大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

大成基金 2025年度一年期金牛基金管理公司

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2026-03-31

大成基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 175.88 53.80 11/106
基金数量(只) 16 10.41 21/106
基金经理数量 51 35.00 20/106
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
大成中证全指电力公用事业ETF 159059 详情 吧 档案 指数型-股票 26.06.18 ~ 26.06.30 李淏玮 认购期 - 详情 购买
大成元信合利6个月持有期债券C 027823 详情 吧 档案 26.07.06 ~ 26.07.10 孙丹 -- - 详情 购买
大成元信合利6个月持有期债券A 027822 详情 吧 档案 26.07.06 ~ 26.07.10 孙丹 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 吧 档案 混合型-偏股 06-23 6.5960 6.5960 -5.16% 115.92% 343.70% 10.93 郭玮羚 限大额 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 吧 档案 混合型-偏股 06-23 6.4366 6.4366 -5.17% 115.52% 342.01% 29.82 郭玮羚 限大额 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 吧 档案 混合型-偏股 06-23 3.1293 3.1293 -4.41% 86.40% 178.48% 6.87 杜聪 开放申购 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 吧 档案 混合型-偏股 06-23 3.0579 3.0579 -4.41% 85.95% 177.21% 14.96 杜聪 开放申购 0.00% 购买
大成互联网思维混合A 001144 吧 档案 混合型-灵活 06-23 4.2758 4.2758 -5.26% 106.04% 172.00% 3.76 郭玮羚 开放申购 0.12% 购买
大成互联网思维混合C 018454 吧 档案 混合型-灵活 06-23 4.2095 4.2095 -5.26% 105.53% 170.64% 0.21 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 吧 档案 混合型-偏股 06-23 5.8734 5.8734 -5.60% 99.33% 159.56% 4.61 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 吧 档案 混合型-偏股 06-23 5.7396 5.7396 -5.60% 98.75% 158.05% 0.10 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成领先动力混合A 020821 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.5686 2.5686 -4.65% 114.87% 157.58% 0.20 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.5493 2.5493 -4.65% 114.48% 156.47% 0.12 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 吧 档案 指数型-股票 06-23 3.3302 3.3302 -1.70% 64.45% 134.32% 0.69 郑少芳 开放申购 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 吧 档案 指数型-股票 06-23 3.3097 3.3097 -1.70% 64.20% 133.62% 1.76 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.0713 2.0713 -2.79% 44.26% 121.03% 1.11 李淏玮 开放申购 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.0543 2.0543 -2.79% 44.05% 120.39% 0.20 李淏玮 开放申购 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 吧 档案 股票型 06-23 1.5160 1.5160 -4.24% 47.64% 107.33% 7.56 杜聪 开放申购 0.15% 购买
大成科技消费股票C 008935 吧 档案 股票型 06-23 1.4458 1.4458 -4.24% 47.10% 105.69% 5.10 杜聪 开放申购 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.9529 0.9529 -4.30% 10.39% 83.29% 0.72 郑少芳 开放申购 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.9417 0.9417 -4.30% 10.22% 82.75% 2.36 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.7950 1.7950 -1.23% 33.75% 79.16% 0.33 夏高 等 开放申购 0.12% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.7864 1.7864 -1.24% 33.47% 78.43% 0.23 夏高 等 开放申购 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.6270 1.6270 -6.87% 13.46% 69.48% 0.91 张家旺 开放申购 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.6070 1.6070 -6.89% 13.17% 68.80% 0.60 张家旺 开放申购 0.00% 购买
大成行业先锋混合A 008274 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.7751 1.7751 -2.53% 31.84% 59.03% 0.96 于威业 开放申购 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.7316 1.7316 -2.52% 31.60% 58.41% 0.19 于威业 开放申购 0.00% 购买
大成专精特新混合A 014651 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1636 1.1636 -0.58% 30.87% 57.73% 0.25 于威业 开放申购 0.15% 购买
大成专精特新混合C 014652 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1331 1.1331 -0.59% 30.48% 56.79% 0.04 于威业 开放申购 0.00% 购买
大成价值增长混合A 090001 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.0692 4.6802 -3.30% 36.12% 54.58% 9.61 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成价值增长混合C 018457 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.0562 1.0562 -3.30% 35.85% 53.97% 0.00 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成灵活配置混合A 000587 吧 档案 混合型-灵活 06-23 4.2900 4.6900 -5.32% 19.23% 51.16% 0.83 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 吧 档案 混合型-灵活 06-23 5.1110 5.1110 -7.01% 6.08% 51.08% 11.56 韩创 等 开放申购 0.15% 购买
大成积极成长混合A 519017 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2610 4.0630 -5.26% 18.29% 51.02% 9.30 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.6974 1.6974 -0.46% 16.52% 50.57% 0.53 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 吧 档案 混合型-灵活 06-23 5.0440 5.0440 -7.01% 5.81% 50.34% 2.74 韩创 等 开放申购 0.00% 购买
大成灵活配置混合C 019222 吧 档案 混合型-灵活 06-23 4.2320 4.2320 -5.32% 18.94% 50.34% 0.00 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成积极成长混合C 018461 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2410 1.2410 -5.27% 17.97% 50.24% 0.02 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.1868 4.0496 -3.36% 27.53% 50.17% 11.50 齐炜中 等 开放申购 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.6664 1.6664 -0.47% 16.29% 49.98% 0.65 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.1702 1.1702 -3.35% 27.24% 49.45% 0.00 齐炜中 等 开放申购 0.00% 购买
大成均衡增长混合A 017764 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.4734 1.4734 -4.78% 13.02% 46.58% 0.32 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成行业轮动混合A 090009 吧 档案 混合型-偏股 06-23 3.7820 3.7820 -5.09% 14.71% 46.19% 1.02 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成均衡增长混合C 017765 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.4446 1.4446 -4.78% 12.66% 45.67% 0.01 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成行业轮动混合C 019225 吧 档案 混合型-偏股 06-23 3.7320 3.7320 -5.09% 14.44% 45.44% 0.00 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成中证500指数增强A 021170 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.7004 1.7004 -2.03% 12.96% 44.27% 0.19 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.8659 2.9459 -4.44% 26.06% 44.01% 0.35 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成中证500指数增强C 021171 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.6874 1.6874 -2.03% 12.74% 43.71% 0.12 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.8309 2.8309 -4.44% 25.82% 43.44% 0.01 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 017768 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.5175 1.5175 1.21% 23.94% 43.43% 0.12 陈志伟 等 暂停申购 0.10% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2140 1.2140 -3.25% 1.40% 41.34% 0.36 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1852 1.1852 -3.25% 1.20% 40.78% 0.18 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 吧 档案 股票型 06-23 3.8341 5.8201 -2.50% 10.99% 38.93% 3.34 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1678 1.1678 -1.92% 3.70% 38.89% 5.57 邹建 暂停申购 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2418 1.2418 -2.63% 8.02% 38.70% 2.38 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成景阳领先混合A 519019 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0058 4.9763 -4.51% 26.06% 38.58% 5.13 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1404 1.1404 -1.92% 3.49% 38.33% 1.83 邹建 暂停申购 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 吧 档案 股票型 06-23 3.7812 3.7812 -2.50% 10.73% 38.24% 0.12 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2177 1.2177 -2.62% 7.81% 38.14% 0.11 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成景阳领先混合C 017772 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9926 0.9926 -4.51% 25.80% 38.01% 0.15 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成可转债增强债券A 090017 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 2.1673 2.1773 -1.66% 13.28% 37.25% 0.85 成琦 开放申购 0.08% 购买
