大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

大成基金 2025年度一年期金牛基金管理公司

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2026-03-31

大成基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 175.88 53.80 11/106
基金数量(只) 16 10.41 21/106
基金经理数量 51 34.95 20/106
  • 全部
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  • 混合型
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  • 指数型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
大成中证红利低波动100ETF发起式联接C 027722 详情 吧 档案 指数型-股票 26.06.02 ~ 26.06.23 郑少芳 认购期 0费率 详情 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接A 027721 详情 吧 档案 指数型-股票 26.06.02 ~ 26.06.23 郑少芳 认购期 0.03% 详情 购买
大成中证全指电力公用事业ETF 159059 详情 吧 档案 指数型-股票 26.06.18 ~ 26.06.30 李淏玮 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 吧 档案 混合型-偏股 06-18 6.7965 6.7965 3.67% 133.32% 343.20% 10.93 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 吧 档案 混合型-偏股 06-18 6.6326 6.6326 3.67% 132.89% 341.53% 29.82 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 吧 档案 混合型-偏股 06-18 3.2203 3.2203 3.25% 98.29% 185.21% 6.87 杜聪 开放申购 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 吧 档案 混合型-偏股 06-18 3.1469 3.1469 3.25% 97.79% 183.89% 14.96 杜聪 开放申购 0.00% 购买
大成互联网思维混合A 001144 吧 档案 混合型-灵活 06-18 4.3800 4.3800 3.11% 116.94% 178.89% 3.76 郭玮羚 开放申购 0.12% 购买
大成互联网思维混合C 018454 吧 档案 混合型-灵活 06-18 4.3124 4.3124 3.11% 116.41% 177.50% 0.21 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 吧 档案 混合型-偏股 06-18 6.0960 6.0960 2.97% 112.43% 170.32% 4.61 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 吧 档案 混合型-偏股 06-18 5.9573 5.9573 2.97% 111.81% 168.72% 0.10 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成领先动力混合A 020821 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.6422 2.6422 3.55% 125.04% 163.25% 0.20 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.6225 2.6225 3.55% 124.61% 162.12% 0.12 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 吧 档案 指数型-股票 06-18 3.2912 3.2912 4.03% 68.12% 131.87% 0.69 郑少芳 开放申购 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 吧 档案 指数型-股票 06-18 3.2711 3.2711 4.03% 67.86% 131.19% 1.76 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 吧 档案 指数型-股票 06-18 2.0812 2.0812 1.16% 51.99% 119.00% 1.11 李淏玮 开放申购 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 吧 档案 指数型-股票 06-18 2.0641 2.0641 1.15% 51.76% 118.35% 0.20 李淏玮 开放申购 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 吧 档案 股票型 06-18 1.5707 1.5707 2.40% 58.37% 114.14% 7.56 杜聪 开放申购 0.15% 购买
大成科技消费股票C 008935 吧 档案 股票型 06-18 1.4981 1.4981 2.40% 57.78% 112.44% 5.10 杜聪 开放申购 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 吧 档案 指数型-股票 06-18 0.9580 0.9580 -0.93% 16.28% 84.44% 0.72 郑少芳 开放申购 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 吧 档案 指数型-股票 06-18 0.9468 0.9468 -0.93% 16.10% 83.92% 2.36 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.8112 1.8112 2.69% 38.18% 80.18% 0.33 夏高 等 开放申购 0.12% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.8027 1.8027 2.69% 37.89% 79.44% 0.23 夏高 等 开放申购 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.6700 1.6700 -0.65% 20.06% 71.11% 0.91 张家旺 开放申购 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.6500 1.6500 -0.66% 19.83% 70.45% 0.60 张家旺 开放申购 0.00% 购买
大成行业先锋混合A 008274 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.7816 1.7816 5.18% 37.11% 59.74% 0.96 于威业 开放申购 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.7379 1.7379 5.18% 36.84% 59.10% 0.19 于威业 开放申购 0.00% 购买
大成专精特新混合A 014651 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.1579 1.1579 1.42% 34.48% 58.53% 0.25 于威业 开放申购 0.15% 购买
大成价值增长混合A 090001 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.1059 4.7169 2.11% 45.44% 58.51% 9.61 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成价值增长混合C 018457 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.0926 1.0926 2.11% 45.16% 57.89% 0.00 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成专精特新混合C 014652 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.1276 1.1276 1.42% 34.06% 57.57% 0.04 于威业 开放申购 0.00% 购买
大成灵活配置混合A 000587 吧 档案 混合型-灵活 06-18 4.4610 4.8610 1.11% 25.98% 55.22% 0.83 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 吧 档案 混合型-灵活 06-18 5.3040 5.3040 -0.39% 12.76% 55.00% 11.56 韩创 等 开放申购 0.15% 购买
大成积极成长混合A 519017 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.3100 4.1120 1.16% 24.76% 54.85% 9.30 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成灵活配置混合C 019222 吧 档案 混合型-灵活 06-18 4.4010 4.4010 1.10% 25.67% 54.42% 0.00 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 吧 档案 混合型-灵活 06-18 5.2340 5.2340 -0.40% 12.44% 54.26% 2.74 韩创 等 开放申购 0.00% 购买
大成积极成长混合C 018461 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.2900 1.2900 1.18% 24.52% 53.94% 0.02 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.7004 1.7004 0.92% 18.90% 50.64% 0.53 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.6695 1.6695 0.92% 18.67% 50.04% 0.65 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.2028 4.0656 1.01% 31.25% 49.98% 11.50 齐炜中 等 开放申购 0.15% 购买
大成均衡增长混合A 017764 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.5285 1.5285 0.58% 19.20% 49.46% 0.32 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成行业轮动混合A 090009 吧 档案 混合型-偏股 06-18 3.9180 3.9180 0.67% 20.52% 49.37% 1.02 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.1860 1.1860 1.00% 30.95% 49.26% 0.00 齐炜中 等 开放申购 0.00% 购买
大成行业轮动混合C 019225 吧 档案 混合型-偏股 06-18 3.8660 3.8660 0.65% 20.21% 48.58% 0.00 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成均衡增长混合C 017765 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.4989 1.4989 0.58% 18.84% 48.55% 0.01 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成中证500指数增强A 021170 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.7085 1.7085 0.39% 15.45% 43.76% 0.19 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成中证500指数增强C 021171 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.6955 1.6955 0.39% 15.24% 43.20% 0.12 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.2287 1.2287 -0.12% 5.37% 42.71% 0.36 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 吧 档案 混合型-灵活 06-18 2.9277 3.0077 1.90% 32.73% 42.58% 0.35 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.1997 1.1997 -0.13% 5.16% 42.14% 0.18 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 吧 档案 混合型-灵活 06-18 2.8921 2.8921 1.90% 32.47% 42.02% 0.01 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 017768 吧 档案 FOF-均衡型 06-16 1.4801 1.4801 1.87% 22.05% 39.36% 0.12 陈志伟 等 暂停申购 0.10% 购买
大成可转债增强债券A 090017 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 2.2043 2.2143 -0.32% 16.46% 38.97% 0.85 成琦 开放申购 0.08% 购买
大成可转债增强债券C 019152 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 2.1966 2.1966 -0.32% 16.39% 38.83% 0.10 成琦 开放申购 0.00% 购买
大成景阳领先混合A 519019 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.0277 4.9982 1.94% 32.44% 38.77% 5.13 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.1786 1.1786 1.23% 6.19% 38.61% 5.57 邹建 暂停申购 0.15% 购买
大成景阳领先混合C 017772 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.0143 1.0143 1.94% 32.16% 38.23% 0.15 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.2454 1.2454 0.73% 9.96% 38.07% 2.38 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.1511 1.1511 1.23% 5.98% 38.05% 1.83 邹建 暂停申购 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 吧 档案 股票型 06-18 3.8475 5.8335 1.00% 13.08% 37.70% 3.34 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.2213 1.2213 0.73% 9.74% 37.52% 0.11 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 吧 档案 股票型 06-18 3.7946 3.7946 1.00% 12.80% 37.02% 0.12 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成新锐产业混合A 090018 吧 档案 混合型-偏股 06-18 7.5130 8.0130 -2.20% -0.17% 36.90% 44.04 韩创 限大额 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 吧 档案 混合型-灵活 06-18 2.9970 2.9970 -2.22% -0.40% 36.66% 19.44 韩创 限大额 0.15% 购买
