上银鑫达灵活配置混合A(004138)基金净值_估值

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上银鑫达灵活配置混合A(004138

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单位净值 (2026-08-24): 1.4461-1.33%; 近1月：2.26%; 近1年：17.30%

累计净值: 2.3537; 近3月：-3.33%; 近3年：36.60%

: 近6月：1.13%; 成立来：162.91%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：5.55亿元（2026-06-30）	基金经理：赵治烨等
成立日：2017-03-09	管理人：上银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
三环集团	5.34%	-4.35%	股吧
中国移动	2.01%	1.33%	股吧
美的集团	2.00%	2.00%	股吧
宏桥控股	1.79%	1.26%	股吧
兆易创新	1.75%	-6.70%	股吧
贵州茅台	1.71%	2.50%	股吧
宁德时代	1.53%	-0.83%	股吧
国泰海通	1.47%	1.50%	股吧
紫金矿业	1.18%	-0.58%	股吧
盐湖股份	1.16%	-1.15%	股吧

前十持仓占比合计：19.94%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
柳工转2 1.21% --
牧原转债 0.02% --
前二持仓占比合计：1.23%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
柳工转2	1.21%	--
牧原转债	0.02%	--

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每日观市|双创指数均跌超3%，医药...
6G，不只是更快的5G
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每日观市|沪指震荡整理，创业板指涨...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-24	1.4461	2.3537	-1.33%
08-21	1.4656	2.3732	0.02%
08-20	1.4653	2.3729	0.79%
08-19	1.4538	2.3614	-3.20%
08-18	1.5019	2.4095	-0.37%
08-17	1.5075	2.4151	1.53%
08-14	1.4848	2.3924	-0.02%
08-13	1.4851	2.3927	-1.05%
08-12	1.5009	2.4085	0.66%
08-11	1.4910	2.3986	-0.73%
08-10	1.5020	2.4096	0.70%

更多净值信息>

上银鑫达灵活配置混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2025-11-28 每10份派现金0.6540元
2023-12-25 每10份派现金2.6000元
2023-06-26 每10份派现金2.5000元
2021-12-28 每10份派现金3.3220元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.07%	2.26%	-3.33%	1.13%	10.75%	17.30%	58.81%	36.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.08%	2.02%	-5.13%	-0.22%	6.02%	13.25%	53.00%	34.28%
沪深300	-3.75%	-1.85%	-5.82%	-3.07%	-1.44%	4.23%	37.15%	22.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1214 \| 2318	863 \| 2312	1049 \| 2304	826 \| 2301	599 \| 2294	704 \| 2270	800 \| 2183	751 \| 2091
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	11.80%	2.92%	1.07%	16.81%	0.05%	0.99%	0.88%	10.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1006 \| 2331	483 \| 2333	912 \| 2338	1215 \| 2344	1698 \| 2347	1189 \| 2326	855 \| 2331	727 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.29%	8.26%	-6.19%	-12.47%	7.70%	46.44%	61.39%	-20.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1239 \| 2338	665 \| 2331	947 \| 2323	863 \| 2294	950 \| 2202	794 \| 2082	138 \| 1973	1119 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 167.11%
2025-06-30 130.86%
2024-12-31 145.81%
2024-06-30 131.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：价值蓝筹，均衡配置，精选低估值低波动的传统行业个股，成立以来年化收益18.26%，同类排名前20%。（银河证券，2021.01.07）

报告期	基金换手率
2025-12-31	167.11%
2025-06-30	130.86%
2024-12-31	145.81%
2024-06-30	131.44%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-03~至今	赵治烨陈博	6年又205天	92.79%
2018-03-28~2020-02-02	赵治烨	1年又311天	28.93%
2017-12-06~2018-03-27	赵治烨常璐	111天	-1.43%
2017-03-09~2017-12-05	赵治烨	271天	7.30%

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396	公告上银基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调	基金资讯	07-14 07:47
491	公告上银基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调	基金资讯	06-30 07:49
289	公告上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级	基金资讯	06-29 11:35
281	公告上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身	基金资讯	06-26 08:04
201	公告上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	06-18 09:25
201	公告上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	06-18 09:06
348	公告上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	基金资讯	06-18 07:45
487	公告上银基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基	基金资讯	06-15 07:42
347	公告上银基金管理有限公司关于董事变更情况的公告	基金资讯	06-06 08:21
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399	公告上银基金管理有限公司关于变更办公地址等信息的公告	基金资讯	05-30 09:08
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近1月收益	728,600.00

2025-11-28	每10份派现金0.6540元
2023-12-25	每10份派现金2.6000元
2023-06-26	每10份派现金2.5000元
2021-12-28	每10份派现金3.3220元

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