上银基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银中证半导体产业指数发起式A 024069 | 详情 | 指数型-股票 | 09-18 | 2.6977 | 2.6977 | 3.13% | 60.07% | 88.48% | 1.01 | 翟云飞 | 0.07% | 购买 |
| 上银中证半导体产业指数发起式C 024070 | 详情 | 指数型-股票 | 09-18 | 2.6905 | 2.6905 | 3.13% | 59.91% | 88.11% | 3.52 | 翟云飞 | 0.00% | 购买 |
| 上银数字经济混合发起式A 021593 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 2.6470 | 2.6470 | 4.06% | 61.48% | 73.81% | 0.74 | 赵治烨 等 | 0.15% | 购买 |
| 上银数字经济混合发起式C 021594 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 2.6260 | 2.6260 | 4.06% | 61.15% | 73.22% | 4.36 | 赵治烨 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银内需增长股票A 009899 | 详情 | 股票型 | 09-18 | 1.4230 | 1.4230 | 1.80% | 22.23% | 48.76% | 0.57 | 赵治烨 等 | 0.15% | 购买 |
| 上银内需增长股票C 015754 | 详情 | 股票型 | 09-18 | 1.3867 | 1.3867 | 1.80% | 21.88% | 47.90% | 0.06 | 赵治烨 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银资源精选混合发起式A 023448 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.6902 | 1.6902 | 0.70% | -13.34% | 30.62% | 0.43 | 卢扬 | 0.15% | 购买 |
| 上银资源精选混合发起式C 023449 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.6810 | 1.6810 | 0.69% | -13.50% | 30.16% | 2.20 | 卢扬 | 0.00% | 购买 |
| 上银鑫恒混合A 010313 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.2631 | 1.2631 | 2.21% | 13.08% | 30.07% | 0.43 | 卢扬 | 0.15% | 购买 |
| 上银鑫恒混合C 013846 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.1984 | 1.1984 | 2.21% | 12.75% | 29.29% | 0.05 | 卢扬 | 0.00% | 购买 |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.6421 | 0.6421 | 2.10% | 18.67% | 24.10% | 0.74 | 翟云飞 | 0.15% | 购买 |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.6245 | 0.6245 | 2.09% | 18.30% | 23.37% | 0.03 | 翟云飞 | 0.00% | 购买 |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式A 024665 | 详情 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.2703 | 1.2703 | 2.90% | 17.70% | 23.11% | 0.24 | 翟云飞 等 | 0.12% | 购买 |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式C 024666 | 详情 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.2661 | 1.2661 | 2.90% | 17.50% | 22.73% | 0.09 | 翟云飞 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银丰益混合A 011504 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-18 | 1.5023 | 1.5023 | 0.38% | 8.15% | 15.39% | 0.26 | 高永 | 0.08% | 购买 |
| 上银丰益混合C 011505 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-18 | 1.4701 | 1.4701 | 0.38% | 7.93% | 14.93% | 0.25 | 高永 | 0.00% | 购买 |
| 上银鑫达灵活配置混合A 004138 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-18 | 1.4390 | 2.3466 | 1.42% | 2.67% | 14.49% | 5.55 | 赵治烨 等 | 0.12% | 购买 |
| 上银鑫达灵活配置混合C 015753 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-18 | 1.3976 | 1.9714 | 1.42% | 2.36% | 13.81% | 3.66 | 赵治烨 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银中证500指数增强型A 009613 | 详情 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.3770 | 1.3770 | 1.83% | 1.03% | 13.43% | 0.32 | 鉏国彬 等 | 0.12% | 购买 |
| 上银中证500指数增强型C 009614 | 详情 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.3517 | 1.3517 | 1.82% | 0.87% | 13.08% | 0.18 | 鉏国彬 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银价值增长3个月持有期混合A 013284 | 详情 | 混合型-平衡 | 09-18 | 1.2847 | 1.2847 | 0.53% | -9.23% | 12.83% | 0.04 | 赵治烨 | 0.15% | 购买 |
| 上银价值增长3个月持有期混合C 013285 | 详情 | 混合型-平衡 | 09-18 | 1.2666 | 1.2666 | 0.53% | -9.36% | 12.50% | 0.14 | 赵治烨 | 0.00% | 购买 |
