上银基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银资源精选混合发起式A 023448 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.9940 | 1.9940 | 1.31% | 34.98% | 103.55% | 0.53 | 卢扬 | 0.15% | 购买 |
| 上银资源精选混合发起式C 023449 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.9861 | 1.9861 | 1.31% | 34.71% | 102.81% | 2.89 | 卢扬 | 0.00% | 购买 |
| 上银数字经济混合发起式A 021593 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.7362 | 1.7362 | 0.76% | 7.11% | 73.05% | 0.41 | 赵治烨 等 | 0.15% | 购买 |
| 上银数字经济混合发起式C 021594 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.7252 | 1.7252 | 0.76% | 6.90% | 72.45% | 2.51 | 赵治烨 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5914 | 0.5914 | -1.20% | 12.50% | 65.10% | 0.53 | 翟云飞 | 0.15% | 购买 |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5766 | 0.5766 | -1.20% | 12.16% | 64.13% | 0.02 | 翟云飞 | 0.00% | 购买 |
| 上银内需增长股票A 009899 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.2831 | 1.2831 | -2.05% | 30.04% | 63.31% | 0.62 | 赵治烨 等 | 0.15% | 购买 |
| 上银内需增长股票C 015754 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.2533 | 1.2533 | -2.06% | 29.66% | 62.34% | 0.05 | 赵治烨 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银鑫恒混合A 010313 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1994 | 1.1994 | -0.97% | 18.06% | 54.96% | 0.33 | 卢扬 | 0.15% | 购买 |
| 上银鑫恒混合C 013846 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1406 | 1.1406 | -0.97% | 17.70% | 54.01% | 0.01 | 卢扬 | 0.00% | 购买 |
| 上银价值增长3个月持有期混合A 013284 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-24 | 1.4384 | 1.4384 | 1.55% | 23.40% | 40.58% | 0.05 | 赵治烨 | 0.15% | 购买 |
| 上银价值增长3个月持有期混合C 013285 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-24 | 1.4198 | 1.4198 | 1.54% | 23.21% | 40.16% | 0.18 | 赵治烨 | 0.00% | 购买 |
| 上银中证500指数增强型A 009613 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.3708 | 1.3708 | -0.31% | 11.46% | 38.84% | 0.36 | 鉏国彬 等 | 0.12% | 购买 |
| 上银中证500指数增强型C 009614 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.3473 | 1.3473 | -0.30% | 11.29% | 38.43% | 0.19 | 鉏国彬 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银鑫达灵活配置混合A 004138 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.4458 | 2.3534 | 0.40% | 11.67% | 35.07% | 4.28 | 赵治烨 等 | 0.12% | 购买 |
| 上银鑫达灵活配置混合C 015753 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.4076 | 1.9814 | 0.40% | 11.34% | 34.27% | 2.82 | 赵治烨 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 017004 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 1.2805 | 1.2805 | 1.21% | 15.34% | 33.52% | 0.12 | 王振雄 | 0.12% | 购买 |
| 上银丰益混合A 011504 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.4302 | 1.4302 | 0.01% | 5.71% | 32.75% | 0.24 | 高永 | 0.08% | 购买 |
| 上银丰益混合C 011505 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.4018 | 1.4018 | 0.01% | 5.50% | 32.22% | 0.27 | 高永 | 0.00% | 购买 |
| 上银新兴价值成长混合A 000520 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2970 | 2.7750 | 0.62% | 8.17% | 27.16% | 1.42 | 赵治烨 | 0.15% | 购买 |
| 上银未来生活灵活配置混合A 007393 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.4850 | 1.4850 | 0.77% | -10.55% | 22.79% | 0.24 | 陈博 | 0.15% | 购买 |
| 上银先进制造混合发起式A 023158 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1973 | 1.1973 | 1.01% | 11.54% | 22.29% | 0.13 | 黄璜 等 | 0.15% | 购买 |
| 上银未来生活灵活配置混合C 014113 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.4305 | 1.4305 | 0.76% | -10.82% | 22.06% | 0.12 | 陈博 | 0.00% | 购买 |
| 上银高质量优选9个月持有混合A 013358 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7938 | 0.7938 | -0.54% | 1.63% | 21.92% | 0.58 | 陈博 | 0.15% | 购买 |
