上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银中证半导体产业指数发起式A 024069 详情 指数型-股票 08-28 2.6711 2.6711 -2.17% 44.52% 93.57% 1.01 翟云飞 0.07% 购买
上银中证半导体产业指数发起式C 024070 详情 指数型-股票 08-28 2.6644 2.6644 -2.17% 44.38% 93.20% 3.52 翟云飞 0.00% 购买
上银数字经济混合发起式A 021593 详情 混合型-偏股 08-28 2.6285 2.6285 -2.39% 47.86% 84.48% 0.74 赵治烨 等 0.15% 购买
上银数字经济混合发起式C 021594 详情 混合型-偏股 08-28 2.6082 2.6082 -2.39% 47.56% 83.86% 4.36 赵治烨 等 0.00% 购买
上银内需增长股票A 009899 详情 股票型 08-28 1.4604 1.4604 -0.96% 22.11% 61.26% 0.57 赵治烨 等 0.15% 购买
上银内需增长股票C 015754 详情 股票型 08-28 1.4235 1.4235 -0.96% 21.74% 60.30% 0.06 赵治烨 等 0.00% 购买
上银资源精选混合发起式A 023448 详情 混合型-偏股 08-28 1.8233 1.8233 1.04% -13.72% 48.96% 0.43 卢扬 0.15% 购买
上银资源精选混合发起式C 023449 详情 混合型-偏股 08-28 1.8139 1.8139 1.04% -13.88% 48.46% 2.20 卢扬 0.00% 购买
上银鑫恒混合A 010313 详情 混合型-偏股 08-28 1.2427 1.2427 -1.37% 10.08% 35.81% 0.43 卢扬 0.15% 购买
上银鑫恒混合C 013846 详情 混合型-偏股 08-28 1.1794 1.1794 -1.37% 9.75% 35.00% 0.05 卢扬 0.00% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式A 024665 详情 指数型-股票 08-28 1.2756 1.2756 -0.90% 8.88% 27.56% 0.24 翟云飞 等 0.12% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式C 024666 详情 指数型-股票 08-28 1.2717 1.2717 -0.90% 8.71% 27.17% 0.09 翟云飞 等 0.00% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 详情 混合型-偏股 08-28 0.6370 0.6370 -0.58% 14.94% 26.87% 0.74 翟云飞 0.15% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 详情 混合型-偏股 08-28 0.6198 0.6198 -0.58% 14.61% 26.13% 0.03 翟云飞 0.00% 购买
上银价值增长3个月持有期混合A 013284 详情 混合型-平衡 08-28 1.3567 1.3567 1.22% -7.79% 21.40% 0.04 赵治烨 0.15% 购买
上银价值增长3个月持有期混合C 013285 详情 混合型-平衡 08-28 1.3377 1.3377 1.21% -7.93% 21.03% 0.14 赵治烨 0.00% 购买
上银创业板50指数发起式A 024071 详情 指数型-股票 08-28 1.6902 1.6902 -1.37% 4.26% 20.88% 0.27 翟云飞 0.07% 购买
上银丰益混合A 011504 详情 混合型-偏债 08-28 1.5406 1.5406 0.28% 8.95% 20.65% 0.26 高永 0.08% 购买
上银创业板50指数发起式C 024072 详情 指数型-股票 08-28 1.6857 1.6857 -1.37% 4.15% 20.63% 0.24 翟云飞 0.00% 购买
上银丰益混合C 011505 详情 混合型-偏债 08-28 1.5080 1.5080 0.29% 8.74% 20.18% 0.25 高永 0.00% 购买
上银鑫达灵活配置混合A 004138 详情 混合型-灵活 08-28 1.4659 2.3735 -0.12% 1.92% 17.42% 5.55 赵治烨 等 0.12% 购买
上银鑫达灵活配置混合C 015753 详情 混合型-灵活 08-28 1.4242 1.9980 -0.13% 1.61% 16.72% 3.66 赵治烨 等 0.00% 购买
上银中证500指数增强型A 009613 详情 指数型-股票 08-28 1.3866 1.3866 -0.46% -2.30% 14.05% 0.32 鉏国彬 等 0.12% 购买
上银新兴价值成长混合A 000520 详情 混合型-灵活 08-28 1.3120 2.7900 0.08% 1.39% 13.99% 1.46 赵治烨 0.15% 购买
上银中证500指数增强型C 009614 详情 指数型-股票 08-28 1.3614 1.3614 -0.47% -2.45% 13.71% 0.18 鉏国彬 等 0.00% 购买
上银新兴价值成长混合C 024608 详情 混合型-灵活 08-28 1.3040 1.3040 0.15% 1.16% 13.39% 0.06 赵治烨 0.00% 购买
上银鑫卓混合A 008244 详情 混合型-偏股 08-28 1.4283 1.6383 -0.26% 2.18% 9.23% 1.65 卢扬 0.15% 购买
上银可转债精选债券A 008897 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9841 0.9841 -0.39% 2.71% 8.63% 1.89 马小东 0.08% 购买
上银鑫卓混合C 015745 详情 混合型-偏股 08-28 1.3880 1.5980 -0.26% 1.89% 8.57% 0.03 卢扬 0.00% 购买