大成新锐产业混合C 018460 吧 档案 混合型-偏股 06-18 7.4020 7.4020 -2.21% -0.42% 36.22% 5.33 韩创 限大额 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.5540 1.5540 0.56% 12.63% 35.70% 0.79 刘旺 开放申购 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 吧 档案 混合型-灵活 06-18 2.7410 2.7410 -2.21% -0.80% 35.56% 8.85 韩创 限大额 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.3245 1.3245 0.50% 12.01% 35.42% 0.03 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.3242 1.3242 0.50% 12.01% 35.41% 5.38 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.3222 1.3222 0.50% 11.96% 35.28% 0.14 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.5362 1.5362 0.56% 12.40% 35.16% 0.54 刘旺 开放申购 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.3190 1.3190 0.50% 11.87% 35.07% 2.70 刘淼 开放申购 - 购买
大成优质精选混合A 014311 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.0625 1.0625 0.59% 12.48% 32.60% 0.84 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成创新趋势混合A 012184 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9151 0.9151 0.65% 8.42% 32.24% 4.18 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成核心趋势混合A 012519 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.4271 1.4271 -3.10% -4.45% 32.10% 5.78 陈麟瓒 开放申购 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.4211 1.4211 -3.10% -4.50% 32.01% 2.09 陈麟瓒 开放申购 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.1446 2.1446 -3.09% -5.67% 31.85% 36.01 韩创 限大额 0.15% 购买
大成优质精选混合C 014312 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.0378 1.0378 0.58% 12.13% 31.78% 0.03 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成创新趋势混合C 012185 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.8965 0.8965 0.65% 8.21% 31.68% 0.07 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成产业趋势混合C 010827 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.0528 2.0528 -3.09% -6.09% 30.71% 32.64 韩创 限大额 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 吧 档案 混合型-灵活 06-18 0.9820 1.2000 0.29% 15.10% 30.55% 0.09 刘旺 开放申购 0.12% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.6670 1.8570 -1.71% 17.73% 30.03% 0.33 徐雄晖 开放申购 0.15% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 吧 档案 混合型-灵活 06-18 0.9708 0.9708 0.28% 14.86% 30.03% 0.04 刘旺 开放申购 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 吧 档案 混合型-灵活 06-18 2.1040 2.2500 0.64% 14.12% 29.67% 0.61 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300指数Y 022973 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.1897 1.2933 0.21% 9.51% 29.66% 0.03 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 吧 档案 混合型-灵活 06-18 2.0907 2.2367 0.64% 14.06% 29.54% 0.85 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.6440 1.6440 -1.73% 17.43% 29.45% 0.08 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300指数A 519300 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.1818 3.1134 0.21% 9.26% 29.08% 10.39 刘淼 等 开放申购 0.12% 购买
大成聚优成长混合A 014224 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.3480 1.3480 -2.73% -6.65% 29.01% 11.71 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300指数C 007096 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.1787 1.5146 0.21% 9.22% 28.95% 0.15 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成聚优成长混合C 014225 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.3185 1.3185 -2.74% -7.22% 27.91% 17.65 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 吧 档案 指数型-海外股票 06-17 6.3810 6.3810 -1.02% 14.96% 27.50% 34.53 冉凌浩 限大额 0.12% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 吧 档案 指数型-股票 06-18 3.4056 3.4056 0.22% 6.39% 27.31% 7.86 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 吧 档案 指数型-海外股票 06-17 6.3249 6.3249 -1.02% 14.79% 27.12% 6.85 冉凌浩 限大额 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 吧 档案 指数型-股票 06-18 3.2229 3.2229 0.22% 6.08% 26.55% 10.92 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0527 1.0527 0.08% 9.63% 24.99% 0.81 夏高 等 开放申购 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.1457 1.1457 -2.77% -9.72% 24.56% 11.20 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0304 1.0304 0.07% 9.41% 24.49% 0.80 夏高 等 开放申购 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.1141 1.1141 -2.77% -10.00% 23.80% 1.79 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 吧 档案 指数型-其他 06-18 1.1699 1.1699 -0.17% 9.59% 22.49% 6.40 李绍 等 限大额 0.12% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 吧 档案 指数型-其他 06-18 1.1390 1.1390 -0.17% 9.37% 22.00% 6.34 李绍 等 限大额 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.3224 1.3224 -0.19% 4.90% 20.58% 1.55 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.3201 1.3201 -0.20% 4.84% 20.46% 0.28 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.3153 1.3153 -0.19% 4.77% 20.27% 1.76 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 吧 档案 FOF-均衡型 06-16 1.3900 1.3900 0.54% 9.35% 20.04% 0.24 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 吧 档案 FOF-均衡型 06-16 1.3705 1.3705 0.53% 9.11% 19.52% 0.31 陈志伟 开放申购 0.12% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 吧 档案 FOF-均衡型 06-16 1.3328 1.3328 0.53% 8.89% 19.03% 0.03 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 吧 档案 指数型-海外股票 06-17 0.4002 0.4336 -1.43% 8.77% 17.34% 5.81 冉凌浩 限大额 - 购买
大成盛世精选混合A 002945 吧 档案 混合型-灵活 06-18 2.3760 2.3760 -1.45% 0.51% 17.22% 0.98 赵蓬 开放申购 0.15% 购买
大成盛世精选混合C 019201 吧 档案 混合型-灵活 06-18 2.3570 2.3570 -1.42% 0.34% 17.03% 0.79 赵蓬 开放申购 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 吧 档案 指数型-海外股票 06-17 0.3982 0.4311 -1.41% 8.61% 17.00% 1.38 冉凌浩 限大额 - 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 吧 档案 股票型 06-18 1.6606 1.6606 0.31% -2.27% 16.33% 0.65 朱倩 开放申购 0.15% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 吧 档案 股票型 06-18 1.6017 1.6017 0.31% -2.56% 15.64% 0.11 朱倩 开放申购 0.00% 购买
大成景恒混合A 090019 吧 档案 混合型-偏股 06-18 3.3761 4.5197 0.18% -3.99% 15.51% 6.24 苏秉毅 限大额 0.15% 购买
大成景恒混合C 006038 吧 档案 混合型-偏股 06-18 3.3362 3.3362 0.18% -4.28% 14.82% 11.47 苏秉毅 限大额 0.00% 购买
大成新兴活力混合A 016475 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.2840 1.2840 1.34% 19.75% 14.55% 0.79 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成新兴活力混合C 016476 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.2724 1.2724 1.34% 19.92% 14.49% 0.25 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成恒享混合A 008869 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.3502 1.3502 0.60% 4.80% 14.10% 0.35 李煜 开放申购 0.10% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.3317 1.4467 -0.80% 9.28% 13.81% 0.66 徐雄晖 开放申购 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.3264 1.3264 -0.79% 9.23% 13.71% 0.04 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成恒享混合C 008870 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.3166 1.3166 0.59% 4.58% 13.65% 0.65 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 吧 档案 混合型-偏股 06-18 4.2530 3.6800 0.31% -3.16% 13.50% 6.54 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 吧 档案 混合型-偏股 06-18 4.1710 4.1710 0.31% -3.45% 12.82% 0.18 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.2567 1.2567 1.47% 20.34% 12.03% 0.49 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.3820 1.3820 -0.63% -2.44% 11.92% 1.01 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成内需增长混合A 090015 吧 档案 混合型-偏股 06-18 4.3050 4.3050 1.72% 8.08% 11.82% 1.70 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成内需增长混合H 960018 吧 档案 混合型-偏股 06-18 4.2950 4.2950 1.73% 8.02% 11.82% 0.27 齐炜中 开放申购 - 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.2414 1.2414 1.46% 20.09% 11.58% 0.47 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 吧 档案 指数型-海外股票 06-17 2.7251 3.4272 -1.44% 4.95% 11.38% 5.81 冉凌浩 限大额 0.15% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.3233 1.3233 -0.46% -1.79% 11.34% 0.27 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.3528 1.3528 -0.62% -2.73% 11.27% 0.86 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.3153 1.3153 -0.45% -1.84% 11.24% 0.02 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成内需增长混合C 019255 吧 档案 混合型-偏股 06-18 4.2360 4.2360 1.73% 7.79% 11.15% 0.30 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 吧 档案 指数型-海外股票 06-17 2.7115 2.9451 -1.44% 4.79% 11.04% 1.38 冉凌浩 限大额 0.00% 购买
