大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-08-19 | 2025-12-31 | 2025-12-05 | 2025-10-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -297.36 | 2,955,633.50 | -9.12 | 218.01 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.43 | 229,809.85 | 1.09 | 35.44 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.29 | 115,436.95 | 1.08 | 6.52 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 42,595.12 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -5.16 | 2,268,874.99 | 61.39 | 11.49 |
| 股票投资收益 | 详情 | -35.98 | 1,510,255.63 | 62.24 | -24.22 |
| 基金投资收益 | 详情 | 29.25 | 57,685.03 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 0.11 | 445,569.87 | -0.47 | 0.00 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 100.47 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 33,609.63 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 1.48 | 221,628.52 | -0.38 | 35.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -292.63 | 438,626.68 | -71.59 | 171.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -3,874.53 | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 22,196.51 | - | 0.07 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.07 | 319,547.66 | -0.26 | 20.48 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 195,700.55 | - | 11.80 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 41,458.10 | - | 3.93 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 31,198.03 | - | 1.76 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 46,000.70 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 46,000.70 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.00 | 4,251.29 | -0.26 | 2.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -297.43 | 2,636,085.84 | -8.86 | 197.53 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -297.43 | 2,636,085.84 | -8.86 | 197.53 |
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