| 上银先进制造混合发起式C 023159 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1912 | 1.1912 | 1.01% | 11.32% | 21.77% | 0.43 | 黄璜 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银高质量优选9个月持有混合C 013359 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7727 | 0.7727 | -0.55% | 1.32% | 21.17% | 0.05 | 陈博 | 0.00% | 购买 |
| 上银可转债精选债券A 008897 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 0.9623 | 0.9623 | -0.35% | 4.96% | 20.65% | 1.26 | 马小东 | 0.08% | 购买 |
| 上银可转债精选债券C 015748 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 0.9522 | 0.9522 | -0.36% | 4.80% | 20.27% | 0.72 | 马小东 | 0.00% | 购买 |
| 上银鑫卓混合A 008244 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.4713 | 1.6813 | -0.03% | 11.46% | 16.09% | 1.80 | 卢扬 | 0.15% | 购买 |
| 上银鑫卓混合C 015745 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.4328 | 1.6428 | -0.03% | 11.13% | 15.37% | 0.03 | 卢扬 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧恒收益增强债券A 010899 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 0.9668 | 0.9668 | -0.03% | 5.03% | 13.94% | 1.65 | 陈芳菲 | 0.08% | 购买 |
| 上银慧恒收益增强债券C 014116 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 0.9554 | 0.9554 | -0.04% | 4.86% | 13.59% | 2.01 | 陈芳菲 | 0.00% | 购买 |
| 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.0673 | 1.0673 | 0.72% | 6.54% | 7.94% | 0.02 | 王振雄 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧尚6个月持有期混合A 012334 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1278 | 1.1278 | -0.24% | 3.41% | 7.84% | 0.21 | 蔡唯峰 等 | 0.08% | 购买 |
| 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.0565 | 1.0565 | 0.71% | 6.38% | 7.75% | 0.29 | 王振雄 | 0.02% | 购买 |
| 上银慧尚6个月持有期混合C 012335 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0999 | 1.0999 | -0.24% | 3.22% | 7.34% | 0.02 | 蔡唯峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-24 | 0.9697 | 0.9697 | -0.08% | 3.04% | 7.09% | 2.72 | 卢扬 | 0.15% | 购买 |
| 上银医疗健康混合A 011288 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7004 | 0.7004 | 0.42% | -9.52% | 6.59% | 0.97 | 杨建楠 | 0.15% | 购买 |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-24 | 0.9424 | 0.9424 | -0.08% | 2.73% | 6.45% | 0.07 | 卢扬 | 0.00% | 购买 |
| 上银医疗健康混合C 011289 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6897 | 0.6897 | 0.41% | -9.67% | 6.25% | 0.83 | 杨建楠 | 0.00% | 购买 |
| 上银国企红利混合发起式A 020186 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1029 | 1.1029 | -0.21% | 0.18% | 4.93% | 0.14 | 陈博 | 0.15% | 购买 |
| 上银聚远鑫87个月定开债 010639 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.2286 | 1.2424 | - | 2.10% | 4.35% | 98.01 | 葛沁沁 | - | 购买 |
| 上银国企红利混合发起式C 020187 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0890 | 1.0890 | -0.21% | -0.11% | 4.30% | 0.03 | 陈博 | 0.00% | 购买 |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.2077 | 1.2077 | -0.32% | 1.86% | 3.16% | 1.34 | 赵治烨 等 | 0.08% | 购买 |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1994 | 1.1994 | -0.32% | 1.70% | 2.85% | 4.17 | 赵治烨 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧鼎利债券A 012750 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0665 | 1.1402 | -0.06% | 2.05% | 2.69% | 30.82 | 马小东 等 | 0.08% | 购买 |
| 上银慧佳盈债券 005666 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0115 | 1.2820 | -0.03% | 1.77% | 2.62% | 80.22 | 楼昕宇 等 | 0.01% | 购买 |
| 上银慧添利债券 002486 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0332 | 1.4348 | -0.03% | 1.74% | 2.57% | 31.55 | 蔡唯峰 | 0.00% | 购买 |
| 上银聚远盈42个月定开债券 009851 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0897 | 1.1748 | - | 1.25% | 2.57% | 86.90 | 葛沁沁 | - | 购买 |
| 上银慧鼎利债券C 021869 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0621 | 1.0621 | -0.06% | 1.94% | 2.48% | 0.04 | 葛沁沁 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0820 | 1.1198 | -0.01% | 2.03% | 2.32% | 52.60 | 马小东 | 0.08% | 购买 |
