68 刘旺 开放申购 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0447 1.0447 -3.28% -1.98% 1.28% 2.00 张天闻 开放申购 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 吧 档案 指数型-股票 08-24 3.2350 3.2350 -1.34% -12.89% 1.15% 6.09 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成优势企业混合C 008272 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.3191 2.3191 -0.44% -4.25% 1.13% 4.47 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.1058 1.1058 -0.63% -4.47% 1.08% 0.13 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.3674 1.3674 -1.18% -10.52% 0.93% 0.32 刘旺 开放申购 0.00% 购买
大成高鑫股票A 000628 吧 档案 股票型 08-24 5.1056 5.1056 -0.35% -5.58% 0.92% 89.18 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.1285 1.1285 0.04% -0.34% 0.83% 0.41 朱倩 开放申购 0.10% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.0560 1.0560 0.00% 0.33% 0.75% 0.44 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成景恒混合A 090019 吧 档案 混合型-偏股 08-24 3.4447 4.6115 -1.14% -11.61% 0.72% 3.88 苏秉毅 限大额 0.15% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.3651 1.3651 -0.18% -3.83% 0.62% 5.96 刘旭 暂停申购 0.15% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 吧 档案 指数型-股票 08-24 3.0580 3.0580 -1.35% -13.15% 0.54% 6.83 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成高鑫股票C 011066 吧 档案 股票型 08-24 4.9946 4.9946 -0.36% -5.77% 0.51% 34.97 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.1981 1.3131 -0.73% -9.75% 0.44% 0.69 徐雄晖 开放申购 0.15% 购买
大成兴远启航混合A 019357 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0032 1.0032 -0.69% -4.25% 0.38% 2.34 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.1931 1.1931 -0.73% -9.79% 0.34% 0.04 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.0864 1.0864 0.03% -0.63% 0.22% 0.11 朱倩 开放申购 0.00% 购买
大成景恒混合C 006038 吧 档案 混合型-偏股 08-24 3.4004 3.4004 -1.14% -11.87% 0.12% 5.28 苏秉毅 限大额 0.00% 购买
大成兴远启航混合C 019358 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.9945 0.9945 -0.70% -4.52% -0.22% 0.53 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.1922 1.2507 -0.35% -2.14% -0.27% 0.75 王立 暂停申购 0.08% 购买
大成策略回报混合A 090007 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.1208 3.6887 -0.70% -1.74% -0.45% 21.85 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成卓远视野混合A 017669 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.2176 1.2176 -0.56% -2.19% -0.61% 3.40 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.1463 1.2034 -0.36% -2.33% -0.67% 0.01 王立 暂停申购 0.00% 购买
大成睿享混合A 008269 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.7563 1.9706 -0.81% -1.88% -0.67% 32.15 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.3053 1.3053 -1.52% -4.32% -0.72% 0.25 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.4473 1.4473 -0.55% -2.82% -0.80% 2.55 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 吧 档案 混合型-灵活 08-24 0.9340 3.0670 0.11% -7.43% -0.81% 7.38 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.2971 1.2971 -1.53% -4.36% -0.83% 0.02 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成策略回报混合C 018225 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.1108 1.4185 -0.71% -2.04% -1.05% 3.17 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 吧 档案 混合型-灵活 08-24 0.9280 0.9950 0.22% -7.57% -1.06% 0.00 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成睿享混合C 008270 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.7118 1.9240 -0.81% -2.08% -1.07% 15.69 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成竞争优势混合A 090013 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.0508 3.2338 -0.72% -1.62% -1.09% 24.94 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.4243 1.4243 -0.54% -3.01% -1.19% 0.21 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成卓远视野混合C 017670 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.2022 1.2022 -0.56% -2.48% -1.22% 1.19 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.4292 1.4292 -0.33% -3.85% -1.29% 28.11 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.4293 1.4293 -0.33% -3.85% -1.30% 2.32 刘旭 开放申购 - 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.4053 1.4053 -0.34% -4.05% -1.69% 2.34 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成竞争优势混合C 018413 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.0112 2.1842 -0.72% -1.91% -1.69% 10.53 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.3947 1.7519 -0.24% -3.57% -2.86% 0.16 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.5936 6.2980 -0.02% -7.26% -2.87% 2.48 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.2508 1.2508 0.24% -6.89% -2.99% 0.10 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 吧 档案 QDII-纯债 08-21 1.0317 1.0467 -0.05% -2.86% -3.00% 1.49 陈会荣 等 限大额 0.08% 购买
