上银基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银中证半导体产业指数发起式A 024069 | 详情 | 指数型-股票 | 10-29 | 1.8704 | 1.8704 | -4.71% | -3.24% | 16.22% | 0.81 | 翟云飞 | 0.07% | 购买 |
| 上银中证半导体产业指数发起式C 024070 | 详情 | 指数型-股票 | 10-29 | 1.8650 | 1.8650 | -4.71% | -3.34% | 15.98% | 2.67 | 翟云飞 | 0.00% | 购买 |
| 上银数字经济混合发起式A 021593 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-29 | 1.7739 | 1.7739 | -4.87% | -2.20% | 9.57% | 0.66 | 赵治烨 等 | 0.15% | 购买 |
| 上银数字经济混合发起式C 021594 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-29 | 1.7590 | 1.7590 | -4.87% | -2.40% | 9.14% | 3.40 | 赵治烨 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银丰益混合A 011504 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-29 | 1.4751 | 1.4751 | -0.05% | 3.24% | 6.76% | 0.41 | 高永 | 0.08% | 购买 |
| 上银慧尚6个月持有期混合A 012334 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-29 | 1.1683 | 1.1683 | 0.21% | 3.27% | 6.68% | 0.40 | 蔡唯峰 等 | 0.08% | 购买 |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-29 | 1.2676 | 1.2676 | -0.02% | 4.88% | 6.59% | 0.80 | 赵治烨 等 | 0.08% | 购买 |
| 上银丰益混合C 011505 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-29 | 1.4429 | 1.4429 | -0.06% | 3.03% | 6.34% | 0.51 | 高永 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧尚6个月持有期混合C 012335 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-29 | 1.1370 | 1.1370 | 0.21% | 3.07% | 6.26% | 0.04 | 蔡唯峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-29 | 1.2569 | 1.2569 | -0.02% | 4.72% | 6.26% | 2.56 | 赵治烨 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧臻利率债债券A 021468 | 详情 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.0721 | 1.0821 | 0.07% | 3.95% | 5.51% | 5.12 | 许佳 | 0.08% | 购买 |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 | 详情 | 混合型-平衡 | 10-29 | 0.9896 | 0.9896 | 0.75% | 1.08% | 5.21% | 2.42 | 卢扬 | 0.15% | 购买 |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A 013138 | 详情 | 指数型-固收 | 10-29 | 1.1424 | 1.2554 | 0.14% | 3.42% | 5.01% | 52.39 | 许佳 | 0.08% | 购买 |
| 上银慧臻利率债债券C 021868 | 详情 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.0631 | 1.0731 | 0.07% | 3.84% | 4.98% | 0.04 | 许佳 | 0.00% | 购买 |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C 021011 | 详情 | 指数型-固收 | 10-29 | 1.1379 | 1.1759 | 0.14% | 3.36% | 4.89% | 7.50 | 许佳 | 0.00% | 购买 |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 | 详情 | 混合型-平衡 | 10-29 | 0.9588 | 0.9588 | 0.76% | 0.79% | 4.59% | 0.06 | 卢扬 | 0.00% | 购买 |
| 上银聚远鑫87个月定开债 010639 | 详情 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.2544 | 1.2682 | - | 2.18% | 4.33% | 100.09 | 葛沁沁 | - | 购买 |
| 上银慧鼎利债券A 012750 | 详情 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.0616 | 1.1603 | 0.03% | 1.88% | 3.83% | 48.79 | 马小东 等 | 0.08% | 购买 |
| 上银慧鼎利债券C 021869 | 详情 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.0692 | 1.0811 | 0.02% | 1.78% | 3.60% | 0.26 | 葛沁沁 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银聚永益一年定开债券 009577 | 详情 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.0994 | 1.2412 | 0.02% | 2.03% | 3.59% | 65.10 | 楼昕宇 等 | - | 购买 |
| 上银政策性金融债债券A 007492 | 详情 | 债券型-利率债 | 10-29 | 1.0668 | 1.2816 | 0.09% | 2.43% | 3.52% | 87.29 | 陈芳菲 | 0.08% | 购买 |
| 上银慧添利债券 002486 | 详情 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.0358 | 1.4533 | 0.06% | 1.76% | 3.42% | 44.80 | 蔡唯峰 | 0.00% | 购买 |