大成睿鑫股票A 009069 吧 档案 股票型 06-18 1.4900 1.4900 0.63% 1.49% 11.02% 1.95 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成睿鑫股票C 009070 吧 档案 股票型 06-18 1.4557 1.4557 0.63% 1.29% 10.57% 0.38 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0625 1.0764 0.12% 3.60% 10.21% 0.60 成琦 等 暂停申购 0.10% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0508 1.0566 0.11% 3.38% 9.76% 0.01 成琦 等 暂停申购 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.2972 1.3572 -0.57% -0.02% 9.56% 7.10 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.1659 1.1659 0.59% 2.08% 9.45% 1.31 苏秉毅 开放申购 0.10% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.2059 1.2059 -0.02% 4.15% 9.31% 0.59 孙丹 等 开放申购 - 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.1401 1.1401 0.58% 1.89% 9.02% 0.14 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.2733 1.3333 -0.58% -0.27% 9.01% 0.96 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.1882 1.1882 -0.02% 3.93% 8.85% 0.01 孙丹 等 开放申购 - 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9808 0.9808 0.86% -4.43% 8.72% 1.13 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成民稳增长混合A 008846 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.3878 1.3878 -0.47% 5.83% 8.69% 2.47 徐雄晖 开放申购 0.10% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.4013 1.4013 -1.21% 3.25% 8.35% 1.07 朱倩 暂停申购 0.15% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9595 0.9595 0.86% -4.62% 8.28% 0.05 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成景荣债券A 002644 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.2558 1.3900 0.39% 7.93% 8.23% 1.63 朱浩然 等 开放申购 0.08% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.2175 1.2175 -0.51% 1.17% 8.19% 0.24 张家旺 开放申购 0.10% 购买
大成民稳增长混合C 008847 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.3456 1.3456 -0.47% 5.57% 8.15% 3.80 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成景荣债券C 002645 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.2256 1.3584 0.39% 7.88% 8.13% 0.58 朱浩然 等 开放申购 0.00% 购买
大成策略回报混合A 090007 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.0882 3.6561 -0.48% -0.65% 8.04% 29.15 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0643 2.8863 -0.08% 4.33% 8.01% 8.93 孙丹 开放申购 0.10% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.3759 1.3759 -1.21% 3.04% 7.91% 0.32 朱倩 暂停申购 0.00% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0601 1.0601 -0.08% 4.27% 7.89% 0.12 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.2000 1.2000 -0.51% 0.86% 7.63% 0.04 张家旺 开放申购 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.4169 1.4169 -0.55% -1.54% 7.45% 2.66 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成策略回报混合C 018225 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.0797 1.3874 -0.48% -0.95% 7.39% 3.83 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0394 1.0394 0.12% 3.37% 7.19% 2.23 成琦 限大额 0.08% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0391 1.0391 0.12% 3.32% 7.07% 0.01 成琦 限大额 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.3953 1.3953 -0.55% -1.74% 7.02% 0.23 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成核心双动力混合A 090011 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.4090 2.0090 -2.15% -7.18% 6.66% 0.21 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成元吉增利债券A 010927 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.1414 1.1414 -0.31% 4.00% 6.42% 33.34 王立 等 开放申购 0.08% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.2732 1.2732 -0.31% 3.88% 6.22% 4.13 徐雄晖 开放申购 0.12% 购买
大成睿享混合A 008269 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.6955 1.9098 -0.56% -1.90% 6.07% 44.23 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成核心双动力混合C 018693 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.3840 1.3840 -2.12% -7.42% 6.05% 0.01 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.3886 1.3886 -0.51% -1.54% 6.02% 10.29 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成元吉增利债券C 010928 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.1199 1.1199 -0.31% 3.79% 6.00% 12.17 王立 等 开放申购 0.00% 购买
大成竞争优势混合A 090013 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.9881 3.1711 -0.59% -1.28% 6.00% 34.14 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.2440 1.2440 -0.30% 3.68% 5.80% 6.63 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成元辰招利债券A 020676 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.1092 1.1092 -0.15% 3.48% 5.77% 2.76 孙丹 暂停申购 0.08% 购买
大成元辰招利债券D 023966 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.1086 1.1086 -0.14% 3.48% 5.77% 23.41 孙丹 暂停申购 - 购买
大成睿享混合C 008270 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.6538 1.8660 -0.56% -2.09% 5.65% 24.30 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成元辰招利债券C 020677 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.1020 1.1020 -0.14% 3.33% 5.45% 9.74 孙丹 暂停申购 0.00% 购买
大成债券A/B 090002 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.1106 2.4553 -0.15% 3.46% 5.43% 2.94 王立 开放申购 0.08% 购买
大成竞争优势混合C 018413 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.9518 2.1248 -0.59% -1.57% 5.37% 15.41 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.3351 1.3351 -0.51% -1.93% 5.18% 1.64 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成债券C 092002 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.1281 2.3799 -0.15% 3.30% 5.13% 1.01 王立 开放申购 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.3186 1.6758 -0.42% -5.20% 4.92% 0.30 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.0775 1.0775 0.02% 2.11% 4.83% 15.57 朱浩然 等 开放申购 0.03% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.0755 1.0755 0.02% 2.07% 4.71% 0.87 朱浩然 等 开放申购 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.0743 1.0743 0.03% 2.03% 4.67% 1.58 朱浩然 等 限大额 - 购买
