上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银中证半导体产业指数发起式A 024069 详情 指数型-股票 06-26 3.2019 3.2019 1.43% 99.88% 213.73% 0.29 翟云飞 0.07% 购买
上银中证半导体产业指数发起式C 024070 详情 指数型-股票 06-26 3.1949 3.1949 1.43% 99.68% 213.10% 0.43 翟云飞 0.00% 购买
上银数字经济混合发起式A 021593 详情 混合型-偏股 06-26 3.0261 3.0261 2.62% 101.43% 187.68% 0.41 赵治烨 等 0.15% 购买
上银数字经济混合发起式C 021594 详情 混合型-偏股 06-26 3.0049 3.0049 2.62% 101.04% 186.73% 2.51 赵治烨 等 0.00% 购买
上银创业板50指数发起式A 024071 详情 指数型-股票 06-26 2.0899 2.0899 -4.40% 29.01% 111.29% 0.20 翟云飞 0.07% 购买
上银创业板50指数发起式C 024072 详情 指数型-股票 06-26 2.0852 2.0852 -4.41% 28.89% 110.84% 0.21 翟云飞 0.00% 购买
上银鑫恒混合A 010313 详情 混合型-偏股 06-26 1.6807 1.6807 -2.91% 58.99% 107.85% 0.33 卢扬 0.15% 购买
上银鑫恒混合C 013846 详情 混合型-偏股 06-26 1.5968 1.5968 -2.91% 58.52% 106.60% 0.01 卢扬 0.00% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 详情 混合型-偏股 06-26 0.7408 0.7408 -3.97% 38.31% 95.77% 0.53 翟云飞 0.15% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 详情 混合型-偏股 06-26 0.7215 0.7215 -3.97% 37.90% 94.63% 0.02 翟云飞 0.00% 购买
上银资源精选混合发起式A 023448 详情 混合型-偏股 06-26 1.7992 1.7992 -2.72% 4.76% 72.07% 0.53 卢扬 0.15% 购买
上银资源精选混合发起式C 023449 详情 混合型-偏股 06-26 1.7911 1.7911 -2.72% 4.56% 71.50% 2.89 卢扬 0.00% 购买
上银先进制造混合发起式A 023158 详情 混合型-偏股 06-26 1.5431 1.5431 -0.68% 50.52% 57.43% 0.13 黄璜 等 0.15% 购买
上银先进制造混合发起式C 023159 详情 混合型-偏股 06-26 1.5342 1.5342 -0.68% 50.22% 56.79% 0.43 黄璜 等 0.00% 购买
上银内需增长股票A 009899 详情 股票型 06-26 1.2560 1.2560 -3.86% 21.35% 56.73% 0.62 赵治烨 等 0.15% 购买
上银内需增长股票C 015754 详情 股票型 06-26 1.2256 1.2256 -3.85% 21.01% 55.79% 0.05 赵治烨 等 0.00% 购买
上银中证500指数增强型A 009613 详情 指数型-股票 06-26 1.4362 1.4362 -2.13% 15.86% 38.96% 0.36 鉏国彬 等 0.12% 购买
上银中证500指数增强型C 009614 详情 指数型-股票 06-26 1.4108 1.4108 -2.13% 15.69% 38.54% 0.19 鉏国彬 等 0.00% 购买
上银丰益混合A 011504 详情 混合型-偏债 06-26 1.4826 1.4826 -0.64% 10.04% 34.71% 0.24 高永 0.08% 购买
上银丰益混合C 011505 详情 混合型-偏债 06-26 1.4522 1.4522 -0.64% 9.82% 34.18% 0.27 高永 0.00% 购买
上银鑫达灵活配置混合A 004138 详情 混合型-灵活 06-26 1.4631 2.3707 -2.36% 11.43% 33.43% 4.28 赵治烨 等 0.12% 购买
上银鑫达灵活配置混合C 015753 详情 混合型-灵活 06-26 1.4230 1.9968 -2.35% 11.09% 32.64% 2.82 赵治烨 等 0.00% 购买
上银价值增长3个月持有期混合A 013284 详情 混合型-平衡 06-26 1.3541 1.3541 -1.60% 4.12% 31.19% 0.05 赵治烨 0.15% 购买
上银价值增长3个月持有期混合C 013285 详情 混合型-平衡 06-26 1.3359 1.3359 -1.60% 3.97% 30.79% 0.18 赵治烨 0.00% 购买
上银慧恒收益增强债券A 010899 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0748 1.0748 -0.54% 15.21% 24.30% 1.65 陈芳菲 0.08% 购买
上银慧恒收益增强债券C 014116 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0616 1.0616 -0.54% 15.04% 23.93% 2.01 陈芳菲 0.00% 购买
上银新兴价值成长混合A 000520 详情 混合型-灵活 06-26 1.2710 2.7490 -1.93% 4.44% 20.93% 1.42 赵治烨 0.15% 购买
上银新兴价值成长混合C 024608 详情 混合型-灵活 06-26 1.2640 1.2640 -1.94% 4.20% 20.27% 0.07 赵治烨 0.00% 购买
