上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银中证半导体产业指数发起式A 024069 详情 指数型-股票 08-07 2.7890 2.7890 2.32% 59.40% 161.22% 1.01 翟云飞 0.07% 购买
上银中证半导体产业指数发起式C 024070 详情 指数型-股票 08-07 2.7823 2.7823 2.32% 59.24% 160.71% 3.52 翟云飞 0.00% 购买
上银数字经济混合发起式A 021593 详情 混合型-偏股 08-07 2.6898 2.6898 2.86% 62.43% 136.69% 0.74 赵治烨 等 0.15% 购买
上银数字经济混合发起式C 021594 详情 混合型-偏股 08-07 2.6697 2.6697 2.85% 62.11% 135.88% 4.36 赵治烨 等 0.00% 购买
上银内需增长股票A 009899 详情 股票型 08-07 1.4658 1.4658 2.63% 32.26% 72.18% 0.57 赵治烨 等 0.15% 购买
上银内需增长股票C 015754 详情 股票型 08-07 1.4293 1.4293 2.63% 31.87% 71.17% 0.06 赵治烨 等 0.00% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 详情 混合型-偏股 08-07 0.6607 0.6607 2.20% 25.87% 58.06% 0.74 翟云飞 0.15% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 详情 混合型-偏股 08-07 0.6431 0.6431 2.21% 25.51% 57.12% 0.03 翟云飞 0.00% 购买
上银资源精选混合发起式A 023448 详情 混合型-偏股 08-07 1.8100 1.8100 2.36% -6.61% 56.71% 0.43 卢扬 0.15% 购买
上银资源精选混合发起式C 023449 详情 混合型-偏股 08-07 1.8011 1.8011 2.36% -6.79% 56.17% 2.20 卢扬 0.00% 购买
上银创业板50指数发起式A 024071 详情 指数型-股票 08-07 1.7592 1.7592 0.87% 10.38% 53.53% 0.27 翟云飞 0.07% 购买
上银创业板50指数发起式C 024072 详情 指数型-股票 08-07 1.7548 1.7548 0.87% 10.27% 53.23% 0.24 翟云飞 0.00% 购买
上银鑫恒混合A 010313 详情 混合型-偏股 08-07 1.2757 1.2757 3.45% 18.10% 50.77% 0.43 卢扬 0.15% 购买
上银鑫恒混合C 013846 详情 混合型-偏股 08-07 1.2112 1.2112 3.45% 17.74% 49.88% 0.05 卢扬 0.00% 购买
上银丰益混合A 011504 详情 混合型-偏债 08-07 1.5500 1.5500 0.34% 10.19% 29.82% 0.26 高永 0.08% 购买
上银丰益混合C 011505 详情 混合型-偏债 08-07 1.5175 1.5175 0.34% 9.98% 29.30% 0.25 高永 0.00% 购买
上银鑫达灵活配置混合A 004138 详情 混合型-灵活 08-07 1.4915 2.3991 1.26% 7.43% 28.82% 5.55 赵治烨 等 0.12% 购买
上银鑫达灵活配置混合C 015753 详情 混合型-灵活 08-07 1.4496 2.0234 1.25% 7.10% 28.05% 3.66 赵治烨 等 0.00% 购买
上银价值增长3个月持有期混合A 013284 详情 混合型-平衡 08-07 1.3551 1.3551 0.11% -3.08% 26.75% 0.04 赵治烨 0.15% 购买
上银价值增长3个月持有期混合C 013285 详情 混合型-平衡 08-07 1.3364 1.3364 0.11% -3.22% 26.37% 0.14 赵治烨 0.00% 购买
上银中证500指数增强型A 009613 详情 指数型-股票 08-07 1.3917 1.3917 1.73% 3.99% 24.83% 0.32 鉏国彬 等 0.12% 购买
上银中证500指数增强型C 009614 详情 指数型-股票 08-07 1.3667 1.3667 1.73% 3.84% 24.45% 0.18 鉏国彬 等 0.00% 购买
上银新兴价值成长混合A 000520 详情 混合型-灵活 08-07 1.3260 2.8040 0.68% 4.41% 21.65% 1.46 赵治烨 0.15% 购买
上银新兴价值成长混合C 024608 详情 混合型-灵活 08-07 1.3180 1.3180 0.76% 4.11% 20.92% 0.06 赵治烨 0.00% 购买
上银可转债精选债券A 008897 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0039 1.0039 0.26% 7.00% 12.53% 1.89 马小东 0.08% 购买
上银可转债精选债券C 015748 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9925 0.9925 0.26% 6.84% 12.18% 0.33 马小东 0.00% 购买
上银慧恒收益增强债券A 010899 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9934 0.9934 1.24% 3.30% 12.13% 4.31 陈芳菲 0.08% 购买
上银慧恒收益增强债券C 014116 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9808 0.9808 1.24% 3.14% 11.78% 2.44 陈芳菲 0.00% 购买