大成景盛一年定开债A 002946 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.2338 1.2923 -0.07% 2.47% 4.43% 0.73 王立 暂停申购 0.08% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.3353 1.5461 -0.08% 2.51% 4.39% 1.85 孙丹 开放申购 0.15% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.3203 1.5311 -0.08% 2.45% 4.29% 42.98 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.2872 1.2872 -0.42% -5.49% 4.28% 0.33 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.1872 1.2443 -0.07% 2.27% 4.01% 0.01 王立 暂停申购 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.2881 1.2881 -0.69% -2.47% 3.91% 3.92 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成元丰多利债券A 019372 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.1333 1.1333 -0.08% 1.98% 3.82% 18.15 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.1558 1.1558 0.00% 2.01% 3.62% 1.25 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成卓远视野混合A 017669 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.1756 1.1756 -0.64% -1.62% 3.54% 4.90 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.1736 1.1736 0.00% 1.96% 3.53% 0.74 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成元丰多利债券C 019373 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.1245 1.1245 -0.09% 1.82% 3.52% 80.15 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 吧 档案 QDII-纯债 06-17 0.1523 0.1546 -0.07% 0.40% 3.39% 2.04 陈会荣 等 限大额 - 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.1328 1.1328 0.00% 1.86% 3.32% 0.42 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.2486 1.2486 -0.69% -2.75% 3.29% 1.35 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.4650 1.4650 0.34% -7.22% 3.24% 0.19 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成丰享回报混合A 009653 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.1672 1.1672 -0.21% 0.28% 3.24% 3.97 苏秉毅 等 限大额 0.10% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.1498 1.1498 -0.05% 1.47% 3.12% 20.92 张家旺 等 开放申购 0.08% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.1439 1.1439 -0.05% 1.43% 3.03% 2.14 张家旺 等 开放申购 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 吧 档案 QDII-纯债 06-17 0.1478 0.1501 -0.14% 0.14% 3.00% 0.61 陈会荣 等 限大额 - 购买
大成卓远视野混合C 017670 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.1621 1.1621 -0.63% -1.91% 2.92% 2.63 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成丰享回报混合C 009654 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.1414 1.1414 -0.21% 0.08% 2.83% 4.33 苏秉毅 等 限大额 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.4470 1.4470 0.28% -7.48% 2.70% 0.06 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.6858 1.9858 -0.01% 1.35% 2.60% 8.52 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.6857 1.6857 -0.01% 1.35% 2.59% 14.53 孙丹 开放申购 - 购买
大成中证红利指数Y 022927 吧 档案 指数型-股票 06-18 2.5974 2.5974 -1.92% -1.19% 2.51% 0.23 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成景宁一年定开债券 017311 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0205 1.0937 0.04% 1.72% 2.24% 24.12 万晓慧 暂停申购 0.06% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0099 1.1845 0.00% 0.72% 2.23% 80.12 曾婷婷 等 暂停申购 0.08% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.0664 1.1357 -0.04% 1.67% 2.23% 6.33 冯佳 暂停申购 - 购买
大成景兴信用债债券C 000131 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.6006 1.9006 -0.01% 1.15% 2.20% 6.04 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 吧 档案 债券型-信用债 06-18 1.0813 1.1373 0.03% 1.76% 2.07% 10.73 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.1374 1.1374 0.02% 1.26% 2.04% 2.75 方锐 开放申购 0.02% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 吧 档案 指数型-固收 06-18 1.1398 1.2018 0.04% 2.00% 2.03% 1.27 汪曦 开放申购 - 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 吧 档案 指数型-固收 06-18 1.1397 1.2577 0.05% 1.97% 2.01% 0.07 汪曦 开放申购 0.05% 购买
大成精选增值混合A 090004 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.7281 4.1491 -1.53% -7.50% 1.97% 10.52 李博 开放申购 0.15% 购买
大成景信债券A 018518 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0550 1.0860 0.03% 1.76% 1.97% 15.70 朱浩然 开放申购 - 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0322 1.1675 0.03% 1.69% 1.94% 24.97 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.1322 1.1322 0.02% 1.21% 1.93% 0.12 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0076 1.1638 0.00% 0.57% 1.92% 0.00 曾婷婷 等 暂停申购 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 吧 档案 指数型-固收 06-18 1.1339 1.2489 0.04% 1.94% 1.91% 0.05 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0869 1.2084 0.03% 1.61% 1.91% 4.14 方锐 暂停申购 0.08% 购买
大成景盈债券A 006811 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0224 1.2054 0.03% 1.53% 1.90% 10.11 范昕 暂停申购 0.08% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.1419 1.1419 0.01% 1.04% 1.89% 24.39 方锐 开放申购 0.03% 购买
大成安诚债券C 009397 吧 档案 债券型-利率债 06-18 1.0469 1.1979 0.02% 1.50% 1.87% 3.04 范昕 开放申购 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1489 1.1939 0.04% 1.98% 1.86% 0.67 冯佳 开放申购 0.08% 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.1278 1.1278 0.02% 1.16% 1.83% 0.75 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1844 1.1844 0.02% 1.34% 1.81% 3.25 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.1364 1.1364 0.01% 1.00% 1.80% 0.84 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景信债券C 018519 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0511 1.0821 0.03% 1.67% 1.80% 0.00 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成景乐纯债债券D 022247 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1845 1.1845 0.02% 1.34% 1.80% 0.93 郑欣 开放申购 - 购买
大成景盈债券C 012890 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0308 1.1378 0.03% 1.46% 1.79% 0.00 范昕 暂停申购 0.00% 购买
大成中证红利指数A 090010 吧 档案 指数型-股票 06-18 2.5706 2.7266 -1.92% -1.54% 1.79% 24.83 刘淼 等 开放申购 0.12% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 吧 档案 债券型-信用债 06-18 1.0233 1.0983 0.03% 1.43% 1.78% 25.41 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 吧 档案 债券型-信用债 06-18 1.0223 1.1581 0.06% 2.48% 1.76% 14.32 毛文婕 开放申购 - 购买
大成景安短融债券B 000129 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.3826 1.5926 0.01% 1.05% 1.74% 17.38 曾婷婷 等 开放申购 0.00% 购买
大成惠利纯债债券A 003574 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0263 1.3319 0.02% 1.37% 1.73% 15.13 朱浩然 限大额 - 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.0214 1.2699 0.03% 0.99% 1.72% 11.50 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0199 1.1457 0.00% 0.76% 1.71% 79.89 汪曦 暂停申购 0.08% 购买
大成景泰纯债债券D 020369 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1354 1.2054 0.02% 1.56% 1.70% 4.36 郑欣 开放申购 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 吧 档案 指数型-固收 06-18 1.0569 1.0869 0.01% 1.32% 1.70% 3.92 范昕 等 开放申购 - 购买
大成中证红利指数C 007801 吧 档案 指数型-股票 06-18 2.5494 2.5494 -1.92% -1.58% 1.69% 1.69 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成景泰纯债债券A 008747 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1354 1.2054 0.02% 1.56% 1.69% 7.02 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 吧 档案 指数型-固收 06-18 1.0569 1.1851 0.02% 1.32% 1.69% 9.93 范昕 等 开放申购 0.05% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.1315 1.1315 0.01% 0.94% 1.69% 19.76 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0252 1.1638 0.03% 1.59% 1.68% 39.56 方锐 暂停申购 - 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1441 1.1441 0.05% 1.87% 1.66% 0.00 冯佳 限大额 - 购买
大成景安短融债券E 002086 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.3585 1.5655 0.01% 1.00% 1.65% 6.87 曾婷婷 等 限大额 0.00% 购买
大成中证红利指数E 022169 吧 档案 指数型-股票 06-18 2.5639 2.5639 -1.92% -1.60% 1.65% 0.00 刘淼 等 开放申购 - 购买
大成惠利纯债债券C 019307 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0246 1.0761 0.02% 1.31% 1.64% 0.00 朱浩然 开放申购 - 购买
大成添鑫债券A 022397 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0264 1.0264 0.00% 0.84% 1.63% 0.40 朱浩然 开放申购 0.03% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0290 1.1756 0.02% 1.24% 1.62% 20.16 郑欣 暂停申购 - 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.0201 1.0601 0.02% 0.93% 1.60% 0.00 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 吧 档案 指数型-固收 06-18 1.0520 1.1784 0.01% 1.27% 1.59% 0.03 范昕 等 开放申购 0.00% 购买
大成景悦中短债D 024604 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.1796 1.1796 0.01% 1.02% 1.58% 9.62 郑欣 暂停申购 0.04% 购买
大成景悦中短债A 008820 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.1795 1.1795 0.01% 1.03% 1.57% 12.26 郑欣 开放申购 0.04% 购买