上银可转债精选债券C 015748 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9728 0.9728 -0.39% 2.55% 8.31% 0.33 马小东 0.00% 购买
上银慧尚6个月持有期混合A 012334 详情 混合型-偏债 08-28 1.1599 1.1599 -0.01% 3.75% 6.99% 0.27 蔡唯峰 等 0.08% 购买
上银慧尚6个月持有期混合C 012335 详情 混合型-偏债 08-28 1.1295 1.1295 -0.02% 3.54% 6.54% 0.02 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0543 1.0543 0.17% 0.88% 6.05% 0.03 王振雄 0.00% 购买
上银慧恒收益增强债券A 010899 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9634 0.9634 -1.18% -1.18% 5.79% 4.31 陈芳菲 0.08% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0426 1.0426 0.17% 0.74% 5.75% 0.31 王振雄 0.02% 购买
上银慧恒收益增强债券C 014116 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9511 0.9511 -1.17% -1.32% 5.47% 2.44 陈芳菲 0.00% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787 详情 混合型-偏债 08-28 1.2451 1.2451 -0.06% 4.59% 5.37% 0.96 赵治烨 等 0.08% 购买
上银高质量优选9个月持有混合A 013358 详情 混合型-偏股 08-28 0.7897 0.7897 -0.24% -1.82% 5.35% 0.57 陈博 0.15% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 详情 混合型-平衡 08-28 0.9742 0.9742 0.30% 2.83% 5.06% 2.43 卢扬 0.15% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788 详情 混合型-偏债 08-28 1.2353 1.2353 -0.06% 4.43% 5.06% 3.26 赵治烨 等 0.00% 购买
上银高质量优选9个月持有混合C 013359 详情 混合型-偏股 08-28 0.7671 0.7671 -0.25% -2.12% 4.71% 0.05 陈博 0.00% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 详情 混合型-平衡 08-28 0.9448 0.9448 0.30% 2.52% 4.43% 0.06 卢扬 0.00% 购买
上银国证自由现金流指数A 024073 详情 指数型-股票 08-28 1.1138 1.1138 0.60% -11.94% 4.39% 0.24 卢扬 等 0.10% 购买
上银聚远鑫87个月定开债 010639 详情 债券型-长债 08-28 1.2464 1.2602 - 2.11% 4.34% 99.05 葛沁沁 - 购买
上银慧臻利率债债券A 021468 详情 债券型-长债 08-28 1.0589 1.0689 -0.02% 4.69% 4.30% 6.86 许佳 0.08% 购买
上银国证自由现金流指数C 024074 详情 指数型-股票 08-28 1.1112 1.1112 0.61% -12.03% 4.18% 1.07 卢扬 等 0.00% 购买
上银慧臻利率债债券C 021868 详情 债券型-长债 08-28 1.0504 1.0604 -0.02% 4.26% 3.76% 0.05 许佳 0.00% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数A 013138 详情 指数型-固收 08-28 1.1245 1.2375 0.00% 3.00% 3.54% 40.29 许佳 0.08% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数C 021011 详情 指数型-固收 08-28 1.1204 1.1584 0.00% 2.94% 3.44% 1.77 许佳 0.00% 购买
上银慧鼎利债券A 012750 详情 债券型-长债 08-28 1.0519 1.1506 -0.02% 1.92% 3.16% 72.10 马小东 等 0.08% 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 详情 债券型-长债 08-28 1.0908 1.2326 -0.02% 1.92% 3.15% 84.61 楼昕宇 等 - 购买
上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 详情 债券型-长债 08-28 1.0917 1.1295 -0.01% 1.64% 3.12% 52.91 马小东 等 0.08% 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 详情 债券型-长债 08-28 1.0242 1.2058 -0.01% 1.87% 3.09% 79.91 楼昕宇 - 购买
上银慧景利60天滚动持有债券A 024550 详情 债券型-中短债 08-28 1.0302 1.0302 0.01% 1.49% 2.98% 1.50 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧添利债券 002486 详情 债券型-长债 08-28 1.0433 1.4449 0.00% 1.74% 2.96% 32.83 蔡唯峰 0.00% 购买