| 上银政策性金融债债券C 021139 | 详情 | 债券型-利率债 | 10-29 | 1.0631 | 1.2071 | 0.08% | 2.37% | 3.41% | 2.49 | 陈芳菲 | 0.00% | 购买 |
| 上银聚德益一年定开债券 009578 | 详情 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.0301 | 1.2117 | -0.01% | 1.72% | 3.39% | 80.53 | 楼昕宇 等 | - | 购买 |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 | 详情 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.0988 | 1.1366 | 0.01% | 1.52% | 3.33% | 53.24 | 马小东 等 | 0.08% | 购买 |
| 上银慧祥利债券A 006901 | 详情 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.0905 | 1.2584 | 0.03% | 1.64% | 3.32% | 78.00 | 马小东 | 0.08% | 购买 |
| 上银慧兴盈债券 011529 | 详情 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.0336 | 1.1707 | 0.08% | 1.75% | 3.32% | 1.01 | 沈丹莹 | 0.08% | 购买 |
| 上银鑫卓混合A 008244 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-29 | 1.3855 | 1.5955 | 0.25% | -5.97% | 3.30% | 1.57 | 卢扬 | 0.15% | 购买 |
| 上银慧佳盈债券 005666 | 详情 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.0095 | 1.2985 | 0.02% | 1.59% | 3.28% | 80.25 | 楼昕宇 等 | 0.01% | 购买 |
| 上银慧信利三个月定开债 015335 | 详情 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.1035 | 1.1335 | 0.00% | 1.62% | 3.25% | 20.84 | 蔡唯峰 | 0.08% | 购买 |
| 上银聚合益一年定开债券发起式 018252 | 详情 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.1123 | 1.1490 | 0.01% | 1.64% | 3.21% | 87.54 | 楼昕宇 | 0.08% | 购买 |
| 上银聚鸿益三个月定开债 005432 | 详情 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.0435 | 1.3117 | 0.01% | 1.48% | 3.08% | 10.58 | 蔡唯峰 | 0.08% | 购买 |
| 上银聚增富定期开放债券 005431 | 详情 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.0191 | 1.2415 | 0.00% | 1.43% | 3.02% | 15.35 | 许佳 等 | - | 购买 |
| 上银慧祥利债券C 006917 | 详情 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.0785 | 1.2414 | 0.03% | 1.50% | 3.01% | 2.70 | 马小东 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧嘉利债券 012465 | 详情 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.0805 | 1.1705 | 0.02% | 1.52% | 2.94% | 147.56 | 楼昕宇 等 | 0.08% | 购买 |
| 上银中债1-3年农发行债券指数A 007390 | 详情 | 指数型-固收 | 10-29 | 1.0380 | 1.1795 | 0.06% | 1.83% | 2.80% | 50.84 | 许佳 | 0.08% | 购买 |
| 上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 | 详情 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.0472 | 1.1549 | 0.09% | 1.84% | 2.79% | 10.16 | 沈丹莹 | 0.08% | 购买 |
| 上银聚恒益一年定开债发起 015949 | 详情 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.0290 | 1.1105 | 0.03% | 1.45% | 2.76% | 20.27 | 周岳洋 等 | 0.08% | 购买 |
| 上银慧丰利债券 009284 | 详情 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.0305 | 1.1763 | 0.01% | 1.34% | 2.73% | 40.28 | 楼昕宇 等 | 0.08% | 购买 |
| 上银慧景利60天滚动持有债券A 024550 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-29 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | 1.23% | 2.73% | 1.82 | 蔡唯峰 等 | 0.03% | 购买 |
| 上银中债1-3年农发行债券指数C 024163 | 详情 | 指数型-固收 | 10-29 | 1.0367 | 1.0747 | 0.07% | 1.81% | 2.71% | 0.02 | 许佳 | 0.00% | 购买 |
| 上银鑫卓混合C 015745 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-29 | 1.3451 | 1.5551 | 0.25% | -6.25% | 2.69% | 0.03 | 卢扬 | 0.00% | 购买 |
| 上银聚远盈42个月定开债券 009851 | 详情 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0836 | 1.1887 | - | 1.33% | 2.60% | 86.42 | 葛沁沁 | - | 购买 |
| 上银慧鑫利债券 016537 | 详情 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.0897 | 1.2247 | 0.05% | 1.35% | 2.56% | 49.52 | 陈芳菲 | 0.08% | 购买 |