大成可转债增强债券C 019152 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 2.1597 2.1597 -1.66% 13.23% 37.12% 0.10 成琦 开放申购 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.5423 1.5423 -1.37% 10.32% 35.69% 0.79 刘旺 开放申购 0.15% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3169 1.3169 -2.80% 9.32% 35.36% 5.38 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3171 1.3171 -2.81% 9.32% 35.35% 0.03 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3148 1.3148 -2.81% 9.27% 35.23% 0.14 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成新锐产业混合A 090018 吧 档案 混合型-偏股 06-23 7.3360 7.8360 -4.67% -4.79% 35.20% 44.04 韩创 限大额 0.15% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.5245 1.5245 -1.38% 10.10% 35.15% 0.54 刘旺 开放申购 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3116 1.3116 -2.81% 9.19% 35.02% 2.70 刘淼 开放申购 - 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.9250 2.9250 -4.66% -5.06% 34.98% 19.44 韩创 限大额 0.15% 购买
大成新锐产业混合C 018460 吧 档案 混合型-偏股 06-23 7.2270 7.2270 -4.67% -5.03% 34.53% 5.33 韩创 限大额 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.6750 2.6750 -4.67% -5.44% 33.88% 8.85 韩创 限大额 0.00% 购买
大成创新趋势混合A 012184 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9127 0.9127 -2.49% 6.74% 32.93% 4.18 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 吧 档案 混合型-灵活 06-23 0.9803 1.1983 -1.37% 13.33% 32.49% 0.09 刘旺 开放申购 0.12% 购买
大成创新趋势混合C 012185 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.8941 0.8941 -2.49% 6.52% 32.38% 0.07 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 吧 档案 混合型-灵活 06-23 0.9691 0.9691 -1.36% 13.11% 31.96% 0.04 刘旺 开放申购 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.6900 1.8800 -0.94% 17.93% 31.42% 0.33 徐雄晖 开放申购 0.15% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 吧 档案 指数型-海外股票 06-22 6.5295 6.5295 -0.16% 13.94% 31.12% 34.53 冉凌浩 限大额 0.12% 购买
大成优质精选混合A 014311 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0438 1.0438 -2.27% 8.19% 30.77% 0.84 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 吧 档案 指数型-海外股票 06-22 6.4719 6.4719 -0.16% 13.77% 30.72% 6.85 冉凌浩 限大额 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.6660 1.6660 -1.01% 17.57% 30.67% 0.08 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成优质精选混合C 014312 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0195 1.0195 -2.27% 7.86% 29.97% 0.03 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.0807 2.0807 -3.64% -10.51% 29.74% 36.01 韩创 限大额 0.15% 购买
大成沪深300指数Y 022973 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.1846 1.2882 -2.63% 7.44% 29.49% 0.03 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 吧 档案 指数型-股票 06-23 3.4216 3.4216 0.21% 5.54% 29.21% 7.86 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成核心趋势混合A 012519 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.3758 1.3758 -3.70% -10.21% 29.10% 5.78 陈麟瓒 开放申购 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.3699 1.3699 -3.71% -10.26% 29.00% 2.09 陈麟瓒 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300指数A 519300 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.1767 3.1083 -2.63% 7.20% 28.91% 10.39 刘淼 等 开放申购 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.1736 1.5095 -2.63% 7.15% 28.78% 0.15 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成产业趋势混合C 010827 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.9913 1.9913 -3.65% -10.92% 28.60% 32.64 韩创 限大额 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 吧 档案 指数型-股票 06-23 3.2378 3.2378 0.21% 5.23% 28.44% 10.92 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.0666 2.2126 -2.29% 9.67% 27.95% 0.61 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.0535 2.1995 -2.29% 9.61% 27.82% 0.85 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成聚优成长混合A 014224 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.3099 1.3099 -3.74% -11.45% 27.03% 11.71 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成聚优成长混合C 014225 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2812 1.2812 -3.74% -11.98% 25.94% 17.65 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0485 1.0485 -2.23% 8.13% 24.76% 0.81 夏高 等 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0262 1.0262 -2.24% 7.91% 24.25% 0.80 夏高 等 开放申购 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1134 1.1134 -3.69% -14.43% 22.61% 11.20 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.4085 1.4085 0.64% 9.89% 21.94% 0.24 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0826 1.0826 -3.68% -14.70% 21.86% 1.79 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 吧 档案 指数型-其他 06-23 1.1593 1.1593 -0.68% 7.03% 21.72% 6.40 李绍 等 限大额 0.12% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.3887 1.3887 0.64% 9.65% 21.40% 0.31 陈志伟 开放申购 0.12% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 吧 档案 指数型-其他 06-23 1.1286 1.1286 -0.68% 6.81% 21.24% 6.34 李绍 等 限大额 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.3504 1.3504 0.63% 9.42% 20.91% 0.03 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3128 1.3128 -3.00% 2.42% 20.23% 1.55 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3106 1.3106 -3.00% 2.37% 20.11% 0.28 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3057 1.3057 -3.00% 2.29% 19.92% 1.76 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 吧 档案 指数型-海外股票 06-22 0.4034 0.4368 0.30% 8.42% 18.08% 5.81 冉凌浩 限大额 - 购买
大成盛世精选混合A 002945 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.3510 2.3510 -3.21% -2.69% 17.79% 0.98 赵蓬 开放申购 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 吧 档案 指数型-海外股票 06-22 0.4013 0.4342 0.27% 8.23% 17.71% 1.38 冉凌浩 限大额 - 购买
大成盛世精选混合C 019201 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.3320 2.3320 -3.24% -2.87% 17.66% 0.79 赵蓬 开放申购 0.00% 购买
大成景恒混合A 090019 吧 档案 混合型-偏股 06-23 3.4124 4.5682 0.74% -3.09% 16.75% 6.24 苏秉毅 限大额 0.15% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 吧 档案 股票型 06-23 1.6431 1.6431 -2.60% -4.48% 16.46% 0.65 朱倩 开放申购 0.15% 购买
大成景恒混合C 006038 吧 档案 混合型-偏股 06-23 3.3718 3.3718 0.74% -3.38% 16.05% 11.47 苏秉毅 限大额 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 吧 档案 股票型 06-23 1.5846 1.5846 -2.61% -4.77% 15.76% 0.11 朱倩 开放申购 0.00% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.3424 1.4574 -0.47% 9.43% 14.49% 0.66 徐雄晖 开放申购 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.3370 1.3370 -0.46% 9.38% 14.37% 0.04 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 吧 档案 混合型-偏股 06-23 4.2480 3.6770 -0.89% -3.89% 14.35% 6.54 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.4002 1.4002 -0.11% -2.32% 14.10% 1.01 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成新兴活力混合A 016475 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2555 1.2555 -4.24% 14.52% 13.68% 0.79 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 吧 档案 混合型-偏股 06-23 4.1660 4.1660 -0.86% -4.16% 13.67% 0.18 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成新兴活力混合C 016476 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2441 1.2441 -4.24% 14.68% 13.63% 0.25 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.3705 1.3705 -0.11% -2.61% 13.43% 0.86 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成恒享混合A 008869 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.3437 1.3437 -0.32% 3.90% 12.91% 0.35 李煜 开放申购 0.10% 购买
大成恒享混合C 008870 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.3103 1.3103 -0.31% 3.70% 12.46% 0.65 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 吧 档案 指数型-海外股票 06-22 2.7489 3.4510 0.32% 4.68% 12.24% 5.81 冉凌浩 限大额 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 吧 档案 指数型-海外股票 06-22 2.7351 2.9687 0.32% 4.53% 11.90% 1.38 冉凌浩 限大额 0.00% 购买
