金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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金元顺安基金 2022年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6,339.34
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 184,293.53
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 12.33
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 6,059.50
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 115,821.69
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 152,892.14
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 估值图 基金吧 档案 78,063.88
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 110,725.85
9 005843 金元顺安沣泉债券 详情 估值图 基金吧 档案 13,647.76
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20,000.01

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金元顺安基金 2022年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6,928.25
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 197,988.95
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 16.04
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 5,048.71
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 118,541.15
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 124,407.44
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 估值图 基金吧 档案 77,702.37
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 114,574.93
9 005843 金元顺安沣泉债券 详情 估值图 基金吧 档案 13,667.68
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 105.71

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