上银可转债精选债券A 008897 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9950 0.9950 -0.79% 7.99% 19.06% 1.26 马小东 0.08% 购买
上银可转债精选债券C 015748 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9840 0.9840 -0.79% 7.81% 18.70% 0.72 马小东 0.00% 购买
上银高质量优选9个月持有混合A 013358 详情 混合型-偏股 06-26 0.8021 0.8021 -2.22% 0.78% 17.01% 0.58 陈博 0.15% 购买
上银高质量优选9个月持有混合C 013359 详情 混合型-偏股 06-26 0.7800 0.7800 -2.23% 0.48% 16.30% 0.05 陈博 0.00% 购买
上银未来生活灵活配置混合A 007393 详情 混合型-灵活 06-26 1.5464 1.5464 -4.07% -8.28% 14.74% 0.24 陈博 0.15% 购买
上银未来生活灵活配置混合C 014113 详情 混合型-灵活 06-26 1.4881 1.4881 -4.07% -8.55% 14.06% 0.12 陈博 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 详情 FOF-稳健型 06-24 1.1208 1.1208 0.42% 11.26% 12.65% 0.02 王振雄 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 详情 FOF-稳健型 06-24 1.1089 1.1089 0.43% 11.09% 12.41% 0.29 王振雄 0.02% 购买
上银慧尚6个月持有期混合A 012334 详情 混合型-偏债 06-26 1.1480 1.1480 -0.18% 4.69% 8.02% 0.21 蔡唯峰 等 0.08% 购买
上银慧尚6个月持有期混合C 012335 详情 混合型-偏债 06-26 1.1187 1.1187 -0.19% 4.47% 7.53% 0.02 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银鑫卓混合A 008244 详情 混合型-偏股 06-26 1.4011 1.6111 -2.09% 3.40% 6.66% 1.80 卢扬 0.15% 购买
上银鑫卓混合C 015745 详情 混合型-偏股 06-26 1.3630 1.5730 -2.09% 3.08% 6.00% 0.03 卢扬 0.00% 购买
上银聚远鑫87个月定开债 010639 详情 债券型-长债 06-26 1.2376 1.2514 - 2.11% 4.36% 98.01 葛沁沁 - 购买
上银聚远盈42个月定开债券 009851 详情 债券型-长债 06-26 1.0945 1.1796 - 1.26% 2.58% 86.90 葛沁沁 - 购买
上银慧添利债券 002486 详情 债券型-长债 06-26 1.0392 1.4408 0.02% 1.91% 2.52% 31.55 蔡唯峰 0.00% 购买
上银慧佳盈债券 005666 详情 债券型-长债 06-26 1.0070 1.2874 0.02% 1.89% 2.45% 80.22 楼昕宇 等 0.01% 购买
上银慧鼎利债券A 012750 详情 债券型-长债 06-26 1.0465 1.1452 0.01% 2.01% 2.29% 30.82 马小东 等 0.08% 购买
上银慧臻利率债债券A 021468 详情 债券型-长债 06-26 1.0498 1.0598 -0.01% 3.58% 2.29% 0.09 许佳 0.08% 购买
上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 详情 债券型-长债 06-26 1.0873 1.1251 0.02% 1.87% 2.24% 52.60 马小东 等 0.08% 购买
上银慧信利三个月定开债 015335 详情 债券型-长债 06-26 1.0912 1.1212 0.02% 1.78% 2.18% 20.52 蔡唯峰 0.08% 购买
上银慧鼎利债券C 021869 详情 债券型-长债 06-26 1.0548 1.0667 0.01% 1.90% 2.08% 0.04 葛沁沁 等 0.00% 购买
上银慧祥利债券A 006901 详情 债券型-长债 06-26 1.0778 1.2457 0.02% 1.80% 2.05% 64.02 马小东 - 购买
上银慧诚利60天持有期债券A 020550 详情 债券型-长债 06-26 1.0717 1.0717 0.01% 0.96% 2.03% 9.81 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 详情 债券型-中短债 06-26 1.1266 1.1266 0.01% 0.98% 2.01% 39.25 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧元利90天持有期债券A 021282 详情 债券型-长债 06-26 1.0704 1.0704 0.01% 1.05% 2.01% 57.82 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧丰利债券 009284 详情 债券型-长债 06-26 1.0211 1.1669 0.01% 1.50% 1.99% 41.78 王辉 0.08% 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 详情 债券型-长债 06-26 1.0188 1.2004 0.02% 1.95% 1.91% 85.52 楼昕宇 - 购买