| 上银慧诚利60天持有期债券A 020550 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0686 | 1.0686 | 0.01% | 0.98% | 2.23% | 9.81 | 蔡唯峰 等 | 0.03% | 购买 |
| 上银慧祥利债券A 006901 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0726 | 1.2405 | -0.02% | 1.80% | 2.21% | 64.02 | 马小东 | - | 购买 |
| 上银慧元利90天持有期债券A 021282 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0671 | 1.0671 | 0.01% | 1.08% | 2.21% | 57.82 | 蔡唯峰 等 | 0.03% | 购买 |
| 上银慧丰利债券 009284 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0719 | 1.1624 | 0.00% | 1.57% | 2.13% | 41.78 | 傅芳芳 等 | 0.08% | 购买 |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1234 | 1.1234 | 0.01% | 1.03% | 2.11% | 39.25 | 蔡唯峰 等 | 0.03% | 购买 |
| 上银慧永利中短期债券A 007754 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0580 | 1.1718 | -0.01% | 1.25% | 2.06% | 105.47 | 葛沁沁 | 0.04% | 购买 |
| 上银慧信利三个月定开债 015335 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0855 | 1.1155 | -0.01% | 1.72% | 2.03% | 20.52 | 蔡唯峰 | 0.08% | 购买 |
| 上银慧元利90天持有期债券C 021283 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0630 | 1.0630 | 0.01% | 0.98% | 2.02% | 10.71 | 蔡唯峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧嘉利债券 012465 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0640 | 1.1540 | -0.01% | 1.52% | 2.01% | 135.65 | 傅芳芳 等 | 0.08% | 购买 |
| 上银慧诚利60天持有期债券C 020551 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | 0.88% | 2.01% | 14.17 | 蔡唯峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银聚德益一年定开债券 009578 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0944 | 1.1936 | -0.03% | 1.81% | 1.95% | 85.52 | 楼昕宇 | - | 购买 |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1150 | 1.1150 | 0.01% | 0.93% | 1.91% | 20.57 | 蔡唯峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧祥利债券C 006917 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0624 | 1.2253 | -0.02% | 1.65% | 1.90% | 0.00 | 马小东 | - | 购买 |
| 上银聚合益一年定开债券发起式 018252 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0942 | 1.1309 | -0.01% | 1.70% | 1.88% | 86.27 | 楼昕宇 | 0.08% | 购买 |
| 上银聚永益一年定开债券 009577 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0771 | 1.2189 | -0.04% | 1.68% | 1.83% | 83.75 | 楼昕宇 等 | - | 购买 |
| 上银慧永利中短期债券C 007755 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0744 | 1.1574 | -0.01% | 1.11% | 1.81% | 8.93 | 葛沁沁 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧兴盈债券 011529 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0234 | 1.1525 | -0.07% | 1.60% | 1.77% | 25.34 | 沈丹莹 | 0.08% | 购买 |
| 上银聚恒益一年定开债发起 015949 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0139 | 1.0954 | -0.03% | 1.41% | 1.75% | 20.22 | 马小东 等 | 0.08% | 购买 |
| 上银中债1-3年农发行债券指数A 007390 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0189 | 1.1604 | -0.05% | 1.00% | 1.62% | 27.85 | 许佳 等 | 0.08% | 购买 |
| 上银聚泽益债券 020432 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0251 | 1.0501 | 0.01% | 0.92% | 1.59% | 1.02 | 蔡唯峰 等 | 0.01% | 购买 |
| 上银聚鸿益三个月定开债 005432 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0413 | 1.2960 | -0.01% | 1.71% | 1.57% | 10.57 | 蔡唯峰 | 0.08% | 购买 |
| 上银慧鑫利债券 016537 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0810 | 1.2094 | -0.06% | 1.21% | 1.47% | 49.24 | 陈芳菲 | 0.08% | 购买 |
| 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 017888 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | 0.87% | 1.38% | 0.33 | 傅芳芳 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧臻利率债债券A 021468 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0350 | 1.0450 | -0.50% | 1.99% | 1.32% | 0.09 | 许佳 | 0.08% | 购买 |
| 上银聚增富定期开放债券 005431 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0044 | 1.2268 | 0.00% | 1.60% | 1.20% | 15.13 | 许佳 等 | - | 购买 |