大成内需增长混合A 090015 吧 档案 混合型-偏股 06-23 4.2450 4.2450 -2.73% 4.33% 11.83% 1.70 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成内需增长混合H 960018 吧 档案 混合型-偏股 06-23 4.2360 4.2360 -2.71% 4.28% 11.83% 0.27 齐炜中 开放申购 - 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.4192 1.4192 0.69% 3.48% 11.27% 1.07 朱倩 暂停申购 0.15% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2294 1.2294 -4.18% 14.73% 11.24% 0.49 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成内需增长混合C 019255 吧 档案 混合型-偏股 06-23 4.1770 4.1770 -2.70% 4.03% 11.15% 0.30 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.3934 1.3934 0.69% 3.27% 10.82% 0.32 朱倩 暂停申购 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2145 1.2145 -4.17% 14.50% 10.80% 0.47 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成睿鑫股票A 009069 吧 档案 股票型 06-23 1.4636 1.4636 -2.28% -0.77% 10.25% 1.95 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.0622 1.0761 -0.21% 3.47% 10.12% 0.60 成琦 等 暂停申购 0.10% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3046 1.3046 -2.10% -4.34% 10.03% 0.27 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.2966 1.2966 -2.11% -4.39% 9.91% 0.02 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成睿鑫股票C 009070 吧 档案 股票型 06-23 1.4299 1.4299 -2.27% -0.96% 9.81% 0.38 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.0505 1.0563 -0.21% 3.26% 9.68% 0.01 成琦 等 暂停申购 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2905 1.3505 -0.46% -0.73% 9.67% 7.10 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1638 1.1638 -0.74% 1.73% 9.33% 1.31 苏秉毅 开放申购 0.10% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.2049 1.2049 -0.14% 3.75% 9.23% 0.59 孙丹 等 开放申购 - 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2667 1.3267 -0.46% -0.98% 9.12% 0.96 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成民稳增长混合A 008846 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.3937 1.3937 -0.30% 5.82% 8.90% 2.47 徐雄晖 开放申购 0.10% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1379 1.1379 -0.74% 1.53% 8.89% 0.14 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9754 0.9754 -0.77% -5.76% 8.86% 1.13 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1871 1.1871 -0.14% 3.52% 8.76% 0.01 孙丹 等 开放申购 - 购买
大成策略回报混合A 090007 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0862 3.6541 -0.34% -1.04% 8.47% 29.15 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9542 0.9542 -0.77% -5.94% 8.43% 0.05 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成核心双动力混合A 090011 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.4170 2.0170 -1.67% -6.59% 8.42% 0.21 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成民稳增长混合C 008847 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.3512 1.3512 -0.30% 5.55% 8.36% 3.80 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.0637 2.8857 -0.25% 4.04% 7.91% 8.93 孙丹 开放申购 0.10% 购买
大成核心双动力混合C 018693 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.3920 1.3920 -1.63% -6.89% 7.82% 0.01 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成策略回报混合C 018225 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0776 1.3853 -0.34% -1.34% 7.81% 3.83 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成景荣债券A 002644 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.2518 1.3860 -0.71% 7.28% 7.80% 1.63 朱浩然 等 开放申购 0.08% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.0595 1.0595 -0.24% 3.98% 7.80% 0.12 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成景荣债券C 002645 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.2217 1.3545 -0.72% 7.22% 7.71% 0.58 朱浩然 等 开放申购 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.4077 1.4077 -0.44% -2.37% 7.33% 2.66 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.2051 1.2051 -1.66% -0.65% 7.24% 0.24 张家旺 开放申购 0.10% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0389 1.0389 -0.24% 3.16% 7.09% 2.23 成琦 限大额 0.08% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0386 1.0386 -0.24% 3.11% 6.96% 0.01 成琦 限大额 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.3862 1.3862 -0.44% -2.57% 6.90% 0.23 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1878 1.1878 -1.66% -0.95% 6.69% 0.04 张家旺 开放申购 0.00% 购买
大成元吉增利债券A 010927 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1440 1.1440 -0.21% 3.91% 6.45% 33.34 王立 等 开放申购 0.08% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.3823 1.3823 -0.27% -2.15% 6.28% 10.29 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.2764 1.2764 -0.21% 3.83% 6.26% 4.13 徐雄晖 开放申购 0.12% 购买
大成睿享混合A 008269 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.6860 1.9003 -0.40% -2.63% 6.15% 44.23 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成元吉增利债券C 010928 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1223 1.1223 -0.21% 3.70% 6.01% 12.17 王立 等 开放申购 0.00% 购买
大成竞争优势混合A 090013 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.9758 3.1588 -0.43% -2.12% 5.99% 34.14 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.2471 1.2471 -0.20% 3.62% 5.84% 6.63 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成睿享混合C 008270 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.6444 1.8566 -0.40% -2.83% 5.72% 24.30 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成元辰招利债券A 020676 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1089 1.1089 -0.31% 3.25% 5.72% 2.76 孙丹 暂停申购 0.08% 购买
大成元辰招利债券D 023966 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1083 1.1083 -0.31% 3.25% 5.72% 23.41 孙丹 暂停申购 - 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.3289 1.3289 -0.28% -2.54% 5.44% 1.64 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成元辰招利债券C 020677 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1016 1.1016 -0.32% 3.10% 5.41% 9.74 孙丹 暂停申购 0.00% 购买
大成竞争优势混合C 018413 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.9396 2.1126 -0.44% -2.41% 5.35% 15.41 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成债券A/B 090002 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.1062 2.4509 -0.09% 2.82% 5.02% 2.94 王立 开放申购 0.08% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.3195 1.6767 0.58% -5.99% 4.76% 0.30 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成债券C 092002 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.1235 2.3753 -0.10% 2.66% 4.72% 1.01 王立 开放申购 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.0775 1.0775 -0.02% 1.79% 4.68% 15.57 朱浩然 等 开放申购 0.03% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.0754 1.0754 -0.02% 1.73% 4.56% 0.87 朱浩然 等 开放申购 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.0741 1.0741 -0.03% 1.69% 4.51% 1.58 朱浩然 等 限大额 - 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.3349 1.5457 -0.16% 2.31% 4.34% 1.85 孙丹 开放申购 0.15% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.3199 1.5307 -0.17% 2.26% 4.23% 42.98 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.2879 1.2879 0.57% -6.29% 4.11% 0.33 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成卓远视野混合A 017669 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1705 1.1705 -0.34% -2.25% 3.83% 4.90 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成元丰多利债券A 019372 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1331 1.1331 -0.21% 1.81% 3.78% 18.15 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1558 1.1558 -0.01% 1.96% 3.58% 1.25 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.2247 1.2832 -0.73% 1.57% 3.52% 0.73 王立 暂停申购 0.08% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1736 1.1736 -0.01% 1.91% 3.49% 0.74 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2706 1.2706 -1.74% -3.85% 3.48% 3.92 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成元丰多利债券C 019373 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1242 1.1242 -0.22% 1.65% 3.47% 80.15 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成丰享回报混合A 009653 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1690 1.1690 0.03% 0.33% 3.32% 3.97 苏秉毅 等 限大额 0.10% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1328 1.1328 -0.01% 1.82% 3.28% 0.42 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成卓远视野混合C 017670 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1569 1.1569 -0.34% -2.55% 3.20% 2.63 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 吧 档案 QDII-纯债 06-22 0.1521 0.1544 -0.07% 0.20% 3.19% 2.04 陈会荣 等 限大额 - 购买
