德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金财务指标合计详情

其他公司旗下基金财务指标合计详情查询：

旗下基金财务指标基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：
全部

德邦基金 2022年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000300 德邦德利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 5,990.18
2 000301 德邦德利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 205,998.27
3 001179 德邦大健康灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 42,890.69
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6,222.38
5 001367 德邦新添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 607.72
6 001401 德邦如意货币 详情 估值图 基金吧 档案 215,653.71
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1,322.67
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3,903.34
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 159.38
10 002441 德邦新添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2,972.53

显示全部基金明细>>

德邦基金 2022年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000300 德邦德利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 6,367.71
2 000301 德邦德利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 533,424.39
3 001179 德邦大健康灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 44,814.04
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4,924.16
5 001367 德邦新添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1,154.99
6 001401 德邦如意货币 详情 估值图 基金吧 档案 127,723.28
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11,295.92
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3,612.37
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2,652.63
10 002441 德邦新添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6,478.36

显示全部基金明细>>

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2012