大成精选增值混合C 019183 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.7096 1.7096 -1.53% -7.69% 1.57% 0.03 李博 开放申购 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0178 1.0178 0.00% 0.68% 1.55% 0.00 汪曦 暂停申购 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1293 1.1743 0.04% 1.81% 1.54% 1.38 冯佳 限大额 0.00% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1194 1.1894 0.02% 1.49% 1.50% 0.07 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成景安短融债券A 000128 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.3321 1.5361 0.02% 0.90% 1.45% 3.85 曾婷婷 等 限大额 0.00% 购买
大成安汇金融债债券D 020455 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0710 1.0991 0.03% 1.46% 1.45% 0.93 汪曦 开放申购 - 购买
大成添鑫债券C 022398 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0236 1.0236 0.01% 0.75% 1.43% 0.79 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成高鑫股票A 000628 吧 档案 股票型 06-18 4.8797 4.8797 -0.91% -6.73% 1.42% 109.88 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成安汇金融债A 091023 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0707 1.1903 0.03% 1.42% 1.41% 0.02 汪曦 开放申购 0.08% 购买
大成惠福债券A 006812 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1838 1.2038 0.02% 1.27% 1.40% 3.50 郑欣 开放申购 - 购买
大成景乐纯债债券C 008689 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1549 1.1549 0.02% 1.14% 1.39% 0.01 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.3261 1.3261 -0.99% -3.27% 1.38% 6.14 刘旭 暂停申购 0.15% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0520 1.3260 0.02% 1.66% 1.37% 5.07 范昕 暂停申购 - 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0253 1.1699 0.02% 1.72% 1.33% 20.04 冯佳 开放申购 - 购买
大成景悦中短债C 008821 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.1608 1.1608 0.01% 0.90% 1.31% 1.55 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成惠明纯债债券A 004389 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1055 1.3535 0.02% 1.84% 1.30% 0.62 朱浩然 开放申购 0.08% 购买
大成安汇金融债C 090023 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0645 1.1839 0.03% 1.37% 1.30% 0.19 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成惠福债券C 020283 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1806 1.1806 0.02% 1.22% 1.30% 0.00 郑欣 开放申购 - 购买
大成景旭纯债债券B 006674 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1172 1.4115 0.03% 1.56% 1.29% 2.08 方锐 等 开放申购 - 购买
大成优势企业混合A 008271 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.3287 2.3287 -0.94% -5.83% 1.29% 25.78 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成景旭纯债债券D 020574 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1173 1.1621 0.02% 1.56% 1.29% 3.03 方锐 等 开放申购 - 购买
大成景旭纯债债券A 000152 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1170 1.6213 0.02% 1.56% 1.28% 0.24 方锐 等 开放申购 0.08% 购买
大成景苏利率债A 023026 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0175 1.0175 0.02% 1.39% 1.28% 21.05 冯佳 等 开放申购 0.04% 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0517 1.1407 0.02% 1.60% 1.26% 0.00 范昕 暂停申购 - 购买
大成惠明纯债债券C 020174 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0978 1.0978 0.02% 1.80% 1.21% 0.04 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成景优中短债D 020378 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.1301 1.1647 0.02% 1.39% 1.20% 0.00 冯佳 暂停申购 0.01% 购买
大成景苏利率债C 023027 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0164 1.0164 0.03% 1.34% 1.20% 0.00 冯佳 等 开放申购 0.00% 购买
大成景优中短债A 008686 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.1300 1.3598 0.02% 1.38% 1.19% 12.52 冯佳 开放申购 0.01% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0309 1.1294 0.05% 2.00% 1.13% 7.08 毛文婕 暂停申购 - 购买
大成安汇金融债E 001516 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0518 1.1707 0.03% 1.27% 1.10% 0.31 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成景优中短债C 008687 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.0920 1.3174 0.02% 1.33% 1.09% 0.31 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成安诚债券A 009396 吧 档案 债券型-利率债 06-18 1.0225 1.1835 0.02% 1.51% 1.05% 22.61 范昕 开放申购 0.08% 购买
大成高鑫股票C 011066 吧 档案 股票型 06-18 4.7771 4.7771 -0.92% -6.92% 1.00% 41.67 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1063 1.5653 0.02% 1.37% 0.88% 0.30 方锐 等 开放申购 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 吧 档案 指数型-固收 06-18 1.1432 1.1899 0.03% 1.23% 0.83% 5.95 方锐 开放申购 0.05% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 吧 档案 指数型-固收 06-18 1.0550 1.0550 0.00% 0.37% 0.83% 1.18 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 吧 档案 指数型-固收 06-18 1.1429 1.1479 0.03% 1.22% 0.81% 2.70 方锐 开放申购 - 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 吧 档案 指数型-固收 06-18 1.1425 1.1872 0.03% 1.16% 0.71% 0.00 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.0570 1.0870 0.02% 1.20% 0.70% 2.14 毛文婕 开放申购 0.04% 购买
大成景朔利率债A 020948 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0343 1.0543 0.04% 1.67% 0.61% 33.36 冯佳 暂停申购 0.04% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.1238 1.1238 -0.05% -0.02% 0.60% 0.42 朱倩 开放申购 0.10% 购买
大成景熙利率债A 019491 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0818 1.0918 0.03% 1.62% 0.58% 81.46 冯佳 开放申购 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0807 1.0907 0.03% 1.60% 0.55% 0.00 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成聚鑫债券A 020329 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0325 1.0325 0.05% 1.75% 0.51% 0.33 冯佳 开放申购 0.03% 购买
大成优势企业混合C 008272 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.2105 2.2105 -0.94% -6.20% 0.47% 9.08 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成景朔利率债C 020949 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0287 1.0487 0.04% 1.60% 0.46% 0.00 冯佳 暂停申购 0.00% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.0493 1.0793 0.02% 1.12% 0.43% 0.01 毛文婕 开放申购 0.00% 购买
大成消费主题混合A 090016 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.0354 2.2924 0.59% -0.45% 0.32% 3.36 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成聚鑫债券C 020330 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0282 1.0282 0.06% 1.66% 0.30% 0.16 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0052 1.0052 0.14% 0.56% 0.20% 0.35 李煜 开放申购 0.08% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0831 1.0831 -0.06% -0.31% 0.00% 0.11 朱倩 开放申购 0.00% 购买
大成消费主题混合C 017773 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.0098 2.0098 0.60% -0.65% -0.08% 0.61 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0013 1.0013 0.14% 0.38% -0.13% 0.18 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.0277 1.0277 -0.60% -7.70% -0.28% 0.19 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.3862 1.3862 -0.74% -5.13% -0.55% 29.24 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 吧 档案 混合型-灵活 06-18 0.8690 3.0020 -1.36% -8.81% -0.64% 8.52 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.0189 1.0189 -0.60% -7.88% -0.68% 0.08 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成锐见未来混合A 018890 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9165 0.9165 -0.53% -8.08% -0.76% 0.09 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.3640 1.3640 -0.74% -5.32% -0.95% 2.43 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 吧 档案 混合型-灵活 06-18 0.8630 0.9300 -1.37% -9.00% -0.99% 0.00 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成锐见未来混合C 018891 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9064 0.9064 -0.53% -8.27% -1.16% 0.01 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.3956 6.1000 -1.80% -10.33% -1.67% 2.91 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 吧 档案 QDII-纯债 06-17 1.0370 1.0520 -0.12% -3.16% -1.86% 2.04 陈会荣 等 限大额 0.08% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.3444 2.8801 -1.80% -10.51% -2.06% 0.01 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 吧 档案 QDII-纯债 06-17 1.0066 1.0216 -0.12% -3.35% -2.26% 0.61 陈会荣 等 限大额 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 吧 档案 指数型-海外股票 06-18 0.9558 0.9558 -1.49% -9.22% -3.05% 1.20 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 吧 档案 指数型-海外股票 06-18 0.9350 0.9350 -1.51% -9.41% -3.39% 0.43 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.1564 1.1564 -1.83% -10.52% -3.43% 0.11 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.1430 1.1430 -1.85% -10.63% -3.49% 0.27 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.2205 1.2205 0.34% -8.07% -3.62% 2.07 刘旭 等 开放申购 0.15% 购买