大成景盛一年定开债C 002947 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1783 1.2354 -0.73% 1.37% 3.10% 0.01 王立 暂停申购 0.00% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1487 1.1487 -0.19% 1.23% 2.99% 20.92 张家旺 等 开放申购 0.08% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.4340 1.4340 -2.58% -8.49% 2.94% 0.19 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成中证红利指数Y 022927 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.6099 2.6099 -0.53% -0.47% 2.92% 0.23 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成丰享回报混合C 009654 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1431 1.1431 0.03% 0.12% 2.91% 4.33 苏秉毅 等 限大额 0.00% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1427 1.1427 -0.20% 1.18% 2.89% 2.14 张家旺 等 开放申购 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2315 1.2315 -1.74% -4.14% 2.86% 1.35 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成精选增值混合A 090004 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.7297 4.1507 -1.22% -7.81% 2.86% 10.52 李博 开放申购 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 吧 档案 QDII-纯债 06-22 0.1476 0.1499 -0.14% 0.00% 2.71% 0.61 陈会荣 等 限大额 - 购买
大成景兴信用债债券A 000130 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.6854 1.9854 -0.02% 1.27% 2.52% 8.52 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.6853 1.6853 -0.02% 1.27% 2.52% 14.53 孙丹 开放申购 - 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.4170 1.4170 -2.54% -8.70% 2.46% 0.06 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成精选增值混合C 019183 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.7111 1.7111 -1.21% -8.00% 2.45% 0.03 李博 开放申购 0.00% 购买
大成中证红利指数A 090010 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.5827 2.7387 -0.53% -0.82% 2.20% 24.83 刘淼 等 开放申购 0.12% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0102 1.1848 0.01% 0.74% 2.18% 80.12 曾婷婷 等 暂停申购 0.08% 购买
大成景宁一年定开债券 017311 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0204 1.0936 -0.03% 1.63% 2.16% 24.12 万晓慧 暂停申购 0.06% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.6001 1.9001 -0.02% 1.07% 2.12% 6.04 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成中证红利指数C 007801 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.5613 2.5613 -0.53% -0.87% 2.09% 1.69 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成中证红利指数E 022169 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.5759 2.5759 -0.53% -0.88% 2.05% 0.00 刘淼 等 开放申购 - 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.0648 1.1341 -0.11% 1.46% 2.01% 6.33 冯佳 暂停申购 - 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.0811 1.1371 -0.03% 1.66% 2.00% 10.73 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1375 1.1375 0.00% 1.22% 1.99% 2.75 方锐 开放申购 0.02% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.1393 1.2013 -0.03% 1.85% 1.92% 1.27 汪曦 开放申购 - 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.1392 1.2572 -0.02% 1.83% 1.91% 0.07 汪曦 开放申购 0.05% 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1323 1.1323 0.00% 1.16% 1.89% 0.12 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景信债券A 018518 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0548 1.0858 -0.03% 1.66% 1.89% 15.70 朱浩然 开放申购 - 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0078 1.1640 0.00% 0.59% 1.86% 0.00 曾婷婷 等 暂停申购 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1420 1.1420 0.00% 1.01% 1.86% 24.39 方锐 开放申购 0.03% 购买
大成景盈债券A 006811 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0222 1.2052 -0.01% 1.44% 1.84% 10.11 范昕 暂停申购 0.08% 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0867 1.2082 -0.03% 1.51% 1.83% 4.14 方锐 暂停申购 0.08% 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0319 1.1672 -0.04% 1.57% 1.83% 24.97 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.1334 1.2484 -0.03% 1.80% 1.81% 0.05 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1278 1.1278 -0.01% 1.11% 1.78% 0.75 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成安诚债券C 009397 吧 档案 债券型-利率债 06-23 1.0365 1.1975 -0.04% 1.35% 1.76% 3.04 范昕 开放申购 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1365 1.1365 0.00% 0.96% 1.76% 0.84 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景盈债券C 012890 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0306 1.1376 -0.01% 1.38% 1.73% 0.00 范昕 暂停申购 0.00% 购买
大成景乐纯债债券D 022247 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1843 1.1843 -0.02% 1.27% 1.72% 0.93 郑欣 开放申购 - 购买
大成景安短融债券B 000129 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.3827 1.5927 -0.01% 1.01% 1.71% 17.38 曾婷婷 等 开放申购 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.0215 1.2700 0.01% 0.92% 1.71% 11.50 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1842 1.1842 -0.02% 1.27% 1.71% 3.25 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1486 1.1936 -0.03% 1.90% 1.71% 0.67 冯佳 开放申购 0.08% 购买
大成景信债券C 018519 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0508 1.0818 -0.04% 1.58% 1.71% 0.00 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0199 1.1457 0.00% 0.73% 1.70% 79.89 汪曦 暂停申购 0.08% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.0231 1.0981 -0.03% 1.33% 1.70% 25.41 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成惠利纯债债券A 003574 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0261 1.3317 -0.04% 1.28% 1.67% 15.13 朱浩然 限大额 - 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1316 1.1316 0.00% 0.90% 1.65% 19.76 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景安短融债券E 002086 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.3586 1.5656 -0.01% 0.96% 1.62% 6.87 曾婷婷 等 限大额 0.00% 购买
大成添鑫债券A 022397 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0265 1.0265 0.00% 0.83% 1.62% 0.40 朱浩然 开放申购 0.03% 购买
大成景泰纯债债券A 008747 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1352 1.2052 -0.03% 1.45% 1.61% 7.02 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0569 1.1851 -0.01% 1.24% 1.61% 9.93 范昕 等 开放申购 0.05% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0252 1.1638 -0.01% 1.52% 1.61% 39.56 方锐 暂停申购 - 购买
大成景泰纯债债券D 020369 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1352 1.2052 -0.03% 1.46% 1.61% 4.36 郑欣 开放申购 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0569 1.0869 -0.01% 1.24% 1.61% 3.92 范昕 等 开放申购 - 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.0222 1.1580 -0.04% 2.34% 1.59% 14.32 毛文婕 开放申购 - 购买
大成惠利纯债债券C 019307 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0243 1.0758 -0.04% 1.21% 1.58% 0.00 朱浩然 开放申购 - 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.0202 1.0602 0.00% 0.86% 1.58% 0.00 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0289 1.1755 -0.02% 1.16% 1.57% 20.16 郑欣 暂停申购 - 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0178 1.0178 0.00% 0.65% 1.53% 0.00 汪曦 暂停申购 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0521 1.1785 0.00% 1.19% 1.52% 0.03 范昕 等 开放申购 0.00% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.3162 1.3162 -1.55% -4.18% 1.52% 6.14 刘旭 暂停申购 0.15% 购买
大成景悦中短债D 024604 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1796 1.1796 -0.01% 0.98% 1.52% 9.62 郑欣 暂停申购 0.04% 购买
