上银基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
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上银基金 2022年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79,168.66 |
| 2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22,459.17 |
| 3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,757,287.80 |
| 4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 310,336.98 |
| 5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10,399.23 |
| 6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18,594.09 |
| 7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,212,968.42 |
| 8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 37,175.39 |
| 9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 249,039.05 |
| 10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 813,003.95 |
上银基金 2022年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58,145.60 |
| 2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26,623.37 |
| 3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,611,249.12 |
| 4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 308,515.02 |
| 5 | 002733 | 上银慧盈利货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10,476.94 |
| 6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22,220.56 |
| 7 | 004449 | 上银慧增利货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,079,356.53 |
| 8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 37,914.62 |
| 9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 252,762.31 |
| 10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 807,187.81 |