大成盛世精选混合A 002945 吧 档案 混合型-灵活 08-24 2.1810 2.1810 -2.02% -19.70% -3.15% 0.85 赵蓬 开放申购 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.5363 3.0720 -0.03% -7.45% -3.26% 0.01 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 吧 档案 混合型-绝对收益 08-24 0.7429 0.7429 -0.23% -0.36% -3.31% 0.11 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 吧 档案 QDII-纯债 08-21 1.0008 1.0158 -0.04% -3.06% -3.38% 0.57 陈会荣 等 限大额 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.3600 1.3600 -0.25% -3.86% -3.46% 0.03 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 吧 档案 指数型-海外股票 08-24 1.0108 1.0108 -1.81% -5.63% -3.46% 1.04 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0353 1.0353 0.16% -7.95% -3.51% 8.41 李博 开放申购 0.15% 购买
大成盛世精选混合C 019201 吧 档案 混合型-灵活 08-24 2.1610 2.1610 -2.04% -19.87% -3.57% 0.53 赵蓬 开放申购 0.00% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.2227 1.2227 0.25% -7.17% -3.57% 0.02 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.8577 2.0037 -0.69% -11.23% -3.68% 0.66 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.8456 1.9916 -0.70% -11.27% -3.77% 1.91 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 吧 档案 指数型-海外股票 08-24 0.9884 0.9884 -1.80% -5.77% -3.78% 0.31 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0121 1.0121 0.16% -8.13% -3.90% 0.22 李博 开放申购 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 吧 档案 混合型-绝对收益 08-24 0.6803 0.6803 -0.23% -0.76% -4.08% 0.02 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成优质精选混合A 014311 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.9338 0.9338 -3.35% -12.63% -4.31% 0.72 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成内需增长混合A 090015 吧 档案 混合型-偏股 08-24 3.9100 3.9100 -0.89% -6.66% -4.35% 1.81 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成内需增长混合H 960018 吧 档案 混合型-偏股 08-24 3.9000 3.9000 -0.91% -6.72% -4.41% 0.29 齐炜中 开放申购 - 购买
大成优质精选混合C 014312 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.9111 0.9111 -3.36% -12.90% -4.91% 0.02 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成内需增长混合C 019255 吧 档案 混合型-偏股 08-24 3.8430 3.8430 -0.90% -6.93% -4.92% 0.34 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 0.9524 0.9524 -0.99% -5.84% -5.71% 0.48 张天闻 开放申购 0.08% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.2308 1.2308 -0.11% -8.45% -5.84% 0.23 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0840 1.0840 -0.30% -6.24% -5.95% 0.14 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 0.9482 0.9482 -0.99% -6.00% -6.02% 0.01 张天闻 开放申购 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0739 1.0739 -0.31% -6.42% -6.34% 0.05 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.2042 1.2042 -0.12% -8.72% -6.39% 0.06 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成锐见未来混合A 018890 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.9694 0.9694 -0.34% -6.09% -6.59% 0.08 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成锐见未来混合C 018891 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.9581 0.9581 -0.34% -6.27% -6.96% 0.02 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成洞察优势混合 024406 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.9326 0.9326 0.20% -10.30% -7.02% 6.58 李博 开放申购 - 购买
大成睿鑫股票A 009069 吧 档案 股票型 08-24 1.3081 1.3081 -2.59% -11.81% -7.25% 1.89 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成睿鑫股票C 009070 吧 档案 股票型 08-24 1.2770 1.2770 -2.59% -11.99% -7.62% 0.53 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成核心双动力混合A 090011 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.3800 1.9800 -1.57% -16.97% -8.97% 0.18 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成核心双动力混合C 018693 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.3540 1.3540 -1.60% -17.24% -9.55% 0.01 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成新兴活力混合A 016475 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0593 1.0593 -1.82% -5.99% -10.63% 0.84 赵蓬 开放申购 0.15% 购买
大成新兴活力混合C 016476 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0490 1.0490 -1.82% -6.17% -10.69% 0.12 赵蓬 开放申购 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.1730 1.1730 -1.22% -15.44% -10.74% 1.55 刘旭 等 开放申购 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.1562 1.1562 -1.23% -15.62% -11.10% 0.22 刘旭 等 开放申购 0.00% 购买
大成品质医疗股票A 014121 吧 档案 股票型 08-24 0.8247 0.8247 -3.00% -4.22% -11.11% 0.90 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成品质医疗股票C 014122 吧 档案 股票型 08-24 0.8103 0.8103 -3.00% -4.41% -11.48% 0.14 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成消费主题混合A 090016 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.9166 2.1736 -1.30% -9.68% -11.96% 2.93 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成消费主题混合C 017773 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.8910 1.8910 -1.30% -9.86% -12.32% 0.68 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成港股通机遇混合A 024159 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.9837 0.9837 -1.32% -20.00% -13.07% 9.01 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.9763 0.9763 -1.32% -20.24% -13.59% 3.91 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成健康产业混合A 