大成兴远启航混合A 019357 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9625 0.9625 -0.52% -3.67% -3.70% 3.24 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 吧 档案 QDII-混合偏股 06-17 1.0084 1.0084 -0.45% -16.84% -3.82% 6.10 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.2040 1.2040 0.34% -8.26% -4.01% 0.31 刘旭 等 开放申购 0.00% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.1316 1.1316 -1.84% -10.79% -4.01% 0.02 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.1195 1.1195 -1.86% -10.90% -4.06% 0.08 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成品质医疗股票A 014121 吧 档案 股票型 06-18 0.7371 0.7371 0.66% -16.70% -4.12% 1.05 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成兴远启航混合C 019358 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9551 0.9551 -0.52% -3.97% -4.29% 0.81 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9593 0.9593 -1.88% -11.80% -4.36% 10.76 李博 开放申购 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 吧 档案 QDII-混合偏股 06-17 0.9817 0.9817 -0.46% -17.08% -4.37% 7.64 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成品质医疗股票C 014122 吧 档案 股票型 06-18 0.7248 0.7248 0.67% -16.87% -4.51% 0.71 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9386 0.9386 -1.88% -11.97% -4.74% 0.63 李博 开放申购 0.00% 购买
大成消费机遇混合A 016287 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9213 0.9213 -1.26% -9.65% -4.92% 0.31 黄涛 开放申购 0.15% 购买
大成消费机遇混合C 016288 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9017 0.9017 -1.27% -9.92% -5.49% 0.03 黄涛 开放申购 0.00% 购买
大成港股通机遇混合A 024159 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9458 0.9458 -1.99% -15.78% -5.51% 13.90 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9398 0.9398 -1.98% -16.04% -6.06% 6.31 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成健康产业混合A 090020 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.1760 1.1760 2.26% -5.39% -7.26% 1.09 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成健康产业混合C 016060 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.1490 1.1490 2.22% -5.67% -7.78% 0.01 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成消费精选股票A 011923 吧 档案 股票型 06-18 0.7438 0.7438 0.26% -8.65% -10.41% 1.96 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成悦享生活混合A 012848 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.8072 0.8072 0.30% -8.35% -10.98% 1.10 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成消费精选股票C 011926 吧 档案 股票型 06-18 0.7139 0.7139 0.24% -9.01% -11.14% 0.08 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 吧 档案 指数型-股票 06-18 0.8771 0.8771 -1.08% -11.05% -11.31% 0.15 郑少芳 开放申购 0.12% 购买
大成悦享生活混合C 012849 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.7852 0.7852 0.28% -8.62% -11.53% 0.02 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 吧 档案 指数型-股票 06-18 0.8748 0.8748 -1.09% -11.16% -11.53% 1.26 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 吧 档案 QDII-混合偏股 06-17 1.0776 1.0776 0.07% -20.23% -11.98% 0.13 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 吧 档案 QDII-混合偏股 06-17 1.0680 1.0680 0.07% -20.38% -12.33% 0.11 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成医药健康股票A 012045 吧 档案 股票型 06-18 0.5796 0.5796 2.08% -11.19% -12.82% 1.14 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成医药健康股票C 012046 吧 档案 股票型 06-18 0.5687 0.5687 2.08% -11.36% -13.15% 0.17 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 吧 档案 混合型-绝对收益 06-18 0.6924 0.6924 -1.49% -10.09% -13.60% 0.11 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 吧 档案 混合型-绝对收益 06-18 0.6350 0.6350 -1.49% -10.45% -14.29% 0.03 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 吧 档案 指数型-海外股票 06-18 0.7354 0.7354 -1.28% -17.76% -16.05% 26.85 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 吧 档案 指数型-海外股票 06-18 0.7239 0.7239 -1.27% -17.92% -16.38% 21.39 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 吧 档案 FOF-均衡型 06-16 1.0353 1.0353 -0.08% 0.63% - 1.03 陈志伟 开放申购 1.20% 购买
大成至臻回报混合A 024469 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.3148 2.3148 3.59% 105.89% - 2.41 杜聪 限大额 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.3014 2.3014 3.59% 105.28% - 0.62 杜聪 限大额 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 吧 档案 指数型-海外股票 06-18 0.7796 0.7796 1.54% -21.36% - 0.14 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 吧 档案 指数型-海外股票 06-18 0.7812 0.7812 1.55% -21.28% - 0.12 冉凌浩 开放申购 0.10% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.1041 1.1041 -0.82% -3.87% - 4.08 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.1061 1.1061 -0.82% -3.78% - 7.00 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成洞察优势混合 024406 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.8812 0.8812 -1.81% -12.67% - 9.90 李博 开放申购 - 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.3863 1.3863 -0.74% -5.13% - 2.36 刘旭 开放申购 - 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.2972 1.2972 -0.57% -0.02% - 0.46 徐彦 开放申购 - 购买
大成创优鑫选混合A 018862 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9297 0.9297 -3.00% -12.47% - 3.22 韩创 限大额 0.15% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9249 0.9249 -3.01% -12.75% - 1.57 韩创 限大额 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.3881 1.3881 2.01% 37.14% - 0.34 刘淼 开放申购 - 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.3917 1.3917 2.01% 37.38% - 1.95 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.3907 1.3907 2.00% 37.31% - 0.03 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.7701 1.7701 3.38% 56.00% - 0.33 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.7666 1.7666 3.38% 55.77% - 0.43 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 吧 档案 FOF-进取型 06-18 1.0169 1.0169 0.10% 3.87% - 0.25 陈志伟 开放申购 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 吧 档案 FOF-进取型 06-18 1.0143 1.0143 0.10% 3.66% - 0.63 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 0.9921 0.9921 -0.15% -0.82% - 5.24 苏秉毅 等 开放申购 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 0.9946 0.9946 -0.15% -0.61% - 0.14 苏秉毅 等 开放申购 0.08% 购买
大成荣享混合C 025996 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0290 1.0290 -0.29% 2.90% - 1.97 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0311 1.0311 -0.28% 3.11% - 0.28 徐雄晖 开放申购 0.08% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0823 1.0823 0.26% 8.05% - 0.03 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0847 1.0847 0.27% 8.26% - 0.13 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0146 1.0146 -0.01% 1.46% - 2.62 孙丹 开放申购 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0126 1.0126 -0.01% 1.26% - 4.44 孙丹 开放申购 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 0.9879 0.9879 -0.12% - - 5.61 苏秉毅 开放申购 0.08% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 0.9860 0.9860 -0.12% - - 0.80 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 吧 档案 QDII-混合偏股 06-17 0.8636 0.8636 -0.31% - - 20.04 柏杨 开放申购 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 吧 档案 指数型-股票 06-18 0.8904 0.8904 -0.64% - - 0.17 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 吧 档案 指数型-股票 06-18 0.8911 0.8911 -0.62% - - 0.16 刘淼 开放申购 0.03% 购买