| 上银鑫卓混合A 008244 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.4123 | 1.6223 | 0.16% | -0.34% | 11.82% | 1.65 | 卢扬 | 0.15% | 购买 |
| 上银鑫卓混合C 015745 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.3720 | 1.5820 | 0.17% | -0.64% | 11.15% | 0.03 | 卢扬 | 0.00% | 购买 |
| 上银新兴价值成长混合A 000520 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-18 | 1.2850 | 2.7630 | 0.71% | 0.47% | 10.78% | 1.46 | 赵治烨 | 0.15% | 购买 |
| 上银新兴价值成长混合C 024608 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-18 | 1.2760 | 1.2760 | 0.71% | 0.16% | 10.19% | 0.06 | 赵治烨 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧尚6个月持有期混合A 012334 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-18 | 1.1573 | 1.1573 | 0.10% | 3.58% | 7.13% | 0.27 | 蔡唯峰 等 | 0.08% | 购买 |
| 上银创业板50指数发起式A 024071 | 详情 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.6559 | 1.6559 | 2.15% | 0.27% | 7.07% | 0.27 | 翟云飞 | 0.07% | 购买 |
| 上银创业板50指数发起式C 024072 | 详情 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.6514 | 1.6514 | 2.15% | 0.18% | 6.85% | 0.24 | 翟云飞 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧尚6个月持有期混合C 012335 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-18 | 1.1267 | 1.1267 | 0.09% | 3.37% | 6.70% | 0.02 | 蔡唯峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 | 详情 | 混合型-平衡 | 09-18 | 0.9726 | 0.9726 | 0.11% | 1.61% | 6.69% | 2.43 | 卢扬 | 0.15% | 购买 |
| 上银可转债精选债券A 008897 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-18 | 0.9645 | 0.9645 | 1.01% | 5.23% | 6.29% | 1.89 | 马小东 | 0.08% | 购买 |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 | 详情 | 混合型-平衡 | 09-18 | 0.9429 | 0.9429 | 0.12% | 1.30% | 6.05% | 0.06 | 卢扬 | 0.00% | 购买 |
| 上银可转债精选债券C 015748 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-18 | 0.9532 | 0.9532 | 1.01% | 5.05% | 5.97% | 0.33 | 马小东 | 0.00% | 购买 |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-18 | 1.2493 | 1.2493 | 0.42% | 5.28% | 5.63% | 0.96 | 赵治烨 等 | 0.08% | 购买 |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-18 | 1.2393 | 1.2393 | 0.42% | 5.13% | 5.32% | 3.26 | 赵治烨 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-16 | 1.0459 | 1.0459 | 0.95% | 2.35% | 5.12% | 0.03 | 王振雄 | 0.00% | 购买 |
| 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-16 | 1.0342 | 1.0342 | 0.96% | 2.21% | 4.82% | 0.31 | 王振雄 | 0.02% | 购买 |
| 上银慧臻利率债债券A 021468 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0623 | 1.0723 | 0.12% | 5.67% | 4.63% | 6.86 | 许佳 | 0.08% | 购买 |
| 上银聚远鑫87个月定开债 010639 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.2494 | 1.2632 | - | 2.19% | 4.33% | 99.05 | 葛沁沁 | - | 购买 |
| 上银慧臻利率债债券C 021868 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0537 | 1.0637 | 0.13% | 5.42% | 4.09% | 0.05 | 许佳 | 0.00% | 购买 |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A 013138 | 详情 | 指数型-固收 | 09-18 | 1.1283 | 1.2413 | 0.11% | 3.07% | 3.90% | 40.29 | 许佳 | 0.08% | 购买 |
| 上银慧恒收益增强债券A 010899 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-18 | 0.9485 | 0.9485 | 1.17% | 2.64% | 3.85% | 4.31 | 陈芳菲 | 0.08% | 购买 |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C 021011 | 详情 | 指数型-固收 | 09-18 | 1.1241 | 1.1621 | 0.11% | 3.02% | 3.80% | 1.77 | 许佳 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧恒收益增强债券C 014116 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-18 | 0.9361 | 0.9361 | 1.17% | 2.47% | 3.54% | 2.44 | 陈芳菲 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧鼎利债券A 012750 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0542 | 1.1529 | 0.04% | 1.91% | 3.40% | 72.10 | 马小东 等 | 0.08% | 购买 |