090020 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.2900 1.2900 -4.30% 3.78% -14.80% 1.05 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成消费机遇混合A 016287 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.9220 0.9220 -1.16% -10.24% -14.86% 0.23 黄涛 开放申购 0.15% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0038 1.0038 -3.13% -9.58% -15.19% 0.52 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成健康产业混合C 016060 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.2590 1.2590 -4.33% 3.45% -15.28% 0.01 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成消费机遇混合C 016288 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.9014 0.9014 -1.16% -10.51% -15.38% 0.02 黄涛 开放申购 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.9909 0.9909 -3.14% -9.75% -15.52% 0.15 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 吧 档案 QDII-混合偏股 08-21 1.0335 1.0335 1.71% -20.41% -16.63% 4.50 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 吧 档案 QDII-混合偏股 08-21 1.0050 1.0050 1.70% -20.63% -17.12% 5.74 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 吧 档案 指数型-海外股票 08-24 0.9492 0.9492 -2.41% -7.27% -18.59% 0.11 冉凌浩 开放申购 0.10% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 吧 档案 指数型-海外股票 08-24 0.9470 0.9470 -2.40% -7.37% -18.75% 0.11 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.1762 1.1762 -1.31% -19.69% -19.11% 1.30 朱倩 暂停申购 0.15% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 吧 档案 QDII-混合偏股 08-21 1.1876 1.1876 1.63% -15.50% -19.23% 0.10 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成医药健康股票A 012045 吧 档案 股票型 08-24 0.6444 0.6444 -4.26% -0.14% -19.43% 1.09 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.1541 1.1541 -1.31% -19.85% -19.43% 0.39 朱倩 暂停申购 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 吧 档案 QDII-混合偏股 08-21 1.1762 1.1762 1.63% -15.65% -19.55% 0.07 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成医药健康股票C 012046 吧 档案 股票型 08-24 0.6318 0.6318 -4.27% -0.33% -19.75% 0.18 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成消费精选股票A 011923 吧 档案 股票型 08-24 0.6887 0.6887 -0.93% -14.11% -21.67% 1.75 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成悦享生活混合A 012848 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.7448 0.7448 -0.97% -14.25% -22.21% 1.00 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成消费精选股票C 011926 吧 档案 股票型 08-24 0.6601 0.6601 -0.93% -14.45% -22.30% 0.07 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 吧 档案 指数型-海外股票 08-24 0.7300 0.7300 -3.39% -14.38% -22.43% 22.93 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成悦享生活混合C 012849 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.7238 0.7238 -0.97% -14.51% -22.68% 0.02 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 吧 档案 指数型-海外股票 08-24 0.7180 0.7180 -3.39% -14.54% -22.75% 18.14 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.2820 1.2820 -2.14% -22.30% -23.19% 0.15 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.2660 1.2660 -2.16% -22.47% -23.50% 0.03 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.7376 0.7376 -1.89% -29.69% -33.37% 0.17 郑少芳 开放申购 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.7353 0.7353 -1.89% -29.78% -33.54% 1.67 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成创优鑫选混合A 018862 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0300 1.0300 -0.27% -17.69% - 1.41 韩创 限大额 0.15% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0236 1.0236 -0.27% -17.93% - 0.85 韩创 限大额 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.1158 1.1158 -3.12% 4.90% - 0.08 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.1133 1.1133 -3.11% 4.77% - 0.31 刘淼 开放申购 - 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.1168 1.1168 -3.11% 4.94% - 1.16 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.3438 1.3438 -4.39% -0.16% - 7.58 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.3472 1.3472 -4.39% -0.02% - 0.48 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 吧 档案 FOF-进取型 08-24 0.9744 0.9744 -0.64% -5.90% - 0.17 陈志伟 开放申购 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 吧 档案 FOF-进取型 08-24 0.9711 0.9711 -0.65% -6.10% - 0.42 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 0.9938 0.9938 -0.20% -1.38% - 1.71 苏秉毅 等 开放申购 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 0.9971 0.9971 -0.19% -1.17% - 0.08 苏秉毅 等 开放申购 0.08% 购买