大成景悦中短债A 008820 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1795 1.1795 -0.01% 0.98% 1.51% 12.26 郑欣 开放申购 0.04% 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1437 1.1437 -0.03% 1.79% 1.51% 0.00 冯佳 限大额 - 购买
大成高鑫股票A 000628 吧 档案 股票型 06-23 4.8297 4.8297 -1.63% -8.03% 1.47% 109.88 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成添鑫债券C 022398 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0236 1.0236 0.00% 0.73% 1.42% 0.79 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成景安短融债券A 000128 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.3321 1.5361 -0.02% 0.86% 1.41% 3.85 曾婷婷 等 限大额 0.00% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1191 1.1891 -0.03% 1.38% 1.40% 0.07 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1289 1.1739 -0.04% 1.73% 1.38% 1.38 冯佳 限大额 0.00% 购买
大成安汇金融债债券D 020455 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0707 1.0988 -0.02% 1.36% 1.35% 0.93 汪曦 开放申购 - 购买
大成消费主题混合A 090016 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.0216 2.2786 -1.24% -2.90% 1.32% 3.36 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成惠福债券A 006812 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1835 1.2035 -0.02% 1.18% 1.31% 3.50 郑欣 开放申购 - 购买
大成景乐纯债债券C 008689 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1547 1.1547 -0.03% 1.06% 1.31% 0.01 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成安汇金融债A 091023 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0703 1.1899 -0.02% 1.31% 1.30% 0.02 汪曦 开放申购 0.08% 购买
大成景悦中短债C 008821 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1608 1.1608 -0.01% 0.86% 1.26% 1.55 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0516 1.3256 -0.04% 1.48% 1.25% 5.07 范昕 暂停申购 - 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0252 1.1698 -0.02% 1.58% 1.24% 20.04 冯佳 开放申购 - 购买
大成景苏利率债A 023026 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0175 1.0175 -0.01% 1.30% 1.24% 21.05 冯佳 等 开放申购 0.04% 购买
大成景旭纯债债券A 000152 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1168 1.6211 -0.02% 1.42% 1.21% 0.24 方锐 等 开放申购 0.08% 购买
大成景旭纯债债券B 006674 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1170 1.4113 -0.02% 1.43% 1.21% 2.08 方锐 等 开放申购 - 购买
大成安汇金融债C 090023 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0641 1.1835 -0.02% 1.26% 1.20% 0.19 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成惠福债券C 020283 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1803 1.1803 -0.03% 1.12% 1.20% 0.00 郑欣 开放申购 - 购买
大成景旭纯债债券D 020574 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1171 1.1619 -0.02% 1.43% 1.20% 3.03 方锐 等 开放申购 - 购买
大成惠明纯债债券A 004389 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1049 1.3529 -0.05% 1.70% 1.18% 0.62 朱浩然 开放申购 0.08% 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0513 1.1403 -0.04% 1.43% 1.15% 0.00 范昕 暂停申购 - 购买
大成景苏利率债C 023027 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0163 1.0163 -0.01% 1.26% 1.15% 0.00 冯佳 等 开放申购 0.00% 购买
大成景优中短债A 008686 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1297 1.3595 -0.03% 1.27% 1.09% 12.52 冯佳 开放申购 0.01% 购买
大成景优中短债D 020378 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1297 1.1643 -0.03% 1.27% 1.09% 0.00 冯佳 暂停申购 0.01% 购买
大成惠明纯债债券C 020174 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0971 1.0971 -0.05% 1.65% 1.08% 0.04 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成高鑫股票C 011066 吧 档案 股票型 06-23 4.7280 4.7280 -1.63% -8.21% 1.06% 41.67 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成安汇金融债E 001516 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0514 1.1703 -0.02% 1.16% 1.00% 0.31 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成景优中短债C 008687 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.0917 1.3171 -0.03% 1.22% 1.00% 0.31 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0301 1.1286 -0.08% 1.76% 0.99% 7.08 毛文婕 暂停申购 - 购买
大成优势企业混合A 008271 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.3028 2.3028 -1.90% -7.25% 0.97% 25.78 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成安诚债券A 009396 吧 档案 债券型-利率债 06-23 1.0121 1.1831 -0.04% 1.36% 0.93% 22.61 范昕 开放申购 0.08% 购买
大成消费主题混合C 017773 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.9959 1.9959 -1.24% -3.10% 0.90% 0.61 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0550 1.0550 0.00% 0.35% 0.82% 1.18 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1060 1.5650 -0.02% 1.22% 0.80% 0.30 方锐 等 开放申购 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.1431 1.1898 -0.02% 1.16% 0.76% 5.95 方锐 开放申购 0.05% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.1429 1.1479 -0.01% 1.17% 0.76% 2.70 方锐 开放申购 - 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.1425 1.1872 -0.01% 1.10% 0.64% 0.00 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.0569 1.0869 -0.03% 1.16% 0.58% 2.14 毛文婕 开放申购 0.04% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1227 1.1227 -0.19% -0.18% 0.55% 0.42 朱倩 开放申购 0.10% 购买
大成景朔利率债A 020948 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0337 1.0537 -0.04% 1.49% 0.49% 33.36 冯佳 暂停申购 0.04% 购买
大成景熙利率债A 019491 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0813 1.0913 -0.04% 1.43% 0.46% 81.46 冯佳 开放申购 0.04% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 吧 档案 混合型-灵活 06-23 0.8700 3.0030 -1.02% -8.80% 0.45% 8.52 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成景熙利率债C 019492 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0802 1.0902 -0.04% 1.41% 0.44% 0.00 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成聚鑫债券A 020329 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0320 1.0320 -0.04% 1.45% 0.38% 0.33 冯佳 开放申购 0.03% 购买
大成景朔利率债C 020949 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0281 1.0481 -0.04% 1.41% 0.33% 0.00 冯佳 暂停申购 0.00% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.0491 1.0791 -0.03% 1.07% 0.31% 0.01 毛文婕 开放申购 0.00% 购买
大成聚鑫债券C 020330 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0276 1.0276 -0.05% 1.35% 0.18% 0.16 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成优势企业混合C 008272 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.1856 2.1856 -1.91% -7.63% 0.15% 9.08 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 吧 档案 混合型-灵活 06-23 0.8640 0.9310 -1.03% -8.99% -0.01% 0.00 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.0819 1.0819 -0.19% -0.48% -0.06% 0.11 朱倩 开放申购 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0029 1.0029 -0.20% 0.34% -0.18% 0.35 李煜 开放申购 0.08% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 0.9989 0.9989 -0.20% 0.16% -0.50% 0.18 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.3754 1.3754 -1.31% -6.12% -0.61% 29.24 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0264 1.0264 0.40% -8.35% -0.64% 0.19 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成锐见未来混合A 018890 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9163 0.9163 0.31% -8.60% -0.84% 0.09 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.3534 1.3534 -1.31% -6.31% -1.01% 2.43 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0176 1.0176 0.41% -8.53% -1.03% 0.08 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成锐见未来混合C 018891 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9062 0.9062 0.31% -8.78% -1.24% 0.01 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.3763 6.0807 -1.00% -11.17% -1.35% 2.91 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.3254 2.8611 -1.00% -11.34% -1.74% 0.01 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 吧 档案 QDII-纯债 06-22 1.0365 1.0515 -0.06% -3.23% -1.93% 2.04 陈会荣 等 限大额 0.08% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 吧 档案 QDII-纯债 06-22 1.0061 1.0211 -0.06% -3.42% -2.32% 0.61 陈会荣 等 限大额 0.00% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1534 1.1534 -0.86% -10.67% -2.84% 0.11 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成品质医疗股票A 014121 吧 档案 股票型 06-23 0.7410 0.7410 0.91% -16.53% -3.20% 1.05 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1286 1.1286 -0.85% -10.94% -3.42% 0.02 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1373 1.1373 -0.86% -10.92% -3.60% 0.27 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成品质医疗股票C 014122 吧 档案 股票型 06-23 0.7285 0.7285 0.90% -16.71% -3.61% 0.71 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9580 0.9580 -1.24% -12.26% -3.71% 10.76 李博 开放申购 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2071 1.2071 -2.23% -9.29% -3.82% 2.07 刘旭 等 开放申购 0.15% 购买