| 上银慧景利60天滚动持有债券C 024551 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-29 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | 1.14% | 2.51% | 2.60 | 蔡唯峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银中债1-3年国开行债券指数A 009560 | 详情 | 指数型-固收 | 10-29 | 1.0923 | 1.1896 | 0.07% | 1.55% | 2.29% | 28.15 | 许佳 等 | 0.08% | 购买 |
| 上银聚泽益债券A 020432 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-29 | 1.0403 | 1.0653 | 0.03% | 1.47% | 2.28% | 2.01 | 葛沁沁 | 0.01% | 购买 |
| 上银中债1-3年国开行债券指数C 021138 | 详情 | 指数型-固收 | 10-29 | 1.0894 | 1.1254 | 0.07% | 1.53% | 2.25% | 0.03 | 许佳 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧永利中短期债券A 007754 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-29 | 1.0632 | 1.1830 | 0.01% | 1.03% | 2.23% | 115.03 | 葛沁沁 | 0.04% | 购买 |
| 上银慧永利中短期债券C 007755 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-29 | 1.0784 | 1.1674 | 0.01% | 0.92% | 1.97% | 7.41 | 葛沁沁 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧元利90天持有期债券A 021282 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-29 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | 0.86% | 1.92% | 52.53 | 蔡唯峰 等 | 0.03% | 购买 |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-29 | 1.1330 | 1.1330 | 0.01% | 0.84% | 1.84% | 46.70 | 蔡唯峰 等 | 0.03% | 购买 |
| 上银慧诚利60天持有期债券A 020550 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-29 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | 0.80% | 1.76% | 7.43 | 蔡唯峰 等 | 0.03% | 购买 |
| 上银慧元利90天持有期债券C 021283 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-29 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | 0.76% | 1.72% | 11.10 | 蔡唯峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-29 | 1.1234 | 1.1234 | 0.00% | 0.74% | 1.64% | 18.70 | 蔡唯峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧诚利60天持有期债券C 020551 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-29 | 1.0719 | 1.0719 | 0.01% | 0.70% | 1.55% | 6.73 | 蔡唯峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 017888 | 详情 | 指数型-固收 | 10-29 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | 0.45% | 1.32% | 0.72 | 黄圣钰 | 0.00% | 购买 |
| 上银价值增长3个月持有期混合A 013284 | 详情 | 混合型-平衡 | 10-29 | 1.2097 | 1.2097 | -0.33% | -18.23% | 0.26% | 0.03 | 赵治烨 | 0.15% | 购买 |
| 上银价值增长3个月持有期混合C 013285 | 详情 | 混合型-平衡 | 10-29 | 1.1922 | 1.1922 | -0.33% | -18.35% | -0.04% | 0.11 | 赵治烨 | 0.00% | 购买 |
| 上银内需增长股票A 009899 | 详情 | 股票型 | 10-29 | 1.0079 | 1.0079 | -8.31% | -21.63% | -0.26% | 0.66 | 赵治烨 等 | 0.15% | 购买 |
| 上银国企红利混合发起式A 020186 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-29 | 1.0898 | 1.0898 | 0.44% | -2.66% | -0.39% | 0.13 | 陈博 | 0.15% | 购买 |
| 上银内需增长股票C 015754 | 详情 | 股票型 | 10-29 | 0.9815 | 0.9815 | -8.31% | -21.86% | -0.84% | 1.30 | 赵治烨 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银国企红利混合发起式C 020187 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-29 | 1.0727 | 1.0727 | 0.44% | -2.96% | -0.99% | 0.03 | 陈博 | 0.00% | 购买 |
| 上银新兴价值成长混合A 000520 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-29 | 1.2060 | 2.6840 | -0.50% | -8.43% | -1.15% | 1.42 | 赵治烨 | 0.15% | 购买 |
| 上银新兴价值成长混合C 024608 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-29 | 1.1970 | 1.1970 | -0.50% | -8.70% | -1.72% | 0.06 | 赵治烨 | 0.00% | 购买 |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式A 024665 | 详情 | 指数型-股票 | 10-29 | 1.0487 | 1.0487 | -3.67% | -9.42% | -2.00% | 0.18 | 翟云飞 等 | 0.12% | 购买 |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式C 024666 | 详情 | 指数型-股票 | 10-29 | 1.0449 | 1.0449 | -3.67% | -9.56% | -2.30% | 0.06 | 翟云飞 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银国证自由现金流指数A 024073 | 详情 | 指数型-股票 | 10-29 | 1.0828 | 1.0828 | 0.15% | -11.89% | -3.04% | 0.26 | 卢扬 等 | 0.10% | 购买 |