大成招享汇智混合C 026341 吧 档案 混合型-偏债 06-18 0.9879 0.9879 -0.25% - - 0.00 夏高 开放申购 - 购买
大成招享汇智混合A 026340 吧 档案 混合型-偏债 06-18 0.9879 0.9879 -0.25% - - 2.35 夏高 开放申购 - 购买
大成竞先成长混合A 026486 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.4447 1.4447 3.15% - - 9.20 郭玮羚 开放申购 0.80% 购买
大成竞先成长混合C 026487 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.4437 1.4437 3.14% - - 1.41 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成天启稳利债券A 027018 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0022 1.0022 0.10% - - 1.45 周恩源 等 开放申购 0.30% 购买
大成天启稳利债券C 027019 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0019 1.0019 0.10% - - 1.85 周恩源 等 开放申购 0.00% 购买
大成天宁混合C 026973 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0017 1.0017 - - - 2.63 周恩源 等 封闭期 - 购买
大成天宁混合A 026972 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0021 1.0021 - - - 0.87 周恩源 等 封闭期 - 购买
大成启元价值混合C 026919 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9916 0.9916 -0.17% - - 3.61 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成启元价值混合A 026918 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9921 0.9921 -0.18% - - 12.03 刘旭 开放申购 0.80% 购买
大成天享3个月持有期混合C 027331 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0001 1.0001 - - - 2.44 成琦 暂停申购 0.00% 购买
大成天享3个月持有期混合A 027330 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0004 1.0004 - - - 1.78 成琦 暂停申购 0.50% 购买
大成上证科创板50成份指数C 026713 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0063 1.0063 - - - 0.05 刘淼 暂停申购 0.00% 购买
大成上证科创板50成份指数A 026712 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0063 1.0063 - - - 8.37 刘淼 暂停申购 0.30% 购买
大成引领机遇混合A 027745 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 王晶晶 暂停申购 0.80% 购买
大成引领机遇混合C 027746 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 王晶晶 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成货币B 091005 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.3220 1.2970% 1.33% 1.31% 0.33% 8.87 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成丰财宝货币A 000626 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.2840 1.0390% 1.03% 1.03% 0.27% 4.79 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.3497 1.2820% 1.28% 1.27% 0.33% 32.01 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.2898 1.0820% 1.09% 1.08% 0.28% 1.99 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.3556 1.3250% 1.34% 1.32% 0.34% 920.04 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.3172 1.1830% 1.19% 1.18% 0.31% 37.80 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.2853 1.0780% 1.08% 1.08% 0.28% 1.40 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.3401 1.2810% 1.28% 1.28% 0.33% 51.05 曾婷婷 开放申购 - 购买
大成恒丰宝货币B 001698 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.3511 1.3210% 1.32% 1.32% 0.34% 227.57 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.3169 1.1600% 1.21% 1.26% 0.32% 27.74 刘谢冰 限大额 - 购买
大成慧成货币A 002200 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.2511 0.9170% 0.97% 1.02% 0.26% 0.38 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币B 002201 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.3169 1.1600% 1.21% 1.26% 0.32% 11.98 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.3226 1.3180% 1.33% 1.27% 0.32% 27.31 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.2568 1.0750% 1.08% 1.03% 0.26% 6.11 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成货币A 090005 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.2562 1.0540% 1.09% 1.07% 0.27% 2.16 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.2445 0.8960% 0.89% 0.90% 0.24% 513.72 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.3102 1.1380% 1.13% 1.14% 0.30% 0.03 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
交易货币ETF大成 511690 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.2568 1.0740% 1.08% 1.03% 0.26% 7.92 刘谢冰 场内交易 - 购买
大成现金宝货币B 519899 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.2865 1.0350% 1.05% 1.09% 0.28% 0.12 曾婷婷 场内交易 - 购买
大成现金宝货币A 519898 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.1248 0.4350% 0.45% 0.50% 0.13% 1.78 曾婷婷 场内交易 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.3497 1.2820% 1.28% 1.27% 0.33% 0.01 刘谢冰 限大额 - 购买
大成添利宝货币C 023355 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.3309 1.2340% 1.25% 1.23% 0.32% 12.76 刘谢冰 限大额 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.3264 1.2310% 1.23% 1.23% 0.32% 2.17 曾婷婷 限大额 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.3251 1.1910% 1.19% 1.18% 0.31% 2.78 刘谢冰 限大额 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.3032 1.1120% 1.11% 1.10% 0.29% 99.17 刘谢冰 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创业板人工智能ETF大成 159242 吧 档案 指数型-股票 06-18 2.5918 2.5918 3.57% 2.6480 -2.17% 3.83 刘淼
机器人ETF大成 159048 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0570 1.0570 2.91% 1.0360 1.99% 3.34 郑少芳
大成中证工业互联网主题ETF 159013 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.1673 1.1673 2.15% 1.1960 -2.46% 3.72 李淏玮
创业板50ETF大成 159298 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.5204 1.5204 2.13% 1.5600 -2.60% 2.55 刘淼
恒生医疗ETF大成 159303 吧 档案 指数型-海外股票 06-18 1.3111 1.3111 1.65% 1.2910 1.53% 0.78 冉凌浩
深成长ETF大成 159906 吧 档案 指数型-股票 06-18 2.1550 2.1550 1.25% 2.2220 -3.11% 1.90 李淏玮
深证100ETF大成 159216 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.6819 1.6819 1.16% 1.7170 -2.09% 0.15 刘淼
深证成指ETF大成 159943 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.7602 1.3656 0.95% 1.7990 -2.20% 2.06 李淏玮
中证A100ETF大成 159923 吧 档案 指数型-股票 06-18 2.3170 2.3170 0.70% 2.3770 -2.59% 0.19 郑少芳
中证A500ETF大成 159358 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.4143 1.4143 0.53% 1.4500 -2.52% 10.94 刘淼
信用债ETF大成 159395 吧 档案 指数型-固收 06-18 103.0116 1.0301 0.04% 103.0510 -0.04% 101.70 万晓慧 等
科创债ETF大成 159113 吧 档案 指数型-固收 06-18 101.7086 1.0171 0.03% 101.7530 -0.04% 93.75 万晓慧 等
医疗设备ETF大成 516610 吧 档案 指数型-股票 06-18 0.4153 0.4153 -0.12% 0.4150 0.07% 0.92 郑少芳 等
有色ETF大成 159980 吧 档案 指数型-其他 06-18 2.1295 2.1295 -0.17% 2.1280 0.07% 66.24 李绍 等
中证A50ETF大成 159595 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.3963 1.3963 -0.20% 1.4310 -2.49% 17.94 刘淼 等
工程机械ETF大成 159542 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.4514 1.4514 -0.30% 1.4670 -1.07% 0.33 郑少芳
中证现金流ETF大成 159235 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.1910 1.1910 -0.87% 1.2010 -0.84% 33.73 刘淼
碳中和ETF大成 159642 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0249 1.0249 -0.92% 1.0650 -3.91% 0.30 郑少芳
电池ETF大成 159155 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0532 1.0532 -1.01% 1.1040 -4.82% 5.05 郑少芳
纳斯达克100ETF大成 159513 吧 档案 指数型-海外股票 06-17 1.6830 1.6830 -1.02% 1.8510 -9.98% 55.72 冉凌浩
恒生科技ETF大成 159740 吧 档案 指数型-海外股票 06-18 0.5812 0.5812 -1.31% 0.5740 1.24% 184.16 冉凌浩
红利低波100ETF大成 560520 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0582 1.0582 -1.87% 1.0600 -0.17% 0.11 郑少芳 等
畜牧养殖ETF大成 159027 吧 档案 指数型-股票 06-18 0.8190 0.8190 -1.95% 0.8250 -0.73% 2.27 李淏玮
稀有金属ETF大成 159045 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0033 1.0033 - - - 2.40 李淏玮
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持股数