上银慧嘉利债券 012465 详情 债券型-长债 06-26 1.0691 1.1591 0.01% 1.62% 1.86% 135.65 王辉 0.08% 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 详情 债券型-中短债 06-26 1.0611 1.1749 0.01% 1.19% 1.84% 105.47 葛沁沁 0.04% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 详情 混合型-平衡 06-26 0.9401 0.9401 -0.88% 1.22% 1.83% 2.72 卢扬 0.15% 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 详情 债券型-长债 06-26 1.0845 1.2263 0.01% 1.84% 1.82% 83.75 楼昕宇 等 - 购买
上银慧诚利60天持有期债券C 020551 详情 债券型-长债 06-26 1.0670 1.0670 0.01% 0.86% 1.82% 14.17 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧元利90天持有期债券C 021283 详情 债券型-长债 06-26 1.0659 1.0659 0.01% 0.95% 1.81% 10.71 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 详情 债券型-中短债 06-26 1.1178 1.1178 0.00% 0.87% 1.80% 20.57 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银聚合益一年定开债券发起式 018252 详情 债券型-长债 06-26 1.0999 1.1366 0.02% 1.74% 1.79% 86.27 楼昕宇 0.08% 购买
上银慧祥利债券C 006917 详情 债券型-长债 06-26 1.0670 1.2299 0.02% 1.66% 1.75% 0.00 马小东 - 购买
上银慧臻利率债债券C 021868 详情 债券型-长债 06-26 1.0417 1.0517 -0.01% 3.15% 1.75% 0.01 许佳 0.00% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 详情 债券型-中短债 06-26 1.0771 1.1601 0.01% 1.06% 1.59% 8.93 葛沁沁 0.00% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数A 007390 详情 指数型-固收 06-26 1.0242 1.1657 0.02% 1.36% 1.56% 27.85 许佳 0.08% 购买
上银慧鑫利债券 016537 详情 债券型-长债 06-26 1.0794 1.2144 0.02% 1.34% 1.54% 49.24 陈芳菲 0.08% 购买
上银慧兴盈债券 011529 详情 债券型-长债 06-26 1.0203 1.1574 0.03% 1.41% 1.51% 25.34 沈丹莹 0.08% 购买
上银聚恒益一年定开债发起 015949 详情 债券型-长债 06-26 1.0177 1.0992 0.01% 1.47% 1.50% 20.22 马小东 等 0.08% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数C 024163 详情 指数型-固收 06-26 1.0233 1.0613 0.02% 1.33% 1.50% 0.00 许佳 0.00% 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 详情 债券型-长债 06-26 1.0334 1.3016 0.01% 1.77% 1.49% 10.57 蔡唯峰 0.08% 购买
上银聚泽益债券 020432 详情 债券型-长债 06-26 1.0273 1.0523 0.01% 0.70% 1.40% 1.02 蔡唯峰 等 0.01% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787 详情 混合型-偏债 06-26 1.2031 1.2031 -0.33% 1.98% 1.38% 1.34 赵治烨 等 0.08% 购买
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 017888 详情 指数型-固收 06-26 1.0517 1.0517 0.01% 0.62% 1.34% 0.33 黄圣钰 0.00% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 详情 混合型-平衡 06-26 0.9127 0.9127 -0.88% 0.92% 1.22% 0.07 卢扬 0.00% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数A 013138 详情 指数型-固收 06-26 1.1165 1.2295 0.04% 2.62% 1.17% 26.89 许佳 0.08% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788 详情 混合型-偏债 06-26 1.1942 1.1942 -0.33% 1.82% 1.07% 4.17 赵治烨 等 0.00% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数C 021011 详情 指数型-固收 06-26 1.1126 1.1506 0.03% 2.56% 1.07% 1.25 许佳 0.00% 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 详情 债券型-长债 06-26 1.0093 1.2317 0.01% 1.90% 0.97% 15.13 许佳 等 - 购买