| 上银鑫达灵活配置混合A 004138 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-29 | 1.2779 | 2.1855 | -1.59% | -12.98% | -3.08% | 5.06 | 赵治烨 等 | 0.12% | 购买 |
| 上银国证自由现金流指数C 024074 | 详情 | 指数型-股票 | 10-29 | 1.0799 | 1.0799 | 0.15% | -11.97% | -3.23% | 0.95 | 卢扬 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 | 详情 | FOF-稳健型 | 10-27 | 0.9698 | 0.9698 | -0.45% | -8.72% | -3.42% | 0.03 | 王振雄 | 0.00% | 购买 |
| 上银鑫达灵活配置混合C 015753 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-29 | 1.2403 | 1.8141 | -1.60% | -13.24% | -3.67% | 4.52 | 赵治烨 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 | 详情 | FOF-稳健型 | 10-27 | 0.9586 | 0.9586 | -0.46% | -8.84% | -3.68% | 0.27 | 王振雄 | 0.02% | 购买 |
| 上银可转债精选债券A 008897 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-29 | 0.8780 | 0.8780 | -1.78% | -9.70% | -5.34% | 2.00 | 马小东 | 0.08% | 购买 |
| 上银可转债精选债券C 015748 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-29 | 0.8675 | 0.8675 | -1.78% | -9.83% | -5.62% | 1.19 | 马小东 | 0.00% | 购买 |
| 上银资源精选混合发起式A 023448 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-29 | 1.4247 | 1.4247 | -1.90% | -29.15% | -5.95% | 0.36 | 卢扬 | 0.15% | 购买 |
| 上银资源精选混合发起式C 023449 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-29 | 1.4163 | 1.4163 | -1.90% | -29.28% | -6.32% | 2.21 | 卢扬 | 0.00% | 购买 |
| 上银中证500指数增强型A 009613 | 详情 | 指数型-股票 | 10-29 | 1.1628 | 1.1628 | -2.27% | -15.99% | -8.12% | 0.29 | 鉏国彬 等 | 0.12% | 购买 |
| 上银中证500指数增强型C 009614 | 详情 | 指数型-股票 | 10-29 | 1.1411 | 1.1411 | -2.28% | -16.11% | -8.39% | 0.17 | 鉏国彬 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧恒收益增强债券A 010899 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-29 | 0.8429 | 0.8429 | -2.05% | -14.89% | -10.31% | 7.35 | 陈芳菲 | 0.08% | 购买 |
| 上银慧恒收益增强债券C 014116 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-29 | 0.8317 | 0.8317 | -2.05% | -15.02% | -10.58% | 2.70 | 陈芳菲 | 0.00% | 购买 |
| 上银鑫恒混合A 010313 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-29 | 0.9440 | 0.9440 | -5.07% | -21.86% | -10.81% | 0.28 | 卢扬 | 0.15% | 购买 |
| 上银鑫恒混合C 013846 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-29 | 0.8950 | 0.8950 | -5.07% | -22.09% | -11.35% | 0.03 | 卢扬 | 0.00% | 购买 |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-29 | 0.4811 | 0.4811 | -4.35% | -19.88% | -11.98% | 0.55 | 翟云飞 | 0.15% | 购买 |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-29 | 0.4677 | 0.4677 | -4.34% | -20.11% | -12.50% | 0.02 | 翟云飞 | 0.00% | 购买 |
| 上银高质量优选9个月持有混合A 013358 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-29 | 0.6875 | 0.6875 | -1.72% | -13.95% | -12.59% | 0.52 | 陈博 | 0.15% | 购买 |
| 上银高质量优选9个月持有混合C 013359 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-29 | 0.6672 | 0.6672 | -1.72% | -14.22% | -13.11% | 0.05 | 陈博 | 0.00% | 购买 |
| 上银医疗健康混合A 011288 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-29 | 0.6100 | 0.6100 | -0.99% | -11.14% | -21.35% | 0.72 | 杨建楠 | 0.15% | 购买 |
| 上银医疗健康混合C 011289 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-29 | 0.5997 | 0.5997 | -0.99% | -11.29% | -21.61% | 0.75 | 杨建楠 | 0.00% | 购买 |
| 上银创业板50指数发起式A 024071 | 详情 | 指数型-股票 | 10-29 | 1.2368 | 1.2368 | -4.63% | -32.80% | -26.13% | 0.26 | 翟云飞 | 0.07% | 购买 |