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(万元)
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2 00941 中国移动 股吧 资讯 档案 40 0.51% 3,468.58 242,403.36
3 002595 豪迈科技 股吧 资讯 档案 39 0.40% 2,368.11 187,506.77
4 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 30 0.38% 420.55 179,722.91
5 601872 招商轮船 股吧 资讯 档案 22 0.36% 10,436.14 170,735.19
6 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 60 0.35% 408.91 164,258.22
7 01818 招金矿业 股吧 资讯 档案 17 0.35% 5,820.75 163,125.55
8 01211 比亚迪股份 股吧 资讯 档案 1 0.34% 1,721.29 160,796.22
9 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 3 0.34% 2,194.57 160,731.63
10 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 16 0.34% 1,512.52 158,922.06

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2

 现在可以购买吗 [大成科技创新混合A吧]

基民mkqVKa

2026-06-22

55

0

 重仓七连阳确实是个惊喜，也看到了经... [大成科技创新混合C吧]

ai逐梦人

2026-06-22

936

12

 下午盘中估值更新 [大成科技创新混合C吧]

有礼貌的韦谦8

2026-06-22

134

3

 今天不会要涨停吧 [大成科技创新混合A吧]

嘟嘟嗨皮

2026-06-22

65

2

 据说骂的人越多越要加 [大成新锐产业混合A吧]

富贵成章de比比东

2026-06-22

92

0

 哭着买的 [恒生科技ETF大成吧]

不可用于登录

2026-06-22

44

0

 长飞今天能分我们多少个点啊 [大成科技创新混合C吧]

至负仁升2025

2026-06-22

1118

20

 子弹打满，全仓 [大成科技创新混合C吧]

有礼貌的韦谦8

2026-06-22

22

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 ，今天还要跌！ [大成产业趋势混合A吧]

基民250y00G669

2026-06-22

11

1

 开盘卖收盘买 [纳斯达克100ETF大成吧]

年年高升de柯镇恶

2026-06-22

73

1

 $大成科技创新混合C$第一重仓不在了 [大成科技创新混合C吧]

基民Y96850M935

2026-06-22

26

0

 郭总今天可是咱们老百姓真呀真高兴 [大成竞先成长混合A吧]

十分努力得爱莱塔

2026-06-22

35

1

 i韩创该调仓换股了否则自生自灭…… [大成睿景灵活配置混合C吧]

包容的谷昭1

2026-06-22

40

1

 i韩创该调换股了否则自生自灭…… [大成睿景灵活配置混合A吧]

包容的谷昭1

2026-06-22

6

0

 真样人笑幻 [恒生科技ETF大成吧]

飞黄兴隆得傅红雪

2026-06-22

5

0

 赚点就卖吧坑人 [纳斯达克100ETF大成吧]

豪爽泼辣的蒋全

2026-06-22

63

1

 今天能加仓吗 [大成科技创新混合C吧]

基民EH1Rtj

2026-06-22

10

0

 人在屋檐下，不得不低头 [纳斯达克100ETF大成吧]

金融猎手888

2026-06-22

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 里面好多算个毛线的科技公司。。 [恒生科技ETF大成吧]

大A加油

2026-06-22

33

0

 今天大肉 [大成科技创新混合C吧]

基民红红红红

2026-06-22

91

1

 13个交易日，只红了3天。你怎么不st [恒生科技ETF大成吧]

开朗的舒茜

2026-06-22

5

0

 就你牛逼 [纳斯达克100ETF大成吧]

基民7267e3q115

2026-06-22

37

0

 今天吃肉呀 [大成科技创新混合C吧]

股友33x0C22526

2026-06-22

117

7

 手里四个，这个是最恶心的，没有之一... [纳斯达克100ETF大成吧]

海布里14号

2026-06-22

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0

 AI算力基建现在搞得多红火，直接带火... [大成科技创新混合C吧]

沉稳的金牛

2026-06-22

37

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 大成这只基金我是2007年买了，19年了... [大成蓝筹稳健混合A吧]

机智的慕容欣儿1

2026-06-22

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0

 这债市晴天也太香了吧！每天稳稳收蛋... [大成稳康6个月持有期债券A吧]

风儿吹起来了

2026-06-22

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0

 最近债市简直是大晴天，每天收蛋的感... [大成月添利一个月滚动持有中短债B吧]

盛开的紫荆婲

2026-06-22

31

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 反转开始？ [大成高鑫股票A吧]

MY一号桥

2026-06-22

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 恶心人不 [恒生科技ETF大成吧]

飞中情

2026-06-22

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 进出的时机不对，别怪股票，低位进，... [纳斯达克100ETF大成吧]

山亭区第一保镖

2026-06-22

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 $大成科技创新混合C$今天能加仓吗 [大成科技创新混合C吧]

基民90791H8p82

2026-06-22

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 $大成创优鑫选混合A$今年买的唯一一个... [大成创优鑫选混合A吧]

基民3e29h57078

2026-06-22
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