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上银聚鸿益三个月定开债(005432
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单位净值 (2026-04-24)

1.0413-0.01%
近1月：0.40%
近1年：1.57%

累计净值

1.2960
近3月：0.99%
近3年：9.15%

近6月：1.71%
成立来：33.33%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.57亿元（2026-03-31）基金经理：蔡唯峰
成 立 日：2018-07-20管 理 人：上银基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间：04-28～05-07/04-28～05-07
开放申购时间：
2026年04月27日15:00~05月07日15:00
开放赎回时间：
2026年04月27日15:00~05月07日15:00
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金额：
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    04-24 1.0413 1.2960 -0.01%
    04-23 1.0414 1.2961 -0.01%
    04-22 1.0415 1.2962 0.02%
    04-21 1.0413 1.2960 0.02%
    04-20 1.0411 1.2958 0.02%
    04-17 1.0409 1.2956 0.03%
    04-16 1.0406 1.2953 0.01%
    04-15 1.0405 1.2952 0.00%
    04-14 1.0405 1.2952 0.01%
    04-13 1.0404 1.2951 0.02%
    04-10 1.0402 1.2949 0.01%
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    阶段涨幅
    0.04%
    0.40%
    0.99%
    1.71%
    1.24%
    1.57%
    4.26%
    9.15%
    同类平均
    0.04%
    0.41%
    0.82%
    1.35%
    1.05%
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    5.30%
    10.41%
    沪深300
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    5.96%
    1.39%
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