大成兴远启航混合A 019357 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9609 0.9609 -0.01% -3.89% -3.85% 3.24 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9373 0.9373 -1.23% -12.43% -4.09% 0.63 李博 开放申购 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1139 1.1139 -0.86% -11.17% -4.16% 0.08 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1906 1.1906 -2.23% -9.48% -4.22% 0.31 刘旭 等 开放申购 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 吧 档案 QDII-混合偏股 06-22 0.9856 0.9856 -0.37% -20.84% -4.38% 6.10 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成兴远启航混合C 019358 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9535 0.9535 -0.01% -4.18% -4.43% 0.81 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 吧 档案 QDII-混合偏股 06-22 0.9594 0.9594 -0.38% -21.06% -4.94% 7.64 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成消费机遇混合A 016287 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9127 0.9127 -1.24% -10.96% -4.99% 0.31 黄涛 开放申购 0.15% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 吧 档案 指数型-海外股票 06-23 0.9328 0.9328 -1.78% -12.26% -5.19% 1.20 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 吧 档案 指数型-海外股票 06-23 0.9125 0.9125 -1.79% -12.43% -5.53% 0.43 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成消费机遇混合C 016288 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.8932 0.8932 -1.24% -11.22% -5.56% 0.03 黄涛 开放申购 0.00% 购买
大成健康产业混合A 090020 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1870 1.1870 0.94% -5.49% -6.24% 1.09 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成健康产业混合C 016060 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1590 1.1590 0.87% -5.85% -6.83% 0.01 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.8874 0.8874 0.72% -10.49% -8.74% 0.15 郑少芳 开放申购 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.8850 0.8850 0.72% -10.61% -8.98% 1.26 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成港股通机遇混合A 024159 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9174 0.9174 -3.08% -20.03% -9.19% 13.90 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9114 0.9114 -3.09% -20.29% -9.74% 6.31 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成消费精选股票A 011923 吧 档案 股票型 06-23 0.7283 0.7283 -2.12% -12.14% -10.24% 1.96 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成悦享生活混合A 012848 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.7903 0.7903 -2.14% -11.87% -10.77% 1.10 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成消费精选股票C 011926 吧 档案 股票型 06-23 0.6990 0.6990 -2.11% -12.48% -10.97% 0.08 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成悦享生活混合C 012849 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.7688 0.7688 -2.15% -12.13% -11.31% 0.02 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成医药健康股票A 012045 吧 档案 股票型 06-23 0.5831 0.5831 0.92% -11.42% -12.20% 1.14 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成医药健康股票C 012046 吧 档案 股票型 06-23 0.5721 0.5721 0.92% -11.59% -12.54% 0.17 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 吧 档案 QDII-混合偏股 06-22 1.0582 1.0582 -0.61% -23.11% -12.71% 0.13 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 吧 档案 混合型-绝对收益 06-23 0.6992 0.6992 1.07% -7.92% -12.76% 0.11 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 吧 档案 QDII-混合偏股 06-22 1.0487 1.0487 -0.62% -23.25% -13.07% 0.11 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 吧 档案 混合型-绝对收益 06-23 0.6411 0.6411 1.06% -8.28% -13.46% 0.03 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 吧 档案 指数型-海外股票 06-23 0.7041 0.7041 -3.14% -22.16% -19.29% 26.85 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 吧 档案 指数型-海外股票 06-23 0.6930 0.6930 -3.14% -22.31% -19.61% 21.39 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.0343 1.0343 -0.21% -0.13% - 1.03 陈志伟 开放申购 1.20% 购买
大成至臻回报混合A 024469 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.2417 2.2417 -5.35% 93.10% - 2.41 杜聪 限大额 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.2286 2.2286 -5.35% 92.54% - 0.62 杜聪 限大额 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 吧 档案 指数型-海外股票 06-23 0.7714 0.7714 0.30% -22.51% - 0.14 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 吧 档案 指数型-海外股票 06-23 0.7729 0.7729 0.30% -22.44% - 0.12 冉凌浩 开放申购 0.10% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0929 1.0929 -1.94% -5.52% - 4.08 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0950 1.0950 -1.93% -5.42% - 7.00 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成洞察优势混合 024406 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.8773 0.8773 -1.42% -13.10% - 9.90 李博 开放申购 - 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.3755 1.3755 -1.30% -6.13% - 2.36 刘旭 开放申购 - 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2906 1.2906 -0.46% -0.72% - 0.46 徐彦 开放申购 - 购买
大成创优鑫选混合A 018862 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9011 0.9011 -3.75% -17.32% - 3.22 韩创 限大额 0.15% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.8964 0.8964 -3.75% -17.57% - 1.57 韩创 限大额 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3698 1.3698 -3.86% 31.03% - 0.03 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3672 1.3672 -3.86% 30.86% - 0.34 刘淼 开放申购 - 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3708 1.3708 -3.86% 31.09% - 1.95 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.7390 1.7390 -3.68% 48.89% - 0.43 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.7425 1.7425 -3.68% 49.11% - 0.33 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 吧 档案 FOF-进取型 06-23 1.0045 1.0045 -2.51% 1.00% - 0.25 陈志伟 开放申购 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 吧 档案 FOF-进取型 06-23 1.0019 1.0019 -2.51% 0.79% - 0.63 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 0.9928 0.9928 -0.08% -0.77% - 5.24 苏秉毅 等 开放申购 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 0.9953 0.9953 -0.08% -0.57% - 0.14 苏秉毅 等 开放申购 0.08% 购买
大成荣享混合C 025996 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.0317 1.0317 -0.19% 3.08% - 1.97 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.0339 1.0339 -0.19% 3.29% - 0.28 徐雄晖 开放申购 0.08% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0827 1.0827 -1.92% 7.33% - 0.03 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0852 1.0852 -1.92% 7.54% - 0.13 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.0133 1.0133 -0.31% 1.33% - 2.62 孙丹 开放申购 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.0113 1.0113 -0.31% 1.13% - 4.44 孙丹 开放申购 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 0.9882 0.9882 -0.13% - - 5.61 苏秉毅 开放申购 0.08% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 0.9861 0.9861 -0.14% - - 0.80 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 吧 档案 QDII-混合偏股 06-22 0.8486 0.8486 -0.11% - - 20.04 柏杨 开放申购 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.8920 0.8920 -1.62% - - 0.17 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.8927 0.8927 -1.61% - - 0.16 刘淼 开放申购 0.03% 购买
