上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银数字经济混合发起式A 021593 详情 混合型-偏股 03-13 1.6196 1.6196 -0.85% 11.49% 50.26% 0.71 赵治烨 等 0.15% 购买
上银数字经济混合发起式C 021594 详情 混合型-偏股 03-13 1.6101 1.6101 -0.85% 11.33% 49.73% 5.75 赵治烨 等 0.00% 购买
上银内需增长股票A 009899 详情 股票型 03-13 1.1597 1.1597 0.01% 20.01% 48.47% 0.53 赵治烨 等 0.15% 购买
上银内需增长股票C 015754 详情 股票型 03-13 1.1335 1.1335 0.01% 19.67% 47.59% 0.01 赵治烨 等 0.00% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 详情 混合型-偏股 03-13 0.5382 0.5382 -0.63% 4.85% 45.15% 0.59 翟云飞 0.15% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 详情 混合型-偏股 03-13 0.5251 0.5251 -0.62% 4.54% 44.26% 0.03 翟云飞 0.00% 购买
上银价值增长3个月持有期混合A 013284 详情 混合型-平衡 03-13 1.4741 1.4741 -0.39% 27.10% 43.20% 0.02 赵治烨 等 0.15% 购买
上银价值增长3个月持有期混合C 013285 详情 混合型-平衡 03-13 1.4555 1.4555 -0.40% 26.91% 42.77% 0.14 赵治烨 等 0.00% 购买
上银鑫恒混合A 010313 详情 混合型-偏股 03-13 1.1342 1.1342 -1.04% 19.30% 42.02% 0.42 卢扬 0.15% 购买
上银鑫恒混合C 013846 详情 混合型-偏股 03-13 1.0794 1.0794 -1.04% 18.93% 41.17% 0.00 卢扬 0.00% 购买
上银中证500指数增强型A 009613 详情 指数型-股票 03-13 1.3778 1.3778 -0.81% 14.04% 32.85% 0.35 鉏国彬 等 0.12% 购买
上银中证500指数增强型C 009614 详情 指数型-股票 03-13 1.3546 1.3546 -0.81% 13.86% 32.45% 0.22 鉏国彬 等 0.00% 购买
上银鑫达灵活配置混合A 004138 详情 混合型-灵活 03-13 1.4194 2.3270 -0.51% 12.78% 28.35% 3.17 赵治烨 等 0.12% 购买
上银鑫达灵活配置混合C 015753 详情 混合型-灵活 03-13 1.3829 1.9567 -0.51% 12.45% 27.59% 3.52 赵治烨 等 0.00% 购买
上银丰益混合A 011504 详情 混合型-偏债 03-13 1.3774 1.3774 -0.18% 5.88% 24.88% 0.26 高永 0.08% 购买
上银丰益混合C 011505 详情 混合型-偏债 03-13 1.3507 1.3507 -0.18% 5.68% 24.39% 0.30 高永 0.00% 购买
上银新兴价值成长混合A 000520 详情 混合型-灵活 03-13 1.2930 2.7710 -0.39% 10.42% 23.97% 1.43 赵治烨 0.15% 购买
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 017004 详情 FOF-均衡型 03-11 1.2028 1.2028 -0.13% 9.43% 21.96% 0.12 王振雄 0.12% 购买
上银高质量优选9个月持有混合A 013358 详情 混合型-偏股 03-13 0.8009 0.8009 -0.07% 4.07% 20.13% 0.65 陈博 0.15% 购买
上银未来生活灵活配置混合A 007393 详情 混合型-灵活 03-13 1.5965 1.5965 -2.28% -7.16% 20.01% 0.29 陈博 0.15% 购买
上银高质量优选9个月持有混合C 013359 详情 混合型-偏股 03-13 0.7802 0.7802 -0.09% 3.75% 19.41% 0.06 陈博 0.00% 购买
上银未来生活灵活配置混合C 014113 详情 混合型-灵活 03-13 1.5390 1.5390 -2.27% -7.44% 19.29% 0.13 陈博 0.00% 购买
上银鑫卓混合A 008244 详情 混合型-偏股 03-13 1.4328 1.6428 -0.57% 10.40% 16.24% 3.05 卢扬 0.15% 购买
上银鑫卓混合C 015745 详情 混合型-偏股 03-13 1.3961 1.6061 -0.58% 10.06% 15.52% 0.23 卢扬 0.00% 购买
上银可转债精选债券A 008897 详情 债券型-混合二级 03-13 0.9200 0.9200 -0.92% 1.41% 13.29% 0.76 马小东 0.08% 购买
上银可转债精选债券C 015748 详情 债券型-混合二级 03-13 0.9107 0.9107 -0.92% 1.26% 12.93% 1.42 马小东 0.00% 购买
