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上银聚鸿益三个月定开债(005432
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单位净值 (2026-09-16)

1.03760.01%
近1月：0.16%
近1年：2.76%

累计净值

1.3058
近3月：0.55%
近3年：8.61%

近6月：1.49%
成立来：34.60%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.52亿元（2026-06-30）基金经理：蔡唯峰
成 立 日：2018-07-20管 理 人：上银基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：12-07～01-04/12-07～01-04
预估开放申购时间：
2026年12月04日15:00~2027年01月04日15:00
预估开放赎回时间：
2026年12月04日15:00~2027年01月04日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    09-16 1.0376 1.3058 0.01%
    09-15 1.0375 1.3057 0.02%
    09-14 1.0373 1.3055 0.00%
    09-11 1.0373 1.3055 0.00%
    09-10 1.0373 1.3055 0.01%
    09-09 1.0372 1.3054 0.00%
    09-08 1.0372 1.3054 0.00%
    09-07 1.0372 1.3054 0.02%
    09-04 1.0370 1.3052 0.01%
    09-03 1.0369 1.3051 0.02%
    09-02 1.0367 1.3049 0.00%
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    0.55%
    1.49%
    2.20%
    2.76%
    3.72%
    8.61%
    同类平均
    0.03%
    0.15%
    0.64%
    1.53%
    2.06%
    2.50%
    4.67%
    9.89%
    沪深300
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    935 | 1715
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