大成荣享混合C 025996 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.0438 1.0438 -0.15% 2.77% - 2.54 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.0467 1.0467 -0.15% 2.99% - 0.19 徐雄晖 开放申购 0.08% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.0349 1.0349 -1.37% -0.78% - 0.03 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.0379 1.0379 -1.38% -0.58% - 0.13 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.0279 1.0279 -0.14% 1.60% - 9.47 孙丹 开放申购 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.0251 1.0251 -0.14% 1.39% - 6.09 孙丹 开放申购 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 0.9898 0.9898 -0.32% -1.47% - 3.34 苏秉毅 开放申购 0.08% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 0.9871 0.9871 -0.32% -1.66% - 0.36 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 吧 档案 QDII-混合偏股 08-21 0.8830 0.8830 1.83% -11.05% - 13.56 柏杨 开放申购 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.9258 0.9258 -1.05% -7.39% - 0.39 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.9267 0.9267 -1.05% -7.31% - 0.22 刘淼 开放申购 0.03% 购买
大成招享汇智混合C 026341 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.0005 1.0005 0.11% - - 0.00 夏高 开放申购 - 购买
大成招享汇智混合A 026340 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.0010 1.0010 0.13% - - 2.05 夏高 开放申购 - 购买
大成竞先成长混合A 026486 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.9972 0.9972 -4.04% - - 5.40 郭玮羚 开放申购 0.80% 购买
大成竞先成长混合C 026487 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.9958 0.9958 -4.05% - - 7.22 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成天启稳利债券C 027019 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.0012 1.0012 -0.04% - - 1.03 周恩源 等 开放申购 0.00% 购买
大成天启稳利债券A 027018 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.0019 1.0019 -0.03% - - 1.26 周恩源 等 开放申购 0.30% 购买
大成天宁混合A 026972 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.0026 1.0026 -0.04% - - 0.88 周恩源 等 开放申购 - 购买
大成天宁混合C 026973 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.0016 1.0016 -0.04% - - 2.65 周恩源 等 开放申购 - 购买
大成启元价值混合C 026919 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0112 1.0112 -0.04% - - 2.72 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成启元价值混合A 026918 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0125 1.0125 -0.04% - - 10.45 刘旭 开放申购 0.80% 购买
大成天享3个月持有期混合C 027331 吧 档案 混合型-偏债 08-21 0.9997 0.9997 - - - 2.44 成琦 暂停申购 0.00% 购买
大成天享3个月持有期混合A 027330 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.0006 1.0006 - - - 1.78 成琦 暂停申购 0.50% 购买
大成上证科创板50成份指数C 026713 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.8366 0.8366 -2.91% - - 0.05 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成上证科创板50成份指数A 026712 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.8369 0.8369 -2.91% - - 8.37 刘淼 开放申购 0.30% 购买
大成引领机遇混合A 027745 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9847 0.9847 - - - 2.35 王晶晶 暂停申购 0.80% 购买
大成引领机遇混合C 027746 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9841 0.9841 - - - 1.23 王晶晶 暂停申购 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接C 027722 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.0585 1.0585 0.66% - - 0.16 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接A 027721 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.0589 1.0589 0.67% - - 0.11 郑少芳 开放申购 0.03% 购买
大成元信合利6个月持有期债券C 027823 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0036 1.0036 - - - 20.32 孙丹 封闭期 - 购买
大成元信合利6个月持有期债券A 027822 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0038 1.0038 - - - 8.60 孙丹 封闭期 - 购买
大成国证价值100指数C 026936 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.0079 1.0079 0.83% - - 0.08 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成国证价值100指数A 026935 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.0081 1.0081 0.83% - - 3.85 刘淼 开放申购 0.30% 购买
大成稳丰3个月持有期债券C 027914 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0005 1.0005 - - - 1.30 郑欣 等 暂停申购 0.00% 购买
大成稳丰3个月持有期债券A 027913 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0006 1.0006 - - - 1.30 郑欣 等 暂停申购 0.20% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成丰财宝货币A 000626 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.2788 1.0210% 1.02% 1.02% 0.26% 4.20 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3442 1.2630% 1.26% 1.27% 0.32% 19.55 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3861 1.2940% 1.28% 1.29% 0.33% 865.12 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3204 1.0500% 1.04% 1.05% 0.27% 1.71 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3477 1.1520% 1.14% 1.15% 0.29% 34.10 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.2864 1.0480% 1.04% 1.04% 0.27% 1.48 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币B 001698 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3517 1.2900% 1.29% 1.29% 0.33% 225.11 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3408 1.2490% 1.25% 1.25% 0.32% 44.88 曾婷婷 开放申购 - 购买
大成慧成货币A 002200 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.2351 0.8650% 0.88% 0.89% 0.24% 0.34 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3014 1.1080% 1.12% 1.13% 0.30% 29.13 刘谢冰 限大额 - 购买