上银高质量优选9个月持有混合A 013358 详情 混合型-偏股 08-07 0.7984 0.7984 0.94% -2.26% 11.63% 0.57 陈博 0.15% 购买
上银高质量优选9个月持有混合C 013359 详情 混合型-偏股 08-07 0.7759 0.7759 0.92% -2.55% 10.97% 0.05 陈博 0.00% 购买
上银鑫卓混合A 008244 详情 混合型-偏股 08-07 1.4241 1.6341 1.11% 4.47% 7.57% 1.65 卢扬 0.15% 购买
上银慧尚6个月持有期混合A 012334 详情 混合型-偏债 08-07 1.1541 1.1541 0.10% 3.49% 7.17% 0.27 蔡唯峰 等 0.08% 购买
上银鑫卓混合C 015745 详情 混合型-偏股 08-07 1.3844 1.5944 1.10% 4.14% 6.91% 0.03 卢扬 0.00% 购买
上银慧尚6个月持有期混合C 012335 详情 混合型-偏债 08-07 1.1242 1.1242 0.11% 3.28% 6.72% 0.02 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银国证自由现金流指数A 024073 详情 指数型-股票 08-07 1.0888 1.0888 -0.06% -9.69% 6.10% 0.24 卢扬 等 0.10% 购买
上银国证自由现金流指数C 024074 详情 指数型-股票 08-07 1.0864 1.0864 -0.06% -9.77% 5.90% 1.07 卢扬 等 0.00% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787 详情 混合型-偏债 08-07 1.2516 1.2516 0.26% 5.03% 5.44% 0.96 赵治烨 等 0.08% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0490 1.0490 1.32% 2.35% 5.32% 0.03 王振雄 0.00% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788 详情 混合型-偏债 08-07 1.2419 1.2419 0.27% 4.86% 5.12% 3.26 赵治烨 等 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0376 1.0376 1.33% 2.22% 5.06% 0.31 王振雄 0.02% 购买
上银聚远鑫87个月定开债 010639 详情 债券型-长债 08-07 1.2435 1.2573 - 2.12% 4.35% 99.05 葛沁沁 - 购买
上银慧臻利率债债券A 021468 详情 债券型-长债 08-07 1.0600 1.0700 0.10% 4.58% 3.56% 6.86 许佳 0.08% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 详情 混合型-平衡 08-07 0.9616 0.9616 0.03% 2.29% 3.23% 2.43 卢扬 0.15% 购买
上银慧臻利率债债券C 021868 详情 债券型-长债 08-07 1.0516 1.0616 0.10% 4.15% 3.02% 0.05 许佳 0.00% 购买
上银慧景利60天滚动持有债券A 024550 详情 债券型-中短债 08-07 1.0293 1.0293 0.00% 1.51% 2.92% 1.50 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧景利60天滚动持有债券C 024551 详情 债券型-中短债 08-07 1.0271 1.0271 0.00% 1.39% 2.70% 0.56 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧添利债券 002486 详情 债券型-长债 08-07 1.0423 1.4439 0.04% 1.79% 2.63% 32.83 蔡唯峰 0.00% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 详情 混合型-平衡 08-07 0.9329 0.9329 0.03% 1.99% 2.62% 0.06 卢扬 0.00% 购买
上银慧鼎利债券A 012750 详情 债券型-长债 08-07 1.0497 1.1484 0.05% 1.88% 2.62% 72.10 马小东 等 0.08% 购买
上银聚远盈42个月定开债券 009851 详情 债券型-长债 08-07 1.0977 1.1828 - 1.26% 2.59% 87.46 葛沁沁 - 购买
上银慧佳盈债券 005666 详情 债券型-长债 08-07 1.0096 1.2900 0.03% 1.67% 2.53% 80.10 楼昕宇 等 0.01% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数A 013138 详情 指数型-固收 08-07 1.1255 1.2385 0.08% 3.09% 2.48% 40.29 许佳 0.08% 购买
上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 详情 债券型-长债 08-07 1.0903 1.1281 0.03% 1.68% 2.48% 52.91 马小东 等 0.08% 购买
上银慧鼎利债券C 021869 详情 债券型-长债 08-07 1.0578 1.0697 0.05% 1.77% 2.40% 0.10 葛沁沁 等 0.00% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数C 021011 详情 指数型-固收 08-07 1.1215 1.1595 0.09% 3.04% 2.39% 1.77 许佳 0.00% 购买