| 上银慧臻利率债债券C 021868 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0275 | 1.0375 | -0.49% | 1.58% | 0.80% | 0.01 | 许佳 | 0.00% | 购买 |
| 上银政策性金融债债券A 007492 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0410 | 1.2558 | -0.12% | 1.25% | 0.74% | 61.83 | 陈芳菲 | 0.08% | 购买 |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A 013138 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.1041 | 1.2171 | -0.18% | 1.72% | 0.67% | 26.89 | 许佳 | 0.08% | 购买 |
| 上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0337 | 1.1354 | -0.06% | 1.00% | 0.67% | 10.06 | 许佳 等 | 0.08% | 购买 |
| 上银中债1-3年国开行债券指数A 009560 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0754 | 1.1727 | -0.04% | 0.81% | 0.64% | 51.34 | 许佳 等 | 0.08% | 购买 |
| 上银政策性金融债债券C 021139 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0380 | 1.1820 | -0.13% | 1.20% | 0.64% | 0.27 | 陈芳菲 | 0.00% | 购买 |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C 021011 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.1004 | 1.1384 | -0.18% | 1.67% | 0.57% | 1.25 | 许佳 | 0.00% | 购买 |
| 上银中债1-3年国开行债券指数C 021138 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0728 | 1.1088 | -0.04% | 0.79% | 0.57% | 0.03 | 许佳 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银中证半导体产业指数发起式C 024070 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.8323 | 1.8323 | 1.72% | 16.42% | - | 0.43 | 翟云飞 | 0.00% | 购买 |
| 上银中证半导体产业指数发起式A 024069 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.8357 | 1.8357 | 1.72% | 16.53% | - | 0.29 | 翟云飞 | 0.07% | 购买 |
| 上银中债1-3年农发行债券指数C 024163 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0179 | 1.0559 | -0.04% | 0.94% | - | 0.00 | 许佳 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银创业板50指数发起式A 024071 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.8359 | 1.8359 | -1.60% | 15.28% | - | 0.20 | 翟云飞 | 0.07% | 购买 |
| 上银创业板50指数发起式C 024072 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.8324 | 1.8324 | -1.59% | 15.17% | - | 0.21 | 翟云飞 | 0.00% | 购买 |
| 上银国证自由现金流指数A 024073 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.2072 | 1.2072 | -0.40% | 9.46% | - | 0.29 | 卢扬 等 | 0.10% | 购买 |
| 上银国证自由现金流指数C 024074 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.2052 | 1.2052 | -0.40% | 9.34% | - | 3.41 | 卢扬 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银新兴价值成长混合C 024608 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2910 | 1.2910 | 0.62% | 7.85% | - | 0.07 | 赵治烨 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧景利60天滚动持有债券C 024551 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0199 | 1.0199 | 0.01% | 1.41% | - | 0.43 | 蔡唯峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧景利60天滚动持有债券A 024550 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | 1.53% | - | 0.93 | 蔡唯峰 等 | 0.03% | 购买 |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式C 024666 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.1439 | 1.1439 | 0.94% | 8.91% | - | 0.09 | 翟云飞 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式A 024665 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.1463 | 1.1463 | 0.95% | 9.09% | - | 0.18 | 翟云飞 等 | 0.12% | 购买 |
| 上银医疗创新混合发起式A 026089 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9384 | 0.9384 | 0.34% | - | - | 0.13 | 杨建楠 | 0.15% | 购买 |
| 上银医疗创新混合发起式C 026090 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9373 | 0.9373 | 0.33% | - | - | 0.11 | 杨建楠 | 0.00% | 购买 |
| 上银丰泽混合发起式A 026202 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0690 | 1.0690 | -0.66% | - | - | 0.12 | 陈芳菲 | 0.05% | 购买 |
| 上银丰泽混合发起式C 026203 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0679 | 1.0679 | -0.66% | - | - | 0.01 | 陈芳菲 | 0.00% | 购买 |