上银慧鼎利债券C 021869 详情 债券型-长债 08-28 1.0599 1.0718 -0.01% 1.81% 2.95% 0.10 葛沁沁 等 0.00% 购买
上银慧祥利债券A 006901 详情 债券型-长债 08-28 1.0830 1.2509 -0.01% 1.72% 2.91% 64.57 马小东 0.08% 购买
上银慧佳盈债券 005666 详情 债券型-长债 08-28 1.0102 1.2906 0.00% 1.55% 2.88% 80.10 楼昕宇 等 0.01% 购买
上银聚合益一年定开债券发起式 018252 详情 债券型-长债 08-28 1.1050 1.1417 -0.01% 1.68% 2.86% 86.91 楼昕宇 0.08% 购买
上银慧景利60天滚动持有债券C 024551 详情 债券型-中短债 08-28 1.0278 1.0278 0.00% 1.36% 2.75% 0.56 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧信利三个月定开债 015335 详情 债券型-长债 08-28 1.0950 1.1250 -0.01% 1.60% 2.71% 20.70 蔡唯峰 0.08% 购买
上银慧丰利债券 009284 详情 债券型-长债 08-28 1.0243 1.1701 0.00% 1.45% 2.63% 39.96 楼昕宇 等 0.08% 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 详情 债券型-长债 08-28 1.0362 1.3044 -0.01% 1.53% 2.59% 10.52 蔡唯峰 0.08% 购买
上银慧嘉利债券 012465 详情 债券型-长债 08-28 1.0735 1.1635 -0.02% 1.56% 2.59% 136.75 楼昕宇 等 0.08% 购买
上银慧祥利债券C 006917 详情 债券型-长债 08-28 1.0715 1.2344 -0.02% 1.56% 2.58% 0.00 马小东 0.00% 购买
上银聚远盈42个月定开债券 009851 详情 债券型-长债 08-28 1.0793 1.1844 - 1.27% 2.58% 87.46 葛沁沁 - 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 详情 债券型-长债 08-28 1.0130 1.2354 0.00% 1.54% 2.55% 15.25 许佳 等 - 购买
上银聚恒益一年定开债发起 015949 详情 债券型-长债 08-28 1.0216 1.1031 -0.01% 1.38% 2.26% 20.36 周岳洋 等 0.08% 购买
上银政策性金融债债券A 007492 详情 债券型-利率债 08-28 1.0539 1.2687 -0.01% 2.13% 2.25% 78.32 陈芳菲 0.08% 购买
上银慧兴盈债券 011529 详情 债券型-长债 08-28 1.0243 1.1614 0.00% 1.50% 2.21% 5.03 沈丹莹 0.08% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数A 007390 详情 指数型-固收 08-28 1.0297 1.1712 0.00% 1.64% 2.17% 57.63 许佳 0.08% 购买
上银政策性金融债债券C 021139 详情 债券型-利率债 08-28 1.0505 1.1945 -0.01% 2.08% 2.14% 2.12 陈芳菲 0.00% 购买
上银慧鑫利债券 016537 详情 债券型-长债 08-28 1.0827 1.2177 0.00% 1.37% 2.13% 49.26 陈芳菲 0.08% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数C 024163 详情 指数型-固收 08-28 1.0285 1.0665 0.00% 1.61% 2.10% 0.00 许佳 0.00% 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 详情 债券型-中短债 08-28 1.0582 1.1780 0.00% 1.09% 2.02% 137.49 葛沁沁 0.04% 购买
上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 详情 债券型-长债 08-28 1.0372 1.1449 -0.01% 1.54% 1.97% 10.09 沈丹莹 0.08% 购买
上银慧元利90天持有期债券A 021282 详情 债券型-中短债 08-28 1.0732 1.0732 0.00% 1.00% 1.97% 56.85 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧诚利60天持有期债券A 020550 详情 债券型-中短债 08-28 1.0748 1.0748 0.01% 1.00% 1.91% 8.44 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 详情 债券型-中短债 08-28 1.1295 1.1295 0.00% 0.94% 1.87% 48.07 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 详情 债券型-中短债 08-28 1.0738 1.1628 0.00% 0.96% 1.77% 13.50 葛沁沁 0.00% 购买
上银慧元利90天持有期债券C 021283 详情 债券型-中短债 08-28 1.0683 1.0683 0.00% 0.89% 1.76% 12.17 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧诚利60天持有期债券C 020551 详情 债券型-中短债 08-28 1.0697 1.0697 0.01% 0.90% 1.70% 8.55 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 详情 债券型-中短债 08-28 1.1203 1.1203 0.00% 0.84% 1.66% 19.75 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数A 009560 详情 指数型-固收 08-28 1.0837 1.1810 -0.01% 1.32% 1.51% 38.66 许佳 等 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数C 021138 详情 指数型-固收 08-28 1.0810 1.1170 0.00% 1.31% 1.46% 0.21 许佳 等 0.00% 购买