| 上银创业板50指数发起式C 024072 | 详情 | 指数型-股票 | 10-29 | 1.2332 | 1.2332 | -4.63% | -32.86% | -26.28% | 0.51 | 翟云飞 | 0.00% | 购买 |
| 上银先进制造混合发起式A 023158 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-29 | 0.7802 | 0.7802 | -3.87% | -37.46% | -28.86% | 0.11 | 黄璜 等 | 0.15% | 购买 |
| 上银先进制造混合发起式C 023159 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-29 | 0.7747 | 0.7747 | -3.87% | -37.58% | -29.14% | 0.20 | 黄璜 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银未来生活灵活配置混合A 007393 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-29 | 1.0273 | 1.0273 | -1.73% | -33.73% | -39.26% | 0.17 | 陈博 | 0.15% | 购买 |
| 上银未来生活灵活配置混合C 014113 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-29 | 0.9865 | 0.9865 | -1.73% | -33.93% | -39.63% | 0.06 | 陈博 | 0.00% | 购买 |
| 上银医疗创新混合发起式A 026089 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-29 | 0.8412 | 0.8412 | -1.00% | -8.82% | - | 0.12 | 杨建楠 | 0.15% | 购买 |
| 上银医疗创新混合发起式C 026090 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-29 | 0.8385 | 0.8385 | -1.00% | -9.00% | - | 0.16 | 杨建楠 | 0.00% | 购买 |
| 上银丰泽混合发起式A 026202 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-29 | 1.1553 | 1.1553 | -2.18% | 6.76% | - | 0.17 | 陈芳菲 | 0.05% | 购买 |
| 上银丰泽混合发起式C 026203 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-29 | 1.1524 | 1.1524 | -2.17% | 6.60% | - | 0.09 | 陈芳菲 | 0.00% | 购买 |
| 上银消费机遇混合发起式A 026271 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-29 | 0.6593 | 0.6593 | -3.77% | -26.91% | - | 0.09 | 卢扬 等 | 1.50% | 购买 |
| 上银消费机遇混合发起式C 026272 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-29 | 0.6571 | 0.6571 | -3.76% | -27.05% | - | 0.03 | 卢扬 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银科技创新股票发起式C 026304 | 详情 | 股票型 | 10-29 | 0.8376 | 0.8376 | -3.91% | -16.41% | - | 0.10 | 惠军 | 0.00% | 购买 |
| 上银科技创新股票发起式A 026303 | 详情 | 股票型 | 10-29 | 0.8402 | 0.8402 | -3.91% | -16.24% | - | 0.16 | 惠军 | 0.08% | 购买 |
| 上银科技先锋股票发起式C 026517 | 详情 | 股票型 | 10-29 | 0.5091 | 0.5091 | -2.58% | -37.66% | - | 0.34 | 陈博 | 0.00% | 购买 |
| 上银科技先锋股票发起式A 026516 | 详情 | 股票型 | 10-29 | 0.5105 | 0.5105 | -2.59% | -37.55% | - | 0.31 | 陈博 | 0.08% | 购买 |
| 上银慧达双利债券C 026326 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-29 | 0.9630 | 0.9630 | -0.42% | -4.10% | - | 0.49 | 赵治烨 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧达双利债券A 026325 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-29 | 0.9644 | 0.9644 | -0.43% | -4.01% | - | 1.81 | 赵治烨 等 | 0.03% | 购买 |
| 上银中证全指指数增强发起式C 026515 | 详情 | 指数型-股票 | 10-29 | 0.8478 | 0.8478 | -1.73% | -14.61% | - | 0.29 | 翟云飞 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银中证全指指数增强发起式A 026514 | 详情 | 指数型-股票 | 10-29 | 0.8490 | 0.8490 | -1.72% | -14.53% | - | 0.26 | 翟云飞 等 | 0.03% | 购买 |
| 上银医药精选股票发起式C 026747 | 详情 | 股票型 | 10-29 | 0.9460 | 0.9460 | -0.70% | -4.15% | - | 0.05 | 杨建楠 | 0.00% | 购买 |
| 上银医药精选股票发起式A 026746 | 详情 | 股票型 | 10-29 | 0.9486 | 0.9486 | -0.69% | -3.95% | - | 0.12 | 杨建楠 | 0.08% | 购买 |
| 上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 026669 | 详情 | FOF-稳健型 | 10-27 | 0.9677 | 0.9677 | -0.13% | -3.65% | - | 0.02 | 王振雄 | 0.00% | 购买 |
| 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 026668 | 详情 | FOF-稳健型 | 10-27 | 0.9688 | 0.9688 | -0.13% | -3.56% | - | 0.13 | 王振雄 | 0.05% | 购买 |