大成慧成货币B 002201 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3014 1.1080% 1.12% 1.13% 0.30% 12.19 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3056 1.1240% 1.12% 1.13% 0.30% 24.72 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.2404 0.8810% 0.88% 0.89% 0.24% 5.51 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成货币A 090005 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.2454 0.9000% 0.90% 0.91% 0.25% 2.11 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.2349 0.8500% 0.85% 0.85% 0.22% 502.61 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3006 1.0930% 1.09% 1.10% 0.28% 0.03 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成货币B 091005 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3112 1.1430% 1.14% 1.15% 0.31% 11.76 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
交易货币ETF大成 511690 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.2399 0.8810% 0.88% 0.89% 0.24% 5.96 刘谢冰 场内交易 - 购买
大成现金宝货币B 519899 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3029 1.0100% 1.01% 1.01% 0.26% 0.21 曾婷婷 场内交易 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3442 1.2630% 1.26% 1.27% 0.32% 0.01 刘谢冰 限大额 - 购买
大成添利宝货币C 023355 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3615 1.2020% 1.19% 1.20% 0.31% 13.05 刘谢冰 限大额 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3272 1.1990% 1.19% 1.19% 0.30% 3.43 曾婷婷 限大额 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3196 1.1720% 1.17% 1.18% 0.30% 2.57 刘谢冰 限大额 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.2974 1.0910% 1.09% 1.09% 0.28% 241.44 刘谢冰 限大额 - 购买
大成现金宝货币A 519898 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.1370 0.4150% 0.41% 0.42% 0.11% 1.52 曾婷婷 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
大成中证全指电力公用事业ETF 159059 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.0111 1.0111 0.91% 1.0100 0.11% 2.23 李淏玮
红利低波100ETF大成 560520 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.0953 1.0953 0.75% 1.0940 0.12% 0.29 郑少芳 等
有色ETF大成 159980 吧 档案 指数型-其他 08-24 2.1538 2.1538 0.60% 2.1540 -0.01% 52.84 刘淼
证券ETF大成 159058 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.9723 0.9723 0.36% 0.9720 0.03% 2.50 李淏玮
纳斯达克100ETF大成 159513 吧 档案 指数型-海外股票 08-21 1.6552 1.6552 0.34% 1.7700 -6.94% 73.84 冉凌浩
信用债ETF大成 159395 吧 档案 指数型-固收 08-24 103.5407 1.0354 0.02% 103.5310 0.01% 125.58 万晓慧 等
科创债ETF大成 159113 吧 档案 指数型-固收 08-24 102.1898 1.0219 0.02% 102.1760 0.01% 99.09 万晓慧 等
中证现金流ETF大成 159235 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.2228 1.2228 -0.03% 1.2210 0.15% 24.32 刘淼
畜牧养殖ETF大成 159027 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.8899 0.8899 -0.20% 0.8890 0.10% 2.27 李淏玮
稀有金属ETF大成 159045 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.8256 0.8256 -0.24% 0.8260 -0.05% 2.40 李淏玮
中证A50ETF大成 159595 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.3727 1.3727 -0.70% 1.3730 -0.02% 11.81 刘淼 等
碳中和ETF大成 159642 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.9441 0.9441 -0.74% 0.9430 0.12% 0.24 郑少芳
电池ETF大成 159155 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.8659 0.8659 -1.12% 0.8680 -0.24% 5.71 郑少芳
中证A100ETF大成 159923 吧 档案 指数型-股票 08-24 2.1559 2.1559 -1.49% 2.1570 -0.05% 0.20 郑少芳
中证A500ETF大成 159358 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.3043 1.3043 -1.53% 1.3040 0.02% 8.28 刘淼
工程机械ETF大成 159542 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.3112 1.3112 -1.80% 1.3140 -0.21% 0.22 郑少芳
医疗设备ETF大成 516610 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.4249 0.4249 -1.83% 0.4250 -0.02% 0.87 郑少芳 等
深证成指ETF大成 159943 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.5256 1.1836 -2.11% 1.5290 -0.22% 2.18 李淏玮
深证100ETF大成 159216 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.4653 1.4653 -2.24% 1.4680 -0.18% 0.16 刘淼
大成中证工业互联网主题ETF 159013 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.9860 0.9860 -2.50% 0.9850 0.10% 0.53 李淏玮
恒生医疗ETF大成 159303 吧 档案 指数型-海外股票 08-24 1.6159 1.6159 -2.65% 1.5960 1.23% 0.85 冉凌浩
机器人ETF大成 159048 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.8328 0.8328 -2.99% 0.8320 0.10% 3.34 郑少芳
深成长ETF大成 159906 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.6897 1.6897 -3.26% 1.6890 0.04% 4.37 李淏玮
创业板50ETF大成 159298 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.2042 1.2042 -3.29% 1.2040 0.02% 1.98 刘淼
恒生科技ETF大成 159740 吧 档案 指数型-海外股票 08-24 0.5774 0.5774 -3.49% 0.5720 0.94% 162.48 冉凌浩
创业板人工智能ETF大成 159242 吧 档案 指数型-股票 08-24 2.0220 2.0220 -4.57% 2.0260 -0.20% 15.17 刘淼
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 86 0.84% 332.90 422,777.03
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 58 0.72% 590.66 358,531.29
3 600176 中国巨石 股吧 资讯 档案 58 0.55% 3,774.78 275,106.14
4 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 77 0.51% 3,355.34 253,428.66
5 600183 生益科技 股吧 资讯 档案 21 0.50% 1,447.75 251,039.97
6 01888 建滔积层板 股吧 资讯 档案 14 0.44% 2,580.15 222,194.09
7 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 20 0.43% 113.87 214,762.40
8 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 23 0.39% 2,540.40 197,257.92
9 00941 中国移动 股吧 资讯 档案 45 0.39% 2,946.48 194,880.37
10 600660 福耀玻璃 股吧 资讯 档案 33 0.39% 3,837.62 193,569.49