| 上银聚永益一年定开债券 009577 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0927 | 1.2345 | 0.03% | 1.94% | 3.34% | 84.61 | 楼昕宇 等 | - | 购买 |
| 上银聚德益一年定开债券 009578 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0257 | 1.2073 | 0.02% | 1.85% | 3.33% | 79.91 | 楼昕宇 | - | 购买 |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0931 | 1.1309 | 0.02% | 1.52% | 3.29% | 52.91 | 马小东 等 | 0.08% | 购买 |
| 上银慧鼎利债券C 021869 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0621 | 1.0740 | 0.04% | 1.81% | 3.19% | 0.10 | 葛沁沁 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧添利债券 002486 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0295 | 1.4470 | 0.03% | 1.70% | 3.12% | 32.83 | 蔡唯峰 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧祥利债券A 006901 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0841 | 1.2520 | 0.02% | 1.63% | 3.10% | 64.57 | 马小东 | 0.08% | 购买 |
| 上银慧佳盈债券 005666 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0038 | 1.2928 | 0.04% | 1.57% | 3.07% | 80.10 | 楼昕宇 等 | 0.01% | 购买 |
| 上银聚合益一年定开债券发起式 018252 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.1067 | 1.1434 | 0.02% | 1.65% | 3.04% | 86.91 | 楼昕宇 | 0.08% | 购买 |
| 上银慧信利三个月定开债 015335 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0974 | 1.1274 | 0.04% | 1.63% | 2.98% | 20.70 | 蔡唯峰 | 0.08% | 购买 |
| 上银慧景利60天滚动持有债券A 024550 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-18 | 1.0313 | 1.0313 | 0.01% | 1.47% | 2.93% | 1.50 | 蔡唯峰 等 | 0.03% | 购买 |
| 上银慧祥利债券C 006917 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0725 | 1.2354 | 0.02% | 1.48% | 2.79% | 0.00 | 马小东 | 0.00% | 购买 |
| 上银聚鸿益三个月定开债 005432 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0381 | 1.3063 | 0.04% | 1.48% | 2.78% | 10.52 | 蔡唯峰 | 0.08% | 购买 |
| 上银慧丰利债券 009284 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0261 | 1.1719 | 0.02% | 1.45% | 2.74% | 39.96 | 楼昕宇 等 | 0.08% | 购买 |
| 上银慧嘉利债券 012465 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0750 | 1.1650 | 0.02% | 1.52% | 2.74% | 136.75 | 楼昕宇 等 | 0.08% | 购买 |
| 上银慧景利60天滚动持有债券C 024551 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-18 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | 1.34% | 2.72% | 0.56 | 蔡唯峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银政策性金融债债券A 007492 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-18 | 1.0566 | 1.2714 | 0.09% | 2.19% | 2.66% | 78.32 | 陈芳菲 | 0.08% | 购买 |
| 上银聚增富定期开放债券 005431 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0153 | 1.2377 | 0.02% | 1.54% | 2.61% | 15.25 | 许佳 等 | - | 购买 |
| 上银慧兴盈债券 011529 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0267 | 1.1638 | 0.07% | 1.64% | 2.61% | 5.03 | 沈丹莹 | 0.08% | 购买 |
| 上银聚远盈42个月定开债券 009851 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0809 | 1.1860 | - | 1.32% | 2.59% | 87.46 | 葛沁沁 | - | 购买 |
| 上银政策性金融债债券C 021139 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-18 | 1.0531 | 1.1971 | 0.08% | 2.13% | 2.56% | 2.12 | 陈芳菲 | 0.00% | 购买 |
| 上银聚恒益一年定开债发起 015949 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0236 | 1.1051 | 0.03% | 1.42% | 2.49% | 20.36 | 周岳洋 等 | 0.08% | 购买 |
| 上银国证自由现金流指数A 024073 | 详情 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.0882 | 1.0882 | 0.38% | -13.14% | 2.41% | 0.24 | 卢扬 等 | 0.10% | 购买 |