上银慧祥利债券A 006901 详情 债券型-长债 08-07 1.0814 1.2493 0.02% 1.73% 2.32% 64.57 马小东 - 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 详情 债券型-长债 08-07 1.0886 1.2304 0.02% 1.89% 2.31% 84.61 楼昕宇 等 - 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 详情 债券型-长债 08-07 1.0222 1.2038 0.03% 1.84% 2.22% 79.91 楼昕宇 - 购买
上银慧信利三个月定开债 015335 详情 债券型-长债 08-07 1.0940 1.1240 0.03% 1.65% 2.21% 20.70 蔡唯峰 0.08% 购买
上银聚合益一年定开债券发起式 018252 详情 债券型-长债 08-07 1.1031 1.1398 0.03% 1.67% 2.15% 86.91 楼昕宇 0.08% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数A 007390 详情 指数型-固收 08-07 1.0297 1.1712 0.06% 1.71% 2.13% 57.63 许佳 0.08% 购买
上银慧丰利债券 009284 详情 债券型-长债 08-07 1.0229 1.1687 0.02% 1.46% 2.10% 39.96 王辉 等 0.08% 购买
上银慧嘉利债券 012465 详情 债券型-长债 08-07 1.0720 1.1620 0.02% 1.56% 2.08% 136.75 王辉 等 0.08% 购买
上银慧鑫利债券 016537 详情 债券型-长债 08-07 1.0829 1.2179 0.06% 1.47% 2.06% 49.26 陈芳菲 0.08% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数C 024163 详情 指数型-固收 08-07 1.0286 1.0666 0.06% 1.68% 2.06% 0.00 许佳 0.00% 购买
上银慧兴盈债券 011529 详情 债券型-长债 08-07 1.0248 1.1619 0.06% 1.55% 2.05% 5.03 沈丹莹 0.08% 购买
上银慧祥利债券C 006917 详情 债券型-长债 08-07 1.0702 1.2331 0.02% 1.59% 2.01% 0.00 马小东 - 购买
上银慧元利90天持有期债券A 021282 详情 债券型-中短债 08-07 1.0722 1.0722 0.00% 1.02% 1.91% 56.85 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧诚利60天持有期债券A 020550 详情 债券型-中短债 08-07 1.0737 1.0737 0.01% 1.01% 1.90% 8.44 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 详情 债券型-中短债 08-07 1.0574 1.1772 0.02% 1.13% 1.88% 137.49 葛沁沁 0.04% 购买
上银聚恒益一年定开债发起 015949 详情 债券型-长债 08-07 1.0209 1.1024 0.04% 1.44% 1.87% 20.36 葛沁沁 0.08% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 详情 债券型-中短债 08-07 1.1285 1.1285 0.00% 0.97% 1.87% 48.07 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 详情 债券型-长债 08-07 1.0355 1.3037 0.02% 1.62% 1.84% 10.52 蔡唯峰 0.08% 购买
上银慧元利90天持有期债券C 021283 详情 债券型-中短债 08-07 1.0675 1.0675 0.01% 0.93% 1.72% 12.17 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧诚利60天持有期债券C 020551 详情 债券型-中短债 08-07 1.0687 1.0687 0.00% 0.90% 1.68% 8.55 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 详情 债券型-中短债 08-07 1.1195 1.1195 0.01% 0.86% 1.67% 19.75 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 详情 债券型-中短债 08-07 1.0731 1.1621 0.02% 1.01% 1.62% 13.50 葛沁沁 0.00% 购买
上银政策性金融债债券A 007492 详情 债券型-利率债 08-07 1.0542 1.2690 0.05% 2.21% 1.58% 78.32 陈芳菲 0.08% 购买
上银政策性金融债债券C 021139 详情 债券型-利率债 08-07 1.0509 1.1949 0.06% 2.16% 1.48% 2.12 陈芳菲 0.00% 购买
上银聚泽益债券A 020432 详情 债券型-长债 08-07 1.0285 1.0535 0.00% 0.69% 1.33% 1.03 蔡唯峰 等 0.01% 购买
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 017888 详情 指数型-固收 08-07 1.0528 1.0528 0.01% 0.53% 1.31% 0.34 黄圣钰 0.00% 购买