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 大家都被支付宝理财师忽悠进来的吧 [大成匠心卓越三年持有混合A吧]

基民eMvhgy

2026-08-24

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 瘟鸡 [大成北证50成份指数发起式C吧]

哎呦喂吔

2026-08-24

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 $大成竞先成长混合C$已被按在地下摩擦 [大成竞先成长混合C吧]

南京阿峰哥

2026-08-24

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 这支基金不好，六年时间2万元赚了2000... [大成创业板两年定开混合A吧]

n14373760597f0f4

2026-08-24

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 能说什么呢 [大成睿景灵活配置混合A吧]

吃斋念佛110

2026-08-24

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 【瓜分2000元好礼】震荡调整后，人工... [大成创业板人工智能ETF发起式联接C吧]

大成基金

2026-08-24

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 这个确实太差了 [大成月添利一个月滚动持有中短债B吧]

股友m6023l7508

2026-08-24

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 AI板块大震荡！调整之后，是修复还是... [大成创业板人工智能ETF发起式联接C吧]

古普讲解

2026-08-24

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 $大成睿景灵活配置混合A$真是废头 [大成睿景灵活配置混合A吧]

lhp1551

2026-08-24

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 还是喜欢韩经理的稳健。现在换张经理... [大成睿景灵活配置混合C吧]

基民115716RX60

2026-08-24

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 进来就暴跌三天，真是牛逼 [大成景尚灵活配置混合A吧]