上银国企红利混合发起式A 020186 详情 混合型-偏股 03-13 1.1344 1.1344 -1.09% 5.30% 12.34% 0.14 陈博 0.15% 购买
上银先进制造混合发起式A 023158 详情 混合型-偏股 03-13 1.1210 1.1210 -1.36% 2.51% 11.97% 0.10 黄璜 等 0.15% 购买
上银国企红利混合发起式C 020187 详情 混合型-偏股 03-13 1.1209 1.1209 -1.09% 4.98% 11.68% 0.05 陈博 0.00% 购买
上银先进制造混合发起式C 023159 详情 混合型-偏股 03-13 1.1158 1.1158 -1.37% 2.29% 11.49% 0.01 黄璜 等 0.00% 购买
上银医疗健康混合A 011288 详情 混合型-偏股 03-13 0.6576 0.6576 -1.47% -24.89% 10.47% 0.99 杨建楠 0.15% 购买
上银医疗健康混合C 011289 详情 混合型-偏股 03-13 0.6478 0.6478 -1.46% -25.01% 10.13% 1.20 杨建楠 0.00% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 详情 混合型-平衡 03-13 0.9657 0.9657 -0.41% 4.21% 9.50% 2.98 卢扬 0.15% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 详情 混合型-平衡 03-13 0.9391 0.9391 -0.42% 3.89% 8.84% 0.07 卢扬 0.00% 购买
上银慧尚6个月持有期混合A 012334 详情 混合型-偏债 03-13 1.1171 1.1171 -0.12% 2.62% 7.29% 0.21 蔡唯峰 等 0.08% 购买
上银慧尚6个月持有期混合C 012335 详情 混合型-偏债 03-13 1.0899 1.0899 -0.12% 2.41% 6.74% 0.02 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧恒收益增强债券A 010899 详情 债券型-混合二级 03-13 0.9214 0.9214 -1.48% -0.21% 4.94% 0.76 陈芳菲 0.08% 购买
上银慧恒收益增强债券C 014116 详情 债券型-混合二级 03-13 0.9109 0.9109 -1.47% -0.36% 4.63% 2.06 陈芳菲 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0260 1.0260 -0.16% 3.19% 4.60% 0.02 王振雄 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0160 1.0160 -0.15% 3.05% 4.46% 0.35 王振雄 0.02% 购买
上银聚远鑫87个月定开债 010639 详情 债券型-长债 03-13 1.2226 1.2364 - 2.09% 4.33% 97.01 葛沁沁 - 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787 详情 混合型-偏债 03-13 1.1883 1.1883 -0.30% 0.16% 3.12% 1.96 赵治烨 等 0.08% 购买
上银慧鼎利债券A 012750 详情 债券型-长债 03-13 1.0587 1.1324 0.02% 1.51% 3.07% 29.34 马小东 等 0.08% 购买
上银慧鼎利债券C 021869 详情 债券型-长债 03-13 1.0547 1.0547 0.03% 1.41% 2.86% 0.00 葛沁沁 等 0.00% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788 详情 混合型-偏债 03-13 1.1805 1.1805 -0.30% 0.01% 2.81% 4.57 赵治烨 等 0.00% 购买
上银慧添利债券 002486 详情 债券型-长债 03-13 1.0543 1.4289 0.04% 1.40% 2.78% 32.08 蔡唯峰 0.00% 购买
上银慧佳盈债券 005666 详情 债券型-长债 03-13 1.0059 1.2764 0.03% 1.48% 2.72% 81.23 楼昕宇 等 0.01% 购买
上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 详情 债券型-长债 03-13 1.0759 1.1137 0.03% 1.70% 2.70% 52.00 葛沁沁 等 - 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 详情 债券型-长债 03-13 1.0715 1.2133 0.02% 1.42% 2.68% 83.04 楼昕宇 等 - 购买
上银聚远盈42个月定开债券 009851 详情 债券型-长债 03-13 1.0866 1.1717 - 1.26% 2.55% 86.38 葛沁沁 - 购买
上银聚合益一年定开债券发起式 018252 详情 债券型-长债 03-13 1.0882 1.1249 0.03% 1.40% 2.55% 85.48 楼昕宇 - 购买