大成招享汇智混合C 026341 吧 档案 混合型-偏债 06-23 0.9876 0.9876 -0.24% - - 0.00 夏高 开放申购 - 购买
大成招享汇智混合A 026340 吧 档案 混合型-偏债 06-23 0.9876 0.9876 -0.24% - - 2.35 夏高 开放申购 - 购买
大成竞先成长混合A 026486 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.4070 1.4070 -4.87% - - 9.20 郭玮羚 开放申购 0.80% 购买
大成竞先成长混合C 026487 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.4060 1.4060 -4.88% - - 1.41 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成天启稳利债券A 027018 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0019 1.0019 -0.12% - - 1.45 周恩源 等 开放申购 0.30% 购买
大成天启稳利债券C 027019 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0016 1.0016 -0.12% - - 1.85 周恩源 等 开放申购 0.00% 购买
大成天宁混合A 026972 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0021 1.0021 - - - 0.87 周恩源 等 封闭期 - 购买
大成天宁混合C 026973 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0017 1.0017 - - - 2.63 周恩源 等 封闭期 - 购买
大成启元价值混合C 026919 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9902 0.9902 -0.20% - - 3.61 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成启元价值混合A 026918 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9908 0.9908 -0.20% - - 12.03 刘旭 开放申购 0.80% 购买
大成天享3个月持有期混合C 027331 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0001 1.0001 - - - 2.44 成琦 暂停申购 0.00% 购买
大成天享3个月持有期混合A 027330 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0004 1.0004 - - - 1.78 成琦 暂停申购 0.50% 购买
大成上证科创板50成份指数C 026713 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0063 1.0063 - - - 0.05 刘淼 暂停申购 0.00% 购买
大成上证科创板50成份指数A 026712 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0063 1.0063 - - - 8.37 刘淼 暂停申购 0.30% 购买
大成引领机遇混合A 027745 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 王晶晶 暂停申购 0.80% 购买
大成引领机遇混合C 027746 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 王晶晶 暂停申购 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接C 027722 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 郑少芳 暂停申购 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接A 027721 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 郑少芳 暂停申购 0.03% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成丰财宝货币A 000626 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2885 1.1350% 1.08% 1.05% 0.27% 4.79 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.4234 1.3680% 1.36% 1.34% 0.34% 920.04 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3542 1.3790% 1.33% 1.30% 0.33% 32.01 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3574 1.1250% 1.12% 1.09% 0.28% 1.99 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3849 1.2260% 1.22% 1.20% 0.30% 37.80 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2969 1.0780% 1.08% 1.08% 0.28% 1.40 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3508 1.2800% 1.28% 1.28% 0.33% 51.05 曾婷婷 开放申购 - 购买
大成恒丰宝货币B 001698 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3618 1.3210% 1.32% 1.32% 0.34% 227.57 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3179 1.1620% 1.17% 1.26% 0.32% 27.74 刘谢冰 限大额 - 购买
大成慧成货币B 002201 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3178 1.1620% 1.17% 1.26% 0.32% 11.98 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币A 002200 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2506 0.9180% 0.92% 1.02% 0.26% 0.38 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3235 1.3110% 1.32% 1.27% 0.31% 27.31 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2587 1.0690% 1.08% 1.03% 0.25% 6.11 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成货币A 090005 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2463 1.0320% 1.08% 1.06% 0.27% 2.16 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成货币B 091005 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3121 1.2740% 1.32% 1.31% 0.33% 8.87 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2479 0.8980% 0.89% 0.90% 0.24% 513.72 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3139 1.1400% 1.14% 1.14% 0.30% 0.03 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
交易货币ETF大成 511690 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2576 1.0680% 1.08% 1.03% 0.25% 7.92 刘谢冰 场内交易 - 购买
大成现金宝货币B 519899 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2934 1.0440% 1.04% 1.09% 0.28% 0.12 曾婷婷 场内交易 - 购买
大成现金宝货币A 519898 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.1331 0.4490% 0.45% 0.49% 0.13% 1.78 曾婷婷 场内交易 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3543 1.3790% 1.33% 1.30% 0.33% 0.01 刘谢冰 限大额 - 购买
大成添利宝货币C 023355 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3987 1.2770% 1.27% 1.25% 0.32% 12.76 刘谢冰 限大额 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3376 1.2300% 1.23% 1.23% 0.32% 2.17 曾婷婷 限大额 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3295 1.2870% 1.23% 1.21% 0.31% 2.78 刘谢冰 限大额 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3093 1.2090% 1.16% 1.13% 0.29% 99.17 刘谢冰 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
恒生医疗ETF大成 159303 吧 档案 指数型-海外股票 06-23 1.2962 1.2962 0.32% 1.2820 1.10% 0.78 冉凌浩
医疗设备ETF大成 516610 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.4161 0.4161 0.29% 0.4170 -0.22% 0.92 郑少芳 等
红利低波100ETF大成 560520 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0622 1.0622 0.12% 1.0630 -0.08% 0.11 郑少芳 等
信用债ETF大成 159395 吧 档案 指数型-固收 06-23 103.0530 1.0305 -0.01% 103.0680 -0.01% 101.70 万晓慧 等
科创债ETF大成 159113 吧 档案 指数型-固收 06-23 101.7451 1.0175 -0.02% 101.7750 -0.03% 93.75 万晓慧 等
纳斯达克100ETF大成 159513 吧 档案 指数型-海外股票 06-22 1.7225 1.7225 -0.16% 1.7940 -4.15% 55.72 冉凌浩
畜牧养殖ETF大成 159027 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.8217 0.8217 -0.51% 0.8330 -1.38% 2.27 李淏玮
有色ETF大成 159980 吧 档案 指数型-其他 06-23 2.1093 2.1093 -0.70% 2.0870 1.06% 66.24 李绍 等
中证现金流ETF大成 159235 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.1783 1.1783 -2.04% 1.1770 0.11% 33.73 刘淼
机器人ETF大成 159048 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0151 1.0151 -2.24% 1.0150 0.01% 3.34 郑少芳
大成中证工业互联网主题ETF 159013 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.1626 1.1626 -2.79% 1.1630 -0.03% 3.72 李淏玮
深成长ETF大成 159906 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.1441 2.1441 -2.96% 2.1440 0.00% 1.90 李淏玮
中证A500ETF大成 159358 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.4059 1.4059 -2.97% 1.4020 0.28% 10.94 刘淼
中证A50ETF大成 159595 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3870 1.3870 -3.07% 1.3870 0.00% 17.94 刘淼 等
深证成指ETF大成 159943 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.7410 1.3507 -3.13% 1.7510 -0.57% 2.06 李淏玮
中证A100ETF大成 159923 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.2936 2.2936 -3.28% 2.2910 0.11% 0.19 郑少芳
恒生科技ETF大成 159740 吧 档案 指数型-海外股票 06-23 0.5553 0.5553 -3.31% 0.5510 0.77% 184.16 冉凌浩
深证100ETF大成 159216 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.6580 1.6580 -3.33% 1.6500 0.48% 0.15 刘淼
工程机械ETF大成 159542 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.4186 1.4186 -3.57% 1.4240 -0.38% 0.33 郑少芳
创业板人工智能ETF大成 159242 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.5493 2.5493 -3.86% 2.5500 -0.03% 3.83 刘淼
碳中和ETF大成 159642 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0218 1.0218 -3.95% 1.1000 -7.65% 0.30 郑少芳
创业板50ETF大成 159298 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.4983 1.4983 -3.95% 1.5000 -0.11% 2.55 刘淼
电池ETF大成 159155 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0470 1.0470 -4.56% 1.0510 -0.38% 5.05 郑少芳
稀有金属ETF大成 159045 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.9877 0.9877 - - - 2.40 李淏玮
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持股数