| 上银消费机遇混合发起式A 026271 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8938 | 0.8938 | -1.01% | - | - | 0.11 | 卢扬 等 | 1.50% | 购买 |
| 上银消费机遇混合发起式C 026272 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8927 | 0.8927 | -1.01% | - | - | 0.07 | 卢扬 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银科技创新股票发起式C 026304 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.9921 | 0.9921 | 0.31% | - | - | 0.13 | 惠军 | 0.00% | 购买 |
| 上银科技创新股票发起式A 026303 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.9931 | 0.9931 | 0.31% | - | - | 0.15 | 惠军 | 0.08% | 购买 |
| 上银科技先锋股票发起式C 026517 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.7980 | 0.7980 | -0.97% | - | - | 0.58 | 陈博 | 0.00% | 购买 |
| 上银科技先锋股票发起式A 026516 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.7986 | 0.7986 | -0.97% | - | - | 0.45 | 陈博 | 0.08% | 购买 |
| 上银慧达双利债券C 026326 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0034 | 1.0034 | - | - | - | 1.53 | 赵治烨 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧达双利债券A 026325 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0038 | 1.0038 | - | - | - | 4.30 | 赵治烨 等 | 0.03% | 购买 |
| 上银中证全指指数增强发起式C 026515 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9820 | 0.9820 | -0.62% | - | - | 0.60 | 翟云飞 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银中证全指指数增强发起式A 026514 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9824 | 0.9824 | -0.63% | - | - | 0.42 | 翟云飞 等 | 0.03% | 购买 |
| 上银医药精选股票发起式C 026747 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.9870 | 0.9870 | - | - | - | 0.12 | 杨建楠 | 0.00% | 购买 |
| 上银医药精选股票发起式A 026746 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.9876 | 0.9876 | - | - | - | 0.12 | 杨建楠 | 0.08% | 购买 |
| 上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 026669 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-17 | 1.0044 | 1.0044 | - | - | - | 0.02 | 王振雄 | 0.00% | 购买 |
| 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 026668 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-17 | 1.0045 | 1.0045 | - | - | - | 0.14 | 王振雄 | 0.05% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银慧财宝货币A 000542 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.2941 | 1.2010% | 1.19% | 1.18% | 0.30% | 1.54 | 楼昕宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧财宝货币B 000543 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.3599 | 1.4430% | 1.43% | 1.43% | 0.36% | 430.64 | 楼昕宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧盈利货币B 002733 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.3127 | 1.2020% | 1.21% | 1.24% | 0.32% | 15.20 | 楼昕宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧增利货币B 004449 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.3532 | 1.4260% | 1.40% | 1.40% | 0.35% | 313.89 | 楼昕宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧盈利货币E 017781 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.2516 | 0.9590% | 0.96% | 0.99% | 0.26% | 0.00 | 楼昕宇 等 | - | 购买 |
| 上银慧盈利货币A 017780 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.2442 | 0.9490% | 0.95% | 0.99% | 0.26% | 232.85 | 楼昕宇 等 | - | 购买 |
| 上银慧增利货币E 017940 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.2871 | 1.1740% | 1.16% | 1.15% | 0.29% | 0.00 | 楼昕宇 等 | - | 购买 |
| 上银慧增利货币A 017939 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.2875 | 1.1820% | 1.16% | 1.15% | 0.29% | 9.59 | 楼昕宇 等 | - | 购买 |
| 上银慧盈利货币C 023777 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.2675 | 1.0340% | 1.04% | 1.07% | 0.28% | 25.46 | 楼昕宇 等 | - | 购买 |
| 上银聚加利货币 005199 | 详情 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - | - | - | 楼昕宇 | - | 购买 |