| 上银中债1-3年农发行债券指数A 007390 | 详情 | 指数型-固收 | 09-18 | 1.0318 | 1.1733 | 0.06% | 1.68% | 2.37% | 57.63 | 许佳 | 0.08% | 购买 |
| 上银中债1-3年农发行债券指数C 024163 | 详情 | 指数型-固收 | 09-18 | 1.0305 | 1.0685 | 0.06% | 1.64% | 2.30% | 0.00 | 许佳 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧鑫利债券 016537 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0845 | 1.2195 | 0.04% | 1.34% | 2.23% | 49.26 | 陈芳菲 | 0.08% | 购买 |
| 上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0395 | 1.1472 | 0.08% | 1.54% | 2.22% | 10.09 | 沈丹莹 | 0.08% | 购买 |
| 上银国证自由现金流指数C 024074 | 详情 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.0855 | 1.0855 | 0.38% | -13.23% | 2.20% | 1.07 | 卢扬 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧永利中短期债券A 007754 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-18 | 1.0596 | 1.1794 | 0.02% | 1.06% | 2.11% | 137.49 | 葛沁沁 | 0.04% | 购买 |
| 上银慧元利90天持有期债券A 021282 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-18 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | 0.94% | 1.96% | 56.85 | 蔡唯峰 等 | 0.03% | 购买 |
| 上银慧诚利60天持有期债券A 020550 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-18 | 1.0759 | 1.0759 | 0.01% | 0.97% | 1.89% | 8.44 | 蔡唯峰 等 | 0.03% | 购买 |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-18 | 1.1305 | 1.1305 | 0.00% | 0.89% | 1.86% | 48.07 | 蔡唯峰 等 | 0.03% | 购买 |
| 上银慧永利中短期债券C 007755 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-18 | 1.0750 | 1.1640 | 0.02% | 0.94% | 1.85% | 13.50 | 葛沁沁 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧元利90天持有期债券C 021283 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-18 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | 0.84% | 1.76% | 12.17 | 蔡唯峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银中债1-3年国开行债券指数A 009560 | 详情 | 指数型-固收 | 09-18 | 1.0858 | 1.1831 | 0.06% | 1.44% | 1.75% | 38.66 | 许佳 等 | 0.08% | 购买 |
| 上银慧诚利60天持有期债券C 020551 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-18 | 1.0707 | 1.0707 | 0.01% | 0.87% | 1.69% | 8.55 | 蔡唯峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银中债1-3年国开行债券指数C 021138 | 详情 | 指数型-固收 | 09-18 | 1.0830 | 1.1190 | 0.06% | 1.42% | 1.69% | 0.21 | 许佳 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-18 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | 0.79% | 1.66% | 19.75 | 蔡唯峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银聚泽益债券A 020432 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0305 | 1.0555 | 0.02% | 0.72% | 1.57% | 1.03 | 蔡唯峰 等 | 0.01% | 购买 |
| 上银高质量优选9个月持有混合A 013358 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.7819 | 0.7819 | 0.86% | -3.45% | 1.52% | 0.57 | 陈博 | 0.15% | 购买 |
| 上银国企红利混合发起式A 020186 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.0658 | 1.0658 | -0.33% | -5.75% | 1.49% | 0.13 | 陈博 | 0.15% | 购买 |
| 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 017888 | 详情 | 指数型-固收 | 09-18 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | 0.48% | 1.31% | 0.34 | 黄圣钰 | 0.00% | 购买 |
| 上银高质量优选9个月持有混合C 013359 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.7594 | 0.7594 | 0.86% | -3.73% | 0.92% | 0.05 | 陈博 | 0.00% | 购买 |
| 上银国企红利混合发起式C 020187 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.0499 | 1.0499 | -0.32% | -6.02% | 0.89% | 0.03 | 陈博 | 0.00% | 购买 |
| 上银先进制造混合发起式A 023158 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.1108 | 1.1108 | 1.70% | 2.02% | -2.63% | 0.17 | 黄璜 等 | 0.15% | 购买 |