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(万元)
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2 00941 中国移动 股吧 资讯 档案 40 0.51% 3,468.58 242,403.36
3 002595 豪迈科技 股吧 资讯 档案 39 0.40% 2,368.11 187,506.77
4 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 30 0.38% 420.55 179,722.91
5 601872 招商轮船 股吧 资讯 档案 22 0.36% 10,436.14 170,735.19
6 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 60 0.35% 408.91 164,258.22
7 01818 招金矿业 股吧 资讯 档案 17 0.35% 5,820.75 163,125.55
8 01211 比亚迪股份 股吧 资讯 档案 1 0.34% 1,721.29 160,796.22
9 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 3 0.34% 2,194.57 160,731.63
10 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 16 0.34% 1,512.52 158,922.06

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 相比同类基金，经理回撤控制的太差 [大成竞先成长混合C吧]

基民5khbAL

2026-06-23

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 芯片今天要补吗？港股反弹！ [大成高鑫股票A吧]

十年为期

2026-06-23

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 最近是不是调仓了，怎么比预计的多亏... [大成高鑫股票A吧]

股友5N30091g33

2026-06-23

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 涨条毛，跌头牛 [大成高鑫股票C吧]

早麦啊

2026-06-23

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 今日跌-5.17%，惨 [大成科技创新混合C吧]

有礼貌的韦谦8

2026-06-23

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 你还是个人吗 [大成产业趋势混合A吧]

钱途无量熊

2026-06-23

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 跌的太多啦！ [大成科技创新混合C吧]

笑哈哈的清

2026-06-23

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 这个韩创怎么这么垃圾，所有基金都涨... [大成创优鑫选混合C吧]

基民zRv0Jc

2026-06-23

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 加油，玮羚经理，看好你！ [大成科技创新混合C吧]

基民9cP82O

2026-06-23

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 我的自选基 [大成优选混合(LOF)A吧]

东财网友8157513697887938

2026-06-23

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 这玩意玩不起别玩了把钱还给我们额 [恒生科技ETF大成吧]

回本之路漫漫长歌

2026-06-23

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 基金净值走势与一季报披露的完全不一... [大成科技创新混合A吧]

基民EiVidp

2026-06-23

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 今年运气不好，我买哪个哪个暴跌 [纳斯达克100ETF大成吧]

机灵的蔡杰

2026-06-23

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 呆比 [大成高鑫股票A吧]

金玉有余得戴沐白

2026-06-23

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 怎么买不进去？ [纳斯达克100ETF大成吧]

勇敢坚毅的远岫

2026-06-23

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 【有色市场快报】宏观分化延续，原料... [大成有色金属期货ETF联接C吧]

大成基金

2026-06-23

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 调仓了么？昨晚纳指可是跌了1.32 [大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A吧]

九汉逢甘雨

2026-06-23

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 谁买谁冤种 [大成稳康6个月持有期债券E吧]

韭菜炒鸡淡

2026-06-23

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 $大成高鑫股票A$相信经理的判断肯定比... [大成高鑫股票A吧]

蕊宝宝

2026-06-23

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 经理你可以下岗，太差了 [大成高鑫股票A吧]

股友28f23u1612

2026-06-23

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 （最快立案查处）1）证监会12386（首... [大成产业趋势混合A吧]

基民R237596U57

2026-06-23

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 基，2年买的现在居然开始亏本了， [大成高鑫股票A吧]

股友628l81W938

2026-06-23

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 同样都是cpo，南方家的新兴龙头还算没... [大成科技创新混合C吧]

股友280Y2n9788

2026-06-23

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 大家一起去告他（基金经理），这里肯... [大成产业趋势混合A吧]

基民R237596U57

2026-06-23

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 皇马科技，603181，多点共振即将起飞... [大成启元价值混合A吧]

顶级操盘300

2026-06-23

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 逼除了知道跌还知道什么 [大成高鑫股票C吧]

柒影無月

2026-06-23

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 科技跌是因为涨得太高了，你跌是因为... [恒生科技ETF大成吧]

好运乐虎

2026-06-23

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 今天又跌了，真的有问题了。 [大成策略回报混合A吧]

谦让地神机军师

2026-06-23

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 $大成科技创新混合C$这基太离谱了，昨... [大成科技创新混合C吧]

友爱的石芸菲

2026-06-23

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 进来就天天跌 [大成中证红利指数C吧]

镇定的蒋卓婷

2026-06-23

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 调仓，杀掉 [大成科技创新混合C吧]

有礼貌的韦谦8

2026-06-23

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 $大成新锐产业混合A$我地妈呀 [大成新锐产业混合A吧]

股友77Ut361887

2026-06-23

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 昨天大涨，实际就2.33%；今天大跌就是... [大成科技创新混合C吧]

股海扬帆的MisterCai

2026-06-23

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 $大成企业能力驱动混合A$这个基经还得... [大成企业能力驱动混合A吧]

基民jo3B3g

2026-06-23

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 $大成科创主题混合(LOF)C$真是个垃基... [大成科创主题混合(LOF)C吧]

友爱的石芸菲

2026-06-23
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