浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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浦银安盛基金 2018年4季度  本期已实现收益  基金明细一览  (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 本期已实现收益
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 18.75
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 99,821.56
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 27.79
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 1,093.66
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 77.07
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 -200.13
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 -66.58
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 -23.49
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 428.70
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 40.74

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浦银安盛基金 2018年2季度  本期已实现收益  基金明细一览  (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 本期已实现收益
1 003228 浦银日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 6.65
2 003229 浦银日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 50,735.66
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 9.98
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 584.94
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 48.94
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 -1,275.44
7 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 559.21
8 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 47.25
9 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 6,688.38
10 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 109.00

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