上银慧丰利债券 009284 详情 债券型-长债 03-13 1.0657 1.1562 0.03% 1.31% 2.46% 51.81 傅芳芳 等 0.08% 购买
上银慧鑫利债券 016537 详情 债券型-长债 03-13 1.0845 1.2045 0.03% 0.89% 2.45% 49.45 陈芳菲 0.08% 购买
上银慧元利90天持有期债券A 021282 详情 债券型-长债 03-13 1.0638 1.0638 0.01% 1.01% 2.40% 66.04 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧祥利债券A 006901 详情 债券型-长债 03-13 1.0661 1.2340 0.03% 1.47% 2.38% 63.39 马小东 - 购买
上银慧嘉利债券 012465 详情 债券型-长债 03-13 1.0584 1.1484 0.03% 1.24% 2.37% 134.52 傅芳芳 等 0.08% 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 详情 债券型-长债 03-13 1.0882 1.1874 0.03% 1.49% 2.35% 84.67 楼昕宇 - 购买
上银慧诚利60天持有期债券A 020550 详情 债券型-长债 03-13 1.0652 1.0652 0.01% 0.91% 2.34% 13.94 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 详情 债券型-中短债 03-13 1.0540 1.1678 0.01% 1.04% 2.26% 73.08 葛沁沁 0.04% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 详情 债券型-中短债 03-13 1.1201 1.1201 0.01% 0.95% 2.22% 37.46 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧元利90天持有期债券C 021283 详情 债券型-长债 03-13 1.0600 1.0600 0.01% 0.91% 2.20% 13.92 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银聚恒益一年定开债发起 015949 详情 债券型-长债 03-13 1.0088 1.0903 0.02% 1.11% 2.16% 20.06 马小东 等 0.08% 购买
上银慧诚利60天持有期债券C 020551 详情 债券型-长债 03-13 1.0611 1.0611 0.00% 0.81% 2.14% 26.87 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧祥利债券C 006917 详情 债券型-长债 03-13 1.0563 1.2192 0.02% 1.30% 2.07% 0.00 马小东 - 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 详情 债券型-长债 03-13 1.0357 1.2904 0.02% 1.31% 2.04% 10.47 蔡唯峰 0.08% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 详情 债券型-中短债 03-13 1.1120 1.1120 0.01% 0.84% 2.02% 23.90 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 详情 债券型-中短债 03-13 1.0707 1.1537 0.01% 0.92% 2.00% 6.05 葛沁沁 0.00% 购买
上银慧信利三个月定开债 015335 详情 债券型-长债 03-13 1.0794 1.1094 0.03% 1.38% 1.96% 20.33 蔡唯峰 0.08% 购买
上银聚泽益债券 020432 详情 债券型-长债 03-13 1.0229 1.0479 0.00% 0.89% 1.89% 1.02 蔡唯峰 等 0.01% 购买
上银慧兴盈债券 011529 详情 债券型-长债 03-13 1.0176 1.1467 -0.01% 1.00% 1.86% 25.31 沈丹莹 0.08% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数A 013138 详情 指数型-固收 03-13 1.0933 1.2063 0.00% 0.93% 1.77% 50.36 许佳 0.08% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数A 007390 详情 指数型-固收 03-13 1.0143 1.1558 0.02% 0.69% 1.71% 46.98 许佳 等 0.08% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数C 021011 详情 指数型-固收 03-13 1.0898 1.1278 0.00% 0.89% 1.67% 2.54 许佳 0.00% 购买
上银政策性金融债债券A 007492 详情 债券型-长债 03-13 1.0331 1.2479 0.00% 0.56% 1.45% 93.18 陈芳菲 0.08% 购买