上银政策性金融债债券A 007492 详情 债券型-利率债 06-26 1.0498 1.2646 0.03% 2.05% 0.92% 61.83 陈芳菲 0.08% 购买
上银政策性金融债债券C 021139 详情 债券型-利率债 06-26 1.0466 1.1906 0.03% 2.00% 0.82% 0.27 陈芳菲 0.00% 购买
上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 详情 债券型-长债 06-26 1.0334 1.1411 0.03% 1.44% 0.65% 10.06 许佳 等 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数A 009560 详情 指数型-固收 06-26 1.0799 1.1772 0.03% 1.12% 0.56% 51.34 许佳 等 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数C 021138 详情 指数型-固收 06-26 1.0768 1.1128 0.02% 1.07% 0.47% 0.03 许佳 等 0.00% 购买
上银国证自由现金流指数A 024073 详情 指数型-股票 06-26 1.0001 1.0001 -2.21% -11.09% 0.01% 0.29 卢扬 等 0.10% 购买
上银国证自由现金流指数C 024074 详情 指数型-股票 06-26 0.9981 0.9981 -2.21% -11.17% -0.19% 3.41 卢扬 等 0.00% 购买
上银国企红利混合发起式A 020186 详情 混合型-偏股 06-26 1.0243 1.0243 -0.14% -6.41% -8.30% 0.14 陈博 0.15% 购买
上银国企红利混合发起式C 020187 详情 混合型-偏股 06-26 1.0103 1.0103 -0.15% -6.70% -8.85% 0.03 陈博 0.00% 购买
上银医疗健康混合A 011288 详情 混合型-偏股 06-26 0.6173 0.6173 -1.03% -18.74% -13.28% 0.97 杨建楠 0.15% 购买
上银医疗健康混合C 011289 详情 混合型-偏股 06-26 0.6075 0.6075 -1.03% -18.88% -13.55% 0.83 杨建楠 0.00% 购买
上银慧景利60天滚动持有债券C 024551 详情 债券型-长债 06-26 1.0235 1.0235 0.01% 1.29% - 0.43 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧景利60天滚动持有债券A 024550 详情 债券型-长债 06-26 1.0255 1.0255 0.01% 1.40% - 0.93 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式C 024666 详情 指数型-股票 06-26 1.4421 1.4421 -1.49% 39.50% - 0.09 翟云飞 等 0.00% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式A 024665 详情 指数型-股票 06-26 1.4458 1.4458 -1.49% 39.70% - 0.18 翟云飞 等 0.12% 购买
上银医疗创新混合发起式A 026089 详情 混合型-偏股 06-26 0.8248 0.8248 -1.21% -17.53% - 0.13 杨建楠 0.15% 购买
上银医疗创新混合发起式C 026090 详情 混合型-偏股 06-26 0.8231 0.8231 -1.22% -17.69% - 0.11 杨建楠 0.00% 购买
上银丰泽混合发起式A 026202 详情 混合型-偏债 06-26 1.2762 1.2762 -0.54% 26.16% - 0.12 陈芳菲 0.05% 购买
上银丰泽混合发起式C 026203 详情 混合型-偏债 06-26 1.2742 1.2742 -0.54% 25.97% - 0.01 陈芳菲 0.00% 购买
上银消费机遇混合发起式A 026271 详情 混合型-偏股 06-26 0.7742 0.7742 -1.59% - - 0.11 卢扬 等 1.50% 购买
上银消费机遇混合发起式C 026272 详情 混合型-偏股 06-26 0.7726 0.7726 -1.59% - - 0.07 卢扬 等 0.00% 购买
上银科技创新股票发起式C 026304 详情 股票型 06-26 1.0175 1.0175 -3.50% - - 0.13 惠军 0.00% 购买
上银科技创新股票发起式A 026303 详情 股票型 06-26 1.0192 1.0192 -3.49% - - 0.15 惠军 0.08% 购买
上银科技先锋股票发起式C 026517 详情 股票型 06-26 0.7616 0.7616 -3.81% - - 0.58 陈博 0.00% 购买
上银科技先锋股票发起式A 026516 详情 股票型 06-26 0.7627 0.7627 -3.81% - - 0.45 陈博 0.08% 购买
上银慧达双利债券C 026326 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0098 1.0098 -0.54% - - 1.53 赵治烨 等 0.00% 购买