所有人都疯了

2026-08-24

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 收益小，波动大没啥意思 [大成高鑫股票A吧]

美慢牛A波段

2026-08-24

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 $大成高鑫股票A$17天就红了3天！世界... [大成高鑫股票A吧]

吸力8千万

2026-08-24

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 价格回来了，产业逻辑还在往前走 [大成优势企业混合A吧]

缪瑞_罗斯巴德

2026-08-24

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 AI板块里，CPO凭什么被看好？聊聊这条... [大成创业板人工智能ETF发起式联接C吧]

下蛋鸡998

2026-08-24

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 光芯片供给还紧，行情调整不等于需求... [大成策略回报混合A吧]

缪瑞_罗斯巴德

2026-08-24

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 人工智能板块后续走势怎么看，未来还... [大成创业板人工智能ETF发起式联接C吧]

拉涨停吧

2026-08-24

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 算力三倍增长，光互联需求不会凭空消... [大成竞争优势混合A吧]

缪瑞_罗斯巴德

2026-08-24

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 这个溢价再所有里面最低，喋喋不休 [纳斯达克100ETF大成吧]

股市野比静香

2026-08-24

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 8.13操作：科技冲高回落，决定了，我... [大成民稳增长混合C吧]

小海哥爱投基

2026-08-24

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 大成纳斯达克100交易型开放式指数证券... [纳斯达克100ETF大成吧]

基金资讯

2026-08-24

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 芯片尾盘回升，主动管理更有发挥空间 [大成景盈债券A吧]

基民念念碎

2026-08-24

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 人工智能应用端迎来爆发窗口 [大成创业板人工智能ETF发起式联接A吧]

雪山之小飞

2026-08-24

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 近一个月收涨+18.59%,用多因子量化模... [大成科技创新混合C吧]

熊抱未来

2026-08-24

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 超跌反弹可能迟到不会缺席 [机器人ETF大成吧]

机器人159048

2026-08-24

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 现金流今年不行呀 [中证现金流ETF大成吧]

勇敢坚毅的邱杰

2026-08-24

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 你的每一个重仓股都必须要跟换！早点... [大成睿鑫股票C吧]

有涵养de肯尼士

2026-08-24

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 基金经理，为什么死拿你这些高位接盘... [大成睿鑫股票C吧]

有涵养de肯尼士

2026-08-24

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 说了这个跟A股的，好多人不信邪 [纳斯达克100ETF大成吧]

足智多谋的秦仪朔

2026-08-24

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 我如何看待AI产业的中长期价值 [大成创业板人工智能ETF发起式联接C吧]

一只会规划的麻雀

2026-08-24

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 AI产业已从讲故事迈向兑业绩 [大成创业板人工智能ETF发起式联接C吧]

蓝色小小青岚

2026-08-24

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 AI反弹是修复还是新起点？ [大成创业板人工智能ETF发起式联接C吧]

熊蜜蜜

2026-08-24

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 当前布局AI赛道的理性策略是什么？ [大成创业板人工智能ETF发起式联接A吧]

稻香飘田园

2026-08-24

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 海外算力逻辑真的结束了吗？答案可能... [大成创业板人工智能ETF发起式联接A吧]

爱心小鹿

2026-08-24

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 光模块与存储共振驱动AI行情修复 [大成创业板人工智能ETF发起式联接A吧]

投资界的狼王

2026-08-24

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 晒持仓图片的必须拉黑，它们是灾星 [纳斯达克100ETF大成吧]

梦想526

2026-08-24

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 没人说话啊怎么又跌了 [纳斯达克100ETF大成吧]

基民2y0Zgz

2026-08-24

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 8.24 光伏迎“双底”共振，左侧布局正... [大成高鑫股票A吧]

大A牛牛牛888

2026-08-24

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 你怎么绿的 [纳斯达克100ETF大成吧]

股市小庞哥

2026-08-24

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 怎么回事啊，快点涨起来了吗？？？ [大成月添利一个月滚动持有中短债B吧]

动人的温楠莉

2026-08-24

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 今天大涨！！！ [大成稳康6个月持有期债券A吧]

动人的温楠莉

2026-08-24

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 大家最近应该都赚吧 [纳斯达克100ETF大成吧]

无名666666

2026-08-24
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