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 017888 详情 指数型-固收 03-13 1.0486 1.0486 0.00% 0.82% 1.42% 0.45 傅芳芳 0.00% 购买
上银政策性金融债债券C 021139 详情 债券型-长债 03-13 1.0303 1.1743 0.01% 0.52% 1.35% 0.43 陈芳菲 0.00% 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 详情 债券型-长债 03-13 0.9993 1.2217 0.02% 1.04% 1.30% 10.01 许佳 等 - 购买
上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 详情 债券型-长债 03-13 1.0290 1.1307 0.01% 0.68% 1.26% 9.99 许佳 等 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数A 009560 详情 指数型-固收 03-13 1.0701 1.1674 0.00% 0.35% 0.80% 99.75 许佳 等 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数C 021138 详情 指数型-固收 03-13 1.0675 1.1035 0.00% 0.30% 0.72% 0.46 许佳 等 0.00% 购买
上银慧臻利率债债券A 021468 详情 债券型-长债 03-13 1.0053 1.0153 -0.27% -0.88% -0.55% 19.90 许佳 0.08% 购买
上银慧臻利率债债券C 021868 详情 债券型-长债 03-13 0.9996 1.0096 -0.27% -1.16% -0.93% 0.01 许佳 0.00% 购买
上银资源精选混合发起式A 023448 详情 混合型-偏股 03-13 2.0522 2.0522 -1.82% 52.53% - 0.33 卢扬 0.15% 购买
上银资源精选混合发起式C 023449 详情 混合型-偏股 03-13 2.0450 2.0450 -1.83% 52.28% - 1.99 卢扬 0.00% 购买
上银中证半导体产业指数发起式C 024070 详情 指数型-股票 03-13 1.6734 1.6734 -0.86% 25.88% - 0.31 翟云飞 0.00% 购买
上银中证半导体产业指数发起式A 024069 详情 指数型-股票 03-13 1.6762 1.6762 -0.86% 26.00% - 0.23 翟云飞 0.07% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数C 024163 详情 指数型-固收 03-13 1.0134 1.0514 0.02% 0.65% - 0.00 许佳 等 0.00% 购买
上银创业板50指数发起式A 024071 详情 指数型-股票 03-13 1.6308 1.6308 -0.17% 8.06% - 0.20 翟云飞 0.07% 购买
上银创业板50指数发起式C 024072 详情 指数型-股票 03-13 1.6281 1.6281 -0.17% 7.96% - 0.36 翟云飞 0.00% 购买
上银国证自由现金流指数A 024073 详情 指数型-股票 03-13 1.2902 1.2902 -0.85% 20.71% - 0.16 卢扬 等 0.10% 购买
上银国证自由现金流指数C 024074 详情 指数型-股票 03-13 1.2884 1.2884 -0.85% 20.60% - 2.02 卢扬 等 0.00% 购买
上银新兴价值成长混合C 024608 详情 混合型-灵活 03-13 1.2880 1.2880 -0.39% 10.09% - 0.10 赵治烨 0.00% 购买
上银慧景利60天滚动持有债券C 024551 详情 债券型-长债 03-13 1.0150 1.0150 0.01% 1.34% - 0.97 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧景利60天滚动持有债券A 024550 详情 债券型-长债 03-13 1.0162 1.0162 0.01% 1.43% - 1.28 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式C 024666 详情 指数型-股票 03-13 1.0777 1.0777 -1.41% 6.49% - 0.13 翟云飞 等 0.00% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式A 024665 详情 指数型-股票 03-13 1.0795 1.0795 -1.41% 6.65% - 0.20 翟云飞 等 0.12% 购买
上银医疗创新混合发起式A 026089 详情 混合型-偏股 03-13 0.8775 0.8775 -1.65% - - 0.14 杨建楠 0.15% 购买
上银医疗创新混合发起式C 026090 详情 混合型-偏股 03-13 0.8768 0.8768 -1.65% - - 0.02 杨建楠 0.00% 购买
上银丰泽混合发起式A 026202 详情 混合型-偏债 03-13 0.9866 0.9866 -1.28% - - 0.11 陈芳菲 0.05% 购买