上银聚泽益债券A 020432 详情 债券型-长债 08-28 1.0290 1.0540 -0.01% 0.67% 1.45% 1.03 蔡唯峰 等 0.01% 购买
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 017888 详情 指数型-固收 08-28 1.0533 1.0533 0.00% 0.51% 1.30% 0.34 黄圣钰 0.00% 购买
上银国企红利混合发起式A 020186 详情 混合型-偏股 08-28 1.0695 1.0695 0.34% -3.10% -2.19% 0.13 陈博 0.15% 购买
上银国企红利混合发起式C 020187 详情 混合型-偏股 08-28 1.0539 1.0539 0.34% -3.38% -2.77% 0.03 陈博 0.00% 购买
上银先进制造混合发起式A 023158 详情 混合型-偏股 08-28 1.1055 1.1055 -1.47% -7.25% -5.16% 0.17 黄璜 等 0.15% 购买
上银先进制造混合发起式C 023159 详情 混合型-偏股 08-28 1.0984 1.0984 -1.46% -7.43% -5.55% 0.38 黄璜 等 0.00% 购买
上银医疗健康混合A 011288 详情 混合型-偏股 08-28 0.7041 0.7041 -1.01% 1.51% -15.62% 0.74 杨建楠 0.15% 购买
上银医疗健康混合C 011289 详情 混合型-偏股 08-28 0.6926 0.6926 -1.01% 1.36% -15.88% 0.72 杨建楠 0.00% 购买
上银未来生活灵活配置混合A 007393 详情 混合型-灵活 08-28 1.1840 1.1840 -1.53% -32.67% -29.85% 0.24 陈博 0.15% 购买
上银未来生活灵活配置混合C 014113 详情 混合型-灵活 08-28 1.1382 1.1382 -1.53% -32.87% -30.27% 0.12 陈博 0.00% 购买
上银医疗创新混合发起式A 026089 详情 混合型-偏股 08-28 0.9528 0.9528 -0.79% 2.00% - 0.11 杨建楠 0.15% 购买
上银医疗创新混合发起式C 026090 详情 混合型-偏股 08-28 0.9502 0.9502 -0.79% 1.79% - 0.09 杨建楠 0.00% 购买
上银丰泽混合发起式A 026202 详情 混合型-偏债 08-28 1.2291 1.2291 -0.51% 20.87% - 0.19 陈芳菲 0.05% 购买
上银丰泽混合发起式C 026203 详情 混合型-偏债 08-28 1.2265 1.2265 -0.51% 20.68% - 0.05 陈芳菲 0.00% 购买
上银消费机遇混合发起式A 026271 详情 混合型-偏股 08-28 0.8101 0.8101 -0.66% -19.14% - 0.10 卢扬 等 1.50% 购买
上银消费机遇混合发起式C 026272 详情 混合型-偏股 08-28 0.8079 0.8079 -0.66% -19.30% - 0.04 卢扬 等 0.00% 购买
上银科技创新股票发起式C 026304 详情 股票型 08-28 0.8920 0.8920 -1.72% -10.67% - 0.10 惠军 0.00% 购买
上银科技创新股票发起式A 026303 详情 股票型 08-28 0.8941 0.8941 -1.73% -10.50% - 0.18 惠军 0.08% 购买
上银科技先锋股票发起式C 026517 详情 股票型 08-28 0.6223 0.6223 -1.35% -33.26% - 0.47 陈博 0.00% 购买
上银科技先锋股票发起式A 026516 详情 股票型 08-28 0.6237 0.6237 -1.33% -33.12% - 0.39 陈博 0.08% 购买
上银慧达双利债券C 026326 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9967 0.9967 -0.14% -0.38% - 0.58 赵治烨 等 0.00% 购买
上银慧达双利债券A 026325 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9979 0.9979 -0.13% -0.27% - 2.57 赵治烨 等 0.03% 购买
上银中证全指指数增强发起式C 026515 详情 指数型-股票 08-28 0.9641 0.9641 0.14% -5.96% - 0.29 翟云飞 等 0.00% 购买
上银中证全指指数增强发起式A 026514 详情 指数型-股票 08-28 0.9652 0.9652 0.13% -5.86% - 0.22 翟云飞 等 0.03% 购买
上银医药精选股票发起式C 026747 详情 股票型 08-28 0.9978 0.9978 -1.15% - - 0.06 杨建楠 0.00% 购买
上银医药精选股票发起式A 026746 详情 股票型 08-28 0.9998 0.9998 -1.15% - - 0.11 杨建楠 0.08% 购买
上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 026669 详情 FOF-稳健型 08-26 0.9942 0.9942 0.05% - - 0.02 王振雄 0.00% 购买