| 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A 027092 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-29 | 0.9432 | 0.9432 | 0.17% | -5.68% | - | 0.83 | 赵治烨 等 | 0.03% | 购买 |
| 上银慧铭双利180天持有期债券发起式C 027093 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-29 | 0.9422 | 0.9422 | 0.17% | -5.78% | - | 1.51 | 赵治烨 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银中证沪港深互联网指数发起式C 026749 | 详情 | 指数型-股票 | 10-29 | 0.8459 | 0.8459 | -2.09% | - | - | 0.10 | 翟云飞 | 0.00% | 购买 |
| 上银中证沪港深互联网指数发起式A 026748 | 详情 | 指数型-股票 | 10-29 | 0.8462 | 0.8462 | -2.11% | - | - | 0.15 | 翟云飞 | 0.03% | 购买 |
| 上银成长精选股票发起式A 027622 | 详情 | 股票型 | 10-29 | 0.8262 | 0.8262 | -1.30% | - | - | 0.11 | 杨建楠 等 | - | 购买 |
| 上银成长精选股票发起式C 027623 | 详情 | 股票型 | 10-29 | 0.8252 | 0.8252 | -1.29% | - | - | 0.18 | 杨建楠 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银丰荣混合发起式A 027673 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-29 | 0.9166 | 0.9166 | -1.14% | - | - | 0.20 | 许佳 等 | 0.05% | 购买 |
| 上银丰荣混合发起式C 027674 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-29 | 0.9158 | 0.9158 | -1.14% | - | - | 0.06 | 许佳 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银聚泽益债券C 028343 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-29 | 1.0399 | 1.0399 | 0.04% | - | - | 0.01 | 葛沁沁 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧泽双利债券C 027942 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-29 | 1.0019 | 1.0019 | 0.10% | - | - | 2.10 | 蔡唯峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧泽双利债券A 027941 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-29 | 1.0024 | 1.0024 | 0.10% | - | - | 0.60 | 蔡唯峰 等 | 0.03% | 购买 |
| 上银创业板综指增强发起式A 028469 | 详情 | 指数型-股票 | 10-29 | 0.8203 | 0.8203 | -3.57% | - | - | 0.26 | 翟云飞 | 0.03% | 购买 |
| 上银创业板综指增强发起式C 028470 | 详情 | 指数型-股票 | 10-29 | 0.8200 | 0.8200 | -3.57% | - | - | 0.05 | 翟云飞 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银慧财宝货币A 000542 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-29 | 0.2796 | 1.0500% | 1.05% | 1.03% | 0.26% | 1.45 | 楼昕宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧财宝货币B 000543 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-29 | 0.3452 | 1.2940% | 1.29% | 1.27% | 0.32% | 462.44 | 楼昕宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧盈利货币B 002733 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-29 | 0.4026 | 1.1590% | 1.13% | 1.09% | 0.27% | 10.23 | 楼昕宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧增利货币B 004449 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-29 | 0.3222 | 1.2050% | 1.24% | 1.24% | 0.32% | 337.82 | 楼昕宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧盈利货币E 017781 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-29 | 0.3416 | 0.8950% | 0.86% | 0.83% | 0.21% | 0.00 | 楼昕宇 等 | - | 购买 |
| 上银慧盈利货币A 017780 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-29 | 0.3341 | 0.9060% | 0.88% | 0.84% | 0.21% | 178.43 | 楼昕宇 等 | - | 购买 |
| 上银慧增利货币E 017940 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-29 | 0.2567 | 0.9690% | 1.00% | 1.00% | 0.26% | 0.00 | 楼昕宇 等 | - | 购买 |
| 上银慧增利货币A 017939 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-29 | 0.2564 | 0.9620% | 0.99% | 1.00% | 0.26% | 7.21 | 楼昕宇 等 | - | 购买 |
| 上银慧盈利货币C 023777 | 详情 | 货币型-普通货币 | 10-29 | 0.3573 | 0.9920% | 0.96% | 0.92% | 0.23% | 9.73 | 楼昕宇 等 | - | 购买 |
| 上银聚加利货币 005199 | 详情 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - | - | - | 楼昕宇 | - | 购买 |