德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
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德邦基金 2024年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000300 | 德邦德利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 132,730.70 |
| 2 | 000301 | 德邦德利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38,856.28 |
| 3 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15,380.95 |
| 4 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,265.92 |
| 5 | 001367 | 德邦新添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,578.89 |
| 6 | 001401 | 德邦如意货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 435,033.74 |
| 7 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,410.44 |
| 8 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 927.90 |
| 9 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58,191.96 |
| 10 | 002441 | 德邦新添利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,881.99 |
德邦基金 2024年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000300 | 德邦德利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 124,213.29 |
| 2 | 000301 | 德邦德利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 43,984.45 |
| 3 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14,503.17 |
| 4 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,959.83 |
| 5 | 001367 | 德邦新添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,998.64 |
| 6 | 001401 | 德邦如意货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 461,216.19 |
| 7 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,587.70 |
| 8 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,554.37 |
| 9 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,866.75 |
| 10 | 002441 | 德邦新添利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,207.60 |