上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 详情 债券型-长债 08-07 1.0380 1.1457 0.06% 1.68% 1.27% 10.09 沈丹莹 0.08% 购买
上银先进制造混合发起式A 023158 详情 混合型-偏股 08-07 1.1310 1.1310 3.27% -0.84% 1.05% 0.17 黄璜 等 0.15% 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 详情 债券型-长债 08-07 1.0115 1.2339 0.00% 1.60% 1.03% 15.25 许佳 等 - 购买
上银中债1-3年国开行债券指数A 009560 详情 指数型-固收 08-07 1.0839 1.1812 0.06% 1.37% 1.00% 38.66 许佳 等 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数C 021138 详情 指数型-固收 08-07 1.0808 1.1168 0.06% 1.32% 0.93% 0.21 许佳 等 0.00% 购买
上银先进制造混合发起式C 023159 详情 混合型-偏股 08-07 1.1240 1.1240 3.27% -1.04% 0.64% 0.38 黄璜 等 0.00% 购买
上银国企红利混合发起式A 020186 详情 混合型-偏股 08-07 1.0607 1.0607 -0.61% -4.36% -4.87% 0.13 陈博 0.15% 购买
上银国企红利混合发起式C 020187 详情 混合型-偏股 08-07 1.0455 1.0455 -0.62% -4.64% -5.44% 0.03 陈博 0.00% 购买
上银医疗健康混合A 011288 详情 混合型-偏股 08-07 0.7182 0.7182 6.18% 1.20% -13.72% 0.74 杨建楠 0.15% 购买
上银医疗健康混合C 011289 详情 混合型-偏股 08-07 0.7066 0.7066 6.19% 1.04% -14.00% 0.72 杨建楠 0.00% 购买
上银未来生活灵活配置混合A 007393 详情 混合型-灵活 08-07 1.1593 1.1593 2.31% -32.32% -22.40% 0.24 陈博 0.15% 购买
上银未来生活灵活配置混合C 014113 详情 混合型-灵活 08-07 1.1148 1.1148 2.31% -32.52% -22.87% 0.12 陈博 0.00% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式C 024666 详情 指数型-股票 08-07 1.3137 1.3137 2.65% 17.83% - 0.09 翟云飞 等 0.00% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式A 024665 详情 指数型-股票 08-07 1.3175 1.3175 2.65% 18.00% - 0.24 翟云飞 等 0.12% 购买
上银医疗创新混合发起式A 026089 详情 混合型-偏股 08-07 0.9688 0.9688 6.08% 1.18% - 0.11 杨建楠 0.15% 购买
上银医疗创新混合发起式C 026090 详情 混合型-偏股 08-07 0.9664 0.9664 6.07% 0.97% - 0.09 杨建楠 0.00% 购买
上银丰泽混合发起式A 026202 详情 混合型-偏债 08-07 1.2344 1.2344 0.49% 21.19% - 0.19 陈芳菲 0.05% 购买
上银丰泽混合发起式C 026203 详情 混合型-偏债 08-07 1.2320 1.2320 0.48% 21.00% - 0.05 陈芳菲 0.00% 购买
上银消费机遇混合发起式C 026272 详情 混合型-偏股 08-07 0.8576 0.8576 1.54% -17.00% - 0.04 卢扬 等 0.00% 购买
上银消费机遇混合发起式A 026271 详情 混合型-偏股 08-07 0.8597 0.8597 1.54% -16.83% - 0.10 卢扬 等 1.50% 购买
上银科技创新股票发起式A 026303 详情 股票型 08-07 0.9071 0.9071 1.14% -8.49% - 0.18 惠军 0.08% 购买
上银科技创新股票发起式C 026304 详情 股票型 08-07 0.9051 0.9051 1.13% -8.68% - 0.10 惠军 0.00% 购买
上银科技先锋股票发起式C 026517 详情 股票型 08-07 0.6251 0.6251 3.20% -34.97% - 0.47 陈博 0.00% 购买
上银科技先锋股票发起式A 026516 详情 股票型 08-07 0.6263 0.6263 3.20% -34.86% - 0.39 陈博 0.08% 购买
上银慧达双利债券A 026325 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0005 1.0005 0.35% 0.03% - 2.57 赵治烨 等 0.03% 购买
上银慧达双利债券C 026326 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9994 0.9994 0.34% -0.07% - 0.58 赵治烨 等 0.00% 购买
上银中证全指指数增强发起式C 026515 详情 指数型-股票 08-07 0.9543 0.9543 1.11% -4.42% - 0.29 翟云飞 等 0.00% 购买
上银中证全指指数增强发起式A 026514 详情 指数型-股票 08-07 0.9553 0.9553 1.11% -4.32% - 0.22 翟云飞 等 0.03% 购买
上银医药精选股票发起式C 026747 详情 股票型 08-07 0.9874 0.9874 3.12% - - 0.06 杨建楠 0.00% 购买