上银丰泽混合发起式C 026203 详情 混合型-偏债 03-13 0.9859 0.9859 -1.28% - - 0.01 陈芳菲 0.00% 购买
上银消费机遇混合发起式A 026271 详情 混合型-偏股 03-13 0.9473 0.9473 -0.73% - - 0.13 卢扬 等 1.50% 购买
上银消费机遇混合发起式C 026272 详情 混合型-偏股 03-13 0.9465 0.9465 -0.73% - - 0.10 卢扬 等 0.00% 购买
上银科技创新股票发起式C 026304 详情 股票型 03-13 0.9698 0.9698 - - - 0.14 惠军 0.00% 购买
上银科技创新股票发起式A 026303 详情 股票型 03-13 0.9704 0.9704 - - - 0.16 惠军 0.08% 购买
上银科技先锋股票发起式C 026517 详情 股票型 03-13 0.8629 0.8629 -1.56% - - 0.04 陈博 0.00% 购买
上银科技先锋股票发起式A 026516 详情 股票型 03-13 0.8631 0.8631 -1.56% - - 0.13 陈博 0.08% 购买
上银慧达双利债券A 026325 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0009 1.0009 - - - 4.30 赵治烨 等 0.03% 购买
上银慧达双利债券C 026326 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0006 1.0006 - - - 1.53 赵治烨 等 0.00% 购买
上银中证全指指数增强发起式A 026514 详情 指数型-股票 03-13 0.9965 0.9965 -1.02% - - 0.42 翟云飞 等 0.03% 购买
上银中证全指指数增强发起式C 026515 详情 指数型-股票 03-13 0.9962 0.9962 -1.03% - - 0.60 翟云飞 等 0.00% 购买
上银医药精选股票发起式C 026747 详情 股票型 03-13 0.9980 0.9980 - - - 0.12 杨建楠 0.00% 购买
上银医药精选股票发起式A 026746 详情 股票型 03-13 0.9981 0.9981 - - - 0.12 杨建楠 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银慧财宝货币B 000543 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4641 1.4950% 1.47% 1.45% 0.36% 307.35 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧财宝货币A 000542 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4008 1.2520% 1.23% 1.21% 0.30% 1.61 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧盈利货币B 002733 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3352 1.2630% 1.27% 1.29% 0.32% 21.65 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧增利货币B 004449 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4463 1.5310% 1.52% 1.45% 0.35% 298.83 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧盈利货币E 017781 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2749 1.0330% 1.03% 1.05% 0.26% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银慧盈利货币A 017780 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2666 1.0100% 1.02% 1.04% 0.26% 211.08 楼昕宇 等 - 购买
上银慧增利货币E 017940 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3805 1.2870% 1.28% 1.20% 0.29% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银慧增利货币A 017939 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3803 1.2870% 1.28% 1.20% 0.29% 12.01 楼昕宇 等 - 购买
上银慧盈利货币C 023777 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2884 1.0930% 1.11% 1.13% 0.28% 11.84 楼昕宇 等 - 购买
上银聚加利货币 005199 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 楼昕宇 - 购买