上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 026668 详情 FOF-稳健型 08-26 0.9951 0.9951 0.06% - - 0.15 王振雄 0.05% 购买
上银慧铭双利180天持有期债券发起式A 027092 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9446 0.9446 -0.05% - - 0.89 赵治烨 等 0.03% 购买
上银慧铭双利180天持有期债券发起式C 027093 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9440 0.9440 -0.05% - - 1.62 赵治烨 等 0.00% 购买
上银中证沪港深互联网指数发起式C 026749 详情 指数型-股票 08-28 0.9643 0.9643 0.28% - - 0.19 翟云飞 0.00% 购买
上银中证沪港深互联网指数发起式A 026748 详情 指数型-股票 08-28 0.9646 0.9646 0.28% - - 0.17 翟云飞 0.03% 购买
上银成长精选股票发起式A 027622 详情 股票型 08-28 0.9826 0.9826 -0.13% - - 0.15 杨建楠 等 - 购买
上银成长精选股票发起式C 027623 详情 股票型 08-28 0.9819 0.9819 -0.14% - - 0.22 杨建楠 等 0.00% 购买
上银丰荣混合发起式A 027673 详情 混合型-偏债 08-28 0.9909 0.9909 - - - 0.21 许佳 等 0.05% 购买
上银丰荣混合发起式C 027674 详情 混合型-偏债 08-28 0.9905 0.9905 - - - 0.06 许佳 等 0.00% 购买
上银聚泽益债券C 028343 详情 债券型-长债 08-28 1.0288 1.0288 -0.01% - - - 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧泽双利债券A 027941 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0006 1.0006 - - - 0.60 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧泽双利债券C 027942 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0005 1.0005 - - - 2.10 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银创业板综指增强发起式A 028469 详情 指数型-股票 08-28 0.9968 0.9968 - - - 0.26 翟云飞 0.03% 购买
上银创业板综指增强发起式C 028470 详情 指数型-股票 08-28 0.9968 0.9968 - - - 0.05 翟云飞 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银慧财宝货币A 000542 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2665 1.0490% 1.06% 1.05% 0.27% 1.49 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧财宝货币B 000543 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3323 1.2920% 1.30% 1.29% 0.33% 465.75 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧盈利货币B 002733 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2884 1.0570% 1.06% 1.07% 0.28% 11.60 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧增利货币B 004449 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3285 1.3560% 1.31% 1.27% 0.33% 313.99 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧盈利货币E 017781 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2281 0.8360% 0.84% 0.84% 0.21% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银慧盈利货币A 017780 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2199 0.8050% 0.80% 0.82% 0.21% 197.79 楼昕宇 等 - 购买
上银慧增利货币E 017940 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2631 1.1120% 1.07% 1.03% 0.27% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银慧增利货币A 017939 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2628 1.1130% 1.07% 1.03% 0.27% 8.35 楼昕宇 等 - 购买
上银慧盈利货币C 023777 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2432 0.8900% 0.89% 0.90% 0.23% 13.25 楼昕宇 等 - 购买
上银聚加利货币 005199 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 楼昕宇 - 购买