华泰证券(上海)资产管理有限公司

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华泰证券(上海)资产管理 2024年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 估值图 基金吧 档案 527,031.47
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 103,628.25
3 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 84,386.30
4 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1,448.28
5 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 1,824.60
6 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 3,032.09
7 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 22,031.31
8 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 56,173.42
9 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 108,073.78
10 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 509.09

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华泰证券(上海)资产管理 2024年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 估值图 基金吧 档案 700,312.36
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 105,199.40
3 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 103,729.01
4 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2,261.98
5 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 1,969.00
6 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 3,697.37
7 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 63,157.79
8 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 108,781.50
9 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 108,075.69
10 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 619.28

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