| 上银先进制造混合发起式C 023159 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.1033 | 1.1033 | 1.70% | 1.81% | -3.03% | 0.38 | 黄璜 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银医疗健康混合A 011288 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.6857 | 0.6857 | 0.60% | 0.06% | -21.35% | 0.74 | 杨建楠 | 0.15% | 购买 |
| 上银医疗健康混合C 011289 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.6744 | 0.6744 | 0.61% | -0.09% | -21.60% | 0.72 | 杨建楠 | 0.00% | 购买 |
| 上银未来生活灵活配置混合A 007393 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-18 | 1.1912 | 1.1912 | 0.19% | -25.07% | -32.23% | 0.24 | 陈博 | 0.15% | 购买 |
| 上银未来生活灵活配置混合C 014113 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-18 | 1.1448 | 1.1448 | 0.20% | -25.29% | -32.64% | 0.12 | 陈博 | 0.00% | 购买 |
| 上银医疗创新混合发起式A 026089 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.9482 | 0.9482 | 1.04% | 3.84% | - | 0.11 | 杨建楠 | 0.15% | 购买 |
| 上银医疗创新混合发起式C 026090 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.9455 | 0.9455 | 1.05% | 3.63% | - | 0.09 | 杨建楠 | 0.00% | 购买 |
| 上银丰泽混合发起式A 026202 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-18 | 1.2456 | 1.2456 | 1.02% | 26.16% | - | 0.19 | 陈芳菲 | 0.05% | 购买 |
| 上银丰泽混合发起式C 026203 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-18 | 1.2427 | 1.2427 | 1.02% | 25.97% | - | 0.05 | 陈芳菲 | 0.00% | 购买 |
| 上银消费机遇混合发起式A 026271 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.7828 | 0.7828 | 1.44% | -18.57% | - | 0.10 | 卢扬 等 | 1.50% | 购买 |
| 上银消费机遇混合发起式C 026272 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.7805 | 0.7805 | 1.44% | -18.74% | - | 0.04 | 卢扬 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银科技创新股票发起式C 026304 | 详情 | 股票型 | 09-18 | 0.8999 | 0.8999 | 4.05% | -7.21% | - | 0.10 | 惠军 | 0.00% | 购买 |
| 上银科技创新股票发起式A 026303 | 详情 | 股票型 | 09-18 | 0.9022 | 0.9022 | 4.04% | -7.03% | - | 0.18 | 惠军 | 0.08% | 购买 |
| 上银科技先锋股票发起式C 026517 | 详情 | 股票型 | 09-18 | 0.6239 | 0.6239 | 1.09% | -28.41% | - | 0.47 | 陈博 | 0.00% | 购买 |
| 上银科技先锋股票发起式A 026516 | 详情 | 股票型 | 09-18 | 0.6254 | 0.6254 | 1.08% | -28.26% | - | 0.39 | 陈博 | 0.08% | 购买 |
| 上银慧达双利债券C 026326 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-18 | 0.9961 | 0.9961 | 0.36% | -0.45% | - | 0.58 | 赵治烨 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧达双利债券A 026325 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-18 | 0.9974 | 0.9974 | 0.37% | -0.35% | - | 2.57 | 赵治烨 等 | 0.03% | 购买 |
| 上银中证全指指数增强发起式C 026515 | 详情 | 指数型-股票 | 09-18 | 0.9571 | 0.9571 | 1.10% | -2.47% | - | 0.29 | 翟云飞 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银中证全指指数增强发起式A 026514 | 详情 | 指数型-股票 | 09-18 | 0.9583 | 0.9583 | 1.10% | -2.36% | - | 0.22 | 翟云飞 等 | 0.03% | 购买 |
| 上银医药精选股票发起式C 026747 | 详情 | 股票型 | 09-18 | 0.9911 | 0.9911 | 1.05% | -0.69% | - | 0.06 | 杨建楠 | 0.00% | 购买 |
| 上银医药精选股票发起式A 026746 | 详情 | 股票型 | 09-18 | 0.9933 | 0.9933 | 1.06% | -0.48% | - | 0.11 | 杨建楠 | 0.08% | 购买 |
| 上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 026669 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-16 | 0.9898 | 0.9898 | 0.33% | - | - | 0.02 | 王振雄 | 0.00% | 购买 |
| 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 026668 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-16 | 0.9908 | 0.9908 | 0.33% | - | - | 0.15 | 王振雄 | 0.05% | 购买 |
| 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A 027092 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-18 | 0.9415 | 0.9415 | 0.26% | - | - | 0.89 | 赵治烨 等 | 0.03% | 购买 |
