大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-08-19 2026-06-30 2026-01-22 2025-12-31
一、收入： 详情 -297.36 959,340.40 527.85 2,955,633.50
1.利息收入 详情 0.43 137,601.67 0.51 229,809.85
其中：存款利息收入 详情 0.29 76,068.41 0.51 115,436.95
其中：债券利息收入 详情 - 18,902.26 - 42,595.12
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -5.16 1,607,086.92 1,154.92 2,268,874.99
其中：股票投资收益 详情 -35.98 1,272,277.16 1,147.73 1,510,255.63
其中：基金投资收益 详情 29.25 -197.65 - 57,685.03
其中：债券投资收益 详情 0.11 187,782.11 0.00 445,569.87
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - 100.47
其中：衍生工具收益 详情 - 37,416.02 - 33,609.63
其中：股利收益 详情 1.48 109,811.85 7.19 221,628.52
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -292.63 -796,044.43 -634.52 438,626.68
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - -2,602.12 - -3,874.53
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 13,298.36 6.95 22,196.51
减：二、费用 详情 0.07 182,008.96 22.16 319,547.66
1.管理人报酬 详情 - 113,824.33 12.54 195,700.55
2.托管费 详情 - 23,854.80 2.51 41,458.10
3.销售服务费 详情 - 20,243.85 5.98 31,198.03
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 21,119.52 - 46,000.70
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 21,119.52 - 46,000.70
6.其他费用 详情 0.00 2,247.26 1.14 4,251.29
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -297.43 777,331.44 505.69 2,636,085.84
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -297.43 777,331.44 505.69 2,636,085.84
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