上银医药精选股票发起式A 026746 详情 股票型 08-07 0.9891 0.9891 3.12% - - 0.11 杨建楠 0.08% 购买
上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 026669 详情 FOF-稳健型 08-05 0.9904 0.9904 0.39% - - 0.02 王振雄 0.00% 购买
上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 026668 详情 FOF-稳健型 08-05 0.9911 0.9911 0.38% - - 0.15 王振雄 0.05% 购买
上银慧铭双利180天持有期债券发起式A 027092 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9430 0.9430 0.08% - - 0.89 赵治烨 等 0.03% 购买
上银慧铭双利180天持有期债券发起式C 027093 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9425 0.9425 0.08% - - 1.62 赵治烨 等 0.00% 购买
上银中证沪港深互联网指数发起式C 026749 详情 指数型-股票 08-07 1.0241 1.0241 -0.10% - - 0.19 翟云飞 0.00% 购买
上银中证沪港深互联网指数发起式A 026748 详情 指数型-股票 08-07 1.0243 1.0243 -0.10% - - 0.17 翟云飞 0.03% 购买
上银成长精选股票发起式A 027622 详情 股票型 08-07 1.0013 1.0013 0.46% - - 0.15 杨建楠 等 - 购买
上银成长精选股票发起式C 027623 详情 股票型 08-07 1.0009 1.0009 0.46% - - 0.22 杨建楠 等 0.00% 购买
上银丰荣混合发起式A 027673 详情 混合型-偏债 08-07 0.9869 0.9869 - - - 0.21 许佳 等 0.05% 购买
上银丰荣混合发起式C 027674 详情 混合型-偏债 08-07 0.9867 0.9867 - - - 0.06 许佳 等 0.00% 购买
上银聚泽益债券C 028343 详情 债券型-长债 08-07 1.0284 1.0284 0.01% - - - 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧泽双利债券A 027941 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 蔡唯峰 等 0.02% 购买
上银慧泽双利债券C 027942 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 蔡唯峰 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银慧财宝货币B 000543 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3350 1.2780% 1.30% 1.30% 0.34% 465.75 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧财宝货币A 000542 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2693 1.0350% 1.05% 1.06% 0.28% 1.49 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧盈利货币B 002733 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2955 1.0860% 1.09% 1.09% 0.28% 11.60 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧增利货币B 004449 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3274 1.2370% 1.24% 1.25% 0.33% 313.99 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧盈利货币E 017781 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2282 0.8360% 0.84% 0.84% 0.22% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银慧盈利货币A 017780 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2271 0.8340% 0.84% 0.84% 0.22% 197.79 楼昕宇 等 - 购买
上银慧增利货币E 017940 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2620 0.9920% 1.00% 1.01% 0.27% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银慧增利货币A 017939 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2616 0.9940% 1.00% 1.01% 0.27% 8.35 楼昕宇 等 - 购买
上银慧盈利货币C 023777 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2503 0.9190% 0.92% 0.93% 0.24% 13.25 楼昕宇 等 - 购买
上银聚加利货币 005199 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 楼昕宇 - 购买