| 上银慧铭双利180天持有期债券发起式C 027093 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-18 | 0.9407 | 0.9407 | 0.25% | - | - | 1.62 | 赵治烨 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银中证沪港深互联网指数发起式C 026749 | 详情 | 指数型-股票 | 09-18 | 0.9191 | 0.9191 | 1.43% | - | - | 0.19 | 翟云飞 | 0.00% | 购买 |
| 上银中证沪港深互联网指数发起式A 026748 | 详情 | 指数型-股票 | 09-18 | 0.9194 | 0.9194 | 1.43% | - | - | 0.17 | 翟云飞 | 0.03% | 购买 |
| 上银成长精选股票发起式A 027622 | 详情 | 股票型 | 09-18 | 0.9614 | 0.9614 | 1.04% | - | - | 0.15 | 杨建楠 等 | - | 购买 |
| 上银成长精选股票发起式C 027623 | 详情 | 股票型 | 09-18 | 0.9606 | 0.9606 | 1.04% | - | - | 0.22 | 杨建楠 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银丰荣混合发起式A 027673 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-18 | 0.9945 | 0.9945 | 0.80% | - | - | 0.21 | 许佳 等 | 0.05% | 购买 |
| 上银丰荣混合发起式C 027674 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-18 | 0.9939 | 0.9939 | 0.80% | - | - | 0.06 | 许佳 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银聚泽益债券C 028343 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0302 | 1.0302 | 0.02% | - | - | - | 蔡唯峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧泽双利债券C 027942 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-18 | 1.0010 | 1.0010 | 0.05% | - | - | 2.10 | 蔡唯峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧泽双利债券A 027941 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-18 | 1.0013 | 1.0013 | 0.05% | - | - | 0.60 | 蔡唯峰 等 | 0.03% | 购买 |
| 上银创业板综指增强发起式A 028469 | 详情 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.0033 | 1.0033 | - | - | - | 0.26 | 翟云飞 | 0.03% | 购买 |
| 上银创业板综指增强发起式C 028470 | 详情 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.0032 | 1.0032 | - | - | - | 0.05 | 翟云飞 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银慧增利货币B 004449 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-18 | 0.3286 | 1.3500% | 1.32% | 1.32% | 0.33% | 313.99 | 楼昕宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧财宝货币A 000542 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-18 | 0.2639 | 1.0860% | 1.07% | 1.06% | 0.27% | 1.49 | 楼昕宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧财宝货币B 000543 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-18 | 0.3297 | 1.3290% | 1.32% | 1.30% | 0.33% | 465.75 | 楼昕宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧盈利货币B 002733 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-18 | 0.2875 | 1.1070% | 1.10% | 1.08% | 0.27% | 11.60 | 楼昕宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 上银慧盈利货币E 017781 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-18 | 0.2280 | 0.8840% | 0.88% | 0.86% | 0.21% | 0.00 | 楼昕宇 等 | - | 购买 |
| 上银慧盈利货币A 017780 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-18 | 0.2190 | 0.8540% | 0.85% | 0.83% | 0.21% | 197.79 | 楼昕宇 等 | - | 购买 |
| 上银慧增利货币E 017940 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-18 | 0.2630 | 1.1030% | 1.07% | 1.07% | 0.26% | 0.00 | 楼昕宇 等 | - | 购买 |
| 上银慧增利货币A 017939 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-18 | 0.2629 | 1.1070% | 1.08% | 1.08% | 0.26% | 8.35 | 楼昕宇 等 | - | 购买 |
| 上银慧盈利货币C 023777 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-18 | 0.2423 | 0.9390% | 0.94% | 0.91% | 0.23% | 13.25 | 楼昕宇 等 | - | 购买 |
| 上银聚加利货币 005199 | 详情 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - | - | - | 楼昕宇 | - | 购买 |