上银慧达双利债券A 026325 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0106 1.0106 -0.54% - - 4.30 赵治烨 等 0.03% 购买
上银中证全指指数增强发起式C 026515 详情 指数型-股票 06-26 0.9817 0.9817 -2.20% - - 0.60 翟云飞 等 0.00% 购买
上银中证全指指数增强发起式A 026514 详情 指数型-股票 06-26 0.9825 0.9825 -2.20% - - 0.42 翟云飞 等 0.03% 购买
上银医药精选股票发起式C 026747 详情 股票型 06-26 0.9292 0.9292 -1.23% - - 0.12 杨建楠 0.00% 购买
上银医药精选股票发起式A 026746 详情 股票型 06-26 0.9303 0.9303 -1.23% - - 0.12 杨建楠 0.08% 购买
上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 026669 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0162 1.0162 0.08% - - 0.02 王振雄 0.00% 购买
上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 026668 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0167 1.0167 0.08% - - 0.14 王振雄 0.05% 购买
上银慧铭双利180天持有期债券发起式A 027092 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9997 0.9997 -0.84% - - 0.88 赵治烨 等 0.03% 购买
上银慧铭双利180天持有期债券发起式C 027093 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9994 0.9994 -0.84% - - 1.51 赵治烨 等 0.00% 购买
上银中证沪港深互联网指数发起式C 026749 详情 指数型-股票 06-26 0.8724 0.8724 -3.99% - - 0.19 翟云飞 0.00% 购买
上银中证沪港深互联网指数发起式A 026748 详情 指数型-股票 06-26 0.8725 0.8725 -3.99% - - 0.17 翟云飞 0.03% 购买
上银成长精选股票发起式A 027622 详情 股票型 - - - - - - - 杨建楠 等 - 购买
上银成长精选股票发起式C 027623 详情 股票型 - - - - - - - 杨建楠 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银慧财宝货币A 000542 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2829 1.2160% 1.19% 1.15% 0.29% 1.54 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧财宝货币B 000543 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3487 1.4600% 1.43% 1.39% 0.35% 430.64 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧盈利货币B 002733 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3084 1.1220% 1.12% 1.11% 0.30% 15.20 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧增利货币B 004449 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3452 1.4080% 1.37% 1.35% 0.34% 313.89 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧盈利货币E 017781 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2512 0.8610% 0.85% 0.85% 0.23% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银慧盈利货币A 017780 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2399 0.8690% 0.86% 0.86% 0.23% 232.85 楼昕宇 等 - 购买
上银慧增利货币E 017940 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2796 1.1660% 1.13% 1.11% 0.28% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银慧增利货币A 017939 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2795 1.1640% 1.13% 1.11% 0.28% 9.59 楼昕宇 等 - 购买
上银慧盈利货币C 023777 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2632 0.9550% 0.95% 0.95% 0.25% 25.46 楼昕宇 等 - 购买
上银聚加利货币 005199 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 楼昕宇 - 购买